川化股份2007年第三季度季度报告
川化股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司本季度财务报告未经审计。
1.3 董事朱义兴先生因故未能出席会议，委托董事刘勇先生出席会议并全权形式表决权。
1.4 公司董事长苏重光先生、总经理李枫先生、会计机构负责人王逢渡先生声明：保证本季度报告中的财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
上年度期末 本报告期末
本报告
比上年度期
期末 调整前 调整后
末增减（％）
总资产 2,828,573,017.95 2,686,384,170.66 2,740,150,795.51 3.23
所有者权益
1,652,681,301.48 1,674,686,422.69 1,697,127,041.48 -2.62
（或股东权益）
每股净资产 3.52 3.56 3.61 -2.49
年初至报告期末比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减％）
经营活动产生的现金
168,102,534.84 214,920,393.15 -8.12
流量净额
每股经营活动产生的
0.36 0.46 -8.12
现金流量净额
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
增减（％）
净利润 64,186,144.85 73,054,260.00 456.26
基本每股收益 0.14 0.16 465.21
稀释每股收益 0.14 0.16 465.21
净资产收益率 3.88 4.42 3.89
扣除非经常性损益后
3.94 4.63 3.95
的净资产收益率
1至9月扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
加：营业外支出 6,372,030.12
减：营业外收入 2,319,376.80
减：所得税影响 607,898.00
合计 3,444,755.32
2.2 报告期末公司前十名股东情况
单位：股
股东总数 40,129
前10名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例（%） 件股份数量 的股份数量
川化集团
国有股东 63.49 298,400,000 274,900,000 0
有限责任公司
长江证券有限责任公司 其他 0.41 1,918,182 0 0
中国农业银行－东吴价值成长
其他 0.32 1,500,000 0 0
双动力股票型证券投资基金
骆小蓉 其他 0.21 990,000 0 0
杨森平 其他 0.19 891,900 0 0
上海联峰纺织服装有限公司 其他 0.13 600,000 0 0
陈立仁 其他 0.13 599,358 0 0
王同余 其他 0.10 447,887 0 0
刘轲 其他 0.09 444,000 0 0
翁清玲 其他 0.09 424,000 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
川化集团有限责任公司 23,500,000 人民币普通股
长江证券有限责任公司 1,918,182 人民币普通股
中国农业银行－东吴价值成长双动
1,500,000 人民币普通股
力股票型证券投资基金
骆小蓉 990,000 人民币普通股
杨森平 891,900 人民币普通股
上海联峰纺织服装有限公司 600,000 人民币普通股
陈立仁 599,358 人民币普通股
王同余 447,887 人民币普通股
刘轲 444,000 人民币普通股
翁清玲 424,000 人民币普通股
本公司前10名股东中，国有法人股股东川化集团有限
责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一
或一致行动的说明 致行动人。在流通股股东之间，公司未知其关联关系，
也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。
3 重要事项
3.1.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况说明及原因
√适用 □不适用
指标项目 本期数 上年度期末 增长比例（%）
3.23
总资产 2,828,573,017.95 2,740,150,795.51
-8.30
流动资产 705,213,138.91 769,078,912.27
指标项目 本期数 上年同期数 增长比例（%）
营业收入 602,583,822.47 348,602,860.37 72.86
营业利润 80,567,696.14 -13,134,161.70 713.42
利润总额 79,436,941.49 -12,779,778.10 721.58
经营活动产生的现金流量 168,102,534.84 -928,962.29 18,195.73
3.1.2 公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年同期相比增减变动幅度超过30%的原因说明
营业收入较上年同期增加25,398.10万元，主要原因是本季度公司主要生产装置运行正常，装置的有效作业时间较去年同期增加，致使主要产品产销量增加所致。
营业利润较上年同期增加9,370.19万元，主要原因是本季度公司营业收入增加以及修理费用减少所致。
利润总额较上年同期增加9,221.67万元，主要原因是本季度公司营业利润增加所致。
经营活动产生的现金流量较上年同期增加16,903.15万元，主要原因是本季度公司利润总额增加所致。
3.2.1 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.2.2 报告期内重大合同签署及履行情况
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项及其履行情况
√适用 □不适用
（1）承诺事项
公司控股股东—川化集团有限责任公司在公司的股权分置改革时作出以下特别承诺：
川化集团在2007-2009年召开的年度股东大会上，就川化股份2006-2008年度的利润分配提出以下议案并投赞成票：川化股份当年度的现金分红比例不低于该年实现的可供股东分配利润的50%。
（2）报告期承诺履行情况
公司唯一的有限售条件的控股股东——川化集团有限责任公司提议，并经公司二〇〇六年度股东大会审议通过，公司二〇〇六年度利润分配预案为：以公司2006年度末总股本4,700,00,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元人民币（含税），剩余利润结转以后年度分配（本次现金分红金额占2006年度实现的可供投资者分配利润的93.80%）。该次利润分配已于2007年7月5日实施完毕。截止报告期末，川化集团有限责任公司股改的特别承诺——就2006年度（第一年）现金分红比例不低于该年实现的可供股东分配利润的50%的承诺已履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
报告期
占该公司股 期末 报告期
