川化股份有限公司上市公告书
上市推荐人: 北京证券有限责任公司
国信证券有限责任公司
●总股本:47000万股
●流通股本:13000万股
●本次上市流通股本:13000万股
●股票简称:川化股份
●证券代码:0155
●上市地:深圳证券交易所
●上市时间:2000年9月26日
●登记机构:深圳证券登记结算公司
重要提示:
本公司董事会保证本上市公告书的内容真实,完整,准确, 如有不实或遗漏之处,本公司当负由此而引起的一切责任。
深圳证券交易所对公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。
一、 要览
●股票简称:川化股份
●证券代码:0155
●总股本:47000万股
●可流通股本:13000万股
●本次上市流通股本:13000万股
●上市地:深圳证券交易所
●上市时间:2000年9月26日
●登记机构:深圳证券登记结算公司
●上市推荐人:北京证券有限责任公司、国信证券有限责任公司
二、 绪言
川化股份有限公司(以下简称“本公司”)上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《深圳证券交易所业务规则》等国家现行有关法律、法规的规定,并按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》编制,旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和股票上市的有关资料。
经中国证监会证监发行字[2000]124号文批准, 本公司已成功地向社会公开发行了每股面值1.00元的人民币普通股股票13000万股,每股发行价为6.18元, 其中上网定价发行6500万股,向二级市场投资者配售6500万股。经深圳证券交易所深证上[2000]132号文批准,本公司13000万股社会公众股将于2000年9月26日(星期二)在深圳证券交易所挂牌上市交易。本公司总股本47000万股,流通股本13000万股。股票简称“川化股份”,股票代码“0155”。
本公司已于2000年9月5日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足六个月,因此与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书,确信其中不存在任何重大遗漏或 者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
三、 公司概况
(一)本公司基本情况
法定名称:川化股份有限公司
英文名称:SiChuan Chemical Company Limited
注册资金:47000万元
法定代表人:谢木喜
成立日期:1997年10月20日
经营范围:化学肥料、基本化学原料、有机化学产品的生产、销售;
化学工业方面科技开发与技术服务。
所属行业:化工
注册地址:四川省成都市青白江区团结路311号
联系电话:(028)3308291 3302000-3777
(二)本公司历史沿革
本公司是于1997年9月26日经国家体改委体改生[1997]157号文批准,在对川化集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)进行改组的基础上,由集团公司作为唯一发起人发起设立的股份有限公司。截止1997年4月30日, 经四川省资产评估事务所川资评(1997)22号文评估和中天信会计师事务所(原中信会计师事务所)中信审会字(1997)第063号文审计,并经国家国有资产管理局国资评(1997)805号文审核确认,集团公司投入到本公司的总资产为102,968.63万元, 其中流动资产306,413,245.67元,固定资产707,469,352.49元,负债总额为531,360,938.18元,净资产为498,325,380.31元。经国家国有资产管理局国资企发(1997)171号文批准,集团公司作为独家发起人以其所拥有的净资产498,325,380.31元按68.23％的比例折为34,000万股投入到本公司。1997年10月20日,本公司在四川省工商行政管理局注册登记,领取《企业法人营业执照》,依法正式设立。
经中国证监会证监发行字[2000]124号文批准,本公司于2000年9月8-9日成功地向社会公众公开发行面值1.00元的人民币普通股(A股)13000万股,其中上网发行6500万股,向二级市场投资者配售6500万股。募集资金到位后,本公司于 2000年9月19日在四川省工商行政管理局办理了工商变更登记手续,法人营业执照注册号为5100001808454,注册资本为人民币47000万元。
四、 股票发行及承销
(一)股票公开发行情况
发行数量:本次发行股票13000万股,其中上网定价发行6500万股,
向二级市场投资者配售6500万股。
股票发行价格:6.18元/股
募集资金总额:80340万元(含发行费用)
发行方式:上网定价与向二级市场投资者配售相结合
上网发行中签率:0.484802％
上网发行有效申购户数:1240860户
持1,000股以上的户数:17809户
发行费用总额:2534万元
每股发行费用:0.19元
发行市盈率:26.87倍(全面摊薄)
(二)股票承销
本次公开发行的社会公众股共计13000万股,其中向二级市场投资者配售6500万股,余股1,191,424股,由主承销商国信证券有限责任公司包销; 上网定价发行6500万股被投资者全额认购。
(三)验资报告(摘自中天信会资字(2000)第048号)
川化股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对贵公司截至2000年9月18日止公开发行的社会公众股股本金到位情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号—验资》的要求,实施了必要的审验程序。 贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整;我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号—验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。
根据我们的审验,截至2000年9月18日, 贵公司本次股票发行实际收到募集资金人民币787,613,870.52元(已扣除发行手续费人民币2,786,129.48元、承销费用人民币1,100万元以及财务顾问费人民币200万元。预计全部发行费用为人民币25,340,000元),其中股本130,000,000元。本次公开发行后,贵公司总股本为470,000,000股(每股人民币1元,共计人民币470,000,000元),其中发起人国有法人股股本340,000,000股,占股本总额的72.34％,社会公众股股本130,000,000股,占股本总额的27.66％。
中天信会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:程 建
地址:北京市西城区金融大街35号 中国注册会计师:孟德荣
国际企业大厦A座1202室
二ООО年九月十八日
五、董事、监事及高级管理人员持股情况
(一)董事、监事及高级管理人员简介
谢木喜先生,55岁,大学学历,高级工程师。历任集团公司硫酸厂、第一化肥厂、第二化肥厂主任、书记,集团公司副总经理、总经理等多个高级行政职位。曾荣获“四川省优秀企业家”、“全国优秀企业家(金球奖)”、“全国五一劳动奖章”、“国家企业管理现代化创新成果二等奖”等多种荣誉称号,现为中国企业联合会副会长、四川省企业家协会副会长、成都企业家协会会长,享受国家专家津贴。现任本公司董事长,兼任集团公司董事长、总经理,深圳市荣生化工有限公司董事长,四川川化青上化工有限公司董事长。
陶孝伯先生,59岁,大学学历,高级政工师。历任集团公司组织部部长、副总经理、副董事长、党委书记等职,现任本公司副董事长,兼任集团公司董事、副总经理。
苏重光先生, 50岁,大学文化,高级政工师。历任集团公司催化厂主任、 书记、厂长,集团公司党委副书记等职,现任本公司董事,兼任集团公司党委书记、董事。
程积恭先生, 52岁,经济师。历任集团公司团委副书记、 第二化肥厂主任、书记,服务公司经理,集团公司党委副书记、副总经理等职,现任本公司董事,兼任集团公司董事、副总经理。
赵明智先生, 56岁,大学学历,高级工程师。历任集团公司修造厂主任、 厂长,集团公司副总经理等职,现任本公司董事,兼任集团公司董事、副总经理。
李 俭先生,49岁,大专学历,高级工程师。历任集团公司第二化肥厂主任、副厂长,第一化肥厂厂长,集团公司董事、副总经理等职,现任本公司董事、总经理。
邹仲平先生, 36岁,研究生学历,高级工程师。 历任集团公司第二化肥厂副主任,四川省西昌市市长助理、市委副书记,集团公司生产技术能源处副处长、书记等职,现任本公司董事,兼任集团公司董事、副总经理。
朱义兴先生, 54岁,大学学历,高级经济师。 历任集团公司经济计划处副处长、处长,集团公司副总经济师等职,现任本公司董事,兼任集团公司董事、总经济师。
