金融街控股股份有限公司2003年第三季度报告
§1 重要提示：
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理
杨福云声
明：保证本报告中财务会计报告真实、完整。
1.3公司本季度财务会计报告未经审计。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 金融街 变更前简称(如有)
股票代码 000402
董事会秘书
证券事务代表
姓名 许群峰 于蓉
联系地址 北京西城区金融大街19号北楼5层
北京西城区金融大街19号北楼5层
邮政编码：100032
邮政编码：100032
电话 （010）66573955 （010）66573069
传真 （010）66573956 （010）66573956
电子邮箱 investors@jrjkg.com investors@jrjkg.com
2.2财务资料
2.2.1 主要会计资料及财务指标 单位：（人
民币元）
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减
总资产 3,478,935,138.23 2,875,889,635.69 +20.97%
股东权益（不含少数股 1,027,982,900.38 885,361,118.82 +16.11%
东权益）
每股净资产 注 6.98 6.01 +16.14%
每股净资产 3.49 6.01 -41.93%
1
金融街控股股份有限公司
金融街
控股股份有限公司2003年3季度报告
调整后的每股净资产 3.42 5.89 -41.94%
报告期（7-9月） 年初至报告期期末
本报告期比上年
（1-9月） 同期增减 （%）
经营活动产生的现金 -468,420,449.98 -406,581,342.62 -
流量净额
每股收益 0.06 0.48 -66.67
净资产收益率 1.65% 13.87% -47.45
扣除非经常性损益后 1.48% 13.70% -52.87
的净资产收益率
注：2002年12月30日公司股本总数为125,906,400股，2003年4月公司实施1
0转10公
积金转增股本方案，公司股本总数因此上升为294,712,800股。
非经常性损益项目
金额(人民币元)
营业外收入
39,850.70
短期股票投资收益
2,823,933.91
营业外支出
216,545.00
小计
2,647,239.61
按33%所得税率扣除所得税影响后的合计
1,773,650.54
2.2.2 利润表见附录
2.3报告期末股东总人数
截止到报告期末，公司股东总数为9,438户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司的经营范围是：房地产开发，销售商品房；物业管理；新技术及产品
项目投资
和技术开发、技术服务；停车服务；自有房屋租赁等。公司目前从事的主要业务
是北京
金融街区域的总体规划、土地开发、房地产项目开发、销售和综合管理。报告期
内，公
司所处行业和经营范围没有发生变化。
公司主营业务为房地产开发。每个项目均需要经过土地储备、开发及销售
实现几个
阶段。项目在销售后，预售房款在项目竣工之前均不能确认收入，因而公司的经
营成果
呈现不均衡性。
截止到报告期末，公司实现主营业务收入87,434.70万元，比2002年同期增
长
93.48%，实现主营业务利润31,035 万元，比2002年同期增长
167.91%，实现净利润
14,262.18万元，比2002年同期增长67.60%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
公司占主营业务收入10%以上的经营活动为房地产开发业务。报告期
内公司房
地产开发业务的基本情况如下：
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金融街
控股股份有限公司2003年3季度报告
√适用 □不适用
行业分类 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
（万元） (万元） (%)
房地产开发 87,042.39 48,431.48 44.36
其中：关联交易 4,805 3,408.72 29.06
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其它业务利润、期间费用、投
资收益、
补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原
因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说
明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情
况及其
原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，募集资金使用情况。
公司于2002年8月6日实施了2002年度A股增发，增发募集资金净额为40,12
7
万元（不含发行费用），募集资金将全部用于金融街B1、B5、G4和B7四个项目。
报告期
内，除G4项目尚余981万元募集资金，其它三个项目的募集资金均已使用完毕。
因金融
街G4项目的土地开发任务已经完成，公司三届董事会第十一次会议于2003年8月
8日
通过决议，决定将前次募集资金使用余额981万元补充公司经营性流动资金。该
决议尚
须报请公司股东大会批准。
报告期内金融街B6项目仲裁事项进展。
公司分别于2003年3月1日、6月13日、6月25日、7月2日及8月12日在中国
证监会指定的《中国证券报》、《证券时报》披露了关于金融街B6项目仲裁事项
进展情况。
截止到报告期末，B6项目仲裁事项的执行情况正常。
3
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金融街
控股股份有限公司2003年3季度报告
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7或有事项：
由于公司属于房地产开发行业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供
抵押贷款
担保。为此，公司于2002年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的公
司二
届董事会第二十九次会议决议公告中对上述担保事项进行了披露。
公司目前为商品房承购人提供的担保为阶段性连带担保，担保期限自公司
、按揭银
行与购房者签订的抵押贷款合同生效之日起，至公司为购房者办妥《房屋所有权
证》并
协助按揭银行办理抵押登记且将《他项权力证书》交与按揭银行之日止。上述担
保期间
如果销售合同终止，公司可以收回已售出的楼面，因此该种担保不会给公司造成
实际损
失。截止到2003年9月30日公司累计提供上述担保余额为人民币15,895万元。
附录
