湖北宜化化工股份有限公司2000年年度报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
（一） 公司简介
1、公司法定中文名称：湖北宜化化工股份有限公司
公司法定英文名称：HubeiYihua ChemicalIndustry Co., LTD
2、公司法定代表人：张永政先生
3、公司董事会秘书：余晨扬先生
证券事务代表：张拥军先生
联系地址：湖北省宜昌市犭虎亭大道399号
邮编：443007
电话：0717-6517249、6516477
传真：0717-6516477
4、公司注册地址：湖北省宜昌市猇大道399号
公司办公地址：湖北省宜昌市猇亭大道399号
公司电子信箱：hbyhwxha@yc.hb.cninfo.net
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载年报的互联网网址： http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点： 公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称： 湖北宜化
股票代码： 0422
（二） 会计数据和业务数据摘要
1、 本年度会计数据摘要
项目 金 额(元)
(1)利润总额 46,027,846.90
(2)净利润 39,441,996.87
(3)主营业务利润 53,817,096.93
(4)其他业务利润 5,807,317.02
(5)营业利润 44,752,421.81
(6)投资收益 0.00
(7)补贴收入 0.00
(8)营业外收支净额 1,275,425.09
(9)经营活动产生的现金流量净额 94,313,594.86
(10)现金及现金等价物净增加额 30,038,142.83
(11)扣除非经常性损益后的净利润 38,242,506.88
注:扣除的非经常性损益项目及金额为:
固定资产处置净收益 -381,631.88
申购冻结资金利息 1,581,121.87
合 计 1,199,489.99
2、 公司前三年主要会计数据及财务指标
项 目 2000.12.31 1999.12.31
调整后
主营业务收入（万元） 39376.71 42073.07
净利润（万元） 3944.20 7413.09
总资产（万元） 103146.27 84725.58
股东权益（万元） 63160.38 59216.18
每股收益（元/股） 0.211 0.397
按月加权平均的每股收益（元/股） 0.211 0.397
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） 0.205 0.396
每股净资产（元/股） 3.378 3.167
调整后的每股净资产（元/股） 3.340 3.106
净资产收益率(%) 6.24 12.52
每股经营活动产生的的现金流量净额(元/股) 0.504 0.167
项 目 1998.12.31
调整前 调整后
主营业务收入（万元） 34237.59 34237.59
净利润（万元） 10148.38 10207.54
总资产（万元） 64779.59 64516.32
股东权益（万元） 52066.36 51803.09
每股收益（元/股） 0.543 0.546
按月加权平均的每股收益（元/股） 0.672 0.676
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） 0.529 0.532
每股净资产（元/股） 2.785 2.771
调整后的每股净资产（元/股） 2.716 2.702
净资产收益率(%) 19.49 19.70
每股经营活动产生的的现金流量净额(元/股) 0.845 0.845
注：主要财务指标计算方法：
a.每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
b.每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
c.调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
d.每股经营活动产生的的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
e.净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
3、报告期内股东权益变动情况及原因
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 186963035 199003413.41 47281085.71
本期增加 - - 5916299.53
本期减少 - - -
期未数 186963035 199003413.41 53197385.24
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 15760361.87 158914311.23 592161845.35
本期增加 1972099.84 39441996.87 39441996.87
本期减少 - 5916299.53 -
期未数 17732461.71 192440008.57 631603842.22
变动原因：
盈余公积、法定公益金增加及是由于从本年度利润中提取一定数额所致；未分配利润及股东权益增加均是因为本年度实现经营利润所致；未分配利润减少是由于从本期实现的净利润中提取一定数额的盈余公积、法定公益金所致。
（三） 股本变动及股东情况
1、股本变动情况
（1）股份变动情况表 数量单位：股
期初数 本次变动增减(+,-)
配股 送股公积金转增
一、尚未流通股份
1.发起人股份 61077802 - - -
其中：
国家持有股份 61077802 - - -
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 42154183 - - -
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 103231985 - - -
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 83731050 - - -
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 83731050 - - -
三、股份总数 186963035 - - -
期末数
其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份 - - 61077802
其中：
国家持有股份 - - 61077802
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 - - 42154183
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 - - 103261985
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 - - 83731050
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 - - 83731050
三、股份总数 - - 18696305
(2)、股票发行与上市情况
公司前三年历次股票发行与上市情况：
①.经中国证监会证监发字（1996）118号及（1996）119号文批准，1996年7月25日，公司公开发行社会公众股1635 股万股，发行价格为每股5.9元人民币，并于1996 年 8 月15日在深圳证券交易所上市交易；
②.经中国证监会证监上字（1997）105号文批准，1997年12月4日，公司实施第 一次配股，共计向股东配售16316190股普通股，每股配股价格为8元人民币，配股之 可流通部分已于1998年2月13日在深圳证券交易所上市流通。
2、股东情况介绍
(1) 报告期末股东总数
截止2000年12月31日，公司股东总数为55047户。
(2) 前十名股东持股情况
序号 股 东 年末持股数 持股比例（%）
1 湖北宜化集团有限责任公司 59934009 32.06
2 建行宜昌市信托投资公司 12314250 6.58
3 宜昌市供电局 6768450 3.62
4 农行宜昌市信托投资公司 5070000 2.71
5 工行宜昌市信托投资公司 5070000 2.71
6 宜昌市财务开发公司 2028000 1.08
7 宜昌市长裕工贸公司 1959750 1.04
8 宜昌市电力实业开发公司 1698450 0.90
9 三峡证券有限责任公司 1635966 0.88
10 宜昌市住友投资咨询有限公司 1262042 0.68
注：①湖北宜化集团有限责任公司持有本公司股份59934009股,为公司总股本的32.06%；2000年4月11日，本公司与国家开发银行签订了4750万元工程贷款合同，湖北宜化集团有限责任公司以其持有的本公司国家股3000万股作为此次贷款担保的质押物,并于 4 月 17日办理了股份质押登记,在质押期间,该部分股份予以冻结,不能转让。
② 建行宜昌市信托投资公司持有本公司股份 12314250 股，为公司总股本的 6.58%，所持的本公司股份未进行任何质押，也未被任何部门冻结。
(3)湖北宜化集团有限责任公司所持公司股份性质为国家股，根据湖北省人民政 府鄂政函（1996）124号文批复，湖北宜化集团有限责任公司被授为国有资产投资主 体，代表国家持有本公司股份。该公司经营范围为：磷、硫、石膏矿加工；矿山设备与化工设备的制造与安装。法定代表人为张永政先生。
(4) 报告期内，公司未发生控股股东变更情况。
（四）股东大会简介
1、2000年4月28日，公司召开1999年股东年会。会议由公司董事会召集，公司通知刊登在2000年2月17日及3月28日的《中国证券报》及《证券时报》上，该次会议到会股东及股东代表计16名，代表股份89864364股，占公司总股本的48.06%，大会审议通过了《公司 1999 年董事会工作报告》、《公司1999年监事会工作报告》、《公司 1999年年报及年报摘要》、《公司1999年财务决算及2000年财务预算报告》、《公司 1999年度利润分配方案》、《公司二届董事会换届选举方案》、《公司二届监事会换届选举方案》、《国家股股东湖北宜化集团有限责任公司以现金方式认购本公司2000 年配股其可配部分50%的方案》等议案。会议决议刊登在2000年4月29日的《中国证券报》及《证券时报》上。
