西安解放集团股份有限公司2003年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
罗茂生董事因事请假未出席通过本报告的董事会会议，委托王科董事长出席并代为
行使表决权。
本公司董事长王科先生、总经理刘利先生、财务负责人贾小英女士声明；保证本年
度报告中财务报告的真实、完整。
目录 Contents
一.公司基本情况简介
二.会计数据和业务数据摘要
三.股本变动及股东情况
四.董事、监事、高级管理人员和员工情况
五.公司治理结构
六.股东大会情况简介
七.董事会报告
八.监事会报告
九.重要事项
十.财务报告
十一.备查文件目录
一、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：西安解放集团股份有限公司
公司英文名称：XIAN JIEFANG GROUP CO.,LTD
公司英文名称缩写：JFG
2、公司法定代表人：王科
3、公司董事会秘书：刘建锁
联系地址：西安市解放市场6号
电话：(029)87217854
传真：(029)87217705
电子信箱：JFG@pub.xaonline.com
4、公司注册地址及办公地址：西安市解放市场6号
邮政编码：710001
国际互联网网址：http://www.xakysc.com
电子信箱：JFG@pub.xaonline.com
5、公司年度报告备置地点：公司证券部
公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.c
n
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：陕解放A
股票代码：000516
7、其他有关资料：
公司变更注册登记日期：2001年4月29日
注册登记地点：西安市
企业法人营业执照注册号码：6101001401070
税务登记号码：61010322061133X
公司聘请的会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所
办公地点：西安市高新路25号希格玛大厦
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度实现利润情况(单位:人民币元)
利润总额： 76,814,383.03
净利润： 41,714,260.37
扣除非经常性损益后的净利润： 37,496,148.01
主营业务利润： 154,394,723.62
其他业务利润： 21,329,142.97
营业利润： 72,268,822.94
投资收益： 4,208,819.23
补贴收入： 0.00
营业外收支净额： 336,740.86
经营活动产生的现金流量净额： 77,423,504.56
现金及现金等价物净增加额： 58,420,255.82
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额
处置股权损益 1,500,000.00
委托投资损益 4,800,001.86
流动资产损益 -578,074.17
营业外收支净额 336,740.86
转回以前年度已计提减值准备 237,021.54
扣除的非经常性损益所得税影响 -2,077,577.73
合计 4,218,112.36
2、最近三年主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
指标项目 2003年度 2002年度
(调整后）
主营业务收入 1,346,929,763 1,129,520,778
净利润 41,714,260 36,382,403
总资产 869,272,172 812,138,820
股东权益
(不含少数股东权益) 408,044,114 392,405,513
每股收益 0.32 0.279
加权平均每股收益 0.32 0.279
扣除非经常性损益后
的每股收益 0.29 0.257
每股净资产 3.13 3.01
调整后每股净资产 3.10 2.96
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.59 0.79
净资产收益率% 10.22 9.27
加权平均净资产收益率% 10.42 9.50
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率% 9.37 8.76
指标项目 2002年度 2001年度
(调整前） (调整后）
主营业务收入 1,129,520,778 681,111,257
净利润 36,382,403 31,153,350
总资产 812,138,820 810,950,026
股东权益
(不含少数股东权益) 366,329,854 376,883,637
每股收益 0.279 0.239
加权平均每股收益 0.279 0.242
扣除非经常性损益后
的每股收益 0.257 0.249
每股净资产 2.81 2.89
调整后每股净资产 2.76 2.87
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.79 0.87
净资产收益率% 9.93 8.27
加权平均净资产收益率% 9.72 8.86
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率% 8.96 9.23
指标项目 2001年度
(调整前）
主营业务收入 681,111,257
净利润 31,153,350
总资产 810,950,026
股东权益
(不含少数股东权益) 356,023,109
每股收益 0.239
加权平均每股收益 0.242
扣除非经常性损益后
的每股收益 0.249
每股净资产 2.73
调整后每股净资产 2.71
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.87
净资产收益率% 8.75
加权平均净资产收益率% 9.11
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率% 9.49
注：①以上数据和指标以公司合并财务报表数据填列和计算；
②根据修订后的《企业会计准则—资产负债表日后事项》的规定，公司董事会通过
的本年度利润分配预案中确定的拟分配现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示，
并按要求对公司2001年度、2002年度的股东权益及相关指标进行了追溯调整。
3、本年度净资产收益率和每股收益情况
净资产收益率（%） 每股收益（元）
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 37.84 38.58 1.18 1.18
营业利润 17.71 18.06 0.55 0.55
净利润 10.22 10.42 0.32 0.32
扣除非经常性损益后的净利润 9.19 9.37 0.29 0.29
注：以上数据是根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》要
求计算。
4 、报告期内股东权益变动情况
单位：人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 130,378,296 144,260,877.51 24,483,612.18 10,650,700.08
