厦门旭飞实业股份有限公司2001年年度报告
厦门旭飞实业股份有限公司2001年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事杨宇因出差请假未出席四届董事会七次会议。
厦门旭飞实业股份有限公司董事会
二OO二年三月十五日编制
目录
一、公司简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
一、公司简介
1、公司法定中文名称：厦门旭飞实业股份有限公司
英文名称：XIAMEN SUNRISE INDUSTRIAL CO.,LTD.
2、公司法定代表人：郑嘉猷
3、公司董事会秘书：李厚洋
联系地址：厦门市湖里区寨上长乐路1 号
电话：0592-5651889、0755-2496116
传真：0592-5652638
电子信箱：lihouyang@21cn.com
4、公司注册及办公地址：厦门市湖里区寨上长乐路1 号
邮政编码：361006
联系电话：0592-5654888 转各部门
传真：0592-5652638
公司互联网网址：http://www.gdsunrise.com
公司电子邮箱：caoyuou@21cn.com
5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司办公室
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：旭飞实业
股票代码：000526
7、其他有关资料
（1） 公司首次注册登记日期：1993 年1 月18 日
注册地点：厦门市工商行政管理局
变更注册登记日期：2001 年5 月25 日
注册地点：厦门市工商行政管理局
（2）企业法人营业执照注册号：3502001002173
（3）税务登记号码：厦国税管字：350206154999005 号
（4）公司未流通股票的托管机构：深圳证券交易所存管登记部
（5）公司报告期证券主承销机构名称：无
（6）公司聘请的会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所
办公地址：深圳市东门南路2006 号宝丰大厦五楼
二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度经营业绩的主要会计数据（单位：人民币元）
项目 金额
1、利润总额 17,572,443.83
2、净利润 15,301,991.60
3、扣除非经营性损益后的净利润 12,745,021.87
4、主营业务利润 38,454,757.39
5、其他业务利润 /
6、营业利润 14,721,191.80
7、投资收益 294,282.30
8、补贴收入 /
9、营业外收支净额 2,556,969.73
10、经营活动产生的现金流量净额 13,751,592.57
11、现金及现金等价物净增加额 31,371,351.02
注：非经营性损益项目为各项营业外收入、支出净额，涉及金额为2,556,969.73 元。
（二）截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
指标项目 2001年 2000年 1999年
1、主营业务收入 163,953,430.93 86,625,804.19 5,441,829.97
2、净利润 15,301,991.60 13,690,932.29 8,843,949.03
3、总资产 460,447,775.98 227,445,135.39 205,528,517.32
4、股东权益 157,420,151.53 142,118,159.93 128,427,227.64
（不含少数股东权益）
5、每股收益
（1）全面摊薄 0.193 0.173 0.112
（2）加权平均 0.193 0.173 0.112
（3）扣除非经营性损益后 0.161 0.173 -0.105
6、每股净资产 1.986 1.793 1.621
7、调整后的每股净资产 1.986 1.792 1.618
8、每股经营活动产生的 0.174 0.207 -0.204
现金流量净额
9、净资产收益率 9.72% 9.63% 6.89%
（三）按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》要求计算的利润数据
报告期利润 净资产收益率 每股收益（元）
全面推薄 加权平均 全面推薄 加权平均
主营业务利润 24.43% 25.62% 0.49 0.49
营业利润 9.35% 9.81% 0.19 0.19
净利润 9.72% 10.20% 0.19 0.19
扣除非经营性损益 8.10% 8.49% 0.16 0.16
后的净利润
注：主要财务指标的计算方法：
（1）每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
（2）每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
（3）调整后的每股净资产=（报告期末股东权益—三年以上的应收款项净额—待摊费用—长期待摊费用）/年度末普通股股份总数
（4）每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
（5）净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
（6）全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产全面摊薄每股收益
（7）全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
（8）加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：ROE = P÷(E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei×Mi÷M0 － Ej×Mj÷M0)。其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
（9）加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：EPS = P÷(S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0－ Sj×Mj÷M0)。其中：P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
（四）报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 79,250,285 74,674,690.82 4,542,286.04 2,262,094.02
本期增加
其他转入
本期减少 1,047,110.33
期末数 79,250,285 74,674,690.82 3,495,175.71 2,262,094.02
变动原因: 用以弥补历年亏损
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 -16,349,101.93 142,118,159.93
本期增加 15,301,991.60 15,301,991.60
其他转入 1,047,110.33
本期减少
期末数 0 157,420,151.53
本年度实现利润转入 本年度实现利润
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表 数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（+、-）
配 送 公积金 增 其他 小
