中成进出口股份有限公司2002半年度报告摘要
第一节 `重要提示`
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于深交所指定的信息披露网站??巨潮网（www.cninfo.com.cn）。 投资者在做出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。
本公司半年度财务报告未经审计。
第二节 `公司基本情况`
一、公司基本情况简介
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：中成股份
公司股票代码：000151
公司董事会秘书：戎蓓
联系人：何剑波
联系地址：北京市安定门西滨河路9号
联系电话：010－64218520
联系传真：010－64251026
电子信箱：complant @ 263.net.cn
二、主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 报告期数 上年同期数
净利润（元） 30,222,550.90 42,597,950.52
扣除非经常性损益后的净利润（元） 30,151,592.00 42,558,489.56
每股收益（元/股） 全面摊薄 0.10 0.22
加权平均 0.10 0.22
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）
全面摊薄 0.10 0.22
加权平均 0.10 0.22
净资产收益率（％） 全面摊薄 3.69％ 5.27％
加权平均 3.76％ 5.52％
每股经营活动产生的现金流量净额(元) －0.17 －0.17
项目 本期期末数 本期期初数
股东权益(不含少数股东权益)（元） 819,808,500.99 789,585,950.09
每股净资产（元/股） 全面摊薄 2.77 2.67
加权平均 2.77 2.67
调整后的每股净资产（元/股） 2.76 2.67
注：2001年末公司总股本为29,598万股，本报告期末公司总股本为29,598万股。
第三节 股本变动和`主要股东持股情况`
（一）股本变动情况
1、公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
配股 送股 公积金 增发 小计
转股
一、未上市流通股
1、发起人股份 190,980,000 190,980,000
其中
国家持有股份 190,980,000 190,980,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计190,980,000 190,980,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 105,000,000 105,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总额 295,980,000 295,980,000
2、股票发行与上市情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000〗108号文批准，公司于 2000年8 月 14日通过深圳证券交易所系统以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股 7 ,000万股，发行价格7.78元/股，该次发行结束后，公司总股本为19,732万股。 经深圳证券交易所深证上字[2000]112号《上市通知书》批准，该次发行人民币普通股7,000万股于2000年9月6日在深圳证券交易所挂牌上市交易。
公司于2001年10月11日执行了2001年第1 次临时股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案，以2001年6月30日的总股本19,732万股为基数，以资本公积金98 ,660,000.00元人民币转增股本，每10股转增5股，转增后，公司总股本为29,598万股。
（二）股东情况介绍
1、报告期末股东总数
截止2002年6月28日，持有本公司股票的股东总人数为38455户，持股29,598万股，其中含国有股股东5户，持有本公司发起人股19, 098 万股； 社会公众股股东 38450户，持股10,500万股。
2、截止2002年6月28日，前十名股东及持有5％以上股份的股东情况
单位：股
股东名称 持股数 占总股
本比例
中国成套设备进出口（集团）总公司 180,000,000 60.81％
南方证券有限公司 9,771,718 3.3％
安徽省外经建设（集团）公司 3,495,000 1.18％
浙江中大（集团）股份有限公司 3,495,000 1.18％
中国土产畜产进出口总公司 3,495,000 1.18％
景福证券投资基金 1,011,423 0.34％
上海天发投资有限公司 902,672 0.31％
国信证券有限责任公司 870,000 0.29％
景业证券投资基金 662,762 0.22％
中国出国服务人员总公司 495,000 0.17％
股东名称 持股数中已 持股数中未
流通股份数 流通股份数
