吴江丝绸股份有限公司2000年中期报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司法定中、英文名称及缩写:
公司法定中文名称及缩写:吴江丝绸股份有限公司
公司英文名称及缩写:WuJiang Silk Co., LTD.
2、公司注册地址、办公地址及邮政编码,公司国际互联网网址、电子信箱:
公司注册地址、办公地址:江苏吴江市盛泽镇舜新中路39号
邮政编码:215228
公司国际互联网网址:http://www.silkgroup.com/(正在建设)
电子信箱:SILK-SM @ PUBLIC1.SZ.JS.CN
3、公司法定代表人:董东立
4、公司董事会秘书:沈志祥
联系地址:江苏吴江市盛泽镇舜新中路39号
联系电话:0512-3558328
传 真:0512-3552272
电子信箱:SILK-SM @ PUBLIC1.SZ.JS.CN
5、公司选定的中国证监会指定报纸名称:《证券时报》
中国证监会指定的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票名称:丝绸股份
股票代码:0301
二、主要财务数据和指标
1、主要财务指标
项 目 2000年1-6月 1999年1-6月
净利润(元) 34,028,748.50 40,011,802.87
扣除非经常性损益后的净利润(元)
34,028,748.50 40,011,802.87
每股收益(元) 0.073 0.1278
净资产收益率(％) 2.94 7.70
项 目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产(元) 1,588,565,635.70 1,242,302,930.82
资产负债率(％) 27.09 59.47
股东权益(元) 1,158,157,546.61 503,499,267.17
每股净资产(元) 2.4844 1.6086
调整后每股净资产(元) 2.4332 1.5480
2、本报告截止日后,因公司发行的可转债转换成公司股票而增加公司股本328,407元,增加股本后,每股收益0.0729元,每股净资产2.4855元。
3、主要财务指标计算公式:
A、每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
B、净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
C、每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
D、调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告 期末普通股股份总数。
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)、股本变动情况
(1)、股本变动情况
截止2000年6月30日,公司股本总额为466,171,384股,结构如下(单位:万股,每股面值:1元)
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
(一)、尚未流通股份
1、发起人股
31300.00 31300.00
其中:
国家拥有股份
29216.60 29216.60
境内法人持有股份
2083.40 2083.40
外资法人持有股份
其 他
2、募集法人股
3、公司职工股
4、向法人投资者配售 6450.00 6450.00
其中:证券投资基金 1050.00 1050.00
战略投资者 5400.00 5400.00
5、优先股或其他
尚未流通股份合计
31300.00 6450.00 37750.00
(二)、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 8867.1384 8867.1384
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其 他
已流通股份合计 8867.1384 8867.1384
(三)、股份总数
31300.00 15317.1384 46617.1384
(2)、报告期内公司总股份数变动的原因:
