川化股份有限公司2000年度报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
（一）公司法定中、英文名称及缩写
1 、中文名称：川化股份有限公司
2 、英文名称：SICHUAN CHEMICAL C0MPANY LIMITED
3 、英文名称缩写：SCC
（二）公司法定代表人：谢木喜
（三）公司董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱
1 、董事会秘书：王荣华
2 、证券事务代表：易千里
3 、联系地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路311 号
4 、联系电话：（028 ）3308291
5 、传真：（028 ）3308290
（四）公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址、电子信箱
1 、公司注册地址及办公地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路311 号
2 、公司邮政编码：610301
3 、公司国际互联网网址：http://www.scw1td.com
4 、公司电子信箱：scc33@mai1.sc.cninfo.net
（五）公司选定的信息披露报纸名称、登载公司年度报告的国际互联网网址、公司年度报告备置地点址、公司年度报告备置地点址、公司年度报告备置地点址、公司年度报告备置地点
1 、信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
2 、中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
3 、年度报告备置地点：公司办公楼董事会秘书室
（六）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
1 、上市交易所：深圳证券交易所
2 、股票简称：川化股份
3 、股票代码：0155
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要利润指标情况 单位：元
利润总额 134,091,235.35
净利润 97,364,208.94
扣除非经常性损益后的净利润 90,533,404.74
主营业务利润 211,920,798.46
其他业务利润 －857,345.36
营业利润 105,742,565.99
投资收益 2,297,325.18
补贴收入 19,500,000.00
营业外收支净额 6,551,344.18
经营活动产生的现金流量净额 74,808,815.38
现金及现金等价物净增加额 207,916,253.42
注：扣除非经常性损益项目涉及金额为：新股申购冻结资金利息收入6,801,604.20 元；处置固定资产收入29,200 元。
（二）公司近三年的主要会计数据和财务指标
项目 单位 2000年度
主营业务收入 元 1,042,511,038.28
净利润 元 97,364,208.94
总资产 元 1,773,219,082.68
股东权益 元 1,315,127,395.47
每股收益（摊薄） 元/股 0.21
每股收益（加权） 元/股 0.28
每股净资产 元/股 2.80
扣除非经常性损益后的每股收益 元/股 0.19
调整后的每股净资产 元/股 2.80
每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.16
净资产收益率（摊薄） % 7.00
净资产收益率（加权） % 12.88
扣除非经常性损益后净资产收益率（加权） % 11.98
项目 1999年度
主营业务收入 1,032,797,633.60
净利润 100,596,131.43
总资产 1,300,818,896.03
股东权益 552,995,732.39
每股收益（摊薄） 0.30
每股收益（加权） 0.30
每股净资产 1.63
扣除非经常性损益后的每股收益 0.30
调整后的每股净资产 1.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28
净资产收益率（摊薄） 18.19
净资产收益率（加权） 20.00
扣除非经常性损益后净资产收益率（加权） 19.00
项目 1998年度
主营业务收入 1,084,472,152.76
净利润 92,097,248.95
总资产 1,341,613,839.62
股东权益 452,399,600.97
每股收益（摊薄） 0.27
每股收益（加权） 0.27
每股净资产 1.33
扣除非经常性损益后的每股收益 0.27
调整后的每股净资产 1.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.00
净资产收益率（摊薄） 20.35
净资产收益率（加权） 16.00
扣除非经常性损益后净资产收益率（加权） 15.00
注：1、表中所列指标计算涉及股份总数时,2000年按总股本47,000万股计算,1999 、1998 年按总股本34,000 万股计算。
2 、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。
（三）报告期利润表附表
净资产收益率（%）每股收益（元/股）
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 16.11 28.00 0.45 0.62
营业利润 8.00 14.00 0.22 0.31
净 利 润 7.00 12.88 0.21 0.28
扣除非经常性损益后的净利润 7.00 11.98 0.19 0.26
注：表中所列财务数据均按中国证监会规定的计算公式计算。
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1 、公司股份变动情况表 单位：股
本 次 增 减 变 动（+、－）
期初数 送股 配股 增发新股 小计
（一）未上市流通股份
1 、发起人股份 340,000,000
其中：国家法人股 340,000,000
境内法人股
境外法人股
其他
2 、募集法人股份
3 、优先股或其他
未上市流通股份合计 340,000,000
（二）已上市流通股份
1 、A 股 130,000,000 130,000,000
2 、B 股
3 、境外上市外资股
4 、其他
已上市流通股本合计 130,000,000 130,000,000
（三）股份合计 340,000,000 0 0 130,000,000
期末数
（一）未上市流通股份
1 、发起人股份 340,000,000
其中：国家法人股 340,000,000
境内法人股
境外法人股
其他
2 、募集法人股份
3 、优先股或其他
未上市流通股份合计 340,000,000
（二）已上市流通股份
1 、A 股
2 、B 股
3 、境外上市外资股
4 、其他
已上市流通股本合计
（三）股份合计 470,000,000
2 、股票发行与上市情况
本公司经中国证监会发行字[2000]124号文核准,2000年9月8日和9日在深圳证券交易所发行人民币普通股130,000,000股,其中采用上网定价发行人民币普通股65,000,000股和向二级市场投资者配售人民币普通股65,000,000股,发行价6.18元/股,上市日期为2000 年9 月26 日,获准上市交易数量为130,000,000股。
（二）股东介绍
1 、本公司报告期末股东总数103,597 户
2 、前10 名股东持股情况表
单位：股
序号 持股股东单位或姓名 期初持股数 期末持股数
1 川化集团有限责任公司 340,000,000 340,000,000
2 范蕴华 550,000
3 普丰证券投资基金 261,612
4 石广三 229,200
5 苏惠英 200,033
6 北京华东鸿基商贸有限公司 180,000
7 唐丽萍 164,275
8 胡留献 140,900
9 林 斌 121,500
10 李秀梅 107,000
序号 持股股东单位或姓名 占总股本比重（%） 持股性质
1 川化集团有限责任公司 72.34 国有法人股
2 范蕴华 0.12 公众股
3 普丰证券投资基金 0.06 公众股
4 石广三 0.05 公众股
5 苏惠英 0.04 公众股
6 北京华东鸿基商贸有限公司 0.04 公众股
7 唐丽萍 0.03 公众股
8 胡留献 0.03 公众股
9 林 斌 0.03 公众股
10 李秀梅 0.02 公众股
公司前10 名股东之间未发现关联交易。
3、持有本公司股份10%以上的股东为川化集团有限责任公司。川化集团有限责任公司法定代表人谢木喜,经营范围：生产销售化学肥料、无机化工、有机化工、自产商品及相关技术的进出口贸易、建筑安装、防腐蚀和压力容器的设计制造与检验、房地产开发等。
4、报告期内控股股东为川化集团有限责任公司,年末持有本公司股份34,000万股,占公司总股本的72.34%,所持股份为国有法人股,未流通,也无质押和冻结情况。
四、股东大会简介
（一）本报告期内股东大会情况
报告期内,公司共召开两次股东大会,一次为年度股东大会,一次为临时股东大会。
1、公司于2000年5月26日在川化宾馆召开1999年度股东大会。股东1人出席了会议,代表股份数为34,000万股,占公司总股份数的100%。大会由董事长谢木喜主持,审议通过了以下议案：
董事会1999 年度工作报告；
监事会1999 年度工作报告；
公司1999 年度财务决算报告和2000 年度财务预算报告；
董事会关于继续申请发行15,000万股A股的议案,并授权董事会全权办理该项事宜；
董事会关于本次A 股发行当月前的滚存利润归原股东享有的议案；
公司1999 年度利润分配方案；
公司股东大会议事规则。
2、2000年11月23日,公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2000年第一次临时股东大会的通知,2000年12月26日本次临时股东大会如期召开,与会股东4人,代表股数340,002,500股,占公司总股本的72.34%,谢木喜董事长主持了会议,大会审议通过了以下议案：
第一届董事会工作报告；
第一届监事会工作报告；
关于选举公司第二届董事会成员的议案,选举产生了第二届董事会成员；
关于选举公司第二届监事会由股东代表出任的成员的议案,选举产生了第二届监事会成员；
关于续聘会计师事务所的议案,同意续聘中天信会计师事务所为公司财务审计机构；
关于修改公司章程部分条款的议案。将原第六条“公司注册资本为人人民币34,000万元”修改为“公司注册资本为人民币47,000万元”,将原第九十七条“董事会运用公司资产所作出的风险投资范围为证券、期货、房地产投资,并且该投资所需资金不得超过公司资产的百分之二”修改为“董事会运用公司资产所作出的风险投资范围为证券、期货、房地产投资,并且该投资所需资金不得超过公司净资产的百分之五”。
北京市金杜律师事务所赖宏律师对大会作了见证,并出具了法律意见书。本次大会决议公告于2000 年12 月27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
（二）本报告期内选举和更换董事、监事情况
1、2000年第一次临时股东大会以记名投票方式,选举产生了由谢木喜、苏重光、程积恭、李俭、赵明智、邹仲平、朱义兴、郑学信、何兴川、谷业康、唐谊明、王荣华、饶忠愚、余明功、雷长生、吴贵鑫、岳爱国共17名董事组成的公司第二届董事会。其中吴贵鑫、岳爱国为本届新任董事；原董事陶孝伯、范正菊因年龄原因不再担任董事。
2、2000年第一次临时股东大会以记名投票方式,选举吴定明、张勇方、张安娜为公司第二届监事会由股东代表出任的监事,与由职工代表大会选举的李承祥、罗孝奎两位职工代表出任的监事共同组成了公司第二届监事会。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1 、公司所处行业及在本行业中的地位
本公司是国家政策重点扶持的大型化工企业,是国内最大的合成氨和氮肥生产企业之一,也是国内最大的三聚氰胺生产和出口企业。主要生产装置从国外引进,技术水平、产品质量处于国内同行业先进水平。
公司主要从事合成氨、尿素、硝酸铵、三聚氰胺、硫酸、浓硝酸、硫酸钾、过氧化氢、液体二氧化碳、催化剂等化肥、化工产品的生产和销售。
2000年,公司面临市场竞争日益激烈,产品价格持续下跌的局面,董事会和经营班子组织全公司职工围绕公司年度经营目标,按照“制度创新转机制,管理创新稳生产、市场创新增效益、技术创新促发展”的工作方针,进行了艰苦不懈的努力,主导产品产量再创历史新高,全年生产合成氨54.78万吨,同比增长2.24%；尿素68.89万吨,同比增长1.75%；硝酸铵24.64万吨,同比增长0.71%,三聚氰胺2.06万吨,同比增长70.20%；硫酸12.85万吨,同比增长1.49%。全年产品质量合格率100%,优等品率达98%以上。大化肥尿素、三聚氰胺、结晶硝铵继续保持“四川名牌产品”称号,造粒硝铵荣获中国农学会“优质高效农用生产资料”称号,食品二氧化碳经美国大西洋实验室检验合格,成为“百事可乐”西部地区唯一指定的供货厂家。安全管理实现“重大事故为零,工伤死亡事故为零,安全管理创全国一流水平”目标,环保工作顺利通过国家2000年“一控双达标”验收,监控项目达标排放。全年实现主营业务收入1,042,511,038.28元、主营业务利润211,920,798.46元,实现利润总额134,091,235.35元,实现净利润97,364,208.94 元。
主营业务收入、主营业务利润构成情况
单位：万元
主营业务收入 主营业务利润
产品名称
金额 比例% 金额 比例%
尿 素 57,446.6 55 13,358.3 64.40
硝酸铵 21,086.7 20 4,786.8 23.10
三聚氰胺 15,073.3 15 2,010.6 9.70
其他化工产品 10,624.5 10 566.8 2.80
占主营业务收入10%以上的产品是尿素、硝酸铵、三聚氰胺,即分别占主营业务收入的55%、20%、15%。
3 、控股子公司的经营情况及业绩
