许继电气97年报
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏,虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性,准确性和完整性负个别及连带责任.本年度报告摘自 年度报告正本,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正本.
一、 公司简介
1、法定中文名称：许继电气股份有限公司
法定英文名称：XJ ELECTRIC CO.LTD.
2、公司法定代表人：王纪年
3、公司负责信息披露人员：涂东明
联系电话：（0374）3314554－2456
传真：（0374）3315509
4、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：许继电气
股票代码：0400
5、公司注册地址：河南省许昌市建设路178号
办公地址：河南省许昌市建设路178号
邮政编码：461000
二、 会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度实现利润总额105,180,394元，其中主营业务利润78,947,990元，其他业务利润3,018,207元，投资收益18,512,888元，营业外收支净额3,812,351元。
注：营业外收入中含新股申购冻结资金利息2263654.91元。
（二）公司前三年主要会计数据和财务指标
1、前三年主要会计数据 单位：万元
项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入 35406.29 33718.05 28504.27
净利润 8970.42 6512.22 5753.03
总资产 84324.44 43276.00 37307.05
股东权益 70671.85 16993.72 14128.34
注：11995年、1996年所得税分别执行许昌市和省财政厅文件，实行“照章纳税 、总额包干、超额财政返还”的政策。1997年执行河南省政府文件，实行“照章纳税、财政返还、实际税负15％”的政策。
21995年、1996年总股本均为8800万股，1997年总股本为13800万股。
2、前三年主要财务指标
1997年度
项目 单位 含新股申购 扣除新股申购 1996年度 1995年度
冻结资金利息 资金冻结利息
摊薄 加权 摊薄 加权
每股收益 元 0.65 0.71 0.63 0.70 0.74 0.65
每股净资产 元 5.12 5.63 5.10 5.61 1.93 1.60
净资产收益率％ 12.69 20.47 12.37 19.95 38.32 40.72
调整后的每股净资产
元 5.10 1.88 1.55
注11997年度公司向社会公开发行5000万股A股，募集资金于4月中旬到帐。
2主要财务指标计算方法：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上应收款项－
待摊费用－待处理财产净损失－递延资
产）/年度末普通股股份总数
加权平均数计算方法：
加权后的净资产收益率=净利润/（年初股东权益＋年末股东权益）/2×100％
加权后的每股收益=净利润/（发行前股本×3＋发行后股本×9）/12
加权后的每股净资产=年度末股东权益/（发行前股本×3＋发行后股本×9）/12
（三）业务数据
数据名称 单位 1997年 1996年
继电器 万只 31 35
自动化及保护装置 台 9704 10630
继电保护屏 面 9000 10500
说明：1997年高科技产品产值占全部工业总产值的60％以上。
（四）报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 8800万 0 39182843元 19591422元 42754378元 169937221元
本期增加 5000万 397077055元 13455635元 4485212元 76248597元 536781287元
本期减少 0 0 0 0 0 0
期末数 13800万 397077055元 52638478元 24076634元 119002975元 706718508元
注：1股本：发行股票增加。
2资本公积：股票发行溢价增加。
3盈余公积：从净利润中提取增加。
其中：公益金：从净利润中提取增加。
4未分配利润：本年度净利润增加。
三、 股本变动及股东情况介绍
（一）股本结构情况（见附表一）
（二）主要股东持股情况介绍
1、截止1997年12月31日，公司股东共64613户，其中内部职工股股东数量4384户。
2、前10名股东持股情况：
