川化股份有限公司2002半年度报告摘要
重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事唐谊明、王荣华请假，未出席本次董事会会议；董事苏重光因公出差，委托董事郑学信出席会议并代其行使表决权。
公司半年年度财务报告未经审计。
一、`公司基本情况`
（一）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
1、上市交易所：深圳证券交易所
2、股票简称：川化股份
3、股票代码：000155
（二）董事会秘书：易千里
证券事务代表：武金波
联系电话：（028）83308291
传 真：（028）83308290
（三）主要财务数据和指标
1、本报告期与上年同期相比的财务指标 单位：元
财务指标 2002年1～6月 2001年1～6月
净利润 34,082,361.77 33,336,955.99
扣除非经常性损益后的净利润 33,718,534.76 30,260,425.82
每股收益 0.073 0.071
净资产收益率（％） 2.406 2.472
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.078 0.267
2、本报告期与年初相比的财务指标 单位：元
财务指标 2002年6月30日 2001年12月31日
每股净资产 3.015 2.942
调整后每股净资产 2.848 2.799
股东权益（不含少数股东权益） 1,416,836,682.12 1,382,754,320.35
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额为：委托投资收益 5,684,246.58 元，营业外收入84,177.41元，营业外支出5,404,596.98元。
二、股本变动及`主要股东持股情况`
（一）报告期内，本公司股本结构未发生变动。
（二）主要股东持股情况
1、报告期末，本公司股东总数为88,750万户。
2、报告期末公司前十名股东持股情况
单位：股
股 东 名 称 期末持股数 占总股本比例(％) 股份性质
川化集团有限责任公司 340,000,000 72.34 国有法人股
普丰证券投资基金 480,485 0.10 公众股
鹏华行业成长证券投资基金 480,100 0.10 公众股
天元证券投资基金 200,000 0.04 公众股
华宝信托投资有限责任公司 182,300 0.04 公众股
唐丽萍 180,000 0.04 公众股
陈 燕 139,308 0.03 公众股
徐逸君 117,000 0.03 公众股
阮 庆 116,273 0.03 公众股
湘财证券有限责任公司 115,700 0.03 公众股
3、十大股东持股相关情况
（1）本公司前10名股东之间不存在关联关系。
（2）截止本报告期末，持有本公司5％以上股份的股东为川化集团有限责任公司，所持本公司股份34,000万股，占公司总股本的72.34％， 股份类别为国有法人股。报告期内，该控股股东所持股份未发生增减变动情况，也未发生质押情况。
2002年3月22日，本公司控股股东川化集团有限责任公司因未按[2001] 川经初字第44号民事判决书规定的期限履行对中国信达资产管理公司成都办事处的担保债务，四川省高级人民法院对其所持本公司4,200万股国有法人股予以冻结， 同时对 2001年8月20日已冻结的5,800万股国有法人股予以继续冻结。该事项已于 2002年3 月26日在《中国证券报》、《证券时报》进行了详尽披露。最近接川化集团有限责任公司通知，双方已达成调解协议，其被冻结的10,000万股国有法人股将于2002年 8月解冻。
（三）公司控股股东情况
报告期内，公司控股股东未发生变化。
三、董事、监事、`高级管理人员情况`
（一）报告期内，本公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票。
（二）报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员变化情况
1、 2002年3月1日，公司第二届董事会第六次会议，根据总经理提名，同意聘任吴贵鑫先生为川化股份有限公司副总经理。
2、2002年6月20日，公司第二届董事会第八次会议，同意唐谊明先生、王荣华先生辞去公司董事职务；同意设立2名独立董事，提名吴显名先生、 陈光汉先生为公司二届八次董事会独立董事候选人，待提交股东大会审议批准。
四、`管理层讨论与分析`
（一）经营成果以及财务状况简要分析
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、 现金及现金等价物净增加额同比增减变化原因
项 目 金额（元） 增减率（％）
本 期 数 上年同期数
主营业务收入 507,479,324.71 506,408,085.96 0.21
主营业务利润 101,194,641.20 97,872,911.10 3.39
净利润 34,082,361.77 33,336,955.99 2.24
现金及现金等