所持对象名称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 所有者权益
权比例（%） 账面值（元） 损益
变动
中国银河证券股
50,000,000.00 10,000,000.00 0.16% 10,000,000.00 0.00 0.00
份有限公司
合计 50,000,000.00 10,000,000.00 0.16% 10,000,000.00 0.00 0.00
注：由于报告期内未收到“银河股份”派发的现金股利和相关财务报告，因此无法确认损益和所有者权益变动。
3.5.4 报告期公司接待调研、沟通及采访等活动情况
√适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司概况，天然气供应情况，产品
国联安基金
2007.7.9 川化宾馆 面谈 销售情况，公司未来的发展方向等
等20家公司
内容。提供了公司2006年年度年报。
一季度亏损原因，中期业绩，天然
长江证券杨
2007.7.12 川化宾馆 面谈 气供应情况等内容。提供了公司
先生
2006年年度年报。
询问银河股权事宜，半年度是否亏
2007.7.4 证券部 电话问询 赵先生
损等情况。
询问半年度公司业绩，目前生产是
2007.7.13 证券部 电话问询 周先生
否正常等情况。
2007.8.1 证券部 电话问询 宣先生 询问公司上半年业绩等情况。
询问公司大股东股权冻结进展情
2007.8.16 证券部 电话问询 曹先生
况，目前生产经营是否正常等情况。
询问公司目前生产经营是否正常，
2007.9.11 证券部 电话问询 陕西股民
大股东股权冻结进展情况。
询问公司下周一是否停牌，业绩是
2007.9.14 证券部 电话问询 山东股民
否好转等情况。
4 附录
4.1资产负债表
编制单位:川化股份有限公司 2007年9月30日 单位:（人民币）元
2007年9月30日 2006年12月31日
项 目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 277,042,343.50 142,275,578.83 314,716,054.34 187,918,152.44
交易性金融资产
应收票据 28,384,184.58 22,833,249.58 17,215,784.24 15,817,584.49
应收账款 34,212,697.90 18,089,879.08 23,482,905.49 14,846,819.41
预付账款 88,610,870.84 41,332,670.39 132,618,565.69 25,801,481.02
应收股利 1,810,066.70
应收利息
其他应收款 17,991,103.37 8,945,800.39 12,766,601.54 6,640,781.72
存货 254,532,765.66 231,551,127.91 264,644,559.79 252,155,695.22
其中：消耗性生物资产
待摊费用
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,439,173.06 4,439,173.06 3,634,441.18 3,634,441.18
流动资产合计 705,213,138.91 469,467,479.24 769,078,912.27 508,625,022.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
投资性房地产
长期股权投资 41,115,245.27 184,721,040.14 41,115,245.29 184,721,040.14
长期应收款
固定资产 1,367,056,717.47 1,324,890,342.75 1,413,858,381.83 1,383,218,752.82
在建工程 644,531,935.89 225,454,182.89 454,269,739.48 127,945,632.79
工程物资 9,188,688.78 6,615,394.27 8,375,880.07 8,106,256.21
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,011,578.27 21,392,761.71 26,160,961.67 23,573,653.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,955,605.46 12,955,605.46 4,756,144.44 4,756,144.44
递延所得税资产 22,500,107.90 22,344,744.58 22,535,530.46 22,344,744.58
其他非流动性资产
非流动资产合计 2,123,359,879.04 1,798,374,071.80 1,971,071,883.24 1,754,666,224.65
资产总计 2,828,573,017.95 2,267,841,551.04 2,740,150,795.51 2,263,291,246.83
流动负债：
短期借款 258,460,000.00 228,460,000.00 248,460,000.00 248,460,000.00
交易性金融负债
应付票据 45,330,000.00 25,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00
应付账款 50,593,255.65 24,529,278.05 69,935,759.80 32,334,146.90
预收账款 100,133,632.26 89,024,713.58 61,104,456.43 49,843,821.89
应付职工薪酬 85,429,496.69 81,486,181.82 98,490,429.07 97,029,034.74
应交税费 17,384,222.31 11,494,493.61 38,773,040.49 40,006,466.09
应付利息
应付股利 68,725,000.00 68,725,000.00 1,739,083.69
其他应付款 40,582,833.52 38,106,737.20 27,555,055.93 23,682,550.18
预提费用
预计负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 666,638,440.43 566,826,404.26 568,057,825.41 513,356,019.80
非流动负债：
长期借款 383,990,000.00 49,140,000.00 353,990,000.00 49,140,000.00
应付债券
长期应付款 -980,887.08 -980,887.08
专项应付款
递延所得税负债 11,863.19 11,863.19 11,863.19 11,863.19
其他非流动负债 3,874,999.99 3,874,999.99 3,000,000.00 3,000,000.00
非流动负债合计 386,895,976.10 52,045,976.10 357,001,863.19 52,151,863.19
