川化股份2005年年度报告
川化股份2005年年度报告
目录
重要提示
一、公司简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务会计报告
十一、备查文件目录
重重要要提提示：：示本本公公司司董董事事会会、、监监事事会会、、全全体体董董事事、、监监事事及及高高级级管管理理人人员员保保证证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长苏重光先生、总经理邹仲平先生、会计机构负责人王逢渡先生声：明保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。
公司独立董事曹光先生因公出差，不能出席会议，委托独立董事吴显名先生代为出席会议并全权行使表决权，董事朱义兴先生因公出差，未能出席会议。
一、公司简介
（一）公司法定中、英文名称及缩写
1、中文名称：川化股份有限公司
2、英文名称：SICHUAN CHEMICAL COMPANY LIMITED
3、英文名称缩写：SCC
（二）公司法定代表人：苏苏重重光光
（三）公司董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱
1、董事会秘书：刘勇
2、证券事务代表：郑林
3、联系地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号
4、联系电话：董事会秘书（028）89300888证券事务代表（028）89301891
5、传 真：（028）89301890
6、电子信箱：董事会秘书scc@scwltd.com 证券事务代表zhl@scwltd.com
（四）公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址、电子信箱
1、公司注册地址及办公地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号
2、公司邮政编码：610301
3、公司国际互联网网址：http://www.scwltd.com
4、公司电子信箱：scc33@mail.sc.cninfo.net
（五）公司选定的信息披露报纸名称、登载公司年度报告的国际互联网网址、公司年度报告备置地点
1、信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
2、中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
3、年度报告备置地点：公司二号办公楼董事会秘书室
（六）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
1、上市交易所：深圳证券交易所
2、股票简称：川化股份
3、股票代码：000155
（七）其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1997年10月20日
2、公司最近一次变更注册登记日期：2004年6月30日
3、注册登记地点：四川省成都市四川省工商行政管理局
4、企业法人营业执照注册号：5100001808454
5、税务登记号码：510113202285163
6、公司聘请的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
7、会计师事务所的办公地址：中国成都市洗面桥街5号
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要利润指标情况
单位：（人民币）元
项 目 金 额
利润总额 294,317,052.27
净利润 234,560,199.92
扣除非经常性损益后的净利润 238,502,292.00
主营业务利润 558,671,899.91
其他业务利润 10,484,370.89
营业利润 302,409,817.38
投资收益 -21,335,075.34
补贴收入 38,855,352.95
营业外收支净额 -25,613,042.72
经营活动产生的现金流量净额 314,913,546.36
现金及现金等价物净增加额 -140,352,912.81
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
序号 项 目 金 额
一 净利润 234,560,199.92
二 非经常性损益项目
1 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形
资产、其他长期资产产生的损益； -19,800,149.03
2 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免；
3 各种形式的政府补贴； 1,518,288.43
4 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；
短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获
5
得的短期投资损益除外；
6 委托投资损益； -25,000,000.00
7 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的减值准备后
的其他各项营业外收入、支出； -5,727,953.28
8 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备； -3,418,804.03
9 以前年度已经计提各项减值准备的转回； 1,815,575.19
10 债务重组损益；
11 资产置换损益；
12 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益；
13 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数；
中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目（本期增值税
14 38,855,352.95
返还及直接减免的增值税）；
15 所得税影响 3,467,888.46
16 少数股东损益 4,347,709.23
合 计 -3,942,092.08
三 扣除非经常性损益后的净利润 238,502,292.00
（二）公司近三年的主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
项 目 单位 2005年度
主营业务收入 元 1,627,904,477.60
净利润 元 234,560,199.92
总资产 元 2,394,531,547.46
股东权益（不含少数股东权益） 元 1,634,035,290.11
每股收益（摊薄） 元/股 0.499
每股收益（加权） 元/股 0.499
每股净资产 元/股 3.477
扣除非经常性损益后的每股收益 元/股 0.507
调整后的每股净资产 元/股 3.458
每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.670
净资产收益率（摊薄） % 14..355
净资产收益率（加权） % 15.153
扣除非经常性损益后净资产收益率（摊薄） % 14.596
扣除非经常性损益后净资产收益率（加权） % 15.407
项 目 2004年度
主营业务收入 969,669,118.76
净利润 3,097,101.87
总资产 2,224,850,609.81
股东权益（不含少数股东权益） 1,446,362,344.38
每股收益（摊薄） 0.007
每股收益（加权） 0.007
每股净资产 3.077
扣除非经常性损益后的每股收益 0.059
调整后的每股净资产 3.053
每股经营活动产生的现金流量净额 0.559
净资产收益率（摊薄） 0.214
净资产收益率（加权） 0.213
扣除非经常性损益后净资产收益率（摊薄） 1.904
扣除非经常性损益后净资产收益率（加权） 1.892
项 目 2003年度
主营业务收入 1,099,637,514.69
净利润 84,553,919.98
总资产 1,884,814,138.81
股东权益（不含少数股东权益） 1,494,849,40151
每股收益（摊薄） 0.180
每股收益（加权） 0.180
每股净资产 3.181
扣除非经常性损益后的每股收益 0.151
调整后的每股净资产 3.134
每股经营活动产生的现金流量净额 0.435
净资产收益率（摊薄） 5.66
净资产收益率（加权） 5.77
扣除非经常性损益后净资产收益率（摊薄） 4.73
扣除非经常性损益后净资产收益率（加权） 4.83
注：1、表中所列指标计算涉及股份总数按总股本47,000万股计算。
2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。
（三）报告期利润表附表
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 34.190 36.090
营业利润 18.507 19.536
净利润 14.355 15.153
扣除非经常性损益后的净利润 14.596 15.407
每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.189 1.189
营业利润 0.643 0.643
净利润 0.499 0.499
扣除非经常性损益后的净利润 0.507 0.507
注：利润表附表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。
（四）报告期内股东权益变动情况
单位：（人民币）元
项 目 期初数 本期增加
股本 470,000,000.00
资本公积 813,468,309.33 112,745.81
盈余公积 100,253,294.30 49,265,826.44
其中:法定公益金 50,126,647.14 24,632,913.22
未分配利润 62,640,740.75 234,560,199.92
股东权益 1,446,362,344.38 283,938,772.17
项 目 本期减少 期末数
股本 470,000,000.00
资本公积 813,581,055.14
盈余公积 149,519,120.74
其中:法定公益金 74,759,560.36
未分配利润 96,265,826.44 200,935,114.23
股东权益 96,265,826.44 1,634,035,290.11
项 目 变动原因
股本
资本公积 免缴交通附加费转入
盈余公积 按净利润比例提取
其中:法定公益金 按净利润比例提取
未分配利润
股东权益
三、股本变动及股东情况
（一）公司股本变动情况
1、公司股份变动情况表
2005年12月31日 单位：万股
本次变动前
比例
数量
（%）
一、未上市流通股份 34，000 72.34
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 34,000 72.34
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份 13,000 27.66
1、人民币普通股 13,000 27.66
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 47,000 100.00
本次增减变动（+，-）
发行 公积金
新股 送
转股 其 小
股 他 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
本次变动后
数量 比例（%）
一、未上市流通股份 34,000 72.34
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 34,000 72.34
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份 13,000 27.66
1、人民币普通股 13,000 27.66
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 47,000 100.00
报告期内，公司无送、配股、转增股本、增发和内部职工股上市等情况。
2、股票发行与上市情况
（1）本公司经中国证券监督委员会证监发行字[2000]124号文核准，于2000年9月8日至9日在深圳证券交易所，以“上网定价”发行和向二级市场投资者配售相结合的方式向社会公开发行人民币普通股130,000,000股，每股面值1.00元，发行价6.18元/股，其中向一般投资者“上网定价”发行人民币普通股65,000,000股，向二级市场投资者配售人民币普通股65,000,000股。
（2）经深圳证券交易所批准，公司股票于2000年9月26日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“川化股份”，股票代码“000155”。公司总股本470,000,000股，可流通股本130,000,000股。
