四通集团高科技股份有限公司2004年度报告
第一章 重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司于2005年2月16日上午在公司总部会议室召开第五届董事会第二次会议，
会议应到董事12名，实到董事及授权代表12名。公司董事杨磊先生、周健先生、胡传
瑞先生、刘兴汉先生、卢曲平女士及独立董事唐超先生、周娟女士亲自出席本次会议；
公司董事范敬孝先生、夏宁先生因公未能出席会议，委托董事杨磊先生出席会议并表决；
董事邝剑峰先生因公未能出席会议，委托周健先生出席会议并表决；独立董事张林先生、
张群先生均因春节期间交通问题无法出席本次会议，委托独立董事唐超先生出席会议并
行使表决权。
深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了非标准无保留意见的审计报告，本公司董事
会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者仔细阅读。
公司董事长范敬孝先生、主管会计工作负责人周健先生、会计机构负责人陈峻女士
声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
第二章 公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：四通集团高科技股份有限公司
公司法定英文名称：STONE GROUP HI-TECH CO., LTD.
公司英文名称缩写：STONE HI-TECH
2、公司法定代表人：范敬孝
3、公司董事会秘书：李英俊
公司证券事务代表：李海洲
联系地址：广东省深圳市福田区泰然四路劲松大厦13E
联系电话：0755?3589500
联系传真：0755?3589501
电子信箱：stonegrp@vip.sina.com
4、公司注册地址：广东省深圳市福田区泰然四路劲松大厦13E
公司办公地址：广东省深圳市福田区泰然四路劲松大厦13E
邮政编码：518040
电子信箱：stonegrp@vip.sina.com
5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》
登载公司年报的中国证监会指定的国际互联网站：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、股票上市地 ：深圳证券交易所
股票简称：*ST四通
股票代码：000409
7、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1993年3月2日
公司首次注册地点：湛江市人民大道中32号
公司变更登记日期：2003年12月19日
公司变更登记地点：广东省深圳市福田区泰然四路劲松大厦13E
公司法人营业执照注册号：4400001000988
公司税务登记号码：440301617780406
公司聘请的会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市罗湖区东门南路2006号宝丰大厦
第三章会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度会计数据和业务数
单位：元
项 目 金 额
利润总额 5,425,567.52
净利润 5,763,972.76
扣除非经常性损益后的净利润 -6,657,128.10
主营业务利润 10,473,149.47
其他业务利润 256,500.72
营业利润 6,415,823.40
投资收益 -972,070.15
补贴收入 0.00
营业外收支净额 -18,185.73
经营活动产生的现金流量净额 4,017,138.76
现金及现金等价物净增减额 2,412,055.47
扣除非经常性损益（项目）： 金额：元
处置固定资产收益 -15,902.21
扣除减值的营业外收入 156,733.51
扣除减值的营业外支出 -159,017.03
资产减值准备转回 12,460,411.29
扣除：所得税影响数 21,124.70
合计 12,421,100.86
二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
单位：元
2003年 2002年
2004年
调整后 调整前 调整后 调整前
主营业务收入 120,695,507.68 631,188.46 631,188.46 23,440,808.95 23,440,808.95
利润总额 5,425,567.52 -69,044,815.14 -68,655,336.85 -51,601,376.83 -52,685,154.60
净利润 5,763,972.76 -66,899,381.11 -66,509,902.82 -51671585.47 -52755363.24
扣除非经营性损
-6,657,128.10 -68245931.46 -67856453.17 -52,483,430.83 -49,027,545.54
益的净利润
每股收益（摊薄） 0.03 -0.390 -0.388 -0.302 -0.308
每股收益（加权） 0.03 -0.390 -0.388 -0.302 -0.308
净资产收益率(%) 5.53 -68.25 -68.89 -31.48 -32.35
扣除非经常性损益
后的净利润为基础 -6.38 -69.62 -70.28 -31.97 -30.07
的净资产收益率(%)
每股经营活动产生
0.023 0.001 0.006 -0.005 -0.005
的现金流量净额
2004年12月31 2003年12月31日 2002年12月31日
日 调整后 调整前 调整后 调整前
总资产 190,047,859.44 364,433,307.78 179,978,217.99 266,264,816.61 265,181,038.84
股东权益（不含少
104,304,461.96 98,021,626.82 96,551,727.34 164145407.93 163,061,630.16
数股东权益）
经营活动产生的
4,017,138.76 143,290.61 1,093,290.61 -886,616.38 -886,616.38
现金流量净额
每股净资产 0.61 0.57 0.56 0.96 0.95
调整后的每股净
0.59 0.55 0.54 0.89 0.88
资产
注：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算净资产
收益率和每股收益。
利润表附表：
净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
项 目
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.04 10.38 0.061 0.061
营业利润 6.15 6.36 0.037 0.037
净利润 5.53 5.71 0.034 0.034
扣除非经常性损
-6.38 -6.60 -0.039 -0.039
益后的净利润
三、报告期内股东权益变动情况：
未确定投资 股东权益合
项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
损益 计
期初数 171,374,148.00 179529545.03 8,692,386.64 2,897,462.21 -261,574,452.85 98,021,626.82
本期增 823000.00 5,763,972.76 -304137.62 6,282,835.14
加
本期减
少
期末数 171,374,148.00 180352545.03 8,692,386.64 2,897,462.21 -255,810,480.09 -304137.62 104,304,461.96
变动原因：未分配利润和股东权益增加主要是公司实现盈利所致。
本期资本公积增加系收到长春春华公共设施有限公司的资金占用费扣除同期
一年期存款利息后的关联交易差价。
第四章股本变动及股东情况
一、股份变动情况：
1、股份变动情况表
编制日期:2004年12月31日 数量单位：股
本次变动增减(+,-)
本次变动前 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其 他 小 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 36,155,577 36,155,577
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 36,155,577 36,155,577
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 59,942,100 59,942,100
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 96,097,677 96,097,677
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 75,276,471 75,276,471
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 75,276,471 75,276,471
三、股份总数 171,374,148 0 0 171,374,148
2、股票发行与上市情况：
（1）截止到报告期末为止的前三年内，公司未实施配股和增发股票。
股票种类：人民币普通股
发行日期：1996年6月13日至6月17日
发行价格：5.68/股(人民币)
发行数量：2,100万股
上市日期：1996年6月27日 获准上市交易数量：2,100万股
（2）公司没有内部职工股。
二、股东情况介绍：
1、报告期末股东总数：28602户。
深圳市福田区泰然四四劲松大厦门3E 第6页
2、前十名股东的持股情况：
年度内增 年末持股 比例 股份类 质押或冻结的
股东名称
减 数量 （%） 别 股份数量
蚌埠市第一污水处理厂 23,000,000 23,000,000 13.42 未流通 0
上海三源房地产开发有限公司 0 8,914,000 5.20 未流通 8,050,000
海南创源投资管理有限公司 0 8,750,000 5.11 未流通 8,750,000
中国石化集团北京石油化工工程公司 0 5,881,008 3.43 未流通 0
海南日冷空调安装工程有限公司 0 5,004,465 2.92 未流通 5,004,465
广东粤财信托投资公司 -153,594 4,608,545 2.69 未流通 0
信达投资有限公司 0 2,898,000 1.69 未流通 0
吴川市力车厂 0 1,504,100 0.88 未流通 0
上海乔爱贸易有限公司 0 1,400,000 0.82 未流通 0
上海思可达商务咨询有限公司 0 1,290,000 0.75 未流通 0
（1）前10名股东之间不存在关联关系。
（2）未知前10名股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人。
3、控股股东情况：
股东单位：蚌埠市第一污水处理厂
成立日期：1999年6月2日
法定代表人：郭传华
注册资本：2,000万元
企业性质：国有企业
经营范围：城市污水处理
蚌埠市第一污水处理厂的出资人为安徽省蚌埠市建设委员会。
注：2004年6月13日，深圳市福中达拍卖有限公司受深圳市中级人民法院委托对公
司原第一大股东深圳市纬基投资发展有限公司持有的本公司2300万股法人股进行拍卖；蚌
埠第一污水处理厂以1750万元竞得该项拍卖标的；2004年6月14日，深圳中院（2003）
深中法执二字第409-2号《民事裁定书》对拍卖成交结果加以确认；2004年6月16日，蚌
埠第一污水处理厂在《中国证券报》刊登了《四通集团高科技股份有限公司收购报告书》
（摘要），并于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户完毕。2004年6