本公司的控股子公司为四川川化青上化工有限公司,注册资本500 万美元。本公司持股70%,富利香港有限公司持股30%。该公司从事硫酸钾及盐酸的生产与销售,全年生产硫酸钾19,000 吨、盐酸22,800 吨,实现销售收入3,178 万元,实现利润349 万元。
4 、在经营中出现的困难及解决方案
2000年,化肥市场竞争激烈,产品价格持续下降,据统计每吨尿素销售价格（不含税）比上年下降89.38元,使公司的生产经营受到了较大影响。为保证股东利益,面对困难和问题,公司主要采取了以下措施,取得了明显成效：
一是严格各项专业管理和现场管理,确保生产装置“安全、稳定、长周期、满负荷优质运行”,使主要产品产量再创历史新高,产品质量稳定提高,安全生产保持先进水平；
二是充分利用“川化”企业良好信誉和“天府牌”产品品牌优势,制定灵活的营销策略,合理安排产品流向,千方百计满足不同用户对产品质量和包装的要求,努力增设销售网点,拓宽销售渠道,积极开拓国内外市场,保证了公司主要产品产销率达到100%；
三是推行“成本、质量、安全三要素管理法”和“购销比价管理法”,挖掘内部潜力,节能降耗,使可比产品总成本比上年有较大幅度下降；
四是抓好投资项目建设和资本运营,加快了三聚氰胺扩建、硫酸钾、过氧化氢、大颗粒尿素等工程的建设,增加新的经济增长点。在充分保证资金安全稳妥的前提下,选定可靠的合作伙伴,利用闲置资金进行短期投资。
5、报告期内净利润实现数97,364,208.94元为预测数107,432,933.20元的90.63%。
（二）公司财务状况
1 、公司主要财务指标状况及变动原因
单位：万元
指标项目 2000年末 1999年末 增长比例（%）
总 资 产 177,322 130,082 36.32
长期负债 8,358 40,189 -380.55
股东权益 131,513 55,300 137.82
主营业务利润 21,192 22,182 -4.67
净 利 润 9,736 10,060 -3.33
增减变动的主要原因是：
总资产和股东权益增加,是因为本年度通过发行股票募集资金和本年度利润转入；
长期负债下降,是因为股票发行后利用募集资金清偿了部分用于项目投资的债务；
主营业务利润和净利润下降,是因为化肥产品销售价格下降。
（三）公司投资情况
1 、募集资金投资情况
（1 ）募集资金投资项目情况
公司2000年9月发行13,000万股A股,募集资金77,967万元（已扣除发行费用）。依据招股说明书承诺的投资项目投资情况如下：
单位：万元
项目名称 承诺投资 实际投资
大化肥装置技术改造 26,833 3,382
年产2 万吨过氧化氢技术改造 4,869 4,295
年产1.2 万吨三聚氰胺扩建 19,855 19,855
年产2 万吨硫酸钾装置 4,876 3,616
日产1740 吨大颗粒尿素装置 4,712 5,183
年产20 万吨NPK 复肥装置 4,950 8
老三聚氰胺装置技术改造 4,300 0
合 计 70,395 36,339
项目名称 项目进度
大化肥装置技术改造 实施公用工程改造
年产2 万吨过氧化氢技术改造 主体工程完工、试生产运行
年产1.2 万吨三聚氰胺扩建 建成投产
年产2 万吨硫酸钾装置 建成投产
日产1740 吨大颗粒尿素装置 建成、试车
年产20 万吨NPK 复肥装置 前期准备工作
老三聚氰胺装置技术改造 前期准备工作
合 计
说明：
1）大化肥装置技术改造项目,已对公用工程部分实施改造,取得了节能增产效果。主体装置的改造正在进一步优化方案。
2）年产2 万吨过氧化氢技术改造项目,装置基本建成,正试生产运行。
3）年产1.2万吨三聚氰胺扩建项目,原概算投资19,855.17万元,由于项目配套需要,先后增加了环保“三同时”等配套设施,加之生产能力由1.2万吨/年增加到1.38万吨/年,以及贷款利息增加等因素,项目总投资由19,855.17万元增加到25,565.76万元（已由四川省发展计划委员会川计产业[2001]35号文确认）,增加的投资由公司自筹资金解决,项目已投产,2000年生产三聚氰胺9,640吨,实现销售收入6,865万元,销售利润1,484 万元。
4）年产2万吨硫酸钾装置,计划总投资6,965万元,本公司投资占70%,承诺投资4,876 万元,实际投资3,616 万元,已建成投产。2000年实现销售收入3,178万元,利润349 万元。根据该公司董事会审议通过的利润分配方案,本公司分得利润205 万元。
5）日产1,740 吨大颗粒尿素装置基本建成,进入试生产运行阶段。
6）年产20万吨NPK复肥装置项目,开展了前期准备工作,鉴于化肥市场供求关系与1999 年立项时相比,发生了较大变化,为慎重起见,尚未实施。
7）老三聚氰胺装置技术改造项目,正在对改造方案进一步论证,尚未实施。
（2 ）尚未投入使用的募集资金去向
尚未投入使用的募集资金41,628万元,按照招股说明书的承诺,为保证投资者的利益,将暂时闲置的资金参与公司流动资金周转及用于银行存款。
2 、非募集资金投资情况
报告期内利用非募集资金8,812 万元投资了以下项目：
（1）以自筹资金5,711 万元补充新建三聚氰胺工程所需资金,已完工；
（2）为保证化肥装置及新、老三聚氰胺装置的安全、稳定、经济运行,节约水资源,保护环境,以自筹资金2,204.6万元兴建4.0Mpa40t/h中压蒸汽锅炉系统,已完工；以自筹资金246.3 万元兴建事故发电机组（容量1120kw ）,已完工；以自筹资金531.6 万元兴建2500t/h 循环冷却水系统,已完工；以自筹资金118.6 万元兴建25m 3 /min 空压站,已完工。
（四）生产经营环境及客观政策法规变化对本公司的影响
1、经四川省政府川府函[2000]78号、99号文同意,2000~2005年由省财政厅对本公司设立农业生产资料专项资金,按本公司税前利润的18%给予财政补贴。
2、公司化肥生产的主要原料是天然气,若价格发生变化将对公司生产经营产生很大影响。
（五）2001年业务发展计划
1、以市场为导向,科学合理组织生产。通过严格的内部管理,抓好生产装置的“安、稳、长、满、优”运行,实现主导产品高产、优质、低耗、高效,为全年效益目标的实现打好基础。
2、加强经营工作,提高产品市场占有率。搞好市场调研,加大营销体制改革力度,建立健全营销网络,积极采用现代化营销方式和手段,开拓产品市场,加强对三聚氰胺、尿素等产品的国际市场营销研究,力争在外销方面有新的突破。
3、抓好项目建设,推进技术进步。要重点抓好以下建设项目和技术进步工作：
（1）大颗粒尿素技术改造项目,在1 月份建成投产。
（2）过氧化氢技改项目,在3 月份建成投产。
（3）大化肥装置增产节能技术改造项目,要在充分论证投入产出的基础上,
合理确定扩产能力,落实改造方案。年内首先针对影响装置安全稳定生产的瓶颈设备实施改造,逐步完成改造计划。
（4）老三聚氰胺装置节能降耗改造项目,在年内要按照环保要求和挖潜需要,抓紧进行氨回收环保节能项目的立项,实现达标排放,进一步降低产品成本。对于主体改造,要抓紧与几家国外公司进行技术谈判,通过技术先进性和投入产出比较,在年内确定改造方案,明年开始实施。
（5）作好NPK 复肥工程的前期工作。
4、调整产品结构,寻求新的经济增长点。用高新技术改造现有化肥产业,扩大产品品种,提高产品质量,降低生产成本,增强产品的市场竞争能力。发展三聚氰胺产业,加强三聚氰胺下游产品的开发与研究,努力发展生物化工和精细化工。抓住西部大开发的机遇,充分利用本公司的各种优势和良好信誉,拓宽投资领域,加快企业发展。
（六）董事会日常工作情况
1 、报告期内董事会会议情况及决议内容
报告期内,董事会共召开了4 次会议：
（1）第一届董事会第八次会议于2000年4月25日在川化宾馆会议室召开,会议应到董事17 人,实到17 人,监事5 人列席了会议。会议审议通过了以下议案；
董事会1999 年度工作报告；
总经理1999 年度业务工作报告；
关于继续申请发行15,000 万股A 股的议案；
关于本次A 股发行当月前的滚存利润归原股东享有的议案；
公司1999 年度财务决算及2000 年财务预算方案；
公司1999 年度利润分配预案；
公司董事会议事规则；
公司股东大会议事规则。
（2）第二届董事会第九次会议于2000年9月19日在川化宾馆会议室召开,会议应到董事17人,实到董事17人,监事5人及高管人员1人列席了会议。会议审议通过了以下议案：
公司总股本由34,000万股调整为47,000万股,公司注册资本由34,000万元变更为47,000 万元的议案；
修改公司章程部份条款。
（3）第一届董事会第十次会议于2000年11月22日在川化宾馆会议室召开,会议应到董事17人,实到董事14人,监事5人及高管人员1人列席了会议。会议审议通过了以下议案：
公司第一届董事会工作报告；
公司董事会换届及第二届董事会候选人的议案；
关于聘任副总经理及调整内部管理机构的议案,聘任谷业康为公司副总经理；
关于续聘会计师事务所的议案,同意续聘中天信会计师事务所为公司财务审计机构；
关于召开2000 年第一次临时股东大会的议案。
本次会议决议公告刊登于2000 年11 月23 日《中国证券报》、《证券时报》。
（4）第二届董事会第一次会议于2000年12月26日在川化宾馆会议室召开。会议应到董事17人,实到董事15人,全体监事及高管人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：
关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案,选举谢木喜为董事长,苏重光为副董事长；
关于聘任公司总经理的议案,聘任李俭为总经理；
关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案,聘任谷业康、刘青云为副总经理、雷长生为公司财务负责人；
关于聘任董事会秘书的议案,聘任王荣华为董事会秘书。
本次会议决议公告刊登于2000 年12 月27 日《中国证券报》、《证券时报》。
2 、董事会对股东大会决议的执行情况
根据2000年5月26日召开的1999年年度股东大会授权董事会全权办理继续申请发行A股的决议,董事会已办理完毕,于9月8日、9日在深交所采用上网定价和向二级市场投资者配售相结合的方式,发行了13,000万A股,并于9月26日在深圳证券交易所上市交易。
（七）公司管理层及员工情况
1 、董事、监事及高级管理人员
姓 名 职 务 性别 年龄 任 期
谢木喜 董事长 男 56 2000.12—2003.12
苏重光 副董事长 男 50 2000.12—2003.12
程积恭 董事 男 53 2000.12—2003.12
赵明智 董事 男 57 2000.12—2003.12
李 俭 董事兼总经理 男 50 2000.12—2003.12
邹仲平 董事 男 36 2000.12—2003.12
朱义兴 董事 男 54 2000.12—2003.12
郑学信 董事 男 45 2000.12—2003.12
何兴川 董事 男 53 2000.12—2003.12
谷业康 董事兼副总经理 男 48 2000.12—2003.12
唐谊明 董事 男 55 2000.12—2003.12
王荣华 董事兼董秘 男 55 2000.12—2003.12
饶忠愚 董事 男 51 2000.12—2003.12
余明功 董事 男 50 2000.12—2003.12
雷长生 董事兼财务负责人 男 52 2000.12—2003.12
吴贵鑫 董事 男 36 2000.12—2003.12
岳爱国 董事 男 51 2000.12—2003.12
吴定明 监事会主席 男 58 2000.12—2003.12
张勇方 监事 男 43 2000.12—2003.12
张安娜 监事 女 53 2000.12—2003.12
李承祥 监事 男 55 2000.12—2003.12
罗孝奎 监事 男 35 2000.12—2003.12
刘青云 副总经理 男 47 2000.12—2003.12
姓 名 报 酬 年初年
末持股
谢木喜 未在公司领取薪酬 0
苏重光 未在公司领取薪酬 0
程积恭 未在公司领取薪酬 0
赵明智 未在公司领取薪酬 0
李 俭 81,000 元 0
邹仲平 未在公司领取薪酬 0
朱义兴 未在公司领取薪酬 0
郑学信 未在公司领取薪酬 0
何兴川 未在公司领取薪酬 0
谷业康 17,400 元 0
唐谊明 未在公司领取薪酬 0
王荣华 20,110 元 0
饶忠愚 19,310 元 0
余明功 19,470 元 0
雷长生 18,970 元 0
吴贵鑫 15,770 元 0
岳爱国 17,360 元 0
吴定明 未在公司领取薪酬 0
张勇方 15,320 元 0
张安娜 18,540 元 0
李承祥 20,570 元 0
罗孝奎 15,010 元 0
刘青云 17,500 元 0
说明：
公司董事、监事及高级管理人员共计23人,在公司领取薪酬13人,年度薪酬总额为29.6万元。其中,年度薪酬在1—2万元10人,2—3万元2人,8—9万元1人。未在公司领取薪酬的有10 人。
2 、公司员工的数量、专业结构、教育程度及退休职工人数情况
本公司现有职工5396 人,其分类结构如下：
（1 ）按学历分
研究生 6 人 占0.01%
大学本科 328 人 占6.10%
大 专 452 人 占8.40%
中 专 220 人 占4.00%
（2 ）按专业结构分
生产人员 4243 人 占78.6%
技术人员 603 人 占11.2%
销售人员 216 人 占4.0%
财务人员 93 人 占1.7%
行政人员 241 人 占4.5%
本公司现有退休职工64 人。
（八）本次利润分配预案
1 、本年度利润分配方案
经中天信会计师事务所审计,2000年实现利润134,091,235.35元,实现净利润97,364,208.94元,分别按10%提取法定盈余公积金9,736,420.89元,法定公益金9,736,420.89元,可供股东分配的利润为77,891,367.16元,其中1—8月,可供分配的利润为44,720,242.60元,9—12月可供分配的利润为33,171,124.56元。
本公司A股于2000年9月发行。根据2000年5月26日股东大会决议,本公司A股发行当月前的滚存利润由老股东享有,经审计确认的1—8月可供分配的利润44,720,242.60元,加年初未分配利润70,213,588.60,共计114,933,831.20元,分配给川化集团有限责任公司。考虑到2000年9—12月可供全体股东分配的利润较少,同时考虑到公司生产经营、建设发展的需要,拟将9—12月的未分配利润33,171,124.56元滚存到2001年,与200 1 年度可供分配的利润一起分配。
