西安解放集团股份有限公司1997年中期报告
一. 财务报表 (未经审计)
1简化的合并资产负债表 金额单位:元
1997,6,30
编制单位:西安解放集团股份有限公司
项目 期末数 年初数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产 239,140,132 178,998,815 200,048,469 151,974,208
长期投资 89,136,550 12,636,550 89,136,550 12,636,550
固定资产净值 11,800,839 12,123,560 11,314,275 11,703,226
在建工程 97,275,479 88,005,328
无形资产 1,405,395 116,110,530 1,425,520 116,130,655
及递延资产
资产总计 343,809,671 419,471,689 304,251,570 382,776,723
负债及股东权益
流动负债 121,865,099 124,027,117 87,874,407 92,899,560
长期负债 3,997,677 3,997,677 14,032,177 14,032,177
负债合计 52,839,285 52,839,285 53,147,297 53,147,297
少数股东权益 73,500,000 73,500,000
股东 66,861,300 66,861,300 66,861,300 66,861,300
资本公积 66,007,353 66,007,353 66,007,353 66,007,353
盈余公积 4,855,578 4,855,578 4,855,578 4,855,578
未分配利润 27,383,377 27,383,377 11,473,455 11,473,455
股本权益合计 165,107,609 165,107,609 149,197,687 149,197,687
负债及 343,809,671 419,471,689 304,251,570 382,776,723
股东权益
合并利润表
1997,6,30
编制单位:西安解 放集团股份有限公司 金额单位:元
项目 本期数 本期数 上年同期数 上年同期数
母公司 合并 母公司 合并
主营业收入 342,200,054 342,200,054 26,740,458 26,740,458
主营业务利润 15,946,649 15,946,649 2,518,787 2,518,787
其他业务利润 521,863 521,863 24,551 24,551
投资收益 2,490,210 2,490,210 178,118 178,118
营业外 181,006 181,006 25,740 25,740
收支净额
利润总额 18,777,716 18,777,716 2,747,197 2,747,197
所得税 2,867,794 2,867,794 412,079 412,079
少数股东权益
净利润 15,909,921 15,909,921 2,335,117 2,335,117
(二)其它财务指标
金额单位:人民币元
指标 1997年1-6月 1996年1-6月
每股收益 0.238 0.035
每股净资产 2.47 2.16
净资产收益率% 9.63 1.62
注:每股收益,每股净资产系按期未总股本6686.13万元计算
(三)财务报表附注
(1)主要会计政策与方法
本报告所采用的会计政策和方法与1996年度财务报告中所采的会计政策和方
法没有发生变化.
(2)合并财务报告系含有公司按股企业财务报告数字,并在会计报表合并过程
中,按照有关规定有合并蔡计报表时已进行了调整.
(3)本报告期合并报表单位包括母公司(含西安开元商城购物中心, 西安花园
饭店,西安市钟楼食品店,西安市天和百货经销站, 西安市解放物资贸易公司五家
下属单位.),西安开元商城有限公司.
(4)贷币资金增加1993万元,主要是公司加强资金管理,贷款结算及时, 库存储
备适度,从而相应增加了资金结余.
(5)应收票据增加436万元,为尚未到期的银行票据.
(6)应收帐款无持股5%以上的股东欠款,应收帐增加了63万元,主要是预付供贷
商贷款.
(7)待摊费用增加76万元,主要是尚未到摊销期的员工工装款.
(8)短期借款减少1000万元,系减少金融机构借款.
(9)应付票据增加767万元,系根据购销协议办理的尚未到期的银行承兑汇票.
(10)应付帐款增加2234万元,为依据购销协议尚未到付款期的商品, 材料购进
款项.
(11)未交税金期未余额为本期尚未缴纳的增值税,所得税及其它地方税.
(12)长期应付款减少1003万元,为退还向内部职工借入资金.
(13)未分配利润2738万元,系上年结余数和本期净利润之和.
(14)主营业务收入34220万元,较上年同期增加31546万元,增长1179.71%, 公
司1996年6月15日恢复营业后,在1997年上半年进入稳步发展期, 主营业务收入大
帐增长创历史同期最好水平.
(15)其它业务利润52万元,较上年同期增加50万元,主要是服装加工, 场地使
用等服务性收入增加所致.
(16)投资收益249万元,较上年同期增加231万元,其中国债利息收入13万元 ,
股票投资收入236万元.
(17)利润总额1878万元,较上年同期增加1603万元,增长583.52%,主要是上半
年主营业务收入大幅增长所致.
