中成进出口股份有限公司2003年第三季度季度报告
一、重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
。
1.2 公司董事胡小平先生因公出差，未能出席董事会，授权董事陈龙波先
生
代为出席并表决；公司董事于长春先生因公出差，未能出席董事会，授权董事王
国华先生代为出席并表决。
1.3 公司本季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长邹宝中先生、总经理陈龙波先生、财务总监兼财务部总
经理
马茂先先生声明：保证季度报告中的财务报告真实、完整。
二、公司基本情况
（一）公司基本信息
股票简称 中成股份
股票代码 000151
董事会秘书
证券事务代表
姓名 戎蓓
联系地址 北京市安定门西滨河路9号
电话 010-64218520
传真 010-64251026
电子邮箱 complant @ complant-ltd.com
（二）财务资料
1
中成进出口股份有
限公司 2003年第三季度季度报告
1、主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
会计数据及财务指标名称
2003年9月30日
总资产
894,565,020.17
股东权益（不含少数股东权益）
826,986,452.55
经营活动产生的现金流量净额
-61,450,062.30
每股收益
0.09
每股净资产
2.79
调整后的每股净资产
2.77
净资产收益率
3.40%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
3.38%
扣除非经常性损益项目：
（1）补贴收入 97,000.00元
（2）其他 99,916.59元
2、利润表
利 润 表
编制单位：中成进出口股份有限公司
单位：人民币元
2003年1-9月
2002年1-9月
项 目 行次
合并数 母公司 合并数 母公司
一、主营业务收入 355,385,346.92 266,628,683.73 356,710,130.69 327,468,354.31
减：主营业务成本 298,939,335.08 221,773,198.62 290,181,771.92 270,676,026.02
主营业务税金及附加 384,012.55 132,895.85 466,021.03 415,479.83
二、主营业务利润 56,061,999.29 44,722,589.26 66,062,337.74 56,376,848.46
加：其他业务利润 798,290.11 673,841.71 1,389,197.35 1,389,197.35
减：营业费用 15,293,622.20 12,160,665.19 14,077,938.67 12,587,219.61
管理费用 17,490,924.50 13,067,663.18 13,797,905.76 10,985,696.89
财务费用 -3,526,636.76 -2,434,334.23 -2,343,173.71 -3,482,274.42
三、营业利润 27,602,379.46 22,602,436.83 41,918,864.37 37,675,403.73
加：投资收益 3,726,758.56 9,022,297.08 1,234,212.15 5,731,838.50
补贴收入 97,000.00 0.00 80,000.00 80,000.00
营业外收入 112,543.21 3,200.00 29,942.66 28,849.73
减：营业外支出 12,626.62 12,599.32 88,321.12 76,159.18
四、利润总额 31,526,054.61 31,615,334.59 43,174,698.06 43,439,932.78
减：所得税 3,939,568.03 3,939,568.03 7,303,316.69 7,122,878.15
少数股东损益 -89,279.98 -445,673.26 0.00
五、净利润 27,675,766.56 27,675,766.56 36,317,054.63 36,317,054.63
2
中成进出口股份有
限公司 2003年第三季度季度报告
利 润 表（续）
编制单位：中成进出口股份有限公司
单位：人民币元
2003年7-9月
2002年7-9月
项 目 行次
合并数 母公司 合并数 母公司
一、主营业务收入 77,699,744.02 44,872,689.86 70,912,855.30 59,871,970.36
减：主营业务成本 62,953,744.06 32,165,578.98 59,930,571.92 51,651,567.56
主营业务税金及附加 65,497.00 27,771.83 129,394.05 82,460.52
二、主营业务利润 14,680,502.96 12,679,339.05 10,852,889.33 8,137,942.28
加：其他业务利润 334,015.33 293,727.22 574,926.19 574,926.19
减：营业费用 6,824,546.69 5,733,864.38 4,049,664.46 3,323,078.34
管理费用 1,309,240.12 -146,491.90 395,677.62 -912,756.77
财务费用 -648,103.92 -441,315.47 80,108.40 -259,733.13