本期增加 8,552,491.01 4,276,245.50
本期减少
期末数 130,378,296 144,260,877.51 33,036,103.19 14,926,945.58
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 82,632,026.99 392,405,512.76
本期增加 41,714,260.37 54,542,996.88
本期减少 38,904,395.71 38,904,395.71
期末数 85,441,891.65 408,044,113.93
变动原因：
①盈余公积和法定公益金增加为按公司2003年度利润分配预案提取10%的法定公积
金和5%的法定公益金,以及按权益法并入的控股子公司提取的法定公积金和公益金。
②未分配利润增加数为公司2003年度实现的净利润，减少数为按2003年度利润分配
预案提取的法定公积金、公益金以及分配2002年度现金股利。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况（截止日期：2003年12月31日）
(1)股份变动情况表：
公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动增减(+,-)
本次变动前 公积金 其
配股 送股 转股 增发 他 小计
一，未上市流通股份
1.国家持有股份 28046293
2.募集法人股份 58877526
未上市流通股份合计 86923819
二，已上市流通股份
人民币普通股 43454477
其中：高管股 7932
三，股份总数 130378296
本次变动后
一，未上市流通股份
1.国家持有股份 28046293
2.募集法人股份 58877526
未上市流通股份合计 86923819
二，已上市流通股份
人民币普通股 43454477
其中：高管股 7932
三，股份总数 130378296
注：已流通股份中公司高级管理人员持有的股份已按规定冻结。
(2)股票发行与上市情况：
公司1999年度股东大会审议通过的2000年配股方案，经中国证券监督管理委员会“
证监公司字[2000] 232号”文核准实施。本次配股以1999年12月31日的总股本12035.0
34万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，配股价格为每股12.00元人民
币。本次配股的股权登记日为2001年1月15日，除权基准日为2001年1月16日、配股缴款
起止日为2001年1月17日至2001年2月13日。因国家股、法人股股东全额放弃本次配股权
，故本次实际配股数量为1002.7956万股，全部是社会公众股股东认购。本次配股后公
司总股本增至13037.8296万股。公司于2001年2月28日在《证券时报》刊登了《股份变
动及2000年配股获配可流通股份上市公告》。本次配股获配可流通股份1002.7956万股
（其中：董事、监事及高级管理人员获配新增 1830 股暂时冻结）获准于2001年3月 2
日上市交易。
2、股东情况介绍（截止日期：2003年12月31日）
(1)股东数量：
本报告期末的股东总数为20346户。
(2)主要股东持股情况：
A.公司前十名股东持股情况
股东名称 年度内增减变动 年末持股
(万股) (万股)
西安高新医院有限公司 +726.00 3012.90
西安市国有资产管理局 0.00 2804.6293
西安商业科技开发公司 0.00 583.9266
陕西新开高新技术投资有限公司 0.00 435.60
西安中露食品有限责任公司 0.00 326.70
中国航空油料西北公司 0.00 217.80
深圳市广顺实业股份有限公司 0.00 217.80
深圳市长通数码科技有限公司 0.00 166.80
中国嘉德国际拍卖有限公司 0.00 130.68
陕西信托投资有限公司 0.00 108.90
股东名称 持股比例 股份性质
(%)
西安高新医院有限公司 23.11 法人股
西安市国有资产管理局 21.51 国家股
西安商业科技开发公司 4.48 法人股
陕西新开高新技术投资有限公司 3.34 法人股
西安中露食品有限责任公司 2.51 法人股
中国航空油料西北公司 1.67 法人股
深圳市广顺实业股份有限公司 1.67 法人股
深圳市长通数码科技有限公司 1.28 法人股
中国嘉德国际拍卖有限公司 1.00 法人股
陕西信托投资有限公司 0.84 法人股
说明：
①公司第二大股东西安市国有资产管理局代表国家持有股份。根据西安市市委市发
[2002]8号文第（三）14条“保留市财政局，不再保留市国有资产管理局，其职能并入
市财政局”之决定，西安市财政局取得原西安市国有资产管理局持有的本公司国家股股
权。
西安市财政局与深圳市创新投资集团有限公司于2004年2月6日签订《股权转让协议
》，西安市财政局将持有的本公司国家股2804.6293万股拟转让给深圳市创新投资集团
有限公司，本次股权转让尚需获得国家国有资产管理部门的批准。本次股权转让的有关
情况，本公司及有关信息披露义务人已分别于2004年2月7日、2004年2月11日在《证券
时报》上公告。
②前10名股东所持股份本年度内无质押或冻结的情况。2004年1月9日，公司第一大
股东西安高新医院有限公司将其所持有的本公司法人股3012.90万股，质押给招商银行
西安城南支行。2004年3月4日，经该公司与招商银行西安城南支行协商，解除了上述股
权质押。同日，西安高新医院有限公司将其所持有的本公司法人股3012.90万股，分别
以2400.00万股和612.90万股，质押给招商银行西安城南支行，并在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
③前10名股东所持股份均为未上市流通股份。
④前10名股东中个别法人股东的持股变动是由于协议受让本公司法人股份所致。
⑤经向公司股东函询，前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
B.公司前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股数量(股) 种类
麦自凤 301400 A股
莫志全 159000 A股
黄太亮 130700 A股
康莉 130000 A股
顾斌 117324 A股
闵天龙 108700 A股
秦修娣 100000 A股
沙琳 100000 A股
何福荣 98991 A股
梁炳桂 98780 A股
说明：未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
（3）公司控股股东及实际控制人情况：
公司第一大股东西安高新医院有限公司持有本公司股份3012.90万股，占总股本的
23.11%。西安高新医院有限公司成立于2002年4月2日；法定代表人：王崇友；注册资本
：70000万元人民币；主要经营业务：为中外患者提供诊疗、保健及相关咨询服务。
西安高新医院有限公司的控股股东为西安申信风险投资有限公司，成立于2001年
3 月27日，法定代表人：井晓荣；注册资本：46000万元人民币；主要经营业务：高新
技术项目的投资及投资管理（不含金融、证券、期货业务）。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）、公司董事、监事及高级管理人员情况（截止日期：2003年12月31日）
1、基本情况
（1）董事、监事和高级管理人员持股变动情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持