此方案待提交2000 年年度股东大会批准。
2 、2001 年度利润分配政策
2001年利润分配次数为1次,于2000年上半年进行,分配采取派发现金形式。分配预案为：将2000年未分配利润加上2001年实现的可分配利润总额的50%用于股利分配。
（九）其它报告事项
公司选定的信息披露报刊,报告期内无变更。
六、监事会报告
（一）监事会工作情况
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权,认真规范地开展了工作。对公司依法运作情况、公司财务状况、董事、总经理及高级管理人员执行公司职务等情况进行了监督,对重大经营决策提出了建设性意见。
报告期内共出席2 次股东大会,列席4 次董事会。并召开了3 次监事会会议：
1、2000年4月25日,召开了第一届监事会第六次会议,5名监事出席了会议,会议通过了《1999 年度监事会工作报告》。
2、2000年11月22日,召开了第一届监事会第七次会议,5名监事出席了会议,会议通过了《第一届监事会工作报告》、《监事会换届及第二届监事会候选人的议案》,推举吴定明、张勇方、张安娜为第二届监事会由股东代表出任的监事候选人。本次会议决议公告刊登于2000 年11 月23 日《中国证券报》、《证券时报》。
3、2000年12月26日,召开了第二届监事会第一次会议,5名监事出席了会议,会议通过了《选举第二届监事会主席的议案》,选举吴定明为公司第二届监事会主席。本次会议决议公告刊登于2000 年12 月27 日《中国证券报》、《证券时报》。
（二）监事会对下列事项的意见
1、公司依法运作情况。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。公司建立了完善的内部控制制度；公司董事会认真实施股东大会决议；公司董事、总经理及高级管理人员在执行公司职务时工作勤奋务实、无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务状况。按照“三分开”原则,公司建立有独立的财务帐册,设有独立的财务人员,在银行独立开户。公司财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果,中天信会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
3、公司关联交易情况。公司与关联方之间的关联交易,已由双方依法签订的协议、合同予以规范,双方均严格按协议履行其权利、义务,未损害本公司利益。
4、公司募集资金使用情况。公司实际投资项目与招股说明书所承诺投资的项目一致。
5、未发现公司收购、出售资产。
七、重要事项
（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
（二）报告期内公司董事及高级管理人员没有受过监管部门的处罚
（三）报告期内公司董事、监事、总经理、高级管理人员及控股股东变更情况
1、董事、监事变更情况,见本报告中董事会、监事会、股东大会会议情况介绍。
2、总经理、董事会秘书、财务负责人无变更,副总经理增加一名,见本报告中董事会会会议情况介绍。
3 、控股股东无变更。
（四）报告期内,公司无收购、出售资产及吸收合并事项
（五）重大关联交易事项
（1 ）采购原料、劳务、材料、土地租赁费、进出口代理费、设备租赁费
单位:元
关联方 关联交易内容 交易单位
价 格
川化集团有限责任公司 购工业蒸汽 67.20
购生产水 0.49
购脱氧水、除盐水 6.21
购电 0.30
购材料
劳 务
租赁土地
进出口代理
设备租赁
川化成都望江化工厂 购编织袋 1.72
关联方 交易金额 占购货总额
比 例(%)
川化集团有限责任公司 32,732,024.04 4.04
15,691,101.33 1.93
10,613,642.63 1.31
83,526,866.27 10.30
11,220,792.62 1.38
13,140,908.25 1.62
3,000,000.00 0.37
2,199,860.23 0.27
922,526.94 0.11
川化成都望江化工厂 14,885,686.00 1.84
（2 ）销售产品 单位:元
关联方 关联交易内容 交易单位
价 格
川化集团有限责任公司 转供天然气 0.675
销售初级蒸汽等副产品 60.25
销售材料
关联方 交易金额 占销货总额
比 例(%)
川化集团有限责任公司 11,083,521.18 1.24
27,002,367.00 3.03
4,058,885.60 0.46
上述交易金额均为不含税的金额；公司关联交易的定价是在参考市场价格的基础上,按照公平、公正、合理原则确定,所有交易价格与市场价格接近。
本公司与川化集团有限责任公司关联交易中,涉及水、电、蒸汽、天然气、材料、劳务等交易项目,双方签订有《综合供应及服务协议》,交易价格均按合同规定执行。土地使用费、设备租赁费、进出口代理费分别按双方签订的《国有土地使用权租赁协议》、《设备租赁协议》、《进出口代理协议》及《补充协议》规定执行。
（3 ）报告期内,公司无资产、股权转让发生的关联交易。
（4 ）报告期末,与关联方的债权、债务金额
单位：元
项 目 关联方名称 金 额
应收帐款 川化荣生公司 3,366,860.50
川化实业开发公司 3,785,196.23
其他应收帐款 川化集团有限责任公司—三胺进口设备 4,094,624.07
川化青上化工有限公司 7,105,000.00
应付帐款 川化集团有限责任公司进出口公司 400,118.26
其他应付款 川化集团有限责任公司 30,884,610.63
长期应付款 川化集团有限责任公司 29,629,947.34
项 目 占该项资金的比例(%)
应收帐款 2.19
2.47
其他应收帐款 27.17
47.14
应付帐款 2.72
其他应付款 86.37
长期应付款 93.84
（六）上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
本公司与控股股东川化集团有限责任公司之间已实现资产独立、财务独立、人员独立。具体情况如下：
1、在人员方面,公司在劳动、人事及工资管理方面实行独立。总经理、副总经理及高级管理人员均在本公司领取薪酬,未在控股股东单位领取薪酬和担任重要职务。
2、在资产方面,本公司拥有独立的生产系统、采购系统、销售系统和配套设施,工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。
3、在财务方面,本公司拥有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度,并在银行独立开户。
（七）报告期内未发生托管、承包其他公司资产以及其他公司托管、租赁、承包本公司
（八）报告期内本公司续聘了中天信会计师事务所为公司财务审计机构
（九）其他重大合同（含担保）及其履行情况
2000 年12 月,本公司与中国工商银行青白江支行签订了二年半期限,金额为3000 万元的人民币借款合同,借款期限至2002 年6 月。该合同在履行中。
（十）报告期内无更改公司名称及股票简称情况
（十一）承诺事项
1、本公司在招股说明书中承诺：“本公司承诺在投资过程中的闲置资金用于银行存款或作其它适当运用,以保证资金安全性和短期投资收益”,已按此承诺执行。
2、本公司控股股东川化集团有限责任公司在招股书中承诺：“在本公司存续期间,集团公司及其子公司将不会参与对本公司经营的业务构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务或活动；在本公司存续期间,集团公司及其子公司与本公司发生的任何业务往来,均遵照市场公平交易的原则进行”。已按此承诺执行。
八、财务审计报告
（一）审计报告
以下是中天信会计师事务所出具的无保留意见的审计报告（中天信会审字[2001]第022）。
川化股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表、2000年度的利润及利润分配表及2000年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000 年12月31日的财务状况及2000 年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中天信会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 程 建
地址：北京市西城区金融大街35号
国际企业大厦A 座1202室 中国注册会计师 孟德荣
邮政编码：100032 二零零一年二月二十日
(会计报表主要项目注释19、29)二零零一年二月二十三日
联系电话：（010）8809,1221
（二）会计报表
资产负债表
企业名称：川化股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 注释 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 107,511,158.13 316,077,411.55
短期投资 2 0.00 200,000,000.00
减: 短期投资跌价准备 2 0.00 0.00
短期投资净额 0.00 200,000,000.00
应收票据 3 14,530,000.00 13,880,000.00
应收股利 4 0.00 2,052,928.89
应收利息 0.00 0.00
应收帐款 5 109,661,381.32 153,494,465.81
其他应收款 6 45,090,679.82 15,072,443.84
减:坏帐准备 7,737,603.82 8,223,614.28
应收款项净额 147,014,458.07 160,343,295.37
预付帐款 7 8,529,092.78 13,917,534.77
应收补贴款 8 42,496,702.43 0.00
存货 9 108,955,762.83 111,085,190.30
减:存货跌价准备 9 9,431,361.29 4,946,510.82
存货净额 99,524,401.54 106,138,679.48
待摊费用 10 1,421,317.02 536,232.73
待处理流动资产净损失 0.00 0.00
一年内到期长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 421,027,129.97 812,946,082.79
长期投资: 0.00
长期股权投资 11 30,477,291.97 29,522,763.00
长期债权投资 0.00 0.00
长期投资合计 30,477,291.97 29,522,763.00
减:长期投资减值准备 11 0.00 0.00
长期投资净额 30,477,291.97 29,522,763.00
固定资产: 0.00
固定资产原价 12 2,087,032,170.49 2,387,847,624.31
减:累计折旧 12 1,502,805,230.79 1,579,389,056.46
固定资产净值 12 584,226,939.70 808,458,567.85
工程物资 13 5,452,915.78 3,424,592.51
在建工程 14 242,248,773.91 100,541,289.67
固定资产清理 0.00 0.00
待处理固定资产净损失 0.00 0.00
固定资产合计 831,928,629.39 912,424,450.03
无形资产及其他资产: 0.00
无形资产 0.00 0.00
开办费 0.00 0.00
长期待摊费用 15 17,385,844.70 18,325,786.86
其他长期资产 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 17,385,844.70 18,325,786.86
递延税项: 0.00
递延税款借项 0.00 0.00
资产总计 1,300,818,896.03 1,773,219,082.68
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 16 96,460,000.00 70,000,000.00
应付票据 0.00 0.00
应付帐款 17 48,528,451.78 14,717,750.63
预收帐款 18 19,311,382.19 9,126,257.48
代销商品款 0.00 0.00
应付工资 11,935,074.30 11,935,074.30
应付福利费 14,996,853.95 20,547,632.53
应付股利 19 52,873,189.19 63,727,884.63
应交税金 20 41,915,560.01 14,850,373.77
其他应交款 884,270.30 487,526.07
其他应付款 21 6,027,091.32 38,428,477.41
预提费用 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 22 0.00 79,460,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 292,931,873.04 323,280,976.84
长期负债:
长期借款 23 342,820,000.00 52,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 24 59,070,005.60 31,576,134.87
住房周转金 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 401,890,005.60 83,576,134.87
递延税项:
递延税款贷项 25 53,001,285.00 51,234,575.50
