西安解放集团股份有限公司2002半年度报告摘要
重要提示：公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司半年度财务报告未经审计。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在作出重大决策之前，应仔细阅读半年度报告全文。
一、`公司基本情况`
1、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：陕解放A
股票代码：000516
2、公司董事会秘书： 刘建锁
联系地址：西安市解放市场6号
电 话：(029)7217854
传 真：(029)7217705
电子信箱：JFG@pub.xaonline.com
3、主要财务数据和指标：（金额单位：人民币元）
指标项目 2002年1-6月 2001年1-6月
净利润 13,488,735 20,079,153
扣除非经常性损益后的净利润 9,924,889 20,079,153
全面摊薄每股收益 0.103 0.154
扣除非经常性损益后的每股收益 0.076 0.154
全面摊薄净资产收益率％ 3.65 5.49
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率％ 2.74 6.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 -0.01
指标项目 2002年6月30日 2001年12月31日
股东权益 （不含少数股东权益） 369,511,845 356,023,109
每股净资产 2.83 2.73
调整后每股净资产 2.82 2.71
注：1以上数据和指标系合并报表数据；
2扣除的非经常性损益项目和涉及金额
营业外收支净额 128,437
流动资产损益 190,735
委托投资损益 5,000,000
扣除的非经常性损益所得税影响 -1,755,326
合 计 3,563,846
二、股本变动和`主要股东持股情况`
1、股本变动情况：
报告期内，公司股本总数及结构未发生变动。
2、报告期期末股东总数：19709 户。
3、公司前十名股东持股情况：
股 东 名 称 报告期内增减变动 期末持股
(万股) (万股)
西安市国有资产管理局 0.00 2804.6293
西安高新医院有限公司 ＋2286.90 2286.90
西安商业科技开发公司 0.00 583.9266
陕西新开高新技术投资有限公司 0.00 435.60
陕西精诚投资有限公司 0.00 399.30
西安华融科技有限公司 0.00 326.70
西安中露食品有限责任公司 0.00 326.70
中国航空油料西北公司 0.00 217.80
深圳市广顺实业股份有限公司 0.00 217.80
深圳市长通数码科技有限公司 0.00 166.80
股 东 名 称 持股比例 股份类别
(％)
西安市国有资产管理局 21.51 国家股
西安高新医院有限公司 17.54 法人股
西安商业科技开发公司 4.48 法人股
陕西新开高新技术投资有限公司 3.34 法人股
陕西精诚投资有限公司 3.06 法人股
西安华融科技有限公司 2.51 法人股
西安中露食品有限责任公司 2.51 法人股
中国航空油料西北公司 1.67 法人股
深圳市广顺实业股份有限公司 1.67 法人股
深圳市长通数码科技有限公司 1.28 法人股
说明：
①持股5％以上的股东所持股份报告期内无质押、冻结情况。
②报告期内，陕西精诚投资有限公司将其所持有的本公司法人股 399.30 万股，西安华融科技有限公司将其所持有的本公司法人股326.70万股，托管给公司股东西安高新医院有限公司。
③前10名股东除陕西精诚投资有限公司和西安华融科技有限公司与西安高新医院有限公司之间存在委托关系外，其余股东之间不存在关联关系。
④前10名股东中个别法人股东的持股变动是由于协议受让本公司法人股份所致。
⑤前10名股东所持股份均为未上市流通股份。
4、公司第一大股东情况：
公司第一大股东为西安市国有资产管理局。2002年5月23日， 西安高新医院有限公司以协议方式受让本公司法人股2286.90万股，占本公司总股本的17.54％，成为本公司第二大股东；2002年6月11日， 陕西精诚投资有限公司将其所持有的本公司法人股399.30万股，西安华融科技有限公司将其所持有的本公司法人股326.70万股，托管给西安高新医院有限公司，本次股权托管后，西安高新医院有限公司实际控制的本公司股份为3012.90万股，占总股本的23.11％，超过本公司第一大股东的持股数。上述有关情况披露在2002年5月29日、2002年6月1日和2002年6月15日的《证券时报》。
西安高新医院有限公司于2002年4月2日在陕西省工商行政管理局注册成立；公司住所：西安市高新技术产业开发区团结南路；法定代表人：刘建申；企业类型：有限责任公司；经营范围：综合医疗；注册资本：70000万人民币， 其中：西安申信风险投资有限公司占注册资本53.71％ 、西安安联投资有限公司占注册资本32％、西安恒盛投资有限公司占注册资本14.29％。根据该公司提供的未经审计的财务数据,截止2002年6月30日，该公司净利润为20.93万元人民币，净资产为70060. 78 万元人民币。
三、董事、监事、`高级管理人员情况`
1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有发生变动。
2、董事、监事、高级管理人员变动情况：
于2002年5月16日召开的2001年度股东大会， 同意王锦义先生因工作变动辞去公司董事职务，改由彭常青先生担任公司第五届董事会董事；同意陆益先生因工作变动辞去公司监事职务，改由高林先生担任公司第四届监事会监事。
