西安解放集团股份有限公司2001年中期报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：西安解放集团股份有限公司
公司英文名称： XI"AN JIEFANG GROUP CO.,LTD
公司英文名称缩写： JFG
2、公司注册地址及办公地址：西安市解放市场6号
公司邮政编码：710001
公司电子信箱：JFG@pub.xaonline.com
3、公司法定代表人： 王 科
4、公司董事会秘书： 刘建锁
联系地址：西安市解放市场6号
电 话：(029)7217854
传 真：(029)7217705
5、公司中期报告备置地点： 公司证券部
公司选定的信息披露报纸名称： 《证券时报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：陕解放A
股票代码：0516
二、主要财务数据和指标
单位：人民币元
指标项目 2001年中期 2000年中期 2000年度
净利润 20,079,153 18,111,996 30,805,039
扣除非经常性损益后的净利润 20,079,153 18,111,996 30,805,039
总资产 651,555,660 528,120,918 596,721,871
资产负债率％ 35.66 42.78 51.27
股东权益 365,809,440 240,142,111 229,367,061
全面摊薄每股收益 0.154 0.15 0.256
加权平均每股收益 0.158 0.15 0.256
全面摊薄净资产收益率％ 5.49 7.54 13.43
加权平均净资产收益率％ 6.33 7.84 12.97
每股净资产 2.81 2.00 1.91
调整后每股净资产 2.79 1.98 1.89
每股经营活动产生的现金流量净额 －0.01 0.28 0.39
注：1以上数据和指标系合并报表数据；
22000年度主要财务数据和指标是根据财政部新会计准则和制度及补充规定,公司进行会计政策、会计估计变更追溯调整后的资料；
3主要财务指标的计算方法：
全面摊薄每股收益=报告期净利润÷期末股份总数
加权平均每股收益=报告期净利润/[ 期初股份总数＋报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数＋报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数－报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数]
全面摊薄净资产收益率=报告期净利润÷期末净资产
加权平均净资产收益率=报告期净利润/[期初净资产＋报告期净利润÷2＋报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 ÷报告期月份数－报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数]
每股净资产=报告期末股东权益/期末股份总数
调整后每股净资产= （报告期末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）/报告期末股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况：
公司股份变动情况表
数量单位：股
期初数 本次变动增减(＋,－)
配股 送股 公积金 转股 增发
一、未上市流通股份
1.国家持有股份 28046293
2.募集法人股份 58877526
未上市流通股份合计 86923819
二、已上市流通股份
人民币普通股 33426521 10027956
其中：高管股 6102 1830
三、股份总数 120350340 10027956
期末数
其他 小计
一、未上市流通股份
1.国家持有股份 28046293
2.募集法人股份 58877526
未上市流通股份合计 86923819
二、已上市流通股份
人民币普通股 10027956 43454477
其中：高管股 1830 7932
三、股份总数 10027956 130378296
注： 1已流通股份中公司高级管理人员持有的股份已按规定冻结。
2公司1999年度股东大会审议通过的2000年配股方案， 经中国证券监督管理委员会“证监公司字[2000] 232号”文核准实施。本次配股以1999年12月31日的总股本12035.034万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，配股价格为每股12.00元人民币。国家股、法人股股东全额放弃本次配股权， 故本次实际配股数量为1002.7956 万股， 全部是社会公众股股东认购。 本次配股后公司总股本增至 13037.8296万股。公司于2001年2月28日在《证券时报》刊登了《股份变动及 2000 年配股获配可流通股份上市公告》。本次配股获配可流通股份1002.7956 万股（其中：董事、监事及高级管理人员获配新增1830股暂时冻结）获准于2001年3月2日上市交易。
2、主要股东持股情况：
股 东 名 称 期初数 增减变动 期末数 持股比例
(万股) (万股) (万股) (％)
西安市国有资产管理局(持国家股) 2804.6293 0.00 2804.6293 21.51
深圳市赛快投资发展有限公司 2286.90 0.00 2286.90 17.54
西安商业科技开发公司 583.9266 0.00 583.9266 4.48
陕西新开高新技术投资有限公司 0.00 ＋435.60 435.60 3.34
陕西精诚投资有限公司 399.30 0.00 399.30 3.06
西安华融科技有限公司 326.70 0.00 326.70 2.51
西安中露食品有限责任公司 326.70 0.00 326.70 2.51
