湖北宜化98中报
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重
误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1. 公司法定中文名称：湖北宜化化工股份有限公司
公司英文名称： Hubei Yihua Chemical
Industry Co.,LTD
2. 公司注册地址：湖北省宜昌市犭虎亭区
公司办公地址：湖北省宜昌市犭虎亭区犭虎亭大道399号
公司邮政编码：443007
3. 公司法定代表人：张永政
4. 公司董事会秘书：余晨扬
联系地址：湖北省宜昌市东山大道102号宜化大厦
邮政编码：443000
联系电话及传真：(0717)6745581
5. 公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：湖北宜化
股票代码：0422
二、 主要财务指标
指 标 1998.6.30 1997.6.30
净利润(万元) 5320.45 2957.32
股东权益(万元) 47238.43 26617.63
每股收益(元/股) 0.37 0.30
净资产收益率(％) 11.26 11.11
每股净资产(元/股) 3.28 2.71
调整后的每股净资产(元/股) 3.25 2.70
三、 股本变动和主要股东 持股情况
1.股本变动情况
数量单位：股
期初数 本次变动增减(＋，－) 期末数
配股 送股 公积金转增 其他 小计
一、尚未流通股份
1．发起人股份 40718535 6264390 －879841 5384549 46103084
其中：
国家持有股份 40718535 6264390 －879841 5384549 46103084
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2． 募集法人股 30962295 1464000 879841 2343841 33306136
3． 内部职工股 23938200 3682800 3682800 27621000
4． 优先股或其他
尚未流通股份合计95619030 11411190 11411190 107030220
二、已流通股份
1．境内上市的 31882500 4905000 4905000 36787500
人民币普通股
2．境内上市的
外资股
3．境外上市的
外资股
4．其他
已流通股份合计 31882500 4905000 4905000 36787500
三、股份总数 127501530 16316190 16316190 143817720
2.主要股东持股情况
⑴公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 年末持股数量 持股比例(％)
1 湖北宜化集团有限责任公司 46103084 32.06
2 建行宜昌市信托投资公司 9472500 6.58
3 宜昌市供电局 5206500 3.62
4 宜昌三峡银豪实业总公司 3900000 2.71
5 农行宜昌市信托投资公司 3900000 2.71
6 工行宜昌市信托投资公司 3900000 2.71
7 大鹏证券有限责任公司 1642010 1.14
8 宜昌市财务开发公司 1560000 1.08
9 宜昌市长裕工贸公司 1507500 1.04
10 宜昌市电力实业开发公司 1306500 0.90
⑵湖北宜化集团有限责任公司及建行宜昌市信托投资公司持股比例均超过总股
本的5％，其中建行宜昌市信托投资公司在报告期股份增加了1464000股，其原因是
报告期内实施配股所致； 湖北宜化集团有限责任公司在报告期股份增加了5384549
股，其原因是报告期内实施配股增加了6264390股，后经财政部财国字(1998)23 号
文批准同意湖北宜化集团有限责任公司将879841 股有偿转让给
中国三江航天工业集团公司持有所致。
⑶前10名股东之间建行宜昌市信托投资公司与宜昌市长裕工贸公司均为中国
建设银行三峡分行的子公司，存在关联关系， 其中建行宜昌市信托投资公司按有
关规定已予撤消，其持有的股份将由中国建设银行三峡分行持有， 有关手续正在
办理之中。
3.持有本公司5％以上股份的股东所持有的股份未进行任何质押， 也未被任何
部门冻结。
四、 经营情况的回顾与展望
1.公司报告期内主要经营情况
公司主营化肥、化工产品的制造与销售。1998 年上半年公司累计生产合成氨
57878吨、尿素53906吨、 碳铵33259吨、甲醇15520吨、甲醛 9913 吨、 季戊四醇
1303吨、复混肥2349吨，较上年同期分别增长6.9％、5.1％、96.8％、－9.6 ％、
18％、291％、－42.4％。 上半年生产经营呈现以下四个特点：
⑴国家为发展农业，保护广大农民种粮积极性， 对粮食的收购、 销售采取了
卓有成效的敞开收购、 顺价销售的重大举措，加上打击走私、停止尿素进口， 使
得上半年尿素市场日趋看好，本公司目前产销两旺；
⑵化肥改扩建一期工程已于六月下旬顺利并车投产，本公司尿素生产能力因此
翻了一番，达到25 万吨以上。 该项目采用了目前领先世界先进水平的“变压吸附
制取纯二氧化碳”新技术，使得尿素成本每吨下降200元左右。 但由于该项目投产
的效果要在下半年才能显现出来， 因此上半年产量只占全年计划产量的三分之一；
⑶本公司利用九七年度配股资金收购的湖北宜化有机化工公司的主导产品之一
