四通集团高科技股份有限公司2004年第一季度报告
一、重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 其中范军董事长、程龙杰董事、高中仁董事、金志德董事、邱兆祥独立董事分
别委托其他到会董事行使表决权；邝剑锋董事、秦小平独立董事、徐金发独立董事因故
未能出席本次董事会。
1.3 公司负责人范军先生、公司总裁周凯先生及会计机构负责人陈峻女士声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4 公司本季度财务报告未经审计。
公司基本情况四通集团高科技股份有限公司
二、公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 ＊ST四通 变更前简称 四通高科
股票代码 000409
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李海洲
联系地址 广东省深圳市福田区泰然四路劲
松大厦13E
联系电话 0755--83589500
联系传真 0755--83589501
电子邮箱 stonegrp@vip.sina.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要财务数据及财务指标：
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 179,615,986.51 179,978,217.99
股东权益(不含少数 94,963,240.36 96,551,727.34
股东权益)(元)
每股净资产(元) 0.56 0.56
调整后每股净资产 0.54 0.54
(元)
报告期 上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(元)
-70,255.65 2,735,610.00
每股收益(元) -0.009 -0.022
净资产收益率(%) -0.17 -2.39
扣除非经营性损益后 -0.17 -2.39
的净资产收益率 (%)
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) -0.2
股东权益(不含少数 -1.6
股东权益)(元)
每股净资产(元) 0
调整后每股净资产 0
(元)
本报告期比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金
流量净额(元) -
每股收益(元) -
净资产收益率(%) -
扣除非经营性损益后 -
的净资产收益率 (%)
非经常性损益项目： 金额：元
-
2.2.2 利润表
详见后附。
2.3 报告期末股东总人数
截止报告期末，公司股东总人数为30,823 户。
三、管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司积极对位于吴川市的生产基地加大力度改造。整合吴川工业园的资
产，使其基本具备生产加工能力，通过合资、合作、租赁等多种方式已开始与新的投资
者合作，虽然在报告期内未能产生主营业务收入，但为今后的生产做好了准备。报告期
内，公司仅实现主营收入3,746.15 元，主营业务利润0.00 元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□适用 √不适用
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√适用 □不适用
报告期投资收益大幅增加主要是收到子公司长春春华公共设施有限公司投资款项所
致；
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、2004 年2 月14 日，公司第四届董事会第十三次会议同意彭文辉先生辞去公司
董事长职务，同时选举范军先生为公司第四届董事会董事长、周凯先生为副董事长。
二、根据公司目前的财务状况与生产经营情况，公司2001、2002、2003 年度已经
连续三年亏损。按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，深圳证券交易所将自公
司公布2003 年年度报告之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后十个工作日内作出
暂停公司股票上市的决定；
三、报告期诉讼事项：
（一）与中国工商银行吴川支行借款合同纠纷：
2004 年2 月25 日，湛江市中级人民法院[2003]湛中法民三初字第65 号民事判决
书，就我公司与中国工商银行吴川支行1151 万元借款合同纠纷一案作出一审判决： 1
、判定我公司财务报表四通集团高科技股份有限公司于判决生效后10 日内偿还中国工
商银行吴川支行借款本金1151 万元。2、中国工商银行吴川支行在上述借款1151 万元
的范围内对我公司提供的抵押物享有优先受偿权。案件受理费67,560 元，财产保全费
60,520 元，合计128,080 元，由我公司负担。（详见2004 年3 月9 日《证券时报》我
公司公告）
（二）与上海浦东发展银行深圳分行借款合同纠纷案及经济合同案。
1、本次重大诉讼受理的基本情况：
2004 年4 月15 日本公司收到深圳中级人民法院（2004）深中法民初字第163-165
号传票通知，就上海浦东发展银行深圳分行诉四通集团高科技股份有限公司借款3998
4670.20 元合同纠纷一案于2004 年5 月31 日开庭。据法院所附浦发行民事起诉状称：
2、诉讼的基本情况：
根据本公司于2002 年7 月31 日向浦发行签订了《授信额度协议》。
（1）根据上述《授信额度协议》，浦发行向本公司发放了1998.47 万元的贷款（
该笔贷款由本公司第一大股东深圳市纬基投资发展有限公司提供担保），期限至2003
年8 月7 日至期。截止2004 年1 月29 日欠款利息为42.73 万元。
原告方浦发行的诉讼请求如下：
A、判令本公司偿还借款本金1998.47 万元及利息；
