四通集团高科技股份有限公司2001年度中期报告
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
二○○一年八月二十日
一、公司简介
(一)公司法定中文名称：四通集团高科技股份有限公司
公司法定英文名称：STONE GROUP HI-TECH CO., LTD.
(二)公司法定代表人：朱希铎
(三)公司董事会秘书：柯健华
联系地址：广东省深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦
联系电话：0755-2712233
联系传真：0755-2712266
电子信箱：stonegrp@public.szptt.net.cn
(四)公司注册地址：广东省深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦
公司办公地址：广东省深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦
邮 政 编 码：518026
(五)公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
公司年度报告备置地点 ：公司董事会办公室
(六)股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：四通高科
股票代码：0409
二、主要财务数据和指标
(一)主要会计数据和财务指标
项 目 本期数 上年同期数
净利润 2,074,929 -4,219,874
扣除非经常性损益后的净利润 2,652,929 -4,668,469
总资产 301,442,871 253,380,868
资产负债率(%) 14.72 5.4
股东权益(不含少数股东权益) 253,048,301 239,696,193
每股收益(摊薄) 0.0121 -0.0246
每股收益(加权) 0.0121 -0.0246
净资产收益率(%) 0.82 -1.76
净资产收益率(%)(加权) 0.82 -1.76
每股净资产 1.477 1.399
调整后的每股净资产 1.084 1.066
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.036 -0.033
项 目 2000年末
净利润 6,811,441
扣除非经常性损益后的净利润 5,968,249
每股收益 0.04
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.04
净资产收益率(%) 2.71
注：扣除的非经常性损益项目和金额 59,000
项 目 金 额
营业外收支净额 843,192
退税
注：1、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编号细则(第九号)》要求计算的利润数据如下：
报告期利润 净资产收益率(%)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄
主营业务利润 2.49 2.49 0.0367
营业利润 0.38 0.38 0.0056
净利润 0.82 0.82 0.0121
扣除非经常性损益后的净利润 1.05 1.05 0.0154
报告期利润 每股收益(元)
加权平均
主营业务利润 0.0367
营业利润 0.0056
净利润 0.0121
扣除非经常性损益后的净利润 0.0154
2、主要财务指标计算公式：
每股收益=净利润÷年度末普通股股份总数
每股净资产=年末股东权益÷年末普通股股份总数调整后的每股净资产=(年末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)÷年末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷年度末普通股股份总数。
净资产收益率=净利润÷年度末股东权益×100%
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
P
加权平均净资产收益率ROE=------------------------------------------
E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
P
加权平均每股收益EPS=---------------------------------------
S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)股本变动情况：
股本变动情况表
编制日期:2001年6 月30 日 数量单位：股
期初数 配股
送股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 36,155,577
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 36,155,577
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 59,942,100
3、内部职工股(高管) 102,727
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 96,200,404
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 75,173,744
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 75,173,744
三、股份总数 171,374,148
本次变动增减(+,-)
期末数
公积金转增 其 他 小 计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 36,155,577
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 36,155,577
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 59,942,100
3、内部职工股(高管) 102,727
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 96,200,404
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 75,173,744
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 75,173,744
三、股份总数 171,374,148
注：本公司除原董事、监事及高级管理人员持股锁定外，报告期没有内部职工股。
(二)主要股东持股情况
1、截止报告期末，公司股东总数为35548户；
2、截止报告期末，前十名股东持股情况：
股东名称 持有股数 占总股本比例
四通集团公司 23,000,000 13.42%
上海天凯投资发展有限公司 8,050,000 4.70%
中国石化北京石油化工工程公司 5,881,008 3.43%
上海邦成投资管理有限公司 5,750,000 3.36%
海南日冷空调安装工程有限公司 5,004,465 2.92%
广东粤财信托投资公司 4,608,545 2.69%
北京天易盈技术有限责任公司 3,864,000 2.25%
中国农村信托投资公司 2,808,000 1.64%
上海乔爱贸易有限公司 1,400,000 0.82%
上海郎吉科技投资有限公司 1,390,000 0.81%
注：1、前 10名股东持股数量在报告期内有增减变化，不存在关联关系。北京大方投资有限公司将持有本公司 805万股法人股以协议方式转让给上海天凯投资发展有限公司，占总股本的 4.70%；华金信息产业投资有限公司将持有本公司 575万股法人股以协议方式转让给上海邦成投资管理有限公司，占总股本的3.36%；重庆国力科技发展有限公司将持有本公司386.4万股法人股以协议方式转让给北京天易盈技术有限责任公司，占总股本的2.25%。
2、持股5%以上的法人股股东所持股份情况：四通集团公司将持有本公司 2300万股法人股质押给天赐福生物工程有限公司，质押期为一年(即 2001 年 1月 9日至 2002 年 1 月 9日)。
四、经营情况的回顾与展望
(一)公司报告期的主要经营情况
公司根据近两年董事会决议要求逐步将公司原主营业务石油化工设备向高科技 IT产品转向。上半年实际发生营业收入为 49,572,467.26元，其中石化设备仅为 6,416,343.60元，只占总营业收入的12.94%，其余为IT产业销售收入。上半年实现净利润2,074,929元。
(二)公司的投资情况
1、公司报告期内没有新增募集资金情况。
2、其他投资项目及收益情况。
1)1993 年合资兴建了长春春华公共设施有限公司，本公司出资 24,280,106.51 元，占股权比例33.33%，该公司效益良好，报告期内投资收益为人民币200万元。
2)2000年8月合资兴建浙江四通高科技有限公司，出资2,550,000.00元，占股权51%，报告期实现营业收入25,224,424.24元，实现纯利润5,695.44元。
3)2000年12月合资兴建上海华晨计算机有限公司，出资人民币1,122,000.00元，占总股本 51%。报告期内实现营业收入 11,282,687.73 元，实现纯利润 13,599.71元。
4)本报告期，2001年1月在上海浦东张江软件园区合资兴建上海泰惠软件技术有限公司，出资 1,530,000.00元，占股本 90%。本报告期实现营业收入 6,649,011.69元，实现纯利润2,692,159.73元。
该公司开业以来与本公司其他子公司、中国科技大学及其在上海浦东的研发中心等单位合作良好，发展顺利。
(三)公司财务状况
公司财务状况及分析(单位：元)
项 目 2001年6月30日 2000年12月31日 增减(+,-)
总资产 301,442,871 321,769,722 -20,326,851
应收帐款 29,269,804 53,300,393 -24,030,589
存货 22,906,360 25,131,266 2,224,906
固定资产 71,041,054.81 70,601,695.81 439,395
长期投资 24,280,106 24,280,106 0.00
长期负债 90,000 90,000 0.00
股东权益 253,048,301 250,973,372 2,074,929
项 目 2001年6月30日 2000年6月30日 增减(+,-)
主营业务利润 6,299,296 250,603 6,048,693
净利润 2,074,929 -4,219,874 6,294,803
变动原因：
(1)本公司报告期内的总资产减少，主要原因是流动资产减少所致；
(2)应收帐款减少是收回货款所致；
(3)存货减少主要是本公司成套设备分公司(二)存货减少3,261,186.90元所致；
(4)固定资产增加439,359元是本期新增运输设备387,582元，电子设备5,177元所致；
(5)股东权益增加是本期盈利所致；
(6)主营业务利润增加原因是公司增加收入所致；
(7)净利润增加原因是主营业务利润及投资收益增加所致。
(四)生产经营环境发生重大变化，公司根据董事会决议精神作如下运作：(公司在2000年度报告中已有说明，并在积极推进当中，有些调整已有实质性进展)
1、原主营业务石油化工设备生产正逐步转向，并已初见成效。
2、公司原有不良资产将通过加大追讨及重组力度，力争保值、增值。
3、加快引进优化资产，积极发展新主营业务，在保证新主营业务规模扩大、资产增值的前提下，对与公司发展方向的新主营业务无关的不良资产实施逐步剥离。
(五)公司下半年计划：
1、加快公司在华东地区IT产业的建设：
公司已经投资兴建的浙江四通高科技有限公司、上海华晨计算机有限公司、上海泰惠软件有限公司，初步建成了 PC 机的硬件销售及软件开发体系，公司下半年将会加速筹建与台湾著名计算机外部设备厂商ADI合资兴建江苏诚通科技有限公司。该公司注册资本 6000万元人民币，我司占 51%，投资总额为人民币 1.5亿元，以生产电脑液晶显示器等产品为主(详见公司第四届董事会第一次会议公告)。计划将于 9月份投产，从明年开始年销售额不低于人民币贰拾亿元。
