深圳华侨城控股股份有限公司2003 年第一季度报告
深圳华侨城控股股份有限公司2003 年第一季度报告
§１ `重要提示`
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 独立董事曹远征和叶林因工作原因未出席公司第二届董事会第十次会议，均委托刘平春董事代为表决。
1.3 公司本季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长张整魁先生、总裁刘平春先生、财务总监林开桦先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ `公司基本情况`
2.1 公司基本信息：
股票简称 华侨城A
股票代码 000069
董事会秘书 证券事务代表
姓名 肖德中 李珂晖
联系地址 深圳市华侨城办公楼三楼 深圳市华侨城办公楼三楼
邮政编码 518053 518053
联系电话 0755-26909069 0755-26936078
传真 0755-26600517 0755-26600517
电子邮箱 szhqc@public.szptt.net. cn szhqc@public.szptt.net.cn
2.2 财务资料：
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
股东权益(不含少数 1,227,251,831.39 1,188,552,338.17
股东权益)
每股净资产 2.745 2.658
调整后的每股净资产 2.604 2.526
本报告期 上年同期
经营活动产生的现金 31,957,012.97 26,024,575.43
流量净额
每股收益 0.087 0.045
净资产收益率 3.15 1.99
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 3.15 1.99
本报告期末比上
年度期末增减（%）
股东权益(不含少数 3.26
股东权益)
每股净资产 3.26
调整后的每股净资产 3.09
本报告期比上年
度同期增减（%）
经营活动产生的现金 22.80
流量净额
每股收益 93.33
净资产收益率 58.29
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 58.29
非经常性损益项目： 金额
营业外收支净额 6178.65
2.2.2 利润表：
单位：人民币元
项目 2003 年一季度
合并数 母公司数
一、主营业务收入 140,398,424.51
减：主营业务成本 71,819,838.20
主营业务税金 3,872,536.25
及附加
二、主营业务利润 64,706,050.06
加：其他业务利润 365,437.72
减：营业费用 5,833,380.66
管理费用 33,175,331.70 3,606,280.42
财务费用 8,043,326.30 5,455,516.59
三、营业利润 18,019,449.12 -9,061,797.01
加：投资收益 26,127,715.31 47,771,290.23
补贴收入
营业外收入 16,268.80 142,297.15
减：营业外支出 10,090.15 10,000.00
四、利润总额 44,153,343.08 38,699,493.22
减：所得税 5,007,131.35 4,421,718.63
少数股东本期收益 446,718.51 -1,069,949.03
五、净利润 38,699,493.22 38,699,493.22
项目 2002年一季度
合并数 母公司数
一、主营业务收入 106,025,625.43
减：主营业务成本 50,310,272.11
主营业务税金 3,051,122.20
及附加
二、主营业务利润 52,664,231.12
加：其他业务利润 426,209.12
减：营业费用 4,350,690.80
管理费用 23,854,397.04 2,596,854.72
财务费用 5,284,046.76 3,737,008.40
三、营业利润 19,601,305.64 -6,333,863.12
加：投资收益 3,563,742.58 26,278,921.48
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 23,497.41 12,980.00
四、利润总额 23,283,847.96 19,932,078.36
减：所得税
少数股东本期收益
五、净利润 19,932,078.36 19,932,078.36
2.3 报告期末股东总数：12,420 户
§3 `管理层讨论与分析`
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析：
本报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。
3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况：
单位：人民币元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）
旅游业 140,398,424.51 71,819,838.20 48.85
其中门票收入 102,747,509.00 51,078,000.12 50.29
旅游团费收入 18,593,361.98 16,559,996.66 10.94
商品销售收入 6,320,888.66 3,051,017.51 51.73
其他服务收入 13,533,726.47 1,927,885.51 85.75
其中：关联交易金额 797,061.60 797,061.60
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征：
□适用 □√ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
单位：人民币元
项目 2003年1-3月
金额 占利润总额%
主营业务利润 64,706,050.06 146.55
其他业务利润 365,437.72 0.83
期间费用 47,052,038.66 106.57
投资收益 26,127,715.31 59.17
营业外收支净额 6,178.65 0.01
4
项目 2002年度 增减
金额占 利润总额% (+/-)
主营业务利润 303,698,716.72 98.98 47.57
其他业务利润 4,252,017.61 1.39 -0.56
期间费用 216,602,962.50 70.59 35.98
投资收益 216,849,962.89 70.67 -11.50
营业外收支净额 -1,370,491.68 -0.45 0.46
