豫白鸽96年报
一, 公司简介
1,中文名称:白鸽(集团)股份有限公司
英文名称:WHITE DOVE (GROUP) CO.LTD
2,公司地址:河南省郑州市华山路78号
3,公司法定代表:郝延忠
4,公司负责信息披露人员:李宝信
联系电话:03771-7635588-2762
传真:0371-762813 邮编:450006
股东接待日:每星期二,五下午2:00-6:00
二,主要 财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
1,主营业务 627,102,135.14 559,729,576.31 12.04
2,净利润(元) 25,806,269.77 25,388,264.11 1.97
3.总额产(元) 1,219,829,179.01 1,064,347,649.82 14.61
4,股东权益(,元) 451,873535.48 403,845,185.71 11.89
5,每股净资产(元) 0.105 0.11 -4.55
6,每股净资产(元) 1.84 1.81 1.66
7,净资产收益率 69.04% 6.27% -3.67
8,股东权益比率 37.04% 37.94% -2.37
三, 公司业务回顾
1,一年来经营情况
1996年,本公司在全体股东 的大力支持下,团结一致,开拓进取,克服了原,辅
材料,能源等涨价,资金紧张等诸多困难,取得了可喜的成绩,主要经济技术指标比
去年有较大幅度的增长,全年实现销售收入62710万元,比上年增长12%, 实现利润
4005万元,比上年增长21%,出口创汇2633万美元,比上年增长22.64%.
根据中磨公司最新提供的资料,1996年我公司与本行业10 家重点骨干企业主
要经济指标完成情况及我公司与其中所占比例如下表:
指标名称 计算单位 行业(10家重点企业总计) 白鸽集团 白鸽集团
所占比例(%)
总产值 万元 95053 31826 33.48
磨料 吨 107721 43388 40.28
磨具 吨 30655 18011 58.75
超硬制品 万克拉 454 65 14.32
砂布砂纸 万M2 1600 454 28.38
出口创汇 万美元 5779 2633 45.56
销售收入 万元 126305 62710 45.65
实现利润 万元 8138 4005 49.21
实现利税 万元 15188 7631 50.24
多年来,本公司的经济效益在国内磨料磨具行业中一直名列前茅,被列为第二
批全国优强企业,是国务院确定的1000家重点联系企业之一,是机械工业部百家技
术进步示范企业之一,还是河南省现代制度试点企业, 96年本公司在工业总产值,
产品品种,磨具产量,产品销售收入,实现利润,出口创汇等方面均居全国同行业第
一,公司主导产品市场综合占有率达20%以上.
2,主要指标分析
公司一九九六年主营业务收入62710万元比上年增长12%, 比去年增长的主要
原因是因为公司扩大了商业贸易网点,实现净利利润完成2581万元 3,1995年8月
本公司经批准实施配股,其募集资金3812.2万元扣除配股费用,实际募集资金3744
万元,其中归还技改贷款1032 万元其余资金已全部按计划投入到高精度磨具生产
线项目,特种涂附磨具生产线项目和高档超硬具生产线项目.
四,股本变化及 股本结构情况
1,股本变化及股本结构情况
(1)股本结构情况
股份类别 年初数 本年增减(+,-) 年末数
(一)尚未流通股份
国家股 132,825,000 +13,282,500 146,107,500
国家股转配 2,929,052 +292,905 3,221,957
尚未流通股合计135,754,052 +13,575,405 149,329,457
(二)已流通股份
境内上市的人民币普通股
86,939,999 +8,693,999 95,633,998
其中:社会公众股 86,829,443 +8,689,277 95,518,720
高管股 110,556 +4,722 115,278
(三)股份合计 222,694,051 22,269,404 244,963,455
(2)股本变动情况及原因
公司1996年股本变动原因,是由于公司1995 年度送红股及原总经理助理赵清
河所持股份解冻上市而形成的.
(3)公司前十名股东持股情况(截止1996年12月31日)
股东姓名 持有数量(股) 持股比例(%)
郑州市国有资产管理局 146,107,500 59.64
郭 良 300,000 0.12
关凌晨 290,453 0.12
吴坚和 261.728 0.10
南方番禺 235.405 0.096
李德振 210.000 0.086
许少銮 200.613 0.082
曾蔚玲 200.000 0.0816
苏州新区恒投资发展公司 200.000 0.0816
茂名市经贸实业发展公司 200.000 0.0816
(4)至一九九六年末,公司股东总人数为66193人,其中国家股东1人, 个人股
东66192人.