郑学信先生,45岁,大专学历,政工师。历任集团公司供销公司、运销公司主任、副经理、党委书记等职,现任本公司董事,兼任集团公司董事、党委副书记、工会主席。
何兴川先生,54岁,大学学历,高级工程师。历任集团公司设计院副院长、院长。现任本公司董事,兼任集团公司董事、总工程师。
唐谊明先生,54岁,大学学历,高级会计师。历任集团公司教育中心、审计处、财务处副科长、科长、副处长等职。现任本公司董事,兼任集团公司副总会计师、财务处处长。
王荣华先生,54岁,大学学历,高级工程师。历任集团公司总经理办公室副主任、主任,现任本公司董事、董事会秘书。
饶忠愚先生,50岁,大学学历,高级工程师。 历任集团公司第二化肥厂副主任、第一化肥厂副厂长、厂长,现任本公司董事、第一化肥厂厂长。
谷业康先生, 48岁,大专学历,高级工程师。 历任集团公司第二化肥厂副主任、主任、副厂长、厂长,现任本公司董事,兼任集团公司副总工程师。
余明功先生,49岁,中专学历,工程师。历任集团公司三聚氰胺厂副主任、副厂长、厂长,现任本公司董事、三聚氰胺厂厂长。
范正菊女士,54岁,大学学历,高级工程师。历任集团公司干部处副处长、处长,现任本公司董事、人事部部长。
雷长生先生,52岁,高级会计师。历任集团公司硝酸厂副书记、集团公司财务处副处长等职,现任本公司董事、财务部部长。
吴定明先生,57岁,中专学历,高级工程师。历任集团公司第一化肥厂、第二化肥厂主任、书记、厂长等职。现任本公司监事会主席,兼任集团公司纪委书记。
张勇方先生,43岁,大学学历,政工师。曾任集团公司纪委办公室副主任,现任本公司监事,兼任集团公司监察处副处长、纪委办公室主任。
张安娜女士,53岁,高级会计师。历任集团公司服务公司财务科副科长、科长,集团公司财务处副处长等职。现任本公司监事、财务部副部长。
李承祥先生,55岁,大专学历,会计师。历任集团公司教育中心办公室副主任、主任,审计处副处长、处长等职。现任本公司监事,兼任集团公司审计处处长。
罗孝奎先生,35岁,大专学历,政工师。曾任硝酸厂工会副主席,现任本公司监事、硝酸厂工会主席。
刘青云先生,47岁,大学学历,高级工程师。历任集团公司计量控制中心计量站长、副主任,机械动力处副处长、党支部书记。现任本公司副总经理。
(二)本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。
六、 公司设立
1999年5月28日公司临时股东大会通过了本次公开发行股票并上市等决议,2000年9月8-9日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]124号文批准,本公司成功发行了每股面值1.00元的人民币普通股13000万股。2000年9月19日,公司在四川省工商行政管理局变更工商注册登记。
公司注册资本:47000万元人民币
公司注册变更时间:2000年9月19日
公司注册地址:四川省成都市青白江区团结路311号
公司法定代表人:谢木喜
公司工商执照注册号码:5100001808454
七、 关联企业及关联交易
(一)关联企业
1、本公司控股股东
集团公司作为本公司控股股东持有本公司34,000万股国有法人股,占发行后本公司总股本的69.39％,法定代表人谢木喜,注册资本:31,680万元.
2、存在控制关系的关联方
四川川化青上化工有限公司,注册资本500万美元,主要从事硫酸钾、 盐酸及相关的化肥、化工产品的生产、销售。本公司持有其70％的股权,法定代表人谢木喜。
3、同一控股母公司(或同一法定代表人)关联企业
(1)四川川化集团成都望江化工厂,注册资本1,852.6万元,主要从事日用化工品的生产、销售,是集团公司全资子公司,法定代表人刘晓秋。
(2)川化集团有限责任公司塑料制品厂,注册资本122.6万元,主要经营塑料包装容器、日用塑料杂件,是集团公司全资子公司,法定代表人殷明。
(3)川化集团有限责任公司商贸公司,注册资本181.7万元,主要从事工农业生产资料的销售,是集团公司全资子公司,法定代表人陈永发。
(4)四川川化集团实业开发公司,注册资本343万元,主要从事多孔硝酸铵的生产经营,是集团公司全资子公司,法定代表人杨青毓。
(5)北海川化荣利实业开发公司,注册资本500万元,主营化工、轻工项目的投资开发,是集团公司全资子公司,法定代表人刘建。
(6)深圳市荣生化工有限公司,注册资本5,312万元,主要从事氨基树脂、工程、塑料的生产、销售,集团公司持股70％,法定代表人谢木喜。
(7)四川川化味之素有限公司,注册资本3,296.60万美元, 主要从事饲料用赖氨酸及相关产品的生产、销售,集团公司持股30％,法定代表人谢木喜。
(二)关联交易
集团公司及其下属企业向本公司提供的主要服务内容如下:
(1)供应生产和生活用的水、电、汽;
(2)提供通讯服务;
(3)提供设备、电器、仪表修理服务;
(4)提供警卫、消防服务;
(5)提供铁路运输、汽车运输服务;
(6)代理进出口业务;
(7)有偿租赁给本公司使用集团公司的土地使用权;
(8)有偿租赁集团公司拥有的二化合成氨一段转化炉余热回收装置;
(9)提供医院、子弟学校、职工大学等文教卫生服务;
(10)集团公司塑料制品厂向本公司供应包装用塑料包装桶;
(11)集团公司望江化工厂向本公司供应包装用塑料编织袋;
(12)其他服务如生活后勤服务等。
同时本公司亦向集团公司的其他子公司销售少量产品及生活用天然气。
上述关联交易均按照本公司与集团公司及其下属企业签定的有关协议进行,有关协议如下:
(1)《综合供应及服务协议》
(2)《进出口代理协议》及其“补充协议”
(3)《产品供应协议》
(4)《国有土地使用权租赁合同》
(5)《二化合成氨一段转化炉余热回收装置设备租赁协议》
关联交易双方所涉及的关联交易,遵照市场定价的一般原则,以公允市价为基础,公平交易。
有关本公司关联企业和关联交易的具体事项,请查阅本公司《招股说明书概要》中有关部分。
八、 股本结构及大股东持股情况
(一)本次上市前本公司股本结构为:
股本类别 数量(万股) 股权比例(％)
国有法人股 34000 72.34
社会公众股 13000 27.66
总 股 本 47000 100
(二)本公司前十名股东持股数量及比例:
序号 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(％)
1 川化集团有限责任公司 34000.0 72.340
2 国信证券有限公司 119.1424 0.253
3 开元基金 65.9 0.140
4 普丰证券投资基金 51.0 0.108
5 天元证券投资基金 50.2 0.107
6 金泰基金 37.7 0.080
7 金鑫证券投资基金 36.1 0.077
8 同益证券投资基金 33.7 0.072
9 同盛证券投资基金 32.3 0.069
10 裕阳证券投资基金 29.1 0.062
九、 公司财务会计资料
本公司1997年度、1998年度、1999年度和2000年度中期的财务会计资料于2000年9月5日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《招股说明书概要》中进行了详细披露。因公告距今时间较短,相同的内容在此不再重复。本公告只公布本公司经审计的财务报表及主要财务指标,欲了解详细内容,敬请投资者查阅上述报纸或至公告的《招股说明书》查阅地查阅。
(一)合并会计报表(附后)
(二)主要财务指标
项 目 2000年6月30日 1999年 1998年 1997年
流动比率 1.28 1.44 1.22 1.32
速动比率 0.93 1.07 0.96 0.83
资产负债率(％) 58.81 57.49 62.28 54.07
应收帐款周转率(次) 3.75 9.73 8.41 6.79
存货周转率(次) 4.04 8.69 7.95 8.33
净资产收益率(％) 7.92 18.19 20.35 22.40
每股净利润(元) 0.12 0.30 0.27 0.33
(三)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:人民币元
项 目 外 币 汇 率 2000.6.30
现金 13,742.90
银行存款 116,973,549.81
其中:美元 48,160.72 8.277 398,645.54
其中:港币 1,543,471.43 1.062 1,639,166.66
合 计 116,987,292.71
2、应收票据
截止2000年6月30日应收票据余额为4,142,000.00元,明细如下:
单位:人民币元
出票单位 出票日 到期日 2000.6.30
1. 四川农贸化肥有限责任公司 2000.6.29 2000.9.25 2,000,000.00
2. 四川农贸化肥有限责任公司 2000.6.29 2000.9.23 500,000.00
3. 四川农贸化肥有限责任公司 2000.6.29 2000.9.24 1,000,000.00
4. 国营九八一五厂 2000.6.29 2000.8.14 642,000.00
合 计 4,142,000.00
应收票据均为无息承兑票据,且无任何贴现、抵押。
3、应收帐款
截止2000年6月30日应收帐款余额为124,699,190.30元,帐龄如下:
单位:人民币元
帐 龄 2000.6.30
