宁天龙99中报
重要提示 ：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一 、 公司简况
1、公司法定名称:南京天龙股份有限公司
公司英文名称:TIANLONG LIMITED-LIABILITY COMPANY NAN
JING
2、公司注册地址:南京市下关区姜家园205号
公司办公地址:南京市下关区姜家园205号
邮编:210011
3、公司法定代表人:杨寿海
4、公司董事会秘书:包建军
联系电话:(025)8801538
传 真:(025)8811425
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:宁天龙
股票代码:0525
二、 主要财务指标
单位:人民币元
指标项目 1999年1—6月30日 1998年1—6月30日
净利润 37163372.55 562903.94
股东权益 198216833.96 144713716.35
每股收益(元) 0.3018 0.0057
净资产收益率(％) 18.75 0.39
每股净资产(元) 1.61 1.469
调整后的每股净资产(元) 1.52 1.24
注:1999年中期每股收益按摊薄计算。
计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处 理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、 股本变动和主要股东 持股情况
(一)、股本变动情况(截止1999年06月30日)
期初数 送股 公积金转股 期末数
1、尚未流通股份
(1)发起人股份 49207989 6889118 5412879 61509986
其中:
国家拥有股份 49207989 6889118 5412879 61509986
(2)募集法人股 8712000 1219680 958320 10890000
(3)内部职工股 22752 3185 2503 28440
尚未流通股份合计 57942741 8111983 6373702 72428426
2、已流通股份
(1)境内人民币普通股 40575167 5680523 4463268 50718958
已流通股份合计 40575167 5680523 4463268 50718958
3、股份总数 98517908 13792506 10836970 123147384
(二)说明:
(1)本次股本变动增加股本为24,629,476股。其中:未流通股份中的国家股份增加12,301,997股,募集法人股增加2,178,000股,内部职工股指高级人员持股增加5,688股,境内人民币普通股增加10,143,791股。增加原因是1999年4月实施了一九九八年度股东大会通过的1998年度利润及利润分配方案:即向全体股东每10股送1.4股,同时用资 本公积金每10股转增1.1股。
(2)本公司现存内部职工股为28,440股,是董事、监事、高级管理人员冻结的“宁天龙”股票。现托管机构为:深圳证券登记有限公司。
(3)持有本公司5％以上股份的股东是红太阳集团有限公司和南京市国有资产经营(控股)公司,分别持有本公司29.95％和20％的股份。其报告期内股份增加原因是本公司于1999年4月底实施了1998年度分红方案,即向全体股东每10股送1.4股,同时用资本公积金每10股转增1.1股。
(三)公司前10名股东情况(截止1999年6月30日)
股东名称 期初数 期末数 占总股本
(％)
1、红太阳集团有限公司 29506113 36882641 29.95
2、南京市国有资产经营(控股)公司 19701876 24627345 20.00
3、北京四通新新经贸有限责任公司 0 2581387 2.10
4、北京联行金融咨询公司 1284261 2517000 2.04
5、中国平安保险股份有限公司 1916640 2395800 1.95
6、北京四通经济技术信息咨询公司 0 1931290 1.57
7、南京信贷咨询公司 1481040 1851300 1.50
8、南京市财政信用公司 1393920 1742400 1.41
9、四通投资(上海四通国际 0 1722916 1.40
科技投资发展公司)
10、北京四通投资有限公司 0 1180655 0.96
前十名股东关联关系说明:经本公司和四通集团公司查询四家公司之间关联关系,四通集团公司对上述持股关联情况解释如下:
(一)北京四通经济技术信息咨询公司、北京四通投资有限责任公司均为四通集团参股公司。四通集团持有之股权均在30％以上,故与四通集团有较密切关联关系;
(二)上海四通国际科技投资发展公司为四通集团全资子公司;
(三)北京四通新新经贸有限责任公司为四通集团关联公司,四通集团以“四通” 名义(无形资产)作为技术入股。持有其实际股权为10％。
上述企业均为独立法人。
根据以上情况,四通集团通过北京四通经济技术信息咨询公司,北京四通投资有限责任公司、上海四通国际科技投资发展公司共间接持有本公司股份4,834,861占总股本3.93％。
(4)持股份5％以上的国家股东红太阳集团有限公司和南京市国有资产经营(控股)有限公司所持股份无质押和冻结。
四、 经营情况的回顾与展望
1、报告期内经营情况
今年上半年,我国经济保持平稳运行,企业经营环境有所好转。在国家良好的经济形势下公司加强和完善各项经营管理,加快了资产结构的调整,通过资产结构的调整从根本上改变了本公司的产品结构;现产品主要分为两大类:(1)油漆、涂料;(2)农药。
