川化股份有限公司2004年年度报告
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司董事长苏重光先生、总经理邹仲平先生、会计机构负责人王逢渡先
生声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。
一、公司简介
（一）公司法定中、英文名称及缩写
1、中文名称：川化股份有限公司
2、英文名称：SICHUAN CHEMICAL COMPANY LIMITED
3、英文名称缩写：SCC
（二）公司法定代表人：苏重光
（三）公司董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、
电子信箱
1、董事会秘书：刘勇
2、证券事务代表：郑林
3、联系地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号
4、联系电话：董事会秘书（028）89300888证券事务代表（028）89301891
5、传真：（028）89301890
6、电子信箱：董事会秘书scc@scwltd.com。证券事务代表zhl@scwltd.com
（四）公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址、电子信
箱
1、公司注册地址及办公地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路311
号
2、公司邮政编码：610301
3、公司国际互联网网址：http://www.scwltd.com
4、公司电子信箱：scc33@mail.sc.cninfo.net
（五）公司选定的信息披露报纸名称、登载公司年度报告的国际互联网
网址、公司年度报告备置地点
1、信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
2、中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
3、年度报告备置地点：公司二号办公楼董事会秘书室
（六）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
1、上市交易所：深圳证券交易所
2、股票简称：川化股份
3、股票代码：000155
（七）其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1997年10月20日
2、公司最近一次变更注册登记日期：2004年6月30日
3、注册登记地点：四川省成都市四川省工商行政管理局
4、企业法人营业执照注册号：5100001808454
5、税务登记号码：510113202285163
6、公司聘请的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所有限
责任公司
7、会计师事务所的办公地址：中国成都市洗面桥街5号
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要利润指标情况 单位：
元
项目 金额
利润总额 8,133,683.95
净利润 3,097,101.87
扣除非经常性损益后的净利润 27,542,006.34
主营业务利润 217,129,879.58
其他业务利润 8,595,606.38
营业利润 30,056,545.55
投资收益 -7,987,679.87
补贴收入
营业外收支净额 -13,935,181.73
经营活动产生的现金流量净额 262,607,424.52
现金及现金等价物净增加额 125,773,439.53
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
其他营业外收入 -149,939.17
委托投资收益 -3,000,000.00
处置固定资产净损失 920,626.94
短期投资跌价准备 1,500,000.00
赔款支出 12,899,200.00
其他营业外支出 265,293.96
对所得税的影响额 -1,490,277.26
合计 24,444,904.47
（二）公司近三年的主要会计数据和财务指标
单 2002年度
项 目 2004年度 2003年度
位 调整后 调整前
主营业务收入 元 969,669,118.76 1,099,637,514.69 1,004,155,728.15 1,004,155,728.15
净利润 元 3,097,101.87 84,553,919.98 60,079,552.56 60,196,546.36
总资产 元 2,224,850,609.81 1,884,814,138.81 1,834,915,784.37 1,834,915,784.37
股东权益（不含少数股东权益） 元 1,446,362,344.38 1,494,849,401.51 1,460,636,847.38 1,412,653,946.01
每股收益（摊薄） 元/股 0.007 0.180 0.128 0.128
每股收益（加权） 元/股 0.007 0.180 0.128 0.128
每股净资产 元/股 3.077 3.181 3.108 3.006
扣除非经常性损益后的每股收益 元/股 0.059 0.151 0.102 0.103
调整后的每股净资产 元/股 3.053 3.134 3.004 2.899
每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.559 0.435 0.106 0.106
净资产收益率（摊薄） % 0.214 5.66 4.11 4.26
净资产收益率（加权） % 0.213 5.77 4.25 4.27
扣除非经常性损益后净资产收益率（摊薄）% 1.904 4.73 3.30 3.42
扣除非经常性损益后净资产收益率（加权）% 1.892 4.83 3.40 3.42
注：1、表中所列指标计算涉及股份总数按总股本47,000万股计算。
2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。
（三）报告期利润表附表
净资产收益率（%） 每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 15.012 14.916 0.462 0.462
营业利润 2.078 2.065 0.064 0.064
净利润 0.214 0.213 0.007 0.007
扣除非经常性损益后的净利润 1.904 1.892 0.059 0.059
注：利润表附表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。
（四）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元
期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因
项 目
股本 470,000,000.00 470,000,000.00
资本公积 808,652,468.33 4,815,841.00 813,468,309.33 根据会计制度调帐
盈余公积 99,633,873.92 619,420.38 100,253,294.30 在利润中提取
其中:法定公益金 49,816,936.95 309,710.19 50,126,647.14 在利润中提取
未分配利润 116,563,059.26 3,097,101.87 57,019,420.38 62,640,740.75 盈利及分配股利
股东权益 1,494,849,401.51 8,532,363.25 57,019,420.38 1,446,362,344.38
三、股本变动及股东情况
（一）公司股本变动情况
1、公司股份变动情况表
2004年12月31日 单位：万股
本次增减变动（+，-）
本次变 送 配 公积 增 其 小 本次变
动前 股 股 金 发 他 计 动后
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：国家持有股份 34,000 34,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股份
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 34,000 34,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 13,000 13,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 13,000 13,000
三、股份总数 47,000 47,000
报告期内，公司无送、配股、转增股本、增发和内部职工股上市等情况。
2、股票发行与上市情况
（1）本公司经中国证券监督委员会证监发行字[2000]124号文核准，于
2000年9月8日至9日在深圳证券交易所，以“上网定价”发行和向二级市
场投资者配售相结合的方式向社会公开发行人民币普通股130,000,000股，每
股面值1.00元，发行价6.18元/股，其中向一般投资者“上网定价”发行人
民币普通股65,000,000股，向二级市场投资者配售人民币普通股65,000,000股。
（2）经深圳证券交易所批准，公司股票于2000年9月26日在深圳证券
交易所上市交易，股票简称“川化股份”，股票代码“000155”。公司总股本
470,000,000股，可流通股本130,000,000股。
（3）公司在上市时未发行内部职工股，上市后未进行送、配股、转增股
本、增发。
（二）主要股东持股情况
1、报告期末本公司股东总数为65,418户
2、报告期末公司前十名股东情况 单位：股
占总股本
股东名称 期末持股数 股份性质
比例(%)
川化集团有限责任公司 340,000,000 72.34 国有股
东方证券股份有限公司 4,000,078 0.85 其他
河南海润贸易有限公司 1,572,958 0.33 其他
郑州中信园林景观工程公司 902,349 0.19 其他
中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金 794,969 0.17 其他
上海北亚华欣置业有限公司 620,200 0.13 其他
王成周 450,000 0.096 其他
上海六禾投资有限公司 400,000 0.085 其他
雷萍 399,000 0.085 其他
王国英 380,000 0.081 其他
3、报告期末公司前十名流通股股东名称及持股情况 单位：股
期末持股 报告期增 持股比 股份性质
股东名称
数 减 例(%) 和种类
东方证券股份有限公司 4,000,078 未知 0.85 公众股A股
河南海润贸易有限公司 1,572,958 未知 0.33 公众股A股
郑州中信园林景观工程公司 902,349 未知 0.19 公众股A股
中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金 794,969 未知 0.17 公众股A股
上海北亚华欣置业有限公司 620,200 未知 0.13 公众股A股
王成周 450,000 未知 0.096 公众股A股
上海六禾投资有限公司 400,000 未知 0.085 公众股A股
雷萍 399,000 未知 0.085 会众股A股
王国英 380,000 -90,600 0.081 公众股A股
龚宇明 379,000 未知 0.081 公众股A股
注：本公司前10名股东中，国有法人股股东川化集团有限责任公司与其
他股东之间以及与流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股股东之间公司未知
其关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露
管理办法》中规定的一致行动人。
4、持股5%以上股东情况
截止本报告期末，持有本公司5%以上股份的股东为川化集团有限责任公
司，所持本公司股份34,000万股，占公司总股本的72.34%，股份类别为国
有法人股。报告期内，该控股股东所持股份未发生增减变动情况，也未发生
质押情况。
5、公司控股股东情况介绍
控股股东名称：川化集团有限责任公司
法定代表人：苏重光
成立日期：1994年1月31日
注册资本：5亿元人民币
公司类别：国有独资公司
经营范围：生产销售化学肥料、无机化工、有机化工、自产商品及相关
技术的进出口贸易、建筑安装、防腐蚀和压力容器的设计与检验、房地产开
发等。
报告期内，本公司的控股股东未发生变化，无其它持股10%以上的法人
股东。
6、川化集团有限责任公司的控股股东四川化工控股集团有限责任公司
情况介绍
四川化工控股集团有限责任公司是本公司控股股东-川化集团有限责任
公司的控股股东，是四川省政府国有资产授权经营的公司。
法定代表人：赵彦博
成立日期：2000年11月21日
注册资本：20亿元人民币
公司类别：政府授权经营的国有独资公司
经营范围：化工产品销售、技术服务；项目投资；组织协调开展经济技
术活动。
7、公司实际控制人图表
四川省国有资产监督管理委员会
控股（100%）
四川化工控股集团有限责任公司
控股（100%）
川化集团有限责任公司
控股（72.34%）
8、其他持股10%以上的法人股股东情况
报告期内，公司无其他持股10%以上的法人股股东。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）基本情况
姓 名 职 务 性别 年龄 任 期
苏重光 董事长 男 54 2003.7—2006.7
程积恭 董事 男 57 2003.7—2006.7
邹仲平 董事 男 40 2003.7—2006.7
朱义兴 董事 男 58 2004.9—2006.7
郑学信 董事 男 49 2003.7—2006.7
刘勇 董事 男 48 2004.9—2006.7
吴显名 独立董事 男 59 2003.7—2006.7
曹光 独立董事 男 50 2003.7—2006.7
周寿梁 独立董事 男 59 2003.7—2006.7
何兴川 监事会主席 男 57 2003.7—2006.7
罗南萍 监事 女 48 2004.9—2006.7
谢瑞康 监事 男 38 2004.9—2006.7
罗孝奎 监事 男 39 2004.9—2006.7
李晖 监事 男 38 2004.7—2006.7
邹仲平 总经理（兼） 男 40 2004.4—2006.7
刘勇 董秘（兼） 男 48 2004.3—2006.7
杨诚 副总经理 男 42 2004.7—2006.7
王诚 副总经理 男 38 2004.7—2006.7
蒋雄 副总经理 男 39 2004.7—2006.7
张宇 总工程师 女 49 2004.7—2006.7
王逢渡 财务负责人 男 50 2004.7—2006.7