金额 比例
1年以内 69,344,078.68 55.61％
1-2年 13,594,926.38 10.90％
2-3年 12,288,026.11 9.85％
3年以上 29,472,159.13 23.64％
合 计 124,699,190.30 100.00％
应收帐款中无持本公司5％以上股份股东的往来款。 公司无大额的超过三年的应收款项。
4、其他应收款
截止2000年6月30日其他应收款余额为27,187,479.73元,帐龄如下:
单位:人民币元
帐 龄 2000.6.30
金额 比例
1年以内 20,082,479.73 73.87％
1-2年 7,105,000.00 26.13％
2-3年
3年以上
合 计 27,187,479.73 100％
其他应收款中应收川化集团公司(本公司发起人)17,936,750.24元, 占其他应收款余额的65.97％,其中16,937,539.93元为预付川化集团公司三胺扩建工程进口设备款,999,210.31元为其他往来款。
其他应收款主要明细如下:
单位:人民币元
明 细 金 额
川化集团公司-三胺进口设备款 16,937,539.93
川化集团公司-其他往来款 999,210.31
川化青上化工有限公司 7,105,000.00
备用金 1,682,886.40
合 计 26,724,636.64
其他应收款中应收川化青上公司的7,105,000元, 为该公司在设立川化青上公司过程中,实际投资超过注册资本部分形成的与青上公司的往来款。
5、预付帐款
截止2000年6月30日预付帐款余额为9,127,561.03元,帐龄如下:
单位:人民币元
帐 龄 2000.6.30
金额 比例
1年以内 1,927,561.03 21.12％
1-2年 0.00
2-3年 0.00
3年以上 7,200,000.00 78.88％
合 计 9,127,561.03 100％
预付帐款中无持有本公司5％以上股份的股东单位往来款。 三年以上预付帐款720万元为预付天然气公司的天然气押金。
6、应收补贴款
单位:人民币元
项 目 2000.6.30 1999.12.31 1998.12.31
应收返还的所得税 0.00 42,496,702.43 20,455,149.39
1998年依据“川财税政(1999)11号”文件,按33％税率缴纳企业所得税,所得税足额入库后,由财政返还18％,实际税赋为15％,故1998年公司应收所得税返还款20,455,149.39元;经四川省地方税务局与四川省财政厅商定, 川化股份有限公司设立后到上市前享受33％的所得税率,由省财政返还18％,1999年应收所得税返还款22,041,553.04元;1998年和1999年共计应收所得税返还款42,496,702.43元,2000年5月上述补贴款已经收回。根据财政部“财会函[2000]30号”的精神, 公司收到财政补贴时才能计入补贴收入,2000年1-6月未计提应收补贴款和补贴收入。
7、存货
截止2000年6月30日存货余额为101,229,320.53元,明细如下:
单位:人民币元
项目 2000.6.30
金额 跌价准备
原材料 60,988,845.23 4,007,320.58
物资采购 8,071,604.67
包装物 2,142,693.44
产成品 24,761,662.01 5,424,040.71
自制半成品 2,903,507.36
委托加工物资 588,259.48
低值易耗品 400,713.63
发出产品 952,823.40
材料成本差异 419,211.31
合计 101,229,320.53 9,431,361.29
8、待摊费用
截止2000年6月30日待摊费用余额为2,049,935.71元,明细如下:
单位:人民币元
类 别 1999.12.31 本期增加 本期摊销 2000.6.30
财产保险费用 388,586.16 1,953,774.51 1,074,705.19 1,267,655.48
二合氧化锌触媒 492,586.34 0.00 492,586.34 0.00
一合氧化锌触媒 494,469.52 534,237.10 246,426.39 782,280.23
人身保险 45,675.00 0.00 45,675.00 0.00
合 计 1,421,317.02 2,488,011.61 1,859,392.92 2,049,935.71
9、长期股权投资
截止2000年6月30日长期股权投资余额为30,948,963.83元,明细如下:
单位:人民币元
被投资公司名称 投资期限 2000.6.30 占该公司注册资本比例
川化青上化工有限公司 30年 30,948,963.83 70％
固定资产 净资产 资产总额 主营收入 净利润
40,108,625.96 44,212,805.46 59,054,784.08 17,019,773.08 2,508,906.61
其中投资成本为29,050,000.00元,投资损益调整(当期投资收益)为1,670,597.12元,公司期末不对该项长期投资计提减值准备,根据“财会二字(1996)2号-关于合并会计报表合并范围请示的复函” ,当子公司资产总额、销售收入、及当期净利润额按规定的公式计算得出的比率在10％以下时,根据重要性原则,该子公司可以不纳入合并范围,因川化青上化工有限公司上述指标按公式计算均在5％以下,故未将其纳入合并报表范围。
10、固定资产及累计折旧
截止2000年6月30日固定资产余额为2,088,490,459.06元, 累计折旧余额为1,540,084,393.01元,明细如下:
单位:人民币元
固定资产原值 1999.12.31 本期增加 本期减少 2000.6.30
房屋建筑物 150,448,609.90 150,448,609.90
通用设备 38,251,416.63 799,636.71 39,051,053.34
专用设备 1,872,559,721.84 590,251.86 1,873,149,973.70
其他设备 25,772,422.12 68,400.00 25,840,822.12
合计 2,087,032,170.49 1,458,288.57 0.00 2,088,490,459.06
累计折旧 1999.12.31 本期增加 本期减少 2000.6.30
房屋建筑物 98,897,757.99 1,912,359.06 100,810,117.05
通用设备 28,265,859.30 1,262,296.74 29,528,156.04
专用设备 1,362,685,174.06 33,784,086.02 1,396,469,260.08
其他设备 12,956,439.44 320,420.40 13,276,859.84
合计 1,502,805,230.79 37,279,162.22 0.00 1,540,084,393.01
净值 584,226,939.70 548,406,066.05
11、工程物资
截止2000年6月30日工程物资余额为3,122,737.98元,明细如下:
单位:人民币元
类 别 2000.6.30
设备 858,077.64
低值易耗品 2,538.58
建筑材料 1,793,290.91
机电仪材料 463,244.85
小五金材料 5,586.00
合 计 3,122,737.98
12、在建工程
截止2000年6月30日在建工程余额为303,721,345.45元,明细如下:
单位:人民币元
工程名称 批准文号 预算数
三胺扩建* 国家计委计原材(1991)658号 250,000,000.00
45万吨合成氨 31,205,100.00
30万吨复合肥 402,000.00
103行车改造 320,000.00
硫酸污水处理装置 1,931,600.00
二化改造 国家计委计原材(1991)967号 271,505,200.00
三胺反应器膨胀节 140,000.00
定量包装产品喷印 120,000.00
食品液体二氧化碳 2,916,000.00
财务处二千年问题费 148,000.00
新旧氧化炉工程 480,000.00
一化检修班搬迁工程 104,700.00
一化厂二千年问题 120,000.00
三胺厂粉碎机 94,600.00
大颗粒 四川经贸委(1999)计改417号 49,925,000.00
尿素装置
总调二千年问题 12,000.00
颗粒尿素运输机 140,000.00
氨水罐装运站 817,600.00
一氨甲烷化改造 1,200,000.00
二化成品除湿工程 1,131,000.00
其他零星工程
合 计
续表：
工程名称
1999.12.31 本期增加 本期转入固定资产
三胺扩建*
205,762,503.43 49,077,421.76
45万吨合成氨
170,269.50
30万吨复合肥
78,286.30
103行车改造
160,000.00 160,000.00
硫酸污水处理装置
1,021,467.55
二化改造
30,513,300.60 3,140,903.33
三胺反应器膨胀节
50,200.00
定量包装产品喷印
87,440.00
食品液体二氧化碳
2,717,590.43
财务处二千年问题费
