华侨城上市公告书
上市推荐人:群安证券有限公司责任公司 深圳国投证券有限公司
股份登记机构深圳证券登记有限公司
证券简称:华侨城A 证券代码:0069 上市日期:1997年9月10日
上市地:深圳证券交易所 总股本:19200万股 可流通股份:5000万股
本次可流通股份:4558万股 公告日期:1997年9月8日
一、 释义
在本上市公告书中,除另有说明之外,下列简称具有以下含义:
发行人、本公司:指深圳华侨城实业发展股份有限公司
总公司:指本公司发起人华侨城经济发展总公司
董事会:指本公司董事会
股票:指本公司本次向社会公众公开发行的每股面值1.00元的人民币普通股
元:指人民币元
二、 绪言
经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)396号文和证监发字(1997)397号文
批准,本公司已成功地向社会公众公开发行每股面值为 1. 00 元人民币普通股股票
5000万股,其中4558万股系通过深圳证券交易所交易系统发行(即上网发行),442 万
股向本公司职工配售.经深圳证券交易所深证发(在997)308号文审核批准,本公司上
网发行的4558万股社会公众股股票将于9197年9月10日在深圳证券交易所挂牌交易
,442万股公司职工股将在本次股票上市之日起半年后经批准后上市.
本公司总股本为19200万股,本闪可流通股本为4558万股,股票简称"华侨城 A",
证券代码"0069",交易单位为"股".
本公告书依据<<中华人民共和国公司法>>、<<股票发行与交易管理暂行条例>>、
<<公开发行股票公司信息披露实施细则>>、<<深圳证券交易所业务规则>.以及国家
其它有关证券管理的规定编制,为本公司股票公开上市之目的,并向社会公众披露本
公司基本情况及有关资料.
本公司于1997年7月28日在<<证券时报>>和<<中国证券报>>刊登<<招股说明书(
概要)>>,距今不足6个月,故与其相重复的内容在此不再敖述, 敬请社会公众查阅招
股说明书.
本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项, 亦不存在任何误
导和虚假成份,并愿就本公告书及相关资料的准确性、完整性、 真实性负连带及个
别责任.
三、 公司概况
(一)基本情况
1、公司法定名称:深圳华侨城实业发展股份有限公司
英文名称:Shenzhen Overseas Chinese Town Indrstry Development Co.Ltd.
2、在1997年8月18日
3、公司法定地址:深圳市南山区华侨城
邮政编码:518053
4、公司法定代表人:任克雷
5、公司注册资本:19200万元
6、注册时间:1997年9月2日
7、公司经营范围和主要业务
本公司经营范围:经营旅游组团观光;酒店经营管理、景区管理技术服务; 旅游
商品设计、技术开发;旅游基础上的规划与管理;投资兴办实业(具体项目另报); 国
内商业,物资供销业(不含专营、专控、专卖商品0.
本公司经营范围:经营旅游组团观光;酒店经营管理;景区管理技术服务;旅游商
品设计、技术开发;旅游项目的规划与管理;投资兴办实业(具体项目另报); 国内商
业,物资供销业(不专营、专控、专卖商品).
本公司实际从事的主要业务:旅游业及与旅游配套的供水、供电、 水电安装维
修.
8、公司职工情况:
本公司及其属下企业目前共有职工884人,其具有初级职称的144人,中级职称的
88人,高级职称的24人,以上人员占公司总人数的29%.
(二)历史沿革
深圳华侨城实业发展股份有限公司是经国务院侨务办公室侨经发(1997)第03号
文和深圳市人民政论办公厅深府函(1997)37号文批准,由华侨城经济发展总公司(国
有独资)经过重组其属下优质旅游及其配套资产,独家发起募集设立的有股份有限公
司.本次资产重组进入本公司的资产包括:总公司全资下属的华侨城中旅社、华侨城
水电公司、华侨城发电公司全部净资产和总公司拥有的深圳世界之窗有限公司 29%
的权益.
