G华侨城2006年第一季度季度报告
股票简称:G华侨城,华侨城Ａ 股票代码:000069
深圳华侨城控股股份有限公司2006年第一季度季度报告正文
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会。
1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 公司负责人董事长刘平春先生、主管会计工作负责人总裁姚军先生及会计机构负责人财务总监刘升勇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 G华侨城 变更前简称（如有） 华侨城Ａ
股票代码 000069
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李珂晖
联系地址 深圳市南山区华侨城办公大楼三楼
电话 0755棗26909069
传真 0755棗26600517
电子信箱 IR@octholding.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
总资产 5,570,041,843.88 5,238,311,526.61 6.33%
股东权益（不含少数
2,659,781,178.90 2,633,715,929.67 0.99%
股东权益）
每股净资产 2.394 2.370 1.01%
调整后的每股净资产 2.309 2.299 0.43%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金
65,008,515.62 65,008,515.62 1,152.60%
流量净额
每股收益 0.023 0.023 -23.33%
每股收益（注） 0.023 - -
净资产收益率 0.98% 0.98% -0.63%
扣除非经常性损益后
0.93% 0.93% -0.49%
的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -6,561.44
短期投资收益 1,270,446.21
资产减值准备转回 283,013.47
所得税影响 -189,582.72
合计 1,357,315.52
2.2.2 财务报表
2.2.2.1深圳华侨城控股股份有限公司资产负债表 单位:人民币元
资 产 合并数 母公司
流动资产： 2006年3月31日 2005年12月31日 2006年3月31日 2005年12月31日
货币资金 314,013,147.25 365,278,914.89 68,060,515.61 92,560,336.54
短期投资 0.00 14,716,986.53 0.00 14,716,986.53
应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 41,647,574.38 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收账款 6,734,850.13 11,955,822.19 693,245.53 784,899.17
其他应收款 30,236,864.51 29,503,590.80 65,478,946.95 6,757,321.60
预付账款 70,025,875.34 79,482,677.57 45,100.00 78,700.00
应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 720,269,332.34 666,766,986.05 2,778,877.37 3,228,668.64
待摊费用 929,378.73 1,175,169.61 563,462.15 811,377.56
一年内到期的长期债权
投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 1,142,209,448.30 1,168,880,147.64 179,267,721.99 118,938,290.04
长期投资：
长期股权投资 1,648,054,363.55 1,553,687,932.05 2,310,298,848.76 2,178,534,554.52
长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资合计 1,648,054,363.55 1,553,687,932.05 2,310,298,848.76 2,178,534,554.52
固定资产：
固定资产原价 1,636,967,396.48 1,634,382,321.88 947,031,862.85 946,896,415.85
减：累计折旧 727,628,961.16 703,065,094.74 329,205,156.94 313,216,951.14
固定资产净值 909,338,435.32 931,317,227.14 617,826,705.91 633,679,464.71
减：固定资产减值准
备 15,068,475.20 15,068,475.20 12,000,000.00 12,000,000.00
固定资产净额 894,269,960.12 916,248,751.94 605,826,705.91 621,679,464.71
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
在建工程 1,760,965,630.74 1,489,184,277.18 9,589,432.30 4,039,680.88
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产合计 2,655,235,590.86 2,405,433,029.12 615,416,138.21 625,719,145.59
无形资产及其他资产：
无形资产 19,006,608.72 19,390,341.12 969,322.31 1,211,652.95
长期待摊费用 90,563,246.06 75,743,599.31 16,053,691.21 16,931,439.34
其他长期资产 14,972,586.39 15,176,477.37 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 124,542,441.17 110,310,417.80 17,023,013.52 18,143,092.29
递延税项：
递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 5,570,041,843.88 5,238,311,526.61 3,122,005,722.48 2,941,335,082.44
公司法定代表人：刘平春 主管会计工作负责人：姚军 会计机构负责人：刘升勇
深圳华侨城控股股份有限公司资产负债表（续） 单位：人民币元
负债和股东权益 合并数 母公司
流动负债： 2006年3月31日 2005年12月31日 2006年3月31日 2005年12月31日
短期借款 1,378,720,000.00 1,010,000,000.00 403,720,000.00 245,000,000.00
应付票据 43,534,594.00 28,745,000.00 0.00 0.00
应付账款 40,622,905.05 151,424,518.61 18,906,619.12 21,168,874.66
预收账款 788,862,241.52 683,436,587.32 98,002.00 118,073.00
应付工资 8,385,344.99 19,540,585.22 2,210,773.66 2,046,094.84
应付福利费 11,915,784.85 10,607,586.03 3,391,067.37 3,044,595.72
应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税金 -47,916,916.31 -36,726,802.22 6,354,603.41 3,644,981.36
其他应交款 -1,090,771.08 -794,181.76 0.00 0.00
其他应付款 62,252,723.88 58,807,228.37 19,963,405.64 20,044,806.93
预提费用 12,103,071.49 19,992,143.90 7,580,072.38 12,551,726.26
