湖北宜化化工股份有限公司2003年第一季度报告
湖北宜化化工股份有限公司2003年第一季度报告
§1 `重要提示`
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2董事王华雄先生、卢进福先生、付建军先生分别委托董事余晨扬先生、强炜先生、王在孝先生，独立董事陈继勇先生、甘德安先生委托独立董事李守明先生代为出席公司三届十五次董事会并表决。
1.3第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长蒋远华先生、财务总监王在孝先生及会计主管人员肖永清先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 `公司基本情况`
2.1基本情况简介
股票简称 湖北宜化
股票代码 000422
董事会秘书 证券事务代表
姓名 余晨扬 张拥军
联系地址 湖北省宜昌市东山大道102号 湖北省宜昌市东山大道102号
电话 0717-6444588 0717-6442268
传真 0717-6443210 0717-6448689
电子信箱 hbyhwxha@yc.hb.cninfo.net hbyhwxha@yc.hb.cninfo.net
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产 1,700,656,241.66 1,642,539,435.39
股东权益（不含少数股东权益） 793,028,666.56 781,158,669.15
每股净资产 3.71 3.65
调整每股净资产 3.69 3.65
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -78,161,754.59 -78,161,754.59
每股收益 0.056 0.056
净资产收益率 1.497 1.497
扣除非经常损益后的 1.496 1.496
净资产收益率
非经常损益项目
营业外收支净额（扣除所得税影响）
合计
本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产 3.54
股东权益（不含少数股东权益） 1.52
每股净资产 1.64
调整每股净资产 1.10
本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 -448.15
每股收益 19.15
净资产收益率 15.51
扣除非经常损益后的 17.89
净资产收益率
非经常损益项目 金额
营业外收支净额（扣除所得税影响） 4650.49
合计 4650.49
2.2.2利润表
单位：人民币元
2003年1-3月
项目 合并数 母公司数
一、主营业务收入 222,788,717.66 208,016,049.07
减：主营业务成本 181,646,508.19 171,510,373.18
主营业务税金及附加 987,688.74 987,688.74
二、主营业务利润 40,154,520.73 35,517,987.15
加：其他业务利润 1,389,391.25 1,051,245.40
减：营业费用 2,299,834.62 2,299,834.62
管理费用 14,603,244.44 13,176,760.65
财务费用 5,807,168.64 5,801,140.94
三、营业利润 18,833,664.28 15,291,496.34
加：投资收益 -128,072.34 1,561,090.79
补贴收入
营业外收入 77,775.09 77,775.09
减：营业外支出 70,834.06 45,924.06
四、利润总额 18,712,532.97 16,884,438.16
减：所得税 5,542,029.44 5,014,440.75
少数股东权益 1,300,506.12
五、净利润 11,869,997.41 11,869,997.41
2002年1-3月
项目 合并数 母公司数
一、主营业务收入 162,412,783.66 144,428,080.55
减：主营业务成本 132,933,226.24 116,007,308.18
主营业务税金及附加 645,709.12 645,709.12
二、主营业务利润 28,833,848.30 27,775,063.25
加：其他业务利润 673,990.69 342,657.05
减：营业费用 2,322,735.52 2,322,735.52
管理费用 7,549,011.15 6,481,699.72
财务费用 4,657,472.43 4,653,746.79
三、营业利润 14,978,619.89 14,659,538.27
加：投资收益 -128,072.34 -74,445.79
补贴收入
营业外收入 463,603.64 381,881.40
减：营业外支出 153,692.50 96,567.50
四、利润总额 15,160,458.69 14,870,406.38
减：所得税 4,971,629.66 4,907,234.11
少数股东权益 38,191.12
五、净利润 10,150,637.91 9,963,172.27
2.３报告期末股东总人数为42420户。
§3 `管理层讨论与分析`
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司继续致力于尿素、季戊四醇等产品的生产与销售。公司在认真总结2002年度生产经营情况的基础上，结合市场状况与2003年度生产经营目标，继续坚持以经济效益为中心，以技术进步为动力，以管理创新为支撑，通过全面挖潜改造降低成本，优化产品结构，加大营销力度等措施，取得了良好的经济效益，保障了公司持续健康的发展势头。报告期内，公司实现主营业务收入22278.87万元，主营业务利润4015.45万元，净利润1186.99万元，分别比去年同期增长37.17%、39.26%、16.94%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
化肥 160,168,002.41 128,456,716.95 19.80
化工 46,523,264.56 35,935,850.16 22.76
尿素 142,527,321.54 112,772,659.00 20.88
季戊四醇 28,309,119.57 21,630,909.82 23.59
其中：关联交易 27,801,291.15 21,326,271.75 23.59
注：报告期内，公司关联交易产生的主要原因为湖北宜化集团有限责任公司为本公司代理出口尿素、季戊四醇所致。
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
金额（万元）
项目 2003年1~3月 2002年度
利润总额 1871.25 7172.53
主营业务利润 4015.45 14744.71
其他业务利润 138.94 155.03
期间费用 2271.02 7658.45
营业外收支净额 0.69 -1233.62
占利润总额的比例（％） 增减
项目 2003年1~3月 2002年度 (±)％
利润总额 100 100 -
主营业务利润 214.59 205.80 4.27
其他业务利润 7.42 2.16 243.52
期间费用 121.36 106.77 13.66
营业外收支净额 0.04 17.20 -99.77
