西安解放集团股份有限公司1998年度中期报告
一. 公司简介
1.公司法定中文名称:西安解放集团股份有限公司
公司英文名称: XI'AN JIEFANG GROUP CL.,LTD
公司英文名称缩写: JFG
2.公司注册地址及办公地址:西安市解放市场6号
邮政缟码:710001
3.公司法定代表:王 科
4.公司董事会秘书:刘建锁
联系地址:西安市解放市场6号
电 话:(029)7217854
传 真:(029)7217705
5.公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:陕解放A
股票代码:0516
二. 主要财务指标
单位:人民币元
指标项目 1998.6.30 1997.6.30
净利润 12960131 15909922
股东权益 185010360 165107609
每股收益 0.108 0.238
净资产收益率% 7.01 9.63
每股净资产 1.54 2.47
调整后每股净资产 1.44 1.60
注:①以上数据和指标系合并报表数据;
②本期主要财务指标按期末股份总数12035.034万股计算, 上年同期按6686
.13万股计算;
③主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处
理(流动,固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期
末普通股股份总数
三.股本变动和主要 股东持股情况
1.股本变动情况:
根据1998年4月18日召开的1997年度股东大会通过的1997年度分红送股及资本公
积金转增股本方案,公司于1998年4月30日向全体股东每10股送红股3.8股,同时每10
股转增4.2股,两项合计每10股送,转8股,共计送红股及转增股5348.904万股.本次分
红送股及公积金转增股本前公司总股本为66861300股, 分红送股及公积金转增股本
后公司总股本增至120350340股.
公司股份变动情况 数量单位:股
本次变动增减(+,-)
期初数 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一.尚未流通股份
国家拥有股份 15581274 +5920884 +6544135 +12465019 28046293
募集法人股 32709737 +12429700 +13738089 +26167789 58877526
尚未流通股份合计 48291011 +18350584 +20282224 +38632808 86923819
二.已流通股份
境内上市的人民
币普通股 18570289 +7056710 +7799522 +14856232 33426521
三.股份总数 66861300 +25407294 +28081746 +53489040 120350340
注:已流通股份含公司高级管理人员冻结股份.
主要股东持股情况:
股 东 名 称 期初数 持股比例 本期增减 期末数 持股比例
(万股) (%) (万股) (万股) (%)
西安国有资产管理局(持国家股) 1558.1274 23.30 +1246.5019 2804.6293 23.30
西安明达投资咨询有限公司 332.75 4.97 +266.20 598.95 4.97
西安国明实业发展有限公司 332.75 4.97 +266.20 598.95 4.97
西安商业科技开发公司 324.4037 4.85 +259.5229 583.9266 4.85
深圳市君得投资发展有限公司 242.00 3.62 +193.60 435.60 3.62
深圳市名古投资有限公司 0.00 0.00 +435.60 435.60 3.62
海南省丝绸实业公司 242.00 3.62 +193.60 435.60 3.62
西安国明房地产开发有限责任公司 0.00 0.00 +370.26 370.26 3.07
陕西林苑房地产开发有限责任公司 0.00 0.00 +326.70 326.70 2.71
中国航空油料西北公司 121.00 1.81 +96.80 217.80 1.81
四. 经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况的回顾:
公司以百货零售为主业.1998年上半年,商品市场形势更加严峻, 竞争进一步加
剧,消费支出分流现象愈显突出,消费品购买力下降, 使公司的主营业务受到较大的
影响.上半年,公司主营业务收入32584.67万元,比上年现期下降4.78%; 实现利润总
额1541.62万元,比上年同期下降17.90%;实现净利润1296.01万元, 比上年同期下降
18.54%.
上半年,面对市场大环境造成的威力和困难,公司认真分析市场形势, 总结经营
中存在的问题,统一思想认识,齐心协力,主动迎战,克服种种困难, 尽最大努力抢占
市场,扩大销售.一是坚持服务于广大工薪层,满足多层瘩消费需求的经营特色,所经
营的商品力求面向大众,质优价廉,吸引了更多的顾客,尤其是工薪层消费者,使公司
在市场上始终保持着较强的竞争力;二是通过报纸,电视向全社会郑重公布" 有偿捉
假"办法,这是继"不满意便退换"及"80公里内免费送货"两大服务举措之后, 开元商
城购物中心推出的又一项实质性的承诺,在西安商界和广大消费者中引起强烈反响;
三是挖掘内部潜力,向管理要效益.紧跟市场变化,及时调整经营布局和品种结构,突
出骨干名牌商品和畅销商品的销售,增加单品商品的市场占有份额,带动了整体销售;
四是抓住重大节日,双休日顾客流量大,消费需求大的特点, 策划组织了形式多样具
有特色的节假日系列营销活动,有力地促进了销售,取得了较好的效果. 尤其是开展
的店庆酬宾和特价商品销售活动,增加了客流量,销售热潮迭起, 扭转了销售平淡的
局面,抵制住了同行业竞争的冲击.