股 股 转股 发 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 22，959，255
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 22，959，255
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 23，515，745
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：
转配股
未上市流通股份合计 46，475，000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 32，775，285
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 32，775，285
三、股份总数 79，250，285
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 22，959，255
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 22，959，255
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 23，515，745
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：
转配股
未上市流通股份合计 46，475，000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 32，775，285
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 32，775，285
三、股份总数 79，250，285
2、股票发行与上市情况
（1）截止报告期末为止的前三年历次股票发行交易情况
公司股票于1993 年11 月1 日在深圳证券交易所上市，经历年送配股后至1996 年12 月31 日止，公司总股本达79，250，285 股。截止本报告期末止的前三年即1999—2001 年期间，公司未有股票发行行为，公司目前的股本总额仍为79,250,285 股。
（2）截止本报告期末，公司的内部职工股股数为零。
（二）主要股东持股情况介绍
1、截止2001 年12 月31 日，公司共有股东15432 户。
2、公司前十名股东持股情况（单位：股）
股东名称 期末持股数 占总股本比例（%）
（1）厦门鑫旺经济开发有限公司 15,959,255 20.14
（2）深圳市椰林湾饮食有限公司 10,648,000 13.44
（3）珠海市运盛投资策划有限公司 7,000,000 8.83
（4）太原兆和投资发展有限公司 6,050,000 7.63
（5）深圳成协房地产开发公司 1,210,000 1.53
（6）市上步实业股份有限公司 1,210,000 1.53
（7）厦门思明区海盛贸易公司 930,490 1.17
（8）晋江市闽南水产开发有限公司 605,000 0.76
（9）厦门市证券登记公司 605,000 0.76
（10）福建省农资集团公司 308,251 0.39
合计 44,525,996 56.18
注：
A、本公司前十名股东不存在关联关系。
B、持股5%以上（含5%）的股东持股变化情况：本报告期内，本公司第一大股东厦门鑫旺经济开发有限公司（以下简称鑫旺公司）涉及为第三人合作投资承担连带担保责任，被冻结的11，479，627 股，冻结期限为6 个月，经深圳市罗湖区人民法院委托拍卖机构拍卖其中的7，000，000 股，所得款项用于履行担保责任。该7，000，000 已被珠海市运盛投资策划有限公司以1.99 元/股价竞得，并已办理过户手续。此事公告刊登于2002 年1 月10 日《证券时报》。
股东名称 年初持股数 增减变动
（1）厦门鑫旺经济开发有限公司 22,959,255 -7,000,000
（2）深圳市椰林湾饮食有限公司 10,648,000 0
（3）珠海市运盛投资策划有限公司 7,000,000
（4）太原兆和投资发展有限公司 6,050,000 0
股东名称 年末持股数
（1）厦门鑫旺经济开发有限公司 15,959,255
（2）深圳市椰林湾饮食有限公司 10,648,000
（3）珠海市运盛投资策划有限公司 7,000,000
（4）太原兆和投资发展有限公司 6,050,000
C、持股5%以上（含5%）的股东所持股份的质押或冻结情况：
（1）本报告期内，鑫旺公司以其持有的本公司法人股11，479，628 股为深圳市厦海发投资有限公司贷款提供质押，本次质押于2001 年2 月22 日在《证券时报》上公告。
（2）本报告期内，鑫旺公司因涉及为第三人合作投资承担连带担保责任，根据深圳市罗湖人民法院发出深罗法诉前字（2001）第13 号民事裁定，冻结了鑫旺公司持有的本公司法人股11，479，627 股，此事公告刊登于2001 年4 月17 日《证券时报》。
（3）本报告期内，珠海市运盛投资策划有限公司（现本公司第三大股东）因与第三方合作纠纷，深圳市罗湖区人民法院发出深罗法经初字（2002）第83 号民事裁定书，冻结其所持有的本公司法人股700 万股，冻结期限一年，自2001 年12 月27 日至2002 年12 月27 日。此事公告刊登于2002 年1 月17 日《证券时报》。
（4）本报告期内，太原兆和投资发展有限公司（本公司第四大股东，持股比例7.63%）因股权转让合同纠纷，广东省深圳市中级人民法院发出（2002）深中法经一初字第55-1 号通知，冻结其持有本公司的法人股605 万股。冻结期限一年，自2002年1 月7 日至2003 年1 月7 日。此事公告刊登于2002 年1 月26 日《证券时报》。
3、本报告期内公司控股股东未发生变更
（1）本公司控股股东为第一大股东厦门鑫旺经济开发有限公司，持有本公司20.14%股份
法定代表人：郑嘉猷，1999 年4 月注册成立，注册资本金为3179 万元。
经营范围：房地产开发与经营、房地产管理、装修装饰、餐饮旅游服务、信息咨询服务、计算机应用服务等。
股权结构：深圳市旭飞实业有限公司持有该公司61%股权；
厦门市鑫旺经济开发公司资产管理委员会持有该公司39%股权。
（2）厦门鑫旺经济开发有限公司的控股股东为深圳市旭飞实业有限公司
法定代表人：田青，1993 年1 月注册成立，注册资本金为2188 万元。
经营范围：在取得土地使用权范围内进行房地产开发；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）及自有物业管理，是一家大型的主要从事房地产开发经营的实业公司。
4、其他持股10%（含10%）以上的法人股东情况介绍
深圳市椰林湾饮食有限公司持有公司13.44%股份，系公司第二大股东。
法定代表人：杨宇，1998 年10 月注册，注册资本金为100 万元。
经营范围：主要经营饮食、物资购销及其他国内商业等。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员的情况
1、基本情况
姓名 职务 性 年龄 任期 年初 年末 持股增
别 持股数 持股数 减变动
郑嘉猷 董事长 男 66 2001.5-2004.5 无 无 无
田青副 董事长、总经理 女 41 2001.5-2004.5 无 无 无
李英董 事、副总经理 女 37 2001.12-2004.5 无 无 无
李厚洋 董事、董秘 男 33 2001.5-2004.5 无 无 无
杨宇 董事 女 27 2001.5-2004.5 无 无 无
卓少章 董事 男 49 2001.5-2004.5 无 无 无
叶本统 独立董事 男 65 2001.5-2004.5 无 无 无
郑爱民 独立董事 男 37 2001.11-2004.5 无 无 无
