四通高科98年报
一、 公司简介
1、公司中文名称：四通集团高科技股份有限公司
公司英文名称：STONE GROUP HI－TECH CO.LTD
2、公司法定代表人：段永基
3、公司董事会秘书：柯健华
联系地址：深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦
联系电话：0755－2712233
联系传真：0755－2712266
4、公司注册地址：深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦
公司办公地址：深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦
邮政编码：518026
5、公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：四通高科
公司股票代码：0409
二、 会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及其构成（单位：元）
利润总额： 3,405,003.63
净利润： 3,405,003.63
主营业务利润： 14,035,568.78
其他业务利润： 6.14
投资收益： 1,850,213.20
补贴收入：
营业外收支净额： 857,658.50
经营活动产生的现金流量净额： 42,468,652.43
现金及现金等价物净增加额： 42,288,064.03
2、前三年主要会计数据和财务指标
1998年 1997年 1996年
主营业务收入（元） 49,369,126.08 16,317,466.88 20,221,343.55
净利润（元） 3,405,003.63 －21,352,565.08 －7,498,026.78
总资产（元） 315,621,164.28 346,349,036.73 296,076,974.40
股东权益（元） 288,138,858.09 284,733,854.46 249,892,419.54
每股收益（元）（摊薄） 0.02 －0.14 －0.06
（加权） 0.02 －0.12
每股净资产（元） 1.68 1.91 2.15
调整后的每股净资产（元） 1.62 1.85
净资产收益率（％）（摊薄）： 1.18 －7.50 －3.00
净资产收益率（％）（加权）： 1.19 －7.99
注：（1）上述财务指标的计算公式如下：
每股收益（摊薄）＝净利润÷年度末普通股股份总数
每股收益（加权）＝净利润÷［期末股份总数÷（1 ＋配股比例或增发新股比
例)+期末股份总数÷(1＋配股比例或增发新股比例）×配股比例或增发新股比例×
缴款结束日下一月份至期末的月份的月份数＊12］
每股净资产＝年度末股东权益÷年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润÷年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）÷年度末普通股股份
总数
加权平均的净资产收益率＝净利润÷［（年初股东权益＋年末股东权益）÷2］
×100％
（2）本年度会计数据和财务指标以合并报表数填列或计算。
3.报告期内股东权益变动情况
单位：元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定 未分配利润 合计
公益金
期初数 149021000 178753945.03 2897462.21 -51733477.21 284733854.46
8692386.64
本期增加22353148 3405003.63 25758151.63
本期减少 22353148.00 22353148.00
期末数 171374148 178753945.03 2897462.21 -70681621.58 288138858.09
8692386.64
注：报告期内股本增加系1998年以每10股送红股1.5股所致；
未分配利润增加系本年净利润转入所致,减少系用未分配利润以每10股送红股1.
5股所致。
三、 股本变动及股东情况
（一）股本变动情况：
1、股本变动情况表
编制日期：1998年12月31日 数量单位：股
期初数 本次变动增减（＋,－） 期末数
配股 送股 公积金转增 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 37144800 5571720 5571720 42716520
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 37144800 5571720 5571720 42716520
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 46418398 6962759 6962759 53381157
3、内部职工股 24003800 3600569 3600569 27604369
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 107566998 16135048 16135048 123702046
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 41454002 6218100 6218100 47672102
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 41454002 6218100 6218100 47672102
