豫白鸽97年报
一. 公司简况
1.公司名称:白鸽(集团)股份有限公司
WHITE DOVE(GROUP)CO.LTD
2.公司注册地址,办公地址:河南省郑州市华山路78号
邮政编码:450006
3.公司法定代表人:郝延忠
4.公司信息披露事务人员:李宝信
联系电话:(0371)635588-2762
传真:0371-7628013
5.公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:豫白鸽A
股票代码:0544
二. 会计数据和业务数据 摘要
1. 公司本年度实现的利润总额为17389181. 44 元, 其中主营业务利润为
11215086.34元,其他业务利润为-165238.83元,投资收益为6915023.07元,营业外收
支净额为-575689.14元.
2.主要会计数据和财务指标
指标项目 1997年12月31日 1996年12月31日 1995年12月31日
1.主营业务收入(元) 604653992.82 627102135.14 559729576.31
2.净利润(元) 9764166.41 25806269.77 25308264.11
3.总资产(元) 1427249399.54 1219829179.01 1064347649.82
4.股东权益(元) 461637699.89 451873533.48 403845185.71
5.每股收益(元/股)(摊薄) 0.036 0.105 0.11
6.每股净资产(元/股)(摊薄) 1.71 1.84 1.81
7.净资产收益率(%)(摊薄) 2.12 6.04
(加权) 2.14
8.调整后每股净资产(元/股)(摊薄)1.40 1.56
注:主要财务指标的计算公式如下:
1.摊薄后的计算方式
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用- 待处理
财产净损失-递延资产)/年末普通股股份总数
2.加权平均后的计算方法
报告期仙本公司未发行新股或配股,每股收益.每股净资产加权数与摊薄数一致
净资产收益率=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)/2
3.报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 244963455 154708393 27131777 13565889 25069909 451873533
本期增加 24496344 2598747 1299373 7165420 34260510
本期减少 24496344 24496344
期末数 269459799 1547083993 29730524 14865262 7738984 461637670
变化原因 送红股 本年度增提 本年度增提 本年度新增 本年度新增
盈余公积金 公益金 未分配利润及送股 资产
1997年度公司股份变动情况表
填报日期:1997年12月31日 数量单位:股 每股面值:1元
股份类别 期初数 本次变动增减(+ -) 期末数
配股 送股(+) 公积金转股 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
国家拥有股份 146107500 14610750 14610750 160718250
2.国家股转配部分 3221957 332195 332195 3544152
尚未流通股份合计 149329457 14932945 14932945 164262402
二.已流通股份
1.境内上市的 95633998 9563399 9563399 105197397
人民币普通股
已流通股份合计 95633998 9563399 9563399 105197397
三.股份总数 244963455 24496344 24496344 269459799
三. 股本变动及股东情况
1.股本结构情况 见附表一
2.报告期末股东总数为73184户,其中国家股东1户,高管股股东9户.
3.公司前10名股东持股情况(截止1997年12月31日)
序号 股东姓名 持有股份 占总股份比例(%)
1. 郑州市国有资产管理局 160718250 59.64
2. 吕 梁 330000 0.122
3. 关凌晨 319498 0.118
4. 曾蔚玲 220000 0.082
5. 郑增鑫 219049 0.081
6. 程灿然 211150 0.078
7. 陈少林 151745 0.056
8. 金天林 140000 0.052
9. 彭先祥 126500 0.047
10.张汉森 125000 0.046
4.公司董事,监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
郝延忠 董事长 10626 11688 送红股
张宁远 副董事长 0 0
周以忠 董事,总经理 8500 9350 送红股
尹传忠 董事,副总经理 8500 9350 送红股
宇德海 董事,副总经理 5313 5844 送红股
赵清顺 董事 9499 10448 送红股
周义德 董事 8500 9350 送红股
舍子贤 董事,总经理助理 0 0
柳 娜 董事,总经理助理 0 0
陈金义 副总经理 0 0
鲁 鸣 副总经理 0 0
朱宝贵 副总经理 0 0
蒋蒙宁 副总经理 0 0
卜祥济 监事会主席 0 0
王 森 监事 0 0
王风彬 监事 2587 2845 送红股
孙忠义 监事 2587 2845 送红股
陈 岗 监事 2992 3291 送红股
四. 募集资金使用情况
公司在报告年度内未募集资金, 亦无报告年度之前募集资金的使用延续到报告
年度内.
