中成进出口股份有限公司2005年半年度报告
中成进出口股份有限公司
2005年半年度报告
二○○五年八月一日
目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动和主要股东持股情况
四、董事、监事、高级管理人员情况
五、公司管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告
八、备查文件
一、重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
董事于长春先生因工作原因，未出席董事会，授权董事孙景营先生代为出席并表决。
公司董事长邹宝中先生、总经理陈龙波先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人马茂先先生声明：保证半年度报告中的财务报告真实、完整。
公司2005年半年度财务报告未经审计。
二、公司基本情况
（一）、公司法定中文名称：中成进出口股份有限公司
公司法定英文名称：CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT & EXPORTCORP. LTD.
（二）、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：中成股份
股票代码：000151
（三）、公司注册地址：北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼
邮政编码：100070
公司办公地址：北京市安定门西滨河路9号
邮政编码：100011
公司国际互联网网址：http://www.complant-ltd.com.cn
电子信箱：complant@complant-ltd.com
（四）、公司法定代表人：邹宝中
（五）、公司董事会秘书：戎蓓
联系地址：北京市安定门西滨河路9号
邮政编码：100011
电话：010-64218520
传真：010-64251026
电子信箱：complant@complant-ltd.com
（六）、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》和《证券时报》
信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：北京市安定门西滨河路9号公司董事会
（七）、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1999年3月1日
公司首次注册登记地点：国家工商行政管理总局
公司企业法人营业执照注册号码：1000001003130
公司税务登记证号码：110106710924101
公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市阜成门外大街2号万通新世界广场708室
（八）、主要财务数据和指标单位：元
本报告期末 上年度期末
流动资产 1,344,657,420.85 1,579,060,566.78
流动负债 1,035,950,326.05 1,247,371,509.19
总资产 2,639,784,972.38 2,859,021,202.50
股东权益（不含少数股
东权益） 846,940,394.94 861,603,336.43
每股净资产 2.86 2.91
调整后的每股净资产 2.84 2.90
本报告期末比年初数
增减（%）
流动资产 -14.84%
流动负债 -16.95%
总资产 -7.67%
股东权益（不含少数股
东权益） -1.70%
每股净资产 -1.72%
调整后的每股净资产 -2.07%
报告期（1-6月） 上年同期
净利润（元） 23,814,458.51 18,193,458.64
扣除非经常性损益后
的净利润（元） 23,058,118.81 14,324,866.56
每股收益（元/股） 0.0805 0.0615
净资产收益率 2.81% 2.20%
经营活动产生的现金
流量净额（元） -197,741,883.56 -385,344,452.35
本报告期比上年同期
增减（%）
净利润（元） 30.90%
扣除非经常性损益后
的净利润（元） 60.97%
每股收益（元/股） 33.33%
净资产收益率 0.61%
经营活动产生的现金
流量净额（元） 48.68%
附：非经常性损益项目表
非经常性损益项目 金额
（1）固定资产清理损益 374,465.56
（2）扣除按规定计提资产减值后的营业外收支净额 -979,376.73
（3）以前年度计提的各项减值准备的转回 1,269,404.48
所得税影响 -91,846.39
非经常性损益税后净额 756,339.70
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）、报告期内公司股本结构未发生变化。
1、股本变动情况表
本次变动前
配股送股
一、未上市流通股
1、发起人股份 190,980,000
其中
国家持有股份 190,980,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 190,980,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 105,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 105,000,000
三、股份总额 295,980,000
本次变动增减
公积金转股 增其 小计
发他
一、未上市流通股
1、发起人股份
其中
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总额
本次
变动后
一、未上市流通股
1、发起人股份 190,980,000
其中
国家持有股份 190,980,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 190,980,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 105,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 105,000,000
三、股份总额 295,980,000
2、股票发行与上市情况
(1)截止报告期末前三年，公司未发行股票。
(2)本报告期内公司未送股、转股及配股，本公司股份总数无变动。
(3)公司无内部职工股。
（二）、报告期期末股东总数：38935户。
（三）、公司前十名股东持股情况：
报告期末股东总数 38935
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 报告期
（全称） 减 末持股
数量
中国成套设 0 180,000,0
备进出口 00
（集团）总
公司
安徽省外经 0 3,495,000
建设（集团）
公司
浙江中大 0 3,495,000
（集团）股
份有限公司
中国土产畜 0 3,495,000
产进出口总
公司
中国出国人 0 495,000
员服务总公
司
梁惠然 0 447,000
周宝娴 0 419,200
廖静波 0 347,811
谢哲勤 115,956 280,000
周宝淡 0 246,900
股东名称 比 例 股份类别
（全称） （％） （已流通或
未流通）
中国成套设 60.81% 未流通
备进出口
（集团）总
公司
安徽省外经 1.18% 未流通
建设（集团）
公司
浙江中大 1.18% 未流通
（集团）股
份有限公司
中国土产畜 1.18% 未流通
产进出口总
公司
中国出国人 0.17% 未流通
员服务总公
司
梁惠然 0.15% 已流通
周宝娴 0.14% 已流通
廖静波 0.12% 已流通
谢哲勤 0.09% 已流通
周宝淡 0.08% 已流通
股东名称 质押或冻 股东性质
（全称） 结的股份 （国有股东
数量 或外资股
东）
中国成套设 0 国有股东
备进出口
（集团）总
公司
安徽省外经 未知 国有股东
建设（集团）
公司
浙江中大 未知 国有股东
（集团）股
份有限公司
中国土产畜 未知 国有股东
产进出口总
公司
中国出国人 未知 国有股东
员服务总公
司
梁惠然 未知 其他
周宝娴 未知 其他
廖静波 未知 其他
谢哲勤 未知 其他
周宝淡 未知 其他
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量
梁惠然 447,000
周宝娴 419,200
廖静波 347,811
谢哲勤 280,000
周宝淡 246,900
李祖泽 232,405
李英顺 216,200
梁肖霞 204,000
刘雪娥 200,000
郭修德 174,570
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
梁惠然 A
周宝娴 A
廖静波 A
谢哲勤 A
周宝淡 A
李祖泽 A
李英顺 A
梁肖霞 A
刘雪娥 A
郭修德 A
上述股东关联关系或一致 前十名股东中，控股股东中国成套设备进出口（集
行动关系的说明注4 团）总公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于
《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未
知其他流通股东之间是否存在关联关系。
股东名称 约定持股期限
战略投资者或一般法人参 股东名称 约定持股期限
与配售新股约定持股期限 无
的说明
（四）、报告期内公司控股股东未发生变化。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）、董事、监事和高级管理人员情况
董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份。
（二）、报告期内董事、监事、高级管理人员发生变动情况
中成进出口股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月19日审议通过公司第三届董事会董事候选人选的议案，公司第三届董事会由九人组成，李志岷先生、邹宝中先生、陈龙波先生、张书贵先生、戎蓓先生、马茂先先生、于长春先生（独立董事）、王国华先生（独立董事）、孙景营先生（独立董事）为公司董事；审议通过公司第三届监事会监事候选人选的议案，公司第三届监事会由三人组成，刘永生先生、李兴元先生为公司监事，万启祥先生为公司职工监事。