2、2000年10月9日，公司召开2000年第一次临时股东大会。会议由公司公司董事会召集，会议通知刊登在2000年9月7日的《中国证券报》及《证券时报》上。该次会议到会股东及股东代表共计8名，代表股份73099295股，占公司总股本的39.10%，大 会逐项审议通过了《公司2000年配股方案》、《公司章程相关条款内容补充的议案》。会议决议刊登在2000年10月10日的《中国证券报》及《证券时报》上。
3、2000年4月28日,在公司召开的1999年股东年会上,审议通过了公司的董事会及监事会换届选举方案:由张永政、蒋远华、余晨扬、卢进福、冯发云、强炜、黄正银 、何行成、卞于桂、付建军、黄德民组成公司三届董事会；由李强华、陈琦、谢兆莉、王宏志、邓红义、郑晓桦、李宝林组成公司三届监事会。
（五） 董事会工作报告
2000 年，是中国国民经济全面回升的一年，经济增长扭转了 7 年来特别是近 3 年来下降的趋势，实现了止降回升的转折。在积极的财政政策、稳健的货币政策等一系列宏观调控手段的作用下，经济形势发生了可喜的变化，出现了几年来经济界和经济学界一再盼望的“经济拐点”。
但化肥市场方面，由于国内氮肥生产能力不断扩大，氮肥消费水平下降，国内氮肥市场呈现出持续低迷的态势，尿素、碳铵等主要氮肥产品的售价长期在低位徘徊，产品销售出现了旺季缩短、旺季不旺的新情况。面对十分严峻的市场形势，公司管理层在董事会的领导下，果断决策，采取了多项强有力的措施，较为圆满地完成了公司全年的生产经营计划。
1、公司经营情况
（1）、公司所处行业及公司在行业中所处地位
公司属于化肥化工行业，主营化肥化工产品的生产与销售。公司化肥主导产品尿素占有湖北省1/5的市场，并占有广东、广西一定的市场份额；另一化工主导产品季 戊四醇已占有全国近1/6的市场。
（2）、公司主营业务范围及经营情况
公司主营化肥化工产品的生产与销售，2000年度，公司累计生产尿素28.30万吨 ，较99年同比增长6.55%；甲醛2.95万吨，较99年同比增长3.15%；季戊四醇8730吨，较99年同比增长60.07%；公司各产品较上年同期有不同幅度的增长，主要是由于公司化肥改扩建一期工程已经稳产达产，甲醛及季戊四醇实施技改所致。
公司化肥主导产品尿素，为最重要的农业基础肥料之一，是极其重要的支农产品，广泛用于各种粮食作物、经济作物的种植领域中；公司的化工主导产品季戊四醇，是一种重要的化工原料中间体，主要用于合成树脂、农药、工业炸药的制造。
2000年度，公司共计实现主营业务收入 39376.71 万元，主营业务利润 5381.71 万元,构成如下：
化工行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
尿 素 314,001,891.37 272,772,189.98 41,229,701.39
季戊四醇 61,273,878.93 50,166,589.57 11,107,289.36
甲 醛 3,902,700.81 3,437,641.24 465,059.57
甲 醇 9,506,623.50 8,030,319.15 1,476,304.35
其 他 5,082,009.60 4,425,520.65 656,488.95
合 计 393,769,104.21 338,834,260.59 54,934,843.62
注：本年度主要产品尿素销售量比去年同期增加28808.93吨,增长11%,但由于国 内化肥市场价格下跌，尿素销售成本率上升，致使尿素主营业务利润下降。
（3）、公司无控股子公司。
（4）、在经营中出现的主要困难及解决方案
2000年度，国内化肥市场持续疲软，价格长期在低位徘徊。公司在生产经营中遇到的主要困难就是，国内同行业无序竞争、竞相杀价，产品价格下滑，严重影响公司经济效益的进一步提高。面对年度内化肥产品严峻的市场形势，本公司坚持以市场为导向，以效益为中心，采取多种切合实际的措施，努力消化各种减利因素。一方面，公司加大技术开发、技术改造力度，通过挖潜节能、优化工艺，不断提高产品质量，调整产品结构，减少生产能耗，降低产品成本，并依靠企业信誉和品牌优势，扩大化肥销售；另一方面，公司建立内部市场化新型关系，增加企业适应市场的能力，降低内部交易成本和各种物耗，实现低成本运营，为各种产品的市场竞争提供可靠的保障。
2、公司财务状况
报告期末，公司财务状况继续保持良好，资产负债率为38.77%，流动比率为1.04 ，存货周转率为10.23次,表明公司财务结构较佳,经营稳健。主要财务指标较上年增 减变动及主要原因如下：
（1）2000年末总资产为103146.27万元，较1999年末84725.58万元增加18420.69 万元，增长21.74%。总资产增加的主要原因是本期公司经营上的盈利及从宜昌市商业银行贷款2600万元、从国家开发银行贷款7450万元、从建设银行贷款2000万元所致；
（2）2000年末长期负债22465.88万元，较1999年末17172.43万元增加5293.45万元，增长 30.83%。长期负债增加的主要原因是公司在报告期内从国家开发银行获得 3450 万元长期贷款及从建设银行获得2000万元长期贷款所致；
（3）2000年末股东权益为63160.38万元，较1999年末59216.18万元增加3944.20万元，增长6.66%。股东权益增加的原因是公司经营上的盈利所致；
（4）2000 年主营业务利润为5381.71万元，较1999年10786.96万元减少5405.25 万元，下降50.11%，主营业务利润下降的主要原因是化肥、化工市场价格下调,主导 产品盈利能力下降所致；
（5）2000年公司净利润为3944.20万元，较1999年7413.09万元减少3468.89万元，下降46.79%。净利润下降的主要原因是化肥、化工市场价格下调,主导产品盈利能 力下降所致；
3、公司投资情况
（1）、配股募集资金使用情况
公司首次配股募集资金在报告期内有一个投资项目：合成氨联产"三乙"工程，该项目由本公司与中科院大连化物所共同开发，系国家科技攻关重点项目。考虑到该项目的试验性风险，公司目前仅投入30万元开发费，其他费用由国家科技拨款开支，公司将视工程的进展情况逐渐投入资金；
（2）、非募集资金使用情况
报告期内非募集资金主要投资于以下项目:
①化肥改扩建工程(二期) 投入15437.98万元
②煤球改造项目 投入817.65万元
③煤棒改造项目 投入246.94万元
④新造气炉项目 投入210.58万元
⑤煤棚改造项目 投入147.11万元
⑥其他工程 投入511.48万元
4、二OOO 年业务发展计划
（1） 业务计划
2001 年，公司计划生产合成氨 27.6 万吨、尿素44万吨、甲醛3万吨、季戊四醇 0.88万吨。在后劲发展方面，化肥改扩建二期工程实现稳产达产，粉煤成型气化项目、季戊四醇和双季戊四醇改扩建项目全面完成，UTI项目开工建设。
（2）工作措施
①规范企业运作，深化三项制度改革
公司将严格按照“三分开”原则，进一步理顺与集团公司的关系，健全完善公司独立的采购和销售系统，规范企业运作；公司还将按照“公开、公平、公正”的原则，进一步深化劳动、人事、分配三项制度改革，建立起灵活的约束机制和激励机制，从制度上保证公司的高效运作。
②推进科技进步，加大技术改造力度
科技进步和技术创新是增加企业竞争力的决定性因素，2001年，公司将着重抓好三大项目，一是粉煤气化项目，进一步完成粉煤成型气化项目，从根本上解决好煤棒造气的系统优化问题，二是进一步完成季戊四醇和双季戊四醇改扩建项目，三是 UTI 项目开工建设，引进美国孟山都环境化学公司UTI技术替代现在采用的水溶液全循环 技术，实现传统产业高新技术化，并加大新产品开发步伐。
③调整原料结构，降低产品生产成本
公司将在原料粉煤化的基础上，逐步实现原料本地化，以取得产品生产原料上的比较优势，在大幅度降低氮肥产品成本的同时大幅度降低有机产品成本，逐步解决原料煤的定点采购、运输、质检等系统优化问题。
④强化企业管理，提高公司经济效益
公司将严格按照ISO9002质量保证体系的规范运行，树立大质量观念，进一步加 强成本、质量、资金等专业管理工作，实现管理的程序化、标准化和规范化。
5、董事会日常工作情况
（1）、报告期内董事会会议情况及决议内容
①2000 年 2月 15 日在公司四楼会议室召开了公司二届九次董事会，应到董事 11人，实到董事9人，公司监事会成员列席了会议。会议审议通过了如下决议：《公 司 1999年度董事会工作报告》、《公司 1999 年度总经理工作报告》、《公司 1999 年年报及年报摘要》、《公司1999年财务决算及2000年财务预算报告》、《公司1999 年度利润分配方案》、《关于建立提取资产减值准备及损失处理的内部控制制度》、《公司董事会换届选举议案》、《关于召集1999年度股东大会的议案》。
②2000 年 4月 28 日在公司四楼会议室召开了公司三届一次董事会，应到董事 11人，实到董事10人，公司监事会成员列席了会议。会议审议通过了如下决议：《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、总经理助理和财务总监的议案》、《关于公司章程相关条款内容补充的议案》、《关于公司董事会议事规则的议案》。
③2000 年 7 月 27 日在公司四楼会议室召开了公司三届二次董事会，应到董事 11 人，实到董事 11 人，7 名监事列席了会议。会议审议通过了如下决议：《公司 2000 年中期报告及摘要》、《公司2000年中期利润分配方案》。
④2000 年 9月 5 日在公司四楼会议室召开了公司三届三次董事会，应到董事 11人，实到董事9人，公司监事会成员列席了会议。会议审议通过了如下决议：《公 司2000年配股方案》、《关于本次配股募集资金运用的可行性研究报告》、《关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于召集2000年第一次临时股东大会的议案》。
（2）、董事会对股东大会决议的执行情况
公司本年度召开的公司临时股东大会审议通过了《公司2000年配股方案》,并授 权董事会办理与此次配股有关的其他事项。
公司董事会积极开展了此次配股的有关工作。配股申报材料经中国证监会武汉证券监督管理办公室初审同意后，已报送中国证券监督管理委员会复审。公司董事会将全力以赴，尽快办理配股申报事宜，早日完成公司的配股工作。
6、公司管理层及员工情况
（1）、董事、监事及高级管理人员情况
姓名 性别 年龄 职务
张永政 男 56 董事长
蒋远华 男 34 董 事
余晨扬 男 51 董 事
冯发云 男 38 董 事
何行成 男 36 董 事
卞于桂 男 49 董 事
卢进福 男 53 董 事
强 炜 男 34 董 事
黄正银 女 49 董 事