负债合计 747,823,163.64 458,091,687.21
少数股东权益 0.00 0.00
股东权益:
股本 26 340,000,000.00 470,000,000.00
资本公积 27 105,324,095.31 755,025,380.66
盈余公积 28 37,458,048.48 56,930,890.25
其中:公益金 18,729,024.24 28,465,445.12
未分配利润 29 70,213,588.60 33,171,124.56
外币报表折算差额 0.00 0.00
股东权益合计 552,995,732.39 1,315,127,395.47
负债和股东权益总计 1,300,818,896.03 1,773,219,082.68
企业负责人: 谢木喜 企业会计机构负责人:雷长生 企业主管会计工作负责人: 李俭 报出日期:2001.2.23
利润及利润分配表
编制单位：川化股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
项目 注释 本年发生数
一、主营业务收入 30 1,042,511,038.28
减：折扣与折让 0.00
主营业务收入净额 1,042,511,038.28
减：主营业务成本 824,864,206.82
主营业务税金及附加 5,726,033.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 211,920,798.46
加：其他业务利润 31 -857,345.36
减：存货跌价损失 －4,484,850.47
营业费用 4,595,487.39
管理费用 83,799,428.81
财务费用 32 21,410,821.38
三、营业利润（亏损以“-” 号填列） 105,742,565.99
加：投资收益（亏损以“-”填列） 33 2,297,325.18
补贴收入 34 19,500,000.00
营业外收入 35 7,125,697.18
减：营业外支出 36 574,353.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 134,091,235.35
减：所得税 36,727,026.41
减：少数股东损益 0.00
五、净利润（亏损以“-”号填列） 97,364,208.94
加：年初未分配利润 70,213,588.60
盈余公积转入 0.00
六、可供分配的利润 167,577,797.54
减：提取法定盈余公积金 9,736,420.89
提取法定公益金 9,736,420.89
七、可供股东分配的利润 148,104,955.76
减：已分配的优先股股利 0.00
提取任意公积金 0.00
已分配普通股股利 114,933,831.20
转作股本的普通股股利 0.00
八、未分配利润 33,171,124.56
项目 上年发生数
一、主营业务收入 1,032,797,633.60
减：折扣与折让 0.00
主营业务收入净额 1,032,797,633.60
减：主营业务成本 804,816,024.27
主营业务税金及附加 6,160,196.48
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 221,821,412.85
加：其他业务利润 2,603,067.85
减：存货跌价损失 1,472,728.11
营业费用 3,943,272.19
管理费用 76,806,115.87
财务费用 17,781,901.16
三、营业利润（亏损以“-” 号填列） 124,420,463.37
加：投资收益（亏损以“-”填列） 1,427,291.97
补贴收入 22,041,553.04
营业外收入 930,057.67
减：营业外支出 7,813,720.72
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 141,005,645.33
减：所得税 40,409,513.90
减：少数股东损益 0.00
五、净利润（亏损以“-”号填列） 100,596,131.43
加：年初未分配利润 -12,829,145.67
盈余公积转入 0.00
六、可供分配的利润 87,766,985.76
减：提取法定盈余公积金 8,776,698.58
提取法定公益金 8,776,698.58
七、可供股东分配的利润 70,213,588.60
减：已分配的优先股股利 0.00
提取任意公积金 0.00
已分配普通股股利 0.00
转作股本的普通股股利 0.00
八、未分配利润 70,213,588.60
企业负责人：谢木喜 企业主管会计 工作负责人:李俭 企业会计机构负责人：雷长生 报出日期：2001.2.23
现金流量表
编制单位：川化股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
项目 注释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
经营活动产生的现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付职工以及为职工支付的现金
实际交纳的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金 37
经营活动产生的现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 38
投资活动产生的现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 38
投资活动产生的现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 38
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
附 注
1 .不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2 .将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
计提的存货跌价准备
无形资产摊销
待摊费用及长期待摊费用摊销
预提费用
处置固定资产、无形资产、和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加）
经营性应收项目的减少（减增加）
经营性应付项目的增加（减减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
3 .现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额
减：货币资金的期初余额
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,167,744,728.00
收取的租金 0.00
收到的税费返还 61,627,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 157,406.58
经营活动产生的现金流入小计 1,229,529,134.58
购买商品、接受劳务支付的现金 898,298,885.31
经营租赁所支付的现金 1,926,271.39
支付职工以及为职工支付的现金 108,807,006.60
实际交纳的增值税款 33,587,097.81
支付的所得税款 78,988,576.94
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 4,568,651.37
支付的其他与经营活动有关的现金 28,543,829.78
经营活动产生的现金流出小计 1,154,720,319.20
经营活动产生的现金流量净额 74,808,815.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,198,925.26
分得股利或利润所收到的现金 0.00
取得债券利息收入所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 5,599,159.43
投资活动产生的现金流入小计 6,798,084.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 90,530,426.13
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00
投资活动产生的现金流出小计 290,530,426.13
投资活动产生的现金流量净额 -283,732,341.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 778,094,230.07
发行债券所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 128,460,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 6,413,557.10
筹资活动产生的现金流入小计 912,967,787,17
偿还债务所支付的现金 366,280,00.00
发生筹资费用所支付的现金 0.00
分配股利或利润所支付的现金 101,200,000.00
偿付利息所支付的现金 27,345,597.84
融资租赁所支付的现金 0.00
减少注册资本所支付的现金 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,286,551.45
现金流出小计 496,121,149.29
筹资活动产生的现金流量净额 416,846,637.88
四、汇率变动对现金的影响 -6,858.40
五、现金及现金等价物净增加额 207,916,253.42
附 注
1 .不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 0.00
以投资偿还债务 0.00
以固定资产进行长期投资 0.00
以存货偿还债务 0.00
融资租赁固定资产 0.00
2 .将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 97,364,208.94
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 486,011.21
固定资产折旧 76,583,825.67
计提的存货跌价准备 -4,484,850.47
无形资产摊销
待摊费用及长期待摊费用摊销 5,708,113.39
预提费用 0.00
处置固定资产、无形资产、和其他长期资产的损失（减收益) -29,200.00
固定资产报废损失 0.00
财务费用 21,410,821.38
投资损失（减收益） -2,297,325.18
递延税款贷项（减借项） 0.00
存货的减少（减增加） -2,129,427.47
经营性应收项目的减少（减增加） 8,308,522.46
经营性应付项目的增加（减减少） -126,111,884.55
其他 0.00
经营活动产生的现金流量净额 74,808,815.38
3 .现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 316,077,411.55
减：货币资金的期初余额 107,511,158.13
现金等价物的期末余额 13,880,000.00
减：现金等价物的期初余额 14,530,000.00
现金及现金等价物净增加额 207,916,253.42
企业负责人：谢木喜 企业主管会计工作负责人人:李俭 企业会计机构负责人：雷长生 报出日期：2001.2.23
（三）会计报表附注
公司简介
川化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于1997年9月经国家经济体制改革委员会“体改生[1997]157号”文件批准,根据《中华人民共和国公司法》等有关法规,由川化集团有限责任公司（以下简称“川化集团公司”）作为独家发起人,以川化集团公司下属的第一化肥厂、第二化肥厂、三聚氰胺厂、硫酸厂、硝酸厂、催化剂厂、气体厂、供应公司、销售公司及相关部门经评估确认的净资产折股,发起设立的股份有限公司；公司于1997年10月20日经四川省工商行政管理局核准登记注册成立。公司主要经营范围是化学肥料、基本化学原料、有机化学产品的生产和销售；化学工业方面的技术开发与技术服务；主要产品是合成氨、尿素、三聚氰胺、硝酸铵、硫酸、过氧化氢等。公司设立时的注册资本为人民币3.4亿元,按每股面值人民币1元,折合3.4 亿股,全部是由川化集团公司持有并行使股权的国有法人股。
根据“证监发行字（2000 ）124号”文件,经中国证券监督管理委员会批准,2000 年9 月8 日、9 日,公司在深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股1 3,000 万股,发行价为6.1 8 元/股。本次公开募股后,公司总股本为47,000万股。
公司法定地址是四川省成都市青白江区团结路3 11 号；法定代表人谢木喜。
公司采用的主要会计政策、 会计估计
1 、会计制度：执行《股份有限公司会计制度》。
2 、会计年度：公历1 月1 日至1 2 月3 1 日。
3、记帐本位币：以人民币作为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则：记帐基础为权责发生制,资产的计价除川化集团公司投入的资产按评估结果调整记帐外均遵循历史成本原则。
5、外币业务核算方法：会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生时外汇市场中间汇价折合记帐本位币入帐,期末将货币性项目外币帐户余额按照期末外汇市场中间汇价折合为本位币,调整后的记帐本位币金额与原帐面金额之间的差额,作为汇兑损益,列入财务费用。
6、现金等价物的确定标准：将期限在3个月内、流动性强、变现风险小、∫子谧湮范ń鸲钕纸鸬亩唐谕蹲首魑纸鸬燃畚铩?