中成进出口股份有限公司董事会于2005年5月19日审议通过《关于聘任公司总经理的议案》的议案，聘任陈龙波先生为公司总经理；审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》的议案，聘任戎蓓先生为公司董事会秘书；审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》的议案，聘任张书贵先生、郜卓先生、李峰伟先生为公司副总经理；审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》的议案，聘任马茂先先生为公司财务总监。
五、公司管理层讨论与分析
一、主要经营情况
1、主营业务范围及经营情况
公司的经营范围是：一般经营项目：进出口业务；承担我国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助项目；承包各类境外工程和境内外资工程；提供经济、贸易、技术、信息的咨询和交流服务；成套设备和技术系统集成及相关技术服务；仓储；房屋租赁。许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员（有效期至2008.05.26）；保险兼业代理（有效期至2007.05.26）。
（一）成套设备出口
（1）、DAP项目在复工后进展顺利，中国政府同意将原拟由公司为该项目提供的约2.5亿元出口卖方信贷改为提供中国政府优惠贷款，并于4月份签订了两国政府间框架协议。目前进出口银行与孟加拉财政部正在商签该贷款协议。项目的施工进度正按施工计划进行。
（2）、摩洛哥诊疗所项目，目前，公司正与摩方商谈项目施工方案，待项目合同最终确认生效后，项目即可实施。
（3）、为北京世贸中环项目代理采购设备材料项目合同执行完毕。
（4）、埃塞俄比亚亚尤煤田热电厂可行性研究项目，公司已完成了该项目可行性研究工作，于6月向埃塞业主正式提交了项目可行性研究报告。
同时公司继续跟踪埃塞煤电联合、印尼电视台改造、突尼斯高等技术学校、孟加拉输变电、伊朗水泥厂、俄罗斯纸厂、马来西亚纸厂等成套设备出口项目。
（二）一般商品贸易
（1）、完成向古巴出口2万吨芸豆的发运工作；与古巴冶金部下属SIME公司签订1
591万美元电压力锅出口合同，现已完成40%合同货物的发运工作，全部发运工作将于下半年完成；向古巴外交集团出口冰箱压缩机、雨伞、密胺餐具等产品的业务，上半年全部执行完毕；向古巴消费品公司出口冰柜、潜水泵、不锈钢制品、笔记本、日光灯管、五金交电、洗衣粉等产品，现已完成发运工作。
（2）、顺利完成了2004年度朝鲜1600火电厂、平壤地铁和兴南化肥厂三个零配件出口项目的订货、商检、发货工作；朝鲜1.8亿零配件出口项目第一批、第二批合同签订完毕，合同金额共计7720万元人民币，该项目正在按计划执行，上半年已发运约5000万元人民币合同项下的零配件；参加朝鲜国际招标采购平壤城市供水项目设备材料第四批投标，中标1个，合同金额206万美元。
签订了向柬埔寨国王工作队提供物资项目合同并完成货物发运，目前正准备派技术服务人员赴柬工作。
（三）实业项目和对外投资业务
（1）、做好鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司（下称鼎鑫公司）收购后的整合工作。在成功收购鼎鑫公司后对其进行有效整合是公司今年工作的重点。为了尽快理顺鼎鑫公司人员、业务管理等各方面的关系，完善鼎鑫公司治理结构，公司深入了解其各项工作状况，研究面临的各种问题并逐项予以落实解决。
截止本报告期末，鼎鑫公司一分厂的土地出让手续已经办理完毕，待转让方资金到位后即可取得土地证。
将证号为1300000110627的《采矿许可证》（目前在鼎鑫公司的前身——石家庄冀中水泥有限公司名下）变更至鼎鑫公司名下的变更申请已经河北省国土资源管理厅矿产开发管理处受理并就申请材料出具了《审查意见书》，鼎鑫公司已经按照《审查意见书》的要求将资料补充完毕并通过了河北省国土资源管理厅矿产开发管理处的再次审核，目前已将全部材料递交到鹿泉市国土资源局进行更名。
河北省政府于2005年3月31日前在全省范围内开展了矿产资源管理秩序集中治理整顿工作，在该整顿期间暂时停止办理采矿权的出让审批，目前上述整顿工作已经结束。转让方与政府相关部门正在积极协调办理鼎鑫公司一分厂后备矿山采矿权的出让手续。
（2）、中多公司所属糖联2004/2005榨季于3月份结束，中多公司向欧盟出口白糖工作于2005年上半年取得了突破性进展，2月份出口原糖6550.03吨，中多公司上半年经营状况比往年同期有了较大的提高。
（3）、根据中吉纸厂的现状和商务部的有关精神，公司就解决中吉纸厂股权与管理权严重背离的问题与商务部和吉方进行了深入的探讨，与吉财政部、经济发展部分别签署了会谈纪要，鉴于目前吉国政治形势尚不稳定，该项工作进展缓慢。
2、主营业务分地区构成情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
国外 37,609.40 82.31%
国内 23,002.76 1,650.33%
合计 60,612.16 176.22%
3、主营业务分行业及产品构成情况
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本
成套设备进出
口 7,009.65 5,344.16
一般贸易 27,478.95 24,267.27
境外经营 3,284.32 2,563.22
水泥销售收入 16,722.35 14,197.66
熟料销售收入 5,762.04 4,970.09
其他 354.86 118.54
合计 60,612.17 51,460.94
其中：关联交
6,929.29 5,181.15
易
毛利率（％） 主营业务收入
上年同期增减
（％）
成套设备进出
口 23.76% 15.50%
一般贸易 11.69% 87.60%
境外经营 21.96% 174.56%
水泥销售收入 15.10%
熟料销售收入 13.74%
其他 66.60% 1044.89%
合计 15.10% 176.22%
其中：关联交
易 25.23% 53.69%
比主营业务 成本比毛利率比上年
上年同期增减 同期增减(%)
（％）
成套设备进出
口 18.63% -2.02%
一般贸易 84.70% 1.39%
境外经营 212.40% -9.45%
水泥销售收入
熟料销售收入
其他 123.66% 137.62%
合计 177.91% -0.51%
其中：关联交
易 40.51% 7.02%
主营业务分产品情况
自营出口古巴
7,469.63 7,222.90 3.30%
芸豆
其他 53,142.54 44,238.04 16.76%
合计 60,612.17 51,460.94 15.10%
其中：关联交
6,929.29 5,181.15
易 25.23%
自营出口古巴
芸豆 142.18% 138.90%
其他 176.22% 177.91% -0.51%
合计
其中：关联交
53.69% 40.51% 7.02%
易
关联交易的定
按照公平的市场价格定价
价原则
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元。
4、报告期内公司的利润构成、主营业务、主营业务盈利能力没有发生重大变化。
5、报告期内公司没有对利润产生重大影响的其它经营业务活动。
6、报告期内公司没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
7、经营中的问题、困难及公司对策：
(1)经营中的问题和困难：
宏观经济政策对外经贸行业的影响依然存在，国内汇率变动，煤、电、油、运及国际运费价格高居不下，特别是能源价格的提高会对公司业务产生影响，造成成本提高，压缩企业的获利空间。目前公司部分主营业务市场高度集中，大宗出口产品品种单一，远期信用证结算比例偏高，市场风险相对较大。
（2）公司采取的对策：
公司上下必须树立风险意识，加强风险管理，时刻关注宏观政策对业务的影响，并制定相应措施加以防范和控制，尽可能规避和化解风险。项目立项要坚持科学决策，项目实施过程中要做好风险防范和控制，建立风险预警机制和工作预案，切实提高对国内外形势变化所带来风险的应对能力。
公司将继续贯彻全面预算管理和加强成本控制，对影响经济效益的各项因素要考虑周全并仔细把握；在各业务环节中，要充分利用国际贸易规则和优惠政策，通过高效运作努力降低业务成本，提高效益。
二、投资情况
（1）报告期内募集资金使用情况：
单位：（人民币）万元
本年度已使用募集资金总额
募集资金总额 53,004.00
已累计使用募集资金总额
承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额
建设孟加拉吉
大港CUFL尿素
厂磷酸二铵厂 18,550.00 是 11,195.50
的成套设备出
口项目
在吉尔吉斯共
和国组建中吉
阿克-喀佳斯 5,689.00 否 3,712.00 420.00
造纸有限责任
公司项目_
建设摩洛哥王
国核能海水淡
化示范厂的成 22,000.00 是 0.00
套设备出口项
目
投资组建大连
中成进出口有 5,000.00 否 5,000.00 863.01
限公司
补充流动资金 1,765.00 否 1,765.00
合计 53,004.00 - 21,672.50 1,283.01
21,414.00
募集资金总额
51,027.00
是否符合计划进 是否符合预计收
承诺项目
度 益
建设孟加拉吉
大港CUFL尿素
厂磷酸二铵厂 否 是
的成套设备出
口项目
在吉尔吉斯共
和国组建中吉
阿克-喀佳斯 是 是
造纸有限责任
公司项目_
建设摩洛哥王
国核能海水淡
化示范厂的成 否 否
套设备出口项
目
投资组建大连
中成进出口有 是 是
限公司
补充流动资金 是 是
合计 - -
未达到计划进
度和预计收益 孟加拉磷酸二铵项目由于政府更迭，业主曾终止合同，
造成没有按计划完成。
的说明（分具
体项目）
变更原因及变 摩洛哥王国核能海水淡化示范厂的成套设备出口项目原
计划利用募集资金22,000万元
更程序说明 人民币。
（分具体项 建设孟加拉国吉大港CUFL尿素厂磷酸二铵生产厂的成套
设备出口项目，原计划利用募集
目） 资金18,550万元，截止目前，已投入募集资金11,195.5
万元人民币，其余7,354.5万元尚未
