潍柴动力：2007年年度报告
潍柴动力股份有限公司2007年年度报告
二〇〇八年四月
第一节 重要提示、释义及目录
重要提示：
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
董事刘会胜先生、李新炎先生因公未出席会议，均委托董事长谭旭光先生代为表决；董事李世豪先生因公未出席会议，委托董事刘征先生代为表决。
公司负责人谭旭光先生、主管会计工作负责人张元福先生及会计主管人员吴洪伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
本公司截至2007年12月31日止财务报告按照中国会计准则编制的财务报表已经山东正源和信有限责任会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告。
目 录
第一节 重要提示、释义及目录 1
第二节 公司基本情况简介 3
第三节 会计数据和业务数据摘要 4
第四节 股本变动及股东情况 6
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9
第六节 公司治理结构 17
第七节 股东大会情况简介 22
第八节 董事会报告 22
第九节 监事会报告 32
第十节 重要事项 33
第十一节 财务报告 37
第十二节 备查文件目录 111
第二节 公司基本情况简介
一、公司基本情况
1、公司法定中文名称：潍柴动力股份有限公司
公司法定中文名称缩写：潍柴动力
公司法定英文名称： Weichai Power Co.,Ltd
2、法定代表人：谭旭光
3、公司董事会秘书：戴立新
董事会证券事务代表：刘加红
联系地址：山东省潍坊市民生东街26号
电 话：0536-2297068，2297056
传 真：0536-8197073
电子信箱： weichai@weichai.com
4、公司注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲
公司办公地址：山东省潍坊市民生东街26号
邮政编码：261001
互联网网址：www.weichai.com
电子信箱：weichai@weichai.com
5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年报报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司A股上市证券交易所：深圳证券交易所
公司A股简称：潍柴动力
公司A股代码：000338
公司H股上市证券交易所：香港联合交易所
公司H股简称：潍柴动力
公司H股代码：2338
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度主要财务数据
单位：人民币元
营业利润 3,206,143,585.92
利润总额 3,277,646,361.92
归属于上市公司股东的净利润 2,019,408,859.91
归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润 2,058,787,216.39
经营活动产生的现金流量净额 2,303,003,331.34
扣除非经常性损益项目及金额：
单位：人民币元
非经常性损益项目 2007年
非流动资产处置损益 -103,331,619.16
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外； 68,429,475.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外； 838,135.91
债务重组损益 668,852.86
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 5,790,644.17
除上述各项之外的其他营业外收支净额 3,633,324.77
中国证监会认定的其他非经常性损益项目(应付职工薪酬-应付福利费） 12,061,407.18
小计 -11,909,778.50
前述非经常性损益应扣除的所得税费用 -10,675,079.23
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 38,143,657.21
合计 -39,378,356.48
按国内、国际会计准则编制的财务报告在报告期内的净利润和净资产：
单位：人民币元
国内会计准则 国际会计准则
净利润 2,019,408,859.91 2,014,904,000.00
净资产 6,381,332,780.00 6,383,472,000.00
差异原因 （1）本期净利润差异：按香港财务报告准则将本期应付潍柴控股集团有限公司商标及专有技术欠款隐含利息 4,505千元，计入"财务费用"，故影响减少净利润4,505千元； (2) 期末净资产差异：按香港财务报告准则，2005年将应付潍柴控股集团有限公司商标及专有技术欠款隐含利息30,607千元调增股东权益，付款期内应付潍柴控股集团有限公司商标及专有技术欠款隐含利息计入"财务费用"，期末影响净资产2,139千元。
项目 2007年 2006年调整前 2006年调整后 2005年调整前 2005年调整后
营业收入（元） 29,260,968,283.81 7,090,360,394.94 7,090,360,394.94 5,701,508,934.74 5,701,508,934.74
利润总额（元） 3,277,646,361.92 858,311,525.26 889,048,983.30 403,773,424.92 423,673,013.31
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,019,408,859.91 684,369,819.18 740,966,442.95 306,505,677.37 326,573,162.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 2,058,787,216.39 684,492,371.70 741,088,995.47 306,594,958.13 326,662,443.66
总资产（元） 22,422,663,295.68 16,919,488,507.90 17,150,459,332.91 5,302,200,314.03 5,335,792,086.65
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,381,332,780.00 2,867,457,008.35 2,977,737,826.32 2,359,347,944.24 2,387,768,408.35
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,303,003,331.34 1,645,909,979.77 1,645,909,979.77 19,168,130.12 19,168,130.12
每股收益（元/股） 4.42 2.07 2.25 0.93 0.99
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 12.26 8.69 9.02 7.15 7.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 4.42 4.99 4.99 0.06 0.06
全面摊薄净资产收益率（%） 31.65% 23.87% 24.88% 12.99% 13.68%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 32.26% 23.87% 24.89% 12.99% 13.68%
二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标
三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》（2007年修订）计算净资产收益率及每股收益
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于母公司所有者的净利润 31.65% 41.02% 4.42 4.42
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润 32.26% 41.66% 4.50 4.50
第四节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）股本变动情况表
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、 有限售条件股份 203500000 61.67% 15140586 161 15140747 218640747 41.99%
1、国家持股 15140586 15140586 15140586 2.91%
2、国有法人持股 101450000 30.74% 101450000 19.49%
3、其他内资持股 67800000 20.55% 161 161 67800161 13.02%
其中：境内非国有法人持股 53000000 16.06% 53000000 10.18%
境内自然人持股 14800000 4.48% 161 161 14800161 2.84%
４、外资持股 34250000 10.38% 34250000 6.58%
其中：境外法人持股 34250000 10.38% 34250000 6.58%
境外自然人持股
二、 无限售条件股份 126500000 38.33% 175512966 -161 175512805 302012805 58.01%
1、人民币普通股 175512966 -161 175512805 175512805 33.71%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股 126500000 38.33% 126500000 24.30%
4、其他
三、股份总数 330000000 100% 190653552 0 190653552 520653552 100%
单位：股
注：（1）经本公司于2006年12月29日召开的股东特别大会及类别股东大会批准，并于2007年3月30日经中国证监会证监发行字[2007]64号文核准，2007年4月23日本公司发行190653552股A股，完成对湘火炬汽车集团股份有限公司的换股吸收合并。2007年4月30日，经深圳证券交易所审核同意，本公司A股在深圳证券交易所挂牌上市。
（2）其他变动是报告期内张玉浦先生担任公司高管，其原持有公司161股股份，转为有限售条件股份。
（3）截止报告期末公司无内部职工股。
（二）有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
可上市交易时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明
2010年4月30日 218640586 0 0 根据公司潍柴控股集团有限公司等9家法人股股东及谭旭光24名自然人发起人股东承诺，自公司股票在深交所上市起36个月内不转让其所持股票。此外，公司董事、监事、高管股票限售情况见第五节
2008年4月30日 40 121 0 高管张玉浦所持股份在公司股票上市满一年后可按中国证监会的相关规定转让
（三）前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件
1 潍柴控股集团有限公司 77647900 2010年4月30日 0 潍柴控股集团有限公司等9家法人股股东承诺，其所持有的股份将自潍柴动力股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由潍柴动力回购。谭旭光等24名自然人股东出具承诺，其所持有的潍柴动力的股份将自潍柴动力股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不实质转让，也不由潍柴动力回购。
