旭飞投资2007年度中期报告
厦门旭飞投资股份有限公司2007年度中期报告
厦门旭飞投资股份有限公司董事会
二OO七年八月十六日编制
目 录
重要提示------------------------------------------------------------2
公司基本情况---------------------------------------------------2~5
股本变动及主要股东持股情况------------------------------5~7
董事、监事、高级管理人员和员工情况---------------------7
管理层讨论与分析---------------------------------------------7~8
重要事项--------------------------------------------------------8~11
财务报告------------------------------------------------------11~37
备查文件-----------------------------------------------------------11
一、重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人及主管会计工作负责人郑嘉猷及会计主管人员张质良保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。
公司2007年半年度财务报告未经审计。
二、公司基本情况
（一）基本事项
1、公司法定中文名称：厦门旭飞投资股份有限公司
英文名称：XIAMEN SUNRISE INVESTMENT CO.,LTD
英文缩写：SUNRISE INVESTMENT
2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：旭飞投资
股票代码：000526
3、公司注册地址：厦门市湖里区寨上长乐路1号
公司办公地址：厦门市湖里区寨上长乐路1号
邮政编码：361006
联系电话：0592-5744065
传 真：0592-5652638
公司互联网网址：http://www.gdsunrise.com
公司 电子 邮箱：xfzongbu@126.com
4、公司法定代表人：郑嘉猷
5、公司董事会秘书：曹玉鸥
联系地址：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼
电 话：0755-82497186
传 真：0755-82496019
电子信箱：laura_cao8@126.com
公司证券事务代表：张质良
联系地址：厦门市湖里区寨上长乐路1号
电 话：0592-5744065
传 真：0592-5652638
电子信箱：zzlapple@126.com
6、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司办公室
7、其他有关资料
（1）公司首次注册登记日期：1993年1月18日
注册地点：厦门市工商行政管理局
最近变更注册登记日期：2006年10月31日
注册地点：厦门市工商行政管理局
（2）企业法人营业执照注册号：3502001002173
（3）税务登记号码：350206154999005
（4）公司聘请的会计师事务所名称：海南从信会计师事务所
办公地址：海口市国贸大厦CMEC大厦12楼
（二）主要财务数据与指标 单位：人民币元
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项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
调整前 调整后 末增减
流动资产 37,631,393.51 86,162,134.64 86,162,134.64 -56.32%
流动负债 40,129,139.35 84,491,142.93 84,491,142.93 -52.50%
总资产 193,130,908.48 238,173,193.98 238,574,305.80 -19.05%
股东权益（不包含少数股东 150,457,266.71 153,339,360.93 153,740,472.75 -2.14%
权益）
每股净资产 1.56 1.59 1.60 -2.50%
调整后的每股净资产 1.57 1.57 1.59 -1.32%
项目 报告期期末 上年同期 本报告期比上年同期增
调整前 调整后 减
净利润 -3,283,206.04 8,820,833.54 8,820,833.54 -137.22%
扣除非经常性损益后的净利 -3,446,163.97 11,115,609.32 11,115,609.32 -131.00%
润
每股收益 -0.034 0.092 0.092 -136.96%
净资产收益率 -2.18% 5.05% 5.05% -7.23%
经营活动产生的现金流量净 -4,859,179.61 -51,599,399.69 -51,599,399.69 90.58%
额
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按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据
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报告期利润 净资产收益率 每股收益（元）
