G 旭 飞2006年中期报告
厦门旭飞投资股份有限公司
2006年度中期报告全文
二00六年八月二十三日
目 录
重要提示---------------------------------------2
公司基本情况-----------------------------------2
股本变动及主要股东持股情况---------------------3
董事、监事和高级管理人员情况-------------------6
管理层讨论与分析-------------------------------7
重要事项---------------------------------------8
财务报告---------------------------------------12
备查文件---------------------------------------11
一、重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
本公司负责人、主管会计工作负责人田峰先生及会计主管人员张质良先生保证中期报告中财务报告的真实、完整。
本公司2006年度中期报告未经审计。
二、公司基本情况
（一）基本事项
1、公司法定中文名称：厦门旭飞投资股份有限公司
英文名称：XIAMEN SUNRISE INVESTMENT CO.,LTD
英文缩写：SUNRISE INVESTMENT
2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：G旭飞
股票代码：000526
3、公司注册地址：厦门市湖里区寨上长乐路1号
公司办公地址：厦门市湖里区寨上长乐路1号
邮政编码：361006
联系电话：0592-5744065
传 真：0592-5652638
4、公司法定代表人：田峰
5、公司董事会秘书：叶丽璇
联系地址：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十七楼
电 话：0755-82496036
传 真：0755-82496019
电子信箱：goodtime2003@126.com
公司证券事务代表：刘悦尧
联系地址：厦门市湖里区寨上长乐路1号
电 话：0592-5744065
传 真：0592-5652638
6、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
2006年度中期报告备置地点：公司办公室
7、公司聘请的会计师事务所名称：海南从信会计师事务所
办公地址：海口市国贸大厦CMEC大厦12楼
8、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993年1月18日
最近变更注册登记日期：2006年1月9日
注册地点：厦门市工商行政管理局
（2） 企业法人营业执照注册号：3502001002173
（3） 税务登记号码：厦国税管字：350206154999005号
（二）主要财务数据与指标
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项目 报告期期末 上年度期末
流动资产 28,829,590.79 68,543,613.95
流动负债 11,432,981.26 60,847,955.95
总资产 186,299,347.70 205,357,397.99
股东权益（不包含少数股东权益） 174,513,576.44 153,556,145.96
每股净资产 1.81 1.94
调整后的每股净资产 1.78 1.82
项目 报告期期末 上年同期
净利润 8,820,833.54 -5,776,352.40
扣除非经常性损益后的净利润 11,115,609.32 -5,776,352.40
每股收益 0.092 -0.073
净资产收益率 5.05% -3.63%
经营活动产生的现金流量净额 -51,599,399.69 14,140,744.67
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按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据
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报告期利润 净资产收益率 每股收益（元）
全面推薄 加权平均 全面推薄 加权平均
主营业务利润营业利润净利润扣 0.80%-1.48%5.05%6.37 0.88%-1.64%5.58%7.0 0.014-0.0270.0920.11 0.014-0.0270.0920.11
除非经营性损益后的净利润 % 4% 6 6
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三、股本变动及主要股东持股情况
1、股份变动情况 数量单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条 46,475,000 58.64% 46,475,000 48.31%