1999年本公司油漆,涂料行业竞争更激烈,本公司考虑到中长期发展和保持公司的盈利能力,一方面将与主业无关的资产及股权实施了资产转让;另一方面加大了对高科技含量和附加值较高的农药产品进行了投入。在1998年收购红太阳集团有限公司两条农药半成品生产线的基础上，于1999年5月7日收购了红太阳集团有限公司的两条农药生产线和生产线的专有技术及销售网络。
截止1999年6月30日公司实现主营业务收入12366.69万元,比去年同期增长64％, 主营业务中油漆、涂料产品业务收入4814.93万元,比去年同期降低29.72％;农药产品业务收入7551.76万元,比去年同期增长995.45％(其中1999年5月本公司收购的两条农药生产线,即高效氯氰菊酯销售收入为6116.4万元)。
公司实现利润总额为4371.62万元,比去年同期增长6490.71％;其中净利润3716.34万元,比去年同期增长6502.13％。主营业务利润:(1)油漆、涂料产品利润1.44万元,比去年增长100.89％;(2)农药产品利润4370.18万元,比去年增长778.96％。
公司上半年利润总额增长的主要原因是;其一、公司油漆、涂料产品利润1.44万 元,比去年同期增长100.89％;其二、因公司控股50％的南京龙华汽车涂料有限公司实施了资产托管;(99年未合并损益,98同期并入了亏损268.97万元)其三、公司新收购的农药生产线新增利润为2196.86万元。
公司上半年主要工作如下:
(1)加快资产重组的步伐,对公司的资产结构进行了较大幅度的调整,通过协议转 让的形式,收购了红太阳集团有限公司两条农药生产线,将具有高科技、高附加值、超高效农药产品注入了本公司,增强了本公司发展后劲,从根本上改变了本公司的产业结构及产品结构。
(2)对持股50％的南京龙华汽车涂料有限公司实施了资产委托管理,减轻了企业负担。
(3)对现有油漆、涂料产品结构进行了调整,推出了适应市场的系列高档聚脂油漆及建筑涂料,并于5月已投入市场。
(4)深化经营体制改革,大幅降低了企业管理费,并加大了销售改革力度,强化销售区、片的管理和资金回笼。
2、公司投资情况
(1)本公司在报告期内未有募集资金和募集资金延续使用情况。
(2)其它投资情况
1999年5月7日以2980万元收购了红太阳集团有限公司高效氯氰菊酯及吡虫啉两条农药生产线和生产线的专有技术及销售网络。收购款已按协议全部付清。
3、下半年工作计划
(1)1999年下半年公司将进一步对现有的产业结构进行局部调整,适时介入高科技产业领域,进一步实施产业结构的调整,扩展主营业务,寻求新的利润增长点。
(2)油漆、涂料产品:进一步加强内部的各项管理,力求降低生产成本;加快应收款回笼的速度;加大上半年推出的新品牌系列聚脂漆及建筑涂料的销售力度,力争创出新的受市场欢迎的品牌。
(3)农药产品:下半年在稳定、扩大国内农药市场的基础上加大农药出口力度;同 时加大对生物农药的投入,提高现有农药产品的科技含量,力争利润的最大化,给股东 更好的回报。
五、 重要事项
1、公司本年度中期不进行利润分配及公积金转增股本。
2、1999年4月2日召开的公司1998年度股东大会上通过了“1998年利润分配及资 本公积金转增股本的方案”,即向全体股东每10股送1.4股同时用资本公积金每10股转增1.1股。此分红方案于1999年4月14日(股权登记日)实施。
3、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内资产出让和收购情况简介:
(1)本公司于1999年4月30日的第二届董事会第十四次会议通过以下方案:
南京天龙股份公司将拥有十二家的股权和资产转让给南京化工控股(集团)有限公司。
转让范围:
名称 比例
1.南京天龙综合经营公司 100％
2.南京天龙房地产开发公司 100％
3.南京长江涂料集团 89％
4.南京南澳涂料有限公司 70％
5.南京天龙印铁包装品分厂的全部资产
6.南京天龙物资供销分公司的全部资产
7.深圳碧海乐园渡假村 45％
8.华侨音乐酒家 18％
9.南京大公实业有限公司 13.3％
10.华凌涂料有限公司 7.93％
11.芜湖经济开发区 投资105万元
12.南京市化学工业总公司股本金 投资5万元
转让方式和转让价格:本公司将拥有十二家的股权和资产以协议转让的方式转让 给南京化工控股(集团)有限公司。上述股权和资产经南京会计师事务所评估截止1998年9月30日评估净值为2909.45万元,截止1999年4月30日帐面净值为2911万元,转让价 格为2960万元。转让有效期为1999年4月30日
付款方式:受让方在转让协议签署后十五天内将2960万元人民币一次性付清。
本公司已按协议规定完成此项转让。该转让公告刊登在1999年5月7日的《证券时报》上。
(2)本公司于1999年5月7日召开的第二届董事会第十五次会议上通过了以下方案:本公司对红太阳集团有限公司两条农药生产线的全部资产及有关无形资产实施收购。
收购范围:红太阳集团有限公司新建的吡虫啉合成生产线和高效氯氰菊酯生产线 的全部资产(包括厂房、设备、建筑物等),和生产吡虫啉的生产专有技术和生产工艺 及销售网络。
收购方式和收购价格:本公司收购这两条农药生产线及有关无形资产采取协议转 让的方式。上述两条生产线全部资产及有关无形资产截止1998年9月30日帐面净值为2041.39万元,评估值为2934.28万元,转让价格为2980万元。资产收购协议有效期为1999年5月7日。
付款方式:受让方在转让协议签署后十五天内将2980万元人民币一次性付清。
本公司已按协议规定完成此项收购。该收购公告刊登在1999年5月10日的《证券 时报》上。
