深圳华侨城控股股份有限公司2003年度第三季度报告
§１ 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负
个别及连带责任。
1.2 公司本季度财务报告未经审计。
1.3 公司董事长张整魁先生、总裁刘平春先生、财务总监林开桦
先生
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
2.1 公司基本信息：
股票简称 华侨城
A
股票代码 000
069
董事会秘书
证券事务代表
姓名 肖德中 李珂晖
联系地址 深圳市华侨城办公楼三楼
深圳市华侨城办公楼三楼
邮政编码 518053 518053
联系电话 0755-26909069 0755-26936078
传真 0755-26600517 0755-26600517
电子邮箱 szhqc@public.szptt.net.cnszhqc@public.szptt.net.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末比上年
本报告期末
上年度期末
度期末增减（%）
总资产 2,660,530,135.30 2,331,676,384.06 14.10%
股东权益(不含少数股
1,383,240,228.21 1,188,552,338.17 16.38%
东权益)
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每股净资产 1.719 2.658 -35.33%
调整后的每股净资产 1.635 2.526 -35.27%
本报告期比上年度
报告期 年初
至报告期期末
同期增减（%）
经营活动产生的现金
74,595,985.12 88,143,796.60 -3.71%
流量净额
每股收益 0.041 0.242 -16.33%
每股收益（注1） 0.032 0.186 -34.69%
净资产收益率 2.39% 14.06% 20.71%
扣除非经常性损益后
2.26% 13.81% 14.72%
的净资产收益率
非经常性损益项目：
金 额
营业外收支净额
-803,391.58
非典补贴收入
1,814,047.24
非典期间税收优惠
2,135,598.23
托管收入
1,163,500.00
所得税影响
732,494.60
合计
3,577,259.29
2.2.2利润表
利 润 表
单位：人民币元
项 目 合并数 母公司
2003.1-9 2002.1-9 2003.1-9 2002.1-9
一、主营业务收入 335,005,573.40 441,874,051.84 0.00 0.00
减：主营业务成本 194,131,332.76 199,305,315.98 0.00 0.00
主营业务税金及附加 7,790,400.28 12,552,664.22 0.00 0.00
二、主营业务利润 133,083,840.36 230,016,071.64 0.00 0.00
加：其他业务利润 2,253,113.78 1,613,727.82 0.00 0.00
减：营业费用 26,728,195.23 33,963,429.11 0.00 0.00
管理费用 99,659,894.02 89,760,597.81 14,504,183.15 10,977,417.92
财务费用 26,942,513.96 20,780,629.98 17,286,819.04 16,314,767.69
三、营业利润 -17,993,649.07 87,125,142.56 -31,791,002.19 -27,292,185.61
加：投资收益 215,669,511.39 62,188,957.70 226,504,909.48 144,615,249.91
补贴收入 1,814,047.24 0.00 0.00 0.00
营业外收入 1,032,317.93 752,018.92 0.00 88,000.00
减：营业外支出 1,835,709.50 702,510.89 168,200.00 75,904.80
四、利润总额 198,686,517.99 149,363,608.29 194,545,707.29 117,335,159.50
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减：所得税 6,766,220.87 19,150,758.84 0.00 0.00
少数股东损益 -2,625,410.17 12,877,689.95 0.00 0.00
五、净利润 194,545,707.29 117,335,159.50 194,545,707.29 117,335,159.50
利 润 表
单位：人民币元
项 目 合并数 母公司
2003.7-9 2002.7-9 2003.7-9 2002.7-9
一、主营业务收入 156,302,749.15 182,545,069.13 0.00 0.00
减：主营业务成本 73,310,330.58 87,825,681.24 0.00 0.00
主营业务税金及附加 3,025,977.99 5,011,632.55 0.00 0.00
二、主营业务利润 79,966,440.58 89,707,755.34 0.00 0.00
加：其他业务利润 535,567.25 644,587.88 0.00 0.00
减：营业费用 9,044,051.29 11,471,097.53 0.00 0.00
管理费用 32,648,600.38 34,770,559.48 4,583,053.07 3,987,068.63
财务费用 10,001,584.37 7,609,008.57 6,279,056.24 6,215,899.23
三、营业利润 28,807,771.79 36,501,677.64 -10,862,109.31 -10,202,967.86
加：投资收益 16,916,454.22 -1,297,874.67 43,967,527.14 31,902,012.77
补贴收入 718,047.24 0.00 0.00 0.00
营业外收入 354,803.54 332,083.85 0.00 88,000.00