陈善策 独立董事 男 56 2001.11-2004.5 无 无 无
颜子俊 监事会主席 男 53 2001.5-2004.5 无 无 无
康大同 监事 男 48 2001.12-2004.5 无 无 无
李泽斌 监事 女 44 2001.5-2004.5 无 无 无
刘悦尧 监事 男 39 2001.11-2004.5 无 无 无
吴超 副总经理 男 36 2001.5-2004.5 无 无 无
吴越 副总经理 女 30 2001.5-2004.5 5000 5000 无
张兆平 副总经理 男 53 2001.11-2004.5 无 无 无
张海勇 副总经理 男 30 2001.5-2004.5 无 无 无
刘福明 副总经理 男 43 2001.5-2004.5 无 无 无
2、年度报酬情况
董事、监事和高级管理人员的报酬是由公司董事会根据公司考核领导小组的意见进行综合评定的，报告期内公司高管人员工资总额为320000 元，其中在公司领取工资的金额最高的前三名董事的报酬总额为120000 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为120000 元，其中一名独立董事的津贴为6000 元（2001 年11 月至12 月计2 个月），另两名独立董事的津贴从2002 年度开始发放。本年度报酬总额在15000 元的有2 人，在20000 元至30000 元的有7 人，报酬总额在40000 元的有3 人，郑嘉猷、杨宇、卓少章、颜子俊、叶本统、陈善策报告期内未在公司领取报酬和津贴。
3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员发生及离任原因
（1）报告期内，因公司第三届董事会及监事会任期已满，公司于2001 年5 月17 召开的2000 年度股东上进行了换届选举，其中黄少良、段磊、孙勇、钟文岳、吴越、刘晓飞因董事会换届离任董事职务；田青因监事会换届离任监事职务，并出任董事职务，龚光辉、郭艺声因换届离任副总经理职务；
（2）报告期内，李英女士因工作调整原因提出辞去监事职务，于2001 年11 月11 日第二次临时股东大会审议批准，并于2001 年12 月29 日召开的第三次临时股东大会审议批准增补为董事；康大同先生因工作调整原因提出辞去董事职务，于2001 年12 月29 日第三次临时股东大会审议批准增补为监事。
（3）公司第四届董事会第一次会议选举产生了公司总经理为田青，副总经理为吴超、吴越、张海勇、刘福明。第四届董事会第五次会议经田青总经理提名，聘请李英女士为公司常务副总经理，张兆平为公司副总经理。公司董事会秘书李厚洋未发生变化。
（二）公司员工情况
在报告期内，公司增持深圳市旭道房地产开发有限公司股份至51%，因此旭道公司人员并入公司管理体系。另公司为了完善售后服务，做好产业配套，控股子公司下属公司以协议价收购了深圳市志诚物业管理有限公司，深圳市志诚物业管理有限公司现管理深圳四个小区，在编人员260 人，因此本公司现有员工总计371 人，比2000 年大幅增加，其中各类技术人员53 人，财务人员22 人，行政人员30 人，销售人员11 人，管理人员50 人，上述人员具有大专或大专以上学历的有158 人。公司无退休工人。
五、公司治理理构
（一）公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，并制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等一系列管理文件，基本符合中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理规则》的要求。
（二）独立董事履行职责情况
公司现已选聘了3 名独立董事，公司现在董事会成员9 名，符合中国证监会的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定：“上市公司至2003 年6 月董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事”的要求。独立董事没有在公司担任除独立董事之外的任何职务，独立董事能按照相关法律、法规、公司章程的要求，在报告期内，参加了所有的董事会会议，认真履行职责，维护公司整体利益及中小股东的利益。
（三）公司的独立性
业务方面：公司2001 年上半年已明确公司今后的主营业务为房地产开发与经营及相关业务，公司具有自己独立的开发项目，在业务上不依赖控股股东。
人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立。
资产方面：公司拥有完全独立的销售和服务系统，对于名下资产拥有完整的产权。
财务方面：公司设有独立的财务部门，有独立的财务人员，建立的独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开设财户。
机构方面：公司的财务、人事及销售等均设立了自己的独立机构，与控股股东机构完全分开。
（四）公司高级管理人员的考评和激励机制
公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，建立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。
六、股东大会简介
（一）2000 年度股东大会
公司董事会于2001 年4 月17 日在《证券时报》上刊登《第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2000 年度股东大会的通知》，以公告形式通知2000 年度股东大会的召开办法及提交大会审议的议案内容，并于2001 年5 月12 日刊登了关于本次股东大会的催告公告，2001 年5 月17 日在海发大厦八楼会议室召开了公司第九届暨2000 年度股东大会，出席会议的股东及股东代表5 人，代表股份3488.92 万股，占公司总股本的44.02%。会议审议如下决议：
1、审议通过了《董事会2000 年度工作报告》；
2、审议通过了《监事会2000 年度工作报告》；
3、审议通过了《关于公司2000 年度财务决算及2001 年度财务预算方案的报告》；
4、审议通过了《关于公司2000 年度利润分配方案及2001 年度利润分配政策的报告》；
5、审议通过了《关于继续聘任中任勤会计师事务所作为本公司2001 年度审计机构的议案》；
6、审议通过了《关于明确公司主营业务为房地产开发与经营的议案》；
7、审议通过了《关于收购深圳市旭道房地产开发有限公司38%股权的议案》；
8、审议了董事会及大股东分别提交的关公司名称变更的议案，最后通过了公司名称变更为“厦门旭飞实业股份有限公司”，简称“旭飞实业”并就公司章程相关条款作出修改。
9、审议了董事会及大股东提交的关于公司第四届董事会及监事会成员选举的报告，最终选出公司第四届董事会成员为：郑嘉猷、叶本统、田青、李厚洋、康大同、杨宇、卓少章；第四届监事会成员为：颜子俊、李英、李泽斌。任期三年，自2001 年5月17 日至2004 年5 月16 日。
本次股东大会决议公告刊登于2001 年5 月18 日《证券时报》
（二）本报告期内公司共召开三次临时股东大会
1、第一次临时股东大会
公司董事会于2001 年9 月6 日在《证券时报》刊登了《第四届董事会第三次会议决议公告暨召开2001 年第一次临时股东大会的通知》，后又于2001 年9 月27 日在《证券时报》刊登了《关于延期召开2001 年第一次临时股东大会的通知》，于2001 年10 月31 日在《证券时报》刊登了《董事会临时公告》和本次股东大会审议议案的详细公告，以公告形式通知股东大会召开办法及提交大会审议的议案内容。2001 年11 月10 日在海发大厦八楼会议室召开了公司2001 年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表5 人，代表股份40，868，655 股，占公司总股本的51.57%。会议审议如下决议：