119,701.00 3,000.00
新旧氧化炉工程
120,000.00
一化检修班搬迁工程
104,708.00
一化厂二千年问题
77,000.00
三胺厂粉碎机
83,600.00
大颗粒
27,830.00 1,179,310.10
尿素装置
总调二千年问题
11,880.00
颗粒尿素运输机
70,000.00
氨水罐装运站
159,992.00 4,857.00
一氨甲烷化改造
562,454.45
二化成品除湿工程
1,080,178.00
其他零星工程
913,005.10 6,264,446.90
合 计
242,248,773.91 61,472,571.54 0.00
续表：
工程名称 2000.6.30 资金来源 工程进度
三胺扩建* 254,839,925.19 贷款 100％
45万吨合成氨 170,269.50 自筹 前期
30万吨复合肥 78,286.30 自筹 前期
103行车改造 320,000.00 自筹 100％
硫酸污水处理装置 1,021,467.55 自筹 53％
二化改造 33,654,203.93 自筹 13％
三胺反应器膨胀节 50,200.00 自筹 36％
定量包装产品喷印 87,440.00 自筹 73％
食品液体二氧化碳 2,717,590.43 自筹 99％
财务处二千年问题费 122,701.00 自筹 83％
新旧氧化炉工程 120,000.00 自筹 25％
一化检修班搬迁工程 104,708.00 自筹 100％
一化厂二千年问题 77,000.00 自筹 64％
三胺厂粉碎机 83,600.00 自筹 88％
大颗粒 1,207,140.10 自筹 前期
尿素装置
总调二千年问题 11,880.00 自筹 99％
颗粒尿素运输机 70,000.00 自筹 50％
氨水罐装运站 164,849.00 自筹 100％
一氨甲烷化改造 562,454.45 自筹 47％
二化成品除湿工程 1,080,178.00 自筹 100％
其他零星工程 7,177,452.00 自筹
合 计 303,721,345.45
*三胺扩建项目其中利息资本化18,521,034.63元。
13、长期待摊费用
截止2000年6月30日长期待摊费用余额为17,460,425.71元,明细如下:
单位:人民币元
类 别
原始金额 1999.12.31 本期增加 本期摊销 2000.6.30
一硝触媒
472816.44 139115.44 31188.42 107927.02
一硝铂网
长期滚动 10129305.83 71574.93 10057730.90
二硝触媒
长期滚动 4878319.70 36371.34 4841948.36
特气钢瓶
359039.33 263899.15 14959.98 248939.17
一合触媒
475477.00 885461.89 97898.16 787563.73
浓硝氧化镁
长期滚动 281305.55 16555.73 264749.82
二合中温变换触媒
2245200.00 748399.92 374200.02 374199.90
一合高铝瓷球
97809.97 4075.42 93734.55
一合纯白钢玉球
669506.60 27896.08 641610.52
二合氧化锌触媒
108075.00 60037.22 18015.48 42021.74
合 计
17385844.70 767316.57 692735.56 17460425.71
14、短期借款
截止2000年6月30日短期借款余额为120,000,000元,明细如下:
单位:人民币元
序号 借款银行
借款金额 月利率 借款起止日期 借款条件
1 建行青白江区支行
20,000,000.00 0.4875％ 2000.06.23-2001.06.15 担保贷款
2 建行青白江区支行
20,000,000.00 0.5363％ 1999.11.23-2000.11.21 担保贷款
3 中行青白江区分理处
20,000,000.00 0.5363％ 1999.10.14-2000.10.13 担保贷款
4 中行青白江区办事处
10,000,000.00 0.5363％ 1999.12.08-2000.12.07 担保贷款
5 工行青白江区支行
20,000,000.00 0.4587％ 1999.11.12-2000.11.14 担保贷款
6 工行青白江区支行
30,000,000.00 0.4875％ 2000.03.08-2001.03.07 担保贷款
合计
120,000,000.00
上述贷款全部由川化集团公司为本公司提供担保。
15、应付帐款
截止2000年6月30日应付帐款余额为12,825,070.45元,明细如下:
单位:人民币元
帐 龄 2000.6.30
金 额 比 例
1年以内 12,424,952.19 96.88％
1-2年 400,118.26 3.12％
2-3年
3年以上
合 计 12,825,070.45 100％
应付帐款中无持本公司5％以上股份股东的往来款。
16、预收帐款
截止2000年6月30日预收帐款余额为12,388,410.73元,明细如下:
单位:人民币元
帐 龄 2000.6.30
金 额 比 例
1年以内 12,272,042.75 99.06％
1-2年 69,171.58 0.56％
2-3年 47,196.40 0.38％
3年以上
合 计 12,388,410.73 100％
预收帐款中无持有本公司5％以上股份的股东单位的款项。
17、应付股利
应付股利2000年6月30日余额为43,007,642.03元,是根据1999年5月28日“川化股字[1999]1号”《川化股份有限公司1999年临时股东大会决议》中“三、 同意公司董事会关于本次A股发行当月前公司利润由原股东享有的议案”, 及“川化股董字[2000]1号”,已向股东分配的尚未支付的股利。
18、应交税金
截止2000年6月30日应交税金余额为27,053,811.61元,明细如下:
单位:人民币元
税 种 2000.6.30
增值税 9,715,755.55
营业税 3,107.10
城市维护建设税 908,438.58
所得税 16,276,608.94
房产税 149,901.44
合 计 27,053,811.61
19、其他应交款
截止2000年6月30日其他应交款余额为1,179,380.93元,明细如下:
单位:人民币元
类 别 计 缴 标 准 2000.6.30
教育费附加 应交流转税的3％ 585,102.98
交通建设费附加 应交流转税的4％ 594,277.95
合 计 1,179,380.93
20、其他应付款
截止2000年6月30日其他应付款余额为8,145,848.64元,明细如下:
单位:人民币元
帐 龄 2000.6.30
金 额 比 例
1年以内 8,145,848.64 100％
1-2年
2-3年
3年以上
合 计 8,145,848.64 100％
其他应付款中有应付川化集团公司(发起人)103,662.22元往来款。其他应付款中主要为4,302,324.22元教育经费,不存在对债权人金额较大的欠款。
21、预提费用
截止2000年6月30日预提费用余额为33,175,789.85元,明细如下
单位:人民币元
项 目 2000.6.30
天然气款 18,127,046.19
大修费 14,771,199.66
其他 277,544.00
合 计 33,175,789.85
22、长期借款
截止2000年6月30日长期借款余额为349,280,000.00元,明细如下:
单位:人民币元
序号 借款银行
2000.6.30 年利率 借款起止日期 借款条件
1 建行青白江区支行
166,000,000.00 7.11％ 1998.08.18-2001.08.17 担保贷款
2 工行青白江区支行
20,000,000.00 6.66％ 1999.02.11-2000.08.10 担保贷款
3 工行青白江区支行
2,000,000.00 6.66％ 1999.03.11-2000.09.10 担保贷款
4 工行青白江区支行
20,000,000.00 6.66％ 1999.03.31-2000.09.30 担保贷款
5 工行青白江区支行
2,000,000.00 6.66％ 1999.04.13-2000.10.12 担保贷款
6 工行青白江区支行
3,000,000.00 6.66％ 1999.04.14-2000.10.13 担保贷款
7 工行青白江区支行
3,000,000.00 6.66％ 1999.04.15-2000.10.14 担保贷款
8 工行青白江区支行
3,000,000.00 6.66％ 1999.05.04-2000.11.03 担保贷款
9 工行青白江区支行
3,000,000.00 6.66％ 1999.05.04-2000.11.03 担保贷款
10 工行青白江区支行
1,380,000.00 6.66％ 1999.05.07-2000.11.06 担保贷款
11 工行青白江区支行
20,000,000.00 6.66％ 1999.05.12-2000.11.10 担保贷款
12 工行青白江区支行
20,000,000.00 6.66％ 1999.05.18-2000.11.16 担保贷款