B、判令深圳纬基对以上债务的偿还承担连带保证责任；
C、本案诉讼费由四通高科和深圳纬基承担。
（2）根据上述《授信额度协议》，浦发行向本公司发放了两张均为1000 万元的银
行承兑汇票，期限至2003 年7 月27 日至期。截止2004 年1 月29 日欠款利息为92.5
万元。
原告方浦发行的诉讼请求如下：
A、判令四通高科偿还承兑汇票垫款本金1000 万元及利息；
B、判令深圳纬基对以上债务的偿还承担连带保证责任；
C、本案诉讼费由四通高科和深圳纬基承担。
（3）根据上述《授信额度协议》，浦发行向本公司发放了两张均为1000 万元的银
行承兑汇票，期限至2003 年7 月27 日至期。截止2004 年1 月29 日欠款利息为92.5
万元。
原告方浦发行的诉讼请求如下：
A、判令本公司偿还承兑汇票垫款本金1000 万元及利息；
B、判令深圳纬基对以上债务的偿还承担连带保证责任；
C、本案诉讼费由四通高科和深圳纬基承担。
3、同时，本公司收到深圳中级人民法院民事裁定书（2004）深中法民初字第163-
165号《民事裁定书》裁定如下：
（1）查封了本公司位于广西凭祥经济合作区8266.7 ㎡的土地和该区屏山路16846
.67㎡的土地。
（2）查封了本公司位于珠海市金海岸19718.20 ㎡的土地。
（3）查封了本公司开设于四通财务公司07037656 账户中的存款2880 万元。查封
期间，非经深圳中院同意，不得以任何形式予以处分。
4、公司董事会正在对涉及诉讼事项进行自查，并将及时向广大投资者公告。
财务报表四通集团高科技股份有限公司
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
四通集团高科技股份有限公司
董事长： 范军
2004 年4 月30 日
财务报表四通集团高科技股份有限公司
财务报表 四通集团高
科技股份有限公司
资产负债表
编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单
位：人民币元
资产类 附注
2004年3月31日
合并
流动资产:
货币资金 30,154,298.24
短期投资 200,000.00
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款余额
减：坏帐准备
应收帐款 8,795,645.59
其他应收款余额
减:坏帐准备
其他应收款 47,959,518.07
预付帐款 183,235.00
应收补贴款 -
存货余额
减:代销商品款 -
减:存货跌价准备
存货 2,117,055.42
待摊费用 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
应收内部单位款 -
流动资产合计 89,409,752.32
长期投资: -
长期股权投资余额
减:长期股权投资减值准备
长期股权投资 9,742,865.83
长期债权投资 -
长期投资合计 9,742,865.83
固定资产: -
固定资产原价 70,956,237.50
减:累计折旧 29,239,194.06
固定资产净值 41,717,043.44
减:固定资产减值准备 9,168,452.89
固定资产净额 32,548,590.55
在建工程 -
固定资产清理 -
固定资产合计 32,548,590.55
无形资产及其他资产: -
无形资产余额 38,393,546.37
减:无形资产减值准备 3,315,000.00
无形资产 35,078,546.37
长期待摊费用 336,231.44
其他长期资产 12,500,000.00
无形资产及其他资产合计 47,914,777.81
递延税项: -
递延税项借项 -
资产总计 179,615,986.51
资产类
母公司
流动资产:
货币资金 30,007,888.95
短期投资 -
应收票据 -
应收股利 5,831,549.39
应收利息 -
应收帐款余额
减：坏帐准备
应收帐款 8,501,781.67
其他应收款余额
减:坏帐准备
其他应收款 41,733,207.27
预付帐款 -
应收补贴款 -
存货余额
减:代销商品款 -
减:存货跌价准备
存货 1,932,830.71
待摊费用 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
应收内部单位款 -
流动资产合计 88,007,257.99
长期投资: -
长期股权投资余额
减:长期股权投资减值准备
长期股权投资 10,046,349.05
长期债权投资 -
长期投资合计 10,046,349.05
固定资产: -
固定资产原价 70,786,076.50
减:累计折旧 29,155,786.35
固定资产净值 41,630,290.15
减:固定资产减值准备 9,168,452.89
固定资产净额 32,461,837.26
在建工程 -
固定资产清理 -
固定资产合计 32,461,837.26
无形资产及其他资产: -
无形资产余额 38,393,546.37
减:无形资产减值准备 3,315,000.00
无形资产 35,078,546.37
长期待摊费用 336,231.44
其他长期资产 12,500,000.00
无形资产及其他资产合计 47,914,777.81
递延税项: -
递延税项借项 -
资产总计 178,430,222.11
2003年12月31日
资产类
合并
流动资产:
货币资金 29,532,713.89
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款余额
减：坏帐准备
应收帐款 8,896,645.59
其他应收款余额
减:坏帐准备
其他应收款 47,484,087.79
预付帐款 183,235.00
应收补贴款
存货余额
减:代销商品款
减:存货跌价准备
存货 2,448,230.35
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
应收内部单位款
流动资产合计 88,544,912.62