股东名称 年末持股数量 持股比例（％）
（1）许继集团有限公司 6660万股 48.26
（2）许继电控设备公司 200万股 1.45
（3）许继电器设备公司 190万股 1.38
（4）河南新亚置业公司 227144股 0.16
（5）河南新丰置业有限公司 227144股 0.16
（6）金融租赁 227144股 0.16
（7）河南亨德实业有限公司 189571股 0.14
（8）陈林 189571股 0.14
（9）冯宇 170000股 0.12
（10）汪品 120000股 0.09
注：许继集团有限公司为国有法人股持股单位，系本公司母公司，是本公司唯一
一家持本公司5％以上股份的股东，本年度持股数量没有发生变化。法定代表人：王 纪年。
经营范围：经营授权的国有资产：制造、销售继电器、继电保护屏及综合自动化装置、中压断路器、计算机、通讯设备、高低压开关柜、系列自动门、变压器；其它机电产品和服务、化工（不含易燃易爆）、输变电设备、控制设备及其配件；技术开发、建筑安装、商贸、旅游服务等。该公司所持股份无质押情况。
3、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
（股） （股）
王纪年 董事长 9180 9180
何光华 董事 5000 5000
尚衍国 董事 7400 7400
过克绍 董事 3000 3000
涂东明 董事兼董事会秘书 7400 7400
杨泽峰 董事 3000 3000
苏印峰 董事 3000 3000
张铁昌 监事会主席 4000 4000
欧阳俊 监事 3000 3000
王纯文 监事 5400 5400
周集堂 监事 3000 3000
檀国彪 总经理 5750 5750
曹全喜 副总经理 3600 3600
于世新 总经济师 6570 6570
赖南阳 总工程师 7810 7810
马保州 总会计师 4930 4930
注：公司董事、监事及高级管理人员的持股数量本年度没有变化。
四、 募集资金使用情况
经中国证监会批准，公司九七年股票发行圆满成功，扣除发行费用后，实际募集
资金4.47亿元。从募集资金到帐至年末8个月的资金使用情况如下：
（一）承诺投资项目与实际投资项目情况 单位：万元
序号 项目名称 1997年 实际投 备 注
承诺投 入额
资额
1 大型水电项目专项500KV继电保护项目 4698 5764 含流资投入
2 500KV输变电保护设备贴装柔性生产线
技改项目 3657 3228 含流资投入
3 500KV超高压输变电保护设备技改项目 12000 1799 含流资投入
4 ±500KV级高压直流输电保护设备技改项目2900 1576 含流资投入
5 电力系统稳定控制和调度自动化项目 2800 1925 含流资投入
6 重大技术装备技改项目 6600 4659 含流资投入
7 35～110KV级户内外用浇注式互感器生产
线项目 4300 未投入
8 DS2Y系列微型继电器项目 6000 未投入
合 计 42955 18951
说明：1、35～110KV级户内外用浇注式互感器生产线项目正与外商洽谈；
DS2Y系列微型继电器项目属引进外国先进技术项目，目前与外商谈判没有取得进展。
2、尚未使用的募集资金作为银行存款。
（二）投资项目进展情况
1、大型水电项目专项500KV继电保护项目，投资5764万元。其中固定资产投资2564万元，流动资金3200万元。该项目1997年度竣工，并验收合格投入使用。
2、500KV输变电保护设备贴装柔性生产线技改项目投资3228万元，其中固定资产投资1228万元，流动资金2000万元。引进的贴装设备和生产线及配套设备已安装完毕
,并通过联调投入运行。
3、500KV超高压输变电保护设备技改项目投资1799万元，其中固定资产投资1199万元，流动资金600万元。科研开发完成部分成果，正在按计划进行。该项目中的电
子大楼土建已结顶，设备已订货。
4、±500KV级高压直流输电保护设备技改项目投资1576万元，其中固定资产投资1176万元，流动资金400万元。研制的设备已向舟山电网供货并投运。该项目为三峡 直流输电工程作技术准备。
5、电力系统稳定控制和调度自动化项目投资1925万元，其中固定资产投资1125
万元，流动资金800万元。电力系统稳定控制项目已完成科研成果，并向陕西汉中地 区电网供货，正在扩大用户。调度自动化项目正在进行。
6、重大技术装备技改项目已投资4659万元，其中固定资产投资1659万元，流动
资金3000万元。引进的新一代电力载波设备已具备批量生产能力，提高了产品技术水平，并在此基础上进一步完成了数字式收发讯机、远方跳闸信号传输装置等新产品的开发。
五、 重要事项
（一）重大事件
1、股东大会简介
