G 华侨城2006年中期报告
深圳华侨城控股股份有限公司2006年度中期报告
二○○六年八月十六日
目 录
第一节 重要提示 2
第二节 公司基本情况 2
第三节 股本变动和股东情况 4
第四节 董事、监事和高级管理人员情况 7
第五节 管理层讨论与分析 7
第六节 重要事项 11
第七节 财务报告（未经审计） 14
第八节 备查文件目录 63
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2006年度中期报告经公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过。
董事任克雷、董事郑凡和董事陈剑因公务原因未出席本次会议，独立董事伊志宏授权独立董事曹远征代为出席并表决。其余董事均出席了本次董事会会议，对本公司2006年度中期报告进行了审议。公司监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。
公司董事长刘平春先生，董事、总裁姚军先生，财务总监刘升勇先生声明：保证2006年度中期报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况
一、公司基本情况
1、公司法定中文名称：深圳华侨城控股股份有限公司
公司法定英文名称：Shenzhen Overseas Chinese Town Holding Company
2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：G华侨城 股票代码：000069
3、公司注册地址及办公地址：广东省深圳市南山区华侨城办公大楼
邮编 ：518053 互联网网址：www.octholding.com
4、法定代表人：刘平春
5、董事会秘书：李珂晖
电话：0755-26909069
传真：0755-26600517
联系地址：深圳市南山区华侨城办公大楼三楼
E-MAIL: IR@octholding.com
6、指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
指定信息披露网址：http://www.cninfo.com.cn
2006年度中期报告备置地点：公司证券事务部
7、营业执照注册号：4403011013820
税务登记号码：（地税）440305279374105
8、公司聘请的会计师事务所：深圳大华天诚会计师事务所有限责任公司
办公地址：中国深圳福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
二、主要财务数据和指标：
单位：人民币元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减（
%）
流动资产 1,373,009,678.10 1,168,880,147.6 17.46%
4
流动负债 3,470,538,459.87 1,945,032,665.4 78.43%
7
总资产 6,465,436,145.81 5,238,311,526.6 23.43%
1
股东权益（不含 2,622,310,362.11 2,633,715,929.6 -0.43%
少数股东权益） 7
每股净资产 2.360 2.370 -0.42%
调整后每股净资 2.247 2.299 -2.26%
产
报告期 上年同期 本报告期比上年
度同期增减（%
）
净利润 210,835,480.84 236,293,408.36 -10.77%
扣除非经常性损 209,077,368.13 233,084,293.33 -10.30%
益后的净利润
每股收益 0.190 0.213 -10.80%
净资产收益率 8.04% 9.89% -1.85%
经营活动产生的 26,050,836.56 248,676,880.76 -89.52%
现金流量净额
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非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 407,158.19
短期投资收益 1,270,446.21
资产减值准备转回 372,513.47
所得税影响 -251,640.66
少数股东损益影响 -40,364.50
合计 1,758,112.71
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按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号《净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，公司2006年1-6月全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：
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报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 5.53% 5.36% 0.130 0.130
营业利润 2.92% 2.83% 0.069 0.069
净利润 8.04% 7.80% 0.190 0.190
扣除非经常性损益后的净 7.97% 7.74% 0.188 0.188
利润
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第三节 股本变动和股东情况
一、股本变动情况
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送股 公 其他 小计 数量 比
例% 行 积 例
新 金 %
股 转
股
一、有 717,891 64. -110,1 13,568 -96,55 621,331 55
限售条 ,068 60 27,968 ,055 9,913 ,155 .9
件股份 2
1、国 20,874, 1.8 -3,204 -3,204 17,670, 1.
家持股 672 8 ,372 ,372 300 59
2、国 696,850 62. -106,9 13,568 -93,40 603,448 54
有法人 ,128 71 70,151 ,055 2,096 ,032 .3
持股 1
3、其 166,268 0.0 46,555 46,555 212,823 0.
他内资 1 02
持股
其中：
境内法
人持股
境内自 166,268 0.0 46,555 46,555 212,823 0.