本公司将收购的两条农药生产线及有关无形资产注入南京天龙化工分公司,上半 年南京天龙化工分公司给本公司增加利润总额3872.98万元。
(3)本公司于1999年6月24日召开的第二届董事会第十七次会议上审议通过以下议案:将本公司控股50％的南京龙华汽车涂料有限公司控股权及生产经营权托管给南京 华源通实业有限公司的议案。
托管范围:南京天龙股份有限公司同意将拥有的南京龙华汽车涂料有限公司50 ％控股股权及生产经营管理权托管给南京华源通实业有限公司,并由南京华源通实业 有限公司享受及承担其经营成果及经营风险。在托管期限内本公司不再享受及承担该公司经营成果及经营风险。
托管期限为五年,即从1999年6月24日至2004年6月24日。
托管收益:南京华源通实业有限公司保证南京天龙股份有限公司在托管有效期限 内对上述托管资产保值,资产保值基数以本公司1998年12月31日拥有南京龙华汽车涂 料有限公司股东权益1146.26万元为基数。按年计算,每年南京华源通实业有限公司向南京天龙股份有限公司上交10万元资产收益费。如南京华源通实业公司不能保值,发 生亏损,股东权益损失部分由南京华源通实业公司进行弥补;在保值的基础上实现资产增值,增值部分归南京华源通实业公司所有,南京龙华汽车涂料有限公司的经营状况, 以审计报告作为每年结算依据。
托管协议生效期为1999年6月24日。
该公告刊登在1999年6月29日的《证券时报》上。
5、重大关联交易见财务报表附注。
6、其它重大合同:本公司于己于1999年6月17日和南京信业集团股份有限公司签 订了贷款相互担保备忘录,双方同意相互提供4000万人民币的信用担保,如遇特殊需要双方可再相互提供1000万人民币临时信用担保。以上互担备忘录有效期自1999年6月18日至2000年6月17日。
7、本年度本公司聘任的会计师事务所不变,仍为南京市会计师事务所。
8、其他重大事项:
(1)本公司于1999年1月18日在本公司俱乐部召开公司1998年度临时股东大会。参加会议的股东代表18人,代表股数49,297,906股,占公司总股本的50.04％。会议审议 通过了以下内容:
1、审议通过了“增加董事会组成人数的议案″;
2、审议通过了“增加监事会组成人数的议案″;
3、审议通过了“董事会改选议案”;经股东大会投票选举,全票通过产生以下7名董事:杨寿海、丛跃滋、李发根、李华飞、陈山、芮中南、丁智。
4、审议通过了“监事会改选议案”;经股东大会投票选举,全票通过产生以下5名监事:朱子佳、王树森、孙桂保、汤建华、葛金美。
5、审议通过了修改公司章程的议案。
修改的公司章程章节及修改前和修改后的对照:
修改前:南京天龙股份有限公司章程第二章、第十三条:经公司登记机关核准:公 司经营范围是:油漆、涂料、印铁包装物(设计、制造、销售)、化工技术服务 、装饰材料的销售。
修改后:南京天龙股份有限公司章程第二章第十三条:经公司登记机关核准,公司 经营范围是:精细化工、油漆、涂料、农药、印铁包装物(设计、制造、销售)、化工 技术服务、装饰材料的销售、房地产开发。
(2)本公司于1999年5月18日召开的第二届董事会第十六次会议上审议通过以下方案:崔兴盛先生因工作需要不再担任本公司总经理职务,任命伍军谊先生担任本公司总经理职务的议案。
9、关于公司计算机2000年问题
1、计算机2000年问题对本公司的主要影响就是涉及财务,销售,仓库的计算机局 域网络系统,本公司采取的对策是:成立专门小组,指定计算机工程师负责。对该系统 提前进行2000年测试,并相续进行相关软件的升级工作。目前,该系统已安全通过测试,在2000年问题上不会影响该系统的正常运转。
2、公司其他部门的计算机基本都是采取单机使用,管理应用软件都为内部人员自行研究开发,解决比较容易。在计算机2000年问题上不会影响本公司正常的各项管理 。
6、本年度本公司聘任的会计师事务所不变,仍为南京市会计师事务所。
六、 财务报告(未经审计)
1、会计报表(附后)
2、会计报表附注
(一)公司报告期内执行《股份有限公司会计制度》。
(二)公司本期的会计政策和会计核算方法与上年度执行的会计政策和核算方法相同,无变化。
(三)会计报表附注说明
(1)1999年4月30日的公司第二届董事会第十四次会议通过以下议案:南京天龙股 份有限公司决定将拥有十二家的股权和资产转让给南京化工控股(集团)有限公司。
转让范围:
名称 比例
1.南京天龙综合经营公司 100％
2.南京天龙房地产开发公司 100％
3.南京长江涂料集团公司 89％
4.南京南澳涂料有限公司 70％
5.南京天龙印铁包装品分厂的全部资产
6.南京天龙物资供销分公司的全部资产
7.深圳碧海乐园渡假村 45％
8.华侨音乐酒家 18％
9.南京大公实业有限公司 13.3％
10.华凌涂料有限公司 7.93％
11.芜湖经济开发区 投资105万元
12.南京化学工业总公司股本金 投资5万元
(2)本公司于1999年5月7日召开的第二届董事会第十五次会议上通过了以下方案:本公司对红太阳集团有限公司两条农药生产线的全部资产及有关无形资产实施收购。
(3)在合并报表中,资产负债表期末数不包括上述已转让的股权和资产,但包括了 购入的资产。利润表仅包括了转让的股权和资产1-4月份实现的利润(转让后利润不再合并)和购入资产5-6月份实现的利润。因上述原因,故期初数与期末数、本期数与同 期数产生不可比因素。
(四)合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 262653.29 2892.39
银行存款 16542129.10 77445537.85