付建军 男 43 董 事
黄德民 男 51 董 事
李强华 女 41 监 事
陈琦 男 42 监 事
谢兆莉 女 42 监 事
王宏志 男 26 监 事
邓红义 男 43 监 事
郑晓桦 男 31 监 事
李宝林 男 30 监 事
杨铁柱 男 46 副总经理
黄爱国 男 34 副总经理
王华雄 男 36 总经理助理
姓名 年初持股数（股）年末持股数（股）任期起止日期
张永政 0 0 2000-2003
蒋远华 4387 4387 2000-2003
余晨扬 0 0 2000-2003
冯发云 3802 3802 2000-2003
何行成 5850 5850 2000-2003
卞于桂 0 0 2000-2003
卢进福 3802 3802 2000-2003
强 炜 0 0 2000-2003
黄正银 2925 2925 2000-2003
付建军 0 0 2000-2003
黄德民 0 0 2000-2003
李强华 21937 21937 2000-2003
陈琦 0 0 2000-2003
谢兆莉 4387 4387 2000-2003
王宏志 0 0 2000-2003
邓红义 0 0 2000-2003
郑晓桦 0 0 2000-2003
李宝林 0 0 2000-2003
杨铁柱 0 0 2000-2003
黄爱国 0 0 2000-2003
王华雄 0 0 2000-2003
注:①报告期内,在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员中，年度报酬总额在3万元至4万元之间的有6名，在2万元至3万元之间的有2名，在1万元至2万元之间的有4名；
报告期内，未在公司领取报酬的董事、监事有如下人员：何行成、卞于桂、黄正银、付建军、黄德民、李强华、陈琦、谢兆莉、王宏志。
②报告期内,公司董事会、监事会进行了换届选举：张斌、肖德生、冯德礼不再 担任公司董事，张晓华、杨泽荣、刘建民不再担任公司监事；无解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员的情况。
（2）、报告期末，公司共有员工1268名，其中具有大中专以上学历的人员占员 工总数的68.90%，生产人员、技术人员、行政人员、财务人员之比为92：22：4：2。
7、本次利润分配预案及2001 年利润分配政策
（1）本次利润分配预案：
经湖北大信会计师事务有限公司审计，公司2000年度共实现净利润3944.20万元 ，加上年初未分配利润15891.43万，可分配的利润为19835.63万元，提取法定盈余公积金394.42万元，提取法定公益金197.21万元，可供股东分配的利润为19244.00万元，经公司三届四次董事会研究决定，公司2000年度利润分配预案为；以公司2000年末总股本186963035股为基数，向全体股东每10股分派现金红利1元(含税)。
以上预案须经公司2000年股东年会审议通过后执行。
（2）2001年利润分配政策：
① 公司拟在2001年度进行一次利润分配；
② 公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为40%左右；
公司2000年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为5%左右；
③ 公司利润分配拟主要采取派发现金红利的方式；
④上述2001年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际经营情况进行适当调整的权利。
8、报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更情况。
（六） 监事会报告
二OOO年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及本公司章程的赋予的权 限，积极认真地履行职责，对公司工作情况进行了认真的监督审查。
1、监事会会议情况
（1）2000年2月25日，召开公司2000年第一次监事会，会议审议通过了《公司1999年度监事会工作报告》、《监事会换届选举方案》等议案；
（2）2000年4月28日，召开公司三届一次监事会，审议通过了《选举公司监事会主席的方案》、《关于公司监事会议事规则的议案》等议案。
2、监事会独立意见
（1）一年来公司运作规范，没有违法违纪的行为。公司建立了比较完善的内部 控制制度，决策程序合法，没有发现董事、经理有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
（2）湖北大信会计师事务有限公司对公司 2000 年度财务报告的审计意见是切实中肯的，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）公司一九九七年度配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目是一致的， 并无改变募集资金投向的行为。
（4）公司与有关公司的关联交易是公平的，并无损害本公司利益的行为，公司 已在中报及年报里进行了充分披露。
（七） 重大事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内,公司、公司董事、监事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
3、报告期内，公司控股股东无变更情况；报告期内，公司董事会进行了换届选 举，由张永政、蒋远华、余晨扬、卢进福、冯发云、强炜、黄正银、何行成、卞于桂、付建军、黄德民组成公司第三届董事会；无公司总经理变更的情况；无改聘、新聘董事会秘书的情况。
4、报告期内公司没有收购及出售资产、吸收合并事项；
5、重大关联交易事项：
(1) A 公司本年度向关联方采购货物有关明细资料如下：
关联企业名称 金 额（元） 占年度购货物百分比
湖北宜化经贸有限责任公司 103,994,711.37 32.68
宜昌宜化太平洋热电有限公司 31,000,236.62 9.74
合 计 134,994,947.99 42.42
B 公司本年度向关联方销售货物有关明细资料如下：
关联企业名称 金 额（元） 占年度销货百分比
湖北宜化经贸有限责任公司 400,875,206.07 96.42
湖北宜化银氮有限责任公司 3,624,664.30 0.09
公司所销售给湖北宜化经贸有限责任公司的产品价格由双方协议商定，双方可根据市场行情对定价进行调整。本期销售产品价格（全年均价）为尿素1087元/吨、甲 醇1650元/吨、甲醛857元/吨、季戊四醇6963元/吨。
公司购买块煤由湖北宜化经贸有限责任公司提供，价格由双方协议商定，煤 390 元/吨（到站价）。公司生产所需蒸汽由宜昌宜化太平洋热电有限责任公司提供;定价为高压蒸汽65元/吨、低压蒸汽37元/吨。
公司向宜昌宜化太平洋热电公司、湖北宜化经贸有限责任公司采购部分原料和出售大部分商品，都是按专业分工、平等互利的原则进行的，公司将健全完善独立的销售和采购系统，减少公司与相关企业的关联交易，进一步规范公司运作。
（2）关联方应收应付款项余额
期末余额
项 目 2000年(元) 1999年(元)
1、应收帐款： 91,994,396.73 87,529,512.81
湖北宜化经贸有限责任公司
2、应付帐款： 5,647,817.05 25,332,604.05
宜化太平洋热电有限公司
3、其他应付款： 6,656,892.97 10,700,863.23
湖北宜化集团有限责任公司
全部应收(付)款项余额的比重
项 目 2000年(%) 1999年(%)
1、应收帐款： 94.80 95.07
湖北宜化经贸有限责任公司
2、应付帐款： 8.93 57
宜化太平洋热电有限公司
3、其他应付款： 63.44 86.03
湖北宜化集团有限责任公司
(4) 其他应披露的重要事项
A、湖北宜化集团有限责任公司2000年12月26日为湖北宜化化工股份有限公司向 宜昌市商业银行借款2600万元提供连带责任保证，该项借款到期日为2001年6月25日 。
B、湖北宜化集团有限责任公司2000年12月8日以总部办公大楼作为抵押物为公司提供担保，由于此项担保，公司获得中国民生银行硚口支行1500万元的贷款。
C、湖北宜化化工股份有限公司的化肥改扩建工程（二期）向国家开发银行武汉 分行贷款24450万元，其中20450万元由湖北宜化集团有限公司以一般保证方式提供担保,另外4000万由湖北宜化集团有限公司以所持湖北宜化化工股份有限公司国家股中 3000 万股作为质押物提供担保。
D、1998年元月18日,公司与湖北宜化集团下属全资子公司湖北宜化银氮有限责任公司签定建设化肥改扩建工程承包合同,该工程由国家计委计原材[1997]1329号文批 准，工程总造价48,634万元。化肥改扩建一期工程已竣工投产，目前公司已投入化肥改扩建工程40,571万元。
6、公司“三分开”情况
（1）公司人员独立。公司设立了专门的机构负责劳动、人事及工资管理，制定 了完善的劳动、人事管理制度。公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪金，亦未在股东单位担任任何行政职务。
（2）公司资产完整。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工 业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有；公司拥有独立的采购和销售系统。
（3）公司财务独立。公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系， 制定了规范、独立的财务会计制度；公司开设了独立的银行帐户，并独立纳税。
7、报告期内，公司无托管、承包租赁其他公司资产或其他公司托管、承包租赁 本公司资产的情况。
8、报告期内，公司继续聘任湖北大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位 。
9、重大合同（含担保）及履行事项：
2000年12月18日，公司与湖北华工生化工程有限公司签订了《技术开发合同》，双方合作开发“胰岛素口腔喷剂新药”项目，目前已取得国家医药监督管理局的临床试验批文，进入临床试验阶段。
10、报告期内，公司无更改名称或股票简称的情况。
11、2000年12月21日，公司设立了湖北宜化化工股份有限公司经贸分公司，主要负责公司原料煤的采购及化肥、化工产品的销售。
（八）财务报告
审 计 报 告
