广西柳工机械股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2独立董事刘斌先生因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事朱森第先生代
为出席本次董事会会议并全权行使其表决权。
1.3本季度报告中的财务报告未经审计。
1.4公司董事长王晓华先生、总裁曾光安先生、财务负责人杨一川先生及财务部部
长刘传捷女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 桂柳工A 变更前简称（如有）
股票代码 000528
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 王祖光 黄华琳
联系地址 本公司董事会秘书处 本公司董事会秘书处
电 话 0772-3886509，3886510 0772-3886510，3886509
传 真 0772-3886510 0772-3886510
电子邮箱 stock@liugong.com stock@liugong. com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产 2,489,882,681.92 1,790,791,592.45 39.04
股东权益（不含少数股东权益） 1,463,706,587.52 1,004,007,576.01 45.79
每股净资产 4.0275 3.0653 31.39
调整后的每股净资产 4.0186 3.0482 31.84
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
(7-9月) (1-9月) 增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 - 157,167,012.74 -
每股收益 0.0553 0.5875 -71.90
每股收益注1 0.0425 0.4519 -78.38
净资产收益率 1.37 14.59 减少5.32个百分点
1.15 14.51
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少5.46个百分点
注1：根据公司2004年10月20日进行中期分配，公积金转增股本后，总股本为472,456,179股
计算的每股收益。上年同期总股本为327,536,793股。
非经常性损益项目 （1-9月）金 额
处理固定资产收益 -1,253,483.75
补贴收入 -1,085,002.00
处理固定资产损失 281,429.41
其他支出 791,546.30
所得税影响数 189,826.51
合 计 -1,075,683.53
2.2.2 利润表
1、利润表（2004年7-9月）
2004年7-9月 2004年7-9月 2003年7-9月 2003年7-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 666,242,502.43 596,149,044.21 627,603,823.61 611,105,081.25
减：主营业务成本 577,292,343.86 501,182,923.54 502,847,438.34 500,711,277.04
主营业务税金及附加 1,262,714.33 686,386.32 2,255,380.71 1,995,899.06
二、主营业务利润 87,687,444.24 94,279,734.35 122,501,004.56 108,397,905.15
加：其他业务利润 1,475,673.98 1,293,964.96 2,110,017.14 1,235,190.87
减：营业费用 34,349,455.62 32,056,175.28 21,536,046.68 18,283,986.00
管理费用 29,939,494.28 22,171,170.30 21,995,964.50 15,957,221.44
财务费用 2,994,205.39 2,494,479.20 3,873,357.28 3,629,210.14
三、营业利润 21,879,962.93 38,851,874.53 77,205,653.24 71,762,678.44
加：投资收益 -543,861.16 -12,809,909.71 1,541.69 1,852,787.64
补贴收入 740,002.00 33,602.00 500,000.00 500,000.00
营业外收入 172,775.60 241,124.23 538,853.76 528,603.76
减：营业外支出 267,597.15 280,571.82 217,622.40 119,118.82
四、利润总额 21,981,282.22 26,036,119.23 78,028,426.29 74,524,951.02
减：所得税 3,200,010.43 4,491,290.08 13,662,076.67 11,260,605.67
少数股东损益 -1,311,681.08 -76,635.93
五、净利润 20,092,952.87 21,544,829.15 64,442,985.55 63,264,345.35
2、利润表（2004年1-9月）
2004年1-9月 2004年1-9月 2003年1-9月 2003年1-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 2,860,489,755.50 2,758,125,486.62 1,978,066,718.74 1,967,631,519.99
减：主营业务成本 2,348,479,196.33 2,256,329,719.42 1,533,344,787.02 1,570,185,100.09
主营业务税金及附加 8,345,017.12 7,344,078.21 7,720,066.08 6,833,038.01
二、主营业务利润 503,665,542.05 494,451,688.99 437,001,865.64 390,613,381.89
加：其他业务利润 18,582,523.19 11,189,634.17 8,112,440.54 4,714,370.63
减：营业费用 143,049,637.96 134,747,061.81 106,689,533.98 99,190,942.48
管理费用 126,130,471.79 101,206,450.75 104,395,463.28 85,866,981.85
财务费用 10,618,172.95 9,085,589.48 11,040,110.52 10,506,086.08
三、营业利润 242,449,782.54 260,602,221.12 222,989,198.40 199,763,742.11
加：投资收益 56,974.90 -19,592,128.98 -86,306.78 13,107,640.31
补贴收入 1,085,002.00 33,602.00 1,936,587.08 1,096,587.08