然人持 1 02
股
4、外
资持股
其中：
境外法
人持股
境外自
然人持
股
二、无 393,314 35. 110,12 -13,56 96,559 489,874 44
限售条 ,174 40 7,968 8,055 ,913 ,087 .0
件股份 8
1、人 393,314 35. 110,12 -13,56 96,559 489,874 44
民币普 ,174 40 7,968 8,055 ,913 ,087 .0
通股 8
2、境
内上市
的外资
股
3、境
外上市
的外资
股
4、其
他
三、股 1,111,2 100 0 0 0 1,111,2 10
份总数 05,242 05,242 0
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注：1、送股：指公司实施股权分置改革，原非流通股股东向流通股股东每10股送2.8股。
2、其他：指原非流通股股东持有的流通股，在股权分置改革实施后，申请成为有限售条件的流通股。
二、股东情况介绍
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报告期末股东总数 16,860户
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 股东性质 持股比 持股总数 持有有限 质押或
例% 售条件股 冻结的
份数量 股份数
量
华侨城集团公司 国有股东 55.9 621,118,3 621,118, 0
32 332
嘉实服务增值行业 其他 1.69 18,816,67 0 未知
证券投资基金 9
景福证券投资基金 其他 1.64 18,250,21 0 未知
4
丰和价值证券投资 其他 1.43 15,855,27 0 未知
基金 6
易方达策略成长证 其他 1.37 15,177,94 0 未知
券投资基金 6
中国平安人寿保险 其他 1.36 15,102,91 0 未知
股份有限公司－分 8
红－团险分红
科瑞证券投资基金 其他 1.36 15,063,09 0 未知
5
普惠证券投资基金 其他 1.28 14,181,03 0 未知
9
全国社保基金一零 其他 1.26 14,002,02 0 未知
六组合 7
全国社保基金一零 其他 0.93 10,349,82 0 未知
四组合 9
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份总 股份种类
数
嘉实服务增值行业证券 18,816,679 人民币普通股
投资基金
景福证券投资基金 18,250,214 人民币普通股
丰和价值证券投资基金 15,855,276 人民币普通股
易方达策略成长证券投 15,177,946 人民币普通股
资基金
中国平安人寿保险股份 15,102,918 人民币普通股
有限公司－分红－团险
分红
科瑞证券投资基金 15,063,095 人民币普通股
普惠证券投资基金 14,181,039 人民币普通股
全国社保基金一零六组 14,002,027 人民币普通股
合
全国社保基金一零四组 10,349,829 人民币普通股
合
全国社保基金一零九组 9,840,624 人民币普通股
合
上述股东关联关系或一 公司控股股东情况：前十名股东中，国有法人股
致行动关系的说明 股东华侨城集团公司与其他股东不存在关联关系
，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。无限售条件的流
通股股东中已知有关联关系的：嘉实服务增值行
业证券投资基金和丰和价值证券投资基金，属于
一致行动人；易方达策略成长证券投资基金和科
瑞证券投资基金，属于一致行动人。
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三、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股
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序号 有限售条 持有的有限 可上市交易时间 新增可上市 限售条
件股东名 售条件股份 交易股份数 件
称 数量 量
1 华侨城集 607,550,277 2006年1月6日—2 0 注1注2
团公司 008年1月6日 注3注5
2008年1月6日—2 55,560,262
009年1月6日
2009年1月6日—2 111,120,524
011年1月6日…
2 华侨城集 13,568,055 2008年1月6日 13,568,055 注4、5
团公司
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注1：华侨城集团公司承诺其持有的股票自改革方案实施后首个交易日起，至少在二十四个月内不上市交易或者转让；
注2：在此之后的十二个月内，华侨城集团公司通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的百分之五；
注3：之后的二十四个月内华侨城集团公司通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的百分之十；
注4：华侨城集团公司持有13,568,055股流通股，已委托中国证券登记结算有限公司深圳分公司进行临时保管，锁定期限为两年；
注5：上述承诺禁售的股份包括华侨城集团公司原持有的流通股份及因执行对价安排的相应新增股份，但不包括如获权证后行权所认购的股份。