7、坏帐损失的核算方法：坏帐确认标准是(1)债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款；(2)债务人逾期未履行偿债义务且有明显迹象无法收回,经公司董事会决议认可的应收款项。公司采用备抵法核算坏帐损失,按照应收款项(包括应收帐款、其他应收款)年末余额的5%计提坏帐准备。
8、存货核算方法：存货分为原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物等大类,存货盘存制度采用永续盘存制。
原材料、委托加工材料、低值易耗品、包装物取得和发出时按计划成本计价,发出后按期结转材料成本差异,将计划成本调整为实际成本；在产品、库存商品取得时按实际成本计价,库存商品发出时按加权平均法计价。
存货跌价准备按期末单个存货项目的帐面成本高于其可变现净值的差额确认,帐面成本低于其可变现净值的存货不计提跌价准备；确认的存货跌价准备记入当期损益。单个存货项目的可变现净值由公司材料物资采购部门和市场营销部门及物价监管部门根据市场公允价扣除存货变现费用后确定。
9、短期投资核算方法：短期投资是指能够随时变现并且持有时间不超过一年的投资,主要包括股票投资、债券投资和其他投资。
短期投资成本的确定：以取得短期投资时实际支付的全部价款确定为短期投资的成本,包括税金、手续费等相关费用；实际支付的价款中包含的已宣告发放而尚未领取的的现金股利和已到期尚未领取的债券利息作为应收款项,不记入短期投资成本。
短期投资收益的确认：以实际收到投资收益款时确认当期投资收益。短期投资的期末计价按成本与市价孰低法计价,中期期末或年度终了,将持有的股票投资、债券投资和其他投资的帐面成本逐项与其当日市价比较,按市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。
10、长期投资的核算方法
(1)长期股权投资的核算方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。计价按投资时实际支付的金额或评估、协议确定的价值记帐。对其他单位的投资,占被投资企业有表决权资本总额20%以下的,采用成本法核算；占被投资企业有表决权资本总额20%(含20%)以上的采用权益法核算；占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以上的按照权益法核算,并根据财政部“财会字(1995)11 号”文件《关于印发合并会计报表暂行规定》及“财会二字(1996)2号”文件《关于合并会计报表合并范围请示的复函》确定合并会计报表的合并范围,编制合并会计报表。
(2)长期债券投资：长期债券投资按实际支付的款项扣除支付的自发行日起至债券购入日止已到期尚未领取的利息后的余额作为实际成本记帐。实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价,在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销方法采用直线法。投资收益按当期应计利息和应分摊的溢价或折价计算确认。
对单项投资,根据被投资单位由于股票市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可回收金额低于长期股权投资的帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按预计可回收金额低于长期股权投资的帐面价值的差额,计提长期投资减值准备,记入当期损益。
11、固定资产计价和折旧方法：公司拥有的使用期限在一年以上、单位价值在人民币2,000元以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等生产经营性资产作为固定资产；不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2,000 元以上,并且使用期限超过两年的,也作为固定资产。
固定资产按实际成本计价。川化集团公司投入本公司的固定资产,于1997年10月2 1日按国家国有资产管理局“国资评[1997]805号”文件确认的结果进行了帐务调整。
根据四川省化工厅批准并抄送四川省财政厅备案的“川化财(1997)第328号”文件,公司成立后按重置固定资产价值扣除3%净残值后,采用平均年限法计提折旧。根据固定资产的类别、原始价值、估计经济使用年限、预计残值确定的折旧率如下：
固定资产类别 年折旧率
房屋建筑物 2.4238％-2.7564%
化工通用设备 6.6040%
化工专用设备 3.3858%
其他设备 3.5520%-4.4633%
12、在建工程核算方法：为建造固定资产而进行的各项建筑工程所发生的实际支出记入在建工程成本；用借款进行的工程发生的借款利息,在固定资产尚未交付使用前发生的,进行资本化处理,记入在建工程成本；在固定资产交付使用后发生的,记入当期损益；在建工程完工交付使用后按预计价值转入固定资产,竣工结算后按竣工结算价调整固定资产价值。
13、借款费用的会计处理方法：为购建固定资产而发生的借款费用,在固定资产尚未交付使用前发生的,予以资本化,记入所建造的固定资产的价值；在筹建期间发生的借款费用(除为购建固定资产而发生的借款费用外),记入开办费；除上述借款费用以外的其他借款费用均于发生当期直接记入当期损益。
14、无形资产计价和摊销方法：股东投入的无形资产,按评估确认的价值入帐；购入的无形资产,按实际支付的价款入帐。无形资产摊销,合同规定了受益年限的,按不超过受益年限的期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的,按不超过法律规定的有效年限摊销；合同没有规定受益年限,且法律也没有规定有效年限的,按不超过十年的期限摊销。
15、长期待摊费用的摊销方法：长期待摊费用按实际发生数入帐,在受益期限内平均摊销。
16、收入的确认原则
(1)销售商品的收入,满足下列条件时确认收入：1 )已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制；3)与交易相关的经济利益能够流入企业；4)相关的收入和成本能够可靠地计量。
(2)劳务收入,按下列原则确认收入：参照销售商品确认收入的原则,在同一年度开始并完成的劳务,确认收入参照销售商品确认收入的原则；劳务的开始和完成分属不同的会计年度,且满足下述条件,按照完工百分比法确认收入：1 )劳务的总收入和总成本能够可靠的计量；2)与交易相关的经济利益能够流入企业；3)劳务的完成程度能够可靠的确定。
17、所得税的会计处理方法：所得税会计处理采用应付税款法。
18、利润分配：公司的利润总额扣除按规定缴纳的所得税后的余额为税后利润。税后利润按照以下顺序分配：(1 )弥补亏损；(2)提取1 0%法定盈余公积金；
(3)提取1 0%法定公益金；(4)经股东大会决议提取任意盈余公积金；(5)支付普通股股利。
税项
1、企业所得税：依据四川省人民政府“川府函(1999)110号”文件,公司A股上市后,企业所得税按33%缴纳,省财政返还18%,企业所得税实际税赋为15%；经四川省地方税务局与四川省财政厅商定,川化股份有限公司设立后到上市前享受33％的所得税率,由省财政返还18％。
从2000年开始,公司按照国务院“国发(2000)2号”文件,按33%税率交纳企业所得税；根据四川省人民政府“川办函[2000]78号”文件《关于川化股份有限公司财政补贴的函》,同意2000年省财政厅对川化股份有限公司设立农业生产资料专项资金,并按公司应纳税所得额的18%比例确定专项补贴资金；根据财政部“财会函[2000]30号”文件的精神,公司收到财政补贴后记入补贴收入。
2、增值税：公司为增值税一般纳税人,按产品类型分别按17%、13%税率计算增值税-销项税,其中：尿素、结晶硝铵、造粒硝铵、工业氨水按13%计算销项税,其他产品按17%计算销项税,符合规定的进项税额从销项税额中抵扣；出口产品根据国家规定的退税率享受出口退税,尿素出口退税率为1 3%,三聚氰胺出口退税率为1 5%。
3、营业税：公司营业税应税项目分别按3%或5%税率计算缴纳营业税。
4、城市维护建设税：按增值税和营业税应纳税额的7%计算缴纳城市维护建设税。
5、教育费附加:公司按增值税和营业税应纳税额的3%计算缴纳教育费附加。
6、交通建设附加费：根据四川省人民政府“川办发[1992]70号”文件《关于开征交通建设附加费的通知》,公司按增值税和营业税应纳税额的4%计算缴纳交通建设附加费。
7 、其他税项按国家有关规定计算缴纳。
控股子公司及合营企业
公司目前唯一的控股子公司为四川川化青上化工有限公司(以下简称“川化青上公司”)。川化青上公司是1998年6月本公司同富利香港有限公司共同投资设立的中外合资企业,注册资本为500万美元,主要从事硫酸钾、盐酸及相关的化肥、化工产品的生产、销售。本公司持有其70%的股权,法定代表人谢木喜。见本会计报表附注“(六)关联方关系及其交易1、2 ”。
会计报表主要项目注释
1 、货币资金
货币资金期末数为316,077,411.55 元,明细如下：
单位：人民币元
项目 外币 汇率 期初数 外币 汇率
现金 454,718.89
其中：美元 48,160.72 8.2796 398,756.31 8.2777
港币 18,510.00 1.065 19,713.15 1.0606
银行存款 107,056,439.24
其中：港币 1,509,575.08 1.065 1,607,697.46 1.0606
合计 107,511,158.13
项目 期末数
现金 513,455.60
其中：美元 398,660.00
港币 19,631.71
银行存款 315,563,955.95
其中：港币 1,631,801.07
合计 316,077,411.55
货币资金期末数比期初数有较大增加,主要是公司于2000年9月8日、9日在深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股1 3,000 万股,收到募集资金所致。
2 、短期投资和短期投资跌价准备
单位：人民币元
期初数 期末数 资金投
项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 入时间
其他投资 0.00 0.00 200,000,000.00 0.00 2000.1 2
合计 0.00 0.00 200,000,000.00 0.00
所得收
项目 益
其他投资 0.00
合计 0.00
2000年12月,公司为更好地发挥现有资金地使用效率,将暂时闲置的资金人民币100,000,000元委托国信证券有限责任公司进行管理；将资金人民币100,000,000元委托兴业证券股份有限公司管理。
公司短期投资本期尚未取得投资收益。期末,公司短期投资市价不低于短期投资成本,故本期末未计提短期投资跌价准备。
3、应收票据应收票据期末数为13,880,000元,均为无息银行承兑汇票,且无任何贴现、抵押。
4、应收股利：应收股利期末数为2,052,928.89元,为应收本公司子公司-川化青上公司2000 年度已宣布发放、尚未支付的股利。
川化青上公司2000年度会计报表已经中天信会计师事务所审计,并出具了“中天信会审字(2001)第002号”审计报告。川化青上公司2000年度董事会决议,根据经审计的会计报表,2000年度川化青上公司实现净利润3,491,375.66元,扣除计提的“三项基金”计16%后,余额2,932,755.55元,按中外双方出资比例分配。本公司按出资比例70%计算,应分得川化青上公司2000 年度股利2,052,928.89 元。
5 、应收帐款
应收帐款期末数为153,494,465.81 元,帐龄如下：
单位：人民币元
期初数 期末数
帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额
1年以内 49,212,824.24 44.88% 2,460,641.21
1-2 年 17,314,186.71 15.79% 865,709.34
2-3 年 13,679,845.78 12.47% 683,992.29
3年以上 29,454,524.59 26.86% 1,472,726.23
合计 109,66 1,381.32 100.00% 5,483,069.07 153,494,465.81
期末数
帐龄 比例 坏帐准备
1年以内 51.32% 3,938,919.88
1-2 年 16.97% 1,302,310.06
2-3 年 10.55% 809,735.51
3年以上 21.16% 1,623,757.84
合计 100.00% 7,674,723.29
应收帐款期末数中无持本公司5％以上股份股东单位的往来款。应收帐款主要欠款单位明细如下：
单位：人民币元
单位名称 期末数 欠款原因
四川省农业生产资料总公司化肥二公司 26,017,156.71 货款
成都市青白江中农农资有限公司 17,565,765.00 货款
四川省农资公司成都经营站 10,243,824.12 货款
龙泉农资公司 5,833,218.77 货款
四川农资工贸有限责任公司 4,364,926.59 货款
合计 64,024,891.19
应收帐款按照5%的比例计提坏帐准备。应收帐款期末数比期初数有较大增加,主要原因是公司为减少产品库存加大了赊销产品的力度,使应收帐款增加。
6 、其他应收款
其他应收款期末数为1 5,072,443.84 元,帐龄如下：
单位：人民币元
期初数 期末数
帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额
1年以内 41,805,534.73 92.71% 2,645,207.60
1-2 年 3,275,145.09 7.26% 12,427,236.24
2-3 年 0.00 0.00 0.00 0.00
3年以上 10,000.00 0.03% 0.00
合计 45,090,679.8 100.00% 2,254,533.99 15,072,443.84
期末数
帐龄 比例 坏帐准备
1年以内 17.55% 132,260.38
1-2 年 82.45% 416,630.61
2-3 年 0.00% 0.00
3年以上 0.00% 0.00
合计 100.00% 548,890.99