（3）公司在上市时未发行内部职工股，上市后未进行送、配股、转增股本、增发。
（二）主要股东持股情况
1、报告期末本公司股东总数为60,179户
2、报告期末公司前十名股东情况
单位：股
股东总数 60,179户
前10名股东持股情况
持股
股 东 名 称 股东性质 比例 持股总数
（%）
川化集团有限责任公司 国有股东 72.34 340,000,000
金鑫证券投资基金 其他 2.81 13,201,605
中国工商银行－金泰证券投资基金 其他 1.79 8,421,772
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 其他 0.66 3,111,925
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 其他 0.38 1,769,196
王国英 其他 0.04 200,000
童作芳 其他 0.04 182,800
马健恒 其他 0.04 168,000
邱仁娣 其他 0.03 164,056
郭宇红 其他 0.03 157,000
质押或冻
持有非流
股 东 名 称 结的股份
通股数量
数量
川化集团有限责任公司 340,000,000 0
金鑫证券投资基金 13,201,605 0
中国工商银行－金泰证券投资基金 8,421,772 0
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 3,111,925 0
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 1,769,196 0
王国英 200,000 0
童作芳 182,800 0
马健恒 168,000 0
邱仁娣 164,056 0
郭宇红 157,000 0
注：本公司前10名股东中，国有法人股股东川化集团有限责任公司与其他股东之间以及与流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3、报告期末公司前十名流通股股东及无限售条件的股东名称及其持股情况
单位：股
股 东 名 称 持有流通股数量
金鑫证券投资基金 13,201,605
中国工商银行－金泰证券投资基金 8,421,772
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 3,111,925
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 1,769,196
王国英 200,000
童作芳 182,800
马健恒 168,000
邱仁娣 164,056
郭宇红 157,000
陈燕 151,000
股 东 名 称 股份种类
金鑫证券投资基金 人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金 人民币普通股
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 人民币普通股
王国英 人民币普通股
童作芳 人民币普通股
马健恒 人民币普通股
邱仁娣 人民币普通股
郭宇红 人民币普通股
陈燕 人民币普通股
流通股股东之间公司未知其关
联关系，也未知其
上述股东关联关系或一致行动的说明 他流通股股东是否属于《上市
公司持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
4、持股5%以上股东情况
截止本报告期末，持有本公司5%以上股份的股东为川化集团有限责任公司，所持本公司股份34,000万股，占公司总股本的72.34%，股份类别为国有法人股。报告期内，该控股股东所持股份未发生增减变动情况，也未发生质押情况。
5、公司控股股东情况介绍
控股股东名称：川化集团有限责任公司
法定代表人：苏重光
成立日期：1994年1月31日
注册资本：5亿元人民币
公司类别：国有独资公司
经营范围：生产销售化学肥料、无机化工、有机化工、自产商品及相关技术的进出口贸易、建筑安装、防腐蚀和压力容器的设计与检验、房地产开发等。
报告期内，本公司的控股股东未发生变化，无其它持股10%以上的法人股东。
6、四川化工控股集团有限责任公司情况介绍
四川化工控股集团有限责任公司是本公司控股股东-川化集团有限责任公司的控股股东，是四川省政府授权经营国有资产的公司。
法定代表人：赵彦博
成立日期：2000年11月21日
注册资本：20亿元人民币
公司类别：政府授权经营的国有独资公司
经营范围：化工产品销售、技术服务；项目投资；组织协调开展经济技术活动。
7、公司实际控制人图表
■■图像■■
8、其他持股10%以上的法人股股东情况
报告期内，公司无其他持股10%以上的法人股股东。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）基本情况
姓 名 职 务 性别
苏重光 董事长 男
程积恭 董事 男
邹仲平 董事 男
朱义兴 董事 男
郑学信 董事 男
刘勇 董事 男
吴显名 独立董事 男
曹光 独立董事 男
周寿梁 独立董事 男
何兴川 监事会主席 男
罗南萍 监事 女
谢瑞康 监事 男
罗孝奎 监事 男
李晖 监事 男
邹仲平 总经理（兼） 男
刘勇 董秘（兼） 男
杨诚 副总经理 男
王诚 副总经理 男
蒋雄 副总经理 男
张宇 总工程师 女
王逢渡 财务负责人 男
姓 名 年龄 任 期
苏重光 55 2003.7—2006.7
程积恭 58 2003.7—2006.7
邹仲平 41 2003.7—2006.7
朱义兴 59 2004.9—2006.7
郑学信 50 2003.7—2006.7
刘勇 49 2004.9—2006.7
吴显名 60 2003.7—2006.7
曹光 51 2003.7—2006.7
周寿梁 60 2003.7—2006.7
何兴川 58 2003.7—2006.7
罗南萍 49 2004.9—2006.7
谢瑞康 39 2004.9—2006.7
罗孝奎 40 2003.7—2006.7
李晖 39 2004.7—2006.7
邹仲平 41 2004.4—2006.7
刘勇 49 2004.3—2006.7
杨诚 43 2004.7—2006.7
王诚 39 2004.7—2006.7
蒋雄 40 2004.7—2006.7
张宇 50 2004.7—2006.7
王逢渡 51 2004.7—2006.7
注：
1、本公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票。
2、董事、监事在股东单位任职情况
董事长苏重光先生在集团公司任总裁、党委书记
董事程积恭先生在集团公司任副总裁
董事朱义兴先生在集团公司任总经济师
董事郑学信先生在集团公司任党委副书记、工会主席
监事会主席何兴川先生在集团公司任总工程师
监事罗罗南南萍萍女女士士在集团公司任财务部部长
监事谢谢瑞瑞康康先生在集团公司任审审计计部部副副部部长长
（二）现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
1、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历
苏重光先生主要工作经历
苏重光先生，1950年7月9日出生，大学学历，中共党员，高级工程师。历任四川化工厂催化剂厂厂长办公室副主任、主任、党委副书记、厂长，川化集团公司党委副书记、工会主席、党委书记等职。现任本公司第三届董事会董事长，川化集团有限责任公司总裁、党委书记。
程积恭先生主要工作经历
程积恭先生，1947年11月3日出生，中专学历，中共党员，高级工程师。历任四川化工厂团委副书记、第二化肥厂成品车间主任、书记，行政处党总支书记、处长、服务公司经理，川化集团公司党委副书记、副总经理等职。现任本公司第三届董事会董事，川化集团有限责任公司公司副总裁。
邹仲平先生主要工作经历
邹仲平先生，1964年5月12日出生，研究生学历，中共党员，高级工程师。历任四川化工厂第二化肥厂合成车间副主任，四川省西昌市市长助理、市委副书记，川化集团公司生产技术能源处副处长、书记、川化集团公司副总裁、四川化工控股集团公司董事等职。现任本公司第三届董事会董事、总经理、党委书记。
朱义兴先生主要工作经历
朱义兴先生，1946年2月22日出生，大学学历，中共党员，高级经济师。历任四川化工厂总调度室副总调度长、经济计划处副处长、处长，川化集团有限责任公司副总经济师，本公司第三届监事会监事等职。现任本公司第三届董事会董事，川化集团有限责任公司总经济师。
郑学信先生主要工作经历
郑学信先生，1955年3月26日出生，大专学历，中共党员，高级政工师。历任四川化工厂供销公司、运销公司党办主任、副经理、党委书记，川化集团公司工会主席、党委副书记等职。现任本公司第三届董事会董事，川化集团有限责任公司党委副书记、工会主席。
刘勇先生主要工作经历
刘勇先生，1956年11月15日出生，大学学历，中共党员，高级政工师。历任川化集团有限责任公司党委办公室秘书、副主任、主任兼党支部书记，川化集团有限责任公司总裁办主任等职。现任本公司第三届董事会董事，党委副书记，纪委书记、工会主席，兼董事会秘书。
吴显名先生主要工作经历
吴显名先生，1945年10月11日出生，大学学历，高级政工师，中共党员。历任达川地区青花钢铁厂生产调度室主任、生产计划处处长、原材料供应处处长、厂长，四川省企业联合会(省企业家协会)副会长兼秘书长等职。现任四川省企业联合会副会长兼秘书长，本公司第三届董事会独立董事。
曹光先生主要工作经历
曹光先生，1954年6月19日出生，研究生学历、硕士，中共党员，高级工程师。历任化工部第八设计院经协室主任、经营部副主任、深圳分院院长兼经营部副主任、海外事业部主任、总经理助理、副总经理兼总经济师、总经理等职。现任中国成达工程公司总经理，本公司第三届董事会独立董事。
周寿樑先生主要工作经历
周寿樑先生，1945年10月28出生，大专学历，中共党员，注册会计师、高级会计师。历任成都四川四联制酸厂会计，四川化工厂硫酸车间副主任、主任，川化集团公司计划处副处长、建设处处长，四川省化工厅财务及国有资产管理处处长兼审计处处长等职。现任四川省化工会计审计学会会长，本公司第三届董事会独立董事。
何兴川先生主要工作经历
何兴川先生，1947年1月29日出生，大学学历，中共党员，高级工程师。历任川化股份有限公司设计院副院长、院长、川化集团有限责任公司总工程师、川化股份有限公司董事等职，现任本公司第三届监事会主席，川化集团有限责任公司总工程师。
罗南萍女士要工作经历
罗南萍女士，1956年7月4日出生，大学学历，高级会计师，中共党员。历任川化集团有限责任公司财务处成本组组长、川化集团实业开发公司财务科副科长、川化集团有限责任公司财务处副处长、川化股份有限公司财务负责人、财务部部长、证券部副部长等职。现任本公司第三届监事会监事、川化集团有限责任公司财务部部长。
谢瑞康先生主要工作经历
谢瑞康先生，1966年1月1日出生，大专学历，会计师，中共党员。历任四川化工总厂劳动服务公司计划统计员、川化集团有限责任公司实业开发公司计划财务科副科长，荣生公司财务部部长，川化集团有限责任公司财务处副处长、审计处副处长等职。现任本公司第三届监事会监事、川化集团有限责任公司审计部部长。
李晖先生主要工作经历
李晖先生，1966年1月28日出生，大学学历，中共党员，高级政工师。历任川化集团有限责任公司教育中心团委副书记、子弟总校团委书记、子弟总校工会主席、川化集团有限责任公司团委书记、动力厂党委书记，川化股份有限公司第一化肥厂党委书记，川化集团有限责任公司党委工作部部长等职。现任本公司第三届监事会监事。
罗孝奎先生主要工作经历
罗孝奎先生，1965年3月20日出生，大学学历，中共党员，政工师。历任川化股份公司硝酸厂团总支副书记、厂办副主任、工会副主席、主席等职。现任本公司第三届监事会监事、硝酸厂工会主席。
杨诚先生主要工作经历历
杨诚先生，1962年6月21日出生，大学学历，中共党员。历任川化股份有限公司一化厂合成车间党支部副书记、一合车间主任、一化厂副厂长、厂长等职。现任本公司副总经理。
王诚先生主要工作经历历
王诚先生，1966年10月25日出生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任川化集团有限责任公司建安公司技术员、安装一队副队长、施工科科长、副经理、建安公司经理、永达公司总经理等职。现任本公司副总经理。
蒋雄先生主要工作经历历
蒋雄先生，1965年10月22日出生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任川化股份有限公司供应公司团总支副书记、供应公司电仪科科长、供应公司党总支书记兼副经理、销售公司经理兼党总支书记、川化新天府化工有限公司党支部书记兼常务副总经理等职。现任本公司副总经理。
张张宇宇女女士士主要工作经历历
张宇女士，1955年6月28日出生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任川化股份有限公司三胺厂技术员、生产技术科副科长、设计院副院长、院长等职。现任本公司总工程师。
王逢渡先生主要工作经历