长期投资:
长期股权投资余额
减:长期股权投资减值准备
长期股权投资 9,742,865.83
长期债权投资 -
长期投资合计 9,742,865.83
固定资产:
固定资产原价 71,310,187.50
减:累计折旧 28,496,888.52
固定资产净值 42,813,298.98
减:固定资产减值准备 9,221,177.88
固定资产净额 33,592,121.10
在建工程 -
固定资产清理
固定资产合计 33,592,121.10
无形资产及其他资产:
无形资产余额 38,465,010.99
减:无形资产减值准备 3,315,000.00
无形资产 35,150,010.99
长期待摊费用 448,307.45
其他长期资产 12,500,000.00
无形资产及其他资产合计 48,098,318.44
递延税项:
递延税项借项
资产总计 179,978,217.99
资产类
流动资产: 母公司
货币资金
短期投资 29,127,724.04
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 5,831,549.39
应收帐款余额 -
减：坏帐准备
应收帐款
其他应收款余额 8,602,781.67
减:坏帐准备
其他应收款
预付帐款 41,200,289.47
应收补贴款 -
存货余额 -
减:代销商品款
减:存货跌价准备 -
存货
待摊费用 2,264,005.64
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
应收内部单位款 -
流动资产合计 -
长期投资: 87,026,350.21
长期股权投资余额 -
减:长期股权投资减值准备
长期股权投资
长期债权投资 10,083,362.11
长期投资合计 -
固定资产: 10,083,362.11
固定资产原价 -
减:累计折旧 71,140,026.50
固定资产净值 28,414,134.30
减:固定资产减值准备 42,725,892.20
固定资产净额 9,221,177.88
在建工程 33,504,714.32
固定资产清理 -
固定资产合计 -
无形资产及其他资产: 33,504,714.32
无形资产余额 -
减:无形资产减值准备 38,465,010.99
无形资产 3,315,000.00
长期待摊费用 35,150,010.99
其他长期资产 448,307.45
无形资产及其他资产合计 12,500,000.00
递延税项: 48,098,318.44
递延税项借项 -
资产总计 -
178,712,745.08
2004季报—6—
财务报表 四通集团高
科技股份有限公司
资产负债表（续）
编制单位：四通集团高科技股份有限公司
单位：人民币元
2004年3月31日
2003年12月31日
负债和权益 附 合并 母公司
流动负债:
短期借款 51,494,670.20 51,494,670.20
应付票据 - -
应付帐款 1,811,101.87 1,730,106.31
预收帐款 2,188,070.07 2,188,070.07
代销商品款 - -
应付工资 666,898.81 655,498.81
应付福利费 1,467,494.10 1,412,245.10
应付股利 - -
应交税金 -1,963.58 3,598.27
其他应交款 99,190.89 99,190.89
递延损益 - -
其他应付款 20,087,124.73 19,278,197.08
预提费用 6,515,404.97 6,515,404.97
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
应付内部单位款 - -
流动负债合计 84,427,992.06 83,376,981.70
长期负债: - -
长期借款 90,000.00 90,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 90,000.00 90,000.00
递延税项: - -
递延税项贷项 - -
负债合计 84,417,992.06 83,466,981.70
少数股东权益 234,754.04 -
股东权益: - -
股本 171,374,148.00 171,374,148.00
减:已归还投资 - -
股本净额 171,374,148.00 171,374,148.00
资本公积 178,753,945.03 178,753,945.03
盈余公积 8,692,386.64 8,692,386.64
其中:法定公益金 2,897,462.21 2,897,462.21
未分配利润 -263,857,239.26 -263,857,239.26
外币会计报表折算差额 - -
股东权益合计 94,963,240.36 94,963,240.41
负债和股东权益总计 179,615,986.51 178,430,222.11
合并 母公司
负债和权益
流动负债: 51,494,670.20 51,494,670.20
短期借款 0
应付票据 1,864,601.87 1,730,106.31
应付帐款 801,070.07 801,070.07
预收帐款 -
代销商品款 563,276.34 551,876.34
应付工资 1,423,343.35 1,379,642.35
应付福利费 -
应付股利 -71,699.67 -66,257.82
应交税金 99,190.89 99,190.89
其他应交款 -
递延损益 20,627,711.86 19,785,260.26
其他应付款 6,295,459.14 6,295,459.14
预提费用 -
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
应付内部单位款 83,097,624.05 82,071,017.74
流动负债合计 -
长期负债: 90,000.00 90,000.00