之一是增发新股:2000年4月24日发行新股10,500万股。“丝绸股份”发行时,采取的发行方式为“向法人配售和对一般投资者上网发行相结合”,其中网上定价发行3,000万股,向投资基金配售了2,100万股(其中的一半1,050 万股满六个月后上市流通),向战略投资者配售了5,400万股(持股时间为24个月)。新股发行后,公司总股本为41,800万股。
之二是可转债转股:根据《可转换公司债券管理暂行办法》与《吴江丝绸股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的有关规定与相关条款,公司2000年5月 29日“丝绸股份”A股上市以后,“丝绸转债”的持有人按约定的价格将“丝绸转债”转换成公司的“丝绸股份”A股。截止2000年6月30日,大部分“丝绸转债”已转换为“丝绸股份”A股,故本公司已上市的流通股为88,671,384 股(其中:网上定价发行30,000,000万股,投资基金配售已加入流通10,500,000股,可转债转换成股票48,171,384股),总股份数为466,171,384股。6月30日股东数为68,963名。前十名股东所持股份占总股份的76.95％。
(二)、主要股东持股情况
(1)、2000年6月30日公司前十名股东持股情况:(单位:股)
股东名称 报告期持股数 占总股本％
江苏吴江丝绸集团有限公司 292,166,000 62.67
江苏弘业国际集团有限公司 15,000,000 3.22
江苏省丝绸集团有限公司 11,068,000 2.38
湖南涌金投资(控股)有限公司 9,000,000 1.93
中国丝绸工业总公司 6,511,000 1.40
上海汽车股份有限公司 5,000,000 1.07
吴江英豪化纤有限公司 5,000,000 1.07
郑州平原实业有限公司 5,000,000 1.07
中科企投资有限公司 5,000,000 1.07
上海金陵股份有限公司 5,000,000 1.07
注:江苏弘业国际集团有限公司、湖南涌金投资(控股)有限公司、上海汽车股份有限公司、吴江英豪化纤有限公司、郑州平原实业有限公司、中科企投资有限公司、上海金陵股份有限公司等七家企业为参加新股配售的战略投资者,其约定持股时间从2000年5月29日起到2002年5月29日止。
(2)、持股5％(含5％)以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
(一)、报告期内公司主要经营情况
2000年上半年,公司的主营业务收入为55,925.35万元,较上年同期增长13％,利润总额为5,050.10万元,净利润实现3,402.88万元。
公司属于纺织丝绸行业。公司主要业务范围:资产经营、纺织原料(皮棉除外)、针纺织品生产、销售,电脑绣花,房地产开发、经营,仓储,公路运输,技术咨询、实业投资,国内贸易。本企业及其成员企业自产的坯绸,本企业自产的染色、印花绸及化纤织物、电脑绣花系列产品、服装、服饰系列产品的出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务。
根据公司的实际情况和国家国民经济发展的总体趋势,公司确立“控制开发上游资源,整饬拓展下游市场,科工农贸一体化”的经营战略,在新品开发、市场拓展和科技开发等方面获得了巨大的发展。
新品开发方面:公司的真丝绸、特种纺丝和电脑绣花等主导产品,在国际国内市场上都具有较高的市场占有率。根据市场走势和消费趋势,公司把重点放在真丝与其他纤维交织、复合的开发上,成效比较显著。上半年公司真丝绸及交织新品共开发一百余只,其中投产的有60％左右;特种纺丝新品根据市场需求,不断开发新品,在产量稳定提高的前提下,保持产销平衡,效益显著。
市场拓展方面:公司大力实施名牌战略,积极开拓国内外市场。目前国内外丝绸市场一般丝绸产品都供大于求,要提高公司产品的竞争实力,除不断开发新品外,还应注重加强品牌意识。根据这一市场情况,公司制定了一套创品牌的战略计划,参与全国性的各类丝绸产品的展示展销活动;加大科技投入,使产品质量不断提高,并且还积极组织推行ISO9002质量体系认证。使公司的产品逐渐与国际接轨、 与市场需求同步发展。
科技开发方面:公司致力于技术创新体系建设,探索发展新路。积极组建吴江丝绸股份有限公司技术中心建设、新品展评,使产品不断翻新,几年来新产品产值率一直保持在30％以上。公司与中科院等有关科研院所联合,进行全方位技术攻关,开发适销新品,有5只新品获得省级和全国星火技术新产品称号。 公司建立的包括科技信息、新品设计、辐照技术研究中心和中试基地在内的科技开发中心,被列为省级科技开发中心。
(二)、公司投资情况
1、募集资金使用情况:
