金融街控股股份有限公司2003年年度报告
重要提示及目录
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明：保证本年度报告中财务会计报告真实、完整。
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动和股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件
一、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：金融街控股股份有限公司
公司法定英文名称：FINANCIALSTREET HOLDING CO.,LTD.
2、公司法定代表人：王功伟
3、公司董事会秘书：许群峰 证券事务代表：于蓉
联系地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦北座5层
邮政编码：100032 电话：010-66573955
传真：010-66573956 电子信箱：investors@jrjkg.com
4、公司注册地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码：100032
公司办公地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦北座5层
邮政编码：100032 电话：010-66573088 传真：010-66575015
公司国际互联网网址：http://www.jrjkg.com
电子信箱：investors@jrjkg.com
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦北座5层
公司董事会秘书办公室
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：金融街 股票代码：000402
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1996年6月18日
公司首次注册登记地点：重庆市工商行政管理局
公司最近一次变更注册登记日期：2003年7月10日
公司最近一次变更注册登记地点：北京市工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号码：1100001262595
公司税务登记证号码：京11010220283066
公司聘请的会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现
单位：（人民币元）
利润总额 331,765,619.79
净利润 207,494,226.84
扣除非经常性损益后的净利润 192,045,259.62
主营业务利润 441,678,436.43
其他业务利润 -23,400.00
营业利润 310,166,504.78
投资收益 1,630,713.53
补贴收入 20,000,000.00
营业外收支净额 -31,598.52
经营活动产生的现金流量净额 -30,705,401.55
现金及现金等价物净增加额 7,347,863.11
注：非经常性损益的具体内容包括：补贴收入20,000,000.00元，短期投资收益3,089,758.55元，营业外收支净额-31,598.52元，小计23,058,160.03元，按33%所得税率扣除所得税影响后,非经常性损益合计为15,448,967.22元。
2、公司前三年主要会计数据和财务指标
（单位：人民币元）
项目 2003年度
主营业务收入 1,437,970,885.22
净利润 207,494,226.84
总资产 3,624,720,674.32
股东权益（不含少数股东权益） 1,092,855,345.66
每股收益（摊薄） 0.70元/股
每股收益（加权） 0.70元/股
扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄） 0.65元/股
扣除非经常性损益后的每股收益（加权） 0.65元/股
每股净资产 3.71元/股
调整后的每股净资产 3.62元/股
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10元/股
净资产收益率（摊薄） 18.99%
净资产收益率（加权） 20.98%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（摊薄） 17.57%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权） 19.42%
项目 2002年度
主营业务收入 924,183,889.85
净利润 167,075,564.18
总资产 2,875,889,635.69
股东权益（不含少数股东权益） 885,361,118.82
每股收益（摊薄） 1.13元/股
每股收益（加权） 1.26元/股
扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄） 0.78元/股
扣除非经常性损益后的每股收益（加权） 0.87元/股
每股净资产 6.01元/股
调整后的每股净资产 5.89元/股
每股经营活动产生的现金流量净额 -5.82元/股
净资产收益率（摊薄） 18.87%
净资产收益率（加权） 29.63%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（摊薄） 13.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权） 20.43%
项目 2001年度
主营业务收入 857,282,451.10
净利润 151,047,979.44
总资产 1,137,756,499.58
股东权益（不含少数股东权益） 346,491,744.65
每股收益（摊薄） 1.20元/股
每股收益（加权） 1.20元/股
扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄） 0.97元/股
扣除非经常性损益后的每股收益（加权） 0.97元/股
每股净资产 2.75元/股
调整后的每股净资产 2.74元/股
每股经营活动产生的现金流量净额 -4.12元/股
净资产收益率（摊薄） 43.59%
净资产收益率（加权） 54.48%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（摊薄） 35.23%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权） 44.03%
(1)上述数据均以合并报表数填列或计算
(2)报告期内，公司实施2002年度公积金转增股本方案每10股转增10股，总股本由期初的147,356,400股变更为期末的294,712,800股。
3、 2003年度利润表附表
单位：人民币元
报告期利润 净资产收益率
全面摊薄
主营业务利润 441,678,436.43 40.42%
营业利润 310,166,504.78 28.38%
净利润 207,494,226.84 18.99%
扣除非经常性损益后的净 192,045,259.62 17.57%
利润
报告期利润 每股收益(元/股)
加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 44.65% 1.50 1.50
营业利润 31.36% 1.05 1.05
净利润 20.98% 0.70 0.70
扣除非经常性损益后的净 19.42% 0.65 0.65
利润
4、公司2003年度股东权益变动情况及变动原因
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 147,356,400 412,224,295.85 96,057,126.59
本期增加 147,356,400 31,398,857.94
本期减少 147,356,400.00
期末数 294,712,800 264,867,895.85 127,455,984.53
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 38,613,551.86 259,194,576.38 885,361,118.82
本期增加 10,495,710.80 146,624,088.90 207,494,226.84
本期减少
期末数 49,109,262.66 405,818,665.28 1,092,855,345.66
变动原因：
(1) 报告期内，公司实施2002年度公积金转增股本方案每10股转增10股，导致股本总数由147,356,400股增加为294,712,800股。
(2)报告期内，公司资本公积减少是由于公司实施2002年度公积金转增股本方案每10股转增10股，导致公司期末资本公积相应减少。
(3)报告期内，公司盈余公积（其中包括法定公益金）增加系按公司章程规定提取法定公积金、法定公益金和任意盈余公积金所致。
(4)报告期内，公司未分配利润增加系公司本年度实现净利润。
(5)报告期内，公司股东权益增加是本年度实现净利润所致。
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、公司股份变动情况表 数量单位：股
本次 本次变动增减（+ -）
变动前 配 送股
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国有法人股份 77,906,400
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 77,906,400
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 69,450,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 69,450,000
三、股份总数 147,356,400
本次变动增减（+ -）
公积金 增发 其 小
转增股本 他 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国有法人股份 +77,906,400
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 +77,906,400
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 +69,450,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 +69,450,000
三、股份总数 +147,356,400
本次
变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国有法人股份 155,812,800
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 155,812,800
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 138,900,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 138,900,000
三、股份总数 294,712,800
2、股票发行与上市情况
本公司的前身为重庆华亚现代纸业股份有限公司，股票简称“重庆华亚”。2000年8月8日，公司名称变更为金融街控股股份有限公司，股票简称变更为“金融街”。公司股票发行、上市及股本变更情况如下。
①截止1995年9月30日，重庆华亚现代纸业有限责任公司净资产经评估确认为4,869.15万元人民币，折合国有法人股4,869.15万股，由华西包装集团公司持有。经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]73号文和证监发审字[1996]78号文批准，公司于1996年6月6日向社会公众发行人民币普通股3,000万股（含公司职工股300万股），每股面值1.00元，每股发行价3.68元。根据深圳证券交易所深证发[1996]167号文，公司2,700万股社会公众股于1996年6月26日上市流通。公司职工股300万股于1996年12月30日获准上市流通。
②1999年12月27日，华西包装集团公司与北京金融街建设集团签署《股权转让协议》，华西包装集团公司将其所持4,869.15万股公司国有法人股全部转让给北京金融街建设集团，2000年5月24日双方办理了股权过户手续，过户手续完成后华西包装集团公司不再持有本公司股票，北京金融街建设集团持有本公司全部国有法人股。
③2000年5月17日，根据公司1999年年度股东大会的决议，公司按10:6的比例实施了公积金转增股本的方案，公司总股本从78,691,500股变更为125,906,400股。
④2002年8月14日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]60号文核准，公司实施了2002年A股增发方案。本次增发向社会公众发行新股2,145万股人民币普通股，每股发行价格19.58元，本次增发的全部股票于2002年8月21日在深圳证券交易所上市流通。上述2002年A股增发方案实施后，公司总股本从125,906,400股变更为147,356,400股。
⑤2003年4月16日，根据公司2002年度股东大会决议，公司按10:10的比例实施了公积金转增股本的方案，公司总股本从147,356,400股变更为294,712,800股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数
截止2003年12月31日，公司股东总数为9,803户。
2、持公司5%以上(含5%)股份股东及前十名流通股东持股情况
截止2003年12月31日，公司持股5%以上的股东仅为一名且为非流通股股东，拥有公司前十名流通股股东持股情况如下：
序号 股东名称 拥有股数（股）
1 北京金融街建设集团 155,812,800
