豫白鸽93年报
一.近三年财务指标
1991-1993年财务指标表
时间 一九九三年 一九九二年 一九九一年
指标名称 指标值 比上年增长% 指标值 比上年增长% 指标值
1.营业收入(万元) 83231 94.18 42864 53.84 27863
其中:主营业务
收入(万元) 83231 94.18 42864 53.84 27863
2.利润总额(万元) 6505 262.40 1795 19.02 1508
3.税后利润(万元) 5530 584.41 808 19.00 679
4.资产总额(万元) 47685 191.58 16337 22.60 13325
5.股东权益(万元) 36990 478.89 6390 59.59 4004
6每股净资产(元/股) 3.47
7.每股收益(元/股) 0.52
8.每股红利(元/股) 0.38
9.股东权益比率(%) 77.57 98.34 39.11 30.15 30.05
10.净资产收益率(5) 14.95 18.28 12.64 -25.47 16.98
注:1993年股本总数10666万股.
二. 年度分配情况
根据山东泰山石化股份有限公司(以下简称本公司)1993年11月22日股东大会通过的由董事会提议的年主分红派息方案和实际经营成果,1993年度分红派息情况如下:
1.可供股东分配利润3839.76万元
即每股股利0.36元
2.股利分配方式
(1)现金股利0.16元/股
(2)股票股利0.2元/股
同时以0.8的比例配售新股,配售价格为每股5元人民币.
即十送二配八,派发现金股利1.60元.
三. 业务回顾
1.一年来的经营情况
1993年,本公司在广大股东的关心支持下,在全体员工的共同努力下,实现了超常 规、跳跃式发展.全年石化产品进销总量达83万吨,比上年增长46%,其中销售量达41万吨,比上年增长35%,在全省同行业中名列前茅;本公司所属油库设备制安公司,生产安 装油罐5.5万立方米,比上年增长22%,居全省同行业首位;所属泰山石化饭店全年接待 宾客7万多人次,比上年增长41%,实现收入311万元,利润40万元;房地产业蓬勃发展,控股公司"青岛地王"之称的1-10号地块的房地产项目,1993年本公司投资5000万元,现已全面动工,工程进展顺利,计划1996年竣工,每年收益在亿元以上,该项目竣工后,在地 理位置、气候环境、建筑面积、投资规模等方面与全省同行业相比,都是首屈一指的.
1993年公司实现利润6505万元.按行业、项目划分,石化产品经营利润3535万元; 工业生产利润80万元;饮食服务业利润40万元;投资收益880万元;其他业务利润1877万元.
投资收益包括中石化销售公司集资油收益400万元;青岛泰山房地产开发有限公司投资收益480万元.
关于其他业务利润构成:(1)子公司所属车队实现利润28万元;(2)出售包装物等实现利润22万元;(3)公司为哿资金管理,发挥资金的使用效益,对投入子公司的资金,采 取有偿使用的办法,全年收取资金占用费1827万元.
2.实际经营结果与盈利预测对比情况
1993年度实现实现利润6505万元,经山东会计师事务所"(93)鲁会审字第029号"审查验证的1993年预测利润为6480万元.实际比计划增长0.39%.
3.对募集资金运用情况的说明
1992年12月2日,经山东省体改委、中国人民银行山东省分行批准,本公司于1992 年12月8日至1993年1月8日向社会公众和内部职工发行股票5200万股,共募集资金26000万元,扣除发行费用27万元,募集资金净额25973万元.所募集资金,基本上按原计划使用,并根据投资及经营情况,合理地调度使用资金.