股数
王科 董事长 男 57 2003.6-2006.6 0
刘利 董事、总经理 男 47 2003.6-2006.6 0
罗茂生 董事、财务总监、 男 41 2003.6-2006.6 0
副总经理
刘文胜 董事、副总经理 男 33 2003.6-2006.6 0
师萍 独立董事 女 54 2003.6-2006.6 0
李忠民 独立董事 男 35 2003.6-2006.6 0
徐伦忠 独立董事 男 48 2003.6-2006.6 0
王爱萍 董事 女 34 2003.6-2006.6 0
陈培华 董事 男 36 2003.6-2006.6 0
王保中 首席监事 男 46 2003.6-2006.6 5616
田旭东 监事 男 50 2003.6-2006.6 0
张国保 监事 男 57 2003.6-2006.6 2316
孙文国 监事 男 28 2003.6-2006.6 0
吴西慧 监事 女 45 2003.6-2006.6 0
雷燕 副总经理 女 54 2003.6-2006.6 0
刘勇 副总经理 男 40 2003.6-2006.6 0
刘建锁 董事会秘书 男 47 2003.6-2006.6 0
姓名 年末持 变动原因
股数
王科 0 —
刘利 0 —
罗茂生 0 —
刘文胜 0 —
师萍 0 —
李忠民 0 —
徐伦忠 0 —
王爱萍 0 —
陈培华 0 —
王保中 5616 —
田旭东 0 —
张国保 2316 —
孙文国 0 —
吴西慧 0 —
雷燕 0 —
刘勇 0 —
刘建锁 0
（2）在股东单位任职的董事、监事情况
在股东单位担任 任职期间
姓名 任职的股东名称 的职务
王爱萍 西安高新医院有限公司 董事、行政总监 1999年3月至今
陈培华 西安高新医院有限公司 证券部部长 2001年4月至今
孙文国 西安高新医院有限公司 证券部高级经理 2000年8月至今
是否领取报酬、
姓名 任职的股东名称 津贴（是或否）
王爱萍 西安高新医院有限公司 是
陈培华 西安高新医院有限公司 是
孙文国 西安高新医院有限公司 是
2、年度报酬情况：
公司董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序是按照公司章程的有关规定，董事
、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
报酬的确定依据是按照股东大会批准的《公司高管人员年度报酬及奖惩方案》的规
定，确定董事、监事及高级管理人员的报酬。
2003年度，在公司领取报酬的现任董事、监事及高级管理人员（不含独立董事）年
度报酬总额为81.76万元人民币，其中：年度报酬在7万元人民币以上的有7人；年度报
酬在7万元至6万元人民币之间的有2人；年度报酬在6万元人民币以下的有2人；金额最
高的前三名董事的报酬总额为30.07万元人民币；金额最高的前三名高级管理人员的报
酬总额为21.60万元人民币。
2003年度，公司独立董事的津贴为每人3.80万元人民币，无其它待遇。
公司董事王爱萍、陈培华及监事孙文国未在公司领取报酬、津贴。
3、董事、监事及高级管理人员变动情况：
（1）本报告期内，张铮先生因工作变动辞去公司总经理职务，经于2003年5月12日
召开的第五届董事会第十二次会议审议，同意张铮先生的辞职请求，并决定由刘利先生
代公司总经理职务。
（2）本报告期内，公司第五届董事会、第四届监事会任期届满。经于2003年6月1
8日召开的2002年度股东大会选举，王科、王爱萍、刘利、刘文胜、罗茂生、陈培华当
选为公司第六届董事会董事；师萍、李忠民、徐伦忠当选为第六届董事会独立董事；王
保中、田旭东、孙文国当选为监事，与公司员工民主选举产生的监事吴西慧、张国保共
同组成公司第五届监事会。
公司第五届董事会董事张铮先生、独立董事邓元明先生、董事、副总经理王晓寒先
生、董事、副总经理王保中先生、董事彭常青先生，以及公司第四届监事会首席监事刘
利先生、监事高林先生任期届满离任。
（3）经于2003年6月18日召开的第六届董事会第一次会议选举，王科先生当选为公
司第六届董事会董事长，同时聘任刘利先生为公司总经理，聘任罗茂生先生为公司财务
总监、副总经理，聘任雷燕女士、刘勇先生、刘文胜先生为公司副总经理，聘任刘建锁
先生为公司董事会秘书。同日召开的第五届监事会第一次会议选举王保中先生为公司第
五届监事会首席监事。
（4）公司第五届监事会首席监事王保中先生因病于2003年12月8日不幸逝世。
（二）、公司员工情况（截止日期：2003年12月31日）
公司现有在册员工1722人，其中：营业人员1540人，技术人员47人，财务人员26人
，行政人员109人。员工中具有大学本科以上学历49人，大专学历279人，中专及高中文
化程度1394人。公司现有离退休职工534人，其退休金全部由西安市社会统筹承担。
五、公司治理结构
（一）、公司治理的情况：
1、本报告期，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》对独立董事中至少包括一名会计专业人士的要求，在2003年6月18日召开的2002年
度股东大会进行换届选举时，选举具有会计学教授职称和注册会计师资格的师萍女士为
公司独立董事。目前，公司董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事，占董事会成
员的三分之一，且有一名会计专业人士，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》的要求，使公司治理水平得到进一步提升，公司治理的实际状况基本符合中国
证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
2、为规范对外担保行为，有效防范担保风险，公司严格按照《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的要
求，完善《公司章程》，健全内部控制制度，将在最近一次股东大会上通过修订《公司
章程》，对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等事项做出明确规定。
（二）、独立董事履行职责情况：
公司现有独立董事3名，报告期内独立董事能够按照有关法律法规的要求，以认真
负责的态度积极履行自己的职责，亲自或委托出席了报告期内召开的历次董事会会议和
股东大会，对公司重大事项发表独立意见，在公司重大决策及规范运作等方面提出了许
多有益的意见和建议，在公司治理中发挥了重要作用，维护了公司整体利益及中小股东
的利益。
（三）、公司与控股股东“五分开”情况：
公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上完全分开，公司具有独立完整
的业务及自主经营能力。
人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司总经理、副总经
理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在股东单位担任
职务。
资产方面：本公司拥有独立的采购、销售系统以及配套设施，独立拥有公司的商标
权等无形资产。
财务方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理
制度，独立在银行开户，依法独立纳税。
机构方面：本公司设立了完全独立的组织机构，不存在与大股东合署办公的情况。