本报告期利润构成与前一报告期相比，主营业务利润增加主要系尿素价格上升及季戊四醇产销量增加所致；其他业务利润增加主要系对外委托加工收入增加所致；期间费用增加主要系提取坏帐准备、财务费用增加所致；营业外收支净额减少主要系2002年底报废部分资产所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
湖北宜化化工股份有限公司董事会
2003年4月18日
资产负债表
编制单位:湖北宜化化工股份有限公司 2003年3月31日
单位：人民币元
项目 2003年3月31日
合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 60,960,696.30 57,574,362.15
短期投资 1,000,000.00 1,000,000.00
应收票据 14,265,646.50 14,265,646.50
应收股利
应收利息
应收帐款 71,060,865.10 64,790,682.76
其他应收款 11,059,232.83 10,771,402.92
预付帐款 57,970,470.77 55,192,923.96
应收补贴款
存 货 93,477,536.28 78,283,729.57
待摊费用 3,038,441.90 2,617,781.32
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 312,832,889.68 284,496,529.18
长期投资：
长期股权投资 61,991,440.81
长期债权投资
合并价差 4,439,840.96
长期投资合计 4,439,840.96 61,991,440.81
固定资产：
固定资产原价 1,870,427,471.63 1,598,916,186.66
减：累计折旧 390,133,346.93 287,340,192.88
固定资产净值 1,480,294,124.70 1,311,575,993.78
减：固定资产减值准备 167,262,869.31 121,191,681.54
固定资产净额 1,313,031,255.39 1,190,384,312.24
固定资产清理
在建工程 56,345,379.07 53,492,331.82
减：在建工程减值准备 808,237.43 808,237.43
在建工程净额 55,537,141.64 52,684,094.39
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1,368,568,397.03 1,243,068,406.63
无形资产及其他资产：
无形资产 14,815,113.99 14,815,113.99
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 14,815,113.99 14,815,113.99
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,700,656,241.66 1,604,371,490.61
项目 2002年12月31日
合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 124,328,998.02 122,394,702.69
短期投资
应收票据 12,184,090.80 12,184,090.80
应收股利
应收利息
应收帐款 10,304,450.86 7,621,323.58
其他应收款 9,147,144.07 8,029,696.31
预付帐款 128,368,742.00 127,523,800.10
应收补贴款
存 货 86,923,112.28 66,656,545.01
待摊费用 269,028.14
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 371,525,566.17 344,410,158.49
长期投资：
长期股权投资 60,430,350.02
长期债权投资
合并价差 4,567,913.30
长期投资合计 4,567,913.30 60,430,350.02
固定资产：
固定资产原价 1,682,778,067.23 1,414,893,012.26
减：累计折旧 359,470,815.08 261,593,068.40
固定资产净值 1,323,307,252.15 1,153,299,943.86
减：固定资产减值准备 167,262,869.31 121,191,681.54
固定资产净额 1,156,044,382.84 1,032,108,262.32
固定资产清理
在建工程 97,955,506.51 96,698,091.70
减：在建工程减值准备 808,237.43 808,237.43
在建工程净额 97,147,269.08 95,889,854.27
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1,253,191,651.92 1,127,998,116.59
无形资产及其他资产：
无形资产 13,254,304.00 13,254,304.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 13,254,304.00 13,254,304.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,642,539,435.39 1,546,092,929.10
公司法人代表人：蒋远华 主管会计工作的负责人：王在孝 会计主管人员：肖永清
资产负债表(续表)
编制单位:湖北宜化化工股份有限公司 2003年3月31日
单位：人民币元
项目 2003年3月31日
合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 167,550,000.00 166,400,000.00
应付票据 17,861,000.00 17,861,000.00
应付帐款 151,314,412.09 147,774,788.51
预收帐款 24,209,446.30 24,135,452.17
应付工资 -125,764.00 -224,085.20
应付福利费 1,760,815.97 632,481.21
应付股利 25,087,381.70 25,087,381.70
应交税金 1,183,922.26 -1,026,746.96
其他应交款 1,683,326.58 1,594,943.97
其他应付款 14,997,035.73 14,901,418.32
预提费用 29,772,892.62 34,810,701.14
一年内到期的长期负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 455,294,469.25 451,947,334.86
长期负债：
长期借款 359,385,640.00 359,385,640.00
应付债券
长期应付款 9,849.19 9,849.19
长期负债合计 359,395,489.19 359,395,489.19
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 814,689,958.44 811,342,824.05
少数股东权益 92,937,616.66
股东权益:
股 本 213,880,370.00 213,880,370.00
