白鸽（集团）股份有限公司2005年第一季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料的内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1.2 时青厦董事因其他事务未能出席本次董事会议,委托胡爱丽董事代
行表决权。
1.3 董事长刘先超先生、财务总监郑琳女士及财务部部长程传玉先生声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 白鸽股份 变更前简称（如有） ST白鸽
股票代码 000544
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张建华 马学锋
联系地址 河南省郑州市华山路78号 河南省郑州市华山路78号
电话 （0371）67196011 （0371）67198530
传真 （0371）67611770 （0371）67611770
电子邮箱 zjh@wdg. com.cn maxf@wdg. com. cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标(金额单位：人民币元)
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产 956,440,664.65 945,038,323.04 1.207
股东权益（不含少
331,002,105.14 321,733,920.07 2.88
数股东权益）
每股净资产 1.228 1.19 3.19
调整后的每股净
1.207 1.18 2.29
资产
年初至报告期期 本报告期比上年同期增
报告期
末 减（％）
经营活动产生的
4,751,013.40 4,751,013.40 173.99
现金流量净额
每股收益 0.034 0.034 -8.11
净资产收益率 2.79% 2.79% 减少0.46个百分点
扣除非经常性损 2.41% 2.41% 减少0.94个百分点
益后的净资产收
益率
非经常性损益项目 金额
补贴收入 1,310,251.57
营业外收支净额 -55,764.61
合计 1,254,486.96
2.2.2利润表
（未经审计）
编制单位：白鸽(集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
2005年1-3月 2004年1-3月
项 目 序号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 128,598,957.32 84,936,567.99 104,810,525.99 65,760,841.37
减：主营业务成本 2 98,111,900.50 63,512,718.98 78,963,671.07 48,796,278.71
主营业务税金及附加 3 308,776.48 286,383.35 603,659.91 561,931.68
二、主营业务利润 4 30,178,280.34 21,137,465.66 25,243,195.01 16,402,630.98
加：其他业务利润 5 -155,173.10 281,584.95 2,722,596.74 2,605,556.41
减：营业费用 6 9,194,035.37 6,364,347.79 5,818,333.37 2,249,458.43
管理费用 7 9,438,642.69 5,364,652.62 9,147,927.89 3,618,649.71
财务费用 8 3,169,753.33 1,813,246.69 2,780,748.15 2,323,956.09
三、营业利润 9 8,220,675.85 7,876,803.51 10,218,782.34 10,816,123.16
加：投资收益 10 -64,744.08 111,002.81 -520,237.53
补贴收入 11 1,310,251.57 1,310,251.57
营业外收入 12 10,400.00 10,200.00 18,225.80 4,790.00
减：营业外支出 13 66,164.61 58,290.61 197,507.99 196,238.99
四、利润总额 14 9,410,418.73 9,249,967.28 10,039,500.15 10,104,436.64
减：所得税 15 132,596.94 16,082.21 2,508.99
少数股东损益 16 43,936.72 -67,445.48
五、净利润 17 9,233,885.07 9,233,885.07 10,104,436.64 10,104,436.64
2.３报告期末股东总人数
报告期末股东总数 38，904
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
史俊生 444,049 A股
叶长江 300,000 A股
熊峰 288,000 A股
黎志刚 285,000 A股
施金妹 269,900 A股
范成智 256,200 A股
王灵 256,120 A股
郭云峰 250,000 A股
郭辉 250,000 A股
韦可可 250,000 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司的主营业务没有发生重大变化，仍然为磨料磨具和城
市集中供热两大主业，生产经营继续保持稳定的态势。
2005年1-3月份，公司累计实现主营业务收入12,859.9万元，同
比增加2,378.8万元，增长22.70%；实现主营业务利润3,017.8万元，
同比增加493.5万元，增长19.55%；实现净利润923.39万元，同比减
少87万元，下降8.61%。在主营业务收入同比增长的情况下，净利润同
比下降的主要原因是其他业务利润的减少和营业费用的增加。经营活动
产生的现金流量净额为475.1万元，与上年同期的-642.13万元相比，
显示公司通过经营活动获取现金的能力正在逐步增强。但是，受国家宏
观调控，紧缩银根政策的影响，整体上公司资金仍比较紧张。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2005年1-3月 金额单位：人民币元
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
其他非金属矿
81,251,107.03 60,225,376.10 25.88
物制品业
城市集中供热
47,347,850.29 37,886,524.40 19.98
行业
其中：关联交
----
易
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
固结磨具 44,200,450.83 33,050,745.43 25.23
涂附磨具 26,288,348.49 18,044,490.61 31.36
磨料 10,762,307.71 9,130,140.06 15.17
热力供应 47,347,850.29 37,886,524.40 19.98
其中：关联交
―――
易