注：
1、本公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票。
2、董事、监事在股东单位任职情况
董事长苏重光先生在集团公司任总裁、党委书记
董事程积恭先生在集团公司任副总裁
董事朱义兴先生在集团公司任总经济师
董事郑学信先生在集团公司任党委副书记、工会主席
监事会主席何兴川先生在集团公司任总工程师
监事罗南萍女士在集团公司任财务部部长
监事谢瑞康先生在集团公司任审计部副部长
（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在除股东单位外
的其他单位的任职或兼职情况
1、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历
苏重光先生主要工作经历
苏重光先生，1950年7月9日出生，大学学历，中共党员，高级工程师。
历任四川化工厂催化剂厂厂长办公室副主任、主任、党委副书记、厂长，川
化集团公司党委副书记、工会主席、党委书记等职。现任本公司第三届董事
会董事长，川化集团有限责任公司总裁、党委书记。
程积恭先生主要工作经历
程积恭先生，1947年11月3日出生，中专学历，中共党员，高级工程
师。历任四川化工厂团委副书记、第二化肥厂成品车间主任、书记，行政处
党总支书记、处长、服务公司经理，川化集团公司党委副书记、副总经理等
职。现任本公司第三届董事会董事，川化集团有限责任公司公司副总裁。
邹仲平先生主要工作经历
邹仲平先生，1964年5月12日出生，研究生学历，中共党员，高级工
程师。历任四川化工厂第二化肥厂合成车间副主任，四川省西昌市市长助理、
市委副书记，川化集团公司生产技术能源处副处长、书记、川化集团公司副
总裁、四川化工控股集团公司董事等职。现任本公司第三届董事会董事、总
经理、党委书记。
朱义兴先生主要工作经历
朱义兴先生，1946年2月22日出生，大学学历，中共党员，高级经济
师。历任四川化工厂总调度室副总调度长、经济计划处副处长、处长，川化
集团有限责任公司副总经济师，本公司第三届监事会监事等职。现任本公司
第三届董事会董事，川化集团有限责任公司总经济师。
郑学信先生主要工作经历
郑学信先生，1955年3月26日出生，大专学历，中共党员，高级政工
师。历任四川化工厂供销公司、运销公司党办主任、副经理、党委书记，川
化集团公司工会主席、党委副书记等职。现任本公司第三届董事会董事，川
化集团有限责任公司党委副书记、工会主席。
刘勇先生主要工作经历
刘勇先生，1956年11月15日出生，大学学历，中共党员，高级政工
师。历任川化集团有限责任公司党委办公室秘书、副主任、主任兼党支部书
记，川化集团有限责任公司总裁办主任等职。现任本公司第三届董事会董事，
党委副书记，纪委书记、工会主席，兼董事会秘书。
吴显名先生主要工作经历
吴显名先生，1945年10月11日出生，大学学历，高级政工师，中共党
员。历任达川地区青花钢铁厂生产调度室主任、生产计划处处长、原材料供
应处处长、厂长，四川省企业联合会(省企业家协会)副会长兼秘书长等职。
现任四川省企业联合会副会长兼秘书长，本公司第三届董事会独立董事。主
要社会职务：中国企业联合会、中国企业家协会常务理事，国家经贸委企业
管理研究中心研究员，四川省劳动关系三方协商机制首席代表(企业方)，四
川省雇主工作委员会副理事长等。
曹光先生主要工作经历
曹光先生，1954年6月19日出生，研究生学历、硕士，中共党员，高
级工程师。历任化工部第八设计院经协室主任、经营部副主任、深圳分院院
长兼经营部副主任、海外事业部主任、总经理助理、副总经理兼总经济师、
总经理等职。现任中国成达工程公司总经理，本公司第三届董事会独立董事。
主要社会职务：中国石油和化学工业协会常务理事、中国华西设计集团副理
事长、四川省化肥协会副理事长。
周寿梁先生主要工作经历
周寿梁先生，1945年10月28出生，大专学历，中共党员，注册会计师、
高级会计师。历任成都四川四联制酸厂会计，四川化工厂硫酸车间副主任、
主任，川化集团公司计划处副处长、建设处处长，四川省化工厅财务及国有
资产管理处处长兼审计处处长等职。现任四川省化工会计审计学会会长，本
公司第三届董事会独立董事。主要社会职务：中国化工会计学会常务理事、
四川省会计学会理事、四川省财务成本研究会理事、四川省企业效绩评价专
家咨询组咨询专家。
何兴川先生主要工作经历
何兴川先生，1947年1月29日出生，大学学历，中共党员，高级工程
师。历任川化股份有限公司设计院副院长、院长、川化集团有限责任公司总
工程师、川化股份有限公司董事等职，现任本公司第三届监事会主席，川化
集团有限责任公司总工程师。
罗南萍女士主要工作经历
罗南萍女士，1956年7月4日出生，大学学历，高级会计师，中共党员。
历任川化集团有限责任公司财务处成本组组长、川化集团实业开发公司财务
科副科长、川化集团有限责任公司财务处副处长、川化股份有限公司财务负
责人、财务部部长、证券部副部长等职。现任本公司第三届监事会监事、川
化集团有限责任公司财务部部长。
谢瑞康先生主要工作经历
谢瑞康先生，1966年1月1日出生，大专学历，会计师，中共党员。历
任四川化工总厂劳动服务公司计划统计员、川化集团有限责任公司实业开发
公司计划财务科副科长，荣生公司财务部部长，川化集团有限责任公司财务
处副处长、审计处副处长等职。现任本公司第三届监事会监事、川化集团有
限责任公司审计监察部副部长。
李晖先生主要工作经历
李晖先生，1966年1月28日出生，大学学历，中共党员，高级政工师。
历任川化集团有限责任公司教育中心团委副书记、子弟总校团委书记、子弟
总校工会主席、川化集团有限责任公司团委书记、动力厂党委书记，川化股
份有限公司第一化肥厂党委书记，川化集团有限责任公司审计监察部部长等
职。现任本公司第三届监事会监事。
罗孝奎先生主要工作经历
罗孝奎先生，1965年3月20日出生，大学学历，中共党员，政工师。
历任川化股份公司硝酸厂团总支副书记、厂办副主任、工会副主席、主席等
职。现任本公司第三届监事会监事、硝酸厂工会主席。
杨诚先生主要工作经历
杨诚先生，1962年6月21日出生，大学学历，中共党员。历任川化股
份有限公司一化厂合成车间党支部副书记、一合车间主任、一化厂副厂长、
厂长等职。现任本公司副总经理。
王诚先生主要工作经历
王诚先生，1966年10月25日出生，大学学历，高级工程师，中共党员。
历任川化集团有限责任公司建安公司技术员、安装一队副队长、施工科科长、
副经理、建安公司经理、永达公司总经理等职。现任本公司副总经理。
蒋雄先生主要工作经历
蒋雄先生，1965年10月22日出生，大学学历，高级工程师，中共党
员。历任川化股份有限公司供应公司团总支副书记、供应公司电仪科科长、
供应公司党总支副书记、销售公司党总支书记兼副经理、川化新天府化工有
限公司党支部书记兼常务副总经理等职。现任本公司副总经理。
张宇女士主要工作经历
张宇女士，1955年6月28日出生，大学学历，高级工程师，中共党员。
历任川化股份有限公司三胺厂技术员、生产技术科副科长、设计院副院长、
院长等职。现任本公司总工程师。
王逢渡先生主要工作经历
王逢渡先生，1954年12月23日出生，大学学历，会计师，中共党员。
历任四川化工厂财务处会计，四川化工厂催化剂厂财务科科长，川西磷化工
集团公司财务总监，川化集团有限责任公司财务处副处长等职。现任本公司
财务负责人、财务部部长。
2、现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职
或兼职情况
苏重光先生在川化味之素有限公司兼任董事长，在本公司的控股子公司
四川川化青上化工有限公司兼任董事长。
邹仲平先生在本公司的控股子公司四川省川化新天府化工有限公司兼任
董事长。
罗南萍女士在本公司的控股子公司四川省川化新天府化工有限公司兼任
董事。
王逢渡先生在本公司的控股子公司四川省川化新天府化工有限公司兼任
监事。
（三）年度报酬情况
单位：元
姓 名 职 务 性别 报 酬
苏重光 董事长 男 在股东单位领取薪酬
程积恭 董事 男 在股东单位领取薪酬
邹仲平 董事、总经理 男 有待上级部门审批
郑学信 董事 男 在股东单位领取薪酬
朱义兴 董事 男 在股东单位领取薪酬
刘勇 董事、董秘 男 63,600.00
吴显名 独立董事 男 20,000.00
曹光 独立董事 男 20,000.00
周寿梁 独立董事 男 20,000.00
何兴川 监事会主席 男 在股东单位领取薪酬
罗南萍 监事 女 在股东单位领取薪酬
谢瑞康 监事 男 在股东单位领取薪酬
李晖 监事 男 在股东单位领取薪酬
罗孝奎 监事 男 32,000.00
杨诚 副总经理 男 63,600.00
王诚 副总经理 男 63,600.00
蒋雄 副总经理 男 63,600.00
张宇 总工程师 女 63,600.00
王逢渡 财务负责人 男 53,000.00
注：
1、公司董事、监事及高级管理人员共计19人，在本公司领取年度薪酬
的7人（不含独立董事），年度薪酬总额为40.30万元。董事（不含独立董事）
在公司领取年度薪酬的1人，为6.36万元，金额最高的前三名高级管理人员
的年度薪酬为19.08万元。年度薪酬在3—4万元1人，5—6万元6人。未
在公司领取年度薪酬的董事和监事有8人，均在控股股东川化集团有限责任
公司领取薪酬。
2、独立董事的津贴及其他待遇
2002年7月26日，公司2002年第一次临时股东大会审议通过了《独立
董事津贴的议案》：独立董事津贴标准为每人每年2万元，公司分两次支付，
即6月、12月。独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使职权所
发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。
（四）报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员变动情况
1、2004年3月23日，经公司第三届董事会二○○四年第一次临时会议
审议通过了高级管理人员的变动情况，决定同意易千里先生因工作调动辞去
公司第三届董事会董事会秘书的请求，并决定聘任刘勇先生为公司第三届董
事会董事会秘书。
该事项公告刊登于2004年3月24的《中国证券报》、《证券时报》上。
2、2004年4月29日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过以下董
事、
高级管理人员的变动情况：
（1）、因在沱江污染事故中负有重要领导责任，决定解聘李俭先生的公
司总经理职务。
（2）、因在沱江污染事故中负有主要领导责任，决定解聘吴贵鑫先生的
公司副总经理职务。
（3）、决定聘任邹仲平先生为公司总经理，任期与公司三届董事会的任
期一致。
（4）、因在沱江污染事故中负有重要领导责任，同意谢木喜先生引咎辞
职，辞去公司董事长和董事职务。
（5）、决定选举苏重光副董事长为公司三届董事会董事长，任期与公司
三届董事会的任期一致。
该事项公告刊登于2004年5月10日的《中国证券报》、《证券时报》上。
3、2004年6月4日，经公司第三届董事会二○○四年第三次临时会议
审议通过了高级管理人员的再次变动情况，因在沱江污染事故中负有领导责
任，决定解聘谷业康先生的公司副总经理职务。
该事项公告刊登于2004年6月5日的《中国证券报》、《证券时报》上。
4、2004年6月18日，经公司2004年第一次临时股东大会审议通过了
董事的再次变动情况，因在沱江污染事故中负有重要领导责任，决定免去李
俭的董事职务。
该事项公告刊登于2004年6月19日的《中国证券报》、《证券时报》上。
5、2004年7月2日，经公司第三届董事会二○○四年第四次临时会议
审议通过了高级管理人员的再次变动情况，决定聘任杨诚先生、王诚先生、
蒋雄先生为公司副总经理，张宇女士为总工程师。
该事项公告刊登于2004年7月3日的《中国证券报》、《证券时报》上。
6、2004年7月30日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过了高级
管理人员的再次变动情况，因罗南萍女士存在与川化集团公司有交叉任职情
况，决定解聘罗南萍女士的财务负责人职务，并聘任王逢渡先生为财务负责
人。
该事项公告刊登于2004年8月3日的《中国证券报》、《证券时报》上。
7、2004年7月30日，经公司第三届监事会第三次会议审议通过了监事
的再次变动情况：
（1）、决定同意朱义兴先生因工作调整原因，辞去公司第三届监事会监
事职务。
（2）、决定同意赵明智先生因退休原因，辞去公司第三届监事会监事会
主席和监事职务。
（3）、决定选举何兴川先生为公司第三届监事会监事会主席。
该事项公告刊登于2004年8月3日的《中国证券报》、《证券时报》上。
8、2004年9月9日，经公司2004年第二次临时股东大会审议通过了董
事、监事的再次变动情况，决定增补朱义兴先生、刘勇先生为公司第三届董
事会董事；决定增补罗南萍女士、谢瑞康先生为公司第三届监事会由股东代
表出任的监事。
该事项公告刊登于2004年9月10日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（五）公司员工的数量、专业结构、教育程度及退休职工人数情况
截止2004年12月31日，本公司现有在职职工4114人，其分类结构如
下：
1、按学历分
研究生 1人 0.02%
大学本科 125人 3.04%
大 专 797人 19.37%
中 专 262人 6.37%
高 中 1589人 38.62%
2、按专业结构分
生产人员 3292人 80.02%
技术人员 471人 11.45%
销售人员 61人 1.48%
财务人员 84人 2.04%
行政人员 206人 5.01%
本公司现有退休职工2005人。
五、公司治理结构
（一）公司治理情况
1、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，严格按照中国
证监会《上市公司治理准则》的要求和规定行事，未超越股东大会直接或间
接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产和财务、机构
和业务方面实现了“五独立”，公司在报告期内对公司的组织构架进行了彻底
的完善，建立了完全独立的组织机构，并独立运作；公司总经理、董事会秘
书、财务负责人也与控股股东彻底脱钩，不再继续在控股股东兼任职务；公
司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
2、关于资产收购关联交易的规范：公司的资产收购关联交易规范，且交
易价格公平、公正、公允。资产收购关联交易从未损害公司及其他股东的利
益。首先，在收购前，聘请具有证券从业资格的资产评估机构进行资产评估，
根据评估结果，初步拟定资产收购关联交易价格，然后，提交公司董事会审
议。在审议的过程中，关联董事进行了回避，独立董事发表了独立意见。如
果交易金额达到了提交公司股东大会审议的标准，还要提交公司股东大会审
议。审议时，关联股东也进行了回避。
