厦海发98中报
一. 公司简介
1.公司法定中文名称:厦门海发投资实业股份有限公司
公司法定英文名称:XIAMEN HAIFA INVESTMENT INDUSTRIAL CO.,LTD
2.公司注册地址:厦门市东渡路85号
邮政编码:361012
公司办公地址:厦门市湖里寨上长岸北路海发大厦
邮政编码:361006
3.公司法定代表人:张金龙
4.公司董事会秘书:郭艺声
联系地址:厦门湖里寨上长岸北路海发大厦
电话:0592-5629877
传真:0592-5629878
5.公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:厦海发A
股票代码:0526
二. 主要财务指标
单位: 人民币元
序号 指标项目 报告期 上年同期
1 净利润(元) -3148278.99 816920.55
2 股东权益(元) 153255573.01 162687755.56
3 每股收益(元) -0.0397 0.0103
4 净资产收益率％ -2.05 0.50
5 每股净资产(元) 1.93 2.05
6 调整后的每股净资产(元) 1.84 1.95
注1:报告期为本会计年度(1998 年) 前六个月; 上年同期为上一个会计年度
(1997年)前六个月.
注2:报告期及上年同期股东数按股本79250285.00股计算;
注3:主要财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处
理(流动,固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股份总数
三.股东变动和 主要股东持股情况
1.股本变化情况
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+.-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
(一)尚未流通股份
1.发起人股份 22154000 805255 22595000
其中:
国家股拥有股份
境内法人持有股份 22154000 805255 22154000
外资法人持有股份
其他:
2.募集法人股 24321000 -805255 23959255
3.内部职工股
4.优先股或其他 9949652 9949652
(法人股转让)
尚未流通股份合计 56424652 56424652
(二)已流通股份
1.境内上市人民币
普通股 22825660 22825660
(包括冻结高管股)
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 22825660 22825660
股份总数 79250285 79250285
2.公司前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 占总股本比例(％)
(1)厦门鑫旺经济开发公司 22959255 28.97
(2)太原兆和投资发展有限公司 6050000 7.63
(3)哈尔滨竞有经济贸易发展公司 5808000 7.33
(4)吉林省九州开发公司 4840000 6.11
(5)深圳康佳电子(集团)股份有限公司1210000 1.53
(6)四川金路(集团)股份有限公司 1210000 1.53
(7)深圳上步实业股份有限公司 1210000 1.53
(8)厦门市思明区海盛贸易公司 930490 1.17
(9)晋江市闽南水产开发有限公司 605000 0.76
(10)厦门市证券登记有限公司 605000 0.76
合计 45427745 57.32
注:1998年1月,公司法人股东厦门市鑫旺经济开发公司与晋江市闽南水产开发
有限公司通过协议转让的方式受让公司法人股份805255股,此次股份转让后,厦门市
鑫旺经济开发公司所持公司股份由期初的22154000股(占总股本的27. 95 ％) 增至
22959255(占总股本的28.97％);而晋江市闽南水产开发有限公司所持公司股份由期
初的1410255(占总股本的1.78％)减至605000(占总股本的0.76％).
3.本报告期内,持有公司5％(含5％)以上的法人股东所持股份未发生质押, 冻
结等情况.
四. 经营情况的回顾与展望
(一)公司报告期内主要经营情况
公司主营业务是海洋捕捞,收购,加工水产品进出口贸易及酒店餐饮业,由于受
近年来国内宏观经济调控和国内外市场剧烈变化的影响, 给公司原主导产业水产品
进出口贸易带来了严峻的挑战. 公司结合自身实际情况依市场原则及时进行了产业
结构调整, 对于无明显经济效益的水产品进出口业务继续进行了大幅度的削减且对
原遗留的水产品库存进行了彻底清理;同时受整个经营环境的严重影响,酒店旅游业
的景气度仍较为低下,致使公司下属两家酒店继续出现经营亏损,而公司新的产业尚
处于培育和形成之中 ,使仍处于产业结构调整期的公司主营业务进一步萎缩, 收入
持续下滑,出现了主营业务的经营亏损.
公司董事会在本报告期初已充分客观地分析预测到公司上半年主营业务的经
营情况,因此在上半年集中精力加快公司产业结构的调整,积极地开发和培育公司新
的利润增长点,加大了对房地产业的开发力度和投资强度.深圳房地产开发项目" 海
龙花园"经多次实地考察和反复论证确定,并做好了前期开发的各项准备工作. 在报
告期内已完成了该项目的勘探设计工作,并开始进行打桩,该项目可望成为公司今年
新的利润增长点.