件股份
1、国家持股
2、国有法人持 1,210,000 1.53% 1,210,000 1.26%
股
3、其他内资持 45,265,000 57.12% 45,265,000 47.06%
股
其中：
境内法人持股 45,265,000 57.12% 45,265,000 47.06%
境内自然人持 0.00%
股
4、外资持股 0.00%
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
二、无限售条 32,775,285 41.36% 16,944,822 16,944,822 49,720,107 51.69%
件股份
1、人民币普通 32,775,285 41.36% 16,944,822 16,944,822 49,720,107 51.69%
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 79,250,285 100.00% 16,944,822 16,944,822 96,195,107 100.00%
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注：本报告期公司股本发生变动，是因为2006年3月1日公司实施股权分置改革，即：公司以原流通股32,775,285股为基数，以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10 股流通股将获得5.17股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.5股的对价。公司原总股本79,250,285股，实施后公司总股本增至96,195,107股。
2、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 可上市交易时间 新增可上市交易 限售条件
件股份数量 股份数量
1 厦门鑫旺经济开发有 11,549,255 2009年3月1日 577,463 注1
限公司 2010年3月1日 10,971,792
2 深圳市椰林湾饮食有 10,648,000 2009年3月1日 532,400 注1
限公司 2010年3月1日 10,115,600
3 珠海市运盛投资策划 7,000,000 2009年3月1日 350,000 注1
有限公司 2010年3月1日 6,650,000
4 深圳市达润投资策划 6,050,000 2009年3月1日 302,500 注1
有限公司 2010年3月1日 5,747,500
5 惠州市惠阳盛葆实业 4,410,000 2009年3月1日 220,500 注1
有限公司 2010年3月1日 4,189,500
6 深圳市成协房地产开 1,210,000 2007年3月1日 0 注2
发公司
7 深圳市上步实业股份 1,210,000 2007年3月1日 0 注2
有限公司
8 厦门市佳酿贸易有限 930,490 2007年3月1日 0 注2
公司
9 晋江市闽南水产开发 605,000 2007年3月1日 0 注2
有限公司
10 厦门证券登记有限公 605,000 2007年3月1日 0 注2
司
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注： 公司股权分置改革方案实施日为2006年3月1日。
注1： 自股改方案实施之日起，在三十六个月内不通过交易所挂牌交易。在此项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过公司总股本的百分之五。
注2： 自股改方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。
3. 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 13,473
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的股份数
份数量 量
厦门鑫旺经济开发有限公司 其他 12.01% 11,549,255 11,549,255 11,549,255
深圳市椰林湾饮食有限公司 其他 11.07% 10,648,000 10,648,000
珠海市运盛投资策划有限公司 其他 7.28% 7,000,000 7,000,000
深圳市达润投资策划有限公司 其他 6.29% 6,050,000 6,050,000
惠州市惠阳盛葆实业有限公司 其他 4.58% 4,410,000 4,410,000
深圳市葆怡投资咨询有限公司 其他 1.47% 1,409,140 1,409,140
深圳市瑞德城贸易有限公司 其他 1.41% 1,355,039 1,355,039
深圳市上步实业股份有限公司 其他 1.26% 1,210,000 1,210,000
深圳市成协房地产开发公司 国有股东 1.26% 1,210,000 1,210,000