华侨城经济发展总公司是国务院侨务办公室的大型全资直属企业, 主要负责深
圳华侨城的开发、建设,其前身为深圳特区华侨城经济发展总公司,成立于 1986年5
月.现总公司共拥有土地4.8平方公里,至1996年12月31日,资产总额为97亿元人民币
净资产值为34亿元人民币,1996年营业收入72亿元,净利润6.5亿元 .经过十年发展 ,
总公司已成为集旅游、工业、房地产、金融、商贸为一体的综合性大型集团公司,
是国务院侨办下属三大企业集团之一,深圳市综合经济实力最强的企业集团之一,并
被深圳市政府确定为深圳市重点扶持的企业集团.
旅游业是总公司的主导产业.在深圳地区,总公司成功与香港中旅国际投资有限
公司合资开发、共同经营以展示中外文化精华为主题的深圳"锦锈中华"、深圳" 中
国民谷文华村"、深圳"世界之窗"三大人造景区.1994年, 以上述三大景区为代表的
深圳华侨城旅游区被广东省人民政批准为省级旅游度假区,截止1996年底,深圳华侨
城累计接待游客4200多万人次,其中1996年接待游客600万人次,游泳总收入14.79亿
元.
四、 股票发行与承销
1、股票发行
发行方式:上网定价
社会公众股发行数量:5000万股
公司职工股:442万股
发行价格:6.18元
实际募集资金:29927万元
配售比例:0.315447%
持有100股以上(含1000股)的股东:46464户
发行费用总额:973万元
每股发行费用:0.195元
发行市盈率:15倍
2、股票承销
本次公开发行的社会公众股已认购完毕,超额认购317.01倍,承同包销的股票数
量为零.
3、验资报告
深圳华侨城实业发展股份有限公司筹委会:
我们接受委托,对贵公司截至1997年8月14日止的实收股本及相关的资产和负债
的真实性和合法性进行了审验.在审验过程中,我们按照<<独立审计实务公告第、号
--验资>>的要求,实施了必要的审验程序.贵公司的责任是提供真实、合法、完整的
验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照<<独立审计实务公告第1号 --
验资的>>的要求,出具真实、合法的验资报告.
贵公司申请的注册资本为人民币19200万元.根据我们的审验截至1997年8月 14
日止, 贵瓮已收到各股东投入的资本人民币伍亿贰仟佰贰拾贰万柒仟陆佰伍拾叁元
伍角壹分(RMB527227653.51),其中发起人投入的资金为RMB218227643.51元,向社会
募集的资金为RMB30900万元(未扣除支付给主承销商的发行费用RMB6738895.40元).
投入的资本中包括股本金人民币19200万元,资本公积金人民币335227653.51元.
附件(一):<<投入股本明细表>>(略)
附件(二):<<验资事项说明>>(略)
深圳中华会计师事务所
一九九七年八月十四日
五、董事、监事和高级 管理人员简介及持股情况
1、公司董事、监事和主级管理人员简介
任克雷先生:董事长,47岁,大学文化,毕业于北京大学经济系,经济师、 高级政
工师.曾任国家经委政策研究室外经处副处长、国家经委政策研究室副主任.1987年
至1990年任中国包装总公司副总经理兼中国包装总公司美国公司总裁 . 1990 年至
1993年在中共深圳市委工作,曾任深圳市委副秘书长、秘书长兼办公厅主任.现为香
港中旅集团常务董事副经理、华侨城经济发展总公司总经理,康佳电子 (集团)股份
有限公司董事局主席、中国国资青年总裁委员会副理事长.
张整魁先生:副董事长,53岁,大学文化,毕业于中国人民大学国际政治系, 高级
经济师.1968年参加工作,先后担任国务院侨务办公室处长、党组秘书、华侨城办公
室主任、劳动人事处处长, 现任华侨城经济发展总公司副总经理兼深圳锦绣中华发
展有限公司董事长、深圳世界之窗有限公司副董事长.
聂国华先生:副董事长,55岁.1960年参加工作,1986年至今在深圳华侨城工作曾
任华侨城经济发展总公司助理总经理,深圳华侨城房地产开发公司副总经理.现任华
侨城经济发展总瓮副总经理,深圳华侨房地产开发公司总经理,深圳华力包装贸易有
限公司董事长.