中国成套设备进出口（集团）总公司 0 180,000,000
南方证券有限公司 9,771,718 0
安徽省外经建设（集团）公司 0 3,495,000
浙江中大（集团）股份有限公司 0 3,495,000
中国土产畜产进出口总公司 0 3,495,000
景福证券投资基金 1,011,423 0
上海天发投资有限公司 902,672 0
国信证券有限责任公司 870,000 0
景业证券投资基金 662,762 0
中国出国服务人员总公司 0 495,000
景福证券投资基金、景业证券投资基金为大成基金管理有限责任公司管理的两支基金，除此之外，未发现以上股东间存在关联关系。
持有5％以上股份的股东为中国成套设备进出口（集团）总公司， 其所持股份无质押或冻结情况。
3、控股股东情况
中国成套设备进出口（集团）总公司成立于1959年11月9日， 注册地点：国家工商行政管理总局，持有本公司国有法人股180,000,000股，占本公司总股本的60 .81％。
法定代表人：李志岷
注册资本：人民币40,000万元
经济性质：全民所有制
经营范围：承担中国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助任务。已建成经援项目的维修、设备更新、技术改造和零配件等物资的供应。经营受援国偿还贷款物资的进口和转口业务。承包各类境外工程和境内的国际招标工程，承揽相应的设计、技术咨询和监理业务。经营、代理成套设备机电产品和技术进出口业务。经营、代理商品进出口业务。经营国内贸易业务。在国内兴办各类实业项目。向国外派遣各类技术人员。材料物资的仓储运输和国际货运代理业务。房地产综合开发业务，旅游及饭店服务。
第四节 董事、监事、`高级管理人员情况`
（一）公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 性别 年龄 职务 任期
邹宝中 男 40岁 董事长 2002年4月至2005年4月
陈龙波 男 37岁 副董事长、总经理 2002年4月至2005年4月
李志岷 男 50岁 董事 2002年4月至2005年4月
戎 蓓 男 39岁 董事、董事会秘书 2002年4月至2005年4月
张书贵 男 48岁 董事、副总经理 2002年4月至2005年4月
胡小平 男 40岁 董事 2002年4月至2005年4月
于长春 男 50岁 独立董事 2002年4月至2005年4月
王国华 男 36岁 独立董事 2002年4月至2005年4月
孙景营 男 37岁 独立董事 2002年4月至2005年4月
刘永生 男 48岁 监事会召集人 2002年4月至2005年4月
陈丽娇 女 43岁 监事 2002年4月至2005年4月
万启祥 男 44岁 监事 2002年4月至2005年4月
郜 卓 男 39岁 副总经理 2002年4月至2005年4月
马茂先 男 37岁 财务负责人 2002年4月至2005年4月
注：
1、公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司股份。
2、公司2001年年度股东大会选举李志岷先生、邹宝中先生、陈龙波先生、 戎蓓先生、张书贵先生、胡小平先生为公司董事；于长春先生、王国华先生、孙景营先生为公司独立董事；刘永生先生、陈丽娇女士、职工代表监事候选人万启祥先生为公司监事。公司第2届董事会第1次会议选举邹宝中先生为公司董事长、陈龙波先生为公司副董事长；聘任陈龙波先生为公司总经理；聘任张书贵先生、郜卓先生为公司副总经理；聘任戎蓓先生为公司董事会秘书；聘任马茂先先生为公司财务负责人。
3、董事、监事在股东单位任职情况：
截止2002年6月30日， 董事长邹宝中先生任中国成套设备进出口（集团）总公司副总经理，董事李志岷先生任中国成套设备进出口（集团）总公司董事长、董事胡小平先生任浙江中大（集团）股份有限公司副总经理、监事刘永生先生任中国成套设备进出口（集团）总公司计财部总经理、监事陈丽娇女士任中国成套设备进出口（集团）总公司审计部总经理。
第五节 `管理层讨论与分析`
一、 报告期主要经营成果及财务分析
表一：
项目 报告期 上年同期 增幅％（－减少）
主营业务收入 285,797,275.39 300,917,787.18 －5.02％
主营业务利润 55,209,448.41 76,341,593.30 －27.68％
净利润 30,222,550.9 42,597,950.52 －29.05％
现金及现金等
价物的净增加额 －129,782,437.16 －83,144,707.30 ＋56.09％
（1） 公司本报告期主营业务收入比去年同期减少，主要原因为执行的个别项目由于受所在国政府更迭的影响，项目进度放缓所致。
（2） 主营业务利润、利润总额同上年同期相比减幅较大，主要原因为市场竞争日趋激烈，导致成本、费用增幅较大。
（3） 报告期经营产生的现金及现金等价物的净增加额同上年同期相比减幅较大，主要原因为报告期内支付2001年股利、投资组建中成大连有限责任公司以及执行业务垫付采购资金等原因造成。
表二： 总资产、股东权益与期初相比的变化
项目 2002年6月30日 2001年12月31日 增幅％（－减少）
总资产 1,039237370.32 1,092,123,700.81 －4.84％