（1）审议否决了《关于转让深圳市旭道房地产开发有限公司51%股权的议案》；
（2）审议通过了《关于公司已投入旭道公司华天苑项目的3300 万元建设款转为分得华天苑商业裙楼的议案》；
（3）审议否决了《增补詹志勇、张建为公司董事的议案》；
本次股东大会决议公告刊登于2001 年11 月13 日《证券时报》
2、第二次临时股东大会
公司董事会于2001 年10 月11 日在《证券时报》刊登了《第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2001 年第二次临时股东大会的通知》，于2001 年10 月31 日刊登了《董事会临时公告》，以公告形式通知股东大会召开办法及提交大会审议的议案内容。2001 年11 月11 日在海发大厦八楼会议室召开了公司2001 年第二次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表5 人，代表股份40，868，655 股，占公司总股本的51.57%。会议审议如下决议：
（1）审议通过了《关于公司债权转投资的议案》；
（2）审议通过了《关于解聘中天勤会计师事务所、并改聘深圳鹏城会计师事务所作为本公司2001 年度审计机构的议案》；
（3）审议通过了《关于增补郑爱民、陈善策两人为公司独立董事的议案》；
（4）审议通过了《关于李英辞去监事职务，增补刘悦尧为公司监事的议案》。
本次股东大会决议公告刊登于2001 年11 月13 日《证券时报》
3、第三次临时股东大会
公司董事会于2001 年11 月29 日在《证券时报》刊登了《第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2001 年第三次临时股东大会的通知》，于2001 年12 月22 日刊登了《董事会临时公告》和本次股东大会审议议案的独立财务顾问报告，以公告形式通知股东大会召开办法及提交大会审议的议案内容。2001 年12 月29 日在深圳市八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开了公司2001 年第三次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表4 人，代表股份40，889，255 股，占公司总股本的51.6%。会议审议如下决议：
（1）审议通过了《关于深圳市旭道房地产开发有限公司转让厦门鑫旺经济开发有限公司29%股权的议案》；
（2）审议通过了《关于康大同先生辞去董事职务，增补李英女士为公司董事的议案》；
（3）审议通过了《关于增补康大同先生为公司监事的议案》
本次股东大会决议公告刊登于2001 年12 月31 日《证券时报》
以上股东大会的召开均由广东鹏安律师事务所崔丽荣律师见证并出具了法律意见书。
七、董事会报告
（一）报告期内经营情况
1、主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务以房地产开发与经营为主。公司实现主营业务收入163,953,430.93 元，主营业务利润38,454,757.39 元，比上年度同期分别增长了89.27%与92.84%。
本报告期内，公司通过增持深圳市旭道房地产开发有限公司（以下简称旭道公司）38%股权至51%，使其成为本公司的控股子公司，旭道公司从而成为继深圳市厦海发投资有限公司之后公司开发地产的又一主要企业，其所开发的深圳华天苑项目在报告期内实现可观的销售收入，成为公司本报告期内主要收入来源。公司另一项主要收入来源为物业经营产生的租金收入。
报告期内，公司加大了管理力度，开源节流，根据新会计政策重新修订了完善的内部控制制度；扩大投资规模，调整了产业结构，收购了优良的地产项目及物业管理公司，为公司在新的一年向更高、更大的目标发展奠定了坚实的基础。
本公司因主营业务房地产开发行业的特殊性，及目前公司资产规模偏小，在建项目较少等因素，造成收入具有较强的阶段性，主营业务获利能力不稳定的现象，公司将于2002年通过并购优质项目及加大、加强房地产业的投资力度来改善，增强公司的持续发展能力。
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）公司控股56%的子公司深圳市厦海发投资有限公司（以下简称深海发）注册资本为3000 万元，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。所开发的深圳梅林房地产项目华安园已于2000年度全面入伙，收益已并入2000 年度报告中。
深海发控股公司及参股公司情况介绍：
● 深海发控股67%的子公司深圳厦飞龙置业发展有限公司注册资本为1000 万元人民币，专门从事地块H213-64 螺岭旧城改造（华隆园）项目的开发建设，目前华隆园项目前期拆迁、土方、护坡工程已完成，进入桩基工程施工阶段，预计2002 年中旬可进入市场发售。2002 年初深海发通过承包方式独立经营深圳厦飞龙置业发展有限公司及华隆园项目。
● 深海发控股90%的子公司深圳市中佳飞房地产开发有限公司注册资本为1000 万人民币，经营范围：在合法取得土地使用权范围内从事房地产经营开发。其所开发的华安园已于2000 年入伙。深圳市中佳飞房地产开发有限公司持有深圳市志诚物业管理有限公司51%股权。
● 深海发参股30%的北京旭飞房地产开发有限公司、参股37%的北京中歌旭飞文化发展有限公司、参股33%的深圳市中科旭飞科技投资发展有限公司均系2000年成立的公司，现均处于筹办和筛选项目阶段。
（2）公司控股51%的子公司深圳市旭道房地产开发有限公司注册资本为：1000 万元，主要在罗湖区地块号H404-2 地块（项目名称：华天苑）上从事房地产开发经营业务。所开发的旭飞华天苑在2001 年实现可观的销售收入，华天苑项目现已竣工入伙，其收益为本报告期公司的主要利润来源，并进入公司合并会计报表。旭道公司控股公司及参股公司情况介绍：
● 旭道公司参股深圳市中佳飞房地产开发有限公司10%股份。
● 旭道公司参股30%的深圳市旭飞城市文化广场有限公司及参股30%的厦门旭飞房地产开发有限公司分别于1999 年和2000 年成立，目前处于筹办阶段。
（3） 公司参股30%的南昌旭飞房地产开发有限公司于2000 年成立，正处于筹办阶段。
（4） 公司参股8%的厦门市商业银行于报告期内收益一般，没有利润分配。
（5） 公司全资子公司厦门海洋科技开发有限公司已经公司董事会决议于报告期内撤销；
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案：报告期内，公司通过债权转投资的方式解决了困扰公司多年的普益债权问题，随着公司主营业务的转变及投资规模的不断扩大，资金短缺仍是公司近年来经营中的实际困难。启动地产项目前期需大量的建设及流动资金，目前公司在建项目华隆园未能产生收益，远远不能满足资金需求，而未来几年公司仍需不断并购及投资其它好的地产项目，因此，缓解资金紧张是公司亟待解决的首要问题。本报告期内，公司董事会对此进行了正确的分析并拟定了多种再融资方案，合理提高资产负债率，并积极恢复公司的再融资功能，报告期内已通过贷款方式解决了部分资金困难。
（二）公司投资情况
1、公司在报告期年度内未募集资金，亦无报告年度之前募集资金的使用延续到报告年度内。
2、本报告期内公司长期投资净额为75,949,422.92 元，比上年同期增长了96.52% ，主要投资项目如下：
（单位：人民币万元）
序号 被投资单位 注册地 投资额金额 股权比例
1 厦门旭飞房地产开发有限公司 厦门 3,000,000.00 30%
2 广东旭飞集团有限公司 深圳 5,663,000.00 26%
3 深圳市旭飞城市文化广场有限公司 深圳 2,340,000.00 30%
4 厦门祥泰房地产开发有限公司鹭槟 厦门 27,650,000.00
大厦项目