13 工行青白江区支行
6,440,000.00 6.66％ 1999.06.02-2000.12.01 担保贷款
14 工行青白江区支行
20,000,000.00 5.94％ 1999.07.19-2001.01.18 担保贷款
15 工行青白江区支行
20,000,000.00 5.94％ 1999.07.14-2001.01.13 担保贷款
16 工行青白江区支行
3,000,000.00 5.94％ 1999.07.19-2001.01.18 担保贷款
17 工行青白江区支行
6,460,000.00 4.95％ 2000.01.20-2001.07.19 担保贷款
18 工行青白江区支行
30,000,000.00 5.94％ 1999.12.02-2001.06,01 担保贷款
合计
349,280,000.00
上述贷款中的担保贷款全部由川化集团公司为本公司提供担保。一年内到期的长期借款将办理展期手续。
23、长期应付款
单位:人民币元
项 目 2000.6.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
川化集团公司 55,271,436.92 57,197,811.41 167,116,861.82 184,039,708.67
其他 2,149,795.21 1,872,194.19 1,584,153.19 585,708.59
合 计 57,421,232.13 59,070,005.60 168,701,015.01 184,625,417.26
长期应付款主要是应付川化集团的款项。川化集团1996年被确定为第四批境外上市的预选企业,本公司于1997年10月20日成立,在改制设立本公司而进行资产重组时,由于股本设置的原因,形成该笔与集团公司往来款即本公司应付川化集团的负债。公司已分别用现金1998年偿还16,922,846.85元、1999年偿还109,919, 050.41元、2000年1-6月偿还1,926,374.49元。 根据本公司与川化集团公司签订的协议,剩余款项预计两年内偿还。
24、递延税款
截止2000年6月30日递延税款贷项余额为53,001,285元,系1998年根据财政部“财会字[1998]66号”文件,将“国资企发[1997]171号”文件批准确认的资产评估增值额353,341,900元,按15％的所得税税赋,调减资本公积-股本溢价53,001,285元,同时调增递延税款贷项-所得税53,001,285元而形成。
25、股本
单位:人民币元
项 目 2000.6.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
国有法人股 340,000,000 340,000,000 340,000,000 340,000,000
合 计 340,000,000 340,000,000 340,000,000 340,000,000
截止2000年6月30日股本为340,000,000元, 为川化集团公司持有本公司的340,000,000股每股面值1元的国有法人股, 有关股本之投入业经中信会计师事务所验证并出具“中信会资字(1997)第011号”验资报告。
26、资本公积
单位:人民币元
项 目 2000.6.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
股本溢价 105,324,095.31 105,324,095.31 105,324,095.31 158,325,380.31
1997年,公司根据国有资产管理局“国资企发[1997]171号”文件批准,将1997年4月30日经评估确认后的净资产498,325,380.31元,按1:0.6823的折股比例, 共折股本340,000,000元,余款158,325,380.31元,计入当年资本公积;1998年, 根据财政部“财会字[1998]66号”文件,将“国资企发[1997]171号”文件批准确认的资产评估增值额353,341,900元,按15％的所得税税赋,调减资本公积-股本溢价
53,001,285元,调整后资本公积-股本溢价计105,324,095.31元, 同时调增递延税款-所得税53,001,285元。
27、盈余公积
单位:人民币元
项 目 2000.6.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
法定盈余公积 22,879,589.19 18,729,024.24 9,952,325.67 742,600.77
法定公益金 22,879,589.19 18,729,024.24 9,952,325.67 742,600.77
合 计 45,759,178.38 37,458,048.48 19,904,651.34 1,485,201.54
28、主营业务收入
单位:人民币元
类 别 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
尿素 331,487,747.20 635,763,279.32 660,901,261.47 573,651,064.50
结晶及造粒硝胺 115,387,199.63 206,051,895.67 165,282,111.53 102,606,350.41
内销三聚氰胺 37,835,987.37 53,246,591.93 76,939,388.91 83,746,364.80
出口三聚氰胺 10,434,615.29 24,792,736.16 49,519,413.00 54,840,979.43
其他产品 53,173,495.78 112,943,130.52 131,829,977.85 174,010,713.57
合 计 548,319,045.27 1,032,797,633.60 1,084,472,152.76 988,855,472.71
29、其他业务利润
单位:人民币元
项 目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
装卸费 412,444.89 793,584.62 666,153.81 773,496.36
材料销售 -1,896,726.00 354,095.43 1,476,054.47 -86,002.85
副产品回收 -88,790.78 -154,412.39 -122,399.52 249,320.33
汽车运输 2,605.98 14,379.29 113,094.68 13,635.33
包装物出租 4,225.23 119,906.44 154,708.26 249,010.81
其他 203,949.66 1,475,514.46 -356,354.50 -206,669.53
合 计 -1,362,291.02 2,603,067.85 1,931,257.20 992,790.45
30、管理费用
2000年1-6月管理费用较1999年同期增长20％,主要是因为工资及附加2000年1-6月较1999年同期增长400万元、材料盘亏发生207万元、停工损失发生191万元。
31、财务费用
单位:人民币元
项 目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
利息支出 10,826,428.32 18,831,178.27 33,730,020.31 33,726,071.48
减:利息收入 452,274.60 1,111,508.68 1,685,304.33 1,192,278.24
利息净收支 10,374,153.72 17,719,669.59 32,044,715.98 32,533,793.24
加:汇兑损益 19,640.76 -24,837.25 224,597.02 8,397.53
其他 7,175.12 87,068.82 197,301.15 2,102.97
合 计 10,400,969.60 17,781,901.16 32,466,614.15 32,544,293.74
因为1999年人民银行多次降低银行存贷款利率,川化股份有限公司在1999年对有关贷款进行了改贷,故在1999年贷款总体规模没有发生较大变化的情况下利息支出明显减少,财务费用快速下降。
32、投资收益
单位:人民币元
项 目 长期股权投资 长期股权投资 债券投资
2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
短期投资 0.00 42,000.00
长期投资 1,670,597.12 1,427,291.97
合 计 1,670,597.12 1,427,291.97 0.00 42,000.00
33、补贴收入
单位:人民币元
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度
所得税返还 0.00 22,041,553.04 20,455,149.39
(1)1998年依据“川财税政(1999)11号”文件,按33 ％税率缴纳企业所得税,所得税足额入库后,由财政返还18％,实际税赋为15％;故1998年所得税应返20,455,149.39元;