许继电气股份有限公司于1997年1月12日在公司本部召开第六次股东大会。出席 会议股东243人，代表股份7188万股，占总股份的81.7％。符合法律有关规定，以投 票表决议式通过如下决议：
（1）审议批准《1996年度董事会工作及总经理业务报告》；
（2）审议批准《1996年度财务决算及1997年度财务预算报告》；
（3）审议批准《1996年度利润分配方案》
（4）审议批准《1996年度监事会工作报告》；
（5）审议批准《关于公开发行股票并上市的议案》；
（6）审议批准《关于修改公司章程的议案》；
2、董事会会议简介
（1）1997年2月21日召开了二届三次董事会会议，全体董事一致通过如下决议：1将公司第六次股东大会第5号决议中第一项“批准公司增资扩股，向社会公开发行8000万股人民币普通股”改为“批准公司增资扩股，向社会公开发行5000万股人民币普 通股”。2根据批准的发行额度对公司章程作相应修改。3公司上市办公室和公司有关部门根据国家有关规定，抓紧做好申报工作，争取公司早日发行股票并上市。
(2）1997年7月28日召开了二届四次董事会会议，全体董事一致通过如下决议：1通过了公司董事长兼总经理王纪年先生提出的“为了推进和完善现代企业制度，使公司主要领导成员年轻化、专业化、知识化，培养跨世纪接班人，不再兼任公司总经理”的议案，免去王纪年先生公司总经理职务。2对公司内部招标竞聘结果进行了表决 ，一致同意聘任檀国彪先生为公司总经理。3讨论决定聘任涂东明先生为公司董事会 秘书（兼）。
（3）1997年8月24日召开了二届五次董事会会议，审议通过本公司1997年度中期 报告，决定1997年度中期不分红。
（4）1997年11月4日召开了二届六次董事会会议，经表决通过如下决议：
1为了推进和完善现代企业制度，实行母子公司体制，建立规范的法人治理结共.
高效协调运行，一致同意许继电气股份有限公司与其母公司——许继集团有限公司实行资产、机构、人员进一步三分离（其中：资产分离已于1993年3月股份制改制 时完成）。
2根据公司总经理檀国彪先生的提名，一致同意聘任：曹全喜先生为公司副总经 理，于世新先生为公司总经济师，赖南阳先生为公司总工程师，马保州先生为公司总会计师。
同时免去许继集团有限公司有关领导成员在本公司管理层中的兼职。
3同意按照“精干高效、权责明确”的原则，调整设备公司的组织机构。
4一致同意面向许继集团，通过“公开招聘、公平竞争”方式，择优选聘公司各 中层单位负责人。根据实际劳动量和工作量，按照满负荷原则进行定编定员。
5同意由公司经营管理层与集团公司协商，根据《公司法》及有关法规的要求， 结合双方实际情况进行科学分割，确定各自的经营业务范围，明确各自的职能和协作关系，规范运作。
3、监事会会议简介
1997年7月28日，召开了二届三次监事会会议，会议表决通过以下决议：根据工
作变动需要，同意檀国彪先生辞去公司监事会监事的职务。
（二）1997年度利润分配预案
经北京兴华会计师事务所审计，本公司1997年实现主营业务收入354,062,910元 ，利润总额105,180,394元，税后利润89,704,232元，按10％提取法定公积金8,970,423元，按5％提取法定公益金4,485,212元，合计13,455,635元，余额76,248,597元，加上1996年度未分配利润42,754,378元，可供股东分配利润119,002,975元，根据公 司的发展规划，为保持公司良好的发展势头，同时考虑到1997年度股本扩张的比例较大，决定在1998年中期报告披露前不进行分配。上述预案尚须经股东大会审议通过。
（三）本年度公司无重大诉讼仲裁事项发生。
（四）关联交易：许继集团有限公司是本公司第一大股东（母公司）占本公司股
份总数的48.26％。本公司1997年度向许继集团有限公司提供原材料、原器件1000.34万元；许继集团有限公司向本公司收取水电费、劳务费等520.85万元，交易方式及价格按双方签定的《综合服务协议》运行，价格确定的依据为市场价。根据双方协议，本公司向许继集团有限公司收取资金使用费613.49万元。根据《土地租赁协议》，许继集团有限公司收取本公司土地租凭费50.68万元。
六、 财务报告
（一）审计报告 （98）京会兴字第102号
公司财务报告经北京兴华会计师事务所中国注册会计师袁连生、胡毅审计，并出
具无保留意见的审计报告。
（二）会计报表
1、资产负债表（附表二）
2、利润及利润分配表（附表三）
3、财务状况变动表（附表四）
（三）会计报表附注：
1、公司简介
许继电气股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于1993年3月，主发起人是
许昌继电器厂，1997年4月经批准发行社会公众股5000万股，发行后股本为13800万股。