甲醛是人造板的主要粘合剂，随着房地产和装璜业的发展，甲醛价涨量增， 已成
为公司新的利润增长点；
⑷新产品季戊四醇由于质量优异、成本较低， 现已成为国内同类产品的强有
力的竞争者， 为公司带来可观的效益。公司正计划扩产， 力争占有全国三分之一
市场
份额；
⑸上半年全国物价水平普遍回落， 本公司的主要原料价格即煤价与电价均有
较大幅度下降，加上单耗下降，使得产品成本大为降低。
2.公司投资情况
按照1997年度《配股说明书》要求， 该次配股募集资金投资如下：
⑴已投入41500793 元用于购买湖北宜化有机化工公司资产。该项目于97年底
完成投资， 并取得了较好的收益；
⑵已投入8000万元用于化肥改扩建工程。 该项目一期工程已提前于98年6月底
试车成功，本公司现已形成了年产25万吨尿素的生产能力；
⑶合成氨联产乙醇、乙醛、 醋酸等含氧化合物项目预计用配股资金投入500万
元。该项目属国家级重点攻关课题，处于世界领先水平，是公司着眼于21 世纪高
科技开发的创业投资工程，为了对广大投资者负责， 公司采取了审慎渐进的态度，
至98年6月底，仅投入100 万元用于前期开发(不含国家同期拨款150万元)，其余款
项存于银行，根据项目进度陆续投入。
3.经湖北省人民政府以鄂政函(1998)46 号文批准，本公司自98年元月起按 33
％征收所得税，其中18 ％由宜昌市财政返还，返还部分计入“未分配利润”科目。
这将对公司的财务状况及经营成果产生重要影响。
4.下半年计划：
⑴公司下半年主要针对化肥改扩建一期工程做好达产达标工作，使其尽快达产，
确保实现全年16 万吨尿素生产目标，并争取二期工程尽早开工；
⑵加快扩产2万吨甲醛及扩产2000吨季戊四醇的技术改造， 使之在年底建成并
产生规模效益；
⑶继续强化基础管理，以ISO9000质量贯标和认证工作为主线， 使企业管理和
技术改造同步跃上新的台阶。
五、 重要事项
1.经二届五次董事会决议通过， 公司九八年中期分配预案为：以现有总股本
14381.772万股为基数，每10股送3股红股。
2.公司1997 年度配股由中国证券监督管理委员会证监上字(1997)105号文批复，
每股配股价8元人民币， 配股资金均于1998年1月20日之前到帐， 并经湖北大信会
计师事务所鄂信业字(1998)009号文验资确认，《股权变动公告》刊登在1998年1月
24日的《中国证券报》及《证券时报》上。
3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4.报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5. 本公司与湖北宜化经贸公司及宜昌宜化太平洋热电公司存在关联交易。 其
中， 本公司主导产品是按照与湖北宜化经贸公司长期代理协议销售， 交易价与市
场价有差异， 具体情况详见会计报表附注中的“关联关系及其交易”。
6. 公司聘请的会计师事务所为湖北大信会计师事务所。
六、 会计报告
(一)审计报告
审 计 报 告
鄂信业字[1998]第189号
湖北宜化化工股份有限公司全体股东:
我们接受委托，对贵公司1998年6月30日的资产负债表、1998年1－6 月的利润
表和现金流量表进行审计。 这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对这些会
计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行
的。在审计过程中， 我们结合贵公司实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们
认为必要的审计程序。
我们认为， 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》
的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年6月 30 日的财务状况和
1998年1－6月的经营成果及现金流量情况， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原
则。
湖北大信会计师事务所 中国注册会计师：张丹凤
中国 武汉 中国注册会计师：汪巧琳
1998年7月22日
(二)会计报表(见附表)
(三)会计报表附注
财务报表附注
一、 公司概况
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）， 是经湖北省体改委鄂改
[1992]42号文批准，于1992 年设立的定向募集股份有限公司。 经中国证券监督管
理委员会证监发字[1996]118号文和证监发字[1996]119 号文批准，1996年8月在深
交所公开发行1635万社会公众股，注册资本6538.54万元。1997年1月13 日经湖北
省证券管理委员会鄂证办字[1997]05号文批准用资本公积每10股转增5股， 股本增
至9807.81万股。1997年6月27日经湖北省证券管理委员会鄂证办函[1997]29号文批
准同意以 1996年未总股本为基数每10股送 4.5股红股，股本增至12750.153 万股；
1997 年经湖北省证券管理委员会鄂证办函[1997]38号文同意， 并经中国证券监
督管理委员会证监上字[1997]105号文批准，以1997年股本12750.153 万股为基数，
按10股配1.5384股方案进行配股， 法人股放弃329.943万股，实际配股为 1632.