价物净增加额 -159,476,716.03 100,976,868.93 -257.93
注：变动的主要原因是：（1）主营收入同比增长0.21％， 主要是因为报告期内，公司主导产品尿素、硝铵的售价均比去年同期高，虽三胺价格一直较低，但6 月份已逐步上升，使主营收入比去年同期有所增加。（2 ）主营业务利润与同期相比增长3.39％，主要是主营业务收入增加所致。（3）净利润同比增长2.24％， 主要是主营业务利润增加，投资收益和补贴收入比去年增加9,124,175.64元，但因营业利润比去年减少5,767,740.31元，营业外支出增加2,146,086.94元，使净利润比去年同期仅增加745,405.78元。（4）现金及现金等价物净增加额同比减少257. 93 ％，主要是：A、销售商品、提供劳务收到的现金，今年比去年减少流入16,658 万元，主要是今年预收帐款减少所致。B、今年投资活动增加流出10,000万元， 去年同期没有支付与投资活动有关的现金。
2、总资产、股东权益与期初相比变化原因
项 目 金 额（元） 增减率（％）
本 期 数 期初数
总 资 产 1,811,467,751.39 1,943,286,153.73 -6.78
股东权益 1,416,836,682.12 1,382,754,320.35 2.46
注：变动的主要原因是：
（1）总资产同年初比减少6.78％，主要是因为流动负债中的预收帐款减少175, 505,577.78元所致。
（2）股东权益同年初比增加2.46％，主要是净利润增长所致。
（二）报告期公司主要经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营状况
公司主要从事合成氨、尿素、硝酸铵、三聚氰胺、硫酸、浓硝酸、硫酸钾、过氧化氢、液体二氧化碳、催化剂等化肥、化工产品的生产和销售。
年初公司董事会对2002年的经营环境进行了认真分析，并针对市场的变化和公司的实际，提出了年度经营目标、发展目标和主要工作任务。报告期内，公司经营班子认真贯彻执行董事会的各项决议，紧紧围绕“降成本、拓市场，提高经济效益；强改革、抓发展，提高竞争实力”的工作方针和经营目标，特别在公司一季度出现亏损的不利局面下，充分发动全体员工团结奋斗，努力拼搏，通过安全稳定生产，狠抓市场开拓，加强内部管理等措施，扭转了生产经营的被动局面。报告期内，实现主营业务收入50,747.93万元、主营业务利润10, 119. 46万元，实现利润总额5 ,086.92万元、净利润3,408.24万元，均比去年同期有所增长， 分别完成年计划的 50.60％、73.51％、72.65％、72.65％。
2、公司主营业务行业构成情况 单位：万元
行 业 主营收入 主营成本
化 肥 38,239.50 28,153.00
化 工 12,508.40 12,245.10
3、主营业务地区分布情况
单位：万元
地 区 行 业 主营收入 主营成本
国 内 化 肥 38,239.50 28,153.00
化 工 9,980.10 9,658.20
国 外 化 肥
化 工 2,528.30 2,586.90
4、主营业务构成变化情况
行 业 占主营收入的比例（％） 占主营成本的比例（％）
本期数 去年同期数 本期数 去年同期数
化 肥 75.35 72.22 69.69 72.34
化 工 24.65 27.78 30.31 27.66
5、控股子公司的经营情况及业绩
本公司的控股子公司为四川川化青上化工有限公司，注册资本500万美元,法定代表人:谢木喜。本公司持股70％，富利香港有限公司持股30％。 该公司从事硫酸钾、盐酸的生产与销售，报告期内，生产硫酸钾10,462吨，盐酸12,554.4吨，实现销售收入2,666.47万元，实现利润总额223.40万元、净利润196.60万元。
6、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
（三）公司投资情况
1、募集资金投资情况
（1）募集资金使用情况
本公司承诺投资项目的总额为70,395.00 万元，截止报告期末，公司累计使用募集资金40,495.46万元，其中报告期内使用募集资金3,888.53万元。
（2）尚未使用的募集资金去向
截止报告期末，尚未使用的募集资金为30，231.54万元，按照《招股说明书》的承诺，为保护投资者的利益，将暂时闲置的资金参与公司流动资金周转及银行存款。
（3）实际投资项目情况
老三聚氰胺装置技术改造项目。报告期内，现场仪表改造已完成，效果明显，产量和长周期已达到改造目标。下一步进行节能和降耗的改造，将在年内基本完成。
大化肥装置技术改造项目。报告期内，已完成核心技术选定及商务谈判；软件包设计审查已完成，正在做基础设计；部分改造项目在年内实施，全部改造项目在明年内完成。
新建1.2万吨/年三聚氰胺项目。已于1月份破土动工，现土建已基本完工， 正准备进入设备安装阶段，将在年内基本建成。
2、非募集资金投资情况
报告期内，利用非募集资金2,252.71万元投资以下项目：
（1）2001年度公司以自筹资金127.64万元对20＃变电所进行改造。 本报告期内，公司投入2.9万元进行后续改造，已完工。