投入。
上述两项目的剩余募集资金合计为29,354.5万元人
民币。经本公司2003年1月24日召开
的二届四次董事会会议审议通过，并经2003年2月28日
本公司召开2003年第一次临时股东大
会审议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》，
公司变更建设孟加拉国吉大港CUFL尿
素厂磷酸二铵生产厂的成套设备出口项目和建设摩洛哥
王国核能海水淡化示范厂的成套设
备出口项目剩余募集资金29,354.5万元人民币投向，将
其中2,580万美元用于吉尔吉斯BITEL
有限责任公司80%股权的收购、技术升级和扩容改造项
目，其余7,940.5万元人民币用于补充
流动资金，主要用于公司经营大宗商品出口业务，如自
营向古巴出口芸豆业务等。
公司已分别于2003年1月28日、3月3日发布上述变更募
集资金用途公告及临时股东大会
决议公告。
2004年8月25日、2004年10月22日公司董事会、股东大
会分别审议通过了《向华业公司
增资间接收购鼎鑫公司39%股权的议案》和《变更部分
募集资金项目的议案》，同意改变原
计划用于吉尔吉斯BITEL有限责任公司80%股权的剩余募
集资金21414万元人民币（2580万美
圆）的投向，将其中17120万元人民币用于向华业公司
增资以间接收购鼎新公司39%的股权，
其余4294万元人民币用于补充流动资金。
募集资金变更项目情况
单位：（人民币）万元
变更投资项目
的资金总额
对应的原承诺 变更项目拟投
变更后的项目 实际投入金额
项目 入金额
建设摩洛哥王
国核能海水淡
补充流动资金 化示范厂的成 7,940.50 7,940.50
套设备出口项
目
建设孟加拉吉
大港CUFL尿素
厂磷酸二铵厂
收购吉尔吉斯
的成套设备出
BITEL有限责
口项目、建设 0.00 0.00
任公司80%股
摩洛哥王国核
权
能海水淡化示
范厂的成套设
备出口项目
向公司控股子
公司北京华业 收购吉尔吉斯
大盛科技有限 BITEL有限责
17,120.00 17,120.00
公司增资，以 任公司80%股
间接收购鹿泉 权
东方鼎鑫水泥
有限公司39%
的股权
收购吉尔吉斯
BITEL有限责
补充流动资金 4,294.00 4,294.00
任公司80%股
权
合计 - 29,354.50 29,354.50
变更投资项目 29,354.00
的资金总额 是否符合计划进 是否符合预计收
产生收益金额
变更后的项目 度 益
是 是
补充流动资金
收购吉尔吉斯
BITEL有限责 0.00 否 否
任公司80%股
权
向公司控股子
公司北京华业
大盛科技有限 319.03 是 是
公司增资，以
间接收购鹿泉
东方鼎鑫水泥
有限公司39%
的股权
是 是
补充流动资金
319.03 - -
合计
2003年1月28日，公司发布变更部分募集资金用途
的公告，决定将募集资金21,414万元
人民币用于吉尔吉斯BITEL有限责任公司80%股权的
收购、技术升级和扩容改造项目。
为充分发挥募集资金的作用，提高募集资金的使用
效率，本着对广大投资者负责的态度，
未达到计划进
公司改变了上述剩余募集资金投向。经深入考察和
研究，根据公司发展需要，将其中17120
度和预计收益
万元人民币用于向我公司控股子公司北京华业大盛
科技有限公司增资，以间接收购鹿泉东方
的说明（分具
鼎鑫水泥有限公司39%的股权，其余4294万元人民
币用于补充流动资金，以满足公司目前不
体项目）
断增长的贸易业务的需求。
与此同时，我公司将继续跟踪吉尔吉斯BITEL有限
责任公司80%股权的收购、技术升级
和扩容改造项目，如果该项目有实际性进展并签订
商务合同，公司将另行筹措资金予以实施。
截止本报告期末，尚未使用的募集资金按专户存储于银行。
（２）重大非募集资金投资项目情况：报告期内无非募集资金投资的重大项目。
六、重要事项
（一）、公司治理状况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规规章的要求，不断健全公司治理结构。公司按照有关规定的要求，修改了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会工作条例》、《公司监事会工作条例》、《公司总经理工作条例》、《公司投资者管理规定》、《公司信息披露制度》、制订了《公司独立董事制度》、《公司重大信息报告制度》等规章制度。
公司治理的完善是一项长期的工作，公司将按照法律法规规章以及证券交易所的要求，结合自身的实际情况，持之以恒，完善公司治理结构。
（二）、报告期内，经本公司2004年年度股东大会决议，以2004年12月31日的公司总股本29,598万股为基数，向全体股东每10股派1.30元人民币现金（含税），共计派发现金38,477,400元，剩余未分配利润1,543,526.20元结转下年度分配。
（三）、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并、资产重组事项，也无以前期间发生但持续到报告期仍在进行的重大资产收购、企业收购兼并事项。
（五）、控股股东及其子公司占用公司资金情况报告期内，公司未发生控股股东及其子公司占用公司资金情况。
（六）、重大担保事项
（1）报告期内，公司未发生中国证监会下发的证监发[2003]56号中涉及的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期仍然有效的重大担保事项。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的要求，积极贯彻落实证监发56号文件的精神，进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，降低经营风险，保护广大投资者的合法权益。
（2）独立董事对公司累计和当期对外担保的专项说明和独立意见。
根据中国证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们作为公司独立董事对中成进出口股份有限公司的关联方资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查。
我们认为，截止2005年6月30日，中成进出口股份有限公司的控股股东及其它关联方没有占用该公司资金情况；中成进出口股份有限公司无累计及当期对外担保的情况，公司严格遵循《公司法》、《证券法》及中国证监会下发的证监发〔2003〕56号文关于上市公司对外担保的有关规定。
（七）、重大关联交易事项
1、存在控制关系的关联方情况
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
中国成套设备进出 北京市东城 承担我国对外经济
口（集团）总公司 区安定门西滨 援助项目和对外提
河路9号 供一般物资援助
中国-多哥有限公司 多哥洛美 制糖
北京中成高科贸有 北京高新技术 技术开发
限责任公司 开发区丰台园
北京中成越洋软件 北京市丰台区
软件开发
技术有限公司 富丰路2号
大连中成进出口有 大连市中山区 自营和代理进出口
限公司 五五路三号 业务等
北京市海滨区
北京华业大盛科技
四道口路101 商品流通
有限公司
号1楼2层
青岛中成银储实业 青岛市市南区
批发、零售
发展有限公司 东海中路2号
经济性质
与本公司
企业名称 或企业类
关系
型
中国成套设备进出
主要发起 全民所有
口（集团）总公司
人 制
中国-多哥有限公司 子公司 有限责任
北京中成高科贸有 子公司 有限责任
限责任公司
北京中成越洋软件
子公司 有限责任
技术有限公司
大连中成进出口有
子公司 有限责任
限公司
北京华业大盛科技
子公司 有限责任
有限公司
青岛中成银储实业
子公司 有限责任
发展有限公司
法定
企业名称 代表人
中国成套设备进出
李志岷
口（集团）总公司
张东明
中国-多哥有限公司 赵辉
北京中成高科贸有
限责任公司
北京中成越洋软件 郜卓
技术有限公司
大连中成进出口有 陈龙波
限公司
北京华业大盛科技 陈龙波
有限公司
青岛中成银储实业 郜卓
发展有限公司
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元)
企业名称 年初数 本期增加数
中国成套设备进出口（集团）总公司 40,000
中国-多哥有限公司 $25
北京中成高科贸有限责任公司 294
北京中成越洋软件技术有限公司 600
大连中成进出口有限公司 5,570
北京华业大盛科技有限公司 43,085
青岛中成银储实业发展有限公司 2,000
企业名称 本期减少数 期末
数
中国成套设备进出口（集团）总公司 40,000
中国-多哥有限公司 $25
北京中成高科贸有限责任公司 294
北京中成越洋软件技术有限公司 600
大连中成进出口有限公司 5,570
北京华业大盛科技有限公司 43,085
青岛中成银储实业发展有限公司 2,000
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：万元)企业名称 年初数
金额 %
中国成套设备进出
52,394.10 60.81
口（集团）公司
中国-多哥有限公司 2,899.66 100.00
北京中成高科贸有
限责任公司
北京中成越洋软件
147.27 68.00
技术有限公司
大连中成进出口有
5,724.11 89.77
限公司
北京华业大盛科技
17,452.33 40
有限公司
青岛中成银储实业
655.91 35.00
发展有限公司
企业名称 本期增加数
金额 %
中国成套设备进出
1,448.1 6 60.81
口（集团）公司
中国-多哥有限公司 946.38 100.00
北京中成高科贸有
限责任公司
北京中成越洋软件
技术有限公司
大连中成进出口有
139.08 89.77
限公司
北京华业大盛科技
279.98 40.00
有限公司
青岛中成银储实业
发展有限公司
企业名称 本期减少数
金额 %
中国成套设备进出
2339.81 60.81
口（集团）公司
中国-多哥有限公司 488.81 100.00
北京中成高科贸有
限责任公司
北京中成越洋软件
18.57 68.00
技术有限公司
大连中成进出口有
限公司
北京华业大盛科技
有限公司
青岛中成银储实业
48.79 35
发展有限公司
企业名称 期末数
金额 %
中国成套设备进出
51,502.45 60.81
口（集团）公司
中国-多哥有限公司 3,357.23 100.00
北京中成高科贸有
