深圳华侨城控股股份有限公司2000年中期报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:深圳华侨城控股股份有限公司
公司法定英文名称:Overseas Chinese Town Holdings Company
2、公司注册地址:中华人民共和国广东省深圳市南山区华侨城
办公地址:深圳市南山区华侨城建设指挥部大楼
邮编 :518053
网址: www.oct-tour.com.cn
E-MAIL: oct069@public.topway.net.cn
3、法定代表人:任克雷
4、公司董事会秘书:肖德中
董事会证券事务代表:李珂晖
电话:6909069
传真:6600517
联系地址:深圳华侨城控股股份有限公司
E-MAIL: szhqc@public.szptt.net.cn
5、公司年度报告指定披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》
公司年度报告指定披露网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:华侨城A
股票代码:0069
二、主要财务数据和指标:
项目 2000年1-6月 1999年1-6月
净利润 35,360,880.00 24,212,564.37
扣除非经常性损益后的净利润
36,634,132.37 24,624,380.85
每股收益 0.102 0.07
净资产收益率(％) 5.51 3.63
2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 1,124,486,163.70 1,122,580,103.33
资产负债率(％) 39.31 46.01
股东权益(不包含少数股东权益)
641,428,786.48 606,067,906.48
每股净资产 1.86 1.75
调整后的每股净资产 1.71 1.61
注:主要财务指标计算公式:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益X100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况:
(一)股本变动情况:
公司股份变动情况表 单位:股
本次变动前 本次变动增减(+、-) 本次变动后
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份
7,434,000 7,434,000
境内法人持有股份
248,166,000 248,166,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、公司职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
255,600,000 255,600,000
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股
89,865,360 18,000 18,000 89,883,360
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他(高管股)
134,640 -18,000 -18,000 116,640
已上市流通股份合计
90,000,000 90,000,000
三、股份总数
345,600,000 345,600,000
由于公司在报告期内有两位董事离任已满半年,根据有关规定解冻其所持有本公司的股票。
(二)主要股东持股情况
报告期末前十名股东情况表: 单位:股
股东名称及类别 持股比例 年末持股数量
发起人股东(华侨城集团公司) 73.96％ 255,600,000
其中:国家股股东(华侨城集团公司受托持有)
2.15％ 7,434,000
北京市华威轧钢厂 0.26％ 887,400
张军子 0.23％ 786,382
长城证券有限责任公司 0.20％ 702,600
欧彩霞 0.20％ 690,000
古友城 0.19％ 651,226
王定荣 0.15％ 524,760
杜建华 0.14％ 497,980
沈成戈 0.14％ 495,200
李爱忠 0.14％ 477,070
报告期末华侨城集团公司所持股份质押、冻结情况:无。
上述前十名股东之间不存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
(一)公司报告期内主要经营情况
公司的主营业务主要是旅游景区的经营管理、为旅游景区配套的供水供电以及旅行社业务。
上半年公司的主营业务全面健康发展,实现主营业务收入13516.16万元,净利润3536.09万元,分别比上年同期增长10.11％和46.04％。这一增长, 主要得益于两个方面。其一,随着国家宏观经济环境的改善和公众假期的增加,假日经济已成为一种引人注目的新经济现象。本公司的主营业务旅游是假日经济的直接受益者。今年五一期间,本公司参控股的各旅游景区,接待人数和收入,较去年同期均出现大幅增长。其二,本公司始终秉承创新景区的宗旨,各参控股景区不断创新。在本报告期内,先后推出了四维电影馆、阿尔卑斯滑雪场、法老地宫幻想馆、科尔沁滑草场等项目,举办了多种文化演艺活动,使景区保持了强大的吸引力。作为本公司主要利润来源的深圳世界之窗有限公司和深圳锦绣中华发展有限公司上半年共实现营业收入23638.09万元,实现净利润7721.19万元,分别比上年同期增长16.00％和58.90％。