合计 16804782.39 77448430.24
期末数比期初数增加360.87％,主要是本报告期应收帐款减少。
2、应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 67646447.11 76.83 35375761.95 81.63
1～2年 7505902.86 8.52 6052332.81 13.96
2～3年 3358902.63 3.81 502614.28 1.16
3年以上 9538367.34 10.84 1407775.10 3.25
合计 88049619.94 100.00 43338484.14 100.00
期末数比期初数减少50.78％,主要是本报告期应收帐款减少。
3、预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 21376345.88 73.33 4215118.34 68.08
1～2年 4366174.15 14.98 1893643.09 30.58
2～3年 3389353.08 11.63 0.00
3年以上 20399.72 0.06 82783.10 1.34
合计 29152272.83 100.00 6191544.53 100.00
期末数比期初数减少78.76％,主要是本报告期本公司转让资产和股权造成预付帐款减少。
4、其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 39088684.38 79.71 63263507.42 60.08
1～2年 837438.18 1.71 33775280.18 32.07
2～3年 3013389.47 6.14 84392.34 0.08
3年以上 6100196.97 12.44 8180337.39 7.77
合计 49039709.00 100.00 105303517.33 100.00
期末数比期初数增加114.73％,主要是本报告期本公司转让资产和股权造成内部 应收款转入其他应收款5661.69万元。
5、存货
项目 期初数 期末数
(1)在途物资 804100.90 247703.29
(2)原材料 17572004.03 9384621.87
(3)库存商品 18229900.83 9038628.05
(4)在产品及自制半成品 5941050.42 3897590.44
合计 42547056.18 22568543.65
期末数比期初数减少46.96％,主要是本报告期本公司转让资产和股权造成存货减少。
6、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
期初待扣税 285296.53 285296.53
财产保险费 141208.27 68949.83 155006.33 55151.77
文具保健用品 39886.35 59353.15 57144.86 42094.64
房租 55333.34 55333.34 0.00
合计 521724.49 128302.98 267484.53 382542.94
7、长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 53252622.03 26404800.00 26847822.03
长期债权投资 52614.35 7614.35 45000.00
合计 53305236.38 26412414.35 26892822.03
期末数比期初数减少49.55％,主要为转让股权2082.25万元。
8、无形资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
土地使用权 4068614.77 45973.02 4022641.75
专用技术销售网络 7670000.00 127833.34 7542166.66
合计 4068614.77 7670000.00 173806.36 11564808.41
期末数比期初数增加184.25％,主要为收购红太阳集团有限公司两条农药生产 线中的吡虫林生产专用技术、工艺及销售网络无形资产767万元。
9、固定资产及折旧
项目原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 15152406.11 5026587.00 876986.07 19302007.04
机械设备 35554956.90 18563920.39 5461298.65 48657578.64
电子设备 3245853.10 12800.00 778288.62 2480364.48
运输设备 4409852.50 1353216.94 3056635.56
其他设备 7766425.70 50000.00 7816425.70
闲置停用设备 1099315.10 65388.76 940723.04 223980.82
合计 67228809.41 23718696.15 9410513.32 81536992.24
累计折旧
房屋及建筑物 6954320.26 1319651.23 148793.15 8125178.34
机械设备 13123777.49 1190976.21 3906014.83 10408738.87
电子设备 2347872.87 104147.05 287061.79 2164958.13
运输设备 1996099.16 192745.94 507729.44 1681115.66