业务方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营体
系。
（四）、公司对高级管理人员的考评及激励机制：
经公司2001年度股东大会审议批准，公司制定并实施了《公司高管人员年度报酬及
奖惩方案》，年终根据年度经济指标完成情况，由董事会薪酬与考核委员会对公司高管
人员履行职责情况和绩效进行考评，并经董事会审议决定依据《公司高管人员年度报酬
及奖惩方案》的规定给予兑现。为进一步完善公司高管人员的激励约束机制，公司目前
正在着手制定中长期激励制度，以进一步充分调动董事、监事及高级管理人员等决策管
理层的积极性,促进公司可持续发展,保证公司经济效益的最大化。
六、股东大会情况简介
公司董事会于2003年5月14日在《证券时报》上以公告方式向全体股东发出召开股
东年会的通知，并于2003年6月18日在公司总部召开了2002年度股东大会。出席会议的
股东（包括股东代理人）共13人，代表股份7762.7731万股，占公司有表决权股份总数
的59.54%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由王科董事长主持。经大
会以记名方式投票表决，逐项通过如下决议：
1、2002年度董事会工作报告》；
2、2002年度监事会工作报告》；
3、2002年度财务决算报告》；
4、2002年度利润分配方案》： 2002年度公司实现净利润3,638.24万元，根据《公
司章程》规定，提取2002年度净利润10%的法定公积金656.56万元（合并数），提取5%
的法定公益金328.28万元（合并数），其余85%计2,653.40万元，加上上年度结转的未
分配利润5,609.80万元，合计可供股东分配利润为8,263.20万元。决定按公司2002年末
总股本130,378,296股计算，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），分配股
利合计2,607.56万元，余额5,655.64万元，结转下年度。本年度不进行资本公积金转增
股本；
5、选举产生公司第六届董事会、第五届监事会：
经到会股东投票选举，王科、王爱萍、刘利、刘文胜、罗茂生、陈培华当选为公司
第六届董事会董事；师萍、李忠民、徐伦忠当选为第六届董事会独立董事；王保中、田
旭东、孙文国当选为监事， 与公司员工民主选举产生的监事吴西慧、张国保共同组成
公司第五届监事会；
6、《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案》。
此次股东大会决议于2003年6月20日在《证券时报》上公告。
七、董事会报告
（一）、公司经营情况
1、主营业务范围及经营状况：
公司的主营业务为百货零售。公司的主营业务收入主要来源于控股的西安开元商城
有限公司。本报告期，在公司管理和指导下，西安开元商城有限公司积极推进“品牌化
、高档化、国际化”经营战略，努力克服“非典”疫情及各种不利因素的影响，发挥竞
争优势，积极调整商品经营结构，采取有力的营销措施，引导和带动市场消费，使主营
业务收入稳步增长，取得了公司有史以来最为辉煌的经营业绩。本报告期实现主营业务
收入134,692.98万元,比上年增长19.25%；实现主营业务利润15,439.47万元,比上年增
长12.94%；实现利润总额7,681.44万元,比上年增长23.41%；实现净利润4,171.43万元
,比上年增长14.66%。
①报告期主营业务分行业情况：
单位：人民币元
主营业务
毛利率 收入比上
行业 主营业务收入 主营业务成本 (%) 年增减（%）
商业 1,346,929,763.39 1,185,853,818.14 11.96 19.25
主营业务 毛利率比
成本比上
行业 年增减（%） 上年增减（%）
商业 19.65 -2.45
②报告期主营业务分地区情况：
单位：人民币元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）
陕西地区 1,346,929,763.39 19.25
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：
①公司控股的西安开元商城有限公司，注册资本为2亿元人民币，本公司占注册资
本85%；本报告期末该公司总资产为62,595.98万元，净资产为25,670.78万元；经营范
围：国内商业、房地产开发、物业租赁和管理等。本报告期实现销售收入134,583.73万
元，实现利润总额7,849.38万元，净利润5,154.19万元。
②报告期内公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上
的情况。
3、主要供应商、客户情况：
公司报告期内向前五名供应商合计的采购金额为19066万元，占年度采购总额的12
.10%,公司主要从事商品零售业务，客户主要为陕西地区消费者。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案：
2003年度，市场竞争依然激烈，突如其来的“非典”疫情以及各种不利因素的影响
，对公司的主营业务形成很大的压力和挑战。面对种种困难和不利因素，公司全面贯彻
落实股东大会、董事会既定的“一业为主、多业发展”战略决策，积极推进品牌战略，
稳固和发展百货零售主业，经受住了市场竞争和各种不利因素的严峻考验，实现了商品
经营、经营管理和服务档次新的突破。同时进一步加强了对外投资力度，在拓展多元化
经营方面取得了重要的进展，提高了资金效应，扩大了利润来源。
①针对“非典”疫情给经营带来的影响，公司一手抓抗击“非典”，一手抓企业经
营，开拓思路、挖掘潜力，采取有力的营销措施，有效地拉动了商品销售的增长，将“
非典”带来的损失降低到最小。同时，公司紧紧抓住“非典”疫情过后的市场商机，发
挥竞争优势，抓好节假日的商品销售，掌握了市场竞争的主动权，有效的扩大了销售，
使主营业务收入稳步、持续增长。
②积极贯彻实施“品牌化、高档化、国际化”经营战略，着力塑造“开元百货”品
牌，以市场为导向，积极调整商品结构，优化商品经营品种，引进了更多的国际品牌，
全面提升了商品档次和服务品质，并新设了“开元商城时尚广场”等卖场，扩大了主营
业务收入。
③进一步加大了资本运营力度，积极拓展多元经营。通过委托理财取得收益480万
元，增加了公司的盈利；对公司目前已有的投资项目进行了整合，转让了公司持有的西
安国际信托投资有限公司5%的股权及公司投资建设的开元商城商品配售中心资产，盘活
了资金，提高了资金使用效能；公司参股的西安海天天线科技股份有限公司目前已步入
快速成长期，年度内公司收到该公司分配的股利312.18万元；年度内公司以自有资金出
资5900万元参股西安市商业银行，投资7800万元与陕西隆成房地产开发有限公司联合开
发建设位于西安市城北张家堡广场的“北辰星座”房地产一期项目，涉足金融行业和房
地产行业，优化了公司产业结构，拓宽了经营领域，形成新的利润增长点。
（二）、公司投资情况
截止本报告期末公司长期投资余额为14,618.08万元，比上年8360.33增加6,257.7
5万元，增幅74.85%，主要是报告期内公司投资参股西安市商业银行股份有限公司，以
及投资联建“北辰星座”房地产一期项目所致。
1、募集资金使用情况
报告期内，公司没有募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的
情况。
2、报告期内非募集资金投资情况