鄂信审字(2001)第 0007号湖北宜化化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表、2000年度的利润表及利润分配表和2000年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2000 年 12 月31 日的财务状况和 2000年度的经营成果及2000年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：张丹凤
中国·武汉 中国注册会计师：汪巧琳
2001 年 2 月 2 日
资产负债表
编制单位名称：湖北宜化化工股份有限公司 2000年12月31日 单位:人民币元
资产 注释号 2000年12月31日 1999年12月31日
流动资产：
货币资金 1 31,338,005.22 1,299,862.39
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 2 97,038,281.51 92,065,794.68
其他应收款 3 2,889,159.73 2,534,808.83
减：坏帐准备 5,995,646.48 5,676,036.21
应收款项净额 93,931,794.76 88,924,567.30
预付帐款 4 18,975,143.70 16,531,609.16
应收补贴款
存货 5 37,673,610.71 28,596,140.09
减：存货跌价准备 1,229,653.18 1,319,643.50
存货净额 36,443,957.53 27,276,496.59
待摊费用 6 1,420,822.98 269,565.66
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 182,109,724.19 134,302,101.10
长期投资：
长期投资
固定资产：
固定资产原价 7 569,615,957.89 559,923,081.62
减：累计折旧 159,086,703.10 128,393,704.45
固定资产净值 410,529,254.79 431,529,377.17
在建工程 8 416,132,399.71 259,312,071.94
固定资产清理 9 3,893,071.54
待处理固定资产净损失 10 -256,341.00
固定资产合计 830,298,385.04 690,841,449.11
无形及其他资产：
无形资产 11 13,129,265.91 13,420,393.91
开办费
长期待摊费用 12 5,925,300.30 8,691,836.94
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 19,054,566.21 22,112,230.85
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,031,462,675.44 847,255,781.06
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 13 81,450,000.00 20,450,000.00
应付票据 14 10,000,000.00
应付帐款 15 63,230,894.07 36,391,497.47
预收货款
应付工资
应付福利费 82,049.20 359,693.63
应付股利
应交税金 16 2,000,214.82 312,239.88
其他应交款 17 78,078.08
其他应付款 18 10,493,362.77 15,975,243.51
预提费用 19 7,865,420.57 9,880,975.54
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 175,200,019.51 83,369,650.03
长期负债:
长期借款 20 224,600,000.00 170,100,000.00
应付债券
长期应付款 21 9,849.19 1,590,971.06
住房周转金 48,964.52 33,314.62
长期负债合计 224,658,813.71 171,724,285.68
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 399,858,833.22 255,093,935.71
股东权益:
股本 22 186,963,035.00 186,963,035.00
资本公积 23 199,003,413.41 199,003,413.41
盈余公积 24 53,197,385.24 47,281,085.71
其中：公益金 17,732,461.71 15,760,361.87
未分配利润 25 192,440,008.57 158,914,311.23
股东权益合计 631,603,842.22 592,161,845.35
负债及股东权益合计 1,031,462,675.44 847,255,781.06
企业负责人： 财务负责人： 编制人：
利润及利润分配表
编制单位名称：湖北宜化化工股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 注释号 2000年
一、主营业务收入 26 393,767,104.21
减：折扣与折让
主营业务收入净额 393,767,104.21
减：主营业务成本 26 338,834,260.59
主营业务税金及附加 1,115,746.69
二、主营业务利润 53,817,096.93
加：其他业务利润 27 5,807,317.02
减：存货跌价损失 -89,990.32
营业费用 387,799.12
管理费用 28 13,185,848.90
财务费用 29 1,388,334.44
三、营业利润 44,752,421.81
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 30 1,902,857.54
减：营业外支出 31 627,432.45
四、利润总额 46,027,846.90
减：所得税 32 6,585,850.03
少数股东损益
五、净利润 39,441,996.87
加：年初未分配利润 158,914,311.23
盈余公积转入
六、可分配的利润 198,356,308.10
减：提取法定盈余公积金 3,944,199.69
提取法定公益金 1,972,099.84
七、可供股东分配的利润 192,440,008.57
减：已分配优先股股利
提取任意盈余公积金
普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 192,440,008.57
项目 1999年
一、主营业务收入 420,730,747.28
减：折扣与折让
主营业务收入净额 420,730,747.28
减：主营业务成本 312,095,505.91
主营业务税金及附加 765,651.36
二、主营业务利润 107,869,590.01
加：其他业务利润 1,598,930.95
减：存货跌价损失 115,591.13
营业费用 371,887.00
管理费用 20,980,790.59
财务费用 49,493.61
三、营业利润 87,950,758.63
加：投资收益
补贴收入 16,622,237.04
营业外收入 3,833,746.06
减：营业外支出 3,801,736.56
四、利润总额 104,605,005.17
减：所得税 30,474,101.25
少数股东损益
五、净利润 74,130,903.92
加：年初未分配利润 95,903,042.91
盈余公积转入
六、可分配的利润 170,033,946.83
减：提取法定盈余公积金 7,413,090.40
提取法定公益金 3,706,545.20
七、可供股东分配的利润 158,914,311.23
减：已分配优先股股利
提取任意盈余公积金
普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 158,914,311.23
现金流量表
编制单位: 湖北宜化化工股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 445,058,581.48
收取的租金
收到增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 8,713,768.31
收到的其他与经营活动有关的现金 354,350.99
现金流入小计 454,126,700.78
购买商品、接受劳务支付的现金 312,738,188.15
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,502,997.70
支付的增值税款 8,336,399.74
支付的所得税款 16,365,454.98
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1,105,821.68
支付的其他与经营活动有关的现金 7,764,243.67
现金流出小计 359,813,105.92
经营活动产生现金流量净额 94,313,594.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 145,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 145,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 164,330,116.34
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 164,330,116.34
投资活动产生的现金流量净额 -164,185,116.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金 155,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 32,342.88
现金流入小计 155,532,342.88
偿还债务所支付的现金 40,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
偿还利息所支付的现金 15,605,647.57
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 17,031.00
现金流出小计 55,622,678.57