三、股份总数 149021000 22353148 22353148 171374148
2、股东情况介绍：
（1）报告期末股东总数：39474户。其中内部职工股股东：5552户。
（2）前十名股东的持股情况：
名称 持有股数（股） 占总股本比例（％）
四通集团公司 23,000,000 13.42
广东华立实业集团公司 15,846,774 9.25
中国石化北京石油化工工程公司 5,823,048 3.40
广东粤财信托投资公司 5,608,545 3.27
北京证券有限公司 4,968,005 2.90
上海市通融实业发展有限公司 3,864,000 2.25
海南日冷空调安装工程有限公司 3,199,392 1.87
工商银行湛江分行 2,898,000 1.69
中国农村信托投资公司 2,898,000 1.69
工行省信托投资公司湛江办事处 1,932,000 1.13
注①：根据1998年5月12 日广东华立实业集团公司与四通集团公司签订的《股
权转让协议》,广东华立实业集团公司将其持有华立高科2000 万法人股转让给四通
集团公司,占华高科总股本的13.42％。转让后, 四通集团公司成为华立高科的第一
大股东。广东华立实业集团
公司此次减持股份后,所持法人股为1377.98万股,占总股本的9.25％。 成为华
立高科第二大
股东。
注②：前10名股东之间不存在关联关系。
注③：持股5％以上的法人股股东所持股份情况：
四通集团公司持股13. 42％无任何质押和冻结；广东华立实业集团公司持股9
.25％无任何质押,但全部冻结。
（3）对持股10％以上的法人股东情况：
股东单位：四通集团公司
法定代表人：沈国钧
经营范围：新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料的开发；开发项目的技
术咨询服务；购销针纺织品、百货、日用杂品、五金、交电、化工、农业生产资料
（化肥、农药、农膜除外）、工艺美术品、民用建材、家具、电子计算机及其配件、
制冷空调设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料、建筑材料；零售汽车（
不含小轿车）；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术中介服务；经营
本公司自产产品及相关技术的出口业务；经营本公司生产、科研所需原辅材料、机
械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外地人合作生产、“三来一补”业务,
经贸部批准其他商品进出口业务。
（4）报告期内控股股东无变更。
（5）现任董事、监事及高级管理人员持股情况：
股本变动前后公司董事、监事及高级管理人员持股情况：
姓名 职务 原持股数 本次分红送股数 送股后持股数
段永基 董事长 0 0 0
杨朱生 副董事长 37111 5566 42677
李文俊 副董事长 0 0 0
沈国兴 董事兼总裁 0 0 0
王兴俊 董事兼副总裁 0 0 0
丁传宽 董事兼副总裁 0 0 0
杨 和 董事兼副总裁 31584 4737 36321
伍华养 董事兼副总裁 29610 4441 34051
张迪生 董事兼财务总监 0 0 0
柯健华 董事兼董事会秘书 6415 962 7377
仇 非 董事 0 0 0
尹功仁 董事 33558 5033 38591
丁永建 董事 23688 3553 27241
张如贵 董事 0 0 0
张克俭 董事 0 0 0
王永飞 董事 0 0 0
孙济雄 董事 0 0 0
樊京陆 董事 0 0 0
李泽震 董事 21714 3257 24971
许昌平 监事会主席 0 0 0
伍金福 监事 23688 3553 27241
杨树森 监事 29610 4441 34051
杨华福 监事 0 0 0
林春锋 监事 493 735 66
四、 股东大会简介
（一）报告期内召开股东大会共3次。
1、报告期内1997年度股东大会于1998年5月5日下午三点在吴川市金都大
酒店三楼会议厅召开。大会审议表决通过了如下决议：
（1）1997年度董事会工作报告。
（2）1997年度监事会工作报告。
（3）1997年度财务决算报告。
（4）1997年度分红方案：公司1997年实现净利润29518824.93元,分别按10％,
提取法定公积金2951882.49元,按5％提取公益金1475941.25元, 加上以前年度未分
配利润4612306.25元,累计可供股东分配的利润29703307.44元。根据公司的实际情
况,考虑到股本扩张与经济效益增长协调比例的关系,为今后发展奠定基础给予股东
更好的回报,故1997年末可供股东分配利润至中期报告前不进行分配,也不进行公积
金转增股本。
（5）免去黄浩先生董事职务（因工作调动）,增选孙济雄先生为公司董事。
（6）增选张克俭先生为公司董事。
（7）增选张如贵先生为公司董事。
4、1997年度股东大会更换、增选公司董事情况：
（1）根据前10名大股东之一的工商银行湛江分行提出：因黄浩先生工作调动,
要求本公司辞去其董事职务,更换孙济雄先生为本公司的董事职务。
（2）北京证券有限公司持有本公司股权4320005股, 要求增选该公司副董事长
张克俭先生为本公司董事职务。
（3）广东粤财信托投资公司持有本公司股权4876996股, 要求增选该公司的副
总经理张如贵先生为本公司董事职务。
2、报告期内的第一次临时股东大会于1998年6月25日上午8∶30 分在吴川市金
都大酒店三楼会议厅召开。大会通过的决议如下：
（1 ）审议并通过了关于修改公司章程中公司由原“广东华立高科技集团股份
有限公司”更名为“四通华立高科技集团股份有限公司”及在经营范围中新增“新