负债合计 1,053,534,416.53 618,872,380.36 925,059,688.60 565,507,882.99
所有者权益（股东权益）：
实收资本（股本） 470,000,000.00 470,000,000.00 470,000,000.00 470,000,000.00
减：库存股
资本公积 810,278,091.10 810,278,091.10 810,278,091.10 810,278,091.10
盈余公积 162,203,269.41 162,203,269.41 162,203,269.41 162,203,269.41
未分配利润 210,199,940.97 206,487,810.17 254,645,680.97 255,302,003.33
少数股东权益 122,357,299.94 117,964,065.43
所有者权益（股东权益）合计 1,775,038,601.42 1,648,969,170.68 1,815,091,106.91 1,697,783,363.84
负债和股东权益合计 2,828,573,017.95 2,267,841,551.04 2,740,150,795.51 2,263,291,246.83
企业负责人：苏重光 企业主管会计工作负责人：李枫 企业会计机构负责人：王逢渡
4.2利润表
编制单位: 川化股份有限公司 2007年1-9月 单位:（人民币）元
2007年1-9月 2006年1-9月
项 目
合 并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 1,467,067,553.73 1,301,549,848.44 1,390,314,833.15 1,201,129,518.36
减：营业成本 1,094,745,470.83 956,200,926.07 990,108,477.10 827,554,500.96
营业税金及附加 5,251,175.39 4,846,405.60 3,379,816.49 3,335,819.55
销售费用 18,055,917.08 9,623,740.59 11,905,678.26 2,309,210.89
管理费用 240,439,865.08 233,225,058.74 204,369,596.37 198,363,491.14
财务费用 10,264,762.55 10,851,162.21 12,009,265.82 12,583,723.24
资产减值损失 -248,389.13 -99,759.01 -1,885,160.41 -1,885,160.41
加：公允价值变动收益(净损
失以“-”号填列)
投资收益(净损失以
10,000.00 10,000.00
“-”号填列)
二、营业利润(亏损以
98,568,751.93 86,912,314.24 170,427,159.52 158,867,932.99
“-”号填列)
加：营业外收入 2,319,376.80 135,882.48 17,447,758.97 11,176,324.14
减：营业外支出 6,372,030.12 6,241,365.14 26,282,742.57 26,280,241.07
其中：非流动资产处置
5,702,304.89 5,702,304.89 26,193,668.75 26,193,668.75
损失(净收益以“-”号填列)
三、利润总额(亏损以
94,516,098.61 80,806,831.58 161,592,175.92 143,764,016.06
“-”号填列)
减：所得税费用 17,068,604.08 12,121,024.74 22,147,504.66 21,154,264.49
四、净利润(亏损以“-”
77,447,494.53 68,685,806.84 139,444,671.26 122,609,751.57
号填列)
归属于母公司所有者的净利润 73,054,260.00 134,047,232.62
少数股东权益 4,393,234.53 5,397,438.64
五、每股收益
(一)基本每股收益 0.16 0.15 0.30 0.26
(二)稀释每股收益 0.16 0.15 0.30 0.26
企业负责人：苏重光 企业主管会计工作负责人：李枫 企业会计机构负责人：王逢渡
4.3利润表
编制单位: 川化股份有限公司 2007年7-9月 单位:（人民币）元
2007年7-9月 2006年7-9月
项 目
合 并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 602,583,822.47 510,538,725.97 348,602,860.37 294,673,357.11
减：营业成本 437,887,215.84 358,373,138.36 282,853,115.26 234,462,948.20
营业税金及附加 2,384,646.84 2,205,622.37 677,034.71 667,518.04
销售费用 5,684,108.83 4,188,926.41 3,616,776.40 829,852.23
管理费用 74,046,720.78 71,706,498.57 71,450,184.87 69,548,773.87
财务费用 2,023,691.70 2,297,432.85 3,139,910.83 3,250,751.73
资产减值损失 -257.66
加：公允价值变动收益(净损
失以“-”号填列)
投资收益(净损失以
10,000.00 10,000.00
“-”号填列)
二、营业利润(亏损以
80,567,696.14 71,777,107.41 -13,134,161.70 -14,086,486.96
“-”号填列)
加：营业外收入 130,000.01 125,000.01 2,777,679.91 13,163.00
减：营业外支出 1,260,754.66 1,130,307.74 2,423,296.31 2,422,796.31
其中：非流动资产处置
1,016,904.49 1,016,904.49 2,404,550.78 2,404,550.78
损失(净收益以“-”号填列)
三、利润总额(亏损以
79,436,941.49 70,771,799.68 -12,779,778.10 -16,496,120.27
“-”号填列)
减：所得税费用 12,947,923.92 10,615,769.96 3,759,149.41 3,101,147.95
四、净利润(亏损以“-”
66,489,017.57 60,156,029.72 -16,538,927.51 -19,597,268.22
号填列)
归属于母公司所有者的净利润 64,186,144.85 -18,016,854.73
少数股东权益 2,302,872.72 1,477,927.22
五、每股收益
(一)基本每股收益 0.14 0.13 -0.04 -0.04
(二)稀释每股收益 0.14 0.13 -0.04 -0.04
企业负责人：苏重光 企业主管会计工作负责人：李枫 企业会计机构负责人：王逢渡
4.4现金流量表
编制:川化股份有限公司 2007年1-9月 单位:（人民币）元