四、`管理层讨论与分析`
1、报告期经营成果及财务状况分析
（1）报告期主营业务收入、主营业务利润、净利润、 现金及现金等价物净增加额同比增减变化及原因：
金额单位：人民币元
项 目 2002年1-6月 2001年1-6月 增减％
主营业务收入 566,977,437 352,145,535 61.01
主营业务利润 62,354,243 45,793,652 36.16
净利润 13,488,735 20,079,153 -32.82
现金及现金等价物净增加额 -55,824,678 22,951,443 -343.23
说明：
①报告期公司的主营业务收入比上年同期增幅较大的主要原因是公司采取了强有力的措施，稳定和提高了主营业务收入 。此外,上年同期的经营时间也只有4 个月。
②报告期净利润较上年同期下降幅度较大，其主要原因是：由于开元商城开业后，经营费用中固定性费用支出有了大幅度的增长，增加的主要因素是固定资产折旧、无形资产摊销、缴纳的房产税以及借款利息支出等均比上年同期成倍增加；由于公司从2002年1月1日起执行33％所得税率，所以使公司的净利润比上年同期有所下降；由于市场竞争加剧，导致毛利率下降，使主营业务利润未能与主营业务收入同步增长。
③报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期下降幅度较大, 主要原因是报告期内支付增持西安开元商城有限公司10％股权款项5000万元, 以及支付委托资产管理款项8000万元。
（2）报告期期末总资产、股东权益与年初数相比增减变化及原因：
金额单位：人民币元
项 目 期末数 年初数 增减％
总资产 828,056,843 810,950,026 2.11
股东权益 369,511,845 356,023,109 3.79
说明：
①总资产比年初有所增长, 主要原因是报告期内公司增加了长期投资及在建工程款。
②股东权益年初数增加的原因是报告期内实现的净利润。
2、报告期主要经营情况
公司的主营业务为百货零售。公司的主营业务收入主要来源于公司控股的西安开元商城有限公司。报告期内，百货零售市场需求不旺，竞争更趋激烈，对公司的主营业务形成很大的压力和挑战。在公司的帮助和指导下，西安开元商城有限公司领导班子带领员工主动出击，迎接挑战，充分发挥其信誉、服务、管理及地理位置等竞争优势，突出经营特色，提高营销水平，扩大主营业务收入。一是抓促销，重点抓好节假日的经营，开展了一系列新颖得力的营销活动，取得了很好的效果，仅 “五一”黄金周就实现商品销售收入近4000万元；二是抓商品，以市场为导向，不断调整商品结构，优化商品经营品种，引入更多的名牌商品；三是调整经营布局，充分利用营业场内、大楼外围的空闲场地，挖掘一切潜力，增加收入。同时，报告期内公司在新的投资项目尚未实现的情况下，充分提高资金的使用效率，通过委托资产管理取得收益 500万元，增加了公司的盈利。本报告期公司主营业务收入为5 .67亿元，比上年同期增长61.01％；由于西安开元商城新楼开业后固定性费用支出成倍增长，从而影响利润总额未能与主营业务收入同步增长，本报告期公司实现利润总额为2561.87万元，比上年同期增长10.50％；主要受企业所得税税率由上年的 15％调整为33％的影响，本报告期公司实现净利润为1348.87万元， 比上年同期下降32.82％。
3、公司投资情况
（1）募集资金投资情况：
公司2000年配股实际募集资金11636万元，该部分资金于2001 年2月23 日全部到帐，并已全部投入使用，占实际募集资金总额的100％，具体情况如下：
序号 承诺投资项目 募集资金计划 完成进度
投入额（万元） （％）
1 建立开元商城商品配售中心 6000 100
2 收购西安华通高速公路发展 4000 100
有限责任公司30％股权
3 补充流动资金 1636 100
序号 实际投资项目 募集资金实际 完成进度
投入额（万元） （％）
1 建立开元商城商品配售中心 6000 100
2 增持西安开元商城有限公司 4000 100
10％股权
3 补充流动资金 1636 100
说明：
①开元商城商品配售中心项目于2001年8月底基本建成，并已投入运行， 满足了开元商城开业后对货物配送的需要。本报告期，开元商城商品配售中心项目取得收益148.11万元。
②根据公司《配股说明书》中承诺的配股募集资金投资计划，拟以配股募集资金投入4000万元（总投资10500万元）， 收购西安华通高速公路发展有限责任公司 30％股权。鉴于西安华通高速公路发展有限责任公司的经营情况未达到《配股说明书》中的预期效益，经公司第五届董事会2001年12月15日临时会议审议，并经公司于2002年1月18日召开的2002年第一次临时股东大会通过， 决定变更配股募集资金投向，将尚未使用的配股募集资金4000万元（总投资5000万元），用于收购西安开元商城有限公司10％的股权。有关公告分别刊登在2001年12月18日、2002年1月 19 日的《证券时报》。报告期内, 公司已将配股募集资金 4000 万元及公司自有资金 1000万元投入收购该项股权。通过此次增持股权，公司持有西安开元商城有限公司股权的比例由75％增至85％。本报告期，西安开元商城有限公司实现净利润 1234 .23万元，本公司按股权比例取得收益 923.20万元。
(2) 非募集资金投资情况：