(二)募集资金使用情况
本报告期公司没有募集资金,也没有以前年度募集资金的使用延续到本报告期
的情况.
(三)下半年计划
针对公司上半年经营中存在的问题和公司董事会提出的在本年度内力净实现
扭亏为盈的经营目标,下半年重点抓好以下几项工作:
1.继续深化改革,全面树立市场观点,坚持规范化,制度化运作, 逐步推行资产
经营责任制及分级管理,建立科学合理的竞争机制和激励机制,充分调动和发挥员工
的积极性和创造性,继续大胆引进各类专业人才,并不断地调整,优化公司领导结构
,以适应公司业务发展和二次创业的需要;
2.集中精力深层次地开拓深圳房地产项目,重点抓好"海龙花园"商住楼的开发
建设工作,力净实现年底售楼;并慎重,稳妥地做好"玉龙花园"项目的投资准备工作
3.加强管理,挖掘潜力,减本增效,增收节支,积极调整产业结构,努力盘活现有
各种资产,确定公司业务的稳步发展和盈利能力的进一步提高.
4.抓紧对贸易往来款的清欠催收工作,提高资金使用率.
5.加快开发和培育公司新的利润增长点
总之,在下半年度,公司董事会将群策群力,努力开拓,化压力为动力,积极采取
有力瘵措,尽快转公司目前经营不景气的状况,以不负股东厚望.
五. 重大事项
1.公司1998年度中期不进行利润分配及资本公积金转增股本;
2.公司上年度因经营出现亏损,未进行利润分配,公积金转增股本及配股方案
3.本报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项;
4.本报告期内公司无收购兼并及资产重组重大事项;
5.本报告期内公司无重大关联交易事项;
6.本报告期内公司解聘了厦门大学会计师事务所,改聘福建华兴会计师事务所
,聘期一年;并于1998年6月8日业经公司97年度股东大会通过;
7.本报告期内公司无重大担保和质押事项.
8.公司于1998年6月8日召开了第六届暨1997年度股东大会,会议选举产生了公
司第三届董事会与第三届监事会,新一届董事会成员由张金龙,段磊,林玫宇,周政康
,范志煜,陈耀钦,孙勇组成,同时,三届一次董事会选举张金龙为董事长,段磊为副董
事长,总经理;新一届监事会成员由陈志忠,阮文金,刘非,吴长征,江碧红组成. 且三
届一次监事会经审议,选举陈志忠先生为监事会主席.
六. 财务报告
(一)会计报表(未经审计)
1.资产负债表(附后)
2.利润及利润分配表(附后)
(二)会计报表附注
1.主要会计政策:公司本期会计制度执行(股份有限公司会计制度), 会计核算
方法与上年度相同;
2.会计报表合并范围,公司本期报表合并范围与上年度相比增加子公司深圳厦
海发投资有限公司和厦门海发信息发展有限公司.
3.长期投资,存货,短期投资未提跌价准备;
4.关联方及其交易;
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
厦门象屿龙鸿贸易有限公司 厦门 国内外贸易 子公司 中外合资 张金龙
深圳厦海发投资有限公司 深圳 投资贸易,房地产 子公司 股份制 张金龙
厦门海洋科技开发有限公司 厦门 贸易 子公司 国内合资 张金龙
厦门海发信息发展有限公司 厦门 电脑软件咨询开 子公司 国内合资 范志煜
发服务;数据库服务
(2)存在控制关系关联方的注册资金及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
厦门象屿龙鸿贸易有限公司 50万美元 50万美元
深圳厦海发投资有限公司 3000万元 3000万元
厦门海洋科技开发有限公司 60万 60万
厦门海发信息发展有限公司 80万 80万
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％
厦门象屿龙鸿贸易有限公司 1363827.61 60 355197.26 1008630.35 60
深圳厦海发投资有限公司 17200000 80 17200000 80
厦门海洋科技开发有限公司 534999.72 100 5908.26 529091.46 100
厦门海发信息发展有限公司 500000 500000 62.5
(4)本公司当期无关联方交易
5.会计报表主要项目注释
(1)应收帐款
帐龄 期末数(元) 年初数(元)
1年以内 2065444.71 3126874.03
1-2年
2-3年 94276.78 94276.78
3年以上 6305488.85 6595700.04
合计 8465210.34 9816850.85
(2)其它应收款
a.帐龄 期末数 年初数
1年以内 9107132.12 5574860.65
1-2年 1076705.71 1084774.45
2-3年 9646154.81 10599031.60
3年以上 216883.72 216883.72
合计 20046876.36 17475550.78
b.本帐户所持公司5％以上股份股东欠款为鑫旺经济开发公司
欠款为5757798.51.