营业外收入 1,253,483.75 1,168,419.01 1,563,730.63 1,154,882.69
减：营业外支出 1,072,975.71 957,086.63 4,060,928.49 3,236,017.71
四、利润总额 243,772,267.48 241,255,026.52 222,342,280.84 211,886,834.48
减：所得税 34,070,819.15 31,498,147.05 37,380,283.53 28,964,412.07
少数股东损益 -3,816,535.74 731,242.72
五、净利润 213,517,984.07 209,756,879.47 184,230,754.59 182,922,422.41
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 45,133名
前十名流通股股东持股情况
序号 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
1 中银国际证券有限责任公司 15,905,000 A股
2 全国社保基金一零一组合 1,275,533 A股
3 裕隆证券投资基金 1,273,851 A股
4 交通银行－安久证券投资基金 1,243,423 A股
5 国海证券有限责任公司 990,908 A股
6 蔡寿鹏 970,000 A股
7 国信证券有限责任公司 943,197 A股
8 蔡肖珍 900,000 A股
9 中信证券股份有限公司 898,710 A股
10 中国银行－同盛证券投资基金 773,220 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司的主营业务仍为装载机、挖掘机、压路机等工程机械产品及配件的
生产销售。公司主营业务收入和利润主要来源于装载机的销售。
第三季度，国家宏观调控，特别是固定资产投资规模的降温，对工程机械行业产生
了比较大的影响，市场需求相对于上半年出现了明显的下降趋势，整个三季度的行业销
量比上年同期有所下降。但公司通过积极加强内部基础管理，采取有效措施控制成本，
使公司产品的产销量和经营业绩仍保持了在行业中的领先地位。公司主营业务收入、净
利润、人均劳动生产率等指标均继续居装载机行业第一位。公司1-9月累计实现主营业
务收入286,048.98万元，比上年同期增长44.61%；实现净利润21,351.80万元，比上年同
期增长15.90%。本季度公司主导产品装载机的市场占有率为17.9%，较上年同期增长0.7
个百分点；7-9月实现主营业务收入66,624.25万元，比上年同期增长6.16%；实现净利润
2,009.30万元，比上年同期下降68.82%。本季度盈利水平下降的主要原因，是由于原材
料采购价格上涨导致毛利率下降以及期间费用增加。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □不适用
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
工程机械行业 2,860,489,755.50 2,348,479,196.33 17.90%
分产品
装载机 2,421,434,151.01 1,952,291,669.17 19.37%
挖掘机 183,435,377.48 161,121,896.89 12.16%
压路机 108,455,782.70 91,669,532.84 15.48%
其他 147,164,444.31 143,268,882.43 2.65%
其中：关联交易(向关联方销售) 54,493,711.13
注：关联交易额为本期实际发生数。
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、
补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√适用 □不适用
占利润总 占利润总
利润构成 2004年7-9月 2004年1-6月 比例增减变动
额比例 额比例
主营业务利润 87,687,444.24 398.92% 415,978,097.82 187.55% 增加211.37个百分点
其他业务利润 1,475,673.98 6.71% 17,106,849.21 7.71% 减少1个百分点
期间费用 67,283,155.29 306.09% 212,515,127.41 95.82% 增加210.27个百分点
投资收益 -543,861.16 -2.47% 600,836.06 0.27% 减少2.74个百分点
补贴收入 740,002.00 3.37% 345,000.00 0.16% 增加3.21个百分点
营业外收支净额 -94,821.55 -0.43% 275,329.59 0.12% 减少0.55个百分点
利润总额 21,981,282.22 221,790,985.26
原因说明：本报告期由于主营业务降幅较大，产品盈利能力下降，期间费用占主营业
务利润的比重上升，主营业务利润及期间费用在利润总额中所占比例比前一报告期大幅
增加。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
√适用 □不适用
本报告期（7-9月）毛利率为13.35%，比上一报告期（1-6月）下降了5.93个百分
点，下降44.42%。主要由于受本报告期市场需求下降、销量回落，原材料价格上涨，
固定成本相对上升的影响，毛利率下降。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □不适用
重大诉讼事项：
市中级人民法院一审已于2004年4月16日下达判决书，判决被告支付本公司货款人民
币233.70万元及违约金，案件受理费、其他诉讼费、财产保全费由被告负担40730.04
元，原告负担241.96元。被告上诉至广西壮族自治区高级人民法院，经二审开庭审理，
于2004年8月10日下达了（2004）桂民二终字第72号民事判决书，维持原判。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
广西柳工机械股份有限公司董事会
法定代表人：王晓华
2004年10月25日
附录：财务报表
1、资产负债表
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2004年9月30日 金额单位：人民币元
附注 期末数 期初数
资 产
号 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 472,820,861.84 432,561,886.62 106,368,207.29 62,783,579.95
短期投资
应收票据 133,382,698.59 110,547,998.59 117,146,483.16 96,314,683.16
应收股利
应收利息
应收账款 208,780,662.95 206,457,972.11 65,052,778.69 57,751,031.92
其他应收款 24,972,218.96 18,279,265.60 17,383,664.09 12,239,403.71