2 培新控股有限公司 23500000 2010年4月30日 0
3 福建龙岩工程机械（集团）有限公司 21500000 2010年4月30日 0
4 深圳市创新投资集团有限公司 21500000 2010年4月30日 0
5 潍坊市投资公司 19311550 2010年4月30日 0
6 株洲市国有资产投资经营有限公司 15140586 2010年4月30日 0
7 奥地利ＩＶＭ技术咨询维也纳有限公司 10750000 2010年4月30日 0
8 山东省企业托管经营股份有限公司 10000000 2010年4月30日 0
9 广西柳工集团有限公司 4490550 2010年4月30日 0
10 谭旭光 4300000 2010年4月30日 0
二、主要股东持股情况（截止至2007年12月31日）
单位：股
股东总数 共58634户，其中A股股东58343户，H股股东291户
前10名股东持股情况
股 东 名 称 股 东 性 质 持股比例 持 股 总 数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
香港中央结算代理人有限公司 外资股东 24.23％ 126,154,699 0 未知
潍柴控股集团有限公司 国有法人 14.91％ 77,647,900 77,647,900 0
培新控股有限公司 境外法人 4.51％ 23,500,000 23,500,000 0
深圳市创新投资集团有限公司 境内非国有法人 4.13％ 21,500,000 21,500,000 0
福建龙岩工程机械（集团）有限公司 境内非国有法人 4.13％ 21,500,000 21,500,000 0
潍坊市投资公司 国有法人 3.71％ 19,311,550 19,311,550 0
株洲市国有资产投资经营有限公司 国家股法人 2.91％ 15,140,586 15,140,586 7,570,000
奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司 境外法人 2.06％ 10,750,000 10,750,000 0
山东省企业托管经营股份有限公司 境内非国有法人 1.92％ 10,000,000 10,000,000 0
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.54％ 8,031,988 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股 东 名 称 持有无限售条件股份数量 股份种类
香港中央结算代理人有限公司 126,154,699 境外上市外资股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 8,031,988 人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 4,980,000 人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 4,299,937 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 4,054,302 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 4,004,642 人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 3,500,000 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 3,441,652 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 3,072,319 人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 2,700,019 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 1. 以上股东中，南方绩优成长股票型证券投资基金及南方高增长股票型开放式证券投资基金为同一基金管理人--南方基金管理公司。2. 除上述情况以外，本公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
三、公司控股股东情况
控股股东名称：潍柴控股集团有限公司
法定代表人：谭旭光
成立日期：1989年12月11日
注册资本：人民币壹拾贰亿元
公司类别：有限责任公司
经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营；对外投资；企业经济担保；投资咨询；规划组织、协调管理集团所属企业的生产经营活动（以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目，需资质证书的凭资质证书开展经营）。
本公司实际控制人为山东省国有资产监督管理委员会。
股权关系如下图：
注：公司控股股东潍坊柴油机厂于2007年10月23日更名、改制为潍柴控股集团有限公司，相应公告已刊登在2007年11月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
（一）基本情况
姓名 职务 性别 年龄 年初持股数 年末持股数 增减变动
谭旭光 执行董事、董事长兼首席执行官 男 46 4,300,000 4,300,0000 0
徐新玉 执行董事、执行总裁 男 44 1,000,000 1,000,000 0
孙少军 执行董事、执行总裁 男 42 1,000,000 1,000,000 0
张 泉 执行董事、执行总裁 男 44 1,000,000 1,000,000 0
张伏生 非执行董事 女 50 0 0 0
刘会胜 非执行董事 男 42 600,000 600,000 0
姚 宇 非执行董事 男 37 0 0 0
杨世杭 非执行董事 男 53 0 0 0
陈学俭 非执行董事 男 52 0 0 0
李新炎 非执行董事 男 56 0 0 0
Julius G. Kiss 非执行董事 男 80 0 0 0
韩小群 非执行董事 女 57 0 0 0
张小虞 独立非执行董事 男 62 0 0 0
顾福身 独立非执行董事 男 51 0 0 0
房忠昌 独立非执行董事 男 65 0 0 0
顾林生 独立非执行董事 男 67 0 0 0
刘 征 独立非执行董事 男 60 0 0 0
李世豪 独立非执行董事 男 67 0 0 0
孙承平 监事会主席 男 60 0 0 0
丁迎东 监事 男 39 350,000 350,000 0
蒋建芳 监事 女 45 0 0 0
张玉浦 执行总裁 男 64 161 161 0
李大开 执行总裁 男 54 0 0 0
徐 宏 执行总裁 男 48 0 0 0
张元福 财务总监暨合资格会计师、公司秘书 男 43 0 0 0
戴立新 董事会秘书 男 40 350,000 350,000 0
冯 刚 副总裁兼营销总公司副总经理 男 44 350,000 350,000 0
佟德辉 副总裁兼技术中心主任 男 44 600,000 600,000 0
李 智 副总裁 男 49 0 0 0
周志军 副总裁 男 39 0 0 0
周崇义 副总裁 男 43 0 0 0
钱 诚 副总裁 男 45 0 0 0
刘新华 副总裁兼杭州分公司总经理、营销总公司副总经理 男 52 0 0 0
注：公司董事、监事、高级管理人员中有9名为自然人发起人股东，分别为谭旭光、徐新玉、孙少军、张泉、刘会胜、丁迎东、戴立新、冯刚、佟德辉,其承诺自公司股票在深交所上市起36个月内不转让其所持股票。限售期满后，所持股票将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定转让。此外，高管张玉浦由于原持有161股股份，该股份已为限售股份，并将于2008年4月30日起按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定转让。
（二）现任董事、监事和高级管理人员的近五年工作简历
谭旭光先生，中国籍，46岁，本公司董事长兼首席执行官、公司党委书记，潍柴控股集团有限公司董事长，山东巨力股份有限公司董事长；1977年加入潍柴厂，历任山东潍柴进出口有限公司董事长兼总经理，潍柴厂外贸处处长、厂长助理、副厂长、厂长、湘火炬汽车集团股份有限公司董事长等职；高级经济师，工程硕士，有丰富的柴油机生产制造管理、外经贸、市场营销、资本运营管理和企业发展与战略管理经验；第十届、十一届全国人大代表，同济大学客座教授，全国劳动模范，首届全国机械行业优秀企业家、2005CCTV中国经济年度人物、机械工业企业经营管理大师，2007年最具影响力企业领袖。董事任期至2008年12月17日。
徐新玉先生，中国籍，44岁，本公司董事及执行总裁；1986年加入潍柴厂，历任山东潍柴进出口有限公司副总经理、潍柴厂办公室主任、人力资源部部长、厂长助理、副厂长、潍柴厂常务副厂长、湘火炬汽车集团股份有限公司董事、潍柴动力（潍坊）投资有限公司董事长等职；高级经济师，理学学士，MBA硕士学位，有丰富的企业重组并购、人力资源管理和企业变革管理方面的经验。董事任期至2008年12月17日。
孙少军先生，中国籍，42岁，本公司董事及执行总裁；1988年加入潍柴厂，历任潍柴厂技术中心副主任、主任和潍柴厂总工程师、湘火炬汽车集团股份有限公司董事；高级工程师，工学硕士，有丰富的技术管理和柴油机研发经验；山东省人民政府泰山学者特聘专家。董事任期至2008年12月17日。
张泉先生，中国籍，44岁，本公司董事及执行总裁；1986年加入潍柴厂，历任潍柴厂质量部部长、制造部部长、市场部部长、潍柴厂厂长助理、副厂长等职；高级经济师，硕士，有丰富的柴油机质量管理、生产制造管理、市场营销和客户管理方面的经验。董事任期至2008年12月17日。
张伏生女士，中国籍，50岁，本公司董事；于1975年加入潍柴厂，历任潍柴厂审计部副部长、财务部部长、副总会计师、厂长助理、潍柴厂总会计师及财务总监、湘火炬汽车集团股份有限公司董事、副总裁等职；现任潍柴控股集团有限公司副总经理，高级会计师、注册会计师，大学学历；具有丰富的财务管理、财务架构和债务重组经验。董事任期至2008年12月17日。
刘会胜先生，中国籍，42岁，本公司董事；1989年加入潍柴厂，历任潍柴厂动力厂副厂长、采购部副部长、重庆潍柴发动机厂厂长、潍柴厂厂长助理、潍柴厂副厂长等职；现任山东巨力股份有限公司总经理；高级经济师，工学学士，有丰富的企业综合管理和生产经营管理方面的经验。董事任期至2008年12月17日。
姚宇先生，中国籍，37岁，本公司董事；历任深圳合众实业股份有限公司董事会秘书、深圳天极电业股份有限公司总经理助理；现任深圳市创新投资集团有限公司投资经理；工商管理硕士，具有近10年丰富的投资管理经验及相关经历。董事任期至2008年12月17日。
杨世杭先生，中国籍，53岁，本公司董事；本公司发起人之一香港培新控股有限公司董事长；中国人民政治协商会议第九届山东省委员会委员。董事任期至2008年12月17日。
陈学俭先生，中国籍，52岁，本公司董事；现任潍坊投资公司的总经理兼法人代表；曾担任潍坊市财政局副局长，潍坊市地方税务局副局长。董事任期至2008年12月17日。
李新炎先生，中国籍，56岁，本公司董事；于1993年创办本公司发起人之一福建龙岩工程机械（集团）有限公司，任董事长。董事任期至2008年12月17日。
Julius G. Kiss先生，德国籍，80岁，本公司董事；本公司发起人之一IVM Technical Consultantts Wien G.m.b.H.董事长。董事任期至2008年12月17日。
