中成进出口股份有限公司2003年第一季度季度报告
中成进出口股份有限公司2003年第一季度季度报告
一、`重要提示`
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
董事胡小平先生因公出差，授权董事陈龙波先生代其行使表决权。
本公司董事长邹宝中先生、总经理陈龙波先生、财务负责人兼财务部总经理马茂先先生声明：保证本季度报告中财务会计报告真实、完整。
二、`公司基本情况`
（一）公司基本信息
公司股票简称： 中成股份
公司股票代码： 000151
公司董事会秘书：戎蓓
联系地址：北京市安定门西滨河路9 号
联系电话：010-64218520
联系传真：010-64251026
电子信箱：complant @ 263.net.cn
（二）财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
会计数据及财务指标名称 2003年3月31日
总资产 959,179,547.00
股东权益(不含少数股东权益) 808,661,525.28
经营活动产生的现金流量净额 -85,343,847.89
每股收益 0.03
每股净资产 2.73
调整后的每股净资产 2.72
净资产收益率 1.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.16%
扣除非经常性损益项目：
处置废旧物资： 1,731.00 元
2、利润表
合并利润表
编制单位：中成进出口股份有限公司单位：人民币元
项目 行次 2003年1-3月 2002年1-3月
一、主营业务收入 147,296,463.55 58,272,199.63
减：主营业务成本 125,628,399.25 42,321,299.92
主营业务税金及附加 153,940.85 89,824.48
二、主营业务利润 21,514,123.45 15,861,075.23
加：其他业务利润 224,401.88 156,101.88
减：营业费用 6,329,712.57 4,687,435.50
管理费用 5,567,827.50 4,821,856.95
财务费用 -775,158.99 -1,599,393.65
三、营业利润 10,616,144.25 8,107,278.31
加：投资收益 344,863.89 115,902.67
补贴收入 - 80,000.00
营业外收入 1,731.00 16,332.45
减：营业外支出 - 20.00
四、利润总额 10,962,739.14 8,319,493.43
减：所得税 1,619,141.60 891,269.10
少数股东损益 -7,241.75 -179,870.37
五、净利润 9,350,839.29 7,608,094.70
3、报告期期末股东总数
本报告期期末股东总数为48,057 户。
三、`管理层讨论与分析`
（一）公司报告期内经营活动总体状况简要分析
公司主营成套设备与技术进出口、一般贸易和境外实业投资等业务，其中成套设备与技术进出口为公司的核心业务。公司以优化结构、强化管理为指导思想，大力开拓并发展主营业务，巩固公司与重点市场国别经贸合作关系，经营状况呈现良好的发展势头。
截止本报告期末，缅甸1 亿元人民币优惠贷款成套设备出口项目已完成97%的货物发运，并已完成气门生产线、手扶拖拉机铸造线的安装调试，目前正在进行手扶拖拉机机加工、热处理和锻造线的安装调试工作；公司正与孟加拉化学工业公司就DAP 项目费用的清算、索赔以及合同终止后的相关善后事宜进行磋商。
本报告期内，一般贸易进出口、一般物资及零配件出口业务继续保持稳定的发展态势。公司继续执行上年度出口古巴芸豆等合同，新签芸豆、乐器、轮胎、计算机等一般贸易进出口合同963 万美元；已中标向马其顿提供电脑设备一般物资项目，合同额1,185 万元人民币；继续执行上年度向朝鲜提供零配件项目，截止本报告期末已经发货70%，向朝鲜提供2003 年度零配件项目正在商谈之中。
本报告期内，中国-多哥有限公司在生产经营和产品销售上继续保持稳定；中吉纸业股份公司已进入运营生产阶段，正在大力开展销售活动，力争扩大销售规模；公司董事会及股东大会分别审议并通过了关于拟出资收购吉尔吉斯Bitel有限责任公司80%股权的议案，现正在就收购协议的条款与Bitel 公司的股东进行商谈。
1、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□√ 适用□ 不适用
行业或产品名称 销售收入 销售成本 毛利率
古巴轻工物资 27,110,605.97 26,524,010.42 2.16%
古巴芸豆 76,743,506.65 61,908,461.54 19.33%
2、公司经营的季节性或周期性特征
□√ 适用□ 不适用
由于成套设备进出口项目开发周期长，造成公司第一季度成套设备进出口收入降低。
3、报告期利润构成情况
□√ 适用□ 不适用
合并报表范围单位：人民币万元
本报告期
指标 金额 在利润总额
中所占比例
主营业务利润 2,151.41 196.25%
其他业务利润 22.44 2.05%
期间费用 1,112.24 101.46%
投资收益 34.49 3.15%
补贴收入
营业外收支净额 0.17 0.02%
利润总额 1,096.27
前一报告期
指标 金额 在利润总额 在利润总
中所占比例 额中所占
比例增减
幅度(%)
主营业务利润 9,945.69 164.74% 19.13%
其他业务利润 187.97 3.11% -34.08%
期间费用 4,283.05 70.94% 43.02%
投资收益 180.44 2.99% 5.35%
补贴收入 8.00 0.13% 营业外收支净额 -1.82 -0.03% 利润总额 6,037.22 \ 原因：由于孟加拉DAP 项目的终止以及成套设备进出口业务开发周期长的特点，第一季度成套设备进出口业务利润降低，影响了公司总体利润的实现。
4、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□√ 适用□ 不适用
合并报表范围单位：人民币万元
本报告期
项目 金额 在收入总
额中所占
比例
成套设备进出口 472.85 3.21%
一般贸易 13,533.73 91.88%
境外经营 710.42 4.82%
其他 12.65 0.09%