何世林先生:监事长,57岁,大专文化,会计师.1962参加工作,曾任深圳特区华侨
城建设指挥部计财部副经理、经理、华合适里经济发展总公司财务部总经理. 现任
华侨城经济发展总公司总会计师.
刘平春先生:董事、总经理,现年42岁,大学文化,高级政工师. 曾任湖南日报社
会经济版主编;深圳华侨城报副主编;深圳华侨城办公室主任. 中国国资青年总裁委
员会会员.曾任华侨城经济发展总公司总经理助理兼策划部总经理,旅游发展部总经
理.
钟武怀先生;董事,现年51岁,大学文化,高级经济师. 曾任深圳华侨城工会副主
席,现任深圳特华侨城中旅社会叫经理兼深圳特区华侨城海景酒店总经理.
赵小平先生:董事,现年50岁,大学文化,毕业于南开大学会计学系,1990 年参加
工作.曾在北京市宣武区财政局工作,1991年至今在华侨城经济发展总公司工作, 曾
任倾华侨城经济发展总公司审计部副总经理.
曾鸿海先生:董事,现年39岁,大学文化.1974年参加工作曾任香港中旅集团汽车
服务有限公司副总经理,香港中旅集团经济开发有限公司总经理.现任深圳华中发电
有限公司董事长.
李英辉先生:监事,现年52岁,大学文化,高级工程师.1968年参加工作,曾任深圳
特区华侨城建设指挥部劳动人事处科长、副处长. 现任深圳特区华侨城建设指挥部
劳动人事处处长兼华侨城劳动就业服务中心经理.
郭予斌先生:监事,现年41岁,审计师.1974年参加工作, 曾任广东汕头电视机厂
财务部长、深圳特区华侨城建设指挥部计财部科长、华侨城经济发展总瓮审计部副
总经理.现任华侨城经济发展总公司审计部总经理.
刘国旋先生:监事,现年29岁,大专文化,会计师.1988年参加工作, 曾在雷州市
财政局、深圳市勘察测绘院事财务工作.现任深圳华侨城水电公司会计.
杨素华女士:监事,现年45岁,大专文化,助理经济师.1969年参加工作 , 曾在蕉
岭华侨农场、华侨城进出口贸易公司工作.现任华侨城中旅社会计.
肖德中先生:董事会秘书,现年42岁,大学文化.1976年参加工作, 曾任湖南省统
计局综合处副处长,湖南物资信息中心副主任,上海恒辉工业管理有限公司总经济师.
华侨城经济发展总公司策划部总经理助理.
2、董事、监事和高级管理人员持股情况
姓名 职务 持股数(股) 持股比例(%)
任克雷 董事长 5000 0.0026
张整魁 副董事长 5000 0.0026
聂国华 副董事长 5000 0.0026
刘平春 董事.总经理 5000 0.0026
陈孟炯 董事 5000 0.0026
钟武怀 董事 5000 0.0026
赵小平 董事 5000 0.0026
王晓雯 董事.财务总监 5000 0.0026
曾鸿海 董事 9000 0.0047
何世林 监事长 5000 0.0026
李英辉 监事 5000 0.0026
郭予斌 监事 5000 0.0026
刘国旋 监事 5000 0.0026
杨素华 监事 5000 0.0026
肖德中 董事会秘书 5000 0.0026
本公司董事、监事和高级管理人员共持有本公司股份79000股,占本瓮总股本的
0.041%其持有的股份按照<<中华人民共和国公司法>规定,在其任职期间不得转让.
六、 公司的设立
1、本公司于1997年8月18日召开了创立大会, 审议并通过了本次向社会公开发
行的5000万股(其中包括42万股公司职工股)A 股股票在深圳证券交易所上市交易的
决议,并责成董事会做好各项准备工作.