韩小群女士，中国籍，57岁，本公司董事；现任山东省外商投资服务公司总经理及本公司发起人山东省企业托管经营股份有限公司董事长。董事任期至2008年12月17日。
张小虞先生，中国籍，62岁，本公司独立董事；曾任中国国家机械工业局副局长，教授级高级工程师，现任中国机械工业联合会副会长、中国汽车工程学会理事长及中国内燃机学会理事长。董事任期至2008年12月17日。
顾福身先生，英国籍，51岁，本公司独立董事；现为凯利融资有限公司董事总经理，历任多家国际投资银行主要职务及香港上市公司董事及首席执行官，除公司外，现时亦兼任香港联交所多家主板及创业板上市公司之独立董事；香港注册会计师公会会员，1980年毕业于加州大学伯克莱分校，获工商管理学士学位。董事任期至2008年12月17日。
房忠昌先生，中国籍，65岁，本公司独立董事；毕业于哈尔滨工业大学，历任山东安邱玻璃厂工程师、安丘县副县长、潍坊市政府副市长、潍坊市委常委市纪委书记及潍坊市人大常委会副主任；曾任中国管理科学院特邀研究员及山东省人大代表；于2002年卸任公职退休。董事任期至2008年12月17日。
顾林生先生，中国籍，67岁，本公司独立董事；2003年9月起至2007年4月30日止任湘火炬汽车集团股份有限公司独立董事。董事任期至2008年12月17日。
李世豪先生，中国籍，67岁，2001年2月退休,2001年-2007年建设部科学技术委员会、城市车辆专家委员会主任。董事任期至2008年12月17日。
刘征先生，中国籍，60岁，本公司独立董事；1999年至2004年2月，任潍坊市投资公司总经理；2004年2月退休。董事任期至2008年12月17日。
孙承平先生，中国国籍，60岁，本公司监事会主席；1969年加入潍柴厂，历任潍柴厂加工车间主任、潍柴厂副厂长、潍柴厂党委书记兼副厂长、湘火炬汽车集团股份有限公司监事等职；现任潍柴控股集团有限公司总经理，高级经济师，大专学历，有丰富的柴油机制造管理和技术改造方面的经验。监事任期至2008年12月17日。
丁迎东先生，中国国籍，39岁，本公司监事；1990年加入潍柴厂，历任潍坊柴油机厂市场管理部部长助理、企业策划部部长助理、企业策划副部长、人力资源部部长、潍柴动力股份有限公司人力资源与企业管理部部长等职；高级经济师、高级人力资源管理师，工学学士，有丰富的企业管理工作经验。现任潍柴动力股份有限公司运营管理部部长、兼人力资源部部长。监事任期至2008年12月17日。
蒋建芳女士，中国国籍，45岁，本公司监事；历任广西柳工集团有限公司财经审计委员会副主任、广西柳工机械股份有限公司监事；会计师职称。监事任期至2008年12月17日。
张玉浦先生，中国籍，64岁，本公司执行总裁；大学本科，高级经济师，全国劳动模范，享受国务院特殊津贴专家，十七届党代表。曾任陕西汽车制造总厂副厂长、总经济师、常务副厂长、厂长、湘火炬汽车集团股份有限公司副总裁等职，现任陕西汽车集团有限责任公司董事长、陕西重型汽车有限公司副董事长。任期至2008年12月17日。
李大开先生，中国籍，54岁，本公司执行总裁；大学本科，研究员级高级工程师，全国劳动模范，享受国务院特殊津贴专家，十一届全国人大代表。曾任陕西汽车齿轮总厂产品设计室主任、经营计划处处长、总经济师、厂长、湘火炬汽车集团股份有限公司副总裁等职，现任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司董事长、总经理；陕西法士特齿轮有限责任公司总经理。任期至2008年12月17日。
徐宏先生，中国籍，48岁，本公司执行总裁兼制造部部长；1976年年加入潍柴厂，曾任铸造分厂设备动力科副科长、铸造厂副厂长、铸锻厂厂长及制造部部长等职；大学学历；有丰富的生产制造、安全环保方面的管理经验。任期至2008年12月17日。
张元福先生，中国香港籍，43岁，为本公司财务总监、公司秘书暨合资格会计师，负责本公司的会计和财务工作与公司秘书事务；2003年9月加入本公司；英国特许会计师公会资深会员及香港会计师公会会员；曾于多家香港联交所主板及创业板上市公司工作，拥有逾18年会计及财务管理经验。任期至2008年12月17日。
戴立新先生，中国籍，40岁，本公司董事会秘书、证券部部长；1987年加入潍柴厂，曾任潍柴厂资本运营部副部长；大学学历，经济师；具有丰富的IPO和重组并购经验，上海证券报和北京大学光华管理学院联合授予2007年度"中国优秀董秘"称号。任期至2008年12月17日。
冯刚先生，中国籍，44岁，本公司副总裁兼营销总公司副总；历任潍柴厂销售总公司技术服务部经理、总经理助理、常务副总经理，市场管理部常务副部长，潍柴动力副总经理。任期至2008年12月17日。
佟德辉先生，中国籍，44岁，本公司副总裁兼技术中心主任；历任潍柴厂副总工程师，技术中心测试室主任、主任助理、副主任、技术中心党支部书记，潍柴动力副总经理。任期至2008年12月17日。
李智先生，中国籍，49岁，本公司副总裁；大学本科，高级经济师，历任新疆星火机械厂副科长、科长、副厂长、新疆轴承厂总厂厂长；湘火炬株洲本部总经理，湘火炬汽车集团股份有限公司监事、投资管理部总经理、副总裁等职。任期至2008年12月17日。
周志军先生，中国籍，39岁，本公司副总裁；经济师，大学本科，历任株洲火花塞厂计划员，湘火炬第一副总经济师、企业管理部部长、总经济师，湘火炬汽车集团股份有限公司战略发展部部长、董事、副总裁等职。任期至2008年12月17日。
周崇义先生，中国籍，43岁，本公司副总裁；大学本科，高级工程师，历任中国重型汽车集团公司技术中心副主任、副总工程师；上海汇众汽车有限公司副总工程师等职。任期至2008年12月17日。
钱诚先生，中国籍，45岁，本公司副总裁；美国肯塔基大学博士，历任美国卡特彼勒公司技术中心高级项目工程师； 英国里犬多公司北美技术中心高级项目经理；美国福特汽车公司产品研发-底盘部高级设计工程师；美国通用汽车公司产品设计中心高级项目工程师；湘火炬汽车集团股份有限公司副总裁、国际业务部部长等职。任期至2008年12月17日。
刘新华先生，中国籍，52岁，本公司副总裁；大学专科，历任杭州汽车发动机厂锻压车间调度员、生产处副处长、处长、副厂长、常务副厂长、代厂长、党委副书记。任期至2008年12月17日。
（三）年度报酬情况
1、年度报酬决定程序及确定依据
公司董事、监事的年度报酬决策程序是公司股东大会授权薪酬委员会进行确定，惟薪酬委员会确定的每位董事、监事的个人年度基本薪金不得超过人民币60万元。此外，股东大会决议除独立非执行董事外，其他所有董事、监事可按照公司的经营业绩享有适当奖金，具体奖金金额由薪酬委员会决定。
2、年度报酬情况
序号 在公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员名单 报告期内从公司领取的报酬总额（人民币万元） 备注
1 谭旭光 110.63
2 徐新玉 95.58
3 孙少军 95.58
4 张 泉 95.58
5 张伏生 6 董事津贴
6 刘会胜 6 董事津贴
7 姚 宇 6 董事津贴
8 杨世杭 6 董事津贴
9 陈学俭 6 董事津贴
10 李新炎 6 董事津贴
11 Julius G. Kiss 6 董事津贴
12 韩小群 6 董事津贴
13 张小虞 12 独立董事津贴
14 顾福身 16.56（万元港币） 独立董事津贴
15 房忠昌 12 独立董事津贴
16 顾林生 7.59 独立董事津贴
17 李世豪 7.59 独立董事津贴
18 刘 征 7.59 独立董事津贴
19 孙承平 6 监事津贴
20 丁迎东 29.12
21 蒋建芳 6 监事津贴
22 徐 宏 95.63
23 张元福 199.91
24 戴立新 29.61
25 冯 刚 95.58
26 佟德辉 95.58
27 李 智 52.41
28 周志军 52.41
29 周崇义 43.66
30 钱 诚 57.02
31 刘新华 61.15
执行总裁张玉浦先生、李大开先生均不在本公司领取报酬。
（四）报告期内，聘任董事、监事、高级管理人员的情况
1、 经公司2007年6月9日召开的二届五次董事会审议通过，同意聘任张玉浦、李大开为公司执行总裁。
2、 经公司2007年7月31日召开的第一次临时董事会审议通过，同意聘任李智、周志军、周崇义、钱诚、刘新华为公司副总裁。
3、公司2007年10月22日召开了职工代表团（组）长会议，会议同意王勇先生辞去职工代表监事职务，并选举丁迎东先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期截至2008年12月17日。
二、员工情况
（一） 期末在职员工的人数为：8896人
（二） 在职员工专业构成：生产人员：6669人
技术人员：590 人
管理人员：1146人
其 他：491 人
（三） 在职人员教育程度：博 士：10人
硕 士：136人
本 科：905人
大 专：1552人
中 专：450人
其 他：5843人
（四） 需公司承担费用的离退休职工人数为0人。
第六节 公司治理结构
一、公司治理实际状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的原则和要求及《公司章程》的规定，在实践中不断完善法人治理结构、规范公司的运作。
根据中国证监会发布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）要求和山东证监局《关于开展加强上市公司治理专项活动若干问题的通知》的具体部署，公司从2007年5月开始开展加强公司治理专项活动，完成了治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作，并经2007年第五次临时董事会审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。
根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市规则》，经公司股东大会审议通过，对公司的《公司章程》进行了修改，并制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略发展及投资委员会工作细则》、《董事会审核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬委员会工作细则》、《总经理工作规则》。另，公司还结合自身的情况，制定了《内部控制制度》、《投资经营决策制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》，进一步加强和完善了公司内控方面的管理，保证了公司依法规范运作。
此外，报告期内，公司严格按照《信息披露管理办法》的要求，真实、完整、准确、及时地披露信息，未出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，确保了信息披露的及时性、准确性，切实保护了公司、股东、债权人及其它利益相关人的合法权益，树立了良好的公司形象。
综上所述，本公司已建立起了比较完善的公司治理结构，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
二、独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会，了解公司生产运作和经营情况，对公司的决策、管理提供建议，对各项重大事项，认真发表各项独立意见，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的利益。
（一）独立董事出席董事会的情况
姓名 应参加董事会（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
顾福身 8 3 4 1 因公出差
房忠昌 8 6 1 1 因公出差
张小虞 8 6 2 0
顾林生 7 6 1 0
刘 征 7 7 0 0
李世豪 7 7 0 0
（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
三、公司与控股股东五分开的情况
