厦海发98年报
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏,虚假陈述或
者严重误导,并对其内容的真实性,准确性和完整性负个别及连带责任. 本年度报告
摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本.
福建华兴会计师事务所为本公司出具的审计报告为有解释性说明段的报告, 本
公司董事会,监事会对相关事项亦有详细说明,特提醒投资者注意阅读.
一. 公司简介
1.公司法定中文名称:厦门海发投资实业股份有限公司
法定英文名称:XIAMEN HAIFA INVESTMENT
INDUSTRIAL CO.,LTD.
2.公司法定代表人:张金龙
3.公司董事会秘书:郭艺声
联系地址:厦门市湖里寨上长岸北路海发大厦
邮政编码:361006
电 话:0592-5629877或5629888转115
传 真:0592-5629878
4.公司注册地址:厦门市东渡路85号
邮政编码:361012
公司办公地址:厦门市湖里寨上长岸北路海发大厦
邮政编码:361006
公司电子信箱:xiahaifa @ public. xm. fj. cn
5.公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
地址:厦门海发大厦八楼
6.公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:厦海发A
股票代码:0526
二. 会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度经营业绩的主要财务数据(金额单位:人民币元)
利润总额: -31406452.33
净利润: -30697879.39
主营业务利润: -28719992.43
其他业务利润: 323565.56
投资收益: 750658.32
补贴收入: /
营业外收支净额: -3437118.22
经营活动产生的现金流量净额: -7689919.25
现金及现金等价物净增加额: -64263.90
2.主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
指标项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 7513643.98 11212946.94 8899527.03
净利润 -30697879.39 -5466983.01 287326.77
总资产 188543588.52 192262412.00 170605750.54
股东权益(不含少数股东权益) 123402460.31 156247852.00 161870835.01
每股收益(元/股) -0.387 -0.069 0.004
每股净资产 1.557 1.97 2.04
调整后的每股净资产 1.533 1.88 /
净资产收益率(%) -24.88 -3.5 0.18
按月平均加权每股收益(元/股) -0.387 -0.069
按月平均加权净资产收益率(%) -21.95 -3.44 /
注:主要财务指标的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处
理(流动,固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=当期净利润÷[(初净资产+期末净资产)÷2+ 当期发行
新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份-6)÷12]
加权平均每股收益=当期净利润÷股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期
末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束
日下一月份至期末的月份数÷12]
3.报告期内股东权益变动情况
项 目 股本 资本公积 盈余公积 法 定 未分配利润 合计
公益金
期初数 79250285 74518690 4542286 2262094 -2063409.86 156247852
本期增加 / 156000 156000
本期减少 / -33001391
期末数 79250285 74674690 4542286 2262094 -35064801.55 123402460
变动原因 送红股交税 历年债权债务积
后退税 压商品进行清理
三. 股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
数量单位:股
期初数 本次增减变动(+,-) 期末数
配股 送股 公积金 其他 小计
转股
一.尚未流通股份 22154000 805255 22959255
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 22154000 805255 22959255
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 24321000 -805255 23515745
3.内部职工股
4.优先股或其他 9949625 9949625
(法人股转配)
尚未流通股份合计 56424625 56424625
二.已流通股份
1.境内上市的人民币22825660 22825660
普通股(包括冻结高管股)
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 22825660 22825660
三.股份总数 79250285 79250285
(二)股东情况介绍
1.截止1998年12月31日,本公司共有股东17616户.除5名高级管理人员所持股份
予以锁定外,没有其他内部职工股东.