五. 重大事项
1.报告期内公司股东大会,董事会会议,监事会会议情况简介:
⑴股东大会情况
公司1996年度股东年会于1997年5月5日上午9时在公司本部召开,出席会议的股
东共计50人,持有或代表公司股份146249540股. 赞成本次股东大会普通决议的股东
所持股份超过出席股东所持股份总数的1/2以上;赞成本次股东大会特别决议的股东
所持股份超过出席股东所持股份总数的2/3以上,符合法律规定.
大会审议通过了<<白鸽(集团)股份有限公司1996年度董事会工作报告> > , <
<1996年度公司财务决算报告>>,<<1996年度公司利润分配与分红派息方案> > , <
<1996年度监事会工作报告>>,<<关于修改公司章程的议案>>.
由于第一届董事会,监事会任期已满三年,通过本次股东大会选出了第二届董事
会,监事会成员.
⑵董事会会议情况
本年度董事会共召开了七次会议.
1997年4月2日,公司召开第一届第十五次董事会议,会议表决通过了公司1996年
年度报告,1996年度财务决算方案,1996年度利润分配预案, 第二届董事会候选人名
单和1997年度股东大会年会召开的决定.
1997年5月6日,公司召开第二届第一次董事会议,会议选举郝延忠为公司董事长,
张宁远为公司副董事长,聘任周以忠为公司总经理,尹传忠,宇德海,朱宝贵,蒋蒙宁,
鲁鸣为公司副总经理,周以忠为公司董事会秘书.
1997年6月6日,公司召开第二届第二次董事会议,通过了宽砂带扩建工程方案.
1997年8月15日,公司召开了第二届第三次董事会议,表决通过了公司1997 年度
中期报告;4000万元人民币公司债券的发行方案;投资300万元开发海南种植业项目
1997年9月2日,公司召开了第二届第四次董事会议,会议表决通过了关于实行事
业部组织结构的实施方案.
1997年11月24日,公司召开第二届第六次董事会议,会议决定聘任陈金义为公司
副总经理.
⑶监事会会议情况
报告期内,本公司监事会共召开了四次会议.
①1997年2月16 日上午, 本公司第一届监事会第十三次会议召开. 会议总结了
1996年度监事会工作.
②1997年4月2日下午,本公司第一届监事会第十四次会议召开,会议听取公司财
务部门负责人关于公司1996年度财务,资产状况审计结果的汇报,对1996年度报告进
行了审议,审核,并予以确认.会议还审议通过了"1996年度监事会工作报告".
③1997年5月5日上午,本公司第二届监事会第一次会议召开.经全体监事会成员
一致通过,选举卜祥济先生担任白鸽(集团)股份有限公司第二届监事会主席.会议还
聘任了监事会秘书,并确定合署办公后的纪委办公室,监察室为其常设工作机构.
④1997年7月17日上午,本公司第二届监事会第二次会议召开.依照<<公司法>>
和本公司章程,会议明确了监事会的职责权限,强调了工作重点,并审议通过了<< 监
事会议制度>>.
本公司董事会在报告期内共召开七次会议, 第一届监事会主席或第二届监事会
全体成员均列席参加.
2.本公司报告期内无募集资金.
3.本公司报告期内无收购兼并重大投资事项.
4.本公司报告期内注册地址.法定代表人无变动.
本公司董事会,监事会在报告期内任期已满三年,通过本年度股东年会选举出新
一届的董事会成员和监事会成员.并经第二届第一次董事会议选举郝延忠为董事长,
经第二届第一次监事会选举卜祥济为监事会主席.
5.本报告期内公司聘请的会计师事务所无变动情况.
6.本报告期内公司无重大关联交易事项.
7.本报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项.