（一）业务方面：公司具有独立的业务和自主经营能力，与控股股东不存在实际和潜在的同业竞争。
（二）人员方面：公司人员独立于控股股东，具有独立的劳动人事管理部门，制定有独立的劳动、人事及薪酬管理制度。
（三）资产方面：公司资产独立完整，产权清晰，拥有独立的供、产、销系统，拥有专利技术、专有技术。
（四）机构方面：公司机构完整，拥有独立的组织架构；公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作。
（五）财务方面：公司财务完全独立，设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务、会计管理制度，独立核算，独立在银行开户，独立纳税。
综上所述，公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东实现了"五分开"，公司拥有完全独立的业务体系，具有独立从事生产经营活动的能力。
四、公司内部控制自我评估报告
（一）公司内部控制情况概述
随着公司治理水平的不断提高，公司的内部控制体系也日趋完善。2007年，公司为加强内部控制，贯彻落实中国证监会有关上市公司治理的规定以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的精神，遵循合法性、全面性、重要性、有效性、均衡性、适应性的原则，修改完善了公司管理环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等方面的内容；完善了公司的控制架构，并制定各层级之间的控制程序；明确了内控体系的职责分工，建立了各项具体的规章制度；对控股子公司、财务管理、关联交易、募集资金、投资经营活动、信息披露等方面进行了重点控制活动；确保了公司的内部控制合法有效地运行。
（二）重点控制活动
1、对控股子公司的管理控制情况
公司制定并不断完善对控股子公司的控制政策及程序，依法督促各控股子公司在充分考虑各自业务特征的基础上建立内部控制制度。
公司控股子公司的持股情况如下：
序号 直接持股公司 持股比例（%） 二级公司 持股比例（%）
1 陕西重型汽车有限公司 51 陕西汉德车桥有限公司 94
陕西金鼎铸造有限公司 87
陕西重型汽车进出口有限公司 82
天津市天挂车辆有限公司 51
2 陕西法士特齿轮有限责任公司 51 宝鸡法士特齿轮有限责任公司 95
西安法士特汽车传动有限公司 95
陕西法士特汽车零部件进出口有限公司 83.33
西安法士特齿轮销售有限公司 80
3 株洲湘火炬火花塞有限责任公司 97.5
4 株洲湘火炬机械制造有限责任公司 100
5 莱州鲁源汽配有限公司 75
6 株洲火炬房地产开发有限责任公司 92.63
7 株洲湘火炬汽车电器有限责任公司 73.73 株洲湘火炬建筑工程有限责任公司 82.86
8 株洲湘火炬汽车灯具有限责任公司 97.8
9 株洲湘火炬汽车密封有限责任公司 94.56
10 株洲齿轮有限责任公司 57.38 株洲欧格瑞传动股份有限公司 90
株洲万德精锻有限责任公司 95
11 火炬进出口有限责任公司 98.34
12 北京汇科盈高新技术有限公司 100
13 牡丹江富通汽车空调有限公司 51
14 上海和达汽车配件有限公司 75
15 东风越野车有限公司 60
16 潍柴动力（潍坊）备品资源有限公司 51
17 潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司 52
18 潍柴动力（潍坊）油品有限公司 100
19 潍柴动力（潍坊）铸锻有限公司 100
20 深圳火炬火花塞工业公司 51
21 MAT Automotive, Inc. 75 大连鸿源机械制造有限公司 100
22 新疆机械设备进出口公司 100
2、对财务管理的内部控制情况
公司依据《会计法》、《企业会计准则》等法律法规制定本公司会计制度、财务管理制度、会计工作操作流程等，并针对各风险控制点建立严密的会计控制系统。
3、对关联交易的内部控制情况
公司严格按照《关联交易决策制度》，对关联交易进行了严格的审批，并对所发生的关联交易进行及时的披露。
4、公司对募集资金使用的内部控制情况
公司遵循规范、安全、高效、透明的原则，严格按照公司的《募集资金使用管理办法》对募集资金进行的使用进行管理，遵守承诺，注重使用效益。
5、公司对投资经营活动的内部控制情况
公司投资经营活动严格按照公司《投资经营决策制度》执行。
6、公司对信息披露的内部控制活动
公司信息披露工作严格按照公司《信息披露管理办法》执行，保证了信息披露的真实、完整、准确、及时。
（三）存在的问题及整改计划
报告期内，经过自查和接受社会公众评议，发现公司存在以下问题：（1）公司"三会"运作尚需规范，相关制度尚需制定和完善；（2）公司监事会的监督作用有待加强；（3）董事、监事及其它高管人员的法律、法规学习和培训尚需加强。
针对以上问题，公司进行了积极地整改，并于2007年11月份完成了整改活动。具体整改措施如下：（1）公司按照相关法律和规则要求，制定和完善了各项制度和规则，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬委员会工作细则》、《董事会战略发展及投资委员会工作细则》、《关联交易决策制度》、《投资经营决策制度》等，并提交2006年度股东大会审议通过；公司的"三会"严格按照相关议事规则进行，促进了"三会"合法合规运作。（2）同意王勇先生辞去职工监事职务，2007年10月22日公司召开职工代表团（组）长会议，并选举丁迎东先生为公司职工代表监事。公司正严格遵循章程及议事规则规定，在提高独立性的基础上进一步发挥监事会的监督作用。（3）2007年9月4-5日，公司组织董事、监事参加了山东省上市公司协会举办的2007年上市公司董事、监事培训班，加强了上述人员的法律法规意识。
（四）公司内部控制情况的自我评价
报告期内，公司严格遵照各项内部控制制度开展各项工作，保障了公司资产的安全、完整；确保了公司信息披露的真实、准确、完整和公平；提高了公司经营的效益及效率，提升了上市公司的治理水平。
（五）公司监事会对公司内部控制自我评价的审阅意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其它相关文件的要求，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司出具的内部控制自我评价报告对公司的内部控制建设的原则、内容、重点控制活动等方面的内容进行了简要的介绍和说明，是符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。但伴随着公司的快速发展，必须进一步加强和完善各项内部控制制度，切实为公司健康、持续的发展提供有力的保障。
（六）公司独立董事对公司内部控制自我评价的审阅意见
公司全体独立董事对公司内部控制自我评价报告审阅后意见如下：
公司的内部控制自我评价报告真实的反映了公司内部控制的情况。但公司仍需结合工作中出现的实际问题，不断加强和完善公司的内部控制，促进内控各项工作的开展，进一步推动公司的依法治理水平的提升。
五、报告期内，对高级管理人员的考评及激励机制
根据公司股东大会决议，在每一财务年度结束后，公司按照经审计后的税后利润提取不超过5%的比例向执行董事和其他高级管理人员发放奖金。授权董事会、薪酬委员会制定具体奖励办法并实施。
第七节 股东大会情况简介
报告期内，公司共召开了三次股东大会，分别为：
一、年度股东大会情况
公司于2007年6月29日召开2006年年度股东大会，决议公告刊登于2007年6月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。
二、临时股东大会情况
1、公司于2007年8月22日召开2007年第一次临时股东大会，决议公告刊登于2007年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。
2、公司于2007年12月24日召开2007年第二次临时股东大会，决议公告刊登于2007年12月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。
第八节 董事会报告
一、报告期内公司经营情况的回顾
公司为国内大功率高速柴油发动机的主要专业制造商之一，2007年4月30日吸收合并湘火炬后，公司经营范围从研究、生产及销售发动机及其零部件扩展到重型汽车、重型汽车车桥、变速箱及其他汽车零部件等业务。通过整合，公司拥有了国内汽车行业最完整、最丰富的产业链，拥有动力总成、整车、汽车零部件三大业务板块，掌握了稀缺的动力总成资源，组成了黄金产业链，提升了行业话语权。
2007年，国家宏观经济仍保持强劲上升势头，GDP和固定资产投资依然维持较高增长幅度。据国家统计局公布的全年经济运行数据，2007年我国GDP同比增长11.4 %，固定资产投资同比增长24.8%。伴随着国民经济的持续快速增长，中国重型汽车和工程机械行业进入了一个全新的发展时期。
随着国家公路设施的不断改善，公路总量持续增长，推动了公路货运量和货运周转量的大幅度增长，拉动了现代物流业的发展。同时，国家加大对重型汽车市场的政策调整力度，治理超载和计重收费政策的实施，重型卡车在运输效益方面的优势促使行业产品结构向重型化、高效率方向发展。这些都为重卡行业的增长奠定了坚实的基础。2007年，中国重型卡车市场再次呈现井喷态势，全行业销量达到约48.7万辆,同比增长58.6%。
公司主要客户如：陕西重型汽车有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、包头北方奔驰重型汽车有限责任公司、重庆红岩汽车有限责任公司、安徽华菱重型汽车有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司等出现强劲增长，市场份额也分别比2006年有了大幅度的增长，进而拉动了本公司产品销量的增长。2007年，公司共销售重卡发动机151376台，同比增长88.10%。本公司的控股子公司陕西重型汽车有限公司共销售重型卡车60020辆，同比增长96.46%。本公司的控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司共销售变速箱430183台，同比增长86.08%。
同时，尽管国家不断控制固定资产投资增速，但随着城镇化速度的加快、国家西部大开发战略、东北老工业基地振兴以及新农村建设等战略的逐渐实施，中国基础设施建设投资依然在持续增加，水电、核电、油田、铁路、公路、港口等建设项目步伐加快，拉动了工程机械市场的增长。2007年工程机械行业销量约46万台，同比增长约31%，且工程机械的生产集中度进一步提高。根据中国工程机械协会统计数据，公司主要客户如：广西柳工机械股份有限公司、中国龙工控股有限公司、山东临工工程机械有限公司、徐州工程机械集团有限公司、山东山工机械有限公司等都比2006年有较大增长。2007年公司共销售工程机械发动机85073台，同比增长43.66%。
2007年，本公司共销售各种不同类型的柴油发动机244886台，比2006年上升67.85%。
2007年，本公司依靠科技创新，继续引领中国动力技术进步。具有自主知识产权的欧Ⅲ排放大功率高速蓝擎发动机已经批量投放市场，达到欧IV排放标准的发动机研发成功，并实现与整车匹配。国内唯一成熟的12升高速大功率WD12发动机，全年销售突破14407台。技术、环保达到世界先进、国内领先水平的潍柴动力铸造工业园正式投产，使本公司年新增铸件产能10万吨。
本公司坚持内涵式发展，重视管理创新，导入并实施了全面预算管理、卓越绩效管理、六西格玛管理和5S管理等国际先进管理模式，使公司的管理运营水平得到全面提升。2007年，公司荣获代表中国管理最高奖项的"全国质量大奖"，管理水平和经营质量实现与国际接轨。
2007年，本公司营业收入为29,260,968,283.81元人民币，较2006年提高312.69%。股东应占净利润为2,019,408,859.91元人民币，较去年同期提高172.54%，每股收益为4.42元人民币，较2006年提高96.44%。