①经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，报告期内公司以自有资金5900万元
认购了西安市商业银行股份有限公司5900万股，占西安市商业银行股份有限公司增资扩
股后总股本的5.78%，公司于2003年11月18日与西安市商业银行股份有限公司就本次参
股事宜正式签署了《认股协议书》，并已支付了全部认股款5900万元。报告期内，该项
投资未取得收益。
②经公司第六届董事会第四次会议审议，决定以公司自有资金投资7800万元与陕西
隆成房地产开发有限公司联合开发建设位于西安市城北张家堡广场的“北辰星座”房地
产一期项目。公司于2003年12月26日与陕西隆成房地产开发有限公司签订了《联合开发
建设“北辰星座”房地产一期项目合同书》，首批出资2500万元已在报告期内支付。报
告期内，该项目正在办理工程施工前的各项手续等，尚未产生收益。
（三）、经营成果及财务状况分析
（1）报告期主营业务收入、主营业务利润、其他业务利润、投资收益、净利润、
现金及现金等价物净增加额同比增减变化及原因：
金额单位：人民币元
项目 2003年 2002年 增减%
主营业务收入 1,346,929,763 1,129,520,778 19.25
主营业务利润 154,394,724 136,701,119 12.94
其他业务利润 21,329,143 13,123,530 62.52
投资收益 4,208,819 3,031,566 38.83
净利润 41,714,260 36,382,403 14.66
现金及现金等价物净增加额 58,420,256 -100,211,391
说明：
①报告期公司的主营业务收入及主营业务利润比上年增幅较大的主要原因是公司采
取了强有力的措施，稳定和提高了主营业务收入。
②其他业务利润比上年增幅较大，主要是报告期收取广告费收入增加所影响。
③投资收益比上年增幅较大，主要是因报告期内处置股权收益及参股公司分来利润
。
④报告期现金及现金等价物净增加额较上年增幅较大,主要原因是报告期内收回委
托资产管理款项8,000万元。
（2）报告期期末总资产、长期负债、股东权益与年初数相比增减变化及原因：
金额单位：人民币元
项目 年末数 年初数 增减%
总资产 869,272,172 812,138,820 7.03
长期负债 130,099,597 130,099,597 0.00
股东权益 408,044,114 392,405,513 3.99
说明：
①总资产比年初有所增长,主要原因是报告期内公司增加了长期投资62,577,500.0
0元。流动资产类减少22,084,469.26元，主要为货币资金增加58,420,255.82元，短期
投资减少80,000,000.00元；固定资产类增加29,614,344.77元，主要是开元商城增加固
定资产。
②股东权益增加的原因是报告期未分配利润的增加。
（四）、新年度的经营计划
公司将在2004年以股东利益最大化和不断提高盈利水平为出发点，进一步开拓进取
，不断创新，继续贯彻落实“一业为主、多业发展”战略决策，继续实施品牌战略，做
大做强零售主业，实现公司零售业务发展的新跨越；继续加大融资、投资力度，开拓公
司全面发展的新局面。
1、继续对开元商城的经营给予帮助和指导，继续推进“品牌化、高档化、国际化
”经营战略，坚持以销售为中心，以假日消费市场为重点，扩大主营业务收入，并积极
调整商品结构，挖掘一切潜力，降低经营成本，提高盈利水平，使开元商城的商品销售
额和实现利润再上一个新的台阶。
2、充分利用“开元百货”品牌及开元商城良好的业务基础和资源优势，以并购、
输出管理等方式在省内外进行战略拓展，实施规模化经营。
3、加强投融资力度，加快资本运营步伐。继续积极选择有较强盈利能力及发展空
间，对公司发展的作用突出的项目，投入人力、财力予以实施。
4、优化经营管理队伍，积极培养和引进各类人才，特别是要加强对中、高层管理
人才的引进，提高公司整体经营管理水平。
5、建立健全激励约束机制，进一步充分调动各级管理人员及员工的积极性,保持经
营管理队伍的稳定。
（五）、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
本年度内公司董事会共召开过九次会议：
①于2003年3月6日以通讯方式召开了第五届董事会临时会议，通过了《关于出售西
安国际信托投资有限公司股权的议案》。
②于2003年4月6日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了2002年度财务
决算和利润分配预案、《2002年年度报告》及其摘要、董事会工作报告、《关于对公司
高管人员考核和奖励的议案》、《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案》
等，本次董事会决议于2003年4月9日在《证券时报》上公告。
③于2003年4月21日召开了第五届董事会第十次会议，通过了公司《2003年第一季
度报告》。本次董事会决议于2003年4月23日在《证券时报》上公告。
④于2003年4月30日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资参
股西安市商业银行股份有限公司的议案》。本次董事会决议于2003年5月13日在《证券
时报》上公告。
⑤于2003年5月12日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董
事会、监事会换届选举的议案》，同意张铮先生辞去公司总经理职务，决定由刘利先生
代公司总经理职务，以及决定召开年度股东大会的有关事宜等。本次董事会决议及有关
情况于2003年5月14日在《证券时报》上公告。
⑥于2003年6月18日召开了第六届董事会第一次会议，选举王科先生为公司第六届
董事会董事长，聘任刘利先生为公司总经理，聘任罗茂生先生为公司财务总监、副总经
理，聘任雷燕女士、刘勇先生、刘文胜先生为公司副总经理，聘任刘建锁先生为公司董
事会秘书，通过了《关于第六届董事会各专门委员会组成人选的议案》。本次董事会决
议于2003年6月20日在《证券时报》上公告。
⑦于2003年7月26日召开了第六届董事会第二次会议，通过了公司《2003年半年度
报告》及摘要，决定不进行2003年半年度利润分配及资本公积金转增股本。本次董事会
决议于2003年7月29日在《证券时报》上公告。
⑧于2003年10月21日召开了第六届董事会第三次会议，通过了公司《2003年第三季
度报告》、《关于转让开元商城商品配售中心资产的议案》、《关于投资设立宝鸡艾尔
玛商贸有限公司的议案》。本次董事会决议于2003年10月23日在《证券时报》上公告。
⑨于2003年12月18日召开了第六届董事会第四次会议，通过了《关于暂缓实施投资
设立宝鸡艾尔玛商贸有限公司的议案》、《关于投资联建“北辰星座”房地产项目的议
案》。本次董事会决议于2003年12月20日在《证券时报》上公告。
2、2002年度利润分配方案的实施情况
公司2002年度利润分配方案经2003年6月18日召开的2002年度股东大会审议通过，
决定按2002年末总股本130,378,296股计算，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（
含税），共计派发现金人民币2,607.56万元。公司于2003年7月29日在《证券时报》上
刊登了《2002年度派息公告》，本次派息股权登记日为2003年8月5日，除息日为2003年
8月6日。本次社会公众股股息于2003年8月6日通过股东托管券商直接划入其资金账户，
