吴江丝绸股份有限公司股票上市公告书
上市推荐人： 南方证券有限公司 华泰证券有限责任公司
★股票简称:丝绸股份 ★证券代码:0301 ★总股本:41,800万股 ★可流通股本:10,500万股 ★本次上市流通股本:4,050万股
★上市地:深圳证券交易所 ★上市时间:2000年5月29日 ★登记机构:深圳证券登记结算公司
重要提示
本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何 保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告书未涉及的有关内容请投资者查 阅招股说明书概要。
一、 绪言
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照中国证券监督管 理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》而编制,旨在向投资者提供有关吴江丝绸股份有限公司(以下简称本公司) 和本次股票上市的情况。
经中国证监会证监发行字[2000〗35号文批准,本公司已于2000年4月19日至4月28 日成功地向社会公开发行了每股面值1.00元的人民币普通股股票10,500万股,每股发 行价为4.18元,其中向证券投资基金配售2,100万股,向战略投资者配售5,400万股,向 一般投资者上网发行3,000万股。
经深圳证券交易所深证上字[2000〗58号《上市通知书》批准,本公司股票将于2000年5月29日在深圳证券交易所挂牌上市交易,股票简称“丝绸股份”,股票代码“0301”。本公司总股本41,800万股,可流通股本10,500万股,本次上市流通股本为上网定 价发行的3,000万股和向证券投资基金配售的2,100万股的50％(即1,050万股),共计4,050万股。根据有关规定,向证券投资基金配售的2,100万股的其余50％(即1,050万股),将于本次配售之日起六个月后上市交易;向战略投资者配售的股份将依据本公司与战略投资者签署的《战略投资者配售协议》,按约定持股时间上市交易。
本公司已于2000年4月19日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《招股说 明书概要》,距今不足六个月,其重复内容不再冗述,敬请投资者查阅本公司的《招股 说明书概要》。
本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
二、 公司概况
(一)基本情况
法定名称:吴江丝绸股份有限公司
英文名称:Wujiang Silk Co.,Ltd.
注册资金:41,800万元
法定代表人:董东立
成立日期:1998年7月16日
经营范围:资产经营、纺织原料（皮棉除外）、针纺织品生产、销售，电脑绣花 ，房地产开发、经营，仓储，公路运输，技术咨询、实业投资，国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营）。出口本企业自产的染色、印花绸及化纤织物、电脑绣花系列产品、服装、服饰系列产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。
所属行业:纺织行业
注册地址:江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号
联系电话:0512－3552172
传真:0512－3552272
(二)本公司历史沿革
本公司是经江苏省人民政府苏政复[1998〗71号文批准，由江苏吴江丝绸集团有 限公司作为主发起人，联合江苏省丝绸集团有限公司、中国丝绸工业总公司、中国服装集团公司和苏州市对外发展总公司，采取发起设立方式设立，于1998年7月16日在 江苏省工商行政管理局登记注册的股份有限公司。其中，主发起人江苏吴江丝绸集团有限公司以其所属优质经营性资产经评估后折股投入股份公司，该部分资产经苏州资产评估事务所评估，并经财政部以财国字[1998〗500号文确认，净资产总额为44,875.09万元；其余发起人均以现金折股投入，投入的现金总计为3,200.00万元。根据江 苏省国有资产管理局苏国资企[1998〗74号文批准，发起人投入的资产全部按65.1065％比例折股，未折股部分全部计入公司的资本公积。江苏会计师事务所（现江苏天衡会计师事务所有限公司）出具的验资报告——苏会所二验（98）第32 号确认。
经中国证监会证监发行字[2000〗35号文批准,本公司于2000年4月19日至28日成 功地向社会公众公开发行面值1.00元的人民币普通股(A股)10,500万股,其中向证券投资基金配售2,100万股,向战略投资者配售5, 400万股,上网发行3,000万股。
目前,本公司总股本为41,800万股。
三、 股票发行及承销
(一)股票公开发行情况
发行数量:本次发行股票10,500万股,其中对法人投资者配售7,500万股,含向证券投资基金配售2,100万股,向战略投资者配售5,400万股,对一般投资者上网发行3,000 万股。
股票发行价格:4.18元/股