产品、新技术、新设备、新材料的开发；电讯及电子和计算机软件的开发和销售”
的议案。
（2）审议并通过了改选董事会、监事会成员的议案。
免去朱伟雄、欧流荣、李枝荣、梁涛、李秀南、方剑藻董事职务；增选段永基、
李文俊、张迪生、丁传宽、王兴俊、沈国兴、仇非为公司董事；免去曾康华监事职
务；选举了公司第三届董事会；选举了公司第三届监事会。 （3 ）审议并通过
了公司迁往深圳市,原主要生产基地的厂址不予迁移。
（4 ）审议并通过了提请股东大会授权董事会对公司进行优化产业结构等事宜
的议案。
3、报告期内的第二次临时股东大会于1998年9月18日上午九点在深圳市华侨城
海景酒店华厦艺术中心三楼多功能厅召开。大会通过的决议如下：
（1）审议并通过公司1998年度中期报告。
（2）审议公司1998年中期对1997 年度利润进行分红送股及公积金转增股本方
案：通过本公司1997年度实现净利润29,518,824.93元,分别按10％提取法定公积金
2,951,882.49元,5％提取公益金1,475,941.25元,加上以前年度未分配利润4, 612
,306.25元,累计可供股东分配的利润29,703,307.44元,按公司1998年6月30 日总股
本为149,021,000股计,向全体股东每10股派送红股1.5股,金额22,353,148.00元,余
款7,350,157.44元转入未分配利润。
否决了公司1998年中期向全体股东每10股转增4.5 股的资本公积金转增股本的
方案。出席本次会议的主要股东对公司目前状况进行了认真的讨论并深刻认识到：
公司原预计新增项目因各种原因不能预期实施,如公司近期股本快速扩张,不利于公
司今后的发展,出席本次会议的98.49％的股东否决了公司1998年中期向全体股东每
10股转增4.5股的资本公积金转增股本方案,因此,该方案不能通过和实施。
（3 ）审议并通过关于修改公司章程中公司名称“四通华立高科技集团股份有
限公司”更名为“四通集团高科技股份有限公司。
（二）现任董事、监事情况：
序号 姓名 性别 职务 年龄 任期 上年度报酬(元)
(岁) (年)
1 段永基 男 董事长 51 3 不在本公司领取报酬
2 杨朱生 男 副董事长 52 3 36456
3 李文俊 男 副董事长 51 3 不在本公司领取报酬
4 沈国兴 男 董事兼总裁 34 3 45000(放弃领取报酬)
5 王兴俊 男 董事兼副总裁 57 3 30000
6 丁传宽 男 董事兼副总裁 34 3 25000(放弃领取报酬)
7 杨和 男 董事兼副总裁 42 3 23496
8 伍华养 男 董事兼副总裁 49 3 25776
9 张迪生 男 董事兼财务总监 43 3 35000(放弃领取报酬)
10 柯健华 女 董事兼董事会秘书 34 3 25776
11 仇非 男 董 事 41 3 不在本公司领取报酬
12 尹功仁 男 董事 57 3 25776
13 丁永建 男 董事 55 3 不在本公司领取报酬
14 张如贵 男 董事 48 3 不在本公司领取报酬
15 张克俭 男 董事 57 3 不在本公司领取报酬
16 王永飞 男 董事 52 3 不在本公司领取报酬
17 孙济雄 男 董事 41 3 不在本公司领取报酬
18 樊京陆 男 董事 44 3 不在本公司领取报酬
19 李泽震 男 董事 63 3 不在本公司领取报酬
20 许昌平 男 监事会主席 47 3 不在本公司领取报酬
21 伍金福 男 监事 57 3 不在本公司领取报酬
22 杨树森 男 监事 49 3 不在本公司领取报酬
23 杨华福 男 监事 42 3 16296
24 林春锋 男 监事 50 3 不在本公司领取报酬
（三）在报告期内离任的董事、监事姓名及离任原因：
黄浩,因工作调动已辞去董事职务；原控股股东以协议方式转让股权后,因董事
会换届变动,免去杨朱生董事长职务,免去欧流荣、朱伟雄副董事长职务；免去梁涛、
李枝荣、李秀南、方剑藻董事职务；因监事会换届变动, 免去伍金福监事会主席职
务,免去曾康华监事职务。
五、 董事会报告
（一）董事会工作报告：
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：
报告期内董事会召开会议共6次。
第二届董事会第六次会议于1998年3月31日在湛江市海滨宾馆会议室召开,会议
应到董事16人,实到董事13人,会议审议通过如下事项：
（1）1997年年度报告及1997年度报告摘要。
（2）1997年年度董事会工作报告。
（3）1997年总经理业务报告。
（4）1997年度财务决算报告。
（5）1997年度利润分配预案：本公司1997年度实现净利润29,518,824. 93元,
分别按10％提取法定公积金2,951,882.49元,按5％提取公益金1,475,941.25元, 加
上以前年度未分配利润4,612,306.25元,累计可供股东分配的利润29,703,307.44元,
根据公司的实际情况,考虑到股本扩张与经济效益增长协调比例的关系,为今后发展
奠定基础给予股东更好的回报,故1997 年末可供股东分配利润至中期报告前不进行
分配,也不进行公积金转增股本。
（6）决定于1998年5月5日下午三点在吴川市金都大酒店三楼会议室召开 1997
年度股东大会。
本次董事会决议公告刊登在1998年4月4日的《证券时报》上。
第二届董事会第七次会议于1998年5月21日在公司总部会议室召开。 应到董事
18人,实到董事13人,本次会议就以下议案进行了认真的审议并作出决议如下：
（1）审议并通过了关于修改公司章程中公司将原“广东华立高科技集团
股份有限公司”更名为“四通华立高科技集团公司”及在经营范围中新增“新产品.