（2）公司以自筹资金1,948.12 万元收购了川化集团公司与本公司供电相关的资产和在建工程（截止2002年3月31日），本期公司又以自筹资金294.83万元投入1 ＃变电所改造工程，项目进度已完成26％。
（3）公司以自筹资金6.86万元扩建6000/年食品二氧化碳，该工程项目土建已完工，正在进行设备检验安装。
（四）公司下半年业务计划
1、继续抓好装置安稳长满优运行，切实降低生产成本。 进一步加强天然气供应的协调工作，保证正常生产需要。采取切实有效的措施，在现有装置的安全稳定长周期满负荷运行上下功夫，以稳产高产确保下半年产量目标的完成。认真抓好工艺管理、设备管理、安全管理等专业管理和基础管理，开展好“质量月”活动和“ QC”小组成果发表工作，进一步提高产品质量。抓好成本管理，通过经济运行和装置的安稳长满优运行，切实降低生产成本，尤其是可控成本，严格控制各项费用支出。
2、强化营销管理，努力实现利润最大化。 针对下半年化肥市场进入淡季的状况，及早采取应对措施，落实营销目标，强化营销责任，努力做到产品售价高、货币回笼快、销售渠道稳、经济效益好。公司总经理、副总经理要亲自抓销售工作，落实营销人员责任指标，建立责任追究制度，严格考核。规范结算方式，严格执行 “先款后货”原则，确保产销率100％，货款回笼率100％。
3、加快技术更新步伐，增强企业实力。
搞好新建1.2万吨/年三聚氰胺项目建设。抓紧进行主要装置和关键设备的施工，力争年底基本建成。 加快大化肥装置技术改造项目的实施。大化肥改造关系到公司的发展大局，是公司明年重要的经济增长点。要加快进度，逐步完成主要设备的订货和详细设计，合成氨部分项目在年底完成，尿素明年年底完成。
做好第一套三聚氢胺装置技术改造项目。加快对部分主要设备改造；废水回收装置力争年底建成投产。
继续抓好非募集资金项目的建设，1＃变电所改造项目力争在年底建成。
4、规范股份公司运作。要按照监管部门的要求，进一步规范公司运作， 认真开好股东大会、董事会和监事会，建立和完善独立董事制度；坚持按照“及时、准确、真实”的原则做好信息披露工作；积极寻找有利条件，适时适机进行增、配股准备工作。
五、`重要事项`
（一）公司治理情况
报告期内，公司严格按照中国证监会有关文件的要求，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《公司信息披露制度》等管理制度进行修改完善，初步建立了独立董事制度，完成了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》。从总体看，公司的运作和管理符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。
（二）报告期内公司利润分配执行情况
2002年3月1日，公司第二届董事会第六次会议通过了公司2001年度利润分配预案：以2001年年末总股本470,000,000股计，向全体股东每10股派发现金红利0. 78 元（含税）。2002年5月9日经公司召开2001年年度股东大会批准通过。2002年6月3 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登2001年度分红派息公告，股权登记日为2002年6月6日，除息日为2002年6月7日，派息日为2002年6月7日。
（三）报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内，本公司无重大资产收购，出售或处置以及企业兼并事项。
（五）报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易
（1）报告期内公司采购原料、劳务、材料、土地租赁费、进出口代理费、 设备租赁费等与川化集团有限责任公司发生关联交易总额为7,710.08万元、与川化成都望江化工厂发生关联交易总额为547.18万元。
（2）销售产品
报告期内公司向川化集团有限责任公司、川化成都望江化工厂、川化味之素有限公司、川化青上化工有限公司、川化服务公司、川化实业开发公司等单位转供天然气等原燃材料及销售产品等，共发生关联交易总额为4,271.60万元。
上述交易金额均为不含税的交易金额；公司关联交易的定价是在参考市场价格的基础上，按照公平、公正、合理原则确定，所有交易价格与市场价格接近。
2、资产收购发生的关联交易事项
2002年6月20日， 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于收购川化集团有限责任公司部分资产的议案》。本次关联交易收购的资产为川化集团公司拥有的与本公司供电相关的全部供配电设备、相应的房屋建筑物和在建工程等。该资产的帐面价值为19,242,868.87元，评估价值为19,481,172.01元，评估增值238,303 .14元。交易价格经双方协商，按评估值为基准，交易总额为人民币19,481,172.01 元，结算方式为公司用自有资金。关于本次关联交易的董事会决议公告及关联交易公告刊登在2002年6月26日《中国证券报》、《证券时报》上。