筹资活动产生的现金流量净额 99,909,664.31
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,038,142.83
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
2、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 39,441,996.87
加：少数股东本期损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐 319,610.27
固定资产折旧 38,035,857.78
无形资产摊销 291,128.00
处置固定资产的无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 381,631.88
固定资产报废损失
财务费用 1,388,334.44
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -9,077,470.62
经营性应收项目的减少（减增加） -7,770,372.36
经营性应付项目的增加（减减少） 31,302,878.60
增值税净增加额（减减少）
经营活动产生现金流量净额 94,313,594.86
3、现金和现金等价的净增加情况：
货币资金的期末余额 31,338,005.22
减：货币资金的期初余额 1,299,862.39
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金和现金等价物的净增加额 30,038,142.83
股东权益增减变动表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 行次 2000年度
一、股本
年初余额 1 186,963,035.00
本期增加数 2
其中：资本公积转入 3
盈余公积转入 4
利润分配转入 5
发行新股增加的股本 6
本期减少数 7
期末余额 8 186,963,035.00
二、资本公积
年初余额 9 199,003,413.41
本期增加数 10
其中：股本溢价 11
资产评估增值 12
接受捐赠实物资产 13
住房周转金转入 14
投资准备 15
本期减少数 16
其中：转增股本 17
转入损益 18
期末余额 20 199,003,413.41
三、法定和任意盈余公积
年初余额 21 31,520,723.84
本期增加数 22 3,944,199.69
其中：从净利润中提取数 23 3,944,199.69
法定公益金转入数 24
本期减少数 25
其中：弥补亏损 26
转增股本 27
分派现金股利 28
分派股票股利 29
期末余额 30 35,464,923.53
其中：法定盈余公积 31
四、法定公益金
年初余额 32 15,760,361.87
本期增加数 33 1,972,099.84
其中：从净利润中提取数 34 1,972,099.84
本期减少数 35
其中：购建职工住房支出 36
其他集体福利支出 37
期末余额 38 17,732,461.71
五、末分配利润
年初未分配利润 39 158,914,311.23
本期净利润（净亏损“-"号填列） 40 39,441,996.87
本期利润分配 41 5,916,299.53
期末未分配利润（未弥补亏损以“-"号填列） 42 192,440,008.57
项目 1999年度
一、股本
年初余额 186,963,035.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
发行新股增加的股本
本期减少数
期末余额 186,963,035.00
二、资本公积
年初余额 199,003,413.41
本期增加数
其中：股本溢价
资产评估增值
接受捐赠实物资产
住房周转金转入
投资准备
本期减少数
其中：转增股本
转入损益
期末余额 199,003,413.41
三、法定和任意盈余公积
年初余额 24,107,633.44
本期增加数 7,413,090.40
其中：从净利润中提取数 7,413,090.40
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利
分派股票股利
期末余额 31,520,723.84
其中：法定盈余公积
四、法定公益金
年初余额 12,053,816.67
本期增加数 3,706,545.20
其中：从净利润中提取数 3,706,545.20
本期减少数
其中：购建职工住房支出
其他集体福利支出
期末余额 15,760,361.87
五、末分配利润
年初未分配利润 95,903,042.91
本期净利润（净亏损“-"号填列） 74,130,903.92
本期利润分配 11,119,635.60
期末未分配利润（未弥补亏损以“-"号填列） 158,914,311.23
应交增值税明细表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
项目 行次 本期累计数
一、应交增值税：
1、年初未抵扣数（以“—”号填列） 1
2、销项税额 2 37,936,213.56
出口退税 3
进项税额转出 4 17,628,376.28
转出多交增值税 5 369,788.18
3、进项税额 6 44,525,627.60
已交税金 7 3,370,000.00
减免税款 8
出口抵减内销产品应纳税额 9
转出未交增值税 10 8,038,750.42
4、期末未抵扣数（以“—”号填列） 11 0.00
二、未交增值税：
1、年初未交数（多交数以"-"号填列） 12 -753,596.76
2、本期转入数（多交数以“—”号填列） 13 7,668,962.24
3、本期已交数 14 4,966,399.74
4、期末未交数（多交数以“—”号填列） 15 1,948,965.74
湖北宜化化工股份有限公司
2000 年年度会计报表附注
一、公司概况
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）是经湖北省体改委鄂改[1992]42号文批准，于1992年设立的定向募集股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]118 号文和证监发字[1996]119号文批准，1996年8月在深交所公开发行 1635万社会公众股，注册资本6,538.53万元。1997年1月13日经湖北省证券管理委员 会鄂证办函[1997]05号文批准用资本公积每10股转增5股，股本增至9,807.81万股。1997年6月27日经湖北省证券管理委员会鄂证办函[1997]29号文批准，以1996年度分红方案每10股送3股，股本增至12,750.153万股。1997年经湖北省证券管理委员会鄂证 办函[1997]38号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字[1997]105号文批准 以1997年12,750.153万股为基数，按每10股配1.5384股的方案进行配股，法人股放弃 329.943 万股，实际配股为1,631.619万股，股本增至14,381.772万股，1998年8月28 日经临时股东大会通过，鄂证监函[1998]43号批准，1998年10月27日由深圳证券交易所结算公司实施，以原有股本 14,381.772 万股为基数，用未分配利润每 10 股送 3 股，共送红股 43,145,315 元。本次变更后总股本为186,963,035 元。
注册地址：湖北省宜昌市 亭区
营业执照注册号：4200001000398
法定代表人：张永政
经营范围：化肥、化工产品制造销售；化工技术咨询；设备制造与安装、粉煤调剂串换；汽车运输、饮食服务、文化娱乐；日用百货、建筑材料销售。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：公司统一执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2、会计年度：采用公历年度，即从 1 月 1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，遵循历史成本计价原则。
5、现金等价物的确定标准：现金等价物是指本公司持有的自购买日起三个月内 到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
6、坏帐准备的核算方法
(1)坏帐的确认:债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回 的应收帐款；因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收帐款。坏帐的确认必须报董事会批准。
(2) 公司坏帐损失采用备抵法核算。按应收款余额的6%计提坏帐准备。
7、存货的核算方法
(1) 公司存货主要包括：原材料、库存商品；
(2) 存货计价方法：入库按实际成本计价，发出和领用采用加权平均法。
(3)存货跌价准备：系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预 计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。
8、长期投资核算方法
公司长期股权投资核算方法为：对公司拥有被投资公司不足20%的权益性资本时 以成本法核算；对拥有被投资公司20%至50%的权益性资本时以权益法核算；对拥有被投资公司 50%以上权益性资本时，采用权益法核算并对会计报表予以合并。
长期投资减值准备：公司对投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。
9、固定资产计价及折旧的方法
(1)固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在2,000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具和其他设备；
(2)固定资产原价按购建时的实际成本计价，评估确认后的固定资产按重置完全 成本计价；
(3) 固定资产折旧采用直线法。
估计经济使用年限 预计残值率 年折旧率
固定资产类别 （年） （%） （%）
房屋建筑物 20-25 4 4.3
机器设备 7-14 4 7.4
运输工具 8-12 4 9.6
电子仪器设备 10-15 4 7.3
其他 10-15 4 7.3
10、在建工程的核算方法