预付账款 86,432,087.12 67,611,508.52 67,228,519.29 53,937,627.47
应收补贴款
存货 930,255,723.16 755,024,345.35 818,876,307.53 679,012,751.45
待摊费用 215,712.57 77,087.41 14,254.00 6,400.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,856,859,965.19 1,590,560,064.20 1,192,070,214.05 962,045,477.66
长期投资：
长期股权投资 17,188,300.73 324,867,740.88 12,757,998.04 303,981,974.14
其中：股权投资差额 -93,761.69 -93,761.69
长期债权投资 150,500.00 150,500.00
长期投资合计 17,338,800.73 324,867,740.88 12,908,498.04 303,981,974.14
固定资产：
固定资产原价 864,473,764.82 595,773,482.27 813,780,338.17 559,355,258.42
减：累计折旧 387,128,506.92 252,299,486.01 350,180,413.74 226,085,210.71
固定资产净值 477,345,257.90 343,473,996.26 463,599,924.43 333,270,047.71
减：固定资产减值准备
固定资产净额 477,345,257.90 343,473,996.26 463,599,924.43 333,270,047.71
工程物资 8,348,481.30 7,333,938.97 19,353,602.36 19,353,602.36
在建工程 58,835,061.53 21,444,733.19 29,825,781.19 22,318,449.18
固定资产清理
固定资产合计 544,528,800.73 372,252,668.42 512,779,307.98 374,942,099.25
无形资产及其他资产：
无形资产 70,088,370.81 61,011,809.32 71,621,544.50 62,350,562.60
长期待摊费用 1,066,744.46 1,412,027.88
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 71,155,115.27 61,011,809.32 73,033,572.38 62,350,562.60
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,489,882,681.92 2,348,692,282.82 1,790,791,592.45 1,703,320,113.65
2、资产负债表（续）
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2004年9月30日 金额单位：人民币元
附注 期末数 期初数
负债及所有者权益（或股东权益）
号 合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 229,250,000.00 188,400,000.00 265,600,000.00 238,400,000.00
应付票据 232,959,336.95 219,125,636.95 41,827,800.00 10,070,000.00
应付账款 259,275,261.05 226,601,640.91 273,869,725.53 300,123,740.80
预收账款 21,598,706.28 21,211,154.26 33,660,659.78 29,573,865.20
应付工资 1,640,367.53 1,640,367.53 1,354,953.80 1,354,953.80
应付福利费 8,975,030.65 4,511,314.93 6,911,050.77 2,328,641.66
应付股利 72,761,146.00 72,685,566.00 75,580.00
应交税金 -456,848.80 -2,460,269.18 -5,391,209.03 -13,995,675.60
其他应交款 1,248,358.20 614,090.86 645,789.31 476,531.14
其他应付款 19,492,708.46 10,029,251.34 14,585,979.38 8,106,199.61
预提费用 69,390,630.38 67,310,748.36 44,717,256.59 44,717,256.59
预计负债
一年内到期的长期负债 40,000,000.00 40,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 956,134,696.70 849,669,501.96 687,857,586.13 631,155,513.20
长期负债：
长期借款 35,520,000.00 35,520,000.00 65,520,000.00 65,520,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,831,435.50 1,831,435.50 911,162.00 911,162.00
其他长期负债
长期负债合计 37,351,435.50 37,351,435.50 66,431,162.00 66,431,162.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 993,486,132.20 887,020,937.46 754,288,748.13 697,586,675.20
少数股东权益 32,689,962.20 32,495,268.30
股东权益：
实收资本（或股本） 363,427,830.00 363,427,830.00 327,536,793.00 327,536,793.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 363,427,830.00 363,427,830.00 327,536,793.00 327,536,793.00
资本公积 545,582,774.38 545,582,774.38 262,607,217.94 262,607,217.94
盈余公积 211,294,140.00 204,278,678.75 183,062,332.45 176,046,871.20
其中：法定公益金 79,854,405.95 77,087,903.33 70,443,803.43 67,677,300.81
未分配利润 343,401,843.14 348,382,062.23 230,801,232.62 239,542,556.31
其中：拟分配现金股利