2、瓮注册资本金:19200万元
3、公司临时开户银行:中国建设银行华侨城支行
4、瓮临进开户银行帐号:007002610073460
5、公司注册时间:1997年9月2日
6、公司注册地址:深圳市南山区华侨城办公楼
7、公司法定代表人:任克雷
8、营业执照注册号:27937410-5
七、 关联企业及关联交易
(1)本公司与总公司存在关联交易.为确保本公司与总公司之间关联交易公平合
理,维护本公司及全体股东(尤其是中小股东)的利益,本公司已与总公司签署<<综合
服务协议>>.综合服务的范围是:总公司向本公司提供办公场所、向本公司提供通讯
设施的安装维修、向本公司员工开放员工食堂、本公司向总公司提供正常的供水、
供电服务.<<综合服务协议>> 规定上述关联交易的收均按照国家有关规定和市场情
况而定.
(2)深圳康佳电子(集团)股份有限公司、 深圳世界之窗有限公司是本公司的关
联公司,与本公司存在关联交易.1996年本公司对这两个公司的供电收入分别是1185
万元和980万元;1997年1-3月本公司对这两个公司的供电收入分别是20万元和186万
元.上述电费计价标准均是按照深圳市有关部门的规定而确定.
(3)深圳锦绣中华发展有限公司是本公司的关联公司, 与本公司存在关联交易
.1997年1-3月本公司对该公司的供电收入是104万元.上述电费计价标准系按照深圳
市有关部门的规定而确定.
(4)深圳特区华侨城房地产开发瓮是本公司的关联公司,配本公司存在关联交易.
本公司的全资下属公司侨城中旅于1993年7月1日起向深圳特区华侨城房地产开发公
司租赁房屋14182.64平方米,房屋用途为酒店.合同期前4年半免收租金,从 1998年1
月1日起租金和管理费每月为34/平方米,全年租金共计578.6万元, 并从计租的第二
年起,每年租金和管理费在上年的基础上递增10%.该项租赁有效期为9年,自1993年7
月1日起至2002年6月30日.
八、 股本结构及大股东持股 情况
1、上市前的股本结构
股份名称 股份数(万股) 占总股本比例(%)
尚未流通股
发起人股 14200 73.96
公司职工股 422 2.302
可流通股合计 4558 23.788
合计 19200 100
2、前十名股东持股情况
股东名称 持股数量(股) 占总股本的比例(%)
华侨城经济发展总公司 142000000 73.96
陈吉江 9000 0.0047
孙启良 9000 0.0047
郭一梅 9000 0.0047
吴晓刚 9000 0.0047
王凌国 9000 0.0047
李丹洋 9000 0.0047
吴常青 9000 0.0047
刘玉珍 9000 0.0047
张庆来 9000 0.0047
九、 公司财务会计资料
(一)审计报告
深圳华侨城实业发展股份有限公司筹委会:
我所接受委托,审计了贵公司1994年12月31日、995年12月31日、1996年12月31
日和1997年3月31日的资产负债表、合并资产负债表,1994年度、1995年度、1996年
度和1997年1月1日至3月31日的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及 1996
年度、1997年1月1日至3月31日的合并财务报表.这些会计报表由贵公司负责, 我们
的责任是对这些会计报表发表审计意见.我们的审计是依据<< 中国注册会计师独立
审计准则>>进行的.再审计过程中,我们结合贵公司的实际情况, 实施了包括抽查会
计记录等我们认为必要的审计程序.
我所认为,上述会计报符合<<企业会计准则>.和<<股份制试点企业会计制度 >>
的有关规定, 在重大方面公允地反映了贵公司上述各截止日的财务善及各会计期间
的经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则.
深圳中华会计师事务所 中国注册会计师:张月
中国注册会计师:卜功桃
一九九七年六月二日
(二)财务报表
1.合并资产负债表(附后)
2.合并利润表及利润分配表(附后)
3.合并财务状况变动表(附后)
4.财务报表附注
(1)会计制度
本公司务附属公司及联营公司依据所属行业分别执行工业企业会计制度>>、<
<旅游、饮食服务企业会计制度>>及<<外商投资企业会计制度>>,本会计报表已按<<
股份制试点企业会计制度>>及有关补充规定进行了必要的调整. 本公司成立后统一
执行中华人民共和国<<股份制试点企业会计制度>>有关补充规定.