（一）主营业务经营状况
报告期内，由于公司吸收合并湘火炬，公司的主营业务结构发生较大变化；同时，由于报告期内，重型汽车行业和装载机行业均保持了较高的增长幅度，因此，公司营业总收入、营业利润及净利润分别有较大增长。具体内容如下：
项目 本期发生额（万元） 上期发生额（万元） 增长率（％）
营业总收入 2,926,097 709,036 312.69
营业利润 320,614 88,959 260.41
归属于母公司所有者净利润 201,941 74,097 172.54
（二）公司主营业务范围及经营情况
公司经营范围已从研究、生产及销售发动机及其零部件扩展到重型汽车、重型汽车车桥、变速箱及其他汽车零部件等业务。
1、主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%）
机械制造行业 2,615,366.56 1,946,983.60 25.56 291.35 309.32 -3.27
其他 125,609.17 112,402.95 10.51 - - -
合计 2,740,975.73 2,059,386.55 24.87 310.15 332.95 -3.96
主营业务分产品情况
整车及总成 1,481,511.31 1,141,077.55 22.98 - - -
发动机 736,318.21 492,897.45 33.06 25.50 23.07 1.32
其他汽车零部件 293,635.63 222,825.29 24.12 431.78 344.21 14.96
进出口及其他 229,510.58 202,586.26 11.73 771.06 710.19 6.63
合计 2,740,975.73 2,059,386.55 24.87 310.15 332.95 -3.96
2、主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 2,567,992.52 284.26
国外 172,983.20 -
合 计 2,740,975.73 310.15
3、利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生的重大变化
报告期内，公司吸收合并湘火炬，公司经营范围从研究、生产及销售发动机及其零部件扩展到重型汽车、重型汽车车桥、变速箱及其他汽车零部件等业务。公司利润构成、主营业务、主营业务盈利能力等都发生重大变化。
4、报告期实际经营成果与招股上市文件披露的盈利预测的差异情况
报告期，公司实际盈利状况与招股说明书中的盈利预测相比较，有较大的增长，主要原因是：招股说明书中的盈利预测是基于2006年市场形势下进行的预测分析，2007年国家宏观经济景气度仍保持强劲上升势头，重卡市场、工程机械市场、大型客车市场均出现了迅猛增长，从而带动了公司发动机业务的增长；而公司控股子公司陕西重汽、陕西法士特齿轮基于同样的原因，也较盈利预测大幅增长。
（三）供应商和客户情况
公司前五名供应商合计的采购金额为227,912万元，占年度采购总额的10.87%；
公司前五名客户销售收入总额为609,460 万元，占公司全部销售收入总额的20.82%
（四）报告期资产构成及公司费用情况
1、资产构成同比发生变动原因分析
单位：万元，％
项目 2007年12月31日 占总资产的百分比 2006年12月31日 占总资产的百分比 同比变动
应收帐款 188,425 8.40 185,846 10.84 -2.43
存货 432,301 19.28 299,368 17.46 1.82
长期投资合计 29,546 1.32 26,923 1.57 -0.25
固定资产净额 527,608 23.53 396,259 23.10 0.43
在建工程 78,080 3.48 127,366 7.43 -3.94
短期借款 115,752 5.16 117,967 6.88 -1.72
长期借款 24,123 1.08 53,022 3.09 -2.02
资产总计 2,242,266 100 1,715,046 100 -
变动较大项目的原因分析：
①在建工程占总资产百分比变动主要为潍柴动力铸锻厂改建工程、法士特基建技改项目及陕重汽新基地建设工程等陆续完工所致。
②长期借款占总资产百分比变动主要为即将到期转入一年内到期的非流动负债。
2、公司费用同比发生变动原因分析
单位：万元，％
项目 2007年 2006年 增减额 增减比例
销售费用 153,698 45,747 107,952 235.98
管理费用 154,347 59,870 94,477 157.81
财务费用 23,575 3,509 20,066 571.86
所得税 47,957 14,281 33,676 235.81
说明：本年度期间费用同比增幅较大主要是公司07年吸收合并湘火炬导致合并范围扩大影响。
（五）报告期内现金流量情况
1、现金流变动情况
单位：万元，％
项目 2007年 2006年 增减额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 230,300.33 164,591.00 65,709.34 39.92
投资活动产生的现金流量净额 -137,989.28 -48,021.56 -89,967.72 -187.35
筹资活动产生的现金流量净额 -34,001.89 -11,353.12 -22,648.78 -199.49
①经营活动产生的现金流量净额增加主要是营业收入大幅增长，货款回收及时影响。
②投资活动产生的现金流量净额减少主要是今年加大固定资产投资影响。
③筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本年偿还借款及子公司分红影响。
3、 现金流入流出结构变动分析
单位：万元，％
项目 现金流入结构变动 比重
2007年 2006年 2007年 2006年
经营活动现金流入额 2,090,535.64 906,841.42 86.65 87.82
投资活动现金流入额 8,500.86 108,163.68 0.35 10.47
筹资活动现金流入额 313,616.54 17,649.14 13.00 1.71
三项活动现金流入合计 2,412,653.05 1,032,654.24 100.00 100.00
项目 现金流出结构变动 比重
2007年 2006年 2007年 2006年
经营活动现金流出额 1,860,235.31 742,250.42 79.01 80.03
投资活动现金流出额 146,490.14 156,185.24 6.22 16.84
筹资活动现金流出额 347,618.44 29,002.26 14.76 3.13
三项活动现金流出额合计 2,354,343.88 927,437.92 100.00 100.00
（六）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
1、主要控股子公司经营情况及业绩分析
单位：万元
序号 公司名称 业务范围 主要产品 注册资本 总资产 净资产 净利润
1 陕西重型汽车有限公司 汽车(小轿车除外)、汽车零部件及发动机的销售、出口业务;汽车组装、改装,售后服务 汽车 170,633.00 631,658 200,063 23,255
2 陕西法士特齿轮有限责任公司 汽车变速器，齿轮，锻件等汽车零部件的设计，开发，制造，销售服务（汽车整车生产及改装除外） 汽车变速器，齿轮， 25,679.00 462,042 321,432 110,199
3 东风越野车有限公司 越野车及越野车的底盘、改装车的生产、销售等 越野车 15,500.00 20,624 11,097 -1,476
4 株洲齿轮有限责任公司 设计、制造、销售各类汽车、工程机械、摩托车、机床传动系总成、齿轮及轴; 汽车(小轿车除外)、摩托车及配件销售。 齿轮 8,131.50 60,891 18,026 4,336
5 牡丹江富通汽车空调有限公司 汽车空调压缩机及其系统、其它汽车零部件的生产、制造、销售 汽车空调压缩机 7,258.00 38,144 13,489 1,634
6 株洲湘火炬火花塞有限责任公司 火花塞、汽车电器及其他汽车、摩托车零部件的生产、销售 火花塞、汽车电器 8,000.00 25,755 7,544 367
7 潍柴动力（潍坊）备品资源有限公司 柴油机配件协作件/零部件及专用机油的销售 8,979.59 134,829 11,339 1,183
公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
二、对公司未来发展的展望
（一）公司的发展趋势与面临的市场竞争格局
2008年，一方面中国经济增长环境良好，经济增长的内在动力依然十分强劲，本轮经济周期还处于上行阶段，中国经济仍将保持强劲增长势头；另一方面，面对国际国内资源品价格起伏不定以及长期结构性矛盾等不利因素，在防范全局通货膨胀的一系列宏观调控政策作用下，2008年中国经济增速将有所回落。总体来讲，预期2008年中国宏观经济环境良好。
预期与公司相关的行业发展良好。重卡市场，国III 排放标准的执行，的确会在一定程度上影响行业的销量变化，出现"提前透支"的现象，但是该市场在物流行业的发展，计重收费，固定资产投资，以及出口业务的拓展和向大马力产品更新等行业内在驱动力的作用下，行业上升的发展趋势不会改变。工程机械市场，在国内固定资产投资继续增长的拉动下，仍将保持平稳上升的态势。
依据公司的判断，中国发动机市场在未来几年内可能会竞争激烈，但公司在大功率发动机市场将继续保持领先。董事会对本公司的未来发展前景充满信心。除了本公司继续努力加强及巩固本公司在大功率发动机业务龙头地位外，还将积极发挥吸收合并湘火炬后新公司形成的综合优势。
（二）公司的经营计划及发展战略
本公司预计2008年销售收入将达到365亿左右。
2008年，公司将全力做好国Ⅲ大功率高速发动机的市场推广，发挥出公司独特的资源和技术优势，以适应重型卡车环保、节能、高效发展的要求，继续引领中国大功率高速柴油机行业发展进步。
公司的发展战略为按照"战略统一、独立运营、资源共享"的原则，加快本公司商用车板块、动力总成板块、汽车零部件板块的发展，进一步整合公司优势资源，最大限度地发挥公司资源的协同效应，增强公司的抗风险能力，把公司打造成为中国汽车工业重要的产业集群之一。
（三）资金需求计划
单位：万元
序号 项目内容 资金需求 资金来源
1 铸造中心改扩建项目 15000 自筹
2 陕汽公司商用车技改项目 33542 自筹
3 法士特传动技措项目 25000 自筹
（四）公司面临的风险及对策
2008年，公司仍将面临以下风险：
1、宏观调控影响继续存在，治理超载超限力度加强，计重收费范围进一步扩大，将继续促进重卡行业的结构调整。
2、行业新增产能较多，市场增长空间有限，激烈竞争将加大产品降价压力；行业整合仍将持续；能源及原材料价格居高不下。
3、产品结构调整促进行业技术升级，迫使企业加大新产品开发和技术储备。欧Ⅲ排放标准的全面实施，将形成更高的技术门槛，产品的升级将带来企业成本的上升。
4、人民币持续升值增加企业开拓国际市场压力，国内企业低成本制造优势受到制约，削弱了产品的盈利能力。
对策：
1、把握国家政策方向及市场需求变化，加快产品结构调整，有针对性开展营销活动。
2、发挥集团协同优势，整合行业优质资源，降低成本费用，提高产品盈利水平。
3、加大新产品开发和技术合作力度，增强自主创新能力，推进工艺改进和技术提升。
4、深化管理提升，加大内部挖潜力度，加快企业信息化建设；完善人才引进机制，加强企业文化建设。
5、加快加大产品出口，推动企业国际化进程，抢占市场份额，建立健全国际市场配套服务体系。
（五）执行新企业会计准则后公司可能产生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：