募集资金总额:438,900万元
发行方式:对法人配售和对一般投资者上网发行相结合
上网发行中签率:1.363271％
上网发行有效申购户数:311,724户
上网发行部分持1,000股以上的户数:25449户
发行费用总额:1314.00万元
每股发行费用:0.1251元
发行市盈率:20.97倍(加权平均,4月份发行)
(二)股票承销
本次发行得到超额认购,承销团无余额包销。
(三)验资报告
验资报告
天衡验字(2000)13号
吴江丝绸股份有限公司:
我们接受委托,对贵公司截至2000年4月28日止的实收资本变更的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号－验资》的要求,实 施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产 的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号－验资》的要求出具真实、合法的验资报告。
贵公司变更前的注册资本和实收资本均为31,300万元,变更后的注册资本为41,800万元。根据我们的审验,截至2000年4月28日止,贵公司本次向社会发行人民币10,500万股，发行价为每股人民币4.18元，发行总收入为人民币438,900,000.00元，扣除股票发行费用13,140,000.00元后，余额为人民币425,760,000.00元，其中：实收资本 人民币105,000,000.00元,资本公积人民币320,760,000.00万元。贵公司本次股票发 行后，实收股本已增至人民币418,000,000.00元。
附件一、变更前后股本对照表
附件二、验资事项说明
江苏天衡会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:狄云龙
中国 南京 中国注册会计师:汤加全
二零零零年四月二十九日
（四）募集资金入帐帐户及时间
本次募集资金由主承销商按要求于2000年4月28日划入本公司指定的帐户，开户 银行：中国工商银行吴江支行盛泽办事处，帐号：221－2421075416
四、 董事、监事及高级管理人员持股情况
(一)董事、监事及高级管理人员简介
董东立先生，董事长兼总经理。43岁，大专文化，高级经济师，曾任吴江新生集团副总经理、党委委员、吴江市丝绸工业公司经理、江苏吴江丝绸集团有限公司党委书记、董事、总经理。
徐世元先生，副董事长。49岁，大专文化，历任吴江盛泽镇人民政府副镇长、镇党委委员、盛泽镇镇党委副书记、盛泽镇农工商总公司副董事长、总经理，现任东方丝绸市场党委书记、管委会主任。
华建平先生，副董事长。52岁，中专文化，高级会计师，历任吴江印染厂副厂长、吴江市丝绸工业公司副经理，现任江苏吴江丝绸集团有限公司总经理、党委委员。
李斐勇先生，董事。39岁，大专文化，会计师，历任江苏省丝绸进出口集团股份有限公司财务科科长，服装分公司副总经理，现任江苏省丝绸集团有限公司计财部总经理。
刘永健先生，董事。40岁，大学文化，历任中国丝绸工业总公司香港华友投资有限公司副总经理， 现任中国丝绸工业总公司总经理助理。
魏云女士，董事。41岁，大学文化，历任北京前进棉织厂财务科副科长、纺织工业部经济调节司行业财务处副处长、中国纺织总会经济调节部直属财务处（国有资产管理处）副处长，中国服装集团公司财务部经理。现任中国服装股份有限公司董事兼财务总监。
汤荣龙先生，董事。51岁，大专文化，历任苏州市人民政府外事办公室副科长、科长， 现任苏州市对外发展总公司总经理。
吴敏连先生，董事。44岁，大专文化，历任吴江同里交管所所长，吴江汽车维修作业管理处主任， 现任吴江市交通运输管理处主任。
杨峻峰先生，董事。45岁，大专文化，经济师，历任吴江丝绸印花厂副厂长、党总支书记， 现任贸易分公司经理。
李志鑫先生，董事。44岁，大专文化，工程师，历任吴江新达丝织厂车间主任、销售科长、经营管理办公室主任、副厂长。现任新达电绣分厂党委副书记、厂长。 姚颂伟先生，董事。41岁，大专文化，历任吴江新华丝织厂党委委员、副厂长，现任新华丝织分厂党委副书记、厂长。
胡志良先生，董事。36岁，中专文化，历任吴江新生丝织总厂计量科副科长、企管科科长、计划科科长，吴江新生集团主体厂厂长、和服绸厂厂长，吴江新生集团副总经理。现任新联丝织分厂党委书记、厂长。
王勋忠先生，董事。49岁，中专文化，历任吴江辽吴化学纤维厂党委副书记、副厂长， 现任新生纺丝分厂党委书记、厂长。
徐兴祥先生，董事。46岁，大专文化， 历任吴江发电厂盛泽热电分厂副厂长， 现任盛泽热电厂总支书记、厂长。
汪钰平先生，董事。51岁，大学文化，历任吴江辽吴化学纤维厂党委委员、副厂长， 现任辽吴纺丝分厂党委副书记、厂长。
潘镜铭先生，监事会主席。46岁，中专文化，高级经济师，历任吴江印染总厂党委副书记、厂长， 现任吴江绸缎炼染二厂党委书记、厂长。
范淦群先生，监事。53岁，大学文化，高级经济师，历任吴江市丝绸工业公司副经理， 现任江苏吴江丝绸集团有限公司党委副书记、纪委书记。