(1)购置固定资产1221万元
其中:运输汽车13辆317万元
小型汽车13辆297万元
油罐9套225万元
(2)投入技改资金5468万元
其中:利民油库铁路专用线、自动流量工程等2529万元
油库设备制安公司大型设备厂房等1300万元
泰安市区两座营业楼860万元
泰山石化饭店内装修工程480万元
(3)投入营运资金900万元
(4)对外投资6017万元
其中;青岛泰山房地产开发公司(控股)5000万元
中石化销售公司投资650万元
关于募集资金在运用过程中数量变动的说明
(1)技改资金投入增加800余万元.一是在建项目进度加快,资金投入相应增加;二 是有新的技术改项目开工(如设备制安公司的大型设备).
(2)营运资金投入减少近2000万元.本公司为节约使用资金,敦促公司坚持勤进快 销,加速资金周转,减少资金占用,以较小的投入,取和良好的经营成果.
(3)对外投资增加近2000万元.适应"多元化"经营的需要,把资金及时注入到房地 产项目上,加快开发进度,力争把房地产经营形成本公司的支柱产业之一.
四. 股本及股东持股情况 (截止日期:1993年12月31日)
1.股本结构
本公司设置总股本10666万股,每股面值1元人民币,股本结构如下:
国家股5466万股,占总股本的51.25%.
个人股5200万股,占总股线的48.75%.
其中:内部职工股520万股,占总股本的4.87%.
2.股东持股情况
持有本公司5%以上发行在外股票的股东为山东省国有资产管理局,持有国家股5466万股,占总股本的51.25%.
生.董事、监事及高级管理人员变更情况及持股情况
1.变更情况
原董事杨德银先生,因病于1993年9月16日逝世.原持有的本公司股票5400股,已按规定过户到其继承人杨凌云名下.
2.持股情况
董事长兼总经理徐洪波先生持有本公司股票8000股;
常务董事瘘常务副总经理、财务总监王维民先生持有本公司股票9000股;
董事兼总经理助理、总经理办公室主任李泰明先生持有本公司股票5400股;
董事兼总经理助理孙富勇先生持有本公司股票200股;
董事吴彦明先生持有本公司股票3400股;
董事窦胜举先生持有本公司股票0股;
董事吕术业先生持有本公司股票0股;
董事张志远先生持有本公司股票0股;
监事会主席刘宪宝先生持有本公司股票7800股;
监事贾继瑜先生持有本公司股柰4000股;
监事徐凤寅先生持有本公司股票800股;
监事周振亚先生持有本公司股票0股;
副总经理崔正运先生持有本公司股票5000股;
副总经理张钦业先生持有本公司股票4600股;
副总经理戚平先生持有本公司股票9000股;
副总经理龚祥云先生持有本公司股票3400股;
副总经理兼人事劳资部部长朱保胜先生持有本公司股票5200股;
副总经理郭松峰先生持有本公司股票6200股;
总经理助理兼公共关系部部长宿志达先生持有本公司股票5000股;
总经理助理兼财务部部长张俊堂先生持有本公司股票4000股.
六. 重要事项
1.涉及本公司的重大诉讼事项
1993年度,本公司未补牵扯或被卷入任何正在进行的法律诉讼,促裁或行政处罚程序,也不存在任何上述程序的威胁.
2.重要合约
(1)青岛泰山房地产开发有限公司合资经营合同
(2)对威海威洋石油有限公司参股合同
(3)对中石化销售公司产品集资合同
以上三个合同,构成本公司1993年度的重要合约,合同内容无变化,已在本公司上 市公告书中载明.
3.重要变更
根据1993年8月23日股东会(临时会议)决定,经山东省体改委"鲤体改生字[1993] 第291号"文批准,本公司原名"山东泰山石化(集团0股份有限公司"更为现名"山东泰山石化股分有限公司",并于1993年8月25日在山东省泰安市工商行政管理局办理了工商 注册变更登记.
4.其他重要事项
1993年7月山东省人民政府以"鲤政发[1993]第75号"文批准本公司为山东省大型 企业集团,享受省政府给予的十项优惠政策.