主营业务收入合计 14,729.65
项目 前一报告期
金额 在收入总 在收入总
额中所占 额中所占
比例 比例增减
成套设备进出口 幅度(%)
一般贸易 22,705.95 43.41% -92.61%
境外经营 25,570.11 48.88% 87.97%
其他 2,852.36 5.45% -11.56%
主营业务收入合计 1,182.16 2.26% -96.02%
原因： 52,310.58 100% （1）由于孟加拉DAP 项目的终止，使得成套设备进出口业务收入在收入总额中所占比例大幅度降低。
（2）一般贸易业务加大市场开发力度，造成该业务在主营业务收入中的比例相应提高。
5、主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及
其原因说明
□√ 适用□ 不适用
本报告期 前一报告期 增减幅度
毛利率 14.61% 19.01% -23.15%
原因：由于附加值较高的成套设备进出口业务收入的降低，导致公司整体业务毛利率有所降低。
（二）重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ √ 适用□ 不适用
本报告期内，经董事会和股东大会批准，公司变更建设孟加拉国吉大港CUFL尿素厂磷酸二铵生产厂的成套设备出口项目和建设摩洛哥王国核能海水淡化示范厂的成套设备出口项目剩余募集资金29,354.5 万元人民币投向，将其中2,580万美元用于吉尔吉斯BITEL 有限责任公司80%股权的收购、技术升级和扩容改造项目，其余7,940.5 万元人民币用于补充流动资金，主要用于公司经营大宗商品出口业务，如自营向古巴出口芸豆业务等。
公司已于2003 年1 月28 日发布上述变更募集资金用途公告。
（三）会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因
说明
□ 适用□√ 不适用
（四）经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用□√ 不适用
（五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用□√ 不适用
（六）公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用□√ 不适用
中成进出口股份有限公司
二○○三年第一季度季度报告附录
一、资产负债表（附录一）
二、利润表（附录二）
三、现金流量表（附录三）
附录一：
合并资产负债表
编制单位：中成进出口股份有限公司 单位：人民币元
资产 2003年3月31日 2002年12月31日
流动资产：
货币资金 393,315,949.23 478,724,193.21
短期投资 58,500.00
应收票据
应收股利 371,000.00 371,000.00
应收利息
应收账款 231,797,989.01 166,454,388.22
其他应收款 34,383,294.34 31,964,655.60
预付账款 32,425,747.85 24,616,282.54
应收补贴款 31,430,332.65 24,193,614.80
存货 57,957,048.80 82,551,418.07
待摊费用 1,167,390.10 1,170,087.10
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 782,848,751.98 810,104,139.54
长期投资：
长期股权投资 119,751,846.21 119,427,695.07
长期债权投资
长期投资合计 119,751,846.21 119,427,695.07
固定资产：
固定资产原价 93,335,587.24 91,950,129.40
减：累计折旧 57,325,435.03 55,771,740.99
固定资产净值 36,010,152.21 36,178,388.41
减：固定资产减值准备 465,330.04 465,330.04
固定资产净额 35,544,822.17 35,713,058.37
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 35,544,822.17 35,713,058.37
无形资产及其他资产：
无形资产 21,001,160.01 21,156,542.19
长期待摊费用 32,966.63 36,922.64
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 21,034,126.64 21,193,464.83
递延税项：
递延税款借项
资产总计 959,179,547.00 986,438,357.81
负债和股东权益 2003年3月31日 2002年12月31日
流动负债：
短期借款
应付票据 2,424,045.50
应付账款 59,301,134.68 73,399,991.06
预收帐款 31,813,454.88 57,636,691.34
应付工资 1,763,727.26 1,851,754.92
应付福利费 2,750,445.85 2,721,017.93
应付股利 38,477,400.00 38,477,400.00
应交税金 -9,317,534.32 -16,852,163.28
其他应交款 86,960.59 5,421.40
其他应付款 11,309,283.03 13,144,733.89
预提费用 556,949.31 535,336.88
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 136,741,821.28 173,344,229.64
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 5,999,253.75 5,999,253.75
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 5,999,253.75 5,999,253.75
递延税项
递延税款贷项
负债合计 142,741,075.03 179,343,583.39
少数股东权益 7,776,946.69 7,784,188.43