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 90,000.00 90,000.00
长期负债合计 -
递延税项: -
递延税项贷项 83,187,624.05 82,161,017.74
负债合计 238,866.60 -
少数股东权益 -
股东权益: 171,374,148.00 171,374,148.00
股本 -
减:已归还投资 171,374,148.00 171,374,148.00
股本净额 178,753,945.03 178,753,945.03
资本公积 8,692,386.64 8,692,386.64
盈余公积 2,897,462.21 2,897,462.21
其中:法定公益金 -262,268,752.33 -262,268,752.33
未分配利润 -
外币会计报表折算差额 96,551,727.34 96,551,727.34
股东权益合计 179,978,217.99 178,712,745.08
负债和股东权益总计
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人
：
2004季报—7—
财务报表 四通集团高科技股
份有限公司
利润表
编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人
民币元
2004年1-3月
项 目 附注 合并
一、主营业务收入 3,746.15
减:主营业务成本 3,746.15
主营业务税金及附加 0
二、主营业务利润 0
加:其他业务利润 0
营业费用 0
管理费用 2,171,942.77
财务费用 220,656.72
三、营业利润 -2,392,599.49
加:投资收益 800,000.00
补贴收入 -
营业外收入 -
减:营业外支出
四、利润总额 -1,592,599.49
减:所得税 -
少数股东损益 -4,112.56
五、净利润 -1,588,486.93
项 目
一、主营业务收入 母公司
减:主营业务成本 3,746.15
主营业务税金及附加 3,746.15
二、主营业务利润 0
加:其他业务利润 0
营业费用 0
管理费用 0
财务费用 2,130,368.40
三、营业利润 221,105.47
加:投资收益 -2,351,473.87
补贴收入 762,986.94
营业外收入 -
减:营业外支出 -
四、利润总额
减:所得税 -1,588,486.93
少数股东损益 -
五、净利润 -
-1,588,486.93
项 目 2003年1-3月
一、主营业务收入 合并 母公司
减:主营业务成本 100,000.00
主营业务税金及附加
二、主营业务利润 5,250.00
加:其他业务利润 94,750.00
营业费用 -2,127.54 -2,127.54
管理费用 77,821.03
财务费用 3,706,173.60 3,670,710.09
三、营业利润 149,816.18 151,713.87
加:投资收益 -3,841,188.35 -3,824,551.50
补贴收入 -14,973.16
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额
减:所得税 -3,841,188.35 -3,839,524.66
少数股东损益
五、净利润 -1,663.69
-3,839,524.66 3,839,524.66
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2004季报—8—
财务报表 四通集团高科技股
份有限公司
现金流量表
编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元
附
项 目 注
一、经营活动产生的现金流量: 合并
销售商品、提供劳务收到的现金 1,804797.44
收到的租金 136,100.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款 -
收到的除增值税以外的其他税费返还 70,345.56
收到的其他与经营活动有关的现金 335,778.64
现金流入小计 2,347,021.64
购买商品、接受劳务支付的现金 3,199.85
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 459,292.94
支付的增值税款 489.47
支付的所得税款 -
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 5,300.50
支付的其他与经营活动有关的现金 1,948,994.53
现金流出小计 2,417,277.29
经营活动产生的现金流量净额 -70,255.65
二、投资活动产生的现金流量: -
收回投资所收到的现金 -
分得股利或利润所收到的现金 800,000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 97,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 897,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,160.00
权益性投资所支付的现金 -
债权性投资所支付的现金 200,000.00
支付的其他投资活动有关的现金 -
现金流出小计 205,160.00
投资活动产生的现金流量净额 691,840.00
三、筹资活动产生的现金流量: -
吸收权益性投资所收到的现金 -
发行债券所收到的现金 -
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金 -
发生筹资费用所支付的现金 -
母公司
项 目
一、经营活动产生的现金流量: 1,804797.44
销售商品、提供劳务收到的现金 136,100.00
收到的租金 -
收到的增值税销项税和退回的增值税款 70,345.56