资本公积 431,080,525.86 431,080,525.86
盈余公积 46,582,035.28 46,582,035.28
其中：公益金 15,527,345.06 15,527,345.06
未分配利润 101,485,735.42 101,485,735.42
股东权益合计 793,028,666.56 793,028,666.56
负债及股东权益总计 1,700,656,241.66 1,604,371,490.61
项目 2002年12月31日
合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 142,550,000.00 141,400,000.00
应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00
应付帐款 123,337,467.00 122,446,057.53
预收帐款 77,593,221.78 77,536,239.32
应付工资 192,607.68 94,286.48
应付福利费 968,379.62 -93,242.66
应付股利 25,121,007.90 25,121,007.90
应交税金 -6,224,329.70 -7,034,108.19
其他应交款 1,251,022.50 1,168,045.26
其他应付款 20,673,951.06 20,529,198.21
预提费用 14,884,838.67 14,371,286.91
一年内到期的长期负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 440,348,166.51 435,538,770.76
长期负债：
长期借款 329,385,640.00 329,385,640.00
应付债券
长期应付款 9,849.19 9,849.19
长期负债合计 329,395,489.19 329,395,489.19
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 769,743,655.70 764,934,259.95
少数股东权益 91,637,110.54
股东权益:
股 本 213,880,370.00 213,880,370.00
资本公积 431,080,525.86 431,080,525.86
盈余公积 46,582,035.28 46,582,035.28
其中：公益金 15,527,345.06 15,527,345.06
未分配利润 89,615,738.01 89,615,738.01
股东权益合计 781,158,669.15 781,158,669.15
负债及股东权益总计 1,642,539,435.39 1,546,092,929.10
公司法人代表人：蒋远华 主管会计工作的负责人：王在孝 会计主管人员：肖永清
利润及利润分配表
编制单位:湖北宜化化工股份有限公司 2003年1-3月
单位：人民币元
项目 2003年1-3月
合并数 母公司数
一、主营业务收入 222,788,717.66 208,016,049.07
减：主营业务成本 181,646,508.19 171,510,373.18
主营业务税金及附加 987,688.74 987,688.74
二、主营业务利润 40,154,520.73 35,517,987.15
加：其他业务利润 1,389,391.25 1,051,245.40
减：营业费用 2,299,834.62 2,299,834.62
管理费用 14,603,244.44 13,176,760.65
财务费用 5,807,168.64 5,801,140.94
三、营业利润 18,833,664.28 15,291,496.34
加：投资收益 -128,072.34 1,561,090.79
补贴收入
营业外收入 77,775.09 77,775.09
减：营业外支出 70,834.06 45,924.06
四、利润总额 18,712,532.97 16,884,438.16
减：所得税 5,542,029.44 5,014,440.75
少数股东权益 1,300,506.12
五、净利润 11,869,997.41 11,869,997.41
加：年初未分配利润 89,615,738.01 89,615,738.01
六、可供分配的利润 101,485,735.42 101,485,735.42
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取企业发展基金
提取企业储备基金
七、可供股东分配的利润 101,485,735.42 101,485,735.42
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 101,485,735.42 101,485,735.42
项目 2002年1-3月
合并数 母公司数
一、主营业务收入 162,412,783.66 144,428,080.55
减：主营业务成本 132,933,226.24 116,007,308.18
主营业务税金及附加 645,709.12 645,709.12
二、主营业务利润 28,833,848.30 27,775,063.25
加：其他业务利润 673,990.69 342,657.05
减：营业费用 2,322,735.52 2,322,735.52
管理费用 7,549,011.15 6,481,699.72
财务费用 4,657,472.43 4,653,746.79
三、营业利润 14,978,619.89 14,659,538.27
加：投资收益 -128,072.34 -74,445.79
补贴收入
营业外收入 463,603.64 381,881.40
减：营业外支出 153,692.50 96,567.50
四、利润总额 15,160,458.69 14,870,406.38
减：所得税 4,971,629.66 4,907,234.11
少数股东权益 38,191.12
五、净利润 10,150,637.91 9,963,172.27
加：年初未分配利润 89,165,175.36 89,268,444.24
六、可供分配的利润 99,315,813.27 99,231,616.51
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取企业发展基金
提取企业储备基金
七、可供股东分配的利润 99,315,813.27 99,231,616.51
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 99,315,813.27 99,231,616.51
公司法人代表人：蒋远华 主管会计工作的负责人：王在孝 会计主管人员：肖永清
现金流量表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2003年1-3月
单位：人民币元
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 136,345,697.36
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 -2,628,804.35
现金流入小计 133,716,893.01
购买商品、接受劳务支付的现金 170,747,164.03