3、关于建立、健全各种制度：为了进一步健全公司的各种制度，公司除
已建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、
《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》外，在
报告期内，还对原《公司章程》进行了修改完善，并且制订和建立了《投资
者关系管理制度》。
4、关于董事会及董事、监事的选聘程序：公司董事会严格按照各种法律、
法规及《公司章程》的规定，依法运作，建立了规范的董事选聘程序，并严
格按照《公司章程》规定的选聘程序进行选举。报告期内，增补了董事会成
员。
5、关于信息披露及投资者关系管理：公司严格按照《上市规则》的规定，
真实、准确、完整的履行信息披露义务，确保所有股东能平等地获得信息。
公司制定了投资者关系管理制度，并按照其要求热情、耐心地接待投资者的
来访和电话咨询。
6、关于董事、监事会及股东大会：公司严格按照《公司章程》、《董事会
议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》的规定和要求召开三
会，各位董、监事和股东都能以认真的态度出席会议，认真审议每一项议案，
并积极发言，保证了公司决策的科学性和专业性。
（二）独立董事履行职责情况
公司董事会根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》
的要求，建立了《独立董事工作制度》，并于2002年聘任了独立董事。本公
司独立董事任职以来，按照《独立董事制度》的规定，认真履行独立董事的
职责，按时参加公司的董事会，积极了解公司的各项运作情况，对公司增补
董事、解聘和聘任高级管理人员，关联交易等发表了独立意见，在董事会上，
还提出了一些合理的建议，对董事会科学客观地决策起到了积极的作用，维
护了公司整体利益及中小股东的合法利益不受侵犯。
独立董事出席董事会的情况
独立董事姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席（次） 备注
董事会次数 （次） （次）
吴显名
十次 九次 一次 无
曹光
十次 六次 三次 一次 未出席是因公出差。
周寿梁
十次 十次 无 无
独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注
吴显名
无 无
曹光
无 无
周寿梁
无 无
（三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开
情况
本公司与控股股东川化集团有限责任公司在人员、资产、财务、机构、
业务上完全分开，具有独立完整的生产经营能力。具体情况如下：
1、人员分开方面。公司在劳动、人事及工资管理等方面与控股股东川化
集团有限责任公司完全分开并完全独立，公司总经理、副总经理及高级管理
人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位领取薪酬和兼任任何职务。
2、资产完整方面。本公司拥有独立的生产系统、供应系统、销售系统、
运输系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司
拥有。
3、财务独立方面。本公司拥有独立的财务部门，建立了独立的会计核算
系统和财务管理制度，有专门独立的财务人员，并在银行独立开户，依法单
独纳税。
4、机构独立方面。本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，即生
产管理部、财务部、人力资源部、党群工作部、综合管理部、环保安全部、
设备管理部、第一和第二化肥厂、三聚氰胺厂、总经理办公室等。
5、业务分开方面。本公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完
整的业务及自主经营能力。
（四）高级管理人员的考评及激励机制
根据《上市公司治理准则》的要求，在2004年，公司依据有关指标和标
准继续对经理层及高级管理人员的业绩及激励机制进行了考评。其考评采用
的原则为：绩效导向原则、公开性原则、制度化原则、反馈原则。坚持先考
评，再兑现；年薪与其业绩指标挂钩，将其年薪的标准的70%作为年薪的基
薪，30%作为年薪的绩效年薪。
六、股东大会情况简介
报告期内，公司共召开了三次股东大会，一次为年度股东大会，二次为
临时股东大会。各次股东大会的通知，召集、召开均按照《公司法》、《上市
公司股东大会规范意见》、《公司章程》规定的程序和要求严格进行，并在《中
国证券报》、《证券时报》进行了公告。
（一）、股东大会的通知、召集、召开情况和股东大会通过或否决的决
议、决议刊登的信息披露报纸及披露日期
1、公司2003年年度股东大会于2004年3月19日上午在川化宾馆会议
室召开。出席本次会议的股东和股东授权代表共9人，代表股份数
340,029,100股，占公司总股本的72.347%。公司董事、监事、高级管理人员
出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。大会由公司
原董事长谢木喜先生主持。大会经讨论，审议通过了以下议案：
审议通过了董事会2003年度工作报告；
审议通过了监事会2003年度工作报告；
审议通过了公司2003年年度财务决算报告；
审议通过了公司2003年度利润分配方案；
审议通过了公司关于收购川化集团有限责任公司运输公司部分资产的议案；
审议通过了公司关于以自有资金扩建年产2.6万吨三聚氰胺项目的议案。
本次股东大会决议公告刊载于2004年3月20日的《中国证券报》、《证
券时报》上。
2、公司2004年第一次临时股东大会于2004年6月18日上午在川化宾馆
会议室召开。出席本次会议的股东和股东授权代表共4人，代表股份数
340,007,001股，占公司总股本的72.342%。公司董事、监事、高级管理人员
出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。大会由公司
董事长苏重光先生主持。大会经讨论，审议通过了以下议案：
审议通过了公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。
审议通过了公司关于免去李俭第三届董事会董事职务的议案。
本次股东大会决议公告刊载于2004年6月19日的《中国证券报》、《证
券时报》上。
3、公司2004年第二次临时股东大会于2004年9月9日上午在川化宾馆
会议室召开。出席本次会议的股东和股东授权代表共3人，代表股份数
340,002,001股，占公司总股本的72.341%。公司董事、监事、高级管理人员
出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。大会由公司
董事长苏重光先生主持。大会经讨论，审议通过了以下议案：
审议通过了公司第三届董事会关于增补董事的议案。
审议通过了公司第三届监事会关于增补由股东代表出任的监事的议案。
本次股东大会决议公告刊载于2004年9月10日的《中国证券报》、《证
券时报》上。
（二）、选举、更换公司董事、监事情况
1、在公司2004年第一次临时股东大会上，审议通过了关于免去李俭第
三届董事会董事职务的议案，决定免去李俭第三届董事会董事职务。
2、在公司2004年第二次临时股东大会上，审议通过了关于增补董事的
议案，决定增补朱义兴先生、刘勇先生为公司第三届董事会董事，任期与公
司第三届董事会的任期一致。
同时，在这次股东大会上，还审议通过了关于增补由股东代表出任的监
事的议案，决定增补罗南萍女士、谢瑞康先生为公司第三届监事会由股东代
表出任的监事，任期与公司第三届监事会的任期一致。
七、董事会报告
（一）公司经营情况的讨论与分析
2004年，是公司不平凡的一年，由于公司第二化肥厂在生产装置跨年度
停车大修，以及在大修与第二化肥厂的技改工程对接后的试开车阶段，第二
化肥厂尿素系统水解塔污水处理装置出现故障，导致氨氮排放超标，使沱江
水质发生严重污染，第二化肥厂生产装置于3月2日停止生产，由此而引起
三聚氰胺生产装置也被迫停止生产等原因，使公司生产经营受到了严重影响，
相关责任人受到了相应的处理。为此，公司面临了前所未有的困难——生产
处于停顿状态。
面对困难，公司董事会对经营管理层进行了改组，组建了新的经营管理
层。新的经营管理层在董事会的领导下，强化法人治理，加大环保整改力度，
千方百计恢复生产，强化内部管理，落实责任，广大员工齐心协力，努力扎
实工作，6月中旬，主要生产装置恢复生产运行。
与此同时，新的决策层和管理层，采取新的思路和新的办法，全力推陈
出新，打造新的管理流程，制定新的岗位责任制以及绩效管理体系等，建立
了新型的薪酬分配机制、生产经营的计划管理机制、设备管理机制、人才发
展机制，打造新的企业文化，努力加强党的建设，切实加强思想政治工作，
形成以绩效和能力为导向的企业文化。经过努力，8月，公司生产装置全面
稳定，当月实现盈利。
四季度，公司开展了“大战四季度、决战决胜、扭亏为盈”的劳动竞赛，
同时强化了生产、安全、设备、销售等管理，要求生产部门保持安全、稳定
的生产，销售部门转变营销观念，利用市场优势，加大销售工作。着力抓好
管理工作的强化和创新。在公司新的领导班子和广大员工的共同努力下，生
产经营由稳定阶段步入了上升阶段。加之尿素市场和价格的好转，在报告期
末，公司业绩（与上半年相比）得以大幅度提高，最终实现扭亏为盈的奋斗
目标。维护了上市公司的良好形象。
截止报告期末，公司生产尿素40.94万吨，三聚氰胺1.49万吨。实现主
营业务收入96,966.91万元，实现净利润309.71万元。
（二）公司经营情况
1、公司所在行业
本公司所在行业属化学原料及化学制品制造业。
2、公司主营业务范围及经营情况
公司主要从事合成氨、尿素、硝酸铵、三聚氰胺、硫酸、浓硝酸、硫酸
钾、过氧化氢、液体二氧化碳、催化剂等化肥、化工产品的生产和销售等。
3、报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润构成情况
单位：万元
主营业务收入 主营业务利润
产品名称
金 额 比例% 金 额 比例%
尿 素 44,913.63 46.32 13,149.06 60.56
硝酸铵 14,488.87 14.94 4,720.50 21.74
三聚氰胺 10,900.81 11.24 -2,106.63 -9.70
其他化工产品 26,663.60 27.50 5,950.06 27.40
报告期内，占公司主营业务收入10%以上的产品销售情况
单位：万元
产品名称 销售收入 销售成本 毛利率（%）
尿 素 44,913.63 31,466.50 29.94
硝酸铵 14,488.87 9,692.20 33.11
三聚氰胺 10,900.81 12,971.39 -18.99
其他化工产品 26,663.60 20,643.45 22.58
占公司主营业务收入10%以上的产品包括：尿素、硝酸铵、三聚氰胺，
分别占主营业务收入的46.32%、14.94%、11.24%。
4、报告期内，主营业务分行业情况 单位：万元
行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率% 主营业务收入比上主营业务成本比上毛利率比上年增减
年增减（％） 年增减（％） （％）
化学肥料制造业 96,966.91 74,773.54 22.89 -11.82 -11.21 -0.53
其中：关联交易 62,800.33 45,563.00 27.45 1392.43 1320.47 3.68
5、报告期内，主营业务分地区情况 单位：万元
地区 主营业务收入 主营业务成本 毛利率% 主营业务收入比上主营业务成本比上毛利率比上年增减
年增减（％） 年增减（％） （％）
四川地区 96,966.91 74,773.54 22.89 -11.82 -11.21 -0.53
其中：关联交易 62,800.33 45,563.00 27.45 1392.43 1320.47 3.68
（三）控股子公司的经营情况及业绩
1、本公司的控股子公司四川川化青上化工有限公司，注册资本美元500
万元,法定代表人:苏重光先生。本公司持股70%，富利香港有限公司持股30%。
该公司从事硫酸钾、盐酸的生产与销售，全年生产硫酸钾21,545.35吨，盐
酸26,036.16吨，实现销售收入6,243.50万元，实现净利润287.23万元。
2、本公司的另一控股子公司四川省川化新天府化工有限责任公司，注册
资本人民币5000万元，法定代表人:邹仲平先生。本公司持股51%。该公司
从事化学肥料、化工产品、化工原料的销售（不含危险品）；普通机械、电器
机械、金属材料、建筑材料、塑料制品的销售；化学肥料、化工产品、化工
原料的研究开发与技术服务（以工商登记为准）。其主营业务为化学肥料、化
工产品及化工原料的销售。全年实现销售收入68,067万元，实现净利润674
万元。
（四）主要供应商、客户情况
1、供应商
公司采购的主要原燃材料为天然气、电、蒸汽和包装袋等，公司2004年
度前五名供应商采购总额为56,164.08万元，具体情况如下：
供应商 采购金额（万元）占年度采购总额（%）
中石油西南油气田分公司 26,775.73 25.98
青白江供电局 12,374.13 12.00
中石化集团新星公司西南石油局 11,081.49 10.75
川化集团有限责任公司 4,042.43 3.92
成都望江化工厂 1,890.30 1.83
2、客户
公司2004年度向前五名客户销售的总额为67,267.94万元，具体情况如下：
客 户 销售金额（万元） 占年度销售总额（%）
四川省川化新天府化工有限责任公司 59,445.81 61.31
四川米高化肥有限公司 2,593.53 2.67
中化化肥公司 2,582.13 2.66
成都远大石化有限公司 1,624.25 1.68
川化味之素有限公司 1,022.22 1.05
报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例
为54.48%，向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为69.37%。
（五）在经营中出现的问题、困难及解决方案
1、问题与困难
（1）、能源供应紧张的局面未得到根本好转。
（2）、受污染事故影响，使主要生产装置停车整改，有效作业时间减少，
造成前三个季度经营不好出现亏损。
（3）、内部改革还需加紧进行，不断深化。
（4）、因停产整改期较长，致使营运资金紧张。
2、解决困难的具体措施
挑战与机遇并存，在面临困难和问题的同时，企业也面临新的起步、新
的机遇。面对困难，公司新的经营班子紧紧围绕“六个强化”、“六个推新”
的举措，充分发动全体员工团结奋斗，努力拼搏，下大力气保持生产装置的
长周期、满负荷运行，努力向现有存量资产要效益，同时，通过严格加强内
部管理、严格控制费用、狠抓市场开拓，加快改革步伐，彻底扭转污染事故
造成的被动局面，并建立新型的组织结构和绩效管理体系以及薪酬体系，最
