深圳华侨城控股股份有限公司2002半年度报告摘要
重要提示:公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。
本半年度报告经公司董事会第二届第七次会议审议通过。
本半年度报告的财务报告未经会计师事务所审计。
一、`公司基本情况`
（一）公司简介
1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：华侨城A 股票代码：000069
2、董事会秘书：肖德中
董事会证券事务代表：李珂晖
电话：0755－26909069 传真：0755－26600517
联系地址：深圳华侨城控股股份有限公司
E－MAIL: szhqc@public.szptt.net.cn
（二）公司主要财务数据和指标：
单位：人民币元
项 目 2002年1?月 2001年1?月
净利润 95,591,039.39 95,503,048.52
扣除非经常性损益后的净利润 95,719,544.61 97,720,661.36
净资产收益率（％） 8.86 9.40
每股收益 0.214 0.214
每股经营活动产生的现金流量净额 0.096 0.021
项 目 2002年6月30日 2001年12月31日
股东权益 1,079,174,636.14 983,583,596.75
每股净资产 2.41 2.20
调整后的每股净资产 2.37 2.16
注：扣除非经常性损益金额共计－128,505.22元，涉及项目有：
营业外收支净额 －128,505.22
二、`股本变动和股东情况`
（一）股本变动情况：
报告期内，公司股本未发生变动。
（二）股东情况介绍：
1、报告期末股东总户数为15676户。
2、报告期末前十名股东情况：报告期末前十名股东情况表：
单位：股
股东名称及类别 持股比例 年末持股数量
发起人股东（华侨城集团公司） 68.60％ 306,720,000
其中：国有股股东
（华侨城集团公司受托持有） 1.99％ 8,920,800
深圳瑞华丰投资有限公司 1.56％ 6,972,732
深圳市瑞业达投资有限公司 1.42％ 6,366,276
普惠证券投资基金 0.72％ 3,199,975
深圳市胜瑞通经贸有限公司 0.23％ 1,000,000
华夏成长证券投资基金 0.23％ 1,000,000
郭爱群 0.19％ 838,086
深圳市特证物业管理有限公司 0.19％ 825,000
邱伟金 0.18％ 778,960
王丽枝 0.16％ 718,600
持有本公司5％以上股份的股东：华侨城集团公司，持股比例：68.60％；持股性质：发起人境内法人股（其中受托持有发起人国有股1.99％）；报告期末持股数30672万股；报告期末华侨城集团公司所持股份无质押、冻结情况。
上述前十名股东中，深圳市瑞业达投资有限公司为深圳瑞华丰投资有限公司子公司。
3、报告期内公司控股股东未发生变更。
（三）本公司无其他持股在10％以上（含10％）的法人股东。
三、董事、监事和`高级管理人员情况`
（一）报告期内董事、监事及高级管理人员持股未发生变动。
（二）、报告期内董事、监事及高级管理人员的新聘和解聘情况：
1、由于工作变动原因，董事肖冰先生不能履行本公司董事职责，根据公司章程有关规定，公司董事会提议免去肖冰先生本公司董事职务，增补蔚青先生为董事，任期至2003年9月，已经公司2001年度股东大会审议通过。
2、由于工作变动原因，监事冯秋英女士和刘升勇先生不再担任本公司监事，根据公司章程有关规定，公司监事会提议免去冯秋英女士和刘升勇先生本公司监事职务，增补王如泉先生和蒙永峰先生为监事，任期至2003年9月，已经公司2001年度股东大会审议通过。
3、由于公司发展需要，根据本公司章程有关规定，经总裁刘平春提名，公司董事会审议通过，聘任姚军先生担任本公司常务副总裁，聘任高军先生担任本公司副总裁,任期至2003年9月。
四、`管理层讨论和分析`
（一）本报告期经营成果及财务状况简要分析：
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化情况：
项目 金额（万元） 增减比率（％）
2002年1－6月 2001年1－6月
主营业务收入 15,017.56 9,147.88 64.16％
主营业务利润 4,855.74 2,611.94 85.91％
净利润 9,559.10 9,550.30 0.09％
现金及现金等价物净增加额 2,778.45 －1,127.85 246.35％
（1）主营业务收入和主营业务利润增加是由于公司控股的深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司和曲阜孔子国际旅游股份有限公司的营业收入和利润实现了较大比例的增长所致。特别是欢乐谷二期项目于2002年5月1日开业以后，游客人数大幅增加。报告期内，深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司的营业收入比上年同期增长了92％；
（2）公司净利润未随收入的增长而实现增长，对波托菲诺项目和北京世纪华侨城实业有限公司的投资，增加了相应的贷款，从而使财务费用有所增长。由于公司积极开展项目投资，从而增加了一定的管理费用。而公司的股权投资收益与上年同期基本持平，所以公司净利润未能大幅增长。公司投资的波托菲诺项目将于今年下半年产生收益，预计下半年公司的净利润将比上半年有所增长。
（3）现金及现金等价物净增加额增加主要是期初未含深圳华侨城国际传媒有限公司的现金项目，而本报告期公司将该公司列入合并范围所致。
2、总资产、股东权益与期初相比的变化：
项目 金额（万元） 增减比率（％）
期末数 期初数
总资产 217,106.56 184,837.82 17.46％
股东权益 107,917.46 98,358.36 9.72％
(1)总资产增长主要是由于本报告期间增加贷款形成投资所致；
(2)股东权益增加是由于本报告期新增利润所致。
（二）公司在报告期内的经营状况：
1、本公司为投资控股型公司，投资领域主要涉及旅游和房地产业。报告期内,公司实现净利润9559.10万元，比上年同期增长0.09％。
纳入公司合并报表范围并形成主营业务收入和利润的有深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司、曲阜孔子国际旅游股份有限公司、深圳特区华侨城中国旅行社和深圳华侨城国际传媒有限公司。报告期内，按合并报表口径，公司主营业务收入为15017.56万元，主营业务利润为4855.74万元。深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司实现营业收入8409.40万元，净利润1377.71万元；曲阜孔子国际旅游股份有限公司实现营业收入3708.90万元，净利润543.62万元；深圳特区华侨城中国旅行社实现营业收入2815.25万元，净利润95.96万元；深圳华侨城国际传媒有限公司由于成立时间较短，其影视产品的运作周期较长，目前尚未盈利。
2、本公司从以下参股公司获得的投资收益占公司净利润的10％以上。其中：从深圳华侨城房地产有限公司获得投资收益6735.17万元，从深圳世界之窗有限公司获得投资收益2721.55万元，从深圳锦绣中华发展有限公司获得投资收益830.15万元。
（三）公司报告期投资情况：
1、报告期内，公司1999年度配股所募集的资金23,750万元已全部投入欢乐谷二期项目。欢乐谷二期项目于"五一"投入使用后，欢乐谷公司2002年5－6月实现游客人数47.16万人，营业收入5,260万元，利润总额2,095.48万元，分别比上年同期增长139.27％、178.75％和199.40％。
2、报告期内，公司向与深圳华侨城房地产公司共同出资开发的波托菲诺·纯水岸项目增加投资20,000万元。该项目已于2002年7月21日正式开盘销售，将于下半年产生效益。
（四）下半年经营计划：
由于公司的重大投资项目欢乐谷二期项目于五月一日如期投入使用，公司预计下半年的收入将比上年同期有较大幅度的增长，预计全年主营业务收入将比上年增长50％以上。同时，公司扩大投资规模也将引起财务费用和管理费用一定幅度的增长。
下半年公司将继续加大开源节流的力度，按照既定发展规划和年初制定的各项经营指标，认真做好以下几项工作：
1、坚持旅游主业，积极支持下属参控股旅游企业充分挖掘潜力，进一步提升华侨城的旅游品牌。
(1)欢乐谷二期于五月一日如期投入使用，该项目成倍扩大了欢乐谷的经营规模，使公司前次配股所募集的资金产生了良好的效益。欢乐谷现已成为华侨城新的旅游热点，呈现出良好的发展态势。公司将继续支持欢乐谷加强市场拓展、景区管理和成本控制，使其成为公司新的利润增长点之一。
(2) 公司将积极支持世界之窗公司加大更新改造力度，完成景区内主环道改造、绿化改造、水面改造等项目，使其在连创佳绩的基础上，继续保持较高的盈利能力。
(3) 锦绣中华公司投资8000万元建设的凤凰广场，采用自然山水式外观创意，是国内第一座具有浓郁民族风格的演艺广场,将于十一黄金周投入使用。届时，锦绣中华公司推出的大型广场艺术晚会，将产生良好的市场反响。
2、继续积极推进和实施"旅游＋地产"互动发展战略。
(1)公司将积极与深圳华侨城房地产公司合作，确保波托菲诺纯水岸项目顺利销售。该项目良好的收益前景，将充分体现公司"旅游＋地产"互动发展战略的核心竞争力，实现华侨城旅游资源、环境资源、文化资源的综合效益最大化。