厦门市佳酿贸易有限公司 其他 0.97% 930,490 930,490
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳市葆怡投资咨询有限公司 1,409,140 人民币普通股
深圳市瑞德城贸易有限公司 1,355,039 人民币普通股
北京华天地科贸有限公司 650,952 人民币普通股
深圳市旭润商贸发展有限公司 527,764 人民币普通股
毛燕玲 440,000 人民币普通股
李素芹 355,348 人民币普通股
林燕明 346,029 人民币普通股
曾永明 220,000 人民币普通股
陈彩媛 171,573 人民币普通股
梁玉云 168,084 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、深圳市椰林湾饮食有限公司和深圳市达润投资策划有限公司同属公司实际控制人黄少
良先生和黄富琪先生、林月英女士所控制。2、公司未知上述其余股东间是否存在关联关
系或是否属于一致行动人。
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4. 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
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新控股股东名称 深圳市椰林湾饮食有限公司、深圳市达润投资策划有限公司
新实际控制人名称 报告期实际控制人没有发生变化，仍是黄少良先生和黄富琪先生和林月英女士。
变更日期 新控股股东变更日期：2006年4月25日
控股股东变更情况刊登日期和报刊 2006年5月9日《证券时报》
实际控制人变更情况刊登日期和报刊 实际控制人控股形式发生变更的公告详见2006年5月9日《证券时报》
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5、持股5%以上（含5%）股东的其他情况
报告期末，持股5%以上（含5%）的股东持股数量未发生变化，但因公司实施股权分置改革，其持股比例发生了变化。
报告期末，持股5%以上（含5%）的股东所持股份的质押或冻结情况：
本公司第一大股东厦门鑫旺经济开发有限公司共持有本公司11,549,255股法人股，截止2005年12月31日，该公司持有的本公司股份中11,479,628股法人股因股东间诉讼已被福建省高级人民法院依据（2001）闽经初字第38号民事裁定书进行了财产保全查封。
深圳市罗湖区人民法院于2005年12月16日依据（2005）深罗法恢执一字第121号之一《民事裁定书》，执行查封冻结了厦门鑫旺经济开发有限公司持有的本公司69,627股法人股，并轮侯冻结余下股份11,470,373股。
截止报告期末，因为以上的诉讼，厦门鑫旺经济开发有限公司持有本公司的11,549,255股法人股（占公司总股本的12.01%）仍全部被法院冻结。
四、董事、监事、高级管理人员情况
报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股变化情况
监事黄岳晖先生原持有2000股公司流通股，因公司实施股权分置改革,其持股增至3034股。上述其余人员均未持有本公司股份，且持有公司股票行为未发生变化。
2、报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘及解聘情况
经公司第五届董事会第三十一次会议和2005年度股东大会审议通过，增补段志远先生任公司董事。
五、管理层讨论与分析
讨论与分析
报告期内，公司主营业务及其结构与去年相比发生较大变化，主要是公司以对深圳市好时光投资有限公司的债权及持有其的股权与厦门鑫旺经济开发有限公司拥有和具有处置权、受益权的物业进行了资产置换。通过置换将长期严重亏损的好时光公寓经营业务及项目转出，可减少公司亏损和减轻公司经营包袱，有利于提高公司盈利能力。
由于华逸园公司不能解决华逸园项目的沉重负债及后续开发资金，而且该项目的投资及负债已远远超过本公司的承受能力，公司将拥有的华逸园项目70%股权（含权益）以人民币6180万元的价格转让给华佳怡公司，报告期因此实现投资收益1520万元。公司将回收的资金进行厦门海发大厦一、二期项目的开发改造及拓展新的业务，使公司经营形成良性循环局面并将得到长足的发展。
报告期主要经营情况
公司报告期与去年同期相比实现扭亏为盈,其中主营业务收入138.88万元，同比下降73.32%；营业利润-259.12元，同比增长71.16%；净利润882.08万元,同比增长252.71%,主要是因为资产置换使长期严重亏损企业深圳市好时光酒店管理有限公司不再纳入合并报表范围，减少了亏损和营业费用的发生。另外，公司转让华逸园项目实现投资收益1520万元。
报告期内，公司继续委托深圳市旭飞实业有限公司租赁深圳的物业，实现租金收入106.91万元。报告期公司共实现租金收入125.05万元,占主营业务收入的90.04%。