限责任公司
北京中成越洋软件
128.70 68.00
技术有限公司
大连中成进出口有
5,863.19 89.77
限公司
北京华业大盛科技
17,732.31 40.00
有限公司
青岛中成银储实业
607.12 35
发展有限公司
2、 不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 与本企业关系
安徽省外经建设（集团）公司 发起人
浙江中大（集团）股份有限公司 发起人
中国土畜产进出口总公司 发起人
中国出国人员服务总公司 发起人
中国成套设备进出口上海公司 同一母公司
中国成套设备进出口天津公司 同一母公司
中国成套设备进出口大连公司 同一母公司
中国成套设备进出口云南股份有限公司 同一母公司
中成国际运输公司 同一母公司
中吉纸业股份公司 参股公司
东华工程科技股份有限公司 参股公司
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司 参股公司
3、 关联方交易情况
（1）商标使用许可
根据中国成套设备进出口（集团）总公司与本公司签订的《服务商标使用许可协议》，本公司被授予服务商标“COMPLANT”的使用许可。
（2）代理
根据中国成套设备进出口（集团）总公司与本公司签订的《代理协议》，中国成套设备进出口（集团）总公司代理本公司从事缔结协议、索赔与诉讼等业务活动。本公司以中国成套设备进出口（集团）总公司及其子公司名义签订的合同在本期实现的收入总额为6,929.29万元，占本期主营业务收入的26.67%。
（3）经营协作
根据中国成套设备进出口（集团）总公司与本公司签订的《经营协作协议》，中国成套设备进出口（集团）总公司以市场的公平合理价格为本公司提供经营协作。
（4）租赁
根据中国成套设备进出口（集团）总公司与本公司签订的《房屋租赁协议》，公司2005年度上半年该事项的关联交易金额为181.21万元。
（5）担保
本公司与中国成套设备进出口（集团）总公司之间无互为担保情况；本期公司没有提供任何对外担保事项。
4、关联方往来发生额及余额
2005.06.30
项目及关联方名称
本期发生额
（1）应收账款
中吉纸业股份公司
（2）其他应收款
中国成套设备进出口大连公司
东华工程科技股份有限公司
中吉纸业股份公司
中国成套设备进出口(集团)总公司
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司 9,425.00
（3）预付账款
中国成套设备进出口上海公司 -457,046.84
（4）应收股利
中国成套设备进出口云南股份有限公司
中成国际运输公司 230,036.73
（5）应付帐款
中国成套设备进出口(集团)公司
中成国际运输公司 3,885.28
东华工程科技股份有限公司 -2,220,000.00
（6）预收帐款
中吉纸业股份公司 5,133.60
中吉纸业股份公司 100,019.49
中成国际运输公司 101,597.65
（7）其他应付款
中国成套设备进出口(集团)总公司 -701.03
中国成套设备进出口天津公司 -16,318.87
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司 99,490,000.00
项目及关联方名称
期末余额
（1）应收账款
中吉纸业股份公司 6,000,411.43
（2）其他应收款
中国成套设备进出口大连公司 51,800.64
东华工程科技股份有限公司 50,349.00
中吉纸业股份公司 6,735,044.54
中国成套设备进出口(集团)总公司 1,800.00
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司 9,425.00
（3）预付账款
中国成套设备进出口上海公司
（4）应收股利
中国成套设备进出口云南股份有限公司 931,000.00
中成国际运输公司 414,512.88
（5）应付帐款
中国成套设备进出口(集团)公司 71,514.00
中成国际运输公司 5,464.48
东华工程科技股份有限公司 3,343,306.40
（6）预收帐款
中吉纸业股份公司 336,217.68
中吉纸业股份公司 100,019.49
中成国际运输公司 101,597.65
（7）其他应付款
中国成套设备进出口(集团)总公司 7,185.45
中国成套设备进出口天津公司
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司 86,430,000.00
2004.12.31
项目及关联方名称
期末余额
（1）应收账款
中吉纸业股份公司 6,000,411.43
（2）其他应收款
中国成套设备进出口大连公司 51,800.64
东华工程科技股份有限公司 50,349.00
中吉纸业股份公司 6,735,044.54
中国成套设备进出口(集团)总公司 1,800.00
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司
（3）预付账款
中国成套设备进出口上海公司 457,046.84
（4）应收股利
中国成套设备进出口云南股份有限公司 931,000.00
中成国际运输公司 184,476.15
（5）应付帐款
中国成套设备进出口(集团)公司 71,514.00
中成国际运输公司 1,579.20
东华工程科技股份有限公司 5,563,306.40
（6）预收帐款
中吉纸业股份公司 331,084.08
中吉纸业股份公司
中成国际运输公司
（7）其他应付款
中国成套设备进出口(集团)总公司 7,886.48
中国成套设备进出口天津公司 16,318.87
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司 185,920,000.00
（八）、公司在报告期内无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产事项。公司在报告期内无重大委托他人进行现金资产管理事项，也无以前期间发生但持续到报告期仍在进行的委托他人进行现金资产管理事项。
（九）、报告期内公司或持股5%以上股东没有对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
（十）、承诺事项
公司下属的鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司在中国工商银行石家庄鹿泉支行为鹿泉市拆迁改造服务中心的30,000,000.00元人民币贷款作保证担保，担保期限从2003年08月01日至2006年07月30日。
2004年9月15日石家庄东方热电集团有限公司、鹿泉市国有资产管理局、石家庄市建设投资有限公司与华业公司签订了《关于鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司股权转让合同》，按照本合同第五条第4款的规定，对鹿泉市城市拆迁改造服务中心担保解除前，鼎鑫公司可以从偿还鹿泉市国有资产管理局的欠款中扣除上述担保金额，待担保解除之日起10个工作日内予以偿还。
（十一）公司财务2005年中期财务报告未经审计。
（十二）其他重大事项
重要公告索引
本报告期公司所有公告都在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(HTTP://www.cnnfo.com.cn)上发布，在巨潮资讯网上发布的具体情况如下：公告名称 刊载报刊及日期
中成股份关于股权收 《证券时报》、《中国证券
购进展情况的公告 报》、2005年1月18日
中成股份关于股权收 《证券时报》、《中国证券
购进展情况的公告 报》、2005年2月24日
中成股份2004年年度 《证券时报》、《中国证券
报告 报》、2005年4月16日
中成股份2004年年度 《证券时报》、《中国证券
报告摘要 报》、2005年4月16日
中成股份董事会2004 《证券时报》、《中国证券
年度工作总结 报》、2005年4月16日
中成股份重大信息内 《证券时报》、《中国证券
部报告制度 报》、2005年4月16日
中成股份第二届监事 《证券时报》、《中国证券
会任期述职报告 报》、2005年4月16日
中成股份监事会2004 《证券时报》、《中国证券
年年度工作报告 报》、2005年4月16日
中成股份独立董事工 《证券时报》、《中国证券
作条例 报》、2005年4月16日
中成股份第二届董事 《证券时报》、《中国证券
会任期述职报告 报》、2005年4月16日
中成股份2005年第一 《证券时报》、《中国证券
季度报告 报》、2005年4月16日
中成股份：独立董事 《证券时报》、《中国证券
提名人声明（王国华） 报》、2005年4月16日
中成股份：监事会二 《证券时报》、《中国证券
届十次会议决议公告 报》、2005年4月16日
中成股份：关于召开 《证券时报》、《中国证券
公司2004年年度股东 报》、2005年4月16日
大会的通知
中成股份：投资者关 《证券时报》、《中国证券
系管理规定修改案等 报》、2005年4月16日
中成股份：重大经营 《证券时报》、《中国证券
事项公告 报》、2005年4月16日
中成股份：独立董事 《证券时报》、《中国证券
提名人声明（于长春） 报》、2005年4月16日
中成股份：独立董事 《证券时报》、《中国证券
提名人声明（孙景营） 报》、2005年4月16日
中成股份：第二届董 《证券时报》、《中国证券
事会第十九次会议决 报》、2005年4月16日
议公告
中成股份：2004年年 《证券时报》、《中国证券
度财务报告之审计报 报》、2005年4月16日
告
中成股份：2005年度 《证券时报》、《中国证券
日常关联交易公告 报》、2005年4月16日
中成股份：2004年年 《证券时报》、《中国证券
度股东大会决议公告 报》、2005年5月20日
中成股份：第三届监 《证券时报》、《中国证券
事会第一次会议决议 报》、2005年5月20日
公告
中成股份：第三届董 《证券时报》、《中国证券
事会第一次会议决议 报》、2005年5月20日
公告
中成股份：2004年度 《证券时报》、《中国证券
分红派息公告 报》、2005年6月16日
公告名称 互联网网站检索路径
中成股份关于股权收 http://www.cninfo.com.c
购进展情况的公告 n/gszx/lsgg000151.html
中成股份关于股权收 http://www.cninfo.com.c