其他设备 6432832.11 264726.66 6697558.77
闲置停用设备 764461.26 611139.39 153321.87
合计 31619363.15 3072247.09 5460738.60 29230871.64
净值 35609446.26 52306120.60
期末数比期初数增加21.28％,主要为转让资产和股权和收购红太阳集团有限公司资产。
10、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期减少 本期转入 期末数
固定资产
树脂漆微电脑 283873.31 283873.31
机修大修理 69976.41 352623.01 422599.42
天龙房地产开发 3339448.62 3339448.62 0.00
色漆改造 172069.17 22201.82 194270.99 0.00
漂油废水处理 43800.00 6200.00 50000.00 0.00
技术实验 16316.10 16316.10
合计 3909167.51 397340.93 3533719.61 50000.00 722788.83
期末数比期初数减少81.51％,主要是本报告期本公司转让资产和股权所致。
11、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
债券利息 452579.78 452579.78
果品简易棚 695175.54 695175.54 0.00
合计 1147755.32 695175.54 452579.78
期末数比期初数减少60.57％,主要是本报告期本公司转让资产和股权所致。
12、营业收入
99年1-6月份营业收入12366.69万元,比去年同期7540.53万元上升64％,主要为本公司99年5月份收购红太阳集团两条农药生产线,该两条生产线已注入南京天龙化工分公司,故化工分公司因销量上升比去年同期增收6862.32万元。
13、主营业务利润
99年1—6月份实现主营业务利润5498.80万元,比去年同期2042.94万元增长169.16％。主要是南京天龙化工分公司主营业务利润增加3894.79万元。
14、财务费用
98年1-6 99年1-6
利息支出 1529376.58 1117718.70
减:利息收入 163789.80 63184.77
汇兑损失 306.36
减:汇兑收益
其他 7318.70 4670.00
合计 1372905.48 1059510.29
99年1—6月份财务费用为105.95万元,比去年同期137.29万元下降22.83％,主要 是货款利率下调所致。
15、管理费用
99年1—6月份为758.35万元,比去年同期1196.61万元下降36.63％,主要是工资性支出下降131.18万元,转让资产中印铁厂管理费用减少65.2万元和转托管利天公司收 回工资性支出105万元。
16、营业外收支净额
98年1-6 99年1-6
营业外收支净额 527526.61 451470.35
(1)营业外收入 1361.60 36526.90
(2)营业外支出 528888.21 487997.25
99年1—6月份营业外收支净额为45.15万元,比去年同期52.75万元下降14.41％, 主要是购入资产和转让股权和资产所致。
17、其他业务利润
收入 成本 毛利
99.1-6 98.1-6 99.1-6 98.1-6 99.1-6 98.1-6
材料销售收入2145329.77 2313289 1934031.77 2062519 211298 250769.94
贸易收入 2820216.67 14421085 3350739.58 14262294 -530522 158790.98
其它收入 113990.22 51182 11374.66 26830 102615 24352.86
合计 5079536.66 16785557 5296146 16351643 -216609 433913.78
99年1—6月份其它业务利润为-21.66万元,比去年同期43.39万元减少149.92％, 主要为天龙物资分公司利润下降。
18、投资收益
99年1—6月份投资收益为79.64万元,比去年同期-262.80万元增长130.3％。
主要是本公司承担控股50％的龙华汽车涂料有限公司98年上半年亏损268.97万元,该公司99年已托管出去,故99年未并损益。
19、营业利润
99年1—6月份实现营业利润4337.13万元,比去年同期381.88万元增长1035.73％
主要是南京天龙化工分公司实现营业利润3886.72万元。
20、利润总额
99年1—6月份实现利润总额4371.62万元,比去年同期66.33万元增长6490％,主要是南京天龙化工分公司利润总额增加3872.98万元。
21、分行业资料
营业收入 营业成本 营业毛利
99.1-6 98.1-6 99.1-6 98.1-6 99.1-6 98.1-6
油漆、涂料
生产销售 48149234 68510847 36738633 52651542 11410600 15859304
农药
生产销售 75517634 68894442 31576046 1870320 43941588 5024122
合计 123666869 75405289 68314680 54521862 55352189 20883427
22、关联方关系及其关联交易
(一)存在控制关系的关联方无。
(二)不存在控制关系的关联方
关联方概况