终实现了扭亏为盈的目标。公司主要采取的措施为：
（1）、痛下决心，扭转公司严峻形势。
花大力气对公司的环保进行了整改整治。建立了干部环境责任追究制度，
认真落实党政一把手目标责任，并逐级签订“环境保护目标责任书”，做到任
务落实、责任落实。同时还建立了污染事故预警机制及完成污染事故应急预
案，为恢复正常的生产经营创造了条件。
（2）、千方百计，恢复生产经营秩序。
在整治环保的同时，坚持狠抓生产的恢复工作，对主要生产装置进行了
大力整改，克服重重难关，消除了重大设备隐患，最终，恢复了生产。
（3）、务实推新，建立新型管理体系
对组织结构进行了较大幅度的调整，明确了岗位职责，理顺了管理关系，
提出了“六个推新”，力求通过发展思路、企业文化、管理、机制、技术和人
才战略六个方面的推新。建立起责权利高度统一的新型管理体系，实现激励
与约束机制的有效结合。实施了薪酬制度改革，打破了原有的薪酬结构。
（4）、决战决胜，努力实现扭亏为盈
掀起“大战四季度”劳动竞赛高潮，提出了“再搏60天，决战决胜实现
扭亏增盈”的奋斗目标。首先，着力抓好天然气的供应协调工作。其次，切
实稳定好生产装置的运行，努力实现长周期高负荷运行，通过高产降低成本、
多创收入。第三，进一步整改整治，消除安全环保隐患，优化装置运行。第
四，转变营销理念，抓住政策机遇，认真做好销售工作，在市场上争取最大
利益。第五，在稳定好生产经营的良好运行态势下，全力抓好管理工作的强
化和创新，稳定和巩固生产经营工作。做好财务收支管理，严格控制各项费
用，减少不必要的开支。第六，加强和做好深入细致的思想政治工作，保持
公司内部的稳定，为决战决胜营造一个热烈向上的氛围。
（5）、面向未来，推动企业文化建设
注重绩效能力文化建设。加强宣传阵地建设。充分发挥舆论导向作用。
（6）、弘扬传统，充分发挥政治优势。
广泛兴起学习先进知识和理论的新高潮。切实加强党建和党务的各项工
作。努力为生产经营和改革发展服好务。抓住四季度企业扭亏为盈的最有利
时机，大张旗鼓地开展“决战决胜，扭亏为盈”等宣传动员活动。
（六）公司投资情况
1、募集资金投资情况
（1）募集资金投资项目情况
本公司于2000年9月8日至9日向社会公开发行人民币普通A股13,000
万股，共募集资金77,967万元（扣除发行费）。募集资金承诺投资项目的投
资情况如下：
单位:万元
承诺投资项目 承诺投资 项目预计收益 实际投资项目 实际投资金额
2万吨/年硫酸钾装置 4,876.00 1,455.42 2万吨/年硫酸钾装置 2,905.00
1.2万吨/年三聚氰胺扩建 19,855.00 4,247.00 1.2万吨/年三聚氰胺扩建 19,855.00
日产1,740吨大颗粒尿素装置 4,712.00 1,614.00 日产1,740吨大颗粒尿素装置 4,712.00
2万吨/年过氧化氢技术改造 4,869.00 1,514.03 2万吨/年过氧化氢技术改造 4,714.30
老三聚氰胺装置技术改造 4,300.00 996.92 老三聚氰胺装置技术改造 4,300.02
大化肥装置技术改造 26,833.00 3,059.56 大化肥装置技术改造 26,833.00
新建1.2万吨/年三聚氰胺项目 4,950.00 3,687.00 新建1.2万吨/年三聚氰胺项目 4,950.00
补充流动资金 7,240.00 7,240.00
合 计 77,635.00 75,509.32
（2）截止报告期末，公司累计使用募集资金75,509.32万元。其中报告
期内使用募集资金61.89万元。比上年减少99.71%。
（3）尚未使用的募集资金去向
报告期内，尚未使用的募集资金为2,457.68万元，按照《招股说明书》
的承诺，为保护投资者的利益，将暂时闲置的资金参与公司流动资金周转及
存入银行。
（4）报告期内公司实际投资项目情况
报告期内，实际使用募集资金61.89万元。具体情况为：
老三聚氰胺装置技术改造项目---用于装置的环保设施建设和后期整改，
报告期内，已完成。
（5）实际完成投资项目的收益情况
年产2万吨硫酸钾装置项目，报告期内实现毛利561.44万元。
年产1.2万吨三聚氰胺扩建工程项目，报告期内实现毛利-473.80万元。
日产1,740吨大颗粒尿素装置技改项目，报告期内该装置未生产。
年产2万吨过氧化氢装置技改项目，报告期内实现毛利171.47万元。
新建年产1.2万吨三聚氰胺项目，报告期内实现毛利-120.97万元。
大化肥装置增产节能技术改造项目，报告期内实现毛利2961.87万元。
2、非募集资金投资情况
截止报告期末，公司累计使用非募集资金27,409.86万元。比上年增加
138.5%。
报告期内，公司利用非募集资金的项目为：
（1）、公司以自筹资金415.79万元投入新建年产1.2万吨三聚氰胺项目的
后期整改工作。该项目已完工。
（2）、公司以自筹资金3,266.13万元投入年产2.6万吨三聚氰胺扩建项
目。该项目的进度为主厂房基础施工已完毕。
（3）、公司以自筹资金5,845.59万元投入年产3万吨三聚氰胺制备扩产
技术改造等七个项目。
（4）、公司以自筹资金2,745.25万元投入一化合成氨燃气轮机技术改造
项目。现已基本完成。
（5）、公司以自筹资金116.60万元投入老三聚氰胺装置环保技术改造项
目,现已基本完成。
（6）、公司以自筹资金13,415万元投入大化肥装置增产节能技术改造项
目。
（7）、公司以自筹资金和环保专项拨款资金1,605.50万元投入技改、技
措、环保项目。
3、股权投资情况
经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司以自筹资金1,500万元
投资参股“四川泸州天华高科醇业有限责任公司”。现该公司已更名为“四
川天华富邦化工有限责任公司”。因沱江污染事故，生产装置停产整顿，有效
作业时间减少，导致公司资金紧张，在报告期内，暂缓支付。该笔资金已于
2005年1月支付。
（七）公司财务状况
公司主要财务指标状况及变动原因
单位：万
元
指标项目 2004年末 2003年末 增长比例（%）
总资产 222,485.06 188,481.41 18.04
长期负债 5,150.00 469.36 997.24
股东权益 144,636.23 149,484.94 -3.24
主营业务利润 21,712.99 25,373.28 -14.43
净利润 309.71 8,455.39 -96.34
现金及现金等价物净增加额 12,577.34 -11,563.69 208.77
增减变动的主要原因是：
（1）、总资产增加主要是因为公司借款增加以及应付票据增加所致。
（2）、长期负债增加主要是因为长期借款增加5000万元所致。
（3）、股东权益减少主要是因为向股东分配现金股利5640万元所致。
（4）、主营业务利润减少是因为沱江污染事故造成主要生产装置的有效
作业时间减少所致。
（5）、净利润减少主要是主营业务利润减少、以及支出沱江污染事故赔
款、投资收益和补贴收入比上年减少以及计提资产减值准备所致。
（6）、现金及现金等价物净增加额变化主要是公司本期借款增加，应付
票据增加以及新增合并控股子公司新天府公司的影响所致。
（八）生产经营环境以及宏观政策、法规变化对本公司的影响
公司的主营产品之一尿素，是我国国民经济的基础产业——农业的重要
生产资料，属当前国家重点鼓励和发展的产业——农业范畴。针对农业问题，
国家和各级政府先后出台了若干鼓励、扶持政策。2004年的中央经济工作会
议，专门研究了农业问题，特别是粮食问题，并制定了鼓励农业发展的措施。
在国家重点鼓励和发展农业的大环境下，在国家支农政策效应的持续激励下，
给公司带来了良好的市场环境，对公司2004年实现扭亏为盈和提高经济效
益，回报广大股民，创造了良好的条件。2005年，化肥行业将会在国家继续
加大对农业，特别是粮食生产的支持力度以及贯彻中央新的（2005）一号文
件的形势下，会继续受到有力的支持与鼓励，继续成为宏观政策的受益者。
公司执行的各种政策为：
1、2004年1月，国家发改委等六部委以发改电（2004）1号文发布了《关
于做好化肥生产供应工作稳定化肥价格的紧急通知》。通知中规定：“2004年
恢复对尿素生产增值税先征后返50%的政策（具体实施办法由财政部、国家
税务总局另行下达）。化肥出厂价实行政府指导价，大型氮肥企业生产的尿素
中准出厂价格仍为每吨1400元”。2005年，公司仍将执行尿素生产增值税先
征后返50%的政策。
2、2004年10月，四川省物价局以川价电发（2004）40号文发布了《四
川省物价局关于继续加强化肥价格监管保持化肥价格相对稳定的通知》。通知
中规定：“从二○○四年十月二十一日起，全省尿素出厂基准价格一律为每吨
1400元，允许上浮10%，下浮不限。”
3、2004年12月，四川省物价局以川价发（2004）277号文转发了国家
发改委等五部委《关于作好化肥生产供应工作加强价格监管的通知》。通知中
规定：“从2004年12月1日起，全省大中小型氮肥生产企业的尿素出厂中准
价统一由现行的每吨1400元提高到1500元，可以上浮10%，下浮不限”。
4、本公司地处西部，享受国家西部大开发优惠政策。从2002年起，已
享受所得税减按15%征收的政策。2004年，成都市地方税务局以成地税函
（2004）173号文《关于同意川化股份有限公司等21户企业减按15%税率征
收企业所得税的批复》，同意川化股份有限公司2004年度的企业所得税减按
15%征收。因本公司符合当期国家重点鼓励发展产品目录的主营业务收入已超
过总收入的70％的规定，根据国税法（2002）47号文精神减按15％所得税
税率征收及成都市地方税务局成地税函（2004）173号文的批复，公司所得
税税率按15%执行。2005年，公司仍将执行此政策。
（九）四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标
准无保留意见的审计报告。
（十）公司新年度的经营发展计划
为保持公司的持续稳定发展，公司董事会对2005年的经营环境进行了认
真分析，并针对市场的变化和公司的实际，提出了年度指导思想、工作方针、
安全目标、环保目标和主要工作任务：
1、指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大和
十六届三中、四中全会精神，坚持科学发展观，落实“三年三大步”的战略
构想，以人为本，稳定生产，活跃市场，坚持创新，夯实基础，提高收益，
为全面优化公司形象而努力。
2、工作方针
巩固提高，稳步推新；降低成本，提高收益。
3、安全目标：工伤死亡事故为零、重大事故为零、安全管理创全国化
工行业一流水平；
4、环保目标：无重大环保事故，环保排放稳定达标。
5、主要工作任务：
2005年是夯实基础，打好翻身仗的关键一年，为此，公司将通过“六个
坚持”，全面提升公司的综合管理水平和营运能力。
（1）、坚持发挥存量资产优势，努力提高营运能力。
2005年公司将集中主要精力切实抓好生产工作，巩固前一阶段取得的整
治成果，发挥出存量资产优势，为全面实现年度方针目标打好基础。
a、夯实生产管理和专业管理基础，以精细化管理促进生产装置的稳定运
行和成本的降低。
以实现装置的安稳长满优运行、推行成本领先战略为工作主线，进一步
严格专业管理，确保工作到位。要加强设备的预防性管理，加大监测力度，
及时发现设备隐患，将事故消灭在萌芽状态中。要加强质量管理，严格产品
质量过程控制，减少质量事故，稳定和提高产品质量，维护好公司信誉和产
品形象。
b、高度重视安全环保工作。
一方面要把安全环保工作与各项生产经营目标任务同时安排、同时布置、
同时检查，另一方面还要有专项安排、专项检查，真正把安全环保工作变成
各级领导的自觉意识、全体职工的主动行为。要增强职工责任心，切实提高
执行力，确保各项措施落实到位，坚决杜绝人为的安全环保事故和责任事故。
安全管理方面，要全面贯彻落实安全生产责任制，逐级落实到基层、到人头，
使安全工作与每一位员工紧密联系起来，真正实现“要我安全”向“我要安
全”的转变。坚决杜绝重特大安全事故的发生，确保实现安全“001”目标。
环保管理方面，确保稳定达标排放，要切实降低公司废水的排放总量，减少
废水处置费用。
c、节能降耗，努力降低生产成本。
进一步加强成本管理，厉行节约，挖潜增效，努力提高资源的综合利用
率，降低可控成本和费用。进一步加大对成本的控制力度，促使降低成本成
为各下属单位的主动行为。
（2）、坚持推进管理模式创新，切实增强竞争能力。
2005年将进一步深化和推进管理模式创新，继续完善管理制度，打造科
学合理、高效率的管理流程，全面提升公司管理水平，增强竞争力。
a、以“标准认证、流程再造、信息化”为核心，强化管理工作。加大信
息化建设力度，
构建全面优质的标准化管理平台，落实标准化管理和精细化管理的原则
和思想，牢固树立质量意识，提升管理水平，增强竞争力。切实提升工作效
率和管理效能。建立起以产、供、销为主线条，集生产、销售、财务、物流、
设备、人力资源等于一体的管理信息系统，逐步实现公司物流、资金流和信
息流的三流合一。
b、强化各项专业管理。
安全管理方面，公司将出台《安全管理和事故管理考核办法》、《安全管
理考核细则》、《安全管理处罚规定》及《事故处罚细则》。设备管理方面，
加强设备全员管理、全过程管理和预防性管理。固定资产管理方面，加强公
司固定资产管理，加大对固定资产的保护力度，提高固定资产的使用效率。
生产经营计划管理方面，为保证公司计划工作的正常开展，公司将出台《生
产经营计划管理办法》。经营管理方面，结合公司实际情况，制定出《川化股
份有限公司内部会计控制制度》，对货币资金控制、对外投资控制、预算控制、
担保控制、采购与付款控制、成本费用控制、销售与收款控制、工程项目控
制做出具体规定，明确职责分工、工作流程和监督控制体系。
c、强化现场管理。
按照“管理有序、职责分明”的原则以及“清洁文明工厂”、“无泄漏工
厂”管理标准，进一步强化现场管理，明确和落实各项责任制，维护好生产
秩序，美化生产环境，确保各项生产工作的有序进行。
d、深化组织结构调整，为扁平化管理打好基础。
公司将在2004年机构调整的基础上，继续深化改革，推行检修与运行的
分离。
（3）、坚持提高技术工艺水平，不断促进发展能力。
a、建立全新的项目建设管理模式。
在认真总结近几年项目建设的经验和教训基础上，建立起全新的项目建
设管理模式。从建设项目的管理，质量控制、投资控制与财务管理、物资采
购与检验的管理、生产准备过程的管理、环境和职业健康安全管理、信息与
档案管理、建设项目移交管理等全方面进行。
b、严格工程要求，快速度、高质量的建好年产2.6万吨三胺项目。
c、集中优势力量，做好技术攻关和改造工作。
整合公司技术力量。着力提高装置低负荷运行能力。提高第二化肥厂装
置运转能力。
d、积极开展创新工作，发挥公司全体员工的技术优势和作用。
公司将出台《关于设立创新基金及其奖励办法的暂行规定》。
e、实施新的发展战略研究。
按照“三年三大步”的战略构想，2004年和2005年公司集中精力整改
整治，理顺内部关系，夯实管理基础，全面稳定生产，发挥存量效益。2006
年促进公司新的发展。
（4）、坚持强化市场营销策略，力争实现效益最大。