(2)公司将加快推进北京项目的开发，打造区外项目的样板工程。北京项目目前已完成商业合同拟订和公司注册等工作，今年内将完成社区总体规划设计、项目定位和景区设计方案等前期工作。
3、努力推进三峡项目，进行跨区域拓展，加大资源储备力度，增强公司可持续发展的能力。
4、今后公司将根据国家有关法律法规和证券监管部门的要求，进一步完善公司法人治理结构，建立董事会下属各专门委员会，加大对董事、监事和高级管理人员的培训力度，充分发挥董事会的管理决策作用。
公司还将进一步完善独立董事制度，充分发挥独立董事作用，维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。
5、公司将建立高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制，以吸引人才，保持高级管理人员的稳定。
公司还将进一步深化劳动、人事、分配制度改革，建立管理人员竞聘上岗、能上能下，职工择优录用、能进能出，收入分配能增能减的有效激励机制。
6、公司将逐步实施和规范投资者关系管理，充分运用现代信息技术手段进一步完善信息披露，加强与股东及投资者的联系与沟通。
（五）本半年度报告的财务报告未经审计。
五、`重要事项`
（一）报告期内公司实施了2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案：
经信永中和会计师事务所审计，公司2001年度实现净利润180,048,228.99元，分别按10％和5％的比例提取法定盈余公积金18,004,822.90元和法定公益金9,002,411.45元后，加上年初未分配利润68,634,619.18元，本年度可供股东分配的利润为221,675,613.82元。
经公司2001年度股东大会审计通过，公司2001年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案为：以公司2001年12月31日的总股本447,120,000股为基数，每10股派现金人民币2.5元（含税），共派现金人民币111,780,000.00元；2001年度不进行资本公积金转增股本。
公司本次派发现金红利，股权登记日为2002年6月18日，除息日为2002年6月19日，红利发放日为2002年6月19日。
（二）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（三）报告期内公司无重大资产收购、出售或处置事项。
（四）报告期内公司重大关联交易事项：
为充分发挥华侨城旅游和地产互动发展的核心竞争优势，实现跨区域拓展，为公司在全国的稳步扩张建立重要基地，公司联合深圳华侨城房地产有限公司，与北京市朝阳区合作，共同投资开发北京华侨城旅游主题社区项目。
公司在北京与朝阳区组建北京世纪华侨城有限责任公司，北京世纪华侨城有限责任公司经营项目包括：南磨房乡800亩绿化带公园开发与经营；垡头西区53.87万平方米建筑面积所对应土地的开发与经营。旅游主题社区中的800亩绿化带由北京世纪华侨城公司兴建大型主题公园；垡头西区53.87万平方米建筑面积用于开发建设住宅商品房。
该公司的注册资本为1亿元人民币：公司以现金出资3250万元人民币，占注册资本的32.5％；深圳华侨城房地产有限公司以现金出资3000万元人民币，占注册资本的30％；北京世纪城房地产开发有限公司以现金出资2600万元人民币，占注册资本的26％；北京南磨房旅游发展有限责任公司以现金出资1150万元人民币，占注册资本的11.5％。根据深圳证券交易所上市规则的有关规定，本项目属关联交易，公司2001年度股东大会已审议通过该事项。目前，此项目已完成公司注册，正在进行前期策划和总体规划工作。
（五）报告期内公司重大合同、托管、承包、租赁等事项及其履行情况见财务报告附注。
（六）报告期内公司承诺事项见财务报告附注。
（七）重大担保事项及其履行情况见财务报告附注。
六、`财务报告`（附后）
七、`备查文件目录`
1、载有公司法定代表人、财务负责人和会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本。
董事长：
二○○二年八月十六日深圳华侨城控股股份有限公司财务报表附注 2002年1月1日至2002年6月30日（本附注除特别注明外，均以人民币元列示）
一、公司的基本情况：
1． 深圳华侨城控股股份有限公司是经国务院侨务办公室侨经发(1997)第03号文及深圳市人民政府深府函[1997〗第37号文批准,由华侨城经济发展总公司(国有独资,即现在的华侨城集团公司)经过重组其属下部分优质旅游及旅游配套资产独家发起设立的,从事旅游业及相关产业的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字[1997〗 第 396号文批准,本公司于1997年8月4日向社会公开发行人民币普通股5,000万股(含内部职工股442万股),发行价每股人民币6.18元。1997年9月2日,本公司在深圳市工商行政管理局注册登记,营业执照注册号为4403011013820,执照号为深司字N32726,注册资本为人民币19,200万元。1997年9月10日,社会公众股(除内部职工股外)在深圳证券交易所上市交易,股票简称"华侨城A",股票代码"000069"。
2． 经本公司1998年9月15日临时股东大会决议,并经深圳市证券管理办公室深证办复[1998〗75号文批准,本公司以1998年6月30日的股份总数19,200万股为基数,向全体股东每10股送2股红股,同时以资本公积每10股转增6股,共送红股3,840万股,转增11,520万股,此次送股及转增后,股份总数为34,560万股,注册资本变更为人民币34,560万元。
3． 经本公司股东大会决议及中国证监会批准，本公司于2000年9月实施1999年度配股方案，配股价为每股9元，共配售2,700万股,配股后，股份总数为37,260万股,注册资本变更为人民币37,260万元。
4． 经本公司2000年度股东大会决议，以2000年12月31日的总股本37,260万股为基数,用资本公积金向全体股东按每10股转增2股,转增后股份总额为44,712万股,注册资本变更为人民币44,712万元。
5． 经营范围包括：旅游商品的设计、技术开发；兴办实业（具体项目另报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
二、 公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1．会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及补充规定。
2．会计年度
以1月1日起至12月31日为一个会计年度。
3．记账本位币
以人民币为记账本位币。
4．记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础,各项资产在取得时按照实际成本或评估价值计价,其后如果发生减值,按规定计提减值准备。
5．外币业务核算方法
会计年度内涉及的外币经营业务,按业务实际发生日实际人民币市场汇价折合为人民币记账,期末对外币货币性项目按期末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益。
6．现金等价物的确定标准
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。包括可在证券市场上流通的,购买日起三个月内到期的短期债券投资。
7．短期投资
短期投资指本公司购入的随时可变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资等。短期投资在取得时按照投资成本计量,在期末以成本与市价孰低法计价,对市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。
8．坏账核算方法
坏账的确认标准:
a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;
b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收账款。
本公司的坏账核算采用备抵法,具体核算方法如下：
(1)应收账款,采用账龄分析法，计提坏账准备比例列示如下:
逾期1年以内的,按其余额的1％；
逾期1－2年的,按其余额的3％；
逾期2－3年的,按其余额的5％；
逾期3年以上的,按其余额的20％。
(2)其他应收款采用余额百分比法,按逾期期末余额5％计提坏账准备。
一般地,本公司不对应收关联企业款项计提坏账准备，但对有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回可能性不大时，按预计损失金额计提坏账准备。
9．存货核算方法
存货分为原材料、外购商品、低值易耗品等三大类;
存货盘存制度采用永续盘存法。存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价；低值易耗品领用按一次摊销法摊销。
期末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
10．长期投资核算方法
长期股权投资
a.股票投资
以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为投资成本。
b.股权投资差额
