西安解放集团股份有限公司2004年第三季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈
述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任
1.2 程厚博董事因公在外未能出席通过本报告的董事会会议 委托刘利董事出席
并代为行使表决权
1.3 本季度报告中的财务报告未经审计
1.4 本公司董事长王科先生 总经理刘利先生 财务负责人贾小英女士声明 保
证本季度报告中财务报告的真实 完整
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 陕解放A
股票代码 000516
董事会秘书
姓名 刘建锁
联系地址 西安市解放市场6号
电话 029-87217854
传真 029-87217705
电子信箱 JFG@pub.xaonline.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位 人民币 元
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减
总资产 850,771,580.63 869,272,172.35 -2.13
股东权益 不含少数股
396,075,171.62 408,044,113.93 -2.93
东权益
每股净资产 3.04 3.13 -2.87
调整后的每股净资产 3.02 3.10 -2.58
本报告期比上年同期增
报告期 年初至报告期期末
减
经营活动产生的现金流
31,056,494.42
量净额
每股收益 0.015 0.128 -84.21
净资产收益率% 0.48 4.22 减少2.69个百分点
扣除非经常性损益后的
0.42 4.32 减少1.91个百分点
净资产收益率%
金 额
非经常性损益项目
报告期 年初至报告期期末
营业外收支净额 304,795.81 -881,651.19
流动资产损益 78,729.09 271,217.42
扣除的非经常性损益所得税影响 -126,563.22 201,443.14
合 计 256,961.68 -408,990.63
2.2.2 利润表 单位 人民币元
2004年7-9月 2004年7-9月 2003年7-9月 2003年7-9月
项目
合并 母公司 合并 母公司
一主营业务收入 315,084,601.40 286,562,845.33
减 主营业务成本 274,702,897.57 252,175,385.02
主营业务税金及附加 1,902,461.57 447,691.75
二主营业务利润 38,479,242.26 0.00 33,939,768.56
加 其他业务利润 3,545,863.61 94,500.00 3,074,574.54
减 营业费用 11,188,767.44 6,982,299.53
管理费用 20,199,889.43 5,845,452.44 15,213,955.47 652,034.73
财务费用 2,664,477.78 230,736.63 2,145,246.08 -152,650.64
三营业利润 7,971,971.22 -5,981,689.07 12,672,842.02 -499,384.09
加 投资收益 -168,967.77 7,690,668.44 7,211,198.77 14,060,237.48
补贴收入
营业外收入 315,445.91 209,726.91 87,000.45
减 营业外支出 10,650.10 11,400.00
四利润总额 8,107,799.26 1,918,706.28 19,959,641.24 13,560,853.39
减 所得税 4,744,419.20 166.74 6,484,538.17 1,171,264.79
减 少数股东损益 1,444,840.52 1,085,514.47
五净利润 1,918,539.54 1,918,539.54 12,389,588.60 12,389,588.60
2004年1-9月 2004年1-9月 2003年1-9月 2003年1-9月
项目
合并 母公司 合并 母公司
一主营业务收入 1,086,445,141.69 7,220.00 917,049,778.79 1,092,440.51
减 主营业务成本 960,795,215.75 821,563,589.75 1,047,759.99
主营业务税金及附加 6,673,847.33 397.10 2,664,813.53
二主营业务利润 118,976,078.61 6,822.90 92,821,375.51 44,680.52
加 其他业务利润 12,538,476.93 94,500.00 14,137,892.95
减 营业费用 25,331,881.88 19,187,280.66
管理费用 58,222,415.95 7,672,934.38 43,402,405.84 4,384,168.43
财务费用 7,793,445.97 -131,675.18 6,631,427.69 -226,606.35
三营业利润 40,166,811.74 -7,439,936.30 37,738,154.27 -4,112,881.56
加 投资收益 -1,617,207.47 25,220,314.42 7,228,717.56 30,333,524.87
补贴收入
营业外收入 -849,584.09 -1,064,273.09 254,462.80 26,740.00
减 营业外支出 32,067.10 217.00 251,959.86 23,359.86
四利润总额 37,667,953.08 16,715,888.03 44,969,374.77 26,224,023.45
减 所得税 16,062,421.64 1,605.22 16,292,318.03 1,183,257.60
减 少数股东损益 4,891,248.63 3,636,290.89
五净利润 16,714,282.81 16,714,282.81 25,040,765.85 25,040,765.85
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 户 19,665
前十名流通股股东持股情况
股东名称 全称 期末持有流通股的数量 股 种类 A B H股或其它
麦自凤 305,400 A股
陈映年 165,000 A股
莫志全 159,000 A股
黄太亮 130,700 A股
康 莉 130,000 A股
陈洁芳 127,600 A股
罗思招 111,000 A股
秦修娣 99,400 A股
沙 琳 99,000 A股