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司现有主营业务中的城市集中供热业务，主要是向城市居民提供
冬季采暖的热力，其业务收入主要集中在每年度的十月份至下年度的三
月份，因此，此项业务具有经营的季节性。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、
投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报
告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
本报告期 上年度
金额 占利润总额的比例% 金额 占利润总额的比例%
利润总额 9,410,418.73 100 23,798,536.59 100
主营业务利润 30,178,280.34 320.69 128,513,324.22 540.00
其他业务利润 -155,173.10 -1.65 1,454,680.56 6.1
期间费用 22,112,777.59 234.98 113,792,655.04 478.15
投资收益 -64,744.08 -0.69 -7,931,462.49 -33.33
补贴收入 1,310,251.57 13.92 6,942,215.36 29.17
营业外收支净额 -55,764.61 -0.59 11,521,795.10 48.41
因城市集中供热业务的季节性，此项业务收入集中发生在每年的第
一、第四季度，公司本季度实现利润总额在全年利润总额中所占比重较
大，且期间费用和投资收益（损失）所占比例均大幅下降，使本季度主
营业务利润、期间费用等在利润总额中所占比例与上年度相比大幅下降。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因
说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的
情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1．二砂深联担保诉讼事项
公司之子公司深圳市二砂深联有限公司（简称“二砂深联”）因为
中国磨料磨具进出口联营深圳公司担保引起的应付中国东方资产管理公
司深圳办事处的债务合计2,586万元于2001年11月达成债务重组协议：
二砂深联公司分6年共代原借款人偿还人民币1,600万元，即2001年还
款300万元，从2002年至2006年每年等额还款人民币260万元，免除
其他债务，由白鸽（集团）股份有限公司承担连带清偿责任。截止报告
日，二砂深联已偿还了应履行的到期债务。
2．机械进出口公司担保诉讼事项
本公司的前身原第二砂轮厂于1993年5月为河南省机械设备进出口
公司向中国银行河南分行借款380万美元元提供担保。由于河南省机械
设备进出口公司到期未履行还款义务，中国银行河南分行于2003年1
月6日向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼，请求判令河南省机械设
备进出口公司清偿借款本息暂计人民币29,726,928.18元；判令本公司对
上述债务承担连带清偿责任。
2003年4月18日郑州市中级人民法院已开庭审理此案，截止报告
日判决尚未下达。
由于该担保事项发生较早，根据国家现行法律法规，结合本案实际
情况，本公司的担保责任应已得到有效免除，故本公司认为对该担保事
项不应承担赔偿责任。
详见2003年3月28日的《证券时报》，查询网站：www. cninfo.com.cn。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及
原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关
说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年
同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
4.附录
附：资产负债表、利润表、现金流量表
董事长：
二○○五年四月十八日
附：
资产负债表
（未经审计）
编制单位：白鸽（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
2005年3月 2004年12月
资 产 序号
合并 母公司 合并 母公司
流动资产： 1
货币资金 2 24,024,220.06 18,570,176.49 30,660,160.95 12,880,983.91
短期投资 3
应收票据 4 277,000.00 177,000.00 788,800.00 788,800.00
应收股利 5
应收利息 6
应收帐款 7 176,687,866.16 138,729,508.06 161,928,078.73 121,141,235.48
其他应收款 8 9,276,846.83 18,443,690.25 10,043,950.70 17,393,360.92
预付帐款 9 27,034,933.26 12,049,552.74 18,411,754.68 13,652,028.10
应收补贴款 10 1,203,049.18 1,203,049.18
存货 11 152,606,656.57 123,489,806.73 147,217,015.07 120,006,009.26
待摊费用 12 1,953,914.48 32,414.80 42,911.84 32,358.84
一年内到期的长期债权投资 13
其他流动资产 14
流动资产合计 15 393,064,486.54 311,492,149.07 370,295,721.15 285,894,776.51
长期投资： 16
长期股权投资 17 49,300,813.32 94,917,267.57 49,300,813.32 94,806,264.76
长期债权投资 18
合并价差 19 1,111,819.28 1,176,563.36
长期投资合计 20 50,412,632.60 94,917,267.57 50,477,376.68 94,806,264.76
固定资产： 21
固定资产原值 22 661,484,783.19 543,911,027.22 661,202,236.72 543,645,103.35
减：累计折旧 23 325,885,834.64 303,883,927.95 317,351,361.25 296,940,538.82
固定资产净值 24 335,598,948.55 240,027,099.27 343,850,875.47 246,704,564.53
减：固定资产减值准备 25 619,086.55 619,086.55 619,086.55 619,086.55
固定资产净额 26 334,979,862.00 239,408,012.72 343,231,788.92 246,085,477.98
工程物资 27
在建工程 28 126,090.07 2,070,427.25 1,997,236.87 1,504,153.15
固定资产清理 29