股东权益
股本 295,980,000.00 295,980,000.00
减：已归还投资
实收资本 295,980,000.00 295,980,000.00
资本公积 444,200,318.76 444,200,318.76
盈余公积 58,044,125.00 58,044,125.00
其中：法定公益金 29,022,062.50 29,022,062.50
未分配利润 10,437,081.52 1,086,242.23
股东权益合计 808,661,525.28 799,310,685.99
负债和股东权益总计 959,179,547.00 986,438,357.81
公司负责人：邹宝中 财务负责人： 马茂先 制表人：常晨光
资产负债表
编制单位：中成进出口股份有限公司（母公司） 单位：元
资产 2003年3月31日 2002年12月31日
流动资产：
货币资金 340,193,396.00 420,998,025.70
短期投资
应收票据
应收股利 371,000.00 371,000.00
应收利息
应收账款 231,191,843.21 165,206,742.42
其他应收款 30,363,910.52 29,091,210.77
预付账款 16,722,400.55 20,368,484.09
应收补贴款 26,192,804.39 18,586,086.54
存货 24,993,514.92 51,777,532.20
待摊费用 1,167,390.10 1,167,390.10
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 671,196,259.69 707,566,471.82
长期投资：
长期股权投资 196,351,427.00 201,664,593.82
长期债权投资
长期投资合计 196,351,427.00 201,664,593.82
固定资产：
固定资产原价 84,981,271.10 83,747,591.10
减：累计折旧 51,179,028.50 49,855,388.46
固定资产净值 33,802,242.60 33,892,202.64
减：固定资产减值准备 465,330.04 465,330.04
固定资产净额 33,336,912.56 33,426,872.60
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 33,336,912.56 33,426,872.60
无形资产及其他资产：
无形资产 14,736,908.26 14,815,884.85
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 14,736,908.26 14,815,884.85
递延税项：
递延税款借项
资产总计 915,621,507.51 957,473,823.09
负债和股东权益 2003年3月31日 2002年12月31日
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 51,991,341.43 64,611,647.43
预收帐款 16,732,954.27 55,101,001.20
应付工资 743,882.91 1,044,407.30
应付福利费 2,312,047.31 2,228,202.46
应付股利 38,477,400.00 38,477,400.00
应交税金 -7,384,185.31 -16,686,495.35
其他应交款 85,005.69 5,143.02
其他应付款 4,001,535.93 13,381,831.04
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 106,959,982.23 158,163,137.10
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项
递延税款贷项
负债合计 106,959,982.23 158,163,137.10
少数股东权益
股东权益
股本 295,980,000.00 295,980,000.00
减：已归还投资
实收资本 295,980,000.00 295,980,000.00
资本公积 444,200,318.76 444,200,318.76
盈余公积 50,044,414.80 50,044,414.80
其中：法定公益金 25,022,207.40 25,022,207.40
未分配利润 18,436,791.72 9,085,952.43
股东权益合计 808,661,525.28 799,310,685.99
负债和股东权益总计 915,621,507.51 957,473,823.09
公司负责人：邹宝中 财务负责人：马茂先 制表人：常晨光
附录二：
合并利润表
编制单位：中成进出口股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次 2003年1-3月 2002年1-3月
一、主营业务收入 147,296,463.55 58,272,199.63
减：主营业务成本 125,628,399.25 42,321,299.92
主营业务税金及附加 153,940.85 89,824.48
二、主营业务利润 21,514,123.45 15,861,075.23
加：其他业务利润 224,401.88 156,101.88
减：营业费用 6,329,712.57 4,687,435.50
管理费用 5,567,827.50 4,821,856.95
财务费用 -775,158.99 -1,599,393.65
三、营业利润 10,616,144.25 8,107,278.31
加：投资收益 344,863.89 115,902.67
补贴收入 - 80,000.00
营业外收入 1,731.00 16,332.45
减：营业外支出 - 20.00
四、利润总额 10,962,739.14 8,319,493.43
减：所得税 1,619,141.60 891,269.10
少数股东损益 -7,241.75 -179,870.37
五、净利润 9,350,839.29 7,608,094.70
公司负责人：邹宝中 财务负责人：马茂先 制表人：常晨光