四、报告期内公司控股股东未发生变更，无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。
第四节 董事、监事和高级管理人员情况
一、报告期内董事、监事和高管人员持股变化情况。
董事、监事和高管人员持股变动情况表：
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姓名 职务 期初持股数 期末持股 变动原因
数
刘平春 董事长 32,853 42,052 股权分置改革
任克雷 董事 32,854 42,053 股权分置改革
张整魁 董事 34,853 44,612 股权分置改革
王晓雯 监事 32,854 42,053 股权分置改革
肖德中 副总裁 32,854 42,053 股权分置改革
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上述董事、监事及高管人员股份变动原因均为：
公司实施股权分置改革，每10股获得原非流通股东送股2.8股
二、报告期内，公司董事、监事和高管人员新聘和解聘情况:
1、经2006年1月6日公司职工代表大会审议通过，免去李珂晖先生公司职工代表监事职务，选举丁未明先生担任公司职工代表监事。
2、经2006年1月12日第三届董事会第六次会议审议通过，解聘吴斯远先生公司副总裁和肖德中先生公司董事会秘书职务，聘任李珂晖先生为公司董事会秘书。
3、经2006年3月9日第三届董事会第十三次临时会议审议通过，张整魁先生不再担任公司董事长，董事会选举刘平春先生担任董事长。
4、经2006年3月9日第三届董事会第十三次临时会议审议通过，刘平春先生不再担任公司总裁，董事会聘任姚军先生担任公司总裁。
第五节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
报告期内，公司实现主营业务收入32,123.73万元，同比增长8.9%，实现主营业务利润14,489.29万元，同比增长3.74%，实现净利润21,083.55万元，同比下降10.77%。
（一）旅游主业平稳增长
报告期内，公司参控股旅游企业共接待游客393万人，同比增长 5%。
锦绣中华和民俗村、世界之窗、欢乐谷等旅游景区共接待游客311万人次，与去年同期持平。三景区游客市场占有率保持稳定，占深圳市旅游景点接待游客总人数的30.4%，占深圳市收费景点接待游客总人数的38.0%，实现主营业务收入3.74亿元，同比增长 5%，实现利润总额1.43亿元，同比增长6.3%。
华侨城中旅社实现主营业务收入6,729.89万元，同比增长27.32%；实现利润总额190.17万元，同比增长16.17%。
（二）旅游地产收益稳定
报告期内，公司参股的波托菲诺纯水岸别墅实现销售收入35,887万元，为公司直接提供项目投资收益9,527.95万元；截止报告期末，公司参股40%的深圳华侨城房地产公司开发的天鹅堡二期三区项目的预售率高达89%，实现预收房款9.5亿元。本报告期，深圳华侨城房地产公司为公司提供了股权投资收益4,895.57万元。使得本公司的投资收益达到14,572.91万元。
（三）重点项目取得阶段性成果
报告期内，公司重要旅游项目进展顺利，北京欢乐谷、东部华侨城项目完工在即，上海、成都项目也在按计划逐步推进。
1、公司参股的北京世纪华侨城有限公司欢乐谷主题公园一期项目在报告期内已完成全部施工，并于2006年7月9日试业，目前经营情况良好。地产项目一期已基本销售完毕，累计预售面积14.14万平米，实现预收房款9.09亿元。
2、由公司投资控股的深圳华侨城三洲投资有限公司开发的深圳东部华侨城生态旅游综合项目进展顺利。截止6月30日，该项目的三个公园工程均按照计划顺利推进，云海谷体育公园南区球场竣工,茶溪谷各项工程已进入验收阶段，多功能剧场进入舞台机械设备、自动化装置的调试阶段。预计2006年10月，茶溪谷和云海谷体育公园项目将全面试业。地产项目一期预计2006年11月完工。
3、截止6月30日，上海华侨城旅游综合项目的旅游用地相关手续已基本办理完毕，松江区政府已向上海华侨城投资发展有限公司核发了《建设用地批准书》。目前，该公司正积极推进项目规划设计工作。
4、截止6月30日，成都华侨城项目进展顺利，该公司已编制完成《管理手册》，并已签订主题公园概念规划设计合同，项目用地手续正在积极办理中。
（四）公司顺利实施股改方案
报告期内，公司已顺利完成股改方案的实施。公司限制性股票激励计划已获2006年第一次临时股东大会审议通过，并进入具体实施阶段。
二、报告期内经营活动总体状况简要分析
公司为投资控股型企业，目前投资领域主要涉及旅游和房地产业。报告期内，公司的主营业务主要是旅游业务。
占公司主营业务收入10％以上的行业为旅游业。报告期内，公司实现主营业务收入32,123.73万元，比去年同期增长8.9%，实现主营业务利润14,489.29万元，比去年同期增长3.74%，实现营业利润7,644.32万元，比去年同期增长9.89%。
报告期内，公司参股的房地产和波托菲诺项目取得了较好的收益，使得公司的投资收益达到14,572.91万元。
（一）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
1、分行业情况
单位：人民币万元
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收入类别 主营业务收 主营业务成 毛利 主营业 主营业 毛利率
入 本 率 务收入 务成本 比上年