王逢渡先生，1954年12月23日出生，大学学历，会计师，中共党员。历任四川化工厂财务处会计，四川化工厂催化剂厂财务科科长，川西磷化工集团公司财务总监，川化集团有限责任公司财务处副处长等职。现任本公司财务负责人、财务部部长。
2、现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
苏重光先生在川化味之素有限公司兼任董事长，在本公司的控股子公司四川川化青上化工有限公司兼任董事长。
邹仲平先生在本公司的控股子公司四川省川化新天府化工有限公司兼任董事长。
罗南萍女士在本公司的控股子公司四川省川化新天府化工有限公司兼任董事。
王逢渡先生在本公司的控股子公司四川省川化新天府化工有限公司兼任监事。
（三）年度报酬情况
单位：元
姓 名 职 务 性别
苏重光 董事长 男
程积恭 董事 男
邹仲平 董事、总经理 男
郑学信 董事 男
朱义兴 董事 男
刘勇 董事、董秘 男
吴显名 独立董事 男
曹光 独立董事 男
周寿梁 独立董事 男
何兴川 监事会主席 男
罗南萍 监事 女
谢瑞康 监事 男
李晖 监事 男
罗孝奎 监事 男
杨诚 副总经理 男
王诚 副总经理 男
蒋雄 副总经理 男
张宇 总工程师 女
王逢渡 财务负责人 男
姓 名 报 酬
苏重光 在股东单位领取薪酬
程积恭 在股东单位领取薪酬
邹仲平 有待上级部门审批
郑学信 在股东单位领取薪酬
朱义兴 在股东单位领取薪酬
刘勇 待上级部门审批
吴显名 20,000.00
曹光 20,000.00
周寿梁 20,000.00
何兴川 在股东单位领取薪酬
罗南萍 在股东单位领取薪酬
谢瑞康 在股东单位领取薪酬
李晖 在股东单位领取薪酬
罗孝奎 待上级部门审批
杨诚 待上级部门审批
王诚 待上级部门审批
蒋雄 待上级部门审批
张宇 待上级部门审批
王逢渡 待上级部门审批
未在公司领取年度薪酬的董事和监事有8人，他们分别是苏重光先生、程积恭先生、郑学信先生、朱义兴先生、何兴川先生、罗南萍女士、谢瑞康先生、李晖先生，他们均在控股股东川化集团有限责任公司领取薪酬。
（四）报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员无变动情况
（五）公司员工的数量、专业结构、教育程度及退休职工人数情况
截止2005年12月31日，本公司现有在职职工4537人，其分类结构如下：
1、按学历分
研究生 3人 0.07%
大学本科 172人 3.79%
大 专 951人 20.96%
中 专 272人 6.0%
高 中 1655人 36.48%
2、按专业结构分
生产人员 3704人 81.64%
技术人员 497人 10.95%
销售人员 67人 1.48%
财务人员 54人 1.19%
行政人员 209人 4.61%
本公司现有退休职工2100人。
五、公司治理结构
（一）公司治理情况
1、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，严格按照中国证监会《上市公司治理准则》的要求和规定行事，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产和财务、机构和业务方面实现了“五独立”，建立了完全独立的组织机构，具有独立完整的业务和生产经营能力，能够独立运作；公司总经理、董事会秘书、财务负责人也与控股股东彻底脱钩，未在控股股东兼任任何职务；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
2、关于资产收购关联交易的规范：公司的资产收购关联交易规范，且交易价格公平、公正、公允。资产收购关联交易从未损害公司及其他股东的利益。在收购前，聘请具有证券从业资格的资产评估机构进行资产评估，根据评估结果，初步拟定资产收购关联交易价格，提交公司董事会审议。在审议的过程中，关联董事进行了回避，独立董事发表了独立意见。如果交易金额达到了提交公司股东大会审议的标准，还提交公司股东大会审议。在审议的过程中，关联股东也进行了回避。
3、关于建立、健全各种制度：为了进一步健全公司的各种制度，公司除已建立的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》外，在报告期内，还按照证监会的规定，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的部分条款进行了修改和完善，并且制定了《川化股份有限公司重大信息内部报告制度》。
4、关于董事会及董事、监事的选聘程序：公司董事会严格按照各种法律、法规及《公司章程》的规定，依法运作，建立了规范的董事选聘程序，并严格按照《公司章程》规定的选聘程序进行选举。报告期内，董事会成员无变动。
5、关于信息披露及投资者关系管理：公司严格按照《上市规则》的规定，真实、准确、完整的履行信息披露义务，确保所有股东能平等地获得信息。公司制定了投资者关系管理制度，并按照其要求，热情、耐心地接待投资者的来访和电话咨询。
6、关于董事、监事会及股东大会：公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》的规定和要求召开三会，各位董、监事和股东都能以认真的态度出席会议，认真审议每一项议案，并积极发言。
（二）独立董事履行职责情况
1、公司董事会根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的要求，建立了《独立董事工作制度》，并于2002年聘任了独立董事。本公司独立董事任职以来，按照《独立董事制度》的规定，认真履行独立董事的职责，按时参加公司的董事会，积极了解公司的各项运作情况；对公司增补董事、聘任和解聘高级管理人员，关联交易等发表了独立意见；在董事会上，还提出了一些合理的建议，对董事会科学客观地决策起到了积极的作用，维护了公司整体利益及中小股东的合法利益，使之不受侵犯。
2、独立董事出席董事会的情况
本年应参加 亲自出席 委托出席
独立董事姓名
董事会次数 （次） （次）
吴显名 6次 5次 1次
曹光 6次 5次 1次
周寿樑 6次 6次 无
缺席（次） 缺席原因
独立董事姓名
无 因公出差
吴显名 无 因公出差
曹光 无
周寿樑
3、独立董事 对公司有关事项提出异议的情况
独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注
吴显名 无 无
曹光 无 无
周寿梁 无 无
（三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况
本公司与控股股东川化集团有限责任公司在人员、资产、财务、机构、业务上完全分开，具有独立完整的生产经营能力。具体情况如下：
1、人员分开方面。公司在劳动、人事及工资管理等方面与控股股东川化集团有限责任公司完全分开并完全独立，公司总经理、副总经理及高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位领取薪酬和兼任任何职务。
2、资产完整方面。本公司拥有独立的生产系统、供应系统、销售系统、运输系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。
3、财务独立方面。本公司拥有独立的财务部门，建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，有专门独立的财务人员，并在银行独立开户，依法单独纳税。
4、机构独立方面。本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，即七部室。
5、业务分开方面。本公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。
（四）高级管理人员的考评及激励机制
按照《上市公司治理准则》的要求，在2005年，公司依据有关指标和标准继续对经理层及高级管理人员的业绩及激励机制进行了考评。其考评采用的原则为：绩效导向原则、公开性原则、制度化原则、反馈原则；坚持先考评，再兑现，年薪与其业绩指标挂钩。
六、股东大会情况简介
（一）、股东大会召开的次数、日期、决议刊登的日期及刊登的报纸
报告期内，公司召开了一次股东大会，为2004年年度股东大会。该会于2005年5月12日上午在川化宾馆会议室召开。出席本次会议的股东和股东授权代表共5人，代表股份数340,518,618股，占公司总股本的72.45%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。此次股东大会均严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》规定的程序和要求进行。
本次股东大会决议公告刊载于2004年5月13日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（二）、选举、更换公司董事、监事情况
本报告期内，公司董事，监事未发生变动。
七、董事会报告
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、公司总体经营情况概述
二○○五年，公司遵循年初提出的“巩固提高，稳步推新；降低成本，提高收益”的工作方针，坚持以人为本，推行人性化的管理思想，强化内部管理，提升专业管理和核心管理水平；精心操作，狠抓主要生产装置的安、稳、长、满、优运行；并依据现有存量装置的实际情况及资源情况进行优化配置，提高装置的营运能力，使存量装置发挥最大的效益。在确保生产装置安全稳定长周期运行的前提下，抓住化肥销售的良好机遇，加大销售力度，加强营销网络建设，提高产品的市场占有率；同时完善绩效管理制度，进一步深化和推进管理模式创新，探索激励约束机制。通过公司领导科学民主的决策以及广大员工艰苦不懈的努力和奋斗，公司的生产经营及效益达到了历史最好水平，为公司今后的发展奠定了良好的基础。截止报告期末，公司共生产尿素72.05万吨，三聚氰胺1.82万吨，结晶硝铵13.04万吨。实现主营业务收入162,790万元、主营业务利润55,867万元，实现净利润23,456万元，分别比去年同期增加67.88%、157.30%、7,473.54%。
2、公司财务状况回顾
单位：（人民币）元
指标项目 2005年末 2004年末
总资产 2,394,531,547.46 2,224,850,609.81
长期负债 143,000,000.00 51,500,000.00
股东权益 1,634,035,290.11 1,446,362,344.38
主营业务利润 558,671,899.91 217,129,879.58
净利润 234,560,199.92 3,097,101.87
现金及现金等价物净增加额 -140,352,912.81 125,773,439.53
指标项目 增长比例（%）
总资产 7.63%
长期负债 177.67%
股东权益 12.98%
主营业务利润 157.30%
净利润 7473.54%
现金及现金等价物净增加额 -211.59%
增减变动的主要原因是：
（1）、总资产增加主要是因为公司公司未分配利润增加。
（2）、长期负债增加主要是因为长期借款增加9000万元所致。
（3）、股东权益增加主要是因为公司未分配利润增加所致。
（4）、主营业务利润增加是因为公司主要生产装置的有效作业时间增加以及主要产品尿素价格上升所致。
（5）、净利润增加主要是主营业务利润增加所致。
（6）、现金及现金等价物净减少主要是公司本期在建工程投资增加所致。
3、在经营中出现的问题、困难及解决方案
（1）、公司经营中出现的问题与困难：
A、部分生产装置的工艺管理、设备改造还需进一步改进与加强。
B、天然气供应状况在一定程度上影响到公司生产装置的高负荷运行。
（2）、解决措施：
面对以上不利因素，公司一方面加大供气协调工作，为生产经营创造良好的外部条件；另一方面加强生产管理、工艺和设备的管理，进一步细化和完善工艺和设备管理制度；第三，以人为本，激发职工创新热情，着眼长远发展，做好技术攻关和改造工作，下大力气保持生产装置的长周期、满负荷运行；第四，合理配置资源，组织优化运行，提高装置的效率和效能，努力提高存量资产的运营能力。
4、公司主营业务及经营情况
（1）、公司所在行业
本公司所在行业属化学原料及化学制品制造业。
（2）、公司主营业务范围及经营情况
公司主要从事合成氨、尿素、结晶硝铵、三聚氰胺、硫酸、浓硝酸、硫酸钾、过氧化氢、液体二氧化碳、催化剂等化肥、化工产品的生产和销售。
（3）、报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润构成情况
单位：（人民币）元
主营业务收入
产品名称
金 额 比 例%
尿 素 980,319,471.08 60.22%
结晶硝铵 190,073,985.30 11.68%
三聚氰胺 142,330,215.51 8.74%
其他化工产品 315,180,805.71 19.36%
主营业务利润
产品名称
金 额 比 例%
尿 素 382,803,384.21 68.52%
结晶硝铵 86,040,730.04 15.40%
三聚氰胺 11,002,114.72 1.97%
其他化工产品 78,825,670.94 14.11%
——报告期内，占公司主营业务收入10%以上的产品销售情况
单位：（人民币）元
产品名称 销售收入 销售成本
尿 素 980,319,471.08 594,400,826.73