2 上海佳盈房产开发有限公司 4,007,227
3 常州市高玛商行 1,941,446
4 上海晓申冷气设备有限公司 1,933,320
5 海南格方网络安全有限公司 1,567,400
6 陕西裕源电力发展有限责任公司 1,360,430
7 乌鲁木齐汇鑫鸿工贸有限公司 1,341,181
8 嘉峪关龙泰矿山建设有限责任公司 1,175,390
9 苏州工业园区投资有限公司 1,025,496
10 吴彩玉 970,074
11 江苏华光房地产有限公司 951,528
序号 股东名称 占总股本比例(%)
1 北京金融街建设集团 52.87
2 上海佳盈房产开发有限公司 1.36
3 常州市高玛商行 0.66
4 上海晓申冷气设备有限公司 0.66
5 海南格方网络安全有限公司 0.53
6 陕西裕源电力发展有限责任公司 0.46
7 乌鲁木齐汇鑫鸿工贸有限公司 0.46
8 嘉峪关龙泰矿山建设有限责任公司 0.40
9 苏州工业园区投资有限公司 0.35
10 吴彩玉 0.33
11 江苏华光房地产有限公司 0.33
公司前十一名股东中，第一大股东北京金融街建设集团在报告期内其所持公司股份因公司实施10:10公积金转增股本方案而发生变化，持股数量由77,906,400股变更为155,812,800股，占公司总股本294,712,800股的52.87%；其他十名股东均为社会公众股东，所持股份为流通股,报告期内其所持公司股份发生变化系二级市场交易所致。
公司前十一名股东中, 第一大股东北京金融街建设集团与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
3、公司控股股东情况
北京金融街建设集团是唯一持有公司10%以上股份的股东，其持有公司股份的比例为52.87%，系本公司控股股东，报告期内北京金融街建设集团未将其持有的本公司股份进行质押。
北京金融街建设集团成立于1996年5月29日，法定代表人是鞠瑾，注册资本为16,199万元人民币，主要业务为国有资产经营管理，经营范围是房地产建设投资咨询、房地产经营管理咨询；租赁建筑施工设备；销售建筑材料、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、金属材料、汽车配件、百货、五金交电、包装食品、土产品；技术开发、转让、咨询、培训；组织展览展销；投资管理咨询服务；广告设计制作；电子商务；网络技术服务（未经专项许可除外）；运输方面的信息咨询；文化、体育、艺术交流；租赁展览展示用品；承办展览展销；自有房产的物业管理（出租写字间）；租赁办公设备等。股权结构为国有独资，企业法人营业执照注册号码为1101021072274。
北京金融街建设集团系北京市西城区国资委全资拥有的以资本运营和资产管理为主要任务的全民所有制企业，行业归口管理单位是北京市西城区城市建设管理委员会，北京市西城区国资委的负责人是西城区区长。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、基本情况
（1）董事基本情况
姓名 职务 性别 年龄 学历 任期起止日期
王功伟 董事长 男 47岁 研究生 2002.6.26--2005.6.25
曲明光 副董事长 男 54岁 研究生 2002.6.26--2005.6.25
鞠瑾 副董事长 男 40岁 在读博士 2002.6.26--2005.6.25
赵伟 董事 男 50岁 研究生 2002.6.26--2005.6.25
张海天 董事 男 52岁 大专 2002.6.26--2005.6.25
刘世春 董事 男 35岁 研究生 2002.6.26--2005.6.25
许燕生 独立董事 男 56 研究生 2002.6.26--2005.6.25
印★ 独立董事 男 48 硕士 2002.6.26--2005.6.25
朱裕峰 独立董事 男 51 大专 2003.6.24--2005.6.25
姓名 持股数量
王功伟 0
曲明光 0
鞠瑾 0
赵伟 0
张海天 0
刘世春 0
许燕生 0
印★ 0
朱裕峰 0
（2）监事基本情况
姓名 职务 性别 年龄 学历 任期起止日期
宋和珍 召集人 女 51岁 研究生 2002.6.26--2005.6.25
艾颖丽 监事 女 45岁 研究生 2002.6.26--2005.6.25
吕洪 监事 男 36岁 大本 2002.6.26--2005.6.25
姓名 持股数量
宋和珍 0
艾颖丽 0
吕洪 0
（3）高级管理人员基本情况
姓名 职务 性别 年龄 学历 任期起止日期
刘世春 总经理 男 35岁 研究生 2002.6.26--2005.6.25
李敦嘉 财务总监 男 52岁 博士 2002.6.26--2005.6.25
高靓 副总经理 女 33岁 研究生 2002.6.26--2005.6.25
侯志宁 副总经理 女 45岁 研究生 2002.6.26--2005.6.25
许群峰 董事会秘书 男 35岁 硕士 2002.6.26--2005.6.25
姓名 持股数量
刘世春 0
李敦嘉 0
高靓 0
侯志宁 0
许群峰 0
（4）董事、监事在控股股东单位任职情况
公司控股股东为北京金融街建设集团，其中公司董事鞠瑾任北京金融街建设集团法定代表人，公司董事王功伟任北京金融街建设集团经理，公司董事曲明光、赵伟任北京金融街建设集团副经理，公司董事张海天任北京金融街建设集团总会计师，公司监事艾颖丽任北京金融街建设集团党办主任，以上人员任期均为长期。
公司经营管理班子未在控股股东单位担任任何职务。
4、 年度报酬情况
根据公司章程的规定，董事报酬由股东大会决定。2002年6月26日召开的2002年第一次临时股东大会审议并通过了第三届公司董事和监事报酬。
（1）董事报酬的情况
公司董事6名，在董事任期内将按照公司激励基金管理办法的规定，根据公司效益实现情况经过考核后从公司获得激励基金，除此之外，非公司员工的董事，公司在其任期内不向其支付其他报酬。
公司独立董事3名，在独立董事任期内每人每年可获得独立董事津贴5万元人民币(税后)，除此之外，公司在独立董事任期内不向其支付其他报酬。公司独立董事不作为激励基金的激励对象。
（2）监事报酬的情况
公司监事3名，在监事任期内每人每年可获得监事津贴5万元人民币(税后)，除此之外，非公司员工的监事,公司在其任期内不向其支付其他报酬。公司监事不作为激励基金的激励对象。
（3）高级管理人员报酬的情况
根据公司章程的规定，高级管理人员的报酬由董事会决定。公司高级管理人员全部在公司领取报酬，高级管理人员从公司获得的报酬包括工资和激励基金两部分。高级管人员工资包含在董事会审定的公司年度管理费用内，确定高级管理人员工资的主要依据是公司效益完成情况，同时参照同行业、类似规模企业高管人员的报酬情况。高级管理人员激励基金的确定依据是根据公司效益实现情况及董事会对高级管理人员的考核结果。
（4）报告期内董事、监事、高级管理人员领取报酬情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员实际从公司获得的报酬总额为478万元。公司现有董事九人，其中只担任董事、不在经营管理班子中任职的王功伟、曲明光、鞠瑾、赵伟和张海天五位董事从公司获得的报酬为激励基金；担任董事同时在经营管理班子中兼职的刘世春董事从公司获得的报酬为工资和激励基金；担任独立董事的许燕生、印★、朱裕峰从公司获得的报酬为独立董事津贴，除此之外公司不向其支付其他报酬。公司现有监事三人，其中艾颖丽监事非公司员工，从公司获得的报酬为监事津贴，除此之外公司不向其支付其他报酬；在公司任职的监事宋和珍和监事吕洪从公司获得的报酬为工资和监事津贴。
报告期内，金额最高的前三名董事的报酬总额为131万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为167万元。
报告期内，公司董事（包括独立董事）、监事及高级管理人员从公司获得报酬在20万元以上的有10人，在20万元至10万元之间的有2人，在10万元以下的有4人。
3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
公司于2002年6月26日召开了2002年第一次临时股东大会，选举并产生了公司第三届董事会及监事会，其中董事会成员8名包括2名独立董事，监事会成员3名。根据《公司章程》规定，公司董事会应由9名董事组成。为此，报告期内公司于2003年6月24日召开了2003年第一次临时股东大会，大会通过决议同意聘任朱裕峰先生为公司三届董事会第3名独立董事。至此，《公司章程》规定的公司第三届董事会成员全部到位。上述股东大会决议公告刊登于2003年6月25日的《中国证券报》和《证券时报》。除上述情况外，报告期内公司其他董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘情况。
（二）公司员工情况
截止2003年12月31日，公司共有员工90人，其中大专以上学历的88人，占员工总数的98%，大专以下学历2人；具有中高级以上专业技术职称的有46人，占员工总数的51%。
员工的专业结构情况见下表：
专业分工 人数（人） 占员工总数的比例
市场营销 20 22.23%
规划设计 4 4.4%
工程技术 39 43.3%
财务人员 7 7.8%
研发人员 9 10%
行政管理 8 8.9%
证券事务 3 3.3%
合计 90 100%
截止到报告期末，公司尚未有离退休职工。
五、公司治理结构
（一）公司治理结构基本情况
公司于1996年在深圳证券交易所上市，2000年5月实施完成了以股权转让和资产整体置换为主要内容的重大资产重组。重组完成后，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规章、规范的要求，完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。对照有关上市公司治理的规范性文件的规定和要求，公司董事会认为目前公司的治理结构基本符合要求。
报告期内，中国证监会颁布了“上市部函[2003]197号文《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》”，根据通知精神，总结公司多年来在信息披露工作方面积累的经验，结合公司信息披露工作的实际情况，公司起草制定了《公司信息披露制度》，并经三届十二次董事会审议通过。
报告期内，中国证监会颁布了证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求“各上市公司《章程》应当对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意，或者经股东大会批准；不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。”根据上述要求，公司董事会召开三届十二次会议，贯彻落实证监发（2003）56号文件精神，审议通过了《关于修改公司章程》的议案，该议案尚须报请公司股东大会批准。
（二）独立董事制度完善情况
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，2003年6月24日召开的公司2003年第一次临时股东大会（本次股东大会的决议公告参见2003年6月25日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）审议通过《增补公司第三届董事会第3名独立董事》的议案。至此，《公司章程》中规定的公司第三届董事会成员全部到位。
截止到报告期末，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和公司的有关规定认真履行职责，参加了历次董事会会议，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表独立意见。
（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
1、业务分开情况
公司具有房地产开发资格，主营业务是房地产开发，公司控股股东金融街集团经营范围无房地产开发一项，公司与控股股东业务完全分开。
2、资产分开情况
在资产方面，公司与金融街集团只有股权投资关系，双方资产完全分开。
3、人员分开情况
公司法定代表人与控股股东法定代表人分开，不由同一人兼任。公司董事长与总经理分开，不由同一人兼任。公司经理班子现由一名总经理、两名副总经理、一名财务总监和一名董事会秘书共五人组成，经理班子五人均与公司签订劳动合同，在公司领取工资，在金融街集团及其附属企业不担任任何职务。公司拥有独立的员工队伍，这些员工均与公司签订劳动合同，在公司领取工资，与控股股东及其附属企业完全分开。
4、机构分开情况
公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规章制度的规定，建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《经理工作细则》等基本管理制度，公司控股股东依法定程序参与公司决策，公司拥有独立完整的组织机构，与控股股东机构完全分开。
5、财务分开情况
公司与金融街集团拥有各自独立的财务负责人和财务会计工作人员，各自独立建帐，拥有独立的银行帐号，实行独立的财务管理制度，建立了独立的财务核算体系，公司与控股股东的财务是完全分开的。
（四）报告期内公司对高级管理人员的考评及激励制度的实施情况
1、公司对高级管理人员选聘、考核的基本情况
公司对高级管理人员的选择，根据德才兼备、专业化、年轻化的原则，通过内部推荐和公开招考，择优聘用。聘任后，公司不定期开展内部培训、外派深造、在职学习等活动，不断提高高管人员的职业道德和专业技能。公司股东大会和董事会审议通过的年度投资计划、年度工作计划及其他工作计划授权经营管理班子全权负责实施，在期中、年终对照计划完成情况，对高管人员的业绩进行考核评定。根据考核评定结果，确定对高管人员的奖惩和去留，建立高管人员能上能下、能进能出的用人机制，确保高管层充满活力、富有进取心和敬业精神。
2、报告期内公司激励制度的实施情况
2003年4月18日，公司激励基金管理委员会召开了2003年第一次会议，会议应到委员5人，实到5人，公司董事会秘书列席会议，会议经充分讨论，审议并通过了：①《激励基金委员会人员及召集人变更情况》的报告；②《2002年公司董事及高管激励基金授予方案》；③《2002年公司业务骨干激励基金授予方案》。