619 万股， 股本增至14381.772万股。
公司在湖北省工商行政管理局登记注册。
营业执照注册号：27175398－7（1－1）
注册资本人民币：14381.772万元
法定代表人：张永政
法定地址：宜昌市犭虎 亭区
经营范围：化肥、化工产品制造销售； 化工技术咨询； 设备制造与安装粉煤
调剂串换；汽车运输、 饮食服务、文化娱乐；日用百货建筑材料销售。
1998年1－6月公司实现主营业务收入148,918, 450.39元，占上半年收入的100
％，营业利润61,795,778.78元，占利润总额的98.72％。
二、 公司采用的重要会计政策
1、执行的会计制度：公司统一执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计期间：会计期间采用公历年度，即从1月1日起至12月31 日止为一个会
计年度。
3、报表编制方法
生产经营性会计报表，系根据[1998]财会字7号文<< 股份有限公司会计制度》
的有关规定编制。
4、记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。
5、记帐原则：按权责发生制记帐。
6、记帐方法：会计记帐采用借贷记帐法。
7、坏帐核算方法：公司采用直接核销法核算坏帐损失。
8、存货的核算
(1)公司存货主要包括：原材料、库存商品。
(2)存货计价方法：入库按实际成本计价，发出和领用采用加权平均法。
9、长期投资的核算
公司的长期债券投资系国库券，采用实际成本入帐，按期计提利息。
10、固定资产及折旧
(1)固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在2,000元以上的房屋建筑物、
机器设备、运输工具和其他设备。
(2)固定资产原价按购建时的实际成本计价， 评估确认后的固定资产按重置完
全成本计价。
(3)固定资产折旧采用直线法。
固定资产类别 估计经济使用年限(年) 预计残值率(％) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 20—25 4 4.3
机器设备 7—14 4 7.4
运输工具 8—12 4 9.6
电子仪器设备 10—15 4 7.3
其 他 10—15 4 7.3
11、在建工程的核算方法
在建工程系指公司进行各项固定资产购建工程所发生的实际支出，包括新建固
定资产工程，改、 扩建固定资产以及购入需要安装的设备等。 与上述工程有关的
借款利息属于在固定资产交付使用前， 计入在建工程的造价， 在固定资产交付使
用之后发生的利息， 计入当期损益。
12、无形资产及摊销：公司无形资产为土地使用权，按50年期限平均摊销。
13、长期待摊费用：按受益年限摊销。
14、营业收入的确认
营业收入以产品已经发出或劳务已经提供， 并收到货款或取得索取价款的凭
据时确定。
15、主要税项
(1)增值税：根据财政部和国家税务总局《 关于对若干农业生产资料免征增
值税问题的通知》,公司生产销售的碳铵、尿素、 复合肥继续享受免征增值税的政
策，其余产品按国家有关规定缴纳增值税，税率为17％；
(2)城市维护建设税：按应纳增值税额的5 ％计提并缴纳；
(3)教育费附加：按应纳增值税额的3％计提并缴纳；
(4)所得税：根据湖北省人民政府鄂政函[1998]40号文的规定，实际税赋为15％。
16、 利润分配：公司税后利润按以下顺序和比例进行分配：
1弥补亏损
2提取法定盈余公积金10％
3提取法定公益金5％
4提取任意盈余公积（按股东大会决定的比例提取）
5分配股利（依据公司章程，由公司股东大会讨论决定分配方案）
注：公司本年度会计政策除所得税按鄂政函[ 1998]40 号的规定实际税赋由原
33％降至15％外，均与前期一致，无变更事项发生。
三、1998年6月30日资产负债表项目注释
1、 货币资金余额 25,922,981.41元，其中：
项 目 期初余额(元) 期末余额(元)
现 金 8,122.45 8,362.18
银 行 存 款 35,100,030.52 25,907,982.23
其他货币资金 6,637.00 6,637.00
合 计 35,114,789.97 25,922,981.41
2、应收帐款余额 35,362,263.08元
帐 龄 期初余额 占总额比例 期末余额 占总额比例
(元) (％) (元) (％)
1年内 20,314,900.37 61.13 24,347,502.92 68.75
1－2年 12,797,966.00 38.51 11,014,760.16 31.48
2－3年 120,221.08 0.36
合 计 33,233,087.45 100 35,362,263.08 100
注：持本公司5％（含5 ％）以上股份的股东单位欠款：占股本32.06％的湖北
宜化集团有限责任公司的欠款为6,118,241.63元。
3、预付货款余额 8,816,140.05元
期初余额(元) 期末余额(元)
预付货款 9,321,985.22 8,816,140.05
主要户名 金额(元) 款项性质
河南焦作金属结构厂 190,000.00 设备款
湖南湘潭恒昌精细化工厂 252,000.00 设备款
湖南湘潭离心机厂长沙部 526，272.00 设备款
沙隆达煤化催化剂公司 1,056,794.20 材料款
沙市催化剂厂 129,650.00 材料款
福州华盖化机研究所 177,000.00 设备款
宜昌舒云纸业公司 215,630.00 蒸汽款
沈阳压缩机厂 877,542.78 设备款
注：无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
4、其他应收款余额 2,111,110.98元
帐 龄 期初余额 占总额比例 期末余额 占总额比例
(元) (％) (元) (％)
1年 317,989.96 72.60 1,525,221.85 72