这样公司在华东地区将形成以ADI合资公司为主体的产业基地，以上海、杭州为中心的销售、软件服务配套体系。从而使公司在营销收入规模、效益上有根本的转变，完成由原主营业务的石油化工设备向公司新的主营业务之一的IT产业的转换。
2、盘活原有资产，拓宽经营领域：
公司继续推进 2000 年度已实施的对原吴川市几处资产盘活，扩展经营领域的计划。(详见公司2000年度报告)
3、加快不良资产的解决：
1) 尽快解决公司原第一大股东广东华立集团公司(下称广东华立)欠公司巨额债务问题。
公司将逐一清查广东华立其固定资产、无形资产，经确认后收回公司以抵上述债务。
2) 作好新的优化资产引进的准备工作，为尽快剥离公司不良资产创造条件。
4、整顿体制，规范上市公司管理：
公司将按中国证监会、深圳证管办、深圳证券交易所等各级主管部门的要求，加强内控体制建设，强化完善公司法人治理结构，完善独立董事制度等一系列现代企业制度的建设，规范上市公司管理，永远是公司长期放在首位的工作。在新一届董事会领导下，全体股东大力支持下，公司本年度已开始走出低谷，必将逐步健康发展。
五、重要事项
(一)公司中期实现净利润 2,074,929.03 元，加上以前年度结转未分配利润-107,847,107.46元，累计可分配利润-105,772,178.43 元，经董事会审议决定 2001年度中期不进行利润分配，也不使用公积金转增股本。
(二)重大诉讼、仲裁事项：
已在上一年度的年度报告中披露过有关事项，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项：
1、1993年12 月18日，本公司委托湛江证券(有限)公司代理发行一年期企业债券1,000.00 万元，筹集的资金汇入公司原第一大股东广东华立实业集团公司帐户，债券到期后，广东华立实业集团公司未能全部偿还。此债务已由广东省湛江市中级人民法院执行庭执行(1999)湛中法执字第77 号民事裁定书，于1999 年 7月30 日查封本公司位于吴川市梅录镇人民东路的办公楼副楼共三层，建筑面积983.4M2，房产证号：粤房字第0755912号。本公司截止2001年6月30日代偿还债券本息330万元，但本公司账簿没有原始记录。
2、1994年5 月9日，本公司委托原建设银行广东省信托投资公司湛江办事处(现建设银行湛江市分行)代理发行一年期企业债券1,000.00 万元，筹集资金汇入本公司原第一大股东-华立集团帐户，本公司账簿一直没有记录。债券到期后，华立集团未能偿还。1997 年 12 月 25 日，建设银行湛江市分行将应收取的债券本息1,280.00 万元转为华立集团的借款，同日华立集团以本公司一块面积为 18,000平方米的土地使用权和地面建筑物(1997 年底账面值为 1,378.60 万元)为之抵押，本公司同时提供了担保。于2000 年5 月22 日债权人向湛江中级人民法院提起诉讼,讼告本公司对此债务承担连带清偿责任,法院受理案号为(2000)湛中法经初字第96号。于2001年5月15日本公司代还5,476,483.13元。剩余部分案件尚在执行中。
(三)报告期内公司无收购、兼并、资产重组事项。
(四)报告期内公司无重大关联交易事项，公司关联方不存在关联交易。关联方广东华立实业集团公司借用本公司资金及其提供借款担保、财产抵押等事项(请详见财务报告附注五、七、八、十一)。
(五) 报告期内公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
人员：公司在劳动、人事、工资管理方面独立操作，公司经理、副经理等高级管理人员在公司领取薪酬，没有在股东单位担任重要职务；
资产：公司拥有独立的采购和销售系统、生产系统、辅助生产系统、配套设施，公司不存在使用控股股东工业产权、非专利技术等情况，公司象征性有偿使用控股股东的“四通”商标。商标使用权暂定二年(2001年1月 1日至2002年 12月31日)。每年商标使用费为人民币壹佰万元。商标的授权范围为四通集团高科技股份有限公司及其全资、控股分支机构；
财务：公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
(六)报告期内公司续聘会计师事务所的公告已刊登在 2001 年 4 月 7 日的《中国证券报》及《证券时报》上。
(七)公司报告期内无其他重大合同及其履行情况。
(八)公司对外担保事项(请详见财务报告附注八、十一)。
(九)报告期公司名称和股票简称无更改。
(十)报告期内公司财务报告未经审计。
(十一)其他重大事项：
1、报告期内大股东四通集团公司将持有本公司2300 万股法人股质押给天赐福生物工程有限公司，质押期为一年(2001年1月9日至2002年1月9日)。公告刊登在2001年1月10日的《证券时报》和《中国证券报》上。
2、报告期内本公司 2001 年度第一次临时股东大会审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》：《公司章程》第四十二条“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：”中增加“授权董事会实施公司贷款，对外融资互相担保，一次性金额权限不超过公司净资产值 50%。”《公司章程》中第九十八条原“董事会经股东大会授权的投资额不得超过公司净资产 20%金额的投资权限。董事会对投资项目应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”变更为“董事会有权行使的投资额不得超过公司最近经审计净资产值 50%的投资决策权，对投资项目应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”在《公司章程》第一百二十二条的“经理对董事会负责，行使下列职权：”中，增加“有权行使的投资额不得超过公司最近经审计净资产值 10%的投资决策权。投资合同的订立、变更和终止须报董事会备案。”审议通过了《关于授权董事会为公司贷款及对外融资互相担保权限的议案》：公司为业务发展和融资的需要，授权董事会有权行使、实施对公司贷款及对外融资互相担保的权限，一次性金额权限不得超过公司净资产值50%。
公告刊登在2001年2月19日的《中国证券报》和《证券时报》上。
(3)报告期内根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会、监事会全体董事、监事任期届满三年(1998年6月25日至2001年6月25日)，本公司第三届董事会第十四次会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：本次会议推选段永基、王兴俊、彭文辉、程龙杰、赵林业、张如贵、李德芳、邝剑锋、孙效良(独立董事)为公司第四届董事会董事候选人。公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司监事会成员换届选举的议案》：本次会议推选延小夏、王幸初、梁光远为公司第四届监事会监事候选人。
公告刊登在2001年6月30日的《中国证券报》和《证券时报》上。
(4)本公司董事会对 2000 年度深圳华鹏会计师事务所出具的保留意见和解释性审计报告中事项解决情况说明如下：
1、如附注十一.2、十一.3所述，1993 年至1994 年，贵公司分别委托湛江证券(有限)公司、原工商银行广东省信托投资公司湛江办事处(现工商银行湛江市分行)各代理发行一年期企业债券 1,000.00 万元，本公司董事会对该事项责成经营班子于2001年12月还清本息。
2、如附注十一.1 所述，贵公司账面记录的土地使用权中的 6 处计面积85,032.00 平方米，其土地使用证上的土地使用者仍为广东华立实业集团公司或其属下工厂，迄今尚未办理变更登记；贵公司账面记录已领取房产证的房产中的 31 处，建筑面积 12,692.90 平方米，其房产证上的所有权人仍为广东华立实业集团公司或其属下工厂，迄今尚未办理变更登记。上述土地使用权和房产，除 1 处建筑面积 12.8 平方米的房产外，均被用于抵押。董事会对上述问题责成经营班子加速办理产权变更手续。
(5)本公司监事会对 2000 年度深圳华鹏会计师事务所出具的保留意见和解释性审计报告中事项解决情况说明：监事会同意董事会所作出的说明和决定。
六、财务会计报告(未经审计)
(一)会计报表(附后)
(二)会计报告附注。
1、本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，从 2001年 1月 1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度采用公历制，即每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
资产负债表
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产:
货币资金 五1 39,147,324.78 35,071,322.64
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 五2 53,300,393.15 29,269,804.42
其他应收款 五3 79,789,638.63 87,805,538.41
减:坏帐准备 10,469,293.56 10,331,509.85
应收款项净额 122,620,738.22 106,743,832.98
预付账款 五4 18,950,847.59 21,160,127.28
应收补贴款
存货 25,131,266.83 22,906,360.87
减:存货跌价准备 五5 4,204,437.11 4,204,437.11
存货净额 20,926,829.72 18,701,923.76
待摊费用 五6 21,608.64 18,450.69
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 201,667,348.95 181,695,657.35
长期投资:
长期股权投资 五7 24,280,106.51 24,280,106.51
长期债权投资 10,307.00
长期投资合计 五7 24,290,413.51 24,280,106.51
减:长期投资减值准备
长期投资净额 五7 24,290,413.51 24,280,106.51
固定资产:
固定资产原价 五8 70,601,695.81 71,041,054.81
减:累计折旧 五8 21,695,340.19 22,038,317.05
固定资产净值 48,906,355.62 49,002,737.76
工程物资
在建工程 五10 1,000,694.58 1,029,687.43
固定资产清理 五9 2,833,355.00 2,833,355.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计 52,740,405.20 52,865,780.19
无形资产及其他资产:
无形资产 五11 38,138,862.33 37,726,476.45
开办费 8,238.69
长期待摊费用 五12 4,924,453.25 4,874,851.21
其他长期资产
无形资产和其他资产合计 43,071,554.27 42,601,327.66
递延税项:
递延税款借项
资产 总 计 321,769,721.93 301,442,871.71
短期借款 五13 2,156,100.00 2,156,100.00
应付票据 863,500.00
应付账款 五14 23,229,282.97 20,973,356.24
预收账款 五15 4,560,874.26 413,244.00
代销商品款
应付工资 674,538.40 472,605.15
应付福利费 1,715,184.97 1,761,433.98
应付股利 44,078.04 44,078.04
应交税金 五16 -410,790.06 -970,733.60
其他应交款 88,599.13 106,188.72
其他应付款 五17 35,149,671.54 18,429,248.94