序号 主要经营活动
1 房地产开发
2 房地产开发
3 文化事业、兴办实业
4 地产项目
（三）公司财务状况（单位：人民币元）
指标项目 2001年 2000年 2001年比2000年增减（%）
总资产 460,447,775.98 227,445,135.39 96.29
长期负债 67,911,645.33 20,000,000.00 239.56
股东权益 157,420,151.53 142,118,159.93 10.77
主营业务利润 38,454,757.39 19,940,923.87 92.84
净利润 15,301,991.60 13,690,932.29 11.77
变动原因说明：
（1）总资产增加是增加并表单位影响所致
（2）长期负债增加为银行贷款增加（增加的并表单位购入房地产办理按揭所致）
（3）股东权益增加是本年度产生利润转入
（4）主营业务利润及净利润增加是增加并表单位影响所致
（四）本报告期内，未发生生产经营环境变化对公司财务状况和经营成果产生重要影响的情况。
（五）新年度的业务发展计划
二○○二年，公司将按照董事会确定的“立足深圳、走向全国”的经营目标，开发好深圳现有的地产项目，尽快在全国重点城市拓展地产业务，力争使公司在本年度经营状况全面好转的情况下，在新的年度各项经营活动能更上一层楼，将公司做大、做强，成为全国性的知名地产企业。
1、加大对房地产的投资力度。除了继续开发深圳华隆园项目外，还将积极并购和开发新的房地产项目，为公司在房地产领域做大、做强奠定扎实的基础；
2、加大物业经营力度。在新年度公司将对库存物业和商业裙楼进行有效利用，提高效益，以促进公司的更好发展；
3、积极有效控制成本，合理配置资源，整合资产，精简机构，建立适应市场经济、科学有效的人才引进机制、培训机制，改善人员结构，提高员工责质。
4、积极完善公司治理结构，建立安全、高效的管理体系及现代企业制度、规范公司运作，进一步修订各项管理制度，并参照有关法律、法规进行合理、有效整改。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内公司董事会共召开了八次会议，具体情况如下：
（1）三届十七次董事会会议：于二OO 一年四月十二日在深圳召开，会议审议并形成如下决议（公告刊登于2001 年4 月17 日《证券时报》）：
①审议通过公司2000 年度董事会工作报告；
②审议通过公司2000 年度报告及年度报告摘要；
③审议通过公司2000 年度财务决算及2001 年度财务预算报告；
④审议通过公司2000 年度利润分配预案及2001 年度利润分配政策；
⑤审议通过继续聘任中天勤会计师事务所（合并前名称为“深圳中天会计师事务所”）作为本公司2001 年度的审计机构。
⑥审议通过公司主营业务明确为房地产开发与经营；
⑦审议通过公司关于收购深圳市旭道房地产开发有限公司38%股份的议案；
⑧审议通过公司更名议案：公司名称变更为“厦门川大旭飞实业投资股份有限公司”（简称“川大旭飞”），股票代码0526 不变，并就公司章程作相应修改，其它条款不变。
⑨审议通过本公司第四届董事会成员候选人，名单如下：郑嘉猷、叶本统、张义正、李家利、田青、康大同、李厚洋，任期为三年，自股东大会审议通过之日起。
⑩审议通过了关于2001 年5 月17 日在厦门市湖里区寨上长岸北路海发大厦本公司会议室召开2000 年年度股东大会。
（2）四届一次董事会会议：于二OO 一年五月十七日在厦门召开，会议作出如下决议（刊登于2001 年5 月18 日《证券时报》）：
①选举郑嘉猷先生为公司董事长，选举田青女士为公司副董事长；
②因公司董事会换届，第一届董事会聘请田青女士任公司总经理；经田青总经理提名，聘请吴超先生、吴越女士、刘福明先生、张海勇先生任公司副总经理，董事会同时免去钟文岳先生总经理职务及龚光辉先生副总经理职务。
（3）四届二次董事会会议：于二OO 一年八月二十一日在深圳召开，审议并作出如下决议（刊登于2001 年8 月23 日《证券时报》）：
①审议通过公司2001 年度中期报告及摘要；
②审议通过公司2001 年度中期利润分配方案；
③审议通过转让深圳市旭道房地产开发有限公司51%股权的议案；
④审议通过增选张建、詹志勇两名董事的议案。
（4）四届三次董事会会议：于二OO 一年九月五日在深圳召开，审议并作出如下决议（刊登于2001 年9 月6 日《证券时报》）：
①同意将投入旭道公司华天苑项目的3300 万元项目建设款转为分得华天苑项目商业裙楼二楼2713.82平方米物业；
②决定于2001 年10 月8 日在厦门市湖里区寨上长乐路1 号公司会议室召开2001 年度第一次临时股东大会。
（5）董事会临时会议：于二OO 一年九月二十六日在深圳召开，会议决定将2001 年第一次临时股东大会延迟至2001 年11 月10 日开（刊登于2001 年9 月27 日《证券时报》）。
（6）四届四次董事会会议：于二OO 一年十月九日在深圳召开，审议并作出如下决议（刊登于2001 年10 月11 日《证券时报》）：
①同意将公司对厦门普益房地产有限公司拥有的2765 万元债权转为投资的议案；
②审议通过解聘中天勤会计师事务所、并改聘深圳鹏城会计师事务所作为本公司2001年度审计机构的议案；
③决定于2001 年11 月11 日在厦门市湖里区寨上长乐路1 号公司会议室召开2001年度第二次临时股东大会。
（7）四届五次董事会会议：于二OO 一年十一月二十七日在深圳召开，审议并作出如下决议（刊登于2001 年11 月29 日《证券时报》）：
①同意深圳市旭道房地产开发有限公司转让其所持有的厦门鑫旺经济开发有限公司29%股权的议案；
②审议通过康大同先生辞去公司董事职务，并增补李英女士为公司董事；
③经田青总经理提名，决定聘请李英女士任公司常务副总经理，张兆平先生任公司副总经理；
④决定于2001 年12 月29 日在深圳市八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议案召开2001 年第三次临时股东大会。
（8）董事会临时会议：于二OO 二年元月十六日在深圳召开，审议并作出如下决议（刊登于2002 年元月19 日《证券时报》）：决定以借新还旧的方式向厦门市商业银行思明支行贷款人民币2000 万元，贷款期限2 年。
（9）四届六次董事会会议：于二OO 二年二月四日在深圳召开，审议并作出如下决议（刊登于2002 年2 月5 日《证券时报》）：
①审议通过关于本公司控股子公司深圳市厦海发投资有限公司承包经营深圳厦飞龙置业发展有限公司及其开发的华隆园项目的议案；
②决定于2002 年3 月8 日在深圳市八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议案召开2002年第一次临时股东大会。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，落实和贯彻执行了股东大会决议精神，完成了各项有关工作，确保了公司在2001 年度取得了较好的经营业绩。公司严格规范地披露了2001 年度中期报告和其他临时报告。
报告期内，公司未实施利润分配及公积金转增股本、配股等方案。
（七）本次利润分配预案和下一年度利润分配政策的预测：根据深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告，2001 年度公司实现利润15,301,991.60 元，加上本公司用盈余公积金1,047,110.33 元弥补历年亏损后，可供股东分配的利润为零元，故公司2001年度不进行利润分配及公积金转赠股本。
公司2002年度利润分配政策预案：
1、分配次数：在下一年度实现利润的情况下，拟进行利润分配一次；
2、分配比例：公司2002 年实现净利润用于分配的比例不低于10%；
3、分配形式：分配采用派发现金和送红股相结合的形式。
2002年度的利润分配政策，董事会将根据实际情况对其作出调整。
以上预案需经2001 年度股东大会审议通过。