三、营业利润 7,528,835.40 7,827,009.26 6,902,365.04 6,562,280.03
加：投资收益 1,697,689.98 1,578,637.65 629,136.47 889,119.87
补贴收入 0.00 0.00 0.00
营业外收入 101,612.17 0.00 1,549.76 1,514.76
减：营业外支出 3,725.06 3,697.76 50,887.12 38,725.18
四、利润总额 9,324,412.49 9,401,949.15 7,482,164.15 7,414,189.48
减：所得税 690,728.33 690,728.33 1,500,124.29 1,319,685.75
少数股东损益 -77,536.66 -112,463.87 0.00
五、净利润 8,711,220.82 8,711,220.82 6,094,503.73 6,094,503.73
3、报告期期末股东总数
本报告期期末股东总数为48,305户。
三、管理层讨论与分析
（一）公司报告期内经营活动总体状况简要分析
公司主营成套设备与技术进出口、一般贸易和境外实业投资等业务，其中
成
套设备与技术进出口为公司的核心业务。
截止本报告期末，缅甸1亿元人民币优惠贷款成套设备出口项目安装调试
工
作已基本完成，目前项目处于质保期阶段。摩洛哥诊疗所项目推动工作正在进行
，
双方已对合同条款进行了深入细致的讨论，争取尽早签约。
本报告期内，一般贸易进出口、一般物资及零配件出口业务继续保持稳定
的
发展态势。完成出口经营额约1200万美元；共签订进出口合同约3000多万美元；
中标几内亚广播车和电视转播车物资出口项目，合同金额1500万元人民币。截
3
中成进出口股份有
限公司 2003年第三季度季度报告
止本报告期末，已全部完成上年度向朝鲜提供零配件项目发货工作，向朝鲜提供
2003年度零配件项目有关订货工作已经开始进行。
本报告期内，中国-多哥有限公司在生产经营和产品销售上继续保持稳定
，
该公司对新轮换专家进行了培训，并充分利用新榨季开始前几个月开展促销工
作，至九月已取得一定成果。中吉纸业股份公司确立了“文化纸以销定产、卫生
纸以产促销”的方针，经营工作取得一定成效。
此外，埃塞纺织厂投标项目、孟加拉输变电项目、古巴文教用品厂项目的
谈
判工作正在按计划进行。
1、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□√ 适用 □ 不适用
行业或产品名称 销售收入 销售成本 毛利率
向古巴出口芸豆 121,301,510.41 99,292,736.95 18.14%
2、公司经营的季节性或周期性特征
□√ 适用 □ 不适用
由于成套设备进出口项目开发周期长，造成公司2003年1-9月成套设备进
出口收入降低。
3、报告期利润构成情况
□√ 适用 □ 不适用
合并报表范围 单位：人民币万元
本报告期（2003年7-9月） 前一报告期（2003年
1-6月） 在利润总
金额 在利润总额 金额 在利润总额中 额中所占
指标
中所占比例 所占比例 比例增减
幅度（%）
主营业务利润 1,468.05 157.44% 4,138.15 186.39% -15.53%
其他业务利润 33.40 3.58% 46.43 2.09% 71.29%
期间费用 748.57 80.28% 2,177.22 98.07% -18.14%
投资收益 169.77 18.21% 202.91 9.14% 99.23%
补贴收入 9.70 0.44% \
营业外收支净额 9.79 1.05% 0.20 0.01% \
利润总额 932.44 \ 2,220.16 \ \
原因：由于分支机构和子公司对外出租房屋收入增加，导致其他业务利润
所
占比例增加。
4
中成进出口股份有
限公司 2003年第三季度季度报告
由于所投资公司收益的稳步增长，导致投资收益所占比例大幅度增加。
4、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 □ √ 不适用
5、主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况
及
其原因说明
□ √ 适用 □ 不适用
本报告期（2003年7-9月） 前一报告期（2003年1-6月
） 增减幅度
毛利率 18.98% 15.02% 26.36%
原因：由于本期附加值较高的成套设备进出口业务收入所占比例小幅度增
加，导致公司整体业务毛利率有所提高。
（二）重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 □√不适用
（三）会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原
因
说明
□ 适用 □√ 不适用
（四）经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说
明
□ 适用 □√ 不适用
（五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同
期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 □√ 不适用
（六）公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 □√ 不适用
中成进出口股份有限公司董事长：
邹宝中
中成进出口股份
有限公司
二○○三年十
月二十一日
5
中成进出口股份有限公司
2003年第三季度季度报告