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的长
期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 2,297,388,978.39 1,945,032,665.47 462,224,543.58 307,619,152.77
长期负债：
长期借款 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 67,636,364.00 54,000,000.00 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
长期负债合计 367,636,364.00 354,000,000.00 0.00 0.00
递延税项：
递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 2,665,025,342.39 2,299,032,665.47 462,224,543.58 307,619,152.77
少数股东权益：
少数股东权益 245,235,322.59 305,562,931.47 0.00 0.00
股东权益：
股本 1,111,205,242.00 1,111,205,242.00 1,111,205,242.00 1,111,205,242.00
资本公积 349,573,304.62 349,573,304.62 349,573,304.62 349,573,304.62
盈余公积 253,619,455.68 253,619,455.68 253,619,455.68 253,619,455.68
其中：法定公
益金 66,605,149.04 66,605,149.04 66,605,149.04 66,605,149.04
未分配利润 945,383,176.60 919,317,927.37 945,383,176.60 919,317,927.37
股东权益合计 2,659,781,178.90 2,633,715,929.67 2,659,781,178.90 2,633,715,929.67
负债和股东权益总计 5,570,041,843.88 5,238,311,526.61 3,122,005,722.48 2,941,335,082.44
公司法定代表人：刘平春 主管会计工作负责人：姚军 会计机构负责人：刘升勇
2.2.2.2深圳华侨城控股股份有限公司利润及利润分配表 单位：人民币元
项 目 合并数 母公司
2006年1-3月 2005年1-3月 2006年1-3月 2005年1-3月
一、主营业务收入 158,236,850.83 133,244,363.73 73,604,952.18 59,144,307.23
减：主营业务成本 79,690,595.85 67,889,937.96 30,572,172.66 26,996,732.73
主营业务税金及附加 3,934,025.18 3,511,083.94 2,163,505.43 1,757,768.17
二、主营业务利润 74,612,229.80 61,843,341.83 40,869,274.09 30,389,806.33
加：其他业务利润 4,632,262.87 4,205,328.78 2,780,401.66 2,393,890.18
减：营业费用 7,183,345.97 10,136,473.42 3,210,654.85 6,419,841.17
管理费用 34,745,581.54 21,857,073.52 23,762,767.55 13,483,891.74
财务费用 3,356,650.09 7,291,332.35 3,575,571.35 7,135,034.04
三、营业利润 33,958,915.07 26,763,791.32 13,100,682.00 5,744,929.56
加：投资收益 -2,498,977.74 9,154,047.75 15,136,459.37 27,263,771.61
补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00
营业外收入 48,394.73 621,768.48 7,151.50 532,287.60
减：营业外支出 54,956.17 41,199.38 26,237.27 420.00
四、利润总额 31,453,375.89 36,498,408.17 28,218,055.60 33,540,568.77
减：所得税 5,715,735.55 4,781,826.84 2,152,806.37 1,520,654.49
少数股东损益 -327,608.89 -303,332.95 0.00 0.00
五、净利润 26,065,249.23 32,019,914.28 26,065,249.23 32,019,914.28
加：年初未分配利润 919,317,927.37 487,140,408.00 919,317,927.37 487,140,408.00
其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 945,383,176.60 519,160,322.28 945,383,176.60 519,160,322.28
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00
提取法定公益金 0.00 0.00 0.00 0.00
七、可供股东分配的利润 945,383,176.60 519,160,322.28 945,383,176.60 519,160,322.28
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
转作股本的普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 945,383,176.60 519,160,322.28 945,383,176.60 519,160,322.28
公司法定代表人：刘平春 主管会计工作负责人：姚军 会计机构负责人：刘升勇
2.2.2.3深圳华侨城控股股份有限公司现金流量表 单位：人民币元
2006年1-3月
项 目
合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 259,869,407.60 71,496,797.70
收到的税费返回 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 42,266,324.96 9,903,556.13
现金流入小计 302,135,732.56 81,400,353.83
购买商品、接受劳务支付的现金 123,416,405.05 16,942,166.63
支付给职工以及为职工支付的现金 38,593,113.62 19,203,360.31
支付的各项税费 26,121,389.95 4,545,222.64
支付的其他与经营活动有关的现金 48,996,308.32 70,969,637.32
现金流出小计 237,127,216.94 111,660,386.90
经营活动产生的现金流量净额 65,008,515.62 -30,260,033.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 16,410,000.00 15,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,441,577.28 1,441,577.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,078.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流入小计 17,852,655.28 16,441,577.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 348,456,753.55 6,832,829.15
投资所支付的现金 160,000,000.00 160,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流出小计 508,456,753.55 166,832,829.15