月29日，深圳市纬基投资发展有限公司在《中国证券报》刊登了《四通集团高科技股份有
限公司股东持股变动报告书》。2004年10月20日，蚌埠第一污水处理厂在《中国证券报》
刊登了《四通集团高科技股份有限公司收购报告书》。
以上事宜请参阅2004年6月15日、16日、24日、29日、10月20日的《中国证券报》。
蚌埠市建设委员会
100%
蚌埠市第一污水处理厂
13．42%
四通集团高科技股份有限公司
4、其他持股在10%（含10%）以上的法人股东情况：
截止2004年12月31日公司除蚌埠市第一污水处理厂外，没有其他持股在10%（含
10%）以上的法人股东。
5、前十名流通股东持股情况：
序号 股东名称 年未持股数 股票种类
1 金永康 859,810 A股
2 周安林 430,000 A股
3 梁朝健 320,000 A股
4 黄殿凤 317,700 A股
5 张伟丽 299,700 A股
6 欧明珍 282,000 A股
7 王瑞琴 275,000 A股
8 罗从武 260,000 A股
9 彭军勇 253,000 A股
10 鲁怀平 243,800 A股
本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。
高级管理人员及员工情况
第五章董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、现任董事、监事和高级管理人员基本情况：
（一）基本情况
年初持 年末持
姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因
股数 股数
范敬孝 董事长 男 55 2004.8—2007.8 0 0
张 林 独立董事 男 40 2004.8—2007.8 0 0
张 群 独立董事 男 44 2004.8—2007.8 0 0
唐 超 独立董事 男 47 2004.8—2007.8 0 0
周 娟 独立董事 女 40 2004.8—2007.8 0 0
杨 磊 董事、总裁 男 47 2004.8—2007.8 0 0
董事、副总
周 健 男 32 2004.8—2007.8 0 0
裁、财务总监
胡传瑞 董 事 男 39 2004.8—2007.8 0 0
邝剑锋 董 事 男 49 2004.8—2007.8 0 0
刘兴汉 董 事 男 59 2004.8—2007.8 0 0
卢曲平 董 事 女 41 2004.8—2007.8 0 0
夏 宁 董 事 男 36 2004.8—2007.8 0 0
李英俊 董事会秘书 男 27 2004.8—2007.8 0 0
刘 军 监事长 男 54 2004.8—2007.8 0 0
秦春雪 监 事 女 30 2004.8—2007.8 0 0
梁光远 监 事 男 31 2004.8—2007.8 0 0
柯健华 副总裁 女 42 2004.8—2007.8 0 0
朱克松 副总裁 男 54 2004.8—2007.8 0 0
（二）董事、监事在股东单位任职情况：
在股东单位担任的 是否领取报
姓名 任职的股东名称 任职期间
职务 酬、津贴
范敬孝 蚌埠市第一污水处理厂 副厂长 2004年8月至今 是
邝剑锋 海南日冷空调安装工程有限公司 总经理 1996年至今 是
卢曲平 广东粤财投资有限责任公司 副总经理 2003年至今 是
刘兴汉 中国石化工程建设公司 总会计师 2001年至今 是
刘军 蚌埠市第一污水处理厂 副厂长 2003年至今 是
高级管理人员及员工情况
秦春雪 蚌埠市第一污水处理厂 财务负责人 2002年至今 是
（三）现任董事、监事高级管理人员的主要工作经历和除股东单位外的任职或兼职情况
姓名 职务 近5年工作经历和除股东单位外的其他单位任职或兼职情况
1999年1月—2003年7月，担任蚌埠市经济协作办公室任副主任、蚌埠市招
范敬孝 董事长 商局副局长等职；2004年8月至今任蚌埠市第一污水处理厂副厂长兼本公司
董事长。
董事 1999年至2004年就职于安徽神风集团有限公司任董事、副总经理等职；现任
杨磊
总裁 公司董事、总裁；兼长春春华公共设施有限公司副董事长。
1996年元月至2000年6月任职于蚌埠市张公山宾馆党支部书记、总经理。2000
唐超 独立董事 年6月至今，就职于安徽财经大学；现任公司独立董事、安徽财经大学市场
营销系副教授。
1997年至今就职于安徽淮河律师事务所；现任公司独立董事、安徽淮河律师
张林 独立董事
事务所负责人。
1999年10月至今就职于安徽鑫诚会计师事务所；现任公司独立董事、安徽鑫
周娟 独立董事
诚会计师事务所主任会计师。
2000年3月至2000年12月就职于蚌埠益元化工总厂任科长；2000年12月
张群 独立董事 至2003年8月就职于安徽富博精化工股份有限公司任副总经理；现就职于蚌
埠城投控股有限公司；2004年8月起任公司董事。
董事 1998年6月至2001年12月职于安徽省蚌埠市信托投资公司任部门经理；2001
周健 副总裁 年12月至2004年6月就职于汉唐证券有限责任公司任部门经理；现任公司
财务总监 董事、副总裁、财务总监；兼长春春华公共设施有限公司董事、副总经理。
1999年至2004年6月，就职于安徽省巢湖地区经济发展战略研究室任主任、
胡传瑞 董事
巢湖市经贸委任副主任等职；现任公司董事。
1996年5月至2001年11月就职于中国石化集团公司审计局任副局长；2001
刘兴汉 董事 年12月至今就职于中国石化工程建设公司；现任本公司董事、中国石化工程
建设公司任总会计师。
1999年至今任海南日冷空调安装工程有限公司法人代表、总经理；2001年2
邝剑锋 董事
月至今任本公司董事。
1997年4月至2003年3月任粤信（香港）投资有限公司副总经理；现任公司
卢曲平 董事
董事、广东粤财投资有限公司副总经理。
1999年月就职于蚌埠市环境卫生处任科长，现任公司董事、蚌埠市城投控股
夏宁 董事
有限公司部长。
曾任金阳化工设备安装有限责任公司经理、大禹公司安装部部长等职。现任
刘军 监事长
公司监事长、蚌埠市第一污水处理厂副厂长。
曾就职于五河食品厂、蚌埠市第一污水处理厂。现任公司监事、蚌埠市第一
秦春雪 监事
污水处理厂财务负责人。
梁光远 监事 1998年至今在就职于本公司；现任公司职工监事。
1996年至今就职于本公司，曾任董事、副总经理、董事会秘书、总裁助理等
柯健华 副总裁
职务；2003年11月至今任公司副总裁。
曾任蚌埠酒精厂副厂长、蚌埠酒厂党委书记、厂长、蚌埠造纸厂党委书记、
朱克松 副总裁
厂长等职；现任公司副总裁。
李英俊 董事会 1999年——2004年6月，先后任安徽天润化学工业股份有限公司办公室主任、
深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX：0755-83589501 第10页
高级管理人员及员工情况
秘书 董事会秘书等职；2004年6月至今，任本公司董事会秘书、投资者关系管理
负责人、办公室主任。无其他任职。
（四）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：
1、公司董事、监事及高级管理人员的工资报酬依据公司制定的工资标准发放，奖金
根据公司实际经营情况酌情发放。
2、报酬情况：
年度报酬总额 498,500元
金额最高的前三名董事
45,000元
的报酬总额
金额最高的前三名高级
255,000元
管理人员的报酬总额
独立董事津贴 30000元/年（每人）
独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所
需费用，在公司据实报销。
不在公司领取报酬、津贴 董事：范敬孝、胡传瑞、邝剑锋、卢曲平、刘兴汉、夏宁
的董事、监事姓名 监事：刘军、秦春雪
除胡传瑞、夏宁在其他单位领取报酬外，其余人员在股东单位领取
报酬。
报酬区间 人 数
12-9万元 2人
9-6万元 0人
6万元以下 5人
（五）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员的姓名及离任原因
姓 名 职 务 离任原因
彭文辉 董 事长 工作变动
袁照云 财务总监 工作变动
范 军 董事长 届 满
周 凯 副董事长、总裁 届 满
徐金发 独立董事 届 满
秦小平 独立董事 届 满
邱兆祥 独立董事 届 满
李菊容 独立董事 届 满
程龙杰 董 事 届 满
高中仁 董 事 届 满
深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 FAX：0755-83589501 第11页
高级管理人员及员工情况
金志德 董 事 届 满
延小夏 监 事 届 满
王幸初 监 事 届 满
尹琳锁 副总裁 届 满
（六）报告期内聘任的董事、监事、高级管理人员的姓名及聘任原因
姓 名 职 务 聘任原因
范 军 董事长 选 举
周 凯 副董事长 聘 任
周 健 董事、副总裁、财务总监 聘 任
李英俊 董事会秘书 聘 任
尹琳锁 副总裁 聘 任
范敬孝 董事长 换届选举
张 林 独立董事 换届选举
张 群 独立董事 换届选举
唐 超 独立董事 换届选举
周 娟 独立董事 换届选举
杨 磊 董事、总裁 聘 任
胡传瑞 董 事 换届选举
邝剑锋 董 事 换届选举
刘兴汉 董 事 换届选举
卢曲平 董 事 换届选举
夏 宁 董 事 换届选举
李英俊 董事会秘书 聘 任
刘 军 监事长 换届选举
秦春雪 监 事 换届选举
梁光远 监 事 换届选举
柯健华 副总裁 聘 任
朱克松 副总裁 聘 任
二、公司员工情况：
公司现有员工411人，其中：生产人员182人，销售人员35人，技术人员48人，财
务人员19人，管理人员34人。
教育程度：硕士以上学历3人、大学本科学历24人，大专学历46人，中专、高中
127人。
公司需承担费用的退休人员107人。
公司治理结构
第六章公司治理结构
本公司自上市以来，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会
及深圳证券交易所有关法律、法规要求不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，
规范公司运作，加强信息披露工作。
一、公司治理情况：
公司按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要
求，参照《公司章程》，已制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
事规则》、《信息披露管理办法》和《独立董事工作制度》；
报告期内公司又制定了《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理
办法》、《董事会各专门委员会实施细则》、《投资者关系管理办法》等规章制度，并重新修
订了《公司章程》及《董事会议事规则》，进一步完善了公司法人治理结构。目前公司法
人治理结构情况如下：
1、关于股东和股东大会：
公司按照《公司章程》的规定，股东大会是公司的最高权力机构，公司的重大事项应
提交股东大会审议的均交由股东大会审议批准。股东大会的召集与召开严格按规定程序执
行，并及时、真实、完整地在指定媒体公告，使公司的股东能够充分享有知情权和参与权，
保证股东作为公司的所有者享有法律、行政法规和公司章程规定的合法平等的权利。
2、关于控股股东与上市公司的关系：
本公司控股股东行为规范，按照《公司章程》的规定依法行使出资人的权利，没有
直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有损害公司及其他股东的利益。公司与控股股
东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立，公司的董事会、监事会和内部机构的
经营活动独立运作。
3、关于董事与董事会：
公司董事会向股东大会负责，董事会按照《公司章程》的规定以及股东大会的授权
行使职权；董事会的人数和董事的选举构成均符合《公司章程》的规定要求；公司的各位
董事了解作为董事的权利、义务和责任。能够学习熟悉有关法律、法规，认真负责地出席
董事会和股东大会；公司董事会根据《上市公司治理准则》制定了《董事会议事规则》，
并于报告期内进行了重新修订；董事会的召开与议事均有完整的记录和提案、议案的档案