比上年 比上年 同期增
同期增 同期增 加
加 加
门票收入 22,007.47 9,748.10 55.7 5.40% 6.52% -0.46%
1%
旅游团费 6,729.89 6,346.78 5.69 27.32% 28.05% -0.53%
收入 %
商品销售 1,448.85 598.47 58.6 -21.11 -17.50% -1.81%
收入 9% %
其他收入 1,937.51 159.83 91.7 18.54% 54.53% -1.92%
5%
合计 32,123.73 16,853.18 47.5 8.90% 13.88% -2.29%
4%
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2、本报告期内，公司的主营业务收入全部于深圳地区实现。
3、 报告期内公司利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
4、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
5、公司报告期内来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润达到10%以上的该公司基本情况：
单位：人民币万元
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参股公司名称 深圳华侨城房地产有限公司
本期贡献的投资收益 4,895.57 占上市公司净利润比 23.22%
重
参股公司 经营范围 房地产开发，本公司占其40%股权
净利润 12,238.93
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参股公司名称 “波托菲诺”房地产合作项目
本期贡献的投资收益 9,527.95 占上市公司净利润比重 45.19%
参股公司 经营范围 “波托菲诺”房地产合作项目开发，
本公司占其50%股权
净利润 19,055.90
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（二）报告期投资情况
1、报告期内无募集资金使用情况
2、报告期内公司重大非募集资金使用。
报告期内本公司与深圳华侨城房地产有限公司、华侨城集团公司共同出资设立“上海华侨城投资发展有限公司”，主要开发上海主题旅游综合项目。该公司注册资本为人民币40,000万元，其中本公司出资16,000万元人民币。三方股东持股比例分别为40%、35%和25%。该公司于2006年3月9日注册成立。
第六节 重要事项
一、公司治理实际状况
(一)公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，不断完善法人治理结构。
目前公司董事会共有15名董事，其中独立董事5名，符合相关法规的要求，董事会下设各专门委员会均已成立。在公司经营运作过程中，独立董事严格按照有关规定的要求履责，对重大事项发表独立意见，促进了公司的规范化运作。
（二）2005年度第三次临时股东大会审议通过了公司股权分置改革方案。2006年1月6日，公司股权分置改革对价方案实施完毕，公司证券简称变更为“G华侨城”。
（三）根据中国证监会新修订的《上市公司章程指引》的有关规定，结合自身实际情况，公司对《公司章程》进行了全面修订。
修改后的《公司章程》，公司已于2006年3月30日在巨潮资讯网站（www. cninfo.com.cn）进行全文披露。
二、上年度利润分配方案执行情况及本期利润分配方案
（一）经2006年4月30日召开的2005年度股东大会审议通过，公司以2005年12月31日总股本1,111,205,242股为基数,向全体股东每10股派发现金2.00元(含税)。个人股东和投资基金扣税后实际每10股派发现金1.80元。本次分红派息方案已于2006年5月15日实施完毕。
（二）2006年中期公司将不进行利润分配或公积金转增股本。
三、股权分置改革后续工作情况说明
（一）经2005年第三次临时股东大会审议通过，公司拟向在股权分置改革实施股份变更登记日登记在册的流通股东以10：3.8的比例免费派发百慕大式认股权证，每份认股权证可以在行权日以7.00元的价格，认购公司1股新发的新股，权证存续期为自权证上市之日起12个月内。发行认股权证募集资金将投入上海华侨城旅游综合项目。
目前，公司认股权证发行申请已上报中国证监会。
（二）经2005年第三次临时股东大会审议通过并经第三届董事会第十五次临时董事会会议批准，公司将向管理层和业务骨干定向发行认股权证的计划改为限制性股票激励计划。
公司2006年第一次临时股东大会审议通过了限制性股票激励计划。目前，该计划已开始进入实施阶段。
四、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
五、报告期内无重大资产收购、出售资产事项
六、报告期内关联交易事项
（一）提供担保
1、截至2006年6月30日止，公司为控股子公司深圳华侨城三洲投资有限公司贷款担保，金额为30000万元，担保类型为连带担保。
2、截至2006年6月30日止，本公司与深圳华侨城三洲投资有限公司其他股东按持股比例为其开立的银行承兑汇票7,377.22万元提供担保。
3、上述担保不存在违规担保。
（二）业务合作
根据公司股东大会决议，本公司与深圳华侨城房地产有限公司签订之《华侨城“波托菲诺”房地产项目合作经营协议书》，本公司与深圳华侨城房地产公司合作开发华侨城“波托菲诺”房地产项目。