张为民女士，监事。42岁，大专文化，工程师，历任江苏省丝绸进出口集团股份有限公司蚕丝分公司财务科副科长，计财部总经理助理，副总经理等职，现任江苏省丝绸集团有限公司审计部副总经理。
杨建明先生，监事。44岁，大学文化，助理政工师，现任本公司技术开发部经理。
申金元先生，监事。37岁，大学文化，助理经济师，现任本公司综合部经理。
沈志祥先生，董事会秘书、公司副总经理。54岁，大专文化，经济师，曾任吴江绸缎炼染二厂副厂长、吴江市丝绸工业公司副经理，江苏吴江丝绸集团有限公司副总经理、党委委员。
钱元新先生，公司副总经理。47岁，大专文化，会计师，历任吴江新生丝织总厂财务科长、 吴江新生集团副总经理。
曹永兵先生，公司财务负责人。32岁，大专文化，会计师，曾任新达电绣分厂财务科科长。
(二)本公司董事、监事及高级管理人员持股状况
本公司董事、 监事及高级管理人员均未持有本公司股票。
五、 公司设立
1、本公司经江苏省人民政府苏政复[1998〗71号文批准，于1998年7月16日注册 成立，注册资本31300万元。本公司于1999年9月15日召开了1999年第一次临时股东大会， 审议并通过了本公司本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市等决议。
2、经中国证监会证监发行字[2000〗35号文批准,本公司于2000年4月19日至28日成功地向社会公众公开发行面值1.00元的人民币普通股(A股)10,500万股,其中向证券投资基金配售2,100万股,向战略投资者配售5,400万股,上网发行3,000万股。本次发 行募集资金已经到位，且本公司于2000年5月11日进行了工商执照变更登记：
注册资本：41800万元
注册地点：江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号
公司法定代表人：董东立
营业执照注册号：3200001104061
六、关联企业及关联交易
1、关联企业
（1）江苏吴江丝绸集团有限公司，为本公司控股母公司。
（2）国营吴江绸缎炼染一厂是集团公司的全资子企业，注册资金2633万元，法定代表人董必红， 注册地址吴江市盛泽镇升平桥堍。
（3）国营吴江绸缎炼染二厂是集团公司的全资子企业，注册资金1735.89万元，法定代表人潘镜铭，注册地址吴江市盛泽镇庄基湾。
（4）国营吴江丝绸印花厂是集团公司的全资子企业，注册资金3163万元，法定 代表人潘永祥， 注册地址吴江市盛泽镇庄基湾19号。
（5）吴江新民丝织总厂是集团公司的全资子企业，注册资金5470万元，法定代表人柳维特， 注册地址吴江市盛泽镇五龙路22号。
（6）吴江震丰缫丝厂是集团公司的全资子企业，注册资金910.2万元，法定代表人施金荣，注册地址吴江市震泽镇东栅。
（7）吴江新生丝织总厂是集团公司全资子企业，注册资金4916万元，法定代表 人胡应庆， 注册地址吴江市盛泽镇舜新南路112号。
公司目前无控股子公司及其他具有20 ％以上股权关系的企业。
2、关联交易
公司与关联企业的全部交易均按照一般及公平商业条款进行。公司所涉及的关联企业为江苏吴江丝绸集团有限公司、国营吴江绸缎炼染一厂、国营吴江绸缎炼染二厂、国营吴江丝绸印花厂、吴江新民丝织总厂、吴江震丰缫丝厂，
1）公司为关联企业供水、供汽。公司所属盛泽热电厂供水、供汽范围为盛泽镇 ，与上述关联企业（除吴江震丰缫丝厂）发生关联交易，其关联交易价格采取市场统一供应价格。
2）关联企业国营吴江绸缎炼染一厂、国营吴江丝绸印花厂为公司提供少量零星 印染加工服务， 其关联交易价格参照市场价格制定。
3）关联企业吴江震丰缫丝厂为公司提供少量原料，其关联交易价格按照行业指 导价确定。
4）公司1998年和1999年对集团公司、国营吴江绸缎炼染一厂、国营吴江绸缎炼 染二厂和国营吴江丝绸印花厂有少量销售，销售价格参照市场价格制定。
5）公司1998年和1999年与集团公司之间发生的资金往来有：1公司出资4500万元专项委托集团公司从其投资的原料基地采购质量稳定、价格优惠的厂丝，出资期为1998年9月21日至1999月4月30日，双方约定集团公司逐步将厂丝供应基地和渠道转给公司，并约定公司自行采购原料情况下，集团公司按月利率8‰支付资金占用费。2公司出资1600万元专项委托集团公司采购价格优惠的切片，出资期为1998年12月15日至1999年6月15日，双方约定在此期间集团公司把原供应渠道逐步转移给公司，并约定公 司自行采购切片的情况下，集团公司按月利率8‰支付资金占用费。3公司将1500万元出借给集团公司，用于干茧的采购和加工，期限为1998年10月15日至1999年1月20日,按月利率8‰支付资金占用费。4公司将2800万元出借给集团公司，用于干茧的采购和加工，期限为1999年2月8日至1999年6月30日，按月利率8‰支付资金占用费。集团公司按约定逐步将原料供应基地和渠道转移给公司。
截止1999年底，公司除拥有独立的生产、销售系统外，也已建立了独立健全的原料采购系统。对以前的各项资金往来，公司已按照协议在1999年底以前与集团公司结清。
公司与江苏吴江丝绸集团有限公司正在履行的关联交易协议和合同如下：
1）土地使用权租赁协议
