湖北宜化99中报
重要提示 :本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或 者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1.公司法定中文名称:湖北宜化化工股份有限公司
公司英文名称:Hubei Yihua Chemical Industry Co.,LTD
2.公司注册地址:湖北省宜昌市犭虎亭区
公司办公地址:湖北省宜昌市犭虎亭区犭虎亭大道399号
公司邮政编码:443007
3.公司法定代表人: 张永政
4.公司董事会秘书: 余晨扬
授权代表: 张拥军
联系地址:湖北省宜昌市东山大道102号宜化大厦
邮政编码:443000
联系电话:(0717)6745581 6745680
传 真 : (0717)6745581 6454371
电子信箱: ycy@yc.hb.cninfo.net
5.公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:湖北宜化
股票代码:0422
二、 主要财务指标
指标 1999年1-6月 1998年月1-6月
净利润(万元) 5540.84 5320.45
股东权益(万元) 57607.20 47238.43
每股收益(元/股) 0.296 0.370
净资产收益率(%) 9.62 11.26
每股净资产(元/股) 3.08 3.28
调整后的每股净资产(元/股) 3.01 3.25
注:(1)上述财务指标计算方法:
a.每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
b.每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
c.净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
d.调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待 处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
(2)上述财务指标中,以报告期末股份总数为计算依据的,本年以总股本18696.3035万股计,上年同期以总股本14381.772万股计。
三、 股本变动和主要股东 持股情况
1.股本变动情况
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转增 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份 61077802 61077802
其中:
国家持有股份 61077802 61077802
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 42154183 42154183
3.内部职工股 35907300 35907300
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 139139285 139139285
二、已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股 47823750 47823750
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 47823750 47823750
三、股份总数 186963035 186963035
2.主要股东持股情况
⑴公司前十名股东持股情况
序号 股 东 年末持股数 持股比例(%)
1 湖北宜化集团有限责任公司 59934009 32.06
2 建行宜昌市信托投资公司 12314250 6.58
3 宜昌市供电局 6768450 3.62
4 宜昌三峡银豪实业总公司 5070000 2.71
5 农行宜昌市信托投资公司 5070000 2.71
6 工行宜昌市信托投资公司 5070000 2.71
7 大鹏证券有限责任公司 2134613 1.14
8 宜昌市财务开发公司 2028000 1.08
9 宜昌市长裕工贸公司 1959750 1.04
10 宜昌市电力实业开发公司 1698450 0.90
⑵湖北宜化集团有限责任公司及建行宜昌市信托投资公司持股比例均超过总股本的5%,分别为总股本的32.06%、6.58%。
3.持有本公司5%以上股份的股东所持有的股份未进行任何质押,也未被任何部门 冻结。