2,公司董事,监事与高级管理人员持股情况.
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
郝延忠 董事长兼总经理 9660 10626
尹传忠 副董事长兼副总经理 7728 8500
王留岱 副董事长 7728 8500
詹金尧 董事兼副总经理 7728 8500
周义德 董事兼副总经理 7728 8500
周以忠 董事兼副总经理 7728 8500
高锡恺 董事兼副总会计师 7728 8500
黄秉麟 董事兼总工程师 7728 8500
孙忠义 董事 2352 2587
李长柱 监事会主席 8878 9765
毛长安 监事 2352 2587
王凤彬 监事 2352 2587
张志远 监事 2352 2587
陈 岗 监事 2720 2992
闫俊臣 副总经理 7728 8500
赵清顺 副总经理 8636 9499
宇德海 总经理助理 4830 5313
杨景鑫 总经理助理 0 0
注:李长柱同志所持股数中含国家股转配部分1265股.
变动原因:九五年度送红股
五, 重要事项
1,股东大会和董事会情况说明
(1)公司于1996年6月28日召开第一届第四次股东大会, 出席会议的股东及
其代表有74人,代表股权数132,970,341股,占公司总股本的54.28%.会议审议了董
事会工作报告,监事会工作报告;1995年度财务决算报告;95 年度利润分配与分红
派息议案;公司章程修改议案,并以99.9%的票数通过了上述议案.
(2)公司董事会在1996年内共召开过10次董事会.主要审议通过1995年度工
作报告,1995年度利润分配分配预案,1996年中期报告, 研究召开第一届第四次股
东大会事宜.对白鸽(集团) 股份有限公司列入河南省建立现代企业制度试点企业
以及<<白鸽(集团)股份有限公司建立现代企业制度试点实施方案>>进行了充分论
证,并通过该方案.公司董事会通过对国内外市场形势的分析,确定了"九五" 期间
企业发展的整体指导思想:"以建立现代企业制度为契机,以市场为导向,以质量为
中心加速技术改造,加强企业管理,提高产品档次水平,扩大出口,提高效益".公司
董事会根据这一指导思想又制定了一系列促进企业改革和发展的有效措施:
一是确立了科技兴企战略,在年初召开了公司科技大会.
二是按机械部的要求组织了打好"产品质量翻身,组织结构优化,开发能力提
高"的三大战役,公司在96年底通过了ISO9001质量体系认证.
三是组织了学邯钢经验的活动.
四是坚持对企业进行技术改造
六, 子公司及关联企业
名称 所在地 主营业务范围 拥有权益(%)
1,深圳白鸽磨料 深圳 涂附磨具转换,贸易 100
磨具工业公司
2,第二砂轮厂深圳 深圳 磨料,磨具 60
联合公司
3,二砂登封联营磨料厂 登封 刚玉,磨料 99.45
4,郑州磨料磨具工 郑州经济开发区 磨料磨具工艺装备 60
艺装备研究所
5,郑州白鸽树脂磨具厂 郑州 树脂磨具 60
6,白鸽(集团)股份有限 上海青浦 涂附磨具转换 85
公司上海公司
7,上海嘉定联营厂 上海嘉定 磨具 50
8,中外合资郑州白鸽 郑州 微粉 40
微粉有限公司
9,郑文州白鸽密县耐火 郑州新密 耐火材料 30
材料有限公司
10,郑州白鸽集团物 郑州 贸易,咨询,实业投资 100
业发展公司
除以上10个关联企业以外,还有分布在全国各地的30 人经营销售网点性质的
分公司,由于每个分公司资本不大,故暂不报列.
注:我公司在二砂登封联营厂磨料厂和白鸽(集团)股份有限公司上海公司中拥
有权益是按实际投资金额计算的.
七, 财务报告
1,审计意见
本公司财务报告经郑州会计师事务所胡建新,龚淑敏注册会计师审计,已出具
无保留意见的审计报告,郑会证审字(1997)016号.
2,财务报告
(1)资产负债表(附表一)
(2)利润及利润分配表(附表二)
(3)财务状况变动表(附表三)
3.财务报表注释
(1)会计政策
(一)本公司自1995年12月31日停止承包责任制,自1996年1月1 日起按应纳
税所得额33%的税率缴纳所得税.