报告期内，子公司厦门志诚行物业管理有限公司经营管理的华鹭园项目已经入伙，产生了物业管理费收入13.83万元,占主营业务收入的9.96%。
公司经营的文化项目—世界大学生和平大使选拔赛中国总决赛，今年已和北京某公司合作，计划今年10月份在深圳市举办，现正进行赛前的各项准备工作。
报告期主营业务及经营情况如下（单位：万元）
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率 主营业务收入比上年 主营业务成本比上 主营业务利润率
（％） 同期增减（％） 年同期增减（％） 比上年同期增减
（％）
房地产开发与经 125.05 0.00 707.25% 90.91% 0.00% 180.20%
营业
房地产管理业 13.83 0.00 6,393.55% -96.95% 0.00% 5,113.76%
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报告期内公司主营业务收入90%在深圳地区实现，10%在厦门地区实现。
（三）经营中出现的问题与困难及解决方案：
报告期，随着国家房地产宏观调控的系列政策法规出台，房地产行业的经营环境发生较大变化，势必给公司主营房地产开发经营业务带来一定的影响。公司将尽快适应相关政策法规的要求，努力通过产品创新等多项途径来减少宏观调控对公司的影响。
（四）公司投资情况
公司在报告期内无募集资金，亦无报告年度之前募集资金的使用延续到报告年度内。
非募集资金投资情况：
报告期公司将转让华逸园项目收到的资金进行厦门海发大厦一、二期项目的开发、改造工程及拓展一些新的业务。海发一期建筑面积8112平方米，海发二期建筑面积22000平方米，截止报告期末，该工程的前期投入已达1400多万元，预计明年中期完工。
下半年的业务发展计划
2006年下半年，公司将重点拓展主营房地产开发业务，加快厦门海发大厦一、二期房地产项目的改造与开发，争取尽快实现经济效益以提高盈利水平。 另外，公司计划通过增加土地储备或寻找成功房地产开发企业共同合作开发一些地产项目。
（六）第三季度业绩预测
报告期内公司转让华逸园项目产生了1520万元的投资收益，且将长期亏损的好时光公寓管理经营项目转出，而去年1—9月的公司的经营业绩为亏损。因此，预测公司年初至下一报告期的业绩将实现盈利，且与去年同期相比会发生较大幅度的增长。
六、重要事项
（一）公司治理实际状况：
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和中国证监会有关法律、法规的要求，规范公司运作，加强信息披露与透明度。报告期内，根据中国证监会新修订的《上市公司章程指引》的有关规定，公司结合自身实际情况对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》 进行了修订。公司将通过制度来不断完善公司治理结构、实现规范化运作，以维护公司广大投资者的权益。
目前公司董事会共有九名董事，其中独立董事三名。董事会下设各专门委员会均已成立。在公司运营运作过程中，公司的股东大会、董事会及监事会等均按照有关法律、法规等规范召开及进行议案的审议、表决；公司董事、监事均按照相关规定在权限范围内履行各自权利及义务。独立董事严格按照有关规定的要求勤勉履责，对公司的重大交易事项均发表了独立董事意见，对公司的决策提出了宝贵的意见，有效地促进了公司的规范性运作。
（二）实施股权分置改革
2006年1月16-20日召开的公司2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过公司股权分置改革方案，即：公司以原流通股32,775,285股为基数，以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10 股流通股将获得5.17股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.5股的对价（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn公司公告）。上述股改方案已于2006年3月1日实施，
股改实施前公司原总股本79,250,285股，实施后公司总股本增至96,195,107股。
（三）公司2006中期利润分配方案：
不进行利润分配或公积金转增股本。
（四）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项
（五）报告期内，公司无收购或出售资产、吸收合并事项
（六）报告期内公司发生的重大关联交易事项
本公司于2006年3月12日与厦门鑫旺经济开发有限公司签订了《股权转让协议书》及《股权转让协议书补充协议》，本公司以对深圳市好时光投资有限公司的债权（应收款项）5163.61万元及持有的好时光投资公司90%股权与鑫旺公司拥有的旭飞花园二层1426.23平方米物业和具有处置权、受益权的旭飞花园C栋16层、17层、18层共计2104.12平方米物业和补价人民币100万元进行资产置换（详见公司2006-017公告）。