减：营业外支出 570,835.72 249,124.44 0.00 42,924.80
四、利润总额 46,226,241.07 35,286,762.38 33,105,417.83 21,744,120.11
减：所得税 5,256,786.80 6,821,467.91 0.00 0.00
少数股东损益 7,864,036.44 6,721,174.36 0.00 0.00
五、净利润 33,105,417.83 21,744,120.11 33,105,417.83 21,744,120.11
2.3报告期末股东总数：15，228户
§3 管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析：
本公司为投资控股型企业，目前投资领域主要涉及旅游和房地产业。
占公司主营业务收入10％以上的行业为旅游业。本报告期内，随着“非
典型性肺炎”（SARS）疫情的结束，公司的旅游业务全面恢复。本报告期公
司共实现主营业务收入15,630.27万元，比去年同期下降了14.38%，实现
主营业务利润为7,996.64万元，比去年同期下降10.86%。
由于本公司参股的深圳华侨城房地产有限公司和参与合作开发的“波
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托菲诺”房地产项目在本报告期都取得了较好的收益，公司在报告期内实
现的投资收益为1,691.65万元，公司的净利润达到3,310.54万元，比去
年同期增长了52.25%，公司业绩实现了较大幅度的增长。
截止本报告期末公司累积实现主营业务收入33,500.56万元，累积实
现净利润19,454.57万元，比去年同期增长了65.80%。
3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产
品情况：
单位：人民币元
项 目 2003年7-9月
主营业务收入 主营业务成本 毛利率
门票收入 113,194,827.75 49,184,182.48 56.55%
旅游团费收入 22,595,791.12 20,706,828.98 8.36%
商品销售收入 10,473,991.90 4,431,892.51 57.69%
其他收入 12,475,062.38 1,424,350.61 88.58%
小计 158,739,673.15 75,747,254.58 52.28%
内部互相抵消 2,436,924.00 2,436,924.00
合计 156,302,749.15 73,310,330.58 53.10%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
适用 √ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费
用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一
报告期相比的重大变动及原因的说明)
单位：人民币元
项 目 2003年7-9月 2003年1-6月
金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例
主营业务利润 79,966,440.58 172.99% 53,117,399.78 34.84%
其他业务利润 535,567.25 1.16% 1,717,546.53 1.13%
期间费用 51,694,236.04 111.83% 101,636,367.17 66.66%
投资收益 16,916,454.22 36.59% 198,753,057.17 130.36%
补贴收入 718,047.24 1.55% 1,096,000.00 0.72%
营业外收支净额 -216,032.18 -0.47% -587,359.39 -0.39%
利润总额 46,226,241.07 100.00% 152,460,276.92 100.00%
注：本报告期利润构成比例变动原因是：
（1）本报告期主营业务利润和期间费用占利润总额比例较前一报告期
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增加的原因是由于‘非典’疫情的过去，公司的旅游主营业务逐渐恢复，
因此收入、费用和利润同时增加较大。
（2）本报告期公司投资收益占利润总额比例较前一报告期下降的原因
是报告期内本公司参股的深圳华侨城房地产有限公司开发的楼盘尚未完全
结算。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的
情况及
原因说明
适用 √ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重
大变化
的情况及其原因说明
适用 √ 不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1重大事项及其影响和解决方案
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了2003年半年度利润分配
和资本公积金转增股本预案。公司2003年半年度不进行利润分配，以2003
年6月30日的总股本804,816,000股为基数，以资本公积金每10股转增
3股。以上利润分配和资本公积金转增股本预案已经公司2003年度第二次
股东大会通过，并已于2003年10月10日实施完毕。
3.3 会计政策、会计估计、会计合并范围变化以及重大会计差错的情
况及原因说明
适用 √ 不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关
说明
适用 √ 不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年
同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 √ 不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 √ 不适用
董事长：
二○○三年十月二十日
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附录：
资 产 负 债 表
单位：人民币元