中成进出口股份有限公司
二○○三年第三季度季度报告附录
一、资产负债表（附录一）
二、利润表（附录二）
三、现金流量表（附录三）
6
中成进出口股份
有限公司 2003年第三季度季度报告
附录一：
合 并 资 产 负 债 表
编制单位：中成进出口股份有限公司
单位：人民币元
资产 2003年9月30日2002年12月31日 负债和股东权益 2003年9月30日 2002年12月31日
流动资产： 流动
负债：
货币资金 378,364,021.95 478,724,193.21 短期借款
短期投资 224,000.00 58,500.00 应付票据 2,910,000.00 2,424,045.50
应收票据 应付账款 47,726,423.03 73,399,991.06
应收股利 371,000.00 371,000.00 预收帐款 5,350,297.29 57,636,691.34
应收利息 应付工资 552,476.17 1,851,754.92
应收账款 159,693,776.95 166,454,388.22 应付福利费 2,877,349.85 2,721,017.93
其他应收款 45,668,760.65 31,964,655.60 应付股利 0.00 38,477,400.00
预付账款 35,817,012.13 24,616,282.54 应交税金 -17,790,687.25 -16,852,163.28
应收补贴款 27,390,354.52 24,193,614.80 其他应交款 61,264.78 5,421.40
存货 68,264,393.93 82,551,418.07 其他应付款 11,735,917.24 13,144,733.89
待摊费用 1,146,526.33 1,170,087.10 预提费用 461,364.31 535,336.88
一年内到期的长期债权投资
预计负债
其他流动资产 一
年内到期的长期负债
流动资产合计 716,939,846.46 810,104,139.54 其他流动负债
长期投资：
长期股权投资 122,662,598.65 119,427,695.07 流动负债合计 53,884,405.42 173,344,229.64
长期债权投资 长期
负债：
长期投资合计 122,662,598.65 119,427,695.07 长期借款
固定资产：
应付债券
固定资产原价 94,663,900.09 91,950,129.40 长期应付款 5,999,253.75 5,999,253.75
减：累计折旧 59,951,445.25 55,771,740.99 专项应付款
固定资产净值 34,712,454.84 36,178,388.41 其他长期负债
减：固定资产减值准备 465,330.04 465,330.04 长期负债合计 5,999,253.75 5,999,253.75
固定资产净额 34,247,124.80 35,713,058.37递延税项
工程物资
递延税款贷项
在建工程 负债合计 59,883,659.17 179,343,483.39
固定资产清理 少数股东权益 7,694,908.45 7,784,188.43
固定资产合计 34,247,124.80 35,713,058.37股东权益
无形资产及其他资产： 股本 295,980,000.00 295,980,000.00
无形资产 20,690,395.65 21,156,542.19 减：已归还投资
长期待摊费用 25,054.61 36,922.64 实收资本 295,980,000.00 295,980,000.00
其他长期资产 资本公积 444,200,318.76 444,200,318.76
无形资产及其他资产合计 20,715,450.26 21,193,464.83 盈余公积 58,044,125.00 58,044,125.00
其中：法定公益金 29,022,062.50 29,022,062.50
递延税项： 未分配利润 28,762,008.79 1,086,242.23
递延税款借项 股东权益合计 826,986,452.55 799,310,685.99
资产总计 894,565,020.17 986,438,357.81 负债和股东权益总计 894,565,020.17 986,438,357.81
公司负责人：邹宝中 财务负责人： 马茂先 制表人： 吕加善
7
中成进出口
股份有限公司 2003年第三季度季度报告
资 产 负 债 表
编制单位：中成进出口股份有限公司（母公司）
单位：元
资产 2003年9月30日 2002年12月31日 负债和股东权益 2003年9月30日 2002年12月31日
流动资产： 流动负债
：
货币资金 335,813,600.02 420,998,025.70 短期借款
短期投资 应付票据 2,910,000.00
应收票据 应付账款 42,792,890.02 64,611,647.43
应收股利 371,000.00 371,000.00 预收帐款 3,715,307.31 55,101,001.20
应收利息 应付工资 104,436.30 1,044,407.30
应收账款 154,758,838.56 165,206,742.42 应付福利费 2,375,808.06 2,228,202.46
其他应收款 36,323,425.23 29,091,210.77 应付股利 0.00 38,477,400.00
预付账款 31,415,998.09 20,368,484.09 应交税金 -14,775,065.97 -16,686,495.35