全面推薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 2.18% 2.16% -0.034 -0.034
扣除非经营性损益后归属于公司 2.29% 2.27% -0.036 -0.036
普通股股东的净利润
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非经常性损益项目 单位：人民币元
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非经常性损益项目 金额
海发大厦旁道路改造补偿收入 180,718.00
罚款支出 -17,760.07
合计 162,957.93
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注：主要财务指标的计算方法：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益—三年以上的应收款项净额—待摊费用—长期待摊费用）/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
全面摊薄净资产收益率的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=P÷E，其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E为归属于公司普通股股东的期末净资产。
公司编制和披露合并报表的，“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额；“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（应考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额。
加权平均净资产收益率的计算公式如下：
加权平均净资产收益率=P/（E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei×Mi÷M0 － Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0），其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
基本每股收益可参照如下公式计算：
基本每股收益=P÷S
S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk，其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
稀释每股收益可参照如下公式计算：
稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数），其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。
三、股本变动及主要股东持股情况
1、股份变动情况 数量单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
股 转股
一、有限售条件股份 46,475,000 48.313% -4,036,570 -4,036,570 42,438,430 44.117%
1、国家持股
2、国有法人持股 1,210,000 1.258% -1,210,000 -1,210,000 0 0
3、其他内资持股 45,265,000 47.055% -2,826,570 -2,826,570 42,438,430 44.117%
其中：境内法人持股 45,265,000 47.055% -3,433,845 -3,433,845 41,831,155 43.486%
境内自然人持股 2,275 2,275 2,275 0.002
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、其他 605,000 605,000 605,000 0.629
二、无限售条件股份 49,720,107 51.687% 4,036,570 4,036,570 53,756,677 55.883
1、人民币普通股 49,720,107 51.687% 4,036,570 4,036,570 53,756,677 55.883
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 96,195,107 100.00% 0 0 96,195,107 100.00%
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2、截止2007年6月29日，公司共有股东14,622户。
3、公司前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况（单位：股）
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前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 质押或冻结股份
股份数量 数量
深圳市椰林湾饮食有限公司 境内非国有法 11.069 10,648,000 10,648,000
人 1.051 1,011,023
厦门鑫旺经济开发有限公司 境内非国有法 12.006 11,549,255 11,549,255 11,549,255