2.公司前十名股东持股情况(单位:股)
股东名称 期末持股数 占总股本比例(%)
(1)厦门鑫旺经济开发公司 22959255 28.97
(2)太原兆和投资发展有限公司 6050000 7.63
(3)哈尔滨竞有经济贸易发展公司 5808000 7.33
(4)吉林省九州开发公司 4840000 6.11
(5)深圳康佳电子(集团)股份有限公司 1210000 1.53
(6)四海金路(集团)股份有限公司 1210000 1.53
(7)深圳上步实业股份有限公司 1210000 1.53
(8)厦门市思明区海盛贸易公司 930490 1.17
(9)晋江市闽南水产开发有限公司 605000 0.76
(10)厦门市证券登记有限公司 605000 0.76
合 计 45427745 57.32
注:(1)1998年1月,公司法人股东厦门市鑫旺经济开发公司与晋江市闽南水产开
发有限公司通过协议转让的方式受让公司法人股份805255股,此次股份转让后,厦门
市鑫旺经济开发公司所持有公司股份由期初的22154000股(占总股本的27.95%)增至
22959255股(占总股本的28.97%); 而晋江市闽南水产开发有限公司所持公司股份由
期初的1410255股(占总股本的1.78%)减至605000股(占总股本的0.76%).
(2)本公司股东太原兆和发展有限公司,哈尔滨竞有经济贸易发展公司, 吉林省
九州开发公司存在着关联关系,除此之外,其余股东不存在关联关系.
(3)本报告期内,持有公司5%(含5%)以上的法人股东所持股份未发生质押等情况
.
3.本公司前十名股东中持股比例超过10% 的只有发起人单位即厦门市鑫旺经济
开发公司,它的持股比例为28.97%.
法定代表人:张金龙先生
经营范围:批发零售食品,饮料,烟草(限零售),石油及制品,建筑材料,金属材料
,五金交电化工,日用杂品,塑料制品,机械电子设备,汽车零配件,纺织品, 农林牧渔
机械等.
4.本报告期内公司控股股东未发生变更.
5.公司董事,监事和高级管理人员持股情况(单位:股)
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
张金龙 董事长 15400 15400
段 磊 副董事长 0 0
林玫宇 董事,总经理 11000 11000
范志煜 董事,副总经理 0 0
陈耀钦 董事 11000 11000
孙 勇 董事 0 0
周正康 董事 0 0
陈志忠 监事会主席 13200 13200
阮文金 监事 11000 11000
刘 非 监事 0 0
吴长征 监事 0 0
江碧红 监事 0 0
郭艺声 董事会秘书 0 0
以上董事,监事及高级管理人员在本报告期内持股无变化.
四. 股东大会简介
(一)股东大会简介
1998年4月22日,公司在《证券时报》上刊登"关于召开第六届暨1997 年度股东
大会公告";
1998年6月8日上午公司第六届暨1997年度股东大会在厦门湖里寨上海发大厦八
楼会议室召开.出席会议的股东及股东代表共10人,代表股份40928855股, 占公司总
股本的51.645%,符合<<公司法>>和<<公司章程>>的有关规定. 本次股东会业经厦门
英合律师事务所律师现场见证.会议以投票表决的方式审议通过了如下决议:
1.<<董事会1997年度工作报告>>;
2.<<监事会1997年度工作报告>>;
3.<<公司1997年度财务决算及1998年度财务预算报告>>;
4.<<公司1997年度利润分配预案>>
1997年度公司不进行利润分配及公积金转增股本.
5.<<关于变更会计师事务所议案>>
厦门大学会计师事务所聘期届满,公司改聘福建华兴会计师事务所,聘期一年.
6.原定授权董事会3000万元人民币(含3000万元)投资项目决策权的预案, 经与
会股东提议,修改为授权公司董事会按不超过公司最近一次经审计的净资产的10%投
资项目决策权的议案.
7.选举产生了公司第三届董事会.
新一届董事会成员由张金龙,段磊,林玫宇,周正康,范志煜,陈耀钦,孙勇组成.
8.选举产生了公司第三届监事会.
新一届监事会成员由陈志忠,阮文金,刘非,吴长征,江碧红组成.
(二)公司董事,监事情况
本公司董事和监事大多数皆在公司内担任不同级别的职务, 公司董事, 监事
1998年度的报酬,以公司实行的岗位职务聘任工资制度标准采用货币形式支付,包括
资金,福利待遇在内.