新技术.新设备.新材料的开发;电讯及电子和计算机软件的开发和销售"议案.
（2）审议并通过了改选董事会、监事会成员的议案,朱伟雄、欧流荣、李枝荣、
梁涛、李秀南、方剑藻辞去董事职务,增选沈国钧、段永基、朱希铎、许昌平、 沈
国兴、李捷、仇非为公司董事；曾康华辞
去公司监事职务,增选李沛为公司监事。
（3）审议并通过了公司拟迁址深圳特区的议案,原主要生产基地的厂址不予迁
移。
（4 ）审议并通过了提请股东大会授权董事会对公司进行资产重组和优化结构
的议案。
（5）审议并通过了关于召开1998年度临时股东大会的议案。
本次董事会决议公告刊登在1998年5月23日的《证券时报》和1998年5月23日的
《中国证券报》上。
第二届第八次董事会于1998年6月24 日晚八时在广东省湛江市海滨宾馆召开。
应到董事19人,实到董事18人,本次会议就第一大股东四通集团公司变更部分新董事、
监事候选人名单的议案进行了认真的审议,并作出决议如下：
（1）审议并通过了改选董事会、监事会成员的议案,朱伟雄、欧流荣、李枝荣、
梁涛、李秀南、方剑藻辞去董事职务,增选段永基、李文俊、沈国兴、张迪生、 王
兴俊、丁传宽、仇非为公司董事候选人；曾康华辞去公司监事职务, 增选许昌平为
公司监事候选人。
本次会议决定改选的董事、监事候选人名单将提交1998年6月25 日临时股东大
会表决通过。
第三届董事会第一次会议于1998年6月25 日在广东吴川市吉兆湾椰林渡假村召
开。应到董事19人,实到董事17人,本次会议就以下议案进行了认真审议并作出如下
决议：
（1）全体董事选举并一致通过段永基先生为公司第三届董事会董事长。
（2）全体董事选举并一致通过杨朱生先生、 李文俊先生为公司第三届董事会
副董事长。
（3）聘任沈国兴先生为公司总裁。
（4）同意沈国兴先生的提议,聘任王兴俊、丁传宽、伍华养、杨和为公司副总
裁。
（5）同意沈国兴先生的提议,聘任张迪生先生为公司财务总监。
（6）聘任柯健华女士继续从事本届董事会临时董秘工作。
（7）审议并通过了将公司在深交所的股票简称“华立高科”改为“四通高科”
的议案。
（8）续聘北京市中庆会计师事务所。
（9）续聘北京市中银律师事务所。
本次董事会决议公告刊登在1998年6月26 日的《中国证券报》和《证券时报》
上。
第三届董事会第二次会议于1998年8月6日上午8∶30 分在深圳市华侨城海景酒
店会议厅召开,时间一天,应到会董事19人,出席会议董事19人,本次会议就以下议案
进行认真审议并作出如下决议：
（1）审议并一致通过公司1998年度中期报告。
（2）审议并一致通过公司1998 年中期分红送股及公积金转增股本预案：①本
公司1997年度实现净利润29,518,824.93元,分别按10％提取法定公积金2,951,882
.49元,5％提取公益金1,475,941.25元,加上以前年度未分配利润4,612,306. 25元,
累计可供股东分配的利润29,703,307.44元,按公司1998年6月30日总股本为149,021,
000股计,向全体股东每10股派送红股1.5股,金额22,353,150.00元,余款7,350,157
.44元转入未分配利润。②经中庆会计师事务所审计确认,1998年6 月末公司资本公
积金178,753,945.03元,按1998年6月末总股本149,021,000股为基数,向全体股东每
10股转送4.5股,共转资本公积金67,059,450.00元,尚余111,694,495.03元。以上方
案提交股东大会审议通过,并报上级主管部门审批后实施。
（3）审议并一致通过公司关于投资ICO项目可行性报告, 并授权经营班子操作
实施。
（4）董事会决定于1998年9月8日召开临时股东大会。
本次董事会决议公告刊登在1998年8月10 日的《中国证券报》和《证券时报》