利润表
编制单位：中成进出口股份有限公司(母公司） 单位：人民币元
项 目 行次 2003年1-3月 2002年1-3月
一、主营业务收入 125,215,041.43 45,944,306.73
减：主营业务成本 107,464,452.14 35,552,681.40
主营业务税金及附加 33,746.20 88,185.48
二、主营业务利润 17,716,843.09 10,303,439.85
加：其他业务利润 169,564.62 156,101.88
减：营业费用 5,059,888.25 4,284,549.58
管理费用 4,188,089.12 4,274,409.65
财务费用 -750,742.89 -2,432,310.53
三、营业利润 9,389,173.23 4,332,893.03
加：投资收益 1,580,807.66 4,071,216.25
补贴收入 80,000.00
营业外收入 15,274.52
减：营业外支出 20.00
四、利润总额 10,969,980.89 8,499,363.80
减：所得税 1,619,141.60 891,269.10
少数股东损益
五、净利润 9,350,839.29 7,608,094.70
公司负责人：邹宝中 财务负责人：马茂先 制表人：常晨光
附录三：
合并现金流量表
编制单位：中成进出口股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
现金流入小计 4
购买商品、接受劳务支付的现金 5
支付给职工以及为职工支付的现金 6
支付的各项税费 7
支付的其它与经营活动有关的现金 8
现金流出小计 9
经营活动产生的现金流量净额 10
二、投资活动产生的现金流量： 11
收回投资所收到的现金 12
取得投资收益所收到的现金 13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 14
收到的其他与投资活动有关的现金 15
现金流入小计 16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17
投资所支付的现金 18
支付的其他与投资活动有关的现金 19
现金流出小计 20
投资活动产生的现金流量净额 21
三、筹资活动产生的现金流量： 22
吸收投资所收到的现金 23
借款所收到的现金 24
收到的其他与筹资活动有关的现金 25
现金流入小计 26
偿还债务所支付的现金 27
分配股利或利润和偿付利息所支付的现金 28
支付的其他与筹资活动有关的现金 29
现金流出小计 30
筹资活动产生的现流量净额 31
四、汇率变动对现金的影响额 32
五、现金及现金等价物净增加额 33
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 34
加：少数股东损益 35
计提的资产减值准备 36
固定资产折旧 37
无形资产摊销 38
长期待摊费用摊销 39
待摊费用减少（减：增加） 40
预提费用增加（减：减少） 41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 42
固定资产报废损失 43
财务费用 44
投资损失（减：收益） 45
递延税款贷项（减：借项） 46
存货的减少（减：增加） 47
经营性应收项目的减少（减：增加） 48
经营性应付项目的增加（减：减少） 49
其他 50
经营活动产生的现金流量净额 51
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 52
债务转为资本 53
一年内到期的可转换公司债券 54
融资租入固定资产 55
3.现金及现金等价物净增加情况： 56
现金的期末余额 57
减：现金的期初余额 58
加：现金等价物的期末余额 59
减：现金等价物的期初余额 60
现金及现金等价物净增加额 61
项目 2003年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 111,635,769.88
收到的税费返还 2,175,235.39
收到的其他与经营活动有关的现金 7,610,823.16
现金流入小计 121,421,828.43
购买商品、接受劳务支付的现金 178,399,814.81
支付给职工以及为职工支付的现金 5,714,488.06
支付的各项税费 6,296,391.49
支付的其它与经营活动有关的现金 16,354,981.96
现金流出小计 206,765,676.32
经营活动产生的现金流量净额 -85,343,847.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 79,212.75
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 79,212.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 196,357.87
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 196,357.87
投资活动产生的现金流量净额 -117,145.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利或利润和偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现流量净额
四、汇率变动对现金的影响额 52,749.03
五、现金及现金等价物净增加额 -85,408,243.98
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 9,350,839.29
加：少数股东损益 -7,241.75
计提的资产减值准备
固定资产折旧 1,553,694.04
无形资产摊销 155,382.18
长期待摊费用摊销 3,956.01
待摊费用减少（减：增加） 2,697.00
预提费用增加（减：减少） 21,612.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益） -344,863.89