结晶硝铵 190,073,985.30 102,461,440.91
其他化工产品 457,511,021.22 364,622,885.23
产品名称 毛利率（%）
尿 素 39.37%
结晶硝铵 46.09%
其他化工产品 20.30%
占公司主营业务收入10%以上的产品包括：尿素、结晶硝铵，分别占主营业务收入的60.22%、11.68%。
（4）、报告期内，主营业务分行业情况
单位：（人民币）万元
行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率%
化学肥料制造业 162,790.45 106,148.52 34.79
其中：关联交易 2,603.43 2,105.93 19.11
主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年
行 业
上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％）
化学肥料制造业 67.88 41.96 11.9
其中：关联交易 -95.85 -95.38 -8.34
（5）、报告期内，主营业务分地区情况
单位：（人民币）元
地 区 主营业务收入 主营业务成本 毛利率%
四川地区 139,013.54 83,525.31 39.92
其他地区 23,776.90 22,623.20 4.85
其中：关联交易 2,603.43 2105.93 19.11
主营业务收入比上年主营业务成本比 毛利率比上年
地 区
增减（％） 上年增减（％） 增减（％）
四川地区 43.36 11.7 17.03
其他地区
其中：关联交易 -95.85 -95.38 -8.34
5、主要供应商、客户情况
（1）、供应商
公司采购的主要原燃材料为天然气、电、蒸汽和包装袋等，公司2005年度前五名供应商采购总额为60,438.21万元，具体情况如下：
供 应 商 采购金额（万元）
中石油西南油气田分公司 29,989.86
中石化集团新星公司西南石油局 12,654.94
青白江供电局 10,667.41
川化集团有限责任公司 4,776.84
成都望江化工厂 2,349.16
供 应 商 占年度采购总额（%）
中石油西南油气田分公司 26.08
中石化集团新星公司西南石油局 11.01
青白江供电局 9.28
川化集团有限责任公司 4.15
成都望江化工厂 2.04
（2）、客户
公司2005年度向前五名客户销售的总额为21,028.02万元，具体情况如下：
客 户 销售金额（万元）
四川米高化肥有限公司 6,036.38
中国农业生产资料集团公司 4,999.26
四川农资化肥有限责任公司 4,870.15
四川省农业生产资料总公司 2,583.57
四川农资工贸有限责任公司 2,538.66
客 户 占年度销售总额（%）
四川米高化肥有限公司 3.71%
中国农业生产资料集团公司 3.07%
四川农资化肥有限责任公司 2.99%
四川省农业生产资料总公司 1.59%
四川农资工贸有限责任公司 1.56%
报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为52.56%，向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为12.92%。
6、公司资产构成等同比发生重大变动的情况
1、报告期内公司资产构成未发生重大变化。
2、公司本报告期营业费用较去年增加2,727.46万元，增加率为849.19％，主要原因是公司的营业费用主要由控股子公司——新天府公司承担，而去年按相关会计制度规定未合并该公司的利润及利润分配表。
公司本报告期管理费用较上期增加4,998.53万元，增加幅度为28.88%，主要原因为本年增提工资及福利增加了4,675.69万元所致。
公司本报告期财务费用减少618.24万元，减少率为31.87％主要原因是公司利用暂时闲置资金进行定期存储导致利息收入增加以及借款减少导致利息支出减少的影响所致。
公司本报告期所得税较上期增加5,037.26万元，增加率为1000.13％，主要原因是本报告期公司利润总额大幅增长28,618.34万元。
7、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况
流入
项 目 内部结构
结构
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 99.24%
收到的税费返还 0.56%
收到的其他与经营活动有关的现金 0.20%
现金流入小计 100.00% 82.75%
购买商品、接受劳务支付的现金 77.09%
支付给职工以及为职工支付的现金 10.66%
支付的各项税费 7.36%
支付的其他与经营活动有关的现金 4.88%
现金流出小计 100.00%
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 99.97%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 0.03%
收到的其他投资活动有关的现金（合并子公司增加现金）
现金流入小计 100.00% 0.17%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 94.12%
投资所支付的现金 5.88%
其中：收购子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 100.00%
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 100.00%
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 100.00% 17.09%
偿还债务所支付的现金 85.98%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14.02%
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹建活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 100.00%
筹资活动产生的现金流量净额
合计 100.00% 100.00%
流出 流入流
项 目
结构 出比
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计 64.45%
经营活动产生的现金流量净额 1.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他投资活动有关的现金（合并子公司增加现金）
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
其中：收购子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 15.88%
投资活动产生的现金流量净额 0.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹建活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 19.67%
筹资活动产生的现金流量净额 0.82
合计
报告期公司经营活动产生的现金流量与公司净利润的差异额为8,035.33万元，主要原因是公司计提固定资产折旧10,931.25万元所致。
8、控股子公司的经营情况
（1）、本公司的控股子公司四川川化青上化工有限公司，注册资本美元500万元,法定代表人:苏重光先生。本公司持股70%，富利香港有限公司持股30%。该公司从事硫酸钾、盐酸的生产与销售。实现销售收入8,064.57万元，实现净利润520.42万元。
（2）、本公司的控股子公司四川省川化新天府化工有限责任公司，注册资本人民币5000万元，法定代表人:邹仲平先生。本公司持股51%。该公司主要从事化学肥料、化工产品、化工原料的销售。全年实现销售收入132,998万元，实现净利润887万元。
（二）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势
（1）、未来的发展趋势
公司所处的行业为化肥、化工行业，属国家的基础性行业。化肥行业，特别是尿素行业，是国家的一个景气性行业。据农业部门的统计，一九八○年至今，农业中化肥的消费量一致在增长，且已保持了二十五年的持续增长，递增率为7.3%。据农业部门预测，今后化肥需求还会继续增长。到二○一○年，尿素的需求增长量将为339万吨（纯增加的部分）。
据权威部门预计，到二○三○年，我国人口将达到16亿，人均粮食按400公斤计算，粮食的产量就应为6.4亿吨。要达到此目标，单靠提高播种面积是不现实的（因耕地在减少），必须依靠提高尿素的产量来达到此目标。即必须增加尿素的产量。没有化肥的增产是不可能达到的
（2）、宏观政策对公司的影响
公司的主营业务之一尿素属当前国家重点鼓励发展的产业，是我国农业产业的重要生产资料。为确保我国农业持续稳定发展，保证粮食增产给广大农民增收提供源源不断的物资来源，近年来国家陆续出台了若干扶持政策，继续加大对农业，特别是粮食生产的支持力度，化肥行业——特别是尿素继续受到国家政策的有力支持与鼓励。由此给化肥企业带来难得的发展机遇，并成为宏观政策的受益者。
当前，国家正在考虑逐步放开化肥价格，建立适应市场要求的化肥供需平衡机制，同时逐步提高原料价格和逐步取消各种补贴优惠政策等，可能会对化肥企业的生产经营产生影响和压力。但是也应该看到，粮食安全是国家稳定的重要环节，相信国家会按市场经济的规律来规范、协调处理好各方面的利益，既调动化肥企业的生产积极性，又保护农业利益。
目前，国家发改委正在进行资源价格调整的改革，于2005年12月26日率先下发了《国家发展改革委关于改革天然气出厂价格形成机制及近期适当提高天然气出厂价格的通知》（发改价格[2005]2756号），该通知将对公司今后的生产成本产生一定的影响。
二○○五年，公司执行的各种优惠政策主要为：
A、本公司地处西部，享受国家西部大开发优惠政策。从2002年起，已享受所得税减按15%征收的政策。2005年，因公司符合当期国家重点鼓励发展产品目录的主营业务收入已超过总收入的70％的规定，根据国税法(2002)47号文精神，应减按15％所得税税率征收，所得税税率暂按15%执行。本公司目前正待取得成都市国税局审核确认。
B、根据财政部、国家税务总局发布的《财政部、国家税务总局关于暂免征收尿素产品增值税的通知》（财税[2005]87号）的精神，公司从2005年7月1日起，执行暂免征收尿素产品增值税的政策。
2、公司未来发展规划及新年度的经营发展计划
（1）、未来发展规划
A、基本原则：
把握机遇，加速发展；坚持科学发展观，拓展企业发展空间，走新型工业化道路；强化市场营销策略，实现整合营销和品牌经营；进一步强化环保管理；完善人力资源开发，建立健全业绩管理体制；加大企业文化建设，建立学习创新型企业。
B、发展战略：
以化肥和化工两大产业为发展主线，依托川东天然气资源优势，做大做强化肥产业；依靠技术创新，做优做强现有的三聚氰胺、无机化工和生物化工产业；强化环保管理，努力实现清洁生产，进一步改善环境质量；抓住四川乙烯工程项目建设的机会，适时发展石油化工。
C、未来五年发展重点：
化肥类：45万吨/年合成氨、80万吨/年尿素；30万吨/年NPK复合肥；4万吨/年硝酸钾。
无机化工类：2万吨/年浓硝酸；30万吨/年硫磺制酸。
精细化工类：800吨/年三聚氰胺催化剂。
环保类：废水综合治理及节水改造；300吨/时脱盐水改造。
（2）、新年度的经营发展计划
二○○六年是实施“十一五”规划的开局之年，对于今后的发展意义十分重大。公司董事会对2006年的经营环境进行了认真分析，并针对市场的变化和公司的实际，提出了年度指导思想、工作方针、安全目标、环保目标和主要工作任务：
指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大和十六届五中全会精神，以科学发展观统领全局，以创新的思维推进各项工作，着力提高企业核心竞争力，着力夯实生产经营和发展基础，促进和谐美好川化的建设。
工作方针:
务实、有序、和谐、争效。
安全目标：工伤死亡事故为零、重大事故为零、安全管理创全国化工行业一流水平。
环保目标：无重大环保事故，环保排放稳定达标。
主要工作任务：
A、认真贯彻党的十六届五中全会精神，进一步转变观念，开拓创新，树立牢固的科学发展观。
B、以科学的管理理念和精细的管理方式夯实生产基础，确保装置的安稳长满优运行。
——抓好外部协调和优化运行工作。
——按照“制度要严、技术要精、工作要细”的要求，切实加强各项专业管理。强化工艺管理，通过精细管理、精心操作、精心维护、严肃纪律、责任到位来确保工艺管理各项工作的有效开展与落实；强化设备管理，抓好预防性管理，为装置的安稳长满优运行提供保证，巩固“无泄漏工厂”创建成果，进一步提高设备管理水平；强化安全环保管理；强化质量管理，从过程角度控制好质量，抓好质量的全员管理和全过程管理，提高产品内在质量，以适应市场竞争的需要。
C、建立健全企业管理体系，提高综合管理水平。