股东权益合计 1,463,706,587.52 1,461,671,345.36 1,004,007,576.01 1,005,733,438.45
负债和股东权益总计 2,489,882,681.92 2,348,692,282.82 1,790,791,592.45 1,703,320,113.65
公司法定代表人：王晓华 公司财务负责人：杨一川 公司财务部负责人：刘传捷
3、利润及利润分配表
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2004年7-9月 金额单位：人民币元
2004年7-9月 2004年7-9月2003年7-9月2003年7-9月
项 目 附注号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 666,242,502.43 596,149,044.21 627,603,823.61 611,105,081.25
减：主营业务成本 577,292,343.86 501,182,923.54 502,847,438.34 500,711,277.04
主营业务税金及附加 1,262,714.33 686,386.32 2,255,380.71 1,995,899.06
二、主营业务利润 87,687,444.24 94,279,734.35 122,501,004.56 108,397,905.15
加：其他业务利润 1,475,673.98 1,293,964.96 2,110,017.14 1,235,190.87
减：营业费用 34,349,455.62 32,056,175.28 21,536,046.68 18,283,986.00
管理费用 29,939,494.28 22,171,170.30 21,995,964.50 15,957,221.44
财务费用 2,994,205.39 2,494,479.20 3,873,357.28 3,629,210.14
三、营业利润 21,879,962.93 38,851,874.53 77,205,653.24 71,762,678.44
加：投资收益 -543,861.16 -12,809,909.71 1,541.69 1,852,787.64
补贴收入 740,002.00 33,602.00 500,000.00 500,000.00
营业外收入 172,775.60 241,124.23 538,853.76 528,603.76
减：营业外支出 267,597.15 280,571.82 217,622.40 119,118.82
四、利润总额 21,981,282.22 26,036,119.23 78,028,426.29 74,524,951.02
减：所得税 3,200,010.43 4,491,290.08 13,662,076.67 11,260,605.67
少数股东损益 -1,311,681.08 -76,635.93
五、净利润 20,092,952.87 21,544,829.15 64,442,985.55 63,264,345.35
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润 20,092,952.87 21,544,829.15 64,442,985.55 63,264,345.35
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 20,092,952.87 21,544,829.15 64,442,985.55 63,264,345.35
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 72,685,566.00 72,685,566.00
转作资本（股本）的普通股股利
八、未分配利润 -52,592,613.13 -51,140,736.85 64,442,985.55 63,264,345.35
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
公司法定代表人：王晓华 公司财务负责人：杨一川 公司财务部负责人：刘传捷
4、利润及利润分配表
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2004年1-9月 金额单位：人民币元
2004年1-9月2004年1-9月2003年1-9月2003年1-9月
项 目 附注号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 2,860,489,755.50 2,758,125,486.62 1,978,066,718.74 1,967,631,519.99
减：主营业务成本 2,348,479,196.33 2,256,329,719.42 1,533,344,787.02 1,570,185,100.09
主营业务税金及附加 8,345,017.12 7,344,078.21 7,720,066.08 6,833,038.01
二、主营业务利润 503,665,542.05 494,451,688.99 437,001,865.64 390,613,381.89
加：其他业务利润 18,582,523.19 11,189,634.17 8,112,440.54 4,714,370.63
减：营业费用 143,049,637.96 134,747,061.81 106,689,533.98 99,190,942.48
管理费用 126,130,471.79 101,206,450.75 104,395,463.28 85,866,981.85
财务费用 10,618,172.95 9,085,589.48 11,040,110.52 10,506,086.08
三、营业利润 242,449,782.54 260,602,221.12 222,989,198.40 199,763,742.11
加：投资收益 56,974.90 -19,592,128.98 -86,306.78 13,107,640.31
补贴收入 1,085,002.00 33,602.00 1,936,587.08 1,096,587.08
营业外收入 1,253,483.75 1,168,419.01 1,563,730.63 1,154,882.69
减：营业外支出 1,072,975.71 957,086.63 4,060,928.49 3,236,017.71
四、利润总额 243,772,267.48 241,255,026.52 222,342,280.84 211,886,834.48
减：所得税 34,070,819.15 31,498,147.05 37,380,283.53 28,964,412.07
少数股东损益 -3,816,535.74 731,242.72
五、净利润 213,517,984.07 209,756,879.47 184,230,754.59 182,922,422.41
加：年初未分配利润 230,801,232.62 239,542,556.31 43,064,524.51 51,328,480.01