何福荣 98,991 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司的主营业务为百货零售本报告期公司控股的西安开元商城有限公司继续紧
贴市场脉搏 发挥竞争优势 营造良好的消费环境 引导和带动市场消费 努力扩大主
营业务收入 主营业务取得了良好的经营业绩 本报告期公司实现主营业务收入
31,508.46万元 比上年同期增长9.95 实现主营业务利润3,847.92万元 比上年
同期增长13.37 2004年1-9月公司累计实现主营业务收入108,644.51万元 比上
年同期增长18.47 实现主营业务利润11,897.61万元 比上年同期增长28.18
但是 报告期公司总体效益与上年同期相比有较大的波动 实现利润总额810.78万元
比上年同期减少59.38 实现净利润191.85万元 比上年同期减少84.52 2004年
1-9月公司累计实现利润总额3,766.79万元 比上年同期减少16.24 实现净利润
1,671.43万元 比上年同期减少33.25 从具体情况分析看 主营业务实现利润比上
年同期保持增长 对报告期实现利润影响较大的因素是报告期投资收益的减少 上年同
期公司投资收益主要有收到委托理财收益480万元 股权投资分红312万元 两项合计
为792万元 本报告期公司未发生委托理财事项 亦无以前期间发生延续到报告期的委
托理财事项 股权投资分红仅收到50万元 所以对公司总体效益产生一定影响
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
适用 □不适用
单位 人民币 万元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
商业 31,508.46 27,470.29 12.82
其中 关联交易
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况 主营业务利润 其他业务利润 期间费用 投资收
益补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及
原因的说明
适用 □不适用
项目 金额 万元 占利润总额的比例
2004年7 9月 2004年1 6月 2004年7 9月 2004年1 6月
利润总额 810.78 2,956.02 100.00 100.00
主营业务利润 3,847.92 8,049.68 474.59 272.31
其他业务利润 354.59 899.26 43.73 30.42
期间费用 3,405.32 5,729.46 420.01 193.82
投资收益 -16.89 -144.82 -2.08 -4.90
补贴收入 -- -- -- --
营业外收支净额 30.48 -118.64 3.76 -4.01
说明 与2004年半年度报告相比 报告期利润构成中期间费用占利润总额的比例变动较大 主要原因
是劳动报酬支出 地方税及社会保险金等增加所影响
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力 毛利率 与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 不适用
3.3 会计政策 会计估计 合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 不适用
董事长 王 科
二 四年十月二十二日
附录
资产负债表
会企01表
编制单位 2004年9月30日(未经审计) 单位 人民币元
行
项目 期末数 合并 期末数 母公司 年初数 合并 年初数 母公司
次
资产:
流动资产:
货币资金 91,710,303.50 39,799,675.00 138,110,714.77 81,882,893.70
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 484,298.13 484,298.13 484,298.13 484,298.13
其他应收款 5,977,475.26 1,584,471.87 14,653,503.20 2,036,372.87
预付帐款 27,027,755.43 1,188,414.76 24,855,710.54 1,188,414.76
应收补贴款
存货 13,706,932.04 13,157,775.23
待摊费用 300,271.26
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 138,906,764.36 43,056,859.76 191,562,273.13 85,591,979.46
长期投资:
长期股权投资 216,958,932.25 442,772,657.01 146,180,751.00 365,055,581.43
其中:合并价差
长期债权投资
长期投资合计 216,958,932.25 442,772,657.01 146,180,751.00 365,055,581.43
固定资产:
固定资产原价 489,082,167.53 15,798,272.91 488,889,455.53 15,798,272.91
减:累计折旧 76,300,111.82 5,910,330.91 61,841,433.33 5,302,413.43
固定资产净值 412,782,055.71 9,887,942.00 427,048,022.20 10,495,859.48
减:固定资产减值准备
固定资产净额 412,782,055.71 9,887,942.00 427,048,022.20 10,495,859.48
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 412,782,055.71 9,887,942.00 427,048,022.20 10,495,859.48
无形资产及其他资产:
无形资产 82,123,828.31 1,113,582.85 104,481,126.02 1,143,770.38
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 82,123,828.31 1,113,582.85 104,481,126.02 1,143,770.38
递延税项:
递延税款借项
资产总计 850,771,580.63 496,831,041.62 869,272,172.35 462,287,190.75
法定代表人 王科 总经理 刘利 财务负责人 贾小英
资产负债表 续
会企01表
编制单位 2004年9月30日(未经审计) 单位 人民币元
行