购进展情况的公告 n/gszx/lsgg000151.html
中成股份2004年年度 http://www.cninfo.com.c
报告 n/gszx/lsgg000151.html
中成股份2004年年度 http://www.cninfo.com.c
报告摘要 n/gszx/lsgg000151.html
中成股份董事会2004 http://www.cninfo.com.c
年度工作总结 n/gszx/lsgg000151.html
中成股份重大信息内 http://www.cninfo.com.c
部报告制度 n/gszx/lsgg000151.html
中成股份第二届监事 http://www.cninfo.com.c
会任期述职报告 n/gszx/lsgg000151.html
中成股份监事会2004 http://www.cninfo.com.c
年年度工作报告 n/gszx/lsgg000151.html
中成股份独立董事工 http://www.cninfo.com.c
作条例 n/gszx/lsgg000151.html
中成股份第二届董事 http://www.cninfo.com.c
会任期述职报告 n/gszx/lsgg000151.html
中成股份2005年第一 http://www.cninfo.com.c
季度报告 n/gszx/lsgg000151.html
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提名人声明（王国华） n/gszx/lsgg000151.html
中成股份：监事会二 http://www.cninfo.com.c
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提名人声明（孙景营） n/gszx/lsgg000151.html
中成股份：第二届董 http://www.cninfo.com.c
事会第十九次会议决 n/gszx/lsgg000151.html
议公告
中成股份：2004年年 http://www.cninfo.com.c
度财务报告之审计报 n/gszx/lsgg000151.html
告
中成股份：2005年度 http://www.cninfo.com.c
日常关联交易公告 n/gszx/lsgg000151.html
中成股份：2004年年 http://www.cninfo.com.c
度股东大会决议公告 n/gszx/lsgg000151.html
中成股份：第三届监 http://www.cninfo.com.c
事会第一次会议决议 n/gszx/lsgg000151.html
公告
中成股份：第三届董 http://www.cninfo.com.c
事会第一次会议决议 n/gszx/lsgg000151.html
公告
中成股份：2004年度 http://www.cninfo.com.c
分红派息公告 n/gszx/lsgg000151.html
七 财务会计报告（未经审计）
一、财务会计报表
合并资产负债表
编制单位：中成进出口股份有限公司
单位：人民币元
资 产 附注 2005年6月30日
流动资产：
货币资金 1 183,791,159.27
短期投资 0.00
应收票据 2,374,390.00
应收股利 1,345,512.88
应收利息 15,342.50
应收账款 2 605,414,816.36
其他应收款 3 53,845,222.31
预付账款 4 89,333,288.19
应收补贴款 5 1,665,712.80
存货 6 404,691,088.39
待摊费用 7 2,180,888.15
一年内到期的长期债权投资 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 1,344,657,420.85
长期投资： 0.00
长期股权投资 8 180,680,219.86
长期债权投资 50,000,000.00
长期投资合计 230,680,219.86
固定资产： 0.00
固定资产原价 9 1,128,531,114.13
减：累计折旧 9 217,540,847.94
固定资产净值 910,990,266.19
减：固定资产减值准备 378,797.69
固定资产净额 910,611,468.50
工程物资 10 11,850,942.28
在建工程 11 85,791,436.58
固定资产清理 2,350.00
固定资产合计 1,008,256,197.36
无形资产及其他资产： 0.00
无形资产 12 56,191,134.31
长期待摊费用 0.00
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产合计 56,191,134.31
递延税项： 0.00
递延税款借项 0.00
资产总计 2,639,784,972.38
资 产 2004年12月31日
流动资产：
货币资金 455,937,449.98
短期投资 0.00
应收票据 125,000.00
应收股利 1,115,476.15
应收利息 0.00
应收账款 383,124,953.60
其他应收款 49,702,504.98
预付账款 325,952,122.76
应收补贴款 6,506,689.42
存货 356,563,020.32
待摊费用 33,349.57
一年内到期的长期债权投资 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 1,579,060,566.78
长期投资： 0.00
长期股权投资 183,769,494.72
长期债权投资 50,000,000.00
长期投资合计 233,769,494.72
固定资产： 0.00
固定资产原价 1,125,449,726.87
减：累计折旧 192,675,143.20
固定资产净值 932,774,583.67
减：固定资产减值准备 465,186.04
固定资产净额 932,309,397.63
工程物资 24,459,517.33
在建工程 32,185,278.02
固定资产清理 -49,259.62
固定资产合计 988,904,933.36
无形资产及其他资产： 0.00
无形资产 57,280,933.08
长期待摊费用 5,274.56
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产合计 57,286,207.64
递延税项： 0.00
递延税款借项 0.00
资产总计 2,859,021,202.50
公司负责人：邹宝中 财务负责人：马茂先
会计机构负责人：马茂先
合并资产负债表（续）
编制单位：中成进出口股份有限公司
单位：人民币元
负债和股东权益 附注 2005年6月30日
流动负债：
短期借款 13 574,879,444.09
应付票据 14 9,263,505.37
应付账款 15 168,746,984.05
预收账款 16 57,178,719.63
应付工资 7,144,090.59
应付福利费 5,900,423.45
应付股利 0.00
应交税金 17 -17,973,997.98
其他应交款 892,929.14
其他应付款 18 201,580,263.66
预提费用 19 2,837,964.05
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 20 25,500,000.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 1,035,950,326.05
长期负债： 0.00
长期借款 21 399,000,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 22 31,669,432.84
专项应付款 0.00
其他长期负债 23 32,506,293.00
长期负债合计 463,175,725.84
递延税项 0.00
递延税款贷项 0.00
负债合计 1,499,126,051.89
少数股东权益 293,718,525.55
所有者权益（或股东权益） 0.00
实收资本（或股本） 24 295,980,000.00
减：已归还投资 0.00
实收资本（或股本）净额 295,980,000.00
资本公积 25 444,200,318.76
盈余公积 26 81,402,091.47
其中：法定公益金 40,516,166.69
未分配利润 27 25,357,984.71
所有者权益（或股东权益）合计 846,940,394.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,639,784,972.38
负债和股东权益 2004年12月31日
流动负债：
短期借款 516,709,326.28
应付票据 29,385,291.33
应付账款 227,050,792.70
预收账款 63,694,543.21
应付工资 5,590,275.60
应付福利费 4,600,634.38
应付股利 0.00
应交税金 -3,801,111.73
其他应交款 988,000.91
其他应付款 375,797,077.64
预提费用 1,856,678.87
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 25,500,000.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 1,247,371,509.19
长期负债： 0.00
长期借款 399,000,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 28,446,241.67
专项应付款 0.00
其他长期负债 32,506,293.00
长期负债合计 459,952,534.67
递延税项 0.00
递延税款贷项 0.00
负债合计 1,707,324,043.86
少数股东权益 290,093,822.21
所有者权益（或股东权益） 0.00
实收资本（或股本） 295,980,000.00
减：已归还投资 0.00
实收资本（或股本）净额 295,980,000.00
资本公积 444,200,318.76
盈余公积 81,402,091.47