8.本年度公司分配预案.
经郑州会计师事务所审计,本公司1997年度实现利润17389181.44元, 其净利润
9764166.41元,按<<公司章程>>提取10%法定公积金和公益金2598746.56元后, 加年
初未分配利润25069908.59元,减该年度完成的96年度已分配普通股股利24496344元
,1997年年末结存未分配利润为7738984.44元.
公司董事会经过慎重研究,决定从公司今后长远发展考虑,1998年内不进行利润
分配,其利润全部滚存至1998年度,亦不用公积金转增股本.
六. 财务报告
1.审计意见
公司财务报告经郑州会计师事务所龚淑敏,董超注册会计师审计,并出具了无保
留意见审计报告, 郑会计审字(1998)018号.
2.会计报表(附后)
⑴资产负债表(附表一)
⑵利润及利润分配表(附表二)
⑶财务状况变动表(附表三)
⑷会计报表附注(附后)
3.会计报表附注:
一.公司简介
白鸽(集团)股份有限公司前身为第二砂轮厂,始建于1956年,是国家" 一五时期
重点引进项目.经过四十多年的发展,已成为国内乃至亚洲规模最大的磨料磨具生产
企业.1992年,经河南省体改委豫体改字(1992)111 号文批准进行股份制改造, 并于
1993年经河南省人民政府豫政文(1993)244号文及中国证监会(1993)41 号文批准向
社会公开发行人民币普通股股票,同年12月8日在深圳证券交易所挂交易.
公司主要从事磨料磨具及其相关工艺装备的生产,销售与进出口业务,兼营贸易
运输服务等第三产业及科研成果转让.
二.主要会计政策:
1.会计制度:公司报告<<企业会计准则>>和<<股份制试点企业会计制度>> 及其
补充规定.
2.会计期间:公历1月1日至12月31日.
3.合并会计报表编制方法:
根据财政部财会字(1995)11号<<关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知>>和
财会二字(96)2号<<关于合并会计报表合并范围请示的复函>>等文件的规定,以公司
本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据, 合并各项目数
额编制而成.合并时,公司重大内部交易和资金往来均相互抵销.
4.记帐原则和计价基础:公司按权责发生制原则记帐,以历史成本为计价基础.
5.记帐本位币:人民币.
6.外币核算方法:公司发生外币业务时,采用约定汇价折合为记帐本位币, 期末
按外汇市场汇价予以调整, 调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额列入
财务费用──汇兑损益.
7.坏帐核算方法:坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款余额的3 ‰计提坏帐准
备金.
8.存货核算方法:
存货分类为:原材料,在产品,产成品,低值易耗品等四大类.
原材料取得时按实际成本计价,日常按计划成本核算,月末通过材料成本差异调
整为实际成本;产成品按实际成本计价,发出时按加权平均法计算; 抵值易耗品采用
一次摊销法核算.
9.长期投资的核算方法:
⑴债券投资按历史成本核算;
⑵股票投资和其他投资:对拥有25%以下股权的长期投资采用成本法核算, 对拥
有25%以上股权的长期投资采用权益法核算,对拥有50% 以上股权的长期投资采用核
算法核算,并对其编制合并会计报表.
10.固定资产及累计折旧核算方法:
⑴固定资产标准为:使用年限在一年以上,单位价值在人民币2000元以上的劳动
资料;
⑵固定资产分类为:房屋及建筑物,机器设备,运输工具及其他;
⑶固定资产计价:按实际成本计价;
⑷固定资产折旧方法:采用直线法计算,并按各类固定资产的原值扣除残值( 原
值的4%)和估计的使用年限制定其折旧率;分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率(%)
房屋及建筑物 30-40年 3.20-2.40
机器设备 7-28年 13.71-3.43
运输工具 6-12年 16-8
其他 5-12年 19.20-8
11.在建工程核算方法:
在建工程按发生的实际成本核算,包括建安投资,设备投资以及建设期间发生的
有关利息支出等.工程完工办理竣工决算时按发生的实际成本转入固定资产.