本公司于2000年4月发行10,500万A股,扣除发行费用,实际募集资金42,576万元。
报告期内公司A股募集资金的运用及其它资金投资情况说明:
项 目 名 称 计划总投资(万元)
完成投资(万元)
真丝绸产品结构调整项目 19,203 5,159.73
高档仿真丝面料项目 17,306 5,031.70
扩建东方丝绸市场服装商区 2,850 2,821.90
2、公司2000年发行“丝绸股份”股票所募集的资金, 都严格按照《招股说明书》载明的投资项目实施投资,其投资项目没有发生变更:
A 、 “真丝绸产品结构调整项目”本报告期内已完成投资近三分之一, 预计2001年上半年能完成全部投资;
B、“高档仿真丝面料项目”本报告期内也已完成投资三分之一,预计2001 年一季度完成全部投资;
C、“扩建东方丝绸市场服装商区项目”已基本完成投资,略有扫尾工作, 准备年底前投入运营。
3、其他投资情况
报告期内公司无其他重大投资事项。
(三)、公司财务(单位:万元)
(1)、财务状况分析表:
项 目 2000年6月30日 1999年12月31日 增减幅度 变动主要原因
总 资 产 158,856.56万元 124,230.29万元 27.87％ 主要是发行A股,货币资金增加所致
应收帐款 7,445.99万元 7,416.29万元 0.40％
其他应收款 1,585.49万元 1,780.97万元 -10.98％
存 货 16,022.42万元 16,137.77万元 -0.71％
长期投资 456.00万元 — 投资吴江丝绸房地产有限公司
固定资产 102,392.07万元 99,442.46万元 2.97％
长期负债 3,602.98万元 24,230.49万元 -85.13％ “可转债”转股所致股东权益
股东权益 115,815.75万元 50,349.93万元 130.02％ 发A股、可转债转股、本期净利润形成
项 目 2000年1—6月 1999年1—6月 增减幅度 变动主要原因
主营业务利润 7,361.97万元 7,335.43万元 0.36％
净 利 润 3,402.87万元 4,001.18万元 -14.95％ 所得税由上年15％调整为33％所致
(2)、2000年中期会计报表中,项目变动幅度超过30％以上项目和变动原因:
项 目 比期初变动 变 动 原 因
货 币 资 金 183.17％ 发A 股,募集资金逐步投资,
资金暂存银行所致
长期待摊费用 -55.19％ 转销可转债发行费用所致
应 交 税 金 -52.69％ 本期交纳跨期房产税、营业税
所致
其他应付款 60.82％ 暂收东方市场管委会资金和
应付未付电力建设基金所致
预 提 费 用 101.52％ 未结算银行借款利息所致
股 本 48.94％ 发行A股、可转债转股所致
资 本 公 积 278.66％ 发行A股、可转债转股溢价所致
项 目 比上年同期变动 变 动 原 因
财 务 费 用 490.71％ 与上年同期比,利息收入减少所致
所 得 税 103.31％ 税率由上年15％调整为33％所致
(四)、下半年计划
1、严格按照国家各级证券监督管理部门和交易所对上市公司的规范监管要求,本着为投资者负责的原则,不断规范公司运作,不断完善法人治理结构;同时,严格按照国家有关法律、法规与公司章程的要求,真实、准确、全面和及时地做好信息披露工作。
2、根据国家有关优惠、扶持政策的出台,积极开发适销新品,调整产品结构。随着中国加入WTO进程的不断加快,纺织行业将在产品外销、市场开拓、 信息获取等方面得到全面改善;丝绸作为中国的主要外销拳头产品之一,必将具有更加广阔的发展前景。公司将抓住这一有利时机,充分利用我公司获准坯绸出口经营权的有利条件,大力开发适销对路的新品,调优产品结构、扩大出口创汇。
3、针对国家宏观经济气候变化的总体趋势, 公司认真做好经济形势的分析工作,进一步加强资金管理,努力降低生产成本,提高产品市场竞争实力;进一步明确公司的远景发展规划,充分调研市场、挖掘自身潜力,加大投资力度,不断形成公司新的投资项目和利润增长点。
4、公司针对上半年生产经济过程中出现的问题,将采取的措施和对策:
1、国家赋予我公司坯绸出口经营权, 将从根本上改变过去存在的有产品无出口权的被动局面。下半年,我公司将着重在真丝坯绸的出口与创汇上有所突破,使公司从原来的全国真丝绸生产基地,发展成为生产与出口并举的丝绸产业基地。
2、波动幅度较大的真丝绸与特种纺丝的原料价格, 使企业难以有效控制生产成本。资金实力的强大与原料产地的便利条件,使公司有能力在原料采购与贮备方面争取主动,下半年本公司将合理调度资金运用、科学控制原料持仓量,有效化解原料价格波动所带来的经营风险。