(2)经四川省地方税务局与四川省财政厅商定, 川化股份有限公司设立后到上市前享受33％的所得税率,由省财政返还18％,1999年应收返还所得税22,041,553.04元。
公司于2000年5月收到两年的补贴款项。
(3)根据财政部“财会函[2000]30号”的精神, 公司收到财政补贴时才能计入补贴收入,2000年1-6月未计提应收补贴款和补贴收入。
34、营业外收入
单位:人民币元
项 目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
罚款收入 0.00 17,462.30 350,405.03 336,960.22
借调管理费 31,427.09 84,929.37 115,287.49 0.00
处置固定资产收入 0.00 624,260.00 0.00 0.00
其他收入 0.00 203,406.00 4,371.26 14,905.73
合 计 31,427.09 930,057.67 470,063.78 351,865.95
35、营业外支出
单位:人民币元
项 目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
违约金 100.00 7,350.00 42,290.00
排污费 282,353.00 2,039,444.00 1,922,382.00 1,127,619.00
处理固定资产损失 4,277,760.20 6,269,872.47
烟熏赔偿 223,000.00 345,094.27 154,324.38 389,356.84
罚款支出 1,001,250.00
学校支出 1,219,143.00
捐赠支出 3,244,972.61
非常损失 10,442.21 139,432.36 115,662.30
其他支出 1,140,880.04 2,566,627.03 4,053.98
合 计 505,353.00 7,813,720.72 14,304,958.55 3,899,375.12
1998年324万元捐赠支出为向当年水灾灾区捐赠的化肥和包装物。
36、所得税
单位:人民币元
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
利润总额 61,125,899.13 141,005,645.33 129,598,356.16 136,438,092.20
纳税调整数 1,670,597.12 3,488,980.12 4,496,512.05 18,009,407.73
应纳所得税额 19,620,249.66 40,409,513.90 37,501,107.21 23,167,124.99
1998、1999年除上述纳税调整因素还应当扣除补贴收入金额。
37、未分配利润
根据1999年4月26日“川化股董字[1999]2号”《川化股份公司第一届董事会第五次会议纪要》中“(六)关于本次A股发行前的公司利润由原股东享有的议案”,经出席会议的董事讨论审议,一致同意本次A 股发行当月前公司滚存利润由原股东享有。
根据1999年5月28日“川化股字[1999]1号”《川化股份有限公司1999年临时股东大会决议》中“三、同意公司董事会关于本次A 股发行前公司利润由原股东享有的议案”,“1999年同意向川化集团有限责任公司分配92,447,751.03利润。 ”根据“川化股董字[2000]1号”,审议通过公司向川化集团有限责任公司分配70,213,588.60元利润。截止2000年6月30日未分配利润余额为33,204,519.57。
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,并自本公司股票上市之日起作出如下承诺:
(一)按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,自觉接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理;
(二)及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者查阅;
(三)本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动,或持有本公司股份发生变化时,在及时报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时,向投资者公布;
(四)在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清;
(五)本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动;
(六)本公司没有无记录负债。
依据2000年5月1日起实施的《深圳证券交易所股票上市规则(二OOO年修订版)》,本公司全体董事、监事将按照有关规定,在本公司股票上市后两个月内签署《董事(监事)声明及承诺书》并送达深圳证券交易所备案。
十一、 重要事项揭示
1、本公司尚未履行完毕的重大合同有:
(1)1997年8月29日,集团公司与本公司签署《重组协议》,该协议就集团公司重组设立本公司所涉及到的资产、负债、权利、义务的划分及承担作出了明确规定。该协议符合中国法律、法规之规定,对双方具有约束力;
(2)1997年8月29日,集团公司与本公司签订《综合供应及服务协议》,该协议就集团公司向本公司提供水、电、蒸汽、设备维修、保卫消防、医疗保健等生产生活后勤服务及本公司向集团公司提供天然气供应涉及的权利义务作出了明确规定。
(3)1997年8月29日,集团公司与本公司签订《国有土地使用权租赁合同》,该合同就本公司租赁使用集团公司以出让方式获得的土地使用权及双方的权利义务作出了明确规定。
(4)1998年4月27日,集团公司与本公司签订《进出口代理协议》,并于2000年4月14日签定了“补充协议”, 该协议就本公司委托集团公司代为进出口其产品及双方的权利义务作了明确规定。
(5)1999年6月9日, 本公司与川化集团望江化工厂签订《产品供应协议》,该协议就该厂向本公司供应塑料编织袋及双方的权利义务作出明确的规定。
(6)1999年6月9日,本公司与四川川化味之素有限公司签订《产品供应协议》,该协议就本公司向该公司供应合成氨、硫酸等产品及双方的权利义务作出明确规定。
(7)1999年6月9日, 本公司与川化集团有限责任公司塑料制品厂签订《产品供应协议》,该协议就该厂向本公司供应塑料包装桶及双方的权利义务作出明确规定。
(8)1999年6月9日, 本公司与川化集团有限责任公司实业开发公司签订《产品供应协议》,该协议就本公司向该公司供应尿素、硝铵等产品及双方的权利义务作出明确的规定。
(9)1998年8月18日,本公司与中国建设银行成都市分行青白江支行签订建青(98)430字36号《人民币资金借款合同》。合同约定,本公司借款16600万元用于流动资金周转,借款期限至2001年8月17日,年利率7.11％, 集团公司为此贷款提供担保。
(10)2000年5月,本公司与四川省农业生产资料总公司签订《产品购销合同》,约定2000年度由本公司按月均衡向该公司提供总计20万吨“天府”牌尿素,合同规定本公司可在国家指导价许可范围内,调整每次供货的单价。
(11)2000年5月,本公司与中国农业生产资料成都公司签订《产品购销合同》,约定2000年度5月至12月由本公司向该公司提供6730吨的“天府”牌尿素, 合同规定本公司可在国家指导价许可范围内,调整每次供货的单价。
(12)1999年12月,本公司与中国石油西南油气田公司签订《天然气供用合同》,约定由该局按合同规定的地点、用气性质及范围、用气的指标等向本公司供应天然气,2000年度供应量为5.3亿立方米。
(13)2000年4月, 本公司与成都华川石油天然气勘探开发总公司签订《天然气供用合同》,约定由该公司向本公司供应天然气,2000年度供应量为2.5亿立方米。
(14)1999年10月,本公司与集团公司签定了二化合成氨一段转化炉余热回收装置的“设备租赁协议”,约定由本公司向集团公司租赁该装置,期限16年,年租赁费2,408,933.87元人民币。
2、根据四川省人民政府“川办函[2000]78号”关于川化股份有限公司财政补贴的函的精神,同意2000年省财政厅对本公司设立农业生产资料专项资金,并按本公司税前利润的18％确定专项补贴资金;根据“川办函[2000]99号”的精神,四川省政府同意本公司2001至2005年继续按照“川办函[2000]78号”的规定享受财政补贴;四川省财政厅同意该项财政补贴的会计处理作公司的“补贴收入”。根据财政部“财会函[2000]30号”文关于财政补贴的处理意见,公司在实际收到财政补贴时作为补贴收入处理。若国家对于财政补贴有关政策发生重大变化,本公司将按国家有关政策办理。
3、根据中天信会计师事务所有限责任公司对本公司2000年度、2001年度盈利预测出具的中天信会审字(2000)第052号盈利预测审核报告,预计本公司2000年度实现利润总额12605万元,按33％税率扣除所得税后净利润为8508万元,若当年收到财政补贴后净利润为10743万元;预计本公司2001年度实现利润总额13384万元,按33％税率扣除所得税后净利润为9030万元, 若当年收到财政补贴后净利润为11405万元。