(三)本报告期内离任的董事,监事姓名及离任原因
本报告期内,因公司董事会与监事会进行换届选举,原公司董事康晓扬, 阮文金
不再担任董事,原公司监事孙丹华女士不再担任监事.
五. 董事会报告
(一)董事会工作报告
1.本报告期内,董事会会议情况及决议内容
(1)1998年3月12日,公司召开董事会,监事会成员列席了会议. 会议主要就公司
1997年度工作情况进行了总结,并对公司1997年度利润分配预案及公司1998 年度工
作发展计划进行了研究讨论;审议通过了公司1997年度报告和摘要的编制内容;并决
定于1998年6月8日召开公司第六届暨1997年度股东大会;同时,审议通过了公司董事
会换届选举事宜.
(2)1998年6月8日,公司董事会召开三届一次会议, 选举张金龙先生为公司第三
届董事会董事长,段磊为副董事长,聘任段磊先生为公司总经理, 林玫宇女士为财务
总监.
(3)1998年8月17日,公司董事会召开三届二次会议,监事会成员列席了会议. 会
议主要就公司1998年度上半年业务开展情况进行了总结, 并对下半年工作计划进行
了研究和讨论;审议通过了公司1998年度中期报告及<<公司董事会议事规则>>;并审
议通过了总经理段磊先生的辞呈,聘任林玫宇女士为公司总经理,范志煜先生为副总
经理,郭艺声先生为公司第三届董事会秘书;同时, 审议通过了投资开发深圳房地产
"玉龙广场"项目.
2.本报告期聘任或者解聘公司经理,董事会秘书的情况
1998年6月8日,公司三届一次董事会聘任段磊为公司总经理,聘期三年;
1998年8月17日,公司三届二次董事会同意段磊先生的辞呈, 改聘林玫宇女士为
公司总经理,聘期三年;同时,聘任郭艺声先生为公司第三届董事会秘书,聘期三年.
3.报告期内, 公司审计机构福建华兴会计师事务所出具了有解释性说明段的审
计报告,认为公司一九九八年度造成巨额亏损的原因在于公司对历年来的债权,债务
和库存积压商品进行清理.对此,公司董事会认为福建华兴会计师事务所审计报告中
的解释性说明段客观地反映和分析了公司一九九八年度的经营情况及造成亏损的原
因.
(二)本年度公司利润分配或资本公积金转增股本预案
公司董事会决定,1998年度公司不进行利润分配及资本公积金转增股本.该决定
尚须经公司98年度股东大会审议通过.
(三)本报告期内,公司未实施利润分配,资本公积金转增股本及配股.
六. 监事会报告
(一)本报告期内,公司监事会召开了二次会议:
1.1998年6月8日,监事会召开三届一次会议.会议通过座谈, 在回顾和总结第二
届监事会工作的基础上,提出了加强监事会监督力度的设想与看法,同时通过投票选
举产生了第三届监事会主席;
2.1998年8月17日,监事会召开了三届二次会议.会议审查了公司1998 年上半年
度财务状况,并审核通过了公司<<1998年度中期报告>>,同时审议通过了公司<<监事
会工作(议事)规则>>.
(二)报告期内, 公司审计机构福建华兴会计师事务所出具了有解释性说明段的
审计报告,认为公司一九九八年度造成巨额亏损的原因在于公司对历年来的债权,债
务和库存积压商品进行清理.对此,公司监事会认为福建华兴会计师事务所审计报告
中的解释性说明段客观地反映和分析了公司一九九八年度的经营情况及造成亏损的
原因.
七. 业务报告摘要
(一)本报告期公司的经营情况
1.主营业务情况
本公司所属渔业生产,进出口贸易行业,因近年来受我国近海水产品资源衰退及
国内外水产品市场竞争剧烈等多种因素的影响,造成公司主营业务开展的举步维艰,
使原做为公司主业的水产品进出口贸易目前在我司经营中所占的地位及效益中所占
的比重严重下滑,致使本报告期公司主营业务亏损达28719992.43元.