固定资产合计 30 335,105,952.07 241,478,439.97 345,229,025.79 247,589,631.13
无形资产及其他资产： 31
无形资产 32 177,857,593.44 175,112,965.85 179,036,199.42 176,231,993.69
长期待摊费用 33
其他长期资产 34
无形资产及其他资产合计 35 177,857,593.44 175,112,965.85 179,036,199.42 176,231,993.69
递延税项： 37
递延税款借项 38
资产总计 39 956,440,664.65 823,000,822.46 945,038,323.04 804,522,666.09
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
资产负债表（续）
（未经审计）
编制单位：白鸽（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
2005年3月 2004年12月
负债和股东权益 序号
合并 母公司 合并 母公司
流动负债： 1
短期借款 2 180,787,461.31 146,787,461.31 187,587,461.31 149,187,461.31
应付票据 3 1,680,000.00 1,680,710.50 2,680,000.00 2,680,710.50
应付帐款 4 91,191,464.28 69,614,692.91 83,850,057.82 64,907,976.81
代销商品款 5
预收帐款 6 27,677,149.04 24,264,061.41 36,087,821.13 31,774,502.77
应付工资 7 1,748,217.28 1,753,307.48 3,678,160.48 3,678,160.48
应付福利费 8 6,709,256.03 5,544,785.02 7,408,057.67 6,186,809.74
应付股利 9
应交税金 10 5,703,334.22 4,694,923.12 3,553,074.94 3,250,189.10
其他应交款 11 887,648.11 884,303.11 828,597.62 826,483.02
其他应付款 12 207,373,267.11 208,737,713.68 199,813,832.97 201,151,515.04
预提费用 13 9,198,394.99 8,990,730.14 278,908.61 98,908.61
预计负债 14
一年内到期的长期负债 15 2,600,000.00 5,200,000.00
其他流动负债 16
流动负债合计 17 535,556,192.37 472,952,688.68 530,965,972.55 463,742,717.38
长期负债： 18
长期借款 19 51,499,419.67 10,999,419.67 53,999,419.67 10,999,419.67
应付债券 20
长期应付款 21 14,301,335.99 1,841,355.00 14,301,335.99 1,841,355.00
专项应付款 22
其他长期负债 23
长期负债合计 24 65,800,755.66 12,840,774.67 68,300,755.66 12,840,774.67
递延税项： 25
递延税款贷项 26 5,553,913.52 5,553,913.52 5,553,913.52 5,553,913.52
负债合计 27 606,910,861.55 491,347,376.87 604,820,641.73 482,137,405.57
少数股东权益： 28 18,527,697.96 18,483,761.24
股东权益： 29
股本 30 269,459,799.00 269,459,799.00 269,459,799.00 269,459,799.00
减：已归还投资 31
股本净额 32 269,459,799.00 269,459,799.00 269,459,799.00 269,459,799.00
资本公积 33 469,876,239.77 469,876,239.77 469,841,939.77 469,841,939.77
盈余公积 34 21,970,523.38 21,970,523.38 21,970,523.38 21,970,523.38
其中：法定公益金 35 10,985,261.69 10,985,261.69 10,985,261.69 10,985,261.69
未分配利润 36 -430,304,457.01 -429,653,116.56 -439,538,342.08 -438,887,001.63
股东权益合计 37 331,002,105.14 331,653,445.59 321,733,920.07 322,385,260.52
外币报表折算差额 38
负债和股东权益合计 39 956,440,664.65 823,000,822.46 945,038,323.04 804,522,666.09
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
利润表及利润分配表
（未经审计）
编制单位：白鸽（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
2005年1-3月 2004年1-3月
项 目 序号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 128,598,957.32 84,936,567.99 104,810,525.99 65,760,841.37
减：主营业务成本 2 98,111,900.50 63,512,718.98 78,963,671.07 48,796,278.71
主营业务税金及附加 3 308,776.48 286,383.35 603,659.91 561,931.68
二、主营业务利润 4 30,178,280.34 21,137,465.66 25,243,195.01 16,402,630.98
加：其他业务利润 5 -155,173.10 281,584.95 2,722,596.74 2,605,556.41
减：营业费用 6 9,194,035.37 6,364,347.79 5,818,333.37 2,249,458.43
管理费用 7 9,438,642.69 5,364,652.62 9,147,927.89 3,618,649.71
财务费用 8 3,169,753.33 1,813,246.69 2,780,748.15 2,323,956.09
三、营业利润 9 8,220,675.85 7,876,803.51 10,218,782.34 10,816,123.16
加：投资收益 10 -64,744.08 111,002.81 -520,237.53
补贴收入 11 1,310,251.57 1,310,251.57
营业外收入 12 10,400.00 10,200.00 18,225.80 4,790.00