2.公司投资情况:
(1)募股资金的使用情况
本报告期末为止的前四年内,公司均未募集资金,前一瘩募集资金为1994年5 月
配股所募资金,在扣除国家股股东以实物资 产折价配股金额及发行费用后, 净筹资
898.5482万元,已按承诺投资项目,全部投入西安开元商城建设. 该项目一期工程__
西安开元商城购物中心于1996年6月投入营业,取得了良好的经营业绩, 成为公司主
要的利润来源.本报告期内,随着公司附属企业西安花园饭店与西安市花园百货商场
租赁合同纠纷案的最终解决,西安开元商城二期工程于1998年6月全面开工.
(2)其他投资情况
本报告期公司没有增加新的投资项目.公司以前年度投资的广东东莞房地产项目,
实际投资1214.44万元,该项目已基本完工,但现仍未售出.
3.下半年展望
1998年下半年,市场形势仍不容乐观,公司将继续全力抓好主营业务, 努力争取
完成年度经营计划,同时抓紧搞好开元商城二期工程建设,重点做好以下几方面的工
作:
①充分发挥开元商城购物中心管理优势,服务优势,信誉优势和地理位置优势,保
持经营特色,增强营销力度,继续实施品牌,加强营销策划,开展有针对性, 有实际内
容,有效益的促销活动,千方百计扩销促销.
②转变观念,调整经营思路,开拓经营,认真做好细致的市场调研和充分的准备工
作,运用公司良好的商誉和管理优势,拓展新的零售商业业态形式, 进一步扩大市场
占有份额,提高主营业务收入.
③进一步强化管理,加快资金周转,提高资金使用率.继续严格控制费用支出,降
低经营成本.
④改革劳动工资分配制度,优化劳动组合,实行岗位竞争,提高劳动效率和工作积
极性,促进公司整体业绩的提高.
⑤组织好人力,财,加快开元商城二期工程建设,争取年底前完成地下室及地下二
层土建工程.
五. 重要事项
1.本公司本年度中期不进行利润分配及资本公积金转增股本.
2.本公司1997年度股东年会于1998 年4 月18 日召开, 会议审议并表决通过了
1997年度利润分配,分红送股及资本公积金转增股本方案,具体为:公司1997 年度实
现净利润121.32万元,合计可供股东每10股派送红股3.8股,分配股利合计2540.73万
元,余额669.04万元结转下年度分配.同时,从截止1997年12月31 日的资本公积金余
额6600.73万元中提取2808.17万元转增股本,即按1997年末总股本6686.13万股计,
向全体股东每10股转增4.2股,上述每10股送, 转合计8 股. 此次股东大会决议已于
1998年4月20日在<<证券时报>>上公告.
上述方案已经西安市证券管理委员会办公室市证办发(1988)30号文批准, 公司
于1998年4月30日,除权日为1998年5月4日,所送红股及转增股于1998年5月6 日直接
记入股东证券帐户,所送红股及转增股的可流通股份起始交易日为1998年5月6日.
3.本公司在1997年年度报告中披露过的, 公司全资附属企业西安花园饭店与西
安市花园百货商场租赁合同纠纷一案,陕西省高级人民法院于1988 年5 月11 日以
(1995)陕经再字第5号<<民事判决书>>,对本案作出了终审判决,依法解除租赁合同,
花园百货商场已于1998年5月29日被拆除,这一长达四年之久的诉讼以我方胜诉而告
终,为西安开元商城二期工程建设扫清了障碍,西安开元商城二期工程已于1998 年6
月2日全面动工.有关事项已于1998年6月2日在<<证券时报>>上公告.