本报告期内，本公司控股的西安开元商城有限公司，根据该公司经营的实际情况和发展计划，为优化资本结构，提高市场竞争能力和盈利能力，决定扩充注册资本，增资1亿元人民币，使其注册资本由现在的1亿元人民币增至2亿元人民币。 经本公司董事会2002年6月25日会议审议通过， 决定按照西安开元商城有限公司的增资方案，增加对西安开元商城有限公司的出资，以公司自有资金出资8500万元人民币，按股权比例认购西安开元商城有限公司本次新增的注册资本，如西安开元商城有限公司的港方股东放弃对本次增资的认购，公司将再以自有资金出资1500万元人民币认购其放弃部分。截止本报告公布之日，上述投资尚未实际投入。
4、报告期实际经营成果与经营计划的比较
公司在2001年年度报告中提出：“力争新年度公司主营业务收入达到 10 亿元（含税）”，本报告期，公司实现主营业务收入6.62亿元（含税），完成年度计划的66.20％，实现了时间过半，完成计划过半。
5、下半年经营计划
①抓住西部大开发机遇，实施公司的战略调整，积极选择新的投资项目，为公司发展再上一个台阶奠定基础。
②优化资产负债结构，强化管理，降低经营成本，提高盈利水平。
③支持、帮助开元商城抓好经营业务，争取实现或超额实现全年的经营目标。
五、`重要事项`
（一）、公司上年度利润分配方案的执行情况：
公司2001年度利润分配方案经2002年5月16日召开的2001 年度股东大会审议通过，决定以2001年度末总股本130,378,296股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.60元（含税，扣税后，社会公众股中的个人股东实际每10股派1.28元现金），共计派发现金人民币2086.05万元。公司于2002年7月6 日在《证券时报》上刊登了《2001年度派息公告》，本次派息股权登记日为2002年7月11日，除息日为2002年7 月12日。本次社会公众股所派现金股利于2002年7月12 日通过股东托管券商直接划入其资金账户，国家股、法人股、本公司董事、监事及高管人员所派现金股利由本公司财务部直接派发，社会公众未托管股份的股息到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司柜台领取。
（二）、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（三）、收购资产事项：
报告期内，公司按照于2002年1月18日召开的2002 年第一次临时股东大会通过的决议，变更部分配股募集资金投向，投资5000万元人民币，收购公司控股子公司 ??西安开元商城有限公司10％的股权，其中以配股募集资金投入4000万元，以非募集资金投入1000万元。通过此次增持股权，公司持有西安开元商城有限公司股权的比例由75％增至85％。有关公告分别刊登在2001年12月18日、2002年1月19 日的《证券时报》。
（四）、本报告期内公司无重大关联交易事项。
（五）、重大合同及其履行情况：
①公司1999年度股东大会决定为公司占权益75％之控股子公司西安开元商城有限公司提供总金额不超过2亿元人民币的基建贷款担保；公司2001 年度股东大会决定为西安开元商城有限公司提供总金额不超过1 亿元人民币的流动资金贷款担保。截止本报告期末，公司累计已为西安开元商城有限公司提供1.9 亿元人民币的贷款担保。
②经公司第五届董事会第四次会议审议通过，上年度公司以自有资金与中国银河证券有限责任公司签订了一年的委托资产管理协议，委托资金总额5000万元人民币。2002年3月22日，公司已将本金5000万元人民币及收益500万元人民币全部收回。上述董事会决议及有关情况分别于2001年8月1日、2002年3月23 日在《证券时报》上公告。
③经公司第五届董事会2002年5月16日会议审议通过， 本公司与中国银河证券有限责任公司签订了《委托资产管理合同》，以8000万元人民币的公司自有资金委托中国银河证券有限责任公司进行资产管理，委托期限一年（2002年5月31 日起至 2003年5月31日止），当委托资产的实际年收益率低于6％时，管理方免收管理费，委托资产的实际年收益率在6％时，管理方按超过6％部分收取50％的管理费。上述董事会决议及有关情况分别于2002年5月18日、2002年6月7 日在《证券时报》上公告。
（六）、持有公司股份5％以上的股东承诺事项的履行情况
本公司股东西安高新医院有限公司于2002年5月29 日在《证券时报》上承诺，其受让的2286.90万股“陕解放”法人股一年内不转让。截止本报告公布之日， 西安高新医院有限公司没有将所持有的本公司法人股转让。
（七）、公司上半年召开的2001年度股东大会继续聘用西安希格玛有限责任会计师事务所承担本公司会计报表审计及其他相关业务。
六、`财务报告`（未经审计）
1、 财务报表：（附后）
2、 财务报表附注：
（1）、会计政策变更的内容、原因及影响数：
①会计政策变更的说明
按照财政部（财会[2001]62）号文关于《外商投资企业执行(企业会计制度)有关问题的规定》, 对本公司控股的西安开元商城有限公司的无形资产摊销方法从 2002年1月1日起变更如下：
无形资产摊销方法原为无形资产在受益于本公司时，按照无形资产的有效期分期平均摊销。现变更为无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期摊销，计入损益。
②会计政策变更对公司财务状况、经营成果的影响数：
本次无形资产摊销方法属会计政策变更，按照《企业会计准则- 无形资产》的有关规定不作追溯调整。
③除无形资产摊销方法的会计政策变更外，本公司及控股子公司本报告期所采用的会计政策与上年度相一致。
（2）、与2001年度财务报告相比， 本报告期公司财务报表的合并范围未发生变化。
七、`备查文件`
下列文件备置于公司总部，以供股东和有关管理部门查阅：
1、载有董事长亲笔签名的2002年半年度报告文本；