根据合作协议，公司累计确认投资收益52,586.36万元，其中：2005年度确认投资收益12,567.31万元，本期确认投资收益9,527.95万元。
（三）受托管理
1、根据公司第三届董事会第三次临时会议决议，公司同意接受深圳华侨城房地产有限公司委托，代其行使其所持有的北京世纪华侨城实业有限公司27.03%股权所代表的股东权益（股份处置权、收益权除外）。托管期自托管协议生效日起至该公司存续期满为止，托管费用为零元。
2、根据公司2005年度股东大会决议，公司同意接受深圳华侨城房地产有限公司委托，代其行使其所持有的上海华侨城投资发展有限公司35%股权所代表的股东权益（股份处置权、收益权除外）。托管期自托管协议生效日起至该公司存续期满为止，托管费用为零元。
（四）委托管理
根据公司2005年度股东大会决议，公司将持有的成都天府华侨城实业发展有限公司35%股权，委托给深圳华侨城房地产有限公司，由其代为行使该部分股份所代表的股东权利（股份处置权、收益权除外）。托管期自托管协议生效日起至该公司存续期满为止，托管费用为零元。
（五） 报告期内其他关联交易事项见附注6.3
七、报告期内重要事项见会计报表附注7、8、9。
八、2006年度中期财务报告审计情况
公司2006年度中期财务报告未经审计。
九、其他有重大影响的重要事项
公司在报告期内未发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
十、报告期内公司披露过的重要事项索引
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重要事项 披露时间
股权分置改革实施公告 2006.1.5
关于变更公司简称及股权分置改革实施相关事项的公告 2006.1.6
监事会公告 2006.1.7
关联交易公告 2006.1.13
独立董事关于公司关联交易的独立意见 2006.1.13
第三届董事会第十三次临时会议决议公告 2006.3.14
独立董事关于公司对外担保的情况说明及独立意见 2006.3.30
独立董事关于董事会提名高军担任公司董事的独立意见 2006.3.30
独立董事关于变更上海华侨城项目投资方议案的独立意见 2006.3.30
对外担保的关联交易公告 2006.3.30
2006年度日常性关联交易公告 2006.3.30
2005年度报告及摘要 2006.3.30
第三届董事会第七次会议决议公告 2006.3.30
关于召开2005年度股东大会的通知 2006.3.30
第三届监事会第八次会议决议公告 2006.3.30
公司章程 2006.3.30
关于上海华侨城项目投资方变更关联交易公告的更正公告 2006.4.1
2006年第一季度报告 2006.4.19
第三届董事会第十四次临时会议决议公告 2006.4.19
第三届监事会第九次会议决议公告 2006.4.19
关联交易公告 2006.4.19
关于在2005年度股东大会上增加提案的通知 2006.4.19
前次募集资金使用情况的专项审核报告 2005.4.29
关于侨城转债摘牌的公告 2006.4.19
限制性股票激励计划（草案） 2006.4.27
第三届董事会第十五次临时会议决议公告 2006.4.27
独立董事关于限制性股票激励计划之独立意见 2006.4.27
2005年度分红派息实施公告 2006.5.9
2005年度股东大会决议公告 2006.5.9
关于华侨城集团公司与深圳华侨城房地产有限公司签署用地 2006.5.9
开发协议的公告
独立董事关于限制性股票激励计划修订之独立意见 2006.6.2
召开2006年第一次临时股东大会的通知 2006.6.2
关于公司限制性股票激励计划有关事项提案的投票委托征集 2006.6.2
函
第三届董事会第十六次临时会议决议公告 2006.6.2
限制性股票激励计划（修订稿） 2006.6.2
律师事务所关于公司股权激励计划的补充法律意见书 2006.6.2
董事会公告 2006.6.5
董事会公告 2006.6.5
2006年第一次临时股东大会决议公告 2006.6.24
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上述公告刊登在披露日的《中国证券报》、《证券时报》上，并同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露。
第七节 财务报告（未经审计）
一、会计报表（附后）
1、资产负债表
2、利润及利润分配表
3、现金流量表
4、资产减值明细表
二、会计报表附注（附后）
深圳华侨城控股股份有限公司资产负债表
单位：人民币元
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资产 注释 2006年6月30日 2005年12月31日
流动资 合并数 母公司 合并数 母公司
产：
货币资 1 306,445,206.56 37,620,049.55 365,278,9 92,560,3
金 14.89 36.54
短期投 2 0.00 0.00 14,716,98 14,716,9
资 6.53 86.53
应收票 0.00 0.00 0.00 0.00
据
应收股 0.00 27,537,867.61 0.00 0.00
利
应收利 0.00 0.00 0.00 0.00
息
应收账 3 7,842,025.75 1,590,879.49 11,955,82 784,899.