对采用权益法核算的长期股权投资,若长期投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,设置"股权投资差额"明细科目核算。年末时,对借方差额按被投资公司剩余经营年限或按10年平均摊销。
c.其它股权投资
长期股权投资在取得时应按取得时的实际成本作为初始投资成本。
d.收益确认方法
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。
对于股票投资和其他股权投资，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20％以下或持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20％或以上，或虽投资不足20％，但有重大影响的，按权益法核算。
长期投资减值准备：
对长期投资提取长期投资减值准备。期末,对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回。
11．固定资产
固定资产标准为单位价值在人民币2000元以上、使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营主要设备的,单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
a.固定资产按实际成本计价；本公司之子公司深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司已投入使用的欢乐谷一期工程因工程部分尚未结算，该部分按预计金额结转固定资产，待工程结算后再按结算价调整固定资产价值。
b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的3－5％)确定其折旧率,年分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 15－30年 3.17－6.33％
机器设备 10－30年 3.17－9.5％
电子设备 5－10年 9.5－19％
运输工具 5－7年 13.57－19％
其他设备 5年 19％
c.固定资产减值准备
期末,按账面价值与可收回金额孰低计价,对由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。
12．在建工程
a.在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入账。此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在达到预计可使用的状态时确认固定资产,并截止利息资本化。
b.在建工程减值准备
期末对在建工程进行全面检查,若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工,所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性,或其他足以证明在建工程已经发生减值的,按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
13．借款费用
(1)借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化:
a.资产支出已经发生;
b.借款费用已经发生;
c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认费用。
(2)资本化金额的确定
至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额,等于累计支出加权平均数乘以资本化率,资本化率按以下原则确定:
a.为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率;
b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率。
(3)暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且时间连续超过3个月,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
(4)停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认费用。
14．无形资产计价和摊销方法
a.对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账;对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账,无形资产在其有效期限内按直线法摊销。
b.无形资产减值准备
期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
15．其他资产核算方法
其他长期资产以实际发生额核算，并分别按下列方法摊销：
a. 开办费:在公司开始生产经营当月起一次计入当月损益；
b. 其他资产:在项目的收益期限内平均分期摊销。
16．预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:
(1)该义务是企业承担的现时义务;
(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
17．收入确认原则
按以下原则确认营业收入实现,并按已实现的收入记账,计入当期损益:
商品销售:
已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的经济利益能够流入企业,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
门票及其他服务收入:
服务已经提供,相关票款收入已经收到或取得了收款的证据时,确认服务收入的实现。
18．所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
19．合并会计报表的编制方法
合并会计报表原则:
对持有被投资单位有表决权资本总额50％以上,或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。
编制方法:
是以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益。
三、 年度会计政策、会计估计和合并会计报表范围变化的影响
1．会 计 政 策 的 变 更
本公司本期未发生会计政策变更的事项
2．会计估计的变更
本公司本期未发生会计估计变更的事项
3．合并报表范围的变化
由于本公司控股子公司深圳华侨城国际传媒有限公司于本期进入正式经营阶段，成为本期合并会计报表新增成员。
四、税项
本公司适用的主要税种和税率如下：
产品、商品销售适用增值税,税率为4％；
旅游团费、餐饮、房租等收入适用营业税，税率为5％，旅游团费收入扣除直接成本后计缴营业税；
门票收入适用营业税,税率为3％；
附加的城建税为1％ 或7％,教育费附加为3％；
本公司于深圳市注册,所得税税率为15％；
本公司之子公司曲阜孔子国际旅游股份有限公司于山东省曲阜市注册，企业所得税税率为33％。
五、控股公司、联营公司及合营公司
1． 控股公司的有关情况及合并范围：
公司名称 注册地 法定代表人 注册资本 实际投资额 持股比例
深圳特区华侨城中国旅行社 深圳市 王刚 1,219万 1,219万 100％
深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司 深圳市 刘平春 23,800万 23,800万 75％
曲阜孔子国际旅游股份有限公司 曲阜市 刘平春 6,000万 6,000万 50％
深圳华侨城国际传媒有限公司 深圳市 任克雷 5,000万 5,000万 50％
续上表：
公司名称 主营业务 是否合并
深圳特区华侨城中国旅行社 组织旅行团（者）旅游 是
深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司 建设和经营欢乐谷旅游景区及其配套设施 是
曲阜孔子国际旅游股份有限公司 旅游景点管理,策划和咨询服务 是
深圳华侨城国际传媒有限公司 电视综艺、专题、动画故事片制作、复制、
发行及电视剧发行 是
2．联营公司及合营公司的有关情况：
公司名称 注册地 法定代表人 注册资本 实际投资额
深圳世界之窗有限公司 深圳市 郑河水 USD2,950万 USD1,445.5万
深圳锦绣中华发展有限公司 深圳市 张整魁 RMB18,400万 RMB9,016万
湖南长沙世界之窗有限公司 长沙市 魏文彬 RMB10,000万 RMB2,500万
深圳华侨城房地产有限公司 深圳市 任克雷 RMB20,000万 RM8,000万
重庆市信息港宽带网络有限公司 重庆市 宁琪 RMB23,200万 RMB1,800万
深圳市摩信科技有限公司 深圳市 周学才 RMB1,300万 RMB400万
北京世纪华侨城实业有限公司 北京市 董万立 RMB10000万元 RMB3250万元
续上表：
公司名称 持股比例 主要业务
深圳世界之窗有限公司 49％ 华侨城世界名胜微缩景区及其配套设施的建设与经营
深圳锦绣中华发展有限公司 49％ 经营景区游览;景点,场景复制销售;国内外旅游代理与
咨询；旅游商品制作与销售;饮食烹饪,冷饮,园林雕塑,
壁画设计与施工;交通服务等.