本公司主营业务为继电器、控制保护屏及综合自动化装置、中压断路器、计算机、通讯设备、高低压开关柜等产品的生产销售。
1997年销售收入3.54亿元，利润总额10518万元，税后利润8970万元。
2、本公司采用的主要会计政策
（1）会计制度
本公司执行《股份制试点企业会计制度》。
（2）会计年度
以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
（3）记帐原则及计价基础
采用借贷记帐法，按权责发生制原则进行会计核算，以历史成本为计价基础。
（4）外币核算方法
记帐本位币为人民币，发生外币业务，按当日市场汇价折合成记帐本位币记帐。
年末将外币帐户余额按12月31日市场汇价进行调整，与原帐面差额计入当期财务费用。
（5）坏帐核算方法
按年末应收帐款的5‰调整计提坏帐准备，发生坏帐时冲销坏帐准备金。
（6）存货核算方法
存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等，原材料按计划成本核算。生
产耗用和产品外销采用加权平均法计价，低值易耗品采用五五摊销法摊销。
（7）长期投资核算方法
股票投资和其他投资；持股50％以上采用权益法核算并合并报表，持股50％（含
50％）以下采用成本法核算。
（8）固定资产核算方法
固定资产确认标准为：单位价值2，000元以上并且使用年限1年以上。固定资产 按照历史成本计价，按平均年限法分类计提折旧。固定资产的分类及各类固定资产的
使用年限，净残值率、年折旧率如下：
固定资产名称 使用年限 净残值率 年折旧率
房屋建筑物 20－30 5％ 3.16％－4.75％
专用设备 10－12 5％ 7.92％－9.5％
运输工具 6 5％ 15.83％
其他 6 5％ 15.83％
（9）在建工程核算方法
按工程实际支出计价，在办理竣工决算后，按决算价格结转固定资产。
（10）无形资产核算方法
按取得时的实际成本计价，按无形资产有效期限确定摊销期限，分期平均摊销。
（11）递延资产核算方法
按取得时的实际成本计价，按平均年限法摊销。
（12）收入确认原则
以产品发出，收到货款或取得收取货款的权利时，确认营业收入实现。
（13）税项
增值税：税率为17％；
营业税：税率为5％；
所得税：根据河南省人民政府豫政文[1997]24号文，许继电气股份有限公司自1997年起，所得税实行“照章纳税、财政返还、实际税负15％”的政策。
(14）利润分配
本公司缴纳所得税后的利润，根据章程规定按以下顺序分配：1弥补亏损2提取10％法定盈余公积金3提取5％－10％法定公益金4提取任意盈余公积金5股利分配：由董事会按法律规定和公司经营状况拟定分配方案，提交股东大会审议通过。
3、公司控制的子公司
名称 注册地 法定代表人 注册资产 经营范围
北京许继电气有限公司 北京 何光华 1500万元 技术开发、咨
询、服务及
销售开发后产品等
注：根据财政部财会工字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》，
该公司资产总额、销售总额、利润总额均未达到母公司的10％，按规定不纳入合并报表。
4、会计报表主要项目注释（货币单位：人民币元）
（1）货币资金
项目 期初数 原币 折算汇率 期末数
现金 961 9,217
银行存款－人民币 14,425,502 268,500,297
银行存款－美元 945.45 8.2798 7,828
合计 14,426,463 268,517,342
（2）应收帐款
帐龄 期初数 期末数
1年以内 135,701,314 186,706,796
1－2年 23,075,916 20,764,918
2－3年 10,477,215 4,629,389
3年以上 940,446
合计 170,194,891 212,101,103
（3）预付货款
帐龄 期初数 期末数
1年以内 11,662,349 1,535,805
1－2年 2,775,300 7,149,726
2－3年 387,583 321,398
3年以上
合计 14,825,232 9,006,929
(4）其他应收款
帐龄 期初数 期末数
1年以内 81,654,464 62,331,349
1－2年 68,605,155
2－3年 250,000
合计 81,654,464 131,186,504
其中应收本公司最大股东许继集团有限公司（持股48.26％）106,175,732元。
（5）待摊费用
类别 期初数 期末数
待抵扣期初进项税 3,742,125 2,383,618
合计 3,742,125 2，383，618
（6）存货
项目 期初额 期末额
原材料 16,563,418 17,912,398