(2)会计期间
本公司采用公历年度为会计年度,即自1月1日至12月31日为一个会计年度.
(3)合并报表的编制方法
本瓮及其各附属公司(合称"本公司")将瓮间投资、内部往来、存货购销及利润
等全部抵销的基础上逐项合并;非控股联营公司,对持股在20%以上(不含20) 的按权
益法调整长期投资.20%以下的按成本法核算长期投资.
(4)记帐原则和计价基础
本公司会计核算以权责发生制为基础, 各项财产资产除按规定进行了资产评估
以评估值计价外,均按实际成本计价.
(5)外币换算
本公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,采用当月一日蝇
国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记帐, 月末对外币货币性项目科
额按月末市场汇率进行调整,汇兑损益列入当期损益.
(6)存货计价
各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品领
用按一次摊销法摊销.
各类存货盘盈、盘亏、报废,结转"待自理流通资产损益",报经批准后转入" 管
理费用".
(7)长期投资核算方法
母公司对附属公司及持股在20%以上的联营公司的长期投资采用权益法核算.对
被投资珠持股在20%以下的长期投资按成本法核算.
(8)固定资产计价及其折旧方法
A.固定资产按实际成本计价.其划分标准为:使用期限在一年以上的房屋、建筑
物、机器设备、器具、工具等 属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以
上,使用年限两年以上.
B.固定资产折采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和估计的使用年
限扣除残值(原值的5%)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 15-30年 3.17%-6.33%
机器设备 10-30年 3.17%-9.5%
电子设备 5-10年 9.5%-19%
运输工具 5-7年 13.57%-19%
其他设备 5年 19%
C.固定资产盘盈、盘亏、报废,结转"待处理固定资产损益",报经批准后净损益
转入"营业外支出".
(9)无形资产及其摊销
土地使用权为本公司占用的15591.1平方米土地经评估确认的价值635. 5万元,
将自本公司成立后按18年平均摊销.
(10)递延资产及其摊销
A.开办费系指深圳特区华侨城中国旅行社在其筹办期间所发生的费用, 自筹办
期结束后按10年推销.
B.租入固定资产改良支出包括侨城中旅对租入的海景酒店进行装修和改造所发
生的费用及水电公司对租入的食堂进行装修所发生的费用,分别按9年及5年摊销.
C.房屋装修及设施改造支出系指深圳特区华侨城水电公司办公室、食深圳装修
及厂房室外排污设施改造所发生的支出,按5年摊销.
D.其他递延支出系指深圳特区华侨城中国旅行社配电增容费、电话初装费等支
出,按10年摊销.
(11)收入实现条件
商品销售,以商品已经发出,商品所有权转移买方, 收到货款或取得收取货款的
据时,作为工农业收入实现.
劳务销售:以劳务已经提供,收取款项的证据已经取得时,作为营业收主实现.
(12)产品成本计算方法
产品成本以产品为成本 对象核算,直接材料、直接入工成本及制造费用, 按成
本对象归集,期间费用全部列入当期损益.
(13)利润分配
本公司在此次股份制改组以前, 各附属公司利润分配方案分别按照华侨城经济
发展总公司K或<<中华人民共和国中上合资经营企业法>>的具体规定执行.股份制秘
诀入组以后,本公司章程规定按税后可供分配利润的10%提取法定盈余公积金,按 5%
提取法定公益金,计提任意公积金和股利分配比例由每年的股东大会进行决议.
(14)税项
A.增值税:适用税率17%,其中:华中发电公司经深圳市税务局深税发(1992)66号
文及深国税发[1996]481号文批准,从1994年1月至1996年底,减半征收发电环节增值
税.
B.营业税:旅游、酒店、餐饮、房租等,适用税率5%;
水电安装工程及交通运输,适用税率3%;
C.城市建设维护税:按流转税的1%计缴;
D.教育费附加:按流转税的3%计缴,但根据有关规定, 华中发电公司作中外合资
经营企业,免征教育费附加.