与上述诉讼事项同时披露的本公司与湖南益阳利晶宾馆( 后更名为益阳利晶娱
乐有限公司)借款合同纠纷一案,西安市中级人民法院于1995年10月31日,以[1995]
西经初字第030号<<民事判决书>>和[1995]西经初字第030号<<民事制裁决定书>>,
对本案作出判决和制裁决定. 公司于1996 年6 月向西安市中级人民法院申请执行
,1997年5月首执行回人民币10万元.截止本报告公布之日,此案仍在执行过程中.
4.本报告期公司无收购兼并,资产重组事项
5.公司在上半年召开的1997年度股东年会继续聘用西安会计师事务所承担本公
司会计报表审计及其他相关业务.
6.西安开元商城有限公司(以下简称开元公司)系本公司的控股子公司. 经投资
各方友好协商,同意开元公司总投资由4.5亿元人民币减少为3亿元人民币,注册资本
由1.5亿元人民币减少为1亿元人民币.投资各方的投资比例调整为:西安解放集团股
份有限公司占75%;香港陆氏地产发展有限公司占18.86%;香港汇山实业有限公司占6
.14%.投资三方签定了合资补充合同. 上述变更已获西安市对外贸易经济合作局西外
经贸外资(1998)108号文件正式批准.公司已于1998年3月16日,1998年6月2日在<<证
券时报>>上披露了有关情况.
六. 财务报告 (未经审计)
1.会计报表:
(1)合并资产负债表 (附后)
(2)合并利润及利润分配表 (附后)
2.会计报表附注:
(1)主要会计政策与方法
本报告所采用的会计政策和方法与1997 年度会计报告中所采用的会计政策和方
法发生了变化,1998年所执行的会计制度根据<<企业会计准则>>和财政部制定的<<
股份有限公司会计制度>>及其有关补充规定制定.
(2)会计制度变更
由于会计制度变更,本报告同时对1997末资产负债表和1997 年上半年利润及利
润分配表相应进行了调整,变动后的主要报表项目未对"期末数"和"本年累计数" 产
生影响.
(3)会计期间
会计期间采用公历年度,即自公历一月一至十二月三十一日.
(4)合并报表编制方法
根据财政部财会字(1995)11号<<关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知>> 和
财会字(97)21号<<关于印发<企业会计准则--关联方关系及其交易的披露>的通知>>
等文件规定, 以本公司和纳入合并范围的控股公司的会计报表以及其他有关资料为
依据,合并各项目数额编制而成.合并时,公司内部交易和资金往来均相互抵消,合并
报表范围与1997年度会计报告相比未发生变化.
(5)记帐原则和计价基础
按照权责发生制的原则记帐,以历史成本作为计价基础.
(6)短期投资核算方法
短期投资中能随时变现的股票.,债券采用权责发生制, 即将本期应计但未收到
的利息计入本期收益,短期投资不计提短期投资跌价准备.
(7)存货核算方法
存货分类为:库存商品,库存材料,在途商品,低值易耗品(在库).
存货中库存商品按售价进行核算, 即采用进销差价核算库存商品售价与进价的
差额,月末按存销比例将已销商品进销差价分摊入当月营业成本;库存材料按取得时
的实际成本记帐,发出时按实际成本转入当期损益;低值易耗品采用"一次摊销法"核
算.
存货不提存货跌价准备.
(8)长期投资核算方法
①股权投资
公司向其他单位投出的资金,按投出时支付或确定的金额记帐.股权投资占被投
资企业股份总额20%以下的,其投资按成本法核算; 股权投资占被投资企业股份总额
20%(含20%)以上至50%以下的,其投资采用权益法记帐,股权投资如果产生差额,合同
规定了投资期限的,按合同期限摊销,合同没有规定投资期限的, 借方和贷方差额都
按十年摊销;股权投资占被投资企业50%以上的,采用合并报表的方法.
②债券投资
债券投资按实际支付的款项记帐,实际支付的款项中含有应计利息的,将应计利
息单独记帐.
长期投资不计提长期投资减值准备.
(9)在建工程
在建工程按实际成本法核算,在建工程在办理交付使用后,计入固定资产.
(10)收入确认原则
①主营业务收入按权责发生制原则确认,即以商品已经发出, 劳务已经提供并收
取价款或已取得索取价款的权力,作为收入的确认依据.
②其他业务收入按业务项目已经完成或实现,收取价款或已取得索取价款的权力,
作为其他业务收入的确认依据.