报告期内，按照《公司激励基金实施办法》，根据2002年度公司效益实现情况，2002年度公司共提取应发放的税前激励基金总额为798万元，其中638万元授予董事及高级管理人员，报告期内已授予496万元，已经提取尚未授予的142万元将转至下一年度授予完毕；160万元授予公司业务骨干，报告期内已经全部授予完毕。接受激励基金的董事、高管和业务骨干按个人所获得税后激励基金10%的比例交纳风险金，交由激励基金管理委员会统一管理。
六、股东大会情况简介
（一）报告期内公司股东大会的通知、召集、召开、决议及信息披露情况
报告期内公司共召开两次股东大会，其中年度股东大会一次，临时股东大会一次，各次股东大会的名称、通知、召集、召开、决议及信息披露情况如下：
1、2002年年度股东大会
根据公司第三届第七次董事会决议，公司董事会于2003年2月18日发出召开2002年年度股东大会的通知，公司2002年年度股东大会于2003年3月21日上午9：00在北京市西城区金融大街16号顺成饭店四层会议室召开。出席会议的股东及股东代表共7人，持有和代表股份78,122,737股，占公司总股本的53.02 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。公司董事、监事及经理班子出席了会议。根据有关规定，对公司2002年增发进行回访的主承销商国泰君安证券股份有限公司项目负责人列席了会议。应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议。
本次会议经过审议以记名投票方式表决通过如下决议：
1）审议通过了《2002年公司董事会工作报告》。表决结果：78,122,737股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。
2）审议通过了《2002年公司监事会工作报告》。表决结果：78,122,737股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。
3）审议通过了《2002年公司激励基金管理委员会工作报告》。表决结果：78,122,737股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。
4）审议通过了《2002年公司财务决算报告》。表决结果：78,122,737股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。
5）审议通过了《2002年公司利润分配和公积金转增股本的方案》。表决结果：78,122,737股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。
（1）利润分配方案：以2002年年末公司总股本147,356,400股为基数，每10股派发现金2元（含税）。
（2）公积金转增股本方案：以2002年年末公司总股本147,356,400股为基数，每10股转增10股。
6）审议通过了《2003年公司工作计划》。表决结果：78,122,737股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。
7）审议通过了《2002年公司年度报告》。表决结果：78,122,737股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。
8）同意续聘岳华会计师事务所，聘期一年。表决结果：78,122,737股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。
9）审议通过了公司《2003年公司新增银行借款计划》。表决结果：78,122,737股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。
根据公司2003年经营工作需要，决定2003年公司全年新增银行借款总额为不超过10亿元人民币；借款期限以中长期为主，短期为辅；借款担保方式为以公司自行开发的土地、建设中的项目及完工项目提供抵押或由其他公司提供担保；借款将根据2003年度经营工作需要分期到位；授权董事会根据经营工作的需要办理有关借款手续。
应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师潘红见证了本次股东大会，并出具了“观意字（2003）第22号”法律意见书，公司2002年度股东大会的决议于2003年3月22日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
2、2003年第一次临时股东大会
根据公司第三届第九次董事会决议，公司董事会于2003年5月23日发出召开2003年第一次临时股东大会的通知，并于2003年6月24日上午9：00在北京市西城区金融大街19号富凯大厦四层会议室召开本次股东大会。出席会议的股东及股东代表共3人，持有和代表股份155,817,800股，占公司总股本的52.87%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。公司董事、监事及经理班子出席了会议。应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议。
本次会议经过审议以记名投票方式表决通过如下决议：
1）审议董事会提出的关于增补一名第三届董事会独立董事候选人的议案，独立董事的年度报酬为5万元人民币。表决结果：155,817,800股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。
2）审议关于修改公司章程的议案。表决结果：155,817,800股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对0股弃权。
授权董事会办理与上述决议有关事宜。
应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师闫芃芃、潘红见证了本次股东大会，并出具了“观意字（2003）第057号”法律意见书，公司2003年第一次临时股东大会的决议于2003年6月25日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
（二）选举、更换公司董事和监事情况
1、选举、更换公司董事情况
报告期内，根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，2003年6月24日召开的公司2003年第一次临时股东大会（本次股东大会的决议公告参见2003年6月25日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）审议通过增补公司第三届董事会第3名独立董事的议案。至此，《公司章程》中规定的公司第三届董事会成员全部到位。
报告期内，公司其他8名董事的任职情况没有变化。
2、选举、更换公司监事情况
报告期内，公司监事会3名监事的任职情况没有发生变化。
七、董事会报告
（一） 报告期内发生或将要发生的重大事项对公司的影响
1、公司在金融街区域经营方式的转变收到积极效果
公司作为金融街的总体开发商，在金融街开发建设的初期，公司的业务以土地开发为主。随着金融街建设的不断深入和公司实力的不断增强，逐步调整公司在金融街区域的经营方式是公司发展的必然趋势，因此从2001年下半年开始，公司即积极探索转变公司在金融街区域的经营方式，使公司在金融街区域的业务逐步从以土地开发为主向土地开发与房产开发有机结合转变。
经过近两年的努力，公司在金融街区域经营方式的转变收到积极效果，报告期内房产开发已成为公司新的利润增长点。具体表现在：报告期内公司实现主营业务收入143，797万元，比上年同期的92,418万元增长55.59%，其中土地开发收入64,272万元，比上年同期的78,787万元减少18.43%；房产开发收入78,623万元，较上年同期的12,536万元增长527.18%。报告期内，公司实现主营业务利润44,168万元，比上年同期的26,898万元增长64.21%；净利润20,749万元，比上年同期的16,708万元增长24.19 %。与上年同期相比，报告期内公司主营业务收入、主营业务利润和净利润大幅度增长的主要原因是由于公司经营方式的转变,房产开发业务迅速发展成为公司新的业绩增长点。
2、公司在吸引大客户入驻金融街方面又有新突破
公司2002年年度报告关于2003年公司经营工作安排中曾指出：做好2003年工作的主要措施之一是：调整经营销售策略，销售前置，注重引进大客户；多渠道拓展销售工作，在与重点客户建立联系的基础上，要主动开展工作，逐一予以落实。
报告期内，公司先后分别与中国长江三峡工程开发总公司、中国长江电力股份有限公司、北京市商业银行、中国保险监督管理委员会签署房地产销售合同（详见公司于2003年1月8日、5月24日、10月22日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。
上述协议的签署是公司2003年度经营工作取得的重要成果，标志着公司所开发的北京金融街正在发展成为一个以金融机构和大企业总部高度聚集，配套服务完善的国家金融管理中心区。同时，协议的执行将对公司本年度及未来几年的经营业绩产生积极影响。
3、在引进国内外金融机构入驻金融街方面开始取得成果
2003年，公司分别赴美国、法国等地宣传推介金融街项目并先后组织了首届京港金融合作论坛、国际金融论坛、金融新产品推介会等一系列金融行业推介活动，扩大了金融街的品牌知名度和国际影响力。
报告期内,公司成功引入美国纽约银行驻华代表处入驻金融街，这使公司在吸引国际金融机构入驻金融街方面迈出了第一步，标志着金融街在海外的知名度进一步提高。
4、公司逾期欠款回收取得重大进展
(1)针对公司应收账款金额较大的情况，为降低财务风险，公司从2002年开始积极采取了包括法律手段在内的一系列措施加强了对逾期欠款的回收工作，并于报告期内取得如下重大进展：
①2003年12月23日公司董事会召开三届十三次会议以通讯表决方式审议通过了关于签订金融街B6项目《关于中证大厦销售及监管协议书》的议案。中国网通购买金融街B6项目并入驻北京金融街将使该项目后续的建设资金得到有效保障，公司回收B6项目欠款的财务风险进一步降低。
②报告期内，在B6、A3北和G4等逾期时间较长的项目上累计收回逾期欠款22,916万元，公司逾期欠款的回收使公司应收账款中逾期时间较长的欠款余额大幅下降，新增的应收账款逾期时间相对较短，回收风险相对较小，应收账款的结构得到明显改善。
（2）由于公司加快了在金融街区域的各项开发业务速度，投入大量资金进行土地开发，导致已签约的土地开发协议中公司的完工进度普遍提前，但相应协议对方的付款进度尚未到期且公司应收账款中的一部分欠款单位未能按期支付欠款。因此公司经营过程中产生的应收账款余额69,731万元较去年同期的64,149万元略有增长。
5、公司对房地产发展宏观政策调整采取了有效的应对措施
报告期内，中国人民银行、国务院分别发布了《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》（以下称121号文）和《关于促进房地产市场持续健康发展的通知》 (简称18号令)。其中121号文要求加强房地产开发贷款管理、引导规范贷款投向，通知指出：“对未取得土地使用权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证的项目，不得发放任何形式的贷款。”通知还指出：“房地产开发企业申请银行贷款，其自有资金（指所有者权益）应不低于开发项目总投资的30%”。
国务院18号令则对完善住房供应政策、调整供应结构、发展住房信贷、整顿房产市场秩序等方面作了明确规定。同时首次确立了房地产业在国民经济中的支柱产业地位，进一步明确房地产市场发展的指导思想。
针对上述有关房地产宏观调控政策的调整公司及时采取了相应措施：加强资金计划工作，调整公司银行借款结构，将银行短期借款调整为中、长期借款，财务风险进一步得到控制。同时加强销售工作，使经营性现金流入增加。因此上述关于房地产信贷政策的调整不会对公司未来几年的经营工作产生显著影响。公司认为从国务院18号令对于房地产行业在国民经济中重要地位的肯定以及促进房地产行业健康发展的指导思想来看，未来几年将是公司发展的重大机遇，因此公司在金融街的建设全面提速。
（二）报告期内公司经营情况
1、主营业务的范围及其经营状况
公司的经营范围是：房地产开发，销售商品房；物业管理；新技术及产品项目投资和技术开发、技术服务；停车服务；自有房屋租赁等。按照深圳证券交易所《上市公司行业分类结果》，公司属房地产开发行业，目前从事的主要业务是金融街区域的总体规划、土地开发、项目建设和综合管理。报告期内，金融街区域房地产开发收入和利润占公司主营业务收入和主营业务利润的95%以上。
金融街是《北京城市总体规划》确定的跨世纪宏伟工程。她南起复兴门内大街，北至阜成门内大街，南北长约1,700米；西至西二环路东侧红线，东至太平桥大街，东西宽500米至700米不等。规划区域总占地面积103公顷，其中新开发区域占地面积88公顷；规划总建筑面积约300万平方米。规划区域内两横一竖的城市道路将整个街区划分为A、B、C、D、E、F、G七个分区。金融街的发展目标是成为资金密集、市场活跃、资讯发达、设施完善、环境优美的国际化金融中心。
报告期内，公司共完成主营业务收入143,797万元，其中销售收入占主营业务收入10%以上的经营活动只有房地产开发业务一项，报告期内公司房地产开发业务的基本情况如下：
报告期内，占公司主营业务收入总额10%以上的行业或产品情况如下：
经营活动 占主营业务收入 主营业务收入 主营业务成本
分类 比例 (%) （万元） (万元）
房地产开发 99.38 142,897 87,361
经营活动 毛利率 所属行业
分类 (%)
房地产开发 38.87 房地产开发
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1）报告期末，公司共有三家控股企业，分别是北京顺坪拆迁有限责任公司（以下简称拆迁公司）、北京宏基嘉业房地产经纪有限公司（以下简称经纪公司）和北京金融家俱乐部有限公司（以下简称俱乐部公司），主要控股公司的基本情况及经营业绩如下。