资 产 合并数 母公司
流动资产： 2003.9.30 2002.12.31 2003.9.30 2002.12.31
货币资金 162,624,580.27 159,908,212.06 10,382,051.93 3,789,809.39
短期投资 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 60,000,000.00 46,509,111.00 71,189,275.31
应收利息 549,815.20 277,803.40 988,565.20 716,553.40
应收账款 24,327,889.29 26,411,032.97 0.00
其他应收款 29,045,333.67 39,104,303.87 1,617,655.28 180,173,771.38
预付账款 6,601,718.27 1,740,756.04 0.00
应收补贴款 0.00 0.00 0.00
存货 7,286,281.09 7,035,227.42 0.00
待摊费用 1,535,022.96 1,703,645.51 15,904.17 5,680.35
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 231,970,640.75 296,180,981.27 59,513,287.58 255,875,089.83
长期投资：
长期股权投资 1,287,576,577.33 945,895,486.30 1,897,306,187.61 1,597,414,490.92
长期债权投资 21,001,170.40 0.00 21,001,170.40 0.00
长期投资合计 1,308,577,747.73 945,895,486.30 1,918,307,358.01 1,597,414,490.92
固定资产：
固定资产原价 1,495,040,272.23 1,383,338,257.34 2,025,165.50 1,904,315.50
减：累计折旧 490,728,820.77 430,711,955.04 996,544.54 815,455.86
固定资产净值 1,004,311,451.46 952,626,302.30 1,028,620.96 1,088,859.64
减：固定资产减值准备 2,094,891.83 1,472,193.67 0.00
固定资产净额 1,002,216,559.63 951,154,108.63 1,028,620.96 1,088,859.64
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 20,073,191.56 43,990,423.28 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
固定资产合计 1,022,289,751.19 995,144,531.91 1,028,620.96 1,088,859.64
无形资产及其他资产：
无形资产 35,983,107.92 37,388,330.40 3,400,628.70 4,119,620.62
长期待摊费用 44,700,569.64 39,447,063.17 2,078,578.27 71,108.23
其他长期资产 17,008,318.07 17,619,991.01 0.00
无形资产及其他资产合计 97,691,995.63 94,455,384.58 5,479,206.97 4,190,728.85
递延税项：
递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 2,660,530,135.30 2,331,676,384.06 1,984,328,473.52 1,858,569,169.24
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资 产 负 债 表(续表)
单位：人民币元
负债和股东权益 合并数 母公司
流动负债： 2003.9.30 2002.12.31 2003.9.30 2002.12.31
短期借款 916,250,000.00 694,622,000.00 574,000,000.00 571,000,000.00
应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 88,766,386.60 76,420,581.63 0.00 0.00
预收账款 2,102,098.40 248,718.00 0.00 0.00
应付工资 5,176,938.47 7,600,425.85 0.00 0.00
应付福利费 11,830,420.58 9,372,620.68 597,809.22 392,898.38
应付股利 1,979,190.11 67,082,040.00 0.00 67,082,040.00
应交税金 3,003,925.48 4,545,472.24 504.99 504.99
其他应交款 8,748.40 6,970.04 0.00 0.00
其他应付款 76,381,657.53 100,264,711.42 26,489,931.10 31,541,387.70
预提费用 41,349,880.20 17,409,035.82 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 0.00 32,500,000.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 1,146,849,245.77 1,010,072,575.68 601,088,245.31 670,016,831.07
长期负债：
长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
长期负债合计 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
递延税项：
递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 1,149,849,245.77 1,013,072,575.68 601,088,245.31 670,016,831.07