——全面实施三标一体化管理体系建设项目。通过流程再造，理顺管理关系，明确岗位职责，改进和优化业务流程，提升企业综合管理水平。
——加快信息化建设工作。提高信息交互速度和质量，切实提升管理效能。
——不断深化绩效管理。探索更加科学合理的绩效考核模式。
——强化人力资源管理。做好定编定员工作，探索内部招聘和竞争上岗方式，做好培训需求调研，加强专业教育，促进生产、技术和管理人员的知识扩展与更新，
D、着力抓好建设和创新工作，增强企业发展后劲。
——全力以赴抓好年产2.6万吨三胺项目后期工作。
——抓紧完成二化技改项目的竣工验收工作，为二化技改项目的国家竣工验收工作创造条件。
——加大技术改造和攻关力度。积极推进年产1.4万吨钯触媒双氧水装置扩产改造项目建设。完成好二化造粒系统、液氨泵和二氧化碳压缩机改造。
——继续做好技术创新工作，全面推动公司技术创新工作的深入开展。
E、准确把握市场信息，切实搞好经营工作。
——确定灵活有效的营销策略，贴近市场制定销售策略和定价策略，加大品牌营销力度，加大渠道和网络建设力度，努力提高市场占有率。
——继续严格执行物资采购管理办法。
——努力提高物流服务水平和质量，加强物流成本控制与管理。
F、紧贴企业生产经营，充分调动职工积极性，营造以能力和业绩为导向的企业文化氛围。
——强化宣传舆论氛围。在全公司树立起“创公司佳绩，为公司争效”的强烈意识，为企业发展营造良好的氛围。
——强化职工队伍凝聚。在全公司范围内广泛开展“传承与创新”全员教育活动。
——强化企业文化导向。坚持推行全员绩效管理，逐步完善薪酬分配制度，加强对职工新知识、新理念的宣传教育，促进“以人为本、注重能力、注重绩效”的企业文化的形成。
——强化长效机制建设。完善学习的长效管理机制，坚持调研机制，加强干部的监督与管理机制。
G、规范股份公司运作。
按照国务院及监管部门下发的《关于提高上市公司质量意见》的要求，进一步完善法人治理结构，加强规范运作和独立运作的力度，提高上市公司质量。真实、准确、完整、及时地做好信息披露工作。
3、实现未来发展所需的资金计划
（1）、资金需求：
总资金需求33.5亿元，其中自筹资金30%，商业银行贷款70%。
（2）、资金来源：
主要资金来源为自筹资金和商业银行贷款。自筹资金大约为10亿元左右，主要通过公司自有资金、再融资、环保科技项目政府拨款、项目合作方投资及战略投资者投资等方式筹集。
（3）、资金使用计划：
2006年，预计投入大约1亿元左右的资金；2007年，预计投入大约8亿元左右的资金；2008年，预计投入大约10亿元左右的资金；2009年，预计投入大约10亿元左右的资金；2010年，预计投入大约4亿元左右的资金。
4、公司实现未来发展战略可能出现的不利因素及拟采取的对策、措施
（1）、可能出现的不利因素：
市场竞争加剧，市场不确定性在增大；能源供应紧张；铁路运输紧张；化肥优惠政策的取消；环境保护问题。
（2）、拟采取的对策、措施：
转变思想观念，加大改革力度，调整组织结构，强化企业管理，全力开拓市场；通过大项目的实施，使生产装置达到合理的经济规模，获取竞争优势；改善产品结构，提高产品质量和产品差别化率，实施品牌战略经营；通过兼并收购，内联外争，使公司成为技术领先、管理科学、生产成本低、产品质量好、品牌信誉高的化肥生产企业，确保国内市场有稳定的占有率，国际市场建立稳定的立足点。
（三）公司投资情况
1、募集资金投资情况
（1）、募集资金投资项目情况
本公司于2000年9月8日至9日向社会公开发行人民币普通A股13,000万股，共募集资金77,967万元（扣除发行费）。募集资金承诺投资项目的投资情况如下：
单位:（人民币）万元
承诺投资项目 承诺投资 项目预计收益
2万吨/年硫酸钾装置 4,876.00 1,455.42
1.2万吨/年三聚氰胺扩建 19,855.00 4,247.00
日产1,740吨大颗粒尿素装置 4,712.00 1,614.00
2万吨/年过氧化氢技术改造 4,869.00 1,514.03
老三聚氰胺装置技术改造 4,300.00 996.92
大化肥装置技术改造 26,833.00 3,059.56
新建1.2万吨/年三聚氰胺项目 4,950.00 3,687.00
补充流动资金 7,240.00
合 计 77,635.00
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额
2万吨/年硫酸钾装置 2万吨/年硫酸钾装置 2,905.00
1.2万吨/年三聚氰胺扩建 1.2万吨/年三聚氰胺扩建 19,855.00
日产1,740吨大颗粒尿素装置 日产1,740吨大颗粒尿素装置 4,712.00
2万吨/年过氧化氢技术改造 2万吨/年过氧化氢技术改造 4,714.30
老三聚氰胺装置技术改造 老三聚氰胺装置技术改造 4,300.02
大化肥装置技术改造 大化肥装置技术改造 29,290.68
新建1.2万吨/年三聚氰胺项目 新建1.2万吨/年三聚氰胺项目 4,950.00
补充流动资金 7,240.00
合 计 77,967.00
（2）、截止报告期末，公司募集资金已全部使用完毕。其中报告期内使用募集资金2,457.68万元。
（3）、报告期内公司募集资金实际投资项目情况
大化肥装置增产节能技术改造项目。根据公司二○○四年年度股东大会的决议，报告期内，公司将募集资金余额2,457.68万元调向大化肥装置增产节能技术改造项目，即由原来承诺的投资金额26,833万元调增为29,290.68万元。
（4）、实际完成投资项目的收益情况
大化肥装置增产节能技术改造项目，报告期内实现毛利15,152万元。
2、非募集资金投资情况
本报告期内，公司累计使用非募集资金32,558.62万元。比上年增加了18.78%。
主要的非募集资金项目为：
（1）公司以自筹资金15,941.94万元投入3万吨三聚氰胺制备扩产技术改造项目。
（2）公司以自筹资金8,574.32万元投入年产2.6万吨三聚氰胺扩建项目。
（3）公司以自筹资金1,228.48万元投入第三套三胺。
（4）公司以自筹资金1,215.61万元投入双氧水改造。
3、对外投资情况
经公司第三届董事会二○○五年第五次临时会议审议通过，决定以自有资金人民币6,885万元（占该新公司总股本的51%），与泸天化集团有限责任公司、四川天然气化工厂、四川天华股份有限公司共同合资组建四川锦华化工有限责任公司（详见2005年5月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公司第三届董事会二○○五年第五次临时会议决议公告）。
（四）四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议召开的次数、日期、决议刊登的日期及报纸
报告期内，董事会共召开6次会议：
（1）、第三届董事会第八次会议于2005年3月18日在川化宾馆会议室召开。会议应到董事9人，实到9人；监事5人，高级管理人员5人列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会决议刊载于2005年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（2）、第三届董事会第四次临时会议于2005年4月6日～7日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会决议刊载于2005年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（3）、第三届董事会第九次会议于2005年4月12日～14日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会决议刊载于2005年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（4）、第三届董事会第五次临时会议于2005年5月25～27日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会决议刊载于2005年5月31日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（5）、第三届董事会第十次会议于2005年8月2日在川化宾馆会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人；公司独立董事曹光先生因公出差不能出席，委托独立董事吴显名先生代为出席会议并全权行使表决权。监事5人，高级管理人员5人列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会决议刊载于2005年8月5日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（6）、第三届董事会第十一次会议于2005年10月17日在川化宾馆会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人；公司独立董事吴显名先生因公出差不能出席，委托独立董事曹光先生代为出席会议并全权行使表决权。监事5人，高级管理人员5人列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会决议刊载于2005年10月19日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。具体执行情况如下：
（1）公司2004年度利润分配执行情况
根据2004年年度股东大会决议，公司认真组织实施了2004年度利润分配方案：即以2004年末公司总股本470,000,000股计，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。2005年6月24日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登2004年度分红派息实施公告，股权登记日为2005年6月29日，除息日为2005年6月30日，红利发放日为2005年6月30日。现已完成。
（2）董事会对股东大会决议及授权事项的执行情况
报告期内，董事会严格执行股东大会的各项决议。股东大会无任何对董事会的授权。
（六）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1、本年度利润分配预案
经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，本公司2005年实现净利润234,560,199.92元,分别提取法定盈余公积金24,632,913.22元和法定公益金24,632,913.22元后，加上2004年末未分配利润62,640,740.75元，共计247,935,114.23元。由于2005年6月已分配现金股利47,000,000.00元，故本期末累计可供全体股东分配的利润为200,935,114.23元。根据公司的实际情况，决定拟将其中的94,000,000.00元以现金股利的形式分配给全体股东，以2005年末公司总股本470,000,000股计，每10股派发现金2.00元（含税），剩余106,935,114.23元未分配利润结转至下年度分配。
2、资本公积金转增股本预案
本次分配不进行资本公积金转增股本。
以上分配预案须经股东大会审议通过后实施。
（七）其它报告事项
报告期内，公司选定的信息披露报刊无变更。
八、监事会报告
（一）报告期内监事会会议情况
报告期内监事会共召开三次会议，主要内容如下：
1、公司第三届监事会第四次会议于2005年3月18日在川化宾馆会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：
审议通过了公司监事会2004年度工作报告。
审议通过了公司关于公司募集资金余额调整方案的议案。
审议通过了公司2004年年度报告。
审议通过了公司二○○四年度计提资产减值准备金额的议案。
本次会议决议刊载于2005年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2、公司第三届监事会二○○五年第一次临时会议于2005年4月6日～7日召开（通讯方式）。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：
审议通过了川化股份有限公司关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案。
本次会议决议刊载于2005年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》上。
3、公司第三届监事会第五次会议于2005年8月2日在川化宾馆会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：
审议通过了公司二○○五年半年度报告。
审议通过了公司关于二○○五年半年度计提资产减值准备金额和核销资产金额的议案。