E.所得税:适用税率15%.其中:华中发电公司按深圳市人民政府(19988)232号言
语诉规定并经税务局深地税南减免(1996)第124号文批准,从开始获利处度(即1993)
起享受二免三减半的政策优惠.此项优惠政策在本瓮股权变动后仍可继续享受.
F.递延税项为华中发电公司经税务局批准固定资产加速折旧产生的应纳税所得
额与会计收益期间的重大时间差异按债务法所作出的预提, 可于可预见的将来得现
实现.
1996年12月31日预额作为非实际承担的债务,评估值为零.
(15)坏帐准备
按圻末应收帐款余额的3‰提取.1996年12月31日余额以根据中华财务会计咨询
公司的评估结果予以调整.
5.主要财务指标
项目指标 计算公式 1997年1月1日 1996年 1995年 1994年
-3月31日
1.资产负债率(%) 负债总额/资产总额 39.2 40.79 42.15 48.79
2.流动比率 流动资产/流动负债 1.03 1.03 1.19 0.76
3.速动比率 速动资产/流动负债 0.896 0.87 1.02 0.58
4.存货周转率 销售成本/平均存货 1.58 5.33 5.90 5.70
均应收帐款
5.应收帐款周转率(%) 主营业务收入/ 1.57 9.81 15.94 15.28
平均应收帐款
6.净资产收位置率(%) 净利润/平均净资产 2.46 22.43 40.21 51.34
7.每股净收益(元) 净利润/股本 0.039 0.344 0.493 0.40
十、 董事会上市承诺
根据<<股票发行与交易管理暂行条例>>、<<公开发行股票公司信息披露实施细
则>>和<<深圳证券交易所业务规则>>及国家有关法律、法规, 自本公司股票上市之
日起,本公司董事会向证券机关、深圳证券交易所、广大投资者作出如下承诺:
1、按照法律、法规的规定程序和要求披露 重大信息, 并接受证关妨管机关、
深圳证券交易所的监督管理.
2、及时、真实、准确地公布本公司中期报告的和年度报告,并置于规定场所供
投资者公众查阅;
3、董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动,或前述人员持有
本瓮股份数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并通过新闻媒介通告社会公众;
4、 在任何公共传播媒介中出现的信息可能对本公司股票的市场价格产生误导
性影响时,本公知悉后将及时对该消息予以公工澄清;
5、董事会成员、 监事会成员及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批
评,不利用已获得的内募消息和其他不正当手段直接或间接人事股票买卖;
十一、 重要事项揭示
1、本公司本次发行社会公众股5000万股,其中通过深圳证券交易所上网发行的
4558万股社会公众股将于1997年9月10日上市;向公司职工配售的442 万股将在本次
股票上市之日起半年后经批准后上市.本次上市流通的总股份为4558万股.
2、截止上市公告书刊登之日,本公司未涉及任何重大诉讼事项和仲裁, 亦无任
何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求.
3、本公司上市后企业所得税税率为15%.
4、本次发行中购买公司股票的股东,可享本公司1997年度的股利分配权.
十二、 咨询机构
1、发行人:深圳华侨城实业发展股份有限公司
地址:深圳市南山区华侨城办公楼
法定代表人:任克雷
联系人:肖德中
电话:0755-6909069
传真:0755-6600517
2、上市推荐人:君安证券有限责任公司
地址:深圳市春风路5号
法定代表人:张国庆
联系人:袁军平、陈锦棠
电话:0755-2175560
传真:0755-2296188
深圳国投证券有限公司
地址:深圳市福田区红岭中路7号国际大厦10楼
法定代表人:叶捷
联系人:洪伟南
电话:0755-5894167
3、股份登记机构:深圳证券登记有限公司
地址:深圳市红岭路25号
电话:0755-5567898
传真:0755-5571127
十三、 备查文件
1、深圳证券交易所上市通知书
2、验资报告
3、本公司招股说明书
4、上市协议书
5、上市推荐报告
6、其它备查文件
7、国家证券主管部门批准上市的文件.