1－2年 110,019.79 25.12 465,668.05 22
2－3年 10,000.00 2.28 120,221.08 6
合 计 438,009.75 100 2,111,110.98 100
注:其他应收款中无持有本公司5％(含5％)以上股份
的股东单位欠款。
5、存货余额 21,304,611.46元
项 目 期初余额(元) 期末余额(元)
原材料 22,255,439.80 18,398,121.13
库存商品 1,489,787.36 2,906,490.33
合 计 23,745,227.16 21,304,611.46
6、待摊费用余额 3,065,321.06元
项 目 期初余额(元) 期末余额(元)
甲醇触媒 284,238.46 364,038.54
变换触媒 367,279.21 456,438.61
分子筛 173,076.93 86,538.51
白 银 35,081.61
蒸汽合成管道大修理费 1,637,471.68
其 他 485,752.11
合 计 824,594.60 3,065,321.06
注：待摊费用比期初数增加了271.74％， 主要原因是蒸汽合成管道大修理费
本期发生2,183,295.55元， 已摊销545,823.87元。
7、一年内到期的长期债权投资余额 13,000.00元，系公司购买尚未到期兑付
的国库券。
8、固定资产及折旧
1固定资产原值
类 别 期初原值 本期增加数 本期减少数 期末原值
（元） （元） （元） （元）
房屋及建筑物 48,649,065.95 4,468,746.65 44,180,319.30
机械设备 163,369,560.28 21,580,449.80 17,248.78 184,932,761.30
运输设备 410,975.30 18,000.00 428,975.30
电子仪器及仪表 13,933,579.45 3,014,899.55 554,596.00 16,393,883.00
其 他 1,991,657.50 579,914.68 2,571,572.18
合 计 228,354,838.48 25,193,264.03 5,040,591.43 248,507,511.08
2累计折旧
类 别 期初价值 本期增加数 本期减少数 期末价值
（元） （元） （元） （元）
房屋及建筑物 13,136,374.75 413,759.72 13,550,134.47
机械设备 57,502,335.87 6,010,807.14 63,513,143.01
运输设备 105,664.61 19,912.08 125,576.69
电子仪器及仪表 6,234,264.29 834,500.83 292,177.70 6,776,587.42
其 他 638,716.70 94,369.89 733,086.59
合 计 77,617,356.22 7,373,349.66 292,177.70 84,698,528.18
9、在建工程余额 239,982,618.21元
工程 预算数 期初数 本 期 本 期 期末数 资金来源 工程
名称 增加数 减少数 进度(％)
十三万吨151510000 108570559 108570559 募集资金 待结转
尿素工程 自筹
化肥改扩486340000 127057117 127057117 募集资金 30
建工程 自筹
季戌四醇 6100000 4354941 4354941 自筹 待结转
扩建工程
其他 310850 310850
合计 6439500000 108881410 131412058 310850 239982618
10、无形资产余额 13,851,918.23元，系土地使用权。
地 段 期初余额(元) 本期摊销额(元) 期末余额(元)
犭虎亭老宗地 13,526,548.64 140,646.34 13,385,902.30
云池村宗地 466,265.91 249.98 466,015.93
合 计 13,992,814.55 140,896.32 13,851,918.23
11、长期待摊费用余额 2,200,169.60元
项 目 期初余额(元) 本期摊销额(元) 期末余额(元)
季戊四醇调试费 2,616,306.52 416,136.92 2,200,169.60
12、短期借款余额 200,000.00元
借款类别 期初余额 期末余额 借款期限 月利率 备 注
(元) (元) （年） （‰） 宜昌市环
信誉 200,000.00 200,000.00 1 5.1 保局贷款
13、应付帐款
期初余额 14,448,061.10元
期末余额 17,162,287.41元
注：本帐户无持公司5％以上股份股东的款项。
14、应付工资
期初余额 0.00元
期末余额 293,950.00元
15、应付福利费
期初余额 681,980.88元
期末余额 918,794.16元
16、未交税金余额 381,815.04元
项 目 期初余额(元) 期末余额(元)
1)增值税：
期初未交数 1,573,768.26 0.00
本期销项税 13,951,231.91 5,611,579.07
本期进项税 12,995,640.89 3,559,097.45
本期已交税 2,529,359.28 1,760,844.55
期末余额 0.00 291,637.07
2)城市维护建设税 0.00 83,920.00
3)所得税 386,886.73 6,257.97
合计 386,886.73 381,815.04
17、其他未交款，系未交教育费附加款。
期初余额 28,667.73元
期末余额 86,917.48元
18、其他应付款
期初余额 61,450,004.02元
期末余额 15,836,045.72元
注：(1)较期数减少45,613,958.30元， 主要原因是1997 年到帐的国家股配股
资金50,115,120.00元本期转入所有者权益科目。