本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是报告期实现利润总额占全年的利润总额比重较低，且主营业务利润同比有所增长。
报告期内期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是
报告期实现利润总额占全年的利润总额比重较低，且期间费用同比有所增长。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明。
□适用 □√ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明。
□适用 □√ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明。
3.2.1 重大事项：
（1）报告期末，公司为控股子公司深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司提供短期贷款担保的余额为27,000 万元。
（2）根据公司第二届董事会第九次会议审议通过的2002 年度利润分配和资本公积金转增股本预案，公司计划以2002 年12 月31 日的总股本447,120,000 股为基数，每10 股送6 股红股，每10 股派现金人民币1.5元（含税），以资本公积金每10 股转增2 股。以上利润分配和资本公积金转增股本预案须经公司2002 年度股东大会通过后方可实施。
（3）根据公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司与长江三峡实业投资有限责任公司、宜昌三峡工程多能公司、宜昌市投资公司共同投资设立长江三峡旅游发展有限责任公司，公司以现金投资5,250 万元人民币，占该公司35%的股权。
3.2.2 重大事项及其影响和解决方案：
公司投资长江三峡旅游发展有限责任公司，将进一步实施公司旅游主业跨区域拓展，并增强公司可持续发展能力，同时也为有效实施“中华锦绣工程”计划，努力把华侨城建设成中国最强的旅游集团，奠定坚实基础。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明。
鉴于本公司持有北京世纪华侨城实业有限公司32.5%的股权，为该公司第一大股东，但对该公司的持股比例未超过50%的情况，报告期内本公司根据持股比例对该公司进行比例合并，纳入合并报表范围，并相应调整了年初会计报表数。
鉴于本公司于本报告期投资三峡旅游发展有限公司并持有35%的股权，为该公司并列第一大股东，但对该公司的持股比例未超过50%的情况，报告期内本公司根据持股比例对该公司进行比例合并，纳入合并报表范围。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 □√ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 □√ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 □√ 不适用
董事长：张整魁
二○○三年四月二十一日
附录：
资产负债表
编制单位：深圳华侨城控股股份有限公司 2003年3月31日 单位：人民币元
期末数
资产 合并数 母公司数
流动资产:
货币资金 169,477,796.42 5,449,101.49
短期投资
应收票据
应收股利 60,000,000.00 115,824,670.83
应收利息 271,701.00 710,451.00
应收账款 25,942,963.42
其他应收款 44,924,491.40 21,296,254.84
预付账款 15,131,565.56
应收补贴款
存货 6,921,649.42
待摊费用 963,623.91 9,819.11
一年内到期的长期
债券投资
其他流动资产
流动资产合计 323,633,791.13 143,290,297.27
长期投资:
长期股权投资 979,212,914.80 1,653,050,385.61
长期债权投资
长期投资合计 979,212,914.80 1,653,050,385.61
固定资产:
固定资产原价 1,401,658,506.29 1,947,815.50
减:累计折旧 449,466,134.11 874,730.33
固定资产净值 952,192,372.18 1,073,085.17
减:固定资产减值准备 1,557,193.86
固定资产净额 950,635,178.32 1,073,085.1
工程物资
在建工程 85,558,403.29
固定资产清理 -48,279.81
固定资产合计 1,036,145,301.80 1,073,085.17
无形资产及其他资产:
无形资产 36,985,352.80 3,885,289.98
长期待摊费用 40,304,787.75 2,252,665.04
其他长期资产 17,416,100.03
无形资产及其他资产合计 94,706,240.58 6,137,955.02
递延税项:
递延税款借项
资产总计 2,433,698,248.31 1,803,551,723.07
年初数
资产 合并数 母公司数
流动资产:
货币资金 159,908,212.07 3,789,809.39
短期投资
应收票据
应收股利 60,000,000.00 71,189,275.31
应收利息 277,803.40 716,553.40
应收账款 26,411,032.97 0.00
其他应收款 39,104,303.89 180,173,771.38
预付账款 1,740,756.04
应收补贴款
存货 7,035,227.42
待摊费用 1,703,645.51 5,680.35
一年内到期的长期
债券投资
其他流动资产
流动资产合计 296,180,981.30 255,875,089.83
长期投资:
长期股权投资 945,895,486.30 1,597,414,490.92
长期债权投资 0.00
长期投资合计 945,895,486.30 1,597,414,490.92
固定资产:
固定资产原价 1,383,338,257.34 1,904,315.50
减:累计折旧 430,711,955.05 815,455.86
固定资产净值 952,626,302.29 1,088,859.64
减:固定资产减值准备 1,472,193.67
固定资产净额 951,154,108.62 1,088,859.64
工程物资
在建工程 43,990,423.28
固定资产清理
固定资产合计 995,144,531.90 1,088,859.64
无形资产及其他资产:
无形资产 37,388,330.40 4,119,620.62
长期待摊费用 39,447,063.17 71,108.23
其他长期资产 17,619,991.01
无形资产及其他资产合计 94,455,384.58 4,190,728.85
递延税项:
递延税款借项
资产总计 2,331,676,384.08 1,858,569,169.24
法定代表人：张整魁 财务工作负责人：刘平春 会计机构负责人：林开桦
资产负债表（续表）
单位：人民币元
期末数
负债及股东权益 合并数 母公司数
流动负债
短期借款 810,622,000.00 477,000,000.00
应付票据
应付账款 19,919,098.28
预收账款 147,434.00
应付工资 4,193,465.24
应付福利费 3,632,965.12 486,732.14
应付股利 67,068,000.00 67,068,000.00
应交税金 7,249,077.97 504.99
其他应交款 3,234.97
其他应付款 123,526,491.30 31,744,654.55
预提费用 17,470,554.62
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债 8,913,583.56
流动负债合计 1,062,745,905.06 576,299,891.68
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 13,187,721.87
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 13,187,721.87
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1,075,933,626.93 576,299,891.68
少数股东权益 130,512,789.99
股东权益：
股本 447,120,000.00 447,120,000.00
资本公积 348,514,079.57 348,514,079.57
盈余公积 120,385,649.20 120,385,649.20
其中:法定公益金 38,200,455.01 38,200,455.01
本年利润 38,699,493.22 38,699,493.22
未分配利润 272,532,609.40 272,532,609.40
股东权益合计 1,227,251,831.39 1,227,251,831.39
负债和股东权益总计 2,433,698,248.31 1,803,551,723.07
年初数
负债及股东权益 合并数 母公司数
流动负债
短期借款 694,622,000.00 571,000,000.00
应付票据
应付账款 76,420,581.63
预收账款 248,718.00
应付工资 7,600,425.85
应付福利费 9,372,620.69 392,898.38
应付股利 67,082,040.00 67,082,040.00
应交税金 4,545,472.24 504.99
其他应交款 6,970.04
其他应付款 100,264,711.43 31,541,387.70
预提费用 17,409,035.82
预计负债
一年内到期的长期
负债 32,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,010,072,575.70 670,016,831.07
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 3,000,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 3,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项 -
负债合计 1,013,072,575.70 670,016,831.07
少数股东权益 130,051,470.21
股东权益：
股本 447,120,000.00 447,120,000.00
资本公积 348,514,079.57 348,514,079.57
盈余公积 120,385,649.20 120,385,649.20
其中:法定公益金 38,200,455.01 38,200,455.01
本年利润
未分配利润 272,532,609.40 272,532,609.40
股东权益合计 1,188,552,338.17 1,188,552,338.17
负债和股东权益总计 2,331,676,384.08 1,858,569,169.24
法定代表人：张整魁 财务工作负责人：刘平春 会计机构负责人：林开桦
利润表
2003年1季度 单位：人民币元
项目 2003年1季度
合并数 母公司数
一、主营业务收入 140,398,424.51
减：主营业务成本 71,819,838.20
主营业务税金及附加 3,872,536.25
二、主营业务利润 64,706,050.06
加：其他业务利润 365,437.72
减：营业费用 5,833,380.66
管理费用 33,175,331.70 3,606,280.42
财务费用 8,043,326.30 5,455,516.59
三、营业利润 18,019,449.12 -9,061,797.01
加：投资收益 26,127,715.31 47,771,290.23
补贴收入
营业外收入 16,268.80
减：营业外支出 10,090.15 10,000.00
四、利润总额 44,153,343.08 38,699,493.22
减：所得税 5,007,131.35
少数股东本期收益 446,718.51
五、净利润 38,699,493.22 38,699,493.22
项目 2002年1季度
合并数 母公司数
一、主营业务收入 106,025,625.43
减：主营业务成本 50,310,272.11
主营业务税金及附加 3,051,122.20
二、主营业务利润 52,664,231.12
加：其他业务利润 426,209.12
减：营业费用 4,350,690.80
管理费用 23,854,397.04 2,596,854.72
财务费用 5,284,046.76 3,737,008.40
三、营业利润 19,601,305.64 -6,333,863.12
加：投资收益 3,563,742.58 26,278,921.48
补贴收入
营业外收入 142,297.15
减：营业外支出 23497.41 12,980.00
四、利润总额 23,283,847.96 19,932,078.36
减：所得税 4,421,718.63
少数股东本期收益 -1,069,949.03
五、净利润 19,932,078.36 19,932,078.36
法定代表人：张整魁 财务工作负责人：刘平春 会计机构负责人：林开桦
现金流量表
单位：人民币元
2003年1季度
项目 合并数
一、经营活动而产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 140,056,686.93