四、 经营情况的回顾与展望
1、 公司报告期内主要经营情况
⑴公司主营业务范围:
公司属化肥行业,主营业务为化肥、化工产品的生产与销售。
⑵公司主营业务情况:
1999年上半年,化肥、化工产品市场稳中有升,尤其进入二季度,市场逐步回暖。 公司抓住机遇,坚持以人为本,以市场为导向,以科技为先导,内抓管理,外拓市场,克服了种种困难,较为圆满地完成了公司上半年的方针目标。
1999年上半年,公司共实现销售收入21290.76万元,利润总额6518.63万元,净利润5540.84万元,公司的竞争优势逐渐凸现,公司的经济实力进一步增强。
1999年上半年公司生产情况如下表:(单位:吨)
产品名称 99上半年产量 98上半年产量 增长(%)
合成氨 88770 57878 53.43
尿素 123036 53906 128.24
季戊四醇 2213 1301 70.10
甲醇 8420 13030 -35.38
甲醛 14246 9913 43.71
碳铵 0 33259 --
注:为适应市场需求,提高经济效益,公司及时调整了产品结构,对利润率较低的碳铵停止了生产,减少了甲醇的生产量,相对提高了其他产品的所占比重。
2.公司投资情况
⑴募集资金使用情况:
公司1997年度实施配股方案,募集资金于1998年1月到位。根据《配股说明书》要求,该次募集资金投向的三个项目中,购买湖北宜化有机化工公司资产及投入化肥改扩建一期工程8000万元两个项目于1998年上半年完成,并达到了预期效益;另一投向为投入合成氨联产“三乙”工程500万元,由于该项目属于技术创新工程,公司对其资金进 行审慎陆续投入,已投入资金230万元,目前,“三乙”工程攻关工作已取得重大进展, 催化剂优化已经完成,中间分离试验已经全部完成,公司将视工程进度逐渐投入募集资金。
⑵非募集资金使用情况:
报告期内公司非募集资金主要投向以下项目:化肥改扩建二期工程投入14900万元;新变压吸附工程投入222.13万元,其他工程投入577.5万元。
3.下半年计划:
⑴精心组织生产,确保全年生产任务的完成
一是精心组织化肥生产,力争尿素产量再创纪录,以增产促增效,同时按照国务院 国发(1998)39号文要求,加强直销力度,减少中间环节,提高产品成本利润率;二是狠抓季戊四醇稳定生产,提高产品质量,形成公司的又一“拳头”产品;三是加强设备巡回 检查,搞好设备维护,提高生产装置的连续运行时间。
⑵强化基础管理,促使公司管理工作再上新台阶
一是继续将“学邯钢”工作抓到实处,对每一考核指标层层分解,具体落实到人, 严格控制产品成本;二是继续实施ISO9000质量贯标工作,强化质量保证体系,走品牌战略之路;三是夯实安全基础管理工作,抓安全,促生产,保障公司现有的良好生产态势。
⑶加大融资力度,加快各项技改扩建工程的进度
由于政策变动,公司配股计划已经推迟,在募集资金未能及时到位的情况下,公司 将加大融资力度,积极通过多渠道、多途径进行融资,加快甲醛“二改五”、季戊四醇“三改十”及化肥改扩建等技改扩建工程的进度,以实现各项目的尽快投产,早日发挥效益。
五、 重要事项
1、经公司董事会决议通过,不进行中期利润分配,也不进行资本公积金转增股本.
2.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
3.报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
4.关联交易具体情况见会计报表附注中的“关联关系及其交易”。
5.公司聘请的会计师事务所为湖北大信会计师事务所。
6、报告期内无担保、抵押等重大合同事项发生。
7、计算机2000年问题概述:
公司生产工控系统及财务、人事管理系统存在计算机2000年问题。这些系统一旦出现问题,将对公司的生产经营造成一定的影响。
公司非常重视计算机2000年问题,于1998年7月20日以宜化司办(1998)38号文下达了《关于解决计算机2000年问题的通知》,并成立了解决计算机2000年问题的专门领 导小组,对公司所有工控系统及管理系统进行了全面的检查测试,计划更新部分有千年问题的计算机,对有千年问题的系统软件、应用软件由供应商、开发商提供修改和升 级。公司为解决计算机2000年问题计划投入60万元,主要用于更换部分计算机和购买 各种升级软件。
公司计算机2000年问题就绪的定义:不受任何2000年问题前后日期对操作的影响,所有涉及日期的运作均可正确分辨,并对其他软件或硬件系统提供正确的日期数据支 持;就绪时间为1999年9月30日。
六、 会计报告(未经审计)
(一)会计报表(附后)
(二)会计报表附注