七. 子公司与关联企业介绍
本公司所属全资子公司及参股(控股)公司情况见下表(表中
项目 经营 股本 出资 资产 93年利 所在
公司名称 范围 总额 比例% 总额 净资产 润总额 地点
石油制品,化工 5628 全资 32884 31929 2081 山东
公司总部 五金,交电等 泰安
山东泰山石化 石油制油,化工
股份有限公司 建材,工业生产 1378 全资 3902 1365 2509 山东
销售总公司 资料,五金交电 泰安
山东泰山石化 油库设备制造安
股份有限公司 装,石油制品,化 595 全资 1033 601 80 山东
油库设备制造 工,建筑材料等 泰安
安装公司
石油制品,化工
山东泰山石化 建筑材料,工业生
股份有限公司 产资料,煤炭,住 887 全资 2750 904 380 山东
新泰总公司 宿饮食服务等 泰安
石油制品,化工
山东泰山石化 建筑材料,五金交
股份有限公司 电,工业生产资料 368 全资 1084 370 260 山东
肥城总公司 煤炭等 肥城
石油制品,工业
山东泰山石化 生产资料化工
股份有限公司 建筑材料,针纺 276 全资 1797 276 500 山东
磁窑总公司 织品 宁阳
石油制品,化工
山东泰山石化 建筑材料,五金
股份有限公司 交电,工业生产 209 全资 665 211 120 山东
东平总公司 资料等 东平
石油制品,化工
山东泰山石化 建筑材料,五金
股份有限公司 交电,式业生产 20 全资 358 31 55 山东
经营服务公司 资料等 泰安
山东泰山石化 住宿饮食服务
股份有限公司 烟酒百货,五金 1304 全资 1367 1304 40 山东
石化饭店 交电等 泰安
青岛泰山房地 1000
产开发有限公司 房地产开发等 万美元 62 6847 6846 775 山东
青岛
除注明单位的数字外,其余单位为万元人民币)
八. 业务展望
1.新一年的业务发展规划
在1993年全面完成生产经营任务的基础上,本公司对1994年生产经营提出了总体 发展规划,以石化产品购销为主,努力向多行业渗透,拓宽国内市场,进军国际市场,实 现内外贸、产供销两个"一体化",使本公司逐步发展成为多元化、现伐化、国际化的 大型集团公司.
(1)石化产品经营方面:1994年计划完成石化产品销售总量60万吨,主营业务收入 实现14亿元,主营业务利润突破8600万元,分别比1993年增长46.34%、68.21%和2.36%.
(2)工业生产方面:充分发挥技术、设备优势,以大型油库、油罐的生产安装为主,1994年预计完成工业产值2300万元,增创利润100万元.
(3)饮食服务业:利用旅游城市的优势,领先先进的设施、周到的服务、良好的信 誉,1994年力争实现营业收入500万元,比1993年增长60.77%.
(4)对外投资方面:1994年配股资金到位后,对外投资将成为本公司的"重头戏".首先,投资12000万元,参与北京、上海石油期货交易,并利用山东省人民政府给予大型企业集团的优惠政策,进口原油、加工销售;第二,投资3000万元与美国福特汽车公司合 资在青岛兴建福特车行.第三,计划投资20000万元,加快青岛、泰安、杭州三个房地产项目的开发进度.通过以上投资,本公司效益将大幅度提高,股东利益得到切实保障.
(5)提高员工素质方面:适应企业规模和经营市场扩大对人才的需要,1994年本公 司继续招聘和引进管理才能高、技术水平好、事业心强的人才;同时加强现有员工的 培训,在公司内部形成一套适应市场经济的人才管理体制.
2.1994年年度溢利预测
经山东会计师事务所"(93)鲤会函字第3号"文审查验证,预测本公司1994年实现主营业务收入146381万元,利润总额15040万元,按15%所得税率计算的税后利润1278万元,详见本报告第十条第2款"溢利预测表".
十.溢利预测表、会计报表及附注内容
1.1993年12月31日资产负债表、1993年度利润表,经山东会计师事务所检查验证,以"(94)鲤会审字第002号"文确认.