2.公司财务状况及经营情况(金额单位:人民币元)
1998年 1997年 比1997年度
增减(±%)
总资产 188543588.52 192262412.00 -1.93
长期负债 0 0 0
股东权益 123402460.31 156247852.00 -21.02
主营业务利润 -28719992.43 -13117554.41 -118.94
净利润 -30697879.39 -5466983.01 -461.51
主要原因: 由于本年度公司对历年遗留下来的往来帐款及库存积压商品进行了
彻底的清理,造成公司本年度的重大亏损,导致公司总资产,股东权益,主营业务利润
及净利润的大幅减少;而本报告期内公司长期负债仍为零,主要是由于公司未发生超
过一年以上的长期借款.
3.在经营中出现的问题与困难及解决方案
本报告期内,公司在经营中碰到的最大问题与困难:一是主营业务的不景气, 效
益严重滑坡;二是经营体制仍不完善,机制仍不够灵活.
针对以上两个问题, 公司董事会和行政领导班子能不断地加强公司的规范化建
设,完善公司经营机制,激活公司现有经营机制,积极地寻找对策,努力摆脱目前经营
困境.通过客观全面地分析做为公司原主营业务的水产行业的现状及发展前景,董事
会适时地提出了调整产业结构,积极寻求公司新的利润增长点的工作目标.通过一年
多的摸索,调研,已初步决定公司中短期的投资重点, 即在深圳的中心地段开发迎合
市场需求的各类商品住宅楼;且拟在目前所积累之经济的基础上,加大对房地产的投
资力度; 同时积极做好投资开发高科技项目的相关前期调研工作并努力盘活公司现
有资产,促使公司经营尽早走出低谷.
(二)公司投资情况
1.公司在报告年度内未募集资金, 亦无报告年度之前募集资金的使用延续到报
告年度内.
2.对内,外投资情况
报告期内,公司对外投资额未发生变化,仍为人民币2000万元, 主要是投资于厦
门市商业银行(原"厦门市合作银行"),持股比例为7.76%;
报告期内,公司对外投资额比上年增加680万元人民币,增幅为39.53%,主要是投
资于深圳厦海发投资有限公司进行房地产开发,公司占有80%权益.
(三)由于受生产经营环境影响, 公司原主营业务即水产品进出口贸易已无法正
常开展.为了尽快地摆脱经营困境,公司适时地进行产业结构调整, 近期将精力重点
投向深圳开发房地产项目.
(四)公司1998年度经营亏损分析及新年度的业务发展计划
1998年度公司再度出现经营亏损,董事会认为主要是以下几方面原因造成的:
1.公司本年度经营出现亏损的主要原因是由于主营业务亏损28719992.43 元所
致.
2.受整个经营环境的严重影响,酒店旅游业的景气度较为低下,致使公司下属两
家酒店继续出现亏损;
3.因厦门城市合作银行(现已改名为"厦门市商业银行")98年度利润尚未进行分
配,亦影响到公司本年度收益;
4.公司本年度重点投资的深圳房地产项目"海发富苑"(即原"海发花园"项目),
因受气候等客观因素影响,工程进度受到较大影响,未能按预期取得收益, 这亦是影
响本年度经营业绩的主要原因之一;
5.公司未能有效盘活现有资产,造成大量固定资产的摊销折旧费用包袱;
6.公司对历年来所形成的一些往来帐款和库存积压商品进行了彻底的清理.
针对公司本年度出现的经营亏损,董事会经过深刻剖析发生亏损原因,并将积极
采取相关有力举措,有信心使公司经营尽快地走出低谷:
1.深化企业改革,抓紧公司的规范化建设,继续推行目标责任制及分级管理, 建
立科学合理的竞争机制和激励机制,充分调动和发挥每位员工的积极性和创造性;
2.集中精力深层次地开拓深圳房地产项目,重点抓好"海发富苑"的销售工作,力
创佳绩;并慎重,稳妥地做好"华龙花园"(原项目名称:玉龙花园) 项目的投资开发工
作;
3.加强管理,挖掘潜力,减本增效,增收节支,努力盘活公司现有各种资产;
4.成立清欠小组,抓紧对公司历年来贸易往来款的清欠催收工作;
5.充分利用公司自身优势,适时地进行资本运作.