12.无形资产核算方法:
按实际成本计价,摊销方法采用直线法.
13.递延资产核算方法
按实际成本计价,摊销方法采用直线法.
14.收入确认原则:
产品发出,所有权已经转移,收到货款或取得收取货款的凭据时,确认收入实现
15.税项
本公司适用的税种及税率如下:
税种 税率 计税依据 备注
增值税 17% 当期销项税额-当期进项税额
城建税 7% 应纳增值税额
企业所得税 33% 应纳税所得额
*:依据郑州市人民政府"郑政(1995)37号"文件精神, 本公司和全次子公司物业
公司自1995年起至1998年止享受先征后返企业所得税的优惠政策; 深联公司依照深
圳特区政府规定,按15%计征企业所得税.
16.利润分配:
经董事会建议,公司本年度实现的净利润分别按10%提取法定盈余公积金和公益
金,剩余可供分配利润不分配,亦不用资本公积金转增股本, 其利润全部滚存至1998
年度.
三.合并会计报表的范围及其变化
被投资单位名称 注册地 法定 公司经营 注册资本 持股比例 是否合并 备注
代表人 范围
二砂登封联营厂 登封 王贺平 刚玉,磨料生产
与销售 9604061.48 100% 是
白鸽股份有限公司 郑州 周以忠 贸易,咨询及
物业发展公司 实业投资 73898250.00 100% 是
二砂深联有限公司 深圳 郝延忠 磨料,磨具的生产
销售与进出口22690160.45 60% 是
白鸽股份有限公司 郑州 郝延忠 涂附磨具转换
高新技术公司 10000000.00 100% 是
白鸽集团喜洋洋 郑州 周以忠 酒类及饮料研制,
酒业有限公司 开发生产和批零6000000 60% 否***
白鸽股份有限公司 上海 尹传忠 涂附磨具转换 8508410.06 85.90% 否**
上海公司
深圳中鸽光电技术 深圳 樊双喜 光电产品生产 1500000.00 60% 否*
发展公司 与销售
深圳磨料磨具 深圳 樊双喜 涂附磨具转换 3429665.10 100% 否*
工业公司 和贸易
海南白鸽贸易公司 海南 满明磊 磨料贸易 4000000.00 100% 否*
青岛白鸽对外 青岛 石风群 磨料贸易 1800000.00 100% 否*
贸易商社
山东威海阳光 威海 张梅龙 房地产开发, 12700000.00 100% 否*
实业公司 经营
上海二砂深联 上海 贾志涛 磨料磨具销售 140000.00 100% 否*
砂轮经营部
*:其资产总额,销售收入及利润总额均未超过合并报表的10%, 根据财政部财会
二字(96)2号文件的规定,对其不予合并会计报表;
**:系本年度新增加合并会计报表的子公司;
***:该公司已于97年7月被河南三星实业公司收购.
四,合并会计报表注释(单位:F凶)
1.应收帐款:期末余额为291553485.09元.
帐龄 1997年12月31日 比例 1996年12月31日 比例(%)
一年以内 163075526.25 55.93 109912648.56 43.80
一至二年 27913621.13 9.57 52870286.47 21.06
二至三年 42405285.20 14.55 53547135.27 21.33
三个以上 58159052.51 19.95 34655322.70 13.81
合计 291553485.09 100.00 250985393.00 100.00
应收帐款中无应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
2.其他应收款:期末余额为158571115.62元.
帐龄 1997年12月31日 比例 1996年12月31日 比例(%)
一年以内 53239715.40 33.57 38339836.43 30.45
一至二年 35709242.66 22.52 60733648.99 48.23
二至三年 58693864.35 37.02 19006412.30 15.10
三个以上 10928293.21 6.89 7832801.46 6.22
合计 158571115.62 100.00 125912699.18 100.00
其他应收款中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
其中欠款金额占本科目余额总额的10%(含10%)以上的欠款单位.