公司通过本次收购，对进一步规范公司运作，减少与控股股东的关联交易，从根本上解决公司的供电问题，确保公司的安全生产和效益将产生积极的影响。
3、报告期末，公司与关联方在债权、债务和担保等方面的情况
（1） 公司与关联方的债权、债务情况
单位：元
项 目 关联方名称 金 额 占该项资金
的比例（％）
应收帐款 川化荣生公司 719,767.45 1.01
川化实业开发公司 3,647,084.44 5.11
川化集团有限责任公司 1,998,682.75 2.80
其他应收帐款 川化集团有限责任公司 2130735.79 17.47
川化青上化工有限公司 7,105,000.00 58.26
应付帐款 川化集团有限责任公司 2,818,076.80 15.29
其他应付款 川化集团有限责任公司 15,103,111.94 55.90
预付帐款 川化集团有限责任公司?进口备件 29,080,000.00 69.27
（2）公司与关联方担保情况
单位：元
借款单位 借款金额 借款期限(年) 担保单位
工行青白江区支行 79,460,000.00 1年半 川化集团有限责任公司
（六）重大合同执行情况
报告期内，公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。
1、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产以及其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
2、报告期内，本公司未发生对外担保事项。
3、报告期内或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行资产管理情况：
公司与国信证券有限责任公司签订的为期一年的《资产管理协议》，于2002年 3月5日终止，收回投资收益293.4万元（2001年12月，公司已先期收回本金10, 000 万元，投资收益300万元）。该事项分别刊登于2001年12月30日、2002年3月23日《中国证券报》、《证券时报》。
2002年2月1日，公司以自有资金与新疆金新信托投资股份有限公司签订了为期一年的《委托国债管理协议》，委托投资标的为人民币5,000万元。 该事项刊登于 2002年3月23日《中国证券报》、《证券时报》
2002年2月22日， 公司以自有资金与中国银河证券有限责任公司签订了为期一年的《委托资产管理协议》，委托投资标的为人民币5, 000 万元。 该事项刊登于 2002年3月23日《中国证券报》、《证券时报》。
2001年12月19日公司与兴业证券股份有限公司签订的为期半年的《委托资产管理协议》，于2002年6月18日终止，收回本金5,000万元，投资收益75万元。该事项刊登于2002年7月9日《中国证券报》、《证券时报》。
4、报告期内，本公司无其他重大合同。
（七）公司或持股5％以上的股东，对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内，公司或持股5％以上股东没有在指定的报纸和网站上披露承诺事项。
（八）公司聘任和解聘会计师事务所的情况
由于公司原财务审计机构北京中天信会计师事务所已不具备证监会规定的审计资格，2002年1月11日公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定予以解聘， 聘用四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构，2002年5月9 日公司2001年年度股东大会审议批准了此项议案。该事项分别刊登于2002年1月 12 日、2002年5月10日《中国证券报》、《证券时报》。
六、`财务报告`
（一） 财务会计报表（附后）
公司半年度财务报告未经审计。
（二）会计报表附注
报告期内公司无会计政策、会计估计变更和会计差错更正内容。
七、`备查文件目录`
（一） 载有法定代表人亲笔签字的公司2002年半年度报告正文。
（一） 载有公司负责人、 主管会计工作负责人和财务负责人签名并盖章的会计报表。
（三） 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
川化股份有限公司
董事会
二○○二年七月二十六日
`资产负债表`
编制单位:川化股份有限公司 年度:2002年6月30日 单位:元
资产 期末数 年初数
流动资产
货币资金 507,286,879.25 666,763,595.28
短期投资 100,000,000.00 50,000,000.00
应收票据 17,010,000.00 108,330,086.32
应收股利
应收利息
应收帐款 67,830,103.43 64,902,534.81
其他应收款 11,586,136.38 10,110,799.24
预付帐款 41,977,902.25 16,337,902.25
应收补贴款
存货 117,672,071.05 102,851,837.92