股东权益 819,808,500.99 789,585,950.09 3.83％
1、 公司本报告期期末资产总额同年初相比减少，主要原因为以现金方式支付股利6,511.56万元。
2、 本报告期期末股东权益总额同年初相比增加，主要原因为上半年利润实现所致。
二、 报告期公司经营情况
公司按照“一业为主，多元化经营，走科技创新之路”的方针，本着积极稳妥的原则，继续开发重点国别市场，大力开拓成套设备与技术进出口业务，吉尔吉斯造纸厂项目、缅甸优惠贷款等成套设备出口项目进展顺利，孟加拉DAP 项目实施进度有所放缓；一般贸易业务继续保持较快的发展态势；境外实业项目生产销售继续保持稳定。报告期内公司实现主营业务收入28,580万元，利润总额3,569万元。
本报告期，公司主营业务收入及涉及的国家和地区情况如下：
1、成套设备出口
（1）缅甸1.5亿元项目已完成了连轧连铸等9条生产线的安装调试， 分别签署了交接证书；单机设备中绝大部分已按合同规定完成了安装调试工作，目前正和缅方商签整个项目的交接证书。
（2）截止2002年7月中旬，缅甸1亿元项目已完成发货金额约9,000万元，并向缅方结算了9,000万元，目前正在进行项目的安装调试等技术服务工作。
（3）中吉造纸厂项目建设工作已近尾声，项目的运行调试工作正在紧张进行，预定8月底举行对外竣工典礼。
（4）孟加拉DAP项目截止到报告期基础设计工作已于今年1月完成， 详细设计工作正在进行，预计今年8月完成。现场A、B区打桩已结束，共打桩5851根。 有关设备的询价和技术交流工作仍在进行。 已签订并生效的采购合同包括破碎机、 筛子及备料器、库房钢结构和斗提机等四项，其他设备的咨询和技术交流工作仍在进行。项目收到业主款项共计9900万元人民币。公司已基本完成了前期商务合同的内容，但由于孟加拉政府更迭的原因，对该项目进程带来一定影响，公司正积极通过有关渠道，努力推动该项目的正常实施。
2、一般贸易进出口
新签合同额27,930万元，经营额13,200万元。
(1) 完成了出口古巴教育部250万美元电脑零配件的组货发运任务。 上半年公司还与古巴教育部签订了出口1,500台整机电脑的合同， 现正抓紧零部件的采购和委托生产工作。
(2) 执行中国政府向古巴提供紧急救灾款项下的40,000吨芸豆出口业务（合同额1,662万美元），第一船21,676吨芸豆已于 5月下旬顺利发往古巴，第二船将于8 月底发运。
(3) 向古巴、美国出口纺织品、服装、汽车、摩托车、自行车轮胎及蓄电池等业务比较顺利，实现经营额约408万美元， 并为下半年进一步扩大出口经营额打下了基础。
(4) 代理中国农业银行进口计算机系统项目的规模较上年加大，进口合同额约 9,000万元，上半年执行了4,000万元。
(5) 签订了3,886万元向朝鲜1600电站、烽火化工厂、兴南化肥厂、 平壤地铁提供零配件合同。截止6月底，已完成了3,512万元零配件的发货工作。
(6) 至6月底已完成坦赞铁路第十期技术合作零配件合同的定货、 发货和结算工作。
3、实业项目经营
(1) 今年上半年，中多公司顺利完成了2001/2002榨季生产工作，在受去年8、 9月暴风雨影响，甘蔗产量有所减少的情况下， 中多公司和糖联专家组在提高产品销售价格上积极动脑筋，想办法，仍然保证了比较稳定的企业经济效益，实现利润 460万元。
(2) 根据情况变化中吉双方重新签订了中吉纸业股份公司合资企业创立合同和章程，完成了法律注册手续、财务建帐、建立各类报表、当地学员培训等工作，制定了企业管理条例、规章等，进行了商标征集和注册，落实了原辅料供应渠道、销售市场，现工厂开工在即。
(3) 古巴文教用品厂项目，继去年4月和7月公司两次与古巴教育部商谈后，上半年双方已就厂房设备评估值进行多轮磋商并达成了一致，公司将尽快完成项目可研报告并提交古方审批，争取年内签订项目合资协议。
4、报告期内主营业务发生的变化
报告期内，公司主营业务未发生变化。
报告期内公司主营业务收入、成本构成如下：
项目 主营业务收入 主营业务成本
金额 比例（％） 金额 比例（％）
成套设备进出口 145,859,815.59 51.04％ 112,348,342.76 48.79％
一般贸易 118,628,255.27 41.51％ 104,162,410.42 45.24％
境外经营收入 17,397,283.06 6.09％ 10,502,519.08 4.56％
其他收入 3,911,921.47 1.36％ 3,237,927.74 1.41％
合 计 285,797,275.39 100％ 230,251,200.00 100％
5、主要产品的市场占有率情况：
本公司主营业务是成套设备与技术出口、一般贸易和境外经营、核心业务为成套设备设备与技术出口，该业务直接产生的营业收入约占本公司全部经营业务收入的50％左右，也是本公司主要的利润来源之一。
本公司主要市场为非洲、拉美和中国周边国家、地区。非洲市场为公司的传统市场。
三、 报告期投资情况
募集资金使用情况
公司于2000年8月发行上市时募集资金5.3亿元，延续使用至本报告期。截止报告期末，募集资金累计投入20,749万元，占募集资金总额的39％。募集资金的具体使用情况在公司历次定期报告中已进行持续披露。延续至报告期内的募集资金使用情况如下：