本公司向集团公司租赁土地364,959平方米，1998年至1999年按每平方米3元计，年租金1,094,877元；以后则按国家土地管理部门颁布的土地租金调价涨幅度调整该 年租金金额。本协议有效期自签署之日（1998年7月18日）起至该等土地使用权期限 届满止。
2）综合服务协议
江苏吴江丝绸集团有限公司因向本公司有偿提供集体宿舍、医疗、幼儿入托、食堂、宾馆等服务，本公司按所提供的服务支付实际发生的费用，支付价格不高于市场价格。本协议自签署之日（1998年7月18日）起生效。
3）能源供应合同
江苏吴江丝绸集团有限公司及下属有关单位依赖本公司供应水、汽等能源，本公司按约定的质量标准进行供应，供应价格与市场统一价相同。本协议自签订之日（1998年7月18日）起生效。
七、 股本结构及大股东持股情况
（一）本次上市前前公司股权结构如下：
股份类别 股数(股) 所占比例
(一)尚未流通股份
(1)发起人股 313,000,000 74.88％
其中：国家拥有股份 292,166,000 69.90％
境内法人拥有股份 20,834,000 4.98％
（2）向法人投资者配售股份 54,000,000 12.92％
（3）向证券投资者配售股份 10,500,000 2.51％
尚未流通股份合计 377,500,000 90.31％
(二)可流通股份 40,500,000 9.69％
股份总数 418,000,000 100.00％
(二)持有本公司股票500万股以上(含500万股) 的股东持股数量及比例:
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（％）
1 江苏吴江丝绸集团有限公司 29216.6 69.90
2 江苏弘业国际集团有限公司 1500 3.59
3 江苏省丝绸集团有限公司 1106.8 2.65
4 湖南涌金投资（控股）有限公司 900 2.15
5 中国丝绸工业总公司 651.1 1.56
6 上海汽车股份有限公司 500 1.20
7 上海金陵股份有限公司 500 1.20
8 中科企投资有限公司 500 1.20
9 郑州平原实业有限公司 500 1.20
10 吴江英豪化纤有限公司 500 1.20
11 吴江苏谊化纤有限公司 500 1.20
八、 公司财务会计资料
本公司截至1999年12月31日的财务状况，已于2000年4月19日在《上海证券报》 和《证券时报》上刊登了《招股说明书概要》中进行了详细的披露。由于发行距离上市时间不足6个月，本报告只公布财务报表及财务指标，欲了解有关财务会计的详细内容， 请查阅上述报纸或至公告的《招股说明书》查阅地点查阅。
（一）财务报表（附后）
（二）主要财务指标对比表
财务指标 1999年 1998年 1997年
流动比率 0.9475 1.0663 0.9013
速动比率 0.6385 0.6882 0.3835
资产负债率（％） 59.47 60.42 61.47
应收帐款周转率（次/年） 19.05 16.29 19.69
存货周转率（次/年） 4.80 4.57 4.39
净资产收益率（％） 16.51 10.01 16.90
每股收益（元/股） 0.2656 0.1534 0.1820
九、 董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试 行)》、《深圳证券交易所交易规则》和国家其它有关法律、法规的规定,并自本公司股票上市之日起作出如下承诺:
(一)按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、 深圳证券交易所的监督管理。
(二)及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者 查阅。
(三)本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,按有关规定报告证券主管机关、上海证券交易所并进行披露。
(四)在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
(五)本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利 用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
(六)本公司没有无记录负债。
十、 重要事项揭示
1、根据江苏天衡会计师事务所有限责任公司出具的天衡审字[2000〗5号《盈利 预测审核报告》,本公司2000年度预测实现利润总额11392.31万元,净利润7632.85万 元,每股全面摊薄0.1826元。
2、截止招股说明书签署之日, 本公司无重大诉讼事项。
3、本公司总股本41,800万股,可流通股本10,500万股,本次上市流通股本为上网 定价发行的3,000万股和向证券投资基金配售的2,100万股的50％(即1,050万股),共计4,050万股。根据有关规定,向证券投资基金配售的2,100万股的其余50％(即1,050万 股),将于本次配售之日起六个月后上市交易;向战略投资者配售的股份将依据本公司 与战略投资者签署的《战略投资者配售协议》,按约定持股时间上市交易。