中国航空油料西北公司 217.80 0.00 217.80 1.67
深圳市广顺实业股份有限公司 217.80 0.00 217.80 1.67
深圳中国物资储运公司 174.24 0.00 174.24 1.34
说明：
1持股5％以上的法人股东所持股份报告期内无质押、冻结情况。
2前10名股东之间不存在关联关系。
3前10名股东中个别法人股东的持股变动是由于协议受让本公司法人股份所致。
4前10名股东所持股份均为未上市流通股份。
四、经营情况的回顾与展望
1、报告期内主要经营情况：
公司的主营业务为百货零售。 2001年上半年， 倍受广大投资者和社会各界关注的西安开元商城整体建设工程进入了装修阶段，为实现开元商城整体开业，公司所属西安开元商城购物中心自2001年5月10日起歇业装修。 为最大限度地降低歇业对公司经营业绩的影响，公司经理班子带领全体员工，全力抓好上半年前四个月的经营，采取有力措施，策划组织了一系列促销活动，取得了很好的效果，四个月的实绩超过了去年上半年。上半年公司主营业务收入为3.52亿元，比上年同期增长 1.15％；主营业务利润为4579.37万元，比上年同期增长2.89％； 实现利润总额为 2318.34万元，比上年同期增长9.46％；实现净利润为2007.92万元， 比上年同期增长10.86％。
2．公司投资情况：
(1)募股资金使用情况
公司2000年配股募集资金已于2001年2月23日全部到位。 本次配股实际募集资金净额为116,363,226.16元。
公司在《2000年配股说明书》中承诺的配股募集资金投资项目有二项：1 建立开元商城商品配售中心，计划总投资6000万元，全部以配股募集资金投入；2 收购西安华通高速公路发展有限责任公司30％股权，该项目总投资10500万元， 其中用配股募集资金投入4000万元，不足部分公司将通过银行贷款和自有资金解决。对于按募集资金投资计划存在的剩余资金，公司将用于补充流动资金。
配股募集资金到位后，实际使用情况是：1 建立开元商城商品配售中心项目，已按计划全部投入；2由于因西安华通高速公路发展有限责任公司2000 年度经营情况未达到预测水平，从维护公司利益和对全体股东负责的原则出发，经公司第五届董事会2001年6月15日临时会议审议， 决定暂缓投资收购西安华通高速公路发展有限责任公司30％的股权。尚未使用的配股募集资金4000万元，集中存放在公司开户银行帐户；3对配股募集资金其余部分， 公司已按募集资金使用计划用于补充流动资金。
(2)其他投资情况
本报告期公司没有增加新的非募集资金投资项目。
3.公司财务状况：（单位：人民币元）
项 目 2001.06.30 2000.12.31 增减％
总资产 651,555,659.66 596,721,870.66 ＋9.19
应收款项 8,062,788.65 30,709,602.06 －73.75
存货 1,905,461.86 21,785,518.93 －91.25
长期投资 34,273,451.00 34,520,951.00 －0.72
固定资产 331,377,571.12 256,162,199.89 ＋29.36
长期负债 150,099,597.00 170,099,597.00 －11.76
股东权益 365,809,439.98 229,367,060.92 ＋59.49
项 目 2001.06.30 2000.06.30 增减％
主营业务利润 45,793,651.79 44,506,581.31 ＋2.89
净利润 20,079,152.90 18,111,995.92 ＋10.86
变动原因说明:
1 总资产增加的原因主要是股东权益变化所影响；
2 应收款项减少的原因是清欠收回资金数额较大；
3 存货减少的原因主要是由于歇业暂停商品购进和销售原库存商品及退货所影响；
4长期投资减少的原因是提取长期债权投资减值准备所致；
5固定资产增加的主要原因是在建工程项目的投入增加；
6长期负债减少的原因是归还银行借款；
7股东权益增加的主要原因是报告期内实施配股及实现净利润增加所影响；
8主营业务利润和净利润增加的主要原因是公司经营成本下降所影响。
4、下半年计划：
2001年下半年，公司将重点搞好二项工作，一是抓紧全部完成开元商城二期工程设备安装和内外装修等后期工程。同时，全方位作好开元商城整体营业的各项准备工作，力争尽快实现开元商城整体开业；二是以"季节有变化，开元无淡季"的经营理念，全力抓好开元商城整体开业后的主营业务经营。以市场为导向，调整营销方式和商品结构，扩大商品经营范围，增加商品品种，引入更多的名牌商品，提高主营业务收入，努力争取完成2001年经营目标。
五、重要事项
（一）、公司本年度中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案及其执行情况：
公司2000年度股东大会于2001年5 月 11 日召开， 会议审议并表决通过公司 2000 年度税后利润分配方案：2000年度公司实现净利润3194.43万元， 根据公司章程规定，提取2000年度净利润10％的法定公积金 319.44万元，提取5 ％的法定公益金 159.72万元，其余85％计2715.26万元，加上上年度结转的未分配利润4776. 20万元，合计可供股东分配利润为7491.47万元。决定按2000 年配股方案实施后总股本 130 ,378,296股计算，向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税）， 分配股利合计 2346.81万元，余额5144.66万元，结转下年度。 本年度不进行资本公积金转增股本。此次股东大会决议已于2001年5月15日在《证券时报》上公告。
公司于2001年5月19日在《证券时报》上刊登了《2000年度派息公告》， 本次派息股权登记日为2001年5月28日，除息日为2001年5月29日。本次社会公众股所派现金股利已于2001年5月30日通过股东托管券商直接划入其资金帐户，国家股、 法人股、本公司董事、监事及高管人员所派现金股利由本公司财务部直接派发。