上。
第三届董事会第三次会议于1998年8月14日上午8∶30分在北京市中关村海淀大
街2号四通集团公司会议室召开,时间半天,应到会董事19人,出席会议董事19人, 本
次会议根据国家工商总局关于对集团企业名称规范化登记的要求, 为有利于公司的
形象和发展,进行了认真的讨论、审议并作出决议如下：
（1 ）审议并通过了关于修改公司章程中公司名称“四通华立高科技集团股份
有限公司”（该名称已于1998年6月25日召开的“1998 年度第一次临时股东大会”
审议通过并修改了公司章程）更名为“四通集团高科技股份有限公司”。以上决议
提交“1998年度第二次临时股东大会”审议通过。
（2）本公司于1998年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了“关于
召开1998年度第二次临时股东大会的公告”,公告中会议定于1998年9月 10日召开,
根据董事会提议延期到“1998年9月18日召开”其他事项及地点不变。
本次董事会决议公告刊登在1998年8月15 日的《中国证券报》和《证券时报》
上。
2、聘任公司经理、董事会秘书的情况：
在第三届董事会第一次会议上, 同意董事长段永基先生提出：组建新一届经理
班子,聘任沈国兴先生为公司总裁；同意沈国兴先生的提议：聘任王兴俊、丁传宽、
伍华养、杨和为公司副总裁,聘任张迪生先生为公司财务总监。
聘任柯健华女士继续从事本届董事会董秘工作。
3、对会计师事务所出具的有解释性说明、 保留意见的审计报告所涉及事项的
说明：
根据深圳华鹏会计师事务所审计中的保留意见和解释性说明,董事会认为：
1、 就华鹏会计师审计报告中所称“对长春春华公共设施有限公司之长期投资
总额32553512.89元,其中对方列注册资本1250万元,列长期借款1030万元,……无法
确认该项投资收益 ,责成公司经营班子配合会计师事务所人员前往审查、核实, 并
要求对方按时提供会计报表、落实历年来有关的投资收益。
2、本公司上市前（1993年至1994 年）分别委托湛江证券（有限）有限公司原
工商银行广东省信托投资公司湛江办事处, 原建设银行广东省信托投资公司湛江办
事处各代理发行一年期企业债券1000万元之事, 一直为广东华立实业集团公司使用
并未在公司帐册上反映。现责成公司经营班子会同会计师事务所、律师事务所与有
关债权单位查明相关情况,依法办理。
3、就附注五·34、35所述事项,同意会计师事务所按会计制度作出相应的调整。
4、如附注六所述,收取资金占用费事项,历经数年需重新审查其真实性、 合法
性。
5、就附注七所述“土地使用权”事项,已责成公司经营班子尽快落实办理有关
变更登记手续。
6、公司96、97年所募集资金未按原计划的投资项目进行,是由于该资金大部分
被原大股东广东华立实业集团公司所占用, 导致影响有关项目未完全按承诺预期完
成。建议公司经营班子成立专责小组,采取各种有效措施,追回有关款项, 以保证募
集资金用于计划项目。
7、公司1997年度已审会计报表与公司的实际情况存在重大差异,由于主客观方
面的原因,本公司在一九九七年报中,未能如实反映公司财务状况和经营状况。为此,
本公司在新聘会计师事务所的协助下,对1997年资产负债表、 利润表及利润分配表
进行了严肃、认真地调整,重编了上述报表,以如实反映公司财务与经营状况。并将
继续对一九九六年度帐面深入进行清理调整。
（二）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：
经深圳市华鹏会计师事务所审计：公司1998年度实现净利润3,405,003. 63元,
加上以前年度结转未分配利润－51,733,477.21元,累计可分配的利润－48,328,473.