少数股东权益：
少数股东权益 127,440,661.32 130,051,470.21 0.00 0.00
股东权益：
股本 804,816,000.00 447,120,000.00 804,816,000.00 447,120,000.00
资本公积 259,232,262.32 348,514,079.57 259,232,262.32 348,514,079.57
盈余公积 120,385,649.20 120,385,649.20 120,385,649.20 120,385,649.20
其中：法定公益金 38,200,455.01 38,200,455.01 38,200,455.01 38,200,455.01
未分配利润 198,806,316.69 272,532,609.40 198,806,316.69 272,532,609.40
股东权益合计 1,383,240,228.21 1,188,552,338.17 1,383,240,228.21 1,188,552,338.17
负债和股东权益总计 2,660,530,135.30 2,331,676,384.06 1,984,328,473.52 1,858,569,169.24
法定代表人： 财务工作负责人： 会计机构负责人：
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利 润 表
单位：人民币元
项 目 合并数 母公司
2003.1-9 2002.1-9 2003.1-9 2002.1-9
一、主营业务收入 335,005,573.40 441,874,051.84 0.00 0.00
减：主营业务成本 194,131,332.76 199,305,315.98 0.00 0.00
主营业务税金及附加 7,790,400.28 12,552,664.22 0.00 0.00
二、主营业务利润 133,083,840.36 230,016,071.64 0.00 0.00
加：其他业务利润 2,253,113.78 1,613,727.82 0.00 0.00
减：营业费用 26,728,195.23 33,963,429.11 0.00 0.00
管理费用 99,659,894.02 89,760,597.81 14,504,183.15 10,977,417.92
财务费用 26,942,513.96 20,780,629.98 17,286,819.04 16,314,767.69
三、营业利润 -17,993,649.07 87,125,142.56 -31,791,002.19 -27,292,185.61
加：投资收益 215,669,511.39 62,188,957.70 226,504,909.48 144,615,249.91
补贴收入 1,814,047.24 0.00 0.00 0.00
营业外收入 1,032,317.93 752,018.92 0.00 88,000.00
减：营业外支出 1,835,709.50 702,510.89 168,200.00 75,904.80
四、利润总额 198,686,517.99 149,363,608.29 194,545,707.29 117,335,159.50
减：所得税 6,766,220.87 19,150,758.84 0.00 0.00
少数股东损益 -2,625,410.17 12,877,689.95 0.00 0.00
五、净利润 194,545,707.29 117,335,159.50 194,545,707.29 117,335,159.50
法定代表人： 财务工作负责人： 会计机构负责人：
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深圳华
侨城控股股份有限公司2003年度第三季度报告
利 润 表
单位：人民币元
项 目 合并数 母公司
2003.7-9 2002.7-9 2003.7-9 2002.7-9
一、主营业务收入 156,302,749.15 182,545,069.13 0.00 0.00
减：主营业务成本 73,310,330.58 87,825,681.24 0.00 0.00
主营业务税金及
附加 3,025,977.99 5,011,632.55 0.00 0.00
二、主营业务利润 79,966,440.58 89,707,755.34 0.00 0.00
加：其他业务利润 535,567.25 644,587.88 0.00 0.00
减：营业费用 9,044,051.29 11,471,097.53 0.00 0.00
管理费用 32,648,600.38 34,770,559.48 4,583,053.07 3,987,068.63
财务费用 10,001,584.37 7,609,008.57 6,279,056.24 6,215,899.23
三、营业利润 28,807,771.79 36,501,677.64 -10,862,109.31 -10,202,967.86
加：投资收益 16,916,454.22 -1,297,874.67 43,967,527.14 31,902,012.77
补贴收入 718,047.24 0.00 0.00 0.00
营业外收入 354,803.54 332,083.85 0.00 88,000.00
减：营业外支出 570,835.72 249,124.44 0.00 42,924.80
四、利润总额 46,226,241.07 35,286,762.38 33,105,417.83 21,744,120.11
减：所得税 5,256,786.80 6,821,467.91 0.00 0.00
少数股东损益 7,864,036.44 6,721,174.36 0.00 0.00
五、净利润 33,105,417.83 21,744,120.11 33,105,417.83 21,744,120.11
法定代表人： 财务工作负责人： 会计机构负责人：
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深圳华侨
城控股股份有限公司2003年度第三季度报告