2、载有公司法定代表人、财务总监、 会计主管人员签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本；
4、公司章程文本。
西安解放集团股份有限公司
董 事 会
二○○二年八月三日
`合并资产负债表`
2002年6月31日(未经审计)
编制单位:西安解放集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 年末数合并 年初数合并
资产:
流动资产:
货币资金 124,077,172.50 179,901,850.30
短期投资 80,000,000.00 50,000,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 973,583.69 1,582,842.72
其他应收款 12,632,242.20 11,817,753.35
预付帐款 16,685,021.62 12,811,382.27
应收补贴款
存货 11,285,402.28 9,119,842.05
待摊费用 12,643.40
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 245,653,422.29 265,246,314.09
长期投资:
长期股权投资 67,880,751.00 29,880,751.00
其中:合并价差
长期债权投资 2,970,000.00 2,997,700.00
长期投资合计 70,850,751.00 32,878,451.00
固定资产:
固定资产原价 409,696,622.55 409,686,222.55
减:累计折旧 30,222,817.34 20,718,824.55
固定资产净值 379,473,805.21 388,967,398.00
减:固定资产减值准备 164,865.04 164,865.04
固定资产净额 379,308,940.17 388,802,532.96
工程物资
在建工程 11,468,001.20 26,421.30
固定资产清理
固定资产合计 390,776,941.37 388,828,954.26
无形资产及其他资产:
无形资产 111,022,589.54 113,743,168.10
长期待摊费用
其他长期资产 9,753,138.58 10,253,138.58
无形资产及其他资产合计 120,775,728.12 123,996,306.68
递延税项:
递延税款借项
资产总计 828,056,842.78 810,950,026.03
流动负债:
短期借款
应付票据 65,399,360.00 29,700,000.00
应付帐款 97,718,891.18 102,473,255.83
预收帐款
应付工资 10,262,439.09 12,518,941.35
应付福利费 6,642,463.97 6,838,531.87
应付股利 24,533,600.32 24,057,120.27
应交税金 -2,937,409.12 11,070,249.71
其他应交款 99,602.74 178,428.37
其他应付款 21,284,400.51 19,618,214.09
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 223,003,348.69 206,454,741.49
长期负债:
长期借款 190,000,000.00 190,000,000.00
应付债券
长期应付款 99,597.00 99,597.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 190,099,597.00 190,099,597.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 413,102,945.69 396,554,338.49
递延投资收益 28,812,869.05 29,197,757.07
少数股东权益 16,629,183.39 29,174,821.00
股东权益:
股本 130,378,296.00 130,378,296.00
资本公积 144,260,877.51 144,260,877.51
盈余公积 25,285,900.17 25,285,900.17
其中:公益金 7,367,896.05 7,367,896.05
未分配利润 69,586,770.97 56,098,035.79
股东权益合计 369,511,844.65 356,023,109.47
负债及股东权益总计 828,056,842.78 810,950,026.03
项目 年末数母公司 年初数母公司
资产:
流动资产:
货币资金 100,360,124.85 150,359,837.63
短期投资 80,000,000.00 50,000,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 973,583.69 1,582,842.72
其他应收款 73,047,040.95 98,948,357.53
预付帐款 862,484.53 1,516,001.35
应收补贴款
存货 177,701.54 177,701.54
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 255,420,935.56 302,584,740.77
长期投资:
长期股权投资 163,593,866.03 113,696,217.87
其中:合并价差
长期债权投资 2,970,000.00 2,997,700.00