湖南长沙世界之窗有限公司 25％ 景区及配套设施的建设与经营
深圳华侨城房地产有限公司 40％ 房地产开发
重庆市信息港宽带网络有限公司 7.76％ 计算机网络工程投资,建设及运营
深圳市摩信科技有限公司 30.77％ 各类运动控制器材及相关产品的技术开发,服务及销售
北京世纪华侨城实业有限公司 32.5％ 建设开发旅游景区;房地产开发;销售自主开发商品房;
自有房产的物业管理（含出租）;旅游景区、园林的策
划设计;涉及、制作雕塑、演出服装及道具;组织文化艺
术交流活动;信息咨询（中介除外）;销售建筑材料、建
筑装饰材料、五金交电、照相器材、通讯器材（无线电
发射设备除外）、旅游纪念品、日用百货、花木;修理
照相器材
六、财务报表项目附注
1、货币资金
项目 2002－6－30 2001－12－31
现金 761,061.02 1,724,147.64
银行存款 161,135,473.89 132,387,846.17
其他货币资金 － －
合计 161,896,534.91 134,111,993.81
期末货币资金中包括以下外币资金：
外币名称 外币 折算汇率 2002－6－30
美元 36,786.36 8.2771 304,484.38
港币 6,243,808.73 1.0600 6,618,437.25
合计 6,922,921.63
2、应收股利
单位 2002－6－30 2001－12－31
深圳华侨城房地产有限公司 24,420,653.78 54,157,745.17
深圳世界之窗有限公司 40,222,400.00
深圳锦绣中华发展有限公司 8,157,199.98
合计 72,800,253.76 54,157,745.17
3、应收利息
单位 2002－6－30 2001－12－31
湖南长沙世界之窗有限公司＊ 753,431.00 276,094.00
＊应收湖南长沙世界之窗有限公司借款人民币2,072万元之利息
4、应收款项（含应收账款和其他应收款）
（1）应收账款帐龄如下：
项目 2002－6－30 2001－12－31
金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备
1年以内 5,974,656.62 84.10 59,746.57 4,976,249.61 80.87 110,857.26
1－2年 1,090,307.88 15.35 32,709.23 1,115,877.00 18.13 295,936.37
2－3年 28,115.91 0.40 1,405.80 －－－ －－－ －－－
3年以上 11,200.00 0.15 2,240 61,738.24 1.00 12,347.64
合计 7,104,280.41 100 96,101.60 6,153,864.85 100 419,141.27
应收账款欠款前五名的累计总欠款金额人民币2,769,050.70元，占应收账款总额的38.98％
（2） 其他应收款帐龄如下：
项目 2002－6－30 2001－12－31
金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备
1年以内 26,848,661.22 90.84 1,342,433.06 33,474,586.05 91.38 1,173,729.30
1－2年 1,251,244.22 4.23 62,562.21 1,124,014.78 3.07 135,095.19
2－3年 730,929.77 2.47 36,546.49 499,429.23 1.36 24,971.46
3年以上 725,060.00 2.46 36,253.00 1,533,563.51 4.19 400,472.83
合计 29,555,895.21 100 1,477,794.76 36,631,593.57 100 1,734,268.78
其它应收款中金额较大欠款单位如下:
欠款单位 欠款金额 欠款时间 性质内容
湖南长沙世界之窗有限公司 20,720,000.00 1年以内 借款
广东省旅游局 600,000.00 3年以上 一类旅行社保证金
深圳市旅游质量监督局 300,000.00 3年以上 押金
合计 21,620,000.00
其他应收款期末余额持有本公司5％以上股东欠款情况见附注八.(四)。
其他应收款欠款前五名的累计总欠款金额人民币21,620,000元，占其他应收款总额的73.15％。
本公司本期对较大金额应收款项计提坏帐准备具体情况：
欠款单位 欠款金额 计提比例
其他应收款：
湖南长沙世界之窗有限公司＊ 20,720,000.00 5％
＊该公司经营不佳,按公司坏帐准备政策计提坏帐；
5、预付帐款
项目 2002－6－30 2001－12－31
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 231,720.40 100 322,948.32 100
1－2年 ____ ____
2－3年 ____ ____
3年以上 ____ ____
合计 231,720.40 100 322,948.32 100
6、存货及跌价准备
项目 2002－6－30 2001－12－31
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 12,888.16 ____ 35,447.65 ____
低值易耗品 ____ ____ ____
外购商品 3,694,842.41 ____ 3,386,987.24 ____
合计 3,707,730.57 ____ 3,422,434.89 ____
本公司的存货主要是购置用于在景区内销售的货品，外购商品和原材料无损坏、过期情况,无提取存货跌价准备的需要。
7、待摊费用
项目 2002－6－30 本期结存原因 2001－12－31
保险费 20,110.80 按权责发生制应在下半年摊销 18,701.36
订报费 按权责发生制应在下半年摊销 2,450.12
网络安装费 19,633.55 按权责发生制应在下半年摊销 25,359.39
版权费 682,884.00 按权责发生制应在下半年摊销 228,259.89
其他 190,442.77 按权责发生制应在下半年摊销 51,522.81
合计 913,071.12 326,293.57
8、长期股权投资
(一) 长期股权投资包括：
项目 2002－6－30 2001－12－31
其他股权投资 1,104,157,388.64 849,655,405.66
股权投资差额 85,488,528.06 87,822,405.82
合计 1,189,645,916.70 937,477,811.48
本期长期投资增长主要原因是:
(1)本公司本期追加投资"波托菲诺"合作项目20,000万元；
(2)本公司本期投资北京世纪华侨城实业有限公司3250万元。
(二) 其他股权投资：
被投资单位 股权比例 投资成本 本年权益调整 收取股利
深圳锦绣中华发展有限公司 49.00％ 105,720,330.44 8,301,513.57 (16,314,399.96)
深圳世界之窗有限公司 49.00％ 138,368,457.14 27,215,459.89 (40,222,400.00)
湖南长沙世界之窗有限公司 25.00％ 25,681,050.43 (1,308,493.82) ____
深圳市摩信科技有限公司 30.77％ 4,000,000.00 (517,706.77) ____
波托菲诺合作项目 50.00％ 300,000,000.00 ____ ____
重庆市信息港宽带网络有限公司 7.76％ 18,000,000.00 ____ ____
深圳华侨城房地产有限公司 40.00％ 231,148,396.97 67,351,650.56
北京世纪华侨城实业有限公司 32.5％ 32,500,000.00
影视合作项目 32％ 2,400,000.00
合计 857,818,234.98 101,042,423.43 (56,536,799.96)
续上表：
被投资单位 累计权益调整 2002－6－30
深圳锦绣中华发展有限公司 17,171,929.82 122,892,260.26
深圳世界之窗有限公司 55,849,392.84 194,217,849.98
湖南长沙世界之窗有限公司 (9,623,234.57) 16,057,815.86
深圳市摩信科技有限公司 (1,834,831.89) 2,165,168.11
波托菲诺合作项目 ____ 300,000,000.00
重庆市信息港宽带网络有限公司 ____ 18,000,000.00
深圳华侨城房地产有限公司 184,775,897.46 415,924,294.43
北京世纪华侨城实业有限公司 32,500,000.00
影视合作项目 2,400,000.00
合计 246,339,153.66 1,104,157,388.64
本公司上述其他股权投资在进行权益法核算时,已按照本公司会计制度对上述公司的报表进行了调整，无计提减值准备事项。
（三）股权投资差额
被投资单位 形成原因 摊销期限 初始金额 本期摊销
深圳世界之窗有限公司 收购股权评估增值 33－34年 25,011,003.35 376,522.42
深圳锦绣中华发展有限公司 收购股权 40 年 30,279,669.56 378,495.86
湖南长沙世界之窗有限公司 收购股权 27 年 18,318,949.57 339,239.80
深圳华侨城房地产有限公司 资产置换收购股权 10 年 24,791,793.78 1,239,589.68
合计 98,401,416.26 2,333,877.76
续上表：
被投资单位 累计摊销 2002－6－30
深圳世界之窗有限公司 2,497,129.32 22,513,874.03
深圳锦绣中华发展有限公司 3,406,462.82 26,873,206.74
湖南长沙世界之窗有限公司 3,053,158.25 15,265,791.32
深圳华侨城房地产有限公司 3,956,137.81 20,835,655.97
合计 12,912,888.20 85,488,528.06
9、固定资产及折旧
房屋建筑物 机器设备 运输设备 其他设备
原值
2002年1月1日 271,828,580.83 123,757,382.61 7,920,228.50 34,509,646.88
本期增加＊ － 645,250.00 321,500.00 851,565.00