其他转入
六、可供分配的利润 444,319,216.69 449,299,435.78 227,295,279.10 234,250,902.42
减：提取法定盈余公积 18,821,205.03 18,821,205.03
提取法定公益金 9,410,602.52 9,410,602.52
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 416,087,409.14 421,067,628.23 227,295,279.10 234,250,902.42
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 72,685,566.00 72,685,566.00
转作资本（股本）的普通股股利
八、未分配利润 343,401,843.14 348,382,062.23 227,295,279.10 234,250,902.42
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
公司法定代表人：王晓华 公司财务负责人：杨一川 公司财务部负责人：刘传捷
5、现金流量表
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2004年1-9月 金额单位：人民币元
附注 2004年1-9月
项 目
号 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,090,726,930.73 1,988,107,956.67
收到的税费返还 4,353,439.79 3,196,039.79
收到的其他与经营活动有关的现金 2,368,700.03 1,890,420.62
现金流入小计 2,097,449,070.55 1,993,194,417.08
购买商品、接受劳务支付的现金 1,535,509,099.90 1,491,452,631.74
支付给职工以及为职工支付的现金 146,088,860.40 109,188,653.78
支付的各项税费 128,312,295.63 111,297,112.28
支付的其他与经营活动有关的现金 130,371,801.88 116,604,740.47
现金流出小计 1,940,282,057.81 1,828,543,138.27
经营活动产生的现金流量净额 157,167,012.74 164,651,278.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 9,797.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,344,380.53 814,329.56
收到的其他与投资活动有关的现金 344,129.26 344,129.26
现金流入小计 1,698,307.34 1,158,458.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 59,273,020.01 15,944,204.76
投资所支付的现金 3,166,550.00 39,166,550.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 62,439,570.01 55,110,754.76
投资活动产生的现金流量净额 -60,741,262.67 -53,952,295.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 327,385,439.83 323,385,439.83
取得借款所收到的现金 177,650,000.00 134,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 505,035,439.83 457,385,439.83
偿还债务所支付的现金 219,000,000.00 184,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 13,098,871.57 11,396,452.25
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,909,663.78 2,909,663.78
现金流出小计 235,008,535.35 198,306,116.03
筹资活动产生的现金流量净额 270,026,904.48 259,079,323.80
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物增加额 366,452,654.55 369,778,306.67
6、现金流量表（续）
制表单位：广西柳工机械股份有限公司 2004年1-9月 金额单位：人民币元
2004年1-9月
项 目 附注号
合并 母公司
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 213,517,984.07 209,756,879.47
加：计提的资产损失准备 9,596,999.16 9,950,370.33
固定资产折旧 40,692,352.26 29,040,212.37
无形资产摊销 1,879,033.69 1,684,613.28
长期待摊费用摊销 636,736.41
待摊费用减少（减：增加） -201,458.57 -70,687.41
预提费用增加（减：减少） 24,673,373.79 22,593,491.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：
-341,381.05 -215,243.09
收益）
固定资产报废损失 -630,673.29 -630,673.29
财务费用 11,602,201.21 9,899,781.89
投资损失（减：收益） -56,974.90 19,592,128.98
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -112,900,689.11 -76,404,648.59
经营性应收项目的减少（减：增加） -218,656,634.24 -216,259,418.65
经营性应付项目的增加（减：减少） 191,172,679.05 155,714,471.75
其他
少数股东本期收益 -3,816,535.74
经营活动产生的现金流量净额 157,167,012.74 164,651,278.81
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物增加情况：
现金的期末余额 472,820,861.84 432,561,886.62
减：现金的期初余额 106,368,207.29 62,783,579.95
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 366,452,654.55 369,778,306.67
公司法定代表人：王晓华 公司财务负责人：杨一川 公司财务部负责人：刘传捷