预提费用 五18 1,430.00 38,406.18
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 67,208,969.25 44,287,427.65
长期负债:
长期借款 五19 90,000.00 90,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 90,000.00 90,000.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 67,298,969.25 44,377,427.65
少数股东权益 3,497,380.47 4,017,142.82
股东权益:
股本 五20 171,374,148.00 171,374,148.00
资本公积 五21 178,753,945.03 178,753,945.03
盈余公积 五22 8,692,386.64 8,692,386.64
其中:公益金 2,897,462.21 2,897,462.21
未分配利润 五23 -107,847,107.46 -105,772,178.43
股东权益合计 250,973,372.21 253,048,301.24
负债和所有者权益总计 321,769,721.93 301,442,871.71
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产:
货币资金 35,272,438.07 29,007,572.08
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 40,016,066.28 28,503,033.64
其他应收款 79,045,407.00 83,127,085.58
减:坏帐准备 10,469,293.56 10,331,509.85
应收款项净额 108,592,179.72 101,298,609.37
预付账款 18,362,991.59 18,624,771.88
应收补贴款
存货 23,512,227.55 20,251,040.65
减:存货跌价准备 4,204,437.11 4,204,437.11
存货净额 19,307,790.44 16,046,603.54
待摊费用 7,016.64 7,016.64
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 181,542,416.46 164,984,573.51
长期投资:
长期股权投资 27,920,237.20 29,482,106.51
长期债权投资 10,307.00
长期投资合计 27,930,544.20 29,482,106.51
减:长期投资减值准备
长期投资净额 27,930,544.20 29,482,106.51
固定资产:
固定资产原价 70,290,397.81 70,677,979.81
减:累计折旧 21,631,511.37 21,943,840.91
固定资产净值 48,658,886.44 48,734,138.90
工程物资
在建工程 1,000,694.58 1,029,687.43
固定资产清理 2,833,355.00 2,833,355.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计 52,492,936.02 52,597,181.33
无形资产及其他资产:
无形资产 38,138,862.33 37,726,476.45
开办费
长期待摊费用 4,924,453.25 4793649.29
其他长期资产
无形资产和其他资产合计 43,063,315.58 42,520,125.74
递延税项:
递延税款借项
资产 总 计 305,029,212.26 289,583,987.09
短期借款 156,100.00 156,100.00
应付票据
应付账款 20,412,211.76 20,263,632.48
预收账款 4,327,112.64 400,000.00
代销商品款
应付工资 674,538.40 472,605.15
应付福利费 1,674,336.71 1,688,166.52
应付股利
应交税金 -461,423.60 -1,293,440.70
其他应交款 78,892.15 91,725.27
其他应付款 27,104,071.99 17,378,352.01
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 53,965,840.05 39,157,140.73
长期负债:
长期借款 90,000.00 90,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 90,000.00 90,000.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 54,055,840.05 39,247,140.73
少数股东权益
股东权益:
股本 171,374,148.00 171,374,148.00
资本公积 178,753,945.03 178,753,945.03
盈余公积 8,692,386.64 8,692,386.64
其中:公益金 2,897,462.21 2,897,462.21
未分配利润 -107,847,107.46 -108,483,633.31
股东权益合计 250,973,372.21 250,336,846.36
负债和所有者权益总计 305,029,212.26 289,583,987.09
现金流量表
2001年6月30日
编制:四通集团高科技股份有限公司 单位:人民币元
项 目 注释
一 经营活动产生的现金流量:
销售商品 提供劳务收到的现金
收到的租金
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
经营现金流入小计
购买商品 接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税 所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金 五31
经营现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二 投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资现金流入小计
购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他投资活动有关的现金
投资现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三 筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四 汇率变动对现金的影响额
五 现金及现金等价物净增加额
附注
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
调拨下属厂
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减 收益)
递延税款贷项(减 借项)
存货的减少(减 增加)
经营性应收项目的减少(减 增加)
经营性应付项目的增加(减 减少)
增值税增加净额 减减少
其他
经营活动产生的现金流量净额
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额
减:现金的期初余额
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项 目 合并报表
一 经营活动产生的现金流量:
销售商品 提供劳务收到的现金 44,364,520.86
收到的租金
收到的增值税销项税和退回的增值税款 3,594,449.71
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 9,912,727.26
经营现金流入小计 57,871,697.83
购买商品 接受劳务支付的现金 42,783,772.00
经营租赁所支付的现金 633,921.30
支付给职工以及为职工支付的现金 1,738,883.47
支付的增值税款 1,098,391.84
支付的所得税款 4,133.00
支付的除增值税 所得税以外的其他税费 289,665.80
支付的其他与经营活动有关的现金 17,529,569.20
经营现金流出小计 64,078,336.61
经营活动产生的现金流量净额 -6,206,638.78
二 投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 11,307.00
分得股利或利润所收到的现金 2,000,000.00
取得债券利息收入所收到的现金 6,911.64
处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资现金流入小计 2,018,218.64
购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 387,582.00
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他投资活动有关的现金
投资现金流出小计 387,582.00
投资活动产生的现金流量净额 1,630,636.64
三 筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 500,000.00
四 汇率变动对现金的影响额
五 现金及现金等价物净增加额 -4,076,002.14
附注
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
调拨下属厂
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 2,074,929.03
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -137,783.71
固定资产折旧 342,976.86
无形资产摊销 412,385.88
处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 -94,223.87
投资损失(减 收益) -2,006,911.64
递延税款贷项(减 借项)
存货的减少(减 增加) 2,224,905.96
经营性应收项目的减少(减 增加) -13,670,783.50
经营性应付项目的增加(减 减少) -22,361,598.06
增值税增加净额 减减少 -559,943.54
其他 227,840.81
经营活动产生的现金流量净额 -6,206,638.78
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 35,071,322.64
减:现金的期初余额 39,147,324.78
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -4,076,002.14
项 目 母公司报表
一 经营活动产生的现金流量:
销售商品 提供劳务收到的现金 2,056,090.86
收到的租金
收到的增值税销项税和退回的增值税款 41,679.04
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 9,895,049.61
经营现金流入小计 11,992,819.51
购买商品 接受劳务支付的现金 128,068.00
经营租赁所支付的现金 566,521.30
支付给职工以及为职工支付的现金 1,185,075.35
支付的增值税款 333,256.40
支付的所得税款
支付的除增值税 所得税以外的其他税费 286,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金 17,389,401.09