总之,在新的一年里,公司董事会将会立足公司现状,同舟共济,群策群力, 勤勉
地工作,尽快扭亏增盈,以不负股东厚望.
八. 重大事项
1.本年度公司无重大诉讼,仲裁事项.
2.本报告期内公司无收购及出售资产,吸收合并事项.
3.本报告期内公司无重大关联交易事项.
4.本报告期内公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款.
5.因聘期届满,且经公司1997年度股东大会审议通过,解聘厦门大学会计师事务
所,改聘福建华兴会计师事务所,聘期一年.
6.本报告期内公司未签订任何重大合同.
7.本报告期内公司无变更公司名称及股票简称.
8.计算机2000年问题对公司的影响
因公司目前所处行业对计算机系统的依赖性不强,因而2000 年问题对公司目前
各项业务的开展均没有重大影响,而财务管理系统的2000年问题已经解决.
九. 财务报告
(一)审计报告
闽华兴所(1999)股审字08号
厦门海发投资实业股份有限公司全体股东:
本所接受委托,审计了贵公司1998年12月31日资产负债表和1998 年度利润及利
润分配表,现金流量表.这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表
发表审计意见.我们的审计是根据<<中国注册会计师独立审计准则>>进行的.在审计
过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审
计程序.
我们认为,上述会计报表符合<<企业会计准则>>和<<股份有限公司会计制度>>
的有关规定,有所有重大方面公允地反映了贵公司1998 年12 月31 日的财务状况和
1998年度经营成果及现金流量情况.会计处理方法的选用,遵循了一贯性原则.
此外,我们也注意到,贵公司本年度对公司历年的债权, 债务和库存积压商品进
行清理,并经公司董事会批准在本年度核销,同时责成有关人员继续对相关的债权进
行催讨.由此造成公司本年度巨额亏损.
中国注册会计师:刘延东
中国注册会计师:刘久芳
一九九九年二月九日
(二)会计报表
(三)会计报表附注
1.公司采用的主要会计政策,会计估计和合并会计报表的编制方法:
(1)会计制度执行<<股份有限公司会计制度>>.
(2)会计年度自公历1月1日至12月31日止.
(3)记帐本位币为人民币,涉及外币资金按年末汇率进行折算调整.
(4)记帐基础和计价原则,以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则.
(5)会计报表的编制方法:
合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司, 控股公司的会计报表及其他有关
资料为依据,依照<<合并会计报表暂行规定>>编制而成,子公司, 控股公司的主要会
计政策按母公司会计政策制定,各分(子) 公司间的重大交易资金往业等均已在合并
时抵销.
(6)会计报表合并范围:
公司本期报表合并范围与上年度相比增加子公司深圳市厦海发投资有限公司.
上半年合并的厦海发信息发展有限公司,我司股权已转让,投资额已全部收回, 本期
不纳入合并范围.另原子公司渔工贸和海洋酒店本年度撤销独立法人资格,并入母公
司核算.
(7)坏帐核算方法:
A.坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款5‰计提;
B.坏帐的确认标准:凡因债务人破产,依据法律清偿后, 确实无法收回的应收帐
款;债务人死亡,既无遗产可供抵偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收帐款.
C.债务人逾期三年无能力履行义务且经董事会确认批准的应收款项.
(8)所得税的会计处理方法:采用应付税款法.
2.税项:
(1)增值税除海洋酒店收入以外的商品销售收入按17%计提, 扣除进项税款后缴
纳.
(2)营业税按营业收入的5%计提,并缴纳.
(3)所得税按15%的所得税率征收所得税.