4、根据本公司《招股说明书》披露:根据本公司1999年度第一次临时股东大会决议,本次发行前的滚存利润将由新老股东共享。具体分配方案将由年度股东大会决定 。
5、本公司本次发行前每股净资产1.6086元, 发行后每股净资产2.2231元。
6、在招股说明书签署之日前，没有发生对公司的经营活动有较大影响的诉讼、 仲裁或行政处罚事项，公司董事、监事、经理等高级管理人员亦未受到刑事起诉，或涉及重大民事、经济或行政案件。
7、丝绸转债的转股
根据本次A股的发行价格，本公司《招股说明书》中已确定本公司发行的丝绸转 债的初始转股价格为4.10元/股（4.18元/股×98％）；自本次发行的A股上市之日起 ，本公司发行的丝绸转债可按此初始转股价格转换为公司股票。关于转股的具体办法，本公司将另行公告。
十一、 备查文件
(一)招股说明书;
(二)审计报告;
(三)验资报告;
(四)资产评估报告;
(五)盈利预测审核报告;
(六)中国证监会批准本公司公开发行股票的文件;
(七)深圳证券交易所上市通知书;
(八)营业执照;
(九)公司章程;
(十)其他文件。
十二、咨询机构
1、发行人:吴江丝绸股份有限公司
法定代表人:董东立
联系地址:江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号
电话:0512－3552172
传真:0512－3552272
联系人:沈志祥、蔡建忠
2、上市推荐人:南方证券有限公司
法定代表人:沈沛
联系地址: 深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20－28层
电话:025－4575256
传真:025－4575269
联系人:王涛、王天寿、刘曼
上市推荐人:华泰证券有限责任公司
法定代表人: 张开辉
注册地址: 江苏省南京市中山东路90号
电话: （025）4579962
传真: （025）4479930
联系人: 姜健，安雪梅
吴江丝绸股份有限公司
2000年5月23日
资产负债表
编制单位:吴江丝绸股份有限公司 单位:人民币元
资 产 1999年度 1998年度 1997年度
流动资产:
货币资金 139442608.02 62459682.57 29590359.31
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 3280000.00 500000.00 2954000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 74162929.21 64762903.71 61349127.19
其他应收款 17809654.69 89009178.58 13312513.96
减:坏帐准备 4598629.20 7688604.11 3733082.06
应收帐款净额 87373954.70 146083478.18 70928559.09
预付帐款 80596484.20 147227363.83 15131829.49
应收补贴款
存货 161377729.39 199436626.25 183938827.78
减:存货跌价准备 8004522.24 5009584.29
存货净额 153373207.15 194427041.96 183938827.78
待摊费用 6343708.15 12302695.71 17721871.95
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 470409962.22 563000262.25 320265447.62
长期投资:
长期股权投资
长期债券投资
长期投资合计
其中:合并价差
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价 994424561.74 904126986.49 571749675.09
减:累计折旧 331526316.37 283399319.13 160462750.18
固定资产净值 662898245.37 620727667.36 411286924.91
工程物资
在建工程 101789778.79 19619097.36 75467342.53
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 764668024.16 640346764.72 486754267.44
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费 1813166.67 2342500.00
长期待摊费用 5391777.77 6566847.19 3519771.15
其他长期资产
无形资产及其他资产合计7204944.44 8909347.19 3519771.15
递延税项:
递延税项借项
资产总计 1242302930.82 1212256374.16 810539486.21