（八）公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，本报告期内无变更。
八、监事会报告
（一）监事会会议情况简介
本报告期内公司监事会召开了五次会议，并列席了历次董事会会议。
1、三届九次监事会会议：于二OO 一年四月十二日在深圳召开，会议审议并作出如下决议：
①审议通过了公司2000 年度监事会工作报告；
②审议通过了公司2000 年度报告及年度报告摘要；
③审议通过了公司三届十七次董事会会议决议；
④审议通过了公司第四届监事会成员候选人，名单如下：颜子俊、李英、李泽斌，任期为三年，自股东大会审议通过之日起。
本决议公告刊登于2001 年4 月17 日《证券时报》。
2、四届一次监事会会议：于二OO 一年五月十七日在厦门召开，会议审议并作出如下决议：选举颜子俊先生任公司第四届监事会主席。（公告刊登于2001 年5 月18 日《证券时报》）
3、四届二次监事会会议：于二OO 一年八月二十一日在深圳召开，会议审议并作出如下决议（公告刊登于2001 年8 月23 日《证券时报》）：
①审议通过公司2001 年度中期报告和摘要；
②审议通过公司2001 年度中期利润分配方案；
③总结了2001 年上半年公司经营及决策情况。
4、四届三次监事会会议：于二OO 一年十一月二十七日在深圳召开，会议审议并作出如下决议：审议通过增补康大同先生为公司监事。（公告刊登于2001 年11 月29日《证券时报》）
（二）监事会有关事项的独立意见
本报告期内，公司监事会能按照《公司法》及本公司章程赋予的职责，依法行使监督权。公司监事会认为：
1、报告期内，本公司能按照《公司法》和《公司章程》的有关规定依法运作，公司决策程序合法，已建立起相对较完善的内部控制制度。
2、报告期内，未发现公司董事、经理和高级管理人员在执行公司职务时有违反国家法律、法规、公司章程和损害公司利益行为；
3、公司财务报告经过审计，深圳鹏城会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。该审计报告真实地反映公司的财务状况和经营成果；
4、本年度公司没有募集资金，也没有前年度募集资金的使用延续至本年度的情况；
5、公司所发生的关联交易公平、合理，无损害上市公司利益。
九、重大事项
（一）重大诉讼、仲裁事项：本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
前度报告已披露的重大诉讼、仲裁事项结案及执行情况：
1、本公司1999 年度诉香港普益投资有限公司、宏都大饭店、厦门普益房地产有限公司联营合同纠纷一案，经福建省厦门市中级人民法院（1999）厦经初字第270 号民事调解书确认了我司债权，被告香港普益投资有限公司、厦门宏都大饭店、厦门普益房地产有限公司需从1999 年10 月至2001 年3 月1 日间分期归还本公司本金人民币2500 万元及相关利息人民币285 万元。截止2000 年12 月31 日，被告仅归还本公司人民币20 万元，本公司已于1999 年11 月8 日向厦门市中级人民法院提请强制执行并获批准。报告期内，公司与厦门祥泰房地产开发有限公司（以下简称“祥泰公司”）签订了《债权转投资协议书》，将公司对厦门普益房地产有限公司拥有的2765 万元债权，作为对祥泰公司独立开发的厦门鹭槟大厦项目的投资，鹭槟大厦项目建成后，由双方聘任的具有证券从业资格的会计师事务所对鹭槟大厦项目的总投资进行审计，公司可按投入的2765 万元普益债权占鹭槟大厦项目投资总额比例享受鹭槟大厦项目的相应权益（含分得物业）。
2、本公司1998 年诉厦门市同安新店水产冷冻厂债务纠纷一案，经福建省高级人民法院[1998]闽经终字第30 号民事判决书二审判决本公司胜诉，被告厦门市同安新店水产冷冻厂需于判决生效后十日内偿还本公司欠款人民币1,088,948.34 元。本公司至今仍未收到该款项。已向厦门市中级人民法院申请强制执行，但由于被告厦门市同安新店水产冷冻厂已无能力偿还，此案执行中止。
3、本公司1999 年诉晋江市闽南水产开发有限公司贷款纠纷一案，现正由厦门市湖里区人民法院审理中，案件涉及标的金额为人民币890,818.91 元。但由于本公司提供的证据不足，已被厦门市湖里区人民法院驳回。
（二）报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）报告期内，公司重大关联交易事项：
1、为了公司的长远发展，改善和调整公司资产结构和产业结构，提高公司经营业绩，增强公司实力，公司与深圳市旭飞实业有限公司于2000 年12 月5 日签订了“股权转让协议书”，公司收购深圳市旭飞实业有限公司（以下简称深圳旭飞）所持有的深圳市旭道房地产开发有限公司（以下简称旭道公司）38%股份，按注册资金1000万元的38%收购即380 万元。另双方约定，深圳旭飞通过旭道公司已投入的华天苑项目建设资金，作为旭道公司向深圳旭飞的借款从该项目的销售收入中偿还。此事已经公司2000 年度股东大会审议通过，公告刊登于2001 年5 月18 日《证券时报》。现有关股权变更手续已办理完毕。
2、鉴于公司已收购旭道公司38%股权，因此与深圳旭飞就旭道公司华天苑项目的经营管理及后续投资事宜于2001 年5 月21 日签订《合作协议书》，其中约定公司负责旭道公司华天苑项目全部后续投资约6000 万元人民币，并应于2001 年6 月30 日前需投入3300 万元。后公司为了理顺股权关系，决定转让所持有的旭道公司51%股权，经与深圳旭飞双方协商，于2001 年6 月28 签订了《补充协议书》，约定终止双方于2001 年5 月21 日签订的《合作协议书》，同意公司已投入旭道公司华天苑项目的3300 万元项目建设款除可得到1700 万元投资回报外，建设款本身转为分得华天苑项目商业裙楼二楼2713.82平方米物业，折算物业计算依据为重庆康华会计师事务所出具的旭道公司华天苑商业裙楼二楼2713.82平方米物业的评估报告。此事已经公司2001 年第一次临时股东大会审议通过，公告刊登于2001 年11 月13 日《证券时报》。本年度本公司已分取了上述1700 万元的投资回报，分得物业的产权手续正在办理中。
3、为了理顺公司股权结构关系，促进上市公司规范运作，公司控股51%的子公司旭道公司与深圳旭飞于2001 年11 月20 日签订了《股权转让协议书》，旭道公司将其所持有的厦门鑫旺经济开发有限公司（以下简称“鑫旺公司”）29%股权按清产核资后的每股净资产作价共计人民币4269.8 万元转让给深圳旭飞。股权转让款支付方式为：在上述协议生效后一个月内支付现金928.20 万元，余款3286.6 万元由深圳旭飞以其位于深圳市罗湖区泥岗东路与红岗路交汇处的华天苑商业裙楼一层中的1426.23平方米物业折抵。本次股权转让后，旭道公司不再持有鑫旺公司的任何股权，深圳旭飞则持有鑫旺公司61%的股权。上述每股净资产以深圳鹏城会计师事务所出具的鑫旺公司2001 年8 月31 日的清产核资报告为准；上述物业折抵作价依据以重庆康华会计师事务所2001 年12 月11 日出具的深圳旭飞华天苑商业裙楼一层中的1426.23 平方米物业的资产评估报告为准。此事已经公司2001 年第三次临时股东大会审议通过，公告刊登于2001 年12 月31 日《证券时报》。
（四）重大合同及履行情况
1、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包上市公司资产的事项，无重大担保事项。
2、为了公司的长远发展，改善和调整公司资产结构，盘活公司不良资产，提高公司经营业绩，公司与厦门祥泰房地产开发有限公司（以下简称“祥泰公司”）签订了《债权转投资协议书》，将公司对厦门普益房地产有限公司拥有的2765 万元债权，作为对祥泰公司独立开发的厦门鹭槟大厦项目的投资，鹭槟大厦项目建成后，由双方聘任的具有证券从业资格的会计师事务所对鹭槟大厦项目的总投资进行审计，公司可按投入的2765 万元普益债权占鹭槟大厦项目投资总额比例享受鹭槟大厦项目的相应权益（含分得物业）。双方特别约定： 旭飞实业将普益债权作为对祥泰公司鹭槟大厦项目的投资后，普益债权将转为祥泰公司所有；旭飞实业应极积协助祥泰公司采取各种有效措施尽早实现普益债权；向普益公司主张债权时，仍以旭飞实业的名义进行。