a、以市场为导向，转变营销模式，切实做好销售工作。
从转变经营理念和营销推新上入手，强化企业整体营销工作。改进服务
态度和工作方式，做好售前、售中、售后服务工作。认真做好销售工作，确
保实现产销率100%、货款回笼率100%、产品发货准确率100%。
b、加强物资供应链管理，以“高效、经济、透明、公正、可靠”的采购
满足生产建设所需。
抓好合格供应商档案的建立。加强储备资金管理。在做好市场调研和行
情预测的基础上，组织好经济批量采购，降低采购成本，规避涨价风险。
c、加大协调力度，在确保销售畅通的同时积极探索物流运作新机制。
一方面要加大与铁路部门的协调力度，千方百计地保证产品运输畅通；
另一方面要加强与新天府公司的协调，在适应铁路运营大环境的条件下，保
证销售计划指令的实现。
（5）坚持实施绩效能力评价，推动企业文化建设。
a、提高全员绩效能力意识，积极营造“以人为本、注重能力和业绩”的
企业文化氛围。
要以有效的激励与约束机制来带动以绩效和能力为导向的企业文化。要
坚持把绩效、能力作为评价和考核的重要标准，加强人才创新工作的力度。
切实抓好企业文化的“两项推广”活动。即绩效能力理念的推广活动和川化
新标识的推广活动。
b、以科学合理的方式建立业绩责任制考核模式，努力激发各级单位的主
观能动性。
公司将进一步推进业绩责任制考核模式。建立起完善的KPI指标体系，
严格绩效考核。通过责权利的高度统一，促使下属单位自主控制和降低成本
费用，稳定生产，实现自我激励。公司还将结合单位实际，改进和完善关键
业绩考核指标体系。进一步充实和细化组织绩效考核的KPI指标体系，使其
更具科学性和可操作性，更贴近单位实际，并纳入2005年业绩责任制考核合
同。
c、切实做好人力资源开发工作，激发员工积极性，提高执行力。
加大干部制度改革力度，建立淘汰机制，逐步探索和推行年度聘任制。
加大劳动用工制度改革力度。以竞聘等方式对敏感岗位进行调整。以“效率
优先、兼顾公平”的原则，加大分配制度改革力度。加大培养力度，提高队
伍素质。完善人才发展机制，坚持以人为本的思想，立足内部政策优化和机
制改善，进一步用好、用活技术、管理和经营人才，使人才的能量得到最有
效和最充分的释放。
（6）、坚持发挥政治核心作用，维护公司秩序稳定。
a、开展保持共产党员先进性的教育活动。
b、突出“增强社会责任、树立公众形象”的全员教育活动，着力打造川
化品牌。
c、充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的模范先锋作用。
d、改进和加强党建、党务基础性管理工作。
e、提高党群活动的实效性。
（7）、规范股份公司运作。
公司要进一步完善治理结构，加强规范运作和独立运作的力度。要按照
监管部门的要求，真实、准确、完整、及时地做好信息披露工作。
（十一）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议情况及决议内容
报告期内，董事会共召开10次会议：
（1）、第三届董事会第三次会议于2004年2月13日上午在川化宾馆会
议室召开。会议应到董事9人，实到8人；曹光董事因公出差，委托吴显名
董事出席会议并全权行使表决权。监事5人，高级管理人员5人列席了会议，
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过了公司关于以自有资金扩建年产2.6万吨三聚氰胺项目的议案。
审议通过了公司关于收购川化集团有限责任公司下属运输公司部分资产
的议案。
审议通过了公司关于对外投资参股合资设立“四川泸州天华高科醇业有
限责任公司”的议案。
审议通过了公司董事会2003年度工作报告。
审议通过了公司2003年度总经理工作报告。
审议通过了公司2003年度财务决算报告。
审议通过了公司2003年度利润分配预案的议案。
审议通过了公司关于召开二○○三年年度股东大会的时间及议题的议
案。
董事会决议刊载于2004年2月17日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（2）、第三届董事会二○○四年第一次临时会议于2004年3月23日召
开。会议应到董事9人，实到董事9人。监事5、高管人员5列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：
审议通过了公司董事会关于变更董事会秘书的议案。
审议通过了公司关于投资设立四川省川化新天府化工有限责任公司的议
案。
本次董事会决议刊载于2004年3月24日的《中国证券报》、《证券时报》
上。
（3）、第三届董事会第四次会议于2004年4月12日召开。会议应到董
事9人，实到董事9人。监事、高管人员列席了会议。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：
审议通过了公司2004年第一季度报告。
本次董事会决议刊载于2004年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》
上。
（4）、第三届董事会第五次会议于2004年4月29日召开。会议应到董
事9人，实到董事8人，独立董事吴显名、曹光因公未出席会议，委托独立
董事周寿梁代为出席会议并全权行使表决权。李俭董事因故未出席会议。会
议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：
审议通过了公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。
审议通过了公司董事会关于解聘总经理的议案。
审议通过了公司董事会关于解聘副总经理的议案。
审议通过了公司董事会关于聘任总经理的议案。
审议通过了公司董事会关于董事长引咎辞职的的议案。
审议通过了公司董事会关于选举董事长的议案。
本次董事会决议刊载于2004年5月10日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（5）、第三届董事会二○○四年第二次临时会议于2004年5月9日召开
（通讯方式）。会议应到董事8人，实到董事7人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：
审议通过了建议股东大会免去李俭第三届董事会董事职务的议案。
审议通过了公司关于召开二○○四年第一次临时股东大会的时间及议题
的议案。
本次董事会决议刊载于2004年5月11日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（6）、第三届董事会二○○四年第三次临时会议于2004年6月4日召开
（通讯方式）。会议应到董事8人，实到董事7人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：
审议通过了公司关于解聘谷业康副总经理的议案。
本次董事会决议刊载于2004年6月5日的《中国证券报》、《证券时报》
上。
（7）、第三届董事会二○○四年第四次临时会议于2004年7月2日召开。
会议应到董事7人，实到董事6人。董事郑学信因公出差，委托董事长苏重
光代为出席会议并全权行使表决权。独立董事曹光因公出差，未出席会议。
监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议经讨论，形成了如下决议：
审议通过了公司第三届董事会关于增补董事候选人的议案。
审议通过了公司第三届董事会关于解聘副总经理的议案。
审议通过了公司第三届董事会关于聘任副总经理等高级管理人员的议案。
本次董事会决议刊载于2004年7月3日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（8）、第三届董事会第六次会议于2004年7月30日召开。会议应到董
事7人，实到董事7人。独立董事曹光因公出差，委托独立董事吴显名代为
出席会议并全权行使表决权。公司监事5人、高级管理人员5人列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：
审议通过了公司二○○四年半年度报告及摘要。
审议通过了公司投资者关系管理制度的议案。
审议通过了公司解聘财务负责人的议案。
审议通过了公司聘任财务负责人的议案。
审议通过了公司董事会关于召开二○○四年第二次临时股东大会的时间
及议题的议案。
本次董事会决议刊载于2004年8月3日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（9）、第三届董事会第七次会议于二○○四年十月十二日～十五日（通
讯方式）召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：
审议通过了公司二○○四年第三季度报告。
本次董事会决议刊载于2004年10月16日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（10）、第三届董事会二○○四年第六次临时会议通知于12月25日以书
面或传真方式发出。会议于2004年12月27——28日以通讯方式召开。会议
应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经讨论，形成了如下决议：
审议通过了公司关于收购川化集团有限责任公司部分资产的议案。
本次董事会决议刊载于2004年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有
关法律、法规的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通
过的各项决议内容。具体执行情况如下：
（1）公司2003年度利润分配执行情况
根据2003年年度股东大会决议，公司认真组织实施了2003年度利润分
配方案：即以2003年末公司总股本470,000,000股计，向全体股东每10股派
发现金红利1.20元（含税）。2004年4月27日，公司在《中国证券报》、《证
券时报》刊登2003年度分红派息公告，股权登记日为2004年4月29日，除
息日为2004年4月30日，红利发放日为2004年4月30日。现已完成。
（2）董事会对股东大会授权事项的执行情况
2004年6月18日，公司召开的2004年第一次临时股东大会，审议通过
了修改《公司章程》部分条款的议案，议案中包括增加公司经营范围。董事
会在报告期内按法律程序办理了营业执照的变更手续。
报告期内，公司董事会严格执行各项股东大会决议。
（十二）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1、本年度利润分配预案
经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，本公司2003年年
末未分配利润116,563,059.26元，2004年实现净利润3,097,101.87元，分别
按10%提取法定盈余公积金309,710.19元和法定公益金309,710.19元。2004
年4月分配现金股利56,400,000.00元，故本期末累计可供全体股东分配的利
润为62,640,740.75元。根据公司的实际情况，经公司第三届董事会第八次会
议审议，拟将其中的47,000,000.00元以现金股利的形式分配给全体股东，以
2004年末公司总股本470,000,000股计，拟每10股派发现金1.00元（含税），
剩余15,640,740.75元未分配利润结转至下年度分配。
2、资本公积金转增股本预案
本次分配不进行资本公积金转增股本。
以上分配预案需经股东大会审议通过后实施。
（十三）其它报告事项
1、报告期内，公司选定的信息披露报刊无变更。
2、公司的审计单位-四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公
司控股股东及其他关联方占用资
金的专项说明
四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司以川华信审（2005）专字
07号《关于川化股份有限公司大股东及其他关联方占用资金情况的专项审核
说明》，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了专项审计，他们
认为：
（1）、公司没有为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告
等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况。
（2）、公司没有有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方
使用情况。
（3）、公司没有通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情
况。
（4）、公司没有委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况。
（5）、公司没有为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业
承兑汇票情况。
（6）、公司没有代控股股东及其他关联方偿还债务情况。
（7）、本年度公司未向大股东及其他关联方提供担保，无违规担保情况。
3、独立董事关于对公司控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况
及对外担保的独立意见
（1）、关于控股股东及其子公司占用公司资金：我们认为：公司控股股
东及其子公司占用公司资金的总体情况是依据《公司法》、《川化股份有限公
司章程》以及相关的会计规定进行的。本着独立的原则，我们认为：公司控
股股东及其子公司占用公司资金的总体情况是在正常生产经营活动中双方根
据不同的交易业务类别实行的先款后货或先货后款形成的资金占用款，未发
现公司控股股东及其子公司故意占用和挪用公司资金的情况。
（2）、关于对外担保情况：经我们调查，截止报告期末，公司从未向控
股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担
保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司严格按照中
国证监会下发的56号文的精神执行。
八、监事会报告
（一）报告期内监事会会议情况
报告期内监事会共召开二次会议，主要内容如下：
1、公司第三届监事会第二次会议于2004年2月13日召开。会议应到监
事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
经讨论，形成了如下决议：
审议通过了公司监事会2003年度工作报告。
审议通过了公司关于收购川化集团有限责任公司下属的运输公司的部分
资产（包括流动资产和固定资产）的议案。
本次会议决议刊载于2004年2月17日的《中国证券报》、《证券时报》
上。
2、公司第三届监事会第三次会议于2004年7月30日召开。会议应到监