本次会议决议刊载于2005年8月5日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（二）监事会对本公司2005年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据国家有关法律、法规，对股东大会和董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务情况以及公司管理制度执行情况进行了监督。监事会认为，总的来看，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。
公司领导层建立了完善的内部控制制度，公司董事、总经理及高级管理人员能开拓进取，忠于职守，严格管理并规范运作，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，认为2005年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、公司募集资金投资项目情况
报告期内，根据公司二○○四年年度股东大会的决议，公司将剩余募集资金余额2,457.68万元调向大化肥装置增产节能技术改造项目，即由原来承诺的投资金额26,833万元调增为29,290.68万元。变更程序合法、有效。
4、公司收购、出售资产情况
在去年公司召开第三届董事会二○○四年第六次临时会议上，审议通过了《川化股份有限公司关于收购川化集团有限责任公司部分资产的议案》。当时，因未获四川省国资委批准而未实施。
该收购事项于2005年4月被四川省国资委批准，在本报告期内已实施完毕并已过户。
该资产收购经中联资产评估有限公司进行了评估。该收购事项的交易价格合理，不存在内幕交易，未损害到公司及全体股东的利益。
5、公司关联交易情况
公司与关联方之间的关联交易，参照市场价格，由双方签订的协议、合同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，未损害公司利益，也未损害广大股东、特别是中小股东的利益，无内幕交易行为。
6、股东大会决议执行情况
公司监事会成员列席了公司股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。
（三）监事会对公司2005年度报告的审核意见
本公司监事会认为，公司2005年年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，不存在虚假信息披露和误导性陈述。四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观的。
九、重要事项
（一）、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
公司在报告期内，无重大诉讼、仲裁事项。
（二）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。
公司在报告期内，无重大收购及出售资产、吸收合并事项发生。但有关联交易收购事项，详见本章第三节第2点“资产、股权转让发生的关联交易”。
（三）、报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、采购原料、劳务、材料、土地租赁费、进出口代理费、设备租赁费
单位：（人民币）元
关联方 关联交易内容 交易价格 交易金额
55,625,734.39
川化集团有限责任公司 材料 协议价格
劳务及综合管理 协议价格 16,293,541.30
4,936,069.56
租赁土地 协议价格
设备租赁及其它 协议价格 2,410,927.60
43,684,202.91
川化永鑫公司 工程承包 协议价格
27,485,170.38
川化望江化工厂 包装物 协议价格
占采购金额
关联方 结算方式
的比例(%)
川化集团有限责任公司 4.84% 先货后款
1.42% 先货后款
0.43% 先货后款
0.21% 先货后款
川化永鑫公司 3.80% 先货后款
川化望江化工厂 2.39% 先货后款
（2）、销售产品
单位：（人民币）元
交 易
关联方 关联交易内容
价 格
川化集团有限责任公司 转供天然气 市场价
尿素 市场价
办公水 市场价
电 市场价
销售材料 市场价
川化望江化工厂 三胺 市场价
川化味之素有限公司 销售硫酸、合成氨 市场价
电 市场价
水 市场价
川化青上化工有限公司 销售硫酸等 市场价
电 市场价
水 市场价
川化永鑫公司 电 市场价
水 市场价
占销售金额的
关联方 交易金额 结算方式
比例(%)
川化集团有限责任公司 97,586.51 0.01% 先货后款
4,249,305.80 0.26% 先货后款
168,248.91 0.01% 先货后款
348,894.88 0.02% 先货后款
426,725.53 0.03% 先货后款
川化望江化工厂 2,791,858.41 0.17% 滚动结算
川化味之素有限公司 10,936,510.18 0.67% 见票付款
23,019,785.37 1.41% 先货后款
3,403,027.46 0.21% 先货后款
川化青上化工有限公司 8,056,637.55 0.49% 见票付款
571,221.55 0.04% 先货后款
26,326.00 0.00% 先货后款
川化永鑫公司 530,809.37 0.03% 先货后款
53,446.61 0.00% 先货后款
（3）、上述交易金额均为不含税的交易金额。公司关联交易的定价是在参考市场价格的基础上，按照公平、公正、合理原则确定，所有交易价格与市场价格接近。
（4）、报告期日常关联交易的履行情况
报告期内，与日常经营相关的关联交易情况正常，双方均按照签定的协议执行，未发生不履行协议的情况以及纠纷。
（5）、因公司的控股股东对公司的部分服务是公司必不可少的，并专为公司设定的。公司与关联方之间的与日常经营相关的关联交易是公司正常经营所必需的,在以后的经营中仍将继续。关联交易将不会造成公司对关联方产生依赖，也不会影响到公司的独立性，对公司的利润总额没有重大影响。
2、资产、股权转让发生的关联交易
（1）、2004年12月27～28日，公司召开第三届董事会二○○四年第六次临时会议，审议通过了《川化股份有限公司关于收购川化集团有限责任公司部分资产的议案》（详见公司于2004年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的川化股份有限公司第三届董事会二○○四年第六次临时会议决议公告）。
该收购事项于2005年4月被四川省国资委批准。截止到本报告期末，已实施完毕。
（2）、2005年10月17日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《川化股份有限公司关于购买川化集团有限责任公司部分备品、备件的议案》（详见公司于2005年10月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的川化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告及公司关联交易公告）。
截止到本报告期末，该事项已实施完毕。
3、公司与关联方共同投资发生的关联交易
（1）、报告期内，公司出资人民币500万元与关联方—川化集团有限责任公司共同投资设立四川川化永鑫建设工程有限责任公司。该事项已于2005年8月在交易所备案。
（2）、报告期内，公司出资人民币200万元与关联方—川化集团有限责任公司共同投资设立四川省川化润嘉置业有限责任公司。该事项已于2005年8月在交易所备案。
4、公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项
(1)、公司与关联方的债权、债务情况
单位：（人民币）元
向关联方提供资金
关 联 方
借方发生额 期末余额
川化荣生公司 0.00 1,967,766.45
川化味之素有限公司 320,382.33 320,382.33
川化青上化工有限公司 10,575,241.71 34,069.10
川化永鑫公司 917,276.92 62,214.79
川化集团有限责任公司 73,804.99 73,804.99
关联方向上市公司提供资金
关 联 方
贷方发生额 期末余额
川化荣生公司 0.00 0.00
川化味之素有限公司 0.00 0.00
川化青上化工有限公司 0.00 0.00
川化永鑫公司 0.00 0.00
川化集团有限责任公司 5,374,066.52 2,423,596.94
公司报告期内与关联方的债权债务均为双方供销滚动结算形成的。
（2）、大股东及其附属企业非经营性占用公司资金情况
报告期内，公司大股东及其附属企业未因非经营性原因占用公司资金。
（3）、关联方-川化集团对公司的担保情况
单位：（人民币）元
借款单位 借款金额 借款期限(年)
建行青白江支行 40,000,000.00 一年
中行青白江支行 50,000,000.00 一年
工行青白江支行 88,460,000.00 一年
农行青白江支行 30,000,000.00 一年
青白江信用联社 30,000,000.00 一年
浦发银行成都市分行 30,000,000.00 一年
建行青白江支行 140,000,000.00 四年
借款单位 担保单位
建行青白江支行 川化集团有限责任公司
中行青白江支行 川化集团有限责任公司
工行青白江支行 川化集团有限责任公司
农行青白江支行 川化集团有限责任公司
青白江信用联社 川化集团有限责任公司
浦发银行成都市分行 川化集团有限责任公司
建行青白江支行 川化集团有限责任公司
5、报告期内，公司无其他重大关联交易事项
（四）、重大合同及其履行情况
报告期内，公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。
1、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产以及其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
2、报告期内公司未发生对外担保事项。
3、报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理的事项如下：
（1）、2004年2月24日，公司以自有资金与中国银河证券有限责任公司签订了为期一年的《委托资产管理协议》，金额为人民币5,000万元。该项委托资产在2005年2月23日到期后未能如期收回（详见2005年2月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公司委托理财进展公告）。
公司对此事高度重视，在报告期内，多次进行催收并派人到中国银河证券有限责任公司进行交涉，要求他们切实履行在二○○五年内分步分次完成该项资产全部清算的承诺，返还该项资产。但截止报告期末，中国银河证券有限责任公司未履行自己的承诺，公司未收回该笔资产。
（2）、报告期内未发生新的委托理财，逾期未收回的委托理财本金为人民币5,000万元。
4、报告期内，本公司无其它重大合同。
（五）、公司或持股5%以上的股东，对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内，公司或持股5%以上股东没有在指定的报纸和网站上披露承诺事项。
（六）、公司聘任和解聘会计师事务所的情况
公司从2002年1月11日起，聘任四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构，到本报告期末为止，公司仍然继续聘任四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。该会计师事务所已为公司提供了连续四年的审计服务。
报告期内，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司提供审计服务的年限为1年。公司支付给会计师事务所的报酬为27万元。
（七）、报告期内公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况
报告期内，公司、公司董事会及董事未受到中国证监会稽查以及中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。
（八）、其它重大事项
报告期内，公司及其控股子公司无其他重大事项。
（九）、承诺事项—关于股权分置改革的时间安排
因公司的非流通股股东为国有法人股股东，按照四川省国有资产监督管理委员会的股改计划安排，公司的股权分置改革方案推出的时间大约在二○○六年二月，相关股东大会的召开时间大约在二○○六年三月。
十、财务会计报告
（一）、审计报告
川化股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的川化股份有限公司（以下简?拼ɑ煞荩?005年12月31日的资产负债表与合并资产负债表、2005年度的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表、2005年度的现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表的编制是川化股份管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和 实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业 会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了川化股份公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：冯渊