备存；董事会的决议均及时履行信息披露的义务。
公司认真对照《上市公司治理准则》，报告期内，为适应本公司战略发展需要，增强
公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投
资决策的效益和决策的质量，公司董事会增设了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委
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公司治理结构
员会。
4、关于监事与监事会：
公司监事会人数和人员构成符合法律、法规要求，具备相关财务、会计、审计知识。
监事会严格遵循《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及规章制
度的要求履行职责，本着对股东及公司负责的精神，对公司财务及公司董事、经理和其他
高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制：
公司经理班子向董事会负责，公司经理人员的聘任及任免，公开、透明、符合有关法
律、法规和公司章程的规定，公司经理人员的薪酬情况按规定履行公告义务。
公司在现有考核与激励约束机制的基础上，正积极着手建立更加科学、公正、透明的
董事、监事和经理人员绩效评价标准与激励约束机制，使公司管理体制更加健全、有效。
6、关于相关利益者：
公司尊重银行及其它债权人、职工、投资者等其他利益相关者的合法权利；共同推动
公司持续、健康发展；公司鼓励职工通过与董事会、监事会和经理人员的直接沟通和交流，
提出更多、更好的合理化建议。
今后，公司将关注所在社会的福利、环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会责
任。
7、关于信息披露与透明度：
公司制定了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》，从制度上保证了公司真
实、准确、完整、及时地履行信息披露有关信息，公司的信息披露均在指定媒体公告，保
证所有股东有平等的机会获得信息，确保“公平、公正、公开”三公原则。
今后，公司仍将按照《上市公司治理准则》进一步细化及深化治理结构。
二、独立董事履行职责情况：
根据中国国证券监督委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司
建立了《独立董事制度》。公司独立董事人数占董事会总数的1/3。独立董事按照有关规
定行使职权，并对相应事项提交议案及发表独立意见，保证了公司董事会决策的科学性和
公正性。在维护公司整体利益和中小股东的合法权益方面发挥了积极的作用。
独立董事出席董事会的情况
独立董事姓 本年应参加董 亲自出席 委托出席（次）缺席（次） 备注
名 事会次数 （次）
徐金发 5 1 1 3 届满变更
邱兆祥 5 4 1 0 届满变更
李菊容 5 4 1 0 届满变更
秦小平 5 1 2 2 届满变更
张 林 3 3 0 0 换届选举
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公司治理结构
张 群 3 3 0 0 换届选举
唐 超 3 3 0 0 换届选举
周 娟 3 3 0 0 换届选举
独立董事对公司有关事项提出异议的情况
姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注
关于袁照云先生辞去财务总监职务的 对该项议案投弃权票 公司第四届十三次
李菊容
议案 董事会审议事项
关于拟设立子公司“吴川市华立高科 对两项议案投弃权票 公司2004年度第一
石设备有限公司”的议案； 次临时董事会审议
秦小平
关于董事会授权管理层处置“四通高 事项
科大酒店”的议案。
关于四通集团高科技股份有限公司董 对选举唐超、张林、周娟、公司2004年度第三
徐金发 事会换届选举的议案 张群为公司独立董事投 次临时董事会审议
弃权票 事项
公司第五届董事会成立后，各独立董事均能够认真履行职责，亲自出席公司召开的各
次董事会，并对公司聘任高级管理人员及关联交易等事项发表了独立意见。公司独立董事
能够本着积极负责的态度开展工作，并向公司提出了有关经营管理方面的中肯建议。本年
度第五届独立董事未对公司有关事项提出异议。
三、公司与控股股东在人员、资产、机构、财务和业务上的分开情况：
1、人员方面：公司的劳动人事及工资等管理方面独立。公司的董事、监事等高级管
理人员任职情况按照有关法规及条例执行，没有双重任职的情况。
2、资产方面：公司拥有独立经营、完整的资产。本公司与控股股东之间严格按财产
所有权划定其归属；不存在控股股东占用上市公司资金、资产情况。
3、机构方面：公司完全按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的有关
规定设立股东大会、董事会、监事会和经营管理层；公司法人治理结构完整，公司办公机
构和生产经营场所与控股股东完全分开。
4、财务方面：本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系以及财务
管理制度；在银行拥有独立账户。
5、业务方面：公司的经营产品拥有独立的营销网络，不存在与控股股东同业竞争的
情形。
公司与控股股东在人员、资产、机构、财务、业务等方面做到了分开，实现了业务独
立、人员独立、资产完整、机构完善、财务独立。
四、关于绩效与激励约束机制：
公司不断研究改进董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约
束机制，公司经理人员的聘任符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。
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股东大会情况
第七章股东大会情况
本报告期内，公司召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况：
一、2003年年度股东大会：
2004年4月30日，公司在《中国证券报》刊登了召开2003年度股东大会的通知；
2004年6月4日，公司2003年度股东大会在公司会议室准时召开。出席会议的股东及
股东代理人共四人，代表股份36,541,147股，占公司总股本21.32%。本次会议审议通
过了如下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》；
2、《2003年度监事会工作报告》；
3、《2003年度财务决算报告》；
5、《2003年度利润分配方案及2004年度利润分配政策》；
6、《关于公司股票暂停上市的议案》。
此次股东大会经深圳市鹏都律师事务所杜德才律师见证，并出具了法律意见书。有
关股东大会的决议刊登在2004年6月5日的《中国证券报》上。
二、2004年度第一次临时股东大会情况：
2004年7月27日，公司在《中国证券报》刊登了召开2004年度第一次临时股东大
会的通知；2004年8月26日，公司2004年度第一次临时股东大会在公司会议室准时召
开。出席会议的股东及股东代理人共53人，代表股份66,024,670股，占公司总股本
38.53%。本次会议审议通过了如下决议：
1、《关于公司聘请2004年度审计机构的议案》；
2、《公司股票暂停上市及终止上市后相关事项安排的议案》；
3、《关于修改公司章程第十三条款的议案》；
4、《关于四通集团高科技股份有限公司董事会换届选举的议案》；
5、《关于四通集团高科技股份有限公司监事会换届选举的议案》。
此次股东大会经北京市致新律师事务所杨宝胜律师见证，并出具了法律意见书。有
关股东大会的决议刊登在2004年8月27日的《中国证券报》上。
三、2004年度第二次临时股东大会情况：
2004年10月28日，公司在《中国证券报》刊登了召开2004年度第二次临时股东
大会的通知；2004年11月30日，公司2004年度第二次临时股东大会在公司会议室准
时召开。出席会议的股东及股东代理人共20人，代表股份51,782,781股，占公司总股
本30.22%。本次会议审议通过了如下决议：
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股东大会情况
1、《关于设立董事会专门委员会的议案》；
2、《关于董事会各专门委员会实施细则的议案》；
3、《关于建立独立董事制度的议案》；
4、《关于公司独立董事津贴的议案》；
5、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
6、《关于收购蚌埠市第一污水处理厂部分资产的议案》；
7、《关于租赁蚌埠市第一污水处理厂部分资产的议案》；
8、《关于〈募集资金使用管理办法〉的议案》；
9、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
10、《关于〈关联交易管理办法〉的议案》；
11、《关于〈公司对外担保管理规定〉的议案》。
此次股东大会经广东惠商律师事务所郭晓雄律师见证，并出具了法律意见书。有关
股东大会的决议刊登在2004年12月1日的《中国证券报》上。
四、选举、更换公司董事、监事情况：
本报告期，公司董事会更换了部分董事。
经公司第四届董事会第十三次会议审议通过同意彭文辉先生辞去董事长职务；同时
董事会选举范军先生为公司董事长，周凯先生为公司副董事长。
经2004年度第一次临时股东大会审议通过关于公司换届选举的议案。会议同意范
敬孝先生、杨磊先生、刘兴汉先生、卢曲平女士、邝剑锋先生、周健先生、胡传瑞先生、
夏宁为公司第五届董事会董事；同意张林先生、唐超先生、张群先生、周娟女士为公司
第五届董事会独立董事；同意刘军先生、秦春雪女士为公司第五届监事会监事；梁光远
先生为公司第五届监事会职工监事。
公司第五届董事会第一次会议选举范敬孝先生为公司董事长。
公司第五届监事会第一次会议选举刘军先生为公司监事长。
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监事会报告
第八章董事会报告
一、公司经营情况：
1、公司主营业务范围：
新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料的开发；生物工程的研究；电子产品、
电子计算机软件的开发、销售；石油化工设备、工具及配件和工业专用设备制造（由下
属企业经营）；金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、电器机械及器材、化工原料、
五金、交电、百货、针纺织品、家具的销售；投资房地产开发；进出口业务（按深贸管
登证字第193号证书经营）；信息服务。
2、公司经营情况：
报告期内，公司因三年连续亏损，公司股票暂停上市。公司围绕主营业务盈利的目
标，积极开展业务重组工作；公司董事会及管理层对公司经营现状进行了深入细致的分
析和研究，抓住食品毛油市场及饲料添加剂市场的活跃发展机会，迅速调整了公司基本
经营方针及经营发展方向，集中力量对毛豆油、菜油及L-赖氨酸盐酸盐等产品的经营活
动，取得了突破性进展，实现了主营业务收入、主营业务利润的大幅增长，全年业绩扭
亏为盈。截止2004年12月31日，公司共实现主营业务收入12,069.55万元，实现主营
业务利润1,047.31万元，实现净利润576.40万元。公司2004年经营成果情况如下：
公司主要财务指标： 单位：人民币万元
项 目 2004年1-12月份 2003年1-12月份 增减幅度（+-%）
主营业务收入 12,069.55 63.12 19021.59
主营业务利润 1,047.31 26.08 3,915.76
净利润 576.40 -6,689.94 108.62
现金及现金等价物净增加额 241.21 -2,500.43 109.65
项 目 期末数 期初数 增减幅度（+-%）
19,004.79 36,443.33
总资产 -47.85
10,430.45 9,802.16
股东权益 6.41
变动原因：
（1）主营业务收入比去年同期增加19021.59%，主要是报告期内，公司毛豆油、菜