(11)短期投资
单位;人民币元
短期投资项目 1998.6.30 1997.12.31
证券投资* 3504769 10504769
*截止一九九八年六月末证券投资帐户资金余额.
(12)应收帐款
应收帐款帐龄分析:
单位:人民币元
1998.6.30余额 1997.12.31余额
帐龄 金额(元) 占总额比例% 金额(元) 占总额比例%
1年以内 931286 88.59 972150 80.07
1-2年 28300 2.69 30324 2.50
2-3年
3年以上 91630 8.72 211631 17.62
合计 1051216 100.00 1214105 100.00
(13)预付帐款
预付帐款帐龄分析:
单位:人民币元
1998.6.30余额 1997.12.31余额
帐龄 金额(元) 占总额比例% 金额(元) 占总额比例%
1年以内 2893754 99.15 1379020 98.69
1-2年 24689 0.85 18270 1.31
2-3年
3年以上
合计 2918443 100.00 1379290 100.00
(14)其他应收款
其他应收款帐龄分析:
单位:人民币元
帐龄 1998.6.30余额 1997.12.31余额
金额(元) 占总额比例% 金额(元) 占总额比例%
1年以内 865600 5.29 485551 0.75
1-2年 4479092 27.39 6549257 10.11
2-3年 1023016 6.26 1485916 2.30
3年以上 9986242 61.06 56237979 86.84
合计 16353950 100.00 64758703 100.00
上述各应收款项无持本公司5%以上股份的股东单位欠款.
(15)待摊费用
单位;人民币元
类别 1998.6.30 1997.12.30
94年期初进项税 664093 664093
98年书报资料 10398 20795
98年劳保用品 648822 363360
98年养路费 5035 11070
合计 1328348 1059318
(16)存货
单位:人民币元
项目 1998.6.30 1997.12.31
材料物资 114198 154701
商品采购 199023
库存商品 28647423 23669336
低值易耗品 112626 111721
合计 28874247 24134781
(17)在建工程
单位:人民币元
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
西安开元商城*90000000 100415986 3855522 104271508 自筹 105743200
*预算数为开元商城基建工程主楼东段的工程预算. 在建工程期末帐面余额为
人民币104271508元,期初帐面余额为人民币100415986元,本年增加3855522元,为开
元商城建筑工程建设费用开支.本期无利息资本化金额.
(18)其他长期资产
*其他长期资产系根据<<股份有限公司会计制度>>的有关规定,从原长期投资项
目调入.
该项目原合同金额为16500000元,1998年6月18日本公司与深联发展有限公司,
东莞御花苑商品住宅建造有限公司签署协议,将该项目合同金额调整为13200000元.
已支出12134360元.
(19)短期借款
①借款种类
单位:人民币元
借款种类 1998.6.30 1997.12.31 借款期限 月利率‰
银行借款 30000000 20300000
其中:信用 30000000 20300000
②金融机构
市建行营业部 15000000 15000000 98.04.30-98.10.29 6.435
市工商银行 10000000 5000000 98.05.21-98.11.25 7.26
市工商银行 5000000 98.05.07-98.11.25 7.26
市交通银行 300000 97.04.25-98.02.24 9.240
合计 30000000 20300000
(20)应付工资
应付工资期初数322988元,期末数为2929135元,系根据<< 股份有限公司会计制
度>>的规定,提取尚未发放的员工工资.
(21)其他应交款
单位:人民币元
项目 1998.6.30 1997.12.31
教育费附加 119216 163239
水利基金 824261 241131
"三金" 342590 342590
合计 1286067 746960
(22)其他应付款
单位:人民币元
项目 1998.6.30 1997.12.31
其他应付款* 9845433 19169458
其他应付款期初数根据<<股份有限公司会计制度>>有关规定进行了调整. 无欠
持本公司5%以上的股东单位的款项.
(23)少数股东权益
单位:人民币元
项目 1998.6.30 本期减少 1997.12.31
少数股东权益 25000000 48500000 73500000
本期减少系根据西安市对外贸易经济全作局西外经贸外资(1998)108 号文件对
西安开元商城有限公司港方股东投资比例进行了调整: 香港陆氏地产发展有限公司
调整为18.86%;香港汇山实业有限公司调整为6.14%.
(24)资本公积
单位:人民币元
项目 1998.6.30 本期减少 1997.12.31
资本公积 37925607.35 28081746 66007353.35
根据1997年度股东年会通过的资本公积金转增股本方案,实施每10股转增4.2股
,共从资本公积金中提取28081746元转增股本.