2007年1-9月 2006年1-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,612,680,777.11 1,409,835,662.05 1,513,994,563.33 1,293,708,349.11
收到的税费返还 2,178,494.32 15,199,998.21 11,140,159.17
收到的其他与经营活动有关的现金 4,143,145.76 1,002,882.47 2,116,432.97 2,086,782.97
经营活动现金流入小计 1,619,002,417.19 1,410,838,544.52 1,531,310,994.51 1,306,935,291.25
购买商品、接受劳务支付的现金 1,060,397,508.02 924,897,313.75 990,887,957.56 814,811,931.64
支付给职工以及为职工支付的现金 184,967,136.39 176,957,331.73 152,150,814.38 147,716,035.58
支付的各项税费 98,314,818.59 88,867,836.96 88,280,800.81 81,650,729.81
支付的其他与经营活动有关的现金 60,402,561.04 50,121,935.49 66,065,462.95 50,887,873.24
经营活动现金流出小计 1,404,082,024.04 1,240,844,417.93 1,297,385,035.70 1,095,066,570.27
经营活动产生的现金流量净额 214,920,393.15 169,994,126.59 233,925,958.81 211,868,720.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,810,066.70 3,060,056.71
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
20,114,138.63 249,921,218.99 213,850,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
20,114,138.63 1,810,066.70 249,921,218.99 216,910,056.71
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
186,439,673.25 137,820,604.69 221,314,123.38 133,812,257.83
长期资产所支付的现金
74,200,000.00 78,700,000.00
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位收
到的现金净额
19,960,861.30 1,780,250.00
支付其他与投资活动有关的现金
206,400,534.55 137,820,604.69 297,294,373.38 212,512,257.83
投资活动现金流出小计
-186,286,395.92 -136,010,537.99 -47,373,154.39 4,397,798.88
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
78,614,938.52
吸收投资所收到的现金
316,460,000.00 248,460,000.00 552,450,000.00 297,600,000.00
取得借款收到的现金
54,779.96 59,186.10
收到的其他与筹资活动有关的现金
316,514,779.96 248,460,000.00 631,124,124.62 297,600,000.00
筹资活动现金流入小计
305,976,862.17 268,460,000.00 673,559,472.26 458,460,000.00
偿还债务所支付的现金
76,819,934.06 59,626,162.21 113,836,240.91 107,920,830.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
25,691.80
支付的其他与筹资活动有关的现金
382,822,488.63 328,086,162.21 787,395,713.17 566,380,830.24
筹资活动现金流出小计
-66,307,708.07 -79,626,162.21 -156,271,588.55 -268,780,830.24
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
-37,673,710.84 -45,642,573.61 30,281,215.87 -52,514,310.38
五、现金及现金等价物净增加额
314,716,054.34 187,918,152.44 317,947,746.20 264,588,892.73
期初现金及现金等价物余额
277,042,343.50 142,275,578.83 348,228,962.07 212,074,582.35
期末现金及现金等价物余额
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
73,054,260.00 68,685,806.84 134,047,232.62 122,609,751.57
净利润
-248,389.13 -99,759.01 -1,885,160.41 -1,885,160.41
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、
96,991,308.67 93,579,116.08 87,939,345.91 86,051,698.44
生产性生物资产折旧
2,590,242.00 2,478,891.96 2,157,253.86 2,098,893.54
无形资产摊销
2,797,374.91 2,797,374.91 2,256,065.52 2,256,065.52
长期待摊费用摊销
-804,731.88 -804731.88 574,401.05 574,401.05
待摊费用减少(增加以“-”号填列)
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(收益以“-”号填列)
5,702,304.89 5,702,304.89 26,193,668.75 26,193,668.75
固定报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
10,850,468.64 10,851,162.21 11,311,482.69 11,362,604.03
财务费用(收益以“-”号填列)
-10,000.00 -10,000.00
投资损失(收益以“-”号填列)
35,422.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