其中：法定公益金 40,516,166.69
未分配利润 40,020,926.20
所有者权益（或股东权益）合计 861,603,336.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,859,021,202.50
公司负责人：邹宝中 财务负责人：马茂先
会计机构负责人：马茂先
合并利润表
编制单位：中成进出口股份有限公司
单位：人民币元
项 目 附注 2005年1-6月
一、主营业务收入 28 606,121,650.73
减：主营业务成本 28 514,609,422.85
主营业务税金及附加 1,883,421.87
二、主营业务利润 89,628,806.01
加：其他业务利润 171,064.78
减：营业费用 15,703,444.71
管理费用 30,453,794.35
财务费用 29 22,098,408.71
三、营业利润 21,544,223.02
加：投资收益 30 -1,488,119.88
补贴收入 31 10,774,221.32
营业外收入 32 650,642.49
减：营业外支出 33 1,255,553.66
四、利润总额 30,225,413.29
减：所得税 2,786,251.44
少数股东损益 3,624,703.34
五、净利润 23,814,458.51
项 目 2004年1-6月
一、主营业务收入 219,436,075.61
减：主营业务成本 185,172,706.79
主营业务税金及附加 456,365.57
二、主营业务利润 33,807,003.25
加：其他业务利润 790,751.05
减：营业费用 10,624,408.16
管理费用 13,271,105.94
财务费用 -4,150,955.80
三、营业利润 14,853,196.00
加：投资收益 6,441,342.88
补贴收入 63,948.14
营业外收入 110.00
减：营业外支出 43,406.32
四、利润总额 21,315,190.70
减：所得税 3,158,740.80
少数股东损益 -37,008.74
五、净利润 18,193,458.64
公司负责人：邹宝中 财务负责人：马茂先 会计机构
负责人：马茂先
合并利润分配表
编制单位：中成进出口股份有限公司
单位：人民币元
项 目 附注 2005年1-6月
一、净利润 23,814,458.51
加：年初未分配利润 40,020,926.20
其他转入
二、可供分配的利润 63,835,384.71
减：提取法定盈余公积
-
提取法定公益金
-
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润 63,835,384.71
减：已分配优先股股利
提取任意公积金
应分配普通股股利 38,477,400.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 25,357,984.71
项 目 2004年1-6月
一、净利润 18,193,458.64
加：年初未分配利润 32,024,550.50
其他转入
二、可供分配的利润 50,218,009.14
减：提取法定盈余公积
-
提取法定公益金
-
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润 50,218,009.14
减：已分配优先股股利
提取任意公积金
应分配普通股股利 29,598,000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 20,620,009.14
公司负责人：邹宝中 财务负责人：马茂先
会计机构负责人：马茂先
合并现金流量表
编制单位：中成进出口股份有限公司
单位：人民币元
项 目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
经营活动产生的现金流入小计 4
购买商品、接受劳务支付的现金 5
支付给职工以及为职工支付的现金 6
支付的各项税费 7
支付的其它与经营活动有关的现金 8
经营活动产生的现金流出小计 9
经营活动产生的现金流量净额 10
二、投资活动产生的现金流量： 11
收回投资所收到的现金 12
取得投资收益所收到的现金 13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 14
收到的其他与投资活动有关的现金 15
投资活动产生的现金流入小计 16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17
投资所支付的现金 18
支付的其他与投资活动有关的现金 19
投资活动产生的现金流出小计 20
投资活动产生的现金流量净额 21
三、筹资活动产生的现金流量： 22
吸收投资所收到的现金 23
借款所收到的现金 24
收到的其他与筹资活动有关的现金 25
筹资活动产生的现金流入小计 26
偿还债务所支付的现金 27
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 28
支付的其他与筹资活动有关的现金 29
筹资活动产生的现金流出小计 30
筹资活动产生的现金流量净额 31
四、汇率变动对现金的影响额 32
五、现金及现金等价物净增加额 33
项 目 2005年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 614,358,975.75
收到的税费返还 28,556,872.36
收到的其他与经营活动有关的现金 79,144,282.75
经营活动产生的现金流入小计 722,060,130.86
购买商品、接受劳务支付的现金 601,099,358.36
支付给职工以及为职工支付的现金 30,990,559.72
支付的各项税费 31,813,501.03
支付的其它与经营活动有关的现金 255,898,595.31
经营活动产生的现金流出小计 919,802,014.42
经营活动产生的现金流量净额 -197,741,883.56
二、投资活动产生的现金流量： 0.00
收回投资所收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金 1,371,118.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 812,660.06
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动产生的现金流入小计 2,183,778.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 57,725,590.68
投资所支付的现金 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 7,500,000.00
投资活动产生的现金流出小计 65,225,590.68
投资活动产生的现金流量净额 -63,041,812.37
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00
吸收投资所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 319,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 117,316,009.82
筹资活动产生的现金流入小计 437,116,009.82
偿还债务所支付的现金 370,945,892.01
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 66,008,322.59
支付的其他与筹资活动有关的现金 9,150,000.00
筹资活动产生的现金流出小计 446,104,214.60
筹资活动产生的现金流量净额 -8,988,204.78
四、汇率变动对现金的影响额 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -269,771,900.71
补 充 资 料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 行次
净利润 34
加：少数股东损益 35
计提的资产减值准备 36
固定资产折旧 37
无形资产摊销 38
长期待摊费用摊销 39
待摊费用减少（减：增加） 40
预提费用增加（减：减少） 41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 42
固定资产报废损失 43
财务费用 44
投资损失（减：收益） 45
递延税款贷项（减：借项） 46
存货的减少（减：增加） 47
经营性应收项目的减少（减：增加） 48
经营性应付项目的增加（减：减少） 49
其他 50
经营活动产生的现金流量净额 51
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 52
债务转为资本 53
一年内到期的可转换公司债券 54
融资租入固定资产 55
3.现金及现金等价物净增加情况： 56
现金的期末余额 57
减：现金的期初余额 58
加：现金等价物的期末余额 59
减：现金等价物的期初余额 60
现金及现金等价物净增加额 61
1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 金额
净利润 23,814,458.51
加：少数股东损益 3,624,703.34
计提的资产减值准备 -959,328.58
固定资产折旧 26,070,098.11
无形资产摊销 1,089,798.77
长期待摊费用摊销 5,274.56
待摊费用减少（减：增加） -2,147,538.58
预提费用增加（减：减少） 981,285.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -387,100.70
固定资产报废损失 52,541.76
财务费用 27,502,632.38
投资损失（减：收益） 1,488,119.88
递延税款贷项（减：借项） 0.00
存货的减少（减：增加） -48,128,068.07
经营性应收项目的减少（减：增加） -530,841,491.10
