北方国际2006年第一季度季度报告
股票简称:北方国际 股票代码:000065
北方国际合作股份有限公司2006年第一季度季度报告全部报送数据
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
未出席董事姓
未出席会议原因 受托人姓名
名
何晓东 出国公务 杨小青
王金平 出国公务 杨小青
1.4 本报告期财务报告未经审计
1.5 公司负责人何晓东、主管会计工作负责人翟斌及会计机构负责人（会计主管人员）李文爽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 北方国际 变更前简称（如有）深圳西林
股票代码 000065
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄茜华 贺黎
深圳市福田区天安数码城创新科技广场B 深圳福田天安数码城创新科技广场B座
联系地址
座910-912 910-912
电话 83433389 83433922
传真 83433331 83432993
电子信箱 bfgj88@126.com bfgj88@126.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）
总资产 1,154,069,842.93 1,330,765,968.17 -13.28%
股东权益（不含少数
446,545,966.22 437,935,413.09 1.97%
股东权益）
每股净资产 2.75 2.70 1.85%
调整后的每股净资产 2.24 2.19 2.28%
本报告期比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（％）
经营活动产生的现金
-85,038,969.99 -85,038,969.99
流量净额
每股收益 0.05 0.05 150.00%
每股收益（注） 0.05 - -
净资产收益率 1.93% 1.93% 0.00%
扣除非经常性损益后
2.00% 2.00% 10.00%
的净资产收益率
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
非经常性损益项目 金额
营业外支出 394,910.57
扣除所得税后影响金额 -335,673.98
营业外收入 0.00
合计 -730,584.55
2.2.2 财务报表
2.2.2.1 资产负债表
编制单位：北方国际合作股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 239,591,543.21 189,207,331.82 327,668,276.62 274,102,710.85
短期投资
应收票据 500,000.00 500,000.00 2,360,000.00 2,360,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 242,071,318.47 242,020,098.09 235,401,545.77 236,203,998.39
其他应收款 14,529,213.18 14,473,422.02 21,596,148.30 21,548,637.34
预付账款 373,587,171.40 373,013,500.29 357,184,626.96 356,610,955.85
应收补贴款
存货 115,317,504.04 107,846,962.00 213,596,198.57 206,125,656.53
待摊费用 75,040.00 75,040.00
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 985,596,750.30 927,061,314.22 1,157,881,836.22 1,097,026,998.96
长期投资：
长期股权投资 34,421,639.87 78,396,985.71 34,421,639.87 78,610,989.61
长期债权投资
长期投资合计 34,421,639.87 78,396,985.71 34,421,639.87 78,610,989.61
合并价差
固定资产：
固定资产原价 163,931,718.91 161,780,678.47 170,408,647.60 168,257,607.16
减：累计折旧 46,200,779.98 45,130,607.21 48,575,322.45 47,607,290.95
固定资产净值 117,730,938.93 116,650,071.26 121,833,325.15 120,650,316.21
减：固定资产减
30,355.00 30,355.00 57,202.41 57,202.41
值准备
固定资产净额 117,700,583.93 116,619,716.26 121,776,122.74 120,593,113.80
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 117,700,583.93 116,619,716.26 121,776,122.74 120,593,113.80
无形资产及其他资
产：
无形资产 16,350,868.83 16,350,868.83 16,436,508.39 16,436,508.39
长期待摊费用 249,860.95 249,860.95
其他长期资产
无形资产及其他资
16,350,868.83 16,350,868.83 16,686,369.34 16,686,369.34
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,154,069,842.93 1,138,428,885.02 1,330,765,968.17 1,312,917,471.71
流动负债：
短期借款 40,350,000.00 40,350,000.00 40,350,000.00 40,350,000.00
应付票据 27,691,527.50 27,691,527.50 56,077,600.91 56,077,600.91
应付账款 223,393,417.19 207,747,411.33 271,902,375.08 256,875,209.31
预收账款 214,455,470.85 208,772,246.85 261,849,807.60 256,530,614.60
应付工资 2,196,622.78 2,196,622.78 2,325,762.78 2,325,762.78
应付福利费 2,032,747.37 2,020,077.70 3,298,148.35 3,291,776.45
应付股利 6,247,777.61 6,247,777.61 6,740,267.17 6,740,267.17
应交税金 -17,295,838.84 -18,931,522.20 28,948,768.84 24,611,627.22
其他应交款 11,273.74 84.72 116,966.94 105,777.92
其他应付款 24,127,681.07 33,766,652.47 33,130,682.69 42,285,668.30
预提费用 15,328,305.54 15,328,305.54 19,094,019.46 19,094,019.46
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 538,538,984.81 525,189,184.30 723,834,399.82 708,288,324.12