其中在建工程转入 － － － －
本期减少 － － 1,200,000.00 3,710.00
其中出售、置换 － － 1,200,000.00 －
2002年6月30日 271,828,580.83 124,402,632.61 7,041,728.50 35,357,501.88
累计折旧
2002年1月1日 27,855,268.08 31,591,186.19 3,847,473.97 16,271,734.67
本期增加 4,796,505.22 5,527,867.94 424,779.12 2,734,353.43
本期减少 － － 1,113,428.38 －
已提足折旧重分类 － － － －
2002年6月30日 32,651,773.30 37,119,054.13 3,158,824.71 19,006,088.10
净值
2002年6月30日 239,176,807.53 87,283,578.48 3,882,903.79 16,351,413.78
2002年1月1日 243,973,312.75 92,166,196.42 4,072,754.53 18,237,912.21
续上表：
合计
原值
2002年1月1日 438,015,838.82
本期增加＊ 1,818,315.00
其中在建工程转入 －
本期减少 1,203,710.00
其中出售、置换 1,200,000.00
2002年6月30日 438,630,443.82
累计折旧
2002年1月1日 79,565,662.91
本期增加 13,483,505.71
本期减少 1,113,428.38
已提足折旧重分类 －
2002年6月30日 91,935,740.24
净值
2002年6月30日 346,694,703.58
2002年1月1日 358,450,175.91
固定资产无对外抵押担保事项。
按照会计制度的规定，本公司对固定资产进行了清查，未发现有固定资产的长期闲置不用、不可使用、遭受毁损、实质上不能给企业带来经济效益等情况。
10、在建工程
工程项目 2001－12－31 本期增加 本期转入固定资产 本期减少
杏坛剧院 18,614,247.98 3,875,741.63 － －
欢乐谷一期其他工程 1,387,696.55 － － －
欢乐谷二期工程 246,560,687.16 34,607,064.28 － －
合计 266,562,631.69 38,482,805.91
续上表：
工程项目 2002－6－30 资金来源
杏坛剧院 22,489,989.61 自有资金
欢乐谷一期其他工程 1,387,696.55 自有资金
欢乐谷二期工程 281,167,751.44 募集资金
合计 305,045,437.60
在建工程本期及余额无利息资本化金额；
本期在建工程增加主要是增加对欢乐谷二期工程和杏坛剧院投入；
本公司对在建工程进行清查后，发现在建工程无会计制度规定的长期停建并且在未来三年内不会重新开工、技术和性能上落后、其他足已证明在建工程已经发生减值等情况的存在。
11、无形资产
项目 土地使用权
取得方式 股东投入
原值 19,979,258.00
2002年1月1日 18,140,347.54
本期增加 －
本期转出 －
本期摊销 717,617.36
累计摊销 2,556,527.82
2002年6月30日 17,422,730.18
本公司拥有的无形资产为公司成立时由国家股作价投入，该项土地位于深圳华侨城区内，目前随着华侨城旅游房地产的发展，华侨城内的土地不会贬值。本公司之子公司曲阜孔子国际旅游股份有限公司拥有的土地使用权系公司成立时由股东投入，该资产入账价值低于评估价值，不存在减值准备事项。
12、长期待摊费用
项目 2002－1－1 本期增加 本期摊销 2002－6－30 原始发生额
广告费 1,231,616.6 － 410,110.80 821,505.80 4,101,108.00
电话初装费 117,253.97 － 20,392.02 96,861.96 203,920.00
管理顾问费 209,234.09 － 36,388.56 172,845.53 363,885.45
绿化费 7,605,758.60 857,158.00 512,569.87 7,950,346.74 11,575,122.00
装修费 926,243.76 130,973.66 795,270.10 1,529,875.36
剧场服装道具 5,291,084.69 1,135,298.94 4,155,785.75 8,676,790.61
维修费 4,365,597.00 268,475.49 4,097,121.51 4,365,597.00
其他 680,972.92 287,539.94 218,233.10 750,279.76 1,166,821.11
合计 16,062,164.63 5,510,294.94 2,732,442.43 18,84017.14 31,983,119.53
续上表：
项目 累计摊销
广告费 3,279,602.20
电话初装费 107,058.05
管理顾问费 191,039.92
绿化费 3,624,775.27
装修费 734,605.26
剧场服装道具 4,521,004.86
维修费 268,475.49
其他 416,541.35
合计 13,143,102.39
13、其他长期资产
项目 2002－6－30 2001－12－31 性质及内容
东园物业经营权 7,403,772.72 7,555,555.34 深圳华侨城东园综合大楼30年经营权
新侨大厦经营权 10,624,000.25 10,880,000.21 深圳新侨大厦第一、二层25年经营权
合计 18,027,772.97 18,435,555.55
14、短期借款
借款类别 2002－6－30 年利率％ 2002－1－1
保证借款 769,500,000.00 5.022－5.58 524,000,000.00
短期借款中无逾期未还借款；
短期借款较上年增加245,500,000元，主要原因是本公司本期增加对外投资相应增加银行借款。
15、应付股利
项目 2002－6－30 2001－12－31 欠付原因
国家股 2,230,200.00 2,230,200.00 计提尚未支付
国有法人股东 74,449,800.00 74,449,800.00 计提尚未支付
社会公众股东 14,040.00 35,100,000.00 计提尚未支付
合计 76,694,040.00 111,780,000.00
本报告期已支付社会公众股股利,其他尚未支付的股利将在下半年支付。
16、应交税金
项目 适用税率 2002－6－30 2002－1－1
应交增值税 4％ 42,155.83 15,861.17
应交营业税 5％或3％ 620,418.67 753,168.32
应交城市建设税 1％或7％ 15,894.60 16,068.96
应交教育费附加 3％ 1,746.54
应交所得税 15％或33％ 3,424,907.01 38,764.29
应交个人所得税 － － 3,263.47
其他税项 － － －
合计 4,103,376.11 828,872.75
17、其他应付款
其他应付款期未余额为96,443,364.77元，主要欠款情况如下：
单位 内容 金 额 账龄
按工程进度预计工程款 工程款 23,444,975.25 1年以内
香港华侨城有限公司 应付股利和借款 56,745,248.43 1年以上
北京南磨房经济发展总公司 代收款 1,875,000.00 1年以内
合计 82,065,223.68
上述其他应付款占其他应付款总额的85.09％。
其他应付款期末余额持有本公司5％以上股东欠款情况见附注八.(四)。
18、预提费用
项目 2002－6－30 本报告期结存原因 2001－12－31
利息 224,895.00 尚未支付 263,500.00
清洁卫生费 134,800.41 尚未支付 124,800.41
修理费 133,879.00 尚未支付 253,414.00
整体营销费 2,112,644.00 尚未支付 620,000.00
演出费 － 409,797.10
服装费 － 163,800.00
租金 341,100.00 尚未支付 57,000.00
审计费 － 650,000.00
土地使用费 549,600.00 尚未支付 －
资产使用费 3,060,000.00 尚未支付 －
水电费 777,964.82 尚未支付 －
其他 1,943,146.57 尚未支付 173,743.38
合计 9,278,029.80 2,716,054.89
19、长期应付款
名称 期限 初始金额 应计利息 2002－6－30
曲阜孔子旅游(集团)有限公司 未约定还款期限 3,000,000.00 不计利息 3,000,000.00
根据本公司之子公司曲阜孔子国际旅游股份有限公司合资合同，曲阜孔子旅游(集团)有限公司以论语碑苑资产出资；该资产价值经各方股东确认作价2,600万元,其中2,300万元人民币作为曲阜孔子旅游(集团)有限公司对该子公司的出资，另300万元作为该子公司对曲阜孔子旅游(集团)有限公司的长期负债(不计利息)；
见附注八(四)。
20、股本
本公司股份均为每股1元人民币，股本结构如下：
项目 2001－12－31 2002－6－30
一、尚未流通股份
1、 发起人股份 306,720,000.00 306,720,000.00
其中： 国家拥有股份 8,920,800.00 8,920,800.00
2、 募集法人股 － －
3、 转配股 － －
尚未流通股份合计 306,720,000.00 306,720,000.00
二、已流通股份
1、 境内上市人民币普通股 140,400,000.00 140,400,000.00
已流通股份合计 140,400,000.00 140,400,000.00
总计 447,120,000.00 447,120,000.00
21、资本公积
项目 2001－12－31 本期增加 本期减少 2002－6－30
股本溢价 346,714,940.43 － － 346,714,940.43
股权投资准备 3,568.99 － － 3,568.99
合计 346,718,509.42 － － 346,718,509.42
22、盈余公积
项目 2001－12－31 本期增加 本期减少 2002－6－30
法定盈余公积 43,592,508.74 － － 43,592,508.74