负债及股东权益 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
流动负债:
短期借款 215180000.00 243868050.00 161370000.00
应付票据 12000000.00 26770000.00 29160000.00
应付帐款 68650870.78 72979113.84 67656172.32
预收帐款 22207148.18 21893111.02 19914913.91
应付工资 24750027.52 19944433.04 21171233.56
应付福利费 15806890.39 13402401.33 11772744.93
应付股利 59470000.00 33365580.00
应交税金 13455119.65 1498570.98 -594854.06
其他应交款 2288252.13 2156241.76 2119568.25
其他应付款 34256129.21 54855087.49 27759434.26
预提费用 10580186.34 9261963.81 6506014.76
一年内到期的长期负债 17854123.40 28298137.10 8650000.00
其他流动负债
流动负债合计 496498747.60 528292690.40 355485227.93
长期负债:
长期借款 38035510.00 134340847.16
应付债券 200816666.67 200683333.33
长期应付款
住房周转金 3452739.38 3430881.91 8442171.08
其他长期负债
长期负债合计 242304916.05 204114215.24 142783018.24
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 738803663.65 732406905.64 498268246.17
少数股东权益
股东权益:
股本 313000000.00 313000000.00
资本公积 167750885.36 167750885.36
盈余公积 19639199.73 7171229.93
其中:公益金 6546399.91 2390409.98
未分配利润 3109182.08 -8072646.77
净资产 312271240.04
股东权益合计 503499267.17 479849468.52 312271240.04
负债及股东权益总计 1242302930.82 1212256374.16 810539486.21
利润及利润分配表
编制单位:吴江丝绸股份有限公司 单位:人民币元
项 目 1999年度 1998年度 1997年度
一、主营业务收入 1017635225.11 1022256145.08 927146060.56
减:折扣与折让
主营业务收入净额 1017635225.11 1022256145.08 927146060.56
减:主营业务成本 866369369.58 876878214.52 782594698.38
主营业务税金及附加 3631567.79 2737532.17 3363524.88
二、主营业务利润 147634287.74 142640398.39 141187837.30
加:其他业务利润 20239008.81 19842088.08 7872073.09
减:存货跌价损失 2994937.95 5009584.29
营业费用 25002253.44 27221395.22 21041593.06
管理费用 27409431.19 40465602.60 32444702.69
财务费用 13690455.42 31338311.91 36535620.30
三、营业利润 98776218.55 58447592.45 59037994.34
加:投资收益 125640.00
补贴收入
营业外收入 30410.24 806994.10 479036.22
减:营业外支出 1102715.73 1182870.44 1403637.03
四、利润总额 97703913.06 58071716.11 58239033.53
减:所得税 14584114.41 10052963.04 5547473.61
五、净利润 83119798.65 48018753.07 52781559.92
加:年初未分配利润 -8072646.77 -3426336.42
盈余公积转入
减:净利润折股 210553.49 52781559.92
六、可供分配的利润 75047151.88 44381863.16
减:提取法定盈余公积 8311979.87 4780819.95
提取法定公益金 4155989.93 2390409.98
七、可供股东分配的利润 62579182.08 37210633.23
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 59470000.00 45283280.00