(二)依据郑州市人民政府"郑政"(1995)37号"文件精神,
本公司和全资子公司物业公司自1995年起至1998年止享受先征后返还企业所得税
的优惠政策.深联公司按深圳特区规定,按15%计征企业所得税.白鸽高新技术产品
有限公司和登封联营厂按33%计征企业所得税.
(三)其它会计政策与1995年无变化.
(2)货币资金年末余额34,767,265.04元,比上年末减少40,165,803.04元,
其主要原因是增加了对技改项目"双加工程"的投入.
(3)应收帐款年末余额250,985,393.00元,比上年末增加105,381,941. 84
元,主要是随着销售收入的增加而增加的拖欠货款.
(4)其他应收款年末余额125,912,699.18元,较上年增加42,653,441.59元,
其主要是原因是借支已剥离的非生产福利设施部门及其在职职工和离退休人员的
费用.
(5)长期投资年末余额72,550,322.94元,比上年末增加30,842,498.87元,
主要是该年度对郑州城市合作银行,君安证券公司等单位投资所形成的.
(6)应付帐款年末余额67,868,728.37元,比上年增加40,936,812.87元,其
原因是增加的应付材料款.
八, 其它事项提示
1,公司董事会于97年4月2日召开会议,会议审议通过通过996年度财务决算和
利润25,806,269.77元,根据公司章程,提10%法定公积金2,580,626.98元,提取10%
公益金2,580,626.98元,加上1995年未分配利润4,424,892.78元,可供股东分配利
润为25,069,908.59元,公司年末总股数为244,963,455股,故董事会做出1996年度
分红预案决定:按每10股送1股红股,所余可分配利润,留作下一年再分配.
以上预案须经股东大会审议通过.有关召开股东大会事项另见公告.
2,公司法律顾问名称:北京海问律师事务所
会计师事务所名称:郑州会计师事务所
白鸽(集团)股份有限公司董事会
一九九七年四月三日
利润表及利润分配表
白鸽(集团)股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 注释行次集团
1996年 1995年
一.主营业务收入 1 1 627,102,135 559,729,576
减:营业成本 2 2 462,451,149 388,102,606
销售费用 3 3 54,304,657 45,857,749
管理费用 4 4 51937,501 50,768,829
财务费用 5 5 45,590,239 43,241,632
进货费用 6
税金及附加 6 7 2,620,427 2,092,949
二.主营业务利润 8 10,198,160 29,665,809
加:其它业务利润 7 9 2,195,567 499,561
三.营业利润 10 12,393,727 30,165,371
加:投资收益 8 11 21,808,724 2,117,931
营业外收入 9 12 1,883,975 2,479,441
减:营业外支出 10 13 1,309,447 1,652,353
加:以前年度调整 11 14 5,274,392
四,利润总额 12 15 40,051,372 33,110,390
减:所得税 13 16 12,207,070 7,503,950
减:少数股东损益 14 17 2,038,032 298,176
五.净利润 15 20 25,806,269 25,308,264
加:年初未分配利润 4,242,892 44,368,420
加:盈余公积转入数
六.可分配利润 30,231,162 69,676,668
减:提取法定公积金 2,580,626 6,967,668
提取法定公益金 2,580,626 6,967,668
七.可供股东分配的利润 25,069,908 55,741,347
减:已折股净利
提取任意公积金
已分配普通股股利 51,316,455
八.年末末分配利润 25,069,908 4,424,892
项目 母公司
1996年 1995年
一.主营业务收入 499,877,373 438,120,945
减:营业成本 369,899,373 297,142,247
销售费用 48,164,725 40,178,903
管理费用 35,257,038 33,848,632
财务费用 38,229,169 36,973,254
进货费用
税金及附加 2,431,907 1,903,839
二.主营业务利润 5,895,158 28,074,068
加:其它业务利润 1,315,434 288,981
三.营业利润 7,210,592 28,363,049
加:投资收益 17,222,808 3,008,838
营业外收入 787,630 1,077,255
减:营业外支出 461,478 640,879
加:以前年度调整 5,274,392
四,利润总额 30,033,944 31,808,264
减:所得税 4,227,675 6,500,000
减:少数股东损益
五.净利润 25,806,269 25,308,264
加:年初未分配利润 4,424,892 44,368,420
加:盈余公积转入数
六.可分配利润 30,231,162 69,676,668
减:提取法定公积金 2,580,626 6,967,668
提取法定公益金 2,580,626 6,967,668
七.可供股东分配的利润 25,069,908 55,741,347
减:已折股净利
提取任意公积金
已分配普通股股利 51,316,455
八.年末末分配利润 25,069,908 4,242,892
资产负债表 (合并)