一、公司概况
湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司"),是经湖北省体改委鄂改[1992]42号文批准,于1992年设立的定向募集股份有限公司。经中国证券管理监督委员会证监 发字[1996]118号文和证监发字[1996]119号文批准,1996年8月在深交所公开发行1,635万社会公众股,注册资本6,538.54万元。1997年1月13日经湖北省证券管理委员会鄂 证办字[1997]05号文批准用资本公积每10股转增5股,股本增至9,807.81万股。1997年6月27日经湖北省证券管理委员会鄂证办函[1997]29号文批准同意以1996年末总股本 为基数每10股送4.5股红股,股本增至12,750.153万股;1997年经湖北省证券管理委员,会鄂证办函[1997]38号文同意,并经中国证券监督管理委员会证监上字[1997]105号文批准,以1997年股本12,750.153万股为基数,按10股配1.5384股方案进行配股,法人股 放弃329.943万股,实际配股为1,632.619万股,股本增至14,381.772万股。1998年8月28日经临时股东大会通过,鄂证监函[1998]43号文批准,1998年10月27日由深圳证券交 易所结算公司实施,以原有股本14,381.772万股为基数,用未分配利润每10股送3股,共送红股43,145,315元。本次变更后总股本为186,963,035元。
公司在湖北省工商行政管理局登记注册。
营业执照注册号:4200001000398
注册资本人民币:186,963,035元
法定代表人:张永政
法定地址:宜昌市犭虎亭区
经营范围:化肥、化工产品制造销售;化工技术咨询;设备制造与安装;粉煤调剂串换;汽车运输、饮食服务、文化娱乐;日用百货建筑材料销售。
二、公司主要会计政策,会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计制度:公司统一执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度:会计年度采用公历年度,即从1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、报表编制方法:生产经营性会计报表,系根据财政部(1998)财会字第7号文《股份有限公司会计制度》的有关规定编制。
4、记帐本位币:公司以人民币为记帐本位币。
5、记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,遵循历史成本计价原则。
6、记帐方法:会计记帐采用借贷记帐法。
7、坏帐核算方法:
(1)公司采用直接核销法核算坏帐损失。
(2)坏帐的确认:债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收帐款;因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年仍然不能收回的应收帐款;坏帐 的确认必须报董事会批准。
8、存货的核算方法
(1)公司存货主要包括:原材料、库存商品。
(2)存货计价方法:入库按实际成本计价,发出和领用采用加权平均法。
9、长期投资的核算:公司根据《股份有限公司会计制度》规定的方法进行核算, 本期公司未发生长期投资。
10、固定资产及折旧
(1)固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在2,000元以上的房屋、建筑物 、机器设备、运输工具和其他设备。
(2)固定资产原价按购建时的实际成本计价,评估确认后的固定资产按重置完全成本计价。
(3)固定资产折旧采用直线法。
固定资产类别 估计经济使用年限 预计残值率(％) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 20----25 4 4.3
机器设备 7----14 4 7.4
运输工具 8----12 4 9.6
电子仪器设备 10----15 4 7.3
其 他 10----15 4 7.3
11、在建工程的核算方法
在建工程系指公司进行各项固定资产购建工程所发生的实际支出,包括新建固定 资产工程,改、扩建固定资产以及购入需要安装的设备等。与上述工程有关的借款利 息属于在固定资产交付使用前,计入在建工程的造价,在固定资产交付使用之后发生的利息,计入当期损益。在建工程正式交付使用时为结转固定资产的时点。
12、无形资产计价和摊销方法:
(1)无形资产的计价:购入的无形资产,按实际支付的价款入帐;股东投入的无形资产,按评估确认的价值入帐;自行开发并按法律程序取得的无形资产,按依法取得时的 注册费,聘请律师费等入帐。
(2)无形资产的摊销:土地使用权按50年平均摊销;专有技术合同规定了受益年限 的,按不超过受益年限平均摊销,没有规定有效年限的,按不超过10年的期限平均摊销;商誉按10年平均摊销。
13、长期待摊费用、开办费用的摊销
(1)开办费的摊销:从开始生产经营之日起,按不超过5年的期限平均摊销;
(2)长期待摊费的核算:按受益年限平均摊销。
14、营业收入的确认:
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继 续管理权和实际控制权,相关的收入收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
15、所得税的会计处理方法,采用应付税款法。
三、税项
1、增值税:根据财政部和国家税务总局《关于对若干农业生产资料免征增值税问题的通知》,公司生产销售的碳铵、尿素、复合肥继续享受免征增值税的政策,其余产品按国家有关规定缴纳增值税,税率为17％。
2、城市维护建设税:按应纳增值税额的7％计提并缴纳;
3、教育费附加:按应纳增值税额的3％计提并缴纳;
4、所得税:根据湖北省人民政府鄂政函[1998]46号文的规定,从1998年1月1日起,所得税按33％征收,由市财政返还18％,返还部分计入利润科目。
四、资产负债表项目注释
1、货币资金期末余额5,301,794.05元。
项 目 期初数(元) 期末数(元)
现 金 18,645.50 10,806.02
银 行 存 款 50,804,090.07 5,290,988.03
合 计 50,822,735.57 5,301,794.05
注:货币资金期末余额较期初减少45,520,941.52元,主要系公司99年度配股计划推 迟,公司资金优先满足技改扩建工程所致。
2、应收帐款期末余额60,795,765.00元。
帐龄 期初余额(元) 比例(％) 期末余额(元) 比例(％)
1年内 18,730,201.54 97.40 60,232,545.15 99.07
1-2年 465,117.20 2.42 527,771.35 0.87
3年以上 35,448.50 0.18 35,448.50 0.06
合计 19,230,767.24 100.00 60,795,765.00 100.00
注:(1)应收帐款期末余额较期初增加41,564,997.76元,主要系公司主导产品量较去年大幅增长所致;
(2)应收帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
3、预付帐款期末余额22,555,056.29元.
帐 龄 期初余额(元) 比例(％) 期末余额(元) 比例(％)
1年内 13,552,517.23 82.50 19,633,670.54 87.05
1-2年 416,134.53 2.50 352,351.24 1.56
2-3年 650,359.89 4.00 641,411.03 2.84
3年以上 1,817,784.66 11.00 1,927,623.48 8.55
合 计 16,436,796.31 100.00 22,555,056.29 100.00
4、应收补贴款期末余额11,741,616.41元.
注:应收补贴款系应收财政返还先征后退所得税款,据湖北省人民政府函[1998]46号文。
5、其他应收款期末余额752,527.35元.
帐龄 期初余额(元) 比例(％) 期末余额(元) 比例(％)
1年 3,842,052.12 83.9 678,745.29 90.2
1-2年 583,043.24 12.7 33,492.70 4.45
2-3年 144,705.54 3.2 18,045.76 2.4
3年以上 10,000.00 0.2 22,243.60 2.95
合计 4,579,800.90 100.00 752,527.35 100.00
注:其他应收款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
6、存货期末余额21,686,429.56元。
项 目 期初数(元) 期末数(元)
原材料 20,963,859.65 19,552,834.74
产成品 1,662,386.69 2,133,594,82
合 计 22,626,246.34 21,686,429.56
7、待摊费用期末余额5,729,734.75元.