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集资金使用情况
1 建设孟加拉国吉大港CUFL尿素厂 未改变 56.3％
磷酸二铵生产厂的成套设备出口项目
2 在吉尔吉斯斯坦共和国组建中吉阿克 未改变 62.3％
??喀佳斯造纸有限责任公司项目
3 建设摩洛哥王国核能海水淡化示范厂 未改变 尚未投入
的成套设备出口项目
4 投资组建中成大连有限责任公司 未改变 100％
5 补充流动资金 未改变 100％
1、建设孟加拉国吉大港CUFL尿素厂磷酸二铵生产厂项目（即DAP项目），该项目合同总金额5,921.8万美元，其中计划利用募集资金18,550万元人民币。 截止本报告期，已投入募集资金10,437万元人民币，其中本报告期投入4,978万元。 公司已基本完成了前期商务合同的内容，但由于孟加拉政府更迭的原因，对该项目实施进程带来一定影响，公司正积极通过有关渠道，努力推动该项目的正常实施。
2、 在吉尔吉斯斯坦共和国组建中吉阿克－－喀佳斯造纸有限责任公司项目，本公司作为建设该项目的总承包商，将向合资公司提供全部技术及设备，并负责项目的建设，有偿进行技术培训，工程完工结算后交由合资公司经营。该项目计划以募集资金投入5,689万元，其中一期3,547万元，二期2,142万元。截止本报告期末，一期已投入完毕，其中本报告期投入1,596万元。
3、建设摩洛哥王国核能海水淡化示范厂的成套设备出口项目， 利用募集资金投入2.2亿元人民币。截止本报告期，该项目的商务合同尚未签署。
4、投资组建中成大连有限责任公司。本公司以募集资金人民币5,000万元作为出资与中成集团总公司共同组建大连中成进出口有限公司。截止本报告期，本公司已经完成出资工作，顺利召开了大连中成进出口有限公司首次股东会、第一次董事会、监事会，选举了公司董事、监事及高级管理人员，并在二○○二年七月二十九日办妥了工商登记注册事项。大连中成进出口有限公司经营范围为：自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外。项目投资、房屋出租、木材、钢材、服装、化工产品（不含专项审批）、五金交电、机电产品（不含汽车）、矿产品、水产品批发兼零售。
5、补充流动资金1,765万元已于2000年报告年度完成。
6、截止报告期末尚未使用的募集资金为32,251万元，现专户存储于银行， 占募集资金总额的61％。
四、 下半年经营计划
（1）通过多种渠道，争取孟加拉 DAP 项目在下半年能恢复正常的施工进度；在今年8月底前举行中吉造纸厂项目竣工典礼， 并使中吉纸业股份公司转入经营状态；年底前基本完成缅甸1亿元项目安装调试；争取近期签订摩洛哥8个诊疗所项目合同。
（2）在保证在建工程顺利进行的同时，重点跟踪缅甸木材加工厂、 突尼斯供水、厄瓜多尔电站、古巴文教用品厂等项目，促使埃塞俄比亚煤制化肥项目、糖厂项目、加纳纸厂、印尼电站和化肥厂等项目取得实质性进展。
（3）做好18,000吨芸豆和1,500台电脑等出口物资的采购、生产工作；做好对古巴、朝鲜、美国、伊拉克、苏里南出口业务。
第六节 `重要事项`
一、公司治理的实际状况
公司2001年年度报告披露了公司计划在2002年度董事会换届的同时，完成独立董事选聘工作，并按照《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所上市规则》等规定，完成《公司章程》、《董事会工作条例》、《监事会工作条例》等工作制度的修订和《股东大会议事规则》的制订工作等计划。
本报告期内，公司完成了董事会换届和独立董事选聘工作，聘请了3 名独立董事，独立董事总数占公司董事会成员总数的1/3。
本报告期内，公司完成了《公司章程》、《董事会工作条例》、《监事会工作条例》等工作制度修订和《股东大会议事规则》制订的法律批准程序。
本报告期内，公司完成了监事会换届选举工作。
截止本半年度报告披露日，公司第2届董事会第2次会议审议通过了设立董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等4个专门委员会等议案， 董事会专门委员会日常工作即将展开。
二、报告期内公司利润分配方案的实施情况
公司2001年年度报告披露公司2001年度利润分配方案：经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2001年本公司共实现净利润88,987,478. 09 元。 根据公司 2002年3月14日第1届董事会第10次会议决议，提取10％的法定盈余公积9,822,831 .57元，提取10％的法定公益金9,822,831.57元， 实际可供股东分配的利润为 67 ,841,027.13元，即以2001年12月31日的总股本29,598万股为基数， 向全体股东每 10股派发现金2.20元（含税），剩余未分配利润2,725,427. 13 元转下年度分配。 2002年4月18日公司2001年度股东大会审议通过了该方案。
公司于2002年6月4日实施了上述利润分配方案。
三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项的情况