58元。经董事会研究决定1998年度不进行利润分配,也不使用公积金转增股本。
（三）报告期内公司利润分配方案执行情况：
报告期内公司按照第二次临时股东大会决议,实施完成1998年中期对1997 年度
利润进行分红送股工作,向本公司全体股东每10股送红股1.5股。
六、 监事会报告
（一）报告期内监事会的会议决议内容：
报告期内监事会召开会议共二次。
第二届监事会第三次会议于1998年4月1日在广东华立实业集团公司会议室召开,
应到会5人,实到会4人,会议审议并通过了如下决议：（1 ）第二届第六次董事会决
议；（2）1997年度监事会工作报告。
第三届监事会第一次会议于1998年8月6日下午三点在深圳市华侨城海景酒店会
议厅召开,应到会监事5名,出席会议监事5名,一致审议通过如下决议：
1、全体监事选举并一致通过许昌平先生为公司第三届监事会主席；
2、审议并一致通过1998年度第三届董事会第一次会议决议；
3、审议并一致通过1998年度第三届董事会第二次会议决议。
本次会议决议刊登在1998年8月10日的《中国证券报》和《证券时报》上。
（二）对会计师事务所出具的有解释性说明、保留意见的审计报告所涉及事项
的说明：
对深圳华鹏会计师事务所出具的有解释性说明及保留意见 1998年度审计报告,
监事会认为报告中所记录的内容真实地反映了本公司经营情况, 同意公司董事会所
作出的说明及决定。
（三）报告期利润与预计1998年经营业绩出现较大亏损之差异, 是由于公司适
用《股份有限公司会计制度》的有关规定,公司本年度处理历史遗留问题,调整了本
年度会计报表相关项目的年初数和上年实际数,1998 年度的损益不含处理上述事项
的损失,年终业绩出现了盈利。董事会已在报告中特作说明,并向广大投资者致歉。
七、 业务报告
1.公司经营情况
（1）公司主营业务情况
1998年公司主营业务范围变更为：新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料
开发；生物工程的研究开发；电子产品、电子计算机软件的开发、销售；石油、化
工设备、工具及配件和工业专用设备制造；金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产
品、石油制品、电器机械及器材、化工原料、五金、交电、百货、针织纺品、家具
的销售；房地产开发、进出口业务；信息服务。
由于公司的募集资金并未按原先的承诺项目使用,原计划的投资项目并未实施,
使1998年公司业务陷入困难境地,公司资产重组启动艰难。
尽管如此,本公司的经营班子在对原有不良资产进行了全面清理后,尽力完善公
司内部管理制度。在公司产品营销建设方面, 建立了包括在北京建立营销中心等营
销体系。
经过一系列的制度规范和有限资源的整合,主营业务较1997年有所增长。
截止报告期末,公司实现主营业务收入4936.91万元,主营业务利润1431.58万元,
分别比去年增长200％和290％。
（2）公司财务状况及经营情况
项目 98年度 97年度 增减数（＋） 增减幅度
（％）
总资产（元） 315621164.28 346349036.73 －30727872.45 －8.87％
长期负债（元） 90000.00 90000.00 － －0.00％
股东权益（元） 288138858.09 284733854.46 3405003.63 1.20％
主营业务利润（元）
14035568.78 3670553.90 10365014.88 282.38％
净利润（元） 3405003.63 －21352565.08 24757568.71 115.95％
注：1总资产减少主要是历年形成的呆、坏帐所致。
2股东权益增加主要是由于本年净利润转入所致。
3主营业务利润本年度比上年度有大幅度增加,主要系加大行销力度所致。
4净利润的增加主要是主营业务利润增加。
（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案
募集资金主要为广东华立实业集团公司占用,计划投资项目未能实施,原有资产
及业务重组空间狭小,虽经调整经营业务范围,但公司生产经营环境陷入被动, 对报
告期内公司的财务状况和经营成果产生了重要影响。在困难的基础上, 公司准备采
取以下措施应对,力争尽快走上调整和发展的路程：
a）用1－2年时间进行业务战略调整,推进资产及业务重组, 实现公司发展战略
的调整。
b）强化会计控制和内部稽核职能,防止资产流失。
c）加紧对广东华立实业集团公司占用本公司资产的追讨,加快应收帐款的回收。
d）完善现有内部管理体制。
e）完善现有的法人治理结构,为业务战略调整奠定全新的管理基础。
2、公司投资情况
公司名称 投资额 投资比例
长春春华公共设施有限公司 32,553,512.89 33.33％
合计 32,553,512.89
注：本公司1993年、1994年对长春春华公共设施有限公司投资 ,原始投资额2