项 目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期摊销(元) 期末余额(元)
财产保险费 181766.23 1332586.84 508750.59 1005602.48
人寿保险费 85333.31 83417.90 1915.41
变换触媒 600060.10 275857.78 138781.56 737136.32
甲醇触煤 257086.01 103100.92 216112.14 144074.79
丙 碳 脂 24987.46 487580.62 465024.10 47543.98
氨 触 媒 48666.68 293520.96 153908.38 188279.26
甲醛添加剂 10098.93 10098.93 0.00
99大修费 3693533.46 1521110.96 2172422.50
其 他 1667813.91 235053.90 1432760.01
合 计 1207998.72 7853994.49 3332258.46 5729734.75
8、固定资产及累计折旧
(1)固定资产原值期末余额543,042,863.52元。
类 别 期初原值(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元) 期末余额(元)
房屋建筑物 80248254.05 3480247.00 83728501.05
机械设备 380698007.62 1336717.82 2017639.50 380017085.94
运输设备 428975.30 428975.30
仪器仪表 52857354.00 1989600.24 54846954.24
其 他 23661411.94 359935.05 24021346.99
合 计 537894002.91 7166500.11 2017639.50 543042863.52
(2)累计折旧期末余额111,484,876.33元。
类别 期初数(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元) 期末余额(元)
房屋建筑物 14303147.59 1718865.96 16022013.55
机械设备 71416425.00 13458717.38 1060331.38 83814811.00
运输设备 146558.24 18694.61 165252.85
仪器仪表 7578307.25 1957976.96 9536284.21
其他设备 1083261.63 863253.09 1946514.72
合 计 94527699.71 18017508.00 1060331.38 111484876.33
(3)净值期末余额431,557,987.19元。
9、在建工程期末余额221,894,380.25元。
工程名称 期初数(元) 本期增加(元) 期末数(元) 资金来源 工程
进度
(％)
化肥改扩建工程(二期)61200000.00 149000000.00 210200000.00 自筹 50
选煤系统扩建 932293.00 173981.53 1106274.53 自筹 60
新变压吸附工程 2591807.85 2221272.78 4813080.63 自筹 90
其他工程 5775025.09 5775025.09 自筹 80
合计 64724100.85 157170279.40 221894380.25
10、待处理财产损溢期末余额-1,649,296.90元。
注:系已报批待处理固定资产资产盘盈。
11、无形资产期末余额13,570,125.59元,系土地使用权价值。
地段 期初余额(元) 本期摊销额(元) 期末余额(元)
犭虎亭老宗地 13,245,255.96 140,646.34 13,104,609.62
云池村宗地 465,765.95 249.98 465,515.97
合 计 13,711,021.91 140,896.32 13,570,125.59
12、开办费期末余额1,398,212.48元.
项目 期初余额(元) 本期摊销额(元) 期末余额(元)
季戊四醇调试费 1,799,191.04 400,978.56 1,398,212.48
13、长期待摊费用期末余额8,676,892.78元.
项目 期初余额(元) 本期摊销额(元) 期末余额(元)
扩建工程一期试车费 9,659,182.54 982,289.76 8,676,892.78
14、短期借款期末余额200,000.00元.
借款类别 期初余额(元) 期末余额(元) 借款期限(年) 利率(‰) 备 注
信用借款 200,000.00 200,000.00 1 5.1 宜昌市环保局环保
贷款
15、应付帐款期末余额33,382,526.75元。
注:无欠持本公司5％(含5％)以上的股东单位欠款。
16、应付福利费期末余额584,255.26元,系按工资总额14％提取的职工福利费结 余.
17、应交税金期末余额12,369,616.78元。
未交税金项目 期末余额(元)
增 值 税 488,218.93
城 建 税 147,864.87
所 得 税 11,733,532.98
合 计 12,369,616.78
注:应交所得税余额为财政应办理返还手续的部分。
18、其他应付款期末余额13,368,162.12元。
注:其他应付款中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款一家,即湖北宜化集团有限责任公司,欠款金额9,887,333.24元,占其他应付款期末余额的73.96％。
19、预提费用期末余额15,781,850.54元。
项 目 期初余额(元) 期末余额(元)
电 费 3,334,094.30 11,692,146.98
蒸汽费 5,293,858.83 3,989,066.58
水 费 189,777.31 100,636.98
合 计 8,817,730.44 15,781,850.54
注:预提费用是根据公司上半年实际耗用水、电、蒸汽进行预提。
20、长期借款期末余额150,100,000.00元。
借款单位 金额(元) 借款期限(年) 年利率(％) 借款条件
国家开发银行武汉分行130,000,000.00 8 7.56 宜化集团公司担保
宜昌市环保局 100,000.00 3 6.12 信用(用于三废治理)
招商银行宜昌分行 20,000,000.00 2 7.029 宜化集团公司担保
合计 150,100,000.00
21、长期应付款期末余额3,172,092.96元
项 目 期初余额(元) 期末余额(元)
技改基金 9,849.19 9,849.19
申购资金利息 3,162,243.77 3,162,243.77
合 计 3,172,092.96 3,172,092.96
注:申购资金利息3,162,243.77为1996年7月发行公众股申购无效资金冻结利息按5年期摊销后的余额.