在建工程系指公司进行各项固定资产购建工程所发的生的实际支出，包括新建固定资产工程，改、扩建固定资产以及购入需要安装的设备等。与上述工程有关的借款利息属于在固定资产交付使用前，计入在建工程的造价，在固定资产交付使用之后发生的利息，计入当期损益。在建工程正式交付使用时为结转固定资产的时点。
11、无形资产计价和摊销方法
(1)无形资产的计价：购入的无形资产，按实际支付的价款计价；股东投入的无 形资产，按评估确认的价值入账；自行开发并按法律程序取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等入帐；
(2)无形资产的摊销：土地使用权按50年平均摊销；专有技术合同规定了受益年 限的，按不超过受益年限平均摊销，没有规定有效年限的，按不超过10年的期限平均摊销。
12、开办费、长期待摊费用的摊销
(1)开办费的摊销：从开始生产经营之日起，按不超过 5 年的期限平均摊销；
(2)长期待摊费的摊销：按受益年限平均摊销。
13、营业收入的确认：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
14、所得税的会计处理方法，采用应付税款法。
三、税项
1、增值税：根据财政部和国家税务总局《关于对若干农业生产资料免征增值税 问题的通知》，公司生产销售的碳铵、尿素、复合肥1月1日-5月9日继续享受免征增 值税的政策，2000年5月10日财政部、国家税务总局财税（2000）69号文《关于小化 肥生产企业改产尿素等产品征收增值税问题的通知》。公司销售尿素从 2000 年 5 月 10 日起按 13%计征增值税。其余产品按国家有关规定缴纳增值税，税率为17%。
2、城市维护建设税：按应纳增值税额的 7%计提并缴纳。
3、所得税：所得税根据湖北省人民政府鄂证函[1998]46号文的规定及财政部财 税[2000]99号文的规定，从1998年1月1日起至2001年12月31日，所得税按33%征收， 由市财政返还 18%。
四、资产负债表主要项目注释
1、货币资金期末余额 31,338,005.22元
项 目 期初数 期末数
（元） （元）
现 金 56,828.25 6,222.07
银行存款 1,243,034.14 31,331,783.15
合 计 1,299,862.39 31,338,005.22
注：货币资金比期初增加30,038,142.83元，其主要原因为增加长、短期借款所 致。
2、应收帐款期末余额 97,038,281.51元
期初数
帐 龄 金 额 比例 坏帐准备
(元) (%) (元)
1年以内 87,341,833.84 94.87 5,240,510.03
1-2年 4,018,113.49 4.36 241,086.81
2-3年 688,554.85 0.75 41,313.30
3年以上 17,292.50 0.09 1,037.55
合 计 92,065,794.68 100 5,523,947.69
期末数
帐 龄 金 额 比例 坏帐准备
(元) (%) (元)
1年以内 94,974,339.40 97.87 5,698,460.36
1-2年 555,943.79 0.57 33,356.63
2-3年 1,490,705.82 1.54 89,442.35
3年以上 17,292.50 0.02 1,037.56
合 计 97,038,281.51 100 5,822,296.90
注：1、本帐户中关联方湖北宜化经贸公司欠货款91,994,396.73元，占应收帐款余额的94.8%。
2、期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
主要帐户 金 额 款项性质
(元)
湖北宜化经贸有限公司 91,994,396.73 销货款
湖北长阳化工有限公司 3,462,169.70 销货款
3、其他应收款期末余额 2,889,159.73元
帐龄 期初数
金 额 比例 坏帐准备（元）
(元) (%)
1年以内 1,249,761.74 49.30 74,985.70
1-2年 1,217,603.04 48.04 73,056.18
2-3年 0.00 0.00 0.00
3年以上 67,444.05 2.66 4,046.64
合 计 2,534,808.83 100 152,088.52
帐龄 期末数
金 额 比例 坏帐准备
(元) (%) （元）
1年以内 2,236,329.80 77.40 134,179.78
1-2年 66,189.07 2.29 3,971.34
2-3年 586,640.86 23.31 35,198.46
3年以上 0.00 0.00 0.00
合 计 2,889,159.73 100 173,349.58
注：1、无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
2、期末余额中主要为备用金及个人借款。
4、预付帐款期末余额 18,975,143.70元
期初数 期末数
帐 龄
金 额(元) 比 例(%) 金 额(元) 比例(%)
1年以内 11,010,245.15 66.60 15,654,368.92 82.50
1-2年 2,495,685.68 15.10 336,375.82 1.77
2-3年 528,143.68 3.20 230,407.32 1.21
3年以上 2,479,534.65 15.10 2,753,991.64 14.52
合 计 16,531,609.16 100 18,975,143.70 100
主要帐户 金 额(元) 款项性质
四川成都拓新化工研究所 2,843,100.03 设备款
沈阳压缩机厂 827,542.78 设备款
河南通和运贸有限公司 720,089.92 工程款
武汉怡鑫科贸公司 1,100,000.00 材料款
5、存货期末余额 37,673,610.71元
项 目 期 初 数(元) 期 末 数(元)
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 20,044,622.02 1,319,643.50 35,773,438.14 1,229,653.18
产成品 8,551,518.07 1,895,803.83
低易耗品 0.00 4,368.74
合 计 28,596,140.09 1,319,643.50 37,673,610.71 1,229,653.18
注：1、存货跌价准备系根据单个存货项目2000年12月31日存货帐面成本与可变 现净值的差额提取。
2、存货期末比期初增加9,077,470.62元，主要是公司采购各储备物资所致。
6、待摊费用期末余额 1,402,822.98元
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
(元) (元) (元) (元)
财产保险费 965,413.10 709,955.96 255,457.14
变换触媒 87,179.49 87,179.49 0.00
甲醇触媒 570,006.73 353,568.16 216,438.57
丙碳脂 845,289.85 781,145.41 64,144.44
大修理费用 2,427,130.13 2,427,130.13 0.00
其 它 269,565.66 1,000,000.00 384,782.83 884,782.83
合 计 269,565.66 5,895,019.30 4,743,761.98 1,420,822.98
7、固定资产及累计折旧
(1)固定资产原值期末余额 569,615,957.89元
项 目 期初数 本期增加 本年减少 期末数
原 值 (元) (元) (元) (元)
房屋建筑物 83,188,576.55 4,372,674.71 3,001,444.00 84,559,807.26
机器设备 396,333,783.50 22,633,154.26 14,880,071.97 404,086,865.79
仪器仪表 56,007,500.86 1,929,958.35 1,436,883.58 56,500,575.63
运输设备 390,598.33 112,622.00 40,000.00 463,220.33
其他设备 24,002,622.38 2,866.50 0.00 24,005,488.88
合 计 559,923,081.62 29,051,275.82 19,358,399.55 569,615,957.89
(2)累计折旧期末余额 159,086,703.10元
累计折旧 期初数 本期增加 本年减少 期末数
(元) (元) (元) (元)
房屋建筑物 17,367,753.81 3,202,718.67 1,196,793.59 19,373,678.89
机器设备 96,935,430.79 28,840,269.28 5,383,524.42 120,392,175.65
仪器仪表 11,201,455.06 4,263,937.57 746,046.72 14,719,345.91
运输设备 153,229.43 23,060.19 16,494.40 159,795.22
其他设备 2,735,835.36 1,705,872.07 0.00 4,441,707.43
合 计 128,393,704.45 38,035,857.78 7,342,859.13 159,086,703.10
(3) 固定资产净值 431,529,377.17 410,529,254.79
注：1、本年度在建工程转入固定资产 16,897,073.98 元。
2、出售固定资产 614,583.00 元(已提折旧 87,951.12 元)。
8、在建工程期末余额 416,132,399.71元
工程名称 期初数 本期增加数 本期转入固定资
(元) (元) 产数(元)
煤球改造 0.00 8,176,526.60 7,059,010.54
季戊四醇改造 4,740,446.91 867,899.43 5,147,640.30
变换装置改造 42,014.89 644,737.42 507,972.37
化肥改扩建工程(二期) 251,331,306.00 154,379,805.42 0.00
煤棒改造 2,469,412.45 0.00
新造气炉 2,105,744.31 0.00
煤棚改造 1,471,089.86 1,366,741.40
其他工程 3,198,304.14 3,602,186.26 2,815,709.37
合 计 259,312,071.94 173,717,401.75 16,897,073.98
工程名称 其他减少 期末数 资金
（元） (元) 来源