-18,784,239.37 -8,291,466.19 -31,757,788.17 -39,830,682.37
存货的减少(增加以“-”号填列)
34,705,279.05 -17,444,826.53 21,750,123.07 3,354,800.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)
3,647,858.28 12,550,253.31 -24,058,104.72 -917,319.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)
4,393,234.53 5,397,438.64
少数股东损益
214,920,393.15 169,994,126.59 233,925,958.81 211,868,720.98
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转入资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
277,042,343.50 142,275,578.83 348,228,962.07 212,074,582.35
现金的期末余额
314,716,054.34 187,918,152.44 317,947,746.20 264,588,892.73
减：现金的期初余额
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
-37,673,710.84 -45,642,573.61 30,281,215.87 -52,514,310.38
现金及现金等价物净增加额
企业负责人：苏重光 企业主管会计工作负责人：李枫 企业会计机构负责人：王逢渡
4.5现金流量表
编制:川化股份有限公司 2007年7-9月 单位:（人民币）元
2007年7-9月 2006年7-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
691,453,257.73 596,463,032.49 376,246,285.01 308,188,348.43
销售商品、提供劳务收到的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还
1,236,040.27 1,000,000.00 1,814,081.00 1,814,081.00
收到的其他与经营活动有关的现金
692,689,298.00 597,463,032.49 378,060,366.01 310,002,429.43
经营活动现金流入小计
415,070,617.29 366,752,600.48 318,044,884.20 281,859,194.07
购买商品、接受劳务支付的现金
62,244,739.79 60,253,127.08 35,323,798.74 34,143,257.44
支付给职工以及为职工支付的现金
26,072,985.98 24,213,881.66 4,564,797.53 4,455,697.88
支付的各项税费
21,198,420.10 17,900,122.10 21,055,847.83 19,907,311.76
支付的其他与经营活动有关的现金
524,586,763.16 469,119,731.32 378,989,328.30 340,365,461.15
经营活动现金流出小计
168,102,534.84 128,343,301.17 -928,962.29 -30,363,031.72
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
0 0 0.00 0.00
收回投资所收到的现金
0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
0 0 0.00 0.00
长期资产所收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0 0 0.00
到的现金净额
0 0 217,502,512.47
收到其他与投资活动有关的现金
217,502,512.47 0.00
投资活动现金流入小计
58,567,910.88 49,919,382.76 94,228,421.33 52,267,134.33
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金
0 0 2,850,000.00 2,850,000.00
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位收
0 0
到的现金净额
0 0 0.00
支付其他与投资活动有关的现金
58,567,910.88 49,919,382.76 97,078,421.33 55,117,134.33
投资活动现金流出小计
-58,567,910.88 -49,919,382.76 120,424,091.14 -55,117,134.33
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
0.00 0.00 0.00 0.00
吸收投资所收到的现金
0.00 0.00 68,850,000.00 0.00
取得借款收到的现金
15,197.86 0.00 0.00 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
15,197.86 0.00 68,850,000.00 0.00
筹资活动现金流入小计
26,465,900.00 20,000,000.00 275,099,472.26 60,000,000.00
偿还债务所支付的现金
54,242,176.13 51,072,432.85 7,687,700.02 4,587,858.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
10,922.57 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
80,718,998.70 71,072,432.85 282,787,172.28 64,587,858.73
筹资活动现金流出小计
-80,703,800.84 -71,072,432.85 -213,937,172.28 -64,587,858.73
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
28,830,823.12 7,351,485.56 -94,442,043.43 -150,068,024.78
五、现金及现金等价物净增加额
248,211,520.38 134,924,093.27 442,671,005.50 362,142,607.13
期初现金及现金等价物余额
277,042,343.50 142,275,578.83 348,228,962.07 212,074,582.35
期末现金及现金等价物余额
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
&n