公益金 24,688,396.45 － － 24,688,396.45
任意盈余公积 11,568,568.32 － － 11,568,568.32
合计 79,849,473.51 － － 79,849,473.51
23、未分配利润
项目 2002－6－30 2001－12－31
期初未分配利润 109,895,613.82 68,634,619.18
加：本年净利润 95,591,039.39 180,048,228.99
减：提取法定盈余公积金(10％) 18,004,822.90
提取任意盈余公积金 －－－－
提取法定公益金(5％) 9,002,411.45
分配股利 111,780,000.00
期末未分配利润 205,486,653.21 109,895,613.82
24、主营业务收入、主营业务成本
项目 主营业务收入 主营业务成本
2002年中期 2001年中期 2002年中期 2001年中期
旅游服务业 149,335,558.96 98,030,596.87 97,030,596.87 63,081,468.89
传媒业 840,000.00 － 605,728.59 －
合计 150,175,558.96 98,030,596.87 97,636,325.46 63,081,468.89
本报告期因增加深圳华侨城国际传媒有限公司为合并报表范围成员，相应增加主营业务收入、主营业务成本；
本公司于深圳地区实现的营业收入为113,086,568.96元,营业成本73,951,942.88元 ；山东曲阜实现的营业收入37,088,990.00元，营业成本23,411,382.58元；
25、主营业务税金及附加
项目 计缴标准 2002年中期 2001年中期
营业税 5％或3％ 3,764,449.78 4,817,330.04
城建税 1％或7％ 104,497.90 157,347.32
教育费附加 3％ 112,933.47 55,990.17
合计 3,981,881.15 5,030,667.53
26、其他业务利润
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 上年同期利润
租金收入 1,468,743.94 616,327.08 852,416.86 1,510,518.82
27、财务费用
项目 2002年中期 2001年中期
利息支出 14,454,949.93 8,261,042.34
减：利息收入 1,060,726.43 714,526.89
汇兑损失 3,407.66 6,289.89
减：汇兑收益
其他 16,923.49 43,495.71
合计 13,414,554.65 7,596,301.05
28、投资收益
项目 2002年中期 2001年中期
部门承包利润 197,182.61 510,000.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 101,042,423.43 100,800,560.93
股权投资差额摊销 2,333,877.76 2,217,612.84
合计 98,905,728.28 99,092,948.09
本公司对外投资未设置抵押等事项，对该等公司投资收益的收回不存在限制事项。
29、营业外收入、营业外支出
营业外收入
项目 2002年中期 2001年中期
罚款 3,958.80 3,800.00
其他 74,956.88 3,000.00
合计 78,915.68 6,800.00
营业外支出
项目 2002年中期 2001年中期
罚款 168,619.50
捐赠支出 1,104.00 3,000.00
处理固定资产净损失 487.40
其他 37,210.00 734,648.34
合计 207,420.90 737,648.34
七、母公司财务报表有关项目附注
1、长期股权投资
(一) 长期股权投资包括：
项目 2002－6－30 2001－12－31
其他股权投资 1,367,588,405.36 1,078,445,921.17
股权投资差额 85,488,528.06 87,822,405.82
合计 1,453,076,933.42 1,166,268,326.99
（二） 其他股权投资：
被投资单位 股权比例 投资成本 本年权益调整
深圳华侨城中国旅行社 100.00％ 12,196,800.00 959,621.21
深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司 75.00％ 178,500,000.00 10,332,832.01
曲阜孔子国际旅游股份有限公司 50.00％ 30,000,000.00 2,718,086.25
深圳华侨城国际传媒有限公司 50.00％ 25,000,000.00 (5,848.00)
深圳锦绣中华发展有限公司 49.00％ 105,720,330.44 8,301,513.57
深圳世界之窗有限公司 49.00％ 138,368,457.14 27,215,459.89
湖南长沙世界之窗有限公司 25.00％ 25,681,050.43 (1,308,493.82)
深圳市摩信科技有限公司 30.77％ 4,000,000.00 (517,706.77)
波托菲诺合作项目 50.00％ 300,000,000.00
重庆市信息港宽带网络有限公司 7.76％ 18,000,000.00
深圳华侨城房地产有限公司 40.00％ 231,148,396.97 67,351,650.56
北京世纪华侨城实业有限公司 32.50％ 32,500,000.00
合计 1,101,115,034.98 115,047,114.90
续上表：
被投资单位 收取股利 累计权益调整 2002－6－30
深圳华侨城中国旅行社 － 9,028,949.88 21,225,749.88
深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司 － 8,167,814.00 186,667,814.00
曲阜孔子国际旅游股份有限公司 (1,867,830.75) 3,039,660.35 33,039,660.35
深圳华侨城国际传媒有限公司 － (102,207.51) 24,897,792.49
深圳锦绣中华发展有限公司 (16,314,399.96) 17,171,929.82 122,892,260.26
深圳世界之窗有限公司 (40,222,400.00) 55,849,392.84 194,217,849.98
湖南长沙世界之窗有限公司 － (9,623,234.57) 16,057,815.86
深圳市摩信科技有限公司 － (1,834,831.89) 2,165,168.11
波托菲诺合作项目 － 300,000,000.00
重庆市信息港宽带网络有限公司 － 18,000,000.00
深圳华侨城房地产有限公司 － 184,775,897.46 415,924,294.43
北京世纪华侨城实业有限公司 － 32,500,000.00
合计 58,404,630.71 266,473,370.38 1,367,588,405.36
(三)股权投资差额
被投资单位 形成 摊销期限 初始金额 本期摊销 累计摊销 2002年6月30日
原因
深圳世界之窗
有限公司 33－34年 25,011,003.35 376,552.42 2,497,129.32 22,513,874.03
深圳锦绣中华
发展有限公司 40年 30,279,669.56 378,495.86 3,406,462.82 26,873,206.74
湖南长沙世界
之窗有限公司 27年 18,318,949.57 339,239.80 3,053,158.25 15,265,791.32
深圳华侨城房
地产有限公司 10年 24,791,793.78 1,239,589.68 3,956,137.81 20,835,655.97
合计 98,401,416.26 2,333,877.76 12,912,888.20 85,488,528.06
2、投资收益
项目 2002年中期 2001年中期
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 115,047,114.90 105,214,240.77
股权投资差额摊销 2,333,877.76 2,217,612.84
合计 112,713,237.14 102,996,627.93
八、关联方交易
(一) 存在控制关系的关联方：
企业名称 关 系 主营业务
华侨城集团公司 本公司之控股公司 纺织品、轻工业商品的出口和办理特区内自用
一类商品、机器设备、轻工业品等商品的进口，
开展补偿贸易，向工业、旅游、房地产、商贸、
金融保险行业投资
续上表：
企业名称 经济性质或类型 法定代代表人 注册地
华侨城集团公司 国有独资 任克雷 深圳市
其他存在控制关系的关联方见附注五、1。
(1)存在控制关系的关联方的注册资本、所持股份及其变化
存在控制关系的关联方的注册资本、所持股份未发生变化。
(2)存在控制关系的关联方交易抵销情况
股份公司的合并报表包括股份公司母公司及合并子公司截至2002年6月30日的会计报表其内部重大交易及往来均于合并报表时互相抵销。
（二）不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本公司关系
深圳康佳电子集团股份有限公司 华侨城集团公司之控股公司
深圳世界之窗有限公司 合营公司
深圳锦绣中华发展有限公司 合营公司
深圳华侨城房地产有限公司 联营公司
深圳皮皮王旅游商品开发有限公司 子公司深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司之联营公司
深圳特区华侨城水电公司 华侨城集团公司之子公司
香港华侨城有限公司 子公司深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司之股东
湖南长沙世界之窗有限公司 联营公司
曲阜孔子旅游(集团)有限公司 控股公司曲阜孔子国际旅游股份有限公司之股东
北京南磨房经济发展总公司 联营公司北京世纪华侨城实业有限公司之股东
（三） 关联交易
1、支付水电费：
向关联方支付水电费有关明细资料如下：
关联方名称 2002.1.1－6.30 2001.1.1－6.30
RMB RMB