本次交易已经过2006年3月13日召开的公司第五届董事会第二十八次会议和2006年4月18日召开的公司2006年度第二次临时股东大会审议通过。
截止报告期末，上述置换所涉的资产产权、股权已全部过户，债权债务已全部转移。深圳市好时光投资有限公司及其子公司深圳市好时光酒店管理有限公司、深圳市好时光商务有限公司因此不再纳入公司报告期合并报表范围。
关联方债权债务往来
报告期初，本公司对于厦门市鑫旺经济开发公司工会委员会（厦门鑫旺经济开发有限公司股东之一）的其他应收款余额为167万元，属公司历史问题遗留款项。2006年1月20日，本公司已收到厦门鑫旺经济开发有限公司代厦门市鑫旺经济开发公司工会委员会还款167万元。
截止报告期末，本公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金情况。
（八）重大合同及履行情况
1、转让华逸园项目
2005年11月26日，公司与深圳市华佳怡投资策划有限公司签订了《华逸园项目转让协议书》，协议约定本公司将拥有的华逸园项目70%股权（含权益）以人民币6180万元的价格转让给华佳怡公司。该议案经公司2005年12月30日召开的2005年第四次临时股东大会审议通过。报告期内华佳怡公司已付清上述转让款给公司，公司因此实现投资收益1520万元。
2、报告期内，其他公司托管公司资产情况：
2006年2月13日和2006年4月19日，公司与深圳市旭飞实业有限公司分别签订了《委托租赁协议书》和《协议书》，协议内容为：终止公司与旭飞公司原2003年9月28日签订的《委托租赁协议书》；公司将深圳市福田区八卦二路旭飞花园A1A2栋二层1573.77平方米和1426.23平方米合计3000平方米物业委托旭飞公司出租经营；公司同意旭飞公司按其与好又多公司签订的租赁合同约定的租金标准向公司支付上述物业的租金。旭飞公司每季度向公司结算一次，公司承担租金收入的相应税费。该协议的委托租赁期在好又多公司的租赁期内（至2016年10月15日为止）一直有效。
上述日常关联交易，经公司于2006年2月13日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过。报告期内公司上述委托租赁物业实现租金收入106.91万元。
3、重大担保事项：
报告期内无新发生重大担保事项。2005年4月份公司为下属控股厦门三湘房地产开发有限公司融资借款提供的抵押担保（详见公司2005-011公告）已于2006年5月份解除。
4、报告期内公司无重大委托他人进行现金资产管理事项。
5、本公司或持有本公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内及之前对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
报告期内，本公司股权分置改革工作中非流通股股东的承诺事项：
1、法定承诺事项
参加公司本次股权分置改革的非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定最低承诺义务。
2、特别承诺事项
除法定承诺外，提议股东厦门鑫旺经济开发有限公司、深圳市椰林湾饮食有限公司、珠海市运盛投资策划有限公司、深圳市达润投资策划有限公司和惠州市惠阳盛葆实业有限公司作出特别承诺：其所持有的旭飞投资非流通股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不通过交易所挂牌交易。在此项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过公司总股本的百分之五。
2006年3月1日，公司顺利实施股权分置改革，公司原总股本79,250,285股，股改实施后公司总股本增至96,195,107股。
3、厦门鑫旺经济开发有限公司承诺：在旭飞投资临时股东大会暨相关股东会议股权登记日前（不含股权登记当日），代厦门市鑫旺经济开发公司工会委员会付167万元欠款给旭飞投资。
2006年1月20日，本公司收到厦门鑫旺经济开发有限公司代厦门市鑫旺经济开发公司工会委员会还款167万元。
6、报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。
7、其它重要事项：
（1）公司简称变更：因公司实施股权分置改革，从2006年3月1日起，公司股票简称由“旭飞投资”变更为“G旭飞”。公司股票代码“000526”不变。
（2）续聘审计单位：由于原聘请的海南从信会计师事务所聘期已满，经本公司于2006年6月18日召开的2005年度股东大会审议，本公司续聘海南从信会计师事务所为公司2006年度审计机构。
（3）修改公司章程、公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则、公司监事会议事规则：根据中国证监会新修订的《上市公司章程指引》的有关规定，公司结合自身实际情况对上述章程、规则进行了修订，并经2006年6月18日公司召开的2005年度股东大会审议通过（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn公司公告）。