(3)短期投资
类别 期末数(元) 年初数 (元)
厦信证券部 55229.36
兴业证券厦门支公司 132465.56
申购乐凯胶片股票 6240240.00
申购新股 1509160.00
合计 1509160.00 6427934.92
(4)待摊费用
类别 期末数(元) 年初数(元)
期初进项税费 241686.73 241686.73
养路费及保险费 35986.00
低值易耗品 127610.13 20954.45
小额装修费 81695.80 10555.25
合计 450992.66 309182.93
(5)存货
项目 期末数(元) 年初数(元)
低值易耗品 131799.66 124585.83
产成品 320894.96 586085.46
原材料 218434.50 2568548.07
库存商品 3503276.28 5565928.48
材料成本差异 2596216.89 2596216.89
包装物 85367.04 81897.99
在产品 260132.49 265735.92
物料用品 165161.56 173240.70
委托代销商品 281465.34 378852.60
开发成本 1954344.89
合计 9517093.61 12341091.94
6.在建工程
工程名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源 工程进度
空调工程 730186.55 730186.55 未完工
供是工程 18692.00 18692.00 未完工
东渡综合楼 4640269.65 536455.00 5176724.65 未验收
湖里工地 15031154.14 812928.50 15844082.64 未完工
东渡小商场 228772.50 228772.50 未验收
合计 20649074.84 1349383.50 21998458.34
7.财务费用
类别 98年6月30日(元) 97年6月30日(元)
利息支出 479417.00 1214603.05
汇兑净损失 -355.02 592.20
其他 3771.24 1811.98
合计 482833.22 1217007.23
8.投资收益
类别 98年6月30日(元) 97年6月30日(元)
证券投资收益 395946.54 7323471.55
其它投资收益 63231.98
合计 395946.54 7386703.53
9.其它业务利润
类别 98年6月30日(元) 97年6月30日(元)
其中业务收入 195248.59 65561.70
其中租金收入 171918.60 45530.00
其它 10232.59 20031.70
代理费 13097.40
减:其它业务支出 36961.26 520288.08
税金及附加 31535.35 6817.85
存货损失 3912.00 513470.23
其它 1513.91
其它业务利润 158287.33 -454726.38
10.营业外收入
项目 98年6月30日(元) 97年6月30日(元)
收合作经营利润 109347.15
押金余额 8270.00 74089.56
赔偿收入 10000.00
罚款收入 7963.00
其它 4590.00 16387.09
合计 12860.00 217786.80
11.营业外支出
项目 98年6月30日(元) 97年6月30日(元)
固定资产净损失 84619.30 83143.97
罚款 2500.00 44992.80
其它 2213.85 16423.16
合计 89333.15 144559.93
变动中幅度超过30％的项目说明:
(1)短期投资比期初减少4918774.92元系收回投资款所致;
(2)长期投资比期初少18059099.71系深圳厦海发公司本期转入合并报表所致
(3)预付货款比期初增加22394207.93 主要是深圳厦海发公司预付房地产开发
款所致;
(4)待摊费用比期初增加141809.73主要是低值易耗品转入所致.
(5)财务费用比上年同期减少734174.01系主要是将994255.20银行贷款利息转
深圳厦海发公司房地的开发成本负担所致.
(6)净利润比去年同期减少3965199. 54 主要是投资收益比去年减少6990756
.99所致.
七. 备查文件
1.载有董事长亲笔签名的中中期报告文件;
2.载有法定代表人,财务负责人,会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
3.公司章程.