经营现金流出小计 19,888,322.14
经营活动产生的现金流量净额 -7,895,502.63
二 投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 11,307.00
分得股利或利润所收到的现金 2,000,000.00
取得债券利息收入所收到的现金 6,911.64
处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资现金流入小计 2,018,218.64
购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 387,582.00
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他投资活动有关的现金
投资现金流出小计 387,582.00
投资活动产生的现金流量净额 1,630,636.64
三 筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四 汇率变动对现金的影响额
五 现金及现金等价物净增加额 -6,264,865.99
附注
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
调拨下属厂
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -636,525.85
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -137,783.71
固定资产折旧 312,329.54
无形资产摊销 412,385.88
处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 -142,049.15
投资损失(减 收益) -2,006,911.64
递延税款贷项(减 借项)
存货的减少(减 增加) 3,261,186.90
经营性应收项目的减少(减 增加) 7,031,790.06
经营性应付项目的增加(减 减少) -13,976,682.22
增值税增加净额 减减少 -832,017.10
其他 -1,181,225.34
经营活动产生的现金流量净额 -7,895,502.63
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 29,007,572.08
减:现金的期初余额 35,272,438.07
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6,264,865.99
利润及利润分配表
2001年6月
编制:四通集团高科技股份有限公司 单位:人民币元
合并报表
项 目 注释
上年同期
一主营业务收入 五24 1,087,227.35
减:主营业务成本 五25 836,623.52
主营业务税金与附加
二主营业务利润(亏损以"-"号填列) 五26 250,603.83
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 3,358.15
减:存货跌价损失
营业费用 113,112.43
管理费用 4,332,247.23
财务费用 五27 -172,774.26
三营业利润(亏损以"-"号填列) -4,018,623.42
加:投资收益(亏损以"-"号填列) 五28
补贴收入
营业外收入 五29 453,595.84
减:营业外支出 五30 654,846.50
四利润总额(亏损以"-"号填列) -4,219,874.08
减:所得税
减:少数股东权益
五净利润(净亏损以"-"号填列) -4,219,874.08
加:年初未分配利润 -114,904,412.07
盈余公积转入
减:归还借款的利润
单项留用的利润
六可供分配的利润 -119,124,286.15
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七可供股东分配的利润 -119,124,286.15
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八未分配利润 -119124286.15
母公司报表
项 目
本期 2000年累计
一主营业务收入 49,572,467.26 91,629,363.83
减:主营业务成本 43,163,383.30 81,258,413.73
主营业务税金与附加 109,787.66 436,407.03
二主营业务利润(亏损以"-"号填列) 6,299,296.30 9,934,543.07
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 4,558.10 28,441.03
减:存货跌价损失 726,285.93
营业费用 1,170,834.40 2,145,895.71
管理费用 4,263,559.30 14,772,208.75
财务费用 -94,223.87 -6,014,109.86
三营业利润(亏损以"-"号填列) 963,684.57 -1,667,296.43
加:投资收益(亏损以"-"号填列) 2,006,911.64 7,604,925.78
补贴收入
营业外收入 902,191.73
减:营业外支出 577,999.83 59,000.00
四利润总额(亏损以"-"号填列) 2,392,596.38 6,780,821.08
减:所得税
减:少数股东权益 317,667.35 -30,619.53
五净利润(净亏损以"-"号填列) 2,074,929.03 6,811,440.61
加:年初未分配利润 -107,847,107.46 -114,658,548.07
盈余公积转入
减:归还借款的利润
单项留用的利润
六可供分配的利润 -105,772,178.43 -107,847,107.46
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七可供股东分配的利润 -105,772,178.43 -107,847,107.46
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八未分配利润 -105772178.43 -107,847,107.46
项 目
上年同期 本期数
一主营业务收入 1,087,227.35 6,416,343.60
减:主营业务成本 836,623.52 4,392,581.06
主营业务税金与附加
二主营业务利润(亏损以"-"号填列) 250,603.83 2,023,762.54
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 3,358.15 3,418.80
减:存货跌价损失
营业费用 113,112.43 532,192.62
管理费用 4,332,247.23 3,702,475.53
财务费用 -172,774.26 -142,049.15
三营业利润(亏损以"-"号填列) -4,018,623.42 -2,065,437.66
加:投资收益(亏损以"-"号填列) 2,006,911.64
补贴收入
营业外收入 453,595.84
减:营业外支出 654,846.50 577,999.83
四利润总额(亏损以"-"号填列) -4,219,874.08 -636,525.85
减:所得税
减:少数股东权益
五净利润(净亏损以"-"号填列) -4,219,874.08 -636,525.85
加:年初未分配利润 -114,904,412.07 -107,847,107.46
盈余公积转入
减:归还借款的利润
单项留用的利润
六可供分配的利润 -119,124,286.15 -108,483,633.31
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七可供股东分配的利润 -119,124,286.15 -108,483,633.31
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八未分配利润 -119,124,286.15 -108,483,633.31
项 目
2000年累计
一主营业务收入 66,228,605.81
减:主营业务成本 56,423,625.05
主营业务税金与附加 426,000.00
二主营业务利润(亏损以"-"号填列) 9,378,980.76
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 19,724.05
减:存货跌价损失 726,285.93
营业费用 3,474,447.17
管理费用 12,812,460.02
财务费用 -6,009,680.72
三营业利润(亏损以"-"号填列) -1,604,807.59
加:投资收益(亏损以"-"号填列) 7,573,056.47
补贴收入
营业外收入 902,191.73
减:营业外支出 59,000.00
四利润总额(亏损以"-"号填列) 6,811,440.61
减:所得税
减:少数股东权益
五净利润(净亏损以"-"号填列) 6,811,440.61
加:年初未分配利润 -114,658,548.07
盈余公积转入
减:归还借款的利润
单项留用的利润
六可供分配的利润 -107,847,107.46
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七可供股东分配的利润 -107,847,107.46
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八未分配利润 -107,847,107.46
资产负债表附表2
股东权益增减变动表
项 目 本期数 上期数
一、实收资本(或股本)：
期初余额 171,374,148.00 171,374,148.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(或股本)
本期减少数
期末余额 171,374,148.00 171,374,148.00
二、资本公积：
期初余额 178,753,945.03 178,753,945.03
本期增加数
其中：资本(或股本)溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本(或股本)
期末余额 178,753,945.03 178,753,945.03
三、法定和任意盈余公积
期初余额 8,692,386.64 8,692,386.64
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
期末余额 8,692,386.64 8,692,386.64
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 2,897,462.21 2,897,462.21
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 2,897,462.21 2,897,462.21
五、未分配利润：
期初未分配利润 -107,847,107.46 -114,904,412.07
本期净利润 2,074,929.03 -4,219,874.08
本期利润分配
期末未分配利润 -105,772,178.43 -119,124,286.15
资产负债表附表： 资产减值准备明细表
2001年6月
编制：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏帐准备合计 10,469,293.56 137,783.71
其中：应收账款 2,811,214.89 535,476.53
其他应收款 7,658,078.67 397,692.82
二、短期投资跌价准备合计
债券投资
三、存货跌价准备合计 4,204,437.11
其中：库存商品 1,387,906.72
原材料 2,816,530.39
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股票投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托货款减值准备