油及L-赖氨酸盐酸盐等产品的经营活动取得了突破性进展。
（2）本期主营业务利润相比去年同期增加3,915.76%，主要是主营业务收入大幅增加
所致。
（3）本期净利润相比去年同期增加108.62%，主要是由于主营业务利润大幅增加所
致。
监事会报告
（4）现金及现金等价物净增加额比去年同期增加109.65%，主要是经营活动产生的现
金流量净额增加所致。
（5）总资产期末比期初减少-47.85%，主要是收回四通实业公司欠款所致。
（6）股东权益期末比期初增加6.41%，主要是本报告期盈利所致。
3、分行业的主营收入和利润构成：
（1）主营业务分行业或产品情况表 单位：万元
主营业务收 主营业务成
分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上
毛利率(%) 入比上年增 本比上年增
产品 入 本 年增减（％）
减（％） 减（％）
油品贸易 5,646.02 5,214.60 7.64 - - -
化工贸易 6,386.38 5,780.76 9.48 - - -
其中：关联
交易
关联交易的定价原则 -
关联交易必要性、持续性的 -
说明
（2）主营业务分地区情况： 单位：万元
地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
国内销售 12,069.55 19021.59
4、占公司主营业务收入10%以上的主要产品 单位：万元
产品名称 产品销售收入 产品销售成本 毛利率（%）
菜油 3,345.13 3,079.65 7.94
毛豆油 2,300.88 2,134.95 7.21
L-赖氨酸盐酸盐 6,386.38 5,780.76 9.48
5、公司主营业务变动情况说明：
公司在深入细致分析市场状况的基础上，抓住食品毛油市场及饲料添加剂市场的
活跃发展机会，通过进行毛豆油、菜油及L-赖氨酸盐酸盐等产品的经营活动，实现了
经营的稳定发展。
二、控股子公司及参股公司经营情况及业绩：
母公司 股权比
公司名称 经营范围 注册资本 总资产 净利润
投资 例
监事会报告
计算机硬件及外部
上海泰惠软件技术有限公司 170 153 90% 582.16 -34.20
设备销售
计算机及配套设施
浙江四通高科技有限公司 500 255 51% 92.40 -1.44
制造、销售等
计算机硬件及外部
上海华晨计算机有限公司 220 112 51% 48.12 -0.43
设备销售
建设管理城市地下
长春春华公共设施有限公司 3750 2500 33.33% 8507.35 -270.01
交通公共设施
注：1、浙江四通高科技有限公司本年度业务处于停顿状态。
2、上海华晨计算机有限公司已终止营业，处于清算状态，2003年度已减少了对该公
司会计报表的合并。
3、长春春华公共设施有限公司：本公司对长春春华公共设施有限公司的实际投资为
2500万元，对其拥有33.33%的股权；而该公司的注册资本为3750万元，其账面记录为
对本公司长期借款1250万元、实收本公司投资款1250万元，本公司对其享有33.33%的
权益。本公司对其长期借款在本公司帐面记录中以其他长期资产反映。
三、主要供应商、客户情况：
1、采购和销售客户情况： 单位：万元
前五名供应商采购金额合计 10,995.36 占采购总额比重 99.82%
前五名销售客户销售金额合计 11,352.02 占销售总额比重 94.05%
2、报告期内公司前五名销售商： 单位：万元
1、安徽丰原油脂有限公司 5,646.02
2、安徽正康饲料有限公司 4,344.80
3、北京中光伟业进出口有限公司 853.08
4、徐州长江动物药业有限公司 328.21
5、昆明西山明波永屹饲料经营部 179.91
四、在经营中出现的问题与困难及解决方案：
2004年公司在经营中遇到的主要问题：公司存在巨额的应收款项及债务负担沉重。
通过对子公司一年的经营业务结构的调整，未能对在上海泰惠软件技术有限公司、浙江
四通高科技有限公司两家以IT产品为主的控股公司进行有效整合，目前仍处于停顿状态。
子公司上海华晨计算机有限公司处于清算状态。因公司尚未进行全面的资产重组，公司
剩余资产难以发挥效益以提高公司的经营业绩。原大股东广东华立集团有限公司占用公
司资金等历史遗留问题仍影响公司财务状况，妨碍公司经营发展。针对这些方面的问题，
监事会报告
公司采取了以下解决方案：
（1）开拓新业务，抓住食品毛油市场及饲料添加剂市场的活跃发展机会，调整了公
司基本经营方针及经营发展方向，通过进行毛豆油、菜油及L-赖氨酸盐酸盐等产品的经
营活动，实现了经营业绩的突破。
（2）积极解决历史遗留问题
针对原大股东占用公司资金问题，公司通过与原大股东广东华立集团有限公司协商，
采取有效的抵押及资产保全等措施，已解决了部分历史债务及遗留问题。2004年8月18
日、20日，公司取得广东华立实业集团公司新的债务担保资产，该资产是位于公司吴川
工业园内的两项合计为3483.3㎡的房产及50150㎡土地，公司均取得以上房产及地产的
他项权证。2005年公司将加快办理上述资产的过户手续，以保证公司吴川工业园的资产
完整。同时，公司依据中国证监会等要求积极向广东华立集团公司追讨剩余债务。
（3）公司积极对位于吴川市的生产基地加大力度改造和利用吴川工业园，通过合资、
合作、出租等多种方式盘活存量资产。
（4）对公司存在巨额的到期债务，公司积极与债权银行（浦发深圳分行、工行湛江
支行）协商并取得进展。2004年8月10日，公司与中国工商银行吴川支行签订《和解协
议》，工行吴川支行同意延期至2005年7月30日还清所欠的全部贷款本息；2004年8月
25日本公司与浦发行达成《和解协议》，并已签署了新的借款合同。
五、公司投资情况：
1、公司募集资金投资情况：
报告期内，公司未向社会公开募集资金，也没有上年度募集资金延续到本年度使用
的情况。
2、公司非募集资金投资情况：
2004年，本公司以吴川市大山江镇钟毓山大岭面积为18000平方米的土地和建筑面
积为13593.22平方米的房产，联合吴川市四通高科服务有限公司和符丹艳共同出资，成
立吴川市华立高科石化设备有限公司，后更名为四通集团广东大禹高科石化设备有限公
司。该公司注册资本为1529.8万元，本公司持股比例为99.53%，其他两公司分别持股0.46%
和0.01%。由于本公司投入的资产尚未解封，故至今尚未过户，该公司也未有任何经营行
为。
六、公司财务状况：
公司财务状况主要指标一览表： 单位：万元
2003年 增减率
2004年 增减额
（调整前） （调整后） （%）
总资产 19,004.79 17,997.82 36,443.33 -17,438.54 -47.85
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监事会报告
股东权益 10,430.45 9,655.17 9,802.16 628.29 6.41
主营业务利润 1,047.31 26.08 26.08 1,021.23 3915.76
净利润 576.40 -6,650.99 -6,689.94 7,266.34 108.62
现金及现金等
241.21 -2,500.43 -2,500.43 2,741.64 109.65
价物净增加额
变动原因：总资产减少是收回四通实业公司欠款所致,股东权益、主营业务利润、净利润、现金及现
金等价物净增加额的增加是本年度盈利所致。
七、生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化，已经正在或将要对公司的
财务状况和经营成果产生重要影响：
本年度内，公司抓住食品毛油市场及饲料添加剂市场的活跃发展机会，实现了经营
的稳定发展。并实现了公司2004年度全年业绩盈利。
八、董事会对审计报告意见的说明：
（一）深圳鹏城会计师事务所在对本公司的审计报告中声称：
“如会计报表附注八、3所述，四通公司因涉嫌信息披露违法，已被中国证券监督管
理委员会深圳稽查局立案调查，四通公司已在会计报表及附注中充分披露，但调查仍在
进行中，其结果可能会对四通公司产生影响。本段内容并不影响已发表的审计意见。”
（二）公司董事会的说明：
中国证券监督管理委员会深圳稽查局于2004年6月17日对本公司下达立案调查通
知书，调查本公司在深圳市城市商业银行、深圳发展银行及上海浦东发展银行深圳分行
取得的借款及垫款有关事宜。
1、关于“2000年7月向深圳市城市商业银行上步支行贷款人民币500万元"事宜，
经本公司向深圳市城市商业银行海滨支行（上步支行所辖）查询，其实际情况是：2000
年7月20日，本公司在深圳市城市商业银行海滨支行办理了银行承兑汇票一张，金额为
人民币500万元，期限为6个月，到期已归还。本公司在该银行未发生借款利息及票据
垫款利息。
2、关于“2000年9月、10月、11月签发了由深圳市城市商业银行桂园支行承兑的
人民币9000万元银行承兑汇票”事宜，经本公司向深圳市城市商业银行海滨支行（上步
支行所辖）查询，其实际情况是：2000年9月1日，本公司在深圳市城市商业银行海滨
支行办理了银行承兑汇票一张，金额为人民币3000万元，期限为6个月，到期已归还；
2000年10月25日，本公司在深圳市城市商业银行海滨支行办理了银行承兑汇票一张，
金额为人民币3000万元，期限为6个月，到期已归还；2000年11月20日，本公司在深
圳市城市商业银行海滨支行（上步支行所辖）办理了银行承兑汇票一张，金额为人民币
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监事会报告
3000万元，期限为6个月，到期已归还；本公司在该银行无借款利息及票据垫款利息。
本公司在该银行已无任何负债，亦无因该借款（或垫款）事项所引起的其他任何债务责
任。因此，本公司认为该借款（或垫款）事项对本公司未构成实质影响，亦未对本期损
益产生影响。
3、关于“2002年7月签发的由深圳发展银行科技支行承兑的人民币20000万元银行
承兑汇票”事宜，经本公司向深圳发展银行科技支行查询，其实际情况是：
a、借款情况
借款期间 借款金额 利率（月） 归还情况
2000.10.26?001.10.26 50,000,000.00 5.8500‰ 到期已归还
2001.12.30?002.12.30 34,750,000.00 5.3625‰ 到期已归还
2000.10.26?001.10.26 40,000,000.00 5.3100‰ 2004.4.20归还
b、票据情况
截止2003年12月31日，该行为本公司提供票据垫款共计人民币120,000,000.00元。
c、经深圳市四通实业有限公司确认，上述款项前期已全部转入该公司，该公司愿意
承担该等信贷资金的全部本息（含罚息及相关费用），并已于2004年4月20日委托其关
联公司北京四通投资有限公司代为清偿该等借款截至该日止的全部欠款本息合计
187,077,760.00元。该事项已经北京四通投资有限公司确认。至此，本公司在深圳发展银
行已无任何负债，亦无因该借款（或垫款）事项所引起的其他任何债务责任。
d、关于上述借款及票据垫款情况，本公司已核实相关账目，相应调整了2003年度
会计报表及本期会计报表。
4、关于在上海浦东发展银行借款及该行为本公司提供票据垫款情况，本公司已核实
相关账目，并于2003年度及本期会计报表及附注中充分披露。
综上所述，中国证券监督管理委员会深圳稽查局于对本公司进行的立案调查所涉及
内容不会对本公司产生重大影响；此次调查虽然尚未结束，但亦不会对本公司产生重大
不利影响。
特此说明。
董事会
2005年2月16日
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监事会报告
九、新年度经营计划：
2004年度，公司围绕公司股票恢复上市、实现扭亏为盈的目标，在深入分析市场状
况的基础上，抓住食品毛油市场及饲料添加剂市场的活跃发展机会，实现了经营的稳定
发展，使公司2004年度中期及全年实现盈利。2004年8月，公司第一次临时股东大会选
举产生了第五届董事会成员，公司新一届董事会从战略和全局的角度出发，逐步扭转公
司当前主业发展方向，收缩石油化工设备等产品的制造业务，抓住城市基础设施产业化、
社会化经营改革的良好机遇，使公司主业向城市污水处理及自来水制造业转变，并计划