经营性应付项目的增加（减：减少） 300,092,730.98
其他 0.00
经营活动产生的现金流量净额 -197,741,883.56
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00
债务转为资本 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00
融资租入固定资产 0.00
3.现金及现金等价物净增加情况： 0.00
现金的期末余额 183,791,159.27
减：现金的期初余额 455,937,449.98
加：现金等价物的期末余额 2,374,390.00
减：现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 -269,771,900.71
公司负责人：邹宝中 财务负责人：马茂先 会
计机构负责人：马茂先
资产负债表
编制单位：中成进出口股份有限公司（母公司）
单位：人民币元
资 产 附注 2005年6月30日
流动资产：
货币资金 124,048,204.51
短期投资 0.00
应收票据 0.00
应收股利 931,000.00
应收利息 0.00
应收账款 1 420,767,586.00
其他应收款 2 166,557,129.13
预付账款 45,447,882.42
应收补贴款 1,665,712.80
存货 64,221,301.16
待摊费用 0.00
一年内到期的长期债权投资 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 823,638,816.02
长期投资： 0.00
长期股权投资 3 398,044,594.27
长期债权投资 50,000,000.00
长期投资合计 448,044,594.27
固定资产： 0.00
固定资产原价 73,531,279.94
减：累计折旧 53,771,496.96
固定资产净值 19,759,782.98
减：固定资产减值准备 378,797.69
固定资产净额 19,380,985.29
工程物资 0.00
在建工程 41,671,756.17
固定资产清理 2,350.00
固定资产合计 61,055,091.46
无形资产及其他资产： 0.00
无形资产 2,867,763.95
长期待摊费用 0.00
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产合计 2,867,763.95
递延税项： 0.00
递延税款借项 0.00
资产总计 1,335,606,265.70
资 产 2004年12月31日
流动资产：
货币资金 267,058,062.87
短期投资 0.00
应收票据 0.00
应收股利 931,000.00
应收利息 0.00
应收账款 250,209,379.94
其他应收款 17,784,242.61
预付账款 293,278,808.80
应收补贴款 6,506,689.42
存货 40,716,540.24
待摊费用 0.00
一年内到期的长期债权投资 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 876,484,723.88
长期投资： 0.00
长期股权投资 389,963,062.27
长期债权投资 50,000,000.00
长期投资合计 439,963,062.27
固定资产： 0.00
固定资产原价 73,893,222.00
减：累计折旧 52,999,727.35
固定资产净值 20,893,494.65
减：固定资产减值准备 465,186.04
固定资产净额 20,428,308.61
工程物资 0.00
在建工程 132,725.76
固定资产清理 0.00
固定资产合计 20,561,034.37
无形资产及其他资产： 0.00
无形资产 2,900,107.13
长期待摊费用 0.00
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产合计 2,900,107.13
递延税项： 0.00
递延税款借项 0.00
资产总计 1,339,908,927.65
公司负责人：邹宝中 财务负责人：马茂先
会计机构负责人：马茂先
资产负债表（续）
编制单位：中成进出口股份有限公司（母公司）
单位：人民币元
负债和股东权益 附注 2005年6月30日
流动负债：
短期借款 432,079,444.09
应付票据 0.00
应付账款 36,304,126.12
预收账款 12,969,463.74
应付工资 1,770,702.00
应付福利费 2,804,595.01
应付股利 0.00
应交税金 -10,957,165.34
其他应交款 70,362.91
其他应付款 11,028,298.23
预提费用 2,596,044.00
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 488,665,870.76
长期负债： 0.00
长期借款 0.00
应付债券 0.00
长期应付款 0.00
专项应付款 0.00
其他长期负债 0.00
长期负债合计 0.00
递延税项 0.00
递延税款贷项 0.00
负债合计 488,665,870.76
少数股东权益 0.00
所有者权益（或股东权益） 0.00
实收资本（或股本） 295,980,000.00
减：已归还投资 0.00
实收资本（或股本）净额 295,980,000.00
资本公积 444,200,318.76
盈余公积 68,422,544.90
其中：法定公益金 34,211,272.45
未分配利润 38,337,531.28
所有者权益（或股东权益）合计 846,940,394.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,335,606,265.70
负债和股东权益 2004年12月31日
流动负债：
短期借款 336,909,326.28
应付票据 0.00
应付账款 90,521,002.86
预收账款 34,350,638.64
应付工资 1,877,001.84
应付福利费 2,201,709.82
应付股利 0.00
应交税金 -5,073,927.58
其他应交款 68,052.68
其他应付款 17,087,786.68
预提费用 364,000.00
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 478,305,591.22
长期负债： 0.00
长期借款 0.00
应付债券 0.00
长期应付款 0.00
专项应付款 0.00
其他长期负债 0.00
长期负债合计 0.00
递延税项 0.00
递延税款贷项 0.00
负债合计 478,305,591.22
少数股东权益 0.00
所有者权益（或股东权益） 0.00
实收资本（或股本） 295,980,000.00
减：已归还投资 0.00
实收资本（或股本）净额 295,980,000.00
资本公积 444,200,318.76
盈余公积 68,422,544.90
其中：法定公益金 34,211,272.45
未分配利润 53,000,472.77
所有者权益（或股东权益）合计 861,603,336.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,339,908,927.65
公司负责人： 邹宝中 财务负责人：马茂先
会计机构负责人：马茂先
利润表
编制单位：中成进出口股份有限公司（母公司）
单位：人民币元
项 目 附注 2005年1-6月
一、主营业务收入 4 259,721,061.65
减：主营业务成本 4 213,092,475.87
主营业务税金及附加 263,600.68
二、主营业务利润 46,364,985.10
加：其他业务利润 95,552.37
减：营业费用 9,729,766.45
管理费用 16,889,139.73
财务费用 8,693,709.81
三、营业利润 11,147,921.48
加：投资收益 5 14,302,609.24
补贴收入 0.00
营业外收入 389,161.32
减：营业外支出 2,060.62
四、利润总额 25,837,631.42
减：所得税 2,023,172.91
五、净利润 23,814,458.51
项 目 2004年1-6月
一、主营业务收入 109,460,299.70
减：主营业务成本 83,197,359.98
主营业务税金及附加 337,021.30
二、主营业务利润 25,925,918.42
加：其他业务利润 602,884.95
减：营业费用 8,019,160.95
管理费用 10,208,999.66
财务费用 -2,956,706.73
三、营业利润 11,257,349.49
加：投资收益 10,047,655.92
补贴收入 63,948.14
营业外收入 0.00
减：营业外支出 40,205.32
四、利润总额 21,328,748.23
减：所得税 3,135,289.59
五、净利润 18,193,458.64
公司负责人： 邹宝中 财务负责人：马茂先 会计机
构负责人：马茂先
利润分配表
编制单位：中成进出口股份有限公司（母公司）
单位：人民币元
项目 附注 2005年1-6
一、净利润
23,814,458.51
加：年初未分配利润
53,000,472.77
其他转入
0.00
二、可供分配的利润
76,814,931.28
减：提取法定盈余公积 0.00
提取法定公益金 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00
提取储备基金 0.00
提取企业发展基金 0.00
利润归还投资 0.00
三、可供股东分配的利润
76,814,931.28
减：已分配优先股股利 0.00
提取任意公积金 0.00
应分配普通股股利
38,477,400.00
转作股本的普通股股利
0.00
四、未分配利润
38,337,531.28
项目 2004年1-6
一、净利润
18,193,458.64
加：年初未分配利润
41,773,655.59
其他转入
0.00
二、可供分配的利润
59,967,114.23
减：提取法定盈余公积 0.00
提取法定公益金 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00