（三）、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）、本报告期内公司无重大关联交易事项。
（五）、公司与第一大股东西安市国有资产管理局在人员、资产、财务上完全分开，本公司人员独立、资产完整、财务独立。
（六）、公司上半年召开的二○○○年度股东大会继续聘用西安希格玛有限责任会计师事务所承担本公司会计报表审计及其他相关业务。
（七）、本公司所属西安开元商城购物中心因对经营场地进行装修，自2001年 5月10日起歇业。有关情况已于2001年5月9日在《证券时报》上公告。 截止本报告公布之日，西安开元商城正在进行装修收尾和整体开业筹备工作。
（八）、公司在《2000年配股说明书》中承诺投资建立开元商城商品配售中心和收购西安华通高速公路发展有限责任公司30％股权。
前一项已在报告期内履行，后一项因西安华通高速公路发展有限责任公司2000 年度经营情况未达到预测水平，从维护公司利益和对全体股东负责的原则出发，经公司第五届董事会2001年6月15日临时会议审议， 决定暂缓投资收购西安华通高速公路发展有限责任公司30％的股权。此次董事会决议刊登在2001年6月20 日《证券时报》上。
六、财务会计报告（未经审计）
1、会计报表：（附后）
2、会计报表附注：
（一）、公司采用的主要会计政策
A、本报告期会计政策变更的说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件规定，公司从2001年1 月 1 日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，改变以下会计政策和会计估计：
（1）开办费原按最少不低于5年期限摊销，现采取一次性记入开始经营当月做损益处理；
（2）固定资产原按实际成本计价， 现改为期末按固定资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；
（3）在建工程原按实际成本计价， 现改为期末按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；
（4）无形资产原按实际成本计价， 现改为期末按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备；
（5）其他长期资产原按实际成本计价，不计提其他长期资产减值准备， 现改为按其账面余额与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于其账面价值的差额计提其他长期资产减值准备；
（6）存货跌价准备原按月度库存商品余额1％计提，年末按5％清算， 现变更为年末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。
B、新会计制度和会计准则及其补充规定对公司2000 年度财务状况及经营成果的影响：
（1）其他长期资产为广东东莞房地产投资，原不计提其他长期资产减值准备，现按2000年末其他长期资产期末账面余额低于预计可收回金额的差额部分计提其他长期资产减值准备1,139,237.62元；
（2）2000年末存货中含有代销商品37,924,394.99元，按照《企业会计制度》的有关规定，调整了本报告期初存货项目和代销商品款项目，调减金额37,924,394. 99元。
上述会计政策变更已采用追溯调整法，在本年度对留存收益及相关项目进行了调整，本报告的资产负债表和利润表及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为39,063,632.61元， 其中：因其他长期资产计提减值准备调减了年初未分配利润1,139,237.62元，盈余公积调减170,888.14元；存货和代销商品款调减了期初37,924,394.99元。
（二）、与2000年度报告相比，本报告期公司会计报表的合并范围未发生变化。
七、备查文件目录
下列文件备置于公司总部，以供股东和有关管理部门查阅：
1、载有董事长亲笔签名的2001年度中期报告文本；
2、载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、公司章程。
西安解放集团股份有限公司
董 事 会
二○○一年八月一日
合并利润及利润分配表
编制单位西安解放集团股份有限公司 2001年1-6月 金额单位人民币元
项目 注释 本期实际数合并 上年同期数合并
一主营业务收入 352,145,535.21 348,468,166.63
减主营业务成本 304,772,920.87 302,875,520.30
主营业务税金及附加 1,578,962.55 1,086,065.02
二主营业务利润 45,793,651.79 44,506,581.31
加其他业务利润 12 -1,987.47 261,767.96
营业费用 9 6,686,649.30 12,829,121.91
管理费用 10 18,125,461.22 11,936,711.70
财务费用 11 -136,271.12 516,538.36
三营业利润 21,115,824.92 19,485,977.30
加投资收益 13 463,500.00 1,709,676.87
补贴收入
营业外收入 14 1,887,673.28 49,704.08
减营业外支出 14 283,563.14 65,576.50
四利润总额 23,183,435.06 21,179,781.75
减所得税 3,427,058.56 3,375,038.33
减少数股东损益 -322,776.40
五净利润 20,079,152.90 18,111,995.92
加年初未分配利润 50,478,215.87 47,762,023.46
盈余公积转入