本公司所经营的水电业务,由于受燃油价格上涨的影响,出现较大幅度滑坡。公司所属的全资子公司深圳华中发电有限公司和深圳特区华侨城水电公司在收入增长19.60％的情况下,利润反而下降379.27万元,降幅达58.13％。另外公司控股的深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司是参与性主题公园,由于景区规模偏小,影响了游客入园人数,以致上半年实现的利润比去年同期减少574.81万元。
(二)公司投资情况:
1、本报告期内公司无募股资金, 公司前期募股资金也没有延续至本报告期内使用的情况。
2、其他投资情况:
(1)2000年5月18日,经公司第一届第三次临时董事会决议通过了与康佳集团和华侨城房地产公司共同设立深圳康佳联合电子商务有限公司的决议,本次公司应出资750万元,占深圳康佳联合电子商务有限公司25％的股权。
(2)2000年6月19日,经公司第一届第四次临时董事会决议通过了投资重庆市信息港宽带网络有限公司的决议,公司应投出资金2000万元,占重庆市信息港宽带网络有限公司10％的股权。
截止到本报告期末,上述两项投资本公司尚未投出资金。
(三)公司财务状况
单位: 元
项 目 2000年6月30日 1999年12月31日 增减比例％
总资产 1,124,486,163.70 1,122,580,103.33 0.17
应收款项 51,497,404.14 54,293,335.19 -5.15
应收股利 16,100,000.00 42,122,620.35 -61.78
预付帐款 1,233,792.50 1,995,749.21 -38.18
存货 7,455,142.00 9,196,091.49 -18.93
待摊费用 1,397,993.35 545,783.46 156.14
长期投资 429,564,832.91 413,789,587.28 3.81
固定资产 584,729,471.55 533,475,687.96 9.61
长期负债 0.00 0.00 0.00
股东权益 641,428,786.48 606,067,906.48 5.83
项 目 2000年1-6月 1999年1-6月 增减比例％
主营业务利润
39,839,501.87 43,319,660.82 -8.03
净利润 35,360,880.00 24,212,564.37 46.04
1、总资产增加是由于报告期内实现利润略大于本期归还的银行借款数。
2、 应收款项的减少主要是由于全资子公司深圳特区华侨城中国旅行社收回代垫职工购房款和深圳特区华侨城水电公司收回部分应收的供电局押金。
3、应收股利减少是由于报告期内收回股利。
4、 预付帐款减少是由于深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司预付的工程设计费转入在建工程。
5、存货减少是由于深圳特区华侨城水电公司结算水电安装工程。
6、待摊费用增加是由于深圳华中发电有限公司的大修理费用。
7、 长期投资增加是由于按权益法调整对深圳世界之窗有限公司和深圳锦绣中华发展有限公司的股权投资帐面值。
8、 固定资产的增加是由于深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司四维动感电影馆等结转资产。
9、股东权益增加是由于报告期内实现的利润。
10、主营业务利润减少是由于深圳华中发电有限公司和深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司本报告期内实现的利润比上年同期减少。
11、净利润增加是由于公司参股的深圳世界之窗有限公司和深圳锦绣中华发展有限公司本报告期内实现的利润都比上年同期大幅增长50％以上。
(四)下半年业务发展计划
1、在推进“华侨城 ? 旅游城” 建设的过程中, 公司将精心把握在深圳华侨城城区内旅游业与房地产业相得益彰的商机,积极推进旅游业与房地产业的结合,分享房地产业的丰厚利润。公司已与深圳特区华侨城房地产公司达成意向,在华侨城的黄金地带,共同开发以意大利滨海小镇作为概念设计基础的主题住宅小区。该项目命名为“波托菲罗”,总建筑面积约40万平方米,预计3-4年完成。目前设计工作已接近完成,前期工程将在年内动工。
2、公司将充分利用宏观经济环境的改善和假日经济繁荣的有利时机, 大力发展公司的旅游主业。除了继续抓好现有主题公园的经营外,公司将在两个方面开展新的经营业务:其一,公司将正式展开与国际知名的主题公园经营商、游乐设备生产商、旅游商品设计及生产商的战略合作,引入国际先进的理念、技术和经营方式,围绕主题公园业务发展上下游产业链,在国内合作筹建策划、设计及管理公司、旅游设备生产公司、旅游商品开发公司,为公司主题公园业务的发展构筑稳固的平台。目前公司已与一些外国公司达成初步意向。其二,公司将充分利用业已形成的品牌、管理、人才的优势,采取管理输出、控股经营和收购兼并等多种方式,选择一些稀缺的、具有唯一性的旅游资源进行开发,扩大储备公司的旅游资源,保证公司的持续发展。目前,公司已与珠江三角洲、华东沿海、西南地区有关方面展开深入洽谈,部分项目已达成合作意向。
3、完成公司增资配股工作,筹集资金启动欢乐谷二期工程。
4、推进公司资产重组计划,通过重组部分资产,提高盈利水平,减少风险,给予股东良好的投资回报。
五、重要事项
1、公司中期利润分配方案:根据公司长远发展的需要, 二○○○年度中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