项目 期末数 合并 期末数 母公司 年初数 合并 年初数 母公司
次
负债及股东权益:
流动负债:
短期借款 110,000,000.00 30,000,000.00 10,000,000.00
应付票据 57,638,160.24 47,104,958.00
应付帐款 105,621,556.49 7,464,821.83 152,185,298.68 7,474,354.92
预收帐款
应付工资 11,541,211.70 4,441,211.70
应付福利费 8,670,120.00 4,166,668.87 6,552,539.63 3,350,665.51
应付股利 19,421,864.12 19,421,864.12 9,353,999.66 9,353,999.66
应交税金 8,791,315.37 1,425,982.93 20,607,863.94 -305,623.31
其他应交款 196,645.06 386,984.19
其他应付款 18,592,559.95 6,438,178.22 19,375,900.83 6,442,220.01
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 340,473,432.93 73,358,727.67 265,567,544.93 26,315,616.79
长期负债:
长期借款 50,000,000.00 130,000,000.00
应付债券
长期应付款 99,597.00 99,597.00 99,597.00 99,597.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 50,099,597.00 99,597.00 130,099,597.00 99,597.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 390,573,029.93 73,458,324.67 395,667,141.93 26,415,213.79
递延投资收益 27,297,545.33 27,297,545.33 27,827,863.03 27,827,863.03
少数股东权益 36,825,833.75 37,733,053.46
股东权益:
股本 130,378,296.00 130,378,296.00 130,378,296.00 130,378,296.00
资本公积 144,260,877.51 144,260,877.51 144,260,877.51 144,260,877.51
盈余公积 47,963,048.77 37,000,399.72 47,963,048.77 37,000,399.72
其中:公益金 14,926,945.58 11,272,729.23 14,926,945.58 11,272,729.23
未分配利润 73,472,949.34 84,435,598.39 85,441,891.65 96,404,540.70
其中 现金股利 20,860,527.36 20,860,527.36
股东权益合计 396,075,171.62 396,075,171.62 408,044,113.93 408,044,113.93
负债及股东权益总计 850,771,580.63 496,831,041.62 869,272,172.35 462,287,190.75
法定代表人 王科 总经理 刘利 财务负责人 贾小英
利润表
会企02表
编制单位 2004年7-9月 未经审计 单位 人民币元
行 2004年7-9月 2004年7-9月 2003年7-9月 2003年7-9月
项目
次 合并 母公司 合并 母公司
一主营业务收入 315,084,601.40 286,562,845.33
减 主营业务成本 274,702,897.57 252,175,385.02
主营业务税金及附加 1,902,461.57 447,691.75
二主营业务利润 38,479,242.26 0.00 33,939,768.56
加 其他业务利润 3,545,863.61 94,500.00 3,074,574.54
减 营业费用 11,188,767.44 6,982,299.53
管理费用 20,199,889.43 5,845,452.44 15,213,955.47 652,034.73
财务费用 2,664,477.78 230,736.63 2,145,246.08 -152,650.64
三营业利润 7,971,971.22 -5,981,689.07 12,672,842.02 -499,384.09
加 投资收益 -168,967.77 7,690,668.44 7,211,198.77 14,060,237.48
补贴收入
营业外收入 315,445.91 209,726.91 87,000.45
减 营业外支出 10,650.10 11,400.00
四利润总额 8,107,799.26 1,918,706.28 19,959,641.24 13,560,853.39
减 所得税 4,744,419.20 166.74 6,484,538.17 1,171,264.79
减 少数股东损益 1,444,840.52 1,085,514.47
五净利润 1,918,539.54 1,918,539.54 12,389,588.60 12,389,588.60
补充资料
1 出售 处置部门或被投资单位所得
收益
2 自然灾害发生的损失
3 会计政策变更增加 或减少 利润
总额
4 会计估计变更增加 或减少 利润
总额
5 债务重组损失
6 其他
法定代表人 王科 总经理 刘 利 财务负责人 贾小英
利润表
会企02表
编制单位 2004年1-9月 未经审计 单位 人民币元
行 2004年1-9月 2004年1-9月 2003年1-9月 2003年1-9月
项目
次 合并 母公司 合并 母公司
一主营业务收入 1,086,445,141.69 7,220.00 917,049,778.79 1,092,440.51
减 主营业务成本 960,795,215.75 821,563,589.75 1,047,759.99
主营业务税金及附加 6,673,847.33 397.10 2,664,813.53
二主营业务利润 118,976,078.61 6,822.90 92,821,375.51 44,680.52
加 其他业务利润 12,538,476.93 94,500.00 14,137,892.95
减 营业费用 25,331,881.88 19,187,280.66
管理费用 58,222,415.95 7,672,934.38 43,402,405.84 4,384,168.43