项 目 期末余额
一、坏帐准备合计 10,331,509.85
其中：应收账款 2,275,738.36
其他应收款 8,055,771.49
二、短期投资跌价准备合计
债券投资
三、存货跌价准备合计 4,204,437.11
其中：库存商品 1,387,906.52
原材料 2,816,530.39
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股票投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托货款减值准备
利润表附表
编制：四通集团高科技股份有限公司 2001年6月 单位：人民币元
全面摊薄净 加权平均
报告期利润
资产收益率(%) 净资产收益率(%)
主营业务利润 2.49 2.49
营业利润 0.38 0.38
净利润 0.82 0.82
扣除非经常性损益后的净利润 1.05 1.05
全面摊薄 加权平均
报告期利润
每股收益(元/股)每股收益(元/股)
主营业务利润 0.0367 0.0367
营业利润 0.0056 0.0056
净利润 0.0121 0.0121
扣除非经常性损益后的净利润 0.0154 0.0154
(二)会计报表附注
2001年度6月30日
编制单位:四通集团高科技股份有限公司
附注一、公司简介
四通集团高科技股份有限公司(以下简称本公司)原名广东华立高科技集团股份有限公司，是经广东省体改委和广东省企业股份制试点联审小组粤股审 [1993] 38号文批准的股份制企业。1996年6月经中国证券监督管理委员会证监发审字 [1996] 81号文批准发行2,100万人民币普通股并在深圳证券交易所上市。本公司注册资本经1997年配股变更为14,902.10万元。经1998年送股后总股本为17,137.41万元。
本公司的经营范围为：新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发；生物工程的研究开发；电子产品、电子计算机软件的开发、销售；石油、化工设备、工具及配件和工业专用设备制造；金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、石油制品、电器机械及器材、化工原料、五金、交电、百货、针纺织品、家具的销售；房地产开发；进出口业务(按深贸管登证字第193号证书经营)；信息服务。
本公司目前结构为母公司(包括本部、成套设备分公司、成套设备分公司(二)、石化成套设备厂等)，控股子公司浙江四通高科技公司、上海华晨计算机有限公司、上海泰惠软件技术有限公司。
附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
自公历1月1日至12月31日止为一会计年度。
3.记账本位币
以人民币为记账本位币。
4.记账原则和计价基础
本公司以权责发生制为记账原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5.外币业务核算方法
涉及外币的经济业务，按业务发生日的市场汇率折算为记账本位币核算，期末外币账户余额按中国人民银行公布的外汇汇率进行调整，其差异按会计制度规定分别进行核算。
6.合并会计报表的编制方法
按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》以及其他相关规定编制，合并范围包括母公司及应纳入合并范围的控股子公司。合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司有关规定进行了调整，母公司的长期投资与子公司的权益相互抵销，母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的重大内部交易和内部往来予以抵销。
7.现金等价物的确定标准
(1)本公司将持有期限较短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资视为现金等价物。
(2)本公司报告期内无现金等价物。
8.坏账核算方法
(1)坏账确认标准
①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
②因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
(2)坏账核算采用备抵法，按应收款项(包括应收账款和其他应收款)的账龄分析计提，账龄1年以内的按余额的3%计提，账龄1-2年的按余额的6%计提，账龄2-3年的按余额的9%计提，账龄3年以上的按余额的12%计提。
9.存货的核算方法
(1)存货主要有：商品(产品)、原材料、在产品、半成品、包装物、低值易耗品等。存货按实际成本核算，发出采用分批计价法；低值易耗品中的生产工具、模具采用分次摊销法摊销，其它采用一次摊销法摊销；
(2)存货跌价准备的确认标准和计提：期末存货根据存货与可变现净值孰低的原则，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
10.短期投资的核算方法
(1)短期投资取得时按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用；短期投资的现金股利或利息，先冲减投资成本，直到该投资成本为零时，再确认为当期投资收益；处置短期投资时，投资成本与实际取得收入的差额确认为当期投资收益。
(2)期末对短期投资跌价准备按单项短期投资的成本高于市价的差额计提。本公司本期无短期投资跌价准备。
11.长期投资的核算方法
(1)长期股权投资的核算方法
对外长期股权投资按实际支付的价款或确定的价值记账。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下或虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上的,或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%以上(不含50%)或虽持股比例不足50%，但具有实际控制权的，编制合并会计报表。
采用权益法核算，中期期末或年度终了按分享或分担的被投资单位实现的净利润(或净亏损)确认投资收益。
采用成本法核算，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。
采用权益法核算的，长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额的，按10年的期限摊销。
(2)长期债权投资的核算方法
购入的长期债券，按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记账。实际成本与债券票面价值的差额作为溢价或折价，并在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。每期结账或出售、收回债券本息时确认投资收益。
(3)根据本公司董事会决议，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回的金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，按可收回的金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
本公司本期未发生被投资单位可收回金额低于长期投资账面价值事项，故本公司本期未计提长期投资减值准备。
12.固定资产计价与折旧方法
(1)固定资产标准：是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。
(2)固定资产的计价：固定资产以历史成本计价。
(3)固定资产的分类及折旧：固定资产折旧采用直线法，应计折旧额扣除2-8%的残值后采用分类折旧率计提折旧。固定资产类别、使用年限、年折旧率及残值率如下：
固定资产类别 使用年限 年折旧率% 残值率%
房屋及建筑物(生产用) 20 4.90 2
房屋及建筑物(非生产用) 30 3.27 2
机器设备 15 6.13 8
电子设备 5 19.00 5
运输设备 6-8 11.875-15.83 5
其他设备 5 19.00 5
固定资产减值准备：期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产市值持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于固定资产账面价值的部分，计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
13.在建工程的核算方法
在建工程按各项工程的实际成本核算，在交付使用后确认为固定资产。直接负担的借款利息和汇兑损益在交付使用前发生的，计入在建工程成本；交付使用后发生的计入当期财务费用。
在建工程减值准备：期末对在建工程逐项进行检查，如果存在：(1)在建工程长期停建并且在未来3年内不重新开工的；(2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来经济利益具有很大的不确定性；(3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情况，则可能收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备，计提时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
14.无形资产计价及摊销方法
无形资产按实际成本核算，采用直线法摊销，其中土地使用权按50年摊销，专有技术按10年摊销。
无形资产减值准备：期末，对无形资产进行逐项检查，如果：(1)某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济效益的能力受到重大的不利影响；(2)某项无形资产的市值在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3)某项无形资产已经超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；(4)其他足以证明某项无资产已经发生了减值的情形，提取时按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额确定。
15.开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费按实际发生额核算，从开始生产经营的当月起，在5年内平均摊销。
长期待摊费用按实际成本核算，在项目的受益期内平均摊销。
16.收入确认原则
(1)商品(产品)销售。
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现；
(2)提供劳务(计算机信息管理系统)
在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入；
(3)其他单位使用本公司资产
其他单位使用本公司资产(资金)按实际使用(占用)资金额、使用(占用)时间、双方认可的利率确认收入。
17.所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法。
附注三、税项
税 种 计税依据 税率 备注
增值税 产品销售收入 17%
营业税 资产占用费收入 8%
城市维护建设税 应交流转税额 7% ,1% 注1
教育费附加 应交流转税额 3% ,4% 注2
企业所得税 应纳税所得额 33% ,15% 注3
注：①本公司深圳本部城市维护建设税为应交流转税的1%，其余单位均为应交流转税的7%。
②浙江四通高科技有限公司教育费附加为应交流转税的4%,其他企业为3%。
③本公司深圳本部的所得税税率为15%；吴川基地的企业所得税率为33%，但按广东省政府办公厅粤办函[1996] 184号文批复，由吴川市财政返还18%，吴川基地实际执行15%的企业所得税率；本公司子公司的所得税率为33%。
附注四、控股子公司及联营企业