欠款单位 金额 原因
二砂实业有限责任公司 135467297.98 代垫已剥离的非生产经营部门及改制前离
退休人员的费用
3.待摊费用:期末余额为6005153.19元
类别 1997年12月31日 1996年12月31日
期初进项税 5819059.24 11638118.47
模具费 93973.95 102256.52
广告费 142400.70
其他 92120.00 86771.20
合计 6005153.19 11969546.89
待摊费用期末比期初减少5964393.70元,减少49.82%,主要系期初待抵扣进项税
在本期抵扣所致.
4.长期投资:期末余额为64953848.54元.
⑴项目 1997年12月31日 1996年12月31日
债券投资 75290.00 1125290.00
其他投资 64878558.54 71425032.94
合计 64953848.54 72550322.94
⑵债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日
能源债券 64590.00 64590.00
国库券 500.00 8% 500.00 91年
国库券 1200.00 10% 1200.00 92年
国库券 4000.00 8% 4000.00 93年
国库券 5000.00 10% 5000.00 94年
合计 75290.00
⑶其它投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 本期权 累计权 备注
注册资本比例 益增加 益增加
上海嘉定联营厂 20 304996.23 50% -1070003.77 清算中
白鸽微粉公司 15 1572231.29 30% 187031.71 -8427711.01
郑州密县耐火材料厂 15 4314954.94 30% -35173.86 -185045.06
郑州白鸽树脂磨具厂 10 0.00 60% -351522.00 -1195750.05
深圳磨料磨具工业公司 1186211.92 100% -930376.75 -313788.08
二砂实业有限责任公司 2000000.00 11.15%
深圳中鸽光电技术发展公司1209655.16 60% 清算中
郑州城市合作银行 5000000.00 0.4%
海南白鸽贸易公司 4000000.00 100% 筹建中
青岛白鸽对外贸易商社 1800000.00 100% 筹建中
山东威海阳光实业公司 12700000.00 100% 筹建中
怡峰设备工业公司 1410000.00 50% 停业整
上海二砂深联砂轮经营部 140000.00 100% 筹建中
郑州百货大楼股份有限公司2000000.00 5%
河南思达科技发展公司 3000000.00 3.75%
君安证券有限公司 21000000.00 3%
河南省科力技术开发公司 355700.00 5%
<<别廷芳传奇>> 500000.00 20%
<<中国寺庙>> 1711800.00 10%
黑龙江省东宁县龙佳贸易公司173000 10%
廉江工业生产资料公司 500000 10%
合计 64878558.54 -1130040.90 -11192297.97
5.在建工程:期末余额为135236624.28元
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
双加工程 贷款6300万
9000万 43657561.46 28914755.50 72572316.96自筹2700万 80%
白刚玉及 贷款1900万
微粉系统 2595万 10774763.64 4793880.96 15568644.60自筹695万 60%
砂带高档 贷款1500万
涂附磨具 2150万 1215307.06 1215307.06自筹650万 5%
华淮小区住宅 12008464.25
秦岭小区住宅 11950000.00 14582.16
深联公司技改 648788.84 2425264.85 3061703.03
其他 50266181.48 14245716.15 42818652.63
合计 129305759.67 51609506.68 135236624.28
资本化利息期初金额为18714197.83元,期末余额为20143748.56元.
6.递延资产:期末余额为9477941.39元
种类 期 初 数 本期增加数 本期摊销 期末数
接轨时存货中
转出的期间费用 11014012.62 6000000.00 5014012.62
开办费 1584679.05 2887400.20 1366531.21 3105548.04
ISO9000咨询费 84000.00 21000.00 63000.00
深联公司装修费 349507.49 43688.44 305819.05
深联公司开办费 1114748.46 135186.78 979561.68
其他 12000.00 2000.00 10000.00
合计 14146947.62 2899400.20 7568406.43 9477941.39
7.其他业务利润,本年度为-165238.83元
其他业务利润比上年2195567.46元减少2360806.29元, 主要系母公司以物易物
清欠债权债务造成亏损所致.
8.投资收益:S一年度为6915023.07元
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资752363.97 752363.97
长期投资 579500.00 6713200.00* -1130040.90 6162659.10
合计 752363.97 579500.00 6713200.00 -1130040.90 6915023.07
投资收益比上年减少14893701.44元,下降68.29%, 主要系公司按照国家有关规
定于97年上半年撤回在二级市场的股票投资所致.