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 24,594,369.27
经营性应收项目的减少（减：增加） -98,697,572.59
经营性应付项目的增加（减：减少） -21,976,719.88
其他
经营活动产生的现金流量净额 -85,343,847.89
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 393,315,949.23
减：现金的期初余额 478,724,193.21
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -85,408,243.98
公司负责人：邹宝中 财务负责人：马茂先 制表人：常晨光
现金流量表
编制单位：中成进出口股份有限公司（母公司） 单位：人民币元
单位项目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
现金流入小计 4
购买商品、接受劳务支付的现金 5
支付给职工以及为职工支付的现金 6
支付的各项税费 7
支付的其它与经营活动有关的现金 8
现金流出小计 9
经营活动产生的现金流量净额 10
二、投资活动产生的现金流量： 11
收回投资所收到的现金 12
取得投资收益所收到的现金 13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 14
收到的其他与投资活动有关的现金 15
现金流入小计 16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17
投资所支付的现金 18
支付的其他与投资活动有关的现金 19
现金流出小计 20
投资活动产生的现金流量净额 21
三、筹资活动产生的现金流量： 22
吸收投资所收到的现金 23
借款所收到的现金 24
收到的其他与筹资活动有关的现金 25
现金流入小计 26
偿还债务所支付的现金 27
分配股利或利润和偿付利息所支付的现金 28
支付的其他与筹资活动有关的现金 29
现金流出小计 30
筹资活动产生的现流量净额 31
四、汇率变动对现金的影响额 32
五、现金及现金等价物净增加额 33
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 34
加：少数股东损益 35
计提的资产减值准备 36
固定资产折旧 37
无形资产摊销 38
长期待摊费用摊销 39
待摊费用减少（减：增加） 40
预提费用增加（减：减少） 41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 42
固定资产报废损失 43
财务费用 44
投资损失（减：收益） 45
递延税款贷项（减：借项） 46
存货的减少（减：增加） 47
经营性应收项目的减少（减：增加） 48
经营性应付项目的增加（减：减少） 49
其他 50
经营活动产生的现金流量净额 51
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 52
债务转为资本 53
一年内到期的可转换公司债券 54
融资租入固定资产 55
3.现金及现金等价物净增加情况： 56
现金的期末余额 57
减：现金的期初余额 58
加：现金等价物的期末余额 59
减：现金等价物的期初余额 60
现金及现金等价物净增加额 61
单位项目 2003年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 75,638,081.97
收到的税费返还 1,805,235.39
收到的其他与经营活动有关的现金 7,525,644.13
现金流入小计 84,968,961.49
购买商品、接受劳务支付的现金 141,594,028.26
支付给职工以及为职工支付的现金 2,560,382.22
支付的各项税费 5,644,186.99
支付的其它与经营活动有关的现金 15,983,162.75
现金流出小计 165,781,760.22
经营活动产生的现金流量净额 -80,812,798.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 44,580.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 44,580.00
投资活动产生的现金流量净额 -44,580.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利或利润和偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现流量净额
四、汇率变动对现金的影响额 52,749.03
五、现金及现金等价物净增加额 -80,804,629.70
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 9,350,839.29
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 1,323,640.04
无形资产摊销 78,976.59
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益） -1,580,807.66
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 26,784,017.28
经营性应收项目的减少（减：增加） -80,213,710.33
经营性应付项目的增加（减：减少） -36,555,753.94
其他
经营活动产生的现金流量净额 -80,812,798.73
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 340,193,396.00
减：现金的期初余额 420,998,025.70
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -80,804,629.70
公司负责人：邹宝中 财务负责人：马茂先 制表人：常晨光
中成进出口股份有限公司
二○○三年第一季度季度报告盖章签署页
中成进出口股份有限公司董事长：邹宝中
中成进出口股份有限公司
摘自 《证券时报》