事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
经讨论，形成了如下决议：
审议通过了公司第三届监事会关于朱义兴先生辞去监事职务的议案。
审议通过了公司第三届监事会关于监事会主席赵明智先生辞去监事会主
席和监事职务的议案。
审议通过了公司第三届监事会关于改选监事会主席的议案。
审议通过了公司第三届监事会关于增补由股东代表出任的监事候选人的
议案。
审议通过了公司二○○四年半年度报告。
本次会议决议刊载于2004年8月3日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（二）监事会对本公司2004年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根
据国家有关法律、法规，对股东大会和董事会的召开程序、决议事项、决策
程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务情
况以及公司管理制度执行情况进行了监督。监事会认为，总的来看，公司董
事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范
运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。
公司原董事长谢木喜、原总经理李俭、原副总经理吴贵鑫，因分别在公
司第二化肥厂的污染事故中负有重要领导责任和主要领导责任，谢木喜引咎
辞职，李俭、吴贵鑫涉嫌犯罪，已移送司法机关依法处理。
公司新的领导层为此建立了完善的内部控制制度，公司新的董事、总经
理及高级管理人员能开拓进取，忠于职守，严格管理并规范运作，没有违反
法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，认
为2004年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，四川华信
（集团）会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留审计意见和对有关事
项作出的评价是客观公正的。
3、公司募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金的实际投资项目与《招股说明书》承诺投资项
目是基本一致的，未发生挤占和挪用项目资金的情况
4、公司收购、出售资产情况
（1）、2004年2月13日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通
过了《川化股份有限公司关于收购川化集团有限责任公司下属运输公司部分
资产的议案》的预案，并于2004年3月19日经公司召开的2003年年度股东
大会审议通过。决定用自有资金人民币2998.58万元收购控股股东川化集团
有限责任公司拥有的与股份公司运输相关的集团公司下属运输公司部分资
产。该项收购议案表决时，关联董事进行了回避。监事会认为此次收购的目
的从根本上解决了公司的运输问题，有利于公司减少与控股股东之间的关联
交易。在整个收购过程中未发现内幕交易，没有损害公司利益和广大股东利
益。
（2）、2004年12月27-28日，公司召开第三届董事会二○○四年第六
次临时会议，审议通过了《川化股份有限公司关于收购川化集团有限责任公
司部分资产的议案》，决定拟用自有资金人民币1940.50万元对集团公司拥有
的与股份公司生产相关的集团公司下属的动力厂本部及其所属供热、供水车
间、计控中心、信息中心的计算站的全部资产进行收购（收购的资产不包括
房屋建筑物所占用的土地以及非生产区生活水管道）。该项收购议案表决时，
关联董事进行了回避。监事会认为此次收购的目的是从根本上解决了公司生
产所需的水、蒸汽、通讯、仪器设备维修等问题，确保生产和经济效益。有
利于进一步规范股份公司的运作，减少与控股股东之间的关联交易。该资产
的收购待四川省国资委批准后实施。
以上资产收购都经中联资产评估有限公司进行了评估。
5、公司关联交易情况
公司与关联方之间的关联交易，参照市场价格，由双方签订的协议、合
同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，未损害本公司利益，也
未损害广大股东、特别是中小股东的利益，无内幕交易行为。
6、股东大会决议执行情况
公司监事会成员列席了公司股东大会会议，对公司董事会提交股东大会
审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会
的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关
决议。
九、重要事项
（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
公司在报告期内，无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。
公司在报告期内，无重大收购及出售资产、吸收合并事项发生。但有关
联交易收购事项，详见本章第三节第5点“其他重大关联交易事项”。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供和接受劳务发生的关联交易
（1）采购原料、劳务、材料、土地租赁费、进出口代理费、设备租赁费
单位：（人民币）元
占采购金额
关联方 关联交易内容 交易价格 交易金额 结算方式
的比例(%)
川化集团有限责任公司 工业蒸汽 协议价格 9,265,462.37 0.90 先货后款
生产水 协议价格 18,000,624.69 1.75 先货后款
脱氧水、除盐水 协议价格 11,010,151.17 1.07 先货后款
软水 协议价格 504,287.60 0.05 先货后款
材料 协议价格 1,643,739.65 0.16 先货后款
劳务及综合管理 协议价格 14,698,533.71 1.43 先货后款
租赁土地 协议价格 5,330,969.50 0.52 先货后款
设备租赁及其它 协议价格 3,896,095.80 0.38 先货后款
设备加工 协议价格 3,059,800.00 0.30 先货后款
川化集团建安公司 工程承包 协议价格 25,464,982.62 2.47 先货后款
18,902,970.46
川化望江化工厂 包装物 协议价格 1.83 先货后款
（2）销售产品 单位：（人民币）元
交 易 占销售金额的
关联方 关联交易内容 交易金额 结算方式
价 格 比例(%)
8,175,673.38
川化集团有限责任公司 转供天然气 市场价 0.84 先货后款
3,031,478.04
销售初级蒸汽等副产品 市场价 0.31 先货后款
9,045,771.28
电 市场价 0.93 先货后款
5,984,645.15
销售材料 市场价 0.62 先货后款
3,607,955.30
川化望江化工厂 三胺 市场价 0.37 滚动结算
9,858,606.51
川化味之素有限公司 销售硫酸、合成氨 市场价 1.02 见票付款
9,256,913.06
川化青上化工有限公司 销售硫酸等 市场价 0.95 见票付款
上述交易金额均为不含税的交易金额；公司关联交易的定价是在参考市
场价格的基础上，按照公平、公正、合理原则确定，所有交易价格与市场价
格接近。
2、资产、股权转让发生的关联交易
报告期内，公司无资产、股权转让发生的关联交易。
3、公司与关联方共同投资发生的关联交易
为了适应市场的激烈竞争，公司按照投资主体多元化的改革精神，通过
生产企业、流通企业和基层经营网点的强强联合和优势互补，加大对全国化
工和化肥市场的整合力度，构筑新型营销网络，抢占化工和化肥流通市场的
制高点，拓展公司的业务发展空间，提升公司对市场的影响力和控制力，提
高公司的经营效益。经公司三届董事会二○○四年第一次临时会议审议，决
定出资人民币2000万元，与关联方——公司的控股股东川化集团有限责任公
司（川化集团出资人民币1950万）共同联合其他三位股东投资设立四川省川
化新天府化工有限责任公司。后公司又出资人民币550万元对其他二位股东
的股权进行了收购，由实际控制的第一大股东变为了控股51%的控股股东。
组建成立后的四川省川化新天府化工有限责任公司将无偿使用公司的“天府”
牌产品商标。其经营范围是：化学肥料、化工产品、化工原料的销售（不含
危险品）；普通机械、电器机械、金属材料、建筑材料、塑料制品的销售；化
学肥料、化工产品、化工原料的研究开发与技术服务（以工商登记为准）。该
化工公司注册资金人民币5000万元，资产规模也为人民币5000万元，主营
业务为化学肥料、化工产品及化工原料的销售，报告期末净利润为674万元。
4、公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项
(1)公司与关联方的债权、债务情况 单位：（人民币）元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
借方发生额 期末余额 贷方发生额 期末余额
川化荣利公司 365,020.88
川化荣生公司 1,247,999.00 1,967,766.45
川化味之素有限公司 13,410,351.23 0.00 10,241,437.49 10,241,437.49
川化青上化工有限公司11,889,391.72 6,216,022.50 561,130.66
川化建筑安装公司 1,818,514.10 39,119.64 338,847.77
川化集团有限责任公司11,007,002.02 63,550,221.74 1,909,477.30
★公司报告期内与关联方的债权债务均为双方供销滚动结算形成的。
（2）关联方-川化集团对公司的担保情况 单位：（人民币）元
借款单位 借款金额 借款期限(年) 担保单位
建行青白江支行 120,000,000.00 一年 川化集团有限责任公司
中行青白江支行 50,000,000.00 一年 川化集团有限责任公司
工行青白江支行 108,460,000.00 一年 川化集团有限责任公司
农行青白江支行 60,000,000.00 一年 川化集团有限责任公司
青白江信用联社 30,000,000.00 一年 川化集团有限责任公司
建行青白江支行 50,000,000.00 五年 川化集团有限责任公司
合 计 418,460,000.00
5、其他重大关联交易事项
（1）、2004年2月13日，公司第三届董事会第三次会议审议了《川化
股份有限公司关于收购川化集团有限责任公司下属运输公司部分资产的议
案》的预案，并于2004年3月19日经公司召开的2003年年度股东大会审议
通过。本次关联交易收购的资产为川化集团有限责任公司拥有的与本公司运
输相关的集团公司下属的运输公司部分资产，资产类别为流动资产和固定资
产。该资产目前能正常使用，最近一年的使用状况良好。该资产的账面价值
为1273.66万元，评估值为2998.58万元。评估增值为1724.92万元。交易
价格遵循公开、公平、公正的原则，按照有关法律、法规的规定，以中联资
产评估有限公司中联评报字（2003）第93号《川化股份有限公司拟收购川化
集团有限责任公司部分资产项目资产评估报告书》的评估值为基准，交易价
格为人民币2998.58万元。费用支付方式为公司用自有资金，于资产交割后
30日内，一次性支付给川化集团有限责任公司。该事项公告分别刊登在2004
年2月17日（董事会决议公告）及2004年3月19日（股东大会决议公告）
的《中国证券报》、《证券时报》上。
通过本次收购，对于进一步规范公司运作，减少与控股股东的关联交易
及运输管理环节，减少运输成本支出，提高运输周转率，从而解决了公司的
运输问题，确保公司的整体经济效益，都将产生积极的影响。截止到本报告
期末，公司收购川化集团有限责任公司拥有的与本公司运输相关的集团公司
下属的运输公司部分资产已进行完毕。
（2）、2004年12月27-28日，公司召开第三届董事会二○○四年第六
次临时会议，审议通过了《川化股份有限公司关于收购川化集团有限责任公
司部分资产的议案》。本次关联交易收购的资产为川化集团有限责任公司拥有
的与本公司生产相关的集团公司所属的动力厂本部及其所属供热、供水车间、
计控中心、信息中心的计算站的全部资产，资产类别为流动资产和固定资产。
该资产不包括房屋建筑物所占用的土地以及非生产区生活水管道。评估范围
内的房屋建筑物所占用的土地未纳入本次评估的范围，评估基准日土地使用
权者为川化集团有限责任公司。房屋建筑物转让后，其所占用的土地收购方
将以租赁的方式取得该土地使用权。根据集团公司的确认，以上资产不存在
抵押、质押、或其他任何形式的担保及任何第三方的限制，也未涉及诉讼、
仲裁、行政处罚程序，最近一年的使用状况良好。经中联评报字(2004)第110
号《川化集团有限责任公司拟转让部分资产项目资产评估报告书》出具的评
估结果，评估后的资产账面价值为1874.53万元，其中流动资产账面价值
165.15万元，固定资产账面价值1708.22万元，评估值为1989.99万元。因
该评估值包括非生产区生活水管道,但不包括房屋建筑物所占用的土地，扣除
非生产区生活水管道，实为1940.50万元。评估增值为115.46万元。公司
决定以评估值人民币1989.99万元为作价依据，以人民币1940.50万元对集
团公司拥有的与股份公司生产相关的集团公司下属的动力厂本部及其所属供
热、供水车间、计控中心、信息中心的计算站的全部资产进行收购（收购的
资产不包括房屋建筑物所占用的土地以及非生产区生活水管道）。本次收购，
对于进一步规范公司运作，减少与控股股东的关联交易及生产管理环节，提
高效率，从根本上解决公司的水、蒸汽、通讯、仪器设备维修等问题，确保
公司的整体经济效益，都将产生积极的影响。该资产的收购待四川省国资委
批准后实施。
截止到本报告期末，该资产的收购因还未被四川省国资委批准，故还未
实施及过户。
（四）重大合同及其履行情况
报告期内，公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。
1、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产以及其他公司
托管、承包、租赁本公司资产事项。
2、报告期内公司未发生对外担保事项。
3、报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理的事项如下：
（1）、2003年4月15日，公司以自有资金与中国银河证券有限责任公
司签订了为期一年的《委托资产管理协议》，金额为人民币5,000万元。2004
年4月14日合同到期，公司于2004年4月19日收回本金5,000万元，取得
投资收益300万元。该事项曾于2003年4月在深圳证券交易所公司管理部备
案。
（2）、2004年2月24日，公司以自有资金与中国银河证券有限责任公
司签订了为期一年的《委托资产管理协议》，金额为人民币5,000万元。受托