长期负债：
长期借款 166,670,400.00 166,670,400.00 166,670,400.00 166,670,400.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 166,670,400.00 166,670,400.00 166,670,400.00 166,670,400.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 705,209,384.81 691,859,584.30 890,504,799.82 874,958,724.12
少数股东权益 2,314,491.90 2,325,755.26
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 162,437,120.00 162,437,120.00 162,437,120.00 162,437,120.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
162,437,120.00 162,437,120.00 162,437,120.00 162,437,120.00
净额
资本公积 155,216,306.02 155,216,306.02 155,216,306.02 155,216,306.02
盈余公积 26,933,799.09 23,517,980.58 26,933,799.09 23,517,980.58
其中：法定公益
8,977,933.11 7,839,326.86
金
未分配利润 101,958,741.11 105,397,894.12 93,348,187.98 96,787,340.99
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股
446,545,966.22 446,569,300.72 437,935,413.09 437,958,747.59
东权益）合计
负债和所有者权益
1,154,069,842.93 1,138,428,885.02 1,330,765,968.17 1,312,917,471.71
（或股东权益）合计
法定代表人：何晓东 主管会计机构负责人：翟斌 会计机构负责人：李文爽
2.2.2.2 利润及利润分配表
编制单位：北方国际合作股份有限公司 2006年1?月 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 400,666,558.60 400,666,558.60 274,932,367.42 244,606,646.42
减：主营业务成本 374,436,396.84 374,436,396.84 256,516,669.90 229,446,733.02
主营业务税金
571,828.54 2,934,239.61
及附加
二、主营业务利润（亏
26,230,161.76 26,230,161.76 17,843,868.98 12,225,673.79
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
58,716.73 58,716.73 252,399.19 252,399.19
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 3,451,485.11 3,451,485.11 5,954,332.58 5,954,332.58
管理费用 10,200,511.49 9,975,997.73 4,914,997.50 3,889,606.89
财务费用 2,123,172.17 2,122,418.67 1,296,659.07 1,559,406.43
三、营业利润（亏损
10,513,709.72 10,738,976.98 5,930,279.02 1,074,727.08
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
-214,003.90 2,411,230.13
损以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 394,910.57 394,910.57 14,793.09 14,793.09
四、利润总额（亏损
10,118,799.15 10,130,062.51 5,915,485.93 3,471,164.12
以“-”号填列）
减：所得税 1,519,509.38 1,519,509.38 2,005,200.63 520,674.62
少数股东损益 -11,263.36 602,807.53
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
8,610,553.13 8,610,553.13 3,307,477.77 2,950,489.50
“-”号填列）
加：年初未分配利
93,348,187.98 96,787,340.99 84,191,263.65 87,365,403.20
润
其他转入
六、可供分配的利润 101,958,741.11 105,397,894.12 87,498,741.42 90,315,892.70
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
101,958,741.11 105,397,894.12 87,498,741.42 90,315,892.70
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润 101,958,741.11 105,397,894.12 87,498,741.42 90,315,892.70
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
法定代表人：何晓东 主管会计机构负责人：翟斌 会计机构负责人：李文爽
2.2.2.3 现金流量表
编制单位：北方国际合作股份有限公司 2006年1?月 单位：人民币元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 280,100,823.64 279,736,792.64
收到的税费返还 1,936,308.17 1,936,308.17
收到的其他与经营活动有关的现金 8,585,607.14 8,585,607.14
现金流入小计 290,622,738.95 290,258,707.95
购买商品、接受劳务支付的现金 359,423,172.46 359,189,498.55
支付给职工以及为职工支付的现金 5,189,501.12 5,114,508.67
支付的各项税费 2,874,388.33 58,353.22
支付的其他与经营活动有关的现金 8,174,647.03 7,753,963.12
现金流出小计 375,661,708.94 372,116,323.56
经营活动产生的现金流量净额 -85,038,969.99 -81,857,615.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
511,791.00 511,791.00
产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 511,791.00 511,791.00