人
珠海市运盛投资策划有限公司 境内非国有法 7.277 7,000,000 7,000,000
人
深圳市达润投资策划有限公司 境内非国有法 6.289 6,050,000 6,050,000
人
惠州市惠阳盛葆实业有限公司 境内非国有法 4.584 4,410,000 4,410,000
人
北京华天地科贸有限公司 境内非国有法 2.183 2,100,000
人
深圳市葆怡投资咨询有限公司 境内非国有法 1.483 1,427,000
人
深圳市瑞德城贸有限公司 境内非国有法 1.402 1,349,100
人
深圳市成协房地产开发公司 国有股东 1.258 1,210,000
武汉市佳和逸贸易有限公司 境内非国有法 1.247 1,200,000
人
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
北京华天地科贸有限公司 2,100,000 人民币普通股
深圳市葆怡投资咨询有限公司 1,427,000 人民币普通股
深圳市瑞德城贸易有限公司 1,349,100 人民币普通股
深圳市成协房地产开发公司 1,210,000 人民币普通股
武汉市佳和逸贸易有限公司 1,200,000 人民币普通股
深圳椰林湾投资策划有限公司 1,011,023 人民币普通股
洋浦椰棕艺术设计有限公司 700,000 人民币普通股
张效荣 560,000 人民币普通股
深圳市旭润商贸发展有限公司 527,764 人民币普通股
欧秋萍 466,208 人民币普通股
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注：
A、前十名股东关联关系或一致行动的说明：
深圳椰林湾投资策划有限公司和深圳市达润投资策划有限公司同属公司实际控制人黄少良先生、黄富琪先生和林月英女士所控制。
公司未知其他股东之间的关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
B、本报告期内，持股5%以上（含5%）股东持股变化和质押或冻结情况：
报告期内，持股5%以上（含5%）股东法人股的持股数量没有变化，只有深圳椰林湾投资策划有限公司增持了部分流通股，截止2007年6月29日，其增持流通股共计1,011,023股，占公司总股本的1.051%。
报告期内，持股5%以上（含5%）股东股份质押或冻结情况如下：
（1）公司股东厦门鑫旺经济开发有限公司共持有本公司11,549,255股法人股，占本公司总股本的12.01%。该公司持有的本公司股份中11,479,628股法人股因股东间诉讼早前已被福建省高级人民法院依据（2001）闽经初字第38号民事裁定书进行了财产保全查封；深圳市罗湖区人民法院于2005年12月16日依据（2005）深罗法恢执一字第121号之一《民事裁定书》，执行查封冻结了厦门鑫旺经济开发有限公司持有的本公司69,627股法人股，并轮侯冻结余下股份11,470,373股。截止报告期末，因为以上的诉讼，厦门鑫旺经济开发有限公司持有本公司的11,549,255股法人股仍全部被法院冻结。
（2）公司股东深圳市椰林湾饮食有限公司、珠海市运盛投资策划有限公司和深圳市达润投资策划有限公司分别将其所持本公司有限售条件流通10,648,000股（占公司总股本的11.07%）、7,000,000股（占公司总股本的7.28%）和6,050,000股（占公司总股本的6.29%）质押给深圳市商业银行旭飞支行，以上股权质押均作为深圳华逸园房地产开发有限公司向深圳市商业银行旭飞支行申请1.2亿元项目开发贷款的质押担保，质押期限自2006年12月12日至质权人申请解除质押登记为止。
目前该笔贷款已全部还清，质权人深圳市商业银行旭飞支行已申请解除质押登记，解除手续已于2007年7月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。解除手续办理完毕后，上述公司所持有的本公司股权不存在其他抵押情况。
4、本报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
公司现任董事、监事及高级管理人员未持有本公司股份，前任监事黄岳晖先生持有3034股本公司流通股仍处于锁定状态，待其离职6个月后方能解锁买卖。
报告期内董事、监事、高级管理人员新聘及解聘情况
（1）公司于2007年6月8日召开的2006年度股东大会选举产生了公司第六届董事会成员和监事会成员，其中董事会成员为郑嘉猷、郑爱民、曹玉鸥、苏洋、代玉同、赤玉同；监事会成员为龚高、王继鸿、刘维业。
（2）因公司董事会换届，公司于2007年6月8日召开的第六届董事会第一次会议聘请郑嘉猷先生兼任公司总经理及财务负责人；郑爱民为公司副董事长；经总经理提名，聘请陈敏女士、张兆平先生及王成先生任公司副总经理，聘请曹玉鸥女士任公司董事会秘书，张质良先生任公司股权事务代表，董事会同时免去原经营班子成员郭俊东总经理及赖苏宏副总经理职务。
（3）因公司监事会换届，公司于2007年6月8日召开的第六届监事会第一次会议选举龚高先生任监事会主席。
（4）公司于2007年7月24日召开的第六届董事会第三次会议审议通过免去王成先生副总经理职务。
五、管理层讨论与分析
（一）报告期内发生的重大事项讨论与分析
公司主营业务以房地产开发与经营为主。报告期内，公司实现主营业务收入1,911,253.40元，主营业务利润1,800,173.29元，比上年度同期增加了37.63%与37.09%。