*其他投资收益6713200.00元,主要系公司对君安证券有限责任公司投资, 年度
内分回的投资收益.
9.营业外收支
本年度营业外收入为2501614.13元;营业外支出为3077303.27元, 收支净额为
-575289.14元,主要系地产地销产品进项税转出增加和贷款逾期罚息增加所致.
七. 公司的其他有关资料
1.公司首次注册登记日期:1993年12月1日
2.报告期内变更注册日期:1998年2月18日
3.企业法人营业执照注册号码:16996944-*
4.税务登记号码:410100520110041
5.公司股票上市交易所:深圳证券交易所
6.公司未上市股票托管机构名称:深圳证券登记公司
7.公司聘请的会计师事务所名称:郑州会计师事务所
地址:郑州市互助路1号
电话:010-64957040
八. 备查文件
公司办公地点备置有齐备,完整的备查文件,以供中国证监会,深交所,市证管办
及有关主管部门及股东查询,备查文件包括:
㈠载有董事长亲笔签名的1997年年度报告正本;
㈡载有公司法定代表人,财务负责人,会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报告
㈢载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本.
㈣公司章程.
白鸽(集团)股份有限公司董事会
一九九八年四月十四日
利润及利润分配表
编制单位:白鸽集团股份有限公司 1997年度 单位:元
合 并 母 公 司
项目 1997年 1996年 1997年 1996年
一、主营业务收入 604653993 627102135 144074130 499877373
减:营业成本 429986330 462451150 310949036 369899374
销售费用 51619145 54304657 45354820 48164726
管理费用 62600634 51937501 37897161 35257038
财务费用 46891111 45590239 39916009 38229170
进货费用
营业税金及附加 2341686 2620428 2049788 2431908
二、主营业务利润 11215086 10198160 7907315 5895158
加:其他业务利润 -165239 2195567 -453358 1315435
三、营业利润 11049848 12393728 7453957 7210593
加:投资收益 6915023 21808725 7369536 17222808
营业外收入 2501614 1883976 526804 787630
减:营业外支出 3077303 1309447 1290851 461479
加:补贴收入 5274392 5274392
四、利润总额 17389181 40051373 14059446 30033945
减:所得税 5448696 12207071 4295280 4227675
少数股东损益 2176319 2038032
加:所得税返还
五、净利润 9764166 25806270 9764166 25806270
加:年初未分配利润 25069909 4424893 25069909 4224893
以前年度损益
六、可分配利润调整 34834075 30231162 34834075 30231163
减:提取法定盈余公积 1299373 2580627 976417 2580627
提取法定公益金 1299373 2580627 976417 2580627
七、可供股东分配的利润 32235328 25069909 32881242 25069909
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 24496344 24496344
八、未分配利润 7738984 25069909 8384898 25069909
资产负债表
编制单位:白鸽集团股份有限公司 1997年度 单位:元
合 并 母 公 司
资产 1997.12.31 1996.12.31 1997.12.31 1996.12.31
流动资产:
货币资金 93908450 34767265 74623775 21881721
短期投资 77800
应收票据 2541856 830000 2541856 830000
应收帐款 291553485 250985393 243558229 225523037
减:坏帐准备 874660 884644 730675 676569
应收帐款净额 290678825 250100749 242827554 224846468
预付帐款 16639897 8061130 9213801 1025835
其他应收款 158571116 125912699 248880718 174529955
待摊费用 6005153 11969547 5868474 11607458
存货 313094485 269015061 266006029 226076467
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计 881439782 700734251 849962207 660797905
长期投资:
长期投资 64953849 72550323 147380856 157816986
固定资产:
固定资产原价 608387113 550380789 497600886 452311817
减:累计折旧 311182751 288234235 286244999 269746359
固定资产净值 297204362 262146554 211355887 182565458
在建工程 135236624 129305760 132146484 128260046
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 432440986 391452314 343502371 310825503
无形资产及递延资产:
无形资产 38936841 40945344 27979132 28587374
递延资产 9477941 14146948 5242422 11206865
无形资产及递延资产合计 48414783 55092292 33221554 39794239
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1427249400 1219829179 1374066988 1169234633