在产品 25,173,603 13,085,043
产成品 27,762,650 35,284,397
低值易耗品 5,281,254 408,692
合计 57,259,087 66,690,530
（7）长期投资
其他投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单
位注册资本比例
北京许继电气有限公司 1997.8－2047.7 12,000,000 80％
（8）固定资产及折旧
1固定资产原值
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
1997.1.1 1997.12.31
房屋建筑物 79,988,961 48,053 80,037,014
专用设备 55,440,760 4,782,593 60,223,353
运输工具 4,741,457 2,467,250 7,208,707
其他 3,180,926 3,180,926
合计 143,352,104 7,297,896 150,650,000
2累计折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
1997.1.1 1997.12.31
房屋建筑物 24,112,123 2,851,335 26,963,458
专用设备 28,930,542 6,056,855 34,987,397
运输工具 678,561 691,129 1,369,690
其他 1,996,655 338,821 2,335,476
合计 55,717,881 9,938,140 65,656,021
3净值
期初价值 期末价值
87,634,223 84,993,979
固定资产中有房屋原值57,823,124元及设备原值2,862,765元，已作为贷款抵押 。
（9）在建工程
工程名称 预算 期初数 本期增加 本期结转 期末数 资金 工程
固定资产 来源 进度
重大技术 2800 16,595,451 2,229,723 14,365,728 募股 59％
装备技术改造 万元 资金
500KV输变电 2980 3,664,513 8,619,587 12,284,100 募股 41％
保护设备贴装 万元 资金
生产线技术改造
电力系统稳定 2800 11,254,206 2,075,000 9,179,206 募股 40%
控制 万元 资金
500KV级高压 3900 11,764,552 2,163,478 9,601,074 募股 30％
直流输电设备 万元 资金
技术改造
500KV超高压 10000 11,994,778 11,994,778 募股 30％
输变电保护装置 万元 资金
技改项目
合计 22480 3,664,513 60,228,574 6,468,201 57,424,886
万元
（10）短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率（‰）
银行借款
其中：抵押借款 66,060,000 5,640,000 1997.7－1998.8 9.24‰
担保 4,480,000 40,000,000 1997.12－1998.12 7.92‰
合计 70,540,000 45,640,000
（11）税项
税项 期初数 期末数
增值税 17,138,131 17,142,144
营业税 24,512 839
城建税 1,245,883 717,219
房产税 －214,433 81,985
所得税 3,677,643 1,009,395
土地使用税 30,270
车船使用税 360
合计 21,902,006 19,951,942
（12）一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率
银行借款
其中：抵押 2,000,000 1996.12－1998.6 10.98％
提保22,780,000 1,800,000 1995.7－1998.11 13.5％－15.12％
信用 2,000,000 1993.7－1998.7 13.5％
合计22，780，000 15,800,000
（13）股本 （数量单位：万股）
类别 期初数 本年增加发行新股 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：境内法人持有股份 7,050 7,050
2、内部职工股 1,750 1,750
尚未流通股份合计 8,800 8,800
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 5,000 5,000