公司自2006年以来经过对公司业务的重新整理，转让了好时光连锁公寓，极大减轻了公司的经营负担，使公司的业务越来越简单，公司的财务状况也日趋良好。目前公司资产中绝大部分是优质的固定物业，每年可以得到稳定的租金回报，同时公司目前也无负债，具有一定的现金储备，可以为海发大厦提供一定的开发资金以及投资一些优质项目。
报告期内，公司未发生重大事项，仅将一直未进行正常经营的北京旭飞房地产开发有限公司予以转让。
（二）报告期内经营情况
报告期内，公司主营业务未发生变化，亦未发生对利润产生重大影响的其他经营活动。目前海发大厦项目一期改造工程已基本完成，二期的桩基工程也进入检测验收阶段，因此还未能够产生较大收益。
报告期内，公司为了提高公司的业务经营能力，与河北渝乡辣婆婆餐饮管理有限公司合资成立了深圳市渝乡辣婆婆餐饮管理有限公司，目前已取得了广东区域的辣婆婆餐饮品牌的独家代理权，现合资公司正在进行第一家辣婆婆店的筹备工作。
在经营中出现的问题与困难及解决方案：
今年6月份我司新一届董事会成立后，发现海发大厦项目开发经营施工进度、质量及销售方式及合约方面均存在一些问题，对此，公司董事会要求经营班子尽快理顺及解决存在的问题，目前公司的经营班子已在逐步处理问题，并在积极寻求政府相关部门的帮助。
公司投资情况
公司在报告期年度内未募集资金，亦无报告年度之前募集资金的使用延续到报告年度内。
非募集资金投资情况：报告期内公司未进行重大非募集资金投资。
（四）下半年的业务发展计划
公司目前的业务比较清晰及简单，但可持续经营能力相对较弱，因此公司下半年一方面将目前经营项目做好，即投资的辣婆婆餐饮店尽快进行装修及筹备，争取在今年年底可正式对外营业；加快海发大厦二期项目建设及尽快理顺海发大厦项目存在的问题，使资金尽快回笼；另一方面将积极拓展新的投资项目，提高公司的经营及盈利能力。
另2007年下半年公司还将完成治理专项活动的整改工作，以提高公司的治理水平。
（五）第三季度业绩预测
因公司主营业务房地产开发项目海发大厦二期尚在建设阶段，而投资的餐饮业辣婆婆店还在筹备阶段，尚未营业，短期内无法实现经营收益，因此，本公司预计2007年第三季度公司将继续亏损。
六、重要事项
1、公司治理实际状况：
本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和中国证监会有关法规的要求，不断完善公司治理结构，建立现代企业制度、规范公司运作、加强信息披露工作，于2005年制定了《投资者关系管理办法》、2006年全面修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，于2007年修订了《信息披露管理办法》、《内部控制制度》，制定了《接待和推广制度》、《募集资金管理办法》、《突发事件应急预案》等一系列规范管理文件，为规范治理提供了有力的保障和依据。目前公司的股东大会及董事会、监事会及经营班子以及信息披露等工作均按照上述制度进行规范运作。同时公司于2006年3月1日实施了股权分置改革方案，使股东之间的利益趋于一致，完善了公司的治理结构。
在报告期内，公司的股东大会、董事会及监事会等均按照有关法律、法规等规范召开及进行议案的审议、表决；公司董事、监事均按照相关规定在权限范围内履行各自权利及义务；公司独立董事成员全部出席了公司召开的历次董事会会议，对公司的重大交易事项均出具了独立董事意见，对公司的决策提出了宝贵的意见。公司与控股股东已完全做到了业务、人员、资产、机构及财务等的分开，控股股东没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动。
目前公司也不存在大股东及其附属企业非经营性占用公司资金情况。公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、员工、客户等相关利益的均衡协调，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。
2007年6月，公司按照中国证监会的通知要求开展了公司治理专项活动，对公司的情况进行了全面自查，并整理了自查报告以及整改计划，经厦门证监局领导的现场检查及指导，公司目前对上述自查报告及整改计划也进行了进一步的修订，现各项整改工作均在进行中，有关情况公司将会按规范进行信息披露。
2、公司2007年半年度利润分配方案：
公司2007年半年度共实现净利润-3,283,206.04元，因此，2007年度中期暂不进行利润分配，也不转增股本。
3、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内，公司收购或出售资产、吸收合并的事项。
报告期内，公司已将北京旭飞房地产开发有限公司的股权全部转让。
5、报告期内，公司重大关联交易事项。
日常关联交易：2006年2月13日和2006年4月19日，公司与深圳市旭飞实业有限公司（以下简称旭飞公司）分别签订了《委托租赁协议书》和《协议书》，协议内容为：终止公司与旭飞实业公司原2003年9月28日签订的《委托租赁协议书》；公司将深圳市福田区八卦二路旭飞花园A1A2栋二层1573.77平方米和1426.23平方米合计3000平方米物业委托旭飞公司出租经营；公司同意旭飞公司按其与好又多公司签订的租赁合同约定的租金标准向公司支付上述物业的租金。旭飞公司每季度向公司结算一次，公司承担租金收入的相应税费。该协议的委托租赁期在好又多公司的租赁期内（至2016年10月15日为止）一直有效（详见2006年2月15日和5月25日刊登于《证券时报》和中国证监会指定网站的公司公告）。