煤球改造 1,117,516.06 自筹
季戊四醇改造 460,706.04 自筹
变换装置改造 178,779.94 自筹
化肥改扩建工程(二期) 405,711,111.42 自筹
煤棒改造 2,469,412.45 自筹
新造气炉 2,105,744.31 自筹
煤棚改造 104,348.46 自筹
其他工程 3,984,781.03 自筹
合 计 416,132,399.71
注：1、本年度在建工程转入固定资产 16,897,073.98 元；
2、化肥改扩建工程(二期)4.057 亿元，其中利息资本化 15,701,396.13 元。
9、固定资产清理期末余额 3,893,071.54元
注：系煤棒改造工程拆除的煤球部分生产设备:此设备已与山西阳城地方国营上 子山煤矿签订转让协议，尚未办理移交手续。
10、待处理固定资产净损失期末余额-256,341.00 元
注：本期清查固定资产净损失已报税务主管部门核准，有关手续正在办理之中。
11、无形资产期末余额 13,129,265.91元
原始金额 期初数 本期增加
种 类 （元） (元) (元)
土地使用权价:
(1)猇亭老宗地 14,089,634.00 12,963,963.28
(2)云池村宗地 466,765.87 456,430.63
合 计 14,556.399.87 13,420,393.91
本期转出 本期摊销 期末余额
种 类 （元） (元) (元)
土地使用权价:
(1)猇亭老宗地 281,792.68 12,682,170.60
(2)云池村宗地 9,335.32 447,095.31
合 计 291,128.00 13,129,265.91
12、长期待摊费用期末余额 5,925,300.30元
种 类 期初数 本期增加
(元) （元）
季戊四醇调试费 997,233.92
扩建工程（一期）试车费 7,694,603.02
合 计 8,691,836.94
种 类 本期摊销 期末余额
(元) (元)
季戊四醇调试费 801,957.12 195,276.80
扩建工程（一期）试车费 1,964,579.52 5,730,023.50
合 计 2,766,536.64 5,925,300.30
13、短期借款期末余额 81,450,000.00元
借款类别 期初数 期末数
（元） （元）
担保借款 20,000,000.00 81,000,000.00
信用借款 450,000.00 450,000.00
借款合计 20,450,000.00 81,450,000.00
借款类别 备 注
担保借款 由湖北宜化集团有限公司担保
信用借款 市征收排污费监管站为治理“三废”借款
借款合计
注：短期借款增加主要系开发银行追加借款4000万元，该贷款用于化肥二期改扩建工程；宜昌市商业银行2600万元借款所致。
14、应付票据期末余额 10,000,000.00元
债权单位 票据种类 出票日期
（年.月.日）
晋城市晋北铁路运输公司 银行承兑 2000.11.28
沁阳市天源煤炭公司 银行承兑 2000.11.28
沁阳市源久煤炭运输公司 银行承兑 2000.11.28
武汉中煤销售运输中心 银行承兑 2000.12.25
济源市汇星煤炭有限公司 银行承兑 2000.12.25
济源市昌达物质贸易运销处 银行承兑 2000.12.25
合 计
债权单位 承兑日期 票面金额
（年.月.日） (元)
晋城市晋北铁路运输公司 2001.5.28 2,000,000.00
沁阳市天源煤炭公司 2001.5.28 1,500,000.00
沁阳市源久煤炭运输公司 2001.5.28 1,500,000.00
武汉中煤销售运输中心 2001.6.24 1,500,000.00
济源市汇星煤炭有限公司 2001.6.25 2,500,000.00
济源市昌达物质贸易运销处 2001.6.25 1,000,000.00
合 计 10,000,000.00
15、应付帐款期初余额 36,391,497.47元
期末余额 63,230,894.07元
注：1、无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
2、公司为减少关联交易，采购储备物资导致本帐户期末余额增加。
主要帐户 金 额 款项性质
（元）
1、湖北宜化太平洋热电公司 5,647,817.05 蒸汽款
2、河南沁阳市源久煤炭运销公司 3,105,408.85 煤 款
3、济源市汇源煤碳公司 2,343,747.34 煤 款
4、济源市昌达物资贸易运销处 1,889,343.30 煤运费
5、济源市海德煤碳有限公司 1,870,936.63 煤 款
16、应交税金期末余额 2,000,214.82元
应交税金 期初余额 期末余额
税 种 (元) （元）
增值税 -753,596.76 1,948,965.74
所得税 1,065,836.64
城市维护建设税 183,327.60
土地使用税 -29,943.11
营业税 300.00
房产税 -71,048.07
印花税 -31,387.34
合 计 312,239.88 2,000,214.82
17、其他应交款期末余额 78,078.08元
应交税金 期初余额 期末余额
税 种 （元） （元）
教育费附加 78,568.97
价格调节基金 5,006.07
地方教育发展费 -5,496.96
合 计 78,078.08
18、其他应付款期初余额 15,975,243.51元
期末余额 10,493,362.77元
注：持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款一户，即欠湖北宜化集团有限责任公司暂借款6,656,892.97元，占其他应付款期末余额的63.44%。
19、预提费用期末余额 7,865,420.57元
项 目 期初数 期末数
(元) (元)
电 费 7,221,121.81 5,075,049.10
水 费 21,233.38 48,235.94
蒸 汽 2,638,620.35 2,742,135.53
合 计 9,880,975.54 7,865,420.57
20、长期借款期末余额 224,600.000.00元
借款单位 期末数 借款期限
（元） （年）
国家开发银行武汉分行 204,500,000.00 1998.12.20-2006.12.20
宜昌市征收排污费监管站 100,000.00 长 期
建设银行三峡分行猇亭支行 20,000,000.00 2000.12.20-2003.12.20
合 计 224,600,000.00
借款单位 年利率 借款
（%） 条件
国家开发银行武汉分行 6.21 担保
宜昌市征收排污费监管站 6.12 信用
建设银行三峡分行猇亭支行 6.03 担保
合 计
注：本期主要增加国家开发银行贷款3450万，该贷款用于化肥改扩建二期工程。
21、长期应付款期末余额9,849.19 元，系以前年度技改基金9,849.19元。
22、股本期末余额 186,963,035.00元
公司股份变动情况表 数量单位：股
项 目 期初数 本次变动增减（+、-）
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 61,077,802
其中：
国家拥有股份 61,077,802
境内法人持有股份
其 他
2、募集法人股 42,154,183
3、内部职工股
4、优先股或其他尚未流股份
合 计 103,231,985
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 83,731,050
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 83,731,050
三、股份总数 186,963,035
项 目 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 61,077,802
其中：
国家拥有股份 61,077,802
境内法人持有股份
其 他
2、募集法人股 42,154,183
3、内部职工股
4、优先股或其他尚未流股份
合 计 103,231,985
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 83,731,050
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 83,731,050
三、股份总数 186,963,035
23、资本公积期末余额 199,003,413.41元
项 目 期初数 期末数
（元） （元）
股本溢价 183,049,949.74 183,049,949.74
资产评估增值 15,953,463.67 15,953,463.67
合 计 199,003,413.41 199,003,413.41
24、盈余公积期末余额 53,197,385.24元
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额
(元) （元） (元) (元)
法定盈余公积 31,520,723.84 3,944,199.69 35,464,923.53
公益金 15,760,361.87 1,972,099.84 17,732,461.71
合 计 47,281,085.71 5,916,299.53 53,197,385.24
25、未分配利润期末余额 192,440,008.57元
项 目 上期数 本期数
（元） （元）
年初未分配利润 95,903,042.91 158,914,311.23
加：本年实现净利润 74,130,903.92 39,441,996.87
减：提取法定公积金 7,413,090.40 3,944,199.69
提取公益金 3,706,545.20 1,972,099.84
本年分配的利润
期末未分配利润 158,914,311.23 192,440,008.57
五、利润及利润分配表主要项目注释
26、主营业务收入、成本
化工行业 主营业务收入 主营业务成本
2000年度 1999年度 2000年度 1999度
（元） （元） （元） （元）
尿 素 314,001,891.37 360,130,659.48 272,772,189.98 256,571,562.87
季戊四醇 61,273,878.93 42,261,066.72 50,166,589.57 41,044,021.38
甲 醛 3,902,700.81 10,286,377.95 3,437,641.24 7,420,570.7
甲 醇 9,506,623.50 4,810,839.00 8,030,319.15 4,134,201.53