投资活动产生的现金流量净额 -511,791.00 -511,791.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
2,525,972.42 2,525,972.42
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 2,525,972.42 2,525,972.42
筹资活动产生的现金流量净额 -2,525,972.42 -2,525,972.42
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -88,076,733.41 -84,895,379.03
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 8,610,553.13 8,610,553.13
加：计提的资产减值准备 6,079,349.88 6,079,349.88
固定资产折旧 3,605,722.32 3,503,581.05
无形资产摊销 85,639.56 85,639.56
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 75,040.00 75,040.00
预提费用增加（减：减少） -3,765,713.92 -3,765,713.92
处置固定资产、无形资产和其他
394,910.57 394,910.57
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 1,185,204.79 1,185,204.79
投资损失（减：收益） 214,003.90
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 98,278,694.53 98,278,694.53
经营性应收项目的减少（减：增
-13,291,709.02 -13,283,428.82
加）
经营性应付项目的增加（减：减
-186,285,398.47 -183,235,450.28
少）
其他
少数股东损益 -11,263.36 0.00
经营活动产生的现金流量净额 -85,038,969.99 -81,857,615.61
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 239,591,543.21 189,207,331.82
减：现金的期初余额 327,668,276.62 274,102,710.85
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -88,076,733.41 -84,895,379.03
法定代表人：何晓东 主管会计机构负责人：翟斌 会计机构负责人：李文爽
2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数
报告期末股东总数 12,947
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股股份数
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
量
朱树峰 524,942.00 A股
章月英 410,601.00 A股
张桂珍 327,252.00 A股
陈锦辉 310,300.00 A股
王瑞英 263,350.00 A股
黄森招 235,984.00 A股
杜玉萍 234,400.00 A股
潘福华 225,340.00 A股
岳进 206,424.00 A股
雷淑芳 196,520.00 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％）
土木工程建筑业 37,170.00 34,476.00 7.25%
有色金属压延加工业 2,896.00 2,968.00 -2.47%
其中：关联交易 14,593.00 13,942.00 4.46%
主营业务分产品情况
有色金属压延加工业 2,896.00 2,968.00 -2.47%
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用□不适用
根据2006年3月北方国际与万宝公司签订的《资产置换协议书》，北方国际将建筑装饰分公司整体资产与万宝公司持有的万坤置业有限公司股权进行置换，差额部分北方国际以现金方式支付与万宝公司。因此本报告期的主营业务与前一报告期相比不包括国内建筑安装。
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
伊朗市场对公司的经营和发展具有重要的地位。目前公司在执行的项目是：伊朗地铁机车采购合同1.56亿美元，执行期为2.5年。待生效的项目有伊朗德黑兰地铁四号线项目6.8亿美元，执行期为6年；伊朗德黑兰郊铁延长线项目9800万美元，执行期为4年。
随着伊朗核问题逐步升级，如果形成危机局面，将对公司在伊朗的业务造成重大影响。由于项目投保了出口信用险，已经完工和已发货部分肯定可以收汇或得到理赔；公司对分包商的支付与业主的支付挂钩，同时，在分包合同中明确约定，伊朗政治风险和战争风险为不可抗力的免责条款，因此基本不存在公司向分包商支付，而从业主收不到款的风险。但为取得双赢，公司将积极帮助分包商联系中国出口信用保险公司新推出的出运前风险保险。
公司对伊朗核危机一直高度关注，并做了风险处置预案。公司加大对苏丹、安哥拉、中亚、埃及、东盟等地区的市场多元化的开发力度。
非经营性资金占用及清欠进展情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
大股东及其附属企业非经营
性占用 上市公司资金余额 本期清欠总额 清欠方式 清欠金额 清欠时间
期初 期末
8.39 0.00 8.39 现金清偿 8.39 2006年3月
由于本公司租用中国北方工业公司拥有所有权的大厦且同在一栋大厦办公，为
大股东及其附属企业非经营 了方便公司，由北方公司统一对办公用电话费、邮寄费、电脑耗材费等对外结
性占用上市公司资金及清欠 算，本公司预先支付北方公司7万元备用金。这部分备用金主要是用于支付日
情况的具体说明 常小额办公费用，属于备用金性质。本公司已于2006年3月24日与北方公司结
清此备用金帐户。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情况
中国万宝工程公司/西安 全体非流通股股东承诺，在
未达到履约条件 履约
北方惠安化学工业有限 十二个月禁售期满后的二十
公司 四个月内，当北方国际股价
低于8.80元/股(若自股权分
置改革方案实施之日起至出
售股份期间有派息、送股、
资本公积金转增股份等除权
事项，应对该价格进行除权
处理)时，不通过深圳证券交
易所挂牌交易方式出售所持
有的北方国际原非流通股股
份。承诺人保证其不履行或
者不完全履行承诺的，赔偿
其他股东因此而遭受的损
失。承诺人如有违反承诺的
卖出交易，则将卖出资金划
入上市公司账户归全体股东
所有。
在相关股东会议通过北方国
际股权分置改革方案后的两
个月内，公司控股股东中国
万宝工程公司承诺投入5300
万元人民币资金用于北方国
际股份增持计划。一旦出现
北方国际的二级市场股价低
于4.25元/股的情形，则股份
增持计划立即启动，控股股
东中国万宝工程公司将通过
中国万宝工程公司 未达到履约条件 履约
证券交易所的集中竞价系统
买入北方国际的股票，直至
上述资金用尽或北方国际的
股价高于4.25元/股为止，且
增持后原非流通股股东合计
持股比例不超过北方国际总
股本的75%。中国万宝工程公
司承诺在增持计划完成后的
6个月内不出售所增持的股
份。