由于深圳市旭飞实业有限公司早前已与好又多公司签订了关于旭飞花园裙楼整体租赁的长期协议，因此公司将拥有的旭飞花园裙楼物业委托旭飞实业公司统一出租经营可相对提高租金水平并可为公司带来持续稳定的经济效益。该笔关联交易对公司的独立性未造成任何影响。
上述日常关联交易，报告期内公司上述委托租赁物业实现租金收入117.44万元，占租金收入的73.95%，占主营业务收入的61.45%。
6、重大合同及履行情况
（1）报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
（2）重大担保：2006年11月30日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过公司以拥有的帐面价值合计为111,254,704.15元的深圳市旭飞花园A1栋二层1426.23平方米、A2栋二层1573.77平方米及华天苑二层2713.82平方米以及旭飞花园16-18层共计2104.12平方米的自有物业抵押给中国建设银行深圳市分行,作为深圳华逸园房地产开发有限公司向中国建设银行深圳市分行申请房地产开发贷款人民币9500万元的担保。抵押担保的范围为人民币5920万元及其全部利息、违约金、赔偿金和费用。担保期限从2006年11月28日至2007年11月27日。此笔担保系作为公司委托深圳市光彩红房地产开发有限公司融资借款人民币6000万元的抵押担保，该议案已经过2006年11月6日召开的公司2006年度第三次临时股东大会审议通过。
上述借款公司已于2006年5月份全部归还，现正在办理有关产权解除抵押的手续，待办理完成后再予以公告。
（2）报告期内公司无重大委托他人进行现金资产管理事项。
7、本公司或持有本公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内及以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
报告期内，公司股权分置改革工作中的提议股东厦门鑫旺经济开发有限公司、深圳市椰林湾饮食有限公司、珠海市运盛投资策划有限公司、深圳市达润投资策划有限公司和惠州市惠阳盛葆实业有限公司作出特别承诺：其所持有的旭飞投资非流通股份自股权改革方案实施之日起，在三十六个月内不通过交易所挂牌交易。在此项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过公司总股本的百分之五。
2006年3月1日，公司顺利实施股权分置改革，股改实施前公司总股本79,250,285股，股改实施后公司总股本增至96,195,107股。报告期内参加公司本次股权分置改革的提议股东均遵守法律、法规和规章的规定履行法定承诺，特别承诺正在履行中。
8、报告期内，公司、公司董事会及董事不存在受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。
9、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（2）持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
（3）持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
（4）报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
报告期内，公司曾接待持有公司限售条件股份的股东，主要谈论一些如何办理股份解禁手续事宜，另日常公司中通过电话沟通的方式，回答公司股东的一些关于公司经营状况的咨询。
10、其它重要事项：
（1）子公司转让：
经本公司于2007年5月17日召开的第五届董事会第三十八次会议审议同意《关于转让控股子公司北京旭飞房地产开发有限公司股权的议案》，现股权转让手续已全部办理完成。
经本公司于2007年7月12日召开的第六届董事会第二次会议审议同意将公司所持有的深圳市好时光文化发展有限公司全部转让，现股权转让手续已全部办理完成。
（2）对外投资：
为了拓展公司业务，公司下属子公司深圳市中佳飞房地产开发有限公司投资153万元与河北渝乡辣婆婆餐饮管理有限公司合资成立深圳市渝乡辣婆婆餐饮管理有限公司，并在深圳投资辣婆婆店，主营川菜。
七、财务报告
会计报表
资产负债表；
利润及利润分配表；
现金流量表。
会计报表附注
八、备查文件
本年度报告的备查文件齐备完整，备查文件包括下列文件：
载有公司法定代表人及财务负责人郑嘉猷、会计主管人员张质良签名并盖章的公司2007年半年度会计报表；
报告期内在《证券时报》公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿；
载有董事长郑嘉猷亲笔签署的公司2007年度中期报告正本。
以上文件存放于公司办公地址：厦门湖里区寨上长乐路1号公司办公室，股东可于办公时间向办公室索阅。
厦门旭飞投资股份有限公司
董 事 会
董事长：郑嘉猷
二OO七年八月十六日
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资产负债表编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司单位：人民币元
资产 附注 2007年6月30日 2007年1月1日
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 6.1 14,920,545.44 9,840,955.97 70,162,831.05 7,013,693.01
交易性金融资产
应收票据
应收账款 6.2 488,969.05 501,524.05