(18)关联企业及其交易
企业名称 经济性质 法定代表 注册地 注册资本 拥有权益 主营业务
西安开元商城有限公司
中外合资 王科 西安市 1.5亿元人民币 51% 房地产开发
解放市场 物业管理等
本公司与关联企业之间不存在关联交易
二, 经营情况回顾与展望
1,上半年经营情况的回顾
1997年上半年,公司所属西安开元商城购物中心继续保持开业后的强劲发展
态势,公司经营再创佳绩,创造了一个又一个的震撼西安商界的新记录, 主要经营
指标大幅增长,实现了时间过半,完成年度经营计划过半, 一跃跨入全国商业企业
百强行列.
上半年,面对竞争日趋激烈的市场,公司通过开展思想教育和整顿,树立忧患
意识,增强危机感,内增凝聚力,外增竞争力,在公司董事会和经理玫子领导下, 全
体员工继续发扬在开元商城购物中心筹建和经营中所体现的那么一种团结奉献,
拚搏奋斗的精神,全力赴抓经营,促销售,公司始终坚持"门为百姓开, 服务工薪层
"的市场定位和经营宗旨,以优质的服务,大众化的商品,合理的商品价格, 严格的
管理,树立了良好的形象,,赢得了广大消费者的认同和信赖,使市场占有份额不断
扩大,打破了西安地区百 货业原有的市场格局, 确立了公司在西安及陕西商界举
足轻重的地位,同时,上半年公司实施了品牌战略,加大品牌经营力度,减少中间商
环节,降低了营业成本,满足了市场需求, 并适进策划组织了不同形式和类别的促
销活动,有力地促进了销售收入不断提高,确保了经营计划的完成, 尤其是在传统
的商业淡季6月份,开元商城购物中心再次火爆古城,在仅2万平方米的营业面积上
,单日销售突破1千万元,单月销售达亿元,创出西安零售业最佳记录.
上半年,公司主营业务收入34220万元,比上年同期增长了1179.71%;实现了利
润1877.77万元,比上年同期增长583.52%;税后利润1590.99万元,比上年同期增长
581.34%
2,募集资金的使用情况
1994年5月公司向股东配售新股506.25万股, 扣除国家股股东以实物资产折
价配股金额及发行费用后,净筹资898.5482万元,已按配股说明书所列资金用途,
全部投入西安开元商城建设,该项目一期工程__ 西安开元商城购物中心已于1996
年6月15日投入运营,其开业经营一年来效益显蓍并稳步增长, 成为公司主要的利
润来源,开元商城二期工程也于1997年6月23日破土动工.
3,下半年展望
1997年下半年,公司将继续实施以商品经营为主的发展战略, 全力抓好主营
业务,依靠全体员工,努力争取完成和超额完成年度经营计划, 促进公司快速发展
和实力的不断壮大,重点做好以下几方面的工作.
1)开拓经营,继续实施品牌战略,开展各种促销活动,扩大市场占有份额,不断
提高销售收入.
2)坚持以优的南服务取胜,不断完善各项服务措施提高服务质量,切实为消费
者着想,维护公司的信誉和形象.
3)加强管理,从严要求,不断总结经验,改进经营管理工作,提高经营管理水平
,积极主动创造性地开展工作,以保证公司各项计划的完成, 使公司在竞争激烈的
市场中立于不败之地,
4)抓紧搞好开元商城二期工程建设,郭促司法机关尽快对西安花园饭店与 西
安市花园百货商场租赁合同纠纷案作出公正判决,并在政府及有关部门的支持下
,努力通过各种渠道筹集建设资金.
三, 重大事件说明
1,本公司在1996年年度报告中披露过的,公司全资附属企业西安花园饭店与西
安市花园百货商场租赁合同纠纷一案,最高人民法院于1995年8月3日以(1995) 法
经指字第6号<民事裁定书>,指令陕西省高级人民法院另行组成合议庭进行再审,
陕西省高级人民法院于1996年4月16日正式开庭审理,截止本报告公布之日, 此案
在审理过程中,
与上述诉讼事同时披露的本公司与湖南益阳利晶宾馆(后更名为益阳利晶娱乐
有限公司)借款合同纠纷一案,西安市中级人民法院于于995年10月31日,以[1995
]西经初字第039号<民事判决书>和[1995]西经初字第139号<民事制裁决定书> 对
本案作出判决和制裁决定, 公司于1996 年6 月向西安市中级人民法院申请执行
,1997年5月首次执行回人民币10万元,截止本报告公布之日,此案仍在执行过程中
.