(1)北京顺坪拆迁有限责任公司
拆迁公司成立于1999年10月27日，公司控股比例为51%。拆迁公司注册登记号：1101021092137，法定代表人：曲明光，注册资金：600万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：从事拆迁业务；家居装饰；房地产信息咨询。 报告期内，北京市国土管理局下发《北京市房屋拆迁单位管理办法》（以下简称“《办法》”）。根据该《办法》的规定，具备一级拆迁资质的拆迁公司必须有600万元以上的注册资本，原一级资质的拆迁公司注册资本未达到规定额度的必须在6月底前调整完毕。为此，公司第三届董事会第十次会议于2003年6月11日召开会议，同意以公司从拆迁公司所获得分配利润，对该公司追加投资255万元。增资后的拆迁公司注册资本调整为600万元。由于本次增资由拆迁公司全体股东以各自所得的分配利润,同比例追加投资。因此，增资后公司持该公司股份比例仍然为51%。
报告期内，拆迁公司实现主营业务收入586万元，形成净利润56万元。截止到报告期末，拆迁公司总资产为1,165万元，净资产为1,050万元。
(2)北京宏基嘉业房地产经纪有限公司
经纪公司成立于2000年5月19日，公司控股比例为51%。经纪公司注册登记号：1101021134445，法定代表人：刘世春，注册资本：100万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：从事房地产经纪业务。
报告期内，经纪公司实现主营业务收入565万元，形成净利润173万元。截止到报告期末，经纪公司总资产为1,008万元，净资产为896万元。
(3)北京金融家俱乐部有限公司
俱乐部公司成立于2000年4月27日，公司控股比例为80%。俱乐部公司注册登记号：1101021131082，法定代表人：刘世春，注册资金：1,000万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：房地产开发；对自有房屋进行物业管理；家居装饰；房地产信息咨询；销售建筑材料、装饰材料、百货、五金交电、机械电器设备、家俱；会议服务；自营和代理各类商品技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
报告期内，俱乐部公司主营业务收入为0万元，净利润为41万元。截止到报告期末，俱乐部公司总资产为1,092万元，净资产为1,016万元。
2）报告期末，公司共有两家参股企业，分别是金融街重庆置业有限公司和天融建设开发股份有限公司，主要参股公司的基本情况及经营业绩如下。
（1）金融街重庆置业有限公司
金融街重庆置业有限公司成立于2002年12月27日，公司参股比例为30%。公司注册登记号：5001051806270，法定代表人：刘世春，注册资金：5,000万元，企业类型：有限责任公司。
报告期内，金融街重庆置业有限公司主营业务收入为0万元，净利润为-823.87万元。截止到报告期末，金融街重庆置业有限公司总资产为19,485.92万元，净资产为4,174.83万元。
（2）天融建设开发股份有限公司
天融建设开发股份有限公司成立于2003年5月8日，公司参股比例为50%。天融建设开发股份有限公司注册登记号：1100001569060，法定代表人：黄建堃，注册资金：30,000万元，企业类型：股份有限公司。
报告期内，天融建设开发股份有限公司主营业务收入为0万元，净利润为43.84万元。截止到报告期末，天融建设开发股份有限公司总资产为30,154.07万元，净资产为30,043.84万元。
3、主要供应商、客户情况
公司目前的主要业务是从事金融街区域的房地产开发，公司土地开发成本中主要用于支付被拆迁居民和单位的拆迁补偿费，报告期内公司共拆除居民2,285户，单位拆迁46个，完成年初计划任务的152%。前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例81%。公司的客户是金融街区域各项目的发展商，报告期内公司向前五名客户实现的销售收入占公司全部销售收入的比例为65.73%。
（三）报告期内投资情况
1、募集资金使用情况
（1）公司于2002年8月6日实施了2002年度A股增发，本次增发募集资金净额为40,127万元（不含发行费用），募集资金全部用于金融街B区1号地、B区5号地、G区4号地、B区7号地的项目开发。截止到报告期末，金融街B区5号地、B区7号地项目、金融街B区1号募集资金已全部投入完毕。金融街G区4号地结余使用募集资金余额为981万元。
（2）2002年度A股增发募集资金使用的具体情况如下：（单位：万元）
投资项目 招股说明书公 截止到报告期末累计 尚未使用的募
名称 告的募集资金 的募集资金投入情况 集资金余额
投入计划
金融街B区1号地 15,000 15,000 0
项目开发
金融街B区5号地 10,000 10,000 0
项目开发
金融街G区4号地 10,000 9,019 981
项目开发
金融街B区7号地 5,000 5,000 0
（原B区4号地）
土地开发
合计 40,000 39,019 981
投资项目 项目进度及收益情况
名称
金融街B区1号地 项目总投资89,100万元，计划2002年
项目开发 底开工，2005年5月竣工，内部收益率
预计为20%；项目按计划已于2002年
11月18日开工，截止到报告期末，项
目已提前完成结构封顶，尚未形成收
益。
金融街B区5号地 项目总投资100,000万元，计划于2003
项目开发 年5月竣工，内部收益率预计为18%；
截止到报告期末，项目已提前于2002
年12月19日竣工，截止到报告期末，
项目累计形成主营业务利润31,590万
元。
金融街G区4号地 项目总投资52,500万元，计划2002年
项目开发 6月一期(自建楼)工程开工，2003年8
月竣工，内部收益率预计为20%；报告
期内，一期(自建楼)工程已于6月30
日竣工，其他土地开发任务已经全部完
成。截止到报告期末，项目累计形成主
营业务利润834万元。
金融街B区7号地 项目总投资80,000万元，其中一期工程
（原B区4号地） 投资40,000万元，计划2002年底完成
土地开发 一期拆迁，内部收益率预计为15%。截
止到报告期末，项目累计形成主营业务
利润8,064万元。
合计
注：结余的募集资金余额981万元全部存放于银行，经公司三届董事会十一次会议审议通过，计划将该剩余资金补充公司流动资金。上述议案尚须报请公司股东大会审议通过。
（3）报告期内公司募集资金投资项目无变更情况发生。
2、其他投资情况
（1）公司董事会三届五次会议于2002年11月29日通过了关于《公司出资1500万元参股成立金融街重庆置业有限公司》的议案。2002年12月27日公司获得了由重庆市工商行政管理局核发的金融街重庆置业有限公司《营业执照》。报告期内，该公司投资的项目尚未产生收益。
（2）公司董事会三届六次会议于2003年1月23日通过决议，决定出资1.47亿元参股成立天融建设开发股份有限公司。该公司于2003年5月8日取得了由北京市工商行政管理局核发的《营业执照》。截止到报告期末，该公司投资的项目尚未产生收益。
（3）报告期内，公司完成房地产开发建设投资18亿元，开复工面积62.9万平方米。这些项目的建设为公司未来若干年主营业务持续、稳定发展奠定了基础。
（四）公司财务状况
1、与上一年度相比公司财务状况的变化及原因
单位：人民币万元
项目 2003年 2002年 增(+)减(-)额
总资产 362,472.07 287,588.96 74,883.11
长期借款 144,000.00 80,000.00 64,000.00
短期借款 0 33,000.00 -33,000.00
股东权益 109,285.53 88,536.11 20,749.42
主营业务利润 44,167.84 26,897.58 17,270.26
净利润 20,749.42 16,707.56 4,041.86
经营活动产生的 -3070.54 -85,694.47 --
现金流量净额
现金及现金等价 734.79 19,409.24 -18,674.45
物净增加额
项目 增(+)减(-)率
总资产 +26.04%
长期借款 +80%
短期借款 -100%
股东权益 +23.44%
主营业务利润 +64.21%
净利润 +24.19%
经营活动产生的 --
现金流量净额
现金及现金等价 -96.22%
物净增加额
(1)与期初相比，报告期末公司总资产增加了26.04%，引起公司总资产增加的主要因素有三个：
一是报告期末公司存货比期初净增54,084万元。报告期内，公司存货快速增加的原因是公司根据经营工作的需要，为抓住未来几年房地产行业的发展机遇,公司继续加大了在土地开发和房产建设上的投入，这些投入导致公司存货持续增加。
二是报告期末公司长期投资比期初净增14,766万元。报告期内公司及控股子公司金融家俱乐部共同出资15,000万元参股成立天融建设开发股份有限公司。
三是报告期末公司应收帐款比期初净增5,582万元。
另外公司在报告期内实现净利润增加也使公司总资产增加。
(2)与期初相比，报告期末公司借款中，长期借款增加了80%，主要原因一是依据年初股东大会的授权，根据金融街区域开发建设工作的需要，公司增加银行借款所致；二是公司调整银行借款结构，将一部分短期借款调整为中长期借款。
(3)与期初相比，报告期末公司股东权益增加了23.44%，主要原因是报告期内实现净利润所致。
(4)与上一年度相比，报告期内公司实现的主营业务利润和净利润分别比上一年度增加64.21%和24.19%，公司业绩保持稳步增长的态势。
(5)同上一年度相比，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-3,070.54万元较上一年有较大改观，主要原因是由于公司在金融街区域经营方式的转变收到积极效果，报告期内销售收入增加，同时，部分应收账款得以回收。
(6)同上一年度相比，报告期内公司现金及现金等价物总增加额较上一年度降低96.22%，主要原因一是报告期内公司进行对外投资项目,投资1.5亿元人民币（其中含控股子公司北京金融家俱乐部有限公司投资300万元）参股成立天融建设开发股份有限公司。二是公司为降低财务成本，将部分资金用于偿还未到期的银行借款。
2、报告期内，公司董事会三届十一次会议于2003年8月8日审议通过《关于适当提高公司坏帐准备计提比例》的议案。公司根据应收款项目前的实际情况，按照稳健的原则将公司坏账准备计提比例进行调整，计提比例调整前后列示如下：
账龄 计提比例
调整前 调整后
0-3个月 0% 0%
3-6个月 3% 3%
6个月-1年 6% 6%
1-2年 10% 15%
2-3年 20% 30%
3年以上 30% 50%
上述会计估计变更对2002年度以前的利润没有影响，对本期利润总额的影响为-13,116,100.71元。
3、会计师事务所对公司财务报表的审计意见
岳华会计师事务所有限责任公司依法对公司2003年财务报表进行审计，出具了无保留意见的审计报告。
（五）2004年公司经营工作安排
2004年公司工作计划总目标：巩固国家金融管理中心的地位，提升国际金融文化氛围，加强金融街品牌建设；以市场和客户为主线，完善公司服务体系。金融街区域内公司自主开发项目90万平方米，加快酒店、商业、会议等服务设施建设；金融大街全线贯通，规划主干路网全部通车；以品牌和服务开拓市场，加快现金回流；加强区域软环境建设，力争国内外金融机构和大企业进驻取得新突破。
继续做好公司可持续发展工作：在金融街以外落实1-2个新开发项目，为公司主营业务拓展奠定基础；确定公司在金融街长期持有的物业项目，为公司业绩持续稳定发展奠定基础。
2004年计划新增银行借款金额不超过13亿元。
做好2004年工作的主要措施是：
1、进一步加强环境建设，组织国际金融活动，巩固国家金融管理中心地位，提升国际金融文化氛围，强化金融街品牌。
2、进一步加强市场销售工作，完善全方位、多层次的全程销售、服务体系。
3、进一步完善工程管理体系，控制工程造价，降低成本，实现项目效益最大化。
4、按国际一流标准加快金融街建设步伐。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议的召开、决议及信息披露情况
报告期内，公司董事会共召开八次董事会会议，各次会议的名称、召开、决议及信息披露情况如下。
1)金融街控股股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议于2003年1月23日上午在北京市西城区金融大街33号通泰大厦公司会议室召开。公司董事会成员八名，实际出席董事八名。公司监事会成员和公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
(1)决定出资1.47亿元参股成立天融科技建设股份有限公司（暂定名）。
(2)同意为金融街重庆置业有限公司提供总额为1亿元的银行借款担保。金融街重庆置业有限公司承诺将以其即将获得的土地使用证或其他方式为上述担保提供反担保。
(3)同意以金融街控股股份有限公司的名义对座落于金融大街35号国际企业大厦中段B段第11层第20、21、22和23号四套房屋，分别进行房地产权属登记。
(4)在公司年度股东大会批准公司2003年度的工作计划和银行贷款计划之前，根据公司近期经营工作的需要，同意向银行申请2.2亿元借款。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述决议事项均属于公司董事会决策权限。公司董事会授权公司经理班子办理与上述决议有关的具体事宜。
上述决议于2003年1月 25日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
2) 金融街控股股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议于2003年2月15日在北京通泰大厦B座8层公司会议室召开。公司董事会成员八名，实际出席董事六名，曲明光董事书面委托鞠瑾董事代为出席会议；印韡独立董事书面委托许燕生独立董事代为出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
(1) 审议通过了2002年公司董事会工作报告。
(2) 审议通过了2002年公司财务决算报告。
(3) 审议通过了2002年公司激励基金管理委员会工作报告。