待摊费用 3,238,071.85 1,385,309.47
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 1,230,000.00
流动资产合计 866,601,164.21 1,021,912,065.29
长期投资
长期股权投资 31,493,995.10 31,658,948.34
长期债权投资
长期投资合计 31,493,995.10 31,658,948.34
固定资产
固定资产原价 2,477,067,987.86 2,454,895,561.02
减累计折旧 1,645,480,651.39 1,612,477,340.40
固定资产净额 831,587,336.47 842,418,220.62
减:固定资产减值准备 7,340,327.58 3,636,137.59
固定资产净额 824,247,008.89 838,782,083.03
工程物资 3,248,382.51 3,429,975.59
在建工程 56,180,599.93 14,996,175.54
固定资产清理
固定资产合计 883,675,991.33 857,208,234.16
无形资产及其他资产
无形资产 6,479,513.42 6,823,558.40
长期待摊费用 23,217,087.33 25,683,347.54
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 29,696,600.75 32,506,905.94
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,811,467,751.39 1,943,286,153.73
流动负债
短期借款 172,000,000.00 120,000,000.00
应付票据
应付帐款 18,435,902.44 17,149,274.70
预收帐款 33,247,242.44 208,752,820.22
应付工资 11,933,016.50 11,935,074.30
应付福利费 27,273,999.40 24,960,093.42
应付股利 36,660,000.00
应交税金 8,512,487.44 -3,662,783.88
其他应交款 46.25 156.84
其他应付款 27,528,839.20 10,318,832.80
预提费用 13,440,650.62
预计负债
一年内到期的长期负债 125,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 312,372,184.29 551,113,468.40
长期负债
长期借款 79,460,000.00 6,460,000.00
应付债券
长期应付款 2,798,884.98 2,958,364.98
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 82,258,884.98 9,418,364.98
递延税项
递延税款贷项
负债合计 394,631,069.27 560,531,833.38
少数股东权益
股东权益
股本 470,000,000.00 470,000,000.00
减已归还投资
股本净额 470,000,000.00 470,000,000.00
资本公积 808,233,834.18 808,233,834.18
盈余公积 67,108,587.15 67,108,587.15
其中公益金 33,554,293.57 33,554,293.57
未分配利润 71,494,260.79 37,411,899.02
股东权益合计 1,416,836,682.12 1,382,754,320.35
负债和股东权益合计 1,811,467,751.39 1,943,286,153.73
`利润及利润分配表`
编制单位:川化股份有限公司 年度:2002年6月30日 单位:元
项目 上年同期数 本期数 上年累计数
一.主营业务收入 506,408,085.96 507,479,324.71 949,947,308.85
减主营业务成本 405,709,110.24 403,981,497.34 792,957,022.17
主营业务税金及附加 2,826,064.62 2,303,186.17 4,162,924.71
二.主营业务利润 97,872,911.10 101,194,641.20 152,827,361.97
加其他业务利润 106,455.90 1,226,828.66 381,886.58
减营业费用 4,644,013.53 4,823,668.95 7,031,596.17
管理费用 36,972,434.74 46,277,338.16 81,198,462.16
财务费用 5,365,836.88 6,091,121.21 11,122,376.29
三.营业利润 50,997,081.85 45,229,341.54 53,856,813.93