本公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则，并根据《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》的有关规定，对相关项目进行了追溯调整，详情见"财务报告附注十六补充资料"。
按中国企业会计准则与香港会计准则差异的详细说明见"财务报告附注十七按企业会计准则及香港会计准则计算的报告期净利润、股东权益的比较说明"
三、报告期内投资情况
（一）报告期内无募集资金使用情况
（二）重大非募集资金投资项目的实际进度
单位：人民币万元
序号 项目内容 2007年计划投资额 2007年实际投资额 预计完成时间
1 法士特传动基建项目 13,000 12,505 2008.12
2 陕重汽新基地 53,000 52,375 2009.06
3 潍柴动力铸锻厂改建 30,000 29,573 已完成
四、董事会日常工作情况
（一）报告期内共召开董事会八次，会议情况如下：
1、2007年4月17日，公司召开二届四次董事会，会议审议通过了2006年年度报告，业绩公告刊登于2007年4月17日的香港交易所网站。
2、2007年6月9日，公司召开二届五次董事会，决议公告刊登于2007年6月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
3、2007年7月31日，公司召开2007年第一次临时董事会，决议公告刊登于2007年8月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
4、2007年8月28日，公司召开二届六次董事会，审议通过了2007年中期报告和利润分配方案，决议公告刊登于2007年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
5、2007年9月10日，公司召开2007年第二次临时董事会，决议公告刊登于2007年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
6、2007年10月28日，公司召开2007年第三次临时董事会，审议通过了2007年度第三季度报告，决议公告刊登于2007年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
7、2007年11月1日，公司召开2007年第四次临时董事会，决议公告刊登于2007年11月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
8、2007年11月4日，公司召开2007年第五次临时董事会，决议公告刊登于2007年11月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会严格执行股东大会决议。
1、报告期内，公司2006年年度股东大会审议通过2006年度利润分配方案：以公司现有总股本520，653，552股为基数，向全体股东每10股派发现金1.3元（含税），不送红股，不转增。本分配方案已于2007年8月实施。
2、报告期内，公司增发A股方案，已经股东大会批准，目前正在进行中。
3、报告期内，公司转让MAT股权事项，经公司股东大会审议通过，股权转让款已全部收回，股权过户手续已办理完毕。
（三）审核委员会的履职情况汇报总结
审核委员会成员包括独立董事顾福身先生，独立董事张小虞先生，独立董事房忠昌先生。顾福身先生具备相应的财务专业资格及经验，担任审核委员会主席。本报告期内，审核委员会共召开了两次会议，会议由顾福身先生主持。会议情况具体如下：
2007年4月13日，公司以电话会议的方式召开二届三次审核委员会。本次会议审核通过了公司2006年度财务报表及核数师报告书；核定了公司2006年核数师酬金，建议公司继续聘任德勤·关黄陈方会计师行、山东正源和信有限责任会计师事务所作为公司2007年度核数师；并决议将以上议案提交公司二届四次董事会审议。
2007年8月27日，公司以电话会议的方式召开了二届四次审核委员会。本次会议审议通过了公司2007年中期财务报表及上半年核数师有关费用，并决议将公司2007年半年度财务报表提交董事会审议。
报告期内，公司审核委员会在公司2007年年度财务报告审计工作中，严格按照中国证监会、深交所有关规定及公司《审核委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作：
1、认真审阅了公司2007年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的正源和信会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了公司2007年度财务报告审计工作的时间安排；
2、在注册会计师审计之前，审核委员会审阅了公司的2007年度财务报表初稿，认为公司编制的财务报表基本能够反映公司的财务状况和经营成果，同意以此财务报表为基础开展2007年度的财务审计工作；
3、注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅了出具初步审计意见后的财务报表，并形成了书面审计意见，认为公司2007年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2007年的整体经营情况和财务状况，同意以此财务报表为基础编制编制公司2007年度报告和年报摘要；
4、在境内、境外会计师事务所出具了2007年度审计报告后，审核委员会于2007年4月28日召开会议，对2007年度的审计工作做了总结，并就公司年度财务报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行了表决并形成了决议。
（四）薪酬委员会履职情况汇报总结
薪酬委员会负责就董事、监事及本公司高级管理人员的薪酬福利及任期向董事会提供建议；同时也负责制定有关董事、监事及高级管理人员的相关薪酬政策及奖励计划。
（五）2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
2008年4月29日，本公司二届七次董事会审议通过公司2007年度利润分配方案，拟以总股本520653552股为基数，每10股派发现金红利人民币4.40元（含税），此方案需2007年股东周年大会审议通过后实施。
（六）独立董事对公司担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司没有产生新的担保情况。
第九节 监事会报告
一、监事会会议召开情况
本年度共召开监事会会议4次。
1、2007年4月17日，公司召开了二届三次监事会，会议审议并通过了公司2006年年度报告》、2006年度监事会工作报告、2006年度综合财务报表及核数师报告书以及2006年度利润分配方案。
2、2007年6月9日，公司召开了二届四次监事会，会议审议通过了《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》的议案。
3、2007年8月28日，公司召开了二届五次监事会，会议审核通过了公司中期报告，认为中期报告真实反映了公司上半年的经营情况及财务情况。
4、2007年10月26日，公司召开了2007年第一次临时监事会，会议审核通过了公司的第三季度报告，充分肯定了公司的财务成绩，认为季度报告真实反映了公司上半年的经营情况及财务情况。
二、公司依法运作情况
报告期内，公司管理层在吸并湘火炬后，进一步加强整合和管理，生产经营状况正常。同时，在公司的运作中，公司董事及其他高管人员作到了勤勉尽责，决策程序合法，未发现有违反法律、公司章程或损害公司利益的行为。
三、公司的财务情况
本年度公司监事会加强了对内控制度，特别是财务制度的检查，公司在对外投资、资产转让、关联交易等方面均建立了比较健全的制度。在运作过程中，均按照国家有关法律、法规及中国证监会的有关规定执行。在资金周转、管理费用的控制上，分级把关，既保证了公司正常运营，又避免了风险的发生。
年度内，公司所处的机械制造行业增长迅速。受此影响，公司各项财务指标都有一定幅度的增长，公司实现主营业务收入为2,740,976万元，同比增长310.15％；实现主营业务利润 681,589万元，同比增长253.83％；实现净利润210,941万元，同比增长172.54％。
公司的年度财务报告真实地反映了公司的经营及财务情况，并已经过山东正源和信有限责任会计师事务所、德勤·关黄陈方会计师行的审计。
四、本年度无募集资金使用情况
五、公司收购及出售资产情况
1、报告期内，公司通过发行A股换股吸收合并湘火炬汽车集团股份有限公司，完成湘火炬的股权分置改革工作，并实现本公司在A股市场的上市。吸收合并完成后，湘火炬注销，以本公司为合并完成后的存续公司。原纳入湘火炬合并报表范围的子公司成为本公司的控股子公司并被纳入本公司的合并报表范围，本公司的主营业务、盈利能力等发生较大的变化。
2、公司实施了大连鸿源、天津鸿本等八家子公司的股权转让。股权转让款已全部收回，股权过户手续已办理完毕。在转让上述资产的过程中，依照有关法律法规进行，出售的价格合理，无幕后交易，无损害股东利益的情况。
六、重大关联交易事项
报告期内，公司发生的关联交易均体现了市场公平的原则，未发现损害公司利益和股东利益的现象。
第十节 重要事项
一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内，公司收购、出售资产及吸收合并事项。
1、报告期内，公司通过发行A股换股吸收合并湘火炬汽车集团股份有限公司，完成湘火炬的股权分置改革工作，并实现本公司在A股市场的上市。吸收合并完成后，湘火炬注销，以本公司为合并完成后的存续公司。原纳入湘火炬合并报表范围的子公司成为本公司的控股子公司并被纳入本公司的合并报表范围，本公司的主营业务、盈利能力等发生较大的变化。
2、2007年6月9日，公司二届五次董事会审议通过了关于转让大连鸿源、天津鸿本等八家子公司股权的临时提案。该提案同意将本公司所持有的天津鸿本机械制造有限公司、杭州鸿源体育用品有限公司、杭州鸿源机械制造有限公司、青岛鸿本机械有限公司、唐山鸿本机械制造有限公司、天津鸿宁机械制造有限公司、昆山鸿源机械制造有限公司等7家企业各75％的股权转让给迈艾特（北京）国际贸易有限公司；将本公司所持有的大连鸿源机械制造有限公司49％的股权转让给MAT Automotive, Inc.。此次交易总价为10119万元人民币。此次股权转让预计给公司带来约人民币10,145万元的投资损失，但不会对公司管理层稳定造成影响。此次交易已经于2007年8月22日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议通过并完成。
三、公司对持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司等投资情况
1、原湘火炬汽车集团股份有限公司及其控股子公司持有以下公司股权：
单位：万元
序号 公司名称 公司性质 最初投资成本 持股比例 期末账面值
1 新世纪金融租赁有限公司 信托公司 6106.8025 11.22 0
2 东方人寿保险股份有限公司 保险公司 6000 7.50 0
3 株洲市商业银行 商业银行 2000 11.73 2000
注：以上公司中，新世纪金融租赁有限公司、东方人寿保险股份有限公司已经原湘火炬董事会决议计提全额资产减值准备。
2、本报告期内，公司没有买卖其他上市公司股份。
四、重大关联交易事项
报告期内关联交易详见会计报表附注中的"关联方关系及其交易"项。公司董事会及监事会认为公司报告期内关联交易坚持了公正、公平、公允的原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。
五、重大合同及其履行情况
（一）报告期内，公司无托管、承包、租赁公司资产情况
（二）重大担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A） 6,107.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B） 39,733.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 45,840.00