4、截止本上市公告书刊登之日,本公司没有尚未了结的重大诉讼、 仲裁或行政案件,也不存在可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚的情形。公司董事、监事及高级管理人员目前也无受到刑事起诉的情形。
除招股说明书已披露事项外,本公司无其他应披露而未披露的重要事项。
十二、 备查文件
(一)招股说明书;
(二)深圳证券交易所上市通知书;
(三)中国证监会证监发行字[2000]124号文;
(四)审计报告、财务报表及附注;
(五)验资报告;
(六)盈利预测报告及注册会计师审核报告;
(七)法律意见书;
(八)资产评估报告;
(九)公司股东大会决议、董事会决议;
(十)公司营业执照;
(十一)公司章程;
(十二)其他备查文件。
十三、咨询机构
1、发行人:川化股份有限公司
法定代表人:谢木喜
注册地址:四川省成都市青白江区团结路311号
联 系 人:程积恭、王荣华
电 话:028—3308291、3302000-3777
传 真:028—3308290
2、上市推荐人:北京证券有限责任公司
法定代表人:卢克群
住 所:北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B718室
联 系 人:杨艳萍
电 话:010—68581166
传 真:010—68587832
3、上市推荐人:国信证券有限责任公司
法定代表人:李南峰
住 所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
联 系 人:廖家东、刘小舟
电 话:0755—2130833-2018、2036
传 真:0755—2130620
川化股份有限公司
二OOO年九月二十一日
资产负债表
编制单位：川化股份有限公司 单位：人民币元
资产
2000.6.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
流动资产：
货币资金
116987292.71 10751158.13 282028369.36 53967064.67
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
4142000.00 14530000.00 9020000.00 12725000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
124699190.30 109661381.32 102680057.77 155206843.23
其他应收款
27187479.73 45090679.82 69143925.91 18696165.42
减：坏帐准备
6697496.02 7737603.07 8591199.18 8695150.44
应收帐款净额
145189174.01 147014458.07 163232784.50 165207858.21
预付帐款
9127561.03 8529092.78 11548878.21 12662709.03
应收补贴款
0.00 42496702.43 20445149.39
存货
101229320.53 108955762.83 128533351.42 144353200.87
减：存货跌价准备
9431361.29 9431361.29 7958633.18 4171250.25
存货净额
91797959.24 99524401.54 120574718.24 140181950.62
待摊费用
2049935.71 1421317.02 2714111.35 6127454.11
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
369293922.70 421027129.97 609574011.05 390872036.64
长期投资：
长期股权投资
30948963.83 30477291.97 23835000.00
长期债权投资
长期投资合计
30948963.83 30477291.97 23835000.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额
30948963.83 30477291.97 23835000.00
固定资产：
固定资产原价
2088490459.06 2087032170.49 2048803825.01 2058565714.91
减：累计折旧
1540084393.01 1502805230.79 1445202617.83 1395374847.62
固定资产净值
548406066.05 584226939.70 603601207.18 663190867.29
工程物资
3122737.98 5452915.78 4269437.97 12494367.27
在建工程
303721345.45 242248773.91 85030348.36 18378317.01
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
855250149.48 831928629.39 692900993.51 694063551.57
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
17460425.71 17385844.70 15303835.06 16173892.02
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
17460425.71 17385844.70 15303835.06 16173892.02
递延税项：
递延税款借项
资产总计
1272953461.72 1300818896.03 1341613839.62 1101109480.23
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
120000000.00 96460000.00 253280000.00 228980000.00
应付票据
应付帐款
12825070.45 48528451.78 31838449.73 24288038.33
预收帐款
12388410.73 19311382.19 22924285.58 5554021.84
代销商品款
应付工资
12781744.21 11935074.30 11935074.30 11935074.30
应付福利费
18405452.88 14996853.95 11060337.53 5672100.83
应付股利
43007642.03 52873189.19 92447751.03
应交税金
27053811.61 41915560.01 51853245.41 12454970.03
其他应交款
1179380.93 884270.30 1364600.20 485251.23
其他应付款
8145848.64 6027091.32 24808194.86 3863218.37
预提费用
33175789.85
一年内到期的长期负债
0.00 0.00 0.00 2500000.00
其他流动负债
流动负债合计
288963151.33 292931873.04 501511938.64 295732674.93
长期负债：
长期借款
349280000.00 342820000.00 166000000.00 115000000.00
应付债券
长期应付款
57421232.13 59070005.60 168701015.01 184625417.26
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
406701232.13 401890005.60 334701015.01 299625417.26
递延税项：
递延税款贷项
53001285.00 53001285.00 53001285.00
负债合计
748665668.46 747823163.64 889214238.65 595358092.19
少数股东权益
股东权益
股本
340000000.00 340000000.00 340000000.00 340000000.00
资本公积
105324095.31 105324095.31 105324095.31 158325380.31
盈余公积
45759178.38 37458048.48 19904651.34 1485201.54
其中：公益金
22879589.19 18729024.24 9952325.67 742600.77
未分配利润
33204519.57 70213588.60 -12829145.67 5940806.20
外币报表折算差额
股东权益合计
524287793.26 552995732.39 452399600.98 505751388.05
负债及股东权益总计
1272953461.72 1300818896.03 1341613839.63 1101109480.24