(4) 审议通过了2002年公司利润分配和资本公积金转增股本预案。
(5) 审议通过了2003年公司利润分配政策预计。
(6) 审议通过了2003年公司工作计划。
(7) 审议通过了2003年公司银行借款计划。
(8) 审议通过了公司2002年年度报告正文及摘要。
(9) 同意续聘岳华会计师事务所，聘期一年。
(10) 决定于2003年3月21日召开公司2002年年度股东大会。
以上第(1)(2)(3)(4)(6)(7)(8)(9)项决议事项，尚须报请公司股东大会审议批准。
上述决议于2003年2月 18日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
3) 金融街控股股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第八次会议于2003年4月16日在北京通泰大厦B座8层公司新会议室召开。公司董事会成员八名，实际出席董事八名。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
审议通过公司2003年第一季度报告。
上述决议于2003年4月 18日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
4) 金融街控股股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第九次会议于2003年5月22日上午在北京市西城区金融大街33号通泰大厦公司会议室召开。公司董事会成员八名，实际出席董事八名。公司监事会成员和公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
(1) 审议通过董事会提出的增补一名三届董事会独立董事候选人的议案；
(2) 审议通过关于修改公司章程的议案；
(3)决定于2003年6月24日召开公司2003年第一次临时股东大会；
上述决议事项中的第1、2项尚须报请公司股东大会审议批准。
上述决议于2003年5月 23日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
5)金融街控股股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议于2003年6月11日下午在北京市西城区金融大街33号通泰大厦公司会议室召开。公司董事会成员八名，实际出席董事八名。公司监事会成员和公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
(1)同意用本公司从控股子公司北京顺平拆迁有限责任公司所得分配利润，对该公司追加投资255万元。
(2)审议通过《关于金融街B6项目签订和解协议的议案》。
上述决议于2003年6月 12日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
6) 金融街控股股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十一次会议于2003年8月8日在北京通泰大厦B座8层公司会议室召开。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
(1)审议通过《关于将2002年增发募集资金使用余额981万元补充公司流动资金》的议案，该议案尚须报请公司股东大会审议批准；
(2) 审议通过《关于适当提高公司坏帐准备计提比例》的议案；
(3) 审议通过《2003年公司半年度报告正文及摘要》，2003年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
上述决议于2003年8月 12日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
7)金融街控股股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次会议于2003年10月22日下午在北京市西城区金融大街19号富凯大厦公司北楼5层第一会议室召开。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。公司监事会成员和公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
(1)审议通过了公司2003年第三季度报告；
(2)审议通过了《金融街控股股份有限公司信息披露管理制度》；
(3)审议通过了《关于为公司开发的房产项目的购房客户提供总额不超过5.5亿元按揭担保》的议案，授权公司经理班子办理具体事宜；
(4)审议通过了《关于修改公司章程》的议案。
以上决议事项中的第4项尚需报请公司股东大会审议批准。
上述决议于2003年10月 23日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
8)金融街控股股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十三次会议于2003年12月23日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
全体董事审议通过了关于签订金融街B6项目《关于中证大厦销售及监管协议书》的议案。
上述决议于2003年12月 25日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
2、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况
(1)2002年度利润分配和公积金转增股本方案实施情况
2003年3月21日召开的公司2002年年度股东大会审议通过了《2002年公司利润分配和公积金转增股本方案》即：以2002年末公司总股本147,356,400股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）；公积金转增股本比例为每10股转增10股。2003年4月8日，公司董事会发出2002年度派息公告书，决定以2003年4月15日为股权登记日，实施2002年度公司利润分配和公积金转赠股本方案，社会公众股东股息于2003年4月16日到达股东帐户。
(2)2003年公司银行借款计划实施情况
2003年3月21日召开的公司2002年年度股东大会审议通过了《2003年公司银行借款计划》，决定2003年公司全年新增银行借款总额不超过10亿元人民币；借款期限以中长期为主，短期为辅。报告期内，公司向银行新增借款总额未超过10亿元人民币。
（七）2003年度公司利润分配预案或资本公积金转增股本预案
公司于2004年1月14日召开了三届十四次董事会会议，董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和发展需要，制订公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案：
1、利润分配预案
①2003年度公司合并报表实现净利润为207,494,226.84元，其中母公司实现净利润为208,720,987.68元。
②加上年初未分配利润，2003年度公司合并报表可供分配利润为466,688,803.22元，其中母公司可供分配利润为475,258,115.35元。
③按10%提取法定公积金，按5%提取法定公益金。
④公司2003年度向股东进行利润分配的方案为：以年末总股本294,712,800股为基数，每10股派发现金3元（含税）。
⑤公司合并报表未分配利润(不含2003年度拟发放的现金股利)尚余405,818,665.28元，其中母公司未分配利润尚余414,478,687.20元。
2、资本公积金转增股本预案
公司2003年年度利用资本公积金转增股本的方案为：以年末总股本294,712,800股为基数，每10股转增3股。
以上预案尚需报经公司股东大会审议通过。
（八）公司选定的信息披露刊物
公司2003年度选定《中国证券报》、《证券时报》为公司信息披露指定报纸。
（九）截止到本报告期末，公司未发生中国证监会下发的证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中涉及的任何对外担保事项，也不存在任何违规与关联方资金往来的行为。
（十）独立董事关于公司执行证监发[2003]56号通知中规定的对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会下发的证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（简称“通知”）精神，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司执行通知规定的外对担保情况进行了认真负责的核查，现就有关问题说明如下：
经我们审慎调查，截止到本报告期末，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。根据通知的要求公司董事会三届十二次会议审议通过了修改《公司章程》的议案，对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。公司对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意，或者经股东大会批准；公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。该议案尚须报请公司股东大会批准。
为严格遵守《公司章程》规定，严格控制公司对外担保风险。公司特制定了《金融街控股股份有限公司对外担保管理制度》，该制度已经董事会三届十四次会议审议通过。
综上，我们认为公司严格按照中国证监会下发的证监发[2003]56号通知的要求，进一步规范了公司对外担保制度，落实了公司对外担保的审批程序，维护了广大投资者的利益。
八、监事会报告
（一） 报告期内监事会工作概况
2003年度，监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法履行职责，认真开展工作。本年度监事会召开会议两次，列席董事会会议八次，审查公司定期报告，对董事会的决策程序进行监督。通过采取定期听取汇报与不定期进行抽查相结合的办法，督促公司董事会和经营管理班子依法运作，确保公司财务规范运行。
（二） 报告期内监事会会议的召开、决议及信息披露情况
报告期内公司监事会共召开两次会议，各次会议的名称、召开、决议及信息披露情况如下：
1、金融街控股股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二次会议于2003年2月15日下午在北京市西城区金融大街33号通泰大厦召开。公司监事会成员三名，实际出席监事三名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，审议并通过了《金融街控股股份有限公司2002年监事会工作报告》。
上述决议于2003年2月18日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
2、金融街控股股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第三次会议于2003年8月8日下午在北京市西城区金融大街33号通泰大厦召开。公司监事会成员三名，实际出席监事三名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，审议并通过如下议案：
（1）审议通过《监事会关于将前次募集资金使用余额981万元补充公司流动资金的意见》的议案；
（2）审议通过《监事会关于适当提高公司坏帐准备计提比例意见》的议案；
上述决议事项中的第1项尚须报请公司股东大会审议批准。
上述决议于2003年8月12日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
（三） 监督公司依法运作情况
监事会认为，公司在报告期内进行的重大经营活动都严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定及股东大会的决议进行，程序合法，运作规范，控制有力，效果良好。公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规公司章程或损害公司利益的行为。
（四） 检查公司财务情况
报告期内，公司董事会三届十一次会议审议通过了《关于适当提高公司坏帐准备计提比例》的议案。监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司的财务和经营状况进行分析和研究后认为：针对公司的实际情况董事会按照稳健的原则决定对公司坏帐准备计提比例进行调整，该调整符合国家有关的政策规定，在一定程度上降低了公司经营风险，符合全体股东的利益。
岳华会计师事务所有限责任公司对公司2003年度财务报表进行审计，出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，2003年12月31日的公司会计报表在所有重大方面真实、客观、公允地反映了公司2003年度的财务状况和经营成果。
（五）募集资金使用情况
公司2002年度A股增发募集资金实际投入与承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更。
报告期内，公司董事会三届十一次会议审议通过了《关于将前次募集资金使用余额981万元补充公司流动资金》的议案，2003年8月8日公司监事会三届三次会议审议并通过了《监事会关于将前次募集资金使用余额981万元补充公司流动资金的意见》的议案。监事会依据《公司章程》以及《募集资金管理规则》等公司有关规定在对公司2002年度A股增发募集资金使用状况进行仔细研究和分析后认为：公司2002年A股增发募集资金到位后，公司对募集资金的管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则。募集资金的使用按照公司股东大会决议批准的募集资金投资计划进行，募集资金使用效果良好。鉴于G4项目土地开发工作已经完成，已无继续使用募集资金的必要，因此同意董事会的意见，将前次募集资金使用余额981万元补充公司流动资金。该议案尚须报请公司股东大会批准。