担保总额占净资产的比例 7.18%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计*（C+D+E）
（三）报告期内，公司没有发生重大委托理财事项。
六、持股5%以上的股东承诺事项
根据潍柴控股集团有限公司等8个法人发起人股东以及株洲国资出具的承诺函并受该等承诺函所规限，其所持有的潍柴动力的股份将自潍柴动力股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由潍柴动力回购。
根据谭旭光等24名自然人股东出具的承诺函并受该等承诺函所规限，其所持有的潍柴动力的股份将自潍柴动力股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不实质转让，也不由潍柴动力回购。
本公司全体董事、监事及高级管理人员已经出具承诺函，承诺其直接或间接持有的本公司股份将根据公司法第142条的规定进行转让。
以上承诺严格履行。
七、报告期内，公司聘任、解聘会计师事务所的情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所 ，公司原聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司的境内审计机构 ，公司现聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司的境内审计机构；公司原聘任香港德勤关黄陈方会计师行为公司的境外审计机构，公司现聘任香港德勤关黄陈方会计师行为公司的境外审计机构。截止本报告期末，上述会计师事务所已为本公司提供了六年年报审计服务。
八、处罚事项
报告期内，公司没有受到任何处罚。
九、报告期内，公司接待调研和采访的情况
报告期内，公司严格按照深圳证券交易所制定的《上市公司公平信息披露指引》开展公司信息披露工作。信息披露严格按照公开、公平、公正的原则面向全体投资者。对于每一个来电、来访的投资者，公司均按照信息披露的相关规定，耐心接待，认真解答。报告期内公司未发生由于特定对象的调研或采访而发生不公平信息披露现象。
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
7月3日--12月26日 公司会议室 实地调研 高盛高华及其基金客户Joho Capital （一）讨论的主要内容：（1）公司日常经营情况；（2）行业未来发展走势；（3）公司发展战略定位。（二）提供的主要资料：公司定期报告、路演推介PPT等公开资料。
富国基金管理有限公司
鼎天资产管理有限公司
高瓴资本管理有限公司
摩根士丹利及其基金客户美国黑石集团
工银瑞信基金管理有限公司
鹏华基金管理有限公司
大华继显及其基金客户艾利士通
长城证券研究所
美国富达投资管理公司
工银瑞信基金管理有限公司
HSZ Group
招商证券有限责任公司
国泰君安证券股份有限公司
广发证券股份有限公司
汇添富基金管理有限公司
海通证券组织的境内基金代表团
东方证券股份有限公司
易方达基金管理有限公司
第十一节 财务报告
审 计 报 告
鲁正信审字（2008）3008号
潍柴动力股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的潍柴动力股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2007年度利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师：刘守堂
中国注册会计师：花建平
中国·济南 二○○八年四月二十九日
资 产 负 债 表
编制单位：潍柴动力股份有限公司 2007年12月31日 单位：人民币元
资 产 附 注 2007年12月31日 2006年12月31日
流动资产:
货币资金 附注九-1 2,715,812,762.38 2,134,042,218.47
交易性金融资产 - -
应收票据 附注九-2 4,220,450,732.24 2,423,245,740.38
应收股利 附注九-3 3,040,000.00 4,926,400.00
应收利息 - -
应收账款 附注九-4 1,884,247,357.22 1,858,457,525.72
其他应收款 附注九-5 264,256,913.58 313,927,068.08
预付款项 附注九-6 1,066,471,985.27 409,679,241.56
存 货 附注九-7 4,323,010,500.34 2,993,679,806.49
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 附注九-8 124,297.29 632,997.43
流动资产合计 14,477,414,548.32 10,138,590,998.13
非流动资产： -
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 附注九-9 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 附注九-10 295,463,918.25 269,226,026.73
投资性房地产 附注九-11 37,539,665.49 29,541,839.42
固定资产 附注九-12 5,276,075,039.43 3,962,588,591.95
在建工程 附注九-13 780,803,093.22 1,273,656,912.35
工程物资 附注九-14 4,027,253.20 4,138,383.77
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 附注九-15 613,558,522.54 604,345,809.94
开发支出 - -
商 誉 附注九-16 538,016,278.33 601,567,914.83
长期待摊费用 附注九-17 169,434,869.82 116,244,217.93
递延所得税资产 附注九-18 229,797,609.04 150,514,481.36
其他非流动资产 532,498.04 44,156.50
非流动资产合计 7,945,248,747.36 7,011,868,334.78
资 产 总 计 22,422,663,295.68 17,150,459,332.91
公司法定代表人：谭旭光 主管会计工作的公司负责人：张元福 会计机构负责人：吴洪伟
资 产 负 债 表
编制单位：潍柴动力股份有限公司 2007年12月31日 单位：人民币元
负 债 及 股 东 权 益 附 注 2007年12月31日 2006年12月31日
流动负债:
短期借款 附注九-20 1,157,524,538.38 1,179,672,787.52
交易性金融负债 - -
应付票据 附注九-21 1,920,298,734.92 1,554,958,212.49
应付帐款 附注九-22 5,470,295,864.46 3,826,985,076.66
预收款项 附注九-23 559,739,805.06 266,393,291.69
应付职工薪酬 附注九-24 455,130,170.71 306,482,400.00
应交税费 附注九-25 383,209,229.75 302,870,874.56
应付股利 附注九-26 31,764,797.86 7,275,104.85
应付利息 - -
其他应付款 附注九-27 1,230,842,853.76 818,699,776.34
一年内到期的非流动负债 附注九-28 523,903,600.00 249,285,306.61
其他流动负债 附注九-29 911,632,627.26 1,108,117,839.65
流动负债合计 12,644,342,222.16 9,620,740,670.37
非流动负债: -
长期借款 附注九-30 241,230,457.12 530,215,604.43
应付债券 - -
长期应付款 附注九-31 29,007,700.00 436,954,921.84
专项应付款 - -
预计负债 附注九-32 29,457,842.41 23,667,198.24
递延所得税负债 附注九-33 66,033,666.01 67,799,960.36
其他非流动负债 附注九-34 5,000,000.00 -
非流动负债合计 370,729,665.54 1,058,637,684.87
负债合计 13,015,071,887.70 10,679,378,355.24
股东权益：
股 本 附注九-35 520,653,552.00 330,000,000.00
资本公积 附注九-36 2,375,569,407.25 1,112,478,835.10
减：库存股 - -
盈余公积 附注九-37 400,638,780.85 242,309,616.88
未分配利润 附注九-38 3,087,710,707.39 1,294,609,066.21
外币会计报表折算差额 -3,239,667.49 -1,659,691.87
归属于母公司股东权益合计 6,381,332,780.00 2,977,737,826.32
少数股东权益 3,026,258,627.98 3,493,343,151.35
股东权益合计 9,407,591,407.98 6,471,080,977.67
负债及股东权益总计 22,422,663,295.68 17,150,459,332.91
公司法定代表人：谭旭光 主管会计工作的公司负责人：张元福 会计机构负责人：吴洪伟
利 润 表
编制单位：潍柴动力股份有限公司 2007年度 单位：人民币元
项 目 附 注 本年累计数 上年累计数
一、营业总收入 29,260,968,283.81 7,090,360,394.94
其中:营业收入 附注九-39 29,260,968,283.81 7,090,360,394.94
利息收入 -
已赚保费 -
手续费及佣金收入 -
减：营业总成本 25,947,719,254.66 6,225,284,217.03
其中：营业成本 附注九-39 22,352,363,534.96 5,129,021,874.72
利息支出 -
手续费及佣金支出 -
退保金 -
赔付支出金额 -
提取保险合同金净额 -
保单红利支出 -
分保费用 -
税金及附加 附注九-40 128,325,410.72 40,706,486.28
销售费用 附注九-41 1,536,981,619.04 457,466,315.32
管理费用 附注九-42 1,543,467,075.11 598,695,109.46
财务费用 附注九-43 235,748,359.55 35,088,719.29
资产减值损失 附注九-44 150,833,255.28 -35,694,288.04
加：公允价值变动损益 -
投资收益 附注九-45 -107,105,443.23 24,512,054.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -8,493,890.06 24,512,054.05
二、营业利润 3,206,143,585.92 889,588,231.96
加：营业外收入 附注九-46 94,535,707.61 1,078,094.85
减：营业外支出 附注九-46 23,032,931.61 1,617,343.51
其中：非流动资产处置损失 10,896,004.69 89,300.28
三、利润总额 3,277,646,361.92 889,048,983.30
减：所得税费用 附注九-47 479,565,140.33 142,807,688.51
四、净利润 2,798,081,221.59 746,241,294.79