3、下半年,公司将力争在科研成果产业化方面有所作为。 根据国内外市场对丝绸产品的新要求,继续加强与有关科研院校的技术合作与技术攻关,研制开发丝绸新品,适时将其产业化,从而提高产品的科技含量和获利能力。
五、重要事项
1、公司董事会决定中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
2、公司1999年度利润分配方案为:
公司1999年度实现利润97,703,913.06元,净利润为83,119,798.65元,按净利润10％提取法定公积金8,311,979.87元,按净利润5％提取公益金4,155,989.93元,上年未分配利润-8,072,646.77元,可供股东分配利润62,579,182.08元。 股东大会决议向全体股东按每10股分现金红利1.90元进行分配。该利润分配方案在报告期内已经实施完毕。
3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项,
4、报告期内公司无收购、兼并、资产重组事项。
5、报告期内公司无重大关联交易事项。
6、公司与控股股东在人员、 资产和财务上的“三分开”情况:公司实现了人员独立、资产完整、财务独立。
7、报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或托管、承包、 租赁上市公司资产的事项。
8、报告期内,公司聘任的会计师事务所未发生变更, 仍为江苏天衡会计师事务所有限公司。
9、报告期内,公司无重大合同。
10、报告期内,公司无对外担保事项。
11、国务院《关于纠正地方自行制定税收先征后退政策的通知》对公司2000年中期税后利润有影响:2000年中期实交所得税由原按15％计缴调整为按33％计缴,使公司净利润减少8,984,846.67元。
12、报告期内,公司没有更改名称及股票简称。
13、公司1998年8月28 日发行的可转换公司债券(简称“丝绸转债”)自公司股票“丝绸股份”在2000年5月29日上市起就开始进行转股。截止6月21日,“丝绸转债”数量已小于3,000万元。根据规定“丝绸转债”已于6月27日起停止交易。该重大事项在6月27日披露于《证券时报》上。
14、报告期内,公司未发生《证券法》第62条、《股票条例》第60条及《信息细则》第17条所列举的重大事件。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
4、公司章程。
利润及利润分配表
编制单位:吴江丝绸股份有限公司 2000年1-6月 单位:元
项 目 本年累计数 上年同期数
一、主营业务收入 559253462.00 495147889.42
减：折扣与折让
主营业务收入净额 559253462.00 495147889.42
减：主营业务成本 484235021.72 419731548.38
营业税金及附加 1398714.63 2062052.67
二、主营业务利润 73619725.65 73354288.37
加：其他业务利润 13010489.73 12244877.85
减：存货跌价损失 -510549.84 1497468.90
营业费用(销售费用) 10384645.75 13883751.75
管理费用 15109293.97 19937009.16
财务费用 10422071.45 1764332.29
三、营业利润 51224754.05 48516604.12
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 25641.61 10556.98
减：营业外支出 749428.27 413308.25
四、利润总额 50500967.39 48113852.85
减：应交所得税 16472218.89 8102049.98
少数股权
五、净利润 34028748.50 40011802.87
加：年初未分配利润 3109182.08 -8072646.77
盈余公积转入
六、可分配利润 37137930.58 31939156.10
减：提取法定盈余公积
提取公益金
七、可供股东分配的利润 37137930.58 31939156.10
减：已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 37137930.58 31939156.10