应收补贴款 19,738,807.28 18,586,086.54 其他应交款 60,693.23 5,143.02
存货 38,830,697.13 51,777,532.20 其他应付款 4,433,223.33 13,381,831.04
待摊费用 1,140,533.01 1,167,390.10 预提费用
一年内到期的长期债权投资 预计
负债
其他流动资产 一年内
到期的长期负债
流动资产合计 618,392,899.32 707,566,471.82 其他流动负债
长期投资：
长期股权投资 203,321,774.20 201,664,593.82 流动负债合计 41,617,292.28 158,163,137.10
长期债权投资 长期负债
：
长期投资合计 203,321,774.20 201,664,593.82 长期借款
固定资产： 应付
债券
固定资产原价 86,177,751.49 83,747,591.10 长期应付款
减：累计折旧 53,402,305.22 49,855,388.46 专项应付款
固定资产净值 32,775,446.27 33,892,202.64 其他长期负债
减：固定资产减值准备 465,330.04 465,330.04 长期负债合计
固定资产净额 32,310,116.23 33,426,872.60 递延税项
工程物资 递延
税款贷项
在建工程 负债合计 41,617,292.28 158,163,137.10
固定资产清理 少数
股东权益
固定资产合计 32,310,116.23 33,426,872.60股东权益
无形资产及其他资产： 股本 295,980,000.00 295,980,000.00
无形资产 14,578,955.08 14,815,884.85 减：已归还投资
长期待摊费用 实收资本 295,980,000.00 295,980,000.00
其他长期资产 资本公积 444,200,318.76 444,200,318.76
无形资产及其他资产合计 14,578,955.08 14,815,884.85 盈余公积 50,044,414.80 50,044,414.80
其中：法定公益金 25,022,207.40 25,022,207.40
递延税项： 未分配利润 36,761,718.99 9,085,952.43
递延税款借项 股东权益合计 826,986,452.55 799,310,685.99
资产总计 868,603,744.83 957,473,823.09 负债和股东权益总计 868,603,744.83 957,473,823.09
公司负责人：邹宝中 财务负责人： 马茂先 制表人： 吕加善
8
中成进出口股份有限公
司 2003年第三季度季度报告
附录二：
合 并 利 润 表
编制单位：中成进出口股份有限公 司
单位：人民币元
项 目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 2002年7-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 77,699,744.02 355,385,346.92 70,912,855.30 356,710,130.69
减：主营业务成本 62,953,744.06 298,939,335.08 59,930,571.92 290,181,771.92
主营业务税金及附加 65,497.00 384,012.55 129,394.05 466,021.03
二、主营业务利润 14,680,502.96 56,061,999.29 10,852,889.33 66,062,337.74
加：其他业务利润 334,015.33 798,290.11 574,926.19 1,389,197.35
减：营业费用 6,824,546.69 15,293,622.20 4,049,664.46 14,077,938.67
管理费用 1,309,240.12 17,490,924.50 395,677.62 13,797,905.76
财务费用 -648,103.92 -3,526,636.76 80,108.40 -2,343,173.71
三、营业利润 7,528,835.40 27,602,379.46 6,902,365.04 41,918,864.37
加：投资收益 1,697,689.98 3,726,758.56 629,136.47 1,234,212.15
补贴收入 97,000.00 0.00 80,000.00
营业外收入 101,612.17 112,543.21 1,549.76 29,942.66
减：营业外支出 3,725.06 12,626.62 50,887.12 88,321.12
四、利润总额 9,324,412.49 31,526,054.61 7,482,164.15 43,174,698.06
减：所得税 690,728.33 3,939,568.03 1,500,124.29 7,303,316.69
少数股东损益 -77,536.66 -89,279.98 -112,463.87 -445,673.26
五、净利润 8,711,220.82 27,675,766.56 6,094,503.73 36,317,054.63
公司负责人：邹宝中 财务负责人：马茂先 制表人：吕加善
利 润 表
编制单位：中成进出口股份有限公司(母公司)
单位：人民币元