2,5月21日国务院证券委,中国人民银行,国家经贸委联合发布了<严禁国有企
业和上市公司炒作股票>的规定,公司立即组织了学习和讨论,决定严格执行规定
,并对照规定的要求,进行了认真的自查,目前,公司未持有已上市的流通的股票,
如本公司今后从事股票投资,将严格遵循国家有关政策法规和本公司章程的规定
.
3,关于1996年度审计报告中西安会计师事务所出具无保留意见, 公司已在上
半年召开的1996年度股东年会上作出解释说明,并在1997年6月24日<证券时报>上
刊登的股东年会决议公告中披露了有关说明情况.
4,本公司本年度中期不分经
四,发行在外 股票变动和股权结构变化
1,本报告期内公司未实施送股或公积金转增股本及配股.
2,股权结构情况;
股份单位:股 面值:1元
股份类别 期初数 占总股本% 本期增减 期未数 占总股本%
一,尚未流通股份
国家股 15,581,274 23.30 15,581,274 23.30
法人股 32,709,737 48.92 32,709,737 48.92
尚未流通股份合计
48,291,011 72.23 48,291,011 72.23
二,已流通股份
A股 18,570,289 27.77 18,570,289 27.77
三,股份总数 66,861,300 100.00 66,861,300 100.00
3,主要股东持股情况
股东名称 期初数 持股比例 本期增减 期未数 持股比例
(万股) (%) (万股) (万股) (%)
西安市国有资产管理局(持国家股)
1558.1274 23.30 0.00 1558.1274 23.30
西安明达投资咨询有限公司332.75 4.97 0.00 332.75 4.97
西安国明实业发展有限公司332.75 4.97 0.00 332.75 4.97
西安商业科技开发公司 324.4037 4.85 0.00 324.4037 4.85
深圳国投证券公司成都营业部
0.00 0.00 +281.4955 281.4955 4.21
中国宝安集团股份有限公司242.00 3.62 0.00 242.00 3.62
太原净和投资发展有限公司242.00 3.62 0.00 242.00 3.62
海南海虹企业股份有限公司242.00 3.62 0.00 242.00 3.62
四川省农村信托投资公司 205.70 3.07 0.00 205.70 3.07
五, 股东大会简介
(一)公司于1997年6月23日在公司总部开元会堂召开1996年度股东年会, 出席
会议的股东及股东授权代理人共32人,代表股份3616.6477万元,占总股本54.09%
,符合公司章程及有关法规规定,经大会讨论审议,作出如下决议.
1,批准公司董事会1996年度工作报告;
2,批准公司监事会1996年度工作报告;
3,批准公司1996年度财务决算报告;
4,通过公司1996年度税后利润分配及分红方案;
1996年度公司税后利润742.44万元,提取10%的法定公积金,提取5%的法定公益
金,其余85%计631.07万元,加上上年度结转的未分配利润516.27万元,合计可供股
东分配利润为1147.34万元,鉴于公司目前的实际情况,可分配利润暂缓分配.
5,通过修改公司章程的议案;
根据本公司1995年度股东大会决议,并经西安市工商行政管理局核准, 已将公
司名称由原"西安市解放百货股份有限公司"更改为" 西安解放集团股份有限公司
"故对公司章程中"公司法定名称"相应作修改,根据工商登记部门的意见, 将公司
章程中"公司法定名称"的内容作了必要修改规范.
6,选举王科,王保中,王晓寒,邓元明,刘利,张铮,陈镜波,罗茂生,徐伦忠, 为公
司第四届董事会董事,选举方璐珍,张国保,吴西慧为监事,与公司员工民主选举产
生的监事刘建鹏,雷燕共同组成第三届监事会.
7,听取了董事会对1996年度审计报告中保留意见所作的说明.
在紧随召开的第四届董事会第一次会议上,王科当选为董事长, 董事会继续聘
任刘建锁为董事会秘书.
同时召开的第三届监事会第一次会议上,方璐珍当选为监事会首席监事.
本次股东大会决议已于1997年6月24日在<证券时报>上公告.
(二)本报告期内公司未召开临时股东大会
六, 备查条件
下列文件备置于公司证券部,以供股东和有关管理部门查阅;
1,载有董事长,总 理亲笔签名的1997年度中期报告原本及完整的财务报表.
2,本公司1996年年度股东年会文件
3,1996年年度报告原本及报告摘要
公司地址;西安市东大街解放市场6号
电话:(029)7217854
传真:(029)7217705
西安解放集团股份有限公司
董事会