1、公司2003年第3季度财务会计报告未经审计。
2、会计报表。
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金融街控股股份有限公司
金融街
控股股份有限公司2003年3季度报告
资产负债表（一）
编制单位：金融街控股股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元
2003年9月30日
2002年12月31日
资 产
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 134,679,449.83 107,888,218.27 229,357,162.57 194,079,556.56
短期投资 7,998,392.70 7,998,392.70
应收票据
应收股利 4,637,763.34 4,637,763.34
应收利息
应收账款 753,681,241.98 750,753,169.65 641,486,922.57 640,622,422.57
其它应收款 2,104,950.51 1,945,550.46 3,559,016.43 3,544,579.93
预付账款 239,004,888.10 239,004,888.10 126,216,726.87 126,216,726.87
应收补贴款
存货 2,137,139,182.41 2,143,059,556.45 1,806,862,663.16 1,813,149,103.46
待摊费用 20,221,840.70 20,439,099.64 17,265,550.18 17,260,312.33
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 3,286,831,553.53 3,267,728,245.91 2,832,746,434.48 2,807,508,857.76
长期投资：
长期股权投资 186,624,144.92 200,515,678.43 38,521,150.61 56,501,874.74
长期债权投资
长期投资合计 186,624,144.92 200,515,678.43 38,521,150.61 56,501,874.74
固定资产：
固定资产原价 7,832,380.78 6,980,317.00 6,711,398.78 6,258,558.00
减：累计折旧 2,352,941.00 2,090,819.96 2,089,348.18 1,904,780.64
固定资产净值 5,479,439.78 4,889,497.04 4,622,050.60 4,353,777.36
减：固定资产减值准备
固定资产净额 5,479,439.78 4,889,497.04 4,622,050.60 4,353,777.36
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 5,479,439.78 4,889,497.04 4,622,050.60 4,353,777.36
无形资产及其它资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 3,478,935,138.23 3,473,133,421.38 2,875,889,635.69 2,868,364,509.86
公司负责人：王功伟 主管会计工作负责人：刘世春 总会计师：李敦嘉 会计机构负责人：杨福云
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金融街控股股份有限公司
金融
街控股股份有限公司2003年3季度报告
资产负债表（二）
编制单位：金融街控股股份有限公司
单位：人民币元
2003年9月30日
2002年12月31日
负债和股东权益
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 250,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00
应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 62,848,375.31 64,559,966.61 197,708,379.28 199,059,870.58
预收账款 347,552,631.63 347,064,231.63 310,494,553.33 310,494,553.33
应付工资 10,506,789.04 10,506,789.04 14,106,789.04 14,106,789.04
应付福利费 3,758,342.55 3,218,385.13 1,981,052.26 1,535,401.36
应付股利 105,021.24 105,021.24 31,218,097.14 29,576,301.24
应交税金 135,211,794.94 134,590,669.67 111,312,923.57 110,566,360.43
其它应交款 863,234.61 861,051.11 1,245,099.02 1,226,960.21
其它应付款 7,465,275.28 6,183,392.47 8,601,311.81 7,890,129.59
预提费用
一年内到期的长期负债 170,000,000.00 170,000,000.00
其它流动负债
流动负债合计 848,311,464.60 847,089,506.90 1,176,668,205.45 1,174,456,365.78
长期负债：
长期借款 1,590,000,000.00 1,590,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其它长期负债
长期负债合计 1,590,000,000.00 1,590,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00
递延税款：
递延税款贷款 2,204,807.23 2,204,807.23 2,204,807.23 2,204,807.23
负债合计 2,440,516,271.83 2,439,294,314.13 1,978,873,012.68 1,976,661,173.01
少数股东权益 10,435,966.02 11,655,504.19
股东权益：
股本 294,712,800.00 294,712,800.00 147,356,400.00 147,356,400.00
减：已归还投资
股本净额 294,712,800.00 294,712,800.00 147,356,400.00 147,356,400.00
资本公积 264,867,895.85 264,867,895.85 412,224,295.85 412,224,295.85
盈余公积 96,057,126.59 95,056,793.33 96,057,126.59 95,056,793.33