普通股
已流通股份合计 5,000 5,000
三、股份总量 8,800 5,000 13,800
（14）资本公积
项目 金额
期初数
本年增加数 397,077,055
其中：股票溢价 397,000,000
冻结资金利息 77,055
本期减少数
期末数 397,077,055
（15）盈余公积
项目 金额
期初数 39,182,843
本年增加数 13,455,635
其中：法定盈余公积 8,970,423
公益金 4,485,212
本期减少数
期末数 52,638,478
（16）管理费用
类别 1996年度 1997年度
工资 14,109,618 6,186,998
劳动保险费 4,908,520 2,736,456
修理费 2,490,867 1,826,858
折旧费 4,110,742 7,066,870
技术开发费 6,547,740 4,955,837
招待费 1,283,,944 411,645
其他 22,393,538 11,574,861
合计 55,844,969 33,759,525
(17)财务费用
项目 1996年度 1997年度
利息支出 12078648 13828066
减:利息收入 2598494 8605651
汇兑收益
减:汇兑损失 11595
其他 1272946
合计 9480154 6506956
(18)投资收益
项目 股票投资收益 合计
成本法
1996年度 1997年度 1996年度 1997年度
短期投资 18512888 18512888
合计 18512888 18512888
(19)营业外收入
项目 1996年度 1997年度
固定资产盘盈 67219 3000
申购股票资金利息 2263655
以前年度所得税返还 2021335
违约罚金 82649 3456
合计 149868 4291446
(20)营业外支出
项目 1996年度 1997年度
处理固定资产损失 82987
损赠 428207
建约罚金 281192 12505
其他 77231 38383
合计 441410 479095
5.两年比较会计报表中数字变动幅度达30%(含30%)以上,且占公司报表日资产总 额5%(含5%)或报告期利润总额10%(含10%)以上的报表项目变动原因的说明:
(1)货币资金1997年末比1996年末增长了17.68倍,主要原因是1997年4月发行股票取得募股资金,本年度未全部使用.
(2)其他应收款1997年末比1996年末增长60.66%,主要原因是与许继集团公司业务往来频繁,占用资金.
(3)在建工程1997年末比1996年末增长60.66%,主要原因是用募股资金投资新工程.
(4)短期借款1997年末比1996年末减少35.30%,主要原因是1997年4月发行5000万 社会公众股.
(5)股本1997年末比1996年末增长56.82%,主要原因是1997年4月发行5000万社会 公众股.
(6)资本公积金1997年末比1996年末新增397077055元,主要原因是1997年4月发行股票溢价收入.
(7)盈余公积1997年末比1996年末增长34.34%,主要原因是税后利润提取盈余公积.
(8)管理费用1997年末比1996年末减少39.55%,主要原因是本公司调整机构,减少 人员,节约了支出.
(9)投资收益1997年末比1996年末新增18512888元,主要原因是用闲置资金进行了一级市场股票投资,产生了较大投资收益.
6.关联方关系及交易
(1)关联方关系
①存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人
许继集团有限 许昌 继电保护产品 控制决策 国有 王纪年
公司
北京许继电器 北京 技术开发等 子公司 有限责任 何光华
有限公司
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
许继集团有限公司 18615.80万元 18615.80万元
北京许继电气 1500万元 1500万元
有限公司
③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
许继集团有限 6660万元 75.68% 27.42% 6660万元 48.26%
公司
北京许继电气有限公司 1200万元 80% 1200万元 80%
④不存在控制关系的关联方的关系的性质
企业名称 与本公司关系
许继电控设备公司 受同一公司控制
许继电器设备公司 受同一公司控制
(2)关联方交易
①采购货物
本公司与许继电控设备公司签有<<生产配套服务协议>,该公司以市场价格供应本公司线圈,低压柜,中间继电器等,1997年交易额23915034.60元.