国家股、法人股、本公司董事、监事及高管人员持股股息由本公司派发，社会公众未托
管股份的股息，由投资者在办理确认托管后，到中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司领取。
（六）、2003年度利润分配预案
本公司2003年度实现净利润4,171.43万元，根据公司章程规定，提取2003年度净利
润10%的法定公积金855.25万元（合并数），提取5%的法定公益金427.62万元（合并数
），其余85%计2,888.55万元，加上上年度结转的未分配利润5,655.64万元，合计可供
股东分配利润为8,544.19万元。董事会建议按公司2003年末总股本130,378,296股计算
，向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），分配股利合计2,086.05万元，余额
6,458.14万元，结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。以上预案尚需经股东
大会审议通过。
（七）、其他报告事项
公司选定用于信息披露的报刊现仍为《证券时报》。
（八）、西安希格玛有限责任会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
我们接受委托，对贵公司2003年12月31日资产负债表、2003年度利润及利润分配表
和现金流量表进行审计，并就贵公司控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说
明，我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，本专项说明是我们根据中
国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》的规定，在实施了必要的审计程序的基础上做出的审核意见。
我们未发现贵公司存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》提及的情况，包括：
1、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为
承担成本和费用；
2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
6、代控股股东及其他关联方偿还债务。
（九）、独立董事对公司对外担保情况的专项说明
1.公司严格遵守有关法律法规的规定，没有为控股股东、非控股股东、股东的子公
司、股东的附属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供
担保等违规对外担保的情况。
2.公司一贯审慎对待和严格控制对外担保。目前，公司除为控股85%的西安开元商
城有限公司提供贷款担保1.4亿元人民币（占2003年度合并会计报表净资产的34.31%）
外，无其他对外担保事项。
3.公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行了对外担保情
况的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供了公司全部对外担保情况。
八、监事会报告
（一）、监事会的工作情况
年度内公司监事会成员共列席董事会会议7次，召开监事会会议6次。
2003年4月6日下午，部分监事列席董事会会议，讨论审议了《2002年度财务决算和
利润分配预案》，《2002年年度报告》等。
2003年4月6日下午，召开了监事会第四届九次会议，审议通过了《2002年度监事会
工作报告》并形成决议。
2003年4月21日下午部分监事列席董事会会议，讨论审议了《2003年第一季度报告
》。
2003年4月21日下午，召开了监事会第四届十次会议，审议通过了公司《2003年第
一季度报告》。
2003年4月30日上午，部分监事列席董事会会议，讨论审议了《关于投资参股西安
市商业银行股份有限公司的议案》。
2003年5月12日下午，部分监事列席董事会会议，讨论审议了《关于公司董事会、
监事会换届选举的议案》等。
2003年6月18日上午，监事会召开第五届一次会议，选举王保中为第五届监事会首
席监事。
2003年7月26日下午，部分监事列席董事会会议，讨论审议了公司《2003年半年度
报告》及摘要等。
2003年7月26日下午，监事会召开第五届二次会议，讨论通过公司《2003年半年度
报告》。
2003年10月21日下午，部分监事列席董事会会议。讨论审议了公司《2003年第三季
度报告》、关于转让开元商城商品配售中心资产的议案》、《关于投资设立宝鸡艾尔玛
商贸有限公司的议案》。
2003年10月21日下午，监事会召开第五届三次会议，审议通过了公司《2003年第三
季度报告》。
2003年12日18日下午，部分监事列席董事会会议，讨论审议《关于暂缓实施投资设
立宝鸡艾尔玛商贸有限公司的议案》、《关于投资联建“北辰星座”房地产项目的议案
》。
2003年12月18日下午，监事会召开第五届四次会议，对首席监事王保中因病于200
3年12月8日不幸逝世深表哀悼。经审议，推选田旭东先生为公司第五届监事会临时召集
人。
（二）、对公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
2003年度，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法
律、法规进行规范运作，认真贯彻执行股东大会决议，在各项重大事项运作中，决策程
序合法，内部控制制度健全，操作严谨；公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司
职务时，未发生触犯国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
按照公司章程赋予的职责，本年度内监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的
检查、监督。经西安希格玛有限责任会计师事务所对公司2003年度财务状况进行审计，
出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该审计报告是客观公正的，公司200
3年度财务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
公司最近一次募集资金已在本年度之前全部投入使用，在实际投资项目的变更中，
程序合法、运作规范。本年度内，公司没有募集资金或以前期间募集资金的使用延续到
本年度内的情况。
4、公司收购、出售资产交易的情况
本年度内公司未发生收购资产的交易。本年度内，公司把投资建设的开元商城商品
配售中心资产转让给控股子公司西安开元商城有限公司，有利于促进开元商城经营业务
的发展，同时也调整了公司资产结构，盘活了资金。本次转让资产的交易价格合理，未
损害上市公司及股东的权益。
5、关联交易的情况
本年度内公司无重大关联交易。
九、重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、出售资产事项
报告期内，公司按照于2003年10月21日召开的第六届董事会第三次会议通过的决议
，将公司投资建设的开元商城商品配售中心以6000万元人民币的价格转让给控股子公司
西安开元商城有限公司。本次转让价格是依据希会审字[2003]0238号《审计报告》，经