（六）收购、出售资产情况
报告期内公司没有实施收购、出售资产的方案。
（七）关联交易情况
报告期内公司与关联方没有新签订的重大关联交易协议，上一报告期发生的并延续到本报告期的重大关联交易主要是B3项目土地开发。关联交易均遵循公平、自愿、有偿、信用原则，程序合法，价格合理，没有损害公司利益。
九、重要事项
（一）重大诉讼、仲裁事项
报告期内，针对公司就金融街B6项目的仲裁申请，中国国际经济贸易仲裁委员会已对编号为DX20020302的仲裁案做出了终局裁决（以下简称“仲裁裁决”）。本次仲裁结果的具体情况刊登在《中国证券报》和《证券时报》2003年6月13日、25日和7月2日的公告。
上述仲裁结果最大程度地维护了公司实际利益，同时重新启动金融街B6项目的建设。2003年6月30日，公司如期收到北京中证房地产开发有限公司依照仲裁裁决规定偿还的第一笔欠款8,000万元。
2003年12月，中国网络通讯集团公司（以下简称“中国网通”）与北京中证房地产开发有限公司（以下简称“中证公司”）签署协议，购买金融街B6项目。公司作为金融街B6项目部分土地的抵押权人，为使公司后续收款得到更好的保障，公司、中国网通及中证公司三方就金融街B6项目的销售及财务监管方面达成了一致，决定签署金融街B6项目《关于中证大厦销售及监管协议书》。该协议在原有裁决结果的基础上，重新规定了中证公司偿还公司欠款的时间。变更后的还款期限与原仲裁裁决规定的还款期限对比如下：
序号 仲裁裁决的偿还期限及金额 变更后的偿还期限及金额
1 2003年6月30日前， 该还款已准时收到。
归还8,000万元人民币。
2 2004年4月30日前， 2004年4月30日前，
归还7,000万元人民币。 归还7,000万元人民币。
3 2004年12月15日前， 2004年12月15日前，
归还14,843.0321万元人民币。 归还12,000万元。
4 ---- 金融街B6项目交付后30日内，
归还2,843.0321万元。
协议还规定：公司作为中证公司的债权人，同意中国网通购买金融街B6项目，并保证在取得中证公司上述每一笔还款的同时，将与还款额度相对应的金融街B6项目部分土地所享有的抵押权转移并积极配合办理抵押权解除手续。
作为中国电信行业的骨干企业，中国网通购买金融街B6项目并入驻北京金融街将使该项目后续的建设资金得到有效保障，公司回收B6项目欠款的财务风险进一步降低。 为此，公司董事会于2003年12月23日以通讯表决方式召开三届十三次会议，会议审议通过了《关于签订金融街B6项目中证大厦销售及监管协议书》的议案（详见公司于2003年12月25日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。授权公司经理班子办理与上述决议有关的具体事宜。
（二）重大资产收购、吸收合并事项
1、重大资产收购事项
报告期内，公司没有发生重大资产收购事项。
2、吸收合并事项
报告期内，公司没有发生吸收合并事项。
（三）重大关联交易事项
经公司2002年第二次临时股东大会审议通过，公司向北京华融综合投资公司（简称华融公司）转让金融街B3酒店项目。报告期内，经由公司同意上述关联交易涉及的协议主体由华融公司变更为北京金昊房地产开发有限公司（简称金昊公司），华融公司为此为金昊公司提供担保。上述关联交易的具体情况详见公司2002年年报和公司于2003年4月3日在《中国证券报》和《证券时报》刊登的关于金融街B3项目酒店项目协议主体变更的公告。
报告期内，公司已收到土地开发费7,500万元，项目确认收入7,072万元。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事宜
报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事宜。
2、重大担保事项
报告期内，根据中国证监会、北京证管办《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《关于贯彻<关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知>的通知》，公司由董事会秘书牵头组成了由证券部和财务部组成的自查工作小组立即开始了自查工作。根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求公司对公司与控股股东及其他关联方已经发生的资金往来、资金占用以及对外担保情况进行了自查结果如下：
截止到报告期末，公司未发生上述控股股东及其他关联方占用本公司资金，也无上述通知涉及的对外担保事项。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的要求，积极贯彻落实通知的精神，进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，降低经营风险，保护广大投资者的合法权益。 根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，公司董事会三届十二次会议 于2003年10月22日审议通过了《关于修改公司章程》的议案。该议案尚须报请公司股东大会批准。上述议案已于2003年10月23日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登。
截止到报告期内，公司未发生对外担保事项。
3、委托资产管理、委托贷款事项
报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，也未发生委托贷款事项。
（五）公司或持股5%以上股东的承诺事项
报告期内，公司在指定报纸和网站上未披露过承诺事项。
持有公司5%以上股份的股东只有北京金融街建设集团一家。报告期内，北京金融街建设集团未在指定报纸和网站上披露过承诺事项。
（六）会计师事务所的聘任情况
报告期内，公司聘请岳华会计师事务所有限责任公司负责公司年报、中报审计工作，为此公司向其支付的年度费用为55万元人民币，其中年报的审计费用为35万元，报告期内款项已按时足额支付。
岳华会计师事务所有限责任公司已经为公司提供了包括本报告期在内的4个会计年度的审计服务。
（七）公司、公司董事及高级管理人员受监管部门检查的情况
报告期内，公司、公司董事会、董事及其他高级管理人员无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
报告期内，公司被深圳证券交易所评为2002年度上市公司信息披露优秀单位。
（八）其他重大事项
1、公司于2003年12月31日收到北京市西城区财政局拨付的2003年财政补贴款2,000万元，用于支持公司改善金融街区域环境，上述财政补贴将计入公司非经常性损益，对公司2003年业绩产生积极影响。
2、公司属于房地产开发行业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。公司目前为商品房承购人提供的担保为阶段性连带担保，担保期限自公司、按揭银行与购房者签订的抵押贷款合同生效之日起，至公司为购房者办妥《房屋所有权证》并协助按揭银行办理抵押登记且将《他项权力证书》交与按揭银行之日止。上述担保期间如果销售合同终止，公司可以收回已售出的楼面，因此该种担保不会给公司造成实际损失。
截止到报告期末，公司累计提供上述担保余额为人民币16,657万元。
（九）或有事项
截止到报告期末，公司无应披露的或有事项。
（十）期后事项
报告期末至本报告披露日，公司无应披露的期后事项。
十、财务报告
（一）审计报告
审 计 报 告
岳总审字[2004]第A002号
金融街控股股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的 贵公司2003年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2003年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和2003年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了 贵公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。
岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：魏先锋
中国·北京 中国注册会计师：尹师州
二零零四年一月十四日
（二）会计报表
附后。
资产负债表(一)
编制单位：金融街控股股份有限公司 2003年12月31日 单位：人民币元
注 期末数
资 产 释 合并
流动资产：
货币资金 1 236,705,025.68
短期投资 2 703,174.70
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 3 697,311,064.96
其他应收款 4 2,401,069.95
预付账款 5 97,359,990.58
应收补贴款
存货 6 2,347,700,815.45
待摊费用 7 27,855,385.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,410,036,526.32
长期投资：
长期股权投资 8 186,178,508.06
长期债权投资
长期投资合计 186,178,508.06
固定资产：
固定资产原价 9 31,362,045.42
减：累计折旧 9 2,856,405.48
固定资产净值 28,505,639.94
减：固定资产减值准备 9
固定资产净额 28,505,639.94
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 28,505,639.94
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 3,624,720,674.32
期初数
资 产 母公司 合并
流动资产：
货币资金 208,807,551.00 229,357,162.57
短期投资 703,174.70 7,998,392.70
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 697,311,064.96 641,486,922.57
其他应收款 2,379,913.80 3,559,016.43
预付账款 97,359,990.58 126,216,726.87
应收补贴款
存货 2,355,223,768.18 1,806,862,663.16
待摊费用 27,850,918.40 17,265,550.18
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,389,636,381.62 2,832,746,434.48
长期投资：
长期股权投资 201,228,950.56 38,521,150.61
长期债权投资
长期投资合计 201,228,950.56 38,521,150.61
固定资产：
固定资产原价 30,484,181.64 6,711,398.78
减：累计折旧 2,556,717.73 2,089,348.18
固定资产净值 27,927,463.91 4,622,050.60
减：固定资产减值准备
固定资产净额 27,927,463.91 4,622,050.60
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 27,927,463.91 4,622,050.60
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 3,618,792,796.09 2,875,889,635.69
资 产 母公司
流动资产：
货币资金 194,079,556.56
短期投资 7,998,392.70
应收票据
应收股利 4,637,763.34
应收利息
应收账款 640,622,422.57
其他应收款 3,544,579.93
预付账款 126,216,726.87
应收补贴款
存货 1,813,149,103.46
待摊费用 17,260,312.33
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,807,508,857.76
长期投资：
长期股权投资 56,501,874.74
长期债权投资
长期投资合计 56,501,874.74
固定资产：
固定资产原价 6,258,558.00
减：累计折旧 1,904,780.64
固定资产净值 4,353,777.36
减：固定资产减值准备
固定资产净额 4,353,777.36
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 4,353,777.36
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 2,868,364,509.86
法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉 财务部经理：杨福云
资产负债表(二)
编制单位：金融街控股股份有限公司 2003年12月31日 单位：人民币元
注 期末数
负债和股东权益 释 合并
流动负债：
短期借款 10
应付票据 11 60,000,000.00
应付账款 12 123,044,044.93
预收账款 13 500,065,736.27
应付工资 14 21,264,668.57
应付福利费 4,060,380.85
应付股利 15 105,021.24
应交税金 16 199,660,042.17
其他应交款 17 1,060,310.22
其他应付款 18 18,835,505.15
预提费用
一年内到期的长期负债 19 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,078,095,709.40
长期负债：