1.本公司控股子公司
企业名称 注册资本(万元)
浙江四通高科技有限公司 500
上海华晨计算机有限公司 220
上海泰惠软件技术有限公司 170
企业名称 经营范围 投资额(万元)
浙江四通高科技有限公司 计算机及配套设施制造、销售等 255
上海华晨计算机有限公司 计算机软件硬件及外部设备销售 112.2
上海泰惠软件技术有限公司 计算机软件硬件及外部设备销售 153
企业名称 占股比例% 是否合并
浙江四通高科技有限公司 51 是
上海华晨计算机有限公司 51 是
上海泰惠软件技术有限公司 90 是
(1)2000年8月29日，本公司和浙江颐高数码科技有限公司共同投资设立浙江四通高科技有限公司，该公司注册资本500万元，本公司出资255万元，占股权比例51%。
(2)2000年11月18日，本公司受让北京华晨钱码计算机有限公司所持有的上海华晨计算机有限公司10%的股权，并增加对上海华晨计算机有限公司的投资，合计出资额112.2万元，占该公司变更后注册资本220万元的51%。股权购买日为2000年11月28日，以公司董事会批准受让及增加投资事项、股权转让款已支付、相关手续已办妥、本公司实际从上海华晨计算机有限公司的经营活动中获取收益为标准确定股权购买日。
(3)2000年12月8日本公司和上海常惠贸易发展有限公司共同投资设立上海泰惠软件技术有限公司，该公司注册资本170万元，本公司出资153万元，占股权比例90%。
(4)本公司在本期末将浙江四通高科技有限公司、上海华晨计算机有限公司、上海泰惠软件技术有限公司的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表纳入合并范围。
2.联营企业
企业名称 注册资本(万元) 经营范围 投资额(万元)
长春春华公共 3,750.00 建设、管理城市 1,250.00
设施有限公司 地下交通公共设施
企业名称 占股比例% 是否合并
长春春华公共 33.33 否
设施有限公司
注：长春春华公共设施有限公司账列收本公司投资1,250万元，借款1,250万元；而本公司根据1996年改制上市时的评估报告和验资报告，列对该公司长期投资2,500万元。
附注五、合并会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
1.货币资金
项目 期初数 期末数
现金 141,971.24 190,788.05
银行存款 39,005,353.54 34,880,534.59
合 计 39,147,324.78 35,071,322.64
2.应收账款
期初数
账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额
1年以内 34,962,147.80 65.59 1,048,864.41 7,085,512.33
1-2年 1,706,663.12 3.21 102,399.79 5,902,254.03
2-3年 11,194,642.54 21.00 1,007,517.83 7,393,456.19
3年以上 5,436,939.69 10.20 652,432.86 8,888,581.87
3合计 53,300,393.15 100.00 2,811,214.89 29,269,804.42
期末数
账 龄 比例(%) 坏账准备
1年以内 24.21 189,562.24
1-2年 20.16 354,135.24
2-3年 25.26 665,411.06
3年以上 30.37 1,066,629.82
3合计 100.00 2,275,738.36
(1)欠款金额前五名单位情况如下：
欠款单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
1.新疆新源糖厂 5,024,204.00 2000年 货款
2.伊黎四方新业公司 2,836,000.00 2001年 货款
3.大庆石化供应处 1,733,600.00 1998年 货款
4.重庆碱胺实业总公司 1,402,636.00 1998年 货款
5.哈尔滨七零三研究所 997,481.72 1998年 货款
(2)应收账款期末数比期初数减少45.08%,主要系收回货款所致。
(3)应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
3.其他应收款
期初数
账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 金 额
1年以内 11,469,484.99 14.37 347,012.13 20,220,635.67
1-2年 1,125,562.97 1.41 65,054.88 1,408,668.71
2-3年 12,480,056.25 15.64 761,621.06 12,644,237.62
3年以上 54,714,534.42 68.58 6,484,390.60 53,531,996.41
3合 计 79,789,638.63 100.00 7,658,078.67 87,805,538.41
期末数
账 龄 比例(%) 坏账准备
1年以内 23.03 446,265.49
1-2年 1.60 84,520.12
2-3年 14.40 1,137,981.38
3年以上 60.97 6,387,004.50
3合 计 100.00 8,055,771.49
(1)欠款金额前五名单位情况如下：
欠款单位名称 所欠金额 欠款时间
1.广东华立实业集团公司 57,539,446.72 1996-1999年
2.四通集团公司 5,027,846.11 2000年
3.华立供销公司 3,125,146.66 1998年
4.上海华晨计算机有限公司 1,497,267.00 2000年
5.北京四通天工机械模具有限公司 1,150,411.12 1999年
欠款单位名称 欠款原因
1.广东华立实业集团公司 借款及往来款
2.四通集团公司 往来款
3.华立供销公司 往来款
4.上海华晨计算机有限公司 往来款
5.北京四通天工机械模具有限公司 往来款
(2)其他应收款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款情况详见附注七(二)。
4.预付账款
期初数 期末数
账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%)
1年以内 17,838,618.60 94.13 3,643,094.26 17.22
1-2年 736,194.60 3.89 16,702,321.05 78.93
2-3年 23,316.69 0.12 368,428.57 1.74
3年以上 352,717.70 1.86 446,283.40 2.11
3合计 18,950,847.59 100.00 21,160,127.28 100.00
账龄 坏账准备
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
3合计
(1)欠款金额前五名单位情况如下：
欠款单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
1.吴川市第一建筑公司梅录工程处 3,600,000.00 1999-2000年 工程款
2.北京朝阳不锈钢铸造厂 585,061.10 1998-1999年 货款
3.梁仲飞 1,473,428.57 1998年 工程款
4.佛山市益利物资贸易有限公司 919,036.96 1989年 货款
5.南通市特种钢厂 120,000.00 1998年 货款
(2) 预付账款期末数比期初数增长11.65%,主要系本期子公司浙江四通高科技有限公司预付账款增加2,101,605.40所致。
(3)预付账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
5.存货及存货跌价准备
期初数 期末数
项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 7,181,334.39 1,307,422.71 7,688,041.28 1,349,676.89
在产品 12,776,547.86 1,449,419.47 8,305,548.49 1,449,419.72
产成品 2,789,159.76 1,387,906.72 4,134,307.95 1,387,906.52
低值易耗品 762,195.57 59,688.21 757,742.30 17,433.98
包装物 2,989.97 2,854.70
库存商品 1,619,039.28 2,017,866.15
合 计 25,131,266.83 4,204,437.11 22,906,360.87 4,204,437.11
(1) 存货期末数比期初数减少9.71%,主要系本期本公司成套设备分公司(二)存货减少3,261,186.90元所致。
(2)存货跌价准备根据期末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。
6.待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
模具 21,608.64 3,157.95 3,858.69
摊位费 14,592.00
合 计 21,608.64 3,157.95 18,450.69
7.长期投资
(1) 期初数 本期增加 本期减少
项 目 金 额 减值准备
长期股权投资 24,280,106.51
长期债权投资 10,307.00 10,307.00
合 计 24,290,413.51 10,307.00
(1) 期末数
项 目 金 额 减值准备
长期股权投资 24,280,106.51
长期债权投资
合 计 24,280,106.51
(2)长期股权投资
其他股权投资
占被投资公司
被投资公司名称 投资期限 投资金额 股权的比例
长春春华公共设施有限公司 20年 24,280,106.51 33.33%
被投资公司名称 减值准备 备注
长春春华公共设施有限公司
被投资公司名称 初始投资额 本期权益增减额
长春春华公共设施有限公司 22,800,000.00 2,000,000.00
被投资公司名称 累计增减额 现金红利
长春春华公共设施有限公司 20,066,568.70 18,586,462.19
8.固定资产及折旧
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值
房屋及建筑物 35,574,406.67 35,574,406.67
机器设备 31,314,610.00 31,314,610.00
运输设备 2,207,487.16 387,582.00 2,595,069.16
电子设备 721,698.00 51,777.00 783,493.98
其他设备 783,493.98 773,475.00
合 计 70,601,695.81 71,041,054.81
累计折旧
房屋及建筑物 7,419,019.09 168,792.65 7,587,811.74
机器设备 12,300,493.47 4,941.54 12,305,435.01
运输设备 1,475,541.39 138,595.35 1,614,136.74
电子设备 221,969.69 28,812.24 250,781.93
其他设备 278,316.51 1,835.12 280,151.63
合 计 21,695,340.19 342,976.90 22,038,317.05
净 值 48,906,355.62 49,002,737.76
注:(1)本期新增固定资产439,359.00元，其中运输设备387,582.00元，电子设备51,777.00元。
(2)减值准备的说明：公司的房产建造时间不长，具有现代建筑的规模且造价较低。生产设备未遭毁损，尚能正常使用。故对各项固定资产在中期暂无提减值的需要。
9.固定资产清理
项 目 期初数 期末数
原管道配件厂房屋 2,833,355.00 * 2,833,355.00
合 计 2,833,355.00 2,833,355.00