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内公司重大资产收购、出售或处置等情况
报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
五、报告期内公司重大关联交易的情况
本公司与中国成套设备进出口（集团）总公司依据签署的《服务商标使用许可协议》无偿使用服务商标“COMPLANT”；依据签署的《代理协议》代理本公司从事缔结协议、索赔与诉讼等业务活动；依据签署的《经营协作协议》，以市场公平合理价格提供经营协作。
报告期内，公司发生的关联交易均依据双方签署的协议按市场价格进行交易，没有损害股东利益的行为，具体关联交易情况详见财务报告有关附注。
六、重大合同及履行情况
1、报告期内，公司无重大资产托管、承包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、租赁本公司资产的情况。
2、报告期内，公司无任何对外担保事项。
3、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项，也无委托理财计划。
4、本公司的天津分公司向天津市土地管理局租赁使用土地使用权， 根据该土地使用权租赁合同，2002年上半年已缴纳土地年租金358612.00元。
5、根据中国成套设备进出口（集团）总公司与本公司签定的《房屋租赁协议》，本公司截止2002年6月30日已支付了上半年房租144.18万元。
七、公司或持有公司股份5％以上的股东的承诺事项
公司及持有公司股份5％以上（含5％）的股东，未有在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
八、聘任审计机构情况
本报告期内，公司继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构。公司近三年支付给该审计机构的报酬情况：
2000年 2001年 2002年（1－6月）
895,000元 678,866元 400,000元
九、接受监管部门监管情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况。
十、报告期内重要事项披露情况
报告期内，公司信息披露指定报纸为《中国证券报》、《证券时报》。
报告期内，公司信息披露指定网址为http://www.cninfo.com.cn
报告期内，公司重要事项披露情况如下：
序号 信息披露事项 刊登日期
1 重大经营事项公告，主要内容：向古巴提供芸豆40000公吨， 2002年01月31日
合同总价款共计1662万美元，折合人民币约13794.6万元。
2 中成进出口股份有限公司第1届董事会第10次会议决议公告。
主要内容： 2002年03月16日
（1）中成进出口股份有限公司关于召开公司2001年度股东大会的通知。
（2）《中成进出口股份有限公司公司章程修改稿》。
（3）《中成进出口股份有限公司股东大会议事规则》。
（4）《中成进出口股份有限公司董事会工作条例修改稿》。
（5）《中成进出口股份有限公司信息披露制度》。
（6）中成进出口股份有限公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明。
（7）公司第2届董事会董事候选人选和第2届监事会监事候选人选简历。
（8）中成进出口股份有限公司第2届董事会董事候选人简历。
3 监事会1届第7次会议决议公告，主要内容：
监事会工作条例修改案 。 2002年03月16日
4 2002年职工代表大会第1次会议决议公告。
主要内容：推荐职工代表监事候选人。 2002年03月23日
5 中成进出口股份有限公司2001年度股东大会决议公告。
主要内容：第1届董事 2002年04月18日
会第10次会议提交本次股东大会审议的有关内容。
6 中成进出口股份有限公司第2届监事会第1次会议决议公告。
主要内容：选举监事召集人、2002年监事会工作要点等事项。 2002年04月18日
7 中成进出口股份有限公司第2届董事会第1次会议决议公告。
主要内容：选举公司董事长、聘任总经理、董事会秘书
等高级管理人员等事项。 2002年04月20日
8 2001年度利润分配实施公告，
即向全体股东按每10股派现金2.20元（含税）。 2002年05月29日
9 重大经营事项公告，主要内容：与中国银行营业部
签定3000万美元的综合免保授信额度协议。 2002年06月04日
十一、其他
公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。
第七节 `财务报告`
本财务报告未经审计。
(一) 会计报表（附后）
(二) 会计报表附注（附后）
第八节 `备查文件`
（一）载有董事长签名的半年度报告文本；
（二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
（四）公司章程文本。
中成进出口股份有限公司董事长：邹宝中
中成进出口股份有限公司董事会
二○○二年八月十五日
中成进出口股份有限公司 2002 年度半年报会计报表附注（未经审计）
本年度会计政策、会计估计和合并会计报表范围变化的影响：
（1）本报告期内公司未发生会计政策、会计估计变更与会计差错更正的情况。