2、 公司上年度利润分配方案及其执行情况:公司一九九九年度利润分配方案为:以1999年12月31日的总股本345,600,000股为基数,按每10股派人民币2.5元(含税,扣税后,实际每10股派人民币2.045元)。派息股权登记日为2000年5月17日,除息日为2000年5月18日。
3、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、本年度重大关联交易事项:
(1)关联方概况
A、与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
关联方名称 经济性质 法定代表人 注册地
华侨城
集团公司 国有独资 任克雷 深圳市
续上表：
关联方名称 与本公司关系 主营业务
华侨城
集团公司 本公司之控股公司 纺织品、轻工业品等商品的出口
和办理特区主管部门批准的特区
内自用一类商品、机器设备、轻
工业品等商品的进口,开展补偿贸
易,向工业、旅游、房地产、商贸
、金融保险行业投资
B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:
关联方 2000.1.1 本期增加数 本期减少数 2000.6.30
名称 RMB RMB RMB RMB
华侨城集团公司
200,000,000.00 ___ ___ 200,000,000.00
C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化如下:
2000.1.1 本期增加数
关联方名称 金额 百分比 金额 百分比
RMB ％ RMB ％
华侨城集团公司 255,600,000.00 73.96 ___ ___
续上表： 本期减少数 2000.6.30
关联方名称 金额 百分比 金额 百分比
RMB ％ RMB ％
华侨城集团公司 ___ ___ 255,600,000.00* 73.96
*其中743.40万股(计人民币743.40万元)属国家股,华侨城集团公司受托持有该部分股权。
D、不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与本公司的关系
康佳集团股份有限公司 华侨城集团公司之子公司
深圳世界之窗有限公司 联营公司
深圳锦绣中华发展有限公司 联营公司
兴宁华中电力有限公司 华侨城集团公司之联营公司
深圳特区华侨城房地产公司 华侨城集团公司之子公司
深圳皮皮王旅游商品开发有限公司 子公司之联营公司
深圳星美机电科技实业有限公司 子公司之联营公司
(2)关联交易
A、供电收入
向关联方供电收入有关明细资料如下:
关联方名称 2000.1.1-6.30 1999.1.1-6.30
RMB RMB
康佳集团股份有限公司 6,956,744.11 5,808,588.67
深圳世界之窗有限公司 4,736,174.64 3,193,926.05
深圳锦绣中华发展有限公司 2,809,347.76 2,236,140.09
合 计 14,502,266.51 11,238,654.81
定价政策:上述关联交易按深圳市物价局规定之电费标准定价.
B、提供资金
本公司向关联方提供资金有关明细资料如下:
关联方名称 2000.6.30 1999.12.31
RMB RMB
兴宁华中电力有限公司 28,069,000.35 27,166,667.00
C、占用资金
本公司占用关联公司资金有关明细资料如下:
关联方名称 2000.6.30 1999.12.31
RMB RMB
华侨城集团公司 31,325,000.00 31,325,000.00
上述款项为华侨城集团公司对欢乐谷公司的转贷款。
D、受让股权
本公司向关联方受让股权明细资料如下:
关联方名称 2000年 1999年
RMB RMB
华侨城集团公司 -- 92,350,000.00
E、提供贷款担保
1、本公司向关联方提供银行贷款担保有关明细资料如下:
2000.6.30
关联方名称 RMB 担保期限
华侨城欢乐谷旅游
发展有限公司 140000000.00 1999.11.3-2000.11.3
续上表：
1999.12.31
关联方名称 RMB 担保期限
华侨城欢乐谷旅游
发展有限公司 140000000.00 1999.11.3-2000.11.3
2、关联方为本公司及子公司提供银行贷款担保有关明细资料如下:
2000.6.30 关联方名称 金额 金额
华侨城集团公司 RMB60,000,000.00 1999.11.3-2000.11.3
RMB70,000,000.00 2000.6.20-2001.6.20
续上表：
1999.12.31
关联方名称 担保期限 担保期限
华侨城集团公司 RMB15,000,000.00 1999.8.12-2000.2.12
RMB45,000,000.00 1999.11.30-2000.5.30
RMB20,000,000.00 1999.7.6-2000.1.6
RMB60,000,000.00 1999.11.3-2000.11.3
HKD5,000,000.00 1998.12.18-1999.10.18
F、关联方应收应付款项余额
项 目 2000.6.30 1999.12.31
RMB RMB
应收股利:
深圳世界之窗有限公司 15,950,000.00 30,116,665.14
深圳星美机电科技实业有限公司
150,000.00 150,000.00