长期投资合计 166,563,866.03 116,693,917.87
固定资产:
固定资产原价 17,650,343.19 17,650,343.19
减:累计折旧 5,312,281.23 4,767,982.91
固定资产净值 12,338,061.96 12,882,360.28
减:固定资产减值准备 164,865.04 164,865.04
固定资产净额 12,173,196.92 12,717,495.24
工程物资
在建工程 26,421.30 26,421.30
固定资产清理
固定资产合计 12,199,618.22 12,743,916.54
无形资产及其他资产:
无形资产 1,204,145.44 1,224,270.46
长期待摊费用
其他长期资产 9,753,138.58 10,253,138.58
无形资产及其他资产合计 10,957,284.02 11,477,409.04
递延税项:
递延税款借项
资产总计 445,141,703.83 443,499,984.22
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款 9,911,619.26 10,742,613.77
预收帐款
应付工资 5,673,355.48 12,429,857.74
应付福利费 4,487,328.06 6,238,248.60
应付股利 23,508,264.27 24,057,120.27
应交税金 -5,479.564.45 -7,352,786.30
其他应交款 17,175.27 56,526.95
其他应付款 8,599,215.24 12,007,939.65
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 46,717,393.13 58,179,520.68
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 99,597.00 99,597.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 99,597.00 99,597.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 46,816,990.13 58,279,117.68
递延投资收益 28,812,869.05 29,197,757.07
少数股东权益
股东权益:
股本 130,378,296.00 130,378,296.00
资本公积 144,260,877.51 144,260,877.51
盈余公积 25,285,900.17 25,285,900.17
其中:公益金 7,367,896.05 7,367,896.05
未分配利润 69,586,770.97 56,098,035.79
股东权益合计 369,511,844.65 356,023,109.47
负债及股东权益总计 445,141,703.83 443,499,984.22
`合并利润表`
2002年上半年(未经审计)
编制单位:西安解放集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 本期实际数合并 上年同期数合并
一主营业务收入 566,977,437.40 352,145,535.21
减主营业务成本 504,005,902.92 304,772,920.87
主营业务税金及附加 617,291.24 1,578,962.55
二主营业务利润 62,354,243.24 45,793,651.79
加其他业务利润 4,901,233.71 -1,987.47
减营业费用 9,288,947.00 6,686,649.30
管理费用 31,641,503.63 18,125,461.22
财务费用 5,043,375.63 -136,271.12
三营业利润 21,281,650.69 21,115,824.92
加投资收益 4,208,612.01 463,500.00
补贴收入
营业外收入 203,142.32 1,887,673.28
减营业外支出 74,704.98 283,563.14
四利润总额 25,618,700.04 23,183,435.06
减所得税 10,500,781.47 3,427,058.56
减少数股东损益 1,629,183.39 -322,776.40
五净利润 13,488,735.18 20,079,152.90
补充资料
1.出售处置部门或被投资单
位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加或减少
利润总额
4.会计估计变更增加或减少
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 本期实际数母公司 上年同期数母公司
一主营业务收入 695,484.60 352,145,535.21
减主营业务成本 670,452.42 304,772,920.87
主营业务税金及附加 1,578,962.55
二主营业务利润 25,032.18 45,793,651.79
加其他业务利润 -1,987.47
减营业费用 6,686,649.30
管理费用 -2,824,108.15 16,835,477.22
财务费用 -897,481.90 -136,271.12
三营业利润 3,746,622.23 22,405,808.92
加投资收益 14,334,174.60 -504,829.20
补贴收入