深圳特区华侨城水电公司 797,064.82 2,187,706.86
2.销售门票
向关联方销售门票有关明细资料如下：
关联方名称 2002.1.1－6.30 2001.1.1－6.30
RMB RMB
华侨城集团公司 117,120.00 122，400.00
3．提供贷款担保:
(1) 本公司向关联方提供银行贷款担保事项:
本公司为子公司深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司提供贷款担保
2002.06.30
关联方名称 金额 担保期限
深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司 RMB160,000,000.00 2002.1.10－2003.1.09
(2)关联方为本公司及子公司提供银行贷款担保有关明细资料如下:
2002.6.30 2001.12.31
关联方名称 金额 担保期限 金额 担保期限
深圳华侨城
房地产公司 RMB609500000.00 2002.3.1-2002.12.31 RMB354000000.00 2001.1.1-2001.12.31
4.房地产项目合作经营
根据本公司与深圳华侨城房地产有限公司签订之《华侨城"波托菲诺"房地产项目合作经营协议书》，本公司与深圳华侨城房地产公司合作开发华侨城"波托菲诺"房地产项目。该项目首期投资为 86,000万元，由双方各投资50％。该项目全权委托深圳华侨城房地产公司负责开发建设,施工工程管理、销售、产权办理及物业管理，以华侨城房地产公司名义办理一切对外与项目相关的工程建设、销售、产权办理、银行按揭和担保承诺等事项。该项目按投资比例由双方享有税后利润并承担相应风险及责任。
本报告期公司向该项目投入资金20,000万元，至2002年6月30日本公司已向该项目投入资金30,000万元。预计该项目将于2002年下半年可对外销售。
5.提供资金
根据协议,本公司之子公司深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司之股东香港华侨城有限公司向公司提供资金。
关联方名称 2002－6－30 2001－12－31
RMB RMB
香港华侨城有限公司 52,500,000.00 33,149,294.02
(四)关联方应收应付款项余额
项 目 关 联 公 司 名 称 2002－6－30 2001－12－31
其他应收款 华侨城集团公司 472,860.14 472,860.14
湖南长沙世界之窗有限公司 20,720,000.00 20,720,000.00
应收利息 湖南长沙世界之窗有限公司 753,431.00 276,094.00
应收股利 深圳华侨城房地产有限公司 24,420,653.78 54,157,745.17
深圳世界之窗有限公司 40,222,400.00 －
深圳锦绣中华发展有限公司 8,157,199.98 －
应付票据 华侨城集团公司 － 23,984,385.52
应付帐款 华侨城集团公司 66,919.80 66,919.80
其他应付款 华侨城集团公司 1,782,885.56 1,782,885.56
香港华侨城有限公司 56,745,248.43 4,245,248.43
应付股利 华侨城集团公司 76,680,000.00 76,680,000.00
长期应付款 香港华侨城有限公司 － 33,149,294.02
曲阜孔子旅游(集团)有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
九、担保及抵押事项
截止2002年6月30日,本公司除对本公司之子公司深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司提供借款16,000万元担保外，无其他对外担保事项。
十、承诺事项
1、根据本公司第一届第三次临时董事会的决定，本公司将与深圳康佳电子(集团)股份有限公司、深圳华侨城房地产有限公司合资设立"深圳康佳联合电子商务有限公司"。该公司注册资本为人民币3,000万元，主要经营康佳和海内外其它品牌的电子产品、华侨城旅游全方位服务和房地产业务等综合性的电子商务。本公司应投资人民币750万元，持有其25％的股份。该投资因市场发生变化，投资前景不明朗，本公司暂未投入资金。
2、根据本公司与深圳华侨城房地产有限公司签订之《华侨城"波托菲诺"房地产项目合作经营协议书》，该项目首期投资为 86,000万元，本公司依约按投资比例需投入43,000万元。截止2002年6 月30日，本公司已投入人民币30,000万，尚需投入人民币 13,000万元。
深圳华侨城控股股份有限公司
2002 年度中期会计报表
(未经审计)
深圳华侨城控股股份有限公司
`资产负债表`
单位：人民币元
资产 附注 合并数
流动资产： 2002年6月30日 2001年12月31日
货币资金 六.1 161,896,534.91 134,111,993.81
短期投资 -
应收票据 -
应收股利 六.2 72,800,253.76 54,157,745.17
应收利息 六.3 753,431.00 276,094.00
应收帐款 六.4 7,008,178.81 5,734,723.58
其他应收款 六.4 28,078,100.45 34,897,324.79
预付帐款 六.5 231,720.40 322,948.32
应收补贴款 -
存货 六.6 3,707,730.57 3,422,434.89
待摊费用 六.7 913,071.12 326,293.57
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产 -
流动资产合计 275,389,021.02 233,249,558.13
长期投资：
长期股权投资 六.8、
七.1 1,189,645,916.70 937,477,811.48
长期债权投资
长期投资合计 1,189,645,916.70 937,477,811.48
固定资产：
固定资产原价 438,630,443.82 438,015,838.82
减：累计折旧 91,935,740.24 79,565,662.91
固定资产净值 六.9 346,694,703.58 358,450,175.91
减：固定资产减值准备
固定资产净额 六.9 3 46,694,703.58 358,450,175.91
工程物资
在建工程 六.10 305,045,437.60 266,562,632.16
固定资产清理
固定资产合计 651,740,141.18 625,012,808.07
无形资产及其他资产：
无形资产 六.11 17,422,730.18 18,140,347.54
长期待摊费用 六.12 18,840,017.14 16,062,164.63
其他长期资产 六.13 18,027,772.97 18,435,555.55
无形及其他资产合计 54,290,520.29 52,638,067.72
递延税款：
递延税款借项 -
资产总计 2,171,065,599.19 1,848,378,245.40
资产 母公司
流动资产： 2002年6月30日 2001年12月31日
货币资金 51,605,779.63 29,509,229.30
短期投资
应收票据
应收股利 83,989,529.05 65,347,020.46
应收利息 1,192,181.00 714,844.00
应收帐款
其他应收款 178,755,818.47 183,321,952.42
预付帐款
应收补贴款
存货
待摊费用 20,110.80 18,701.36
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 315,563,418.95 278,911,747.54
长期投资：
长期股权投资
1,453,076,933.42 1,166,268,326.99
长期债权投资
长期投资合计 1,453,076,933.42 1,166,268,326.99
固定资产：
固定资产原价 2,335,455.50 2,212,303.50
减：累计折旧 1,175,730.99 1,054,739.01
固定资产净值 1,159,724.51 1,157,564.49
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,159,724.51 1,157,564.49
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 1,159,724.51 1,157,564.49
无形资产及其他资产：
无形资产 4,604,281.90 4,846,612.54
长期待摊费用 62,777.11 78,682.33
其他长期资产
无形及其他资产合计 4,667,059.01 4,925,294.87
递延税款：
递延税款借项
资产总计 1,774,467,135.89 1,451,262,933.89
深圳华侨城控股股份有限公司
资产负债表
单位：人民币元
负债及股东权益 附注 合并数
流动负债： 2002年6月30日 2001年12月31日
短期借款 六.14 769,500,000.00 524,000,000.00
应付票据 - 37,522,655.52
应付帐款 9,106,990.69 5,226,088.86
预收帐款 634,110.00 68,221.00
应付工资 1,638,122.70 1,637,873.29
应付福利费 1,328,234.81 1,021,032.14
应付股利 六.15 76,694,040.00 111,780,000.00
应交税金 六.16 4,103,376.11 828,872.75
其他应交款 4,636.66 4,191.63
其他应付款 六.17 96,443,364.77 52,872,632.37
预提费用 六.18 9,278,029.80 2,716,054.89
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债 -
流动负债合计 968,730,905.54 737,677,622.45
长期负债：
长期借款 -
应付债券
长期应付款 六.19 3,000,000.00 36,149,294.02
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 3,000,000.00 36,149,294.02