*该房产本期根据1999年9月28日本公司与吴川市中医院签订的《合资合同书》有关条款规定,合资共同兴办吴川市中医院海滨医院,医院选址为吴川市梅录镇解放中路12号(本公司原管道配件厂)，现已拆除该房产以便开工兴建医院。
10.在建工程及减值准备
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数
翅片管厂设备 271,776.99
管件车间 9,460.40
炉管厂设备 10,000.00
新办公大楼装修 709,457.19 28,992.85
合 计 1,000,694.58 28,992.85
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源项目 进度%
翅片管厂设备 271,776.99 自筹 85%
管件车间 9,460.40 自筹 95%
炉管厂设备 10,000.00 自筹
新办公大楼装修 738,450.04 自筹 60%
合 计 1,029,687.43
减值准备说明：公司的在建工程基本完工，经清查尚未发现技术和性能上落后及其足以证明已经发生减值等情况，故在中期暂未对在建工程计提减值准备。
11.无形资产及减值准备
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出
土地使用权 39,457,300.00 35,303,862.33
专有技术 4,800,000.00 2,835,000.00
合计 44,257,300.00 38,138,862.33
种类 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 292,385.88 35,011,476.45 42.5年
专有技术 120,000.00 2,715,000.00 6年
合计 412,385.88 37,726,476.45
注：土地使用权的抵押情况见附注八
减值说明：公司的土地使用权已在1996年前已大部分被第一大股东广东华立实业集团公司作抵押贷款，公司的土地位于吴川市中心地段，市值只有升值，经检查，暂不必要计提减值准备，故在中期暂未计提减值准备。
12.长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期摊销
深圳总部办公楼装修费 2,831,590.03
绿化设施 93,911.75
工具用具 72,295.90
水电安装费 133,440.00
其他费用 85,767.20 4,565.28
型 筒 1,793,215.57 130,803.96
合 计 4,924,453.25 85,707.20 135,369.24
种 类 期末数
深圳总部办公楼装修费 2,831,590.03
绿化设施 93,911.75
工具用具 72,295.90
水电安装费 133,440.00
其他费用 81,201.92
型 筒 1,662,411.61
合 计 4,874,851.21
13.短期借款
借款类别 期初数 期末数
信用借款 156,100.00 156,100.00
担保借款 2,000,000.00 2,000,000.00
合 计 2,156,100.00 2,156,100.00
14.应付账款
(1)应付账款期末余额20,973,356.24元；
(2)期末数比期初数减少9.71%，主要原因系子公司上海华晨计算机有限公司减少应付帐款2,490,774.95元所致；
(3) 应付账款中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
15.预收账款
(1)预收账款期末余额413,244.00元；
(2)期末数比期初数减少90.97%，主要系部门成套设备分公司(二) 预收账款减少2,697,258.45元，成套设备分公司减少785,247.95元所致；
(3)预收账款中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
16.应交税金
税 种 金 额
营业税 512,721.05
增值税 -2,054,921.81
企业所得税 -74,630.71
城市维护建设税 208,909.66
土地使用税 106,174.39
房产税 208,092.58
固定资产投资方向调节税 110,985.82
印花税 11,935.42
合 计 -970,733.60
17.其他应付款
(1)其他应付款期末余额18,429,248.94元；
(2)期末数比期初数减少47.57%，主要原因系部门成套设备分公司(二)其他应付款减少9,062,231.70元，浙江四通高科技有限公司减少7,195,180.87元所致；
(3)其他应付款中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
18.预提费用
项 目 期初数 期末数
借款利息 1,430.00 38,406.18
合 计 1,430.00 38,406.18
19.长期借款
借款单位 金额 借款期限 月利率
中国建设银行吴川支行 90,000.00 1995.12.31-1996.12.31 12.06‰
合 计 90,000.00
借款单位 借款条件
中国建设银行吴川支行 信用
合 计
注:该长期借款已于1996年12月31日到期，逾期借款实际月利率为6.3‰。
20.股 本
本次变动增减
期初数 配股 送股 公积金转股 其他
一.尚未流通股份
1.发起人股份 36,155,577
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 36,155,577
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 53,381,157
3.内部职工股 102,727
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 96,200,404
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 75,173,744
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 75,173,744
三.股份总数 171,374,148
小计 期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份 36,155,577
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 36,155,577
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 53,381,157
3.内部职工股 102,727
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 96,200,404
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 75,173,744
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 75,173,744
三.股份总数 171,374,148
注:1998年送股后总股本为171,374,148.00 元，业经深圳华鹏会计师事务所深华资验字(1999)第154号验资报告验证在案。
21.资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股票溢价 168,509,000.00 168,509,000.00
资产评估增值 10,244,945.03 10,244,945.03
合 计 178,753,945.03 178,753,945.03
22.盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 5,794,924.43 5,794,924.43
法定公益金 2,897,462.21 2,897,462.21
合 计 8,692,386.64 8,692,386.64
23.未分配利润
项目 期初数 本期增加数 本期减少数
年初未分配利润 -107,847,107.46
本年净利润转入 2,074,929.03
年末未分配利润
合 计 -107,847,107.46 2,074,929.03
项目 期末数
年初未分配利润
本年净利润转入
年末未分配利润 -105,772,178.43
合 计 -105,772,178.43
24.主营业务收入
类 别 本期实际 上年同期
工 业 6,416,343.60 1,087,227.35
商 业 *43,156,123.66
其 他
合 计 49,572,467.26 1,087,227.35
(1)*本期本公司子公司实现销售收入43,156,123.66元，其中：上海华晨计算机有限公司销售11,282,687.73元，浙江四通高科技有限公司销售25,224,424.24元，上海泰惠软件技术有限公司销售6,649,011.69元。
(2)本期主营业务收入比上年同期增加48,485,239.91元，增长355.95%，主要系销售增加所致。
25.主营业务成本
类 别 本期实际 上年同期实际
工 业 4,392,581.06 836,623.52
商 业 38,770,802.24
合 计 43,163,383.30 836,623.52
注:本期主营业务成本比上年同期增加42,326,759.72，系随主营业务收入相应增加所致。
26.其他业务利润
本期发生额
业务种类 收入 税金 成本 利润 收入
转让材料及加工 93,006.80 89,588.00 3,418.80
其 他 1,393.30 1,139.30 3,358.15
合 计 94,146.10 89,588.00 4,558.10 3,358.15
上期发生额
业务种类 税金 成本 利润
转让材料及加工
其 他 3,358.15
合 计 3,358.15
27.财务费用
类 别 本期实际 上年同期实际
利息支出 60,229.34 10,649.17
减：利息收入 154,453.21 183,423.43
合 计 -94,223.87 -172,774.26
本期财务费用比上年同期增加78,550.39元，主要系本期浙江四通高科技有限公司的其他财务费用增加所致。
28.投资收益
本期实际 上年同期实际
债权投资收益 6,911.64
年末调整被投资公司所有者权益净增减额 2,000,000.00
合 计 2,006,911.64
本期投资收益比上年同期增加2,006,911.64元，主要系对长春公共设施有限公司的投资收益所致。
29.营业外收入
项 目 本期实际 上年同期实际
申购冻结资金利息 448,595.84
无法支付的款项
其 他 5,000.00
合 计 453,595.84
30.营业外支出
项 目 本期实际 上年同期实际
停工损失 654,846.50
职工退职费及生活补助
搬迁费
处理固定资产净损失
非常损失
罚款支出
其 他 577,999.83
合 计 577,999.83 654,846.50
31.支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 金 额
营业费用、管理费用、代垫款等 17,529,569.20
合 计 17,529,569.20
附注六、母公司会计报表主要项目注释
1.应收账款
期初数
账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额
1年以内 21,704,450.93 54.24 651,133.53 6,318,741.55
1-2年 1,680,033.12 4.20 100,801.99 5,902,254.03
2-3年 11,194,642.54 27.98 1,007,517.83 7,393,456.19
3年以上 5,436,939.69 13.59 652,432.76 8,888,581.87
3合 计 40,016,066.28 100.00 2,411,886.11 28,503,033.64
期末数
账 龄 比例(%) 坏账准备
1年以内 22.17 189,562.24
1-2年 20.71 354,135.24