营业外收入 149,068.82 1,887,673.28
减营业外支出 30,000.00 282,441.54
四利润总额 18,199,865.65 23,506,211.46
减所得税 4,711,130.47 3,427,058.56
减少数股东损益
五净利润 13,488,735.18 20,079,152.90
补充资料
1.出售处置部门或被投资单
位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加或减少
利润总额
4.会计估计变更增加或减少
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
`合并利润分配表`
2002年上半年(未经审计)
编制单位:西安解放集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 本期实际数合并 上年同期数合并
五净利润 13,488,735.18 20,079,152.90
加年初未分配利润 56,098,035.79 50,478,215.87
盈余公积转入
六可供分配的利润 69,586,770.97 70,557,368.77
减提取法定盈余公积
提取法定公益金
七可供股东分配的利润 69,586,770.97 70,557,368.77
减应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八未分配利润 69,586,770.97 70,557,368.77
项目 本期实际数母公司 上年同期数母公司
五净利润 13,488,735.18 20,079,152.90
加年初未分配利润 56,098,035.79 50,478,215.87
盈余公积转入
六可供分配的利润 69,586,770.97 70,557,368.77
减提取法定盈余公积
提取法定公益金
七可供股东分配的利润 69,586,770.97 70,557,368.77
减应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八未分配利润 69,586,770.97 70,557,368.77
`合并现金流量表`
编制单位西安解放集团股份有限公司 2002年上半年未经审计 单位人民币元
项目 合并 母公司
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金 603,826,519.17 813,716.98
收到税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 24,213,583.83 7,911,224.43
经营现金流入小计 628,040,103.00 8,724,941.41
购买商品.接受劳务支付的现金 490,983,576.22 835,564.41
支付给职工以及为职工支付的现金 17,593,435.50 4,618,797.00
支付的各项税费 50,009,842.15 2,159,973.30
支付的其他与经营活动有关的现金 18,097,308.59 2,690,905.59
经营现金流出小计 576,684,162.46 10,305,240.30
经营活动产生的现金流量净额 51,355,940.54 -1,580,298.89
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 50,527,100.00 50,527,100.00
取得投资收益所收到的现金 6,209,212.01 14,437,126.44
处置固定资产.无形资产和
其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资有关的现金 77,239,322.07
投资现金流入小计 56,736,312.01 142,203,548.51
购建固定资产.无形资产和其
他长期资产而支付的现金 27,297,339.39
投资所支付的现金 130,000,000.00 130,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 60,074,106.40
投资现金流出小计 157,297,339.39 190,074,106.40
投资活动产生的现金流量净额 -100,561,027.38 -47,870,557.89
三.筹资活动产生的现金流量净额:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 6,619,590.96 548,856.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资现金流出小计 6,619,590.96 548,856.00
筹资活动产生的现金流量净额 -6,619,590.96 -548,856.00
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 -55,824,677.80 -49,999,712.78
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量::: ::
净利润 13,488,735.18 13,488,735.18
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧 9,503,992.79 544,298.32
无形资产推销 2,720,578.56 20,125.02
长期待摊费用的摊销
待摊费用的减少(减增加)