公司名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 法定代 注册资本 拥有权益
表人 (万元)
红太阳集团 高淳县淳溪镇 农药、化工 本公司股东 杨寿海 RMB8300 29.95％
宝塔路269号 原料及化学制品制造
出口生产的农药中间
体化工产品
进口生产科研所需原
辅材料等
(三)与不存在控制关系的关联方的关联交易
1、购买原材料
分公司名称 供货单位 年度购货额
化工分公司 南京第一农药厂 29553576.54
(红太阳集团有限公司之全资子公司)
2、销售产品
分公司名称 购货单位 年度销货额
化工分公司 南京第一农药厂 52817634.95
(红太阳集团有限公司之全资子公司)
2、以上交易均采用协议价结算。
七、 备查文件
㈠载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
㈡载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表;
㈢公司章程。
南京天龙股份有限公司董事会
一九九九年七月二十三日
资产负债表
编制单位:南京天龙股份有限公司 1999年6月30日 单位:人民币元
资产 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 77448430.24 77448430.24 16804782.39 14059549.83
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 330000.00 330000.00 2778021.46 2778021.46
应收股利 3000846.82 3000846.82
应收利息
应收帐款 43338484.14 43338484.14 88049619.94 82718989.12
减：坏帐准备 216692.43 216692.43 440907.67 413594.94
应收帐款净额 43121791.71 43121791.71 87608712.27 82305394.18
预付帐款 6191544.53 6191544.53 29152272.83 28521870.92
应收补贴款
其他应收款 105303517.33 105303517.33 49039709.00 53539753.32
存货 22568543.65 22568543.65 42547056.18 33125677.43
减：存货跌价准备
存货净额 22568543.65 22568543.65 42547056.18 33125677.43
待摊费用 382542.94 382542.94 521724.49 465928.12
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 258347217.22 258347217.22 228452278.62 214796195.26
长期投资：
长期股权投资 26847822.03 26847822.20 53252622.03 62758615.83
长期债权投资 45000.00 45000.00 526514.35 526514.35
长期投资合计 26892822.03 26892822.03 53305236.38 62811230.18
减：长期投资减值准备
长期投资净额 26892822.03 26892822.03 53305236.38 62811230.18
固定资产：
固定资产原价 81536992.24 81536992.24 67228809.41 64975991.94
减：累计折旧 29230871.64 29230871.64 31619363.15 30930255.68
固定资产净值 52306120.60 52306120.60 35609446.26 34045736.26
工程物资
在建工程 722788.83 722788.83 3909167.51 569718.89
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 53028909.43 53028909.43 39518613.77 34615455.15
无形资产及其他资产：
无形资产 11564808.41 11564808.41 4068614.77 4068614.77
开办费 0.00 0.00 4649.98
长期待摊费用 452579.78 452579.78 1147755.32 1147755.32
其他长期资产
无形资产及
其他资产合计 12017388.19 12017388.19 5221020.07 5216370.09
递延税项：
递延税款借项
资产总计 350286336.87 350286336.87 326497148.84 317439250.68
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 82894000.00 82894000.00 92550000.00 91250000.00
应付票据 2000000.00 2000000.00 2000000.00 2000000.00
应付帐款 25532564.28 28532564.28 31262925.67 28238802.93
预收帐款 841593.63 841593.63 728650.29 8581768.32
代销商品款
应付工资 4227669.27 4227669.27 4584493.48 84584493.48