白鸽(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 注释行次集团
资产 1996,12,31 1995,12,31
流动资产
货币资金 1 1 34,767,265 74,933,068
短期投资 2 2 77,800 63,582,577
应收票据 3 3 830,000
应收帐款 4 4 250,985,393 145,603,451
减:坏帐准备 5 5 884,644 477,416
应收帐款净额 6 250,100,748 145,126
预付货款 6 7 8,061,129 4,289,876
其他应收款 7 8 125,912,699 83,260,257
待摊费用 8 9 11,969,546 18,439,200
存货 9 10 269,015,061 259,955,674
待处理流动资产净损失 11 69,600
一年内到期的长期债券投谞12
其他流动资产 13
流动资产合计 15 700,734,250 649,656,288
长期投资:
长期投资 10 16 72,550,322 37,989,280
固定资产:
固定资产原价 11 18 550,380,788 453,398,174
减:累计折旧 19 288,234,235 260,122,257
固定资产净值 20 262,146,553 193,275,916
在建工程 12 21 129,305,759 118,977,235
固定资产净理 22
待处理固定资产净损失 23
固定资产合计 25 391,452,313 312,253,152
无形资产及递延资产
无形资产 13 26 40,945,343 41,100,919
递 延资产 14 30 14,146,947 23,348,008
无形资产及递延资产合计 35 55,092,291 64,448,928
其他长期资产
其他长期资产 36
递延税项
递延税项借项 37
资产总计 1,219,829,179 1,064,347,649
负债及所有者权益 注释行次集团
1996,12,31 1995,12,31
流动负债
短期借款 15 41 325,852,000 311,617,750
应付票据 42
应付帐款 16 43 67,868,728 26,931,915
预收货款 17 44 1,249,720 1,886,959
应付福利费 18 45 18,941,729 12,852,566
未交股利 19 46 25,579,920 22,269,405
未交税金 20 47 26,285,004 24,042,017
其他未交款 21 48 11,507,232 10,920,349
其他应付款 22 49 50,484,826 76,243,710
预提费用 23 50 4,534,244 494,797
一年内到期的长期负债 51
其他流动负债 52
流动负债合计 55 532,303,406 487,259,472
长期负债: 57
长期借款 24 56 232,940,295 139,796,508
应付债券
长期应付款 25 58 532,508 5,404,223
其他长期负债 60
长期负债合计 61 233,472,804 145,200,732
递延税项
递延税款贷项 62
负债合计 64 765,776 632,460,205
少数股东权益 26 65 26,675,778 28,042,258
股东权益:
股本 27 66 244,963,457 222,694,051
资本公积 28 67 154,708,392 154,755,718
盈余公积 29 68 27,131,777 21,970,523
其中:公益金 69 13,565,888 10,985,261
未分配利润 30 70 25,069,908 4,424,892,
股东权益合计 75 451,873,535 403,845,185
负债及股东权益总计 1,219,829,179 1,064,347,649
项目 母公司
资产 1996,12,31 1995,12,31
流动资产
货币资金 21,881,720 68,934,830
短期投资
应收票据 830,000
应收帐款 225,523,037 141,026,542
减:坏帐准备 676,569 424,455
应收帐款净额 224,846,468 140,602,086
预付货款 1,025,835 2,973,790
其他应收款 174,529,955 85,157,067
待摊费用 11,607,458 17,971,781
存货 226,076,466 216,832,458
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 660,797,905 532,472,015
长期投资:
长期投资 157,816,986 148,071,956
固定资产:
固定资产原价 452,311,816 392,579,225
减:累计折旧 269,746,359 247,305,655
固定资产净值 182,565,457 145,273,570
在建工程 128,260,045 96,361,513
固定资产净理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 310,825,503 241,635,082
无形资产及递延资产
无形资产 28,587,374 29,195,616
递 延资产 11,206,864 19,271,911
无形资产及递延资产合计 39,794,238 48,467,527
其他长期资产
其他长期资产
递延税项
递延税项借项