转作股利的普通股股利
八、未分配利润 3109182.08 -8072646.77
现金流量表
编制单位:吴江丝绸股份有限公司 1999年度 单位:人民币元
项目 金额
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 1209544828.43
收取的租金 18514925.08
收到的税费返还 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 163722587.88
现金流入小计 1391782341.39
购买商品,接受劳务支付的现金 873348517.03
经营租赁所支付的现金 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 39388356.04
实际交纳的增值税款 28891475.43
支付的所得税款 14472049.98
支付的除增值税,所得税以外的其他税费 4106092.13
支付的其他与经营活动有关的现金 127468048.67
现金流出小计 1087674539.28
经营活动产生的现金流量净额 304107802.11
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 0.00
分得股利或利润所收到的现金 0.00
取得债券利息收入所收到的现金 0.00
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
190303.95
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 190303.95
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金
161649918.54
权益性投资所支付的现金 0.00
债权性投资所支付的现金 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 161649918.54
投资活动产生的现金流量净额 -161649918.54
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 0.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00
发行债券所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 451510000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 29597.67
现金流入小计 451539597.67
偿还债务所支付的现金 452986553.70
发生筹资费用所支付的现金 0.00
分配股利或利润所支付的现金 33365580.00
其中:子公司支付少数股东的股利 0.00
偿还利息所支付的现金 30358360.08
融资租赁所支付的现金 0.00
减少注册资本所支付的现金 0.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 494370.78
现金流出小计 517204864.56
筹资活动产生的现金流量净额 -65665266.89
四.汇率变动对现金的影响 4.82
五.现金及现金等价物净增加额 76982925.45
补充资料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 83119798.65
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -3089974.91
计提的存货跌价损失准备 2994937.95
固定资产折旧 48904003.77
无形资产摊销 0.00
开办费的摊销 529333.33
待摊费用的减少(减:增加) 1175069.42
预提费用的增加(减:减少) 5958987.56
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)45860.57
固定资产报废损失 0.00
财务费用 30509818.11
投资损失(减:收益) 0.00
递延税款贷项(减:借项) 0.00
存货的减少(减:增加) 38058896.86
经营性应收项目的减少(减:增加) 30922095.04
经营性应付项目的增加(减:减少) 63131950.04
增值税增加净额(减:减少) 0.00
其他 0.00
经营活动产生的现金流量净额 304107802.11
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 139442608.02
减:货币资金的期初余额 62459682.57
现金等价物的期末余额 0.00
减:现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 76982925.45