（2）本报告期内公司财务报表合并范围变动情况：
公司名称 变化情况 原因
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司 增加 新增投资
`合并资产负债表`
编制单位：中成进出口股份有限公司 单位：元
资产 附注 2002.06.30 2001.12.31
流动资产：
货币资金 1 472,103,400.15 601,885,837.31
短期投资
应收票据
应收股利 371,000.00 371,000.00
应收利息
应收帐款 2 283,799,240.47 232,226,562.96
其他应收款 3 28,331,042.29 20,252,925.00
预付帐款 4 40,216,409.87 30,336,032.71
应收补贴款 5 8,974,330.55 16,444,496.24
存货 6 31,542,322.26 35,310,443.09
待摊费用 7 2,741,256.63 174,621.18
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 868,079,002.22 937,001,918.49
长期投资：
长期股权投资 8 117,564,483.32 100,993,669.64
长期债权投资
长期投资合计 117,564,483.32 100,993,669.64
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 9 88,627,021.24 86,467,286.59
减：累计折旧 9 51,098,641.05 48,595,635.08
固定资产净值 37,528,380.19 37,871,651.51
减：固定资产减值准备 465,330.04 465,330.04
固定资产净额 37,063,050.15 37,406,321.47
工程物资
在建工程
固定资产清理 12,161.94
固定资产合计 37,075,212.09 37,406,321.47
无形资产及其他资产：
无形资产 10 16,473,838.03 16,721,791.21
长期待摊费用 11 44,834.66
其他长期资产
长期资产及其他资产合计 16,518,672.69 16,721,791.21
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,039,237,370.32 1,092,123,700.81
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 12 80,000,000.00 100,000,000.00
应付票据
应付帐款 13 87,988,842.91 83,152,259.53
预收帐款 14 28,491,907.01 32,497,004.34
应付工资 5,238,631.62 770,881.43
应付福利费 2,102,900.52 1,662,039.61
应付股利 15 65,115,600.00
应交税金 16 -11,907,471.65 635,437.13
其他应交款 53,060.63 44,632.58
其他应付款 17 10,993,993.63 9,878,068.74
预提费用 18 405,662.30 387,275.61
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 203,367,526.97 294,143,198.97
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 19 5,999,253.75 5,999,253.75
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 5,999,253.75 5,999,253.75
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 209,366,780.72 300,142,452.72
少数股东权益 10,062,088.61 2,395,298.00
股东权益：
股本 20 295,980,000.00 295,980,000.00
减：已归还投资
股本净额 295,980,000.00 295,980,000.00
资本公积 21 444,200,318.76 444,200,318.76
盈余公积 22 46,680,204.20 46,680,204.20
其中：法定公益金 23,340,102.10 23,340,102.10
未分配利润 23 32,947,978.03 2,725,427.13
外币报表折算差额
股东权益合计 819,808,500.99 789,585,950.09
负债和股东权益总计 1,039,237,370.32 1,092,123,700.81
`合并利润表`
编制单位：中成进出口股份有限公司 单位：元
项目 附注 2002年1-6月 2001年1-6月
一、主营业务收入 24 285,797,275.39 300,917,787.18