其中：法定公益金 38,613,551.86 37,762,338.86 38,613,551.86 37,762,338.86
未分配利润 372,345,077.94 379,201,618.07 229,723,296.38 237,065,847.67
股东权益合计 1,027,982,900.38 1,033,839,107.25 885,361,118.82 891,703,336.85
负 债 和 股 东 权 益 合 计3,478,935,138.23 3,473,133,421.38 2,875,889,635.69 2,868,364,509.86
公司负责人：王功伟 主管会计工作负责人：刘世春 总会计师：李敦嘉 会计机构负责人：杨福云
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金融街控股股份有限公司
金融街
控股股份有限公司2003年3季度报告
合并利润及利润分配表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元
2003年7-9月 2003年1-9月 2002年7-9月 2002年1-9月
项 目
合并 合并 合并 合并
一、主营业务收入 225,232,977.99 874,346,968.61 196,005,049.74 451,912,426.26
减：主营业务成本 141,009,437.37 485,952,292.87 133,100,955.44 311,184,187.43
主营业务税金及附加 17,849,640.26 78,044,640.90 10,662,483.74 24,885,433.43
二、主营业务利润 66,373,900.36 310,350,034.84 52,241,610.56 115,842,805.40
加：其他业务利润 26,1
00.00
减：营业费用 4,560,270.84 14,691,565.17 1,250,034.58 7,478,940.76
管理费用 27,712,543.07 51,573,039.33 6,647,472.11 21,510,318.17
财务费用 8,307,783.37 27,389,568.83 5,722,427.63 17,199,653.69
三、营业利润 25,793,303.08 216,721,961.51 38,621,676.24 69,653,892.78
加：投资收益 -13,700.42 1,810,525.76 120,535.92 2,698,285.81
补贴收入
营业外收入 39,850.70 39,850.70 36,732.41
减：营业外支出 200,000.00 216,545.00 149,175.00 152,330.00
四、利润总额 25,619,453.36 218,355,792.97 38,593,037.17 72,236,581.01
减：所得税 8,723,857.54 75,784,640.41 11,976,078.44 -16,652,453.43
少数股东收益 -54,177.35 -50,629.00 491,247.36 3,791,489.12
五、净利润 16,949,773.17 142,621,781.56 26,125,711.36 85,097,545.31
加: 年初未分配利润 229,723,296.38 135,396,680.70
其他转入
六、可供分配利润 16,949,773.17 372,345,077.94 26,125,711.36 220,494,226.01
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 16,949,773.17 372,345,077.94 26,125,711.36 220,494,226.01
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 16,949,773.17 372,345,077.94 26,125,711.36 220,494,226.01
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5、债务重组损失
6、其它
公司负责人：王功伟 主管会计工作负责人：刘世春 总会计师：李敦嘉 会计机构负责人：杨福云
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金融街控股股份有限公司
金融街控股股份有限公司2003年3季度报告
现金流量表（一
）
2003年1-
9月
编制单位：金融街控股股份有限公司
单位：人民币元
2003年1-9月 2002年1-9月
项 目
合并 母公司 合 并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 790,863,633.35 767,986,064.48 331,597,446.78 329,789,496.34
收到的税费返还 37,726,773.29 37,726,773.29
收到的其它与经营活动有关的现金 15,383,896.33 14,783,057.12 18,862,796.67 18,780,461.35
现金流入小计 806,247,529.68 782,769,121.60 388,187,016.74 386,296,730.98
购买商品、接受劳务支付的现金 1,033,516,284.58 1,013,778,875.41 809,767,665.35 811,614,065.13
支付给职工以及为职工支付的现金 19,682,304.78 15,637,514.18 7,770,049.62 6,046,680.13
支付的各项税费 134,357,339.56 133,492,480.61 84,851,796.41 84,023,597.19
支付的其它与经营活动有关的现金 25,272,943.38 25,364,267.41 54,861,978.49 61,558,912.71
现金流出小计 1,212,828,872.30 1,188,273,137.61 957,251,489.87 963,243,255.16
经营活动产生的现金流量净额 -406,581,342.62 -405,504,016.01 -569,064,473.13 -576,946,524.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 9,146,392.70 9,146,392.70 248,200.00 248,200.00
取得投资收益所收到的现金 3,707,531.47 4,924,151.22 3,472,105.16 3,257,319.02
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计 12,853,924.17 14,070,543.92 3,720,305.16 3,505,519.02