有限责任公司
中国.成都 中国注册会计师：熊殿锋
2006年1月20日
（二）会计报表
资产负债表
编制单位:川化股份有限公司 年度:2005年12月31日 单位:（人民币）元
注 2005年12月31日
项 目
释
合并数
流动资产：
货币资金 六、1 309,179,229.72
短期投资 六、2 10,000,000.00
应收票据 六、3 32,961,373.98
应收股利
应收利息
应收账款 六、4 10,453,139.04
其他应收款 六、4 1,600,153.69
预付账款 六、5 30,765,359.81
应收补贴款
存货 六、6 199,747,317.22
待摊费用 六、7 2,772,475.51
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 六、1
流动资产合计 597,479,048.97
长期投资：
长期股权投资 六、8 68,154,940.04
长期债权投资
长期投资合计 68,154,940.04
固定资产：
固定资产原价 六、9 3,137,357,956.83
减：累计折旧 六、9 1,868,395,802.05
固定资产净值 六、9 1,268,962,154.78
减：:固定资产减值准备 六、9 1,820,562.40
固定资产净额 六、9 1,267,141,592.38
工程物资 六、10 30,631,592.43
在建工程 六、11 406,336,027.24
固定资产清理
固定资产合计 1,704,109,212.05
无形资产及其他资产：
无形资产 六、12 18,688,388.39
长期待摊费用 六、13 6,099,958.01
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 24,788,346.40
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,394,531,547.46
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 六、14 288,460,000.00
应付票据 六、15 29,567,174.08
应付账款 六、16 39,775,651.57
预收账款 六、16 65,911,169.67
应付工资 六、17 56,935,074.30
应付福利费 33,290,499.87
应付股利
应交税金 六、18 46,120,248.25
其他应交款 六、19 3,059,123.53
其他应付款 六、16 24,869,055.60
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 587,987,996.87
长期负债：
长期借款 六、20 140,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 六、21 3,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 143,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 730,987,996.87
少数股东权益 29,508,260.48
股东权益：
股本 六、22 470,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 六、22 470,000,000.00
资本公积 六、23 813,581,055.14
盈余公积 六、24 149,519,120.74
其中：公益金 六、24 74,759,560.36
未分配利润 六、25 200,935,114.23
股东权益合计 1,634,035,290.11
负债和股东权益合计 2,394,531,547.46
2005年12月31日
项 目
母公司数
流动资产：
货币资金 264,588,892.73
短期投资 10,000,000.00
应收票据 32,961,373.98
应收股利
应收利息
应收账款 5,711,230.69
其他应收款 870,358.46
预付账款 29,565,359.81
应收补贴款
存货 179,770,543.06
待摊费用 2,772,475.51
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 526,240,234.24
长期投资：
长期股权投资 92,849,131.32
长期债权投资
长期投资合计 92,849,131.32
固定资产：
固定资产原价 3,134,518,735.26
减：累计折旧 1,868,308,149.58
固定资产净值 1,266,210,585.68
减：:固定资产减值准备 1,820,562.40
固定资产净额 1,264,390,023.28
工程物资 30,631,592.43
在建工程 406,336,027.24
固定资产清理
固定资产合计 1,701,357,642.95
无形资产及其他资产：
无形资产 18,688,388.39
长期待摊费用 6,099,958.01
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 24,788,346.40
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,345,235,354.91
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 288,460,000.00
应付票据 29,567,174.08
应付账款 39,712,760.68
预收账款 31,009,545.54
应付工资 56,935,074.30
应付福利费 33,147,968.94
应付股利
应交税金 51,701,629.33
其他应交款 1,962,202.09
其他应付款 23,934,777.52
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 556,431,132.48
长期负债：
长期借款 140,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 143,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 699,431,132.48
少数股东权益
股东权益：
股本 470,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 470,000,000.00
资本公积 813,581,055.14
盈余公积 149,519,120.74
其中：公益金 74,759,560.36
未分配利润 212,704,046.55
股东权益合计 1,645,804,222.43
负债和股东权益合计 2,345,235,354.91
2004年12月31日
项 目
合并数
流动资产：
货币资金 449,532,142.53
短期投资 35,000,000.00
应收票据 3,949,922.00
应收股利
应收利息
应收账款 24,590,873.78
其他应收款 6,865,123.66
预付账款 16,645,828.48
应收补贴款
存货 135,225,988.88
待摊费用 2,233,357.81
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 674,043,237.14
长期投资：
长期股权投资 37,970,830.38
长期债权投资
长期投资合计 37,970,830.38
固定资产：
固定资产原价 3,068,675,764.12
减：累计折旧 1,799,123,374.07
固定资产净值 1,269,552,390.05
减：:固定资产减值准备 3,636,137.59
固定资产净额 1,265,916,252.46
工程物资 7,259,293.73
在建工程 210,820,401.96
固定资产清理
固定资产合计 1,483,995,948.15
无形资产及其他资产：
无形资产 23,086,706.01
长期待摊费用 5,753,888.13
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 28,840,594.14
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,224,850,609.81
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 398,460,000.00
应付票据 96,754,793.09
应付账款 59,022,933.78
预收账款 58,416,940.85
应付工资 16,935,074.30
应付福利费 28,371,534.07
应付股利
应交税金 17,540,190.51
其他应交款 2,072,026.13
其他应付款 21,018,868.39
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 698,592,361.12
长期负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,500,000.00
其他长期负债
长期负债合计 51,500,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 750,092,361.12
少数股东权益 28,395,904.31
股东权益：
股本 470,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 470,000,000.00
资本公积 813,468,309.33
盈余公积 100,253,294.30
其中：公益金 50,126,647.14
未分配利润 62,640,740.75
股东权益合计 1,446,362,344.38
负债和股东权益合计 2,224,850,609.81
2004年12月31日
项 目
母公司数
流动资产：
货币资金 382,872,670.68
短期投资 35,000,000.00
应收票据 3,949,922.00
应收股利
应收利息
应收账款 23,502,496.16
其他应收款 6,777,561.84
预付账款 16,521,104.51
应收补贴款
存货 133,381,629.08
待摊费用 2,233,357.81
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 604,238,742.08
长期投资：
长期股权投资 60,296,756.95
长期债权投资
长期投资合计 60,296,756.95
固定资产：
固定资产原价 3,068,400,713.29
减：累计折旧 1,799,105,785.60
固定资产净值 1,269,294,927.69
减：:固定资产减值准备 3,636,137.59
固定资产净额 1,265,658,790.10
工程物资 7,259,293.73
在建工程 210,820,401.96
固定资产清理
固定资产合计 1,483,738,485.79
无形资产及其他资产：
无形资产 23,086,706.01
长期待摊费用 5,753,888.13
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 28,840,594.14
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,177,114,578.96
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 398,460,000.00
应付票据 96,754,793.09
应付账款 59,022,933.78
预收账款 34,578,766.20
应付工资 16,935,074.30
应付福利费 28,261,831.19
应付股利
应交税金 23,242,688.96
其他应交款 1,391,246.69
其他应付款 20,604,900.37
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 679,252,234.58
长期负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,500,000.00
其他长期负债
长期负债合计 51,500,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 730,752,234.58
少数股东权益
股东权益：