于2005年取得突破进展。2005年度的经营计划：
1、创新经营机制,进一步完善治理结构
公司将充分发挥公司董事会战略、决策、审计、薪酬与考核委员会的职责，完善股
东大会及监事会议事规则和其他工作制度，规范公司行为，实现管理决策制度化、规范
化和科学化，真正形成决策层、经营层和监督层之间的制衡机制，确保公司的持续稳定
发展。
2、积极推进业务和资产重组：
为保障公司广大股东的利益，公司管理层在积极搞好经营的基础上，协助公司大股
东进行实质性业务重组和资产重组。加快完成收购蚌埠市第一污水处理厂经营性资产的
后续手续，初步搭建起水处理业务的基本平台，从而逐步转变主营业务方向，促进公司
尽快实现持续、健康发展。资产收购完成后，污水处理业务将为公司带新的利润增长点。
3、盘活存量资产：
公司将积极加大力度改造公司位于吴川市的经营性资产和有效利用吴川工业园，通
过合资、合作、租赁等方式盘活存量资产。
4、进一步探索新的盈利模式
在公司全面实现水处理业务转型之前，公司将继续探索新的盈利模式，保证公司盈
利及经营的持续性。公司一方面继续拓展原有业务的市场份额，增加销售收入，通过科
学的市场分析，降低销售成本、提高利润率；另一方面，公司认为有必要时将在原有业
务基础上适当调整产品经营结构，或增加产品经营种类。
十、董事会正常工作情况：
（一）报告期内董事会的决议情况及决议内容：
报告期内，公司董事会共召开8次董事会，会议决议公告刊登在《证券时报》上。
公司董事会的召开均按《公司章程》要求，以专人送达、邮件及传真的方式在规定时间
内通知公司的各位董事、监事及高级管理人员。会议程序、会议记录、会议的提案、议
案等均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1、公司第四届董事会第十三次会议于2004年2月13日召开，会议审议通过了如
下决议：
深圳市福田区泰然四路劲松大厦TEL：0755-83589500 FAX：0755-83589501第24页
监事会报告
（1）审议通过关于彭文辉先生辞去本公司董事长职务的议案；
（2）审议通过关于选举公司董事长、副董事长的议案；
（3）审议通过关于袁照云先生辞去公司财务总监职务的议案。
该决议公告刊登在2004年2月14日的《证券时报》上。
2、公司第四届董事会第十四次会议于2004年4月28日召开，会议审议通过了如
下决议：
（1）审议通过公司2003年度董事会工作报告；
（2）审议通过公司2003年度财务决算报告；
（4）审议通过公司2003年度利润分配方案及2004年度利润分配预案；
（5）审议通过关于公司股票股票暂停上市的议案；
（6）审议通过公司2004年度第一季度报告；
（7）审议通过关于召开公司2003年年度股东大会的议案。
该决议公告刊登在2004年4月30日的《中国证券报》上。
3、公司董事会2004年第一次临时会议于2004年5月25日召开，会议审议通过了
如下决议：
（1）审议通过关于董事会授权管理层处置“四通高科大酒店”的议案；
（2）审议通过关于董事会授权公司管理层向上海浦东发展银行深圳分行申请续贷
4000万元的议案；
（3）审议通过关于董事会授权公司管理层向中国工商银行吴川支行申请续贷1151
万元的议案；
（4）审议通过关于拟设立子公司“吴川市华立高科石化设备有限公司”的议案。
该决议公告刊登在2004年5月27日的《中国证券报》上。
4、公司董事会2004年第二次临时会议于2004年6月22日召开，会议审议通过了
如下决议：
（1）审议通过关于公司聘请2004年度审计机构的议案；；
（2）审议通过关于《公司股票暂停上市及终止上市后相关事项安排》的议案；
（3）审议通过关于修改《公司章程》第十三条款的议案；
（4）审议通过公司董事会关于蚌埠市第一污水处理厂收购事宜致全体股东的报告书
的议案；
（5）审议通过关于聘请公司高级管理人员的议案；
该决议公告刊登在2004年6月24日的《中国证券报》上。
5、公司董事会2004年第三次临时会议于2004年7月26日召开，会议审议通过了
如下决议：
深圳市福田区泰然四路劲松大厦TEL：0755-83589500 FAX：0755-83589501第25页
监事会报告
（1）审议通过关于四通集团高科技股份有限公司董事会换届选举的议案；
（2）审议通过关于聘请北京市致新律师事务所为本公司股票恢复上市的专职律师事
务所的议案；
（3）审议通过关于审议投资者关系管理制度的议案；
（4）审议通过关于授权公司管理层处置部分债权、债务的议案；
（5）审议通过关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案。
该决议公告刊登在2004年7月27日的《中国证券报》上。
6、公司第五届董事会第一次会议于2004年8月28日召开，会议审议通过了如下
决议：
（1）审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案；
（2）审议通过关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案；
（3）审议通过关于聘任公司副总裁及财务总监的议案；
（4）审议通过关于设立董事会专门委员会的议案；
（5）审议通过关于董事会各专门委员会实施细则的议案；
（6）审议通过关于更正《公司2003年度财务报告》的议案；
（7）审议通过关于建立独立董事制度的议案；
（8）审议通过关于审议公司独立董事津贴的议案；
（9）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（10）审议通过关于公司符合恢复上市条件、申请恢复上市的议案；
（11）审议通过关于暂停上市期间公司扭亏所做主要工作的报告；
（12）审议通过关于收购蚌埠市第一污水处理厂部分资产的议案；
（13）审议通过关于租赁蚌埠市第一污水处理厂部分资产的议案；
（14）审议通过关于授权董事会在公司恢复上市过程中处理重要事项、签署重要合
同、文件的议案；
（15）审议通过关于《募集资金使用管理办法》的议案；
（16）审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案；
（17）审议通过关于《总经理工作细则》的议案；
（18）审议通过关于《关联交易管理办法》的议案；
（19）审议通过关于《公司对外担保管理规定》的议案；
（20）审议通过关于《公司财务管理制度》的议案；
（21）审议通过关于《人力资源开发管理制度》的议案；
（22）审议通过董事会关于2004年半年度财务报告非标准无保留意见的说明；
（23）审议通过关于2004年半年度报告及其摘要的议案。
该决议公告刊登在2004年8月31日的《中国证券报》上。
深圳市福田区泰然四路劲松大厦TEL：0755-83589500 FAX：0755-83589501第26页
监事会报告
7、公司董事会2004年第四次临时会议于2004年10月26日召开，会议审议通过了
如下决议：
（1）审议通过关于公司2004年度第三季度报告；
（2）审议通过关于召开公司2004年度第二次临时股东大会的议案。
该决议公告刊登在2002年10月28日的《中国证券报》上。
8、公司董事会2004年第五次临时会议于2004年12月23日召开，会议审议通过了
如下决议：
（1）审议通过关于公司信息披露管理制度的议案；
（2）审议通过关于公司内部审计制度的议案；
（3）审议通过关于公司会计制度的议案；
（4）审议通过关于会计电算化管理制度的议案；
（5）审议通过关于公司内部控制自我评估制度的议案；
（6）审议通过关于公司内部控制审计实施细则的议案。
该决议公告刊登在2004年12月25日的《中国证券报》上。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况：
报告期内，董事会认真负责地执行股东大会的决议事项，以及股东大会授权董事会
执行的事项。董事会以维护股东利益为己任、以遵章守法为原则、本着积极进取的工作
精神、千方百计地努力工作，创造良好的经营业绩，并体现了诚信、理性的态度。
公司证券部及投资者关系管理办公室，也以诚信的态度、认真负责的工作精神回答
广大中小投资者的咨询、回复邮件及信函，从而保证了广大中小投资者的知情权。
十一、公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：
报告期内，本公司净利润为5,763,972.76元，加上年未分配利润-261,574,452.85元，
实际可供股东分配的利润为-255,810,480.09元。
由于公司2004年度实现的净利润，按照《公司章程》规定，应该首先用于弥补上年
度的亏损，经董事会研究决定2004年不进行利润分配与资本公积金转增股本。
公司独立董事根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，对公司董事会
作出的2004年度不进行利益分配的预案发表了如下独立意见：
公司2004年度实现的净利润，应该首先用于弥补上年度的亏损。本年度利润分配预
案符合《公司章程》的规定，也符合公司长期发展的目标，未损害广大股东利益。
十二、公司其他需要披露的事项：
2004年4月，公司信息披露报刊由《证券时报》变更为《中国证券报》。
十三、担保及关联方资金占用情况：
（一）、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：
报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况，资金使
深圳市福田区泰然四路劲松大厦TEL：0755-83589500 FAX：0755-83589501第27页
监事会报告
用符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的
规定。注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：
关于四通集团高科技股份有限公司大股东及关联方
资金占用和违规担保的专项审计说明
深鹏所特字[2005]052号
中国证券监督管理委员会深圳深圳证监局：
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003] 56号文《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，我们在对四通集团高科技股
份有限公司（以下简称“该公司”）2004年度会计报表进行审计的同时，对该公司大股东及关联方资
金占用和违规担保情况进行了专项审计，现将相关情况说明如下：
一、2004年度大股东及关联方资金占用的情况
大股东 与该公司 年初 借方 贷方 年末 占用
及关联方名称 关系 余额 发生额 发生额 余额 性质
四通集团公司 原第一大股东 2,417,600.00 --- 400,000.00 2,017,600.00 非经营性
四通集团财务公司 四通集团附属公司 28,978,624.05 159,312.43 --- 29,137,936.48 非经营性
深圳市四通实业有限公司 四通集团附属公司 204,471,669.49 --- 182,718,760.00 21,752,909.49 非经营性
广东华立实业集团公司* 原第一大股东 102,703,598.53 --- --- 102,703,598.53 非经营性
北京四通天工机械有限公司 四通集团附属公司 1,150,411.12 --- --- 1,150,411.12 非经营性
合计 339,721,903.19 159,312.43 183,118,760.00 156,762,455.62
*截止2004年12月31日，该公司应收原大股东广东华立实业集团公司(以下简称：华立集团)
102,703,598.53元的往来占用款。其中，华立集团分别以下列资产用于对该公司债务的担保抵押：
(1)其下属公司茂名市能源实业公司拥有的两块面积为43,500平方米的土地使用权(土地证号分别
为茂市府国用总字第6600008、茂市府国用总字第6600009)；
(2)其下属公司广东华立合金炉管股份有限公司拥有建筑面积为3483.2平方米的两处房产（房地
产证号分别为粤房地证字C2544968号、粤房地证字C2544969号）；