财务费用 7,793,445.97 -131,675.18 6,631,427.69 -226,606.35
三营业利润 40,166,811.74 -7,439,936.30 37,738,154.27 -4,112,881.56
加 投资收益 -1,617,207.47 25,220,314.42 7,228,717.56 30,333,524.87
补贴收入
营业外收入 -849,584.09 -1,064,273.09 254,462.80 26,740.00
减 营业外支出 32,067.10 217.00 251,959.86 23,359.86
四利润总额 37,667,953.08 16,715,888.03 44,969,374.77 26,224,023.45
减 所得税 16,062,421.64 1,605.22 16,292,318.03 1,183,257.60
减 少数股东损益 4,891,248.63 3,636,290.89
五净利润 16,714,282.81 16,714,282.81 25,040,765.85 25,040,765.85
补充资料
1 出售 处置部门或被投资单位所
得收益
2 自然灾害发生的损失
3 会计政策变更增加 或减少 利
润总额
4 会计估计变更增加 或减少 利
润总额
5 债务重组损失
6 其他
法定代表人 王科 总经理 刘 利 财务负责人 贾小英
现金流量表
会企03表
编制单位 2004年9月30日 未经审计 单位 人民币元
项 目 行次 合并 母公司
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品 提供劳务收到的现金 1,207,678,287.79 7,220.00
收到税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 61,624,320.25 4,089,594.93
经营现金流入小计 1,269,302,608.04 4,096,814.93
购买商品.接受劳务支付的现金 1,077,647,349.90
支付给职工以及为职工支付的现金 21,152,216.38 2,090,201.47
支付的各项税费 58,068,661.08 636,535.92
支付的其他与经营活动有关的现金 81,377,886.26 1,925,596.21
经营现金流出小计 1,238,246,113.62 4,652,333.60
经营活动产生的现金流量净额 31,056,494.42 -555,518.67
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,560,893.87 503,238.84
处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资有关的现金
投资现金流入小计 1,560,893.87 503,238.84
购建固定资产.无形资产和其他长期资产而支付的现金 15,159,848.08
投资所支付的现金 53,736,626.56 53,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资现金流出小计 68,896,474.64 53,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -67,335,580.77 -52,496,761.16
三.筹资活动产生的现金流量净额:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 110,000,000.00 30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资现金流入小计 110,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务所支付的现金 90,000,000.00
分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 30,115,632.21 19,030,938.87
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资现金流出小计 120,115,632.21 19,030,938.87
筹资活动产生的现金流量净额 -10,115,632.21 10,969,061.13
四.汇率变动对现金的影响 -5,692.71
五.现金及现金等价物净增加额 -46,400,411.27 -42,083,218.70
法定代表人 王科 总经理 刘 利 财务负责人 贾小英
现金流量表 续
会企03表
编制单位 2004年9月30日 未经审计 单位 人民币元
项 目 行次 合并 母公司
附注:
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 16,714,282.81 16,714,282.81
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧 14,458,678.49 607,917.48
无形资产摊销 2,315,743.02 30,187.53
长期待摊费用的摊销
待摊费用的减少(减增加) 300,271.26
预提费用的增加(减减少)
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失 减收益
固定资产报废损失
财务费用 5,657,925.00 371,700.00
投资损失 减收益 1,617,207.47 -25,220,314.42
递延税款贷项 减借项
存货的减少 减增加 -549,156.81
经营性应收项目的减少 减增加 6,690,184.05 451,901.00
经营性应付项目的增加 减减少 -21,039,889.50 6,488,806.93
其他项目
少数股东本期收益 4,891,248.63
经营活动中产生的现金流量净额 31,056,494.42 -555,518.67
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 91,710,303.50 39,799,675.00
减 货币资金的期初余额 138,110,714.77 81,882,893.70
现金等价物的期末余额
减 现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -46,400,411.27 -42,083,218.70
法定代表人 王科 总经理 刘 利 财务负责人 贾小英