川化股份：2008年第一季度报告
川化股份有限公司2008年第一季度报告
川化股份有限公司董事会
二○○八年四月二十六日
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司本季度财务报告未经审计。
1.3 公司董事长苏重光先生、总经理李枫先生、会计机构负责人王逢渡先生声明：保证本季度报告中的财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 财务资料
单位：元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,939,040,981.82 2,780,445,645.72 5.70
所有者权益（或股东权益） 1,671,980,107.61 1,674,577,489.31 -0.16
每股净资产 3.56 3.56 0.00
年初至报告期期末 比上年同期增减％）
经营活动产生的现金流量净额 61,467,880.81 227.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 225.00
报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 58,502,618.20 -12,320,813.37 574.83
基本每股收益 0.12 -0.03 500.00
稀释每股收益 0.12 -0.03 500.00
净资产收益率 3.50 -0.73 4.23
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.40 -0.81 4.21
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益； -525,442.52
各种形式的政府补贴； 2,133,286.21
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益； -242,300.38
除上述各项之外的营业外收支净额； 679,223.02
所得税影响 -306,714.95
合计 1,738,051.38
2.2报告期末公司前十名股东情况
单位：股
股东总数 35,283
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
川化集团有限责任公司 国有股东 63.49 298,400,000 274,900,000 0
史绪 其他 0.24 1,133,300 0 0
首创证券有限责任公司 其他 0.18 853,500 0 0
中国建设银行－长城久恒平衡型证券投资基金 其他 0.18 850,000 0 0
骆小蓉 其他 0.17 803,446 0 0
彭学庆 其他 0.17 800,000 0 0
滕咏 其他 0.17 791,200 0 0
刘长朴 其他 0.15 718,080 0 0
北京声鑫达康科技发展有限公司 其他 0.14 646,300 0 0
杨里文 其他 0.13 632,900 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
川化集团有限责任公司 47,000,000 人民币普通股
史绪 1,133,300 人民币普通股
首创证券有限责任公司 853,500 人民币普通股
中国建设银行－长城久恒平衡型证券投资基金 850,000 人民币普通股
骆小蓉 803,446 人民币普通股
彭学庆 800,000 人民币普通股
滕咏 791,200 人民币普通股
刘长朴 718,080 人民币普通股
北京声鑫达康科技发展有限公司 646,300 人民币普通股
杨里文 632,900 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前10名股东中，国有法人股股东川化集团有限责任公司与其他股东之间以及流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况说明及原因
√适用 □不适用
指 标 项 目 本期数 上年同期数 增长比例（%）
营业收入 589,907,315.16 389,400,433.21 51.49
营业利润 70,968,223.58 -8,987,173.31 889.66
净 利 润 58,502,618.30 -12,320,813.37 574.83
经营活动产生的现金流量 61,467,880.81 18,793,088.91 227.08
变动原因：
（1）营业收入增加的主要原因是公司主要产品销量较去年同期大幅增加。
（2）营业利润、净利润增加的主要原因是公司主要产品销量较去年同期大幅增加，以及修理费用较去年同期减少。
（3）经营活动产生的现金流量增加的主要原因是公司营业收入大幅增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司正在讨论重大无先例事项，因该事项存在重大不确定性，公司股票于2008年2月21日停牌至今。经向实际控制人四川化工控股（集团）有限责任公司询问获悉，目前进展情况是四川化工控股（集团）有限责任公司正就该事项的有关问题与相关部门、单位进行深入沟通、协商。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项及其履行情况
√适用 □不适用
（1）特别承诺
公司控股股东-川化集团有限责任公司在公司的股权分置改革时作出如下特别承诺：
川化集团在2007-2009年召开的年度股东大会上，就川化股份2006-2008年度的利润分配提出以下议案并投赞成票：川化股份当年度的现金分红比例不低于该年实现的可供股东分配利润的50%。
（2）特别承诺履行情况
A、2006年度特别承诺履行情况
2006年度特别承诺履行情况由于已在2007年年度报告中进行了披露，故按照深交所的规定，在此不再重复进行披露（详见公司2007年年度报告）。
B、2007年度特别承诺履行情况
2008年3月27日，在公司召开的2007年年度股东大会上，审议通过了《川化股份有限公司2007年度利润分配方案的议案》，分配方案为：以公司2007年度末总股本470,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元人民币（含税），剩余利润结转以后年度分配。
本次利润分配还未实施，但该现金分红比例也已超过该年实现的可供股东分配利润的50%（当年实现可供投资者分配利润是指当年实现净利润提取法定公积金后的余额）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.3报告期内公司接受调研和采访情况
√适用 □不适用
报告期内，公司未接待机构调研和媒体采访。投资者来电咨询情况如下（由于投资者来电人数较多，故只列出部分采访情况）：
时间 地点 方式 接待对象 谈论的内容及提供的资料
2008.1.9 证券部 电话 成都潘先生 询问公司三聚氰胺产能和市场价格。
2008.1.29 证券部 电话 宁夏郭先生 询问公司生产经营是否正常，2007年度的送配方案，参与股东大会需要的手续
2008.2.20 证券部 电话 深圳雷先生 询问现阶段尿素价格，三聚氰胺和结晶硝铵产能和市场销售情况