深圳锦绣中华发展有限公司 ___ 11,855,955.21
应收帐款:
关联方未有应收帐款
其他应收款:
兴宁华中电力有限公司 28,069,000.35 27,166,667.00
深圳特区华侨城房地产公司 44,742.00 2,184,650.50
深圳星美机电科技实业有限公司 500,000.00 500,000.00
应付帐款:
深圳皮皮王旅游商品开发有限公司
214,433.82
预收帐款:
深圳特区华侨城房地产公司 2,020,450.10 1,776,524.10
其他应付款:
华侨城集团公司 39,495,816.50 40,444,259.38
应付股利:
华侨城集团公司 71,500,000.00 71,500,000.00
5、报告期内公司与控股股东华侨城集团公司在人员、资产、 财务等方面完全分开,实现了人员独立、资产完整、财务独立。
6、报告期内公司没有发生托管、承包、租赁等事项。
7、其他重大合同(含担保等)及其履行情况:
公司为控股子公司深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司1.4 亿元银行贷款提供担保,担保期限为1999年11月3日至2000年11月3日。
8、报告期内公司仍聘请深圳中天会计师事务所为审计机构。
9、公司在报告期内于2000年1月20日更名为深圳华侨城控股股份有限公司,股票简称和代码不变。
六、财务会计报告(未经审计)
1、会计报表(附后)
2、报告期内公司执行的会计政策、会计估计、 会计核算方法和合并报表范围与上年相比未发生变化。
七、备查文件目录:
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、载有法定代表人、财务负责人和会计经办人员签名并盖章的公司会计报表;
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、公司章程。
深圳华侨城控股股份有限公司
2000年8月11日
合并利润及利润分配表
编制单位:深圳华侨城控股股份有限公司 单位:人民币元
项 目 2000.1.1-6.30 1999.1.1-6.30
一.主营业务收入 135161562.83 122750857.37
减:折扣与折让
主营业务收入净额 135161562.83 122750857.37
减:主营业务成本 104024539.46 77399245.64
主营业务税金及附加 1911442.83 2031950.91
二.主营业务利润 29225580.54 43319660.82
加:其他业务利润 1606711.66 1658510.56
减:存货跌价损失
营业费用 2639090.70 3097307.73
管理费用 18171734.11 19997191.79
财务费用 7372840.32 9312256.83
三.营业利润 2648627.07 12571415.03
加:投资收益 36085762.28 15667492.10
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出 1273252.37 411816.48
四.利润总额 37461136.98 27827090.65
减:所得税 977276.15 1261278.62
少数股东本期损益 1122980.83 2353247.66
五.净利润 35360880.00 24212564.37
加:年初未分配利润 7656826.87 48724340.83
盈余公积转入
六.可供分配利润 43017706.87 72936905.20
减:提取法定盈余公积提取法定公益金
七.可供股东分配的利润 43017706.87 72936905.20
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 43017706.87 72936905.20
利润及利润分配表
编制单位:深圳华侨城控股股份有限公司 单位:人民币元
项 目 2000.1.1-6.30 1999.1.1-6.30
一.主营业务收入
减:折扣与折让
主营业务收入净额
减:主营业务成本
主营业务税金及附加
二.主营业务利润
加:其他业务利润 608,812.70
减:存货跌价损失
营业费用
管理费用 5418415.80 4105288.06
财务费用 1691303.44 432552.60
三.营业利润 (6,500,906.54) (4,537,840.66)
加:投资收益 43101243.13 29048291.03
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出 1239456.59 297886.00
四.利润总额 35360880.00 24212564.37
减:所得税
五.净利润 35360880.00 24212564.37
加:年初未分配利润 7656826.87 48724340.83
盈余公积转入
六.可供分配利润 43017706.87 72936905.20
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七.可供股东分配的利润 43017706.87 72936905.20
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 43017706.87 72936905.20