双方协商确定。此项资产出售有利于充分利用和发挥开元商城商品配售中心的作用，促
进了西安开元商城有限公司经营业务的发展。同时，通过调整公司资产结构，盘活资金
，提高了资金使用效能，对于本公司的经营和发展产生了积极的影响。有关公告刊登在
2003年10月23日的《证券时报》。根据双方签订的转让合同的约定，本年度1-10月份开
元商城商品配售中心取得的收益515.42万元仍归本公司。
3、本报告期内公司无重大关联交易事项。
4、重大合同及其履行情况
①公司1999年度股东大会决定为公司控股的西安开元商城有限公司提供总金额不超
过2亿元人民币的基建贷款担保；公司2001年度股东大会决定为西安开元商城有限公司
提供总金额不超过1亿元人民币的流动资金贷款担保。截止本报告期末，公司为西安开
元商城有限公司提供的贷款担保余额为1.4亿元人民币，占2003年度合并会计报表净资
产的34.31%。此外，公司无其他重大对外担保事项。公司为控股子公司担保的情况如下
：
金额单位：人民币万元
发生日期 担保金额 担保类型
担保对象名称 （协议签署日）
西安开元商城有限公司 1999年12月17日 1,000 连带责任
担保
连带责任
西安开元商城有限公司 2000年3月14日 5,000 担保
西安开元商城有限公司 2000年9月29日 2,000 连带责任
担保
西安开元商城有限公司 2001年6月15日 5,000 连带责任
担保
西安开元商城有限公司 2003年10月31日 1,000 连带责任
担保
担保期 是否履
担保对象名称 行完毕
1999年12月
西安开元商城有限公司 17日— 2007 否
年12月16日
2000年3月14
西安开元商城有限公司 日— 2007年 否
12月16日
2000年9月30
西安开元商城有限公司 日— 2007年 否
12月16日
2001年6月15
西安开元商城有限公司 日— 2008年9 否
月15日
2003年10月
西安开元商城有限公司 31日— 2006 否
年4月30日
②经公司第五届董事会2002年5月16日会议审议通过，本公司与中国银河证券有限
责任公司签订了《委托资产管理合同》，以公司自有资金8000万元人民币委托中国银河
证券有限责任公司进行资产管理，委托期限一年（2002年5月31日起至2003年5月31日止
）。截止2003年7月22日，公司已收回全部本金8000万元人民币及收益480万元人民币。
公司现已无委托理财事项。有关情况于2003年7月24日在《证券时报》上公告。
5、公司及持股5%以上的股东承诺事项的履行情况
本公司股东西安高新医院有限公司于2002年5月29日在《证券时报》上承诺，其受
让的2286.90万股“陕解放”法人股一年内不转让。报告期内，西安高新医院有限公司
没有将所持有的本公司法人股转让。
6、报告期内，公司继续聘用西安希格玛有限责任会计师事务所承担本公司会计报
表审计及其他相关业务。2003年度支付给西安希格玛有限责任会计师事务所的报酬为1
5万元。截止2003年度，西安希格玛有限责任会计师事务所已连续为公司提供审计服务
6年。鉴于西安希格玛有限责任会计师事务所签字注册会计师蒙玲已连续为公司提供审
计服务超过5年，根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证
监会计字[2003]13号）的要求，在公司2003年年度报告的审计工作中，已变更了签字注
册会计师。
7、报告期内，公司、公司董事会及董事未有受到中国证监会稽查、行政处罚、通
报批评、证券交易所公开谴责的情形。
8、其他重要事项
①关于国家股转让及托管的提示性公告》，刊登在2003年6月12日的《证券时报》
。
②西安市财政局和陕西洁微科技有限公司公告的《西安解放集团股份有限公司股东
持股变动报告书》，刊登在2003年6月13日的《证券时报》。
③关于公司股票停牌的公告》，刊登在2003年6月19日的《证券时报》。
④关于国家股股权转让进展情况的公告》及《西安市财政局关于终止出让陕解放国
家股的公告》、《陕西洁微科技有限公司关于退出受让陕解放国家股一事的公告》，刊
登在2003年6月20日的《证券时报》。
⑤关于法人股协议转让的提示性公告》及西安高新医院有限公司公告的《西安解放
集团股份有限公司股东持股变动报告书》，刊登在2003年8月7日的《证券时报》。
⑥关于本公司参股的西安海天天线科技股份有限公司获准在香港联交所创业板上市
的董事会公告，刊登在2003年11月4日的《证券时报》。
⑦关于参股西安市商业银行股份有限公司的公告》，刊登在2003年11月20日的《证
券时报》。
⑧关于投资联建“北辰星座”房地产项目的《对外投资公告》，刊登在2003年12月
30日的《证券时报》。
⑨关于法人股股权转让过户的公告》，刊登在2003年12月30日的《证券时报》。
十、财务报告
Ⅰ审计报告
西安希格玛有限责任会计师事务所
Xian XIGEMA Certified Public Accountant Firm Limited
希会审字(2004)0420号
审计报告
西安解放集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的西安解放集团股份有限公司（以下简称贵公司）2003年12月31日
资产负债表及合并资产负债表，2003年度利润表及合并利润表，2003年度利润分配表及
合并利润分配表，2003年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵
公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见
。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日的财务状况和2003年度的经营成果
及2003年度的现金流量。
西安希格玛有限责任会计师事务所 中国注册会计师：姚莉萍
中国 西安市 中国注册会计师：陆跃明
2004年3月26日
Ⅱ会计报表
资产负债表
会企01表
编制单位：西安解放集团股份有限公司 2003年12月31日 单位：人民币元
项目 注 期末数(合并) 期末数(母公司)
释
资产:
流动资产:
货币资金 1 138,110,714.77 81,882,893.70
短期投资 2
应收票据 3
应收股利
应收利息
应收帐款 4 484,298.13 484,298.13
其他应收款 4 14,653,503.20 2,036,372.87
预付帐款 5 24,855,710.54 1,188,414.76
应收补贴款
存货 6 13,157,775.23
待摊费用 7 300,271.26
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 191,562,273.13 85,591,979.46
长期投资:
长期股权投资 8 146,180,751.00 365,055,581.43
其中:合并价差
长期债权投资 9
长期投资合计 146,180,751.00 365,055,581.43
固定资产:
固定资产原价 10 488,889,455.53 15,798,272.91
减:累计折旧 10 61,841,433.33 5,302,413.43
固定资产净值 10 427,048,022.20 10,495,859.48
减:固定资产减值准备 10
固定资产净额 10 427,048,022.20 10,495,859.48
工程物资
在建工程 11
固定资产清理