（4）受让股权：经本公司于2006年2月16日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过，本公司受让子公司深圳市好时光投资有限公司持有的深圳市中佳飞房地产开发有限公司80%的股权，受让后深圳市中佳飞房地产开发有限公司成为本公司的子公司。
（5）控股股东变更：黄少良先生和黄富琪先生原来是通过控制广东旭飞集团有限公司、深圳市光彩红房地产开发有限公司、深圳市旭飞实业有限公司和深圳市旭道房地产开发有限公司来控制公司第一大股东厦门鑫旺经济开发有限公司的股份成为公司的实际控制人。2006年4月，光彩红公司不再持有旭道公司的股份，黄少良先生和黄富琪先生也不再通过上述关系控制厦门鑫旺公司。同时，黄少良先生、黄富琪先生和林月英女士通过控制公司第二大股东深圳市椰林湾饮食有限公司和第四大股东深圳市达润投资策划有限公司成为公司的实际控制人（详见公司2006-025公告）。
七、财务报告（未经审计）
会计报表（附后）
资产负债表；
利润及利润分配表；
现金流量表；
资产减值准备表。
会计报表附注（附后）
八、备查文件
本报告的备查文件包括下列文件：
载有董事长田峰先生亲笔签署的公司2006年中期报告文本；
载有公司法定代表人、主管会计工作负责人田峰先生、会计主管人员张质良先生签名并盖章的公司2006年度中期财务报告文本；
报告期内公司在中国证监会指定报刊《证券时报》上公开披露过的所有文件文本；
公司章程文本；
以上文件存放于公司办公地址：厦门湖里区寨上长乐路一号公司办公室，股东可于办公时间向办公室索阅。
厦门旭飞投资股份有限公司董事会
董事长：田 峰
二OO六年八月二十三日
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资产负债表编制单位:厦门旭飞投资股份有限公司金额单位：人民币元资产附注2006年6月30日2005年12月31日合并数母公司数合并数
母公司数流动资产： 货币资金 15,932,607.6414,548,819.504,732,007.331,534,046.66短期投资 应收票据
应收股利 应收利息 应收账款 501,047.05 603,103.55 其他应收款 6,117,327.526,241,297.6556
,219,601.3715,825,905.63预付账款 268,830.00 706,534.80 应收补贴款 存货 6,006,678.58 5,997,123.58 待摊
费用 3,100.00 285,243.32 一年内到期的长期债权 其他流动资产 流动资产合计 28,829,590.7920,790,11
7.1568,543,613.9517,359,952.29长期投资： 长期股权投资 12,608,822.2326,299,441.81859,167.6826,893,093.40其
中:长期股权投资差额 165,449.24165,449.24 其他长期投资 46,600,000.0046,600,000.00长期投资合计 12,608,822.2326
,299,441.8147,459,167.6873,493,093.40其中:合并价差 12,443,372.99 固定资产： 固定资产原价 149,714,392
.73148,327,521.53105,438,990.1692,504,010.28减：累计折旧 20,727,998.2420,613,589.1723,715,594.3919,478,760.47固定资
产净值 128,986,394.49127,713,932.3681,723,395.7773,025,249.81减：固定资产减值准备 固定资产净额 128,986,39
4.49127,713,932.3681,723,395.7773,025,249.81工程物资 在建工程 14,091,087.4314,091,087.43 固定资产清理
固定资产合计 143,077,481.92141,805,019.7981,723,395.7773,025,249.81无形资产及其他资产： 无形资产
223,476.30 223,476.30 长期待摊费用 1,559,976.46 7,407,744.29 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,78
3,452.76 7,631,220.59 递延税款： 递延税款借项 资产总计 186,299,347.70188,894,578.75205,357,397.
99163,878,295.50公司法定代表人：田峰主管会计工作的公司负责人：田峰会计机构负责人：张质良资产负债表编制单位:厦门旭飞
投资股份有限公司 金额单位:人民币元负债及所有者权益附注2006年6月30日2005年12月31日合并数母公司数合并数母公司数流动负
债 短期借款 应付票据 应付账款 382,043.4949,943.49512,803.8849,943.49预收账款 1,018,582.