支付给职工以及为职工支付的现金 9,730,172.06
支付的各项税费 10,654,805.00
支付的其他与经营活动有关的现金 20,746,506.51
现金流出小计 211,878,647.60
经营活动产生的现金流量净额 -78,161,754.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,578.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,578.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 33,092,949.32
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 33,092,949.32
投资活动产生的现金流量净额 -33,089,371.32
三、筹资流动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 75,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 75,000,000.00
偿还债务所支付的现金 20,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,117,695.55
支付的其他与筹资有关的现金
现金流出小计 26,117,695.55
筹资活动产生的现金流量净额 48,882,304.45
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物的净增加额 -62,368,821.46
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 123,757,945.15
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 -2,530,248.65
现金流入小计 121,227,696.50
购买商品、接受劳务支付的现金 167,757,428.25
支付给职工以及为职工支付的现金 9,029,772.85
支付的各项税费 9,700,017.02
支付的其他与经营活动有关的现金 19,695,731.74
现金流出小计 206,182,949.86
经营活动产生的现金流量净额 -84,955,253.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,578.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,578.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 27,755,362.07
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 27,755,362.07
投资活动产生的现金流量净额 -27,751,784.07
三、筹资流动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 75,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 75,000,000.00
偿还债务所支付的现金 20,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,113,822.85
支付的其他与筹资有关的现金
现金流出小计 26,113,822.85
筹资活动产生的现金流量净额 48,886,177.15
四、汇率变动对现金的影响 0.00
五、现金及现金等价物的净增加额 -63,820,860.28
公司法人代表人：蒋远华 主管会计工作的负责人：王在孝 会计主管人员：肖永清
项目 合并数
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以对外投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租入固定资产
2、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 11,869,997.41
加：少数股东损益
加：计提的坏帐准备或转回的坏帐
计提的资产减值准备
计提的固定资产折旧 30,790,768.17
无形资产摊销 493,392.02
其他长期资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -3,578.00
待摊费用减少(减:增加) -2,500,385.62
预提费用增加(减:减少) 21,669,956.85
财务费用 6,784,789.19
投资损失（减：收益） -128,072.34
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -7,096,184.51
经营性应收项目的减少（减：增加） 148,881,820.47
经营性应付项目的增加（减：减少） 18,614,669.20
其他 -9,775,286.49
经营活动产生的现金流量净额 -78,161,754.59
3、现金及现金等价物增加情况：
库存现金及银行存款的期末余额 61,960,696.30
减：库存现金及银行存款的期初余额
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额 124,328,998.02
现金及现金等价物净增加额 -62,368,821.46
补充资料
项目 母公司数
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以对外投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租入固定资产
2、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 11,869,997.41
加：少数股东损益
加：计提的坏帐准备或转回的坏帐
计提的资产减值准备
计提的固定资产折旧 25,875,360.80
无形资产摊销 493,392.02
其他长期资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -3,578.00
待摊费用减少(减:增加) -2,348,753.18
预提费用增加(减:减少) 21,239,414.23
财务费用 6,778,761.49
投资损失（减：收益） -1,645,617.98
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -12,168,945.07
经营性应收项目的减少（减：增加） -141,694,929.79
经营性应付项目的增加（减：减少） 16,987,363.45
其他 -10,337,718.74
经营活动产生的现金流量净额 -84,955,253.36
3、现金及现金等价物增加情况：
库存现金及银行存款的期末余额 58,574,362.15
减：库存现金及银行存款的期初余额
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额 122,394,702.69
现金及现金等价物净增加额 -63,820,860.28
摘自 《证券时报》