厦门海发投资实业股份有限公司董事会
1998年8月33日
利润及利润分配表
编制单位:厦门海发投资实业股份有限公司 1998年1-6月 单位:人民币元
母公司 合并数
项 目 1998年1-6月 1997年1-6月 1998年1-6月 1997年1-6月
一、主营业务收入 385858.90 1441821.59 3391326.52 4168548.17
减:折扣与折让 24508.31 24508.31
主营业务收入净额 385858.90 1417313.28 3391326.52 4144039.86
减:主营业务成本 311664.93 3178177.49 2223099.95 4391221.71
主营业务税金及附加 14042.59 27538.14 120670.68 215875.90
二、主营业务利润 60151.38 -1788402.35 1047555.89 -463057.75
加:其他业务利润 165200.07 58743.85 158287.33 -454726.38
减:存货跌价损失
营业费用 495835.88 482345.01 2063398.65 2097581.78
管理费用 1456988.08 1617019.67 2363862.12 2708457.74
财务费用 256236.07 1216753.08 482833.22 1217007.23
三、营业利润 -1986708.58 -5045776.26 -3704550.77 -6940830.88
加:投资收益 -1078351.11 6019630.09 395946.54 7386703.53
补贴收入
营业外收入 1400.00 34480.00 12860.00 217786.80
减:营业外支出 84619.30 128136.77 89333.15 144559.93
四、利润总额 -3148278.99 880197.06 -3385077.38 519099.52
减:所得税 63276.51 63276.51
减:少数股东损益 -236798.39 -361097.54
五、净利润 -3148278.99 816920.55 -3148278.99 816920.55
加:年初未分配利润 -2073159.86 3403573.15 -2063409.86 3403573.15
盈余公积转入
六、可分配的利润 -5221438.85 4220493.70 -5211688.85 4220493.70
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润-5221438.85 4220493.70 -5211688.85 4220493.70
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -5221438.85 4220493.70 -5211688.85 4220493.70
资产负债表
编制单位:厦门海发投资实业股份有限公司 1998年6月30日 单位:人民币元
母公司 合并数
资 产 年初数 期末数 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 8598318.40 8814771.30 9145720.89 11714323.53
短期投资 55229.36 1509160.00 6427934.92 1509160.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 11284756.97 8715817.92 9816850.85 8465210.34
减:坏帐准备 56532.34 56532.34 49192.81 49192.81
应收帐款净额 11228224.63 8659285.58 9767658.04 8416017.53
预付帐款 34867209.49 35989617.42 34867209.49 57261417.42
应收补贴款
其他应收款 15783907.69 19205946.08 17475550.78 20046876.36
存货 8353715.40 4345836.37 12341091.94 9517093.61
减:存货跌价准备
存货净额
待摊费用 262256.91 355067.81 309182.93 450992.66
待处理流动资产净损失 1250.00 -27566.70
一年内到期的长期债权投资
与所属往来 14059327.03 17597327.67
流动资产合计 93208188.91 96478262.23 90334348.99108888314.41
长期投资:
长期股权投资 41289106.64 39232734.99 38059099.71 20000000.00
其中:合并价差
长期债权投资 16000.00 16000.00 16000.00 16000.00
长期投资合计 41305106.64 39248734.99 38075099.41 20016000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价 34476913.90 35943811.65 54216004.81 55705360.81
减:累计折旧 4062279.39 5918546.92 15043615.93 16650608.93
固定资产净值 30414634.51 30025264.73 39172388.88 39054751.88
工程物资
在建工程 20649074.84 21998458.34 20649074.84 21998458.34
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 51063709.35 52023723.07 59821463.72 61053210.22
无形资产及其他资产:
无形资产 3350294.98 3283054.60 3350294.98 3283054.60
开办费 18954.51 13680.36 681204.60 692208.12
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3369249.49 3296734.96 4031499.58 3975262.72
递延税项:
递延税项借项
资产总计 188946254.39191047455.25192262412.00193932787.35
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 28000000.00 33000000.00 28000000.00 33000000.00
应付票据 588346.11
应付帐款 2176546.60 2232828.79 2802569.88 3102765.29
预收帐款 186368.50 170000.00 186368.50 170400.00
代销商品款
应付福利费 1039169.69 1012498.75 1518978.42 1501070.97
应付股利
应交税金 -161308.30 -206945.13 -533387.59 -422205.30
其他应交款 2942.99 3061.27 5020.33 7389.22
其他应付款 1227852.61 1360637.26 2046648.91 1803554.45
预提费用 236580.30 229551.30 490592.54 541615.20
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 32708152.39 37801632.24 35105137.10 39704589.83
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益 909422.90 972624.51
股东权益:
股本 79250285.00 79250285.00 79250285.00 79250285.00
资本公积 74518690.82 74674690.82 74518690.82 74674690.82
盈余公积 4542286.04 4542286.04 4542286.04 4542286.04
其中:公益金 2262094.02 2262094.02 2262094.02 2262094.02
未分配利润 -2073159.86 -5221438.85 -2073159.86 -5221438.85
股东权益合计 156238102.00153245823.01156247852.00153255573.01
负债及股东权益总计 122946254.39191049455.25192262412.00193932787.35