项 目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 2002年7-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 44,872,689.86 266,628,683.73 59,871,970.36 327,468,354.31
减：主营业务成本 32,165,578.98 221,773,198.62 51,651,567.56 270,676,026.02
主营业务税金及附加 27,771.83 132,895.85 82,460.52 415,479.83
二、主营业务利润 12,679,339.05 44,722,589.26 8,137,942.28 56,376,848.46
加：其他业务利润 293,727.22 673,841.71 574,926.19 1,389,197.35
减：营业费用 5,733,864.38 12,160,665.19 3,323,078.34 12,587,219.61
管理费用 -146,491.90 13,,067,663.18 -912,756.77 10,985,696.89
财务费用 -441,315.47 -2,434,334.23 -259,733.13 -3,482,274.42
三、营业利润 7,827,009.26 22,602,436.83 6,562,280.03 37,675,403.73
加：投资收益 1,578,637.65 9,022,297.08 889,119.87 5,731,838.50
补贴收入 0.00 0.00 0.00 80,000.00
营业外收入 0.00 3,200.00 1,514.76 28,849.73
减：营业外支出 3,697.76 12,599.32 38,725.18 76,159.18
四、利润总额 9,401,949.15 31,615,334.59 7,414,189.48 43,439,932.78
减：所得税 690,728.33 3,939,568.03 1,319,685.75 7,122,878.15
少数股东损益 0.00 0.00
五、净利润 8,711,220.82 27,675,766.56 6,094,503.73 36,317,054.63
公司负责人：邹宝中 财务负责人：马茂先 制表人：吕加善
9
中成进出口股份有
限公司 2003年第三季度季度报告
附录三：
合 并 现 金 流 量 表
编制单位：中成进出口股份有限公司 单位
：人民币元
项 目 行次 2003年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 414,859,132.92
收到的税费返还 2 9,832,029.62
收到的其他与经营活动有关的现金 3 28,205,933.38
现金流入小计 4 452,897,095.92
购买商品、接受劳务支付的现金 5 427,459,784.46
支付给职工以及为职工支付的现金 6 16,934,912.70
支付的各项税费 7 21,608,455.26
支付的其它与经营活动有关的现金 8 48,344,005.80
现金流出小计 9 514,347,158.22
经营活动产生的现金流量净额 10 -61,450,062.30
二、投资活动产生的现金流量：
11
收回投资所收到的现金 12 58,500.00
取得投资收益所收到的现金 13 1,181,564.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
14
收到的其他与投资活动有关的现金
15
现金流入小计 16 1,240,064.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 1,234,239.30
投资所支付的现金 18 224,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
19
现金流出小计 20 1,458,239.30
投资活动产生的现金流量净额 21 -218,174.32
三、筹资活动产生的现金流量：
22
吸收投资所收到的现金
23
借款所收到的现金 24 260,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
25
现金流入小计 26 260,000,000.00
偿还债务所支付的现金 27 260,000,000.00
分配股利或利润和偿付利息所支付的现金 28 38,684,880.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 29 68,250.00
现金流出小计 30 298,753,130.00
筹资活动产生的现流量净额 31 -38,753,130.00
四、汇率变动对现金的影响额 32 61,195.36
10
中成进出口股份有
限公司 2003年第三季度季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 33 -100,360,171.26
补 充 资 料 行次
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 34 27,675,766.56
加：少数股东损益 35 -89,279.98
计提的资产减值准备 36 955,278.48
固定资产折旧 37 4,212,983.30
无形资产摊销 38 466,146.54
长期待摊费用摊销 39 11,868.03
待摊费用减少（减：增加） 40 23,560.77