,280.00万元,其中对方作注册资本（已验资）1,250.00万元,列长期借款1,030. 00
万元。截止1998年底,本公司累计列计投资收益1,940.01万元,其中本年列投资收益
1,850,213.20元；累计收到款项698.65万元,余款列长期投资3,255.35万元,列其他
应收款282.17万元（含计入代垫款16.16万元）。
3、新年度业务发展计划。
（1）加大原有业务的整改,对市场部门实行独立核算制, 进一步调动销售人员
的积极性,并强调对市场的快速反应能力,将有限资金用于产品和市场开发, 以技术
改造来发挥资金的边际效用。
（2）在新业务领域积极、审慎探索,并在新业务合作中盘货存量资产, 把业务
战略调整和有限资源的高效运用相结合,提升企业总体发展速度。
八、 重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司资产重组及出售资产事项：
根据1998年5月12 日广东华立实业集团公司与四通集团公司签订的《股权转让
协议》,广东华立实业集团公司将其持有华立高科2000 万法人股转让给四通集团公
司,占华立高科总股本的13.42％。转让后, 四通集团公司成为华立高科的第一大股
东。广东华立实业集团公司此次减持股份后,所持法人股为1377.98万股, 占总股本
的9.25％。成为华立高科第二大股东。
1998年8月6日,本公司与重庆国力科技有限公司签定了关于受让ICO全球通信公
司股权的［股权转让协议］。本公司受让900万美元股权,总投资额为人民币8046万
元。（注：后该投资计划未执行）
3、重大关联交易事项
请详见《审计报告》附注六 关联方关系及其交易 。
4、聘任、改聘、解聘会计师事务所情况
公司于1998年6月25 日召开第三届董事会第一次会议决议续聘北京市中庆会计
师事务所为公司财务审计中介机构,聘期一年。
5、抵押、担保、长期借款等事项
1.本公司土地使用权中的6处,总面积85,032平方米,1998年末帐面原值37,327
,300.00元,净值（摊余值）34,931,483.46元被用于抵押。本公司房产中的30处,总
面积12,680.10平方米,1998年末帐面原值10,475,885.00元,净值7,453,981. 52元,
被用于抵押。共抵押资金美元50万元,人民币1400万元。（具体情况详见审计报告）
2.1997年12月25日,由建设银行湛江分行将应收取的债券本息计1,280.00万元,
转为广东华立实业集团公司的借款, 同日广东华立实业集团公司以本公司一块面积
为18,000平方米的土地使用权和地面建筑物为之抵押,且本公司对此提供了担保。
6、报告期内更改公司名称及股票简称情况
9月10日,经公司第二次临时股东大会同意, 将公司名称更改为“四通集团高科
技股份有限公司”。
9月30日,公司股票简称由原“华立高科 更改为“四通高科”。
7、计算机2000年问题
本公司计算机主要用于财务、办公自动化及工程设计等方面的管理, 硬件部分
已全部更新,软件部分已由供应商解决或正在自行解决,自行解决部分将在八月份前
完成。千年虫问题对公司经营活动无影响。
九、 财务报告
（一）审计报告
深华审字（1999）第324号
四通集团高科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31 日的资产负债表及该年度利润及利
润分配表、现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报
表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在
审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的
审计程序。
经审计,我们发现：
1.如附注五·7所述,贵公司1993年、1994年对长春春华公共设施有限公司进行
投资,原始投资额2,280.00万元,其中,对方作注册资本（已验资）1,250.00万元,列
长期借款1,030.00万元,占股比例33.33％。至1998年底,贵公司累计列计投资收益1,
940.01万元,其中1998年列计185.02万元。 但贵公司未提供长春春华公共设施有限
公司1993年至1998年的会计报表,受客观条件的限制 ,我们未能对该公司实施审计,
因此无法确认该项投资收益。影响本年利润总额增加185.02万元。
2.如附注十所述,1993年至1994年,贵公司分别委托湛江证券（有限）公司、原
工商银行广东省信托投资公司湛江办事处、原建设银行广东省信托投资公司湛江办
事处各代理发行一年期企业债券1,000.00万元, 筹集资金直接汇入贵公司原第一大
股东—广东华立实业集团公司帐户并由其使用。债券到期后, 广东华立实业集团公
司未能及时足额偿还, 贵公司提供的有关资料表明现仍欠湛江证券（有限）公司债