(2)其他应付款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
19、预提费用余额 5,290,271.80元，其中：
项 目 期初余额(元) 期末余额(元)
电 费 4,160,253.17 3,750,343.24
蒸汽费 0.00 1,390,178.37
水 费 65,283.03 149,750.19
合 计 4,225,536.20 5,290,271.80
20、长期应付款余额 3,962,653.91元
项 目 期初余额(元) 期末余额(元)
技改基金 9,849.19 9,849.19
申购资金利息 4,743,365.67 3,952,804.72
合 计 4,753,214.86 3,962,653.91
21、其他长期负债，系住房周转金。
期初余额 －5,488.50元
期末余额 15,254.50元
22、股本余额 143,817,720.00
项 目 期初数 本次变动(＋.－) 期 末 数
配 股 送股 公积金 其 他 小 计
转股
1.尚未流通股股份
国家股 40718535 6264390 －879841 5384549 46103084
法人股 30962295 1464000 ＋879841 2343841 33306136
内部职工股 23938200 3682800 3682800 27621000
小 计 95619030 11411190 11411190 107030220
2.已流通股份
A 股 31882500 4905000 4905000 36787500
小 计 31882500 4905000 4905000 36787500
3.股本总数
127501530 16316190 16316190 143817720
注：经财政部财国字[1998]23号文批准， 将湖北宜化集团公司原持有的国家
股中879,841股有偿转让给中国三江航天工业集团公司。
湖北宜化化工股份有限公司
1998年7月25日
利润表及利润分配表
编制单位:湖北宜化化工股份有限公司 单位:人民币元
项 目 1997年1-6月 1998年1-6月
一、主营业务收入 131706025.99 148918450.39
减:折扣与折让
主营业务收入净额 131706025.99 148918450.39
减:主营业务成本 83067736.72 82562445.49
主营业务税金及附加 32275.94 155332.65
二、主营业务利润 48606013.33 66200672.25
加:其他业务利润 197136.15 327854.53
减:存货跌价损失
营业费用 209233.00 175536.23
管理费用 4899380.26 5534463.41
财务费用 231946.14 -977251.64
三、营业利润 43462590.08 61795778.78
加:投资收益
补贴收入
营业外收入 681706.21 1009590.02
减:营业外支出 5200.00 211878.04
四、利润总额 44139096.29 62593490.76
减:所得税 14565901.78 9389023.61
少数股东损益
五、净利润 29573194.51 53204467.15
加:年初未分配利润 38274659.48 55024947.69
盈余公积转入
六、可分配的利润 67847853.99 108229414.84
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 67847853.99 108229414.84
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 67847853.99 108229414.84
资产负债表
编制单位:湖北宜化化工股份有限公司 单位:人民币元
资 产 1997年12月31日 1998年6月30日
流动资产:
货币资金 35114789.97 25922981.41
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 33233087.45 35362263.08
减:坏帐准备
应收帐款净额 33233087.45 35362263.08
预付货款 9321985.22 8816140.05
应收补贴款
其他应收款 438009.75 2111110.98
存货 23745227.16 21304611.46
减:存货跌价准备
存货净额 23745227.16 21304611.46
待摊费用 824594.60 3065321.06
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 102677694.15 96582428.04
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资 13000.00 13000.00
长期投资合计 13000.00 13000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额 13000.00 13000.00
固定资产:
固定资产原价 228354838.48 248507511.08
减:累计折旧 77617356.22 84698528.18
固定资产净值 150737482.26 163808982.90
工程物资
在建工程 108881410.18 239982618.21
固定资产清理 93210.82
待处理固定资产净损失
固定资产合计 259618892.44 403884811.93
无形资产及其他资产:
无形资产 13992814.55 13851918.23
开办费
长期待费用 2616306.52 2200169.60
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 16609121.07 16052087.83