22、住房周转金期末余额17,467.22元。
23、股本期末余额186,963,035.00元。
注:本期公司股份未发生增减变动.
24、资本公积期末余额199,003,413.41元。
项 目 期初数(元) 期末数(元)
股本溢价 183,049,949.74 183,049,949.74
资产评估增值 15,953,463.67 15,953,463.67
合 计 199,003,413.41 199,003,413.41
注:根据湖北省证券管理委员会鄂证办函[1997]38号文和中国证券监督管理委员 会证监上字[1997]105号文批准股本溢价转增资本公积,本期未发生增减变化。
25、盈余公积期末余额36,556,353.12元。
项 目 期初数(元) 期末数(元)
法定盈余公积金 24,370,902.08 24,370,902.08
法定公益金 12,185,451.04 12,185,451.04
合 计 36,556,353.12 36,556,353.12
26、未分配利润期末余额153,549,176.50元。
项 目 期初数(元) 期末数(元)
未分配利润 98,140,826.36 153,549,176.50
注:本期实现利润未计提法定盈余公积和公益金。
五、利润及利润分配表项目注释
27、其他业务利润1,129,167.70元。
注:其他业务利润占报告期利润总额的1.73％。
28、财务费用-7,228.19元。
项 目 1998年1-6月 1999年1-6月
利息支出净额 -983,751.64 -17,108.49
手续费支出 6,500.00 9,880.30
合 计 -977,251.64 -7,228.19
29、营业外收支净额
项 目 1998年1-6月 1999年1-6月
营业外收入 1,009,590.02 318,707.25
营业外支出 211,878.04 546,744.15
收支净额 797,711.98 -228,036.90
30、财政返还11,733,532.98元
注:财政返还系财政返还先征后退所得税款,根据湖北省人民政府鄂政函[1998]46号文的规定,从1998年1月1日起,所得税按33％征收,由市财政返还18％。
六、关联方关系及其交易
1、关联方关系明细项目列示如下:
A、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济类型或性质 法定代表人
湖北宜化集团 宜昌市东山 化肥.化工产 母公司 有限责任 张永政
有限责任公司 大道102号 品制造与销售
B、存在控制关系的关联方的注册资本及变化
企业名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数
湖北宜化集团
有限责任公司 64,578.6万元 0 0 64,578.6万元
C、存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数(元) % 本期增加数 % 本期减少数 % 期末数 %
(元) (元) (元)
湖北宜化集团
有限责任公司59,934,009.00 32.06 59934009.00 32.06
D、不存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济类 法定代
型或性质 表 人
湖北宜化经贸
有限责任公司 宜昌市犭虎亭区 化肥 化工 同属宜化 有限责任 吴书平
产品销售 集团子公司
宜昌宜化太平
洋热电有限公司 宜昌市犭虎亭区 电力、蒸汽 同属母公司的 中外合作 安德鲁
30％参股公司 .戈登
2、关联方交易
A、采购货物
采购项目 供货单位 金额(元)
无烟块煤 湖北宜化经贸有限责任公司 36,548,975.80
蒸汽 宜昌宜化太平洋热电有限公司 8112314.11
B、销售货物
销售项目 购货单位 金额(元)
化肥产品 湖北宜化经贸有限责任公司 177,773,498.87
化工产品 湖北宜化经贸有限责任公司 35,074,832.55
注:公司与关联方的交易均采用以市场价为基础的代理协议价。
C、关联方应收应付款项余额
项 目 金 额(元)
应收帐款:
湖北宜化经贸有限责任公司 52,692,971.84
其他应付款:
湖北宜化集团有限责任公司 9,887,333.24
D、其他应披露事项
湖北宜化集团有限责任公司为本公司化肥改扩建工程(二期)向国家开发银行武汉分行借款130,000,000.00元和向招商银行宜昌分行借款20,000,000.00元担保。
七、或有事项
截止报告日,本公司无重大需披露的或有事项。
八、承诺事项
截止报告日,本公司无重大需披露的承诺事项。
九、资产负债表日后事项
截止报告日,本公司无重大需披露的资产负债表日后事项。
七、 备查文件
1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的财务报表;
3.报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的所有公告文本;
4、公司章程。
湖北宜化化工股份有限公司
一九九九年七月三十一日
资产负债表
编制单位：湖北宜化工股份有限公司 1999年6月30日 单位:人民币元资产 1998年12月31日 1999年6月30日
流动资产：
货币资金 50822735.57 5301794.05
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 19230767.24 60795765.00