3、为了加强上市公司房地产项目的开发力度，提高上市公司的主营业务经营能力以及增加主营业务收入，公司控股子公司深圳市厦海发投资有限公司（以下简称深海发公司）与香港旭飞投资有限公司（以下简称香港旭飞）于2002 年2 月4 日签订了《承包经营协议书》，约定由深海发公司承包经营双方合资成立的深圳厦飞龙置业发展有限公司（以下简称厦飞龙公司）及合作开发的华隆园项目，主要内容为：
（1）深海发公司承包经营厦飞龙公司及华隆园项目后，厦飞龙公司的经营管理及华隆园项目的规划设计、开发建设、地价款、拆迁安置、销售及物业管理等各项工作和全部费用由深海发公司全权负责，深海发公司承担厦飞龙公司及华隆园项目的一切经济及法律责任。
（2）深海发公司承包经营厦飞龙公司及华隆园项目后，深海发公司应向香港旭飞支付固定承包款1800 万元（原由香港旭飞负责的商品房地价款及拆迁安置费等费用现均由深海发公司承担，因此承包款不同于股份比例收益）及华隆园项目建成房产1400平方，除此之外，厦飞龙公司及华隆园项目的其余全部收益及建成物业（含香港旭飞原在华隆园项目应分得的物业13682平方米）全部属于深海发公司。承包款的支付方式：双方签订承包经营协议书后7 天内，深海发公司向香港旭飞支付定金300万元；承包经营协议书生效之日起7 天内，深海发公司向香港旭飞支付1000 万元；华隆园项目取得预售证6 个月后，深海发公司分5 个月等额向香港旭飞付清余款。
上述固定承包款定价参考湖南湘资有限责任会计师事务所出具的关于厦飞龙公司“华隆园”项目预期收益评估报告书。
（五）报告期内，公司解聘中天勤会计师事务所、并改聘深圳鹏城会计师事务所作为本公司2001 年度审计机构。此事已经本公司2001 年第二次临时股东大会审议通过，于2001 年11 月13 日《证券时报》上公告。本年度向深圳鹏城会计师事务所支付15万元服务费用。
（六）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。
（七）其它重要事项：公司2000 年度股东大会审议通过了将名称变更为“厦门旭飞实业股份有限公司”，简称“旭飞实业”，并就公司章程有关条款作相应修改，并于2001年5 月25 日在厦门市工商行政管理局办理了登记变更手续。公告刊登于2001 年5月18 日《证券时报》
十、财务报告
（一）审计报告
深圳市鹏城会计师事务所注册会计师梁峰、李光道对本公司2001 年度财务会计报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告（深鹏所股审字[2002]21 号）
（二）会计报表
1、资产负债表；
2、利润及利润分配表；
3、现金流量表。
（三）会计报表附注
十一、备查文件
本年度报告的备查文件齐备完整，备查文件包括下列文件：
（一）载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章公司2001 年度会计报表；
（二）载有深圳鹏城会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2001 度审计报告原件；
（三）报告期内在《证券时报》公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（四）载有董事长郑嘉猷先生亲笔签署的公司2001 年度报告正本。
以上文件存放于公司办公地址：厦门湖里区寨上长乐路1 号公司办公室，股东可于办公时间向办公室索阅。
厦门旭飞实业股份有限公司董事会
董事长：
二○○二年三月十五日
审计报告
深鹏所股审字[2002]21 号
厦门旭飞实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日公司及合并的资产负债表、2001 年公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司于2001 年12 月31 日公司及合并的财务状况及2001 年公司及合并的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳鹏城会计师事务所
中国·深圳
2002年3月10日
附注六.20为2002年3月15日
中国注册会计师 梁峰
中国注册会计师 李光道
资产负债表
2001年12月31日
编制单位：厦门旭飞实业股份有限公司 单位：人民币元
资产类 注释 2001.12.31
合并 公司
RMB RMB
流动资产:
货币资金 六．1 49,265,899.79 4,208,016.78
应收账款 六．2 5,222,275.35 -
其他应收款 六．3 4,320,740.23 46,623,282.23
减：坏账准备 - -
应收款项净额 - -
预付账款 六．4 14,459,442.00 -
存货 六．5 115,402,350.90 -
减：存货跌价准备 - -
存货净额 - -
待摊费用 六．6 - -
流动资产合计 188,670,708.27 50,831,299.01
长期投资：
长期股权投资 六、7 79,945,422.92 74,286,389.29
长期债权投资 六．7 4,000.00 4,000.00
长期投资合计 75,949,422.92 74,290,389.29
减：长期投资减值准备 - -
长期投资净额 75,949,422.92 74,290,389.29
固定资产：
固定资产原值 六．8 208,467,583.39 96,481,704.39
减：累计折旧 六．8 12,639,938.60 8,054,354.28
固定资产净值 195,827,644.79 88,427,350.11
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 195,827,644.79 88,427,350.11
在建工程 - -
固定资产合计 195,827,644.79 88,427,350.11
无形资产及其他资产：
无形资产 - -
开办费 - -
无形资产及其他资产合计 - -
资产总计 460,447,775.98 213,549,038.41
资产类 2000.12.31
合并 公司
RMB RMB
流动资产:
货币资金 17,894,548.77 2,313,368.02
应收账款 12,581,998.00 63,504.00
其他应收款 60,596,413.80 81,061,183.77
减：坏账准备 - -
应收款项净额 - -
预付账款 6,287,231.73 1,046,652.00
存货 34,124,539.62 255,973.00
减：存货跌价准备 - -
存货净额 - -
待摊费用 79,840.78 37,499.61
流动资产合计 131,564,572.70 84,778,180.40
长期投资：
长期股权投资 38,066,912.44 55,553,501.33
长期债权投资 4,000.00 4,000.00
长期投资合计 38,070,912.44 55,557,501.33
减：长期投资减值准备 - -
长期投资净额 38,070,912.44 55,557,501.33
固定资产：
固定资产原值 63,640,167.39 63,475,268.39
减：累计折旧 5,830,517.14 5,748,118.32
固定资产净值 57,809,650.25 57,727,150.07
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 57,809,650.25 57,727,150.07