归属于母公司所有者的净利润 2,019,408,859.91 740,966,442.95
少数股东损益 778,672,361.68 5,274,851.84
五、每股收益
（一）基本每股收益 4.42 2.25
（二）稀释每股收益 4.42 2.25
公司法定代表人：谭旭光 主管会计工作的公司负责人：张元福 会计机构负责人：吴洪伟
现 金 流 量 表
编制单位：潍柴动力股份有限公司 2007年度 单位：人民币元
项 目 附 注 本年累计数 上年累计数
一、经营活动产生的现金流量：
1.销售商品、提供劳务收到的现金 20,541,228,765.77 8,787,058,478.15
2.收到的税费返还 82,871,509.54 -
3.收到的其他与经营活动有关的现金 附注九-48 281,256,173.68 281,355,744.83
现金流入小计 20,905,356,448.99 9,068,414,222.98
1.购买商品、接受劳务支付的现金 14,204,715,331.69 6,035,753,433.57
2.支付给职工以及为职工支付的现金 1,343,871,343.70 287,341,058.64
3.支付的各项税费 1,694,336,623.26 594,885,038.95
4.支付的其他与经营活动有关的现金 附注九-49 1,359,429,819.00 504,524,712.05
现金流出小计 18,602,353,117.65 7,422,504,243.21
经营活动产生的现金流量净额 2,303,003,331.34 1,645,909,979.77
二、投资活动产生的现金流量：
1.收回投资所收到的现金 - -
2.取得投资收益所收到的现金 8,640,000.00 2,632,795.20
3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 3,691,896.70 -
4.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 72,676,675.88 -
5.收到的其他与投资活动有关的现金 - 1,079,004,006.88
投资活动现金流入小计 85,008,572.58 1,081,636,802.08
1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,415,392,413.72 876,688,555.98
2.投资所支付的现金 49,479,643.51 684,750,000.00
3.取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
4.支付的其他与投资活动有关的现金 29,300.00 413,864.74
投资活动现金流出小计 1,464,901,357.23 1,561,852,420.72
投资活动产生的现金流量净额 -1,379,892,784.65 -480,215,618.64
三、筹资活动产生的现金流量
1.吸收投资所收到的现金 308,119,886.23 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 308,119,886.23 -
2.借款所收到的现金 2,797,580,878.28 176,491,400.00
3.收到的其他与筹资活动有关的现金 30,464,679.22 -
筹资活动现金流入小计 3,136,165,443.73 176,491,400.00
1.偿还债务所支付的现金 3,065,696,225.06 160,000,000.00
2.分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 397,368,968.80 130,022,561.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 108,000,000.00 -
3.支付的其他与筹资活动有关的现金 13,119,175.05 -
筹资活动现金流出小计 3,476,184,368.91 290,022,561.68
筹资活动产生的现金流量净额 -340,018,925.18 -113,531,161.68
四、汇率变动对现金的影响额 -1,321,077.60 211,014.70
五、现金及现金等价物净增加额 581,770,543.91 1,052,374,214.15
加：期初现金及现金等价物余额 2,134,042,218.47 1,081,668,004.32
六、期末现金及现金等价物余额 2,715,812,762.38 2,134,042,218.47
公司法定代表人：谭旭光 主管会计工作的公司负责人：张元福 会计机构负责人：吴洪伟
现 金 流 量 表
编制单位：潍柴动力股份有限公司 2007年度 单位：人民币元
补充资料
项 目 附 注 本年累计数 上年累计数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 2,798,081,221.59 746,241,294.79
加:（1）资产损失准备 154,228,151.37 -35,694,288.04
（2）固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 552,510,406.57 203,698,468.91
（3）无形资产摊销 72,197,200.86 65,793,758.57
（4）长期待摊费用摊销 44,893,900.17 -2,445,027.51
（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 6,690,442.03 -878,951.92
（6）固定资产报废损失（减：收益） 3,610,025.85 34,087.65
（7）公允价值变动损失（减：收益） - -
（8）财务费用 212,274,453.73 8,347,690.32
（9）投资损失（减：收益） 106,255,758.54 -24,512,054.05
（10）递延所得税资产减少（减：增加） -69,906,897.55 -30,940,846.71
（11）递延所得税负债增加（减：减少） -1,766,294.35 5,081,262.03
（12）存货的减少（减：增加） -1,540,089,452.13 -248,136,810.63
（13）经营性应收项目的减少（减：增加） -1,358,385,497.61 -452,951,455.83
（14）经营性应付项目的增加（减：减少） 1,322,409,912.27 1,416,245,064.23
（15）其他 - -3,972,212.04
经营活动产生的现金流量净额 2,303,003,331.34 1,645,909,979.77
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 2,715,812,762.38 2,134,042,218.47
减：现金的期初余额 2,134,042,218.47 1,081,668,004.32
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 581,770,543.91 1,052,374,214.15
公司法定代表人：谭旭光 主管会计工作的公司负责人：张元福 会计机构负责人：吴洪伟
股东权益变动表
编制单位：潍柴动力股份有限公司 2007年度 单位：人民币元
项 目 本年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
股 本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其 它
一、上年年末余额 330,000,000.00 1,112,478,835.10 - 233,870,416.36 1,192,767,448.76 -1,659,691.87 3,440,453,104.67 6,307,910,113.03
加：会计政策变更 8,439,200.52 101,841,617.45 52,890,046.68 163,170,864.65
前期差错更正 -
二、本年年初余额 330,000,000.00 1,112,478,835.10 242,309,616.88 1,294,609,066.21 -1,659,691.87 3,493,343,151.35 6,471,080,977.67
三、本年增减变动金额（减少以"-"填列）
（一）净利润 2,019,408,859.91 778,672,361.68 2,798,081,221.59
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4、其他 -2,206,026.87 -1,579,975.62 1,079,889.17 -2,706,113.32
上述（一）和（二）小计 -2,206,026.87 2,019,408,859.91 -1,579,975.62 779,752,250.85 2,795,375,108.27
（三）所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本 516,689,181.39 707,342,733.39
2、股份支付计入所有者权益的金额 -
3、其他 -37,979,506.05 -37,979,506.05
（四）利润分配
1、提取盈余公积 158,329,163.97 -158,329,163.97 -
2、提取一般风险准备 - -
3、对所有者的分配 -67,684,961.76 -206,984,638.55 -274,669,600.31
4、其他 -293,093.00 -293,093.00
（五）、所有者内部转移
1、资本公积转增资本（或股本） -
2、盈余公积转增资本（或股本） -
3、盈余公积弥补亏损 -
4、其他 190,653,552.00 1,265,296,599.02 -1,518,561,811.02 -62,611,660.00
四、本年年末余额 520,653,552.00 2,375,569,407.25 400,638,780.85 3,087,710,707.39 -3,239,667.49 3,026,258,627.98 9,407,591,407.98
公司法定代表人：谭旭光 主管会计工作的公司负责人：张元福 会计机构负责人：吴洪伟
股东权益变动表
编制单位：潍柴动力股份有限公司 2007年度 单位：人民币元
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
股 本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其 它
一、上年年末余额 330,000,000.00 1,106,029,042.09 168,177,842.71 755,141,059.44 62,421,148.19 2,421,769,092.43
加：会计政策变更 2,447,637.81 25,972,826.30 37,828.33 28,458,292.44
前期差错更正 -
二、本年年初余额 330,000,000.00 1,106,029,042.09 - 170,625,480.52 781,113,885.74 - 62,458,976.52 2,450,227,384.87
三、本年增减变动金额（减少以"-"填列） 6,449,793.01 - 71,684,136.36 513,495,180.47 -1,659,691.87 3,430,884,174.83 4,020,853,592.81
（一）净利润 740,966,442.95&nb