减：主营业务成本 230,251,200.00 223,828,285.43
主营业务税金及附加 336,626.98 747,908.45
二、主营业务利润 55,209,448.41 76,341,593.30
加：其他业务利润 814,271.16 721,483.12
减：营业费用 10,028,274.21 10,657,543.30
管理费用 13,402,228.14 17,202,702.76
财务费用 25 -2,423,282.11 -953,369.82
三、营业利润 35,016,499.33 50,156,200.18
加：投资收益 26 605,075.68 427,933.10
补贴收入 80,000.00
营业外收入 27 28,392.90 51,460.96
减：营业外支出 28 37,434.00 12,000.00
四、利润总额 35,692,533.91 50,623,594.24
减：所得税 5,803,192.40 8,190,015.84
减：少数股东损益 -333,209.39 -164,372.12
五、净利润 30,222,550.90 42,597,950.52
`合并利润分配表`
编制单位：中成进出口股份有限公司 单位：元
项目 2002年1-6月 2001年1-6月
一、净利润 30,222,550.90 42,597,950.52
加：年初未分配利润 2,725,427.13 -1,500,787.82
其他转入
二、可供分配的利润 32,947,978.03 41,097,162.70
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润 32,947,978.03 41,097,162.70
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 32,947,978.03 41,097,162.70
`合并现金流量表`
编制单位：中成进出口股份有限公司 单位：元
项目 2002年1-6月 2001年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 223,992,479.19 348,719,496.21
收到的税费返还 11,776,349.11 1,377,968.18
收到的其他与经营活动有关的现金 9,400,387.52 7,256,962.87
现金流入小计 245,169,215.82 357,354,427.26
购买商品、接受劳务支付的现金 258,042,096.48 360,962,267.43
支付给职工以及为职工支付的现金 13,004,783.08 9,434,678.66
支付的各项税费 16,310,612.68 13,746,631.34
支付的其他与经营活动有关的现金 7,749,612.73 7,716,514.75
现金流出小计 295,107,104.97 391,860,092.18
经营活动产生的现金流量净额 -49,937,889.15 -34,505,664.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,716.00
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额 890.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 890.00 1,716.00
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金 2,171,838.01 486,623.00
投资所支付的现金 50,000,000.00 6,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 52,171,838.01 6,986,623.00
投资活动产生的现金流量净额 -52,170,948.01 -6,984,907.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 58,000,000.00 720,000.00
借款所收到的现金 80,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 138,000,000.00 720,000.00
偿还债务所支付的现金 100,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 65,673,600.00 22,292,742.25
支付的其他与筹资活动有关的现金 66,590.91
现金流出小计 165,673,600.00 42,359,333.16
筹资活动产生的现金流量净额 -27,673,600.00 -41,639,333.16
四、汇率变动对现金的影响 -14,802.22
五、现金及现金等价物净增加额 -129,782,437.16 -83,144,707.30