长期借款 20 1,440,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,440,000,000.00
递延税款：
递延税款贷款 21 2,204,807.23
负债合计 2,520,300,516.63
少数股东权益 11,564,812.03
股东权益：
股本 22 294,712,800.00
减：已归还投资
股本净额 294,712,800.00
资本公积 23 264,867,895.85
盈余公积 24 127,455,984.53
其中：法定公益金 49,109,262.66
未分配利润 25 405,818,665.28
其中：预计发放的现金股利 25 88,463,856.47
股东权益合计 1,092,855,345.66
负债和股东权益合计 3,624,720,674.32
期初数
负债和股东权益 母公司 合并
流动负债：
短期借款 330,000,000.00
应付票据 60,000,000.00
应付账款 124,049,209.93 197,708,379.28
预收账款 499,585,736.27 310,494,553.33
应付工资 20,724,501.69 14,106,789.04
应付福利费 3,403,827.46 1,981,052.26
应付股利 105,021.24 1,746,817.14
应交税金 198,666,084.43 111,312,923.57
其他应交款 1,051,427.11 1,245,099.02
其他应付款 18,577,856.20 8,601,311.81
预提费用
一年内到期的长期负债 150,000,000.00 170,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,076,163,664.33 1,147,196,925.45
长期负债：
长期借款 1,440,000,000.00 800,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,440,000,000.00 800,000,000.00
递延税款：
递延税款贷款 2,204,807.23 2,204,807.23
负债合计 2,518,368,471.56 1,949,401,732.68
少数股东权益 11,655,504.19
股东权益：
股本 294,712,800.00 147,356,400.00
减：已归还投资
股本净额 294,712,800.00 147,356,400.00
资本公积 264,867,895.85 412,224,295.85
盈余公积 126,364,941.48 96,057,126.59
其中：法定公益金 48,198,388.24 38,613,551.86
未分配利润 414,478,687.20 259,194,576.38
其中：预计发放的现金股利 88,413,840.00 29,471,280.00
股东权益合计 1,100,424,324.53 914,832,398.82
负债和股东权益合计 3,618,792,796.09 2,875,889,635.69
负债和股东权益 母公司
流动负债：
短期借款 330,000,000.00
应付票据
应付账款 199,059,870.58
预收账款 310,494,553.33
应付工资 14,106,789.04
应付福利费 1,535,401.36
应付股利 105,021.24
应交税金 110,566,360.43
其他应交款 1,226,960.21
其他应付款 7,890,129.59
预提费用
一年内到期的长期负债 170,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,144,985,085.78
长期负债：
长期借款 800,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 800,000,000.00
递延税款：
递延税款贷款 2,204,807.23
负债合计 1,947,189,893.01
少数股东权益
股东权益：
股本 147,356,400.00
减：已归还投资
股本净额 147,356,400.00
资本公积 412,224,295.85
盈余公积 95,056,793.33
其中：法定公益金 37,762,338.86
未分配利润 266,537,127.67
其中：预计发放的现金股利 29,471,280.00
股东权益合计 921,174,616.85
负债和股东权益合计 2,868,364,509.86
法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉 财务部经理：杨福云
利润及利润分配表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2003年12月31日 单位：人民币元
本年数
项 目 注
释 合并
一、主营业务收入 26 1,437,970,885.22
减：主营业务成本 875,824,911.22
主营业务税金及附加 27 120,467,537.57
二、主营业务利润 441,678,436.43
加：其他业务利润 28 -23,400.00
减：营业费用 20,412,029.14
管理费用 80,434,438.38
财务费用 29 30,642,064.13
三、营业利润 310,166,504.78
加：投资收益 30 1,630,713.53
补贴收入 31 20,000,000.00
营业外收入 32 231,432.47
减：营业外支出 33 263,030.99
四、利润总额 331,765,619.79
减：所得税 123,193,175.92
少数股东收益 1,078,217.03
五、净利润 207,494,226.84
加:年初未分配利润 259,194,576.38
其他转入
六、可供分配利润 466,688,803.22
减：提取法定盈余公积金 20,903,147.14
提取法定公益金 10,495,710.80
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 435,289,945.28
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 29,471,280.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 405,818,665.28
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收
益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总
额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总
额 -13,116,100.71
5、债务重组损失
6、其他
上年数
项 目
母公司 合并
一、主营业务收入 1,435,618,910.36 924,183,889.85
减：主营业务成本 876,057,665.35 595,249,675.08
主营业务税金及附加 119,834,390.32 59,958,388.37
二、主营业务利润 439,726,854.69 268,975,826.40
加：其他业务利润
减：营业费用 23,132,393.59 12,930,910.45
管理费用 76,990,204.13 46,140,347.81
财务费用 31,030,456.82 27,811,726.78
三、营业利润 308,573,800.15 182,092,841.36
加：投资收益 2,651,227.04 3,178,869.47
补贴收入 20,000,000.00 20,000,000.00
营业外收入 231,432.47 104,014.41
减：营业外支出 261,485.99 1,985,395.00
四、利润总额 331,194,973.67 203,390,330.24
减：所得税 122,473,985.99 29,769,449.88
少数股东收益 6,545,316.18
五、净利润 208,720,987.68 167,075,564.18
加:年初未分配利润 266,537,127.67 135,396,680.70
其他转入
六、可供分配利润 475,258,115.35 302,472,244.88
减：提取法定盈余公积金 20,872,098.77 17,095,749.39
提取法定公益金 10,436,049.38 17,645,391.39
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 443,949,967.20 267,731,104.10
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 8,536,527.72
应付普通股股利 29,471,280.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 414,478,687.20 259,194,576.38
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收
益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总
额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总
额 -13,115,078.21
5、债务重组损失
6、其他
项 目
母公司
一、主营业务收入 918,789,323.96
减：主营业务成本 603,102,766.84
主营业务税金及附加 58,612,565.80
二、主营业务利润 257,073,991.32
加：其他业务利润
减：营业费用 11,195,512.75
管理费用 44,206,769.23
财务费用 28,823,411.44
三、营业利润 172,848,297.90
加：投资收益 9,451,462.61
补贴收入 20,000,000.00
营业外收入 31,080.71
减：营业外支出 1,830,837.00
四、利润总额 200,500,004.22
减：所得税 29,769,449.88
少数股东收益
五、净利润 170,730,554.34
加:年初未分配利润 138,489,211.91
其他转入
六、可供分配利润 309,219,766.25
减：提取法定盈余公积金 17,073,055.43
提取法定公益金 17,073,055.43
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 275,073,655.39
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 8,536,527.72
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 266,537,127.67
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收
益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总
额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总
额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉 财务部经理：杨福云
现金流量表(一)
编制单位：金融街控股股份有限公司 2003年度 单位：人民币元
本年数
项 目 注
释 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,494,375,236.47
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 73,683,409.55
现金流入小计 1,568,058,646.02
购买商品、接受劳务支付的现金 1,348,954,443.66
支付给职工以及为职工支付的现金 24,632,579.82
支付的各项税费 168,091,372.62
支付的其他与经营活动有关的现金 34 57,085,651.47
现金流出小计 1,598,764,047.57
经营活动产生的现金流量净额 35 -30,705,401.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 9,146,392.70
取得投资收益所收到的现金 3,973,356.08
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收回的现金净额 47,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 13,166,748.78
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 2,694,288.01
投资所支付的现金 151,851,174.70
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 154,545,462.71
投资活动产生的现金流量净额 -141,378,713.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,340,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,340,000,000.00
偿还债务所支付的现金 1,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 110,073,415.01
支付的其他与筹资活动有关的现金 494,606.40
现金流出小计 1,160,568,021.41
筹资活动产生的现金流量净额 179,431,978.59