2-3年 25.94 665,411.06
3年以上 31.18 1,066,629.82
3合 计 100.00 2,275,738.36
(1)欠款金额前五名单位情况如下：
欠款单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
1.新疆新源糖厂 5,024,204.00 2000年 货款
2.伊黎四方新业公司 2,836,000.00 2001年 货款
3.大庆石化供应处 1,733,600.00 1998年 货款
4.重庆碱胺实业总公司 1,402,636.00 1998年 货款
5.哈尔滨七零三研究所 997,481.72 1998年 货款
(2)应收帐款期末数比期初数减少45.08%，主要系收回货款所致。
(3)应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
2.长期投资
(1) 期初数 本期增加 本期减少
项 目 金 额 减值准备
长期股权投资 27,920,237.20
长期债权投资 10,307.00 10,307.00
合 计 27,930,544.20 10,307.00
(1) 期末数
项 目 金 额 减值准备
长期股权投资 29,482,106.51
长期债权投资
合 计 29,482,106.51
(2)长期股权投资
其他股权投资
占被投资公司
被投资公司名称 投资期限 投资金额 股权的比例
长春春华公共设施有限公司 20年 24,280,106.51 33.33%
上海华晨计算机有限公司 20年 1,133,215.30 51.00%
浙江四通高科技有限公司 10年 2,516,755.91 51.00%
上海泰惠软件技术有限公司 3,952,943.76 90.00%
被投资公司名称 减值准备 备注
长春春华公共设施有限公司
上海华晨计算机有限公司
浙江四通高科技有限公司
上海泰惠软件技术有限公司
注:本公司本期根据上述公司提供的2000年度1-6月份的会计报表，按权益法调整了本公司对该等公司的投资收益和长期投资期末余额。
被投资公司名称 初始投资额 本期权益增减额
长春春华公共设施有限公司 22,800,000.00 2,000,000.00
上海华晨计算机有限公司 1,122,000.00 6,935.85
浙江四通高科技有限公司 2,550,000.00 -33,244.09
上海泰惠软件技术有限公司 1,530,000.00 2,422,943.75
被投资公司名称 累计增减额 现金红利
长春春华公共设施有限公司 20,066,568.70 18,586,462.19
上海华晨计算机有限公司 11,215.30
浙江四通高科技有限公司 -33,244.09
上海泰惠软件技术有限公司 2,422,943.75
3.主营业务收入
类 别 本期实际 上年同期实际
工业 6,416,343.60 1,087,227.35
合计 6,416,343.60 1,087,227.35
本期主营业务收入比上年同期增加5,329,116.25元，增长490.16%，主要系销售增加所致。
4.主营业务成本
类 别 本期实际 上年同期实际
工业 4,392,581.06 836,623.52
其他
合计 4,392,581.06 836,623.52
本期主营业务成本比上年同期增加3,555,957.48元，增长425%，系随主营业务收入相应增加所致。
5.投资收益
类 别 本期实际 上年同期实际
年末调整被投资单位所有者权益增减额 2,000,000.00
债权投资收益 6,911.64
合 计 2,006,911.64
本期投资收益比上年同期增加2,006,911.64元，主要系对长春公共设施有限公司的投资收益所致。
附注七、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
四通集团公司 北京市海淀区海淀大街2号
浙江四通高科技有限公司 杭州市西湖区学院路99号
上海华晨计算机有限公司 上海普沱区东新支路子111号
上海泰惠软件技术有限公司 上海浦东新区郭守义路498
号浦东软件园
企业名称 主营业务 与本公司关系
四通集团公司 电子计算机及配件 第一大股东
浙江四通高科技有限公司 计算机及配套设施制造、销售等 控股子公司
上海华晨计算机有限公司 计算机软件硬件及外部设备销售 控股子公司
上海泰惠软件技术有限公司 计算机软件硬件及外部设备销售 控股子公司
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
四通集团公司 集体所有制 段永基
浙江四通高科技有限公司 有限责任公司 沈锐年
上海华晨计算机有限公司 有限责任公司 刘建林
上海泰惠软件技术有限公司 有限责任公司 刘建林
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
四通集团公司 10,000万元 10,000万元
浙江四通高科技有限公司 500万元 500万元
上海华晨计算机有限公司 100万元 120万元 220万元
上海泰惠软件技术有限公司 170万元 170万元
3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 期初数 本期增加
金额(元) 比例 金额(元) 比例
四通集团公司 23,000,000.00 13.42%
浙江四通高科技有限公司 2,550,000.00 51%
上海华晨计算机有限公司 1,122,000.00 51%
上海泰惠软件技术有限公司 1,530,000.00 90%
企业名称 本期减少 期末数
金额(元)比例 金额(元) 比例
四通集团公司 23,000,000.00 13.42%
浙江四通高科技有限公司 2,550,000.00 51%
上海华晨计算机有限公司 1,122,000.00 51%
上海泰惠软件技术有限公司 1,530,000.00 90%
4.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
长春春华公共设施有限公司 本公司的联营公司
广东华立实业集团公司 本公司股东
(二)关联方应收应付款项余额
项 目 期末数
2001.6.30 2000.12.31
其他应收款
广东华立实业集团公司 57,539,446.72 57,539,446.72
长春春华公共设施有限公司 621,691.81 621,691.81
四通集团 5,027,846.11 4,717,600.00
项 目 占全部应收款项余额的比重(%)
2001.6.30 2000.12.31
其他应收款
广东华立实业集团公司 69.22% 72.11%
长春春华公共设施有限公司 0.75% 0.08%
四通集团 6.05% 5.91%
附注八、或有事项
1.本公司土地使用权中的6处计面积85,032平方米，期末账面原值3,732.73万元，净值(摊余值)3,339.80万元，被用于抵押。本公司房产中的30处计面积12,680.10平方米，期末账面原值1,047.59万元，净值515.68万元，被用于抵押。具体情况如下：
(1)1990年7月，广东华立实业集团公司(以下简称华立集团)向广东国际信托投资公司深圳分公司抵押借款美元50.00万元，被抵押物中有1993年3月华立集团做股本投入本公司的土地使用权1处，面积8,807.00平方米，房产12处，总面积4,111.70平方米。
(2)1993年5月，华立集团向工商银行吴川支行抵押借款人民币100.00万元，被抵押物中有本公司房产16处，总面积8,357.30平方米。
(3)1994年4月，本公司委托原工商银行广东省信托投资公司湛江办事处(现工商银行湛江市分行)代理发行一年期企业债券人民币1,000.00万元。本公司的土地使用权2处，面积8,075.00平方米，被用于抵押。
(4)1994年5月9日，本公司委托原建设银行广东省信托投资公司湛江办事处(现建设银行湛江市分行)代理发行一年期企业债券1,000.00万元，筹集资金汇入本公司原第一大股东-华立集团帐户，本公司账簿一直没有记录。债券到期后，华立集团未能偿还。1997年12月25日，建设银行湛江市分行将应收取的债券本息1,280.00万元转为华立集团的借款，同日华立集团以本公司一块面积为18,000平方米的土地使用权和地面建筑物(1997年底账面值为1,378.60万元)为之抵押，本公司同时提供了担保。于2000年5月20日债权人向湛江中级人民法院提起诉讼，讼告本公司对此债务承担连带清偿责任，法院受理案号(2000)湛中法经初字第96号。于2001年5月15日本公司代还5,476,483.13元，剩余部分，案件尚在执行中。
(5)1994年12月，华立集团向工商银行吴川市支行抵押借款人民币200.00万元，本公司的土地使用权2处，面积50,150.00平方米，被用于抵押。
(6)1995年1月，因偿还债券本息，华立集团向吴川市财政局借款100.00万元，本公司的房产2处，总面积261.10平方米，被用于抵押。
2.上述被用于抵押的房产中,有18处建筑面积5,369.10平方米,帐面原值2,541,077元,净值1,703,230.70元,根据与广东省吴江市中医院签订的合资兴办吴川市中医院海滨医院的协议,已被拆除。
附注九、承诺事项
截止2000年12月31日，本公司无需披露的承诺事项。
附注十、资产负债表日后事项
截止本报告日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。
附注十一、其他重要事项
1.本公司账面记录的土地使用权共7处，总面积87,162.00平方米，其中有6处计面积85,032.00平方米，其土地使用证上的土地使用者仍为广东华立实业集团公司或其属下工厂，迄今尚未办理变更登记；本公司账面记录已领取房产证的房产共49处，建筑面积31,362.92平方米，其中31处建筑面积12,692.90平方米，其房产证上的所有权人仍为广东华立实业集团公司或其属下工厂，迄今尚未办理变更登记。上述尚未办理变更登记的土地使用权和房产，除1处计面积12.80平方米的房产外，其余全部被用于抵押，详见附注八。
2.1993年12月18日，本公司委托湛江证券(有限)公司代理发行一年期企业债券1,000.00万元，筹集的资金汇入公司原第一大股东广东华立实业集团公司帐户。债券到期后，广东华立实业集团公司未能全部偿还。此债务已由广东省湛江市中级人民法院执行庭执行(1999)湛中法执字第77号民事裁定书，于1999年7月30日查封本公司位于吴川市梅菉镇人民东路的办公楼副楼共三层，建筑面积983.4㎡，房产证号：粤房字第0755912号。本公司截止2001年6月30日代偿还债券本息330万元，但本公司账簿没有原始记录。
3.1994年4月16日，本公司委托原工商银行广东省信托投资公司湛江办事处(现工商银行湛江市分行)
代理发行一年期企业债券1,000.00万元，筹集资金汇入本公司原第一大股东-广东华立实业集团公司账户。债券到期后，广东华立实业集团公司未能偿还。根据本公司测算至2000年底共欠债券本息约1850万元。本年内，经本公司和工行湛江分行协商，已达成办理转为贷款协议，但相关手续尚未办妥。截止2001年6月30日，该事项本公司帐簿未有记录。
七、公司的其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点
首次注册日期：1993年4月28日
首次注册地点：湛江市人民大道中32号
变更注册日期：1998年6月26日
1998年9月25日
变更注册地点：深圳市福田中心区深南大道4009号
2、企业法人营业执照注册号
注册号：4400001000988
3、税务登记号码
国税粤字440304617780406
4、公司未流通股票的托管机构名称
名称：深圳证券交易所
5、公司报告期内无证券机构主承销
6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地点
名称：深圳市华鹏会计师事务所
地点：深圳市深南大道6008号特区报业大厦26楼
八、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的中期报告正文。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
四通集团高科技股份有限公司
董 事 会
2001-38-中报