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 384277630 325852000 330987630 276840000
应付票据 16260000 16260000
应付帐款 86037043 67868728 71101117 48032211
预收货款 1714046 1249720 270755 268503
应付福利费 24302340 18941729 23974223 18632428
未付利润 2802010 1083577 2
未交税金 27689633 26285004 28231841 32767544
其他未交款 12316762 11507232 12277745 11905646
其他应付款 108242734 50484827 167535254 96286093
预提费用 12391665 4534245 12197005 3888377
一年内到期的长期负债 59807780 4000000 55807780
其他流动负债
流动负债合计 735841642 511807063 718643351 488620804
长期负债:
长期借款 162864297 228940296 152864297 228740296
应付债券 40921641 40921641
长期应付款 532509
其他长期负债
长期负债合计 203785938 229472805 193785938 228740296
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 939627580 741279867 912429288 717361100
少数股东权益 25984120 26675778
股东权益:
股本 269459799 244963455 269459799 244963455
资本公积 154708393 154708393 154708393 154708393
盈余公积 29730524 27131777 29084611 27131777
其中:公益金 14865262 13565889 14542305 13565889
未分配利润 7738984 25069909 8384898 25069909
股东权益合计 461637700 451873533 461637700 451873533
负债及股东权益合计 1427249400 1219829179 1374066988 1169234633
财务状况变动表
编制单位:白鸽集团股份有限公司 1997年度 单位:元
流动资金来源和运用 合并金额 母公司金额
一、流动资金来源
1.本年净利润 9764166.41 9764166.41
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 22918516.25 16498460.19
(2)无形资产、递延资产摊销 6677508.82 6572684.17
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益)
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资产的费用和损失
小计 39390191.48 32835490.77
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用)
(2)增加长期负债
(3)收回长期投资 7596474.40 10436130.57
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 26403432.05 26449177.28
小计 33999906.45 36885307.85
流动资金来源合计 73390097.93 69720798.62
二、流动资金运用
1.利润分配
(1)提取盈余公积金
(2)提取法定公积金 1299373.28 976416.64
(3)提取法定公益金 1299373.28 976416.64
(4)已分配股利 24496344.00 24496344.00
小计 27095090.56 26449177.28
2.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 63937188.94 49175508.00
(2)增加无形资产,递延资产及其他资产
(3)偿还长期负债 25686866.84 34954358.04
(4)增加长期投资
小计 89624055.78 84129866.04
流动资金运用合计 116719146.34 110579043.32
流动资金增加净额 -43329048.41 -40858244.70
流动资金各项目的变动 合并金额 母公司金额
一、流动资金本年增加数
1.货币资金 59141185.03 52742053.72
2.短期投资 -77800.00
3.应收票据 1711856.23 1711856.23
4.应收帐款净额 40578075.81 17981085.96
5.预付帐款 8578767.33 8187965.95
6.其他应收款 32658416.44 74350762.33
7.待摊费用 -5964393.70 -5738984.23
8.存货 44079423.92 39929561.98
9.待处理流动资产净损失(减收益)
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 180705531.06 189164301.91
二、流动负债本年增加数
1.短期借款 58425630.00 54147630.00
2.应付票据 16260000.00 16260000.00
3.应付帐款 18168314.53 23068906.56
4.预收货款 464325.52 2252.20
5.应付福利费 5360610.33 5341794.80
6.未付股利 1718433.32 -2.10
7.未交税金 1404628.36 -4535706.62
8.其他未交款 809529.73 372099.14
9.其他应付款 57757907.13 71249161.76
10.预提费用 7857420.55 8308627.90
11.一年内到期的长期负债 55807780.55 55807780.00
12.其他流动负债
流动负债增加净额 224034579.47 230022546.64
流动资金增加净额 -43329048.41 -40858244.70