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,347,863.11
项 目
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,490,814,061.36
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 52,509,670.52
现金流入小计 1,543,323,731.88
购买商品、接受劳务支付的现金 1,349,446,122.95
支付给职工以及为职工支付的现金 19,153,758.24
支付的各项税费 166,909,473.65
支付的其他与经营活动有关的现金 40,109,804.68
现金流出小计 1,575,619,159.52
经营活动产生的现金流量净额 -32,295,427.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 9,146,392.70
取得投资收益所收到的现金 6,725,285.41
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收回的现金净额 47,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 15,918,678.11
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 2,286,765.01
投资所支付的现金 148,851,174.70
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 151,137,939.71
投资活动产生的现金流量净额 -135,219,261.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,340,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,340,000,000.00
偿还债务所支付的现金 1,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 107,262,709.92
支付的其他与筹资活动有关的现金 494,606.40
现金流出小计 1,157,757,316.32
筹资活动产生的现金流量净额 182,242,683.68
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 14,727,994.44
上年数
项 目
合 并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 693,748,862.04
收到的税费返还 37,725,581.28
收到的其他与经营活动有关的现金 50,680,335.20
现金流入小计 782,154,778.52
购买商品、接受劳务支付的现金 1,477,979,500.96
支付给职工以及为职工支付的现金 15,525,867.22
支付的各项税费 100,847,767.02
支付的其他与经营活动有关的现金 44,746,353.82
现金流出小计 1,639,099,489.02
经营活动产生的现金流量净额 -856,944,710.50
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 553,932.00
取得投资收益所收到的现金 3,241,971.11
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收回的现金净额 80,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,875,903.11
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 2,885,717.00
投资所支付的现金 24,266,592.70
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 27,152,309.70
投资活动产生的现金流量净额 -23,276,406.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 401,005,606.11
借款所收到的现金 1,420,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 261,373.86
现金流入小计 1,821,266,979.97
偿还债务所支付的现金 705,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41,953,456.47
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 746,953,456.47
筹资活动产生的现金流量净额 1,074,313,523.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 194,092,406.41
项 目
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 688,355,215.90
收到的税费返还 37,725,581.28
收到的其他与经营活动有关的现金 50,217,895.87
现金流入小计 776,298,693.05
购买商品、接受劳务支付的现金 1,493,204,944.68
支付给职工以及为职工支付的现金 11,380,659.59
支付的各项税费 99,782,780.99
支付的其他与经营活动有关的现金 52,432,888.20
现金流出小计 1,656,801,273.46
经营活动产生的现金流量净额 -880,502,580.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 503,932.00
取得投资收益所收到的现金 3,314,981.68
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收回的现金净额 20,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,838,913.68
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 2,687,279.00
投资所支付的现金 24,246,592.70
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 26,933,871.70
投资活动产生的现金流量净额 -23,094,958.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 401,005,606.11
借款所收到的现金 1,420,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 261,373.86
现金流入小计 1,821,266,979.97
偿还债务所支付的现金 705,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38,596,759.79
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 743,596,759.79
筹资活动产生的现金流量净额 1,077,670,220.18
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 174,072,681.75
法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉 财务部经理：杨福云
现金流量表(二)
编制单位：金融街控股股份有限公司 2003年度 单位：人民币元
本年数
项 目 注
释 合并
补 充 资 料
1．将净利润调节为经营活动的现金流
量:
净利润 207,494,226.84
加：计提的资产减值准备 38,789,485.51
固定资产折旧 1,153,116.51
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -10,589,834.82
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减：收益) -32,701.40
固定资产报废损失 48,030.99
财务费用 32,524,481.16
投资损失(减：收益) -1,630,713.53
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -514,362,854.27
经营性应收项目的减少(减：增加) -67,202,464.02
经营性应付项目的增加(减：减少) 282,025,608.45
其他 1,078,217.03
经营活动产生的现金流量净额 -30,705,401.55
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 236,705,025.68
减：现金的期初余额 229,357,162.57
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 7,347,863.11
项 目
母公司
补 充 资 料
1．将净利润调节为经营活动的现金流
量:
净利润 208,720,987.68
加：计提的资产减值准备 38,786,711.92
固定资产折旧 1,036,541.30
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -10,590,606.07
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减：收益) -32,701.40
固定资产报废损失 46,485.99
财务费用 32,524,481.16
投资损失(减：收益) -2,651,227.04
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -515,599,366.70
经营性应收项目的减少(减：增加) -66,866,323.99
经营性应付项目的增加(减：减少) 282,329,589.51
其他
经营活动产生的现金流量净额 -32,295,427.64
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 208,807,551.00
减：现金的期初余额 194,079,556.56
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 14,727,994.44
上年数
项 目
合 并
补 充 资 料
1．将净利润调节为经营活动的现金流
量:
净利润 167,075,564.18
加：计提的资产减值准备 14,288,501.09
固定资产折旧 722,512.46
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -15,486,896.87
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减：收益) -20,753.70
固定资产报废损失 25,383.00
财务费用 30,457,507.03
投资损失(减：收益) -3,198,869.47
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -939,103,141.51
经营性应收项目的减少(减：增加) -592,063,562.67
经营性应付项目的增加(减：减少) 473,813,729.78
其他 6,545,316.18
经营活动产生的现金流量净额 -856,944,710.50
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 229,357,162.57
减：现金的期初余额 35,264,756.16
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 194,092,406.41
项 目
母公司
补 充 资 料
1．将净利润调节为经营活动的现金流
量:
净利润 170,730,554.34
加：计提的资产减值准备 14,267,487.59
固定资产折旧 639,191.06
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -15,492,342.46
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减：收益) -7,820.00
固定资产报废损失
财务费用 31,398,800.63
投资损失(减：收益) -9,451,462.61
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -942,766,034.66
经营性应收项目的减少(减：增加) -598,514,670.40
经营性应付项目的增加(减：减少) 468,693,716.10
其他
经营活动产生的现金流量净额 -880,502,580.41
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 194,079,556.56
减：现金的期初余额 20,006,874.81
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 174,072,681.75
法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉 财务部经理：杨福云
资产减值准备明细表
2003年度
编制单位：金融街控股股份有限公司