(25)财务费用
单位:人民币元
类别 1998.6.30 1997.6.30
利息收入 1738567 397707
减:利息支出 1043608 2399649
汇兑收益
减:汇兑损失
其他 198185 170562
合计 -496774 2172504
(26)其他业务利润
单位:人民币无
种类 1998.6.30 1997.6.30
产品宣传费收入 388242 423381
减:产品宣传费支出 56411 61517
租赁收入 160000
合计 331831 521864
(27)投资收益
项目 1998.6.30 1997.6.30
长期股权投资 110400
长期债权投资 -90288 2490210
合计 20112 2490210
(28)营业外收入,支出
单位:人民币元
项目类别 1998.6.30 1997.6.30
营业外收入 298342 35630
其中:呆帐收入 17139 293
其他收入 281203 35337
营业外支出 112357 216636
保洁费支出 53404 203316
公益性支出 58953 13320
(29)关联方关系及关联交易
①关联方关系
企业名称 注册地址 经营范围 与本企业关系 经济性质 法人代表
西安开元商城 西安市 房地产开发 控股 合资 王科
有限公司 解放市场6号 物业管理等
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
单位:人民币元
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
西安开元商城
有限公司 150000000 50000000 100000000
③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数% 本期增加数% 本期减少数% 期末数%
西安开元商城
有限公司 51 24 75
一九九七年十二月,开元公司董事会召开会议,经投资各方认真讨论和协商一致
,商定将开元公司注册资本由1.5亿元人民币缩减为1亿元人民币,投资各方的投资比
例修订为:本公司占75%,港方占25%,其中:陆氏占18.86%,汇山占6.14%, 投资三方就
此鉴定了合资补充合同, 并已经西安市对外贸易经济合作局西外经贸外资( 1998
)108号文件正式批准.
七.备查文件
下列文件备置于公司证券部,以供股东和有关管理部门查阅:
1.载有董事长,总经理亲笔签名的1998年度中期报告原本;
2.载有公司法定代表人,财务总监,会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
3.公司1997年度股东年会文件;
4.1997年年度报告原本及报告摘要;
5.1997年度分红送股及公积金转增股本公告书;
6.公司章程.
西安解放集团股份有限公司
1998年7月31日
合 并 资 产 负 债 表
编制单位:西安解放集团股份有限公司 1998年6月30日(未经审计) 单位:人民币元
资 产 期末数(母公司) 期末数(合并) 年初数(母公司) 年初数(合并)
流动资产:
货币资金 35315164.74 37537412.25 30744704.57 32085810.35
短期投资 3504769.12 3504769.12 10504769.12 10504769.12
减:短期投资
跌价准备
短期投资净额 3504769.12 3504769.12 10504769.12 10504769.12
应收票据 12505306.40 12505306.40 10810880.00 10810880.00
应收股利
应收利息 3698660.00 3698660.00 4291262.63 4391262.63
应收帐款 1051215.97 1051215.97 1214104.88 1214104.88
减:坏帐准备 3642.32 3642.32 3642.32 3642.32
应收帐款净额 1047573.65 1047573.65 1210462.56 1210462.56
预付帐款 2918442.71 2918442.71 1397290.48 1397290.48
其它应收款 137727806.50 16353949.90 129632560.09 64758703.49
待摊费用 1328348.11 1328348.11 1059317.94 1059317.49
存货 28874247.16 28874247.16 24134780.81 24134780.81
减:存货跌价准备
存货净额 28874247.16 28874247.16 24134780.81 24134780.81
待处理流动资产 63385.43 63385.43 72298.92 72298.92
净损失
一年内到期长期
债券投资
其它流动资产 127289.94 127289.94 127289.94 127298.92
流动资产合计 227110993.76 107959384.67 213985617.06 150452866.24
长期投资:
长期股权投资 75352090.60 352090.60 76927590.60 427590.60
长期债权投资 16865690.00 16865690.00 16995690.00 16995690.00
长期投资合计 92217780.60 17217780.60 93923280.60 17423280.60
减:长期投资减值准备
长期投资净额 92217780.60 17217780.60 93923280.60 17423280.60
固定资产:
固定资产原价 14818330.04 15554213.02 14694592.04 15430475.02
减:累计折旧 4047379.04 4592999.68 3328617.49 3808008.63
固定资产净值 10770951.00 10961213.34 11365974.55 11622466.39
工程物资
在建工程 104271508.46 100415986.44
固定资产清理 2326753.77 2326753.77 2326753.77 2326753.77
待处理固定资产损失
固定资产合计 13097704.77 117559475.57 13692728.32 114365206.60
无形资产及其他资产
无形资产 1365145.60 115684345.60 1385270.62 115704470.62
开办费 385934.90 385939.90
长期待摊费用