本公司与许继电器设备公司签有<<生产配套服务协议>>,该公司以市场价格供应 本公司端子箱,试验车,继电器零件等,1997年交易额20819724.78元.
②销售货物:本公司供应许继集团有限公司电气元件,黑公材料,小型工具等,供应价按市场价格确定,1997年交易额10003382.73元.
③租赁货物:本公司租用许继集团有限公司土地,年收费506800元.
④提供资金:许继集团有限公司占用本公司资金较多,根据双方协议,按每月占用 资金余额计算使用,全年共收取资金使用费6134926.48元.
⑤其他:根据<<综合服务协议>>本公司付给许继集团有限公司劳务费,水电费5208488.42元.
(3)关联方应收应付款项余额
项目 期初数 期末数
应收帐款
许继电器设备公司 2944018.15元
预收帐款:
许继电控设备公司 5281424.04 1020740.00元
其它应收款:
许继集团有限公司 72771978.97元 106175731.95元
北京许继电气有限公司 13644362.38元
许继电气股份有限公司董事会
1998年3月16日
年度公司 股份变动情况表
编制单位:许继电气股份有限公司 单位:万股
本次变动增减(+,-)
期初数 配股 送股 公积金转增 其他 小计 期末数
一,尚未流通部分
1.发起人股份 6660 6660
其中:
国家拥有股份 6660 6660
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 390 390
3.内部职工股 1750 1750
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 8800 8800
二.已流通股份
1,境内上市的人民币普通股 5000 5000 5000
2,境内上市的外资股
3,境外上市的外资股
4,其他
已流通股份合计 5000 5000 5000
三,股份总数 8800 5000 5000 13800
资产负债表
1997年12月31日
编制单位:许继电气股份有限公司 金额单位:元
资产 1997.12.31 1996.12.31
流动资产:
货币资金 268517342 14426463
短期投资
应收票据
应收帐款 212101103 170194891
减:坏帐准备 1060505 850974
应收帐款净额 211040598 169343917
预付货款 9006929 14825232
其他应收款 131186504 81654464
待摊费用 2383618 3742125
存货 66690530 57259087
减:存货变现损失准备
存货净额
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 688825521 341251288
长期投资:
长期投资 1200000 209956
合并价差(合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价 150650000 143352104
减:累计折旧 65656021 55717881
固定资产净值 84993979 87634223
在建工程 57424886 3664513
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 142418865 91298736
无形资产及递延资产:
无形资产
递延资产
无形及递延资产合计
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项
递延税款借项
资产总计 843244387 432759980
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 45640000 70540000
应付票据
应付帐款 21567466 31984143
预收货款 21700491 29325472
应付福利费 3860595 2883558
未付股利 4389450 14087689
未交税金 18951942 21902006
其他未交款 160652 3159482
其他应付款 5455283 36263387
预提费用
一年内到期的长期负债 15800000 22780000
其他流动负债
流动负债合计 136525879 232925737
长期负债:
长期借款 25875277
应付债券
长期应付款
其他长期负债 4021745
长期负债合计 29897022
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 136525879 262822759
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本 138000000 88000000
资本公积 397077055
盈余公积 52638478 39182843
其中:公益金 24076634 19591422
未分配利润 119002975 42754378
外币报表折算差额
股东权益合计 706718508 169937221
负债及股东权益总计 843244387 432759980
利润及利润分配表
编制单位:许继电气股份有限公司
项 目 1997年度 1996年度
一、主营业务收入 354062910 337180540
减:营业成本 201968821 168405696
销售费用 30609867 32623895
管理费用 33759525 55844969
财务费用 6506956 9480154
进货费用
营业税金及附加 2269751 3131369
二、主营业务利润 78947990 67694457
加:其他业务利润 3018207 8491914
三、营业利润 81966197 76186371
加:投资收益 18512888
补贴收入
营业外收入 4291446 149868
减:营业外支出 479095 441410
加:以前年度损益调整 888958
四、利润总额 105180394 75894829
减:所得税 15476162 10772588