收到的除增值税以外的其他税费返还 307,305.25
收到的其他与经营活动有关的现金 2,318,578.25
现金流入小计 3,199.85
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金 459,292.94
支付给职工以及为职工支付的现金 489.47
支付的增值税款 -
支付的所得税款 5,300.50
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1,861,970.58
支付的其他与经营活动有关的现金 2,330,253.34
现金流出小计 -11,675.09
经营活动产生的现金流量净额 -
二、投资活动产生的现金流量: -
收回投资所收到的现金 800,000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 97,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 897,000.00
现金流入小计 5,160.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -
权益性投资所支付的现金 -
债权性投资所支付的现金 -
支付的其他投资活动有关的现金 5,160.00
现金流出小计 891,840.00
投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量: -
吸收权益性投资所收到的现金 -
发行债券所收到的现金 -
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金 -
发生筹资费用所支付的现金
财务报表 四通集团高科技股份
有限公司
现金流量表（续）
编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元
附 20
03年1-9月
项 目 注 合并
分配股利或利润所支付的现金 -
偿付利息所支付的现金 -
融资租赁所支付的现金 -
减少注册资本所支付的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 -
筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 621,584.35
附注： -
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动: -
以固定资产偿还债务 -
以投资偿还债务 -
以固定资产进行长期投资 -
以存货偿还债务 -
调拨下属厂 -
2.将净利润调节为经营活动的现金流量: -
净利润 -2,392,599.49
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -
固定资产折旧 742,305.54
无形资产摊销 71,464.62
待摊费用的减少（减增加） 111,956.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失 -
财务费用 221,105.47
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) 445,608.10
经营性应收项目的减少(减：增加) -374,430.28
经营性应付项目的增加(减：减少) 1,904,334.38
增值税增加净额（减减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额 729,744.35
3.现金及现金等价物净增加情况: -
货币资金的期末余额 30,138,037.48
减:现金的期初余额 29,516,453.13
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 621,584.35
母公司
项 目 -
分配股利或利润所支付的现金 -
偿付利息所支付的现金 -
融资租赁所支付的现金 -
减少注册资本所支付的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 -
筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金的影响额 880,164.91
五、现金及现金等价物净增加额 -
附注： -
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动: -
以固定资产偿还债务 -
以投资偿还债务 -
以固定资产进行长期投资 -
以存货偿还债务 -
调拨下属厂 -
2.将净利润调节为经营活动的现金流量: -2,351,473.87
净利润 -
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 741,652.05
固定资产折旧 71,464.62
无形资产摊销 112,076.01
待摊费用的减少（减增加）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -
固定资产报废损失 445,608.47
财务费用
投资损失(减：收益) -
递延税款贷项(减：借项) 445,608.10
存货的减少(减：增加) -431,917.80
经营性应收项目的减少(减：增加) 1,979,810.33
经营性应付项目的增加(减：减少)
增值税增加净额（减减少）
其他 788,324.91
经营活动产生的现金流量净额 -
3.现金及现金等价物净增加情况: 30,007,888.95
货币资金的期末余额 29,127,724.04
减:现金的期初余额
现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 880,164.91
现金及现金等价物净增加额
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：