递延税款：
递延税款贷项 - -
负债合计 971,730,905.54 773,826,916.47
少数股东权益 120,160,057.51 90,967,732.18
股东权益:
股本 六.20 447,120,000.00 447,120,000.00
资本公积 六.21 346,718,509.42 346,718,509.42
盈余公积 六.22 79,849,473.51 79,849,473.51
其中：公益金 六.22 24,688,396.45 24,688,396.45
未分配利润 六.23 205,486,653.21 109,895,613.82
股东权益合计 1,079,174,636.14 983,583,596.75
负债及股东权益合计 2,171,065,599.19 1,848,378,245.40
负债及股东权益 母公司
流动负债： 2002年6月30日 2001年12月31日
短期借款 609,500,000.00 354,000,000.00
应付票据
应付帐款
预收帐款
应付工资
应付福利费 302,001.40 194,702.20
应付股利 76,694,040.00 111,780,000.00
应交税金 504.99 27,215.31
其他应交款 -
其他应付款 8,795,953.36 1,027,419.63
预提费用 650,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 695,292,499.75 467,679,337.14
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 695,292,499.75 467,679,337.14
少数股东权益
股东权益:
股本 447,120,000.00 447,120,000.00
资本公积 346,718,509.42 346,718,509.42
盈余公积 79,849,473.51 79,849,473.51
其中：公益金 24,688,396.45 24,688,396.45
未分配利润 205,486,653.21 109,895,613.82
股东权益合计 1,079,174,636.14 983,583,596.75
负债及股东权益合计 1,774,467,135.89 1,451,262,933.89
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利润及`利润分配表`
单位：人民币元
项目 附注 合并数
2002 年中期 2001 年中期
一、主营业务收入 六.24 150,175,558.96 91,478,786.72
减：主营业务成本 六.24 97,636,325.46 63,081,468.89
主营业务税金及附加 六.25 3,981,881.15 2,277,905.01
二、主营业务利润 48,557,352.35 26,119,412.82
加：其他业务利润 六.26 852,416.86 1,510,518.82
减：营业费用 5,336,347.02 3,555,654.50
管理费用 22,407,054.81 16,179,540.97
财务费用 六.27 13,414,554.65 7,596,301.95
三、营业利润 8,251,812.73 298,434.22
加：投资收益 六.28 98,905,728.28 99,092,948.09
补贴收入
营业外收入 六.29 78,915.68 6,800.00
减：营业外支出 六.29 207,420.90 737,648.34
四、利润总额 107,029,035.79 98,660,533.97
减：所得税 5,281,480.81 1,196,435.66
少数股东收益 6,156,515.59 1,961,049.79
五、净利润 95,591,039.39 95,503,048.52
加：年初未分配利润 109,895,613.82 72,676,808.78
盈余公积转入
六、可供分配的利润 205,486,653.21 109,895,613.82
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配利润 205,486,653.21 109,895,613.82
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
八、未分配利润 205,486,653.21 109,895,613.82
项目 母公司
2002年中期 2001年中期
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润 222,727.49
减：营业费用
管理费用 6,990,349.29 5,651,264.14
财务费用 10,098,868.46 1,547,866.16
三、营业利润 (17,089,217.75) (6,976,402.81)
加：投资收益 112,713,237.14 102,996,627.93
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 32,980.00 517,176.60
四、利润总额 95,591,039.39 95,503,048.52
减：所得税
少数股东收益
五、净利润 95,591,039.39 95,503,048.52
加：年初未分配利润 109,895,613.82 72,676,808.78
盈余公积转入
六、可供分配的利润 205,486,653.21 109,895,613.82
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配利润 205,486,653.21 109,895,613.82
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
八、未分配利润 205,486,653.21 109,895,613.82
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2002年度中期`现金流量表`
项目 附注 合并
2002年度中期
一、经营活动而产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 154,174,684.30
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 26,505,339.13
现金流入小计 180,680,023.43
购买商品、接受劳务支付的现金 52,535,940.21
支付给职工以及为职工支付的现金 17,668,427.92
支付的各项税费 5,542,667.91
支付的其他与经营活动有关的现金 61,949,826.38
现金流出小计 137,696,862.42
经营活动产生的现金流量净额 42,983,161.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 37,894,291.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 (193,400.00)
收到的其他与投资活动有关的现金 2,428,897.31
现金流入小计 40,129,788.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 71,370,571.89
投资所支付的现金 234,900,000.00
支付的其他投资活动有关的现金 1,818,697.82
现金流出小计 308,089,269.71
投资活动产生的现金流量净额 (267,959,481.03)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 839,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 56,517,033.48
现金流入小计 896,017,033.48
偿还债务所支付的现金 594,000,000.00
分配股利或利润所支付的现金 45,602,667.68
支付的其他与筹资活动有关的现金 3,651,559.00
现金流出小计 643,254,226.68
筹资活动产生的现金流量净额 252,762,806.80
四、汇率变动对现金的影响 (1,945.68)
五、现金及现金等价物净增加额 27,784,541.10
项目 母公司
2002年度中期
一、经营活动而产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 -
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 703,282.14
现金流入小计 703,282.14
购买商品、接受劳务支付的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 3,967,933.94
支付的各项税费 219,016.54
支付的其他与经营活动有关的现金 5,313,199.20
现金流出小计 9,500,149.68
经营活动产生的现金流量净额 (8,796,867.54)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 39,762,122.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 56,880,313.09
现金流入小计 96,642,435.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 102,153.00
投资所支付的现金 232,500,000.00
支付的其他投资活动有关的现金 49,850,000.00
现金流出小计 282,452,153.00
投资活动产生的现金流量净额 (185,809,717.79)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 669,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 &nb