固定资产合计 427,048,022.20 10,495,859.48
无形资产及其他资产:
无形资产 12 104,481,126.02 1,143,770.38
长期待摊费用
其他长期资产 13
无形资产及其他资产合计 104,481,126.02 1,143,770.38
递延税项:
递延税款借项
资产总计 869,272,172.35 462,287,190.75
项目 年初数(合并) 年初数(母公司)
资产:
流动资产:
货币资金 79,690,458.95 1,525,121.51
短期投资 80,000,000.00 80,000,000.00
应收票据 1,000,000.00
应收股利 25,502,538.91
应收利息
应收帐款 984,122.09 984,122.09
其他应收款 11,225,133.38 63,211,543.75
预付帐款 21,132,517.37
应收补贴款
存货 19,291,989.00 5,770.91
待摊费用 322,521.60 1,272.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 213,646,742.39 171,230,369.17
长期投资:
长期股权投资 80,880,751.00 255,271,802.61
其中:合并价差
长期债权投资 2,722,500.00 2,722,500.00
长期投资合计 83,603,251.00 257,994,302.61
固定资产:
固定资产原价 438,449,290.32 15,971,387.89
减:累计折旧 40,877,169.15 5,024,241.65
固定资产净值 397,572,121.17 10,947,146.24
减:固定资产减值准备 164,865.04 164,865.04
固定资产净额 397,407,256.13 10,782,281.20
工程物资
在建工程 26,421.30 26,421.30
固定资产清理
固定资产合计 397,433,677.43 10,808,702.50
无形资产及其他资产:
无形资产 108,302,010.98 1,184,020.42
长期待摊费用
其他长期资产 9,153,138.58 9,153,138.58
无形资产及其他资产合计 117,455,149.56 10,337,159.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计 812,138,820.38 450,370,533.28
法定代表人:王科 总经理:刘利 财务负责人:贾小英 会计主管:茹玉峰
资产负债表(续)
会企01表
编制单位:西安解放集团股份有限公司 2003年12月31日 单位:人民币元
项目 注 期末数(合并) 期末数(母公司)
释
负债及股东权益:
流动负债:
短期借款 14 10,000,000.00
应付票据 15 47,104,958.00
应付帐款 16 152,185,298.68 7,474,354.92
预收帐款
应付工资 17
应付福利费 6,552,539.63 3,350,665.51
应付股利 18 9,353,999.66 9,353,999.66
应交税金 19 20,607,863.94 -305,623.31
其他应交款 20 386,984.19
其他应付款 16 19,375,900.83 6,442,220.01
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 265,567,544.93 26,315,616.79
长期负债:
长期借款 21 130,000,000.00
应付债券
长期应付款 22 99,597.00 99,597.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 130,099,597.00 99,597.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 395,667,141.93 26,415,213.79
递延投资收益 27,827,863.03 27,827,863.03
少数股东权益 37,733,053.46
股东权益:
股本 23 130,378,296.00 130,378,296.00
资本公积 24 144,260,877.51 144,260,877.51
盈余公积 25 47,963,048.77 37,000,399.72
其中:公益金 25 14,926,945.58 11,272,729.23
未分配利润 26 85,441,891.65 96,404,540.70
其中 现金股利 20,860,527.36 20,860,527.36
股东权益合计 408,044,113.93 408,044,113.93
负债及股东权益总计 869,272,172.35 462,287,190.75
项目 年初数(合并) 年初数(母公司)
负债及股东权益:
流动负债:
短期借款
应付票据 56,874,000.00
应付帐款 111,847,008.68 9,859,550.78
预收帐款
应付工资 7,189,083.61
应付福利费 6,514,150.69 2,802,947.71
应付股利 12,373,026.87 8,601,888.43
应交税金 12,241,018.38 77,744.21
其他应交款 303,788.99 17,378.50
其他应付款 23,009,872.90 7,999,044.84
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 230,351,950.12 29,358,554.47
长期负债:
长期借款 130,000,000.00
应付债券
长期应付款 99,597.00 99,597.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 130,099,597.00 99,597.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 360,451,547.12 29,458,151.47
递延投资收益 28,506,869.05 28,506,869.05
少数股东权益 30,774,891.45
股东权益:
股本 130,378,296.00 130,378,296.00
资本公积 144,260,877.51 144,260,877.51
盈余公积 35,134,312.26 30,743,260.66
其中:公益金 10,650,700.08 9,187,016.21
未分配利润 82,632,026.99 87,023,078.59
其中 现金股利 26,075,659.20 26,075,659.20
股东权益合计 392,405,512.76 392,405,512.76
负债及股东权益总计 812,138,820.38 450,370,533.28
法定代表人:王科 总经理:刘利 财务负责人:贾小英 会计主管:茹玉
峰
利润表
会企02表
编制单位:西安解放集团股份有限公司 2003年度 单位:人民币元
本期实际数 本期实际数
项目 注释 (合并) (母公司)
一主营业务收入 27 1,346,929,763.39 1,092,440.51
减：主营业务成本 27 1,185,853,818.14 1,047,759.99
主营业务