(3)华立集团自身拥有的使用权面积为50,150平方米的国有土地使用权（土地证号分别为吴府国
用（1992）第08210400581号、吴府国用（1992）第08210400582号）。
监事会报告
二、2004年度大股东及关联方资金偿还的情况
大股东及关联方名称 年初余额 本年增加 本年偿还 偿还方式
深圳纬基投资有限公司 --- --- --- ---
四通集团公司 2,417,600.00 --- 400,000.00 现金形式
四通集团财务公司 28,978,624.05 159,312.43 --- ---
深圳市四通实业有限公司 204,471,669.49 --- 182,718,760.00 现金形式
广东华立实业集团公司 102,703,598.53 --- --- ---
北京四通天工机械有限公司 1,150,411.12 --- --- ---
合计 339,721,903.19 159,312.43 183,118,760.00
三、2004年度大股东及关联方新增资金占用的情况
大股东及关联方名称 年初余额 年末余额 本年净增加 占用原因 占用方式
深圳纬基投资有限公司 --- --- --- --- 其他应收款
四通集团公司 2,417,600.00 2,017,600.00 -400,000.00 往来 其他应收款
四通集团财务公司 28,978,624.05 29,137,936.48 159,312.43 存款 货币资金
深圳市四通实业有限公司 204,471,669.49 21,752,909.49 -182,718,760.00 往来 其他应收款
广东华立实业集团公司 102,703,598.53 102,703,598.53 --- 往来 其他应收款
北京四通天工机械有限公司 1,150,411.12 1,150,411.12 --- 往来 其他应收款
合计 339,721,903.19 156,762,455.62 -182,959,447.57
四、该公司及其控股子公司对控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况
根据我们的审计，截至2004年12月31日，我们未发现该公司及其控股子公司存在对控股股东
及控股股东所属企业提供担保的情况。
（二）、独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见：
报告期内，公司严格执行“证监发[2003]56号”《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，审慎对待和严格控制对外担保产
生的债务风险，建立了严格《对外担保管理规定》：
1、公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个
人提供担保；
2、公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
3、不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
4、公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能
力。
监事会报告
5、公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保情
况的信息披露义务；必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
对照上述规定经我们认真核查，报告期内，公司未发生对外担保事项，有效保障了
广大股东的利益。
独立董事：唐超、周娟
监事会报告
第九章监事会报告
2004年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关
规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。本年度，公司监事会共
召开了3次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司2003年度股东大会、
2004年度第一、第二次临时股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了
监督和审查，对公司依法运作进行了检查。
一、报告期内监事会工作情况：
1、公司第四届监事会第八次会议于2004年4月28日召开，出席会议及授权代表3
人，经认真审议，通过如下决议：
（1）审议通过公司2003年度监事会工作报告；
（2）审议通过公司2003年度财务决算报告；
（4）审议通过公司2003年度利润分配方案及2004年度利润分配政策；
（5）审议通过关于公司股票暂停上市的议案；
（6）审议通过公司2004年度第一季度报告。
该决议公告刊登在2004年4月31日的《中国证券报》上。
2、公司第2004年度第一次临时监事会于2004年7月26日召开，出席会议及授权
代表3人，经认真审议，通过了关于四通集团高科技股份有限公司监事会换届选举的议
案。
该决议公告刊登在2004年7月27日的《中国证券报》上。
3、公司第五届监事会第一次会议于2004年8月28日召开，3名监事全部出席，经
审议通过如下决议：
（1）审议通过关于选举公司第五届监事会监事长的议案；
（2）审议通过关于更正《公司2003年度财务报告》的议案；
（3）审议通过关于《修订〈公司章程〉的议案》；
（4）审议通过关于收购蚌埠市第一污水处理厂部分资产的议案；
（5）审议通过关于租赁蚌埠市第一污水处理厂部分资产的议案；
（6）审议通过《公司募集资金使用管理办法》；
（7）审议通过《公司关联交易管理办法》；
（8）审议通过《公司对外担保管理规定》；
深圳市福田区泰然四路劲松大厦TEL：0755-83589500 FAX：0755-83589501第31页
监事会报告
（9）审议通过2004年半年度报告及其摘要。
该决议公告刊登在2004年8月31日的《中国证券报》上。
二、公司依法运作情况：
2004年度，公司继续公完善内部控制制度，公司在原有的《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》和《独立董事工作制度》的
基础上，重新修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《关联
交易管理办法》；并制定了《公司对外担保管理规定》、《关联交易管理办法》、《公司内部
审计制度》、《募集资金管理办法》、《董事会各专门委员会实施细则》、《投资者关系管理
办法》等规范性文件与制度。进一步完善公司法人治理结构，加强了内部控制制度。
公司监事会根据有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，对股东
大会、董事会的召开程序、议案表决事项，以及董事会对股东大会决议的执行情况、公
司高级管理人员履行职责情况及公司的经营管理情况进行了监督检查。监事会认为公司
能够依法运作；董事会及经理班子工作认真负责，没有违反《公司章程》和有关法规；
不存在损害公司利益的行为。
三、检查公司财务情况：
监事会对公司的财务状况和财务制度进行了检查，认为：公司的2004年财务报告真
实地反映了公司2004年度的财务状况和经营成果；深圳鹏城会计师事务所出具了非标准
无保留意见的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。公司董事会所作的相应
说明真实反映了目前公司的基本状况，监事会同意公司董事会的说明。
四、公司近三年内未募集资金，也没有前次募集资金延续到本报告期内使用的事项。
五、收购、出售资产情况：
报告期内，公司与大股东蚌埠市第一污水处理厂签定了《资产收购协议》、《资产租
赁协议》。
监事会认为：公司与蚌埠市第一污水处理厂之间的资产收购与租赁行为，符合法律
及公司章程规定，价格合理，不存在内幕交易行为，不存在损害股东利益或公司资产流
失的情况。此项资产收购与租赁有利于公司的长期发展。
六、关联交易情况：
报告期内，公司与大股东蚌埠市第一污水处理厂签定了《资产收购协议》、《资产租
赁协议》，公司的关联交易均按公平交易原则进行，不存在损害上市公司利益的行为，不
存在内幕交易行为。
深圳市福田区泰然四路劲松大厦TEL：0755-83589500 FAX：0755-83589501第32页
重要事项
第十章重要事项
一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项进行展情况：
1、与中国工商银行吴川支行诉讼事项：
2004年8月10日，公司与工商银行吴川支行的诉讼取得进展，达成《和解协议》。根
据该和解协议，本公司已支付中国工商银行吴川支行部分借款本金、欠息及诉讼费等合计
3,006,532.7元。并约定所欠余款1,035万元分五期向中国工商银行吴川支行归还。为此，
中国工商银行吴川支行向湛江市中级人民法院申请中止执行。2004年8月16日，湛江市
中级人民法院作出（2004）湛中法执字第99号《民事裁定书》，其裁定：（2003）湛中法民
三初字第65号民事判决书中止执行。
详情请参阅2004年3月9日《证券时报》、2004年8月20日《中国证券报》公司公
告。
2、与上海浦东发展银行深圳分行（下称“浦发行”）借款合同纠纷案及经济合同案：
2004年8月25日，该诉讼取得实质进展，公司与浦发行签订《和解协议》并与浦发
行签订新的贷款合同（以下简称新合同）。
（1）新合同由本公司以位于珠海市金湾区金海岸1040070号宗地、凭祥市屏山路
01-06-85-1号宗地、凭祥市经济合作区01-35-18-1号宗地的土地使用权提供抵押担保。
（2）公司支付原贷款所引起诉讼的诉讼费、保全费和律师费的50%。
（3）浦发行在本和解协议签订之后向深圳中级人民法院申请解除对因该诉讼被法院查
封的公司资产，同时双方就新合同项下贷款办理抵押登记。
（4）新贷款的4100万元借款，于每年在公司适当偿还并在符合浦发行条件的前提下，
浦发行承诺采取（包括但不限于）展期在内的形式保证公司连续使用借款4年。
（5）2004年8月24日，本公司与上海浦东发展银行签署借款合同，借款金额为4100
万元，期限为一年；本借款用于归还公司对浦发行逾期贷款及逾期承兑汇票款项。
详情请参阅2004年4月31日、8月28日、9月22日《中国证券报》公司公告。
3、与华夏银行深圳分行（下称“华夏行”）的诉讼事项：
（1）诉讼受理的基本情况：
2004年9月15日，本公司收到深圳市中级人民法院（2004）深中法民二初字第447
号应诉通知书，就华夏银行深圳分行诉深圳市中联利交通投资有限公司（以下简称“中联
利”）、四通集团高科技股份有限公司、段峰借款合同一案于2004年10月18日开庭。
（2）诉讼的基本情况：
2003年3月26日，中联利公司向华夏行借款1,900万元，该借款时间为2003年3月
31日至2004年3月30日，利率为6.903%。本公司及中联利公司的法定代表人段峰分别与
深圳市福田区泰然四路劲松大厦TEL：0755-83589500 FAX：0755-83589501第33页
重要事项
华夏行签定了《保证合同》及《个人保证合同》，本公司与段峰个人承担连带保证责任。因
中联利公司未能到期偿还借款，华夏行向深圳市中级人民法院提起诉讼。
截止报告期，深圳中级人民法院尚未对该案作出一审判决。
详情请参阅2004年9月16日《中国证券报》公司公告。
二、报告期内公司托管、承包、租赁其他公司资产的事项：
报告期内，公司除与蚌埠市第一污水处理厂签署《资产租赁协议》外，不存在其他托
管、承包、租凭其他公司资产的事项。
有关本公司与蚌埠市第一污水处理厂资产租赁事项，请详见2004年8月31日《中国
证券报》本公司公告。
三、重大关联交易事项：
2004年8月28日，公司第五届董事会第一次会议及公司2004年度第二次临时股东大
会审议通过了公司与大股东蚌埠市第一污水处理厂签定的《资产收购协议》、《资产租赁协
议》，公司以应收存放于四通集团财务公司29,049,068.75元存款及1,001,731.25元现金收购
该厂主要经营性资产。依据安徽国信资产评估事务所出具的皖国信评报字[2004]第132号