其他长期资产 12134360.20 12134360.20 12134360.20 12134360.20
无形资产及其他 13499505.80 128204640.70 13519630.82 128224765.72
资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计 345925984.93 370941281.54 335121256.80 410466119.16
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 30000000.00 30000000.00 20300000.00 20300000.00
应付票据 15270000.00 15270000.00 15932529.73 15932529.73
应付帐款 44277900.40 45464304.40 46904912.95 48417282.70
预收帐款
代销商品款
应付工资 2840051.33 2929134.94 230304.55 322988.16
应付福利费 3214459.94 3233406.22 2437973.08 2456919.36
应付股利 226529.35 226529.35 226529.35 226529.35
应交税金 2618806.69 2618806.69 2688487.92 2688487.92
其他应交款 1286067.21 1286067.21 746960.48 764960.48
其它应付款 11124570.63 9845433.35 18948595.38 19169458.10
预提费用 10710.00 10710.00 6120.00 6120.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 110869095.55 110884392.16 108422413.44 110267275.80
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 99597.00 99597.00 99597.00 99597.00
其他长期负债
长期负债合计 99597.00 99597.00 99597.00 99597.00
递延税项:
递延税款货项
负债合计 110968692.55 110983989.16 108522010.44 110366872.80
递延投资收益 49946932.21 49946932.21 53137674.77 53137647.77
少数股东权益 25000000.00 73500000.00
股东权益:
股本 120350340.00 120350340.00 66861300.00 66861300.00
资本公积 37925607.35 37925607.35 66007353.35 66007353.35
盈余公积 8495161.51 8495161.51 8495161.51 8495161.51
其中:公益金 1770984.84 1770984.84 1770984.84 1770984.84
未分配利润 18239251.31 18239251.31 32097756.73 32097756.73
股东权益合计 185010360.17 185010360.17 173461571.59 173461571.59
负债及股东 345925984.93 370941281.54 335121256.80 410466119.16
合并利润及利润分配表
1998年6月30日(未经审计)
编制单位:西安解放集团股份有限公司 单位:人民币元
本期实际数 本期实际数 上年同期数 上年同期数
项目 (母公司) (合并) (母公司) (合并)
一.主营业务收入 325846684.86 325846684.86 342200054.93 342200054.93
减:折扣与折让
主营业务收入净额 325846684.86 325846684.86 342200254.93 342200054.93
减:营业成本 290062825.22 290062825.22 304954478.17 304954478.15
营业税金服附加 888665.35 888665.35 1514536.15 1514536.15
二.主营业务利润 34895194.29 34895194.29 35731040.61 35731040.61
加:其它业务利润 331831.13 331831.13 521863.64 521863.64
减:存货跌价准备
营业费用 10606502.48 10606502.48 11119633.63 11119633.63
管理费用 9907202.58 9907202.58 6492253.49 6492253.49
财务费用 -496774.39 -496774.39 2172253.49 2172504.15
三.营业利润 15210094.75 15210094.75 16468512.98 16468512.98
加:投资收益 20111.60 20111.60 2490210.17 2490210.17
补贴收入
营业外收入 298341.64 298341.64 35629.50 35629.50
减:营业外支出 112356.56 112356.56 216636.25 216636.25
四.利润总额 15416191.43 15416191.43 18777716.40 18777716.40
减:所得税 2456060.85 2456060.85 2867794.86 2867794.86
五.净利润 12960130.58 12960130.58 15909921.54 15909921.54
加:年初未分配利润 32097756.73 32097756.73 11473455.62 11473455.62
盈余公积转入数
六.可分配利润 45057887.31 45057887.31 27383377.16 27383377.16
减:提取法定公积金
七.可供股东分配的利润45057887.31 45057887.31 27383377.16 27383377.16
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利26818636.00 26818636.00
八.未分配利润 18239251.31 18239251.31 27383377.16 27383377.16