3.控股公司及合营企业:
纳入合并报表范围的子公司 注册地 注册资本 经营范围 投资比例
厦门海洋科技开发有限公司 厦门 RMB60万 贸易 100%
深圳市厦海发投资有限公司 深圳 RMB3000万 房地产开发 80%
厦门象屿龙鸿贸易有限公司 厦门 USD50万 国内外贸易 60%
4.关联方关系及其交易:
(1)存在控股关系的关联方
企业名称 注册地 主营业务 与本公 经济性质 法定代表人
司关系
厦门象屿龙鸿贸易有限公司 厦门 国内外贸易 子公司 中外合资 张金龙
深圳市厦海发投资有限公司 深圳 房地产开发 子公司 有限公司 张金龙
厦门海洋科技开发有限公司 厦门 贸 易 子公司 国内合作 张金龙
(2)存在控股关系关联方注册资本及其他
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
厦门象屿龙鸿贸易有限公司 USD50万 USD50万
深圳市厦海发投资有限公司 RMB3000万 RMB3000万
厦门海洋科技开发有限公司 RMB60万 RMB60万
(3)存在控股关联方所持股份权益及其他变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
厦门象屿龙鸿贸易有限公司 1363827.61 1062859.41 300968.20
深圳市厦海发投资有限公司 17200000.00 6800000 24000000.00
厦门海洋科技开发有限公司 600000.00 63363.73 471635.99
5.会计报表主要项目注释:
(1)应收帐款
A.帐龄分析:
年初数 期末数
帐 龄 金 额 比例 金 额 比例
1年以内 3126874.03 31.85% 1987187.23 61%
1-2年 6963.12 0.2%
2-3年 94276.78 0.96%
3年以上 6595700.04 67.19% 1243667.23 38.8%
合 计 9816850.85 100% 3237817.58 100%
B.本帐户无持有本公司5%以上股份的主要股东单位帐款;
C.本帐户年末较年初减少66%,主要是对债权债务进行清理核销所致;
(2)其他应收款
A.帐龄分析:
年初数 期末数
帐 龄 金 额 比例 金 额 比例
1年以内 16445960.66 58.02% 5875739.40 15.80%
1-2年 1084774.45 3.83% 25108890.21 67.5%
2-3年 10599031.66 37.39% 12983.72 0.03%
3年以上 216883.72 0.76% 6197032.01 16.67%
合 计 28346650.49 100% 37194645.34 100%
B.本帐户所持公司5%以上股份股东欠款为厦门鑫旺经济开发公司5788448.51元
.
C.本项目总额10%(含)以上单位帐款
单位名称 发生原因 期 限 金额
普利花园 欠款 97年1-3月 25000000.00
D.本科目年末较年初增加31%,主要原因是往来调帐.
(3)存货
项 目 期初数 期末数
原材料 2568548.07 317056.23
低值易耗品 124585.83 94384.73
产成品 586085.46 586085.46
库存商品 5565928.48 2276211.69
材料成本差异 2596216.89 17989.98
包装物 81897.99 84485.04
在产品 265735.92 265735.92
物料用品 173240.70 173240.70
委托代销商品 378852.60 128347.15
开发成本 99291.73 1754971.47
合 计 12440383.67 5698508.37
本科目年末较年初减少54%,主要原因是公司对库存进行清理.
(4)长期投资
项 目 年初数 本年增加 本年减少 期末数
长期股权投资 20000000 20000000
长期债权投资 16000 16000
合 计 20016000 20016000
A.长期股权投资
被投资单位 持股比例 投资期限 投资成本 期末合计
厦门市城市合作银行 7.76% 20000000 20000000
注:深圳市厦海发公司的长期投资本年度纳入合并报表.
B.长期债券投资
债券种类 面值 年利率 投资金额 到期日
电力债券 16000 16000 2001年
(5)在建工程
工程名称 年初数 本期 本期转入 本期其他 期末数 资金 工程
增加 固定资产 减 少 来源 进度
东渡综合楼 4640269 1794108 2099037 693833.28 3641508 自筹 已完未
结 算
海发大厦 15031154 1544102 1039847.25 15535409 自筹 已完未
结 算
空调工程 730186 730186 自筹 已完未
结 算
供电工程 18692 18692 自筹 已完未
结 算
东渡小商场 228772 186472 42300 自筹 已完未
结 算
合 计 20649074 3338211 2285509 1733680.53 19968096 自筹 已完未
结 算
(6)短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 15000000 36500000
担保借款 13000000 15000000
信用借款
合 计 28000000 51500000
本科目较年初增加84%,主要是对深海发投资所致.