深圳华侨城实业发展股份有限公司
1997年9月8日
合并资产负债表
单位:人民币元
流动资产 1997.3.31 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31
货币资金 21629503.19 28303016.45 36528948.00 29181665.00
短期投资 3000.00
应收帐款 21395677.52 22656271.31 9455381.89 8811761.34
减:坏帐准备 63836.90 28366.14 26435.28
应收帐款净额 21331840.62 22656271.31 9427015.75 8785326.06
预付货款 2256993.76 3255740.90 3990100.00
其他应收款 63579407.77 56814208.14 55011453.64 12939152.41
待摊费用 502900.30 543619.58 601995.18 183528.96
存货 16491370.94 20675520.44 16952144.79 15849457.29
待处理流动资产损失(减收益) 413035.36
流动资产合计 125792016.58 132248376.82 122551657.36 67355165.08
长期投资:
长期投资 84683629.34 79825459.33 69280228.37 36291935.66
固定资产:
固定资产原值 157234182.48 156800534.00 109904902.95 109165585.66
减:累计折旧 62942534.81 61351216.50 20981594.28 14808171.91
固定资产净值 94291647.67 95449317.50 88923308.67 94357413.75
在建工程 42953646.32 40151409.26 3329883.98 113390.40
固定资产合计 137245293.99 135600726.76 92253192.65 94470804.15
无形资产及递延资产:
无形资产 6256538.26 6344658.52
递延资产 14065020.19 14595554.21 17085525.50 17902976.01
无形及递延资产合计 20321558.45 20840212.73 17085525.50 17902976.01
资产总计 368042498.36 368614775.89 301130603.88 216020880.90
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 12760000.00 12760000.00 25680000.00 20950000.00
应付帐款 12205255.75 15010316.22 10512829.96 13722296.30
预收帐款 11225050.37 10424259.69 1180759.69 10984659.81
应付福利费 3512651.74 465204.00 3602673.41 2814028.11
未付股利 12600000.00 13600000.00 6636048.47 6193766.27
未交税金 8181052.37 7913207.34 2755708.56 2192847.53
其他应付款 47319005.70 44278527.63 32532013.50 28764691.72
应付工资 416413.33 1276008.11 870869.80 597092.19
预提费用 1007192.06 1454275.06 1629613.84 2578288.20
一年内到期的长期负 12717866.00 16617588.00 6987036.00
流动负债合计 121944487.32 127986886.05 103014553.23 88797670.13
长期负债
长期借款 22371736.33 22400236.33 23124552.87 16619064.50
递延税项
递延税款贷项 795681.55
负债合计 144316223.65 150387122.38 126934787.65 105416734.63
股东权益
实收股本 142000000.00 142000000.00 50103641.66 44702424.81
资本公积 76227653.51 76227653.41
盈余公积 15279667.13 11054985.65
其中:公益金 3029735.45 1308815.46
未分配利润 5498621.21 218227653.51 174195816.23 110604146.27
股东权益合计 223726274.71 218227653.51 174195816.23 110604146.27
负债及股东权益总 368042498.36 368614775.89 301130603.88 216020880.90
合并利润表及利润分配表
单位:人民币元
项 目 1997年1.1-3.31 1996年 1995年 1994年
一.主营业务收入 34704897.54 157319075.53 145140091.06 134228558.87
减:营业成本 26973478.33 100355145.26 96850252.50 90477235.84
销售费用 1973047.97 10571081.12 9065882.95 4634701.59
管理费用 2881802.73 10304454.53 8993881.29 6757571.82
财务费用 680942.74 1733309.58 3151096.54 1148142.70
营业税金及附加 562151.75 2020525.15 1983602.38 1916409.16
二.主营业务利润 1633456.02 32334559.89 25095375.40 29294497.76