811,018,582.81 应付工资 365.00 365.00 应付福利费 7,730.65 995,159.61994,423.21应付股利 应交税金 27
,254.6722,411.512,619,724.781,237.60其他应交款 -98.50665.691,479.7213.52其他应付款 9,997,040.1425,732,771.9056,718
,422.969,583,307.87预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债
合计 11,432,918.2626,824,375.4060,847,955.9510,628,925.69长期负债: 长期借款 应付债券 长
期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项
负债合计 11,432,918.2626,824,375.4060,847,955.9510,628,925.69少数股东权益 352,853.00 -9,046,703.92 股东
权益: 股本 96,195,107.0096,195,107.0079,250,285.0079,250,285.00减:已归还投资 股本净额 96,195,107
.0096,195,107.0079,250,285.0079,250,285.00资本公积 57,729,868.8257,729,868.8274,674,690.8274,674,690.82盈余公积 4,
590,910.244,590,910.244,590,910.244,590,910.24其中:法定公益金 2,627,338.862,627,338.86未确认投资损失 -12,1
36,596.94 未分配利润 15,997,690.383,554,317.297,176,856.84-5,266,516.25外币报表折算差额 股东权益合计 174
,513,576.44162,070,203.35153,556,145.96153,249,369.81负债及股东权益总计 186,299,347.70188,894,578.75205,357,397.991
63,878,295.50公司法定代表人：田峰主管会计工作的公司负责人：田峰会计机构负责人：张质良利润及利润分配表编制单位:厦门旭
飞投资股份有限公司 金额单位:人民币元项目2006年1-6月2005年1-6月合并数母公司数合并数母公司数一、主营业务收入(亏损以
‘-’号表示)1,388,793.711,245,668.165,205,362.39655,007.40减:主营业务成本 主营业务税金及附加75,621.9864,809.7
5296,586.1757,967.81二、主营业务利润(亏损以‘-’号表示)1,313,171.731,180,858.414,908,776.22597,039.59加:其他业务利润
(亏损以‘-’号表示) 264,972.90 减:营业费用 10,780,177.31 管理费用3,925,366.733,688,802.003,118,683.982,197,6
05.44财务费用-20,968.53-18,323.49258,405.4393,574.55三、营业利润(亏损以‘-’号填列)-2,591,226.47-2,489,620.10-8,983,
517.60-1,694,140.40加:投资收益(损失以‘-’号填列)15,200,000.0015,118,637.44 -4,065,804.23补贴收入 营业外收入
减:营业外支出2,699,736.212,699,542.81 四、利润总额(亏损总额以‘-’号表示)9,909,037.329,929,474.53-8,983,5
17.60-5,759,944.63减:所得税1,108,640.991,108,640.9950,215.5016,407.77少数股东损益-20,437.21 -3,257,380.70 加:未确
认的投资损失 五、净利润(亏损以‘-’号表示)8,820,833.548,820,833.54-5,776,352.40-5,776,352.40加：年初未分配利
润7,176,856.84-5,266,516.256,487,068.206,487,068.20其它转入 六、可供分配利润15,997,690.383,554,317.29710,715.
80710,715.80减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取
企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润15,997,690.383,554,317.29710,715.80710,715.80减：应付
优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 应付利润 八、未分
配利润15,997,690.383,554,317.29710,715.80710,715.80利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所得
2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
5．债务重组损失 6．其他 公司法定代表人：田峰主管会计工作的公司负责人：田峰会计机构负责人：张质良
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现金流量表
编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司2006年 金额单位：人民币元
1-6月
项目 附注 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,400,527.71 1,245,668.16
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 19,334,635.10 18,596,971.25
现金流入小计 20,735,162.81 19,842,639.41
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 550,011.46 384,836.12
支付的各项税费 1,260,291.97 1,249,470.95
支付的其他与经营活动有关的现金 70,524,259.07 67,993,559.50
现金流出小计 72,334,562.50 69,627,866.57
经营活动产生的现金流量净额 -51,599,399.6 -49,785,227.16
9
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 61,800,000.00 61,800,000.00
出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 1,000,000.00
现金流入小计 62,800,000.00 62,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金
购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 - -
投资活动产生的现金流量净额 62,800,000.00 62,800,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 - -
筹资活动产生的现金流量净额 - -
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,200,600.31 13,014,772.84
公司法定代表人：田峰主管会计工作的公司负 田峰会计机构负责人：张质良
责人：
现金流量表
编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司2006年 金额单位：人民
1-6月 币元
补充资料： 合并数 母公司数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 8,820,833.54 8,820,833.54
加：少数股东损益 -20,437.21
未确认的投资损失
计提的资产减值准备
固定资产折旧 1,134,828.70 1,134,828.70
无形资产摊销 &n