递延税项:
递延税项借项
资产总计 378918707.66 516532327.80
负债及股东权益 1997年12月31日 1998年6月30日
流动负债:
短期借款 200000.00 200000.00
应付票据
应付帐款 14448061.10 17162287.41
预收帐款
代销商品款
应付工资 293950.00
应付福利费 681980.88 918794.16
应付股利 1824689.13
应交税金 386886.73 381815.04
其他未交款 28667.73 86917.48
其他应付款 61450004.02 15836045.72
预提费用 4225536.20 5290271.80
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 83245825.79 40170081.61
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 4753214.86 3962653.91
住房周转金
其他长期负债 -5488.50 15254.50
长期负债合计 4747726.36 3977908.41
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 87993552.15 44147990.02
股东权益:
股本 127501530.00 143817720.00
资本公积 87064888.29 199003413.41
盈余公积 21333789.53 21333789.53
其中:公益金 7111263.08 7111263.18
未分配利润 55024047.69 108229414.84
股东权益合计 290925155.51 472384337.78
负债及股东权益总计 378918707.66 516532327.80
现金流量表
编制单位:湖北宜化化工股份有限公司 1998年1-6月 单位:人民币元
项 目 金 额
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 146876139.12
收取的现金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 5524708.71
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 593608.60
现金流入小计 152994456.43
购买商品,接受劳务支付的现金 62426020.68
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8240519.12
支付的增值税款 5890126.50
支付的所得税款 9782815.27
支付的除增值税,所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金 382238.06
现金流出小计 86721719.63
经营活动产生的现金流量净额 66272736.80
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金 151160669.81
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 151160669.81
投资活动产生的现金流量净额 -151160669.81
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 78139595.12
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 977251.64
现金流入小计 79116846.76
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金 1596533.18
分配股利或利润所支付的现金 1824189.13
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 3420722.31
筹资活动产生的现金流量净额 75696124.45
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 -9191808.56
现金流量表(附注)
项 目 金 额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 53204467.15
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 7373349.66
无形资产摊销 557033.24
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失
(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 -977251.64
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 2440615.70
经营性应收项目的减少(减增加) -2020138.25
经营性应付项目的增加(减减少) 5403023.87
增值税增加净额(减减少) 291637.07
其他
经营活动产生的现金流量净额 66272736.80
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 25922981.41
减:货币资金的期初余额 35114789.97
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -9191808.56