资产总计 1,169,234,633 970,646,582
负债及所有者权益 母公司
1996,12,31 1995,12,31
流动负债
短期借款 276,840,000 259,837,750
应付票据
应付帐款 48,032,210 19,822,201
预收货款 268,503 394,945
应付福利费 18,632,427 12,565,426
未交股利 24,495,345 22,269,405
未交税金 32,767,544 24,171,510
其他未交款 11,905,646 10,906,230
其他应付款 96,286,092 75,598,924
预提费用 3,888,376 34,270
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 513,117,147 425,600,664
长期负债:
长期借款 228,740,295 135,796,508
应付债券
长期应付款 5,404,223
其他长期负债
长期负债合计 228,740,295 141,200,732
递延税项
递延税款贷项
负债合计 741,857,443 566,801,397
少数股东权益
股东权益:
股本 244,963,457 222,694,051
资本公积 154,708,392 154,755,718
盈余公积 27,131,777 21,970,523
其中:公益金 13,565,888 10,985,261
未分配利润 25,064,908 4,424,892
股东权益合计 451,873,535 403,845,185
负债及股东权益总计 1,169,234,633 970,646,582
财务状况变动表
白鸽(集团)股份有限公司 金额单位:人民金额单位:人民币元
流动资金来源和运用 行次集团 母公司
一.流动资金来源:
1.本年净利润 1 25,806,269 25,806,269
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 2 28,111,977 22,440,703
(2)无形资产,递延资产及其他资产摊销 9,356,636 8,673,289
(减其他负债转 销) 3
(3)固定资产盘亏(减盘盈) 4
(4)清理固定资产损失(减收益) 5
(5)递延税款 6
(6)其他不减流动资金的费用和损失 7
小计 12 63,274,883 56,920,262
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 13
(2)增加长期投资 14 88,272,072 87,539,563
(3)收回长期投资 15
(4)对外投资转出固定资产 16
(5)对外投资转出无形资产 17
(6)资本净增加额 18 25,971,489 27,383,333
小计 22 114,243,561 114,922,897
流动资金来源合计: 23 177,518,445 171,843,160
二.流动资金运用:
1.利润分配
(1)提取盈余公积用盈余公积
补亏"-"号表示) 24
(1)提取法定公积金 25 2,580,626 2,580,625
(2)提取法定公益金 26 2,580,626 2,580,626
(4)已分配股利 27
小计 32 5,161,253 5,161,253
2.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 33 107,311,138 91,631,124
(2)增加无形资产,递延资产及其他资矤34
(3)偿还长期负债 35
(4)增加长期投资 36 34,561,042 9,745,029
小计 38 141,872,180 101,376,153
流动资金运用合计 39 147,033,434 106,537,407
流动资金增加净额 40 30,485,010 85,305,752
流动资金各项目的变化 行次集团 母公司
一.流动资产本年增加数
1.货币资金 41 -40,165,803 -47,053,109
2.短期投资 42 -63,504,777
2.应收票据 43 830,000 830,000
4应收帐款净额 44 104,974,714 84,244,381
5.预付货款 45 3,771,253 -1,947,954
6.其他应收款 46 42,652,441 89,372,887
7.'待摊费用 47 -6,469,653 -6,364,323
8.'存货 48 9,059,386 9,244,008
9.待处理流动资产损失[减收益] 49 -69,600
10.一年内到期的长期债券投资 50
11.其他流动资产 51
流动资产增加净额 60 51,077,962 128,325,889
二.流动负债本年增加数:
1.短期借款 61 14,234,250 17,002,250
2.应付票据 62
3.应付帐款 63 40,936,812 28,210,009
4.预收货款 64 -637,239 -126,442
5应付福利费 65 6,089,163 6,067,001
6.未付股利 66 -21,185,830 -22,269,405
7.未交税金 67 2,242,986 8,596,033
8.其他未交款 68 586,882 999,415
9.其他应付款 69 -25,713,520 20,687,168
10.预提费用 70 4,039,447 3,854,106
11.一年内到期的长期负债 71
12.其他流动负债 72
流动负债增加净额 79 20,592,951 63,020,137
流动资金增加净额 30,485,010 55,305,752