《评估报告》，该收购资产评估总价值为人民币8,390.08万元，其中，净资产3,005.08万元，
负债5,385.00万元。为避免同业竞争，公司将租赁除置换入本公司资产以外的全部经营性
资产。该部分资产主要为生产线辅助设施，依据安徽国信资产评估事务所出具的皖国信评
报字[2004]第133号《评估报告》，该租赁资产评估总价值为人民币4,379.32万元。上述资
产年租金为360万元，每年按月平均支付。上述事项已经2004年11月30日召开的公司
2004年度第二次临时股东大会审议通过。目前公司正与大股东蚌埠市第一污水处理厂积极
推进资产重组进展。
本次关联交易已经海通证券股份有限公司出具了关联交易专项报告。
详情请参阅2004年8月31日、12月1日《中国证券报》公司公告。
四、逾期重大担保：
2004年3月31日，本公司为深圳市中联利交通投资有限公司向华夏银行深圳分行提
供担保的1900万元连带责任担保贷款到期，因深圳市中联利交通投资有限公司未能到期偿
还借款，华夏银行深圳分行向深圳市中级人民法院提起诉讼。
详情请参阅本章一3及2004年9月16日《中国证券报》公司公告。
五、报告期内公司未签订其他重大合同。
六、报告期内公司和公司持股5%以上股东没有在任何指定报纸和网站上作出任何承
诺。
七、报告期内公司聘任会计师事务所情况：
公司2004年度第一次临时股东大会审议通过，续聘深圳鹏城会计师事务对本公司2004
年度财务状况进行审计，该事务所自2001年起为本公司已连续四年进行审计事务。2004
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重要事项
年度，本公司应支付深圳鹏城会计师事务所的财务审计费用共计55万元，其中2004年度
中期财务报告审计费用25万元，本公司与上海浦东发展银行借款事项专项审计报告5万元，
2004年度财务报告25万元。
八、报告期内本公司和公司董事、监事及高级管理人员未受监管部门的处罚。
2004年6月17日，中国证监会深圳稽查局因公司涉嫌信息披露违法决定对公司立案
调查。公司董事会曾对此情况作了专项说明。截止报告日，公司尚未接到有关本次调查的
任何结论性文件。
详情请参阅2004年6月19日、8月31日《中国证券报》公司公告。
九、其它重大事项：
因公司连续三年亏损，深圳证券交易所根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定对
本公司作出了《关于四通集团高科技股份有限公司股票暂停上市的决定》(深证上[2004] 22
号)。根据该决定，本公司股票自2004年5月18日起暂停上市。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已于2004年9月3日向深
圳证券交易所递交公司股票恢复上市的申请。
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财务报告
第十一章、财务会计报告
一、审计报告全文
审计报告
深鹏所股审字[2005]009号
四通集团高科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的四通集团高科技股份有限公司（以下简称“四通公司”）2004年12月31日的公
司及合并资产负债表、2004年度的公司及合并利润及利润分配表和合并现金流量表。这些会计报表的编
制是四通公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大
错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报
表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合中国颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方
面公允反映了四通公司2004年12月31日的公司及合并财务状况、2004年度的公司及合并经营成果和
合并现金流量。
此外，我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注八、3所述，四通公司因涉嫌信息披露违法，
已被中国证券监督管理委员会深圳稽查局立案调查，四通公司已在会计报表及附注中充分披露，但调查
仍在进行中，其结果可能会对四通公司产生影响。本段内容并不影响已发表的审计意见。
深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师
中国 深圳
2005年2月16日
张克理
中国注册会计师
郝世明
财务报告
资产负债表
编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元
2004年12月31日 2003年12月31日
资产类 附注
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 五1 31,944,769.36 31,908,064.03 29,532,713.89 29,127,724.04
短期投资 - -
应收票据 - -
应收股利 5,831,549.39 - 5,831,549.39-
应收利息 - -
应收帐款 五2/六1 11,930,635.81 11,667,551.07 8,896,645.59 8,602,781.67
其他应收款 五3/六2 60,560,766.84 54,189,306.36 231,939,177.58 225,655,379.26
预付帐款 五4 183,235.00 183,235.00 -
应收补贴款 - -
存货 五5 345,480.29 152,725.66 2,448,230.35 2,264,005.64
待摊费用 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 104,964,887.30 103,749,196.51 273,000,002.41 271,481,440.00
长期投资: - -
长期股权投资 五6/六3 8,840,714.88 9,043,802.30 9,742,865.83 10,083,362.11
长期债权投资 - -
长期投资合计 8,840,714.88 9,043,802.30 9,742,865.83 10,083,362.11
固定资产: - -
固定资产原价 五7 65,897,502.79 65,727,341.79 71,310,187.50 71,140,026.50
减:累计折旧 五7 28,372,722.83 28,249,502.95 28,496,888.52 28,414,134.30
固定资产净值 37,524,779.96 37,477,838.84 42,813,298.98 42,725,892.20
减:固定资产减值准备 五7 8,073,004.73 8,073,004.73 9,221,177.88 9,221,177.88
固定资产净额 29,451,775.23 29,404,834.11 33,592,121.10 33,504,714.32
工程物资 - -
在建工程余额 - -
在建工程 - -
固定资产清理 - -
其他项目 - -
固定资产合计 29,451,775.23 29,404,834.11 33,592,121.10 33,504,714.32
无形资产及其他资产: - -
无形资产余额 - -
减:无形资产减值准备 - -
无形资产 五8 34,290,482.03 34,290,482.03 35,150,010.99 35,150,010.99
长期待摊费用 五9 448,307.45 448,307.45
其他长期资产 五10 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00
无形资产及其他资产合计 46,790,482.03 46,790,482.03 48,098,318.44 48,098,318.44
递延税项: - -
递延税项借项 - -
资产总计 190,047,859.44 188,988,314.95 364,433,307.78 363,167,834.87
财务报告
资产负债表（续）
编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元
2004年12月31日 2003年12月31日
负债和权益 附注
合并 母公司 合并 母公司
流动负债:
短期借款 五11 49,334,670.20 49,334,670.20 211,494,670.20 211,494,670.20
应付票据
应付帐款 五12 2,245,984.87 2,164,989.31 1,864,601.87 1,730,106.31
预收帐款 五13 801,070.07 801,070.07 801,070.07 801,070.07
应付工资 810,798.48 787,850.48 563,276.34 551,876.34
应付福利费 1,543,261.06 1,499,560.06 1,423,343.35 1,379,642.35
应付股利
应交税金 五14 1,886,257.68 1,893,269.61 1,123,572.71 1,129,014.56
其他应交款 150,134.25 150,134.25 134,694.03 134,694.03
其他应付款 五15 19,023,535.86 17,995,609.58 19,677,711.86 18,835,260.26
预提费用 五16 9,662,561.81 9,662,561.81 28,999,873.93 28,999,873.93
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 85,458,274.28 84,289,715.37 266,082,814.36 265,056,208.05
长期负债:
长期借款 五17 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 85,548,274.28 84,379,715.37 266,172,814.36 265,146,208.05
少数股东权益 195,123.20 238,866.60
股东权益:
股本 五18 171,374,148.00 171,374,148.00 171,374,148.00 171,374,148.00
资本公积 五19 180,352,545.03 180,352,545.03 179,529,545.03 179,529,545.03
盈余公积 五20 8,692,386.64 8,692,386.64 8,692,386.64 8,692,386.64
其中:法定公益金 五20 2,897,462.21 2,897,462.21 2,897,462.21 2,897,462.21
未分配利润 五21 -255,810,480.09-255,810,480.09-261,574,452.85-261,574,452.85
外币会计报表折算差额
股东权益合计 104,304,461.96 104,608,599.58 98,021,626.82 98,021,626.82
负债和股东权益总计 190,047,859.44 188,988,314.95 364,433,307.78 363,167,834.87
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 第38页
财务报告
利润及利润分配表
编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元
2004年1-12月 2003年1-12月
项目 附注
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 五22 120,695,507.68 120,695,507.68 631,188.46 122,145.73