加投资收益 1,836,099.06 7,060,387.12 15,110,964.93
补贴收入 3,899,887.58 24,631,811.20
营业外收入 181,979.87 84,177.41 518,362.89
减营业外支出 3,258,510.04 5,404,596.98 20,042,552.95
四.利润总额 49,756,650.74 50,869,196.67 74,075,400.00
减所得税 16,419,694.75 16,786,834.90 18,883,011.14
五.净利润 33,336,955.99 34,082,361.77 55,192,388.86
加年初未分配利润 33,171,124.56 37,411,899.02 29,879,990.56
六.可供分配的利润 66,508,080.55 71,494,260.79 85,072,379.42
减提取法定盈余公积 5,500,240.20
提取法定公益金 5,500,240.20
七.可供投资者分配的利润 66,508,080.55 71,494,260.79 74,071,899.02
减已分配普通股股利
应付普通股股利 36,660,000.00
八.未分配利润 66,508,080.55 71,494,260.79 37,411,899.02
`现金流量表`
编制:川化股份有限公司 年度:2002年6月30日 单位:元
项目 本期数
一经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金 437,343,920.49
收到的税费返还 3,899,887.58
收到的其他与经营活动有关的现金 2,253,140.97
现金流入小计 443,496,949.04
购买商品接受劳务支付的现金 370,831,688.44
支付给职工以及为职工支付的现金 56,199,111.84
支付的各项税费 29,389,444.13
支付的其他与经营活动有关的现金 23,822,213.19
现金流出小计 480,242,457.60
经营活动产生的现金流量净额 -36,745,508.56
二投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 7,563,340.36
处置固定资产无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 57,563,340.36
购建固定资产无形资产和其
他长期资产所支付的现金 37,609,708.88
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
现金流出小计 137,609,708.88
投资活动产生的现金流量净额 -80,046,368.52
三筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 152,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 152,000,000.00
偿还债务所支付的现金 152,000,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 42,684,462.14
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 194,684,462.14
筹资活动产生的现金流量净额 -42,684,462.14
四汇率变动对现金的影响 -376.81
五现金及现金等价物净增加额 -159,476,716.03
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 34,082,361.77
加计提的资产减值准备 3,552,921.54
固定资产折旧 34,075,248.13
无形资产摊销 344,044.98
长期待摊费用摊销 3,207,882.98
待摊费用减少减增加 -1,852,762.38
预提费用增加减减少 13,440,650.62
处置固定资产无形资产和其他长期资产损失(减收益)
固定资产报废损失 1,052,120.76
财务费用 6,091,121.21
投资损失(减收益) -7,060,387.12
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -14,820,233.13
经营性应收项目的减少(减增加) 61,277,180.56
经营性应付项目的增加(减减少) -170,135,658.48
其他
经营活动产生的现金流量净额 -36,745,508.56
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 507,286,879.25
减:现金的期初余额 666,763,595.28
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -159,476,716.03