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 1,580,102.00 1,198,379.00 2,528,270.00 2,488,880.00
投资所支付的现金 151,148,000.00 148,148,000.00 8,259,892.70 8,239,892.70
支付的其它与投资活动有关的现金
现金流出小计 152,728,102.00 149,346,379.00 10,788,162.70 10,728,772.70
投资活动产生的现金流量净额 -139,874,177.83 -135,275,835.08 -7,067,857.54 -7,223,253.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 401,005,606.11 401,005,606.11
借款所收到的现金 1,040,000,000.00 1,040,000,000.00 920,000,000.00 920,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金 5,588,872.23 5,588,872.23
现金流入小计 1,040,000,000.00 1,040,000,000.00 1,326,594,478.34 1,326,594,478.34
偿还债务所支付的现金 500,000,000.00 500,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 87,727,585.89 84,916,880.80 29,512,007.19 25,477,387.32
支付的其它与筹资活动有关的现金 494,606.40 494,606.40 4,812,022.48 4,812,022.48
现金流出小计 588,222,192.29 585,411,487.20 199,324,029.67 195,289,409.80
筹资活动产生的现金流量净额 451,777,807.71 454,588,512.80 1,127,270,448.67 1,131,305,068.54
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -94,677,712.74 -86,191,338.29 551,138,118.00 547,135,290.68
公司负责人：王功伟 主管会计工作负责人：刘世春 总会计师：李敦嘉 会计机构负责人：杨福云
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金融街控股股
份有限公司
金融街控股股份有限公司2003年3季度报告
现金流量表（二）
2003年 1-9
月
编制单位：金融街控股股份有限公司
单位：人民币元
2003年1-9月
2002年1-9月
项 目
合 并 母 公 司 合 并 母 公 司
补 充 资 料
1．将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 142,621,781.56 142,135,770.40 85,308,716.73 85,844,593.18
加：计提的资产减值准备 31,111,848.61 31,237,818.09 8,947,345.36 8,947,345.36
固定资产折旧 734,518.52 655,510.02 474,954.65 415,180.04
无形资产摊销 328,386.46
长期待摊费用摊销 298,813.02
待摊费用减少（减：增加） -3,298,686.35 -3,178,787.31 -10,899,945.67 -10,679,227.50
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其它长期
-39,850.70 -39,850.70 -12,933.70
资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失 1,545.00 1,345.00
财务费用 55,940,207.20 55,940,207.20 17,216,496.32 18,391,442.82
投资损失(减：收益) -1,810,525.76 -1,937,954.91 -2,698,285.81 -6,404,278.67
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -330,270,099.87 -329,910,452.99 -368,397,873.72 -368,929,199.17
经营性应收项目的减少(减：增加) -318,330,740.65 -252,557,696.93 -326,654,963.41 -341,641,862.79
经营性应付项目的增加(减：减少) 16,182,089.34 -47,848,578.88 27,650,671.12 37,109,482.55
其它 -50,629.00
经营活动产生的现金流量净额 -406,581,342.62 -405,504,016.01 -569,064,473.13 -576,946,524.18
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 134,679,449.83 107,888,218.27 586,402,874.16 567,142,165.49
减：现金的期初余额 229,357,162.57 194,079,556.56 35,264,756.16 20,006,874.81
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -94,677,712.74 -86,191,338.29 551,138,118.00 547,135,290.68
公司负责人：王功伟 主管会计工作负责人：刘世春 总会计师：李敦嘉 会计机构负责人：杨福云
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金融街控股股份有
限公司
金融街
控股股份有限公司2003年3季度报告
备查文件目录
1、公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的季度报告原件。
2、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、公司章程。
4、报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》上
公开披露过
的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长： 王功伟
金融街控股股份有限公司
2003年10月22日