减：坏帐准备
应收帐款净额 19230767.24 60795765.00
预付帐款 16436796.31 22555056.29
应收补贴款 8083.43 11741616.41
其他应收款 4579800.90 752527.35
存货 22626246.34 21686429.56
减：存货跌价准备
存货净额 22626246.34 21686429.56
待摊费用 1207998.72 5729734.75
待处理流动资产净损溢
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 114912428.51 128562923.41
长期投资：
长期投资
固定资产：
固定资产原价 537894002.91 543042863.52
减：累计折旧 94527699.71 111484876.33
固定资产净值 443366303.20 431557987.19
在建工程 64724100.85 221894380.25
固定资产清理 1272942.62 1125250.74
待处理固定资产损溢 -1649296.90 -1649296.90
固定资产合计 507714049.77 652928321.28
无形及其他资产：
无形资产 13711021.91 13570125.59
开办费 1799191.04 1398212.48
长期待摊费用 9659182.54 8676892.78
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 25169395.49 23645230.85
递延税项：
递延税款借项
资产总计 647795873.77 805136475.54
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 200000.00 200000.00
应付票据
应付帐款 44442115.15 33382526.75
预收货款
应付工资
应付福利费 971923.44 584255.26
应付股利
应交税金 392452.97 12369616.78
其他应交款 5472.02 88525.88
其他应付款 19013613.18 13368162.12
预提费用 8817730.44 15781850.54
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 73843307.20 75774937.33
长期负债：
长期借款 50100000.00 150100000.00
应付债券
长期应付款 3172092.96 3172092.96
住房周转金 16845.72 17467.22
长期负债合计 53288938.68 153289560.18
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 127132245.88 229064497.51
股东权益
股本 186963035.00 186963035.00
资本公积 199003413.41 199003413.41
盈余公积 36556353.12 36556353.12
其中：公益金 12185451.04 12185451.04
未分配利润 98140826.36 153549176.50
股东权益合计 520663627.89 576071978.03
负债及股东权合计 647795873.77 805136475.54
利润及利润分配表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998年1-6月 1999年1-6月
一、主营业务收入 148918450.39 212907574.34
减：折扣与折让
主营业务收入净额 148918450.39 212907574.34
减：主营业务成本 82562445.49 140417516.08
主营业务税金及附加 155332.65 552635.72
二、主营业务利润 66200672.25 71937422.54
加：其他业务利润 327854.53 1129167.70
减：存货跌价损失
营业费用 175536.23 80594.19
管理费用 5534463.41 7578893.06
财务费用 -977251.64 -7228.19
三、营业利润 61795778.78 65414331.18
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 1009590.02 318707.25
减：营业外支出 211878.04 546744.15
四、利润总额 62593490.76 65186294.28
减：所得税 20655851.95 21511477.12
少数股东收益
加:财政返还 11266828.34 11733532.98
五、净利润 53204467.15 55408350.14
加：年初未分配利润 55024947.69 98140826.36
盈余公积转入
六、可供分配的利润 108229414.84 153549176.50
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 108229414.84 153549176.50
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 108229414.84 153549176.50