(7)应付帐款
期初数 期末数
2802569.88 1160887.69
本科目较年初减少59%,主要原因是对债权债务进行清理.
(8)其它应付款
期初数 期末数
2046648.91 10957545.02
本科目较年初增加435.4%,主要是深海发合作投资款.
单 位 金 额 内 容
广州东金房地产建设公司 3800000 合作投资款
深圳市涛益物业咨询服务公司 4000000 合作投资款
(9)未分配利润期末余额为-35064801.55元
A.根据董事会决议一九九八年分配预案不分配.
B.未分配利润的年初调减2303512.30元,为一九九五年以前年度投资收益调整
.
C.未分配利润年末数为年初未分配利润利润加上本年利润-30697879.39元.
(10)财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 2837400.15 2453972.78
减:利息收入 31673.55 117987.42
汇兑损失 2639.23 8471.89
减:汇兑收益 3458.32
其他 3228.18 -21316.36
合 计 2811594.01 2319682.57
(11)投资收益
项 目 股东投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法
短期投资 750658.32 750658.32
(12)其它业务利润
项目类别 本年发生数 上年发生数
租金收入 300235.57 246979.26
代理费 13097.40
其它 10232.59 110866.97
材料变质处理 -575213.30
合 计 323565.56 -217367.07
(13)营业外收入
项目类别 本年发生数 上年发生数
押金余额 8270.00 74089.56
罚 款 7963.00
赔偿收入 10000.00
酒店合作经营利润 126579.90
其 它 6783.22 19387.09
合 计 15053.22 238019.55
(14)营业外支出
项目类别 本期发生额 上期发生额
库存清理 3280762.24
固定资产清理 116106.05
滞纳金 45092.80
印花税罚款 1500.00
赠送支出 68380.00
其他 171409.20 20268.35
合计 3452171.44 251347.20
6.行业资料
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
贸易收入 6407286 2941872 8913405 2506477 -2506119 435394
服务收入 4805660 4571771 1827361 2642104 2978299 1929667
合 计 11212946 7513643 10740766 5148582 472180 2365061
7.关联方关系及其交易:本年度内无重大关联方交易.
8.资产负债表日后事项:截止本报告期内无重要事项披露.
厦门海发投资实业股份有限公司
董 事 会
1999年4月16日
利润及利润分配表
编制单位:厦门海发投资实业股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项 目 上年同期数 本年实际数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 9220937.58 11212946.94 4571771.87 7513643.98
减:折扣与折让 24508.31 24508.31
主营业务收入净额 9196429.27 11188438.63 4571771.87 7513643.98
减:主营业务成本 9095683.14 10740766.88 2642104.75 5148582.73
主营业务税金及附加 416172.99 416172.99 247402.88 260189.94
二、主营业务利润 -315426.86 31498.76 1682264.24 2104871.31
加:其他业务利润 -228893.08 -217367.07 323565.56 323565.56
减:存货跌价损失
营业费用 3772121.59 4980933.95 3327443.88 4473831.51
管理费用 4638783.31 5631069.58 23288050.79 23863003.78
财务费用 2300067.39 2319682.57 1305633.88 2811594.01
三、营业利润 -11255292.23 -13117554.41 -25915298.75 -28719992.43
加:投资收益 5723403.96 6913701.13 -375564.82 750658.32
补贴收入
营业外收入 237642.46 238019.55 14922.04 15053.22
减:营业外支出 182487.20 251347.20 3417932.66 3452171.44
四、利润总额 -5476733.01 -6217180.93 -29693874.19 -31406452.33
减:所得税
少数股东权益 -750197.92 -708572.94
五、净利润 -5476733.01 -5466983.01 -29693874.19 -30697879.39
加:年初未分配利润 3403573.15 3403573.15 -2073159.86 -2063409.86
年初未分配利润调整 -2303512.30 -2303512.30
盈余公积转入数
六、可分配的利润 -2073159.86 -2063409.86 -34070546.35 -35064801.55
减:提取法定公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的 -2073159.86 -2063409.86 -34070546.35 -35064801.55
利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -2073159.86 -2063409.86 -34070546.35 -35064801.55
资产负债表