款 2.19 17
其他应 4 106,115,593.66 123,850,542.5 29,503,59 6,757,32
收款 8 0.80 1.60
预付账 5 101,472,647.94 158,494.10 79,482,67 78,700.0
款 7.57 0
应收补 0.00 0.00 0.00 0.00
贴款
存货 6 849,766,434.77 3,473,766.06 666,766,9 3,228,66
86.05 8.64
待摊费 7 1,367,769.42 1,012,249.34 1,175,169 811,377.
用 .61 56
一年内 0.00 0.00 0.00 0.00
到期的
长期债
权投资
其他流 0.00 0.00 0.00 0.00
动资产
流动资 1,373,009,678. 195,243,848.7 1,168,880 118,938,
产合计 10 3 ,147.64 290.04
长期投
资：
长期股 8 1,857,146,461. 2,458,817,328 1,553,687 2,178,53
权投资 83 .60 ,932.05 4,554.52
长期债 0.00 0.00 0.00 0.00
权投资
长期投 1,857,146,461. 2,458,817,328 1,553,687 2,178,53
资合计 83 .60 ,932.05 4,554.52
固定资
产：
固定资 9 1,638,530,860. 947,299,650.0 1,634,382 946,896,
产原价 71 5 ,321.88 415.85
减：累 9 750,072,372.28 345,042,155.9 703,065,0 313,216,
计折旧 6 94.74 951.14
固定资 9 888,458,488.43 602,257,494.0 931,317,2 633,679,
产净值 9 27.14 464.71
减：固 9 14,940,964.57 12,000,000.00 15,068,47 12,000,0
定资产 5.20 00.00
减值准
备
固定资 9 873,517,523.86 590,257,494.0 916,248,7 621,679,
产净额 9 51.94 464.71
工程物 0.00 0.00 0.00 0.00
资
在建工 10 2,207,063,391. 12,096,074.37 1,489,184 4,039,68
程 24 ,277.18 0.88
固定资 0.00 0.00 0.00 0.00
产清理
固定资 3,080,580,915. 602,353,568.4 2,405,433 625,719,
产合计 10 6 ,029.12 145.59
无形资
产及其
他资产
：
无形资 11 18,622,876.33 726,991.67 19,390,34 1,211,65
产 1.12 2.95
长期待 12 121,307,519.04 14,950,054.18 75,743,59 16,931,4
摊费用 9.31 39.34
其他长 13 14,768,695.41 0.00 15,176,47 0.00
期资产 7.37
无形资 154,699,090.78 15,677,045.85 110,310,4 18,143,0
产及其 17.80 92.29
他资产
合计
递延税
项：
递延税 0.00 0.00 0.00 0.00
款借项
资产总 6,465,436,145. 3,272,091,791 5,238,311 2,941,33
计 81 .64 ,526.61 5,082.44
公司法定代表人：刘平春主管会计工作负责人：姚军会计机构负责人：刘升
勇
深圳华侨城控股股份有限公司资产负债表（续）
单位：人民币元
负 注释 2006年6月30日 2005年12月31日
债
和
股
东
权
益
流 合并数 母公司 合并数 母公司
动
负
债
：
短 14 2,396,000, 596,000,000.00 1,010,000 245,000,
期 000.00 ,000.00 000.00
借
款
应 15 73,772,174 0.00 28,745,00 0.00
付 .00 0.00
票
据
应 16 39,066,172 17,782,971.59 151,424,5 21,168,8
付 .34