其他应收款期末数中,应收川化集团公司年产1.2万吨三聚氰胺扩建工程(以下简称“三胺扩建工程”)进口设备款4,094,624.07元(已抵减“应付帐款-三胺扩建暂估款”1 2,842,9 1 5.86),为应收持本公司5 ％以上股份股东单位的往来款。
其他应收款主要明细如下: 单位：人民币元
明细 期末数
川化集团公司-三胺进口设备款 4,094,624.07
川化青上化工有限公司 7,105,000.00
备用金 2,197,355.17
合计 13,396,979.24
7 、预付帐款
预付帐款期末数为1 3,9 1 7,534.77 元,主要明细如下：单位：人民币元
单位名称 期末数 性质或内容
四川省石油输气公司 7,200,000.00 预付天然气款
川化集团公司 5,000,000.00 预付进口备件款
川化集团公司成都望江化工厂 798,468.25 预付料款
锦西化工机械厂盈平分厂 500,000.00 预付备件款
宝鸡有色金属加工厂 150,000.00 预付料款
合计 13,648,468.25
预付帐款期末数中预付川化集团公司进口备件款5,000,000元,为持有本公司5%以上股份的股东单位往来款。
8 、应收补贴款
应收补贴款期末数为0.00元,比期初数减少42,496,702.43元,主要是公司收回补贴款所致。
1999年依据“川财税政（1999）11号”文件,按33%税率缴纳企业所得税,所得税足额入库后,由财政返还18%,实际税赋为15%；1998年和1999年共计应收所得税返还款42,496,702.43元,2000年收到上述应收补贴款。
9 、存货及存货跌价准备
存货及存货跌价准备期末数分别为111,085,190.30元、4,946,510.82元,明细如下：单位：人民币元
期初数 期末数
项目 金额 跌价准备 金额
原材料 60,429,381.34 4,007,320.58 74,563,495.00
物资采购 8,213,592.97 13,418,609.74
包装物 5,552,240.21 2,378,638.61
产成品 25,948,092.98 5,424,040.71 16,910,770.90
自制半成品 6,171,692.95 1,591,330.90
委托加工物资 1,935,975.08 4,847,076.44
低值易耗品 436,217.95 340,911.33
材料成本差异 268,569.35 -2,965,642.62
合计 108,955,762.83 9,431,361.29 111,085,190.30
期末数
项目 跌价准备
原材料 3,616,564.30
物资采购
包装物
产成品 1,329,946.52
自制半成品
委托加工物资
低值易耗品
材料成本差异
合计 4,946,510.82
存货跌价准备期末数比期初数减少,主要原因是产成品-催化触媒本期销售形势有所好转,催化触媒年初库存量大部分已在本期销售,冲减了部分期初存货跌价准备；催化触媒期末库存由于市场价格有所提高,已按催化触媒市价低于库存成本的差额计提了存货跌价准备。
10 、待摊费用
待摊费用期末数为536,232.73 元,明细如下：单位：人民币元
类别 期初数 本期增加 本期摊销
财产保险费用 388,586.16 1,953,774.51 2,051,578.93
二合氧化锌触媒 492,586.34 801,680.00 1,294,266.34
一合氧化锌触媒 494,469.52 534,237.10 783,255.63
人身保险 45,675.00 0.00 45,675.00
合计 1,421,317.02 3,289,691.61 4,174,775.90
类别 期末数
财产保险费用 290,781.74
二合氧化锌触媒 0.00
一合氧化锌触媒 245,450.99
人身保险 0.00
合计 536,232.73
11 、长期股权投资：期末数为29,522,763.00 元,明细如下：单位：人民币元
期初数
被投资公司名称 金额 减值准备 本期增加
川化青上化工有限公司 30,477,291.97 0.00 2,297,325.18
合计 30,477,291.97 0.00 2,297,325.18
期末数
被投资公司名称 本期减少 金额 减值准备
川化青上化工有限公司 3,251,854.15 29,522,763.00 0.00
合计 3,251,854.15 29,522,763.00 0.00
其中：投资成本为29,050,000 元。根据川化青上公司2000年度董事会决议,2000 年度川化青上公司经审计确认的净利润3,491,375.66元,扣除计提的6%职工福利及奖励基金后,余额3,281,893.12元。公司采用权益法核算该长期股权投资,按出资比例70%计算,本期调增长期股权投资-川化青上化工有限公司2,297,325.18元。川化青上公司董事会2000年宣告分配给本公司1999年度股利1,198,925.26元；2001年宣告分配给本公司2000年度股利2,052,928.89元,两年宣告分配给本公司股利共计3,251,854.15元。故本公司本期将长期股权投资-投资损益3,25 1 ,854.1 5 元调整到应收股利科目。
川化青上公司1 999 年度实现净利润2,038,988.53 元,2000年度实现净利润3,49 1 ,375.66 元,故本公司本期不需对该项长期投资计提减值准备。
川化青上公司2000年12月31日资产总额为60,267,177.18元、2000年度销售收入和净利润分别为31,779,505.58元和3,491,375.66元。根据财政部“财会二字（1996 ）2号”文件《关于合并会计报表合并范围请示的复函》,公司未将川化青上公司纳入合并报表范围。
1 2 、固定资产及累计折旧
固定资产原值期末数为2,387,847,624.31元,累计折旧期末数为1,579,389,056.46 元,明细如下：单位：人民币元
固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 150,448,609.90 16,819,549.30 0.00
通用设备 38,251,416.63 1,003,386.71 0.00
专用设备 1,872,559,721.84 282,468,098.84 404,066.05
其他设备 25,772,422.12 928,485.02 0.00
合计 2,087,032,170.49 301,219,519.87 404,066.05
累计折旧 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 98,897,757.99 3,966,450.43 0.00
通用设备 28,265,859.30 2,550,981.48 0.00
专用设备 1,362,685,174.06 69,424,321.76 0.00
其他设备 12,956,439.44 642,072.00 0.00
合计 1,502,805,230.79 76,583,825.67 0.00
净值 584,226,939.70
固定资产原值 期末数
房屋建筑物 167,268,159.20
通用设备 39,254,803.34
专用设备 2,154,623,754.63
其他设备 26,700,907.14
合计 2,387,847,624.31
累计折旧 期末数
房屋建筑物 102,864,208.42
通用设备 30,816,840.78
专用设备 1,432,109,495.82
其他设备 13,598,511.44
合计 1,579,389,056.46
净值 808,458,567.85
固定资产原值期末数比期初数增加较大,主要原因是本期“三胺扩建工程”项目完工交付使用,由“在建工程”转入“固定资产”255,657,620.24元,三胺公用工程建成交付使用转增固定资产3,101.20万元,“食品液体二氧化碳工程”建成交付使用转增固定资产27 1 .76 万元。“三胺扩建工程”目前尚未办理竣工验收手续。
1 3 、工程物资
工程物资期末数为3,424,592.5 1 元,明细如下：
单位：人民币元
类别 期初数 期末数
设备 3,030,670.01 1,225,057.65
低值易耗品 2,538.58 2,538.58
建筑材料 1,800,931.74 1,821,783.19
机电仪材料 613,189.45 369,627.09
小五金材料 5,586.00 5,586.00
合计 5,452,915.78 3,424,592.51
1 4 、在建工程
在建工程期末数为100,541,289.67元,本期在建工程主要变化情况如下。“三胺扩建工程”是经国家计委“原材[1992]2431号”文件批准立项建设的项目,四川省建设委员会、计划委员会、化学工业厅以“川建委设发(1999)326号”文件批复了工程初步设计,省计划委员会以“(1999)川计固便字第5085号”文件下达了工程投资计划,批准的工程总投资为1 9,855.17万元。
“三胺扩建工程”由工艺装置、成品包装、贮运、外管、综合楼及公用工程组成,1999年3月5日工程正式开工建设,2000年4月30日投料产出合格产品,比合同工期提前4个月。
根据公司2000 年8 月28 日公布的《招股说明书》,“三胺扩建工程”总投资为1 9,855 万元,使用募集资金计划投资为1 9,855 万元,预计项目产生效益时间为2001 年。
2000年4月“三胺扩建工程”投产,10月按工程决算价正式转入固定资产25,565.77 万元,明细如下：单位：人民币万元
项目 金额
主装置 24,300.26
钢结构 973.78
综合楼 231.72
工艺外管 60.01
合计 25,565.77
单位：人民币万元
工程名称 批准文号 预算数 期初数
三胺扩建工程 国家计委计原材 25,565.76 20,576.25
(1992)243 1 号、川计
产业（200 1）35 号
三胺公用工程 3,101.20 0.00
45 万吨合成氨 3,120.51 17.03
30 万吨复合肥(现改
为20 万吨复合肥) 40.20 7.83
103 行车改造 32.00 16.00
硫酸污水处理装置 193.16 102.15
二化节能技术改造(大 国经贸改[1995]129 26,833.00 3,051.33
化肥节能技术改造) 号、国家计委计原材
(1991) 967 号
三胺反应器膨胀节 14.00 5.02
环安处安技楼维修 25.23 0.00
定量包装产品喷印 12.00 8.74
仪表用不间断电源 20.79 0.00
造粒硝铵干洁添加 80.00 0.00
硝铵喷头提升装置 19.00 0.00
食品液体二氧化碳 291.60 271.76
气体厂氨压机安装 4.45 0.00
中控记录仪表改造 29.80 0.00
财务处二千年问题费 14.80 11.97
新旧氧化炉工程 48.00 12.00
造粒塔安全检修工程 12.80 0.00
一化检修班搬迁工程 10.47 10.47
一化厂二千年问题 12.00 7.70
三胺厂粉碎机 9.46 8.36
露天货场 10.70 0.00
大颗粒尿素装置 省经贸委川经贸 4,712.00 2.78
（1999）技改417号
总调二千年问题 1.20 1.19
颗粒尿素运输机 14.00 7.00
氨水罐装运站 81.76 16.00
其他零星工程 91.30 1,084.39
液氨库搬迁 129.10 0.00
氨二队基地搬迁 18.10 0.00
地下管网信息管理 35.00 0.00
5#6#废热锅炉 19.60 0.00
二化总控门前装饰棚 7.80 0.00
一化总控顶部装饰棚 1.60 0.00
硝酸等功率因数补偿 10.00 0.00
一氨甲烷系统化改造 117.76 0.00
空分压缩机 24.30 0.00
1 02-J 加氮气 30.00 0.00
蒸汽管网改造 0.86 0.00
氮气管网加计量 22.60 0.00
3#废炉改造 240.00 0.00
三胺分析室改造 2.31 0.00
供水取水口 56.00 0.00
硫酸净化冷却水 38.00 0.00
过氧化氢装置技改（双 省经贸委川经贸 4,869.00 0.00
氧水改造） （1997）技改975号
1 #输送皮带加筛网 22.00 0.00
新三胺与一尿联产 156.18 0.00
43#变电所负荷转移 12.44 0.00
中控仪表改造 36.00 0.00
循环水仪表改造 13.90 0.00
2 1 #补偿装置 8.60 0.00
34 所零序保护 6.14 0.00
34 所功率因数补偿 6.16 0.00
一化尿素DCS 改造 77.00 0.00
二硝检修工作间 21.80 0.00
合计 24,224.88
本期转入 其他减
工程名称 本期增加 固定资产 少
三胺扩建工程 4,989.52 25,565.77 0.00
三胺公用工程 3,101.20 3,101.20 0.00
45 万吨合成氨 0.00 0.00 0.00
30 万吨复合肥(现改
为20 万吨复合肥) 0.00 0.00 0.00
103 行车改造 16.00 32.00 0.00
硫酸污水处理装置 0.08 0.00 0.00
二化节能技术改造(大 330.64 0.00 0.00
化肥节能技术改造)
三胺反应器膨胀节 0.00 0.00 0.00
环安处安技楼维修 0.00 0.00 0.00
定量包装产品喷印 0.00 8.74 0.00
仪表用不间断电源 0.00 0.00 0.00
造粒硝铵干洁添加 0.00 0.00 0.00
硝铵喷头提升装置 0.00 0.00 0.00
食品液体二氧化碳 0.00 271.76 0.00
气体厂氨压机安装 0.00 0.00 0.00
中控记录仪表改造 0.00 0.00 0.00
财务处二千年问题费 0.30 0.00 0.00
新旧氧化炉工程 36.00 48.00 0.00
造粒塔安全检修工程 0.00 0.00 0.00
一化检修班搬迁工程 0.00 10.47 0.00
一化厂二千年问题 0.00 0.00 0.00
三胺厂粉碎机 0.00 8.36 0.00
露天货场 0.00 0.00 0.00
大颗粒尿素装置 5,180.16 0.00 0.00
总调二千年问题 0.00 1.19 0.00
颗粒尿素运输机 7.00 14.00 0.00
氨水罐装运站 0.48 16.48 0.00
其他零星工程 693.87 22.30 459.53
液氨库搬迁 129.05 129.05 0.00
氨二队基地搬迁 18.10 18.10 0.00