编制单位:厦门海发投资实业股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币元
资 产 年初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产:
货币资金 8785418.31 12570388.50 11493212.71 12506124.60
短期投资 6427934.92 6427934.92
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 6427934.92 6427934.92 0.00 0.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 11446096.85 9816850.85 2384027.57 3237817.58
减:坏帐准备 57339.04 49192.81 12390.35 16659.30
应收帐款净额 11388757.81 9767658.04 2371637.22 3221158.28
预付帐款 34867209.49 37167209.49 3984573.12 46362022.97
应收补贴款
其他应收款 18678051.21 28346650.49 37911062.03 37194645.34
存货 8809223.49 12440383.67 1262884.19 5698508.37
减:存货跌价准备
存货净额 8809223.49 12440383.67 1262884.19 5698508.37
待摊费用 309182.93 325920.18 317601.51 355424.59
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
内部往来 18353354.91
流动资产合计 89265778.16 107046145.29 75694325.69 105337884.15
长期投资:
长期股权投资 39957722.54 20000000.00 44772399.69 20000000.00
长期债权投资 16000.00 16000.00 16000.00 16000.00
长期投资合计 39973722.54 20016000.00 44788399.69 20016000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额 39973722.54 20016000.00 44788399.69 20016000.00
固定资产:
固定资产原价 52153895.30 55600675.81 54156268.73 57469339.39
减:累计折旧 14942715.41 15079282.52 17670544.03 18027578.06
固定资产净值 37211179.89 40521393.29 36485724.70 39441761.33
在建工程 20649074.84 20649074.84 19968096.92 19968096.92
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 57860254.73 61170468.13 56453821.62 59409858.25
无形资产及其他资产:
无形资产 3350294.98 3350294.98 3215814.22 3215814.22
开办费 18954.51 371441.97 3132.06 297153.55
长期待摊费用
其他长期资产 5971.25 309762.63 16500.00 266878.35
无形资产及
其他资产合计 3375220.74 4031499.58 3235446.28 3779846.12
递延税项:
递延税款借项
资产总计 190474976.17 192264113.00 180171993.28 188543588.52
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 28000000.00 28000000.00 51000000.00 51500000.00
应付票据 588346.11
应付帐款 2224695.57 2802569.88 304181.70 1160887.69
预收帐款 186368.50 186368.50
应付工资
应付福利费 1464537.69 1520679.42 1413388.95 1522723.08
应付股利
应交税金 -114619.45 -533387.59 -204288.38 -357259.38
其他未交款 4995.33 5020.33 9860.99 9885.99
其他应付款 2195937.33 2046648.91 3118338.66 10957545.02
预提费用 274959.20 490592.54 133795.85 146495.85
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 34236874.17 35106838.10 55775277.77 64940278.25
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 34236874.17 35106838.10 55775277.77 64940278.25
少数股东权益: 909422.90 200849.96
股东权益:
股本 79250285.00 79250285.00 79250285.00 79250285.00
资本公积 74518690.82 74518690.82 74674690.82 74674690.82
盈余公积 4542286.04 4542286.04 4542286.04 4542286.04
其中:公益金 2262094.02 2262094.02 2262094.02 2262094.02
未分配利润 -2073159.86 -2063409.86 -34070546.35 -35064801.55
股东权益合计 156238102.00 156247852.00 124396715.51 123402460.31
负债及股东
权益总计 190474976.17 192264113.00 18