预提费用增加（减：减少） 41 -73,972.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 42 2,751.56
固定资产报废损失
43
财务费用
44
投资损失（减：收益） 45 -3,726,758.56
递延税款贷项（减：借项）
46
存货的减少（减：增加） 47 14,287,024.14
经营性应收项目的减少（减：增加） 48 -24,356,177.42
经营性应付项目的增加（减：减少） 49 -80,907,503.15
其他 50 68,250.00
经营活动产生的现金流量净额 51 -61,450,062.30
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
52
债务转为资本
53
一年内到期的可转换公司债券
54
融资租入固定资产
55
3.现金及现金等价物净增加情况：
56
现金的期末余额 57 378,364,021.95
减：现金的期初余额 58 478,724,193.21
加：现金等价物的期末余额
59
减：现金等价物的期初余额
60
现金及现金等价物净增加额 61 -100,360,171.26
公司负责人：邹宝中 财务负责人：马茂先 制表人：吕加善
11
中成进出口股份有
限公司 2003年第三季度季度报告
现 金 流 量 表
编制单位：中成进出口股份有限公司 （母公司） 单
位：人民币元
单位项 目 行次 2003年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 329,509,627.77
收到的税费返还 2 8,147,818.18
收到的其他与经营活动有关的现金 3 25,952,790.29
现金流入小计 4 363,610,236.24
购买商品、接受劳务支付的现金 5 335,502,963.84
支付给职工以及为职工支付的现金 6 7,231,602.50
支付的各项税费 7 20,340,202.76
支付的其它与经营活动有关的现金 8 47,238,181.41
现金流出小计 9 410,312,950.51
经营活动产生的现金流量净额 10 -46,702,714.27
二、投资活动产生的现金流量：
11
收回投资所收到的现金
12
取得投资收益所收到的现金 13 1,160,852.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
14
收到的其他与投资活动有关的现金
15
现金流入小计 16 1,160,852.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 950,629.00
投资所支付的现金
18
支付的其他与投资活动有关的现金
19
现金流出小计 20 950,629.00
投资活动产生的现金流量净额 21 210,223.23
三、筹资活动产生的现金流量：
22
吸收投资所收到的现金
23
借款所收到的现金 24 260,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
25
现金流入小计 26 260,000,000.00
偿还债务所支付的现金 27 260,000,000.00
分配股利或利润和偿付利息所支付的现金 28 38,684,880.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 29 68,250.00
现金流出小计 30 298,753,130.00
筹资活动产生的现流量净额 31 -38,753,130.00
四、汇率变动对现金的影响额 32 61,195.36
五、现金及现金等价物净增加额 33 -85,184,425.68
12
中成进出口股份有
限公司 2003年第三季度季度报告
补 充 资 料 行次
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 34 27,675,766.56
加：少数股东损益
35
计提的资产减值准备 36 739,278.48
固定资产折旧 37 3,580,195.80
无形资产摊销 38 236,929.77
长期待摊费用摊销
39
待摊费用减少（减：增加）
40
预提费用增加（减：减少）
41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 42 2,751.56
固定资产报废损失
43
财务费用
44
投资损失（减：收益） 45 -9,022,297.08
递延税款贷项（减：借项）
46
存货的减少（减：增加） 47 12,946,835.07
经营性应收项目的减少（减：增加） 48 -4,861,979.61
经营性应付项目的增加（减：减少） 49 -78,068,444.82
其他 50 68,250.00
经营活动产生的现金流量净额 51 -46,702,714.27
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
52
债务转为资本
53
一年内到期的可转换公司债券
54
融资租入固定资产
55
3.现金及现金等价物净增加情况：
56
现金的期末余额 57 335,813,600.02
减：现金的期初余额 58 420,998,025.70
加：现金等价物的期末余额
59
减：现金等价物的期初余额
60
现金及现金等价物净增加额 61 -85,184,425.68
公司负责人：邹宝中 财务负责人：马茂先 制表人：吕加善