地下管网信息管理 21.72 0.00 0.00
5#6#废热锅炉 19.61 0.00 0.00
二化总控门前装饰棚 7.80 7.80 0.00
一化总控顶部装饰棚 1.33 1.33 0.00
硝酸等功率因数补偿 7.88 0.00 0.00
一氨甲烷系统化改造 117.09 0.00 0.00
空分压缩机 24.50 0.00 0.00
1 02-J 加氮气 14.37 0.00 0.00
蒸汽管网改造 0.41 0.00 0.00
氮气管网加计量 18.87 0.00 0.00
3#废炉改造 0.87 0.00 0.00
三胺分析室改造 1.23 0.00 0.00
供水取水口 1.44 0.00 0.00
硫酸净化冷却水 32.12 0.00 0.00
过氧化氢装置技改（双 388.61 0.00 0.00
氧水改造）
1 #输送皮带加筛网 0.04 0.00 0.00
新三胺与一尿联产 78.86 0.00 0.00
43#变电所负荷转移 8.25 0.00 0.00
中控仪表改造 35.90 0.00 0.00
循环水仪表改造 11.53 0.00 0.00
2 1 #补偿装置 7.59 0.00 0.00
34 所零序保护 6.13 0.00 0.00
34 所功率因数补偿 3.76 0.00 0.00
一化尿素DCS 改造 55.04 0.00 0.00
二硝检修工作间 21.80 0.00 0.00
合计 15,779.67 29,928.12 22.30
资金
工程名称 期末数 来源
三胺扩建工程 0.00 贷款、
募集
三胺公用工程 0.00 自筹
45 万吨合成氨 17.03 自筹
30 万吨复合肥(现改
为20 万吨复合肥) 7.83 自筹
103 行车改造 0.00 自筹
硫酸污水处理装置 102.23 自筹
二化节能技术改造(大 3,381.97 自筹、
化肥节能技术改造) 募集
三胺反应器膨胀节 5.02 自筹
环安处安技楼维修 0.00 自筹
定量包装产品喷印 0.00 自筹
仪表用不间断电源 0.00 自筹
造粒硝铵干洁添加 0.00 自筹
硝铵喷头提升装置 0.00 自筹
食品液体二氧化碳 0.00 自筹
气体厂氨压机安装 0.00 自筹
中控记录仪表改造 0.00 自筹
财务处二千年问题费 12.27 自筹
新旧氧化炉工程 0.00 自筹
造粒塔安全检修工程 0.00 自筹
一化检修班搬迁工程 0.00 自筹
一化厂二千年问题 7.70 自筹
三胺厂粉碎机 0.00 自筹
露天货场 0.00 自筹
大颗粒尿素装置 5,182.94 贷款、
募集
总调二千年问题 0.00 自筹
颗粒尿素运输机 0.00 自筹
氨水罐装运站 0.00 自筹
其他零星工程 自筹
液氨库搬迁 0.00 自筹
氨二队基地搬迁 0.00 自筹
地下管网信息管理 21.72 自筹
5#6#废热锅炉 19.61 自筹
二化总控门前装饰棚 0.00 自筹
一化总控顶部装饰棚 0.00 自筹
硝酸等功率因数补偿 7.88 自筹
一氨甲烷系统化改造 117.09 自筹
空分压缩机 24.50 自筹
1 02-J 加氮气 14.37 自筹
蒸汽管网改造 0.41 自筹
氮气管网加计量 18.87 自筹
3#废炉改造 0.87 自筹
三胺分析室改造 1.23 自筹
供水取水口 1.44 自筹
硫酸净化冷却水 32.12 自筹
过氧化氢装置技改（双 388.61 募集
氧水改造）
1 #输送皮带加筛网 0.04 自筹
新三胺与一尿联产 78.86 自筹
43#变电所负荷转移 8.25 自筹
中控仪表改造 35.90 自筹
循环水仪表改造 11.53 自筹
2 1 #补偿装置 7.59 自筹
34 所零序保护 6.13 自筹
34 所功率因数补偿 3.76 自筹
一化尿素DCS 改造 55.04 自筹
二硝检修工作间 21.80 自筹
合计 10,054.13
工程
工程名称 进度
三胺扩建工程 100%
三胺公用工程 100%
45 万吨合成氨 前期
30 万吨复合肥(现改
为20 万吨复合肥) 前期
103 行车改造 50%
硫酸污水处理装置 53%
二化节能技术改造(大 11%
化肥节能技术改造)
三胺反应器膨胀节 36%
环安处安技楼维修 100%
定量包装产品喷印 100%
仪表用不间断电源 100%
造粒硝铵干洁添加 100%
硝铵喷头提升装置 100%
食品液体二氧化碳 100%
气体厂氨压机安装 100%
中控记录仪表改造 100%
财务处二千年问题费 81%
新旧氧化炉工程 100%
造粒塔安全检修工程 100%
一化检修班搬迁工程 100%
一化厂二千年问题 64%
三胺厂粉碎机 100%
露天货场 100%
大颗粒尿素装置 100%
总调二千年问题 100%
颗粒尿素运输机 100%
氨水罐装运站 20%
其他零星工程
液氨库搬迁 100%
氨二队基地搬迁 100%
地下管网信息管理 62%
5#6#废热锅炉 100%
二化总控门前装饰棚 100%
一化总控顶部装饰棚 100%
硝酸等功率因数补偿 79%
一氨甲烷系统化改造 99%
空分压缩机 100%
1 02-J 加氮气 48%
蒸汽管网改造 48%
氮气管网加计量 83%
3#废炉改造 0%
三胺分析室改造 53%
供水取水口 3%
硫酸净化冷却水 85%
过氧化氢装置技改（双 8%
氧水改造）
1 #输送皮带加筛网 100%
新三胺与一尿联产 50%
43#变电所负荷转移 66%
中控仪表改造 100%
循环水仪表改造 83%
2 1 #补偿装置 88%
34 所零序保护 100%
34 所功率因数补偿 61%
一化尿素DCS 改造 71%
二硝检修工作间 100%
合计
四川省审计厅对“三胺扩建工程”竣工决算进行了审计,并于2000年12月28日出具了“川审意投[2000]369号”审计意见书。根据四川省审计厅审计意见书,截止至2000年9月15日,“三胺扩建工程”概算总投资19,855.17万元,工程决算总投资22,536.85 万元,考虑已支付未结算的外资169.7万美元(折合人民币1,395.72万元)和已支付未结算的内资1,502.372万元,工程决算实际总投资25,434.94万元,共超概算5,579.78万元。
四川省发展计划委员会于2001年1月10日以“川计产业[2001]35号”文件批准调整“三胺扩建工程”概算,由原审批概算19,855.17万元调整至25,565.76万元,调增5,710.59 万元, 调增概算资金由公司自筹解决。
“三胺扩建工程”期初数中含利息资本化1,097.91万元,本期增加数中含利息资本化358.35万元,本期转固定资产数中含利息资本化1,456.26万元。在建工程期末数比期初数减少,主要原因是本期“三胺扩建工程”建成交付使用转增固定资产25,565.77 万元,三胺公用工程建成交付使用转增固定资产3,101.20万元,“食品液体二氧化碳工程”建成交付使用转增固定资产271.76万元,“大颗粒尿素装置工程”本期增加5,180.16万元,“双氧水改造工程”本期增加388.61万元,“一氨甲烷系统化改造工程”本期增加117.09 万元。
1 5 、长期待摊费用
长期待摊费用期末数为18,325,786.86 元,明细如下：
单位：人民币元
类别 原始金额 期初数 本期增加
一硝触媒 472,816.44 139,115.44 0.00
一硝铂网 长期滚动 10,129,305.83 -234,853.80
二硝触媒 长期滚动 4,878,319.70 1,057,549.29
特气钢瓶 359,039.33 263,899.15 0.00
一合触媒 475,477.00 885,461.89 861,310.88
浓硝氧化镁 长期滚动 281,305.55 0.00
一合低变触媒 1,405,327.13 0.00 0.00
二合中温变换触媒 2,245,200.00 748,399.92 0.00
二合氧化锌触媒 108,075.00 60,037.22 0.00
一合氧化锌 21,956.71 0.00 21,956.71
一合高铝瓷球 97,809.97 0.00 97,809.97
一合纯白钢玉球 669,506.38 0.00 669,506.60
合计 5,855,207.96 17,385,844.70 2,473,279.65
类别 本期摊销 期末数
一硝触媒 62,376.84 76,738.60
一硝铂网 147,236.56 9,747,215.47
二硝触媒 70,740.18 5,865,128.81
特气钢瓶 29,919.96 233,979.19
一合触媒 269,036.02 1,477,736.75
浓硝氧化镁 39,271.35 242,034.20
一合低变触媒 0.00 0.00
二合中温变换触媒 748,399.92 0.00
二合氧化锌触媒 36,030.96 24,006.26
一合氧化锌 2,439.64 19,517.07
一合高铝瓷球 16,301.68 81,508.29
一合纯白钢玉球 111,584.38 557,922.22
合计 1,533,337.49 18,325,786.86
1 6 、短期借款:短期借款期末数为70,000,000 元。
单位：人民币元
借款类别 期初数 期末数
担保借款 96,460,000.00 70,000,000.00
合计 96,460,000.00 70,000,000.00
短期借款期末数比期初数减少,原因是公司偿还银行贷款所致。短期借款全部由川化集团公司为本公司提供担保,无逾期借款。
1 7 、应付帐款
应付帐款期末数为14,717,750.63元。应付帐款中无持本公司5％以上股份股东单位的往来款。
1 8 、预收帐款
预收帐款期末数为9,126,257.48元。预收帐款中预收川化集团有限公司147,331.77元,为持本公司5％以上股份股东单位的往来款。参见“(六)关联方关系及其交易、5 ”。
1 9 、应付股利
应付股利期末数为63,727,884.65元,为已向股东-川化集团公司分配的尚未支付的股利。应付股利本期变动如下：
单位：人民币元
项目 期初数 本期增加 本期支付
川化集团公司 52,873,189.19 114,933,831.20 104,079,135.74
合计 52,873,189.19 114,933,831.20 104,079,135.74
项目 期末数
川化集团公司 63,727,884.65
合计 63,727,884.65
应付股利期初数52,873,189.19元,是根据公司1998年度股东大会决议“川化股字[1999]4号”文件和公司1999年临时股东大会会议纪要“川化股字[1999]3号”文件已向股东-川化集团公司分配的尚未支付的股利。
2000年5月26日,公司召开1999年股东大会,审议通过了1999年度利润分配方案“川化股字[2000]1号”文件：公司1999年度实现净利润100,596,131.42元,加上1999年年初未分配利润-1 2,829,145.67元,1999年度可供分配的利润87,766,985.76元,在按1 0%的比例分别提取法定盈余公积金和法定公益金后,可供股东分配的利润为70,213,588.60 元,全部分配给公开发行股票前公司唯一股东-川化集团公司。
2001年2月23日,公司召开二届二次董事会,审议通过了2000年度利润分配预案“川化股董字[2001]2号”文件：公司2000年度共实现净利润97,364,208.94元,其中：2000年1-8月公开发行股票前实现净利润55,900,303.26元,扣除在按10%的比例分别提取法定公积金和法定公益金各5,590,030.33元后,余额44,720,242.60元,加年初未分配利润70,213,588.60元,可供股东分配的利润为114,933,831.20元,全部分配给公开发行股票前公司唯一股东-川化集团公司,故应付股利-川化集团公司本期增加11 4,933,83 1.20元。应付股利-川化集团公司本期减少104,079,135.74元,为实际支付给川化集团公司的股利。
20 、应交税金
应交税金期末数为1 4,850,373.77 元,明细如下：
单位：人民币元
税种 期初数 期末数
增值税 101,885.21 12,639,909.77
营业税 5,709.66 12,731.52
城市维护建设税 222,327.95 1,037,312.57
所得税 41,576,549.71 1,081,708.69
房产税 9,087.48 78,711.22
合计 41,915,560.01 14,850,373.77
21 、其他应付款
其他应付款期末数为38,428,477.41元,其中应付川化集团公司代理产品出口手续费和“大颗粒尿素”工程已耗用的物资、器材款30,884,610.63元,应付职工教育经费4,887,149.97元。
川化集团公司为持有公司72.34%股份的股东。
22 、一年内到期的长期负债
一年内到期的长期负债期末数为79,460,000 元,是一年内到期的长期借款。
23 、长期借款:长期借款期末数为52,000,000 元,明细如下：单位：人民币元
借款银行 期末数 年利率 借款起止日期
工行青白江区支行 20,000,000.00 5.94% 2000.08.08-2002.02.07
工行青白江区支行 2,000,000.00 5.94% 2000.09.08-2002.03.08
工行青白江区支行 30,000,000.00 5.94% 2000.12.29-2002.06.28
合计 52,000,000.00
借款银行 借款条件
工行青白江区支行 担保贷款
工行青白江区支行 担保贷款
工行青白江区支行 担保贷款
合计
上述贷款全部由川化集团公司提供担保。长期借款期末数比期初数有较大减少,原因是公司偿还银行贷款及将一年内到期的长期借款调至“一年内到期的长期负债”所致。
24 、长期应付款
长期应付款期末数为31,576,134.87元,其中应付川化集团公司款29,629,947.34 元。
长期应付款中主要是应付川化集团公司的款项。川化集团公司1996年被确定为第四批赴境外上市的预选企业,在改制设立本公司进行资产重组时,由于股本设置的原因,形成该笔与川化集团公司的长期负债。根据公司与川化集团公司签定的还款协议,该款项预计两年内偿还。本期偿抵了2,599万元,其中以货币资金偿还了700万元,抵减应收帐款约1 ,899 万元,使长期应付款期末数比期初数有较大的减少。
25 、递延税款贷项