在建工程 - -
固定资产合计 57,809,650.25 57,727,150.07
无形资产及其他资产：
无形资产 - -
开办费 - -
无形资产及其他资产合计 - -
资产总计 227,445,135.39 198,062,831.80
资产负债表（续表）
2001年12月31日
编制单位：厦门旭飞实业股份有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 注释 2001.12.31
合并 公司
RMB RMB
流动负债：
短期借款 六．9 20,200,000.00 12,200,000.00
应付票据 六．10 29,960,010.00 -
应付账款 六．11 18,353,635.49 49,943.49
预收账款 17,288,707.02 -
应付福利费 1,210,822.34 1,027,328.88
应付股利 - -
应交税金 六．13 1,359,531.16 -114,034.48
其他未交款 - -
其他应付款 六．14 106,143,925.06 22,904,064.04
预提费用 六．15 61,584.95 61,584.95
一年内到期的长期负债 六．16 20,000,000.00 20,000,000.00
流动负债合计 214,578,216.02 56,128,886.88
长期负债：
长期借款 六．17 67,911,645.33 -
长期负债合计 67,911,645.33 -
负债合计 282,489,861.35 56,128,886.88
少数股东权益 20,537,763.10 -
股东权益：
股本 六．18 79,250,285.00 79,250,285.00
资本公积金 六．19 74,674,690.82 74,674,690.82
盈余公积 六．20 3,495,175.71 3,495,175.71
其中：法定公益金 2,262,094.02 2,262,094.02
未分配利润 六．21 - -
股东权益合计 157,420,151.53 157,420,151.53
负债及股东权益合计 460,447,775.98 213,549,038.41
负债及股东权益 2000.12.31
合并 公司
RMB RMB
流动负债：
短期借款 14,700,000.00 14,700,000.00
应付票据 - -
应付账款 210,181.49 49,943.49
预收账款 - -
应付福利费 1,113,455.35 1,083,132.63
应付股利 - -
应交税金 5,161,381.13 418.26
其他未交款 2,982.67 2,982.67
其他应付款 22,881,872.84 19,751,092.84
预提费用 357,101.98 357,101.98
一年内到期的长期负债 - -
流动负债合计 44,426,975.46 35,944,671.87
长期负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
长期负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00
负债合计 64,426,975.46 55,944,671.87
少数股东权益 20,900,000.00 -
股东权益：
股本 79,250,285.00 79,250,285.00
资本公积金 74,674,690.82 74,674,690.82
盈余公积 4,542,286.04 4,542,286.04
其中：法定公益金 2,262,094.02 2,262,094.02
未分配利润 -16,349,101.93 -16,349,101.93
股东权益合计 142,118,159.93 142,118,159.93
负债及股东权益合计 227,445,135.39 198,062,831.80
（所附注释系合并会计报表的组成部分）
利润及利润分配表
2001年度
编制单位：厦门旭飞实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 注释 2001年
合并 公司
RMB RMB
一、主营业务收入 六．22 163,953,430.93 3,518,661.43
减：主营业务成本 六．22 117,263,507.78 3,589.75
主营业务税金及附加 8,235,165.76 120,909.79
二、主营业务利润 38,454,757.39 3,394,161.89
加：其他业务利润 - -
减：存货跌价损失 - -
营业费用 105,531.17 -
管理费用 16,434,689.79 6,620,314.63
财务费用 六．23 7,193,344.63 47,782.78
三、营业利润 14,721,191.80 -3,273,935.52
加：投资收益 六．24 294,282.30 16,058,248.67
补贴收入 - -
营业外收入 六．25 2,571,107.73 2,517,943.45
减：营业外支出 六．26 14,138.00 265.00
四、利润总额 17,572,443.83 15,301,991.60
减：所得税 3,182,689.13 -
少数股东损益 -912,236.90 -
五、净利润 15,301,991.60 15,301,991.60
加：年初未分配利润 六．21 -16,349,101.93 -16,349,101.93
盈余公积转入 1,047,110.33 1,047,110.33
六、可分配利润 - -
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
七、可供股东分配的利润 - -
减：提取任意公积金 - -
应付普通股股利 - -
已分配普通股股利 - -
转作股本普通股股利 - -
八、未分配利润 - -
项目 2000年
合并 公司
RMB RMB
一、主营业务收入 86,625,804.19 37,581,19
减：主营业务成本 62,312,175.06 11,948.61
主营业务税金及附加 4,372,705.26 -
二、主营业务利润 19,940,923.87 25,632.58
加：其他业务利润 3,857,975.90 3,857,975.90
减：存货跌价损失 - -
营业费用 440,072.51 41,766.68
管理费用 2,859,283.09 2,631,828.37
财务费用 1,425,664.86 106,287.99
三、营业利润 19,073,879.31 1,103,725.44
加：投资收益 584,000.00 12,590,588.89
补贴收入 - -
营业外收入 650.00 650.00
减：营业外支出 4,232.04 4,032.04
四、利润总额 19,654,297.27 13,690,932.29
减：所得税 2,963,364.98 -
少数股东损益 3,000,000.00 -
五、净利润 13,690,932.29 13,690,932.29
加：年初未分配利润 -30,040,034.22 -30,040,034.22
盈余公积转入 - -
六、可分配利润 -16,349,101.93 -16,349,101.93
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
七、可供股东分配的利润 -16,349,101.93 -16,349,101.93
减：提取任意公积金 - -
应付普通股股利 - -
已分配普通股股利 - -
转作股本普通股股利 - -
八、未分配利润 -16,349,101.93 -16,349,101.93
（所附注释系合并会计报表的组成部分）
现金流量表
2001年度
编制单位：厦门旭飞实业股份有限公司 &nb