现 金 流 量 表
单位：人民币元
2003.1-9
项 目
合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 351,771,333.39 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 40,002,005.17 20,216,420.95
现金流入小计 391,773,338.56 20,216,420.95
购买商品、接受劳务支付的现金 95,146,543.33 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 69,478,052.90 4,969,763.37
支付的各项税费 39,229,491.08 18,642,336.18
支付的其他与经营活动有关的现金 99,775,454.65 9,431,164.13
现金流出小计 303,629,541.96 33,043,263.68
经营活动产生的现金流量净额 88,143,796.60 -12,826,842.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 3,729,752.13 0.00
取得投资收益所收到的现金 60,000,000.00 69,315,559.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 122,140.47 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 20,720,000.00 178,220,000.00
现金流入小计 84,571,892.60 247,535,559.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 96,193,802.97 835,382.90
投资所支付的现金 129,326,000.00 117,880,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 21,720,000.00 21,720,000.00
现金流出小计 247,239,802.97 140,435,382.90
投资活动产生的现金流量净额 -162,667,910.37 107,100,176.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 3,220,720.72 0.00
借款所收到的现金 1,606,500,000.00 902,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流入小计 1,609,720,720.72 902,000,000.00
偿还债务所支付的现金 1,442,372,000.00 904,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 90,114,525.65 85,681,091.66
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流出小计 1,532,486,525.65 989,681,091.66
筹资活动产生的现金流量净额 77,234,195.07 -87,681,091.66
四、汇率变动对现金的影响 6,286.91 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 2,716,368.21 6,592,242.54
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侨城控股股份有限公司2003年度第三季度报告
现 金 流 量 表 （续）
单位：人民币元
2003.1-9
项 目
合并数 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 194,545,707.29 194,545,707.29
加：少数股东损益 -2,625,410.17 0.00
计提的资产减值准备 1,156,242.89 -104,116.44
固定资产折旧 68,370,135.25 181,088.68
无形资产摊销 1,613,409.67 726,991.92
长期待摊费用摊销 6,669,848.46 313,862.86
待摊费用减少（减：增加） -955,607.05 -10,223.82
预提费用增加（减：减少） 19,463,978.45 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 414,702.28 0.00
固定资产报废损失 0.00 0.00
财务费用 27,658,968.86 17,310,593.06
投资损失（减：收益） -215,669,511.39 -226,504,909.48
递延税款货项（减：借项） 0.00 0.00
存货的减少（减：增加） 244,359.42 0.00
经营性应收项目的减少（减：增加） -1,940,328.40 1,440,232.54
经营性应付项目的增加（减：减少） -10,802,698.96 -726,069.34
其他
0.00
经营活动产生的现金流量净额 88,143,796.60 -12,826,842.73
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 0.00 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00
融资租入固定资产 0.00 0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 162,624,580.27 10,382,051.93
减：现金的期初余额 159,908,212.06 3,789,809.39
加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 2,716,368.21 6,592,242.54
法定代表人： 财务工作负责人： 会计机构负责人：