递延税款贷项期末数为51,234,575.50元,系1998年根据财政部“财会字[1998]66 号”文件,将“国资企发[1997]171 号”文件批准确认的资产评估增值额353,341,900 元,按15%的所得税税率,调减“资本公积-股本溢价”53,001,285元,同时调增“递延税款贷项-所得税”53,001,285 元形成。“递延税款贷项-所得税”原始金额为53,001 ,285元,分10年转销,转销期限自2000年9月开始,至2009年8月转销结束,每年转销5,300,128.50元。本期9-12月转销1,766,709.50元,转入“应交税金-所得税”。
26 、股本
公司于1997年10月20日注册成立,设立时的注册资本为人民币34,000万元,按每股1元,折合34,000万股,全部为川化集团公司所持有的国有法人股。中信会计师事务所对公司设立时的注册资本进行了验证,并出具“中信会资字（1997）第011号”验资报告。根据“证监发行字（2000）124号”文件,经中国证券监督管理委员会批准,公司于2000 年9 月8 日、9 日成功地在深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股1 3,000万股,发行价为6.18元/股。公司本次公开募股后,总股本为47,000万股。公开募集股本已经中天信会计师事务所验证,并出具了“中天信会资字（2000）第048号”验资报告。公司本期股本变动情况如下：单位：股
本期增减变动
项目 期初数 公积金
配股 送股 转股 发行新股
一.未上市流通股份
1.发起人股份 340,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 340,000,000
境外法人持有股份
其他
2 .募集法人股份
3 .内部职工股
4 .优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 340,000,000
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 130,000,000 130,000,000
2 .境内上市的外资股
3 .境外上市的外资股
4 .其他
已上市流通股份合计 130,000,000 130,000,000
三.股份总数 340,000,000 0 0 0 130,000,000
项目 期末数
其他 小计
一.未上市流通股份
1.发起人股份 340,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 340,000,000
境外法人持有股份
其他
2 .募集法人股份
3 .内部职工股
4 .优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 340,000,000
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 130,000,000
2 .境内上市的外资股
3 .境外上市的外资股
4 .其他
已上市流通股份合计 130,000,000
三.股份总数 0 130,000,000 470,000,000
27 、资本公积 单位：人民币元
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 0.00 649,701,285.35 0.00
资产评估增值准备 105,324,095.31 0.00 0.00
合计 105,324,095.31 649,701,285.35 0.00
项目 期末数
股本溢价 649,701,285.35
资产评估增值准备 105,324,095.31
合计 755,025,380.66
1997年,公司根据国有资产管理局“国资企发[1997]171号”文件批准,将1997年4 月30日经评估确认后的净资产498,325,380.31元,按1:0.6823的折股比例,共折股本340,000,000元,余款158,325,380.31元,计入当年资本公积；1998年,根据财政部“财会字[1998]66号”文件,将“国资企发[1997]171号”文件批准确认的资产评估增值额353,341,900元,按15%的所得税税率,调减“资本公积-股本溢价”53,001,285元,调整后“资本公积-股本溢价”105,324,095.31元,同时调增“递延税款-所得税”53,001,285元。
根据“证监发行字（2000）124号”文件,经中国证券监督管理委员会批准,2000年9月8日、9日,公司在深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股13,000万股,发行价为6.18元/股。本期股本溢价增加649,701,285.35元,为募集资金扣除股本及发行费用后的金额。
28 、盈余公积 单位：人民币元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 18,729,024.24 9,736,420.89 0.00 28,465,445.13
法定公益金 18,729,024.24 9,736,420.88 0.00 28,465,445.12
合计 37,458,048.48 19,472,841.77 0.00 56,930,890.25
29 、未分配利润 单位：人民币元
未分配利润变动情况 本年发生数 上年发生数
年初未分配利润 70,213,588.60 -12,829,145.67
加:当期净利润 97,364,208.94 100,596,131.43
减:提取法定盈余公积金 9,736,420.89 8,776,698.58
提取法定公益金 9,736,420.89 8,776,698.58
提取任意盈余公积金 0.00 0.00
减:分配的普通股股利 114,933,831.20 0.00
转作股本的普通股股利 0.00 0.00
年末未分配利润 33,171,124.56 70,213,588.60
2001年2月23日,公司召开二届二次董事会,审议通过了2000年度利润分配预案“川化股董字[2001]2号”文件：公司2000年度共实现净利润97,364,208.94元,其中：2000年1-8月公开发行股票前实现净利润55,900,303.26元,扣除在按10%的比例分别提取法定公积金和法定公益金各5,590,030.33元后,余额44,720,242.60元,加年初未分配利润70,213,588.60元,可供股东分配的利润为114,933,831.20元,全部分配给公开发行股票前公司唯一股东-川化集团公司；2000年9-12月公开发行股票后实现的净利润,在按10%的比例分别提取法定公积金和法定公益金后,可供股东分配的利润为33,171,124.56元,于2002年上半年与2001年度实现的利润一并分配。参见本“会计报表主要项目注释19、应付股利”。
30 、主营业务收入 单位：人民币元
类别 本年发生数 上年发生数
尿素 574,666,164.70 635,763,279.32
结晶及造粒硝胺 210,867,466.55 206,051,895.67
三聚氰胺 150,733,147.65 78,039,328.09
其他产品 106,244,259.38 112,943,130.52
合计 1,042,511,038.28 1,032,797,633.60
3 1 、其他业务利润
单位：人民币元
项目 本年发生数 上年发生数
装卸费 1,210,449.11 793,584.62
材料销售 -1,854,967.96 354,095.43
副产品回收 111,747.31 -154,412.39
汽车运输 204,231.56 14,379.29
包装物出租 26,503.83 119,906.44
其他 -555,309.21 1,475,514.46
合计 -857,345.36 2,603,067.85
32 、财务费用
单位：人民币元
项目 本年发生数 上年发生数
利息支出 23,682,305.84 18,831,178.27
减：利息收入 2,359,788.83 1,111,508.68
利息净收支 21,322,517.01 17,719,669.59
汇兑损失 64,720.67 -24,837.25
其他 23,583.70 87,068.82
合计 21,410,821.38 17,781,901.16
33 、投资收益
单位：人民币元
项目 本年发生数 上年发生数
短期投资 0.00 0.00
长期股权投资 2,297,325.18 1,427,291.97
合计 2,297,325.18 1,427,291.97
34 、补贴收入
单位：人民币元
项目 本年发生数 上年发生数
补贴收入 19,500,000.00 22,041,553.04
(1)经四川省地方税务局与四川省财政厅商定,公司设立后到上市前按33%税率缴纳企业所得税,所得税足额入库后,由财政返还18%,1999年应收返还所得税22,041,553.04元。(2)根据财政部“财会函[2000]30号”文件的精神,公司实际收到财政补贴时确认补贴收入,2000 年收到当年应返还补贴收入1 ,950 万元。
35 、营业外收入
单位：人民币元
项目 本年发生数 上年发生数
罚款收入 0.00 17,462.30
借调管理费 157,406.58 84,929.37
处置固定资产收入 29,200.00 624,260.00
新股无效申购冻结资金利息 6,801,604.20 0.00
其他收入 137,486.40 203,406.00
合计 7,125,697.18 930,057.67
36 、营业外支出
单位：人民币元
项目 本年发生数 上年发生数
违约金 0.00 100.00
排污费 282,353.00 2,039,444.00
处理固定资产损失 0.00 4,277,760.20
烟熏赔偿 292,000.00 345,094.27
非常损失 0.00 10,442.21
其他支出 0.00 1,140,880.04
合计 574,353.00 7,813,720.72
37 、支付的其他与经营活动有关的现金
单位：人民币元
项目 本年发生数
招待费 1,290,166.65
差旅费 1,367,406.62
土地使用费 3,000,000.00
运杂费 1,099,280.52
技术开发费 3,439,307.68
仓储费 8,101,218.39
保险费 1,885,407.01
其他 8,361,042.91
合计 28,543,829.78
38、支付的其他与投资活动有关的现金200,000,000元,为本期将暂时闲置的货币资金用于短期投资。
39、支付的其他与筹资活动有关的现金1,286,551.45元,为本期支付的A股发行费。
关联方关系及其交易
1 、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
川化集团有限责 四川省成都市 化学肥料、无机化工、有机化工、
任公司 青白江区团结 合成材料、特种气体、催化剂等生
路大弯镇311号 产销售及相关技术进出口贸易等
川化青上化工有 四川省成都市 生产销售硫酸钾、盐酸及相关化肥、
限公司 青白江区 化工产品
企业名称 与本 经济性质 法定代
企业 或企业类 表人
川化集团有限责 母公
任公司 司 国 有 谢木喜
川化青上化工有 子公
限公司 司 中外合资 谢木喜
2 、存在控制关系的关联方的注册资本及其的变化
企业名称 期初数 本期增加
川化集团有限责任公司 人民币361,800,000元 138,200,000元
川化青上化工有限公司 美元5,000,000 0.00
企业名称 本期减少 期末数
川化集团有限责任公司 0.00 人民币500,000,000 元
川化青上化工有限公司 0.00 美元5,000,000
3 、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位：人民币元
期初数
企业名称 持股数 持股比例 本期增加 本期减少
川化集团有限责任公司 340,000,000 100% 0.00 0.00
川化青上化工有限公司 29,050,000 70% 0.00 0.00
期末数
企业名称 持股数 持股比例
川化集团有限责任公司 340,000,000 72.34%
川化青上化工有限公司 29,050,000 70.00%
4 、公司与川化集团公司发生的重要的关联交易 单位:人民币元
交易项目 本年发生数 上年发生数
向川化集团公司购买
1 .电 83,526,866.27 82,528,004.32
2.工业蒸汽 32,732,024.04 37,293,473.23
3.生产水 15,691,101.33 18,592,800.58
4.脱氧、除盐水 10,613,642.63 11,626,409.55
5.材料 11,220,792.62 7,595,389.97
6.其他 22,600.00 2,480,424.32
7.劳务 13,140,908.25 13,752,355.27
8.支付土地租赁费 3,000,000.00 3,000,000.00
9.支付进出口代理费 2,199,860.23 2,885,886.98
1 0 支付设备租赁费 922,526.94 2,408,933.87
合计 173,070,322.31 182,163,678.09
向川化集团公司销售 本年发生数 上年发生数
1 .材料 4,058,885.60 13,484,923.64
2.初级蒸汽等副产品 27,002,367.00 46,032,764.10
3.天然气 11,083,521.18 11,957,481.91
4.其他 0.00 979,191.21
合计 42,144,773.78 72,454,360.86
5 、公司与其他关联方发生的重要的关联交易 单位:人民币元
交易项目 本年发生数
向其他关联方购买
向川化成都望化购买包装物 14,885,686.00
合计 14,885,686.00
向其他关联方销售
向川化成都望化销售三氨、工业氨水等 4,988,880.41
向味之素销售硫酸、合成氨等 6,875,823.68
向川化青上销售硫酸、造硝等 4,058,031.80
向川化商贸销售结晶硝氨 65,367.26
向川化服务公司销售尿素 3,128,703.67
向川化实业开发公司销售结晶硝氨、造硝、尿素等 4,623,960.38
向川化中心实业公司销售硫酸、浓硝酸
合计 23,740,767.20
交易项目