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 9,350,147.18
现金流入小计 149,406,834.10
购买商品、接受劳务支付的现金 27,516,017.78
支付给职工以及为职工支付的现金 26,158,972.52
支付的各项税费 7,985,944.77
支付的其他与经营活动有关的现金 55,788,886.07
现金流出小计 117,449,821.14
经营活动产生的现金流量净额 31,957,012.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 686.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 686.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 41,206,804.93
投资所支付的现金 35,975,000.00
支付的其他投资活动有关的现金
现金流出小计 77,181,804.93
投资活动产生的现金流量净额 -77,181,118.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金 660,250,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 83,015.96
现金流入小计 660,333,015.96
偿还债务所支付的现金 596,750,000.00
分配股利或偿付利息所支付的现金 8,820,000.28
支付的其他与筹资活动有关的现金 294.50
现金流出小计 605,570,294.78
筹资活动产生的现金流量净额 54,762,721.18
四、汇率变动对现金的影响 30,969.14
五、现金及现金等价物净增加额 9,569,584.35
2003年1季度
项目 母公司数
一、经营活动而产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 796,365.69
现金流入小计 796,365.69
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,681,431.57
支付的各项税费 13,759.40
支付的其他与经营活动有关的现金 1,750,513.37
现金流出小计 3,445,704.34
经营活动产生的现金流量净额 -2,649,338.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 157,500,000.00
现金流入小计 157,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 605,641.25
投资所支付的现金 52,500,000.00
支付的其他投资活动有关的现金
现金流出小计 53,105,641.25
投资活动产生的现金流量净额 104,394,358.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金 328,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 328,000,000.00
偿还债务所支付的现金 422,000,000.00
分配股利或偿付利息所支付的现金 6,085,728.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 428,085,728.00
筹资活动产生的现金流量净额 -100,085,728.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,659,292.10
法定代表人：张整魁 财务工作负责人：刘平春 会计机构负责人：林开桦
现金流量表补充资料：
单位：人民币元
项目 2003年1季度
合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 38,699,493.22
加：少数股东损益 446,718.51
计提的资产减值准备 367,500.00
固定资产折旧 21,369,960.10
无形资产摊销 543,467.71
长期待摊费用摊销 2,721,217.17
待摊费用减少(减：增加) -108,793.22
预提费用增加(减：减少) 5,364,322.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -686.00
固定资产报废损失
财务费用 8,425,573.34
投资损失(减：收益) -26,127,715.31
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 297,951.85
经营性应收项目的减少(减：增加) -4,180,208.11
经营性应付项目的增加(减：减少) -12,097,151.30
其他 -3,764,637.58
经营活动产生的现金流量净额 31,957,012.97
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 169,477,796.42
减：现金的期初余额 159,908,212.07
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 9,569,584.35
项目 2003年1季度
母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 38,699,493.22
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 59,274.47
无形资产摊销 242,330.64
长期待摊费用摊销 12,334.44
待摊费用减少(减：增加) -4,138.76
预提费用增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 5,464,484.00
投资损失(减：收益) 47,771,290.23
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加) 1,377,516.54
经营性应付项目的增加(减：减少) -729,342.97
其他
经营活动产生的现金流量净额 -2,649,338.65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 5,449,101.49
减：现金的期初余额 3,789,809.39
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,659,292.10
摘自 《证券时报》