其 他 5,082,009.60 3,241,804.13 4,425,520.65 2,925,149.43
合 计 393,769,104.21 420,730,747.28 338,834,260.59 312,095,505.91
注：1、本年度主要产品尿素销售量比去年同期增加28,808.93吨，增长11 %。
2、本年度由于尿素销售价格下跌，对主营业务收入的影响额为 86,033,375.31 元，导致尿素销售成本率上升，致使主营业务利润下降。
27、其他业务利润
项 目 本年数 上年数
(元) (元)
劳务收入 3,624,664.30
材料让售收入 18,327,750.54 3,568,767.43
减：材料让售支出 16,145,097.82 1,969,836.48
其他业务利润 5,807,317.02 1,598,930.95
注：本期劳务收入是电气、仪表、机修三个辅助生产车间向湖北宜化银氮有限公司为化肥改扩建工程提供安装劳务收入。
28、管理费用
项 目 本年数 上年数
(元) (元)
工资及福利 2,389,723.83 2,699,369.53
各种保险费 3,712,108.80 4,126,425.31
长期摊销费用 3,057,664.64 2,766,536.64
坏帐损失 319,610.27 4,247,402.12
折 旧 646,233.82 532,995.83
其 他 3,060,507.54 6,608,061.16
合 计 13,185,848.90 20,980,790.59
注：本年比上年同期减少 7,794,941.69 元，减少 37.15%，主要是本期计提坏帐准备减少3,927,791.85元和存货盘盈2,904,320.00元所致。
29、财务费用
类 别 本年数 上年数
(元) (元)
利息支出 1,403,646.32 96,349.57
减：利息收入 32,342.88 65,343.56
汇兑损失
减：汇兑收益
其 他 17,031.00 18,487.60
合 计 1,388,334.44 49,493.61
注：本期利息支出增加是由长、短期借款增加所致。
30、营业外收入
项 目 本年数 上年数
(元) (元)
处置固定资产收益 0.00 1,649,296.90
摊销申购资金利息 1,581,121.87 1,581,121.90
废品收入 0.00 289,829.52
投保赔偿收入 229,895.16 239,652.68
其 他 91,840.51 73,845.06
合 计 1,902,857.54 3,833,746.06
31、营业外支出
项 目 本年数 上年数
(元) (元)
罚款支出 131,647.16
处置固定资产损失 381,631.88 929,298.42
固定资产报废损失 0.00 2,231,391.37
其 他 114,153.41 641,046.77
合 计 627,432.45 3,801,736.56
32、所得税 6,585,850,03元
注：本期应交所得税15,299,618.34元，宜昌市财政局要根据湖北省人民政府鄂 证函[1998]46 号的规定返还所得税 8,713,768.31元。公司实际税负为6,585,850.03 元。
六、现金流量表主要项目注释
支付的其他与经营活动有关的现金 7,764,243.67 元，其中主要项目：
项 目 金 额
（元）
办公费 451,027.93
排污费 738,361.50
业务招待费等 897,447.32
财产保险费 1,089,623.16
差旅费 386,423.62
技术开发费 463,483.86
社会统筹保险 1,452,464.18
广告费 343,983.60
水电费 375,960.16
七、关联方关系及其交易
1、关联方关系
(1) 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系
湖北宜化集团 宜昌市东山大道 化肥、化工产品 母公司
有限责任公司 102号 制造与销售
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
湖北宜化集团 有限责任 张永政
有限责任公司
(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
（万元） （万元） （万元） （万元）
湖北宜化集团有限责任公司 64,578.60 64,578.60
(3) 存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数
金 额 比例 金 额 比例
（元） （%） （元） （%）
湖北宜化集团有限责任公司 59,934,009.00 32.06
企业名称 本年减少数 年末数
金 额 比例 金 额 比例
（元） （%） （元） （%）
湖北宜化集团有限责任公司 59,934,009.00 32.06
(4) 不存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
湖北宜化经贸有限责任公司 宜昌市猇亭区下马槽村 化肥、化工产品、
煤炭、钢材销售
宜昌宜化太平洋热电有限公司 宜昌市猇亭区 电力、蒸汽
湖北宜化银氮有限责任公司 宜昌市猇亭区 化肥、化工制度、技术咨询
企业名称 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人
湖北宜化经贸有限责任公司 同属宜化集团子公司 有限责任 吴书平
宜昌宜化太平洋热 属母公司宜化集团的 中外合作 文森·哈利斯
电有限公司 38.5%参股公司
湖北宜化银氮有限责任公司 同属宜化集团子公司 有限责任 张永政
2、关联方交易
(1)公司所销售给湖北宜化经贸有限责任公司的产品价格由双方协议商定，双方 可根据市场行情对定价进行调整。本期销售产品价格（全年均价）为尿素1087元/吨 、甲醇1650 元/吨、甲醛 857元/吨、季戊四醇6963元/吨。
(2) 公司购买块煤由湖北宜化经贸有限责任公司提供，价格由双方协议商定，煤 390元/吨（到站价）。公司生产所需蒸汽由湖北宜化太平洋热电有限责任公司提供; 定价为高压蒸汽65 元/吨、低压蒸汽37 元/吨。
(3) 采购货物
本公司 2000 年度及1999 年度向关联方采购货物有关明细资料如下：
企业名称 2000年
金 额 占年度购货物
（元） 百分比（%）
湖北宜化经贸有限责任公司 103,994,711.37 32.68
宜昌宜化太平洋热电有限公司 31,000,236.62 9.74
合 计 134,994,947.99 42.42
企业名称 1999年
金 额 占年度购货物
（元） 百分比（%）
湖北宜化经贸有限责任公司 77,883,851.34 44.47
宜昌宜化太平洋热电有限公司 27,634,520.51 15.78
合 计 105,518,371.85 60.25
(4) 销售货物提供劳务
本公司 2000 年度及 1999 年度向关联方销售货物提供劳务有关明细资料如下：
企业名称 2000 年
金 额 占年度销货百分比
（元） （%）
湖北宜化经贸有限责任公司 400,875,206.07 96.42
湖北宜化银氮有限责任公司 3,624,664.30 0.09
企业名称 1999 年
金 额 占年度销货百分比
（元） （%）
湖北宜化经贸有限责任公司 422,414,128.21 99.96
湖北宜化银氮有限责任公司 0.00
(5) 关联方应收应付款项余额
期末余额
项 目 2000年 1999年
(元) (元)
1、应收帐款： 91,994,396.73 87,529,512.81
湖北宜化经贸有限责任公司
2、应付帐款： 5,647,817.05 25,332,604.05
宜昌宜化太平洋热电有限公司
3、其他应付款： 6,656,892.97 10,700,863.23
湖北宜化集团有限责任公司
占全部应收(付)款项 余额的比重
项 目 2000年 1999年
(%) (%)
1、应收帐款： 94.80 95.07
湖北宜化经贸有限责任公司
2、应付帐款： 8.93 57
宜昌宜化太平洋热电有限公司
3、其他应付款： 63.44 86.03
湖北宜化集团有限责任公司
(6) 其他应披露的事项
A、湖北宜化集团有限责任公司2000年12月26日为湖北宜化化工股份有限公司向 宜昌市商业银行借款 2600 万元提供连带责任保证，该项借款到期日为2001年6月25 日。
B、湖北宜化集团有限责任公司2000年12月8日以总部办公大楼作为抵押物为公司提供担保，由于此项担保，公司获得中国民生银行硚口支行 1500 万元的贷款。
C、湖北宜化化工股份有限公司的化肥改扩建工程（二期）向国家开发银行武汉 分行贷款24450万元，其中20450万元由湖北宜化集团有限公司以一般保证方式提供担保,另外 4000万由湖北宜化集团有限公司以所持湖北宜化化工股份有限公司国家股中 3000 万股作为质押物提供担保。
D、1998年元月18日,公司与湖北宜化集团下属全资子公司湖北宜化银氮有限责任公司签定建设化肥改扩建工程承包合同,该工程由国家计委计原材[1997]1329号文批 准，工程总造价48,634万元。化肥改扩建一期工程已竣工投产，目前公司已投入化肥改扩建工程 40,571 万元。
八、或有事项
截止报告日，公司无需要披露的或有事项。
九、承诺事项
截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。
十、期后事项
公司委托湖北宜化银氮有限公司代建的化肥改、扩建工程（二期）建设工程已经完工，进入试车调试阶段，工程设计生产能力 20 万吨/年，工程试车期约 3 个月，调试正常生产后，即可正式交付使用。
(九) 公司的其他有关资料
1、变登注册登记日期：1998年11月19日
注册登记地点：湖北省工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号：27175398-7
3、税务登记号码：17912037-8
4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券结算有限公司
5、公司聘请的会计师事务所名称：湖北大信会计师事务有限公司
办公地址：武汉市中山大道1056号金源世界中心8楼A、B座
(十) 备查文件
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计 报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原 稿；
湖北宜化化工股份有限公司
二OO一年二月二十日