券本息约334.56万元、欠原工商银行广东省信托投资公司湛江办事处债券本息约1
,602.61万元,所欠原建设银行广东省信托投资公司湛江办事处债券本息1,280.00万
元已于1997年12月25日由建设银行湛江分行转为广东华立实业集团公司的借款, 但
广东华立实业集团公司以贵公司一块面积为18,000平方米的土地使用权和地面建筑
物（1997年底帐面值为1,378.60万元）为之抵押,贵公司同时提供了担保。 该等事
项贵公司帐簿迄今没有记录。该等事项对贵公司财务状况的影响,我们无法确认。
3.如附注五·34、35所述,截止1998年底,贵公司原帐面内部单位往来借方余额
大于贷方余额3,550.90万元,经核查,此差额在1998年初就已存在, 主要原因为贵公
司本部单方列收属下各厂（分公司）利润以及属下工厂在分立时将负债（亏损）空
置未列帐等。贵公司在本报告期末对此差额进行了调整,对有依据证明是在1996 年
及以前年度发生的调整1996年度损益；对1997年发生的及难以确认具体发生时间的
均调整1997年度损益。受是次审计范围及时间的限制, 我们不能确认将难以确认具
体发生时间的均调整1997年度损益是否允当。影响1997年利润总额减少1,109.45万
元。
我们认为,除存在上述问题以外,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份
有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12 月
31日的财务状况及该年度经营成果和现金流动情况, 会计处理方法的选用遵循了一
贯性原则。此外,我们注意到：
1.如附注六（二）所述, 贵公司将自有资金有偿提供给广东华立实业集团公司
及其属下金融部使用,1998年计收资金使用费6,362,932.09元。
2.如附注五·35所述,贵公司1996年和1997年分别列计应收属下各厂（分公司）
利润2,825.33万元和2,875.31万元。经核实其属下各厂（分公司）该两年并未实现
和上缴该利润,为此贵公司调整了1998年相关项目的年初数和上年实际数。
3.1998年5月12 日贵公司原第一大股东———广东华立实业集团公司转让其持
有贵公司2,000万法人股给四通集团公司,其所得股款5,900.00万元偿还了对贵公司
的欠款。
4.如附注七所述,贵公司帐面记录的土地使用权共7处,总面积87,162.00平方米,
其中有6处,面积85,032.00平方米,其土地使用证上的土地使用者仍为广东华立实业
集团公司或其属下工厂,迄今尚未办理变更登记手续； 贵公司帐面记录并已领取房
产证的房产共49处,建筑面积31,362.92平方米,其中31处,建筑面积12,692.90 平方
米,其房产证上的所有权人仍为广东华立实业集团公司或其属下工厂,迄今尚未办理
变更登记手续。
5.我们注意到,贵公司的募集资金并未完全按承诺项目使用,原计划的投资项目
并未建成,直接影响了贵公司的持续经营能力。另据我们了解,1999年开始至我们是
次审计外勤截止日,贵公司的两家工厂因搬迁尚未恢复生产,另两家工厂也开工不足。
为此,建议贵公司尽快采取有效整改措施,避免对贵公司1999年度财务状况可能产生
的不良影响。
6.经核实,贵公司1997年度的已审会计报表与贵公司的实际情况存在重大差异。
为了如实反映贵公司上年度的财务状况和经营成果,贵公司重编了1997 年度的资产
负债表、利润表及利润分配表。
深圳华鹏会计师事务所 中国注册会计师：何祚文
中国·深圳 中国注册会计师：朱月凤
一九九九年四月十八日
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注
1998年度
编制单位：四通集团高科技股份有限公司
附注一、公司简介
四通集团高科技股份有限公司（以下简称本公司）原名广东华立高科技集团股
份有限公司,是经广东省体改委和广东省企业股份制试点联审小组粤股审［1993 ］
38号文批准的股份制企业。1996 年 6 月经中国证券监督管理委员会证监发审字［
1996］81号文批准发行2,100万人民币普通股并在深圳证券交易所上市。 本公司注
册资本经1997年配股变更为14,902.10万元。经1998年送股后总股本为17,137.41万
元。1998年增资部分未经中国注册会计师验资。
1998年5月12日广东华立实业集团公司与四通集团公司签订《股权转让协议》,
广东华立实业集团公司将其持有本公司2,000万法人股转让给四通集团公司,四通集
团公司成为本公司的第一大股东。同时,经国家工商行政管理局批准,本公司名称变
更为“四通集团高科技股份有限公司”。变更后, 本公司的经营范围为：新产品、
新工艺、新技术、新设备、新材料开发；生物工程的研究；电子产品、电子计算机
软件的开发、销售；石油、化工设备、工具及配件和工业专用设备制造；金属材料、
建筑材料、装饰材料、矿产品、石油制品、电器机