2008.3.4 证券部 电话 成都李先生 询问公司何时复牌
2008.3.10 证券部 电话 杭州汪先生 询问公司停牌原因，何时复牌
2008.3.24 证券部 电话 成都刘先生 询问公司何时复牌，具体方案，亚氨基二乙腈何时建成投产。
2008.3.27 证券部 电话 成都陈先生 询问公司何时复牌，一季度业绩等
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位:川化股份有限公司 2008年3月31日 单位: （人民币）元
项 目 2008年3月31日 2007年12月31日
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产：
货币资金 156,952,104.89 11,824,947.13 200,700,534.21 68,988,685.41
交易性金融资产
应收票据 35,904,077.91 19,550,391.74 10,197,368.41 2,948,368.41
应收账款 55,705,661.61 35,887,756.50 29,602,960.39 21,174,629.41
预付款项 149,515,781.41 35,954,175.18 47,156,208.50 33,877,537.44
应收利息
应收股利
其他应收款 19,698,791.20 9,106,954.09 17,487,181.09 9,242,923.05
存货 335,963,036.49 265,422,051.47 290,909,954.93 244,158,496.40
一年内到期的非流动性资产
其他流动资产
流动资产合计 753,739,453.51 377,746,276.11 596,054,207.53 380,390,640.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 41,835,514.13 206,391,774.00 41,835,514.12 206,391,774.00
投资性房地产
固定资产 1,905,109,142.12 1,435,457,482.35 1,904,256,280.45 1,426,093,114.58
在建工程 120,940,217.39 120,585,766.12 118,040,583.26 117,934,526.84
工程物资 7,971,558.40 7,971,558.40 7,992,840.51 7,992,840.51
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 86,810,164.80 42,957,767.62 89,631,288.38 44,714,759.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,634,931.47 22,244,689.50 22,634,931.47 22,244,689.50
其他非流动性资产
非流动资产合计 2,185,301,528.31 1,835,609,037.99 2,184,391,438.19 1,825,371,704.77
资产总计 2,939,040,981.82 2,213,355,314.10 2,780,445,645.72 2,205,762,344.89
流动负债：
短期借款 245,742,765.50 209,742,765.50 260,185,702.16 230,185,702.16
交易性金融负债
应付票据 9,360,000.00 46,830,000.00 20,000,000.00
应付账款 88,329,394.56 22,588,116.31 63,543,419.52 48,662,992.52
预收账款 183,781,433.61 45,206,423.83 55,305,644.71 34,256,682.49
应付职工薪酬 94,030,514.65 90,620,643.75 97,294,278.46 93,887,849.50
应交税费 26,880,982.36 19,445,043.12 28,125,120.70 23,742,141.07
应付利息
应付股利 61,100,000.00 61,100,000.00
其他应付款 53,236,154.83 48,561,894.88 39,094,270.04 35,304,397.52
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 762,461,245.51 497,264,887.39 590,378,435.59 486,039,765.26
非流动负债：
长期借款 357,990,000.00 49,140,000.00 373,990,000.00 49,140,000.00
应付债券
长期应付款 5,537,479.04 5,537,479.04 4,769,386.93 4,769,386.93
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,850,589.20 4,850,589.20 3,530,471.36 3,530,471.36
非流动负债合计 368,378,068.24 59,528,068.24 382,289,858.29 57,439,858.29
负债合计 1,130,839,313.75 556,792,955.63 972,668,293.88 543,479,623.55
所有者权益：
实收资本（或股本） 470,000,000.00 470,000,000.00 470,000,000.00 470,000,000.00
资本公积 810,278,091.10 810,119,952.12 810,278,091.10 810,119,952.12
减：库存股
盈余公积 175,718,638.34 175,718,638.34 175,718,638.34 175,718,638.34
未分配利润 215,983,378.17 200,723,768.01 218,580,759.87 206,444,130.88
母公司权益合计 1,671,980,107.61 1,656,562,358.47 1,674,577,489.31 1,662,282,721.34
少数股东权益 136,221,560.46 133,199,862.53
负债及所有者权益合计 2,939,040,981.82 2,213,355,314.10 2,780,445,645.72 2,205,762,344.89
企业负责人：苏重光 企业主管会计工作负责人：李枫 企业会计机构负责人：王逢渡
4.2 利润表
编制单位: 川化股份有限公司 2008年1-3月 单位:（人民币）元
项 目 2008年1-3月 2007年1-3月
合 并 母 公 司 合 并 母 公 司
一、营业收入 589,907,315.16 483,856,272.38 389,400,433.21 358,839,523.76
减：营业成本 424,311,591.10 337,153,913.22 295,760,007.93 272,392,450.45