股本 470,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 470,000,000.00
资本公积 813,468,309.33
盈余公积 100,253,294.30
其中：公益金 50,126,647.14
未分配利润 62,640,740.75
股东权益合计 1,446,362,344.38
负债和股东权益合计 2,177,114,578.96
企业负责人：苏重光 企业主管会计工作负责人：邹仲平 企业会计机构负责人：王逢渡
资产减值准备明细表
编制单位:川化股份有限公司 年度:2005年12月31日 单位:（人民币）元
项 目 期初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 29,952,811.69 14,098,995.82
其中：应收账款 29,017,806.24 13,718,531.31
其他应收款 935,005.45 380,464.51
二、短期投资跌价准备合计
15,000,000.00 25,000,000.00
其中：股票投资
债券投资
其他投资 15,000,000.00 25,000,000.00
三、存货跌价准备合计 12,382,977.42 11,522,012.02
其中：库存商品 1,993,622.12
原材料 10,389,355.30 11,522,012.02
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 3,636,137.59 1,403,198.61
其中：房屋、建筑物 621,864.00 1,352,606.11
机器设备 3,014,273.59
运输设备 50,592.50
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 3,418,804.03
八、委托贷款减值准备
项 目 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合计 1,422,647.65 42,629,159.86
其中：应收账款 191,396.31 42,544,941.24
其他应收款 1,231,251.34 84,218.62
二、短期投资跌价准备合计 40,000,000.00
其中：股票投资
债券投资
其他投资 40,000,000.00
三、存货跌价准备合计 3,552,179.38 20,352,810.06
其中：库存商品 1,993,622.12
原材料 3,552,179.38 18,359,187.94
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 3,218,773.80 1,820,562.40
其中：房屋、建筑物 665,022.83 1,309,447.28
机器设备 2,503,158.47 511,115.12
运输设备 50,592.50
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 3,418,804.03
八、委托贷款减值准备
企业负责人:苏重光 企业主管会计工作负责人:邹仲平 企业会计机构负责人:王逢渡
利润表附表
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 34.190 36.090
营业利润 18.507 19.536
净利润 14.355 15.153
扣除非经常性损益后的净利润 14.596 15.407
每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.189 1.189
营业利润 0.643 0.643
净利润 0.499 0.499
扣除非经常性损益后的净利润 0.507 0.507
利润及利润分配表
编制单位: 川化股份有限公司 年度:2005年12月31日 单位:（人民币）元
注 2005年
项 目
释 合 并 母公司
一、主营业务收入 六、26 1,627,904,477.60 1,466,433,055.87
减：主营业务成本 六、26 1,061,485,152.87 929,298,035.09
主营业务税金及附加 六、27 7,747,424.82 7,623,756.94
二、主营业务利润 558,671,899.91 529,511,263.84
加：其他业务利润 六、28 10,484,370.89 10,479,770.89
3,520,440.56
减：营业费用 30,486,464.31
管理费用 六、29 223,046,163.64 217,788,091.77
财务费用 六、30 13,213,825.47 13,863,819.62
三、营业利润 302,409,817.38 304,818,682.78
加：投资收益 六、31 -21,335,075.34 -16,809,908.59
补贴收入 六、32 38,855,352.95 38,855,352.95
营业外收入 六、33 2,245,464.47 692,336.04
减：营业外支出 六、34 27,858,507.19 27,073,866.77
四、利润总额 294,317,052.27 300,482,596.41
减：所得税 六、35 55,409,143.12 54,153,464.17
少数股东损益 4,347,709.23
五、净利润 234,560,199.92 246,329,132.24
2004年
项 目
合并 母公司
一、主营业务收入 969,669,118.76 969,669,118.76
减：主营业务成本 747,735,403.82 747,735,403.82
主营业务税金及附加 4,803,835.36 4,803,835.36
二、主营业务利润 217,129,879.58 217,129,879.58
加：其他业务利润 8,595,606.38 8,595,606.38
减：营业费用 3,211,849.25 3,211,849.25
管理费用 173,060,874.95 173,060,874.95
财务费用 19,396,216.21 19,396,216.21
三、营业利润 30,056,545.55 30,056,545.55
加：投资收益 -7,987,679.87 -7,987,679.87
补贴收入
营业外收入 149,939.17 149,939.17
减：营业外支出 14,085,120.90 14,085,120.90
四、利润总额 8,133,683.95 8,133,683.95
减：所得税 5,036,582.08 5,036,582.08
少数股东损益
五、净利润 3,097,101.87 3,097,101.87
利润分配表
注 2005年
项 目
释 合并 母公司
五、净利润 234,560,199.92 246,329,132.24
加：年初未分配利润 62,640,740.75 62,640,740.75
六、可供分配的利润 297,200,940.67 308,969,872.99
减：提取法定盈余公积 24,632,913.22 24,632,913.22
提取法定公益金 24,632,913.22 24,632,913.22
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 247,935,114.23 259,704,046.55
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 47,000,000.00 47,000,000.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 200,935,114.23 212,704,046.55
补充资料：
1、出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或
减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或
减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
2004年
项 目
合并 母公司
五、净利润 3,097,101.87 3,097,101.87
加：年初未分配利润 116,563,059.26 116,563,059.26
六、可供分配的利润 119,660,161.13 119,660,161.13
减：提取法定盈余公积 309,710.19 309,710.19
提取法定公益金 309,710.19 309,710.19
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 119,040,740.75 119,040,740.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 56,400,000.00 56,400,000.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 62,640,740.75 62,640,740.75
补充资料：
1、出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或
减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或
减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
企业负责人：苏重光 企业主管会计工作负责人：邹仲平 企业会计机构负责人：王逢渡
注：：注合并利润分配表提取法定盈余公积、法定公益金采用母公司数。
现金流量表
编制:川化股份有限公司 年度:2005年12月31日 单位:（人民币）元
项 目 注 本期数
释 合 并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,819,045,399.52
收到的税费返还 10,198,501.89
收到的其他与经营活动有关的现金 六、36 3,745,464.47
现金流入小计 1,832,989,365.88
购买商品、接受劳务支付的现金 1,170,228,826.17
支付给职工以及为职工支付的现金 161,895,951.82
支付的各项税费 111,796,710.30
支付的其他与经营活动有关的现金 六、37 74,154,331.23
现金流出小计 1,518,075,819.52
经营活动产生的现金流量净额 314,913,546.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 3,698,948.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额 1,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 六、38
现金流入小计 3,699,948.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 352,010,321.65
投资所支付的现金 22,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 374,010,321.65
投资活动产生的现金流量净额 -370,310,372.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 378,460,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 378,460,000.00
偿还债务所支付的现金 398,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 64,956,086.42
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 463,416,086.42
筹资活动产生的现金流量净额 -84,956,086.42
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -140,352,912.81
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 234,560,199.92
加：少数股东损益 4,347,709.23
计提的资产减值准备 22,249,409.65
固定资产折旧 109,312,518.97
无形资产摊销 4,804,696.66
长期待摊费用摊销 2,869,954.56
待摊费用减少（减：增加） -539,117.70
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） -250,096.15
固定资产报废损失 20,050,245.18
财务费用 13,213,825.47
投资损失(减：收益) 21,335,075.34
递延税款贷项(减：借项)
存