应付福利费 127355.61 127355.61 -2942.09 -17623.17
应付股利 0.00 0.00 11750.82
应交税金 10272248.08 10272248.08 4417789.21 4342164.12
其他应交款 82183.22 82183.22 106416.68 99921.52
其他应付款 25642938.46 25642938.46 25556251.82 21934671.93
预提费用 338555.98 338555.98 2200.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 151959108.53 151959108.53 161217535.88 153014199.13
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 0.00 0.00 2574500.00 2574500.00
住房周转金 110394.38 110394.38 797090.14 797090.14
其他长期负债 0.00 0.00 9000.00
长期负债合计 110394.38 110394.38 3380590.14 3371590.14
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 152069502.91 152069502.91 164598126.02 156385789.27
少数股东权益 0.00 0.00 845561.41
股东权益
股本 123147363.55 123147363.55 98517890.84 98517890.84
资本公积 27807524.99 27807524.99 38644492.98 38644492.98
盈余公积 9825523.59 9825523.59 9825523.59 9825523.59
其中：公益金 4350837.14 4350837.14 4350837.14 4350837.14
未分配利润 37436421.83 37436421.83 14065554.00 14065554.00
外币报表折算差额
股东权益合计 198216833.96 198216833.96 161053461.41 161053461.41
负债及股东
权益总计 350286336.87 350286336.87 326497148.84 317439250.68
利润及利润分配表
编制单位:南京天龙股份有限公司 1999年度 单位:人民币元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 123666869.04 121883722.01 75405289.82 72136748.97
减：折扣与折让
主营业务收入净额 123666869.04 121883722.01 75405289.82 72136748.97
减：主营业务成本 68314680.04 67330107.40 54521862.53 53079231.81
主营业务税金及附加 364138.80 308558.08 454058.23 439687.06
二、主营业务利润 54988050.20 54245056.53 20429369.06 18617830.10
加：其他业务利润 -216609.38 -284196.00 433913.78 433325.40
减：存货跌价损失
营业费用 2757161.10 1507977.81 3705460.47 1642394.73
管理费用 7583492.01 7487325.34 11966077.99 11818490.60
财务费用 1059510.29 1044706.00 1372905.48 1322068.07
三、营业利润 43371277.45 43920851.38 3818838.90 4268202.10
加：投资收益 -796389.90 2298115.31 -2628001.91 -3114392.36
补贴收入
营业外收入 36526.90 26526.90 1361.61 911.61
减：营业外支出 487997.25 464878.83 528888.21 492757.61
四、利润总额 43716197.00 43721614.76 663310.39 661963.74
减：所得税 6559442.45 6558242.21 99886.73 99059.80
减:少数股东损益
五、净利润 37163372.55 37163372.55 552903.94 5629803.94
加：年初未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润 37436421.83 37436421.83 756721.30 756721.30
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东
分配的利润 37436421.83 37436421.83 756721.30 756721.30
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 37436421.83 37436421.83 756721.30 756721.30
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