营业税金及附加 2,750,262.26 2,606,651.50 1,286,018.96 1,187,904.04
销售费用 11,698,469.06 10,131,256.58 4,941,054.06 1,654,625.32
管理费用 70,413,714.21 65,028,329.36 91,870,702.72 89,470,848.06
财务费用 9,769,811.39 4,118,278.25 4,529,822.85 4,716,704.56
资产减值损失 -4,756.44
加：公允价值变动收益(净损失以"-"号填列)
投资收益(净损失以"-"号填列)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以"-"号填列) 70,968,223.58 64,817,843.47 -8,987,173.31 -10,583,008.67
加：营业外收入 2,171,632.33 218,228.28
减：营业外支出 -114,434.38 -116,442.52 1,610,592.32 1,610,473.84
其中：非流动资产处置损失(净收益以"-"号填列) -525,442.52 -525,442.52 1,244,473.84 1,244,473.84
三、利润总额(亏损以"-"号填列) 73,254,290.29 65,152,514.27 -10,597,765.63 -12,193,482.51
减：所得税费用 11,729,974.07 9,772,877.14 894,684.97
四、净利润(亏损以"-"号填列) 61,524,316.22 55,379,637.13 -11,492,450.60 -12,193,482.51
归属于母公司所有者的净利润 58,502,618.30 -12,320,813.37
少数股东权益 3,021,697.92 828,362.77
五、每股收益
(一)基本每股收益 0.12 0.12 -0.03 -0.03
(二)稀释每股收益 0.12 0.12 -0.03 -0.03
企业负责人：苏重光 企业主管会计工作负责人：李枫 企业会计机构负责人：王逢渡
4.3 现金流量表
编制: 川化股份有限公司 2008年1-3月 单位: （人民币）元
项 目 2008年1-3月 2007年1-3月
合并数 母公司 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 708,250,455.13 497,637,137.14 342,183,811.53 357,294,065.41
收到的税费返还 1,953,404.05 0 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 5,999,321.93 1,538,346.12 245,703.97 0.00
经营活动现金流入小计 716,203,181.11 499,175,483.26 342,429,515.50 357,294,065.41
购买商品、接受劳务支付的现金 477,494,493.72 315,988,714.37 203,667,375.83 232,748,861.57
支付给职工以及为职工支付的现金 102,498,329.54 94,377,907.92 63,041,732.00 59,938,850.81
支付的各项税费 43,978,370.01 37,369,332.53 37,195,554.14 33,717,544.97
支付其他与经营活动有关的现金 30,764,107.03 25,360,206.41 19,731,764.62 15,799,605.49
经营活动现金流出小计 654,735,300.30 473,096,161.23 323,636,426.59 342,204,862.84
经营活动产生的现金流量净额 61,467,880.81 26,079,322.03 18,793,088.91 15,089,202.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,813,016.70 1,813,016.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 49,313.96
投资活动现金流入小计 1,862,330.66 1,813,016.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53,014,023.64 52,674,215.79 96,457,748.54 56,420,972.30
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,170,877.86
投资活动现金流出小计 53,014,023.64 52,674,215.79 99,628,626.40 56,420,972.30
投资活动产生的现金流量净额 -53,014,023.64 -52,674,215.79 -97,766,295.74 -54,607,955.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00 0.00
取得借款收到的现金 177,007,233.64 171,007,233.64 238,460,000.00 208,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 47,590.12 6,127.69 0.00
筹资活动现金流入小计 177,054,823.76 171,007,233.64 242,466,127.69 208,460,000.00
偿还债务支付的现金 207,450,170.30 191,450,170.30 208,460,000.00 208,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,053,441.29 4,125,907.86 11,781,328.51 4,716,704.56
支付其他与筹资活动有关的现金 3,498.66 113.50 0.00
筹资活动现金流出小计 217,507,110.25 195,576,078.16 220,241,442.01 213,176,704.56
筹资活动产生的现金流量净额 -40,452,286.49 -24,568,844.52 22,224,685.68 -4,716,704.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,998,429.32 -51,163,738.28 -56,748,521.15 -44,235,457.59
加：期初现金及现金等价物余额 200,700,534.21 62,988,685.41 314,716,054.34 187,918,152.44
五、期末现金及现金等价物余额 168,702,104.89 11,824,947.13 257,967,533.19 143,682,694.85
企业负责人：苏重光 企业主管会计工作负责人：李枫 企业会计机构负责人：王逢渡
4.4 审计报告
未经审计。
川化股份有限公司董事会
二二○○八年四月二十六日