提取储备基金 0.00
提取企业发展基金 0.00
利润归还投资 0.00
三、可供股东分配的利润
59,967,114.23
减：已分配优先股股利 0.00
提取任意公积金 0.00
应分配普通股股利
29,598,000.00
转作股本的普通股股利
0.00
四、未分配利润
30,369,114.23
公司负责人： 邹宝中 财务负责人：马茂先
会计机构负责人：马茂先
现金流量表
编制单位：中成进出口股份有限公司（母公司）
单位：人民币元
项 目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
经营活动产生的现金流入小计 4
购买商品、接受劳务支付的现金 5
支付给职工以及为职工支付的现金 6
支付的各项税费 7
支付的其它与经营活动有关的现金 8
经营活动产生的现金流出小计 9
经营活动产生的现金流量净额 10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
取得投资收益所收到的现金 13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 14
收到的其他与投资活动有关的现金 15
投资活动产生的现金流入小计 16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17
投资所支付的现金 18
支付的其他与投资活动有关的现金 19
投资活动产生的现金流出小计 20
投资活动产生的现金流量净额 21
三、筹资活动产生的现金流量： 22
吸收投资所收到的现金 23
借款所收到的现金 24
收到的其他与筹资活动有关的现金 25
筹资活动产生的现金流入小计 26
偿还债务所支付的现金 27
分配股利或利润和偿付利息所支付的现金 28
支付的其他与筹资活动有关的现金 29
筹资活动产生的现金流出小计 30
筹资活动产生的现金流量净额 31
四、汇率变动对现金的影响额 32
五、现金及现金等价物净增加额 33
项 目 2005年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 310,452,499.18
收到的税费返还 18,165,267.36
收到的其他与经营活动有关的现金 27,645,206.22
经营活动产生的现金流入小计 356,262,972.76
购买商品、接受劳务支付的现金 313,635,094.84
支付给职工以及为职工支付的现金 15,115,728.53
支付的各项税费 7,573,227.27
支付的其它与经营活动有关的现金 187,286,818.50
经营活动产生的现金流出小计 523,610,869.14
经营活动产生的现金流量净额 -167,347,896.38
二、投资活动产生的现金流量： 11
收回投资所收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金 1,333,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 670,660.06
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动产生的现金流入小计 2,003,660.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,530,631.97
投资所支付的现金 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 17,500,000.00
投资活动产生的现金流出小计 25,030,631.97
投资活动产生的现金流量净额 -23,026,971.91
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00
吸收投资所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 250,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 109,316,009.82
筹资活动产生的现金流入小计 359,316,009.82
偿还债务所支付的现金 264,145,892.01
分配股利或利润和偿付利息所支付的现金 47,805,107.88
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动产生的现金流出小计 311,950,999.89
筹资活动产生的现金流量净额 47,365,009.93
四、汇率变动对现金的影响额 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -143,009,858.36
补 充 资 料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 行次
净利润 34
加：少数股东损益 35
计提的资产减值准备 36
固定资产折旧 37
无形资产摊销 38
长期待摊费用摊销 39
待摊费用减少（减：增加） 40
预提费用增加（减：减少） 41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 42
固定资产报废损失 43
财务费用 44
投资损失（减：收益） 45
递延税款贷项（减：借项） 46
存货的减少（减：增加） 47
经营性应收项目的减少（减：增加） 48
经营性应付项目的增加（减：减少） 49
其他 50
经营活动产生的现金流量净额 51
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 52
债务转为资本 53
一年内到期的可转换公司债券 54
融资租入固定资产 55
3.现金及现金等价物净增加情况： 56
现金的期末余额 57
减：现金的期初余额 58
加：现金等价物的期末余额 59
减：现金等价物的期初余额 60
现金及现金等价物净增加额 61
1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 金 额
净利润 23,814,458.51
加：少数股东损益 0.00
计提的资产减值准备 -960,388.71
固定资产折旧 1,612,104.74
无形资产摊销 32,343.18
长期待摊费用摊销 0.00
待摊费用减少（减：增加） 0.00
预提费用增加（减：减少） 2,232,044.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -387,100.70
固定资产报废损失 0.00
财务费用 9,299,417.67
投资损失（减：收益） -14,302,609.24
递延税款贷项（减：借项） 0.00
存货的减少（减：增加） -23,504,760.92
经营性应收项目的减少（减：增加） -195,322,875.61
经营性应付项目的增加（减：减少） 30,139,470.70
其他 0.00
经营活动产生的现金流量净额 -167,347,896.38
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00
债务转为资本 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00
融资租入固定资产 0.00
3.现金及现金等价物净增加情况： 0.00
现金的期末余额 124,048,204.51
减：现金的期初余额 267,058,062.87
加：现金等价物的期末余额 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 -143,009,858.36
公司负责人：邹宝中 财务负责人：马茂先 会计机构
负责人：马茂先
资产负债表附表1
资产减值准备明细表
编制单位：中成进出口股份有限公司 2005年6月30日
单位：元
项目 期初余额 本年增加数
一、坏帐准备合计 48,923,978.05 355,230.20
其中：应收帐款 41,540,897.51
其他应收款 7,383,080.54 355,230.20
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备 264,149.15
其中：库存商品 264,149.15
原材料
其他
四、长期投资跌价准备
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 465,186.04
其中：房屋、建筑物 19,680.12
机器设备 370,985.86
六、无形资产减值准备 59,320.09
其中：专利权 15,199.97
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本年减少数
因资产价值回升 其他原因转
转出数 出数
一、坏帐准备合计 1,183,016.13
其中：应收帐款 1,183,016.13
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备
其中：库存商品
原材料
其他
四、长期投资跌价准备
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 86,388.35
其中：房屋、建筑物
机器设备 86,388.35
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 期末余额
合计
一、坏帐准备合计 1,183,016.13 48,096,192.12
其中：应收帐款 1,183,016.13 40,357,881.38
其他应收款 7,738,310.74
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备 264,149.15
其中：库存商品 264,149.15
原材料
其他
四、长期投资跌价准备
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 86,388.35 378,797.69
其中：房屋、建筑物 19,680.12
机器设备 86,388.35 284,597.51
六、无形资产减值准备 59,320.09
其中：专利权