预付款项 6.4 318,830.00 2,268,830.00
应收利息
应收股利
其他应收款 6.3 14,061,500.44 11,240,152.77 6,887,400.96 65,372,079.36
存货 6.5 7,841,548.58 6,341,548.58
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 37,631,393.51 21,081,108.74 86,162,134.64 72,385,772.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,981,065.02 25,836,907.02
投资性房地产
固定资产 6.7 107,704,869.29 106,689,305.02 109,867,824.71 108,621,934.08
在建工程 6.8 44,904,245.26 44,904,245.26 40,603,715.03 40,603,715.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6.9 198,645.60 198,645.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 6.10 2,290,643.00 1,340,874.00
递延所得税资产 6.11 401,111.82 401,111.82 401,111.82 401,111.82
其他非流动资产
非流动资产合计 155,499,514.97 171,975,727.12 152,412,171.16 175,463,667.95
资产总计 193,130,908.48 193,056,835.86 238,574,305.80 247,849,440.32
公司法定代表人：郑嘉猷主管会计工作的公司负责人：郑嘉猷会计机构负责人：张质良
资产负债表编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司单位：人民币元
负债和所有者权益（或 附注 2007年6月30日 2007年1月1日
股东权益） 合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6.12 83,758.71 51,658.71 83,758.71 51,658.71
预收款项
应付职工薪酬 1,068,933.23 1,022,748.82 1,026,058.65 1,008,530.87
应交税费 6.13 -3,819,939.71 -3,830,572.06 -1,485,052.22 -1,494,148.94
应付利息
应付股利
其他应付款 6.14 42,796,387.12 43,894,878.24 84,866,377.79 93,201,625.61
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 40,129,139.35 41,138,713.71 84,491,142.93 92,767,666.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 - - - -
负债合计 40,129,139.35 41,138,713.71 84,491,142.93 92,767,666.25
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 6.15 96,195,107.00 96,195,107.00 96,195,107.00 96,195,107.00
资本公积 6.16 57,729,868.82 57,729,868.82 57,729,868.82 57,729,868.82
减：库存股
盈余公积 6.17 4,590,910.24 4,590,910.24 4,590,910.24 4,590,910.24
未分配利润 6.18 -8,058,619.35 -6,597,763.91 -4,775,413.31 -3,434,111.99
外币报表折算差额
归属于公司普通股股东 150,457,266.71 151,918,122.15 153,740,472.75 155,081,774.07
的所有者权益
少数股东权益 2,544,502.42 342,690.12
所有者权益（或股东权 153,001,769.13 151,918,122.15 154,083,162.87 155,081,774.07
益）合计
负债和所有者权益（或 193,130,908.48 193,056,835.86 238,574,305.80 247,849,440.32
股东权益）总计
公司法定代表人：郑嘉猷主管会计工作的公司负责人：郑嘉猷会计机构负责人：张质良
利润表编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司单位：人民币元
项目 附注 2007年1-6月 2006年1-6月
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、营业收入 6.19 1,911,253.40 1,577,267.60 1,388,793.71 1,245,668.16
减：营业成本
营业税金及附加 111,080.11 92,723.09 75,621.98 64,809.75
销售费用 &nb