方银河证券报酬的确定方式为：当委托资产的实际年收益率低于8%时，受
托方免收管理费；当委托资产的实际年收益率高于8%时，受托方按超过8%
的部分收取50%作为管理费。该事项已于2004年3月在深圳证券交易所公
司管理部备案。
（3）、报告期内的委托理财累计金额为5,000万元，委托理财余额为5,000
万元。
（4）、报告期内的委托理财事项，凡已到期的，均按照协议收回了本金
及投资收益，未出现亏损。未到期的，目前只有5,000万元。
（5）、根据《企业会计准则——资产负债表日后事项》的有关规定以及
会计谨慎原则，按30%计提了该投资的跌价准备。截止到本报告期末，公司
计提了委托理财减值准备1,500万元。
（6）、报告期内进行的委托理财，是在董事会规定的授权额度内进行的，
未超过授权额度。在未来，公司将不再进行委托理财。
4、报告期内，本公司无其它重大合同。
（五）公司或持股5%以上的股东，对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内，公司或持股5%以上股东没有在指定的报纸和网站上披露承诺事项。
（六）公司聘任和解聘会计师事务所的情况
公司从2002年1月11日起，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，
聘任四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构，到
本报告期末为止，公司仍然继续聘任四川华信（集团）会计师事务所有限责
任公司为公司财务审计机构。目前，该会计师事务所已为公司提供了连续三
年的审计服务。
报告期内，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司提供
审计服务的年限为1年。公司支付给会计师事务所的报酬为27万元。
在报告期内，本公司的财务审计机构四川华信（集团）会计师事务所有
限责任公司变更了一名签字注册会计师。
（七）、报告期内公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证
监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况
公司、公司董事会及董事在报告期内未受到中国证监会稽查以及中国证
监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。6月15日，中国证监会四
川证监局以川证监上市（2004）18号文下发了《关于对川化股份有限公司募
集资金使用进行专项检查的通知》，6月16日，专门到公司进行募集资金和
委托理财的专项检查。专项检查结束后，四川证监局以川证监上市（2004）
38号文下发了《风险提示函》。为此，公司作了《关于对风险提示函所涉及
的有关问题的整改报告》，并以董事会决议形式上报四川证监局。公司对所涉
及的问题——关于高级管理人员在控股股东的兼职情况，已进行了整改；对
所涉及的三个方面的问题——关于沱江污染事件后公司面临可能出现的赔偿
诉讼风险、关于沱江污染事件后公司的亏损问题、关于委托理财存在的风险，
公司给予高度重视；并积极采取相应措施；对所涉及的最后一个问题——关
于信息披露不及时，进行了自查，今后公司将坚决按照相关规定，认真履行
信息披露的基本义务。
（八）其它重大事项
1、报告期内，公司第二化肥厂生产装置在大修与第二化肥厂的技改工程
对接后的试开车阶段，由于第二化肥厂尿素系统水解塔污水处理装置出现故
障，导致氨氮排放超标，使沱江水质发生严重污染，于3月2日停止第二化
肥厂尿素的生产。公司因此事被罚款100万元及支付污染赔偿金1179.8万元，
公司管理层因此发生变更。原董事长谢木喜先生引咎辞职；原总经理李俭先
生、原副总经理吴贵鑫先生分别被解聘总经理职务、副总经理职务，并因涉
嫌犯罪，移送司法机关依法处理；原副总经理谷业康先生也被解聘副总经理
职务。公司董事会选举苏重光先生为董事长，聘任邹仲平先生为总经理。
2、公司控股子公司在报告期内未发生《年度报告的内容与格式》（2004
年修订）中第十节所规定的重要事项。
十、财务会计报告
（一）、审计报告
川化股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的川化股份有限公司（以下简称川化股份）2004年12
月31日的资产负债表与合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表与
合并利润及利润分配表、2004年度的现金流量表与合并现金流量表。这些会
计报表的编制是川化股份管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的
基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理
确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持
会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政
策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们
的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制
度》的规定，在所有重大方面公允反映了川化股份公司2004年12月31日的
财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：冯 渊
有限责任公司
中国 .成都 中国注册会计师：熊殿锋
2005年3月18日
（二）会计报表
资产负债表
编制单位:川化股份有限公司 年度:2004年12月31日 单位:（人民币）元
注释 年末数 年初数
项目
合并 母公司 母公司
流动资产：
货币资金 六、1 449,532,142.53 382,872,670.68 323,758,703.00
短期投资 六、2 35,000,000.00 35,000,000.00 50,000,000.00
应收票据 六、3 3,949,922.00 3,949,922.00 4,181,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 六、4 24,590,873.78 23,502,496.16 36,586,411.87
其他应收款 六、4 6,865,123.66 6,777,561.84 8,470,161.06
预付帐款 六、5 16,645,828.48 16,521,104.51 24,691,583.50
应收补贴款
存货 六、6 135,225,988.88 133,381,629.08 103,671,947.54
待摊费用 六、7 2,233,357.81 2,233,357.81 3,502,325.20
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 六、1
流动资产合计 674,043,237.14 604,238,742.08 554,862,132.17
长期投资：
长期股权投资 六、8 37,970,830.38 60,296,756.95 32,475,177.94
长期债权投资
长期投资合计 37,970,830.38 60,296,756.95 32,475,177.94
固定资产：
固定资产原价 六、9 3,068,675,764.12 3,068,400,713.29 2,614,938,664.80
减：累计折旧 六、9 1,799,123,374.07 1,799,105,785.60 1,710,157,388.06
固定资产净值 六、9 1,269,552,390.05 1,269,294,927.69 904,781,276.74
减:固定资产减值准备 六、9 3,636,137.59 3,636,137.59 3,636,137.59
固定资产净额 六、9 1,265,916,252.46 1,265,658,790.10 901,145,139.15
工程物资 六、10 7,259,293.73 7,259,293.73 7,521,287.91
在建工程 六、11 210,820,401.96 210,820,401.96 377,764,075.46
固定资产清理
固定资产合计 1,483,995,948.15 1,483,738,485.79 1,286,430,502.52
无形资产及其他资产：
无形资产 六、12 23,086,706.01 23,086,706.01 8,904,233.15
长期待摊费用 六、13 5,753,888.13 5,753,888.13 2,142,093.03
其他长期资产 - - -
无形资产及其他资产合计 28,840,594.14 28,840,594.14 11,046,326.18
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,224,850,609.81 2,177,114,578.96 1,884,814,138.81
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 六、14 398,460,000.00 398,460,000.00 251,460,000.00
应付票据 六、15 96,754,793.09 96,754,793.09 75,000.00
应付帐款 六、16 59,022,933.78 59,022,933.78 46,088,287.91
预收帐款 六、16 58,416,940.85 34,578,766.20 26,253,846.21
应付工资 六、17 16,935,074.30 16,935,074.30 16,935,074.30
应付福利费 28,371,534.07 28,261,831.19 26,851,683.90
应付股利 - - -
应交税金 六、18 17,540,190.51 23,242,688.96 -2,449,019.00
其他应交款 六、19 2,072,026.13 1,391,246.69 244,284.69
其他应付款 六、16 21,018,868.39 20,604,900.37 19,811,931.31
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 698,592,361.12 679,252,234.58 385,271,089.32
长期负债：
长期借款 六、20 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 六、21 1,500,000.00 1,500,000.00 4,693,647.98
其他长期负债
长期负债合计 51,500,000.00 51,500,000.00 4,693,647.98
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 750,092,361.12 730,752,234.58 389,964,737.30
少数股东权益 28,395,904.31
股东权益：
股本 六、22 470,000,000.00 470,000,000.00 470,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 六、22 470,000,000.00 470,000,000.00 470,000,000.00
资本公积 六、23 813,468,309.33 813,468,309.33 808,652,468.33
盈余公积 六、24 100,253,294.30 100,253,294.30 99,633,873.92
其中：公益金 六、24 50,126,647.14 50,126,647.14 49,816,936.95
未分配利润 六、25 62,640,740.75 62,640,740.75 116,563,059.26
股东权益合计 1,446,362,344.38 1,446,362,344.38 1,494,849,401.51
负债和股东权益合计 2,224,850,609.81 2,177,114,578.96 1,884,814,138.81
企业负责人：苏重光 企业主管会计工作负责人：邹仲平 企业会计机构负责人：王逢渡
注：根据财政部“财会二字（1996）2号”文件《关于合并会计报表合并
范围请示的复函》的规定，公司未将四川川化青上化工有限公司纳入合并报
表范围，除该子公司外，2003年公司无其他控股子公司，2003年报表合并数
与母公司数相同。
资产减值准备明细表
单位:（人民币）元
本 期 本 期
项 目 期初余额 期末余额
增加数 转回数
17,064,132.27 17,301,226.19 4,412,546.77 29,952,811.69
一、坏账准备合计
15,579,675.93 17,234,401.84 3,796,271.53 29,017,806.24
其中：应收账款
1,484,456.34 66,824.35 616,275.24 935,005.45
其他应收款
15,000,000.00 15,000,000.00
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
15,000,000.00 15,000,000.00
其他投资
11,471,850.54 1,450,875.00 539,748.12 12,382,977.42
三、存货跌价准备合计
1,993,622.12 1,993,622.12
其中：库存商品
9,478,228.42 1,450,875.00 539,748.12 10,389,355.30
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 3,636,137.59 3,636,137.59
其中：房屋、建筑物 621,864.00 621,864.00
机器设备 3,014,273.59 3,014,273.59
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
企业负责人:苏重光 企业主管会计工作负责人:邹仲平 企业会计机构负责人:王逢渡
利润表附表
净资产收益率（%） 每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 15.012 14.916 0.462 0.462
营业利润 2.078 2.065 0.064 0.064
净利润 0.214 0.213 0.007 0.007
扣除非经常性损益后的净利润 1.904 1.892 0.059 0.059
利润及利润分配表
编制单位: 川化股份有限公司 年度:2004年12月31日 单位:（人民币）元