补充材料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 30,222,550.90 42,597,950.52
少数股东本期损益 -333,209.39 -164,372.12
加：计提的减值准备 3,677,715.16 4,228,605.26
固定资产折旧 2,505,215.03 2,500,122.74
无形资产摊销 247,953.18 217,953.18
长期待摊费用摊销 -44,834.66
待摊费用减少（减：增加） -2,566,635.45 -24,806.36
预提费用增加（减：减少） 188,886.69 240,158.66
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产损失（减收益） -3,157.64
固定资产报废损失
财务费用 387,500.00 -953,369.82
投资损失（减:收益） -605,075.68 -427,933.10
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减：增加） 3,624,120.83 24,439,422.34
经营性应收项目的减少（减:增加） -65,594,721.43 -74,195,454.75
经营性应付项目的增加（减:减少） -21,644,196.69 -32,963,941.47
其他
经营活动产生的现金流量净额 -49,937,889.15 -34,505,664.92
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 472,103,400.15 586,409,021.05
减：现金的期初余额 601,885,837.31 669,553,728.35
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -129,782,437.16 -83,144,707.30
`资产负债表`
编制单位：中成进出口股份有限公司（母） 单位：元
资产 2002.06.30 2001.12.31
流动资产：
货币资金 398,761,141.37 587,548,246.87
短期投资
应收票据
应收股利 371,000.00 371,000.00
应收利息
应收帐款 283,646,963.57 231,321,586.06
其他应收款 19,913,656.90 15,920,739.64
预付帐款 40,216,409.87 30,336,032.71
应收补贴款 8,974,330.55 16,444,496.24
存货 15,574,950.96 19,269,499.77
待摊费用 2,728,299.01
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 770,186,752.23 901,211,601.29
长期投资：
长期股权投资 196,051,521.36 132,635,734.81
长期债权投资
长期投资合计 196,051,521.36 132,635,734.81
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 83,155,892.25 82,347,886.31r
减：累计折旧 47,502,758.51 45,404,397.36
固定资产净值 35,653,133.74 36,943,488.95
减：固定资产减值准备 465,330.04 465,330.04
固定资产净额 35,187,803.70 36,478,158.91
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 35,187,803.70 36,478,158.91
无形资产及其他资产：
无形资产 14,973,838.03 15,131,791.21
长期待摊费用
其他长期资产
长期资产及其他资产合计 14,973,838.03 15,131,791.21
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,016,399,915.32 1,085,457,286.22
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 100,000,000.00
应付票据
应付帐款 87,657,022.62 81,657,844.39
预收帐款 28,380,107.01 32,490,004.34
应付工资 3,538,627.23 104,436.30
应付福利费 1,967,376.94 1,587,324.39
应付股利 65,115,600.00
应交税金 -11,941,509.05 536,726.36
其他应交款 50,684.54 42,014.59
其他应付款 6,939,105.04 14,166,885.76
预提费用 170,500.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 196,591,414.33 295,871,336.13
长期负债：
长期借款
应付债券 &nbs