减:主营业务成本 五22 110,149,295.12 110,149,295.12 349,419.73 250,209.56
主营业务税金及附加 73,063.09 73,063.09 21,000.00
二、主营业务利润 10,473,149.47 10,473,149.47 260,768.73 -128,063.83
加:其他业务利润 五23 256,500.72 256,500.72 279,714.34 279,714.34
营业费用 239,091.76 239,091.76 139,097.67
管理费用 五24 -669,972.76 -1,076,746.50 63,568,786.56 56,881,566.96
财务费用 五25 4,744,707.79 4,745,083.88 4,337,791.98 4,341,192.85
三、营业利润 6,415,823.40 6,822,221.05 -67,505,193.14 -61,071,109.30
加:投资收益 五26/六4 -972,070.15 -1,039,559.81 -192,316.28 -4,481,006.09
补贴收入
营业外收入 五27 156,733.51 156,733.51 50,134.57 50,134.57
减:营业外支出 五28 174,919.24 174,879.24 1,397,440.29 1,397,400.29
四、利润总额 5,425,567.52 5,764,515.51 -69,044,815.14 -66,899,381.11
减:所得税 9,475.27 542.75
少数股东损益 -43,742.89 -2,145,434.03
未确认的投资损失 -304,137.62
五、净利润 5763972.76 5763972.76 -66,899,381.11 -66,899,381.11
加:年初未分配利润 五21 -261,574,452.85-261,574,452.85-194,675,071.74-194,675,071.74
其他转入
六、可供分配的利润 -255,810,480.09-255,810,480.09-261,574,452.85-261,574,452.85
减:提取法定公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -255,810,480.09-255,810,480.09-261,574,452.85-261,574,452.85
减:应付优先股股利
提取任意公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 五21 -255,810,480.09-255,810,480.09-261,574,452.85-261,574,452.85
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（减少）利
润总额
4、会计估算变更增加（减少）利
润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
深圳市福田区泰然四路劲松大厦 TEL：0755-83589500 第39页
财务报告
现金流量表
编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元
2004年1-12月
项 目 附注
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 137,583,072.10 137,583,072.10
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,653,150.66 813,499.98
现金流入小计 139,236,222.76 138,396,572.08
购买商品,接受劳务支付的现金 122,003,293.86 121,941,263.94
支付给职工以及为职工支付的现金 2,815,608.06 2,576,079.85
支付的各项税费 1,747,264.13 1,745,694.05
支付的其他与经营活动有关的现金 五29 8,652,917.95 7,745,375.30
现金流出小计 135,219,084.00 134,008,413.14
经营活动产生的现金流量净额 4,017,138.76 4,388,158.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的 687,186.66 687,186.66
收到的其他与投资活动有关的现金 91,143.88 88,408.22
现金流入小计 778,330.54 775,594.88
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现 16,309.00 16,309.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 16,309.00 16,309.00
投资活动产生的现金流量净额 762,021.54 759,285.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 2,160,000.00 2,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 207,104.83 207,104.83
其中:子公司支付少数股东的股利
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 2,367,104.83 2,367,104.83
筹资活动产生的现金流量净额 -2,367,104.83 -2,367,104.83
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 2,412,055.47 2,780,339.99
财务报告
现金流量表（续）
编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元
2004年1-12月
补充资料 附注
合并 母公司
一、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 5,763,972.76 5,763,972.76
加:计提的资产减值准备 -18,046,325.77 -18,091,586.39
固定资产折旧 3,453,566.00 3,413,100.34
无形资产摊销 859,528.96 859,528.96
长期待摊费用摊销 448,307.45 448,307.45
待摊费用的减少
预提费用的增加 -23,785,112.25 -23,785,112.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -15,902.21 -15,902.21
固定资产报废损失
财务费用 4,654,904.45 4,566,496.74
投资损失 972,070.15 1,039,559.81
递延税款贷项
存货的减少 6,542,684.27 6,551,214.19
经营性应收项目的减少 22,340,415.80 22,907,760.10
经营性应付项目的增加 872,772.04 730,819.44
少数股东损益 -43,742.89
经营活动产生的现金流量净额 4,017,138.76 4,388,158.94
二、不涉及现金收支的投资及筹资活动
债务转为资本
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
三、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 31,944,769.36 31,908,064.03
减:现金的期初余额 29,532,713.89 29,127,724.04
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2,412,055.47 2,780,339.99
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
（所附注释系会计报表的组成部分）
财务报告
合并资产负债表附表
资产减值明细表
编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元
项目 年初余额 本期增加 本期转回 其他转出 期末余额
一、短期投资跌价准备合计 - - - - -
其中：股票投资 - - - - -
债券投资 - - - - -
二、坏帐准备合计 104,594,369.60 408,351.28 12,868,762.57 - 92,133,958.31
其中：应收帐款 7,931,532.50 408,351.28 - - 8,339,883.78
其他应收款 96,662,837.10 - 12,868,762.57 - 83,794,074.53
三、存货跌价准备合计 4,624,158.93 - - 4,439,934.21 184,224.72
其中：原材料 2,375,637.75 - - 2,375,637.75 -
在产品 - - - - -
产成品 1,564,150.20 - - 1,379,925.48 184,224.72
低值易耗品 681,801.75 - - 681,801.75 -
包装物 2,569.23 - - 2,569.23 -
四、长期投资减值准备合计 206,342.66 2,192.88 - - 208,535.54
其中：长期股权投资 206,342.66 2,192.88 - - 208,535.54
长期债权投资 - - - - -
-
五、固定资产减值准备合计 9,221,177.88 - - 1,148,173.15 8,073,004.73
其中：房屋建筑物 586,795.15 - - - 586,795.15
机器设备 8,366,290.68 - - 1,026,439.64 7,339,851.04
运输设备 268,092.05 - - 121,733.51 146,358.54
其他设备 - - - - -
六、无形资产减值准备合计 3,315,000.00 - - - 3,315,000.00
其中：专有技术 3,315,000.00 - - - 3,315,000.00
商誉 - - - - -
土地使用权 - - - - -
七、在建工程减值准备合计 - - - - -
八、委托贷款减值准备合计 - - - - -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
（所附注释系会计报表的组成部分）
财务报告
母公司资产负债表附表
资产减值明细表
编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元
项目 年初余额 本期增加 本期转回 其他转出 期末余额
一、短期投资跌价准备合计 - - - -
其中：股票投资 - - - -
债券投资 - - - -
二、坏帐准备合计 103,828,100.86 377,572.10 12,883,244.01 91,322,428.95
其中：应收帐款 7,883,057.14 377,572.10 8,260,629.24
其他应收款 95,945,043.72 12,883,244.01 83,061,799.71
三、存货跌价准备合计 4,439,934.21 - - 4,439,934.21 -
其中：原材料 2,191,413.03 - - 2,191,413.03 -
在产品 - - - - -
产成品 1,564,150.20 - - 1,564,150.20 -
低值易耗品 681,801.75 - - 681,801.75 -
包装物 2,569.23 - - 2,569.23 -
四、长期投资减值准备合计 206,342.66 2,192.88 - - 208,535.54
其中：长期股权投资 206,342.66 2,192.88 - - 208,535.54
长期债权投资 - -