注释 本年数 上年数
项目
合并 母公司 母公司
一、主营业务收入 六、26 969,669,118.76 969,669,118.76 1,099,637,514.69
减：主营业务成本 六、26 747,735,403.82 747,735,403.82 842,092,105.07
主营业务税金及附加 六、27 4,803,835.36 4,803,835.36 3,812,629.49
二、主营业务利润 217,129,879.58 217,129,879.58 253,732,780.13
加：其他业务利润 六、28 8,595,606.38 8,595,606.38 5,775,550.82
减：营业费用 3,211,849.25 3,211,849.25 21,173,319.92
管理费用 六、29 173,060,874.95 173,060,874.95 139,551,203.18
财务费用 六、30 19,396,216.21 19,396,216.21 10,805,604.06
三、营业利润 30,056,545.55 30,056,545.55 87,978,203.79
加：投资收益 六、31 -7,987,679.87 -7,987,679.87 13,557,960.05
补贴收入 六、32 2,200,000.00
营业外收入 六、33 149,939.17 149,939.17 564,690.33
减：营业外支出 六、34 14,085,120.90 14,085,120.90 2,467,093.22
四、利润总额 8,133,683.95 8,133,683.95 101,833,760.95
减：所得税 六、35 5,036,582.08 5,036,582.08 17,279,840.97
少数股东损益
五、净利润 3,097,101.87 3,097,101.87 84,553,919.98
利润分配表
注释 本年数 上年数
项目
合并 母公司 母公司
五、净利润 3,097,101.87 3,097,101.87 84,553,919.98
加：年初未分配利润 116,563,059.26 116,563,059.26 99,679,923.28
六、可供分配的利润 119,660,161.13 119,660,161.13 184,233,843.26
减：提取法定盈余公积 309,710.19 309,710.19 8,455,392.00
提取法定公益金 309,710.19 309,710.19 8,455,392.00
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 119,040,740.75 119,040,740.75 167,323,059.26
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 56,400,000.00 56,400,000.00 50,760,000.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 62,640,740.75 62,640,740.75 116,563,059.26
补充资料：
1、出售、处置部门或被投 0.00 0.00
资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失 0.00 0.00
3、会计政策变更增加（或 0.00 0.00
减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或 0.00
减少）利润总额
5、债务重组损失 0.00 0.00
6、其他 0.00 0.00
企业负责人：苏重光 企业主管会计工作负责人：邹仲平 企业会计机构负责人：王逢渡
现金流量表
编制:川化股份有限公司 年度:2004年12月31日 单位:（人民币）元
项 目 注释 本期数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
1,139,919,071.91 1,139,919,071.91
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
2,446,178.28 2,446,178.28
收到的其他与经营活动有关的现金 六、36
1,142,365,250.19 1,142,365,250.19
现金流入小计
607,959,837.37 607,959,837.37
购买商品、接受劳务支付的现金
102,548,006.42 102,548,006.42
支付给职工以及为职工支付的现金
70,933,865.92 70,933,865.92
支付的各项税费
98,316,115.96 98,316,115.96
支付的其他与经营活动有关的现金 六、37
879,757,825.67 879,757,825.67
现金流出小计
262,607,424.52 262,607,424.52
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
50,000,000.00 50,000,000.00
收回投资所收到的现金
4,839,028.14 4,839,028.14
取得投资收益所收到的现金
14,380.00 14,380.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
现金净额
66,659,471.85
收到的其他与投资活动有关的现金 六、38
121,512,879.99 54,853,408.14
现金流入小计
304,050,648.77 304,050,648.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
75,500,000.00 75,500,000.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
379,550,648.77 379,550,648.77
现金流出小计
-258,037,768.78 -324,697,240.63
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
596,460,000.00 596,460,000.00
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
596,460,000.00 596,460,000.00
现金流入小计
399,460,000.00 399,460,000.00
偿还债务所支付的现金
75,796,216.21 75,796,216.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
475,256,216.21 475,256,216.21
现金流出小计
121,203,783.79 121,203,783.79
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
125,773,439.53 59,113,967.68
五、现金及现金等价物净增加额
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
3,097,101.87 3,097,101.87
净利润
加：少数股东损益
13,733,306.23 13,733,306.23
计提的资产减值准备
90,740,900.63 90,740,900.63
固定资产折旧
3,516,359.94 3,516,359.94
无形资产摊销
2,754,573.37 2,754,573.37
长期待摊费用摊销
1,268,967.39 1,268,967.39
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
920,626.94 920,626.94
固定资产报废损失
19,396,216.21 19,396,216.21
财务费用
7,987,679.87 7,987,679.87
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
-30,620,808.42 -30,620,808.42
存货的减少(减：增加)
10,351,284.05 10,351,284.05
经营性应收项目的减少(减：增加)
139,461,216.44 139,461,216.44
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
262,607,424.52 262,607,424.52
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
449,532,142.53 382,872,670.68
现金的期末余额
323,758,703.00 323,758,703.00
减:现金的期初余额
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
125,773,439.53 59,113,967.68
现金及现金等价物净增加额
企业负责人：苏重光 企业主管会计工作负责人：邹仲平 企业会计机构负责人：王逢渡
应交增值税明细表
编制:川化股份有限公司 年度:2004年12月31日 单位:（人民币）元
项 目 行次 本年数 上年数
一、应交增值税：
1、年初未抵扣数（以“-”号填列）
2、销项税额 2 159,506,496.43 139,082,260.34
出口退税
进项税转出 4 18,446,029.27 13,749,181.67
转出多交增值税
3、进项税额 6 127,394,381.07 104,145,298.53
已交税金
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税 10 51,158,165.45 48,686,143.48
4、期末未抵扣数（以“-”号填列） 11 -600,020.82
二、未交增值税
1、年初未交数（多交以“-”号填列） 12 1,025,888.86 8,020,118.02
2、本期转入数（多交以“-”号填列） 13 51,158,165.45 48,686,143.48
3、本期已交数 14 45,223,290.78 55,680,372.64
4、期末未交数（多交以“-”号填列） 15 6,960,763.53 1,025,888.86
企业负责人：苏重光 企业主管会计工作负责人：邹仲平 企业会计机构负责人：王逢渡
股东权益增减变动表
编制单位:川化股份有限公司 年度:2004年12月31日 单位:（人民币）元
项 目 行次 本年度 上年度
一、股本
年初余额 1 470,000,000.00 470,000,000.00
本年增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
本年减少数
年末余额 15 470,000,000.00 470,000,000.00
二、资本公积
年初余额 16 808,652,468.33 808,233,834.18
本年增加数 17 4,815,841.00 418,634.15
其中：股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 21 148,287.02
拨款转入 22 4,667,553.98
外币资本折算差额
其他资本公积 30 418,634.15
本年减少数
其中：转增股本
年末余额 45 813,468,309.33 808,652,468.33
三、法定和任意盈余公积
年初余额 46 49,816,936.97 41,361,544.97
本年增加数 47 309,710.19 8,455,392.00
其中：从净利润中提取数 48 309,710.19 8,455,392.00
其中：法定盈余公积 49 309,710.19 8,455,392.00
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额 62 50,126,647.16 49,816,936.97
其中：法定盈余公积 63 50,126,647.16 49,816,936.97
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额 66 49,816,936.95 41,361,544.95
本年增加数 67 309,710.19 8,455,392.00
其中：从净利润中提取数 68 309,710.19 8,455,392.00
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 75 50,126,647.14 49,816,936.95
五、未分配利润
年初未分配利润 76 116,563,059.26 99,679,923.28
本年净利润（净亏损以“-”号填列） 77 3,097,101.87 84,553,919.98
本年利润分配 78 57,019,420.38 67,670,784.00
年末未分配利润（未弥补亏损以“-” 80 62,640,740.75 116,563,059.26
号填列）
企业负责人：苏重光 企业主管会计工作负责人：邹仲平 企业会计机构负责人：王逢渡
（三）、会计报表附注
1、公司基本情况
川化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于1997年9月
经国家经济体制改革委员会“体改生［1997］157号”文件批准，根据《中
华人民共和国公司法》等有关法规，由川化集团有限责任公司（以下简称“川
化集团公司”）作为独家发起人，以川化集团公司下属的第一化肥厂、第二化
肥厂、三聚氰胺厂、硫酸厂、硝酸厂、催化剂厂、气体厂、供应公司、销售
公司及相关部门经评估确认的净资产折股，发起设立的股份有限公司；公司
于1997年10月20日经四川省工商行政管理局核准登记注册成立。公司主要
经营范围是化学肥料、基本化学原料、有机化学产品的生产和销售；化学工
业方面的技术开发与技术服务；主要产品是合成氨、尿素、三聚氰胺、硝酸
铵、硫酸、过氧化氢等。公司设立时的注册资本为人民币3.4亿元，按每股
面值人民币1元，折合3.4亿股，全部由川化集团公司持有，股权性质为：
国有法人股。
根据“证监发行字（2000）124号”文件，经中国证券监督委员会批准，
2000年9月8日、9日，公司在深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币
普通股13,000万股，发行价为6.18元/股。本次公开募股后，公司总股本为
47,000万股。公司于2000年9月19日进行增资工商变更登记，变更登记后，