利润及利润分配表
编制单位：川化股份有限公司 单位：人民币元
2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
一、主营业务收入
548319045.27 1032797633.60 1084472152.76 988855472.71
减：折扣与折让
主营业务收入净额
548319045.27 1032797633.60 1084472152.76 988855472.71
减：主营业务成本
424928100.54 804816024.27 851238988.70 698484381.60
主营业务税金及附加
4071663.17 6160196.48 8062466.33 5614128.37
二、主营业务利润
119319281.56 221821412.85 225170697.73 284756962.74
加：其他业务利润
-1362291.02 2603067.85 1931257.20 992790.45
减：存货跌价损失
0.00 1472728.11 3787382.93 4171250.25
营业费用
1310490.95 3943272.19 5385946.91 4311253.53
管理费用
46316302.07 76806115.87 62483909.40 104779354.30
财务费用
10400969.60 17781901.16 32466614.15 32544293.74
三、营业利润
59929227.92 124420463.37 122978101.54 139943601.37
加：投资收益
1670597.12 1427291.97 0.00 42000.00
补贴收入
0.00 22041553.04 20455149.39
营业外收入
31427.09 930057.67 470063.78 351865.95
减：营业外支出
505353.00 7813720.72 14304958.55 3899375.12
四、利润总额
61125899.13 141005645.33 129598356.16 136438092.20
减：所得税
19620249.66 40409513.90 37501107.21 23167124.99
减:少数股东权益
五、净利润
41505649.47 100596131.43 92097248.95 113270967.21
加：年初未分配利润
70213588.60 -12829145.67 5940806.20 96614879.18
盈余公积转入
六、可供分配的利润
111719238.07 87766985.76 98038055.15 209885846.39
减：提取法定盈余公积
4150564.95 8776698.58 9209724.89 742600.77
提取法定公益金
4150564.95 8776698.58 9209724.89 742600.77
七、可供股东分配的利润
103418108.17 70213588.60 79618605.36 208400644.85
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
70213588.60 0.00 92447751.03 202459838.65
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
33204519.57 70213588.60 -12829145.67 5940806.20
现金流量表
公司名称：川化股份有限公司 单位：人民币元
金额
1999年 2000年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1213131834.03 568192891.38
收取的租金
收到的税费返还 0.00 42127000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 63760963.56 10965832.08
现金流入小计 1276892797.59 621285723.46
购买商品、接受劳务支付的现金 830574771.17 357475674.96
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 75893215.91 42597374.00
实际交纳的增值税款 60463053.21 20313546.73
支付的所得税款 26166131.89 44920190.44
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 25122667.52 5178858.81
支付的其他与经营活动有关的现金 162330830.44 38824706.63
现金流出小计 1180550670.14 509310351.57
经营活动产生的现金流量净额 96342127.45 111975371.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0.00 1198925.26
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位所收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 0.00 1198925.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
245417435.82 48573933.43
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 5215000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1180550670.14 509310351.57
投资活动产生的现金流量净额 -250632435.82 -47375008.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 273280000.00 30000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 273280000.00 30000000.00
偿还债务所支付的现金 253280000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 21420561.84 77200000.00
偿付利息所支支付的现金 18831178.27 7919525.72
融资租赁所支付的现金 18831178.27 7919525.72
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 293531740.11 85119525.72
筹资活动产生的现金流量净额 -20251740.11 -55119525.72
四、汇率变动对现金的影响 24837.25 -4703.42
五、现金及现金等价物净增加额 -174517211.23 9476134.58
补充资料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 100596131.43 41505649.47
加：少数股东损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐 68250.13 -1040107.05
固定资产折旧 71090171.35 37279162.22
无形资产摊销、长期待摊费用摊销 0.00 692735.56
待摊费用摊销 -789215.31 1859392.92
预提费用增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
4277760.20
固定资产报废损失 -624260.00
财务费用 18831178.27 10826428.32
投资损失(减收益) -6427291.97
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 15343988.59 11696674.42
经营性应收项目的减少(减增加) 22926531.09 41986847.15
经营性应付项目的增加(减减少) -135423844.43 -32831411.12
其他 1472728.10
经营活动产生的现金流量净额 96342127.45 111975371.89
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 107511158.13 116987292.71
减:货币资金的期初余额 282028369.36 107511158.13
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -174517211.23 9476134.58