资产负债表
1993年12月31日
企业名称:山东泰山石化股份有限公司 单位:人民币元
资产 1993年12月31日 1992年12月31日
一.流动资产:
货币资金 58154753.46 13787484.63
短期投资 182960.00
应收票据
应收帐款 41013032.45 9083717.89
减:坏帐准备 164052.13 36334.87
应收帐款净额 40848980.32 9047383.02
预付货款 147437600.88 8537513.19
其他应收款 80055467.28 36342636.35
待摊费用 1022920.15
存货 12489621.19 41769286.75
流动资产合计 340009343.28 109667263.94
二.长期投资:
长期投资 10167191.00 1246591.00
三.固定资产:
固定资产原价 74353082.33 57815984.19
减:率计折旧 23769753.98 20025940.20
固定资产净值 50583326.35 37790043.99
在建工程 57601719.72 1052439.68
固定资产清理 -- --
固定资产合计 108185048.07 38842483.67
四.无形及其他资产:
无形资产 17354358.40 13614408.00
递延资产 1144028.88
无形及其他资产合计 18498387.28 13614408.00
五.待处理财产损失:
待处理流动资产损失 2143.96
待处理固定资产损失
待处理财产损失合计 2143.96
资产合计 476862113.59 163370746.61
资产负债表 1993年12月31日
企业名称;山东泰山石化股份有限公司 单位:人民币元
负债及股东权益 1993年12月31日 1992年12月31日
一.流动负债:
短期借款 26963000.00 29774000.00
应付票据 -- --
应付帐款 16603510.86 24480716.26
预收货款 1976848.91 28636748.40
应付福利费 -318069.14 -623611.80
未付股利 1529357.82
未交税金 1515298.17 1116624.33
其他未交款 38557.86 2870021.48
其它应付款 39242842.81 11520933.59
预提费用 1971427.20 11400.00
待扣税金
一年内到期长期负债
流动负债合计 87993416.67 99316190.08
二.长期负债:
长期借款 500000.00 150000.00
应付债券 -- --
长期应付款 -- --
长期负债合计 500000.00 150000.00
三.少数股权
少数股权 18460000.00
四.股东权益:
股本 106660000.00 54660000.00
资本公积 207728795.43 228.9354
盈余公积 224052.28 109240.80
未分配利润 55295849.21 9133086.80
股东权益合计 369908696.92 63904556.53
负债及所有者权益总计 476862113.59 163370746.61
利润表 1993年度
企业名称;山东泰山石化股份有限公司 单位:人民币元
项目 1993年 1992年
一.主营业务收入 832311976.70 428639228.15
减:营业成本 738318571.86 374961981.30
销售费用 2155181.71 997289.51
管理费用 23551197.69 17813748.46
财务费用 2314863.36 1855292.77
进货费用 19396635.46 7217813.18
营业税金及附加 11227872.07 5808432.26
二.主营业务利润 35347654.55 19984670.67
(亏损以"-"号表示)
加:其它业务利润 19971117.75 -1109373.33
(亏损以"-"号表示)
三.营业利润 55318772.30 18875297.34
(亏损以"-"号表示)
加:投资收益 8800000.00 430085.12
(亏损以"-"号表示)
营业外收入 2150464.84 631822.85
减:营业外支出 1215296.89 1974369.70
四.利润总额 65053940.25 17962835.61
(亏损以"-"号表示)
山东泰山石化股份有限公司
1994年度 盈利预测表 单位:人民币万元
项目 金额
一.主营业务收入 146381
减:营业成本 131845
销售费用 13050
管理费用 130
财务费用 2667
进货费用 150
营业税金 1726
二.主营业务利润 3058
加;其他业务利润 3243
三.营业利润 10048
加:投资收益 4985
营业外收入 139
减:营业外支出 132
四.利润总额 15040
五.按15%计算的税后利润 12784