减：营业外支出 13 66,164.61 58,290.61 197,507.99 196,238.99
四、利润总额 14 9,410,418.73 9,249,967.28 10,039,500.15 10,104,436.64
减：所得税 15 132,596.94 16,082.21 2,508.99
少数股东损益 16 43,936.72 -67,445.48
五、净利润 17 9,233,885.07 9,233,885.07 10,104,436.64 10,104,436.64
加：期初未分配利润 18 -439,538,342.08 -438,887,001.63 -462,594,453.38 -462,594,453.38
其他转入 19
六、可供分配的利润 20 -430,304,457.01 -429,653,116.56 -452,490,016.74 -452,490,016.74
减：提取法定盈余公积 21
提取法定公益金 22
七、可供投资者分配的利润 23 -430,304,457.01 -429,653,116.56 -452,490,016.74 -452,490,016.74
减：应付优先股股利 24
提取任意盈余公积 25
应付普通股股利 26
转作股本的普通股股利 27
八、未分配利润 28 -430,304,457.01 -429,653,116.56 -452,490,016.74 -452,490,016.74
利润表补充资料:
项 目
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生底损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
法定代表 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
—
现 金 流 量 表（未经审计）
2005年3月
编制单位：白鸽（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 合并 母公司
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金 119,279,400.09 65,459,684.22
收到的税费返还 1,659,952.61 121,226.88
收到的其他与经营活动有关的现金 10,046,616.35 9,668,982.86
现 金 流 入 小 计 130,985,969.05 75,249,893.96
购买商品、接受劳务支付的现金 82,224,679.67 38,896,342.11
支付给职工以及为职工支付的现金 13,865,317.61 10,459,082.94
支付的各项税费 2,869,641.02 2,500,004.24
支付的其他与经营活动有关的现金 27,275,317.35 15,764,324.95
现 金 流 出 小 计 126,234,955.65 67,619,754.24
经营活动产生的现金流量净额 4,751,013.40 7,630,139.72
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现 金 流 入 小 计 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 955,769.07 137,969.07
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现 金 流 出 小 计 955,769.07 137,969.07
投资活动产生的现金流量净额 -955,769.07 -137,969.07
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 124,477.19 124,477.19
现 金 流 入 小 计 50,124,477.19 50,124,477.19
偿还债务所支付的现金 57,400,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 3,119,595.83 1,891,388.68
支付的其他与筹资活动有关的现金 36,066.58 36,066.58
现 金 流 出 小 计 60,555,662.41 51,927,455.26
筹资活动产生的现金流量净额 -10,431,185.22 -1,802,978.07
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 -6,635,940.89 5,689,192.58
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
现 金 流 量 表(续)（未经审计）
2005年3月
编制单位：白鸽（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 合并 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 9,233,885.07 9,233,885.07
少数股东损益 43,936.72 -
加:计提的资产损失准备 -1,887.21 -1,887.21
固定资产折旧 8,674,615.39 6,943,389.13
无形资产摊销 1,119,027.84 1,119,027.84
长期待摊费用的摊销
待摊费用减少(减:增加) -1,911,022.64 -55.96
预提费用增加(减:减少) 8,919,486.38 8,891,821.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 3,035,492.37 1,807,285.22
投资损失(减：收益) 64,744.08 -111,002.81
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -5,389,641.50 -3,483,797.47
经营性应收项目的减少(减：增加) -25,166,410.98 -19,486,675.39
经营性应付项目的增加(减：减少) 6,128,787.88 2,718,149.77
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 4,751,013.40 7,630,139.72
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 24,024,220.06 18,570,176.49
减:现金的期初余额 30,660,160.95 12,880,983.91
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6,635,940.89 5,689,192.58
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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