投资活动产生的现金流量净额 -490,604,098.27 -150,391,251.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00 0.00
借款所收到的现金 1,022,720,000.00 637,720,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流入小计 1,022,720,000.00 637,720,000.00
偿还债务所支付的现金 640,363,636.00 479,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,023,824.00 2,565,811.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流出小计 648,387,460.00 481,565,811.00
筹资活动产生的现金流量净额 374,332,540.00 156,154,189.00
四、汇率变动对现金的影响 -2,724.99 -2,724.99
五、现金及现金等价物净增加额 -51,265,767.64 -24,499,820.93
公司法定代表人：刘平春 主管会计工作负责人：姚军 会计机构负责人：刘升勇
深圳华侨城控股股份有限公司现金流量表补充资料 单位：人民币元
2006年1-3月
项 目
合并数 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 26,065,249.23 26,065,249.23
加：少数股东损益 -327,608.89 0.00
计提的资产减值准备 0.00 0.00
固定资产折旧 23,713,212.39 15,991,036.80
无形资产摊销 383,732.39 242,330.64
长期待摊费用摊销 3,340,005.39 1,093,601.33
待摊费用减少（减：增加） 245,790.88 247,915.41
预提费用增加（减：减少） -7,889,072.41 -4,971,653.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -1,078.00 0.00
固定资产报废损失 901.60 0.00
财务费用 3,548,101.20 3,546,484.26
投资损失（减：收益） 2,498,977.74 -15,136,459.37
递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00
存货的减少（减：增加） -95,949,119.53 449,791.27
经营性应收项目的减少（减：增加） 16,093,371.51 -58,596,371.71
经营性应付项目的增加（减：减少） 93,286,052.12 808,042.95
其他 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 65,008,515.62 -30,260,033.07
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 0.00 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00
融资租入固定资产 0.00 0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 314,013,147.25 68,060,515.61
减：现金的期初余额 365,278,914.89 92,560,336.54
加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 -51,265,767.64-24,499,820.93
公司法定代表人：刘平春 主管会计工作负责人：姚军 会计机构负责人：刘升勇
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 9,735户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
嘉实服务增值行业证券投资基金 30,889,365.00 A股
易方达策略成长证券投资基金 15,268,190.00 A股
全国社保基金一零六组合 14,643,623.00 A股
普惠证券投资基金 13,981,060.00 A股
科瑞证券投资基金 13,640,357.00 A股
易方达平稳增长证券投资基金 12,639,711.00 A股
全国社保基金一零九组合 9,840,624.00 A股
科汇证券投资基金 9,794,542.00 A股
嘉实成长收益型证券投资基金 9,290,000.00 A股
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 8,819,868.00 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用 单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％）
旅游业 15,116.77 7,667.29 49.28%
零售业 706.91 301.77 57.31%
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%
主营业务分产品情况
门票收入 11,098.75 4,778.11 56.95%
旅游团费收入 2,998.42 2,812.74 6.19%
商品销售收入 706.91 301.77 57.31%
其他收入 1,019.60 76.44 92.50%
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用 单位：人民币万元
2006年1-3月 2005年1-12月 增减
金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例
主营业务利润 7,461.22 237.22% 30,265.32 60.18% 增加177.04个百分点
其他业务利润 463.23 14.73% 1,844.24 3.67% 增加11.06个百分点
期间费用 4,528.56 143.98% 17,063.63 33.93% 增加110.05个百分点
投资收益 -249.90 -7.95% 35,626.56 70.84% 下降78.79个百分点
补贴收入 - 0.00% - 0.00%
营业外收支净额 -0.66 -0.02% -381.36 -0.76% 增加0.74个百分点
利润总额 3,145.34 100.00% 50,291.12 100.00%
利润构成变动主要原因：
在本报告期内公司参股的深圳华侨城房地产有限公司和参与合作开发的“波托菲诺”房地产项目开发销售的楼盘尚未结算，致使投资收益占利润总额比例有较大幅度下降，同时导致主营业务利润、其他业务利润、期间费用占利润总额比例有较大幅度上升。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
非经营性资金占用及清欠进展情况
□适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
承诺履
股东名称 特殊承诺 履约情况
行情况
华侨城集团公司持有的股票自获得上市流通权之日起，至少在二十
四个月内不上市交易或者转让；在此之后的十二个月内，通过证券交易
华侨城 所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的百分之五，之后的二十四个
履约中 履约中
集团公司 月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的百分之
十。上述承诺禁售的股份包括华侨城集团原持有的流通股份及因执行对
价安排的相应新增股份，但不包括权证行权所认购的股份。
华侨城 华侨城集团公司承诺在所持非流通股份获得上市流通权后的5年内，
履约中 履约中
集团公司 对本公司的持股比例不低于40%。
华侨城集团公司承诺在本次股权分置改革完成后的连续三年，提出
华侨城
公司现金分红比例不低于当期实现可分配利润的40%的年度股东大会议 履约中 履约中
集团公司
案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
深圳华侨城控股股份有限公司董事会
董事长：刘平春
二○○六年四月十七日