加:其他业务利润 182569.50 946621.64 1220337.46 1971096.82
三.工农业利润 1816025.52 33281181.53 26315712.86 31265594.58
加:投资收益 5073477.36 17405161.55 44923065.18 25628844.00
营业外收入 3352231.24 880382.58 1399920.49
减:营业外支出 118863.91 1334646.36 337475.63 154715.2
以前年度损(益)调整 1015554.91
四.利润总额 5755084.06 52703927.96 71781684.99 58139643.86
减:所得税 256462.86 3758168.76 1730189.70 1344200.65
减:少数股东损益
五.净利润 5498621.20 48945759.20 70051495.29 56795443.21
加:年初未分配利润 108812507.44 54846735.81 18862281.23
六.可分配利润 5498621.20 157758266.64 124898231.10 75657724.44
减:提取法定盈余公积 3746124.41 2503761.49 6241821.78
提取法定公益金 2993651.91 2503761.49 2409241.83
七.可供股东分配的利润 5498621.20 151018490.32 119890708.12 67006660.83
减:已分配利润 40009326.68 11078200.68 12159925.02
八.未分配利润 5498621.20 111009163.64 108812507.44 54846735.81
合并财务状况变动
一.流动资金来源
1.本年净利润: 5498621.20 48945759.20
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)少数股东本期损益
(2)固定资产折旧 1591318.31 7923122.86
(3)无形资产及递延资产及其他资产摊销 634554.28 2111877.70
(4)固定资产盘亏(减盘盈)
(5)清理固定资产损失(减收) 1263721.54
(6)递延款项 513541.59
(7)权益法调整应占联营公司权益 (4858169.76) (3559423.60)
(8)其他不减少流动资金的费用和损失
小计 2866324.03 57198099.29
2.其他来源
(1)固定资产清理收(减清理费用) 6157.60
(2)增加长期负 9091464.00
(3)收回长期投资
(4)对外投资转出递延资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 41835181.08
(7)少数股东资本净增加额
小计 50932802.68
流动资金来源 2866324.03 108130901.97
二.营运资金运用
1.利润分配
(1)提取法定公积金 3746124.41
(2)提取法定公益金 2993651.91
(3)提取任意公积金
(4)已分配股利 40009326.68
小计 46749103.00
2.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 3235885.54 52540536.11
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产 15900.0 5966064.93
(3)偿还长期负债 28500.00 9815780.54
(4)增加长期投资 6985807.61
(5)评估减少递延税款贷项 1309223.14
小计 3280285.54 76617412.33
流动资金运用合计 3280285.54 123366515.33
流动资金增加净额 (413961.51) (15235613.36)
流动资金各项目的变动
一.流动资产本年增加数:
1.货币资金 (6673513.26) (8225931.55)
2.短期投资
3.应收帐款净额 (1324430.69) 132292255.56
4.预付帐款 (998747.14) (734359.10)
5.其他应收款 67652199.63 1802754.50
6.待摊费用 (40719.28) (58375.60)
7.存货 (4184149.50) 3723375.65
流动资产增加净额 (6456360.24) 9736719.46
二.流动负债本年增加数:
1.货币资金 (6673513.26) (8225931.55)
2.短期投资
3.应收帐款净额 (1324430.69) 13229255.56
4.预付帐款 (998747.14) (734359.10)
5.其他应收款 6765199.63 1802754.50
6.待摊费用 (40719.28) (58375.60)
7.存货 (4184149.50) 37233756.65
流动资产增加净额 (6456360.24) 9736719.46
二.流动负债本年增加数:
1.短期借款 (1292000.00)
2.应付帐款 (2805060.47) 4497486.26
3.预付帐款 800790.68 (1383500.00)
4.应付福利费 (1140052.26) 1050030.59
5.未付股利 (1000000.00) 6963951.53
6.未交税金 267834.03 5157498.78
7.其他应付款 3040478.07 11746514.13
8.应付工资 (859594.78) 405138.31
9.预提费用 (447083.00) (175338.78)
10.一年内到期的长期负债 3899722.00) 9630552.00
流动负债增加净额 (6042398.73) 24972332.82
流动资金增加净额 (413961.51) (15235613.36)