六可供分配的利润 70,557,368.77 65,874,019.38
减提取法定盈余公积
提取法定公益金
七可供股东分配的利润 70,557,368.77 65,874,019.38
减应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八未分配利润 70,557,368.77 65,874,019.38
项目 注释 本期实际数母公司 上年同期数母公司
一主营业务收入 352,145,535.21 348,468,166.63
减主营业务成本 304,772,920.87 302,875,520.30
主营业务税金及附加 1,578,962.55 1,086,065.02
二主营业务利润 45,793,651.79 44,506,581.31
加其他业务利润 12 -1,987.47 261,767.96
营业费用 9 6,686,649.30 12,829,121.91
管理费用 10 16,835,477.22 10,707,701.70
财务费用 11 -136,271.12 516,538.36
三营业利润 22,405,808.92 20,714,987.30
加投资收益 13 -504,829.20 787,919.37
补贴收入
营业外收入 14 1,887,673.28 49,704.08
减营业外支出 14 282,441.54 65,576.50
四利润总额 23,506,211.46 21,487,034.25
减所得税 3,427,058.56 3,375,038.33
减少数股东损益 -307,252.50
五净利润 20,079,152.90 18,111,995.92
加年初未分配利润 50,478,215.87 47,762,023.46
盈余公积转入
六可供分配的利润 70,557,368.77 65,874,019.38
减提取法定盈余公积
提取法定公益金
七可供股东分配的利润 70,557,368.77 65,874,019.38
减应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八未分配利润 70,557,368.77 65,874,019.38
合并利润及利润分配表
编制单位：西安解放集团股份有限公司（2000年度按新制度调整后）
金额单位:人民币元
项目 2000年累计数合并 2000年累计数母公司
一主营业务收入 728,084,172.11 728,084,172.11
减主营业务成本 640,176,411.41 640,176,411.41
主营业务税金及附加 2,127,867.39 2,127,867.39
二主营业务利润 85,779,893.31 85,779,893.31
加其他业务利润 443,981.98 443,981.98
营业费用 23,112,838.79 23,112,838.79
管理费用 27,317,467.40 24,899,942.51
财务费用 879,014.97 879,014.97
三营业利润 34,914,554.13 37,332,079.02
加投资收益 2,287,958.67 474,815.00
补贴收入
营业外收入 963,721.44 963,721.44
减营业外支出 2,175,961.24 2,175,961.24
四利润总额 35,990,273.00 36,594,654.22
减所得税 5,789,615.17 5,789,615.17
减少数股东损益 -604,381.22
五净利润 30,805,039.05 30,805,039.05
加年初未分配利润 47,762,023.46 47,762,023.46
盈余公积转入
六可供分配的利润 78,567,062.51 78,567,062.51
减提取法定盈余公积 3,080,503.91 3,080,503.91
提取法定公益金 1,540,249.45 1,540,249.45
七可供股东分配的利润 73,946,309.15 73,946,309.15
减应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 23,468,093.28 23,468,093.28
转作股本的普通股股利
八未分配利润 50,478,215.87 50,478,215.87
合并利润表附表
编制单位:西安解放集团股份有限公司 2000年1-6月
净资产收益率% 每股收益元
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 12.52 14.45 0.351 0.36
营业利润 5.77 6.66 0.162 0.166
净利润 5.49 6.33 0.154 0.158
扣除非经常性损
益后的净利润 5.49 6.33 0.154 0.158
注:净资产收益率和每股收益计算公式
全面摊薄净资产收益率=报告期利润期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润期末股份总数
加权平均净资产收益率=报告期利润/[ 期初净资产+报告期净利润2+ 报告期发行新股或债转股等新增净资产新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数报告期月份数- 报告期回购或现金分红等减少净资产减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数报告期月份数]
加权平均每股收益=报告期利润/[ 期初股份总数+ 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+ 报告期因发行新股或债转股等增加股份数增加股份下一月份起至报告期期末的月份数报告期月份数- 报告期因回购或缩股等减少股份数减少股份下一月份起至报告期期末的月份数报告期月份数]